福建紫天传媒科技股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姚小欣、主管会计工作负责人李想及会计机构负责人(会计主管人员)李想声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
报告期内，不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：
公司所从事互联网推广营销服务，上游承接互联网产品，下游对接终端流量渠道。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处为“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“I64互联网和相关服务”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于“L7251互联网广告服务”。作为一家基于大数据技术，提供程序化广告投放策略和技术解决方案的
效果广告公司，主营业务为移动互联网广告的投放，客户群体主要覆盖游戏、电商等互联网线上产品，均属于互联网营销需求较大的行业。
1、效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型，常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等，可以归纳为按CPA模式结算。公司为各行业广告主提供全球化的效果广告服务。通过智能化的业务系统平台，公司帮助广告主制定投放决策，在头部媒体、中长尾媒体以及其他渠道之间合理地分配广告预算、高效地采买用户流量，以实现广告主理想的商业效果目标。典型的互联网广告流程由广告展示开始，经过用户点击，最终实现广告主理想的商业效果转化，部分头部媒体通常按照广告展示次数（即CPM模式）或广告点击次数（即CPC模式）与广告主进行结算，而通过公司提供的效果广告服务，广告主按照CPA模式与公司就产生有效商业效果的广告投放进行结算，无需为未实现有效商业效果转化的展示或点击支付费用，规避了广告展示到商业效果转化（即CPM模式到CPA模式）之间的风险，提升了营销投入到商业产出之间的确定性。
2、头部媒体账户管理服务
头部媒体账户管理服务系公司为广告主在头部媒体广告管理平台中开设账户并进行充值、账户运营、异常情况处理的管理运维服务，由广告主根据自身产品特性及营销目标自主地制定投放决策并进行广告投放。头部媒体账户管理服务与效果广告服务在业务实质上存在差异。在头部媒体账户管理服务中，由广告主自行规划广告预算、制定投放决策并进行广告投放，公司提供开设账户、充值、异常情况处理等基础账户运营服务，同时，广告主按照CPM模式或CPC
模式通过公司向头部媒体支付广告投放产生的成本费用。在效果广告服务中，通过智能化业务系统，公司为广告主制定广告决策、采买用户流量、优化调整广告决策等，并承担相应的由广告展示到有效效果转化之间的风险，广告主按照CPA模式与公司结算投放费用。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以162,065,744.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义------------------------------------------------------------------------------------------------2第二节公司简介和主要财务指标---------------------------------------------------------------------------------------------8第三节管理层讨论与分析-----------------------------------------------------------------------------------------------------12第四节公司治理-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------28第五节环境和社会责任--------------------------------------------------------------------------------------------------------42第六节重要事项-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------43第七节股份变动及股东情况-------------------------------------------------------------------------------------------------55第八节优先股相关情况--------------------------------------------------------------------------------------------------------61第九节债券相关情况-----------------------------------------------------------------------------------------------------------62第十节财务报告-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------63
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、上市公司、紫天科技 | 指 | 福建紫天传媒科技股份有限公司 |
| 曾用名、南通锻压 | 指 | 南通锻压设备股份有限公司、江苏紫天传媒科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 福建紫天传媒科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 福建紫天传媒科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 福建紫天传媒科技股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》 |
| A股 | 指 | 境内上市人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 会计师、审计机构、苏亚金诚 | 指 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、上年同期 | 指 | 2021年度、2020年度 |
| 互联网媒体 | 指 | 以互联网作为信息传播途径、营销介质的一种数字化、多媒体的传播媒介 |
| 新媒体 | 指 | 以数字技术为基础，以网络为载体进行信息传播的媒介 |
| CTR媒介智讯 | 指 | 央视市场研究股份有限公司旗下专门发布广告行业信息的平台 |
| 安常投资 | 指 | 新余市安常投资中心（有限合伙） |
| 澳志国悦 | 指 | 深圳澳志国悦资产管理有限公司 |
| 亿家晶视 | 指 | 北京亿家晶视传媒有限公司 |
| 南锻如皋公司 | 指 | 南通锻压设备如皋有限公司 |
| 紫天智讯 | 指 | 浙江紫天智讯科技有限公司 |
| 里安传媒 | 指 | 里安传媒有限公司（LIANMEDIALIMITED） |
| 紫天跳动 | 指 | 广州紫天跳动科技有限公司 |
| Clockwork | 指 | ClockworkGoblinTechCorp公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 紫天科技 | 股票代码 | 300280 |
| 公司的中文名称 | 福建紫天传媒科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 紫天科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | FujianZitianMediaTechnologyCo.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZitianTechnology | ||
| 公司的法定代表人 | 姚小欣 | ||
| 注册地址 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路南侧创实大厦（海峡电子商务产业基地三期）一层物业用房 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 350004 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区变更为福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路南侧创实大厦（海峡电子商务产业基地三期）一层物业用房 | ||
| 办公地址 | 江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 226578 | ||
| 公司国际互联网网址 | http://www.psdmt.com/ | ||
| 电子信箱 | ntdydsh@163.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚小欣 | 李刚 |
| 联系地址 | 江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区 | 江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区 |
| 电话 | 0513-82153885 | 0513-82153885 |
| 传真 | 0513-82153885 | 0513-82153885 |
| 电子信箱 | ntdydsh@163.com | ntdydsh@163.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn/ |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层 |
| 签字会计师姓名 | 林雷、徐岑 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入（元） | 1,650,180,371.38 | 1,415,728,942.98 | 16.56% | 861,317,447.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 310,312,012.33 | 301,407,926.14 | 2.95% | 169,334,106.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 255,328,177.93 | 243,998,071.26 | 4.64% | 155,756,517.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 69,141,272.52 | 289,369,923.67 | -76.11% | 283,547,335.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.9147 | 1.86 | 2.94% | 1.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.9147 | 1.86 | 2.94% | 1.09 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.1% | 15.82% | -2.66% | 10.92% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 资产总额（元） | 3,469,924,175.71 | 3,124,399,079.17 | 11.06% | 2,527,098,481.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,203,552,658.64 | 1,905,673,388.61 | 15.63% | 1,808,544,990.73 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 516,047,573.84 | 412,882,072.00 | 443,586,647.28 | 277,664,078.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 150,587,808.35 | 49,713,649.53 | 114,187,182.11 | -4,176,627.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 150,591,880.83 | 48,054,352.89 | 113,837,351.36 | -57,155,407.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,611,094.55 | 5,086,498.12 | 34,366,305.57 | 22,077,374.28 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,332,653.76 | 78,500.00 | 335,942.30 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,265,400.00 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,154,467.88 | 2,542,957.94 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 547,491.25 | |||
| 债务重组损益 | 60,438,653.34 | 2,950,000.00 | 关联方债务重组 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 63,669,301.53 | 8,663,163.50 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,571,753.60 | -7,316,103.53 | -472,026.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,876.20 | |||
| 减：所得税影响额 | 8,968,194.98 | 172,941.99 | 976,542.08 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,369.01 | 13,397.58 | ||
| 合计 | 54,983,834.40 | 57,409,854.88 | 13,577,589.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、报告期内公司整体经营情况概述公司一直致力于打造成为全产业链、全媒体、一站式广告服务优秀品牌，通过近几年不断在资本和技术方面投入，积累了丰富的行业经验，在客户质量、媒体资源和管理水平上有大幅度的提升，公司凭借丰富的整合营销传播经验，精准把握客户需求，不断拓展客户、增强粘性，报告期内公司实现营业收入165,018.04万元，净利润达30,955.29万元，已经形成一定的行业规模水平。
2、公司主营业务情况公司报告期内主营业务为现代广告服务业务，具体包括互联网广告、楼宇媒体广告和精准社区营销广告等。
（1）互联网广告业务上市公司依托现有广告资源的优势，在原有互联网技术和海外市场优势前提下，积极寻找新的业务增长点，进一步提升公司互联网广告及内容变现业务的盈利效率。随着世界各地大力推动5G技术、云计算、物联网、大数据等新基建产业融合发展，不断催生新营销模式和商业业态。公司主要系为客户提供品牌广告、效果广告投放服务及电商代运营服务等，以互联网效果类广告为支点，触达全球市场，同时通过自有数据和投放平台实现多维度的策略分析，不断优化核心竞争力，提高自身在全球市场的份额、品牌知名度及公司盈利能力。
2021年互联网行业经历了政策风向变化的压力和疫情的持续干扰，从整体规模来看互联网行业已经进入成熟期。
在政策方面，数字营销环境治理力度增强，广告政策环境更为规范，市场监管总局出台《网络交易监督管理办法》、国家推行《个人信息保护法》落地，社会对用户隐私信息保护意识增强、工信部大力推进APP开屏弹窗信息骚扰用户问题整治，对于互联网行业整体发展起到良好的促进作用。伴随疫情的持续干扰，线上趋势越来越明显，2021年12月全网活跃用户规模达11.74亿，51岁以上占比23.60%，同比提升2.87%，互联网向更年长人群渗透，2016年-2020年，线上消费品零售额年复合增长率达到23.5%，消费习惯向线上迁移。
受疫情影响，经济大环境承受下行压力，但由于用户触网习惯发生改变，数字经济逆势上涨。今年在疫情防控常态化的背景下，数字经济和实体经济融合更为紧密，企业数字化转型的步伐正在加速，数字化也影响着生活的各个方面。其中，电商作为数字消费的重要领域，今年表现尤为亮眼。从市场预测数据来看，2021年互联网市场规模增长在20%左右，高于整体广告市场的11.2%，同时2022年整体市场仍将保持10%以上的增长，情况相对乐观。
2022年将是互联网经历了一系列挑战洗礼后的发展元年，从追求简单高增速向追求高质量发展的转型之年，高质量的发展一定来自于坚实的基本功底，发展的脚步可能会放缓，但发展的质量将远高于过去，沉淀的能力将更扎实。随着经济增速趋稳、行业基本面逐渐改善，短期的情绪底终将过去，公司将结合自身各方面优势，努力把握互联网行业的发展契机，争取取得更好的成绩。
（2）楼宇和社区媒体广告业务
目前公司涵盖住宅小区和写字楼电梯，以视频媒体资源为载体，根据客户的广告发布需求和客户产品
的目标消费群体分布情况，与客户协商制定具体发布方案，在客户所要求的时间段选取合适的媒体资源位置并为客户提供终端广告发布服务，主要通过具有丰富资源的信息服务公司、4A公司等各代理公司合作来为全国性的品牌客户、全球500强企业及区域知名品牌进行形象宣传和营销策划。
同时，联享家APP覆盖城市中高端群体实施精准高效的广告推广，联享家产品与2000多家物业深度合作，拥有5万块云对讲门禁广告屏，覆盖500多万家庭成员，200多万APP用户，系住宅社区场景优质供应商，形成良好的线上线下媒体融合。公司将继续保持现有媒体资源的精准覆盖程度，大力提高客户满意度。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：
（
）互联网营销收入整体情况
单位:元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 互联网营销收入合计 | 1,471,736,276.63 | 89.18% | 1,101,895,657.58 | 77.83% | 33.56% |
（2）广告主所处的主要行业领域
单位:元
| 行业领域 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 收入金额 | 占营业收入比重 | 收入金额 | 占营业收入比重 | ||
| 游戏类 | 888,005,676.77 | 53.81% | 666,095,925.01 | 47.05% | 33.31% |
| 电商类 | 267,940,695.60 | 16.24% | 212,665,861.91 | 15.02% | 25.99% |
| 应用类 | 269,242,909.78 | 16.32% | 174,540,272.16 | 12.33% | 54.26% |
| 其他 | 46,546,994.48 | 2.82% | 48,593,598.50 | 3.43% | -4.21% |
| 合计 | 1,471,736,276.63 | 89.19% | 1,101,895,657.58 | 77.83% | 33.56% |
（3）直接类客户和代理类客户情况
单位:
元
| 客户类型 | 2021年 | 2020年 | ||||
| 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率（如适用） | 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率（如适用） | |
| 直接类客户 | 6 | 102,268,399.30 | ||||
| 代理类客户 | 62 | 1,369,467,877.33 | 18 | 1,101,895,657.58 | ||
（4）其他需披露内容
无
三、核心竞争力分析
1、技术优势在现代广告服务业务方面，公司通过深入的数据挖掘和分析，结合移动端游戏广告主的需求，制定效果最优的广告精准投放策略，通过DSP平台和自有数据管理平台（DMP）为广告主精准定位目标受众，利用大数据分析RTB（RealTimeBidding）实时竞价技术将广告内容精准、高效地投放至优质的媒体资源，同时通过业务数据反哺自身数据中台，更好的迭代算法模型，帮助公司在行业快速发展的大环境中保持技术领先优势，更好地赋能公司其他应用产品，加快市场拓展进度，从而为公司创造收入。
2、核心战略合作伙伴优势依托先有媒体资源优势，公司在长期的运营中积累了大量的大型、优质客户，并与他们建立长期、稳定的战略合作关系。大型、优质客户特别是世界500强及国内著名公司，如百度、快手、字节、小米、movisita等，选择广告运营商的条件苛刻，要求广告运营商有健全的服务网点、高效的运作系统、丰富的行业经验、成功的实战案例、良好的品牌声誉、高水平的服务团队以及系统的服务支持，往往实力强、信誉好、知名度高、抗风险能力强，广告预算规模较大且持续、稳定增加。
3、管理优势大部分核心成员在广告、媒体行业拥有十年以上的从业经验，具有深厚的行业背景和客户基础。销售服务团队均具有多年的媒体行业从业经验，为公司广告发布的完整性、执行的准确性、服务的优质性提供了保障。公司持续推进管理创新，不断调整组织架构，以适应公司发展的新形势，切实提高全员经营意识，充分调动全员的积极性、创造性参与经营。结合多年经营管理经验逐步建立起合理的考核激励措施，让员工都得到了充分施展才能的机会，进一步激发了员工的工作活力和潜能。建立管理梯队和技术梯队人才培养体系，在现有的基础上进一步转变理念、释放活力，积极地创新研究、优化和提升管理队伍的经营管理能力。
4、行业经验优势公司作为国内广告行业知名企业，在行业中积累了大量的高效、高质的项目案例，拥有丰富的客户积累等。公司在整合各种不同应用场景、打通媒介资源的基础上，逐步深耕营销技术应用、数据分析、场景创新寄服务运营，公司根据过往经验能够更准确的捕捉营销行业痛点及需求，运用技术储备，提高公司未来在市场竞标中的核心竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
1、指标完成情况报告期内，公司主要以互联网营销、楼宇广告和精准社区营销广告为主，实现营业收入165,018.04万元，比上年同期增加23,445.14万元，增幅16.56%，实现净利润30,955.29万元。
2、重点经营工作
（1）加强内部管理，提高管理效率报告期内，公司规范运作三会，认真开展信息披露工作，相关决策事项、决策程序及时、合法。不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度。开展组织结构和定岗定编的优化设计、积极推进优化薪酬结构、推进绩效考核评估体系，持续提高法律对重大经营活动支撑的有效性，着力解决公司发展中存在的管理瓶颈和短板问题，保持组织持续发展活力。公司进一步加强内部控制体系建设，做好内部控制评价和内部控制审计工作，梳理内部控制制度和内部控制流程，规范内部控制运行评价管理，保障内部控制体系长期有效运行。公司内控体系的不断加强与完善，经营管理水平和风险防范能力进一步提高。
（2）加强团队服务能力，稳定公司市场地位
2021年，互联网行业经历了政策风向变化的压力和疫情的持续干扰，从整体规模来看互联网行业已经进入成熟期，面对新的市场背景，公司仍然致力于打造集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”战略规划，公司收购Clockwork公司扩充团队提高技术力量，为取得更多的客户打好基础，更好的实现“线上+线下”融合的效果。
（3）深度绑定战略合作伙伴，夯实客户资源壁垒
公司一直深度耕耘战略大客户，如百度、快手、字节、小米、汇量科技等，头部客户对于选择广告服务商的条件苛刻，公司一直努力依托丰富的行业经验、成功的实战案例、良好的品牌声誉、高水平的服务团队以及系统的服务支持来保持对战略大客户的粘性，拥有夯实的客户资源壁垒。
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,650,180,371.38 | 100% | 1,415,728,942.98 | 100% | 16.56% |
| 分行业 | |||||
| 机械制造业 | 114,600,647.84 | 8.09% | |||
| 楼宇广告行业 | 178,427,389.33 | 10.81% | 196,706,516.88 | 13.89% | |
| 互联网广告行业 | 1,471,736,276.63 | 89.18% | 1,101,895,657.58 | 77.83% | |
| 其他 | 16,705.42 | 0.00% | 2,526,120.68 | 0.18% | |
| 分产品 | |||||
| 液压机系列 | 111,977,717.57 | 7.91% | |||
| 机械压力机系列 | 842,389.39 | 0.06% | |||
| 配件 | 1,780,540.88 | 0.13% | |||
| 广告收入 | 1,650,163,665.96 | 100.00% | 1,298,602,174.46 | 91.73% | |
| 其他 | 16,705.42 | 0.00% | 2,526,120.68 | 0.18% | |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 289,103,501.55 | 313,833,285.40 | 22.17% | ||
| 境外 | 1,361,076,869.83 | 1,101,895,657.58 | 77.83% | ||
| 分销售模式 | |||||
| 1,650,180,371.38 | 1,415,728,942.98 | ||||
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 楼宇广告行业 | 178,427,389.33 | 85,897,255.68 | 51.86% | -9.29% | 5.75% | -11.66% |
| 互联网广告行业 | 1,471,736,276.63 | 1,068,824,914.08 | 27.38% | 33.56% | 34.64% | -2.08% |
| 分产品 | ||||||
| 分地区 | ||||||
| 分销售模式 | ||||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 机械制造业 | 106,014,863.58 | 10.79% | ||||
| 楼宇广告行业 | 85,897,255.68 | 81,228,345.72 | 8.27% | |||
| 互联网广告行业 | 1,000,726,125.62 | 793,840,326.48 | 80.79% | |||
| 其他 | 58,744.55 | 1,569,969.77 | 0.16% | |||
说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
（一）非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本(万元) | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入（万元） | 购买日至期末被购买方的净利润（万元） |
| CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | 2021.1 | 10,000.00 | 100.00 | 购买 | 2021-1-1 | 交接完成，权利义务已转移 | 3,204.22 | 713.19 |
（二）其他原因的合并范围变动
1.新设子公司
ZITIANTECHNOLOGYPTE.LTD.系LIANMEDIALIMITED于2021年8月19日在新加坡设立的公司，公司注册资本1,000美元，公司UEN为202129030N。
广州紫天小踢米科技有限公司系由公司和广州紫天跳动科技有限公司于2021年8月18日共同设立的有限责任公司，公司注册资本1,000万元，其中公司认缴900万元，占注册资本的90%，广州紫天跳动科技有限公司认缴100万元，占注册资本的10%。
南京紫天星运科技有限公司系由广州紫天小踢米科技有限公司和广州紫天跳动科技有限公司于2021年11月3日共同设立的有限责任公司，公司注册资本10,000万元，其中小踢米认缴6,000万元，占注册资本的60%，广州紫天跳动科技有限公司认缴4,000万元，占注册资本的40%，截止2021年12月31日，公司尚未实际运营。
南京紫天良池传媒有限公司系由北京亿家晶视传媒有限公司于2021年12月9日设立的有限责任公司，公司注册资本1,000万元，截止2021年12月31日，公司尚未实际运营。
南京紫天承泽传媒有限公司系由北京亿家晶视传媒有限公司于2021年11月23日设立的有限责任公司，公司注册资本1,000万元，截止2021年12月31日，公司尚未实际运营。
2.受让壳公司
上海紫赏广告传媒有限公司（曾用名：睿港广告（上海）有限公司）系由刘永飞和甘袁华共同出资设立的有限责任公司，公司注册资本100万元，2021年11月18日，紫赏广告原股东与公司签订股权转让协议，公司受让紫赏广告100%股权，由于紫赏广告原股东尚未出资，因此股权转让价格为零。截止2021年12月31日，紫赏广告尚未实际运营。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 992,262,663.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.90% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 344,554,312.77 | 20.88% |
| 2 | 客户二 | 262,943,581.46 | 15.93% |
| 3 | 客户三 | 135,207,093.38 | 8.19% |
| 4 | 客户四 | 132,364,898.80 | 8.02% |
| 5 | 客户五 | 129,964,078.56 | 7.88% |
| 合计 | -- | 1,005,033,964.97 | 60.90% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 850,772,410.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 73.67% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 302,547,126.95 | 26.20% |
| 2 | 供应商二 | 186,939,290.18 | 16.19% |
| 3 | 供应商三 | 180,941,213.60 | 15.67% |
| 4 | 供应商四 | 95,324,372.25 | 8.25% |
| 5 | 供应商五 | 85,020,407.02 | 7.36% |
| 合计 | -- | 850,772,410.00 | 73.67% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 76,331,984.58 | 16,251,348.76 | 369.70% | |
| 管理费用 | 23,225,085.21 | 34,743,894.94 | -33.15% | |
| 财务费用 | 12,244,847.42 | 8,459,351.77 | 44.75% | |
| 研发费用 | 16,073,513.68 | 16,344,054.31 | -1.66% |
4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,143,812,077.36 | 885,963,015.54 | 29.10% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,074,670,804.84 | 596,593,091.87 | 80.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,141,272.52 | 289,369,923.67 | -76.11% |
| 投资活动现金流入小计 | 163,808,565.35 | 623,195,728.39 | -73.71% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,281,136.17 | 747,992,915.98 | -99.56% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160,527,429.18 | -124,797,187.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,018,215.00 | 375,820,682.84 | 9.10% |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,875,292.18 | 152,920,771.24 | 195.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,857,077.18 | 222,899,911.60 | -118.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 198,641,946.65 | 387,897,662.49 | -48.79% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□适用√不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
五、非主营业务情况
√适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 52,485,867.69 | 13.54% | 关联方债务重组 | |
| 营业外收入 | 4,901,329.50 | 1.26% | ||
| 营业外支出 | 64,175.90 | 0.02% | ||
| 资产处置收益 | -1,332,653.76 | -0.34% | ||
| 信用减值损失 | -75,798,447.28 | -19.56% | 计提坏账准备 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 646,207,439.76 | 18.62% | 416,852,493.11 | 13.34% | 5.28% | |
| 应收账款 | 1,438,105,201.76 | 41.44% | 1,116,043,251.53 | 35.72% | 5.72% |
| 长期股权投资 | 245,918,742.72 | 7.09% | 253,871,528.37 | 8.13% | -1.04% |
| 固定资产 | 193,476.74 | 0.01% | 3,040,702.22 | 0.10% | -0.09% |
| 使用权资产 | 14,254,551.30 | 0.41% | 929,316.36 | 0.41% | |
| 短期借款 | 136,306,567.44 | 3.93% | 151,867,478.68 | 4.86% | -0.93% |
| 合同负债 | 28,936.41 | 15,000.00 | |||
| 租赁负债 | 4,700,184.59 | 0.14% | 401,604.91 | 0.14% |
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 性质 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 票据保证金 | 14,500,000.00 | 票据保证金 |
| 信用证保证金 | 10,000,000.00 | 信用证保证金 | |
| 定期存款 | 10,000,000.00 | 质押 | |
| 合计 | 34,500,000.00 |
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,250,000.00 | 108,183,648.00 | -99.99% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳澳志国悦资产管理有限公司 | 子公司 | 资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询 | 50000000 | 422,568,039.13 | 45,301,694.13 | 0.00 | 8,598,948.18 | 8,595,894.01 |
| 北京亿家晶视传媒有限公司 | 子公司 | 设计、制作、代理、发布广告，会议服务 | 15000000 | 926,801,791.90 | 801,242,589.60 | 66,084,218.27 | 45,022,510.37 | 36,163,731.66 |
| 里安传媒有限公司 | 子公司 | 互联网广告 | 100万港元 | 1,389,794,668.19 | 432,156,061.45 | 1,347,071,747.38 | 271,019,616.87 | 226,378,283.46 |
| 广州紫天跳动科技有限公司 | 子公司 | 信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品 | 10000000 | 83,545,446.84 | 8,353,765.41 | 128,413,082.73 | 1,591,285.47 | 1,716,910.75 |
| 除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;软件批发;软件零售;软件服务;软件技术推广服务;计算机信息安全产品设计;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;网络信息技术推广服务;信息电子技术服务;通信技术研究开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机硬件的研究、开发 | ||||||||
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 子公司 | 电子计算机软件开发;网络技术、通讯产品开发与技术；新材料研发；通讯设备、计算机软硬件销售；设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示服务 | 100000000 | 444,119,565.78 | 165,489,528.94 | 179,742,362.50 | 88,608,783.28 | 66,744,890.31 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺。公司未来将致力于大力发展广告服务业，目标是打造集楼宇视频媒体广告投放、精准社区广告和互联网广告精准投放为一体的全产业链、全媒体、一站式广告服务优秀品牌，实现手段是通过内生式增长及外延式并购相结合的方式，通过业务整合继续发挥内生式增长的作用。
1、公司的未来经营发展战略和业务管理模式为改善公司经营业绩，增强公司的可持续发展能力，实现股东利益的最大化，公司近年来积极谋求产业转型，寻找战略发展的突破点。由于公司持续看好广告行业的未来发展前景，结合自身竞争优势，
①楼宇视频媒体广告和精准社区广告把握现有优势媒体资源特点，进一步拓展在新媒体领域的布局，有效提升上市公司持续经营能力，结合楼宇和社区多场景模式，以创新技术和高覆盖广告资源网络为重点，依托上市公司资本平台的力量，以多种形式产品和多维度全方位商业服务模式为保障的公司发展目标，通过提供不断创新的高品质广告发布平台，将公司逐渐发展成为具有特色的媒体资源平台。
②互联网广告业务发展规划在现有客户和资源的基础上，通过技术水平的提高来促进经营水平的提升；通过对外并购的方式，快速实现团队建设和产业布局；聚焦行业发展方向，结合最新的行业模式完善业务形态，比如绑定行业头部企业作为战略合作目标、拓展以互联网广告及内容变现为业务定位；
2、公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的管理计划
①业务的管理公司将合理的配置自身资源，充分发挥上市公司的平台优势、资金优势，采取更为科学管理举措，充分借助上市公司这一平台扩大和提升其市场影响力，借鉴上市公司丰富的市场开发经验，开拓渠道，扩展客户范围，改善业务结构。同时，公司将深度整合媒体资源与广告业务资产的核心技术优势，掌握具备自身特色的媒体资源投放业务能力。
②分部管理进一步加强对子公司在重大资产的购买和处置、对外投资、对外担保等事项的管理，上市公司通过规定履行相应的审批程序来完善公司治理。另一方面，上市公司依托自身管理水平及资本运作能力，结合子公司市场发展前景及实际情况进一步优化资源配置，提高资金利用效率，进一步增强上市公司的综合竞争力。
③财务的整合通过对子公司按照统一的财务管理体系，实行统一的财务制度，执行统一的财务标准，以实现上市公司在财务上完备的监督与管理，控制上市公司的财务风险。另外，公司将进一步统筹集团的资金使用和外部融资，在降低其运营风险和财务风险的同时提高营运效率，实现内部资源的统一管理及最优配置。
④人事管理上市公司对财务、人事、业务等关键岗位人员定期培训，进一步规范和提供公司整体人员素质，从而
实现上市公司整体团队进步和发展。与此同时，公司将按照现代企业管理制度的要求，从外部引进优质人才，建立完善的业绩考核等激励机制，以丰富和完善管理团队，为全公司业务开拓和维系提供足够的支持，促使其持续增强其自身的综合竞争力。
3、可能面对的风险及相应的管理控制措施
（1）可能面对的风险
①市场竞争加剧风险现代广告服务业行业具有高度离散性特点，市场进入门槛不高，尤其是互联网广告领域不断涌现新技术、新产品。如果未来市场竞争进一步加剧，将影响公司提升收入和利润水平、提高市场占有率的能力，给公司带来发展压力。面对未来竞争加剧的风险，公司将保持持续创新能力和业务开拓能力，立足于客户需求，提升服务质量，扩大品牌知名度，推进跨业务板块的协同合作，不断自我调整，适应市场竞争态势。
②规模持续扩大带来的管理和控制风险公司自上市至今，伴随业务体量持续拓展扩张，公司业务规模、资产规模、人员规模持续增长，导致公司组织结构和管理体系日趋复杂，因此对公司管理团队的管理水平要求日益提升，将面临诸如资源整合能力、协同工作能力、风险防控能力等挑战。对此公司依照相关法律法规及公司章程等规则制度，完善提升内部控制体系，通过信息化平台建设等措施实施并完善内部控制流程及体系，同时通过塑造企业文化、股权激励、员工专业提升培训等多项措施，提高管理效率，增进员工对于公司认同感，将可能面临的风险有效疏导化解，降低管理控制风险。
③公司收购形成商誉余额较高的风险如未来通过合并吸收的有关子公司业绩出现下滑且无扭转希望，可能出现计提商誉减值的风险，从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理、等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。
（2）相应的管理控制措施
①加强上市公司的统一管理，完善内部管理制度的建设公司将强化在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等方面对子公司的管理与控制，使上市公司与各子公司形成有机整体，提高公司整体决策水平和风险管控能力。同时健全和完善公司内部
管理流程，推进上市公司与各子公司管理制度的融合，以适应公司资产和业务规模的快速增长。
②建立有效的风险控制机制并增加监督机制公司将在内控方面加强对各子公司的管理与控制，提高公司整体决策水平和抗风险能力。同时，公司将加强对各子公司的审计监督、业务监督和管理监督，保证公司对各子公司日常经营的知情权，提高经营管理水平和防范财务风险。
③保障各子公司的现有管理团队的稳定性，加强核心团队建设为保障各子公司的现有管理团队的稳定性，公司设置了业绩奖励安排并且对核心管理层的任职期限和竞业禁止等事宜进行了约定，同时将进一步加强对各子公司的核心团队建设，通过建立健全人才培养机制，营造人才快速成长与发展的良好氛围，加强专业人才引进力度，推进有效的绩效管理体系，强化团队人文关怀等措施，保障团队的凝聚力和竞争力，降低人才流失风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，持续提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。
1、股东和股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是公众股东享有平等地位、平等权利，并履行相关义务。尽可能为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。
2、董事和董事会公司严格按《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员7人，其中独立董事3人。公司全体董事均能积极认真学习和遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，保障了董事会决策的科学性和规范性。
3、监事与监事会
公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人。公司根据《公司法》、《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，公司全体监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。对公司运作、公司财务和公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督，积极认真维护公司及广
大股东的利益。
4、绩效评价与激励约束机制公司高管人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事、高管人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通过后实施。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明。
5、信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸。
公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，确保所有股东有平等地获取信息的机会。
公司按照《投资者关系管理制度》的要求，建立了与投资者沟通的有效平台，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。
6、相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、公司、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。
7、年报信息披露重大差错责任追究制度的执行情况
公司制定了《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，严格依照执行年报信息披露的相关规定，确保了年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有完整
的业务体系及面向市场独立经营的能力，不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。
1、业务独立公司主要业务为现代广告服务业，具有独立的生产、供销及配套的业务系统和职能机构，并按照自主意愿进行生产和经营活动，独立开展业务。
2、资产独立公司拥有独立的生产经营场所、生产经营资产、采购销售系统及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。
3、人员独立公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。
4、财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进行财务决策，不存在公司股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司开立独立的银行账户，未与其他任何单位共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情况。
5、机构独立公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》规定建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构；董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会。公司独立董事人数占董事会成员的三分之一以上，确保董事会相对独立于控股股东、实际控制人，从而进一步保证董事会对公司各项事务做出独立、客观决策，维护公司全体股东共同利益。公司完全拥有机构设置自主权，自成立以来，公司逐步建立和完善了适应公司发展及市场竞争需要的独立的组织机构，明确了各机构的职能，各职能机构在公司管理层统一领导下有效运作。公司生产经营和办公机构与控股股东完全分开，与控股股东不存在机构混同、合署办公的情形以及隶属关系。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.68% | 2021年01月04日 | 2021年01月04日 | 公告编号：2021-001 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.38% | 2021年02月18日 | 2021年02月18日 | 公告编号：2021-012 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.01% | 2021年05月17日 | 2021年05月17日 | 公告编号：2021-033 |
| 2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.67% | 2021年06月15日 | 2021年06月15日 | 公告编号：2021-041 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| LIXIANG（李想） | 董事、总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2016年04月08日 | 2023年03月30日 | 0 | 0 | ||||
| 李旸 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2020年03 | 2023年03 | 0 | 0 |
| 月30日 | 月30日 | |||||||||||
| 姚小欣 | 董事、董事长 | 现任 | 男 | 43 | 2016年04月08日 | 2023年03月30日 | 0 | 0 | ||||
| 郭敏 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2017年12月08日 | 2023年03月30日 | 0 | 0 | ||||
| 熊鋆 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2020年03月30日 | 2023年03月30日 | 0 | 0 | ||||
| 汪速 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2020年03月30日 | 2023年03月30日 | 0 | 0 | ||||
| 曾丽萍 | 独立董事 | 现任 | 女 | 52 | 2020年03月30日 | 2023年03月30日 | 0 | 0 | ||||
| 丁玉兰 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 49 | 2011年01月10日 | 2023年03月30日 | 0 | 0 | ||||
| 吴建锋 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2012年08月31日 | 2023年03月30日 | 0 | 0 | ||||
| 李刚 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2020年03月30日 | 2023年03月30日 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责姚小欣，男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾先后就职德勤华永会计师事务所审计部美国组以及国内组，长安国际信托股份有限公司股权投资部。2016年4月起任公司第三届董事会董事、董事长。2020年3月30日起担任公司第四届董事会董事、董事长。
LIXIANG（李想），男，1975年出生，澳洲国籍，研究生学历。2005年至2007年就职于澳大利亚perpetual集团投资部，2008年至2011年就职于江苏瑞银高科创投有限公司担任执行董事职务，2012年至今就职于南京安赐投资管理有限公司担任董事长职务。2016年4月起任公司第三届董事会董事。2020年3月30日起担任公司第四届董事会董事、总经理、财务总监。
郭敏，女，1988年出生，中国国籍，大学本科学历。2010-2012年任职于江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司；2012年至2014年任职于苏州晋合创业投资管理有限合伙企业；2016年4月起任公司副总经理。2017年12月补选为公司第三届董事会非独立董事。2020年3月30日起担任公司第四届董事会董事、副总经理。
李旸，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年-2019年曾任南京市投资促进委员会、南京市商务局、南京市投资促进中心投资促进部副部长。2020年3月30日起担任公司第四届董事会董事。
熊鋆，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学电子工程系，工学学士；吉林大学世界经济系，经济学硕士。厦门大学国贸系国际商务硕士校外导师。历任华夏证券江西四部总经理、江西业务部投行部副总经理、江南证券昆明营业部总经理、江西中航商贸有限公司总经理兼财务负责人。2020年3月30日起担任公司第四届董事会独立董事。
汪速，汪速，男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安通信学院，曾历任中青基业集团副总裁、中青盛世传媒文化有限公司副总裁、共青团中央网络影视中心大型活动办公室主任、团中央网络影视中心投资合作部部长、保利艺通文化有限公司总经理、光大文化投资有限公司常务副总经理。2020年3月30日起担任公司第四届董事会独立董事。
曾丽萍，女，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、会计师，曾任中审国际会计师事务所厦门分所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所高级项目经理、厦门火炬新石股权投资管理有限公司风控总监。2020年3月30日起担任公司第四届董事会独立董事。
吴建锋，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，籍贯江苏省如皋市，大专学历。1992年9月至1993年10月任如皋市白蒲中学代课老师；1994年至2002年10月任南通锻压机床厂办公室副主任；2003年至2004年1月任南通国谊锻压机床厂生产厂长；2004年2月至2007年3月任南通永联锻压机床有限公司董事长；2007年9月至今在南通锻压设备有限公司销售部工作；2010年11月25日至2011年1月9日任南通锻压设备股份有限公司监事会监事；2011年1月25日至今任公司营销服务部部长；2012年8月31日起任南通锻压设备股份有限公司监事会监事；2012年9月13日起任公司第三届监事会主席。2020年3月30日起担任公司第四届监事会主席。
李刚，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾在武警江苏省总队盐城市支队服役，2001年11月入职南通锻压设备有限公司，先后在公司从事销售内勤、企划、办公室管理等工作，全程参与了2011年公司的IPO及后续的重大资产重组项目。2015年9月在公司证券事务部从事管理工作，2015年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016年2月起任公司证券事务代表。2020年3月30日起担任公司第四届监事会监事、证券事务代表。
丁玉兰，女，1973年出生，籍贯江苏省如皋市，高级工程师、主任设计师。南通市人大代表。1995年8月至2002年任职于南通锻压机床厂，从事液压机产品的研制与开发等工作；2003年进入南通锻压设备有限公司工作至今，历任技术部部长、工程技术中心副主任、营销部部长等职务。2011年1月起任江苏紫天传媒科技股份有限公司监事会职工监事。2010年被如皋市总工会评为“如皋市先进女职工工作者”荣誉称号。曾主持2007年度江苏省科技攻关计划—“新型框架式数控液压机的研发及产业化”、2010年江苏省重大科技成果转化专项资金—“大型高性能框架精密成型液压机”、2014年参与国家科技重大专项子课题—镁合金复杂结构零件超高压热流变高效控制成形技术、2015年参与研发60,000KN内高压成型液压机、80,000KN高分子固化材料成形机，以及国家重点新产品、火炬计划、省科技成果转化专项资金项目等十多个重点项目的研发工作，其中6项新产品被认定为“江苏省高新技术产品”，获专利授权18项。
在股东单位任职情况
□适用√不适用在其他单位任职情况
□适用√不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；公司管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司经营业绩及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。在公司担任职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费实报实销。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事及高级管理人员薪酬已按规定发放。 |
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| LIXIANG（李想） | 董事、总经理、财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 33.65 | 否 |
| 李旸 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 17.54 | 否 |
| 姚小欣 | 董事、董事长 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 否 |
| 郭敏 | 董事、副总经理 | 女 | 34 | 现任 | 28.52 | 否 |
| 熊鋆 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 18 | 否 |
| 汪速 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 18 | 否 |
| 曾丽萍 | 独立董事 | 女 | 52 | 现任 | 18 | 否 |
| 丁玉兰 | 职工代表监事 | 女 | 49 | 现任 | 15.4 | 否 |
| 吴建锋 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 16.88 | 否 |
| 李刚 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 10.55 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 176.54 | -- |
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2021年01月31日 | 2021年02月01日 | 《关于深圳市橄榄叶科技有限公司股权转让相关事项的议案》《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2021年02月08日 | 2021年02月09日 | 《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2021年04月26日 | 2021年04月27日 | 《关于2020年度总经理工作报告的议案》《关于2020年度董事会工作报告的议案》《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》《关于2020年度财务决算报告的议案》《关 |
| 于2020年度利润分配的预案》《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》《关于聘请2021年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2021年度银行融资及相关授权的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》《关于<2021年第一季度报告>的议案》《关于提请召开2020年度股东大会的议案》 | |||
| 第四届董事会第十二次会议 | 2021年05月06日 | 2021年05月07日 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2021年05月30日 | 2021年05月31日 | 《关于申请定期存单质押为全资子公司融资提供担保的议案》《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2021年08月26日 | 2021年08月27日 | 《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 《2021年第三季度报告的议案》《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2021年12月10日 | 2021年12月11日 | 《关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担保的议案》 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| LIXIANG（李想） | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李旸 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 姚小欣 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 郭敏 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 熊鋆 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 汪速 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 曾丽萍 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事认真履行职责，对公司的定期报告、续聘审计机构、利润分配、内部控制、对外投资、关联交易、公司治理相关制度等事项进行了探讨审议，独立董事根据自身的专业优势，对相关的重要事项做出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。公司董事根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 曾丽萍、LIXIANG（李想）、熊鋆 | 1 | 2021年04月26日 | 关于续聘公司2021年度审计机构 | 一致同意 | 无 | 无 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 11 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 121 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 132 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 132 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 54 |
| 技术人员 | 25 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 38 |
| 其他 | 3 |
| 合计 | 132 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 51 |
| 大专及以下 | 81 |
| 合计 | 132 |
2、薪酬政策
公司结合市场薪资提升情况，参照同行内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行一定幅度的调薪，同时采取不同的激励措施，以提升员工的满意度和工作积极性，提高工作效率，为公司的发展贡献每个人的力量。
3、培训计划
公司具备完善的培训体系，采用内训与外训结合的模式，致力于提升员工的综合素质和工作技能以及管理者的管理水平。针对不同阶段的员工，公司开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员技能提升培训等。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.10 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 162,065,744 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 1,620,657.44 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 1,620,657.44 |
| 可分配利润（元） | 919,083,755.24 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.18% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司正处于业务转型关键期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以2021年末162,065,744.00股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元现金(含税），共分配现金股利1,620,657.44元 | |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，实现了公司健康科学的运营目标，保障了全体股东的利益。
公司董事会设立审计委员会、内审部门共同对公司的内控制度的执行情况进行监督和审查，形成了公司的风险内控管理组织体系。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司可持续健康发展。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | 100%控股 | 完成交接 | 无 | 无 | 无 | 无 |
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2022年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。出现下列特征，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为，对财务报告真实可靠性造成重大影响；②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告的重大错报；③公司审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 | 公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。出现下列特征，认定为重大缺陷：①违反国家法律法规或规范性文件、法人治理结构不健全导致重大决策程序不科学、重大缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形；②公司在资产管理、资本运营、信息披露、质量与安全、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，给公司造成重大经济损失及负面影响。重要缺陷标准：①公司内部控制制度缺失可能导致重要缺陷不能得到整改，以及其他因内部控制制度未能有效执行造成较大损失或负面影响较大的情；②公司管 |
| 理中层、员工存在串谋舞弊行为，给公司造成较大经济损失及负面影响。 | ||
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。 | 直接财产损失金额小于100万元为一般缺陷；300-500万元（含300万元）为重要缺陷；500万元以上为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况根据证监会部署，2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，公司经自查，未发现需要整改的情形。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用√不适用未披露其他环境信息的原因无
二、社会责任情况公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。在公司的日常经营过程中，公司严格遵守相关合同及制度，多渠道接受经销商、供应商、客户的监督，对反馈意见快速有效处理，实现快速高效服务。
公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“诚信、开拓、进取,不断为客户创造价值”的生产经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况不适用
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 新余市安常投资中心（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本企业作为南通锻压第一大股东期间，特出具《关于避免同业竞争的承诺》，内容如下：“1、本企业不会以任何方式（包括但不限于未来独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与南通锻压主营业务构成竞争的业务；2、本企业承诺将采取合法及有效的措施，促使本企业未来控股的公司及其子公司和其它未来受控制的企业不从事与南通锻压主营业务构成竞争的业务；3、如本企业（包括本企业未来成立的公司和其它受本企业控制的公司）获得的任何商业机会与南通锻压主营业务有竞争或可能构成竞争，本企业将立即通知南通锻压，并优先将该商业机会让予南通锻压；4、如本企业违反上述承诺并由此给南通锻压及其他股东造成损失，本企业依法承担赔偿责任。” | 2016年02月02日 | 长期 | 截至目前，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 新余市安常投资中心（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本企业作为南通锻压第一大股东期间，特出具《关于减少和规范关联交易的承诺》，内容如下：“1、不利用自身南通锻压的股东地位及重大影响，谋求与南通锻压在业务合作等方面给予本企业及本企业未来控制的公司优于市场第三方的权利；2、不利用自身南通锻压的股东地位及重大影响，谋求与南通锻压达成交易的优先权利；3、杜绝本企业未来所控制的企业非法占用南通锻压资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南通锻压违规向本企业及本企业未来所控制的企业提供任何形式的担保。4、本企业未来所控制的企业不与南通锻压及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需发生不可避免的关联交易，本企业保证：（1）督促南通锻压按照有关法律、法规等其他规范性 | 2016年02月02日 | 长期 | 截至目前，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 文件及南通锻压章程的规定，履行关联交易的决策程序；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与南通锻压进行交易，不利用该类交易从事任何损害南通锻压及其他股东利益的活动；（3）根据有关等其他规范性文件及南通锻压章程的规定，督促南通锻压依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。5、如果本企业及未来控制的其他企业违反上述所作承诺并由此给南通锻压及其他股东造成损失，本企业依法承担赔偿责任。” | ||||||
| 新余市安常投资中心（有限合伙） | 其他承诺 | 本企业特出具《关于保障上市公司独立性的承诺》，内容如下：“本次权益变动后，本企业将按照有关法律法规的要求，保障上市公司与本企业及附属企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立，严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。如因本企业违反前述承诺由此给南通锻压及其他股东造成损失，一切损失由本企业承担。” | 2016年02月02日 | 长期 | 截至目前，承诺人遵守了上述承诺。 | |
| 资产重组时所作承诺 | 古予舟;九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙） | 股份增持承诺 | 1、自本次重大资产重组实施完毕后五年内，承诺人及其关联方放弃行使所持有南通锻压股份对应的表决权，并且不会通过与他人签署一致行动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方式谋求或协助他人谋求对南通锻压的实际控制。2、自本次重大资产重组实施完毕后五年内，承诺人不向南通锻压提名董事、监事。3、自本次重大资产重组实施完毕后五年内，承诺人及其关联方不增持南通锻压股份，承诺人持有南通锻压股票上限为通过本次重大资产重组获得的上市公司股份数以及因南通锻压实施分配股利、资本公积金转增股本等事项所派生的股份数之和。不直接或间接谋求成为南通锻压第一大股东和实际控制人。 | 2018年05月31日 | 2023年05月31日 | 截至目前，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 何倩;南京安赐投资管理有限公司;新余市安常投资中心（有 | 股份减持承诺 | 1、自本次重大资产重组实施完毕之日起60个月内，姚海燕将不对外转让其持有的安赐投资的股权，郑岚将不对外转让其持有的韶融投资的合伙份额、安赐投资的股权，何倩将不对外转让其持有的韶融投资的合伙份额。2、自本次重大资产重组实施完毕之日起60个月内，安赐投资不转让其持有的安常投资、韶融投资的合伙份额，韶融投资不转让其持有的安常投 | 2018年05月31日 | 2023年05月31日 | 截止目前，上市公司实际控制人和控股股东未发生变化，控股股东持有的上市 |
| 限合伙）;新余市韶融投资中心（有限合伙）;姚海燕;郑岚 | 资的合伙份额。3、自本次重大资产重组实施完毕之日起60个月内，承诺人及控制的企业不会通过任何方式（包括但不限于委托他人行使股东权利、协议安排等）向外让渡对上市公司的实际控制权，安常投资不会主动放弃或促使其一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利，也不会协助或促使安常投资的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位，安常投资及其一致行动人不会以委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权。4、自本次重大资产重组实施完毕之日起60个月内，在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，安常投资及其一致行动人将继续保持对上市公司拥有的控股权，实际控制人姚海燕、郑岚将继续维持对上市公司的实际控制权，在确有必要的情况下，不排除采取通过二级市场增持、参与定向增发等措施，维持对上市公司的控制权。 | 公司股份未发生变化。 | |||
| 古予舟;黄桢峰;蒋自安;九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）;舒东;吴军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次重组完成后，在作为南通锻压股东期间，承诺人及其关联方不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资或合伙经营、持有其他公司企业的股权或投资人权益）从事、参与、协助他人或以他人名义从事、直接或间接投资于任何与南通锻压及其下属子公司、分支机构的主营业务有直接或间接竞争关系的业务。2、本次重组完成后，在作为南通锻压股东期间，如承诺人及其关联方获得的商业机会与南通锻压及其下属子公司、分支机构主营业务将发生或可能发生同业竞争的，承诺人应立即通知南通锻压并应促成将该等商业机会让予南通锻压，避免与上市公司及其下属子公司、分支机构形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保南通锻压及其股东利益不受损害。 | 2018年05月31日 | 长期 | 截至目前，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 新余市安常投资中心（有限合伙）;姚海燕;郑岚 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在作为南通锻压控股股东或实际控制人期间，承诺人及其关联方不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资或合伙经营、持有其他公司企业的股权或投资人权益）从事、参与、协助他人或以他人名义从事、直接或间接投资于任何与南通锻压及其下属子公司、分支机构的主营业务有直接或间接竞争关系的业务。2、在作为南通锻压控股股东或实际控制人期间， | 2016年02月29日 | 长期 | 截至目前，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 如承诺人及其关联方获得的商业机会与南通锻压及其下属子公司、分支机构主营业务将发生或可能发生同业竞争的，承诺人应立即通知南通锻压并应促成将该等商业机会让予南通锻压，避免与上市公司及其下属子公司、分支机构形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保南通锻压及其股东利益不受损害。 | |||||
| 古予舟;九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在作为南通锻压股东期间，承诺人及其关联方将尽量减少并规范与南通锻压及其控制的其他公司、企业或经济组织之间的关联交易，承诺人不会利用自身作为南通锻压股东之地位谋求与南通锻压在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不会利用自身作为南通锻压股东之地位谋求与南通锻压达成交易的优先权利，不得损害南通锻压及其他股东的合法利益。2、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，承诺人及其关联方将遵循市场化原则，以公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、南通锻压公司章程及相关制度规章的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务并办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害南通锻压及其他股东的合法权益；承诺人不得利用南通锻压的股东地位，损害南通锻压及其他股东的合法利益。 | 2018年05月31日 | 长期 | 截至目前，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 新余市安常投资中心（有限合伙）;姚海燕;郑岚 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在作为南通锻压控股股东或实际控制人期间，承诺人及其关联方将尽量减少并规范与南通锻压及其控制的其他公司、企业或经济组织之间的关联交易，承诺人不会利用自身作为南通锻压股东之地位谋求与南通锻压在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不会利用自身作为南通锻压控股股东或实际控制人之地位谋求与南通锻压达成交易的优先权利，不得损害南通锻压及其他股东的合法利益。2、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，承诺人及其关联方将遵循市场化原则，以公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、南通锻压公司章程及相关制度规章的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务并办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害南通锻压及其他股东的合法权益；承诺人不得利用南通锻压的控股股东或实际控制人地位，损害南通锻压及其他股东的合法利益。3、承诺人及承诺人实际控制的企业保 | 2016年02月29日 | 长期 | 截至目前，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东或实际控制人地位谋取不正当利益；在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√适用□不适用本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》，并按照有关衔接规定进行了处理。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
（一）非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本(万元) | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入（万元） | 购买日至期末被购买方的净利润（万元） |
| CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | 2021.1 | 10,000.00 | 100.00 | 购买 | 2021-1-1 | 交接完成，权利义务已转移 | 3,204.22 | 713.19 |
（二）其他原因的合并范围变动
1.新设子公司ZITIANTECHNOLOGYPTE.LTD.系LIANMEDIALIMITED于2021年8月19日在新加坡设立的公司，公司注册资本1,000美元，公司UEN为202129030N。广州紫天小踢米科技有限公司系由公司和广州紫天跳动科技有限公司于2021年8月18日共同设立的有限责任公司，公司注册资本1,000万元，其中公司认缴900万元，占注册资本的90%，广州紫天跳动科技有限公司认缴100万元，占注册资本的10%。
南京紫天星运科技有限公司系由广州紫天小踢米科技有限公司和广州紫天跳动科技有限公司于2021年11月3日共同设立的有限责任公司，公司注册资本10,000万元，其中小踢米认缴6,000万元，占注册资本的60%，广州紫天跳动科技有限公司认缴4,000万元，占注册资本的40%，截止2021年12月31日，公司尚未实际运营。
南京紫天良池传媒有限公司系由北京亿家晶视传媒有限公司于2021年12月9日设立的有限责任公司，公司注册资本1,000万元，截止2021年12月31日，公司尚未实际运营。
南京紫天承泽传媒有限公司系由北京亿家晶视传媒有限公司于2021年11月23日设立的有限责任公司，公司注册资本1,000万元，截止2021年12月31日，公司尚未实际运营。
2.受让壳公司
上海紫赏广告传媒有限公司（曾用名：睿港广告（上海）有限公司）系由刘永飞和甘袁华共同出资设立的有限责任公司，公司注册资本100万元，2021年11月18日，紫赏广告原股东与公司签订股权转让协议，公司受让紫赏广告100%股权，由于紫赏广告原股东尚未出资，因此股权转让价格为零。截止2021年12月31
日，紫赏广告尚未实际运营。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 150 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 林雷、徐岑 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 郭庆 | 联营企业实际控制人 | 股权转让款 | 否 | 163,060,000 | 163,060,000 | 0 | |||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | ||||||||
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 南通锻压设备如皋有限公司 | 债务免除 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0 | ||||
| 浮梁伍原汇锦投资管理中心(有限合伙) | 债务免除 | 34,628,653.34 | 34,628,653.34 | 0 |
| 浮梁伍原汇锦投资管理中心(有限合伙) | 股权转让款尾款免除 | 6,850,000.00 | 6,850,000.00 | 0 | |||
| 古予舟 | 股权转让款尾款免除 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 0 | |||
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | ||||||
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用√不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 2020年11月01日 | 3,000 | 2020年11月09日 | 1,500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 2021年11月11日 | 3,000 | 2021年11月05日 | 2,300 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 2021年02月01日 | 3,000 | 2021年02月09日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| LIANMEDIALIMITED | 2021年04月01日 | 1,000 | 2021年04月09日 | 911.73 | 质押 | 否 | 是 | |||
| LIANMEDIALIMITED | 2021年11月01日 | 1,000 | 2021年11月19日 | 892.6 | 质押 | 否 | 是 | |||
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 2020年03月01日 | 3,500 | 2020年03月09日 | 1,000 | 连带责任保证 | 是 | 是 | |||
| 浙江紫天智讯科技 | 2020年08月01日 | 5,500 | 2020年08月10 | 1,500 | 连带责任保证 | 是 | 是 | |||
| 有限公司 | 日 | ||||||||||
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 2020年08月10日 | 3,000 | 2020年08月01日 | 1,500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||||
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 2020年11月01日 | 3,000 | 2020年11月09日 | 1,500 | 连带责任保证 | 是 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 11,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 8,604.32 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 14,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 10,104.32 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 11,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 8,604.32 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 14,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 10,104.32 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 4.59% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用公司于2021年1月7日向深交所报送了《江苏紫天传媒科技股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票的申请报告》（紫天科技【2020】第2号）,并于2021年1月11日取得深交所出具的受理通知书（深证上审【2021】9号）。
考虑到资本市场环境，经协议一致由保荐机构于2021年6月8日向深交所提交撤销申请。公司于2021年6月9日收到深交所《关于终止对江苏紫天传媒科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2021〕202号），根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，深交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。
2022年3月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，2022年4月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地及修订<公司章程>的议案》，同意将公司名称由“江苏紫天传媒科技股份有限公司”变更为“福建紫天传媒科技股份有限公司”,注册地址迁至福建省福州市，并同时对《公司章程》的相应条款做出修订。2022年4月18日，完成了公司全称、注册地址工商变更登记工作，并取得了由福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司名称、注册地暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-013）。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
2021年1月25日，全资子公司里安传媒有限公司（LianMediaLinited）（以下简称“里安传媒”）与快手科技（KuaishouTechnology）旗下全资子公司JOYOTECHNOLOGYPTE.LTD.于近日签订了《战略合作框架协议》，双方希望形成深度战略绑定关系，共同搭建孵化基地，实现优质内容生态共建。
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 7,641,575 | 4.72% | -6,050,000 | -6,050,000 | 1,591,575 | 0.98% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 7,641,575 | 4.72% | -6,050,000 | -6,050,000 | 1,591,575 | 0.98% | |||
| 其中：境内法人持股 | 7,581,075 | 4.68% | -5,989,500 | -5,989,500 | 1,591,575 | 0.98% | |||
| 境内自然人持股 | 60,500 | 0.04% | -60,500 | -60,500 | 0 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 154,424,169 | 95.28% | 6,050,000 | 6,050,000 | 160,474,169 | 99.02% | |||
| 1、人民币普通股 | 154,424,169 | 95.28% | 6,050,000 | 6,050,000 | 160,474,169 | 99.02% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 162,065,744 | 100.00% | 162,065,744 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□适用√不适用股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 古予舟 | 60,500 | 0 | 60,500 | 0 | 首发后限售股 | 2021年6月24日 |
| 九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙） | 5,989,500 | 0 | 5,989,500 | 0 | 首发后限售股 | 2021年6月24日 |
| 合计 | 6,050,000 | 0 | 6,050,000 | 0 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,582 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 13,699 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新余市安常投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.67% | 33,500,000 | 33,500,000 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 | 其他 | 4.99% | 8,088,880 | 8,088,880 | ||||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 3.02% | 4,895,000 | 4,895,000 | ||||
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 其他 | 2.85% | 4,622,480 | 4,622,480 | ||||
| 周立军 | 境内自然人 | 1.94% | 3,150,900 | 3,150,900 | ||||
| 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 2,466,611 | 2,466,611 | ||||
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 1.33% | 2,147,971 | 2,147,971 | ||||
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 1,907,258 | 1,907,258 | ||||
| 蒋鹏 | 境内自然人 | 1.16% | 1,879,400 | 1,879,400 | ||||
| 邵逸群 | 境内自然人 | 1.15% | 1,861,600 | 1,861,600 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 新余市安常投资中心（有限合伙） | 33,500,000 | 人民币普通股 | 33,500,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 | 8,088,880 | 人民币普通股 | 8,088,880 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 4,895,000 | 人民币普通股 | 4,895,000 | |
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 4,622,480 | 人民币普通股 | 4,622,480 | |
| 周立军 | 3,150,900 | 人民币普通股 | 3,150,900 | |
| 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 2,466,611 | 人民币普通股 | 2,466,611 | |
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 2,147,971 | 人民币普通股 | 2,147,971 | |
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 1,907,258 | 人民币普通股 | 1,907,258 | |
| 蒋鹏 | 1,879,400 | 人民币普通股 | 1,879,400 | |
| 邵逸群 | 1,861,600 | 人民币普通股 | 1,861,600 | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 1、公司股东周立军通过普通证券账户持有1,699,800股，通过投资者信用证券账户持有1,451,100股，合计持股数量为3,150,900股。2、公司股东蒋鹏通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有1,879,400股，合计持股数量为1,879,400股。 | |||
公司是否具有表决权差异安排
□适用√不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 新余市安常投资中心（有限合伙） | 李清华 | 2015年07月30日 | 913605023513699509 | 企业投资管理、资产管理。 |
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 郑岚 | 本人 | 中国 | 否 |
| 姚海燕 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 均退休 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用√不适用
第十节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月26日 |
| 审计机构名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 苏亚审[2022]753号 |
| 注册会计师姓名 | 林雷、徐岑 |
审计报告正文
福建紫天传媒科技股份有限公司全体股东：
1、审计意见我们审计了福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称紫天科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了紫天科技2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
2、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于紫天科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
3、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 1.互联网广告收入的确认 | |
| 请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十三所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释32。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 紫天科技广告业务包括楼宇广告业务和互联网广告业务。2021年紫天科技广告收入165,018.04万元，较上年增长27.07%，其中：楼宇广告收入17,842.74万元，占紫天科技主营业务收入的10.81%；互联网广告业务收入147,173.63万元，占紫天科技主营业务收入的89.19%。互联网广告业务占紫天科技业务份额较大，其对利润表具有重大影响，因此我们将互联网广告收入作为关键审计事项。 | 我们针对互联网广告收入确认执行的主要审计程序包括：?了解、评价与收入相关的内部控制的设计，并测试关键控制运行的有效性。?获取业务合同、结算单等，核对收入确认金额是否经客户确认。?对主要客户执行函证、访谈程序，以确认本期广告业务交易金额及欠款金额。?对紫天科技效果类广告系统执行IT审计程序，检查其一般控制及应用控制。检查紫天科技检查API接口数据传输功能的有效性，以及财务数据与系统数据的一致性。?抽查有效转化日志，重新计算收入金额，核对平台数据与日志数据是否一致。?评价财务报告中对广告收入披露的适当性。 |
2.商誉减值
| 请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十七所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释13。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 截至2021年12月31日，紫天科技账面因收购亿家晶视形成的商誉原值74,558.02万元，经减值测试，本期商誉减值2,830.64万元；因收购CLOCKWORK形成的商誉原值7,616.24万元,经减值测试，本期末商誉未发生减值。管理层在每年末，评估基于各资产组的可回收金额，对商誉进行减值测试。预测可回收金额涉及对资产组未来现金流量的预测，管理层在预测中需作出重大判断和假设，包括收入、成本、费用、增长率、折现率 | 我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：?了解、评价与商誉减值测试相关的内部控制的设计，并测试关键控制运行的有效性。?实施商誉减值的细节测试：①评价公司管理层在商誉减值测试过程中减值迹象分析的充分合理性；②评价公司管理层确定的减值测试方法与模型恰当性；③将预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较，将预测 |
| 等，由于过程较为复杂，且涉及重大判断，对报表具有重大影响，因此将商誉减值作为关键审计事项。 | 的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，参考可比公司的公开财务信息，评价公司管理层进行商誉减值测试所依据的基础数据准确性、所选取的关键参数恰当性，评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型合理性，分析减值测试方法与价值类型匹配性；④重新计算未来现金流量净现值；⑤评价期后事项对商誉减值测试结论的影响。?评价资产评估师的专业胜任能力和客观性。?评价财务报告中对商誉减值相关信息披露的适当性。 |
4、其他信息紫天科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括紫天科技2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
5、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估紫天科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算紫天科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督紫天科技的财务报告过程。
6、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对紫天科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致紫天科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就紫天科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
苏亚金诚会计师事务所中国注册会计师：林雷
（特殊普通合伙）(项目合伙人)中国南京市中国注册会计师：徐岑
二○二二年四月二十六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：福建紫天传媒科技股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 646,207,439.76 | 416,852,493.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 510,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,438,105,201.76 | 1,116,043,251.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 352,750.24 | 4,142,939.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,535,127.13 | 2,753,124.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,985,291.91 | 6,261,612.76 |
| 流动资产合计 | 2,094,695,810.80 | 1,546,053,421.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 163,060,000.00 | |
| 长期股权投资 | 245,918,742.72 | 253,871,528.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 193,476.74 | 3,040,702.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,254,551.30 | |
| 无形资产 | 3,846.17 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 793,623,047.14 | 745,767,035.53 |
| 长期待摊费用 | 63,840.00 | 100,320.00 |
| 递延所得税资产 | 19,924,707.01 | 12,502,225.18 |
| 其他非流动资产 | 1,250,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,375,228,364.91 | 1,578,345,657.47 |
| 资产总计 | 3,469,924,175.71 | 3,124,399,079.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 136,306,567.44 | 151,867,478.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 36,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 881,040,799.49 | 713,647,222.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 28,936.41 | 15,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 1,879,477.71 | 1,192,686.29 |
| 应交税费 | 170,592,589.74 | 112,660,869.85 |
| 其他应付款 | 25,696,020.58 | 227,085,677.21 |
| 其中：应付利息 | 93,055.56 | 317,864.72 |
| 应付股利 | 2,668,845.00 | 2,273,950.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,634,467.27 | |
| 其他流动负债 | 1,777,770.33 | |
| 流动负债合计 | 1,261,678,858.64 | 1,218,246,705.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,700,184.59 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,700,184.59 | |
| 负债合计 | 1,266,379,043.23 | 1,218,246,705.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 162,065,744.00 | 162,065,744.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,133,754,144.16 | 1,134,026,773.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -23,195,296.34 | -12,655,840.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,240,589.60 | 12,240,589.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 918,687,477.22 | 609,996,122.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,203,552,658.64 | 1,905,673,388.61 |
| 少数股东权益 | -7,526.16 | 478,985.53 |
| 所有者权益合计 | 2,203,545,132.48 | 1,906,152,374.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,469,924,175.71 | 3,124,399,079.17 |
法定代表人：姚小欣主管会计工作负责人：李想会计机构负责人：李想
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 276,372,898.95 | 236,016,046.41 |
| 交易性金融资产 | 500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 38,624,188.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 421,251,346.11 | 434,081,906.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,465,958.23 | 2,191,404.02 |
| 流动资产合计 | 742,214,391.29 | 672,289,357.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 163,060,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,667,884,279.66 | 1,654,143,465.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 250,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,668,134,279.66 | 1,817,203,465.31 |
| 资产总计 | 2,410,348,670.95 | 2,489,492,822.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,077,244.44 | 96,765,328.68 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 19,622,318.44 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 1,981.10 | 15,717.50 |
| 其他应付款 | 887,709,485.60 | 892,214,414.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 957,411,029.58 | 998,995,460.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 957,411,029.58 | 998,995,460.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 162,065,744.00 | 162,065,744.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,287,167,583.35 | 1,287,167,583.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,240,589.60 | 12,240,589.60 |
| 未分配利润 | -8,536,275.58 | 29,023,445.41 |
| 所有者权益合计 | 1,452,937,641.37 | 1,490,497,362.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,410,348,670.95 | 2,489,492,822.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,650,180,371.38 | 1,415,728,942.98 |
| 其中：营业收入 | 1,650,180,371.38 | 1,415,728,942.98 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,215,360,329.48 | 1,061,900,356.63 |
| 其中：营业成本 | 1,086,682,125.85 | 982,653,505.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 802,772.74 | 3,448,201.30 |
| 销售费用 | 76,331,984.58 | 16,251,348.76 |
| 管理费用 | 23,225,085.21 | 34,743,894.94 |
| 研发费用 | 16,073,513.68 | 16,344,054.31 |
| 财务费用 | 12,244,847.42 | 8,459,351.77 |
| 其中：利息费用 | 12,454,330.58 | 8,776,449.39 |
| 利息收入 | 659,166.28 | 183,882.11 |
| 加：其他收益 | 881,144.95 | 2,091,830.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 52,485,867.69 | 64,796,908.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,952,785.65 | 1,127,606.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -75,798,447.28 | -17,797,343.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,306,400.00 | -12,878,128.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,332,653.76 | 78,500.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 382,749,553.50 | 390,120,353.63 |
| 加：营业外收入 | 4,901,329.50 | 371,903.47 |
| 减：营业外支出 | 64,175.90 | 7,420,751.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 387,586,707.10 | 383,071,505.71 |
| 减：所得税费用 | 78,033,835.53 | 73,125,083.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 309,552,871.57 | 309,946,422.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 309,946,422.60 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 310,312,012.33 | 301,407,926.14 |
| 2.少数股东损益 | -759,140.76 | 8,538,496.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,539,455.79 | -12,655,840.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,539,455.79 | -12,655,840.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,539,455.79 | -12,655,840.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -10,539,455.79 | -12,655,840.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 299,013,415.78 | 297,290,582.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 299,772,556.54 | 288,752,085.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -759,140.76 | 8,538,496.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.9147 | 1.86 |
| （二）稀释每股收益 | 1.9147 | 1.86 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚小欣主管会计工作负责人：李想会计机构负责人：李想
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 47,789,660.30 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 45,089,544.49 | 0.00 |
| 税金及附加 | 3,929.20 | 644,552.03 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,817,674.28 | 2,797,219.44 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,579,873.14 | 5,963,385.95 |
| 其中：利息费用 | 6,130,068.08 | 5,864,817.63 |
| 利息收入 | 605,518.10 | 67,667.58 |
| 加：其他收益 | 6,903.64 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,857,214.35 | -30,696,428.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,952,785.65 | 1,127,606.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,060,820.73 | -17,197.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,306,400.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -38,204,463.55 | -40,118,783.84 |
| 加：营业外收入 | 2,265,400.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,939,063.55 | -40,118,783.84 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,939,063.55 | -40,118,783.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,939,063.55 | -40,118,783.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -35,939,063.55 | -40,118,783.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,134,727,267.32 | 881,388,910.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,084,810.04 | 4,574,105.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,143,812,077.36 | 885,963,015.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 991,228,641.34 | 334,923,186.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,597,167.10 | 39,772,848.80 |
| 支付的各项税费 | 31,971,617.38 | 165,658,418.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,873,379.02 | 56,238,637.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,074,670,804.84 | 596,593,091.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,141,272.52 | 289,369,923.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 163,060,000.00 | 523,460,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,912,704.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 748,565.35 | 92,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95,731,023.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 163,808,565.35 | 623,195,728.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,426.17 | 5,053,888.74 |
| 投资支付的现金 | 510,000.00 | 742,759,999.72 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 179,027.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,712,710.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,281,136.17 | 747,992,915.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160,527,429.18 | -124,797,187.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 375,966,465.00 | 215,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,051,750.00 | 160,820,682.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,018,215.00 | 375,820,682.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 391,375,386.64 | 132,333,333.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,838,491.73 | 12,736,755.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,661,413.81 | 7,850,682.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,875,292.18 | 152,920,771.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,857,077.18 | 222,899,911.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,830,322.13 | 425,014.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,641,946.65 | 387,897,662.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 412,900,743.11 | 25,003,080.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 611,542,689.76 | 412,900,743.11 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,755,261.77 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 579,394,500.58 | 1,043,474,320.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 587,149,762.35 | 1,043,474,320.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,364,421.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 17,665.60 | 628,834.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 554,984,713.28 | 975,548,018.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 584,366,800.61 | 976,176,852.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,782,961.74 | 67,297,467.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 163,060,000.00 | 144,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,106.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 163,060,000.00 | 144,151,106.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 |
| 金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,250,000.00 | 30,183,648.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,750,000.00 | 30,183,648.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112,310,000.00 | 113,967,458.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,001,750.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,001,750.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,666,666.64 | 102,333,333.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,284,192.56 | 11,587,296.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,950,859.20 | 113,920,629.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,949,109.20 | 36,079,370.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,643,852.54 | 217,344,296.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,064,296.41 | 14,719,999.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,708,148.95 | 232,064,296.41 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 162,065,744.00 | 1,134,026,773.23 | -12,655,840.55 | 12,240,589.60 | 609,996,122.33 | 1,905,673,388.61 | 478,985.53 | 1,906,152,374.14 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 162,065,744.00 | 1,134,026,773.23 | -12,655,840.55 | 12,240,589.60 | 609,996,122.33 | 1,905,673,388.61 | 478,985.53 | 1,906,152,374.14 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | -272,629.07 | -10,539,455.79 | 308,691,354.89 | 297,879,270.03 | -486,511.69 | 297,392,758.34 | |||||||||
| 填列） | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -10,539,455.79 | 310,312,012.33 | 299,772,556.54 | -759,140.76 | 299,013,415.78 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -272,629.07 | -272,629.07 | 272,629.07 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | -272,629.07 | -272,629.07 | 272,629.07 | |||||||
| （三）利润分配 | -1,620,657.44 | -1,620,657.44 | -1,620,657.44 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,620,657.44 | -1,620,657.44 | -1,620,657.44 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 |
| 损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 162,065,744.00 | 1,133,754,144.16 | -23,195,296.34 | 12,240,589.60 | 918,687,477.22 | 2,203,552,658.64 | -7,526.16 | 2,203,545,132.48 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 162,065,744.00 | 1,311,889,943.98 | 5,665,426.43 | 12,240,589.60 | 316,683,286.72 | 1,808,544,990.73 | 207,263,109.05 | 2,015,808,099.78 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 162,065,744.00 | 1,311,889,943.98 | 5,665,426.43 | 12,240,589.60 | 316,683,286.72 | 1,808,544,990.73 | 207,263,109.05 | 2,015,808,099.78 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -177,863,170.75 | -12,655,840.55 | -5,665,426.43 | 293,312,835.61 | 97,128,397.88 | -206,784,123.52 | -109,655,725.64 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -12,655,840.55 | 301,407,926.14 | 288,752,085.59 | 8,538,496.46 | 297,290,582.05 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -177,863,170.75 | -177,863,170.75 | -215,322,619.98 | -393,185,790.73 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 | -177,863,170.75 | -177,863,170.75 | -215,322,619.98 | -393,185,790.73 | ||||||
| （三）利润分配 | -8,095,090.53 | -8,095,090.53 | -8,095,090.53 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,095,090.53 | -8,095,090.53 | -8,095,090.53 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | -5,665,426.43 | -5,665,426.43 | -5,665,426.43 | |||||||
| 1．本期提取 | 669,920.64 | 669,920.64 | 669,920.64 | |||||||
| 2．本期使用 | 6,335,347.07 | 6,335,347.07 | 6,335,347.07 | |||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 162,065,744.00 | 1,134,026,773.23 | -12,655,840.55 | 12,240,589.60 | 609,996,122.33 | 1,905,673,388.61 | 478,985.53 | 1,906,152,374.14 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 162,065,744.00 | 1,287,167,583.35 | 12,240,589.60 | 29,023,445.41 | 1,490,497,362.36 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 162,065,744.00 | 1,287,167,583.35 | 12,240,589.60 | 29,023,445.41 | 1,490,497,362.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -37,559,720.99 | -37,559,720.99 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -35,939,063.55 | -35,939,063.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | -1,620,657.44 | -1,620,657.44 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,620,657.44 | -1,620,657.44 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 162,065,744.00 | 1,287,167,583.35 | 12,240,589.60 | -8,536,275.58 | 1,452,937,641.37 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 162,065,744.00 | 1,312,251,669.39 | 12,240,589.60 | 77,237,319.78 | 1,563,795,322.77 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 162,065,744.00 | 1,312,251,669.39 | 12,240,589.60 | 77,237,319.78 | 1,563,795,322.77 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -25,084,086.04 | -48,213,874.37 | -73,297,960.41 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -40,118,783.84 | -40,118,783.84 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -25,084,086.04 | -8,095,090.53 | -33,179,176.57 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -8,095,090.53 | -8,095,090.53 | ||||||
| 3．其他 | -25,084,086.04 | -25,084,086.04 | ||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 162,065,744.00 | 1,287,167,583.35 | 12,240,589.60 | 29,023,445.41 | 1,490,497,362.36 |
三、公司基本情况福建紫天传媒科技股份有限公司(原名“江苏紫天传媒科技股份有限公司”以下简称公司、本公司或紫天科技)前身为南通锻压设备厂，成立于2000年1月。2002年3月21日，南通锻压设备厂改制设立有限公司，更名为南通锻压设备有限公司(以下简称原公司)，由郭庆、郭凡共同出资，注册资本600万元。南通锻压设备厂改制设立有限公司后，经数次股权转让和变更，至2006年8月15日，公司股东为郭庆，注册资本变更为8,000万元。
2010年10月22日，根据股东会决议，公司增加注册资本600万元，由杭州如山创业投资有限公司出资，变更后的注册资本为8,600万元。其中郭庆出资8,000万元，占注册资本的93.0233%；杭州如山创业投资有限公司出资600万元，占注册资本的6.9767%。
2010年11月23日，根据有关法律、法规的规定，原公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为8600万元，由原公司全体股东郭庆和杭州如山创业投资有限公司（以下简称如山投资公司）共同发起设立。全体股东以原公司2011年10月31日为基准日经审计的净资产人民币166,107,423.95元作为出资，按1:0.517737245的比例折合股份，总股本为8,600万股。其中：郭庆净资产出资154,518,533.91元，折8000万股，占股权比例93.0233%；如山投资公司净资产出资11,588,890.04元，折600万股，占股权比例6.9767%。
2010年12月10日，根据第一次临时股东大会决议的规定，公司增加注册资本1,000万元，由通联创业投资股份有限公司（以下简称通联投资公司）出资800万元、如山投资公司出资200万元，变更后的注册资本为9,600万元。其中：郭庆出资8000万元，占注册资本的83.3334%；如山投资公司出资800万元，占注册资本的8.3333%；通联投资公司出资800万元，占注册资本的8.3333%。
2011年12月8日，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2011]1937号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值1元人民币，增加注册资本3,200万元。公司股票已于2011年12月29日在深圳证券交易所挂牌交易，公司股票代码300280。
2016年2月1日，郭庆分别与新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司、上海镤月资产管理有限公司签订《股份转让协议》，将其所持有的公司股份3,350万股以协议转让的方式转让给新余市安常投资中心（有限合伙）；将其持有的公司股份2,370万股以协议转让的方式转让给嘉谟逆向证券投资基金；将其持有的公司股份640万股以协议转让的方式转让给虎皮永恒1号基金。本次股份转让后，新余市安常投资中心（有限合伙）持有公司股份3,350万股，占公司总股本的26.17%；嘉谟逆向证券投资基金持有公司股份2,370万股，占公司总股本的18.52%；虎皮永恒1号基金持有公司股份640万股，占公司总股本的
5%。2016年2月29日，上述股权转让完成股份过户登记手续，公司控股股东由郭庆变更为新余市安常投资中心（有限合伙）。
2018年5月9日，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2018]806号），公司向九江市原汇锦投资管理中（有限合伙）和古予舟发行股份和支付现金的方式收购北京亿家晶视70%股权。公司共计发行1,815万股。
2019年5月，根据公司2017年10月26日第三届董事会第二十次会议、2017年11月13日召开的2017年度第四次临时股东大会决议，并经2018年5月9日中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]806号）核准，公司完成非公开发行股份募集配套资金，此次发行股份数量为1,591.5744万股。
截止2021年12月31日，公司注册资本16,206.5744万元，股份总数为16,206.5744万股（每股面值1元）。其中，无限售条件股份为16,047.4169万股，占股份总数的99.02%，限售条件股份为159.1575万股,占股份总数的0.98%。
2022年4月18日，公司更名为福建紫天传媒科技股份有限公司，公司迁址至福建省福州市。
公司统一社会信用代码为91320600718562408B；法定代表人：姚小欣；公司注册地：福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路南侧创实大厦（海峡电子商务产业基地三期）一层物业用房。
经营范围：一般项目：软件开发；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。本期纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体
| 名称 | 取得方式 |
| 深圳澳志国悦资产管理有限公司 | 新设 |
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 新设 |
| 里安传媒有限公司 | 非同一控制下合并 |
| 广州紫天跳动科技有限公司 | 新设 |
| 北京亿家晶视传媒有限公司 | 非同一控制下合并 |
| 天津亿家晶视广告有限公司 | 非同一控制下合并 |
| 宁波亿家晶视广告有限公司 | 非同一控制下合并 |
| 江西亿方通达传媒有限公司 | 新设 |
| 南昌亿辰家和文化传媒有限公司 | 新设 |
| CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | 非同一控制下合并 |
| ZITIANTECHNOLOGYPTE.LTD. | 新设 |
| 广州紫天小踢米科技有限公司 | 新设 |
| 南京紫天星运科技有限公司 | 新设，尚未开始经营 |
| 上海紫赏广告传媒有限公司 | 受让，尚未开始经营 |
| 南京紫天良池传媒有限公司 | 新设，尚未开始经营 |
| 南京紫天承泽传媒有限公司 | 新设，尚未开始经营 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期公司以12个月作为一个营业周期。
4、记账本位币公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（一）同一控制下企业合并的会计处理方法公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
2.合并成本分别以下情况确定：
（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确
认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。
（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。
（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。
（1)在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
6、合并财务报表的编制方法
（一)统一会计政策和会计期间
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
（二）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。
（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。
（四）报告期内增减子公司的处理
1.报告期内增加子公司的处理
（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子
公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
2.报告期内处置子公司的处理公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
8、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（一）金融工具的分类
1.金融资产的分类公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2.金融负债的分类公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。
（二）金融工具的确认依据和计量方法
1.金融工具的确认依据公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
2.金融工具的计量方法
（1)金融资产金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产
公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（三）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。
（四）金融负债终止确认
当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（五）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（六）权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。
（七）金融工具公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
（八）金融资产减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
1.减值准备的确认方法
公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
（1）一般处理方法
每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）简化处理方法
对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。
无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。
除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据
公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票组合商业承兑汇票组合 | 对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 风险组合1、风险组合2 | 根据业务类型不同划分为风险组合1和风险组合2.对于划分为风险组合1和风险组合2的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他组合 | 公司对应收合并范围内子公司的无显著回收风险的款项，不计提坏账准备 |
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
9、存货
（一）存货的分类
公司存货分为原材料、、在产品、产成品、发出商品等。
（二）发出存货的计价方法
发出材料采用月末一次加权平均法核算，发出库存商品采用月末一次加权平均法核算。
（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
1.存货可变现净值的确定依据
（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计
量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
2.存货跌价准备的计提方法
（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
（四）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
（五）周转材料的摊销方法
1.低值易耗品的摊销方法
公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
2.包装物的摊销方法
公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。10、合同资产
合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注八之（八）“金融资产减值”。
11、长期股权投资
（一）长期股权投资初始投资成本的确定
1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。
（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。
（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。
公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
1.采用成本法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
2.采用权益法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
1.确定对被投资单位具有共同控制的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、
资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。
2.确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
12、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2.该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5% | 19.00%-23.75% |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
13、在建工程
（一）在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。
（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。
公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司
固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
14、借款费用
（一）借款费用的范围公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（二）借款费用的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（三）借款费用资本化期间的确定
1.借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
2.借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
3.借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。
购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
（四）借款费用资本化金额的确定
1.借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
2.借款辅助费用资本化金额的确定
（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
3.汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
15、使用权资产使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。
（一）初始计量在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外
（二）后续计量
1.计量基础在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。
公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
2.使用权资产的折旧自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。使用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下：
| 使用权资产类别 | 折旧年限（月） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 12-36 | 4.75 |
16、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（一）无形资产的初始计量
1.外购无形资产的初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
2.自行研究开发无形资产的初始计量自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
（二）无形资产的后续计量
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产的后续计量
公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。
无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：
| 无形资产类别 | 预计使用寿命 | 预计净残值率(%) | 年摊销率 |
| 计算机软件 | 5年 | 0 | 20% |
资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。
（三）无形资产使用寿命的估计
1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
1.研究阶段
研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
2.开发阶段
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
17、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
18、长期待摊费用
（一）长期待摊费用的范围
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
（二）长期待摊费用的初始计量
长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
（三）长期待摊费用的摊销长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
19、合同负债
合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1.服务成本。
2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、租赁负债
（一）初始计量公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
1.租赁付款额租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。
2.折现率计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。
（二）后续计量在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁
负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。
1.实质固定付款额发生变动；
2.担保余值预计的应付金额发生变动；
3.用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
4.购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。
22、预计负债
（一）预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：
该义务是公司承担的现时义务；
该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（二）预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
23、收入公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：
(一）收入确认原则和计量方法
1.收入的确认公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。
2.收入的计量合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。
(二）具体的收入确认政策本公司的营业收入主要为广告类收入等。
2.广告类收入
①楼宇广告收入公司根据客户的广告投放需求定制广告投放排期表，约定投放的媒体、期间、频次等要素。公司根据排期表执行进度逐月确认广告投放收入。
②互联网广告收入公司根据客户的效果广告投放需求执行进一步推广活动，在具体行为完成时，公司根据具体行为(下载、激活、注册等)数量和行为单价确认收入。
24、政府补助
(一）政府补助的类型政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（二）政府补助的确认原则和确认时点政府补助的确认原则：
1.公司能够满足政府补助所附条件；
2.公司能够收到政府补助。政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
（三）政府补助的计量
1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。
（四）政府补助的会计处理方法
1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行
会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
公司采用资产负债表债务法核算所得税。
（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
2.递延所得税资产的确认依据
（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3.递延所得税负债的确认依据公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如
与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》，并按照有关衔接规定进行了处理。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 416,852,493.11 | 416,852,493.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,116,043,251.53 | 1,116,043,251.53 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,142,939.77 | 4,142,939.77 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,753,124.53 | 2,753,124.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,261,612.76 | 6,261,612.76 | |
| 流动资产合计 | 1,546,053,421.70 | 1,546,053,421.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 163,060,000.00 | 163,060,000.00 | |
| 长期股权投资 | 253,871,528.37 | 253,871,528.37 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,040,702.22 | 3,040,702.22 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 929,316.36 | 929,316.36 | |
| 无形资产 | 3,846.17 | 3,846.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 745,767,035.53 | 745,767,035.53 | |
| 长期待摊费用 | 100,320.00 | 100,320.00 | |
| 递延所得税资产 | 12,502,225.18 | ||
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,578,345,657.47 | 1,579,274,973.83 | 929,316.36 |
| 资产总计 | 3,124,399,079.17 | 3,125,328,395.53 | 929,316.36 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 151,867,478.68 | 151,867,478.68 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 713,647,222.67 | 713,647,222.67 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,192,686.29 | 1,192,686.29 | |
| 应交税费 | 112,660,869.85 | 112,660,869.85 | |
| 其他应付款 | 227,085,677.21 | 227,085,677.21 | |
| 其中：应付利息 | 317,864.72 | 317,864.72 | |
| 应付股利 | 2,273,950.00 | 2,273,950.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 527,711.45 | 527,711.45 | |
| 其他流动负债 | 1,777,770.33 | 1,777,770.33 | |
| 流动负债合计 | 1,218,246,705.03 | 1,218,774,416.48 | 527,711.45 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 401,604.91 | 401,604.91 | |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 401,604.91 | 401,604.91 | |
| 负债合计 | 1,218,246,705.03 | 1,219,176,021.39 | 929,316.36 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 162,065,744.00 | 162,065,744.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,134,026,773.23 | 1,134,026,773.23 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -12,655,840.55 | -12,655,840.55 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 12,240,589.60 | 12,240,589.60 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 609,996,122.33 | 609,996,122.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,905,673,388.61 | ||
| 少数股东权益 | 478,985.53 | 478,985.53 | |
| 所有者权益合计 | 1,906,152,374.14 | 1,906,152,374.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,124,399,079.17 | 3,125,328,395.53 | 929,316.36 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 236,016,046.41 | 236,016,046.41 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 434,081,906.83 | 434,081,906.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,191,404.02 | 2,191,404.02 |
| 流动资产合计 | 672,289,357.26 | 672,289,357.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 163,060,000.00 | 163,060,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,654,143,465.31 | 1,654,143,465.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,817,203,465.31 | 1,817,203,465.31 |
| 资产总计 | 2,489,492,822.57 | 2,489,492,822.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 96,765,328.68 | 96,765,328.68 |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 15,717.50 | 15,717.50 |
| 其他应付款 | 892,214,414.03 | 892,214,414.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 998,995,460.21 | 998,995,460.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 998,995,460.21 | 998,995,460.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 162,065,744.00 | 162,065,744.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,287,167,583.35 | 1,287,167,583.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,240,589.60 | 12,240,589.60 |
| 未分配利润 | 29,023,445.41 | 29,023,445.41 |
| 所有者权益合计 | 1,490,497,362.36 | 1,490,497,362.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,489,492,822.57 | 2,489,492,822.57 |
调整情况说明
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
28、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销项税额－可抵扣进项税额 | 6%、3%（销项税额） |
| 城市维护建设税 | 应缴纳的流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、17%、16.5% |
| 文化事业建设费 | 以广告收入减去支付给其他广告公司或广告发布者广告发布费后余额 | 3%、1.5% |
| 教育费附加 | 应缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳的流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 福建紫天传媒科技股份有限公司 | 25% |
| 深圳澳志国悦资产管理有限公司 | 25% |
| 北京亿家晶视传媒有限公司 | 25%、20% |
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 25% |
| 里安传媒有限公司 | 16.5% |
| 广州紫天跳动科技有限公司 | 25% |
| CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | 免税 |
| ZITIANTECHNOLOGYPTE.LTD. | 新加坡税率17% |
| 广州紫天小踢米科技有限公司 | 小微企业 |
| 上海紫赏广告传媒有限公司 | 小微企业 |
2、税收优惠
根据财税财税〔2019〕13号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司天津亿家晶视广告有限公司、宁波亿家晶视广告有限公司符合小型微利企业条件，适用20%税率。
根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%；自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
按照《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)和《财政部税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)的规定,自2020年1月1日至2021年12月31日,免征文化事业建设费。按照香港现行《税务条例》的规定，一般利得税税率为16.5%。该规定适用于里安传媒有限公司。
依据塞舌尔共和国1994年和2009年国际商业法109条规定，在塞舌尔共和国境内设立的国际商业公司免征企业所得税。本公司之二级子公司ClockworkGoblinTechCorp于2016年10月24日取得国际商业公司营业执照，享受企业所得税免税政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 8,550.53 | 12,186.91 |
| 银行存款 | 631,696,695.12 | 413,838,556.20 |
| 其他货币资金 | 14,502,194.11 | 3,001,750.00 |
| 合计 | 646,207,439.76 | 416,852,493.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 13,871,194.22 | 67,663.93 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 34,500,000.00 | 950,000.00 |
其他说明
期末银行存款中1,000万元为已质押的定期存款；期末其他货币资金中1,450万为票据保证金，1,000万为信用证保证金。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 510,000.00 | 0.00 |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 510,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 510,000.00 |
其他说明：
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 18,531,160.00 | 1.56% | 18,531,160.00 | 100.00% | 0.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,557,364,813.12 | 100.00% | 119,259,611.36 | 7.66% | 1,438,105,201.76 | 1,169,461,271.91 | 98.44% | 53,418,020.38 | 4.57% | 1,116,043,251.53 |
| 其中： | ||||||||||
| 风险组合1 | 97,379, | 6.25% | 5,032,5 | 5.17% | 92,346, | 206,25 | 17.36% | 17,609, | 8.54% | 188,641, |
| 081.50 | 41.23 | 540.27 | 1,460.87 | 565.33 | 895.54 | |||||
| 风险组合2 | 1,459,985,731.62 | 93.75% | 114,227,070.13 | 7.82% | 1,345,758,661.49 | 963,209,811.04 | 81.08% | 35,808,455.05 | 3.72% | 927,401,355.99 |
| 合计 | 1,557,364,813.12 | 100.00% | 119,259,611.36 | 7.66% | 1,438,105,201.76 | 1,187,992,431.91 | 71,949,180.38 | 1,116,043,251.53 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：风险组合1
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未逾期 | 97,131,804.50 | 4,856,590.23 | 5.00% |
| 逾期1年以内 | |||
| 逾期1～2年 | 142,652.00 | 71,326.00 | 50.00% |
| 逾期2～3年 | 16,873.91 | 16,873.91 | 100.00% |
| 逾期3～4年 | 17,126.09 | 17,126.09 | 100.00% |
| 逾期4～5年 | 70,625.00 | 70,625.00 | 100.00% |
| 合计 | 97,379,081.50 | 5,032,541.23 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：风险组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未逾期 | 272,992,149.13 | 818,976.47 | 0.30% |
| 逾期1-3个月 | 335,926,283.29 | 3,359,262.83 | 1.00% |
| 逾期3～6个月 | 278,495,522.45 | 13,924,776.12 | 5.00% |
| 逾期6～12个月 | 404,569,512.17 | 40,456,951.22 | 10.00% |
| 逾期12～18个月 | 141,670,144.02 | 42,501,043.21 | 30.00% |
| 逾期18～24个月 | 26,332,120.56 | 13,166,060.28 | 50.00% |
| 合计 | 1,459,985,731.62 | 114,227,070.13 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,386,838,103.14 |
| 1至2年 | 145,693,769.67 |
| 2至3年 | 24,728,315.31 |
| 3年以上 | 104,625.00 |
| 3至4年 | 16,873.91 |
| 4至5年 | 17,126.09 |
| 5年以上 | 70,625.00 |
| 合计 | 1,557,364,813.12 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 18,531,160.00 | 18,531,160.00 | ||||
| 风险组合1 | 17,609,565.33 | -5,425,697.67 | 7,151,326.43 | 5,032,541.23 | ||
| 风险组合2 | 35,808,455.05 | 79,042,251.63 | -623,636.55 | 114,227,070.13 | ||
| 合计 | 71,949,180.38 | 73,616,553.96 | 25,682,486.43 | -623,636.55 | 119,259,611.36 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 长沙卓启广告有限公司 | 18,531,160.00 |
| 重庆格局广告传媒有限公司 | 1,399,052.75 |
| 重庆兴康广告传媒有限公司 | 1,372,237.77 |
| 确认长沙欣晨坏账 | 1,292,000.00 |
| 重庆班纳广告有限公司 | 935,883.10 |
| 长沙子渔文化传播有限公司 | 600,000.00 |
| 重庆麦广广告有限公司 | 505,019.77 |
| 其他零星合计 | 447,133.04 |
| 湖南蜂语文化确认损失 | 400,000.00 |
| 长沙市容众广告有限公司 | 200,000.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 466,111,037.18 | 29.93% | 56,553,542.17 |
| 客户二 | 150,682,371.04 | 9.68% | 5,257,852.97 |
| 客户三 | 130,809,716.39 | 8.40% | 3,612,304.77 |
| 客户四 | 128,437,103.88 | 8.25% | 4,133,878.92 |
| 客户五 | 117,570,253.24 | 7.55% | 11,757,025.30 |
| 合计 | 993,610,481.73 | 63.81% |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 352,750.24 | 100.00% | 4,125,041.49 | 99.57% |
| 1至2年 | 17,898.28 | 0.43% | ||
| 合计 | 352,750.24 | -- | 4,142,939.77 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无重大预付款项。
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 3,535,127.13 | 2,753,124.53 |
| 合计 | 3,535,127.13 | 2,753,124.53 |
（1）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 360,132.68 | 958,584.85 |
| 备用金 | 2,254,309.73 | 1,748,497.91 |
| 往来款 | 487,365.67 | 3,301,605.33 |
| 非关联方借款 | 2,712,710.00 | |
| 其他 | 62,291.58 | |
| 合计 | 5,814,518.08 | 6,070,979.67 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 725,064.31 | 2,592,790.83 | 3,317,855.14 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 | -149,973.40 | 149,973.40 | ||
| 本期计提 | 289,372.55 | 1,892,520.77 | 2,181,893.32 | |
| 本期核销 | 627,566.68 | 2,592,790.83 | 3,220,357.51 | |
| 2021年12月31日余额 | 236,896.78 | 2,042,494.17 | 2,279,390.95 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,841,802.27 |
| 1至2年 | 613,611.81 |
| 2至3年 | 60,000.00 |
| 3年以上 | 299,104.00 |
| 3至4年 | 280,604.00 |
| 4至5年 | 7,000.00 |
| 5年以上 | 11,500.00 |
| 合计 | 5,814,518.08 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 3,317,855.14 | 2,181,893.32 | 3,220,357.51 | 2,279,390.95 | ||
| 合计 | 3,317,855.14 | 2,181,893.32 | 3,220,357.51 | 2,279,390.95 | ||
本期计提坏账准备金额2,181,893.32元；本期坏账核销导致坏账准备减少3,220,357.51元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 兰州华晏堂广告传媒有限公司 | 1,093,469.26 |
| 陕西友服传媒广告有限公司 | 642,310.00 |
| 西安倚天传媒有限公司高新分公司 | 600,000.00 |
| 长沙仓润文化传播有限公司 | 363,207.51 |
| 其他零星合计 | 264,359.17 |
| 西安倚天广告传媒有限公司 | 257,011.57 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| CORNERGROUPLLC | 非关联方借款 | 1,912,710.00 | 1年以内 | 32.90% | 95,635.49 |
| 陈柱 | 备用金 | 1,705,090.17 | 1年以内 | 29.32% | 1,705,090.17 |
| 北京比特之光科技有限公司 | 非关联方借款 | 800,000.00 | 1年以内 | 13.76% | 40,000.00 |
| 江西耀信供应链管理有限公司 | 往来款 | 408,873.68 | 1年以内64,918.49元，1～2年343,955.19元 | 7.03% | 37,641.44 |
| 王胜 | 备用金 | 337,404.00 | 2～3年60,000元，3～4年277,404元 | 5.80% | 337,404.00 |
| 合计 | -- | 5,164,077.85 | -- | 88.81% | 2,215,771.10 |
6、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 496,085.71 | 773,078.54 |
| 留抵增值税额 | 2,167,743.67 | 2,428,372.37 |
| 待认证进项税额 | 3,321,462.53 | 3,060,161.85 |
| 合计 | 5,985,291.91 | 6,261,612.76 |
其他说明：
7、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 股权转让款 | 163,060,000.00 | 163,060,000.00 | |||||
| 合计 | 163,060,000.00 | 163,060,000.00 | -- | ||||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
8、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南通锻压设备如皋有限公司 | 253,871,528.37 | -8,425,943.51 | 245,445,584.86 | ||||||||
| 小计 | 253,871,528.37 | -8,425,943.51 | 245,445,584.86 | ||||||||
| 合计 | 253,871,528.37 | -8,425,943.51 | 245,445,584.86 | ||||||||
其他说明
9、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
其他说明：
公司全资子公司深圳澳志国悦资产管理有限公司于2017年7月参与设立新余市火线壹号投资中心（有限合伙）。根据合伙协议及补充协议，新余市火线壹号投资中心（有限合伙）认缴出资总额100,000万元，其中深圳澳志国悦资产管理有限公司作为有限合伙人，认缴出资额30,000万元,认缴出资占比30.00%。由于深圳澳志国悦资产管理有限公司作为有限合伙人不参与新余市火线壹号投资中心（有限合伙）日常经营，且对其投资决策等重大事项也无重大影响。截至2021年12月31日，深圳澳志国悦资产管理有限公司对新余市火线壹号投资中心（有限合伙）实际出资人民币30,000万元。10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 193,476.74 | 3,040,702.22 |
| 合计 | 193,476.74 | 3,040,702.22 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他设备 | 专用设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 1,295,708.75 | 2,423,037.54 | 15,531,567.50 | 19,250,313.79 |
| 2.本期增加金额 | 58,426.17 | 58,426.17 | ||
| （1）购置 | 58,426.17 | 58,426.17 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 1,248,089.75 | 773,900.35 | 13,513,468.61 | 15,535,458.71 |
| （1）处置或报废 | 1,248,089.75 | 773,900.35 | 13,513,468.61 | 15,535,458.71 |
| 4.期末余额 | 47,619.00 | 1,649,137.19 | 2,076,525.06 | 3,773,281.25 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 750,197.55 | 2,245,458.13 | 13,213,955.89 | 16,209,611.57 |
| 2.本期增加金额 | 141,306.61 | 80,667.34 | 602,458.59 | 824,432.54 |
| （1）计提 | 141,306.61 | 80,667.34 | 602,458.59 | 824,432.54 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 846,266.11 | 696,466.10 | 11,911,507.39 | 13,454,239.60 |
| （1）处置或报废 | 846,266.11 | 696,466.10 | 11,911,507.39 | 13,454,239.60 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 45,238.05 | 1,629,659.37 | 1,904,907.09 | 3,579,804.51 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,380.95 | 19,477.82 | 171,617.97 | 193,476.74 |
| 2.期初账面价值 | 545,511.20 | 177,579.41 | 2,317,611.61 | 3,040,702.22 |
11、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 929,316.36 | |
| 2.本期增加金额 | 14,710,660.14 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 66,266.27 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 15,573,710.23 |
| 二、累计折旧 |
| 1.期初余额 | |
| 2.本期增加金额 | 1,385,425.21 |
| （1）计提 | 1,385,425.21 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 66,266.27 |
| （1）处置 | 66,266.27 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 1,319,158.94 |
| 三、减值准备 | |
| 1.期初余额 | |
| 2.本期增加金额 | |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |
| 四、账面价值 | |
| 1.期末账面价值 | 14,254,551.29 |
| 2.期初账面价值 | 929,316.36 |
其他说明：
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 225,640.00 | 225,640.00 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业 |
合并增加
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| （1）处置 | 200,000.00 | 200,000.00 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 25,640.00 | 25,640.00 | |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 221,793.83 | 221,793.83 | |
| 2.本期增加金额 | 3,846.17 | 3,846.17 | |
| （1）计提 | 3,846.17 | 3,846.17 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| （1）处置 | 200,000.00 | 200,000.00 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 25,640.00 | 25,640.00 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | |||
| 2.期初账面价值 | 3,846.17 | 3,846.17 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
13、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | 汇率折算 | ||||
| 北京亿家晶视传媒有限公司 | 745,580,161.38 | 745,580,161.38 | ||||
| 里安传媒有限公司 | 186,874.15 | 186,874.15 | ||||
| CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | 77,944,715.01 | 1,782,303.40 | 76,162,411.61 | |||
| 合计 | 745,767,035.53 | 77,944,715.01 | 1,782,303.40 | 821,929,447.14 | ||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京亿家晶视传媒有限公司 | 28,306,400.00 | 28,306,400.00 | ||||
| 里安传媒有限公司 | ||||||
| CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | ||||||
| 合计 | 28,306,400.00 | 28,306,400.00 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
注1：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算北京亿家晶视传媒有限公司资产组的可收回金额。本公司根据北京亿家晶视传媒有限公司估值基准日后5年实际情况和政策、市场等因素对资产组企业收入、成本费用、利润等进行合理预测，假设第6年以后各年与第5年持平。公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。本公司集团战略、在手订单等因素预估收入增长率，预估的2022年至2026
年的收入增长率分别为232.02%、7.97%、8%、8.02%、8.02%，第6年以后的收入增长率为零。从本公司计算未来现金流现值所采用的税前折现率为15.87%，考虑了北京亿家晶视传媒有限公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率、可比上市公司无杠杆风险系数等因素，已反映了资产组的风险。根据减值测试的结果，本期期末北京亿家晶视传媒有限公司商誉减值2,830.64万元。
注2：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算CLOCKWORKGOBLINTECHCORP资产组的可收回金额。本公司CLOCKWORKGOBLINTECHCORP估值基准日后5年实际情况和政策、市场等因素对资产组企业收入、成本费用、利润等进行合理预测，假设第6年以后各年与第5年持平。公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。本公司根据市场预估、互联网环境及政治稳定程度等因素预估收入增长率，预估的2022年至2026年的收入增长率分别为4.39%、10%、10%、10%、5%，第6年以后的收入增长率为零。从本公司计算未来现金流现值所采用的税前折现率为11.82%，考虑了CLOCKWORKGOBLINTECHCORP的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率、可比上市公司无杠杆风险系数等因素，已反映了资产组的风险。根据减值测试的结果，本期期末CLOCKWORKGOBLINTECHCORP商誉不减值。
商誉减值测试的影响其他说明
14、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 100,320.00 | 36,480.00 | 63,840.00 | ||
| 合计 | 100,320.00 | 36,480.00 | 63,840.00 |
其他说明
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 112,710,280.60 | 19,924,707.01 | 57,763,469.57 | 12,502,225.18 |
| 合计 | 112,710,280.60 | 19,924,707.01 | 57,763,469.57 | 12,502,225.18 |
（2）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 8,828,721.71 | 17,503,565.95 |
| 可抵扣亏损 | 61,514,968.76 | 55,719,924.95 |
| 合计 | 70,343,690.47 | 73,223,490.90 |
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 | 930,109.71 | 930,109.71 | |
| 2023 | 16,576,874.98 | 20,675,378.29 | |
| 2024 | 23,359,093.31 | 27,846,200.94 | |
| 2025 | 3,991,301.25 | 6,268,236.01 | |
| 2026 | 16,657,589.51 | ||
| 合计 | 61,514,968.76 | 55,719,924.95 | -- |
其他说明：
16、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付投资款 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 合计 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
其他说明：
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 18,043,231.00 | |
| 保证借款 | 103,000,000.00 | 136,666,666.64 |
| 信用借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应计利息 | 263,336.44 | 200,812.04 |
| 合计 | 136,306,567.44 | 151,867,478.68 |
短期借款分类的说明：
18、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 36,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 36,500,000.00 | 10,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购款等 | 881,040,799.49 | 713,647,222.67 |
| 合计 | 881,040,799.49 | 713,647,222.67 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商一 | 25,277,446.31 | 尚未结算 |
| 供应商二 | 5,189,999.98 | 尚未结算 |
| 合计 | 30,467,446.29 | -- |
其他说明：
20、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款等 | 28,936.41 | 15,000.00 |
| 合计 | 28,936.41 | 15,000.00 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,192,686.29 | 19,474,260.40 | 18,787,468.98 | 1,879,477.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 785,700.42 | 785,700.42 | 0.00 | |
| 三、辞退福利 | 353,254.77 | 353,254.77 | 0.00 | |
| 合计 | 1,192,686.29 | 20,613,215.59 | 19,926,424.17 | 1,879,477.71 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,072,277.49 | 18,530,318.45 | 17,842,542.23 | 1,760,053.71 |
| 2、职工福利费 | 139,278.38 | 139,278.38 | ||
| 3、社会保险费 | 1,207.80 | 405,190.86 | 406,398.66 | |
| 其中：医疗保险费 | 1,087.00 | 370,645.27 | 371,732.27 | |
| 工伤保险费 | 9,652.73 | 9,652.73 | ||
| 生育保险费 | 120.80 | 24,892.86 | 25,013.66 | |
| 4、住房公积金 | 119,105.00 | 396,305.76 | 396,082.76 | 119,328.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 96.00 | 3,166.95 | 3,166.95 | 96.00 |
| 合计 | 1,192,686.29 | 19,474,260.40 | 18,787,468.98 | 1,879,477.71 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 767,082.97 | 767,082.97 |
| 2、失业保险费 | 18,617.45 | 18,617.45 | ||
| 合计 | 785,700.42 | 785,700.42 | 0.00 |
其他说明：
22、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 16,286,940.75 | 17,779,475.53 |
| 企业所得税 | 149,895,339.58 | 90,147,119.33 |
| 个人所得税 | 49,805.53 | 46,793.46 |
| 城市维护建设税 | 806,850.78 | 935,051.20 |
| 文化事业建设费 | 2,896,049.51 | 2,994,743.70 |
| 教育费附加 | 630,985.35 | 741,411.43 |
| 印花税 | 26,618.24 | 16,200.20 |
| 其他 | 75.00 | |
| 合计 | 170,592,589.74 | 112,660,869.85 |
其他说明：
23、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 93,055.56 | 317,864.72 |
| 应付股利 | 2,668,845.00 | 2,273,950.00 |
| 其他应付款 | 22,934,120.02 | 224,493,862.49 |
| 合计 | 25,696,020.58 | 227,085,677.21 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非金融企业资金拆借应付利息 | 93,055.56 | 317,864.72 |
| 合计 | 93,055.56 | 317,864.72 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,668,845.00 | 2,273,950.00 |
| 合计 | 2,668,845.00 | 2,273,950.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非关联方往来款 | 10,321,222.28 | 192,000.10 |
| 应付报销款 | 112,897.74 | 117,694.22 |
| 非关联方借款 | 12,500,000.00 | 20,770,000.00 |
| 股权转让款 | 10,810,000.00 | |
| 关联方借款及利息 | 136,660,022.84 | |
| 关联方往来款 | 55,944,145.33 | |
| 合计 | 22,934,120.02 | 224,493,862.49 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 吕龙涛 | 7,268,298.00 | |
| 南通锻压设备股份有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 南京礼钦工程管理有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 九江市伍原汇锦投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,850,000.00 | |
| 古予舟 | 3,960,000.00 | |
| 合计 | 43,078,298.00 | -- |
其他说明
24、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 9,634,467.27 | 527,711.45 |
| 合计 | 9,634,467.27 | 527,711.45 |
其他说明：
25、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 1,777,770.33 | |
| 合计 | 1,777,770.33 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
| 合计 | -- | -- | -- |
其他说明：
26、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 5,282,397.08 | 412,145.22 |
| 减：未确认融资费用 | -582,212.49 | -10,540.31 |
| 合计 | 4,700,184.59 | 401,604.91 |
其他说明
27、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 162,065,744. | 162,065,744. | |||||
| 00 | 00 |
其他说明：
28、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,134,026,773.23 | 272,629.07 | 1,133,754,144.16 | |
| 合计 | 1,134,026,773.23 | 272,629.07 | 1,133,754,144.16 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
29、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -12,655,840.55 | -10,539,455.79 | -10,539,455.79 | -23,195,296.34 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -12,655,840.55 | -10,539,455.79 | -10,539,455.79 | -23,195,296.34 | ||||
| 其他综合收益合计 | -12,655,840.55 | -10,539,455.79 | -10,539,455.79 | -23,195,296.34 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
30、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 12,240,589.60 | 12,240,589.60 | ||
| 合计 | 12,240,589.60 | 12,240,589.60 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
31、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 609,996,122.33 | 316,683,286.72 |
| 调整后期初未分配利润 | 609,996,122.33 | 316,683,286.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 310,708,290.35 | 301,407,926.14 |
| 应付普通股股利 | 1,620,657.44 | 8,095,090.53 |
| 期末未分配利润 | 918,687,477.22 | 609,996,122.33 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
32、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,650,206,503.25 | 1,086,623,381.30 | 1,413,202,822.30 | 981,083,535.78 |
| 其他业务 | 16,705.42 | 58,744.55 | 2,526,120.68 | 1,569,969.77 |
| 合计 | 1,650,223,208.67 | 1,086,623,381.30 | 1,415,728,942.98 | 982,653,505.55 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 178,427,389.33 | 1,471,736,276.63 | 16,705.42 | 1,650,180,371.38 |
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 |
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
33、税金及附加
单位：元
合计项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 367,409.23 | 981,264.30 |
| 教育费附加 | 262,164.45 | 805,430.55 |
| 房产税 | 840,655.70 | |
| 土地使用税 | 510,269.34 | |
| 车船使用税 | 19,252.48 | |
| 印花税 | 173,199.06 | 279,468.40 |
| 其他 | 11,860.53 | |
| 合计 | 802,772.74 | 3,448,201.30 |
其他说明：
34、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 服务费用 | 68,098,788.46 | 8,289,099.60 |
| 职工薪酬 | 6,946,666.39 | 5,163,538.30 |
| 差旅费 | 335,756.22 | 1,988,217.69 |
| 广告宣传费 | 1,250.95 | 1,573.45 |
| 其他 | 694,805.64 | 808,919.72 |
| 合计 | 76,331,984.58 | 16,251,348.76 |
其他说明：
35、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,212,734.39 | 18,131,245.64 |
| 长期资产折旧、摊销 | 1,611,245.33 | 2,624,160.46 |
| 中介咨询费 | 7,795,361.68 | 2,649,691.15 |
| 业务招待费 | 49,713.84 | 3,460,945.77 |
| 差旅费 | 749,286.29 | 1,337,920.82 |
| 汽车费用 | 81,804.68 | 1,326,248.14 |
| 办公经费 | 1,199,319.29 | 1,196,044.94 |
| 安全生产费 | 449,222.14 | |
| 技术服务费 | 261,190.22 | 69,562.70 |
| 租金及物管费 | 930,757.60 | |
| 其他 | 1,333,671.89 | 3,498,853.18 |
| 合计 | 23,225,085.21 | 34,743,894.94 |
其他说明：
36、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,401,291.09 | 811,306.03 |
| 材料费 | 5,131,175.28 | |
| 研发设备折旧 | 705,982.87 | |
| 技术服务费 | 12,151,179.27 | 9,339,127.17 |
| 其他 | 521,043.32 | 356,462.96 |
| 合计 | 16,073,513.68 | 16,344,054.31 |
其他说明：
37、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 12,454,330.58 | 8,776,449.39 |
| 减：利息收入 | 659,166.28 | 183,882.11 |
| 加：汇兑损失（减收益） | 189,233.96 | -428,931.81 |
| 加：手续费支出 | 260,449.16 | 295,716.30 |
| 合计 | 12,244,847.42 | 8,459,351.77 |
其他说明：
38、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助计入 | 1,397,686.43 | |
| 服务性行业进项税加计扣除 | 872,268.75 | 692,071.68 |
| 个税返还 | 7,230.75 | 2,072.41 |
| 合计 | 879,499.50 | 2,091,830.52 |
39、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,952,785.65 | 1,127,606.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 31,844,886.07 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 27,911,711.06 | |
| 债务重组收益 | 60,438,653.34 | |
| 银行短期理财产品投资收益 | 3,912,704.40 | |
| 合计 | 52,485,867.69 | 64,796,908.33 |
其他说明：
40、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,181,893.32 | -2,124,424.66 |
| 应收账款坏账损失 | -73,616,553.96 | -15,672,918.64 |
| 合计 | -75,798,447.28 | -17,797,343.30 |
其他说明：
41、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -12,878,128.27 | |
| 十一、商誉减值损失 | -28,306,400.00 | |
| 合计 | -28,306,400.00 | -12,878,128.27 |
其他说明：
42、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | -1,332,653.76 | 78,500.00 |
43、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,265,400.00 | 269,328.02 | 2,265,400.00 |
| 罚款净收入 | 64,750.00 | ||
| 其他 | 109.46 | 37,825.45 | 109.46 |
| 无需支付的应付款 | 2,635,820.04 | 2,635,820.04 | |
| 合计 | 4,901,329.50 | 371,903.47 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 | 是否特殊 | 本期发生 | 上期发生 | 与资产相 |
| 影响当年盈亏 | 补贴 | 金额 | 金额 | 关/与收益相关 |
其他说明：
见附注.政府补助
44、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 6,400.00 | ||
| 非流动资产报废损失 | 220.00 | ||
| 罚款支出 | 41,944.00 | 50.00 | |
| 税收滞纳金 | 9,674.05 | 7,382,100.39 | |
| 其他 | 12,557.85 | 31,981.00 | |
| 合计 | 64,175.90 | 7,420,751.39 |
其他说明：
45、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 85,689,114.10 | 71,569,534.67 |
| 递延所得税费用 | -7,655,278.57 | 1,555,548.44 |
| 合计 | 78,033,835.53 | 73,125,083.11 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 387,586,707.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 96,860,551.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -28,457,133.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -323,319.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,935,570.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -569,233.70 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,642,592.56 |
| 研发费用加计扣除 | -2,383,962.76 |
| 其他 | 786,449.50 |
| 所得税费用 | 78,033,835.53 |
其他说明
46、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 494,416.28 | 183,952.52 |
| 政府补助 | 2,265,400.00 | 858,931.29 |
| 往来款及其他 | 6,324,993.76 | 3,531,221.70 |
| 合计 | 9,084,810.04 | 4,574,105.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的付现销售费用 | 1,204,435.54 | 11,087,810.46 |
| 支付的付现管理费用及研发费用 | 26,496,919.73 | 13,915,350.68 |
| 支付的其他费用 | 312,067.21 | 7,716,905.17 |
| 往来款 | 3,859,956.54 | 23,518,571.08 |
| 合计 | 31,873,379.02 | 56,238,637.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非关联方借款 | 2,712,710.00 | |
| 合计 | 2,712,710.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的非金融机构借款 | 31,050,000.00 | 160,820,682.84 |
| 受限保证金的收回 | 3,001,750.00 | |
| 合计 | 34,051,750.00 | 160,820,682.84 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还的非金融机构借款 | 10,770,000.00 | 7,850,682.84 |
| 使用权资产筹资 | 1,391,413.81 | |
| 受限质押定存 | 20,000,000.00 | |
| 受限保证金的支付 | 14,500,000.00 | |
| 合计 | 46,661,413.81 | 7,850,682.84 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
47、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 309,552,871.57 | 309,946,422.60 |
| 加：资产减值准备 | 104,104,847.28 | 30,675,471.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,295,946.91 | 15,859,112.00 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 3,846.17 | 662,432.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,480.00 | 9,380.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,332,653.76 | -78,500.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 220.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 12,643,564.54 | 8,347,517.58 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -52,485,867.69 | -64,796,908.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -7,422,481.83 | 1,555,548.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 7,517,824.17 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -523,777,488.18 | -516,446,033.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 225,522,207.51 | 512,510,385.37 |
| 其他 | -16,392,949.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,141,272.52 | 289,369,923.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 611,542,689.76 | 412,900,743.11 |
| 减：现金的期初余额 | 412,900,743.11 | 25,003,080.62 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 198,641,946.65 | 387,897,662.49 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 611,542,689.76 | 412,900,743.11 |
| 其中：库存现金 | 8,550.53 | 12,186.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 611,534,139.23 | 412,888,556.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 611,542,689.76 | 412,900,743.11 |
其他说明：
48、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 14,500,000.00 | 票据保证金 |
| 货币资金 | 20,000,000.00 | 质押 |
| 合计 | 34,500,000.00 | -- |
其他说明：
49、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,175,634.71 | 6.3757 | 13,871,194.22 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
应收账款
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 235,581,925.12 | 6.3757 | 1,501,999,679.99 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 | -- | -- |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 4,445,036.48 | 28,340,219.09 | |
| 其中：美元 | 4,445,036.48 | 6.3757 | 28,340,219.09 |
| 短期借款 | 2,830,000.00 | 18,043,231.00 | |
| 其中：美元 | 2,830,000.00 | 6.3757 | 18,043,231.00 |
| 应付账款 | 126,146,819.89 | 804,274,279.57 | |
| 其中：美元 | 126,146,819.89 | 6.3757 | 804,274,279.57 |
| 其他应付款 | 23,119,519.66 | 147,403,121.50 | |
| 其中：美元 | 23,119,519.66 | 6.3757 | 147,403,121.50 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| 里安传媒有限公司 | 香港 | 美元 | 主要交易结算货币为美元 |
| CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | 俄罗斯 | 美元 | 主要交易结算货币为美元 |
| ZITIANTECHNOLOGYPTE.LTD. | 新加坡 | 美元 | 主要交易结算货币为美元 |
50、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 如皋经济技术开发区财政局奖励款 | 1,975,400.00 | 营业外收入 | 1,975,400.00 |
| 文体广电和旅游局2020文化产业奖励资金 | 250,000.00 | 营业外收入 | 250,000.00 |
| 发展和改革委2020年做大做强服务业奖励 | 40,000.00 | 营业外收入 | 40,000.00 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | 2021年01月01日 | 100,000,000.00 | 100.00% | 购买 | 2021年01月01日 | 交接完成，权利义务已转移 | 32,042,200 | 7,131,890.80 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | 15,325,905.38 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 15,325,905.38 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,380,172.11 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 11,945,733.27 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
单位为美元大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 196,339.39 | 196,339.39 |
| 应收款项 | 3,993,858.67 | 3,993,858.67 |
| 存货 | ||
| 固定资产 |
| 无形资产 | ||
| 预付款项 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | 1,508,629.45 | 1,508,629.45 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 | 3,381,568.61 | 3,381,568.61 |
| 减：少数股东权益 | 1,396.50 | 1,396.50 |
| 取得的净资产 | 3,380,172.11 | 3,380,172.11 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
单位为美元企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
2、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）新设子公司ZITIANTECHNOLOGYPTE.LTD.系LIANMEDIALIMITED于2021年8月19日在新加坡设立的公司，公司注册资本1,000美元，公司UEN为202129030N。广州紫天小踢米科技有限公司系由公司和广州紫天跳动科技有限公司于2021年8月18日共同设立的有限责任公司，公司注册资本1,000万元，其中公司认缴900万元，占注册资本的90%，广州紫天跳动科技有限公司认缴100万元，占注册资本的10%。
南京紫天星运科技有限公司系由广州紫天小踢米科技有限公司和广州紫天跳动科技有限公司于2021年11月3日共同设立的有限责任公司，公司注册资本10,000万元，其中小踢米认缴6,000万元，占注册资本的60%，广州紫天跳动科技有限公司认缴4,000万元，占注册资本的40%，截止2021年12月31日，公司尚未实际运营。
南京紫天良池传媒有限公司系由北京亿家晶视传媒有限公司于2021年12月9日设立的有限责任公司，公司注册资本1,000万元，截止2021年12月31日，公司尚未实际运营。
南京紫天承泽传媒有限公司系由北京亿家晶视传媒有限公司于2021年11月23日设立的有限责任公司，
公司注册资本1,000万元，截止2021年12月31日，公司尚未实际运营。
（2）受让壳公司
上海紫赏广告传媒有限公司（曾用名：睿港广告（上海）有限公司）系由刘永飞和甘袁华共同出资设立的有限责任公司，公司注册资本100万元，2021年11月18日，紫赏广告原股东与公司签订股权转让协议，公司受让紫赏广告100%股权，由于紫赏广告原股东尚未出资，因此股权转让价格为零。截止2021年12月31日，紫赏广告尚未实际运营。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳澳志国悦资产管理有限公司 | 南京 | 深圳 | 投资 | 100.00% | 新设 | |
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 电子计算机软件开发 | 100.00% | 新设 | |
| 里安传媒有限公司 | 香港 | 香港 | 广告服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 广州紫天跳动科技有限公司 | 广州 | 广州 | 研究和试验发展 | 80.00% | 新设 | |
| 北京亿家晶视传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 广告服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 天津亿家晶视广告有限公司 | 天津 | 天津 | 广告服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 宁波亿家晶视广告有限公司 | 宁波 | 宁波 | 广告服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 江西亿方通达传媒有限公司 | 北京 | 江西 | 广告服务业 | 100.00% | 新设 | |
| 南昌亿辰家和文化传媒有限公司 | 北京 | 江西 | 广告服务业 | 100.00% | 新设 | |
| CLOCKWORKGOBLINTECHCORP | 乌克兰/俄罗斯 | BVI | 广告服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| ZITIANTECHNOLOGYPTE.LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 广告服务业 | 100.00% | 新设 | |
| 广州紫天小踢米科技有限公司 | 广州 | 广州 | 广告服务业 | 90.00% | 10.00% | 新设，尚未开始经营 |
| 南京紫天星运科技有限公司 | 南京 | 南京 | 广告服务业 | 100.00% | 新设 | |
| 上海紫赏广告传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告服务业 | 100.00% | 受让，尚未开始经 | |
| 营 | ||||||
| 南京紫天良池传媒有限公司 | 南京 | 南京 | 广告服务业 | 100.00% | 新设，尚未开始经营 | |
| 南京紫天承泽传媒有限公司 | 南京 | 南京 | 广告服务业 | 100.00% | 新设，尚未开始经营 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广州紫天跳动科技有限公司 | 20.00% | 418,691.65 | 146,062.58 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广州紫天跳动科技股份有限公司 | 11,210,175.88 | 100,320.00 | 11,310,495.88 | 4,673,641.22 | 4,673,641.22 | |||||||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南通锻压设备如皋有限公司 | 南通 | 南通 | 制造业 | 49.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 | 397,982,306.47 | 410,643,888.68 |
| 非流动资产 | 157,391,640.70 | 161,545,663.65 |
| 资产合计 | 555,373,947.17 | 572,189,552.33 |
| 流动负债 | 108,594,923.93 | 107,016,733.18 |
| 非流动负债 | 2,832,342.01 | 4,030,334.84 |
| 负债合计 | 111,427,265.94 | 111,047,068.02 |
少数股东权益
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 443,946,681.23 | 461,142,484.31 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 217,533,873.80 | 225,959,817.31 |
| 调整事项 | 27,911,711.06 | 27,911,711.06 |
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | 27,911,711.06 | 27,911,711.06 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 245,445,584.86 | 253,871,528.37 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 268,471,006.27 | 210,333,305.56 |
| 净利润 | -16,230,174.79 | -32,025,185.98 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -16,230,174.79 | -32,025,185.98 |
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(一)风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
1．利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
截至2021年12月31日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致
的现金流量变动风险的影响。2．其他价格风险本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。
(三)信用风险信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
(四)流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
(五)资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。2021年12月31日，本公司的资产负债率为36.99%(2019年12月31日：38.99%)。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （六）其他非流动金融资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||
| 新余市火线壹号投资中心（有限合伙） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
非上市公司其他非流动金融资产投资，成本代表了最佳估计。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 新余市安常投资中心（有限合伙） | 江西省新余市 | 江西省新余市 | 100.00 | 20.67% | 20.67% |
本企业的母公司情况的说明本公司的最终控制方为自然人姚海燕、郑岚，姚海燕、郑岚通过新余市安常投资中心（有限合伙）持有本公司20.67%股份。本企业最终控制方是姚海燕、郑岚。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九之1。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 姚小欣 | 公司董事长 |
| 南京安赐企业管理咨询有限公司 | 同一最终控制方 |
| 浮梁伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）（曾用名：九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）） | 子公司亿家晶视原股东 |
| 古予舟 | 浮梁伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人 |
| 南通锻压设备如皋有限公司 | 公司重要联营企业 |
| 郭庆 | 南通锻压设备如皋有限公司实际控制人，持本公司1.71%股份 |
4、关联交易情况
（1）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 35,000,000.00 | 2020年03月10日 | 2021年03月09日 | 是 |
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 55,000,000.00 | 2020年08月12日 | 2021年08月11日 | 是 |
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年08月10日 | 2022年08月09日 | 否 |
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年11月09日 | 2021年11月08日 | 是 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 姚小欣 | 35,000,000.00 | 2020年03月10日 | 2021年03月09日 | 是 |
| 姚小欣 | 55,000,000.00 | 2020年08月12日 | 2021年08月11日 | 是 |
| 姚小欣 | 30,000,000.00 | 2020年08月10日 | 2022年08月09日 | 否 |
| 姚小欣 | 30,000,000.00 | 2020年11月09日 | 2021年11月08日 | 是 |
| 南京安赐企业管理咨询有限公司、姚小欣、北京亿家晶视传媒有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年11月18日 | 2021年11月15日 | 是 |
| 南京安赐企业管理咨询有限公司、姚小欣 | 20,000,000.00 | 2020年03月31日 | 2021年04月07日 | 是 |
| 姚小欣、北京亿家晶视传媒有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年07月20日 | 2021年05月11日 | 是 |
| 姚小欣 | 15,000,000.00 | 2020年09月22日 | 2021年09月22日 | 是 |
| 姚小欣、北京亿家晶视传媒有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年09月29日 | 2021年09月28日 | 是 |
关联担保情况说明
（2）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（3）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 郭庆 | 处置如皋锻压51%股权 | 263,060,000.00 | |
| 浮梁伍原汇锦投资管理中心(有限合伙) | 购买亿家晶视30%股权 | 392,040,000.00 | |
| 古予舟 | 购买亿家晶视30%股权 | 3,960,000.00 |
（4）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员人数（含离职） | 10.00 | 18.00 |
| 在本公司领取报酬人数 | 6.00 | 17.00 |
| 关键管理人员报酬总额 | 1,337,100.00 | 2,283,900.00 |
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 长期应收款 | 郭庆 | 163,060,000.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙） | 143,510,022.84 | |
| 其他应付款 | 古予舟 | 3,960,000.00 | |
| 其他应付款 | 南通锻压设备如皋有限公司 | 55,944,145.33 | |
| 应付利息 | 古予舟 | 317,864.72 | |
| 应付股利 | 新余市安常投资中心（有限合伙） | 1,675,000.00 | |
| 应付股利 | 九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙） | 598,950.00 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 1,620,657.44 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 1,620,657.44 |
2、其他资产负债表日后事项说明
2022年1月，公司购买北京比特之光有限公司100%股权，已在2022年1月18日完成工商变更手续及交接
事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 40,657,040.00 | 100.00% | 2,032,852.00 | 5.00% | 38,624,188.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 风险组合1 | 40,657,040.00 | 100.00% | 2,032,852.00 | 5.00% | 38,624,188.00 | |||||
| 合计 | 40,657,040.00 | 100.00% | 2,032,852.00 | 5.00% | 38,624,188.00 | |||||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 风险组合1 | 40,657,040.00 | 2,032,852.00 | 5.00% |
| 合计 | 40,657,040.00 | 2,032,852.00 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 40,657,040.00 |
| 合计 | 40,657,040.00 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 421,251,346.11 | 434,081,906.83 |
| 合计 | 421,251,346.11 | 434,081,906.83 |
（1）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司往来款 | 420,737,137.92 | 433,755,149.40 |
| 代垫款 | 559,374.68 | 343,955.19 |
| 合计 | 421,296,512.60 | 434,099,104.59 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 17,197.76 | 17,197.76 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 27,968.73 | 27,968.73 | ||
| 2021年12月31日余额 | 45,166.49 | 45,166.49 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 105,726,298.01 |
| 1至2年 | 315,570,214.59 |
| 合计 | 421,296,512.60 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 代垫款 | 17,197.76 | 27,968.73 | 45,166.49 | |||
| 合计 | 17,197.76 | 27,968.73 | 45,166.49 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳澳志国悦资产管理有限公司 | 子公司往来款 | 320,737,137.92 | 1年以内105,510,878.52元，1～2年215,226,259.40元 | 76.12% | |
| 里安传媒有限公司 | 子公司往来款 | 100,000,000.00 | 1至2年 | 23.74% | |
| 江西耀信供应链管理有限公司 | 非关联方往来款 | 408,873.68 | 1年以内64,918.49元，1～2年343,955.19元 | 0.10% | 37,641.44 |
| 江苏省苏州市中级人民法院 | 预付诉讼费 | 150,501.00 | 1年以内 | 0.04% | 7,525.05 |
| 合计 | -- | 421,296,512.60 | -- | 100.00% | 45,166.49 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,478,183,648.00 | 28,306,400.00 | 1,449,877,248.00 | 1,428,183,648.00 | 1,428,183,648.00 | |
| 对联营、合营企业投资 | 218,007,031.66 | 218,007,031.66 | 225,959,817.31 | 225,959,817.31 | ||
| 合计 | 1,696,190,679.66 | 28,306,400.00 | 1,667,884,279.66 | 1,654,143,465.31 | 1,654,143,465.31 | |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价 | 减值准备期末 |
| 价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 值) | 余额 | |
| 深圳澳志国悦资产管理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 北京亿家晶视传媒有限公司 | 1,320,000,000.00 | 28,306,400.00 | 1,291,693,600.00 | 28,306,400.00 | |||
| 浙江紫天智讯科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 里安传媒有限公司 | 183,648.00 | 183,648.00 | |||||
| 广州紫天跳动科技有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |||||
| 合计 | 1,428,183,648.00 | 50,000,000.00 | 28,306,400.00 | 1,449,877,248.00 | 28,306,400.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南通锻压设备如皋有限公司 | 225,959,817.31 | -7,952,785.65 | 218,007,031.66 | ||||||||
| 小计 | 225,959,817.31 | -7,952,785.65 | 218,007,031.66 | ||||||||
| 合计 | 225,959,817.31 | -7,952,785.65 | 218,007,031.66 | ||||||||
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 47,789,660.30 | 45,089,544.49 |
| 合计 | 47,789,660.30 | 45,089,544.49 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 47,789,660.30 | 47,789,660.30 | ||
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 |
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,952,785.65 | 1,127,606.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -31,975,142.31 | |
| 银行短期理财产品投资收益 | 151,106.85 | |
| 债务重组 | 10,810,000.00 | |
| 合计 | 2,857,214.35 | -30,696,428.66 |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,332,653.76 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,265,400.00 | |
| 债务重组损益 | 60,438,653.34 | 关联方债务重组 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,571,753.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,876.20 | |
| 减：所得税影响额 | 8,968,194.98 | |
| 合计 | 54,983,834.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利 | 15.1% | 1.9147 | 1.9147 |
| 润 | |||
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.42% | 1.58 | 1.58 |