证券代码：000565 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：2022-020
重庆三峡油漆股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 99,435,117.73 | 101,980,150.07 | -2.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,529,872.77 | 24,432,908.79 | 106.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,809,456.63 | 20,607,639.67 | 141.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,519,110.50 | 4,437,250.83 | -584.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.06 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.06 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.92% | 2.02% | 1.90% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,635,103,162.54 | 1,606,956,796.46 | 1.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,314,539,365.49 | 1,263,827,071.23 | 4.01% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 817,216.98 | 主要是报告期公司对参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助收取的利息。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 772.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 29,710.50 | 主要是报告期公司代扣代缴个人所得税手续费返还。 |
| 减：所得税影响额 | 127,283.34 | |
| 合计 | 720,416.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是报告期公司代扣代缴个人所得税的手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 上年年末数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
应收款项融资
| 应收款项融资 | 30,662,440.52 | 51,729,258.70 | -40.73% | 1 |
| 预付款项 | 863,889.25 | 1,505,702.08 | -42.63% | 2 |
在建工程
| 在建工程 | 2,536,661.25 | 1,379,962.14 | 83.82% | 3 |
应付票据
| 应付票据 | 0.00 | 14,172,587.10 | -100.00% | 4 |
| 合同负债 | 738,920.61 | 1,980,889.50 | -62.70% | 5 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 3,598,824.43 | 12,105,904.94 | -70.27% | 6 |
应交税费
| 应交税费 | 3,538,819.76 | 5,113,390.30 | -30.79% | 7 |
利润表项目
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 688,137.83 | 241,485.85 | 184.96% | 1 |
投资收益
| 投资收益 | 53,353,063.41 | 15,047,844.23 | 254.56% | 2 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 3,167,129.52 | -100.00% | 3 |
所得税费用
| 所得税费用 | 6,590.47 | 1,950,632.91 | -99.66% | 4 |
归属于母公司所有者的净利润
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,529,872.77 | 24,432,908.79 | 106.81% | 5 |
现金流量表项目
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,519,110.50 | 4,437,250.83 | -584.96% | 1 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,700,642.01 | 4,799,427.22 | -43.73% | 2 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,099,666.68 | -39,150,675.02 | 94.64% | 3 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,918,135.17 | -29,913,996.97 | 30.07% | 4 |
变动原因说明：
一、资产负债表项目
1、应收款项融资：期末数较上年年末数减少40.73%，主要是公司银行承兑汇票背书转让支付货款及到期兑收影响所致。
2、预付款项：期末数较上年年末数减少42.63%，主要是公司年初预付材料款结算影响所致。
3、在建工程：期末数较上年年末数增加83.82%，主要是公司零星项目建设增加影响所致。
4、应付票据：期末数较上年年末数减少100%，主要是公司在银行开具的银行承兑汇票到期兑付影响所致。
5、合同负债：期末数较上年年末数减少62.70%，主要是公司年初预收货款结算影响所致。
6、应付职工薪酬：期末数较上年年末数减少70.27%，主要是公司2021年末计提的绩效考核资金发放完毕影响所致。
7、应交税费：期末数较上年年末数减少30.79%，主要是公司应交增值税减少影响所致。
二、利润表项目
1、财务费用：本期数较上年同期数增加184.96%，主要是2021年12月公司收回部分对参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助款，影响报告期对外提供的财务资助款减少，导致利息收入同比减少所致。
2、投资收益：本期数较上年同期数增加254.56%，主要是报告期公司确认参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资收益同比大幅增加影响所致。
3、公允价值变动损益：本期数较上年同期数减少100%，主要是去年同期公司所持北京北陆药业股份有限公司可转债公允价值变动，报告期无此事项。
4、所得税费用：本期数较上年同期数减少99.66%，主要是报告期公司受原材料涨价影响，导致主营油漆涂料利润同比减少所致。
5、归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数增加106.81%，主要是报告期公司主营油漆涂料利润受原材料涨价因素影响同比减少，以及投资收益同比大幅增加影响所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少584.96%，主要是报告期公司销售货物收到的银行承兑汇票到期兑收同比减少，以及在银行开具的银行承兑汇票到期兑付同比增加影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少43.73%，主要是去年同期公司收到重庆长风化学工业有限公司退回重庆化医控股集团财务有限公司股权转让款1,500万元、嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）退回项目投资款417.40万元，以及支付嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）投资款1,460.80万元影响，报告期无此事项。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数增加94.64%，主要是去年同期公司归还到期银行借款影响，报告期无此事项。
4、现金及现金等价物净增加额：本期数较上年同期数增加30.07%，主要是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净流量共同影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,384 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 国有法人 | 40.55% | 175,808,982 | 0 | 质押 | 87,904,491 | ||
| 徐锡娟 | 境内自然人 | 1.18% | 5,100,000 | 0 | ||||
| 林尚德 | 境内自然人 | 0.46% | 2,000,000 | 0 | ||||
| 肖国 | 境内自然人 | 0.46% | 2,000,000 | 0 | ||||
| 黄泽坚 | 境内自然人 | 0.41% | 1,770,000 | 0 | ||||
| 凌朝明 | 境内自然人 | 0.38% | 1,667,608 | 0 | ||||
| 姜鑫刚 | 境内自然人 | 0.36% | 1,548,100 | 0 | ||||
| 周金 | 境内自然人 | 0.33% | 1,438,200 | 0 | ||||
| 徐于杨 | 境内自然人 | 0.33% | 1,409,300 | 0 | ||||
| 任汉英 | 境内自然人 | 0.27% | 1,181,400 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175,808,982 | 人民币普通股 | 175,808,982 |
| 徐锡娟 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| 林尚德 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 肖国 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 黄泽坚 | 1,770,000 | 人民币普通股 | 1,770,000 |
| 凌朝明 | 1,667,608 | 人民币普通股 | 1,667,608 |
| 姜鑫刚 | 1,548,100 | 人民币普通股 | 1,548,100 |
| 周金 | 1,438,200 | 人民币普通股 | 1,438,200 |
| 徐于杨 | 1,409,300 | 人民币普通股 | 1,409,300 |
| 任汉英 | 1,181,400 | 人民币普通股 | 1,181,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东；公司未知社会公众股股东之间其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东徐锡娟除通过普通证券账户持有0股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,100,000股，合计持有5,100,000股；公司股东肖国除通过普通证券账户持有0股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，合计持有2,000,000股；公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,667,608 股，合计持有1,667,608 股；公司股东姜鑫刚除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,548,100股，合计持有1,548,100股；公司股东周金除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,438,200股，合计持有1,438,200股；公司股东任汉英除通过普通证券账户持有5,000股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,176,400股，合计持有1,181,400股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年1月收到由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。具体内容详见公司于2022年1月7日发布的《关于获得高新技术企业证书的公告》，公告编号2022-001。
2、公司董监高变更：（1）公司董事会于2022年3月收到公司职工董事、副总经理杜铭先生递交的书面辞职报告，杜铭先生因工作变动，申请辞去公司职工董事、副总经理及董事会战略与风险委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年3月召开了十三届四次职工代表大会，选举向青女士为公司第九届董事会职工董事，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司职工董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告》，公告编号2022-003。（2）公司董事会于2022年3月收到公司董事、财务总监向青女士递交的书面辞职报告，向青女士因工作调整申请辞去公司董事、财务总监职务，辞去上述相关职务后继续在公司任职。公司九届十四次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任向青女士为公司副总经理、聘任郭志强先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》，公告编号2022-005。（3）公司董事会于2022年3月收到公司董事、总经理魏雪峰先生递交的书面辞职报告，魏雪峰先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞去上述相关职务后继续担任公司总经理职务。公司九届十四次董事会审议通过了《关于增补公司董事的议案》,经公司控股股东提名推荐，并经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会同意提名李勇先生、吴崎先生、袁富强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》，公告编号2022-006。经公司2021年年度股东大会审议通过，李勇先生、袁富强先生、吴崎先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年4月22日发布的《2021年年度股东大会决议公告》，公告编号2022-018。
3、公司与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于“侨欣世家”房产仲裁事项具体内容详见公司2021年年度报告，报告期公司委派专人与律师去当地与政府相关部门、房产所在小区物业管理公司及业主委员会共同协商解决遵义房产相关事宜，目前正在完善相关手续。公司2021年已采取措施拟获得车库管理权和办理产权证，后续公司将持续跟进采取措施获得车库管理权，切实维护公司合法权益。2022年1月，重庆市仲裁委员会作出裁决，要求遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向公司支付拖欠的租金647.73万元并返还“侨欣世家”中庭负一层和负二层房屋（车库），现公司已申请强制执行，公司将持续跟进，维护公司合法权益。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 278,648,743.90 | 303,818,655.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,962,540.59 | 17,026,657.97 |
| 应收账款 | 95,035,146.29 | 73,938,849.61 |
| 应收款项融资 | 30,662,440.52 | 51,729,258.70 |
| 预付款项 | 863,889.25 | 1,505,702.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,937,349.78 | 53,043,151.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,200,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,461,715.24 | 92,189,559.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,583,055.81 | 3,393,831.31 |
| 流动资产合计 | 574,154,881.38 | 596,645,665.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 609,639,244.04 | 556,286,180.63 |
| 其他权益工具投资 | 116,938,305.92 | 116,723,692.40 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 279,587,303.06 | 283,037,954.53 |
| 在建工程 | 2,536,661.25 | 1,379,962.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,762,812.17 | 2,169,615.40 |
| 无形资产 | 31,656,124.83 | 31,853,703.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,827,829.89 | 3,860,021.92 |
| 其他非流动资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,060,948,281.16 | 1,010,311,130.77 |
| 资产总计 | 1,635,103,162.54 | 1,606,956,796.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,172,587.10 | |
| 应付账款 | 64,210,777.08 | 58,622,258.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 738,920.61 | 1,980,889.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,598,824.43 | 12,105,904.94 |
| 应交税费 | 3,538,819.76 | 5,113,390.30 |
| 其他应付款 | 7,466,636.08 | 7,990,252.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 115,067,069.04 | 116,831,886.69 |
| 其他流动负债 | 96,059.74 | 257,515.63 |
| 流动负债合计 | 194,717,106.74 | 217,074,684.92 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 11,742,466.37 | 11,950,816.37 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,104,223.94 | 8,104,223.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,846,690.31 | 126,055,040.31 |
| 负债合计 | 320,563,797.05 | 343,129,725.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 65,976,846.79 | 65,976,846.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 14,902,309.70 | 14,719,888.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 147,923,431.91 | 147,923,431.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 652,144,557.09 | 601,614,684.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,314,539,365.49 | 1,263,827,071.23 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,314,539,365.49 | 1,263,827,071.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,635,103,162.54 | 1,606,956,796.46 |
法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：郭志强 会计机构负责人：郭志强
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 99,435,117.73 | 101,980,150.07 |
| 其中：营业收入 | 99,435,117.73 | 101,980,150.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 102,164,051.70 | 93,499,502.98 |
| 其中：营业成本 | 74,413,288.56 | 66,561,118.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 814,932.59 | 772,137.70 |
| 销售费用 | 3,880,707.21 | 4,704,765.63 |
| 管理费用 | 20,181,568.71 | 19,194,568.83 |
| 研发费用 | 2,185,416.80 | 2,025,425.99 |
| 财务费用 | 688,137.83 | 241,485.85 |
| 其中：利息费用 | 2,099,666.68 | 2,305,664.05 |
| 利息收入 | 1,430,382.06 | 2,090,698.84 |
| 加：其他收益 | 29,710.50 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 53,353,063.41 | 15,047,844.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,353,063.41 | 15,047,844.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,167,129.52 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -118,148.70 | -168,193.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,535,691.24 | 26,527,427.42 |
| 加：营业外收入 | 772.00 | 118,942.91 |
| 减：营业外支出 | 262,828.63 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,536,463.24 | 26,383,541.70 |
| 减：所得税费用 | 6,590.47 | 1,950,632.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,529,872.77 | 24,432,908.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,529,872.77 | 24,432,908.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,529,872.77 | 24,432,908.79 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 182,421.49 | 6,349,926.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 182,421.49 | 6,349,926.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 182,421.49 | 6,349,926.30 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 182,421.49 | 6,349,926.30 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 50,712,294.26 | 30,782,835.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,712,294.26 | 30,782,835.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：郭志强 会计机构负责人：郭志强
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,739,638.10 | 57,646,278.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 833,094.76 | 5,209,256.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,572,732.86 | 62,855,534.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,927,004.33 | 11,610,881.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,090,881.41 | 29,735,826.39 |
| 支付的各项税费 | 6,967,642.28 | 8,668,539.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,106,315.34 | 8,403,036.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,091,843.36 | 58,418,284.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,519,110.50 | 4,437,250.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,672,372.80 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,565,795.46 | 1,564,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,765,795.46 | 22,236,872.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,065,153.45 | 2,829,445.58 |
| 投资支付的现金 | 14,608,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,065,153.45 | 17,437,445.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,700,642.01 | 4,799,427.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,845,010.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,099,666.68 | 2,305,664.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,099,666.68 | 79,150,675.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,099,666.68 | -39,150,675.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,918,135.17 | -29,913,996.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,565,879.07 | 239,104,827.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,647,743.90 | 209,190,830.66 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2022年04月28日