证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2022-014
深圳兆日科技股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）36,769,436.0737,597,637.18 -2.20%归属于上市公司股东的净利润（元）-17,732,814.47-3,882,640.94 -356.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-18,443,610.71-10,466,855.94 -76.21%经营活动产生的现金流量净额（元）-36,073,205.94-34,476,890.09 -4.63%基本每股收益（元/股）-0.0528-0.0116 -355.17%稀释每股收益（元/股）-0.0528-0.0116 -355.17%加权平均净资产收益率-2.16%-0.48% -1.68%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）843,003,735.61883,740,336.94 -4.61%归属于上市公司股东的所有者权益（元）813,001,994.69830,734,809.16 -2.13%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
54,500.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
787,353.08理财产品利息收入减：所得税影响额113,056.84少数股东权益影响额（税后）18,000.00合计710,796.24--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 2022年3月31日 2021年12月31日变动比例变动原因货币资金210,540,774.38 255,973,840.35-17.75%
本报告期内，公司费用支出金额增加，以及支付少数股东现金分红款等，使得货币资金减少。应收账款31,192,459.65 21,744,910.3443.45%
主要是因为公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。存货54,318,012.49 61,528,652.27-11.72%主要是因为上年末公司芯片备货量增加。应付账款5,114,126.52 1,220,276.60319.10%
上年末公司及时与供应商结算，应付货款、加工费较少。合同负债1,430,194.15 3,253,849.73-56.05%报告期末预收商品款减少。应付职工薪酬7,900,151.18 25,862,907.36-69.45%
主要是因为上年末计提的年终奖在本报告期内发放。应交税费2,447,434.96 6,580,248.26-62.81%
本报告期末计提的企业所得税、个人所得税等减少。其他应付款2,702,120.73 7,252,506.77-62.74%
1）上年末余额中包含的240万的少数股东股利在本报告期支付；2）报告期末预提的销售服务费减少。
2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例变动原因营业收入36,769,436.07 37,597,637.18-2.20%
本报告期内，受产品销售结构的影响，毛利高单价低的产品销售数量减少，毛利低单价高的产品销售数量增加，因此，报告期内公司营业营业成本16,406,997.29 14,112,578.9916.26%
收入与上年同期相比基本持平，营业成本较上年同期有所增加。销售费用6,998,124.18 6,281,701.2011.40%
本报告期内，销售人员数量增加，使得销售费用增加。研发费用23,485,621.65 19,705,731.7019.18%
本报告期内，研发人员数量增加，使得研发费用增加。财务费用-1,275,597.81 -3,435,557.0762.87%
1）本报告期内，公司购买理财产品收益计入投资收益科目核算；2）受本金减少、利率下降等因素影响，利息收入金额减少。其他收益1,505,167.29 3,175,415.95-52.60%本报告期内，公司收到的政府补助减少。投资收益905,710.00 6,564,715.00-86.20%
上年同期公司收到云启基金分红656.47万元，本报告期内没有收到分红。
3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额
-36,073,205.94 -34,476,890.09-4.63%
本报告期内，公司销售商品收到的现金和购买商品支付的现金都有所减少，经营活动产生的现金流量净额变动不大。投资活动产生的现金流量净额
3,252,093.80 6,845,344.59-52.49%
由于上年同期，公司收到云启基金分红款656.47万元，本报告期没有收到现金分红，使得投资活动产生的现金流量净额变动较大。筹资活动产生的现金流量净额
-2,400,000.00 -16,320,000.0085.29%
上年同期，公司支付了少数股东现金分红款1,632万元，本报告期支付了240万元，因此，筹资活动现金流量净额变动较大。现金及现金等价物净增加额
-35,433,065.97 -43,792,282.8019.09%
以上三种业务活动的变动导致本报告期现金及现金等价物净增加额变动较大。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
37,627报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称
股东性质
持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量新疆晁骏股权投资有限公司
境内非国有法人
15.57% 52,311,452
魏恺言
境内自然人
0.64% 2,166,5772,164,933
朱荣军
境内自然人
0.60% 2,004,950韩国银行－自有资金
境外法人
0.50% 1,696,500
刘育辰
境内自然人
0.42% 1,400,000
张江
境内自然人
0.41% 1,361,100
胡叶萍
境内自然人
0.35% 1,173,200
罗香娥
境内自然人
0.30% 1,010,700
刘素琴
境内自然人
0.30% 997,800
刘小强
境内自然人
0.23% 779,074
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量新疆晁骏股权投资有限公司
52,311,452
人民币普通股
52,311,452朱荣军2,004,950
人民币普通股
2,004,950韩国银行－自有资金1,696,500
人民币普通股
1,696,500刘育辰1,400,000
人民币普通股
1,400,000张江1,361,100
人民币普通股
1,361,100胡叶萍1,173,200
人民币普通股
1,173,200罗香娥1,010,700
人民币普通股
1,010,700刘素琴997,800
人民币普通股
997,800刘小强779,074
人民币普通股
779,074于洋771,700
人民币普通股
771,700上述股东关联关系或一致行动的说明
魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1.公司股东朱荣军通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
2,004,850股，通过普通证券账户持有本公司股份100股，合计持有2,004,950股。
2.公司股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
1,361,100股，合计持有1,361,100股。
3.公司股东罗香娥通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
1,010,700股，合计持有1,010,700股。
4.公司股东刘素琴通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
650,000股，通过普通证券账户持有本公司股份347,800股，合计持有997,800股。
5.公司股东刘小强通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
668,074股，通过普通证券账户持有本公司股份111,000股，合计持有779,074股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期魏恺言2,877,433
712,5002,164,933高管锁定股
下一年初重新锁定
合计2,877,433 712,50002,164,933-- --注：1 此处数据为2021年12月31日高管锁定股股数，2022年1月4日高管锁定股股数为2,164,933股。高管锁定股由中国证券登记结算有限责任公司在每年年初根据上年末高管持股数量重新锁定75%。
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、超募资金购买理财产品进展情况
2021年12月31日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，议案主要内容如下：使用不超过10,000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。报告期内，公司以超募资金购买及赎回理财产品进展情况如下：
单位：万元
受托人名称 产品类型 委托理财金额起始日期 终止日期 本期赎回本金 利息收入
招商银行
保本浮动收益型70002021年12月16日2022年2月16日7000 36.86
2、自有资金购买理财产品进展情况
2020年12月30日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 14,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
报告期内，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下：
单位：万元
受托人名称 产品类型 委托理财
金额
起始日期 终止日期 本期赎回
本金
收益
广发银行 保本浮动收益型20002021年11月19日 2022年2月17日2000 16.77
广发银行 保本浮动收益型20002021年12月28日 2022年4月1日
招商银行 保本浮动收益型15002022年1月4日 2022年1月28日1500 2.97
招商银行 保本浮动收益型15002022年2月7日 2022年2月28日1500 1.85
招商银行 保本浮动收益型15002022年3月4日 2022年3月31日1500 3.22
广州银行 非保本浮动收益型80002022年1月20日 2022年2月24日8000 30.37
广州银行 非保本浮动收益型80002022年3月4日 2022年3月7日8000 3.48
广州银行 非保本浮动收益型80002022年3月10日 2022年6月16日
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金210,540,774.38255,973,840.35
结算备付金拆出资金交易性金融资产117,646,702.22110,120,579.14衍生金融资产应收票据应收账款31,192,459.6521,744,910.34应收款项融资预付款项2,801,686.172,852,422.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,658,091.121,785,484.00其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货54,318,012.4961,528,652.27合同资产4,910,616.914,831,365.58持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,708,568.489,699,877.55流动资产合计431,776,911.42468,537,131.71非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产169,661,771.52169,661,771.52投资性房地产66,771,532.9067,245,089.86固定资产99,451,893.58100,461,429.65在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产57,156,670.6259,522,000.31开发支出商誉6,848,289.376,848,289.37长期待摊费用1,001,183.761,008,284.34递延所得税资产10,335,482.4410,456,340.18其他非流动资产非流动资产合计411,226,824.19415,203,205.23资产总计843,003,735.61883,740,336.94
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款5,114,126.521,220,276.60预收款项5,070.00合同负债1,430,194.153,253,849.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,900,151.1825,862,907.36应交税费2,447,434.966,580,248.26其他应付款2,702,120.737,252,506.77其中：应付利息应付股利2,400,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债88,123.35287,601.10流动负债合计19,687,220.8944,457,389.82非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计19,687,220.8944,457,389.82所有者权益：
股本336,000,000.00336,000,000.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积387,846,154.44387,846,154.44减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积34,827,796.6934,827,796.69一般风险准备未分配利润54,328,043.5672,060,858.03归属于母公司所有者权益合计813,001,994.69830,734,809.16少数股东权益10,314,520.038,548,137.96所有者权益合计823,316,514.72839,282,947.12负债和所有者权益总计843,003,735.61883,740,336.94法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
36,769,436.0737,597,637.18其中：营业收入36,769,436.0737,597,637.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
52,269,789.9043,288,705.52其中：营业成本16,406,997.2914,112,578.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加581,223.39682,124.80销售费用6,998,124.186,281,701.20管理费用6,073,421.205,942,125.90研发费用23,485,621.6519,705,731.70财务费用-1,275,597.81-3,435,557.07其中：利息费用利息收入1,505,167.293,175,415.95加：其他收益552,465.61398,301.58 投资收益（损失以“－”号填列）
905,710.006,564,715.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-118,356.92 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-462,836.42-370,578.81 资产减值损失（损失以“-”号填列）
4,441.05-21,044.95 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-14,618,930.51880,324.48加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-14,618,930.51880,324.48减：所得税费用1,347,501.891,777,678.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-15,966,432.40-897,353.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-15,966,432.40-897,353.74 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-17,732,814.47-3,882,640.94
2.少数股东损益
1,766,382.072,985,287.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-15,966,432.40-897,353.74 归属于母公司所有者的综合收益总额
-17,732,814.47-3,882,640.94归属于少数股东的综合收益总额1,766,382.072,985,287.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0528-0.0116
（二）稀释每股收益
-0.0528-0.0116本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金29,287,132.1137,556,598.14 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还377,353.32229,580.63收到其他与经营活动有关的现金738,357.832,805,525.21经营活动现金流入小计30,402,843.2640,591,703.98购买商品、接受劳务支付的现金5,354,802.2621,120,057.22客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加
额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
47,177,854.8242,269,333.64支付的各项税费7,018,570.936,011,265.59支付其他与经营活动有关的现金6,924,821.195,667,937.62经营活动现金流出小计66,476,049.2075,068,594.07经营活动产生的现金流量净额-36,073,205.94-34,476,890.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金298,500,000.0030,153,624.01取得投资收益收到的现金959,818.806,722,523.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计299,459,818.8036,876,147.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
63,245.0030,802.64投资支付的现金296,144,480.0030,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计296,207,725.0030,030,802.64投资活动产生的现金流量净额3,252,093.806,845,344.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,400,000.0016,320,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
2,400,000.0016,320,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,400,000.0016,320,000.00筹资活动产生的现金流量净额-2,400,000.00-16,320,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-211,953.83159,262.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-35,433,065.97-43,792,282.80加：期初现金及现金等价物余额115,973,840.35119,346,548.07
六、期末现金及现金等价物余额
80,540,774.3875,554,265.27
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳兆日科技股份有限公司董事会
法定代表人：魏恺言
2022年04月26日