2022-027
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人俞永方、主管会计工作负责人陈碧玲及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以76,026,667为基数，向全体股东每
股派发现金红利
1.25元（含税），送红股
股（含税），以资本公积金向全体股东每
股转增
股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 10
第四节公司治理 ...... 25
第五节环境和社会责任 ...... 39
第六节重要事项 ...... 41
第七节股份变动及股东情况 ...... 70
第八节优先股相关情况 ...... 76
第九节债券相关情况 ...... 77
第十节财务报告 ...... 78
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的2021年度报告文件原件。
五、其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、华是科技 | 指 | 浙江华是科技股份有限公司 |
| 振讯科技 | 指 | 杭州振讯科技有限公司 |
| 船家宝科技 | 指 | 浙江船家宝科技有限公司 |
| 惠航科技 | 指 | 杭州惠航科技有限公司 |
| 佑医科技 | 指 | 杭州佑医科技有限公司 |
| 声飞光电 | 指 | 杭州声飞光电有限公司 |
| 奔康科技 | 指 | 浙江奔康科技有限公司 |
| 中是投资、杭州中是 | 指 | 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙），曾用名：杭州中是投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 天是投资、杭州天是 | 指 | 杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙），曾用名：杭州天是投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 汇是贸易、杭州汇是 | 指 | 杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙） |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 章程、公司章程 | 指 | 《浙江华是科技股份有限公司章程》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 会计准则 | 指 | 财政部颁布的《企业会计准则》 |
| 保荐人、保荐机构、主承销商、安信证券 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 天健会计师、天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 法人 | 指 | 法定代表人 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中华人民共和国法定货币单位 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 华是科技 | 股票代码 | 301218 |
| 公司的中文名称 | 浙江华是科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 华是科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZhejiangWhyisTechnologyCo.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | WHYISTECH | ||
| 公司的法定代表人 | 俞永方 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢1楼 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 311122 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | ||
| 办公地址 | 杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 311122 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.zjwhyis.com | ||
| 电子信箱 | hskj@zjwhyis.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶海珍 | 褚国妹 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢1楼 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢1楼 |
| 电话 | 0571-87356421 | 0571-87356421 |
| 传真 | 0571-87356419 | 0571-87356419 |
| 电子信箱 | hskj@zjwhyis.com | hskj@zjwhyis.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号证券事务部办公室 |
四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 签字会计师姓名 | 潘晶晶、罗衡 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | 杨祥榕、钟铁锋 | 2022年3月7日至2025年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入（元） | 524,370,122.50 | 467,794,435.02 | 12.09% | 409,512,189.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,997,573.98 | 52,353,733.20 | 14.60% | 44,914,295.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,136,113.91 | 47,603,362.34 | 1.12% | 42,798,975.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,140,362.44 | 31,886,864.88 | -52.52% | 3,928,553.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.05 | 0.92 | 14.13% | 0.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.05 | 0.92 | 14.13% | 0.81 |
| 加权平均净资产收益率 | 19.50% | 20.86% | -1.36% | 23.20% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 资产总额（元） | 729,883,124.69 | 586,831,595.89 | 24.38% | 576,802,114.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 337,614,499.48 | 277,616,925.50 | 21.61% | 223,802,138.30 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.7892 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 34,284,874.83 | 175,215,758.58 | 61,686,380.04 | 253,183,109.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,378,878.60 | 18,547,114.15 | 4,034,815.52 | 43,794,522.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,784,778.60 | 18,572,769.15 | 2,011,109.26 | 34,337,014.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,157,200.08 | -23,137,850.23 | -11,974,628.98 | 83,410,041.73 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -429,268.78 | 10,556.29 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 | 13,983,881.22 | 6,185,324.38 | 2,107,442.97 |
| 经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 47,169.81 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 453,257.69 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 416,809.79 | 392,782.35 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,535.98 | -1,445,530.31 | -33,996.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 357,909.26 | |||
| 减：所得税影响额 | 2,057,729.18 | 813,517.68 | 361,465.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -855.10 | -2,205.61 | ||
| 合计 | 11,861,460.07 | 4,750,370.86 | 2,115,319.48 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（一）公司所处行业现状华是科技是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司依托自身在信息系统集成、应用软件开发等方面的独特优势，正发展成为国内智慧城市和物联网软件应用的先进企业。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为I65软件和信息技术服务业；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为I6531信息系统集成服务。
1、智慧城市发展现状
（1）全球智慧城市发展现状
在全球范围内，智慧城市建设兴起于欧美地区。从概念提出到落地实践，从风险评估到监理全程跟踪监管，关于智慧城市规划与建设的探讨从未停止。当各国政府展开新的基础设施投资建设时，信息技术（IT）现在已成为各国城市发展计划的关键组成部分。根据最新发布的《全球智慧城市支出指南》（IDCWorldwideSmartCitiesSpendingGuide,2020V1)，全球智慧城市相关支出规模的增速因受到新冠疫情的影响而放缓，但预计中长期将恢复并保持15%以上的增长态势。IDC预计，全球智慧城市支出在2021年开始逐渐提高增长速度，并在2020-2024年的预测期间内实现14.6%的复合年增长率（CAGR）
数据来源：IDC中国，2020
（2）我国智慧城市发展现状
随着智慧城市概念的不断传播、政策的大力支持、技术手段和基础设施的日益完善，我国逐渐成为世界智慧城市建设的“主战场”。国家智慧城市标准化总体组在《中国智慧城市标准化研究报告（2014）》中提出，智慧城市是利用新一代的信息技术，促进城市中信息空间（Cyberspace）、物理空间（PhysicalSpace）和社会空间（SocialSpace）的融合，并通过丰富的应用研究系统，加速经济发展与转型、提高政府及公
共服务的效率、方便市民的工作生活、有效地保护和利用环境，实现经济、社会、环境的和谐发展。概括起来智慧城市具备以下几个方面的特点：拥有全面感知和高度互联的互联网、物联网基础设施；突破城市中各核心信息系统之间的壁垒，形成全面一致的城市核心数据和知识；建立丰富的智慧城市应用，提升效率、激励创新，使市民生活更加幸福；促进城市各关键系统和参与者高效协作、和谐发展。
（二）公司所处的行业地位情况
1、公司的行业地位公司坚持客户需求与产品研发相互融合的研发模式、提供新兴技术与传统设备融合的产品及服务内容，与传统的软件企业与系统集成企业存在显著的差异。公司针对智慧城市行业智慧政务、智慧民生、智慧建筑等各个细分领域客户信息化、网络化、智能化的项目建设和管理的需求，将自主研发的图像识别和抓拍技术、预警和智能控制技术、激光热成像自动跟踪技术、应用软件设计等与传统弱电智能化系统集成建设相结合，满足客户对安防系统定制化、自动化、智能化的建设和改造要求，与同行业竞争对手产生了一定的差异化竞争。
公司经过多年发展，现已成为国内具有较强竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一。公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了政府部门等行业内优质客户的认可，主要客户包括国家电网有限公司、浙江省主要港航管理局、义乌市公安局等公司单位。公司参与制订了浙江省《港口及航道视频监控系统建设技术规范》《社会治安动态视频监控系统技术规范》、浙江省供变配电场所与燃油供储场所的《安全技术防范系统建设技术规范》等多项行业标准，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位。
2、发行人的技术水平及特点
目前智慧城市行业不断向信息化、智能化、定制化方向发展，客户需求呈现多样、复杂的特点，对信息系统功能与项目安装建设的要求越来越高。公司通过持续的创新投入和技术积累，在人工智能图像识别、应用软件设计等领域形成了具有自主知识产权的核心技术。公司在智慧城市领域具备规划、设计、实施、系统集成和产品研发应用优势和能力，团队和技术竞争优势明显。
公司深耕智慧城市信息化系统集成和技术服务，核心技术的研发始终以客户需求为导向，以行业发展趋势和政策导向为依据。在港航、监所等细分领域，公司积累了丰富的核心技术，并将拓展应用至智慧城市的其他领域，具有一定的先进性，例如公司核心的基于AI的船名牌识别和船舶抓拍技术，公司根据港航的客户需求研发该技术后，将其优势特色功能模块衍生使用至其他智慧城市细分领域，开发了带有自动识别、报警等功能的智慧监所系统、工业自动控制技术等，有效提升了信息化系统的智能化、自动化水平。针对各细分行业特性开发了各类预警、监测、智能管理系统平台，凭借兼容性、可拓展性强的特点获得了各细分领域客户的广泛认可。
公司经过多年发展，现已成为国内优秀的具有竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一。公司资质齐全，重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了各级政府部门、事业单位、大型上市公司等行业内优质客户的认可。公司还是多项行业标准的制定者，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位和影响力。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务华是科技是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。
公司拥有浙江省物联网应用省级企业研究院，始终重视技术创新体系建设，通过多年持续不断的研发
投入与大型项目经验积累，在人工智能图像识别、应用软件设计等领域形成了具有自主知识产权的核心技术，截止本报告披露日，公司拥有33项专利，218项软件著作权。
经过多年的发展，公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包贰级等资质证书，通过了各类质量管理体系、信息技术服务运行维护标准符合性认证、CMMI能力成熟度五级认证。公司参与制订了浙江省《港口及航道视频监控系统建设技术规范》《社会治安动态视频监控系统技术规范》等多项行业标准，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展。
公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了政府部门等行业内优质客户的认可，主要客户包括国家电网有限公司、浙江省主要港航管理局、义乌市公安局等。同时，公司荣获建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省首批“隐形冠军”企业、全国电子信息行业优秀企业、G20峰会先进施工企业、浙江数字新锐企业、浙江省创新企业百强等荣誉称号。
（二）主要经营模式
公司主要经营模式为：通过市场开拓，了解业主单位的项目需求，根据业主对特定系统建设的要求和目标进行初步方案设计，参与招标或商务谈判。中标或谈判后与客户签订合同，对于通用型设备制定采购计划，采购相应设备进行检验；对于软件系统和定制化硬件设备，在充分了解客户需求后进行研究开发，组织相应研发规划、研发测试、开发项目验收等内部流程。最终公司完成软硬件设备集成安装及系统测试进行系统的试运行竣工验收，并为客户提供系统运行维护、产品升级等服务，以及少量智慧城市行业相关软硬件商品销售。
报告期内，公司经营模式保持稳定，未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
1、技术和人才优势
公司成立以来始终重视技术创新体系建设，根据市场需求及时调整产品结构。在内部创新激励、外部技术指引下，公司建立了完善的技术开发体系。通过多年持续不断的研发投入与大型项目经验积累，在图像识别和抓拍技术、预警和智能控制技术、激光热成像自动跟踪技术、应用软件设计等领域取得了实质性进展，截至本报告披露日，公司及子公司已拥有12项发明专利，15项实用新型专利，6项外观设计专利，218项软件著作权，参与制订了浙江省《港口及航道视频监控系统建设技术规范》、《社会治安动态视频监控系统技术规范》、浙江省供变配电场所与燃油供储场所的《安全技术防范系统建设技术规范》等多项行业标准，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展。
公司在加强技术开发的同时，引进高技术人才，并与浙江工业大学、浙江理工大学、浙江科技学院等高校签订产学研合作协议。公司拥有一支团结协作、作业技术熟练、诚实敬业、精干高效的技术团队。截至报告期末，公司共有研发人员155人，占员工总数的40.90%，为公司稳健、持续和高效发展奠定了坚实的基础。
2、项目的质量优势
公司始终重视项目的质量，在发展过程中逐步完善项目实施过程的质量控制和管理，制定了《项目管理制度》对详细的业务流程进行规定，不断强化对工程项目设计、软件开发、硬件采购、设备安装、调试及维保等环节进行有效的监督和管理，确保工程项目实施过程科学、先进、规范、有序，确保工程质量符合国家规范和客户需求。
公司严格执行内部质量管理体系审核，由项目经理主要负责并由公司技术中心配合组织在项目进行的各个阶段对本项目质量管理体系运行情况进行检查。在审核、检查中发现的问题，项目经理负责敦促项目部有关人员进行整改，并对是否整改达标进行再次检查，确保项目质量管理体系的有效运行。公司项目先后获得浙江省优秀智能化工程奖、2019年度浙江省智能化工程钱江杯奖（优质工程）、2018-2019年度国家优质工程奖，项目质量得到广泛认可。
3、产品线和服务优势
公司深耕智慧城市信息化系统集成和技术服务，在智慧港航等细分领域，公司积累了丰富的核心技术，包括基于AI的船名牌识别和船舶抓拍技术、船闸避撞、桥梁碰撞预警和智能控制技术、激光热成像自动跟踪技术等，以上技术具有自动化程度高、响应速度快、识别准确率高、有效距离远等优势，帮助公司在省内获得了较高的市场覆盖率，同时公司具备较强的二次开发、快速创新的能力，将已有优势特色功能模块衍生使用至其他智慧城市细分领域，开发了带有自动识别、报警等功能的智慧监所系统、工业自动控制技术等，该核心技术在各细分领域联动应用的方式有效提升了智慧城市整体系统的智能化水平。公司凭借较强的应用软件设计能力，针对各细分行业特性开发了各类预警、监测、智能管理系统平台，已覆盖了智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市主要细分领域。丰富的产品线不仅有利于公司提供多种解决方案，而且为公司积累行业经验提供了极佳的条件，为公司向综合化信息系统集成和技术服务商发展提供了较好的基础。
同时公司深入了解智慧城市客户的需求，为客户提供一站式、全方位的服务，形成了较为成熟和完整的服务模式，提供从售前方案咨询、售中产品技术开发及方案改进、项目实施，到售后服务的智慧城市一站式解决方案，相较浙江地区部分竞争对手，仅能提供单一软件或者硬件安装服务企业，或者只从事智慧政务或智慧民生等单一领域的企业，公司具有了更灵活的业务合作方式、更多的业务承接机会和更深入的客户合作关系，具备明显的综合能力优势。
4、资质、品牌优势
公司是一家国家高新技术企业，同时也是全国智能化与消防工程行业科技创新企业，浙江省创新企业百强，浙江数字新锐企业。经过多年的发展，公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、高新技术企业等资质证书，通过了各类质量管理体系、信息技术服务运行维护标准符合性认证、CMMI能力成熟度五级认证，达到国际通用的生产过程标准和软件企业成熟度等级认证的最高标准，上述资质及品牌荣誉为公司业务领域的拓展奠定了良好的基础。
5、市场地位和客户资源优势?
公司在浙江市场开拓多年，对省内市场需求具有较深刻的理解，智慧城市行业综合解决方案客户需求个性化定制程度高，公司深耕市场的经验帮助公司迅速发现并响应客户需求。同时，公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，逐渐获得了政府部门等行业内优质客户的认可，公司长期客户包括国家电网有限公司、浙江省主要港航管理局、主要监狱等，已积累了较多的成功项目案例，省内港航系统、监狱系统覆盖率较高。近年来，公司先后参与制订了浙江省《港口及航道视频监控系统建设技术规范》、《社会治安动态视频监控系统技术规范》等多项行业标准，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展。相比省内其他竞争对手，目前公司在浙江省内具有一定的影响力和良好的口碑，上述成功案例和良好的用户反馈使得公司在业内得到了广泛认可，有利于业务的进一步扩展，使得公司在省内积累丰富的客户资源，项目数量较多
四、主营业务分析
1、概述
华是科技是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。
公司拥有浙江省物联网应用省级企业研究院，始终重视技术创新体系建设，通过多年持续不断的研发投入与大型项目经验积累，在人工智能图像识别、应用软件设计等领域形成了具有自主知识产权的核心技术，截止本报告披露日，公司拥有33项专利，218项软件著作权。
经过多年的发展，公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑
机电安装工程专业承包贰级等资质证书，通过了各类质量管理体系、信息技术服务运行维护标准符合性认证、CMMI能力成熟度五级认证。公司参与制订了浙江省《港口及航道视频监控系统建设技术规范》、《社会治安动态视频监控系统技术规范》等多项行业标准，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展。公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了政府部门等行业内优质客户的认可，主要客户包括国家电网有限公司、浙江省主要港航管理局、义乌市公安局等。同时，公司荣获浙江省首批“隐形冠军”企业、全国电子信息行业优秀企业、G20峰会先进施工企业、浙江数字新锐企业、浙江省创新企业百强等荣誉称号。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
金额
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 524,370,122.50 | 100% | 467,794,435.02 | 100% | 12.09% |
| 分行业 | |||||
| 智慧城市服务 | 517,992,879.96 | 98.78% | 461,214,736.15 | 98.59% | 12.31% |
| 其他 | 6,377,242.54 | 1.22% | 6,579,698.87 | 1.41% | -3.08% |
| 分产品 | |||||
| 系统集成 | 443,666,736.71 | 84.61% | 418,615,360.05 | 89.49% | 5.98% |
| 系统运维服务 | 22,807,195.78 | 4.35% | 19,922,368.16 | 4.26% | 14.48% |
| 商品销售 | 51,518,947.47 | 9.82% | 22,677,007.94 | 4.85% | 127.19% |
| 其他 | 6,377,242.54 | 1.22% | 6,579,698.87 | 1.40% | -3.08% |
| 分地区 | |||||
| 境内-浙江省内 | 414,291,758.41 | 79.01% | 405,439,027.42 | 86.67% | 2.18% |
| 境内-浙江省外 | 110,078,364.09 | 20.99% | 61,106,312.60 | 13.06% | 80.14% |
| 境外 | 0.00 | 0.00% | 1,249,095.00 | 0.27% | -100.00% |
| 分销售模式 | |||||
| 面对直接用户 | 362,593,771.49 | 69.15% | 323,679,690.18 | 69.19% | 12.02% |
| 面对间接用户 | 161,776,351.01 | 30.85% | 144,114,744.84 | 30.81% | 12.26% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
| 2021年度 | 2020年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 34,284,874.83 | 175,215,758.58 | 61,686,380.04 | 253,183,109.05 | 32,092,389.46 | 124,735,030.66 | 50,391,851.20 | 260,575,163.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,378,878.60 | 18,547,114.15 | 4,034,815.52 | 43,794,522.91 | -3,218,026.67 | 13,734,354.62 | 819,472.11 | 41,017,933.14 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
公司主营业务收入主要集中于下半年，原因是公司收入主要来源于为政府机关、事业单位、大型国有企业等客户实施的系统集成项目，上述项目受政府结算周期等因素影响，大多集中于上半年进行招投标，下半年完成施工及验收；由于公司采用验收法作为收入确认时点，因此公司收入主要集中于下半年，收入季节性较为明显（2021年第四季度收入占总收入比例为
48.3%，第四季度归属于上市公司股东净利润占总净利润比73%，与上年同期收入占比55.7%、净利润占比78.4%较为相仿）。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 智慧城市服务 | 517,992,879.96 | 385,471,126.34 | 25.58% | 12.31% | 13.70% | -0.91% |
| 分产品 | ||||||
| 系统集成 | 443,666,736.71 | 332,146,199.37 | 25.14% | 5.98% | 5.39% | 0.42% |
| 分地区 | ||||||
| 境内-浙江省内 | 414,291,758.41 | 299,346,460.60 | 27.75% | 2.18% | 4.01% | 0.27% |
| 境内-浙江省外 | 110,078,364.09 | 88,300,475.35 | 19.78% | 80.14% | 66.54% | 0.20% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近
年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 智慧城市服务 | 系统集成 | 332,146,199.37 | 85.68% | 315,149,924.89 | 92.31% | 5.39% |
| 智慧城市服务 | 系统运维服务 | 11,451,509.74 | 2.96% | 7,059,003.32 | 2.07% | 62.23% |
| 智慧城市服务 | 商品销售 | 41,873,417.23 | 10.80% | 16,809,382.99 | 4.92% | 149.11% |
| 其他 | 其他 | 2,175,809.61 | 0.56% | 2,375,471.40 | 0.70% | -8.41% |
说明
公司主营业务成本主要由材料成本、劳务费用和技术服务费构成。其中，公司材料成本系公司为完成系统集成项目所需采购的设备、施工辅材、软件模块等材料；劳务费用系公司在实施项目过程中，将项目的部分非核心、劳动密集型环节交由劳务供应商分包作业完成所产生的劳务费用。材料成本及劳务费用为报告期内公司主营业务成本的主要组成部分，公司主营业务成本构成基本保持稳定。
上述分类“其他”为其他业务成本。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 材料成本 | 297,049,852.29 | 76.63% | 261,858,214.03 | 76.70% | 13.44% |
| 劳务费用 | 62,432,847.28 | 16.11% | 59,290,078.56 | 17.37% | 5.30% |
| 技术服务费 | 25,988,426.77 | 6.70% | 17,870,018.61 | 5.23% | 45.43% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 183,988,345.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.09% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前
大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 65,525,769.19 | 12.50% |
| 2 | 客户二 | 31,766,030.07 | 6.06% |
| 3 | 客户三 | 31,150,141.30 | 5.94% |
| 4 | 客户四 | 27,946,601.07 | 5.33% |
| 5 | 客户五 | 27,599,803.65 | 5.26% |
| 合计 | -- | 183,988,345.28 | 35.09% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 111,064,066.38 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 26.45% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 34,830,223.55 | 8.29% |
| 2 | 供应商二 | 24,615,047.90 | 5.86% |
| 3 | 供应商三 | 23,802,138.13 | 5.67% |
| 4 | 供应商四 | 15,147,116.98 | 3.61% |
| 5 | 供应商五 | 12,669,539.82 | 3.02% |
| 合计 | -- | 111,064,066.38 | 26.45% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 9,753,196.04 | 8,972,402.11 | 8.70% | |
| 管理费用 | 36,189,963.11 | 33,279,756.33 | 8.74% | |
| 财务费用 | -945,568.05 | -147,188.65 | 542.42% | 主要是公司本期存款平均额增加，相应利息收入增加所致 |
| 研发费用 | 28,030,265.56 | 22,844,912.89 | 22.70% |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 基于AI的磁芯产品缺陷检测与分类成套设备关键技术研究 | 解决目前存在的磁性检测机器效率问题 | 项目已完成，后期将根据用户使用情况改造升级 | 1、工件无损耗、多工件兼容、分拣高效率、运行高可靠的自动控制执行机构。2、精准定位与控制技术。3、工件8面高速自动抓拍光路技术。4、基于图像预处理、定位、灰度/色度、对比度、Blob分析、模板匹配、边缘锐化、测量、拟合等常用算法的自主高效图像处理算法。 | 提高产品性能、效率，增加检测种类、提高检测精度，提高产品竞争力 |
| 基于AI（人工智能）的电力现场作业安全预警系统关键技术研究和应用 | 对电力现场安全作业进行实时监控，对违规操作进行实时预警 | 项目已完成，后期将根据用户使用情况改造升级 | 可监管、可预警、可追溯 | 产品具有界面直观、操作简便、分析智能、监管全面以及可实现无人值守等优点，具有竞争优势 |
| 三维激光视觉周界预警系统的研发 | 进一步丰富应用功能，调整和优化原有功能对业务的贴合度。 | 项目正在进行中，取得了阶段性进展，阶段成果已在客户处试用 | 首次将三维激光扫描围界预警防护系统应用到重点安防场所围界报警领域，可以在无光、雨雾等恶劣环境下使用，解决了其他报警系统误报率高，应用场景受限大等问题。 | 系统稳定，高效，具有竞争力 |
| 华是外观选别机嵌入式软件的研发 | 利用机器筛选，通过摄像头获取工件的图片，结合上位机进行处理判断，从而达到有效的筛选，从而大大减少人力成本。 | 项目已完成，后期将根据用户使用情况改造升级 | 1、系统运行稳定，精度高。2、软件安全，加密保存，一机一码，可远程升级，方便维护。3、有高速通信接口与上位机协调工作。 | 提高效率，减少人力成本，提高客户满意度 |
| 分布式光纤声音传感系统的研发 | 利用分布式光纤声音传感，实时监测沿纤排布范围内各个位置的声音振动模式，可以准确测量振动频率和振动幅度，确定振动模式，获取音频信号。 | 项目正在进行中，取得了阶段性进展 | 当声音或振动引起该位置干涉光相位的线性变化，通过提取该位置不同时刻的干涉信号并解调，就可实现外界物理量的定量测量。 | 具有响应时间快；可探测任何位置光纤周边的实时声波信号（最高50kHZ）；耐高温高压等恶劣环境、且抗电磁干扰；尺寸小，组网能力强等优势，提高竞争力 |
| 桥梁安全监管与智能预警信息化平台 | 根据已有杭州绕城高速桥梁防撞智能 | 项目已完成，后期将根据用 | 通过激光传感技术、AI视频分析技术，在桥梁上合适位置安装船舶超高、 | 系统运行稳定，准确率高，具有竞争 |
| 系统的研发 | 预警系统为基础，进一步丰富应用功能，调整和优化原有功能对业务的贴合度。 | 户使用情况改造升级 | 航线偏离预警系统，及时对超高、偏航船舶进行声光、语音报警。 | 优势 |
公司研发人员情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 155 | 128 | 21.09% |
| 研发人员数量占比 | 40.90% | 34.32% | 6.58% |
| 研发人员学历 | |||
| 本科 | 72 | 50 | 44.00% |
| 硕士 | 10 | 9 | 11.11% |
| 博士 | 2 | 1 | 100.00% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 71 | 58 | 22.41% |
| 30~40岁 | 64 | 45 | 42.22% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
| 研发投入金额（元） | 28,030,265.56 | 22,844,912.89 | 20,313,125.97 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.35% | 4.88% | 4.96% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 547,432,080.86 | 478,145,172.88 | 14.49% |
| 经营活动现金流出小计 | 532,291,718.42 | 446,258,308.00 | 19.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,140,362.44 | 31,886,864.88 | -52.52% |
| 投资活动现金流入小计 | 179,447,874.25 | 140,488,979.60 | 27.73% |
| 投资活动现金流出小计 | 169,245,763.90 | 136,746,871.32 | 23.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,202,110.35 | 3,742,108.28 | 172.63% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,838,440.00 | -100.00% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,817,000.00 | 1,351,366.63 | 34.46% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,817,000.00 | 4,487,073.37 | -140.49% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,525,472.79 | 40,113,912.11 | -41.35% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同比减少52.52%，主要系公司经营规模较上年扩大所致；
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同比增加172.63%，主要系理财产品规模较上年同期增加所致；
3、报告期内，筹资活动现金流入小计较去年同比减少100%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同比减少140.49%，主要是上年所有者投入资本，本年无所有者投入所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
2021年度公司净利润为6,218.86万元，经营活动产生的现金流量净额为1,514.04万元，两者之间的差异主要是由于公司经营规模扩大，导致存货增加3,445.07万元，经营性应收项目增加9,829.99万元，经营性应付项目增加7,854.11万元所致。
五、非主营业务情况
√适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 447,874.25 | 0.63% | 银行理财收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 5,383.44 | 0.01% | 银行理财收益 | 否 |
| 资产减值 | 288,363.96 | 0.41% | 合同资产减值损失 | 是 |
| 营业外收入 | 1,156.42 | 0.00% | 其他 | 否 |
| 营业外支出 | 523,727.22 | 0.74% | 非流动资产毁损报废损失等 | 否 |
| 信用减值损失 | -4,737,681.95 | -6.67% | 应收账款、其他应收款坏账损失 | 是 |
| 其他收益 | 14,719,357.72 | 20.73% | 政府补助 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 117,185,197.23 | 16.06% | 94,636,045.22 | 16.13% | -0.07% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 286,856,849.00 | 39.30% | 190,087,872.87 | 32.39% | 6.91% | 主要系经营规模扩大所致 |
| 合同资产 | 6,430,335.90 | 0.88% | 6,963,507.15 | 1.19% | -0.31% | 无重大变动 |
| 存货 | 189,069,005.66 | 25.90% | 154,618,256.27 | 26.35% | -0.45% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 51,849,149.31 | 7.10% | 53,807,052.00 | 9.17% | -2.07% | 无重大变动 |
| 合同负债 | 108,011,269.05 | 14.80% | 95,246,413.83 | 16.23% | -1.43% | 无重大变动 |
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 35,000,000.00 | 5,383.44 | 138,500,000.00 | 151,000,000.00 | 22,505,383.44 | |||
| 上述合计 | 35,000,000.00 | 5,383.44 | 138,500,000.00 | 151,000,000.00 | 22,505,383.44 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金期末有10,127,501.39元是承兑、保函、农民工工资保证金，固定资产46,823,963.26元用于
抵押担保。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 35,000,000.00 | 5,383.44 | 138,500,000.00 | 151,000,000.00 | 22,505,383.44 | 自有资金 | ||
| 合计 | 35,000,000.00 | 5,383.44 | 0.00 | 138,500,000.00 | 151,000,000.00 | 0.00 | 22,505,383.44 | -- |
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 杭州惠航科技有限公司 | 子公司 | 系统集成 | 5,000,000.00 | 47,166,220.33 | 39,566,074.15 | 11,590,639.34 | 7,659,198.99 | 6,541,339.46 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
1、公司的发展战略公司是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。公司将紧紧抓住“新型智慧城市和城市大脑”的建设发展契机，重点基于人工智能、物联网及图像识别等技术研发，积极拓展现有业务市场份额的同时努力探索和构建新的技术应用模式，进一步拓展客户群体、拓展应用场景及提升服务能力，致力于成为国内领先的智慧城市整体解决方案专业供应商。
2、具体发展目标
（1）继续巩固和发展现有优势领域市场。持续加强公司现有智慧政务、智慧民生及智慧建筑等相关产品的升级，优化完善主打产品各项功能，提升用户体验，增强向客户提供智慧城市综合解决方案服务的能力，不断提升公司技术实力。
（2）持续加大市场营销管理团队建设力度。按照公司市场营销规划布局，持续加大营销团队建设和市场拓展，重点优化提升物联网省级研发中心建设，新建1个人工智能及物联网院士工作站，推进智慧政务、智慧民生及智慧建筑各业务板块营销事业部建设，拓展华北、华中、西南、华南4大区域市场，逐步提升全国市场份额，推动公司业务持续健康发展，降低区域市场集中的风险。
（3）加强技术创新，拓展客户群体及应用场景。公司将建立一支高效的研发团队，加大技术创新投入，根据行业技术发展趋势，在传统数字化、网络化的弱电项目系统集成建设的基础上，利用物联网、图像识别等新兴信息技术与传统设备结合，实现子系统间的信息融合，并通过后台软件对采集数据进行智能分析和处理，快速开发能够满足客户个性化需求的产品和解决方案。同时，公司将凭借长期的项目管理经验和技术积累，积极拓展客户群体及应用场景，开发智慧城市更多细分领域，进一步提升市场影响力。
（4）结合公司未来的业务发展需要，进行云建设服务，提供更高的效率、更经济的成本和更快的响应速度，使公司能够轻松应对服务变化和发展的需要。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。
1、关于股东和股东大会公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待所有投资者使其充分行使自己的权利，切实保证中小股东的权益。公司聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。
报告期内，公司共召开2次股东大会，均由董事会召集，历次股东大会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，表决结果合法有效。公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况，公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
2、关于公司控股股东、实际控制人
公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。
3、关于董事和董事会
公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与相关法律、法规或《公司章程》相抵触的情形。全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。报告期内，公司共召开4次董事会会议，公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作细则履行职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。
4、关于监事和监事会
公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司章程》的相关要求。公司监事会会议的召集、召开、表决等程序符合《监事会议事规则》的规定。公司监事能够行使监事会职权，做到了恪尽职守、勤勉尽责。
报告期内公司共召开了2次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，维护公司利益及股东的合法权益。
5、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完
整、及时、公平地披露公司信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 91.99% | 2021年03月11日 | / | / |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 91.99% | 2021年09月30日 | / | / |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 俞永方 | 董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2016年03月18日 | 2025年02月24日 | 13,188,000 | 0 | 0 | 0 | 13,188,000 | |
| 叶建标 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2016年03月18日 | 2025年02月24日 | 12,740,000 | 0 | 0 | 0 | 12,740,000 | |
| 温志伟 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2020年10月30日 | 2025年02月24日 | 3,454,640 | 0 | 0 | 0 | 3,454,640 | |
| 陈碧玲 | 董事、财务总监 | 现任 | 女 | 40 | 2016年03月18日 | 2025年02月24日 | 428,120 | 0 | 0 | 0 | 428,120 | |
| 张秀君 | 独立董事 | 现任 | 女 | 59 | 2017年06月25日 | 2025年02月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张红艳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2017年06月25日 | 2025年02月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 章忠灿 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 52 | 2016年03月18日 | 2025年02月24日 | 8,890,000 | 0 | 0 | 0 | 8,890,000 | |
| 刘瑞金 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2018年04月09日 | 2025年02月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 俞伟娜 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 36 | 2016年03月18日 | 2025年02月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈江海 | 副总经理、总 | 现任 | 男 | 46 | 2020年10月30 | 2025年02月24 | 917,280 | 0 | 0 | 0 | 917,280 |
| 工程师 | 日 | 日 | ||||||||||
| 叶海珍 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 40 | 2020年11月20日 | 2025年02月24日 | 331,100 | 0 | 0 | 0 | 331,100 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39,949,140 | 0 | 0 | 0 | 39,949,140 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
2、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）公司现任董事的相关情况如下：
俞永方先生，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于浙江大学自动化仪表及装置专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师、全国注册电气工程师、信息系统集成高级项目经理等证书；1995年3月至1998年6月，历任浙江大学智能控制技术工程公司工程部经理、副总经理；1998年6月创办华是有限，任执行董事兼经理；2016年3月至今，任华是科技董事长、党支部书记。
叶建标先生，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学光学技术与光电仪器专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师、信息系统集成高级项目经理证书；1995年8月至1998年5月，任浙江大学智能控制技术工程公司技术员；1998年6月创办华是有限，任副总经理；2016年3月至今任华是科技董事、总经理。
温志伟先生，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉工程大学工业自动化系。拥有高级工程师、全国注册一级建造师、浙江省安全技术防范行业协会安防智库专家、浙江省计算机信息系统集成行业协会专家委员会专家等证书；1997年7月至1998年6月，任杭州迪美化纤有限公司技术员；1998年6月至2004年5月，任华是有限工程部经理；2004年5月至2016年3月，任华是有限总经理助理；2014年4月至今，任振讯科技监事；2015年6月至今，任惠航科技监事；2017年11月至今，任船家宝科技监事；2018年5月至今，任佑医科技监事；2016年3月至今，任华是科技董事、副总经理；2020年10月至今，任华是科技副董事长。
陈碧玲女士，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于浙江职业专修学院会计系，拥有中级会计师证书；2003年7月至2005年3月，任华是有限会计；2005年4月至2007年1月，任杭州山祥化工有限公司会计；2007年2月至2010年10月，任雁峰集团有限公司会计；2010年10月至2016年3月，任华是有限财务经理；2016年3月至今，任华是科技董事、财务总监。
张秀君女士，女，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于杭州电子科技大学会计系，拥有注册会计师证书；1982年7月至2001年1月，历任嘉兴学院助教、讲师；2001年2月至2018年5月，任浙江经济职业技术学院教授；2017年6月至今，任华是科技独立董事。
张红艳女士，女，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001年1月至2002年12月，任浙江亚细亚律师事务所律师，2003年1月至今历任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人、管理合伙人，现为浙江君安世纪律师事务所律师；2017年6月至今任华是科技独立董事；2021年10月至今任杭州天地数码科技股份有限公司独立董事。
（2）公司现任监事的相关情况如下：
章忠灿先生，男，1970年11月出生，中国国籍，有境外永久居留权（加拿大），EMBA学历，毕业于华中科技大学工商管理系，拥有房地产经济师证书；2001年10月至2004年2月，任杭州六合房地产开发有限公司副总经理；2015年5月至今，任核心资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理；2017年6月至今，任杭州核心瓴创投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至今，任杭州九垒传承投资管理有限公司董事；2004年3月至2016年3月，任华是有限公司监事；2016年3至今任华是科技监事会主席。2021年5月至今，任杭州路院文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理。
刘瑞金先生，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京林业大学机械工程系林业机械专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师；2003年5月至2009年12月，任富阳市绿源人造板有限公司科长；2010年1月至2011年2月，任富阳市丽阳人造板有限公司科长；2011年3月至今，任华是科技项目经理；2018年4月至今，任华是科技监事。
俞伟娜女士，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖州师范学院求真学院信息与计算机科学专业，拥有工程师、二级建造师证书；2008年6月至2016年3月，任华是有限资料员；2016年3月至今，任华是科技职工代表监事；2019年3月至今，任华是科技内审部经理；2019年7月至今，任华是科技技术中心办公室主任。
（3）公司现任高级管理人员的相关情况如下：
叶建标先生，简历详见本节“2、任职情况”之“（1）公司现任董事的相关情况”部分。
温志伟先生，简历详见本节“2、任职情况”之“（1）公司现任董事的相关情况”部分。
陈碧玲女士，简历详见本节“2、任职情况”之“（1）公司现任董事的相关情况”部分。
陈江海先生，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安交通大学电磁测量及仪表专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师、信息系统集成高级项目经理等证书；1997年8月至2004年6月，任浙江省电子技术研究所工程师；2004年7月至2016年3月，任华是有限总经理助理；2016年3月至今，任华是科技副总经理；2020年10月至今，任华是科技总工程师。
叶海珍女士，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学计算机科学与技术专业，拥有工程师证书、深交所董事会秘书资格证；2004年6月至2016年3月，历任华是有限办公室主任、消防事业部总经理；2016年3月至今，任华是科技董事会秘书；2020年11月至今，任华是科技副总经理。
在股东单位任职情况
□适用√不适用在其他单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 章忠灿 | 核心资本管理（杭州）有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015年05月28日 | 是 | |
| 章忠灿 | 杭州核心瓴创投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年06月02日 | 否 | |
| 章忠灿 | 杭州九垒传承投资管理有限公司 | 董事 | 2018年10月26日 | 否 | |
| 章忠灿 | 杭州兴渊润滑油有限公司 | 监事 | 2008年04月30日 | 否 |
| 章忠灿 | 杭州路院文化旅游发展有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2021年05月11日 | 否 | |
| 张红艳 | 浙江君安世纪律师事务所 | 律师 | 2003年01月01日 | 是 | |
| 张红艳 | 杭州天地数码科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年10月28日 | 2024年10月27日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员均未在公司及控股子公司以外的其他单位兼职。 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会、股东大会审议通过；公司高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会审议通过。监事的薪酬方案、年度绩效考评等由监事会提议，监事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后方可确定和实施。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据其在公司担任具体管理职务按《公司薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬，不另外就董事、监事的职务在公司领取报酬。报告期内，公司独立董事报酬为4万元/年（税前）。
（3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共288.30万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 俞永方 | 董事长 | 男 | 52 | 现任 | 51.37 | 否 |
| 叶建标 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 现任 | 51.37 | 否 |
| 温志伟 | 副董事长、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 41.27 | 否 |
| 陈碧玲 | 董事、财务总监 | 女 | 40 | 现任 | 31.8 | 否 |
| 张秀君 | 独立董事 | 女 | 59 | 现任 | 4 | 否 |
| 张红艳 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 4 | 否 |
| 章忠灿 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘瑞金 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 19.67 | 否 |
| 俞伟娜 | 职工代表监事 | 女 | 36 | 现任 | 13.3 | 否 |
| 陈江海 | 副总经理、总工程师 | 男 | 46 | 现任 | 47.45 | 否 |
| 叶海珍 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 40 | 现任 | 24.07 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 288.3 | -- |
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2021年02月19日 | / | 审议通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度总经理工作报告》《2020年度财务报告》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算报告》《2020年度内部控制自我评价报告》《关于公司及子公司2021年度向银行申请借款总额度的议案》《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》《关于注销衢州分公司的议案》《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》12项议案 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2021年08月13日 | / | 审议通过了《2021半年度财务报告》1项议案 |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2021年09月15日 | / | 审议通过了《关于公司内部控制报告的议案》《关于公司最近三年及一期非经常性损益报告的议案》《关于公司最近三年及一期主要税种纳税情况报告的议案》《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异报告的议案》《关于同意对外报出公司最近三年及一期财务报告的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》6项议案 |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2021年11月05日 | / | 审议通过了《2021年第三季度财务报告》1项议案 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 俞永方 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 叶建标 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 温志伟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈碧玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张秀君 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张红艳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，高度关注公司规范运作和经营情况，勤勉尽责，认真审议董事会会议各项议案，切实维护了公司及全体股东的利益。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 张秀君、张红艳、温志伟 | 6 | 2021年02月18日 | 1、《内审部2020年度工作报告》2、《内审部2021年第二季度工作计划》3、《2020年度财务报告》4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | ||
| 2021年05月25日 | 1、《内审部2021年第一季度工作报告》2、《内审部2021年第三季度工作计划》 | ||||||
| 2021年08月13日 | 1、《2021半年度财务报告》 | ||||||
| 2021年09 | 1、《内审部2021 |
| 月15日 | 年第二季度工作报告》2、《内审部2021年第四季度工作计划》 | ||||
| 2021年11月02日 | 1、《2021年第三季度财务报告》 | ||||
| 2021年12月17日 | 1、《内审部2022年第一季度工作计划》2、《内审部2021年第三季度工作报告》 | ||||
| 战略与发展委员会 | 俞永方、叶建标、陈碧玲 | 1 | 2021年01月03日 | 1、《关于制定<浙江华是科技股份有限公司2021年度发展战略>的议案》 | 战略决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略与发展委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 |
| 薪酬与考核委员会 | 张红艳、张秀君、俞永方 | 1 | 2021年02月18日 | 1、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 294 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 85 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 379 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 379 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 25 |
| 技术人员 | 0 |
| 财务人员 | 9 |
| 行政人员 | 44 |
| 管理人员 | 146 |
| 技术研发人员 | 155 |
| 合计 | 379 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上 | 2 |
| 硕士 | 14 |
| 本科 | 140 |
| 大专及以下 | 223 |
| 合计 | 379 |
2、薪酬政策
公司建立了基于岗位特点和市场价值的薪酬职级体系。员工薪资分为基本工资和绩效工资（业务人员为绩效奖金）。绩效工资和绩效奖金根据每期绩效考核进行浮动。公司为员工缴纳养老、医疗、生育、失业、工伤等社会保险和住房公积金。公司还为每位正式员工的父或母每月发放孝顺金。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
公司主营业务主要是智慧城市系统集成项目，考虑到项目执行人员的工作内容包含较多综合管理、沟通协调等应计入费用的工作，难以将其人员薪酬在成本与费用之间分摊，为避免未完工项目的人员薪酬归集在未结转的项目存货中，影响公司利润真实性，公司管理层决定依据谨慎性原则，将项目执行人员的薪酬直接费用化处理。因此报告期内公司计入成本部分的职工薪酬总额为0。公司核心技术人员共4名，其薪酬合计占职工薪酬总额的比例为3.38%，较去年变动不大。
3、培训计划公司建立了新员工入职培训（包括企业文化、职业素养、公司制度等）、岗位专业技术培训、榜样案例、教训案例分享等培训；课程授课和岗位实操相结合的培训计划体系。必修课培训后要进行培训考试，考试合格作为员工职级晋升的一项必备条件。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.25 |
| 每10股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 76,026,667 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 9,503,333.38 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 9,503,333.38 |
| 可分配利润（元） | 122,966,528.90 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及公司首次公开发行上市前承诺的《股东分红回报规划》，为了回报全体股东，公司2021年度利润分配方案为以当前总股本76,026,667股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.25元（含税），共计派发9,503,333.38元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；向全体股东以资本公积每10股转增5股，合计转增股本38,013,333股，转增后公司总股本增加至114,040,000股；本年度不送红股。公司2021年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。 | |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：是指一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中 | 1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。 |
| 的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；（2）公司对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；（3）注册会计师发现的未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（5）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责。2、重要缺陷：是指一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，其严重程度与经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列情形的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷,认定为一般缺陷。 | 如存在以下任一缺陷，应被认定为重大缺陷：（1）公司未建立有效的内控体系；（2）高级管理人员或关键岗位技术人员严重流失；（3）公司违犯国家法律、法规，受到国家级行政管理部门的处罚且对公司已经披露的定期报告造成重大负面影响；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，导致公司严重偏离控制目标。2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。如出现下列情形的，应判定为重要缺陷：（1）公司违犯国家法律、法规，受到国家级行政管理部门的处罚，但未对公司已经披露的定期报告造成重大负面影响；（2）关键岗位人员大流失严重；（3）重要业务制度执行不到位，可能导致公司在此领域偏离控制目标。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：错报≥利润总额的5%；错报≥资产总额的1.5%2、重要缺陷：利润总额的5%＞错报≥利润总额的1.5%；资产总额的1.5%＞错报≥资产总额的0.5%3、一般缺陷：错报＜利润总额的1.5%；错报＜资产总额的0.5% | 1、重大缺陷：直接财务损失≥资产总额1%2、重要缺陷：资产总额1%＞直接财务损失≥资产总额0.5%3、一般缺陷：直接财务损失＜资产总额0.5% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用√不适用未披露其他环境信息的原因无
二、社会责任情况
1、股东和债权人权益保护在保障投资者合法权益方面，公司严格按照《公司法》《证券法》等国家相关法律法规、部门规章制度及《公司章程》等有关规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司法人治理水平。
2、职工权益保护公司始终贯彻“以人为本”的人才理念，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，并向员工提供合理报酬。此外，公司注重人才培养，不断完善培训体系，注重员工培训与职业规划，积极开展员工内外部培训，并按需求请专家进行授课培训，注重提升员工自身素质和综合能力，为员工的自我提升和发展提供更多机会，实现员工与企业共同成长。
3、供应商、客户权益保护公司愿景：立世为一家受人尊敬的有竞争力的企业。如果我们受到客户、竞争对手、供应商的尊敬、受到社会的尊敬，我们所做的一切就是有价值的。
因此，公司秉持“和气、责任、开拓”的核心价值观，与上游供应商、下游客户都建立了良好的沟通合作机制，坚持与合作伙伴共融共享，共同发展，为客户提供优质的研发服务，并与许多客户建立了长期、持续的良好合作关系，逐渐实现产品技术开发的规模化、高效化、产业化。公司还制定了《合同管理制度》《供应商管理工作指引》等内部管理制度，严格遵守相关反商业贿赂和不正当竞争等法规法律，增强法制观念及合规意识，努力营造积极健康的商业环境。
4、守法经营、依法纳税责任
报告期内，公司始终把守法经营、依法纳税作为发展的基本准则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。从各个层面和各个环节规范企业纳税行为，不断提高税收管理水平，树立良好的企业形象，2021年被评为浙江省AAA级“守合同重信用”企业。
5、积极响应国家防疫政策
(1)危难关头，与爱同行，更显初心使命。疫情爆发初期，在公司党支部书记的号召与组织下，公司及员工随即向奋战抗击疫情一线的当地街道捐赠防疫物资，包括口罩、防护服、护目镜等，用于基层单位抗击疫情需要；（2）公司党支部党员积极投身疫情防控志愿者行列，支援当地街道疫情防控需要；（3）公司自主开发的医院电子病历系统有助于查询核酸检测结果和活动调查记录；（4）在抗击新冠疫情期间，公司严格落实国家对疫情防控工作相关要求，同时加强员工关怀，科学应对，在做好公司内部防护的基础上，履行公司的社会责任与担当，为抗击疫情贡献一份力量。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
1、为助力对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，公司捐款2万元用于支持四川省甘孜州稻城县对口支持工作；
2、近年来，公司多次通过批量采购当地土特产品作为员工节日福利，爱心消费助农增收，助力乡村振兴。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 俞永方、叶建标、章忠灿 | 股份限售承诺 | 1、本人自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、自发行人股票首次公开发行并在创业板上市交易后，本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。发行人在上述期限内存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进行相应调整。3、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；在发行人首次公开发行的股票并在创业板上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之 | 2022年03月07日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 日起18个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人通过直接或间接方式所持有的发行人股份总数的25%。4、在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后，本人减持发行人股份时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定执行并履行相关的信息披露义务。5、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。 | |||||
| 温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍 | 股份限售承诺 | 1、本人自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、自发行人股票首次公开发行并在创业板上市交易后，本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。发行人在上述期限内存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进行相应调整。3、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；在发行人首次公开发行的股票并在创业板上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次 | 2022年03月07日 | 12个月 | 正常履行中 |
| 公开发行股票并在创业板上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人通过直接或间接方式所持有的发行人股份总数的25%。4、在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后，本人减持发行人股份时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定执行并履行相关的信息披露义务。5、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。 | |||||
| 中是投资、天是投资、汇是贸易、丁宏伟、成华、王黎洲、李荣华、李军、胡国良、胡月婷、陈剑南、李阳、江海河、何文平 | 股份限售承诺 | 本企业/本人自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后，本企业减持发行人股份时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定执行并履行相关的信息披露义务。 | 2022年03月07日 | 12个月 | 正常履行中 |
| 俞永方、叶建标、章忠灿 | 股份减持承诺 | 在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后的24个月内，本人每年减持股份数不超过本人所持发行人股份总数的25%；减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，如发行人股票上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格下限将进行相 | 2022年03月07日 | 股票锁定期届满后的24个月 | 正常履行中 |
| 应调整。本人减持发行人的股份时，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定，通过法律法规允许的交易方式进行并根据相关规定提前将本次减持计划在深圳证券交易所备案同时予以公告。 | 内 | ||||
| 温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍 | 股份减持承诺 | 在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后的24个月内，本人每年减持股份数不超过本人所持发行人股份总数的25%；减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，如发行人股票上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格下限将进行相应调整。本人减持发行人的股份时，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定，通过法律法规允许的交易方式进行并根据相关规定提前将本次减持计划在深圳证券交易所备案同时予以公告。 | 2022年03月07日 | 股票锁定期届满后的24个月内 | 正常履行中 |
| 中是投资、天是投资、汇是贸易 | 股份减持承诺 | 在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后的24个月内，本企业减持股份数不超过本企业所持发行人股份总数的100%；减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，如发行人股票上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格下限将进行相应调整。本企业减持发行人的股份时，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定，通过法律法规允许的交易方式进行并根据相关规定提前将本次减持计划在深圳证券交易所备案同时予以公告。 | 2022年03月07日 | 股票锁定期届满后的24个月内 | 正常履行中 |
| 华是科技、俞永方、叶建标、章忠灿、温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍 | IPO稳定股价承诺 | 关于上市后稳定股价预案的承诺为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司2020年第3次临时股东大会审议通过了《股价稳定预案》，具体内容如下：（一）启动稳定股价措施的具体条件公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三年内，当公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净资产或 | 2022年03月07日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三年内，当股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时，在本人增持发行人股份的行为符合相关法律、法规规定且不会导致上市公司股权结构不符合上市条件的前提下，本人严格将按照《股价稳定预案》的相关规定，启动稳定股价措施的预案，履行股票增持义务。 | |||||
| 华是科技、俞永方、叶建标、章忠灿 | 其他承诺 | 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺1、公司承诺”本公司承诺本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。”2、公司控股股东、实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿承诺“本人保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。” | 2022年03月07日 | 长期 | 正常履行中 |
| 华是科技、俞永方、叶建标、章忠灿、温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍、张秀君、张红艳 | 其他承诺 | 关于填补摊薄即期回报的措施及承诺本次发行后的募集资金到位当年，公司预计即期回报将被摊薄。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司拟通过加快本次公开发行募集资金投资项目的实施，促进完善公司各板块业务发展，强化风险控制等方面提升公司核心竞争力，降低摊薄影响，填补回报。1、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺（1）强化募集资金管理公司将根据深圳证券交易所有关要求和公司有关募集资金使用管理的相 | 2022年03月07日 | 长期 | 正常履行中 |
| 不采用其他方式损害发行人利益。2、本人承诺对董事的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件（如有）与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。” | |||||
| 华是科技 | 分红承诺 | 发行人承诺将严格遵守并执行届时有效的《浙江华是科技股份有限公司章程》以及《股东分红回报规划》中相关利润分配政策。”发行上市后的股利分配政策和决策程序根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司的利润分配政策和决策程序为：（一）利润分配原则公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。（二）利润分配的形式公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。（三）利润分配的期间间隔公司在具备利润分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。（四）现金分红的具体条件和比例1.现金分红条件：在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。 | 2022年03月07日 | 长期 | 正常履行中 |
| 修改，确保调整后的股东分红回报规划不违反利润分配政策的有关规定。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数并经独立董事过半数同意后提交股东大会审议通过。4．公司上市后前三年股东分红回报具体规划（1）公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。（2）公司上市后三年内，除公司有重大资金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，在足额预留盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。（3）在符合分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。（4）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。“ | |||||
| 华是科技、俞永方、叶建标、章忠灿、温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍、张秀君、张红艳、刘瑞金、俞伟娜 | 其他承诺 | 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺1、关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺（1）公司承诺“本公司承诺：本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体程序按照中国证监会和深圳证券交易所的规定办理。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”（2）公司控股股东、实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿承诺 | 2022年03月07日 | 长期 | 正常履行中 |
| 1、通过发行人及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并公开向发行人股东及社会公众投资者道歉。2、自愿接受社会和监管部门监督，及时改正并继续履行有关公开承诺。3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。4、因违反承诺而产生收益的，收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本企业应得的现金分红且本企业不得转让直接或间接持有的发行股票，直至本企业将违规收益足额交付给发行人为止。5、违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。” | |||||
| 俞永方、叶建标、章忠灿 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于减少和避免关联交易的承诺为减少和避免公司与关联方未来可能发生的关联交易，确保非关联股东利益不受损害，公司实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿分别出具了《关于减少和避免关联交易的承诺》，承诺内容如下：“1、本人将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立，以避免、减少不必要的关联交易；“2、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金及资产，也不要求发行人为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；“3、如果发行人在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、发行人的公司章程等履行相关程序，严格遵守有关关联交易的信息披露规则，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。” | 2022年03月07日 | 长期 | 正常履行中 |
| 俞永方、叶 | 关于同业竞 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2022年 | 长期 | 正常履行中 |
| 建标、章忠灿 | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺为避免发生同业竞争的情形，公司实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：“1、本人郑重声明，截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他企业未从事与发行人主营业务构成实质竞争的业务。2、本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或持有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事、参与与发行人经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务或活动（包括但不限于研制、生产和销售与发行人研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品以及以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助）；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不以任何方式直接或间接从事、参与与发行人的经营运作相竞争的任何业务或活动。3、如发行人进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与发行人拓展后的业务相竞争；可能与发行人拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与发行人的竞争：（1）停止与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与发行人的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知发行人，在通知中所指定的合理期间内，发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予发行人。5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。6、本承诺函在本人作为发行人持股5%以上股东期间内持续有效且不可变更或撤销。” | 03月07日 | ||
| 华是科技 | 其他承诺 | 关于股东持股情况的承诺根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》、《关于创业板落实首发上市企业股东信息披露监 | 2022年03月07日 | 长期 | 正常履行中 |
| 管相关事项的通知》等相关的规定，公司就股东持有发行人股份及相关情况承诺如下：一、本公司在《浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的股东信息真实、准确、完整。二、本公司历史沿革中股东入股价格公允且具有充分理由和客观依据，不存在入股价格明显异常的情况。三、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。四、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。五、本公司及本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。六、本公司股东穿透后的股份最终持有人均不存在中国证监会系统及交易所系统现任或离任工作人员的情形。” | ||||
| 股权激励承诺 | 不适用 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
（1）公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对公司财务报表无影响。
（2）公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（3）公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、重要会计估计变更本报告期主要会计估计未发生变更。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 30 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 潘晶晶、罗衡 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4、4 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用√不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 16,650 | 2,250 | 0 | 0 |
| 合计 | 16,650 | 2,250 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1、公司于2022年1月7日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：
| 公司名称 | 杭州华是智能设备有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 叶建标 |
| 股权结构 | 华是科技持股100% |
| 住所 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢303室 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 成立日期 | 2022-01-13 |
| 经营范围 | 一般项目：物联网设备制造；安防设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；电子专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
2、公司于2022年4月11日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金425万元投资设立控股子公司杭州华是杭御船舶科技发展有限公司，占其注册资本的85%，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：
| 公司名称 | 杭州华是杭御船舶科技发展有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 叶建标 |
| 股权结构 | 华是科技持股85%、翟兴华持股3.75%、李国成持股5.625%、刘志宏持股5.625% |
| 住所 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢301室 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 成立日期 | 2022-04-21 |
| 经营范围 | 许可项目：船舶检验服务；船舶引航服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶改装；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能控制系统集成；船舶设计；环境保护专用设备制造；雷达及配套设备制造；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；船舶制造；船用配套设备制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；电力电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；船舶销售；电池销售；环境监测专用仪器仪表销售；船舶修理；船舶租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 |
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 57,020,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,020,000 | 100.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 57,020,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,020,000 | 100.00% |
| 其中：境内法人持股 | 11,922,800 | 20.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,922,800 | 20.91% |
| 境内自然人持股 | 45,097,200 | 79.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,097,200 | 79.09% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 57,020,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,020,000 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用√不适用股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用□不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，于2022年3月7日在深圳证券交易所上市。
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 16,705 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动 | 持有有限售条件的 | 持有无限售条件的 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 情况 | 股份数量 | 股份数量 | |||||
| 俞永方 | 境内自然人 | 23.13% | 13,188,000 | 0 | 13,188,000 | 0 | |
| 叶建标 | 境内自然人 | 22.34% | 12,740,000 | 0 | 12,740,000 | 0 | |
| 章忠灿 | 境内自然人 | 15.59% | 8,890,000 | 0 | 8,890,000 | 0 | |
| 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.38% | 5,348,000 | 0 | 5,348,000 | 0 | |
| 杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.43% | 3,664,200 | 0 | 3,664,200 | 0 | |
| 温志伟 | 境内自然人 | 6.06% | 3,454,640 | 0 | 3,454,640 | 0 | |
| 杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.10% | 2,910,600 | 0 | 2,910,600 | 0 | |
| 丁宏伟 | 境内自然人 | 3.97% | 2,262,260 | 0 | 2,262,260 | 0 | |
| 成华 | 境内自然人 | 2.69% | 1,534,000 | 0 | 1,534,000 | 0 | |
| 陈江海 | 境内自然人 | 1.61% | 917,280 | 0 | 917,280 | 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系；公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议，约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满36个月时终止。 | ||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 不适用 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 不适用 | 0 | ||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 不适用 | ||
公司是否具有表决权差异安排
□适用√不适用公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 俞永方 | 中国 | 否 |
| 叶建标 | 中国 | 否 |
| 章忠灿 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 俞永方先生，现任华是科技董事长、党支部书记。叶建标先生，现任华是科技董事、总经理。章忠灿先生，现任核心资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理；杭州核心瓴创投资管理有限公司执行董事兼总经理；杭州九垒传承投资管理有限公司董事；华是科技监事会主席；杭州路院文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 俞永方 | 本人 | 中国 | 否 |
| 叶建标 | 本人 | 中国 | 否 |
| 章忠灿 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 俞永方先生，现任华是科技董事长、党支部书记。叶建标先生，现任华是科技董事、总经理。章忠灿先生，现任核心资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理；杭州核心瓴创投资管理有限公司执行董事兼总经理；杭州九垒传承投资管理有限公司董事；华是科技监事会主席；杭州路院文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用√不适用
第十节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月26日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2022〕3968号 |
| 注册会计师姓名 | 潘晶晶、罗衡 |
审计报告正文浙江华是科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了浙江华是科技股份有限公司（以下简称华是科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华是科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华是科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）和附注五（二）1。
华是科技公司的营业收入主要来自于系统集成。2021年度，华是科技公司系统集成收入金额为44,366.67万元，占公司营业收入比例为84.61%。
系统集成属于在某一时点履行履约业务，在项目经客户验收合格后确认收入。
由于营业收入是华是科技公司关键业绩指标之一，可能存在华是科技管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2)检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(3)对营业收入及毛利率按类型、项目、客户实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4)结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
(5)以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、签收单、验收报告等；
(6)选取样本对重要客户执行实地走访程序；
(7)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(8)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二)应收账款与合同资产的减值
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注三（十）及附注五（一）4、8、14。截至2021年12月31日，华是科技公司应收账款、合同资产和其他非流动资产项目账面余额分别为人民币31,476.20万元、724.01万元和1,638.49万元，坏账准备分别为人民币2,790.51万元、80.98万元和138.29万元，账面价值为人民币28,685.68万元、643.03万元和1,500.20万元，占期末资产总额的39.30%、0.88%和2.06%。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3)复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(5)检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(6)检查与应收账款、合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华是科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
华是科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督华是科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华是科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华是科技公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就华是科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华是科技股份有限公司
2021年
月
日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,185,197.23 | 94,636,045.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | 22,505,383.44 | 35,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,518,046.24 | 3,879,163.29 |
| 应收账款 | 286,856,849.00 | 190,087,872.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,963,286.74 | 477,457.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,139,144.80 | 23,601,729.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 189,069,005.66 | 154,618,256.27 |
| 合同资产 | 6,430,335.90 | 6,963,507.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,012,076.28 | 1,895,000.90 |
| 流动资产合计 | 652,679,325.29 | 511,159,032.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,849,149.31 | 53,807,052.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 3,515,655.48 | 753,799.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 275,995.07 | 23,584.77 |
| 递延所得税资产 | 6,560,967.58 | 5,612,180.59 |
| 其他非流动资产 | 15,002,031.96 | 15,475,946.76 |
| 非流动资产合计 | 77,203,799.40 | 75,672,563.33 |
| 资产总计 | 729,883,124.69 | 586,831,595.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,797,893.14 | 37,661,590.86 |
| 应付账款 | 199,417,116.33 | 140,755,583.48 |
| 预收款项 | 233,759.86 | |
| 合同负债 | 108,011,269.05 | 95,246,413.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,805,322.73 | 3,125,081.70 |
| 应交税费 | 19,537,408.52 | 23,917,761.39 |
| 其他应付款 | 782,231.37 | 1,155,384.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,864,771.42 | 2,725,010.04 |
| 流动负债合计 | 385,449,772.42 | 304,586,825.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 385,449,772.42 | 304,586,825.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 57,020,000.00 | 57,020,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 83,397,124.60 | 83,397,124.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,396,317.33 | 11,370,494.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 180,801,057.55 | 125,829,306.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 337,614,499.48 | 277,616,925.50 |
| 少数股东权益 | 6,818,852.79 | 4,627,844.58 |
| 所有者权益合计 | 344,433,352.27 | 282,244,770.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 729,883,124.69 | 586,831,595.89 |
法定代表人：俞永方主管会计工作负责人：陈碧玲会计机构负责人：陈碧玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 103,586,026.34 | 68,286,800.49 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,277,246.24 | 3,879,163.29 |
| 应收账款 | 258,167,824.10 | 182,093,747.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,357,175.01 | 248,400.81 |
| 其他应收款 | 25,575,572.27 | 25,379,840.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 186,665,709.21 | 158,052,773.29 |
| 合同资产 | 6,164,440.90 | 6,627,915.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,918,867.94 | 1,204,716.99 |
| 流动资产合计 | 607,712,862.01 | 480,773,358.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 35,310,000.00 | 35,310,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,002,054.61 | 52,985,557.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 2,913,095.87 | 59,183.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,716.81 | 23,584.77 |
| 递延所得税资产 | 5,065,741.23 | 4,668,568.10 |
| 其他非流动资产 | 14,405,782.59 | 15,475,946.76 |
| 非流动资产合计 | 108,701,391.11 | 108,522,840.94 |
| 资产总计 | 716,414,253.12 | 589,296,199.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,797,893.14 | 37,661,590.86 |
| 应付账款 | 227,481,699.64 | 166,826,504.91 |
| 预收款项 | 233,759.86 | |
| 合同负债 | 100,331,417.42 | 94,488,031.55 |
| 应付职工薪酬 | 3,027,626.52 | 2,226,249.62 |
| 应交税费 | 14,325,526.40 | 22,954,384.51 |
| 其他应付款 | 37,691,984.09 | 33,013,077.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,864,771.42 | 2,725,010.04 |
| 流动负债合计 | 436,754,678.49 | 359,894,849.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 436,754,678.49 | 359,894,849.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 57,020,000.00 | 57,020,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 83,276,728.40 | 83,276,728.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,396,317.33 | 11,370,494.87 |
| 未分配利润 | 122,966,528.90 | 77,734,126.78 |
| 所有者权益合计 | 279,659,574.63 | 229,401,350.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 716,414,253.12 | 589,296,199.36 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 524,370,122.50 | 467,794,435.02 |
| 其中：营业收入 | 524,370,122.50 | 467,794,435.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 463,555,640.19 | 408,602,084.92 |
| 其中：营业成本 | 387,646,935.95 | 341,393,782.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,880,847.58 | 2,258,419.64 |
| 销售费用 | 9,753,196.04 | 8,972,402.11 |
| 管理费用 | 36,189,963.11 | 33,279,756.33 |
| 研发费用 | 28,030,265.56 | 22,844,912.89 |
| 财务费用 | -945,568.05 | -147,188.65 |
| 其中：利息费用 | 1,366.63 | |
| 利息收入 | 1,112,160.84 | 420,288.25 |
| 加：其他收益 | 14,719,357.72 | 8,782,408.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 447,874.25 | 416,809.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,383.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,737,681.95 | -8,684,953.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 288,363.96 | 364,951.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,537,779.73 | 60,071,566.13 |
| 加：营业外收入 | 1,156.42 | 31,912.90 |
| 减：营业外支出 | 523,727.22 | 1,484,269.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,015,208.93 | 58,619,209.83 |
| 减：所得税费用 | 8,826,626.74 | 6,537,632.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,188,582.19 | 52,081,577.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,188,582.19 | 52,081,577.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 59,997,573.98 | 52,353,733.20 |
| 2.少数股东损益 | 2,191,008.21 | -272,155.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 62,188,582.19 | 52,081,577.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,997,573.98 | 52,353,733.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,191,008.21 | -272,155.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.05 | 0.92 |
| （二）稀释每股收益 | 1.05 | 0.92 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：俞永方主管会计工作负责人：陈碧玲会计机构负责人：陈碧玲
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 487,855,669.02 | 440,556,912.85 |
| 减：营业成本 | 382,098,834.45 | 333,818,710.21 |
| 税金及附加 | 2,492,752.62 | 1,980,728.93 |
| 销售费用 | 8,942,046.62 | 7,883,161.59 |
| 管理费用 | 31,006,444.56 | 28,389,445.78 |
| 研发费用 | 18,042,968.87 | 15,743,305.41 |
| 财务费用 | -894,143.12 | -119,022.10 |
| 其中：利息费用 | 1,366.63 | |
| 利息收入 | 1,040,270.86 | 327,821.60 |
| 加：其他收益 | 13,940,482.42 | 5,388,893.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 329,342.78 | 416,809.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,026,446.18 | -8,003,047.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 283,297.26 | 423,404.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,693,441.30 | 51,086,643.23 |
| 加：营业外收入 | 1,156.42 | 31,912.90 |
| 减：营业外支出 | 520,128.51 | 1,478,977.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,174,469.21 | 49,639,579.03 |
| 减：所得税费用 | 6,916,244.63 | 5,976,181.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,258,224.58 | 43,663,397.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,258,224.58 | 43,663,397.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,258,224.58 | 43,663,397.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,883,659.78 | 399,935,157.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 848,294.58 | 7,106,192.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,700,126.50 | 71,103,823.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 547,432,080.86 | 478,145,172.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,999,423.66 | 328,023,971.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,460,837.49 | 41,451,974.61 |
| 支付的各项税费 | 32,710,349.61 | 14,924,367.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,121,107.66 | 61,857,993.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 532,291,718.42 | 446,258,308.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,140,362.44 | 31,886,864.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 447,874.25 | 416,809.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 179,000,000.00 | 140,047,169.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 179,447,874.25 | 140,488,979.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,745,763.90 | 1,746,871.32 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 166,500,000.00 | 135,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,245,763.90 | 136,746,871.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,202,110.35 | 3,742,108.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,838,440.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,838,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,366.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,817,000.00 | 1,250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,817,000.00 | 1,351,366.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,817,000.00 | 4,487,073.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,134.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,525,472.79 | 40,113,912.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,532,223.05 | 43,418,310.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,057,695.84 | 83,532,223.05 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,408,033.16 | 386,225,653.89 |
| 收到的税费返还 | 21,730.10 | 4,510,674.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,609,706.33 | 90,613,284.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 525,039,469.59 | 481,349,612.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,855,949.21 | 326,267,989.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,361,290.27 | 31,268,295.44 |
| 支付的各项税费 | 29,524,215.45 | 10,724,008.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,347,489.25 | 70,138,528.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 500,088,944.18 | 438,398,821.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,950,525.41 | 42,950,790.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 329,342.78 | 416,809.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 169,000,000.00 | 140,047,169.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,329,342.78 | 140,488,979.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,078,491.56 | 1,643,275.32 |
| 投资支付的现金 | 23,610,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 154,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 156,078,491.56 | 160,253,275.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,250,851.22 | -19,764,295.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 938,440.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 938,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,366.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,817,000.00 | 1,250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,817,000.00 | 1,351,366.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,817,000.00 | -412,926.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,134.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,384,376.63 | 22,771,433.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,222,378.32 | 34,450,944.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,606,754.95 | 57,222,378.32 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 57,020,000.00 | 83,397,124.60 | 11,370,494.87 | 125,829,306.03 | 277,616,925.50 | 4,627,844.58 | 282,244,770.08 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 57,020,000.00 | 83,397,124.60 | 11,370,494.87 | 125,829,306.03 | 277,616,925.50 | 4,627,844.58 | 282,244,770.08 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | 5,025,822.46 | 54,971,751.52 | 59,997,573.98 | 2,191,008.21 | 62,188,582.19 | ||||||||||
| 填列） | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 59,997,573.98 | 59,997,573.98 | 2,191,008.21 | 62,188,582.19 | ||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | 5,025,822.46 | -5,025,822.46 | 0.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 5,025,822.46 | -5,025,822.46 | 0.00 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 57,020,000.00 | 83,397,124.60 | 16,396,317.33 | 180,801,057.55 | 337,614,499.48 | 6,818,852.79 | 344,433,352.27 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 56,858,200.00 | 82,097,870.60 | 7,004,155.09 | 77,841,912.61 | 223,802,138.30 | 223,802,138.30 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 56,858,200.00 | 82,097,870.60 | 7,004,155.09 | 77,841,912.61 | 223,802,138.30 | 223,802,138.30 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 161,800.00 | 1,299,254.00 | 4,366,339.78 | 47,987,393.42 | 53,814,787.20 | 4,627,844.58 | 58,442,631.78 | ||||||||
| （一）综合收 | 52,353,733.20 | 52,353,733.20 | -272,155.42 | 52,081,577.78 | |||||||||||
| 益总额 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 161,800.00 | 1,299,254.00 | 1,461,054.00 | 4,900,000.00 | 6,361,054.00 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 161,800.00 | 776,640.00 | 938,440.00 | 4,900,000.00 | 5,838,440.00 | ||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 522,614.00 | 522,614.00 | 522,614.00 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 4,366,339.78 | -4,366,339.78 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,366,339.78 | -4,366,339.78 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 57,020,000.00 | 83,397,124.60 | 11,370,494.87 | 125,829,306.03 | 277,616,925.50 | 4,627,844.58 | 282,244,770.08 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 57,020,000.00 | 83,276,728.40 | 11,370,494.87 | 77,734,126.78 | 229,401,350.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 57,020,000.00 | 83,276,728.40 | 11,370,494.87 | 77,734,126.78 | 229,401,350.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,025,822.46 | 45,232,402.12 | 50,258,224.58 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 50,258,224.58 | 50,258,224.58 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | ||||||||||||
| 资本 | |||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||
| 4．其他 | |||
| （三）利润分配 | 5,025,822.46 | -5,025,822.46 | |
| 1．提取盈余公积 | 5,025,822.46 | -5,025,822.46 | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||
| 3．其他 | |||
| （四）所有者权益内部结转 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 57,020,000.00 | 83,276,728.40 | 16,396,317.33 | 122,966,528.90 | 279,659,574.63 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 56,858,200.00 | 81,977,474.40 | 7,004,155.09 | 38,437,068.73 | 184,276,898.22 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 56,858,200.00 | 81,977,474.40 | 7,004,155.09 | 38,437,068.73 | 184,276,898.22 | |||||||
| 三、本期增减 | 161,800.00 | 1,299,254.00 | 4,366,339.78 | 39,297,058.05 | 45,124,451.83 | |||||||
| 变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,663,397.83 | 43,663,397.83 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 161,800.00 | 1,299,254.00 | 1,461,054.00 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | 161,800.00 | 776,640.00 | 938,440.00 | |||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 522,614.00 | 522,614.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | 4,366,339.78 | -4,366,339.78 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,366,339.78 | -4,366,339.78 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者 |
| 权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 57,020,000.00 | 83,276,728.40 | 11,370,494.87 | 77,734,126.78 | 229,401,350.05 |
三、公司基本情况浙江华是科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江华是科技有限公司，浙江华是科技有限公司以2015年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年3月23日在浙江省市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007042039575的营业执照。注册资本5,702.00万元，股份总数5,702.00万股（每股面值1元）。公司股票已于2022年3月7日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务，软件开发、服务，建筑智能化工程、安全防范工程。提供的产品和劳务主要有：系统集成、系统维护和商品销售。
本财务报表业经公司2022年4月26日第三届三次董事会批准对外报出。
本期公司将以下6家子公司纳入合并范围:
| 序号 | 子公司名称 | 简称 |
| 1 | 杭州惠航科技有限公司 | 杭州惠航公司 |
| 2 | 杭州振讯科技有限公司 | 杭州振讯公司 |
| 3 | 浙江船家宝科技有限公司 | 船家宝公司 |
| 4 | 杭州佑医科技有限公司 | 杭州佑医公司 |
| 5 | 杭州声飞光电技术有限公司 | 声飞光电公司 |
| 6 | 浙江奔康科技有限公司 | 奔康科技公司 |
子公司情况详见本财务报表附注九之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。10、金融工具金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上
述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本
计量的金融负债。金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债
时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交
易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，
按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
（2）金融资产的后续计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分
的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当
期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期
损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失
从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他
利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合
收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该
金融资产属于套期关系的一部分。
（3）金融负债的后续计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。3）不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。4）以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃
市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
（1）金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 本公司合并范围内的关联款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
（3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产1）具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 本公司合并范围内的关联款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | |
| 合同资产——应收质保金 | ||
| 其他非流动资产——应收质保金 |
应收票据计提坏账的确认标准及说明：15家大型商业银行(工商、农业、建设、中国、邮储、交通、招商、浦发、中信、光大、华夏、民生、平安、兴业、浙商)承兑的银行承兑汇票不计提坏账准备，其余银行及财务公司的银行承兑汇票和商业承兑汇票按照预期信用损失率计提坏账准备。
2）应收票据、应收账款——账龄组合和合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收票据预期信用损失率(%) | 应收账款预期信用损失率(%) | 合同资产预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法。存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
17、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
（1）初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（2）资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
（1）个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
（2）合并财务报表1）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5% | 3.17% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 2-10 | 5% | 9.5%-47.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-8 | 5% | 11.88%-23.75% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 软件 | 2-10 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。收入确认的具体方法
系统集成业务：公司为客户提供方案设计、设备安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认收入。
系统维护服务：公司为客户提供系统维护服务，根据维护服务协议，在维护期限内分摊确认销售收入。
商品销售：于发货并经客户签收后确认收入。40、政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将
单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，
原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相
关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权
资产和租赁负债。
（1）使用权资产使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开
始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的
初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（2）租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
（1）经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。售后租回
（1）公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
（2）公司作为出租人公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则） | 不适用 | 对本公司财务报表无影响 |
| 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》 | 不适用 | 对本公司财务报表无影响 |
| 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定 | 不适用 | 对本公司财务报表无影响 |
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。
2.公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3.公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 消费税 | 不适用 | 不适用 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.50% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 12%、1.20% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 杭州惠航公司 | 15% |
| 船家宝公司 | 12.50% |
| 杭州振讯公司 | 25% |
| 杭州佑医公司 | 15% |
| 声飞光电公司 | 25% |
| 浙江奔康公司 | 25% |
2、税收优惠
1.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251号），本公司及子公司杭州惠航公司通过高新技术企业认定，资格有效期3年,企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，子公司船家宝公司和杭州佑医公司通过高新技术企业认定，资格有效期3年,企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日。
2.根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）“三、我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017
年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”的规定，船家宝公司被认定为软件企业，自2018年度开始盈利，2018-2019年度免税，2020年、2021年减半征收企业所得税。
3.根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），船家宝公司2021年度符合小微企业认定标准，当年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
4.根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕第100号)，杭州惠航公司、船家宝公司销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 50,257.85 | 49,633.95 |
| 银行存款 | 106,809,410.74 | 83,289,833.28 |
| 其他货币资金 | 10,325,528.64 | 11,296,577.99 |
| 合计 | 117,185,197.23 | 94,636,045.22 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 10,127,501.39 | 11,103,822.17 |
其他说明
报告期末，货币资金余额中包含银行承兑汇票保证金7,619,684.03元，银行保函保证金1,868,808.70元，农民工工资保证金639,008.66元，合计10,127,501.39元，该货币资金使用受限。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 22,505,383.44 | 35,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 22,505,383.44 | 35,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 22,505,383.44 | 35,000,000.00 |
其他说明：
报告期末，公司交易性金融资产中有500万元为结构性存款。
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,518,046.24 | 3,451,663.29 |
| 商业承兑票据 | 427,500.00 | |
| 合计 | 3,518,046.24 | 3,879,163.29 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 3,679,708.35 | 100.00% | 161,662.11 | 4.39% | 3,518,046.24 | 4,057,769.88 | 100.00% | 178,606.59 | 4.40% | 3,879,163.29 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 3,679,708.35 | 100.00% | 161,662.11 | 4.39% | 3,518,046.24 | 3,607,769.88 | 88.91% | 156,106.59 | 4.33% | 3,451,663.29 |
| 商业承兑汇票 | 450,000.00 | 11.09% | 22,500.00 | 5.00% | 427,500.00 | |||||
| 合计 | 3,679,708.35 | 100.00% | 161,662.11 | 4.39% | 3,518,046.24 | 4,057,769.88 | 100.00% | 178,606.59 | 4.40% | 3,879,163.29 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：银行承兑汇票组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票组合 | 3,679,708.35 | 161,662.11 | 4.39% |
| 合计 | 3,679,708.35 | 161,662.11 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 178,606.59 | -16,944.48 | 161,662.11 | |||
| 合计 | 178,606.59 | -16,944.48 | 161,662.11 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 918,676.15 | 2,433,242.10 |
| 合计 | 918,676.15 | 2,433,242.10 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于15家大型商业银行具有较高的信用，其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。15家大型银行以外银行承兑汇票和商业承兑汇票，其存在到期不获支付的可能，故本公司未将该部分银行承兑汇票已背书或贴现的予以终止确认。
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 314,761,996.06 | 100.00% | 27,905,147.06 | 8.87% | 286,856,849.00 | 211,111,215.01 | 100.00% | 21,023,342.14 | 9.96% | 190,087,872.87 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 314,761,996.06 | 100.00% | 27,905,147.06 | 8.87% | 286,856,849.00 | 211,111,215.01 | 100.00% | 21,023,342.14 | 9.96% | 190,087,872.87 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 210,258,752.31 | 10,512,937.62 | 5.00% |
| 1-2年 | 76,691,708.14 | 7,669,170.81 | 10.00% |
| 2-3年 | 21,336,084.16 | 4,267,216.83 | 20.00% |
| 3-4年 | 1,330,273.34 | 665,136.67 | 50.00% |
| 4-5年 | 1,772,464.92 | 1,417,971.94 | 80.00% |
| 5年以上 | 3,372,713.19 | 3,372,713.19 | 100.00% |
| 合计 | 314,761,996.06 | 27,905,147.06 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 210,258,752.31 |
| 1至2年 | 76,691,708.14 |
| 2至3年 | 21,336,084.16 |
| 3年以上 | 6,475,451.45 |
| 3至4年 | 1,330,273.34 |
| 4至5年 | 1,772,464.92 |
| 5年以上 | 3,372,713.19 |
| 合计 | 314,761,996.06 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 21,023,342.14 | 6,928,119.96 | 46,315.04 | 27,905,147.06 | ||
| 合计 | 21,023,342.14 | 6,928,119.96 | 46,315.04 | 27,905,147.06 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 按组合计提坏账准备 | 46,315.04 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 27,816,800.00 | 8.84% | 2,457,055.00 |
| 客户二 | 20,962,460.58 | 6.66% | 1,048,123.03 |
| 客户三 | 17,298,176.95 | 5.50% | 864,908.85 |
| 客户四 | 15,576,199.15 | 4.95% | 874,617.26 |
| 客户五 | 13,687,255.17 | 4.35% | 684,362.76 |
| 合计 | 95,340,891.85 | 30.30% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,946,642.24 | 99.15% | 476,835.56 | 99.87% |
| 1至2年 | 16,644.50 | 0.85% | 621.88 | 0.13% |
| 合计 | 1,963,286.74 | -- | 477,457.44 | -- |
账龄超过
年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例（%） |
| 供应商一 | 480,371.59 | 24.47 |
| 供应商二 | 234,580.62 | 11.95 |
| 供应商三 | 191,600.00 | 9.76 |
| 供应商四 | 111,005.92 | 5.65 |
| 供应商五 | 87,098.34 | 4.44 |
| 小计 | 1,104,656.47 | 56.27 |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 22,139,144.80 | 23,601,729.42 |
| 合计 | 22,139,144.80 | 23,601,729.42 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判 |
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
断依据款项性质
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 28,345,699.12 | 32,309,551.82 |
| 备用金 | 97,341.12 | 4,000.00 |
| 出口退税 | 40,241.64 | 40,241.64 |
| 其他 | 335,159.18 | 149,738.75 |
| 合计 | 28,818,441.06 | 32,503,532.21 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 474,092.73 | 854,015.75 | 7,573,694.31 | 8,901,802.79 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -252,113.68 | 252,113.68 | ||
| --转入第三阶段 | -690,299.86 | 690,299.86 | ||
| 本期计提 | 298,675.93 | 89,397.79 | -2,561,567.25 | -2,173,493.53 |
| 本期核销 | 1,000.00 | 48,013.00 | 49,013.00 | |
| 2021年12月31日余额 | 520,654.98 | 504,227.36 | 5,654,413.92 | 6,679,296.26 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 10,413,099.47 |
| 1至2年 | 5,042,273.55 |
| 2至3年 | 6,902,998.58 |
| 3年以上 | 6,460,069.46 |
| 3至4年 | 4,045,364.01 |
| 4至5年 | 817,866.30 |
| 5年以上 | 1,596,839.15 |
| 合计 | 28,818,441.06 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 8,901,802.79 | -2,173,493.53 | 49,013.00 | 6,679,296.26 | ||
| 合计 | 8,901,802.79 | -2,173,493.53 | 49,013.00 | 6,679,296.26 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 按组合计提坏账准备 | 49,013.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 保证金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 6.94% | 400,000.00 |
| 客户一 | 保证金 | 1,003,000.00 | 3-4年 | 3.48% | 501,500.00 |
| 客户二 | 保证金 | 2,270,000.00 | 1年以内 | 7.88% | 113,500.00 |
| 客户三 | 保证金 | 1,504,189.30 | 1-2年 | 5.22% | 150,418.93 |
| 客户四 | 保证金 | 406,115.90 | 1年以内 | 1.41% | 20,305.80 |
| 客户四 | 保证金 | 57,000.00 | 1-2年 | 0.20% | 5,700.00 |
| 客户四 | 保证金 | 304,234.90 | 2-3年 | 1.06% | 60,846.98 |
| 客户四 | 保证金 | 553,211.95 | 3-4年 | 1.92% | 276,605.98 |
| 客户五 | 保证金 | 279,523.90 | 1年以内 | 0.97% | 13,976.20 |
| 客户五 | 保证金 | 159,000.00 | 2-3年 | 0.55% | 31,800.00 |
| 客户五 | 保证金 | 554,116.50 | 3-4年 | 1.92% | 277,058.25 |
| 客户五 | 保证金 | 3,000.00 | 5年以上 | 0.01% | 3,000.00 |
| 合计 | -- | 9,093,392.45 | -- | 31.56% | 1,854,712.14 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 1,526,048.56 | 1,526,048.56 | 45,197.06 | 45,197.06 | ||
| 发出商品 | 187,542,957.10 | 187,542,957.10 | 154,573,059.21 | 154,573,059.21 | ||
| 合计 | 189,069,005.66 | 189,069,005.66 | 154,618,256.27 | 154,618,256.27 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 7,240,091.44 | 809,755.54 | 6,430,335.90 | 7,920,835.72 | 957,328.57 | 6,963,507.15 |
| 合计 | 7,240,091.44 | 809,755.54 | 6,430,335.90 | 7,920,835.72 | 957,328.57 | 6,963,507.15 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按组合计提减值准备 | -147,573.03 | |||
| 合计 | -147,573.03 | -- |
其他说明：
采用账龄组合计提减值准备的合同资产
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 1,624,026.66 | 81,201.33 | 5.00 |
| 1-2年 | 3,946,587.48 | 394,658.75 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,669,477.30 | 333,895.46 | 20.00 |
| 合计 | 7,240,091.44 | 809,755.54 | 11.18 |
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税进项税 | 91,341.16 | 540,244.64 |
| 预缴税费 | 1,867.18 | 150,039.27 |
| 预付申报中介费用 | 2,918,867.94 | 1,204,716.99 |
| 合计 | 3,012,076.28 | 1,895,000.90 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 51,849,149.31 | 53,807,052.00 |
| 合计 | 51,849,149.31 | 53,807,052.00 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 55,289,636.05 | 4,684,361.28 | 8,044,959.90 | 68,018,957.23 |
| 2.本期增加金额 | 1,566,461.74 | 274,026.54 | 1,840,488.28 | |
| （1）购置 | 1,566,461.74 | 274,026.54 | 1,840,488.28 | |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 730,225.68 | 730,225.68 | ||
| （1）处置或报废 | 730,225.68 | 730,225.68 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 55,289,636.05 | 5,520,597.34 | 8,318,986.44 | 69,129,219.83 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 6,714,834.15 | 2,846,680.74 | 4,650,390.34 | 14,211,905.23 |
| 2.本期增加金额 | 1,750,838.64 | 963,081.15 | 655,202.40 | 3,369,122.19 |
| （1）计提 | 1,750,838.64 | 963,081.15 | 655,202.40 | 3,369,122.19 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 300,956.90 | 300,956.90 | ||
| （1）处置或报废 | 300,956.90 | 300,956.90 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 8,465,672.79 | 3,508,804.99 | 5,305,592.74 | 17,280,070.52 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 46,823,963.26 | 2,011,792.35 | 3,013,393.70 | 51,849,149.31 |
| 2.期初账面价值 | 48,574,801.90 | 1,837,680.54 | 3,394,569.56 | 53,807,052.00 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 26,595,968.63 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 |
| 资产金额 | 金额 | 占预算比例 | 计金额 | 资本化金额 | 化率 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 合计 | |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 |
3.本期减少金额
| 4.期末余额 |
| 二、累计折旧 |
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 |
| 2.期初账面价值 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 1,105,680.88 | 1,105,680.88 | |||
| 2.本期增加金额 | 2,930,095.10 | 2,930,095.10 |
| （1）购置 | 2,930,095.10 | 2,930,095.10 | |
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 4,035,775.98 | 4,035,775.98 | |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 351,881.67 | 351,881.67 | |
| 2.本期增加金额 | 168,238.83 | 168,238.83 | |
| （1）计提 | 168,238.83 | 168,238.83 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 520,120.50 | 520,120.50 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面 | 3,515,655.48 | 3,515,655.48 |
| 价值 | |||
| 2.期初账面价值 | 753,799.21 | 753,799.21 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
合计
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
合计被投资单位名称或形成商誉
的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
合计
（2）商誉减值准备
单位：元
合计被投资单位名称或形成商誉的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
合计项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 扫描仪测试费 | 23,584.77 | 18,867.96 | 4,716.81 | ||
| 装修费 | 399,850.53 | 128,572.27 | 271,278.26 | ||
| 合计 | 23,584.77 | 399,850.53 | 147,440.23 | 275,995.07 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 36,167,775.91 | 5,572,708.77 | 32,040,721.43 | 4,827,430.53 |
| 内部交易未实现利润 | 6,588,392.10 | 988,258.81 | 5,364,705.38 | 784,750.06 |
| 合计 | 42,756,168.01 | 6,560,967.58 | 37,405,426.81 | 5,612,180.59 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 6,560,967.58 | 5,612,180.59 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 770,955.95 | 544,020.48 |
| 可抵扣亏损 | 7,937,123.03 | 6,784,110.79 |
| 合计 | 8,708,078.98 | 7,328,131.27 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 1,369,220.14 | 2,012,897.84 | |
| 2023年 | 906,762.05 | 906,762.05 | |
| 2024年 | 882,433.24 | 1,281,352.03 | |
| 2025年 | 2,145,776.94 | 2,583,098.87 | |
| 2026年 | 2,632,930.66 | ||
| 合计 | 7,937,123.03 | 6,784,110.79 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 16,384,902.84 | 1,382,870.88 | 15,002,031.96 | 16,999,608.58 | 1,523,661.82 | 15,475,946.76 |
| 合计 | 16,384,902.84 | 1,382,870.88 | 15,002,031.96 | 16,999,608.58 | 1,523,661.82 | 15,475,946.76 |
其他说明：
合同资产
1）明细情况
| 项目 | 年末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 16,384,902.84 | 1,382,870.88 | 15,002,031.96 |
| 合计 | 16,384,902.84 | 1,382,870.88 | 15,002,031.96 |
(续上表)
| 项目 | 上年年末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 16,999,608.58 | 1,523,661.82 | 15,475,946.76 |
| 合计 | 16,999,608.58 | 1,523,661.82 | 15,475,946.76 |
2）合同资产减值准备计提情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按组合计提减值准备 | 1,523,661.82 | -140,790.94 | 1,382,870.88 | ||||
| 合计 | 1,523,661.82 | -140,790.94 | 1,382,870.88 | ||||
3)采用账龄组合计提减值准备的合同资产
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 8,936,257.90 | 446,812.90 | 5.00 |
| 1-2年 | 6,042,479.24 | 604,247.92 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,237,575.95 | 247,515.19 | 20.00 |
| 3-4年 | 168,589.75 | 84,294.87 | 50.00 |
| 合计 | 16,384,902.84 | 1,382,870.88 | 8.44 |
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 50,797,893.14 | 37,661,590.86 |
| 合计 | 50,797,893.14 | 37,661,590.86 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 174,010,761.81 | 119,811,850.66 |
| 劳务费 | 25,406,354.52 | 20,943,732.82 |
| 合计 | 199,417,116.33 | 140,755,583.48 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房租费 | 233,759.86 | 0.00 |
| 合计 | 233,759.86 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目实施进度款 | 108,011,269.05 | 95,246,413.83 |
| 合计 | 108,011,269.05 | 95,246,413.83 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 2,971,235.70 | 48,720,834.64 | 48,086,124.16 | 3,605,946.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,433,819.14 | 2,234,442.59 | 199,376.55 | |
| 三、辞退福利 | 153,846.00 | 153,846.00 | 0.00 | |
| 合计 | 3,125,081.70 | 51,154,653.78 | 50,474,412.75 | 3,805,322.73 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,827,592.66 | 43,341,396.07 | 42,886,611.88 | 3,282,376.85 |
| 2、职工福利费 | 714,516.97 | 714,066.97 | 450.00 | |
| 3、社会保险费 | 126,149.77 | 1,697,272.23 | 1,684,547.10 | 138,874.90 |
| 其中：医疗保险费 | 126,149.77 | 1,662,428.48 | 1,652,453.35 | 136,124.90 |
| 工伤保险费 | 34,843.75 | 32,093.75 | 2,750.00 | |
| 4、住房公积金 | 2,067,474.91 | 2,066,594.91 | 880.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 17,493.27 | 900,174.46 | 734,303.30 | 183,364.43 |
| 合计 | 2,971,235.70 | 48,720,834.64 | 48,086,124.16 | 3,605,946.18 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,349,890.84 | 2,157,390.98 | 192,499.86 | |
| 2、失业保险费 | 83,928.30 | 77,051.61 | 6,876.69 | |
| 合计 | 2,433,819.14 | 2,234,442.59 | 199,376.55 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,616,474.99 | 14,467,454.87 |
| 企业所得税 | 7,572,425.18 | 6,933,951.87 |
| 个人所得税 | 116,923.23 | 97,775.65 |
| 城市维护建设税 | 1,085,488.47 | 1,392,159.52 |
| 教育费附加 | 465,937.23 | 597,455.68 |
| 地方教育附加 | 310,624.83 | 398,303.80 |
| 印花税 | 51,158.48 | 30,660.00 |
| 土地使用税 | 133,349.00 | |
| 房产税 | 185,027.11 |
| 合计 | 19,537,408.52 | 23,917,761.39 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 782,231.37 | 1,155,384.51 |
| 合计 | 782,231.37 | 1,155,384.51 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 504,300.00 | 504,300.00 |
| 应付暂收款 | 83,509.53 | 593,387.77 |
| 其他 | 194,421.84 | 57,696.74 |
| 合计 | 782,231.37 | 1,155,384.51 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已背书未终止确认票据 | 2,433,242.10 | 2,422,131.88 |
| 待转销项税 | 431,529.32 | 302,878.16 |
| 合计 | 2,864,771.42 | 2,725,010.04 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
| 合计 | -- | -- | -- |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 57,020,000.00 | 57,020,000.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 83,397,124.60 | 83,397,124.60 | ||
| 合计 | 83,397,124.60 | 83,397,124.60 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 11,370,494.87 | 5,025,822.46 | 16,396,317.33 | |
| 合计 | 11,370,494.87 | 5,025,822.46 | 16,396,317.33 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期盈余公积变动均系根据公司章程按母公司净利润的10%计提的法定盈余公积。60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 125,829,306.03 | 77,841,912.61 |
| 调整后期初未分配利润 | 125,829,306.03 | 77,841,912.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 59,997,573.98 | 52,353,733.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,025,822.46 | 4,366,339.78 |
| 期末未分配利润 | 180,801,057.55 | 125,829,306.03 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润
0.00
元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润
0.00
元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 517,992,879.96 | 385,471,126.34 | 461,214,736.15 | 339,018,311.20 |
| 其他业务 | 6,377,242.54 | 2,175,809.61 | 6,579,698.87 | 2,375,471.40 |
| 合计 | 524,370,122.50 | 387,646,935.95 | 467,794,435.02 | 341,393,782.60 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 520,001,506.07 | |||
| 其中： | ||||
| 系统集成 | 443,666,736.71 | |||
| 系统维护 | 22,807,195.78 | |||
| 安防销售 | 51,518,947.47 |
| 其他 | 2,008,626.11 | |
| 按经营地区分类 | ||
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 | 520,001,506.07 | |
| 其中： | ||
| 在某一时点确认收入 | 497,194,310.29 | |
| 在某一时段内确认收入 | 22,807,195.78 | |
| 按合同期限分类 | ||
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
| 合计 | 520,001,506.07 |
与履约义务相关的信息：
公司主要业务为系统集成、系统维护和商品销售。本公司根据不同的合同约定分阶段收款条款，上述业务中本公司均作为主要责任人直接进行销售或提供服务。系统集成于项目最终验收通过时、系统维护于按合同约定的维护期提供相应的服务时、商品销售于客户签收时，客户取得相关商品控制权，本公司取得无条件收款权利。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为23,004,021.84元，其中，11,540,006.82元预计将于2022年度确认收入，4,758,285.56元预计将于2023年度确认收入，6,705,729.46元预计将于2024及以后年度确认收入。其他说明
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 主营业务收入 | 78,259,052.61 | 103,308,810.01 |
| 其他业务收入 | 859,231.62 | 961,416.40 |
| 小计 | 79,118,284.23 | 104,270,226.41 |
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,110,710.18 | 942,840.42 |
| 教育费附加 | 480,316.76 | 417,765.61 |
| 房产税 | 573,419.62 | |
| 土地使用税 | 133,349.00 | |
| 车船使用税 | 12,737.68 | 12,127.68 |
| 印花税 | 189,967.68 | 154,733.81 |
| 地方教育附加 | 320,211.13 | 278,510.33 |
| 外经证个人所得税 | 60,135.53 | 452,441.79 |
| 合计 | 2,880,847.58 | 2,258,419.64 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,021,098.03 | 3,266,333.62 |
| 业务招待费 | 2,823,411.30 | 3,342,052.17 |
| 投标费用 | 1,535,506.43 | 1,601,140.14 |
| 交通差旅费 | 744,701.98 | 603,903.79 |
| 其他 | 628,478.30 | 158,972.39 |
| 合计 | 9,753,196.04 | 8,972,402.11 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,374,250.61 | 20,737,309.62 |
| 交通差旅费 | 3,181,970.38 | 3,007,210.71 |
| 折旧与摊销 | 1,708,727.02 | 1,505,376.14 |
| 办公费 | 1,701,590.30 | 1,869,335.73 |
| 业务招待费 | 1,701,303.37 | 1,899,477.36 |
| 咨询服务费 | 1,389,167.90 | 1,919,521.16 |
| 汽车费用 | 918,330.18 | 820,080.83 |
| 房租水电费 | 661,695.14 | 530,611.47 |
| 其他 | 552,928.21 | 468,219.31 |
| 股份支付 | 522,614.00 | |
| 合计 | 36,189,963.11 | 33,279,756.33 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 22,759,305.14 | 17,132,312.58 |
| 材料费 | 2,380,296.98 | 3,865,653.32 |
| 委托研发费 | 806,908.66 | 300,000.00 |
| 折旧费 | 625,519.76 | 380,728.31 |
| 检测费 | 85,980.47 | 53,538.79 |
| 其他 | 1,372,254.55 | 1,112,679.89 |
| 合计 | 28,030,265.56 | 22,844,912.89 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,366.63 | |
| 减：利息收入 | 1,112,160.84 | 420,288.25 |
| 汇兑损失 | 2,134.42 | |
| 手续费 | 166,592.79 | 269,598.55 |
| 合计 | -945,568.05 | -147,188.65 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 14,594,775.66 | 8,776,574.89 |
| 增值税进项税额加计扣除 | 124,582.06 | 5,833.42 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财收益 | 447,874.25 | 416,809.79 |
| 合计 | 447,874.25 | 416,809.79 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财收益 | 5,383.44 | |
| 合计 | 5,383.44 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,222,506.53 | -1,181,877.03 |
| 应收票据坏账损失 | 16,944.48 | -156,106.59 |
| 应收账款坏账损失 | -6,977,132.96 | -7,346,970.11 |
| 合计 | -4,737,681.95 | -8,684,953.73 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、合同资产减值损失 | 288,363.96 | 364,951.66 |
| 合计 | 288,363.96 | 364,951.66 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 19,083.69 | ||
| 其他 | 1,156.42 | 12,829.21 | 1,156.42 |
| 合计 | 1,156.42 | 31,912.90 | 1,156.42 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 43,570.00 | 1,320,000.00 | 43,570.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 429,268.78 | 429,268.78 | |
| 地方水利建设专项资金 | 3,766.04 | 6,825.99 | |
| 其他 | 47,122.40 | 157,443.21 | 47,122.40 |
| 合计 | 523,727.22 | 1,484,269.20 | 519,961.18 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,775,413.73 | 7,504,305.84 |
| 递延所得税费用 | -948,786.99 | -966,673.79 |
| 合计 | 8,826,626.74 | 6,537,632.05 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 71,015,208.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,652,281.34 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 745,143.88 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 294,095.71 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 379,717.05 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -479,731.44 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 726,826.85 |
| 研发费加计扣除的影响 | -3,384,988.57 |
| 经批准的财产损失税前扣除的影响 | -106,718.08 |
| 所得税费用 | 8,826,626.74 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的银行票据、保函保证金 | 13,707,588.69 | 26,043,908.41 |
| 收回的保证金 | 29,553,933.77 | 31,650,808.04 |
| 收到的房租水电收入 | 6,216,823.50 | 6,311,200.95 |
| 收到的利息收入 | 1,112,160.84 | 373,118.44 |
| 收到的政府补助 | 14,108,463.28 | 6,198,556.18 |
| 其他 | 1,156.42 | 526,231.28 |
| 合计 | 64,700,126.50 | 71,103,823.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的银行票据、保函保证金 | 12,731,267.91 | 15,663,662.85 |
| 支付的保证金 | 25,600,431.07 | 26,774,577.64 |
| 付现费用 | 18,516,993.90 | 17,942,309.87 |
| 对外捐赠 | 40,000.00 | 1,320,000.00 |
| 其他 | 232,414.78 | 157,443.21 |
| 合计 | 57,121,107.66 | 61,857,993.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回银行理财产品 | 179,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 收回借款及利息 | 25,047,169.81 | |
| 合计 | 179,000,000.00 | 140,047,169.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买银行理财产品 | 166,500,000.00 | 110,000,000.00 |
| 借出拆借款 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 166,500,000.00 | 135,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付申报中介费用 | 1,817,000.00 | 1,250,000.00 |
| 合计 | 1,817,000.00 | 1,250,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 62,188,582.19 | 52,081,577.78 |
| 加：资产减值准备 | 4,449,317.99 | 8,320,002.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,369,122.19 | 3,230,928.73 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 168,238.83 | 112,033.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 147,440.23 | 18,867.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 429,268.78 | -19,083.69 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -5,383.44 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -43,668.76 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -447,874.25 | -416,809.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -948,786.99 | -966,673.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -34,450,749.39 | 62,908,885.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -98,299,939.35 | -45,764,520.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 78,541,125.65 | -48,097,288.92 |
| 其他 | 522,614.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,140,362.44 | 31,886,864.88 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,057,695.84 | 83,532,223.05 |
| 减：现金的期初余额 | 83,532,223.05 | 43,418,310.94 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,525,472.79 | 40,113,912.11 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 107,057,695.84 | 83,532,223.05 |
| 其中：库存现金 | 50,257.85 | 49,633.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 106,809,410.74 | 83,289,833.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 198,027.25 | 192,755.82 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 107,057,695.84 | 83,532,223.05 |
其他说明：
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他货币资金 | 10,127,501.39 | 11,103,822.17 |
| 其中：银行承兑汇票保证金 | 7,619,684.03 | 7,910,693.00 |
| 保函保证金 | 1,868,808.70 | 2,572,709.84 |
| 农民工工资保证金 | 639,008.66 | 620,419.33 |
| 小计 | 10,127,501.39 | 11,103,822.17 |
不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 5,565,459.78 | 6,615,203.89 |
| 其中：支付货款 | 5,565,459.78 | 6,615,203.89 |
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 10,127,501.39 | 承兑、保函、农民工工资保证金 |
| 固定资产 | 46,823,963.26 | 抵押担保 |
| 合计 | 56,951,464.65 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
应收账款
| 应收账款 | -- | -- |
| 其中：美元 | ||
| 欧元 | ||
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 | -- | -- |
| 其中：美元 | ||
| 欧元 | ||
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 区级总部经济项目补助 | 4,683,400.00 | 其他收益 | 4,683,400.00 |
| 数字经济项目资金资助 | 2,794,000.00 | 其他收益 | 2,794,000.00 |
| 小巨人政府补助 | 2,190,000.00 | 其他收益 | 2,190,000.00 |
| 中小企业发展财政奖励资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 上市补助 | 1,100,000.00 | 其他收益 | 1,100,000.00 |
| 企业奖励和项目补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 软件退税 | 610,894.44 | 其他收益 | 610,894.44 |
| 实习生补贴 | 101,848.07 | 其他收益 | 101,848.07 |
| 国家高新技术企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 退伍军人抵减增值税优惠 | 54,000.00 | 其他收益 | 54,000.00 |
| 党建示范点补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 稳岗返还补贴 | 33,209.87 | 其他收益 | 33,209.87 |
| 其他 | 97,423.28 | 其他收益 | 97,423.28 |
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用其他说明：
本期计入当期损益的政府补助金额为14,594,775.66元。
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |
| --其他 |
| 合并成本合计 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州惠航科技有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 系统集成 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 杭州振讯科技有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 系统集成 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 浙江船家宝科技有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 系统集成 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州佑医科技有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 系统集成 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州声飞光电技术有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 系统集成 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江奔康科技有限公司 | 衢州市 | 衢州市 | 系统集成 | 51.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
调整未分配利润合营企业或联
营企业名称
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
本年度收到的来自合营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
少数股东权益
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
本年度收到的来自联营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
（1）信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
（2）违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七（一）4、七（一）5、七（一）8、七（一）10及七（一）31之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
（1）货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
（2）应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的30.30%（2020年12月31日：36.90%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
（二）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 50,797,893.14 | 50,797,893.14 | 50,797,893.14 | ||
| 应付账款 | 199,417,116.33 | 199,417,116.33 | 199,417,116.33 | ||
| 其他应付款 | 782,231.37 | 782,231.37 | 782,231.37 | ||
| 其他流动负债-票据 | 2,433,242.10 | 2,433,242.10 | 2,433,242.10 | ||
| 小计 | 253,430,482.94 | 253,430,482.94 | 253,430,482.94 | ||
（续上表）
| 项目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 37,661,590.86 | 37,661,590.86 | 37,661,590.86 | ||
| 应付账款 | 140,755,583.48 | 140,755,583.48 | 140,755,583.48 | ||
| 其他应付款 | 1,155,384.51 | 1,155,384.51 | 1,155,384.51 | ||
| 其他流动负债-票据 | 2,422,131.88 | 2,422,131.88 | 2,422,131.88 | ||
| 小计 | 181,994,690.73 | 181,994,690.73 | 181,994,690.73 | ||
（三）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 1,505,383.44 | 21,000,000.00 | 22,505,383.44 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,505,383.44 | 21,000,000.00 | 22,505,383.44 | |
| 银行理财产品 | 1,505,383.44 | 21,000,000.00 | 22,505,383.44 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,505,383.44 | 21,000,000.00 | 22,505,383.44 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据该理财产品系2021年购买的建设银行“乾元私享”净值型理财产品，根据期末的净值确认公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息该银行理财产品未公开披露期末净值，期限较短且预期收益率与市场利率水平差异较小，公司根据购买的理财产品原值确定其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是俞永方、叶建标、章忠灿。其他说明：
(1)本公司的最终控制方
| 自然人姓名 | 出资额 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
| 俞永方 | 13,188,000.00 | 23.13 | 23.13 |
| 叶建标 | 12,740,000.00 | 22.34 | 22.34 |
| 章忠灿 | 8,890,000.00 | 15.59 | 15.59 |
| 小计 | 34,818,000.00 | 61.06 | 61.06 |
(2)实际控制人认定说明俞永方、叶建标、章忠灿为公司的前三大股东，三人合计持有公司61.06%的股份。三人均在公司担任重要职位，俞永方自1998年6月起为公司历任执行董事兼总经理、董事长；叶建标自1998年6月起为公司历任副总经理、总经理；章忠灿自2016年3月起为公司监事。
根据俞永方、叶建标、章忠灿签署的《一致行动协议》，三人在行使董事权利及股东权利时，应协商达成一致意见，并按照一致意见行使权利。对行使何种表决权达不成一致意见的，将在董事会或股东会上共同投弃权票。但在一致行动协议有效期内，如出现因达不成一致意见而共同投弃权票的情形累计达到三次，则后续再出现不能达成一致意见情形的，三方同意以俞永方的意见为准，并做出一致行动。该《一致行动协议》及其补充协议约定至公司首次公开发行股票并上市后满36个月时终止。因此，俞永方、叶建标及章忠灿共同为公司控股股东、实际控制人。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 汤益飞 | 俞永方之配偶 |
| 吴珏 | 叶建标之配偶 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 叶建标、吴珏 | 183,800.00 | 2019年05月28日 | 2024年05月27日 | 否 |
| 俞永方、汤益飞、叶建标、吴珏 | 21,350,594.22 | 2021年01月07日 | 2023年01月06日 | 否 |
| 俞永方、汤益飞、叶建标、吴珏 | 4,680,953.48 | 2021年01月07日 | 2023年01月06日 | 否 |
关联担保情况说明
[注1]上述担保，公司已缴纳保证金4,138,779.89元[注2]俞永方、汤益飞和叶建标、吴珏与中国银行余杭支行签订最高额担保合同，共提供7,000.00万元的最高额担保
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,882,790.83 | 2,684,683.45 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺
(一)截至2021年12月31日，公司开具的尚在有效期的保函余额6,885,074.23元。
(二)募集资金使用情况根据2020年10月30日召开的第二届董事会第十二次会议决议，公司拟募集资金25,620.00万元，具体使用项目及募集资金金额列示如下：
| 项目 | 项目投资金额(万元) | 拟使用募集资金（万元） |
| 智慧城市服务业务能力提升建设项目 | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 研发中心建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 数据中心建设项目 | 4,020.00 | 4,020.00 |
| 补充流动资产 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 25,620.00 | 25,620.00 |
公司实际募集资金净额为543,113,985.54元，超额募集资金286,913,985.54元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项截至2021年12月31日，公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
响数拟分配的利润或股利
| 拟分配的利润或股利 | 9,503,333.38 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1.首次公开发行股票并于深圳证券交易所发行上市根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册批复》(证监许可〔2022〕53号)并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行普通股（A股）19,006,667股，每股面值1元，每股发行价格为33.18元，实际募集资金总额为630,641,211.06元，减除发行费用87,527,225.52元后，募集资金净额为543,113,985.54元。公司股票已于2022年3月7日在深圳证券交易所发行上市，股票简称“华是科技”，股票代码301218。
本次公开发行后，公司股本由57,020,000股变更为76,026,667股，本次募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月1日出具《验资报告》(天健验〔2022〕70号)。公司已于2022年4月14日完成工商变更登记，变更后注册资本为76,026,667.00元。
2.设立子公司
公司于2022年1月13日设立全资子公司杭州华是智能设备有限公司，注册资本3,000万元，主要经营活动为物联网设备制造与销售、安防设备制造、工业机器人制造、安装与维修、软件开发、物联网技术服务。
公司于2022年4月21日设立控股子公司杭州华是杭御船舶科技发展有限公司，注册资本500万元，主要经营活动为船舶检验服务，船舶引航服务、技术服务、技术开发。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
公司将所有业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项租赁
1.公司作为承租人
(1)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十八)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期租赁费用 | 312,782.36 | 59,139.15 |
| 合计 | 312,782.36 | 59,139.15 |
(2)与租赁相关的当期损益及现金流
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 340,932.77 | 64,461.67 |
(3)租赁活动的性质
| 租赁资产类别 | 数量 | 租赁期 | 是否存在续租选择权 |
| 员工宿舍 | 14 | 12个月以内 | 是 |
2.公司作为出租人的经营租赁
（1）租赁收入
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 租赁收入 | 4,368,616.43 | 4,613,256.50 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 |
（2）经营租赁资产
| 项目 | 期末数 | 上年年末数 |
| 固定资产 | 26,595,968.63 | 36,696,400.34 |
| 小计 | 26,595,968.63 | 36,696,400.34 |
经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)10之说明。
（3）根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
| 剩余期限 | 期末数 | 上年年末数 |
| 1年以内 | 1,033,619.90 | 4,618,083.49 |
| 1-2年 | 247,506.85 | 1,033,619.90 |
| 2-3年 | 247,506.85 | |
| 合计 | 1,281,126.75 | 5,899,210.24 |
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
金额
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 |
| 比例 | 比例 | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 283,670,922.48 | 100.00% | 25,503,098.38 | 8.99% | 258,167,824.10 | 202,249,636.53 | 100.00% | 20,155,888.76 | 9.97% | 182,093,747.77 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 277,221,197.14 | 97.73% | 25,503,098.38 | 9.20% | 251,718,098.76 | 196,073,628.97 | 96.95% | 20,155,888.76 | 10.28% | 175,917,740.21 |
| 合并范围内关联方组合 | 6,449,725.34 | 2.27% | 0.00 | 0.00% | 6,449,725.34 | 6,176,007.56 | 3.05% | 0.00 | 0.00% | 6,176,007.56 |
| 合计 | 283,670,922.48 | 100.00% | 25,503,098.38 | 8.99% | 258,167,824.10 | 202,249,636.53 | 100.00% | 20,155,888.76 | 9.97% | 182,093,747.77 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 179,310,555.00 | 8,965,527.75 | 5.00% |
| 1-2年 | 71,364,708.15 | 7,136,470.82 | 10.00% |
| 2-3年 | 20,224,452.54 | 4,044,890.51 | 20.00% |
| 3-4年 | 1,230,958.34 | 615,479.17 | 50.00% |
| 4-5年 | 1,748,964.92 | 1,399,171.94 | 80.00% |
| 5年以上 | 3,341,558.19 | 3,341,558.19 | 100.00% |
| 合计 | 277,221,197.14 | 25,503,098.38 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 179,996,540.97 |
| 1至2年 | 74,420,613.52 |
| 2至3年 | 21,762,022.54 |
| 3年以上 | 7,491,745.45 |
| 3至4年 | 2,401,222.34 |
| 4至5年 | 1,748,964.92 |
| 5年以上 | 3,341,558.19 |
| 合计 | 283,670,922.48 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 20,155,888.76 | 5,393,524.66 | 46,315.04 | 25,503,098.38 | ||
| 合计 | 20,155,888.76 | 5,393,524.66 | 46,315.04 | 25,503,098.38 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 按组合计提坏账准备 | 46,315.04 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 27,816,800.00 | 9.81% | 2,457,055.00 |
| 客户三 | 17,298,176.95 | 6.10% | 864,908.85 |
| 客户四 | 15,576,199.15 | 5.49% | 874,617.25 |
| 客户五 | 13,687,255.17 | 4.83% | 684,362.76 |
| 客户六 | 11,810,044.38 | 4.16% | 590,502.22 |
| 合计 | 86,188,475.65 | 30.39% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 25,575,572.27 | 25,379,840.38 |
| 合计 | 25,575,572.27 | 25,379,840.38 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 26,454,935.66 | 31,137,112.32 |
| 拆借款 | 4,615,532.00 | 2,415,532.00 |
| 备用金 | 97,341.12 | 4,000.00 |
| 出口退税 | 40,241.64 | 40,241.64 |
| 其他 | 335,129.68 | 149,709.25 |
| 合计 | 31,543,180.10 | 33,746,595.21 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 | 整个存续期预期信用损 | 整个存续期预期信用损 |
| 信用损失 | 失(未发生信用减值) | 失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 466,845.97 | 823,921.75 | 7,075,987.11 | 8,366,754.83 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -246,109.70 | 246,109.70 | ||
| --转入第三阶段 | -661,700.86 | 661,700.86 | ||
| 本期计提 | 257,342.23 | 84,888.82 | -2,692,365.05 | -2,350,134.00 |
| 本期核销 | 1,000.00 | 48,013.00 | 49,013.00 | |
| 2021年12月31日余额 | 478,078.50 | 492,219.41 | 4,997,309.92 | 5,967,607.83 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 11,761,570.01 |
| 1至2年 | 5,422,194.05 |
| 2至3年 | 6,617,008.58 |
| 3年以上 | 7,742,407.46 |
| 3至4年 | 4,523,604.01 |
| 4至5年 | 700,358.30 |
| 5年以上 | 2,518,445.15 |
| 合计 | 31,543,180.10 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 8,366,754.83 | -2,350,134.00 | 49,013.00 | 5,967,607.83 | ||
| 合计 | 8,366,754.83 | -2,350,134.00 | 49,013.00 | 5,967,607.83 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 49,013.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 保证金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 6.34% | 400,000.00 |
| 客户一 | 保证金 | 1,003,000.00 | 3-4年 | 3.18% | 501,500.00 |
| 客户二 | 保证金 | 2,270,000.00 | 1年以内 | 7.20% | 113,500.00 |
| 客户三 | 保证金 | 1,504,189.30 | 1-2年 | 4.77% | 150,418.93 |
| 客户四 | 保证金 | 406,115.90 | 1年以内 | 1.29% | 20,305.80 |
| 客户四 | 保证金 | 57,000.00 | 1-2年 | 0.18% | 5,700.00 |
| 客户四 | 保证金 | 304,234.90 | 2-3年 | 0.96% | 60,846.98 |
| 客户四 | 保证金 | 553,211.95 | 3-4年 | 1.75% | 276,605.98 |
| 客户五 | 保证金 | 279,523.90 | 1年以内 | 0.89% | 13,976.20 |
| 客户五 | 保证金 | 159,000.00 | 2-3年 | 0.50% | 31,800.00 |
| 客户五 | 保证金 | 546,356.50 | 3-4年 | 1.73% | 273,178.25 |
| 客户五 | 保证金 | 3,000.00 | 5年以上 | 0.01% | 3,000.00 |
| 合计 | -- | 9,085,632.45 | -- | 28.80% | 1,850,832.14 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 35,310,000.00 | 35,310,000.00 | 35,310,000.00 | 35,310,000.00 | ||
| 合计 | 35,310,000.00 | 35,310,000.00 | 35,310,000.00 | 35,310,000.00 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 杭州惠航科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 杭州振讯科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 浙江船家宝科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 杭州佑医科技有限公司 | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 | |||||
| 杭州声飞光电技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 浙江奔康科技有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |||||
| 合计 | 35,310,000.00 | 35,310,000.00 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 481,478,426.48 | 379,923,024.84 | 433,977,213.98 | 331,443,238.81 |
| 其他业务 | 6,377,242.54 | 2,175,809.61 | 6,579,698.87 | 2,375,471.40 |
| 合计 | 487,855,669.02 | 382,098,834.45 | 440,556,912.85 | 333,818,710.21 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 483,487,052.59 | |||
| 其中： | ||||
| 系统集成 | 407,795,572.91 | |||
| 系统维护 | 22,039,983.50 | |||
| 安防销售 | 51,642,870.07 | |||
| 电费 | 2,008,626.11 | |||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
| 按商品转让的时间分类 | 483,487,052.59 | |
| 其中： | ||
| 在某一时点确认收入 | 461,447,069.09 | |
| 在某一时段内确认收入 | 22,039,983.50 | |
| 按合同期限分类 | ||
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
公司主要业务为系统集成、系统维护和商品销售。本公司根据不同的合同约定分阶段收款条款，上述业务中本公司均作为主要责任人直接进行销售或提供服务。系统集成于项目最终验收通过时、系统维护于按合同约定的维护期提供相应的服务时、商品销售于客户签收时，客户取得相关商品控制权，本公司取得无条件收款权利。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为22,978,817.45元，其中，11,514,802.43元预计将于2022年度确认收入，4,758,285.56元预计将于2023年度确认收入，6,705,729.46元预计将于2024及以后年度确认收入。其他说明：
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入
合计项目
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 主营业务收入 | 77,498,525.33 | 103,308,810.01 |
| 其他业务收入 | 859,231.62 | 961,416.40 |
| 小计 | 78,357,756.95 | 104,270,226.41 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财收益 | 329,342.78 | 416,809.79 |
| 合计 | 329,342.78 | 416,809.79 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -429,268.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,983,881.22 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 453,257.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,535.98 | |
| 减：所得税影响额 | 2,057,729.18 | |
| 少数股东权益影响额 | -855.10 | |
| 合计 | 11,861,460.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 19.50% | 1.05 | 1.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.65% | 0.84 | 0.84 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他