证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2022-030
中集车辆（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2022年第一季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证2022年第一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.2022年第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 5,132,293,533.68 | 6,869,738,891.92 | -25.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 124,462,498.41 | 202,857,700.67 | -38.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 103,741,908.80 | 192,187,332.48 | -46.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -471,024,997.03 | 14,740,768.37 | -3,295.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.11 | -45.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.11 | -45.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.06% | 2.02% | -0.96% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 22,247,704,777.81 | 21,781,333,224.44 | 2.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 11,451,999,096.66 | 11,738,895,400.14 | -2.44% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -331,107.32 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 25,091,615.26 | 各项政府补助 |
| 持有交易性金融资产、交易性金融负债和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和衍生金融工具取得的投资收益 | 2,994,635.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,017,046.28 | |
| 减：所得税影响额 | 4,188,401.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,863,199.25 | |
| 20,720,589.61 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 主要报表数据 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 124,462,498.41 | 202,857,700.67 | -38.65% | 报告期内，受国内市场低迷、疫情反复和基建放缓等方面的影响，专用车销售业务有所下滑，虽海外出口业务有所提升，但公司整体销售规模下降，成本也持续承压，盈利下降。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 103,741,908.80 | 192,187,332.48 | -46.02% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.11 | -45.45% | 主要是本报告期净利润下降及A股上市发行普通股导致股数增加。 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.11 | -45.45% | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.06% | 2.02% | -0.96% |
| 主要财务数据 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额（元）
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -471,024,997.03 | 14,740,768.37 | -3,295.39% | 1、报告期内，北美业务营收大幅增加，经营性应收在1季度净增额较去年同期有较大增长； 2、报告期内，净利润较去年同期下滑，影响经营性现金流流入规模。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 总户数：41,541户 （其中，A股：41,495户， | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
| H股：46户） | |||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 36.10% | 728,443,475 | 728,443,475 | |||
| 中国国际海运集装箱（香港）有限公司（注1） | 境外法人 | 19.39% | 391,280,500 | 284,985,000 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）（注2） | 境外法人 | 8.55% | 172,597,032 | 0 | |||
| 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8.32% | 167,836,525 | 167,836,525 | |||
| 平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8.01% | 161,602,500 | 161,602,500 | |||
| 象山华金实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.80% | 96,877,500 | 96,877,500 | |||
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（注3） | 国有法人 | 1.40% | 28,235,632 | 28,235,632 | |||
| 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） | 其他 | 1.28% | 25,862,068 | 25,862,068 | |||
| 深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.15% | 23,160,000 | 23,160,000 | |||
| 深圳南山大成基金管理有限公司－深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.15% | 23,160,000 | 23,160,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）（注2） | 172,597,032 | 境外上市外资股 | 172,597,032 | ||||
| 中国国际海运集装箱（香港）有限公司（注1） | 106,295,500 | 境外上市外资股 | 106,295,500 | ||||
| 肖径松 | 3,409,168 | 人民币普通股 | 3,409,168 |
| 香港中央结算有限公司（注4） | 2,870,951 | 人民币普通股 | 2,870,951 |
| 杨文婷 | 2,079,626 | 人民币普通股 | 2,079,626 |
| 张斌 | 750,500 | 人民币普通股 | 750,500 |
| 黄年山 | 640,000 | 人民币普通股 | 640,000 |
| 赵庆芬 | 585,405 | 人民币普通股 | 585,405 |
| 石张文 | 567,400 | 人民币普通股 | 567,400 |
| 华泰证券股份有限公司 | 538,817 | 人民币普通股 | 538,817 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 中国国际海运集装箱（香港）有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的全资子公司； 2. 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）均为合伙型私募投资基金，基金管理人均为平安资本有限责任公司，执行事务合伙人均为深圳市平安德成投资有限公司。深圳市平安德成投资有限公司和平安资本有限责任公司均为上市公司中国平安保险（集团）股份有限公司（601318.SH/02318.HK）间接持有100%权益的企业。平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）受同一主体控制，为一致行动人。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名股东未有参与融资融券业务的情况。 | ||
注1：报告期末，中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的公司H股股份106,295,500 股登记在HKSCC NOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）处，上述表格中中国国际海运集装箱（香港）有限公司的持股数量及持股比例已包含此部分股数。注2：HKSCC NOMINEES LIMITED （香港中央结算（代理人）有限公司），为H股非登记股东所持股份的名义持有人。报告期末，登记在HKSCC NOMINEES LIMITED （香港中央结算（代理人）有限公司）的持股数量为278,892,532股H股股份，上表中HKSCC NOMINEES LIMITED （香港中央结算（代理人）有限公司）的持股数量及持股比例未包含登记在其名下的中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的106,295,500股H股股份。注3：报告期末，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有的A股股份500,000 股通过转融通业务借出，上述表格中其持股数量及比例未包含此部分股数。注4：香港中央结算有限公司为通过深股通持有 A 股的非登记股东所持股份的名义持有人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 728,443,475 | 728,443,475 | 首发前限售股 | 2024年7月8日 | ||
| 中国国际海运集装箱（香港）有限公司 | 284,985,000 | 284,985,000 | 首发前限售股 | 2024年7月8日 |
| 平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙） | 161,602,500 | 161,602,500 | 首发前限售股 | 2022年7月8日 | ||
| 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 167,836,525 | 167,836,525 | 首发前限售股 | 2022年7月8日 | ||
| 象山华金实业投资合伙企业（有限合伙） | 96,877,500 | 96,877,500 | 首发前限售股 | 2022年7月8日 | ||
| 深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙） | 23,160,000 | 23,160,000 | 首发前限售股 | 2022年7月8日 | ||
| 深圳南山大成基金管理有限公司－深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙） | 23,160,000 | 23,160,000 | 首发前限售股 | 2022年7月8日 | ||
| 广州工控资本管理有限公司 | 14,367,816 | 14,367,816 | 战略投资者限售 | 2022年7月8日 | ||
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（注1） | 27,920,632 | 315,000 | 28,235,632 | 战略投资者限售 | 2022年7月8日 | |
| 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） | 25,862,068 | 25,862,068 | 战略投资者限售 | 2022年7月8日 | ||
| 网下配售股东 | 11,156,439 | 11,156,439 | 0 | 网下配售发行限售股 | 2022年1月10日 | |
| 合计 | 1,565,371,955 | 11,156,439 | 315,000 | 1,554,530,516 | -- | -- |
注1：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司的限售股份变动为其进行转融通业务所致。
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年一季度，国际与国内形势发生了深刻复杂的变化，面对国内疫情反复带来的多重考验，中国延续恢复发展态势，经济开局平稳。但是，各地疫情频发使国内物流运输受阻，导致本集团产品订单交付滞后，影响了本集团一季度的收入表现。此外，在全球地缘冲突影响下，全球通胀与原材料价格显著上涨，本集团毛利持续承压。
报告期内，本集团实现营业收入达人民币5,132.3百万元，实现归属于上市公司股东的净利润达人民币124.5百万元。在全球销售各类半挂车26,766辆、专用车上装5,110台套以及轻型厢式车厢体1,329台套，合计33,205辆/台套。
六大业务或集团方面，（1）强冠业务集团：国六排放标准于2021年7月1日正式实施，国五排放标准的商用车停止上牌，中国商用车市场需求进入一个静默期，市场需求的下滑持续至2022年初，导致强冠业务集团的业务表现放缓，进入2022年3月，强冠业务集团表现逐步向好；（2）灯塔先锋业务：疫情反复下，国内物流运输受阻，订单交付滞后，国内半挂车市场需求被抑制。本集团灯塔先锋业务积极把握产品更迭机遇，进一步提升了国内半挂车的市场份额。随着中国政府鼓励挂车共享租赁、甩挂运输等集约高效运输组织模式发展，灯塔先锋业务持续发展半挂车共享租赁业务；（3）太字节业务集团：中国政府推动乡村振兴、完善城市物流配送交通网络。报告期内，本集团积极优化冷藏厢体和干货厢体的产能布局，捕捉冷链物流及城市配送的发展机遇。疫情反复导致国内长三角地区的物流运输受阻，影响了太字节业务集团的订单交付；（4）城市渣土车业务：中国城市渣土车需求于2022年一季度下滑，影响了本集团的城市渣土车业务表现。新能源重卡打开发展的新局面，本集团深化与主机厂联合发展战略，投入新能源城市渣土车产品的研发与推广，持续提升产品竞争力；（5）北美业务：
北美市场的半挂车需求持续释放，本集团北美业务获得亮眼增长，收入同比大幅提升108.8%；（6）欧洲业务：在全球地缘
冲突影响下，本集团欧洲业务发展危中有机，销量与收入稳步提升。
步入2022年第二季度，中国政府在疫情反复下切实保障国内物流供应链、物资运输稳定畅通，促进产业链稳定。本公司将把握国内物流运输恢复的契机，逐步释放被压抑的订单与生产需求，积极拓展业务，并按计划对“灯塔”工厂进行建设和升级，发挥“灯塔制造网络”的效能，利用新升级的产线与设备提高生产效能，降低产品生产成本，不断提高产品盈利能力，以获得整体经营有质量的复苏。
最后，本集团将深化“高端制造体系”和“管理新基建”的建设，发展“产品+服务+金融”的创新商业模式，并积极在全球市场进行业务整合，降低全球地缘政治对本集团的影响，以推动在跨洋经营版图下六大业务或集团的稳健发展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中集车辆（集团）股份有限公司
2022年03月31日
单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,388,264,665.91 | 5,041,982,475.37 |
| 衍生金融资产 | 3,807,340.58 | 2,039,603.00 |
| 应收票据 | 117,978,272.62 | 109,678,708.95 |
| 应收账款 | 3,483,045,446.15 | 2,781,330,860.48 |
| 应收款项融资 | 425,094,197.08 | 510,091,121.74 |
| 预付款项 | 278,953,862.18 | 221,827,969.94 |
| 其他应收款 | 289,611,302.03 | 272,965,193.59 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 5,377,984,494.15 | 4,939,195,443.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,371,860.16 | 41,518,285.14 |
| 其他流动资产 | 267,982,739.00 | 313,226,364.46 |
| 流动资产合计 | 14,667,094,179.86 | 14,233,856,026.37 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 34,289,929.09 | 26,581,838.37 |
| 长期股权投资 | 153,157,623.84 | 151,084,643.75 |
| 投资性房地产 | 393,627,866.49 | 393,130,062.84 |
| 固定资产 | 4,586,491,553.78 | 4,626,675,908.82 |
| 在建工程 | 620,807,967.57 | 516,572,732.14 |
| 使用权资产 | 230,665,618.14 | 232,392,010.62 |
| 无形资产 | 878,674,290.70 | 892,972,786.18 |
| 商誉 | 398,015,533.16 | 408,521,522.38 |
| 长期待摊费用 | 24,339,277.30 | 25,765,480.68 |
| 递延所得税资产 | 138,385,297.22 | 137,466,769.78 |
| 其他非流动资产 | 122,155,640.66 | 136,313,442.51 |
| 非流动资产合计 | 7,580,610,597.95 | 7,547,477,198.07 |
| 资产总计 | 22,247,704,777.81 | 21,781,333,224.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 997,075,940.18 | 889,554,358.43 |
| 衍生金融负债 | 177,000.00 | 21,100.00 |
| 应付票据 | 764,234,830.82 | 1,098,475,012.01 |
| 应付账款 | 4,243,693,782.77 | 3,558,427,089.39 |
| 预收款项 | 8,475,770.24 | 8,642,080.45 |
| 合同负债 | 608,533,857.84 | 547,132,006.91 |
| 应付职工薪酬 | 472,694,460.24 | 533,567,985.84 |
| 应交税费 | 211,443,582.37 | 186,121,358.83 |
| 其他应付款 | 1,631,983,137.18 | 1,411,093,894.20 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 403,702,333.46 | 182,333.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,057,292.36 | 104,017,726.41 |
| 其他流动负债 | 262,307,973.48 | 286,361,852.63 |
| 流动负债合计 | 9,303,677,627.48 | 8,623,414,465.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 365,976,945.85 | 374,823,099.70 |
| 租赁负债 | 185,953,973.87 | 185,163,298.60 |
| 长期应付款 | 15,835,207.06 | 15,464,866.01 |
| 递延收益 | 63,974,291.53 | 60,752,790.97 |
| 递延所得税负债 | 133,078,156.77 | 134,675,106.28 |
| 其他非流动负债 | 411,707.67 | 465,637.40 |
| 非流动负债合计 | 765,230,282.75 | 771,344,798.96 |
| 负债合计 | 10,068,907,910.23 | 9,394,759,264.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,017,600,000.00 | 2,017,600,000.00 |
| 资本公积 | 4,780,149,373.84 | 4,754,868,324.01 |
| 其他综合收益 | -162,125,780.41 | -129,005,928.69 |
| 盈余公积 | 261,108,219.97 | 261,108,219.97 |
| 未分配利润 | 4,555,267,283.26 | 4,834,324,784.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,451,999,096.66 | 11,738,895,400.14 |
| 少数股东权益 | 726,797,770.92 | 647,678,560.24 |
| 所有者权益合计 | 12,178,796,867.58 | 12,386,573,960.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,247,704,777.81 | 21,781,333,224.44 |
法定代表人：麦伯良 主管会计工作负责人：占锐 会计机构负责人：占锐
2、合并利润表
单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,132,293,533.68 | 6,869,738,891.92 |
| 其中：营业收入 | 5,132,293,533.68 | 6,869,738,891.92 |
| 二、营业总成本 | 4,986,611,595.09 | 6,574,756,049.54 |
| 其中：营业成本 | 4,604,653,262.19 | 6,094,065,414.29 |
| 税金及附加 | 17,692,750.26 | 19,908,579.18 |
| 销售费用 | 115,591,800.98 | 168,104,850.68 |
| 管理费用 | 182,674,108.09 | 207,139,072.04 |
| 研发费用 | 68,931,323.19 | 81,660,908.77 |
| 财务费用 | -2,931,649.62 | 3,877,224.58 |
| 其中：利息费用 | 10,374,609.66 | 14,860,773.50 |
| 利息收入 | 16,589,808.38 | 12,293,788.67 |
| 加：其他收益 | 26,686,842.41 | 23,692,813.27 |
| 投资收益 | 2,875,319.56 | 8,046,506.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,072,980.09 | 316,132.01 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,483,435.82 | -23,599,855.43 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,990,601.50 | -15,185,562.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,144,705.12 | -10,645,294.93 |
| 资产处置收益 | 355,505.84 | 357,159.47 |
| 三、营业利润 | 165,947,735.60 | 277,648,609.03 |
| 加：营业外收入 | 2,283,355.89 | 3,817,251.85 |
| 减：营业外支出 | 952,922.77 | 409,288.46 |
| 四、利润总额 | 167,278,168.72 | 281,056,572.42 |
| 减：所得税费用 | 38,448,755.05 | 48,102,711.78 |
| 五、净利润 | 128,829,413.67 | 232,953,860.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润 | 128,829,413.67 | 232,953,860.64 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 124,462,498.41 | 202,857,700.67 |
| 2.少数股东损益 | 4,366,915.26 | 30,096,159.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,086,506.47 | -2,065,990.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -33,119,851.72 | -1,915,328.10 |
| （一）将重分类进损益的其他综合收益 | -33,119,851.72 | -1,915,328.10 |
| 1.外币财务报表折算差额 | -33,119,851.72 | -1,915,328.10 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 33,345.25 | -150,662.11 |
| 七、综合收益总额 | 95,742,907.20 | 230,887,870.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,342,646.69 | 200,942,372.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,400,260.51 | 29,945,497.86 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.11 |
法定代表人：麦伯良 主管会计工作负责人：占锐 会计机构负责人：占锐
3、合并现金流量表
单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,862,525,144.06 | 7,465,466,442.69 |
| 收到的税费返还 | 60,196,745.74 | 39,075,610.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,239,898.00 | 70,832,307.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,983,961,787.80 | 7,575,374,360.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,458,717,155.84 | 6,598,174,613.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 574,052,682.53 | 669,001,771.20 |
| 支付的各项税费 | 157,829,031.34 | 97,016,166.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 264,387,915.12 | 196,441,041.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,454,986,784.83 | 7,560,633,592.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -471,024,997.03 | 14,740,768.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 135,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,511,200.00 | 1,013,804.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,596,037.54 | 87,145,018.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | 7,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,107,237.54 | 230,758,823.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250,588,462.31 | 275,992,999.31 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 155,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 250,588,462.31 | 430,992,999.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239,481,224.77 | -200,234,175.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 398,243,384.80 | 288,938,464.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,243,384.80 | 288,938,464.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 298,755,379.15 | 334,379,781.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,611,343.25 | 13,699,989.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,605,800.21 | 30,068,408.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,972,522.61 | 378,148,179.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,270,862.19 | -89,209,714.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,637,927.61 | 749,423.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -595,873,287.22 | -273,953,699.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,694,703,333.58 | 4,269,375,822.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,098,830,046.36 | 3,995,422,123.04 |
(二)审计报告
2022年第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司2022年第一季度报告未经审计。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十六日