证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-033
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 149,608,695.96 | 146,536,579.89 | 2.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -79,330,983.60 | -56,118,382.67 | -41.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -80,035,965.15 | -57,486,253.84 | -39.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 91,996,809.99 | -411,798,376.90 | 122.34% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1031 | -0.0730 | -41.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1031 | -0.0730 | -41.23% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.37% | -2.08% | -1.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,964,142,927.65 | 6,154,226,920.96 | -3.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,306,791,117.88 | 2,396,525,271.33 | -3.74% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 451,325.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 323,606.98 | |
| 减：所得税影响额 | 32,796.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 37,154.18 | |
| 合计 | 704,981.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、业绩发生变动的情况及原因
报告期内，公司实现营业收入14,960.87万元，同比增加307.21万元，增幅2.10%，主要系轨道交通业务、桥梁功能部件营业收入同比略有增长所致。其中：轨道交通业务1,256.63万元，占营业收入的比重为8.40%；桥梁功能部件11,818.71万元，占营业收入的比重为79.00%；其他1,885.52万元,占营业收入的比重为12.60%。本期归属于上市公司普通股股东的净利润为-7,933.10万元，同比减少2,321.26万元，减幅41.36%。经营活动产生的现金流量净额9,199.68万元，增幅122.34%。主要原因如下：
（1）亏损的主要原因
○
轨道交通业务
城轨车辆新造业务。公司城轨车辆新造业务主要集中在成都市场，业绩受成都轨道交通线路建设进度及客户提货周期的影响较大，报告期内，公司城轨车辆新造业务订单不饱和，产能利用率低，出现较大幅度亏损。目前，成都市轨道交通第四期车辆已启动车辆招标程序，按现有的业务合作模式，未来预计随着成都市轨道交通第四期车辆的生产、交付，公司城轨车辆新造业务的盈利能力将逐步回升。
新制式轨道交通业务。近年来，公司对新制式轨道交通业务的持续投入，资本结构不合理，导致利息支出较高。内嵌式中低速磁悬浮交通系统尚处于研发阶段，同步进行市场推广，不产生正向效益，严重影响了公司的盈利能力。目前，国产化内嵌式磁浮车辆已进入动态调试阶段，市场拓展重点聚焦成渝地区双城经济圈及阜阳市场。
○
桥梁功能部件
报告期内，公司桥梁功能部件业务整体收入规模略有提升，持续为公司贡献业绩和现金流。
（2）同比变动的主要原因
业绩同比变动的主要原因：
○
资产减值损失同比增加935.52万元，增幅116.96%，主要系轨道交通产业本期产能利用率低，现有生产订单分摊的人工费、折旧费等制造费用较高，使得存货账面成本高于其可变现净值，计提的存货减值损失同比增加所致；
○
财务费用同比增加1,307.77万元，增幅48.07%，主要系资本化利息支出同比减少所致；○
所得税费用同比增加904.98万元，增幅72.86%，主要系本期递延所得税费用同比减少所致。经营活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因：
经营活动产生的现金流量净额9,199.68万元，增幅122.34%，主要系一方面长客新筑收回货款使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2.57亿元，另一方因轨道交通产业生产订单下滑，材料采购额减少，应付账款余额同比减少，使得购买商品、接受劳务支付的现金同比减少1.44亿元所致。
2、其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增长率 | 变动原因 |
| 应收账款 | 427,433,352.03 | 656,703,697.31 | -34.91% | 应收账款期末余额较年初减少22,927.03万元，减幅34.91%，主要系长客新筑1季度收回货款2.76亿元所致。 |
| 其他流动资产 | 20,601,950.23 | 13,250,390.32 | 55.48% | 其他流动资产期末余额较年初增加735.16万元，增幅55.48%，主要系留抵增值税增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 39,371,817.57 | 78,207,404.60 | -49.66% | 应付职工薪酬期末余额较年初减少3,883.56万元，减幅49.66%，主要系公司本期支付上年末计提的职工薪酬所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 515,455,474.36 | 948,359,433.46 | -45.65% | 一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少43,290.40万元，减幅45.65%，主要系本期归还一年内到期的长期借款4.47亿元所致。 |
| 长期借款 | 734,813,675.21 | 198,807,765.75 | 269.61% | 长期借款期末余额较年初增加53,600.59万元，增幅269.61%，主要系本期新增借款5.7亿元所致。 |
| 其他综合收益 | -9,434,731.73 | -46,981,881.07 | 79.92% | 其他综合收益期末余额较年初增加3,754.71万元，增幅79.92%，主要系公司以持有的四川新筑通工汽车有限公司股权置换成都客车股份有限公司股权，与之相关的其他综合收益转入留存收益所致。 |
| 未分配利润 | -370,107,905.30 | -242,437,505.61 | -52.66% | 未分配利润期末余额较年初减少12,767.04万元，减幅52.66%，主要系本期亏损及其他综合收益转入留存收益所致。 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长率 | 变动原因 |
| 财务费用 | 40,283,215.76 | 27,205,497.40 | 48.07% | 财务费用同比增加1,307.77万元，增幅48.07%，主要系资本化利息支出同比减少所致。 |
| 资产减值损失 | -17,353,992.83 | -7,998,835.31 | -116.96% | 资产减值损失同比增加935.52万元，增幅116.96%，主要系轨道交通产业本期产能利用率低，现有生产订单分摊的人工费、折旧费等制造费用较高，使得存货账面成本高于其可变现净值，计提的存货减值损失同比增加所致。 |
| 所得税费用 | -3,370,650.99 | -12,420,463.30 | 72.86% | 所得税费用同比增加904.98万元，增幅72.86%，主要系资本化利息支出同比减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,188 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 四川发展轨道交通产业投资有限公司 | 国有法人 | 15.90% | 122,333,000 | 122,333,000 | ||||
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 国有法人 | 13.60% | 104,572,204 | |||||
| 新筑投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.82% | 37,056,851 | 质押 | 34,500,000 | |||
| 广州广日股份有限 | 国有法人 | 4.20% | 32,268,492 | |||||
| 公司 | ||||||
| 新津聚英科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 16,092,000 | 质押 | 16,000,000 | |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.75% | 5,741,828 | |||
| 吴国英 | 境内自然人 | 0.54% | 4,180,500 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.53% | 4,069,700 | |||
| 深圳中电能源控股有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 4,043,400 | |||
| 谢凤伟 | 境内自然人 | 0.52% | 4,010,613 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 104,572,204 | 人民币普通股 | 104,572,204 | |||
| 新筑投资集团有限公司 | 37,056,851 | 人民币普通股 | 37,056,851 | |||
| 广州广日股份有限公司 | 32,268,492 | 人民币普通股 | 32,268,492 | |||
| 新津聚英科技发展有限公司 | 16,092,000 | 人民币普通股 | 16,092,000 | |||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 5,741,828 | 人民币普通股 | 5,741,828 | |||
| 吴国英 | 4,180,500 | 人民币普通股 | 4,180,500 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 4,069,700 | 人民币普通股 | 4,069,700 | |||
| 深圳中电能源控股有限责任公司 | 4,043,400 | 人民币普通股 | 4,043,400 | |||
| 谢凤伟 | 4,010,613 | 人民币普通股 | 4,010,613 | |||
| 严良敏 | 3,681,800 | 人民币普通股 | 3,681,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、四川发展轨交投资系四川发展的全资子公司，双方为一致行动人；2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年12月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-071），公司拟收购控股股东四川发展持有的晟天新能源51.60%股权（以下简称“本次交易”）进入光伏发电行业，布局绿色低碳产业，丰富公司的业务类型。本次交易完成后，晟天新能源将成为公司的控股子公司。
公司分别于2022年1月22日、2月19日、3月19日、4月18日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号分别为：2022-004、2022-014、2022-023、2022-030），目前，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续深入沟通协商，对交易方案进一步论证，相关审计、评估报告已形成初步结果，后续将履行国有资产评估备案程序。待相关工作全部完成后召开董事会审议重大资产重组草案并及时公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 877,684,589.87 | 817,551,204.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,301,880.46 | 25,995,032.06 |
| 应收账款 | 427,433,352.03 | 656,703,697.31 |
| 应收款项融资 | 45,335,634.11 | 41,953,216.46 |
| 预付款项 | 32,462,244.46 | 34,961,736.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,536,543.44 | 31,072,604.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 523,102,004.15 | 477,148,956.97 |
| 合同资产 | 227,659,121.80 | 270,616,564.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,601,950.23 | 13,250,390.32 |
| 流动资产合计 | 2,216,117,320.55 | 2,369,253,403.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 153,560,333.40 | 153,560,333.40 |
| 长期股权投资 | 352,127,330.26 | 360,169,740.67 |
| 其他权益工具投资 | 48,560,583.91 | 48,560,583.91 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 101,502,679.80 | 103,499,382.83 |
| 固定资产 | 1,322,584,049.10 | 1,344,631,865.21 |
| 在建工程 | 823,777,510.49 | 822,729,912.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,381,966.50 | 8,053,054.35 |
| 无形资产 | 371,147,446.15 | 382,364,559.64 |
| 开发支出 | 435,741,198.11 | 425,713,570.55 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,397,407.23 | 9,370,262.25 |
| 递延所得税资产 | 116,703,247.40 | 121,233,414.17 |
| 其他非流动资产 | 6,541,854.75 | 5,086,837.59 |
| 非流动资产合计 | 3,748,025,607.10 | 3,784,973,517.51 |
| 资产总计 | 5,964,142,927.65 | 6,154,226,920.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 771,258,705.49 | 711,067,136.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 200,926,727.55 | 278,781,230.00 |
| 应付账款 | 773,512,077.05 | 780,625,973.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,666,610.53 | 7,548,169.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,371,817.57 | 78,207,404.60 |
| 应交税费 | 9,365,655.84 | 7,664,043.49 |
| 其他应付款 | 19,120,024.07 | 23,006,709.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 515,455,474.36 | 948,359,433.46 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,335,677,092.46 | 2,835,260,100.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 734,813,675.21 | 198,807,765.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,895,941.50 | 6,357,829.65 |
| 长期应付款 | 493,751,762.33 | 624,435,201.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,787,325.00 | 25,988,650.00 |
| 递延所得税负债 | 27,122,812.43 | 27,774,087.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,286,371,516.47 | 883,363,534.87 |
| 负债合计 | 3,622,048,608.93 | 3,718,623,635.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 769,168,670.00 | 769,168,670.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,847,263,458.95 | 1,847,263,458.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -9,434,731.73 | -46,981,881.07 |
| 专项储备 | 4,604,502.42 | 4,215,405.52 |
| 盈余公积 | 65,297,123.54 | 65,297,123.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -370,107,905.30 | -242,437,505.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,306,791,117.88 | 2,396,525,271.33 |
| 少数股东权益 | 35,303,200.84 | 39,078,014.06 |
| 所有者权益合计 | 2,342,094,318.72 | 2,435,603,285.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,964,142,927.65 | 6,154,226,920.96 |
法定代表人：肖光辉 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：李建辉
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 149,608,695.96 | 146,536,579.89 |
| 其中：营业收入 | 149,608,695.96 | 146,536,579.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 216,252,370.13 | 208,080,763.72 |
| 其中：营业成本 | 114,134,186.52 | 113,024,440.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,731,537.14 | 3,268,800.77 |
| 销售费用 | 11,070,794.72 | 13,960,642.64 |
| 管理费用 | 35,414,531.33 | 37,702,292.22 |
| 研发费用 | 11,618,104.66 | 12,919,090.04 |
| 财务费用 | 40,283,215.76 | 27,205,497.40 |
| 其中：利息费用 | 36,892,760.86 | 26,642,739.67 |
| 利息收入 | 2,329,079.36 | 3,140,676.05 |
| 加：其他收益 | 679,396.29 | 613,001.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,033,278.66 | -8,367,109.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,033,278.66 | -8,367,109.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,682,291.65 | 5,834,462.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,353,992.83 | -7,998,835.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 416,567.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -86,669,257.72 | -71,046,097.89 |
| 加：营业外收入 | 104,814.99 | 1,164,536.51 |
| 减：营业外支出 | 9,279.30 | 536,253.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -86,573,722.03 | -70,417,815.32 |
| 减：所得税费用 | -3,370,650.99 | -12,420,463.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,203,071.04 | -57,997,352.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,203,071.04 | -57,997,352.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -79,330,983.60 | -56,118,382.67 |
| 2.少数股东损益 | -3,872,087.44 | -1,878,969.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 37,547,149.34 | -2,678,300.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37,547,149.34 | -2,678,300.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 41,088,503.66 | -2,092,875.03 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,092,875.03 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | 41,088,503.66 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,541,354.32 | -585,425.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,761.99 | -24,306.12 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,533,592.33 | -561,119.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -45,655,921.70 | -60,675,652.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -41,783,834.26 | -58,796,683.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,872,087.44 | -1,878,969.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1031 | -0.0730 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1031 | -0.0730 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：肖光辉 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：李建辉
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,380,466.37 | 150,635,996.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 99,897.55 | 146,727.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,732,245.86 | 8,047,658.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,212,609.78 | 158,830,382.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,941,519.14 | 355,301,226.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,241,877.15 | 110,396,004.97 |
| 支付的各项税费 | 6,722,975.38 | 3,935,397.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,309,428.12 | 100,996,129.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,215,799.79 | 570,628,758.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,996,809.99 | -411,798,376.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,643,067.31 | 96,439,828.36 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,643,067.31 | 96,439,828.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,643,067.31 | -96,439,828.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 670,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,123,362.24 | 214,770,259.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 727,123,362.24 | 354,770,259.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 487,000,000.00 | 243,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,568,112.50 | 24,111,498.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,365,342.54 | 177,893,847.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 717,933,455.04 | 445,505,346.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,189,907.20 | -90,735,086.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -334,343.38 | -205,580.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,209,306.50 | -599,178,872.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 553,123,932.93 | 1,350,167,298.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 633,333,239.43 | 750,988,425.90 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2022年04月25日