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恒而达:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:300946 证券简称:恒而达 公告编号:2022-034

福建恒而达新材料股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)128,378,049.10102,717,523.9224.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)26,545,861.2834,664,452.67-23.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)22,450,922.1420,200,764.4811.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)-31,038,103.92-24,022,258.23-29.21%
基本每股收益(元/股)0.400.52-23.08%
稀释每股收益(元/股)0.400.52-23.08%
加权平均净资产收益率2.64%5.44%-2.80%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,169,357,658.431,152,426,845.461.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,019,699,153.20993,153,291.922.67%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,537,847.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,279,199.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出53.69
减:所得税影响额722,161.85
合计4,094,939.14--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及其原因说明

单位:万元

项目本报告期末上年度末增减额增减比例变动原因说明
应收账款13,926.597,970.215,956.3874.73%主要原因系报告期内公司营业收入增长应收账款相应增加,且公司销售回款集中在
下半年。
应收款项融资90.65378.14-287.49-76.03%主要原因系符合终止确认条件的银行承兑汇票在报告期内已贴现或背书转让所致。

其他应收款

其他应收款135.2615.27119.99786.00%主要原因系报告期内公司全资子公司恒而达(漳州)工业自动化有限公司支付租赁厂房及设备的保证金所致。
其他流动资产59.9312,383.73-12,323.79-99.52%主要原因系报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回所致。

使用权资产

使用权资产656.315.74650.5711,335.03%主要原因系报告期内公司全资子公司恒而达(漳州)工业自动化有限公司租赁厂房及设备所致。
递延所得税资产377.57279.5098.0735.09%主要原因系报告期内公司销售返利产生的可抵扣暂时性差异较上年末增加。
其他非流动资产4,235.182,142.712,092.4797.66%主要原因系报告期内公司预付设备采购款及募投项目的钢构材料较年初增加所致。
短期借款1,647.041,166.63480.4141.18%主要原因系报告期内公司已贴现未到期的银行承兑汇票较年初增加所致。
应付职工薪酬536.47868.50-332.03-38.23%主要原因系上年度计提的奖金在报告期内发放所致。
应交税费626.08392.41233.6759.55%主要原因系报告期内公司应交企业所得税增加及疫情原因享受的部分税收优惠政策本期取消所致。
其他应付款113.91488.49-374.58-76.68%主要原因系报告期内公司代政府发放奖励所致。
其他流动负债1,833.901,375.91457.9933.29%主要原因系应付给客户的销售返利较年初增加所致。

租赁负债

租赁负债597.32-597.32不适用主要原因系报告期内公司全资子公司恒而达(漳州)工业自动化有限公司租赁厂房及设备所致。

2、利润表项目变动情况及其原因说明

单位:万元

项目本报告期上年同期增减额增减比例变动原因说明

营业成本

营业成本9,123.156,942.572,180.5831.41%主要原因系报告期内营业收入增长,营业成本相应增加。
销售费用133.5581.8251.7463.24%主要原因系报告期内加大销售投入所致。
财务费用-13.89-79.8465.95-82.60%主要原因系报告期内公司银行存款利息收入及汇率变动引起的汇兑收益减少所致。
其他收益160.91579.30-418.39-72.22%主要原因系报告期内公司取得与日常活动相关的政府补助减少所致。
公允价值变动收益281.46-281.46不适用主要原因系报告期内公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的收益所致。
信用减值损失-99.36-5.02-94.341,878.39%主要原因系报告期内公司应收款项余额增加相应计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失-25.29-43.2017.91-41.45%主要原因系报告期内公司计提的存货跌价准备减少所致。
营业外收入0.011,070.60-1,070.60-100.00%主要原因系报告期内公司取得与日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出-0.09-0.09-100.00%主要原因系报告期内公司非流动资产处置损失减少所致。

3、现金流量表项目变动情况及其原因说明

单位:万元

项目本报告期上年同期增减额增减比例变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额195.4240,166.91-39,971.49-99.51%主要原因系公司上年首次公开发行股票并上市募集资金到账所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数12,970报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
林正华境内自然人66.30%44,200,00044,200,000
莆田市壶山兰水投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.07%2,050,0000
林正雄境内自然人2.25%1,500,0001,500,000
沈群宾境内自然人1.50%1,000,000750,000
林素媛境内自然人0.75%500,000500,000
莆田市恒而达之投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.75%500,000500,000
陈丽容境内自然人0.37%250,000250,000
柴晓庆境内自然人0.26%176,6000
欧阳春境内自然人0.21%137,4000
杨学慧境内自然人0.20%131,4000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
莆田市壶山兰水投资合伙企业(有限合伙)2,050,000人民币普通股2,050,000
沈群宾250,000人民币普通股250,000
柴晓庆176,600人民币普通股176,600
欧阳春137,400人民币普通股137,400
杨学慧131,400人民币普通股131,400
华泰证券股份有限公司114,967人民币普通股114,967
孙小平108,400人民币普通股108,400
王磊86,700人民币普通股86,700
屈文70,400人民币普通股70,400
鲍启仁66,800人民币普通股66,800
上述股东关联关系或一致行动的说明林正华与莆田市恒而达之投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人陈丽钦系夫妻关系;林正华与林素媛系兄妹关系;陈丽容与莆田市恒而达之投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人陈丽钦系姐妹关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)孙小平未通过普通证券账户持有公司股票,通过信用交易担保证券账户持有公司股票108,400股,实际合计持有公司股票108,400股; 屈文未通过普通证券账户持有公司股票,通过信用交易担保证券账户持有公司股票70,400股,实际合计持有公司股票70,400股; 鲍启仁除通过普通证券账户持有公司股票1,100股外,还通过信用交易担保证券账户持有公司股票65,700股,实际合计持有公司股票66,800股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
沈群宾1,000,0001,000,000750,000750,000高管锁定股董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定
莆田市壶山兰水投资合伙企业(有限合伙)2,050,0002,050,00000不适用不适用
合计3,050,0003,050,000750,000750,000----

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建恒而达新材料股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金74,637,154.0773,349,106.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产298,740,628.82248,145,366.28
衍生金融资产
应收票据82,325,669.9091,528,053.81
应收账款139,265,902.1579,702,054.65
应收款项融资906,507.623,781,381.75
预付款项30,248,139.7624,018,231.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,352,564.20152,660.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货212,925,699.88217,234,612.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产599,341.33123,837,281.46
流动资产合计841,001,607.73861,748,748.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产121,584,941.44124,700,869.82
在建工程100,945,808.6487,989,621.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,563,144.5157,395.06
无形资产52,012,667.0352,335,836.41
开发支出
商誉
长期待摊费用1,121,998.751,372,276.02
递延所得税资产3,775,718.362,794,989.28
其他非流动资产42,351,771.9721,427,108.09
非流动资产合计328,356,050.70290,678,096.52
资产总计1,169,357,658.431,152,426,845.46
流动负债:
短期借款16,470,419.2411,666,302.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据61,144,000.0070,915,000.00
应付账款29,945,386.4240,363,093.79
预收款项
合同负债3,099,241.243,050,127.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,364,676.798,684,987.09
应交税费6,260,750.453,924,065.06
其他应付款1,139,078.784,884,924.28
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债64,681.2064,040.79
其他流动负债18,339,020.0513,759,116.57
流动负债合计141,827,254.17157,311,656.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,973,169.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,858,081.901,961,896.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,831,251.061,961,896.81
负债合计149,658,505.23159,273,553.54
所有者权益:
股本66,670,000.0066,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积647,695,212.56647,695,212.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,543,419.3530,543,419.35
一般风险准备
未分配利润274,790,521.29248,244,660.01
归属于母公司所有者权益合计1,019,699,153.20993,153,291.92
少数股东权益
所有者权益合计1,019,699,153.20993,153,291.92
负债和所有者权益总计1,169,357,658.431,152,426,845.46

法定代表人:林正华 主管会计工作负责人:沈群宾 会计机构负责人:林志侠

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入128,378,049.10102,717,523.92
其中:营业收入128,378,049.10102,717,523.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本101,153,617.0478,857,767.60
其中:营业成本91,231,501.0269,425,716.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加669,610.00763,712.93
销售费用1,335,546.26818,153.57
管理费用4,744,778.755,597,835.15
研发费用3,311,084.273,050,717.51
财务费用-138,903.26-798,368.16
其中:利息费用28,346.8076,331.24
利息收入260,450.24574,127.39
加:其他收益1,609,078.525,792,964.92
投资收益(损失以“-”号填列)373,781.20518,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,814,643.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)-993,605.77-50,222.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)-252,936.04-432,007.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)30,775,393.8129,688,490.43
加:营业外收入53.6910,706,012.00
减:营业外支出911.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,775,447.5040,393,590.49
减:所得税费用4,229,586.225,729,137.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,545,861.2834,664,452.67
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,545,861.2834,664,452.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润26,545,861.2834,664,452.67
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26,545,861.2834,664,452.67
归属于母公司所有者的综合收益总额26,545,861.2834,664,452.67
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.400.52
(二)稀释每股收益0.400.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:林正华 主管会计工作负责人:沈群宾 会计机构负责人:林志侠

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金99,898,352.7147,337,044.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还87,674.89
收到其他与经营活动有关的现金1,279,553.9119,106,266.86
经营活动现金流入小计101,265,581.5166,443,311.45
购买商品、接受劳务支付的现金101,761,180.0163,185,040.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金18,001,408.9216,547,284.51
支付的各项税费4,752,226.523,102,262.52
支付其他与经营活动有关的现金7,788,869.987,630,982.28
经营活动现金流出小计132,303,685.4390,465,569.68
经营活动产生的现金流量净额-31,038,103.92-24,022,258.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金217,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,533,476.87518,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计219,533,476.87518,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,477,178.2912,865,849.75
投资支付的现金277,000,000.00120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计317,477,178.29132,865,849.75
投资活动产生的现金流量净额-97,943,701.42-132,347,849.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金449,591,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金10,407,000.004,278,000.00
筹资活动现金流入小计10,407,000.00453,869,500.00
偿还债务支付的现金34,979,317.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金111,793.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,452,800.0017,109,260.00
筹资活动现金流出小计8,452,800.0052,200,370.69
筹资活动产生的现金流量净额1,954,200.00401,669,129.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116,585.8073,281.59
五、现金及现金等价物净增加额-126,911,019.54245,372,302.92
加:期初现金及现金等价物余额178,529,106.4468,077,439.95
六、期末现金及现金等价物余额51,618,086.90313,449,742.87

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

福建恒而达新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日


  附件:公告原文
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