证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2022-042
上海华测导航技术股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 422,343,611.90 | 346,270,269.09 | 21.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,726,152.23 | 49,454,547.07 | 34.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,236,512.33 | 35,094,505.30 | 43.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -212,020,284.75 | -181,228,703.48 | -16.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1772 | 0.1465 | 20.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1749 | 0.1446 | 20.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.00% | 4.33% | -1.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,300,893,349.22 | 3,396,365,661.19 | -2.81% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,265,556,656.15 | 2,189,365,512.49 | 3.48% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -72,846.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 16,390,741.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,658,233.64 | |
| 减：所得税影响额 | 2,457,498.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,989.29 | |
| 合计 | 16,489,639.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：报告期末较期初减少37,180.36万元，降幅36.51%。主要系公司营业收入规模扩大对应采购付款金额增加，支付年终奖金和税费增加，以及购买武汉市东湖新技术开发区东二产业园黄龙山西路房地产和支付湖南华诺星空电子技术有限公司的投资款。
（2）预付款项：报告期末较期初增加5,616.10万元，增幅81.54%。主要系公司购买武汉市东湖新技术开发区东二产业园黄龙山西路房地产的预付款。
（3）其他非流动金融资产：报告期末较期初增加3,497.68万元，增幅196.76%。主要系公司支付湖南华诺星空电子技术有限公司的投资款。
（4）应付职工薪酬：报告期末较期初减少6,161.74万元，降幅75.05%。主要系公司支付上年度计提的年终奖金所致。
（5）应交税费：报告期末较期初减少1,906.25万元，降幅64.35%。主要系公司支付上期的增值税和企业所得税所致
2、利润表项目
（1）管理费用：报告期较上年同期增加1,454.40万元，增幅57.03%。主要系公司股权激励计划带来股份支付费用增长所致。
3、现金流量表项目
（1）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期变动8,424.35万元，变动率178.08%。主要系公司支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期变动7,747.97万元，变动率116.06%。主要系公司上年同期收到2020年限制性股票激励计划的资金和取得银行借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,172 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 赵延平 | 境内自然人 | 21.63% | 81,933,661 | 61,450,246 | 质押 | 9,011,900 | ||
| 宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.60% | 47,717,022 | 0 | 质押 | 10,176,000 | ||
| 上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.24% | 46,350,435 | 0 | 质押 | 9,051,900 | ||
| 宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.24% | 19,865,129 | 0 | 质押 | 5,472,000 | ||
| 朴东国 | 境内自然人 | 1.85% | 7,025,074 | 5,268,805 | 质押 | 1,948,000 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 5,654,289 | 0 | ||||
| 交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.15% | 4,368,651 | 0 | ||||
| 王向忠 | 境内自然人 | 1.08% | 4,103,750 | 3,115,312 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 3,467,802 | 0 | ||||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.87% | 3,300,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙） | 47,717,022 | 人民币普通股 | 47,717,022 | |||||
| 上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 46,350,435 | 人民币普通股 | 46,350,435 | |||||
| 赵延平 | 20,483,415 | 人民币普通股 | 20,483,415 | |||||
| 宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙） | 19,865,129 | 人民币普通股 | 19,865,129 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5,654,289 | 人民币普通股 | 5,654,289 | |||||
| －景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | |||
| 交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF） | 4,368,651 | 人民币普通股 | 4,368,651 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 3,467,802 | 人民币普通股 | 3,467,802 |
| 全国社保基金五零三组合 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 3,078,764 | 人民币普通股 | 3,078,764 |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“太禾行”）系受赵延平控制的企业（赵延平持有太禾行97%的股权）；宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上裕投资”）系赵延平拥有主要权益的有限合伙企业（赵延平持有上裕投资51.99%的权益比例），另赵延平之配偶杨云持有上裕投资3.78%的权益比例；宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚坤投资”）系发行人股东王向忠、朴东国拥有主要权益的有限合伙企业（王向忠持有尚坤投资47.4%的权益比例、朴东国持有尚坤投资33.33%的权益比例）。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有15,000,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 赵延平 | 61,450,246 | 0 | 0 | 61,450,246 | 高管锁定股 | 董事任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定。 |
| 朴东国 | 5,268,805 | 0 | 0 | 5,268,805 | 高管锁定股 | 董事任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定。 |
| 王向忠 | 4,084,912 | 969,600 | 0 | 3,115,312 | 高管锁定股 | 董事任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定。 |
| 袁本银 | 151,665 | 0 | 0 | 151,665 | 高管锁定股 | 董事任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定。 |
| 侯勇涛 | 22,680 | 0 | 0 | 22,680 | 高管锁定股 | 高管任职期间，每年按持有股份总数的25%解除 |
| 锁定。 | ||||||
| 高占武 | 135,450 | 11,250 | 0 | 124,200 | 高管锁定股 | 高管任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定。 |
| 孙梦婷 | 9,735 | 0 | 0 | 9,735 | 高管锁定股 | 高管任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定。 |
| 2020年限制性股票激励计划 | 2,150,000 | 0 | 0 | 2,150,000 | 股权激励限售股 | 2020年限制性股票激励计划授予登记完成之日起15个月。 |
| 向特定对象发行股票 | 30,745,580 | 30,745,580 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票限售期为6个月 | 2022年1月10日 |
| 合计 | 104,019,073 | 31,726,430 | 0 | 72,292,643 | -- | -- |
三、其他重要事项
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，公司向特定对象发行股票30,745,580股，发行价格为26.02元/股，募集资金总额为799,999,991.60元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为785,009,211.13元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA14954号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。本次向特定对象发行股票新增股份于2021年7月9日在深圳证券交易所上市，发行数量30,745,580股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。该部分限售股份已于2022年1月10日上市流通。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
2022年
月
日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 646,440,736.50 | 1,018,244,378.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 456,537,978.69 | 440,527,684.98 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,257,190.61 | 12,569,251.28 |
| 应收账款 | 589,473,463.02 | 480,561,688.07 |
| 应收款项融资 | 9,470,912.12 | 12,541,785.12 |
| 预付款项 | 125,036,894.52 | 68,875,921.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 90,383,422.87 | 80,674,517.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 410,429,854.49 | 377,106,650.28 |
| 合同资产 | 33,286,735.54 | 39,184,931.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 165,933,133.20 | 163,782,105.86 |
| 流动资产合计 | 2,538,250,321.56 | 2,694,068,915.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 53,477,000.00 | 53,477,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,154,453.37 | 21,438,902.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 52,753,118.54 | 17,776,293.73 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 77,245,878.84 | 78,283,736.18 |
| 在建工程 | 289,662,207.73 | 255,969,454.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 43,193,266.22 | 47,272,854.46 |
| 无形资产 | 138,890,054.68 | 147,580,234.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 39,026,492.10 | 39,026,492.10 |
| 长期待摊费用 | 2,858,482.59 | 1,185,447.93 |
| 递延所得税资产 | 32,558,436.39 | 32,462,754.41 |
| 其他非流动资产 | 7,823,637.20 | 7,823,576.46 |
| 非流动资产合计 | 762,643,027.66 | 702,296,745.92 |
| 资产总计 | 3,300,893,349.22 | 3,396,365,661.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 160,480,647.50 | 169,836,591.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 152,849,623.82 | 155,631,029.46 |
| 应付账款 | 165,963,269.05 | 198,976,211.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 128,018,377.40 | 149,082,037.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,484,894.75 | 82,102,257.93 |
| 应交税费 | 10,558,787.19 | 29,621,273.40 |
| 其他应付款 | 124,453,651.37 | 138,947,916.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,552,972.02 | 25,003,406.86 |
| 其他流动负债 | 50,390,361.53 | 54,513,199.90 |
| 流动负债合计 | 836,752,584.63 | 1,003,713,924.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,510,236.14 | 30,510,236.14 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 33,660,841.09 | 34,867,066.07 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,008,635.42 | 1,008,635.42 |
| 递延收益 | 74,088,333.32 | 74,088,333.32 |
| 递延所得税负债 | 14,734,886.10 | 15,922,563.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 154,002,932.07 | 156,396,834.12 |
| 负债合计 | 990,755,516.70 | 1,160,110,758.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 378,789,418.00 | 378,713,218.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,098,366,639.50 | 1,086,752,064.69 |
| 减：库存股 | 43,430,000.00 | 43,430,000.00 |
| 其他综合收益 | -2,869,157.21 | -643,373.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 116,870,202.36 | 116,870,202.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 717,829,553.50 | 651,103,401.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,265,556,656.15 | 2,189,365,512.49 |
| 少数股东权益 | 44,581,176.37 | 46,889,390.31 |
| 所有者权益合计 | 2,310,137,832.52 | 2,236,254,902.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,300,893,349.22 | 3,396,365,661.19 |
法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 422,343,611.90 | 346,270,269.09 |
| 其中：营业收入 | 422,343,611.90 | 346,270,269.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 388,284,185.20 | 318,074,795.66 |
| 其中：营业成本 | 167,339,564.76 | 142,482,034.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,566,272.02 | 1,508,613.92 |
| 销售费用 | 104,967,431.32 | 82,734,460.98 |
| 管理费用 | 40,045,437.45 | 25,501,442.29 |
| 研发费用 | 74,420,472.62 | 65,473,108.53 |
| 财务费用 | -1,054,992.97 | 375,135.40 |
| 其中：利息费用 | 1,360,961.91 | 588,465.33 |
| 利息收入 | 1,909,694.25 | 578,742.22 |
| 加：其他收益 | 26,325,223.09 | 23,359,304.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,278,894.37 | 4,438,389.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,715,551.31 | 3,524,565.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -223,175.19 | 280,391.31 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,335,694.44 | -5,019,600.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 327,786.15 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -982.56 | -34,098.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,431,478.12 | 51,219,860.03 |
| 加：营业外收入 | 680,982.90 | 55,362.88 |
| 减：营业外支出 | 408,766.40 | 143,420.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,703,694.62 | 51,131,802.21 |
| 减：所得税费用 | 927,360.71 | 3,285,735.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,776,333.91 | 47,846,066.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,776,333.91 | 47,846,066.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,726,152.23 | 49,454,547.07 |
| 2.少数股东损益 | -1,949,818.32 | -1,608,480.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,225,783.38 | 195,915.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,867,387.76 | 195,915.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,867,387.76 | 195,915.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | -1,867,387.76 | 195,915.60 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -358,395.62 | |
| 七、综合收益总额 | 62,550,550.53 | 48,041,982.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,858,764.47 | 49,650,462.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,308,213.94 | -1,608,480.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1772 | 0.1465 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1749 | 0.1446 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,288,294.11 | 299,805,991.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,067,080.87 | 16,333,065.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,012,023.58 | 22,252,130.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,367,398.56 | 338,391,188.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,915,661.92 | 264,323,691.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,053,969.72 | 117,165,684.48 |
| 支付的各项税费 | 55,424,716.24 | 36,710,121.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,993,335.43 | 101,420,395.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 607,387,683.31 | 519,619,891.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212,020,284.75 | -181,228,703.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,458,894.16 | 783,023.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 408,113,159.03 | 20,130,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 431,581,053.19 | 20,913,823.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,929,992.19 | 34,719,228.29 |
| 投资支付的现金 | 35,200,000.00 | 33,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 424,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 563,129,992.19 | 68,219,228.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,548,939.00 | -47,305,404.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 924,177.80 | 44,529,132.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 561,632.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,534,900.00 | 103,490,899.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,459,077.80 | 148,020,031.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,458,966.26 | 79,771,786.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,493,911.47 | 492,421.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,226,949.62 | 996,903.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,179,827.35 | 81,261,111.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,720,749.55 | 66,758,920.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,524,814.96 | -427,885.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -355,814,788.26 | -162,203,072.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 985,881,954.22 | 477,672,872.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 630,067,165.96 | 315,469,800.14 |
(二)审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。
上海华测导航技术股份有限公司董事会
2022年04月26日