北方稀土：北方稀土2022年第一季度报告

债券代码：143303 债券简称：17北方02债券代码：163230 债券简称：20北方01股票代码：600111 股票简称：北方稀土

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,809,681,824.76	49.72
归属于上市公司股东的净利润	1,558,126,010.11	88.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,670,812,360.76	103.71
经营活动产生的现金流量净额	1,917,681,787.30	222.24
基本每股收益（元/股）	0.4310	88.51
稀释每股收益（元/股）	0.4310	88.51
加权平均净资产收益率（%）	9.66	增加2.07个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	34,985,451,394.64	34,707,756,656.64	0.80
归属于上市公司股东的所有者权益	16,914,709,417.49	15,348,231,856.94	10.21

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-21,738,300.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,290,561.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-147,326,648.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,594,668.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-560,265.17
减：所得税影响额	-19,588,786.61
少数股东权益影响额（税后）	6,535,153.53
合计	-112,686,350.66

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资	-36.38	报告期内，公司银行承兑汇票陆续到期解付，未到期票据比年初减少。
预付款项	91.48	报告期末，公司预付货款比年初增加。
在建工程	84.67	报告期内，公司固定资产投资增加。
应付票据	70.10	报告期末，公司应付未到期票据比年初增加。
应交税费	-44.99	报告期末，公司应交所得税、应交增值税比年初减少。
一年内到期的非流动负债	-50.24	报告期内，公司按期兑付了17北方01公司债的本金及利息。
其他综合收益	-49.18	报告期内，公司所持有的盛和资源股票已全部减持。

营业总收入	49.72	报告期内，公司主要稀土产品销量增加。
营业成本	37.84	报告期内，公司营业收入增加，结转成本相应增加。
税金及附加	47.06	报告期内，公司缴纳增值税附加税同比增加。
研发费用	41.33	报告期内，公司研发投入同比增加。
其他收益	108.95	报告期内，公司计入其他收益的政府补助同比增加。
资产处置收益	164.43	报告期内，公司处置固定资产同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	222.24	报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-79.60	报告期内，公司收回投资收到的现金同比增加，购建固定资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,653.27	报告期内，公司兑付了17北方01公司债的本金及利息，偿还债务支付的现金同比增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	475,932		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）						不适用
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结 情况
							股份状态	数量
包头钢铁（集团）有限责任公司		国有法人		1,331,700,569	36.66	0	质押	297,000,000
嘉鑫有限公司		境外法人		201,359,020	5.54	0	无	0
香港中央结算有限公司		境外法人		83,801,649	2.31	0	无	0
翟烨		境内自然人		20,306,598	0.56	0	无	0
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金		其他		12,776,042	0.35	0	无	0
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金		其他		10,472,621	0.29	0	无	0

杭州来兴元品投资管理合伙企业（有限合伙）－来兴元品母星私募证券投资基金		其他	10,240,700	0.28		0	无		0
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金		其他	8,891,156	0.24		0	无		0
中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金		其他	8,797,365	0.24		0	无		0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金		其他	8,418,781	0.23		0	无		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
					股份种类			数量
包头钢铁（集团）有限责任公司			1,331,700,569		人民币普通股			1,331,700,569
嘉鑫有限公司			201,359,020		人民币普通股			201,359,020
香港中央结算有限公司			83,801,649		人民币普通股			83,801,649
翟烨			20,306,598		人民币普通股			20,306,598
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金			12,776,042		人民币普通股			12,776,042
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金			10,472,621		人民币普通股			10,472,621
杭州来兴元品投资管理合伙企业（有限合伙）－来兴元品母星私募证券投资基金			10,240,700		人民币普通股			10,240,700
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金			8,891,156		人民币普通股			8,891,156
中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金			8,797,365		人民币普通股			8,797,365
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金			8,418,781		人民币普通股			8,418,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中，持有公司5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，不存在关联关系； 2.除上述事项外，包钢（集团）公司与其他股东之间无关联关系或一致行动；其他股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前10名股东中，公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司通过其普通证券账户持有公司1,019,300,569股，通过其信用证券账户持有公司312,400,000股，合计持股总数1,331,700,569股，持股比例36.66%；自然人股东翟烨通过其普通证券账户持有公司138,700股，通过其信用证券账户持有公司20,167,898股，合计持股总数20,306,598股，持股比例0.56%。

前10名股东中回购专户情况说明

2019 年，公司实施了股份回购，通过回购专用证券账户共回购公司股份18,000,158 股，占公司股份总数的0.50%；截至本报告期末，公司回购专用证券账户所持股份数未发生变化。该部分股份不享有公司股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，不因此而与其他股东构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。根据相关规定，公司回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	6,047,752,534.61	6,492,828,406.67
交易性金融资产	586,675,759.00	734,002,407.00
应收票据	362,535,633.65	326,400,139.21
应收账款	3,601,348,763.63	3,840,758,619.23
应收款项融资	2,639,420,854.53	4,148,933,021.93
预付款项	1,058,034,240.25	552,547,573.62
其他应收款	36,275,608.79	34,558,273.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	890,731.00
存货	12,255,656,828.98	10,324,534,763.67
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	22,546,140.94	22,806,630.32
其他流动资产	299,829,005.25	255,597,480.96
流动资产合计	26,910,075,369.63	26,732,967,316.14

非流动资产：	-	-
长期应收款	58,396,125.21	54,503,384.81
长期股权投资	279,681,049.86	278,230,028.64
其他权益工具投资	1,097,038,709.93	1,209,657,297.89
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	90,045,915.69	77,820,225.66
固定资产	4,005,090,026.17	4,170,391,457.25
在建工程	566,398,390.99	306,706,382.60
使用权资产	23,743,445.02	25,772,774.74
无形资产	782,732,099.72	789,049,385.05
开发支出	-	-
商誉	20,812,897.62	20,812,897.62
长期待摊费用	322,726,461.40	306,362,259.29
递延所得税资产	689,066,692.70	568,552,496.48
其他非流动资产	139,644,210.70	166,930,750.47
非流动资产合计	8,075,376,025.01	7,974,789,340.50
资产总计	34,985,451,394.64	34,707,756,656.64
流动负债：
短期借款	1,426,133,833.34	1,579,762,029.15
应付票据	1,204,717,847.51	708,257,846.63
应付账款	2,030,082,185.90	1,814,517,520.87
预收款项	-	-
合同负债	288,108,351.74	321,936,655.94
应付职工薪酬	180,445,277.48	170,904,984.43
应交税费	412,686,167.37	750,265,849.16
其他应付款	518,663,208.30	428,992,047.88
其中：应付利息	-	-
应付股利	54,587,613.03	83,632,213.03
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,025,174,506.33	4,070,040,077.69
其他流动负债	368,247,073.68	196,874,045.33
流动负债合计	8,454,258,451.65	10,041,551,057.08
非流动负债：
长期借款	2,383,310,445.44	2,400,725,945.41

应付债券	2,529,453,854.41	2,540,014,575.34
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	12,198,999.67	13,875,529.33
长期应付款	57,497,025.48	17,273,847.68
长期应付职工薪酬	20,620,000.00	20,620,000.00
预计负债	-	-
递延收益	366,229,039.95	348,963,647.32
递延所得税负债	69,442,045.51	84,658,465.86
其他非流动负债	12,810,888.07	16,415,652.94
非流动负债合计	5,451,562,298.53	5,442,547,663.88
负债合计	13,905,820,750.18	15,484,098,720.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	101,091,641.91	101,091,641.91
减：库存股	188,009,096.18	188,009,096.18
其他综合收益	78,605,903.46	154,674,999.54
专项储备	92,918,877.78	75,720,389.09
盈余公积	1,966,422,625.85	1,966,422,625.85
未分配利润	11,230,613,464.67	9,605,265,296.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,914,709,417.49	15,348,231,856.94
少数股东权益	4,164,921,226.97	3,875,426,078.74
所有者权益（或股东权益）合计	21,079,630,644.46	19,223,657,935.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,985,451,394.64	34,707,756,656.64

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

合并利润表2022年1—3月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种: 人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	9,809,681,824.76	6,552,045,046.02
其中：营业收入	9,809,681,824.76	6,552,045,046.02
二、营业总成本	7,466,852,438.88	5,454,558,879.40
其中：营业成本	6,991,463,279.85	5,072,266,258.63
税金及附加	59,417,254.38	40,402,834.34
销售费用	13,908,734.94	14,987,553.05
管理费用	241,590,246.97	193,801,219.65
研发费用	58,037,966.22	41,066,152.28
财务费用	102,434,956.52	92,034,861.45
其中：利息费用	122,829,708.39	107,229,247.60
利息收入	22,294,979.10	15,676,422.03
加：其他收益	41,290,561.68	19,760,602.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-560,265.17	1,325,542.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-828,472.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-147,326,648.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,867,062.77	-213,718.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,803,118.48	-23,425,010.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-21,714,618.36	-8,211,868.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,208,848,234.78	1,086,721,714.67
加：营业外收入	5,042,805.51	881,470.41
减：营业外支出	2,471,819.40	1,864,803.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,211,419,220.89	1,085,738,381.15
减：所得税费用	383,192,989.01	162,599,058.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,828,226,231.88	923,139,322.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,828,226,231.88	923,139,322.53

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,558,126,010.11	826,547,531.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	270,100,221.77	96,591,791.37
六、其他综合收益的税后净额	-8,742,887.64	139,475,675.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,742,887.64	135,912,224.19
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-8,742,887.64	135,912,224.19
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-8,742,887.64	135,912,224.19
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2．将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	3,563,451.15
七、综合收益总额	1,819,483,344.24	1,062,614,997.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,549,383,122.47	962,459,755.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	270,100,221.77	100,155,242.52
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	0.4310	0.2286
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4310	0.2286

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

合并现金流量表2022年1—3月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,586,315,370.16	4,918,196,290.48
收到的税费返还	29,090,063.97	17,025,592.98
收到其他与经营活动有关的现金	186,854,000.91	204,454,128.51
经营活动现金流入小计	10,802,259,435.04	5,139,676,011.97
购买商品、接受劳务支付的现金	7,216,981,036.72	3,674,504,658.75
支付给职工及为职工支付的现金	368,817,095.77	308,401,021.10
支付的各项税费	1,224,006,279.30	430,144,172.45
支付其他与经营活动有关的现金	74,773,235.95	131,519,030.04
经营活动现金流出小计	8,884,577,647.74	4,544,568,882.34
经营活动产生的现金流量净额	1,917,681,787.30	595,107,129.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	107,323,685.77	-
取得投资收益收到的现金	400,731.00	874,671.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,104,875.51	123,106.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	109,829,292.28	997,777.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,994,158.27	23,778,972.20
投资支付的现金	-	144,884,671.36
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	33,428.32	-

投资活动现金流出小计	144,027,586.59	168,663,643.56
投资活动产生的现金流量净额	-34,198,294.31	-167,665,866.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,883,985.41	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,883,985.41	10,000,000.00
取得借款收到的现金	740,579,833.74	931,026,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,510,725.57	62,150,689.29
筹资活动现金流入小计	840,974,544.72	1,003,176,689.29
偿还债务支付的现金	2,802,604,135.41	915,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,316,510.31	182,708,380.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,044,600.00	64,876.98
支付其他与筹资活动有关的现金	309,796,925.95	44,337,020.12
筹资活动现金流出小计	3,275,717,571.67	1,142,045,400.98
筹资活动产生的现金流量净额	-2,434,743,026.95	-138,868,711.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,454,771.77	-21,015.29
五、现金及现金等价物净增加额	-553,714,305.73	288,551,536.45
加：期初现金及现金等价物余额	6,029,352,227.08	3,857,846,851.95
六、期末现金及现金等价物余额	5,475,637,921.35	4,146,398,388.40

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	4,240,971,452.03	4,781,370,418.17
交易性金融资产	586,675,759.00	734,002,407.00
应收票据	333,052,533.65	153,952,316.90
应收账款	3,069,026,739.48	3,983,208,887.55
应收款项融资	1,734,754,114.64	2,888,965,790.29
预付款项	20,802,179.40	5,978,685.21
其他应收款	992,315,288.99	947,696,487.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	53,430,000.00	75,524,400.00
存货	10,890,452,048.24	9,035,153,434.87
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	19,680.60	19,680.60
流动资产合计	21,868,069,796.03	22,530,348,107.88
非流动资产：
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,102,330,930.15	6,033,480,930.15
其他权益工具投资	627,669,725.11	745,402,890.13
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	674,196,296.75	701,436,553.56
在建工程	57,708,290.43	16,241,517.48
使用权资产	17,053,591.04	18,603,917.50
无形资产	100,744,345.74	98,981,217.28
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	37,498,150.18	38,303,712.19
递延所得税资产	149,637,277.14	127,514,737.64
其他非流动资产	103,882,011.40	116,424,711.40
非流动资产合计	7,870,720,617.94	7,896,390,187.33
资产总计	29,738,790,413.97	30,426,738,295.21
流动负债：
短期借款	991,123,833.34	1,392,599,794.46
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-

应付票据	466,600,000.00	166,600,000.00
应付账款	834,005,841.25	1,111,256,528.41
预收款项	-	-
合同负债	39,735,091.93	60,195,628.39
应付职工薪酬	44,514,978.92	54,067,199.79
应交税费	191,029,307.25	530,722,578.36
其他应付款	1,113,661,281.49	1,096,006,829.57
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,011,769,034.84	4,059,122,046.93
其他流动负债	338,423,538.01	161,777,325.26
流动负债合计	6,030,862,907.03	8,632,347,931.17
非流动负债：
长期借款	1,993,236,332.94	1,993,236,332.94
应付债券	2,529,453,854.41	2,540,014,575.34
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,897,288.21	9,746,246.70
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	20,620,000.00	20,620,000.00
预计负债	-	-
递延收益	80,250,208.46	84,861,811.43
递延所得税负债	13,177,914.11	27,504,444.67
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,646,635,598.13	4,675,983,411.08
负债合计	10,677,498,505.16	13,308,331,342.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	181,468,643.74	181,468,643.74
减：库存股	188,009,096.18	188,009,096.18
其他综合收益	27,081,848.89	108,265,522.03
专项储备	12,094,973.48	9,939,294.05
盈余公积	1,961,816,123.88	1,961,816,123.88
未分配利润	13,433,773,415.00	11,411,860,465.44
所有者权益（或股东权益）合计	19,061,291,908.81	17,118,406,952.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,738,790,413.97	30,426,738,295.21

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

母公司利润表2022年1—3月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	6,858,315,429.83	3,767,256,587.05
减：营业成本	4,238,035,775.37	2,370,018,398.05
税金及附加	20,034,396.58	20,659,104.56
销售费用	409,703.23	384,412.88
管理费用	50,336,775.88	50,827,911.04
研发费用	17,942,128.01	22,212,231.88
财务费用	82,039,926.01	75,534,033.69
其中：利息费用	108,834,075.08	100,224,410.23
利息收入	21,369,308.50	25,047,317.84
加：其他收益	111,602.97	7,314.88
投资收益（损失以“－”号填列）	63,757.77	-111,121.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-828,472.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-147,326,648.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,831,290.01	53,777.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,299,534,147.48	1,227,570,465.45
加：营业外收入	340,195.60	133,518.28
减：营业外支出	11,416.64	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,299,862,926.44	1,227,703,983.73
减：所得税费用	345,172,134.71	184,174,557.22

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,954,690,791.73	1,043,529,426.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,954,690,791.73	1,043,529,426.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-8,742,887.64	135,912,224.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,742,887.64	135,912,224.19
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,742,887.64	135,912,224.19
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	1,945,947,904.09	1,179,441,650.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

母公司现金流量表2022年1—3月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,541,028,637.03	1,413,330,469.76
收到的税费返还	-	65,783.66
收到其他与经营活动有关的现金	91,802,258.67	34,318,309.83
经营活动现金流入小计	5,632,830,895.70	1,447,714,563.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,758,950,203.35	562,198,983.90
支付给职工及为职工支付的现金	81,752,799.82	63,807,011.16
支付的各项税费	852,013,842.08	258,051,574.26
支付其他与经营活动有关的现金	103,438,812.99	24,288,025.68
经营活动现金流出小计	3,796,155,658.24	908,345,595.00
经营活动产生的现金流量净额	1,836,675,237.46	539,368,968.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	107,323,685.77	-
取得投资收益收到的现金	22,094,400.00	67,525.02
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	129,418,085.77	67,525.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,550,633.47	546,453.80
投资支付的现金	68,850,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	33,428.32	-
投资活动现金流出小计	81,434,061.79	40,546,453.80
投资活动产生的现金流量净额	47,984,023.98	-40,478,928.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	200,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	697,160,000.00	707,531,714.88
筹资活动现金流入小计	897,160,000.00	1,507,531,714.88
偿还债务支付的现金	2,591,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,731,283.32	171,345,784.72
支付其他与筹资活动有关的现金	560,300,000.00	612,490,000.00
筹资活动现金流出小计	3,320,031,283.32	1,583,835,784.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,422,871,283.32	-76,304,069.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,186,944.26	-
五、现金及现金等价物净增加额	-540,398,966.14	422,585,969.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,759,710,416.17	3,066,809,703.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,219,311,450.03	3,489,395,673.54

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会2022年4月28日