证券代码：600927 证券简称：永安期货
永安期货股份有限公司2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 7,706,617,973.82 | 5.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,593,382.98 | -90.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,311,144.69 | -90.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -470,447,361.82 | -124.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -92.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -92.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.28 | 下降3.85个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 67,288,053,783.34 | 64,971,771,432.68 | 3.57 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,610,805,421.52 | 11,585,677,998.79 | 0.22 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 41,829.45 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 300,348.25 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,372,823.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 432,763.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 1,282,238.29 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -90.10 | 主要系证券市场波动导致相关金融产品的公允价值变动 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -90.47 | 同上 |
| 基本每股收益（元/股） | -92.00 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股） | -92.00 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124.35 | 主要系风险管理业务规模扩大，期末存货增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,482 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 财通证券股份有限公司 | 国有法人 | 439,347,825 | 30.18 | 439,347,825 | 无 | ||
| 浙江省产业基金有限公司 | 国有法人 | 350,000,000 | 24.05 | 350,000,000 | 无 | ||
| 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 国有法人 | 166,427,690 | 11.43 | 166,427,690 | 无 | ||
| 浙江省经济建设投资有限公司 | 国有法人 | 138,689,727 | 9.53 | 138,689,727 | 质押 | 26,540,000 | |
| 浙江省金融控股有限公司 | 国有法人 | 138,689,727 | 9.53 | 138,689,727 | 无 | ||
| 物产中大集团股份有限公司 | 国有法人 | 27,500,000 | 1.89 | 27,500,000 | 无 | |
| 方继方 | 境内自然人 | 5,842,000 | 0.40 | 5,842,000 | 无 | |
| 南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4,795,000 | 0.33 | 4,795,000 | 无 | |
| 江苏柏博产业基金管理有限公司－南京柏载投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,393,000 | 0.23 | 3,393,000 | 无 | |
| 浙江省经协集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3,020,000 | 0.21 | 3,020,000 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吕洋 | 1,867,816 | 人民币普通股 | 1,867,816 | |||
| 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,543,017 | 人民币普通股 | 1,543,017 | |||
| 诸丽萍 | 863,400 | 人民币普通股 | 863,400 | |||
| 李清华 | 644,700 | 人民币普通股 | 644,700 | |||
| 谢建和 | 561,100 | 人民币普通股 | 561,100 | |||
| 刘伟 | 560,000 | 人民币普通股 | 560,000 | |||
| 乔满军 | 487,449 | 人民币普通股 | 487,449 | |||
| 薛海皋 | 451,500 | 人民币普通股 | 451,500 | |||
| 罗继深 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | |||
| 曹天强 | 365,300 | 人民币普通股 | 365,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司和浙江省金融控股有限公司同受浙江省财政厅控制。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1.截至2022年3月31日，李清华通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有644,700股，合计持有本公司644,700股；谢建和通过普通证券账户持有247,100股，通过信用证券账户持有314,000股，合计持有本公司561,100股；罗继深通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有400,000股，合计持有本公司400,000股。 | |||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:永安期货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 32,371,900,566.33 | 33,255,005,328.00 |
| 其中：期货保证金存款 | 30,766,646,246.07 | 29,785,777,559.96 |
| 结算备付金 | 120,328.22 | 1,325,505.95 |
| 融出资金 | 176,297,975.59 | 169,641,765.76 |
| 应收货币保证金 | 16,712,010,553.40 | 17,007,812,526.39 |
| 应收质押保证金 | 4,170,658,184.67 | 3,721,533,324.00 |
| 存出保证金 | 1,552,948.26 | 1,033,302.09 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 275,250,653.08 | 216,781,470.18 |
| 应收款项融资 | 23,419,370.69 | 22,178,136.39 |
| 预付款项 | 1,221,685,981.23 | 381,942,375.25 |
| 应收结算担保金 | 72,340,992.71 | 80,656,252.19 |
| 应收风险损失款 | 2,516,207.13 | 5,008,178.05 |
| 其他应收款 | 1,579,524,494.36 | 1,134,893,873.37 |
| 买入返售金融资产 | 65,677,556.33 | 7,489,003.82 |
| 存货 | 3,131,361,853.72 | 1,478,205,884.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 5,471,607,887.03 | 5,497,651,682.93 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 50,061,273.97 | |
| 其他权益工具投资 | 25,217,355.94 | 25,780,900.94 |
| 长期股权投资 | 935,682,278.26 | 972,070,813.77 |
| 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 投资性房地产 | 326,091,103.71 | 328,705,090.32 |
| 固定资产 | 104,951,537.91 | 104,371,493.32 |
| 在建工程 | ||
| 使用权资产 | 88,381,782.54 | 95,568,951.69 |
| 无形资产 | 21,790,926.41 | 23,121,827.40 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,955,189.48 | 11,705,515.15 |
| 递延所得税资产 | 349,106,996.98 | 278,735,865.22 |
| 其他资产 | 148,551,059.36 | 99,091,092.13 |
| 资产总计 | 67,288,053,783.34 | 64,971,771,432.68 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | 1,517,968,445.32 | 1,700,904,095.68 |
| 代理买卖证券款 | 164,870,699.19 | 231,177,278.14 |
| 应付货币保证金 | 41,331,271,013.03 | 40,495,833,719.78 |
| 应付质押保证金 | 3,653,042,640.67 | 3,515,546,843.72 |
| 交易性金融负债 | 1,389,929,600.91 | 1,486,806,168.05 |
| 期货风险准备金 | 295,833,334.25 | 289,003,655.90 |
| 应付票据 | 222,273,111.22 | 182,251,644.00 |
| 应付账款 | 307,014,335.13 | 109,504,128.94 |
| 预收款项 | 1,799,590.83 | 7,276,874.75 |
| 合同负债 | 1,068,601,013.23 | 760,955,019.66 |
| 应付期货投资者保障基金 | 214,130.72 | 1,015,640.53 |
| 应付职工薪酬 | 763,064,230.58 | 930,287,840.11 |
| 应交税费 | 181,680,806.73 | 335,888,964.10 |
| 其他应付款 | 4,103,488,031.93 | 2,731,220,424.71 |
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | 403,546.78 | 406,825.86 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 304,603,356.16 | 301,378,356.16 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 86,819,475.29 | 91,920,041.43 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 156,476,002.90 | 133,180,625.00 |
| 其他负债 | 127,894,996.95 | 81,535,287.37 |
| 负债合计 | 55,677,248,361.82 | 53,386,093,433.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,455,555,556.00 | 1,455,555,556.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,862,641,037.66 | 3,862,739,025.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -47,662,861.74 | -40,294,889.82 |
| 盈余公积 | 569,827,332.58 | 569,827,332.58 |
| 一般风险准备 | 629,718,346.51 | 629,718,346.51 |
| 未分配利润 | 5,140,726,010.51 | 5,108,132,627.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,610,805,421.52 | 11,585,677,998.79 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,610,805,421.52 | 11,585,677,998.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 67,288,053,783.34 | 64,971,771,432.68 |
公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：黄峥嵘
合并利润表2022年1—3月编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 7,706,617,973.82 | 7,274,977,518.16 |
| 手续费净收入 | 214,281,160.10 | 180,631,682.87 |
| 佣金净收入 | ||
| 利息净收入 | 155,982,842.94 | 68,917,873.44 |
| 其中：利息收入 | 222,407,297.84 | 105,920,537.77 |
| 利息支出 | 66,424,454.90 | 37,002,664.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,332,501.00 | 524,872,546.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -37,752,876.04 | 125,676,969.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,688,923.61 | 2,208,930.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -229,281,232.77 | -228,154,584.86 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 343,074.93 | -647,964.69 |
| 其他业务收入 | 7,562,224,704.84 | 6,727,148,817.41 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 45,999.17 | 217.67 |
| 二、营业总支出 | 7,657,124,936.53 | 6,898,137,035.35 |
| 提取期货风险准备金 | 7,279,428.91 | 5,931,269.34 |
| 税金及附加 | 2,913,256.05 | 2,213,647.84 |
| 业务及管理费 | 176,295,895.93 | 278,854,605.62 |
| 信用减值损失 | 23,980,482.89 | 389,921.04 |
| 其他资产减值损失 | 69,591,897.78 | 51,489,886.19 |
| 其他业务成本 | 7,377,063,974.97 | 6,559,257,705.32 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 49,493,037.29 | 376,840,482.81 |
| 加：营业外收入 | 5,879,046.67 | 11,088,149.01 |
| 减：营业外支出 | 25,490.21 | 405,485.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,346,593.75 | 387,523,146.55 |
| 减：所得税费用 | 22,753,210.77 | 58,214,921.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,593,382.98 | 329,308,224.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,593,382.98 | 329,308,224.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,593,382.98 | 329,308,224.83 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,367,971.92 | 3,204,559.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,367,971.92 | 3,204,559.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,367,971.92 | 3,204,559.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,367,971.92 | 3,204,559.03 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,225,411.06 | 332,512,783.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,225,411.06 | 332,512,783.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.25 |
公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：黄峥嵘
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,860,910,061.63 | 7,731,436,017.87 |
| 处置交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 452,981,187.02 | 300,551,303.77 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,883,638,631.96 | 5,303,771,117.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,197,529,880.61 | 13,335,758,438.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,848,429,726.48 | 7,872,357,976.06 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 88,659,354.16 | 145,141,409.33 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 66,306,578.95 | 22,528,117.63 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 33,403,443.66 | 13,990,769.95 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 255,521,219.24 | 259,152,410.42 |
| 以现金支付的业务及管理费 | 65,360,768.26 | 76,580,674.71 |
| 支付的各项税费 | 157,824,742.63 | 64,179,401.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,471,409.05 | 2,949,509,479.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,667,977,242.43 | 11,403,440,239.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -470,447,361.82 | 1,932,318,199.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 563,545.00 | 57,729.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,507,912.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,793.46 | 6,173.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 625,338.46 | 4,571,815.07 |
| 投资支付的现金 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,963,813.94 | 10,508,244.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,963,813.94 | 10,508,244.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,338,475.48 | -5,936,429.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 822,821,543.09 | 1,713,685,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 822,821,543.09 | 1,713,685,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,007,191,488.75 | 718,079,471.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,527,461.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,738,097.26 | 4,591,066.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,135,929,586.01 | 890,197,999.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313,108,042.92 | 823,487,000.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,132,904.66 | 2,487,833.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -797,026,784.88 | 2,752,356,604.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,601,584,871.00 | 19,546,642,778.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,804,558,086.12 | 22,298,999,383.35 |
公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：黄峥嵘
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2022年4月25日