证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2022-023
中山华利实业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,124,141,262.12 | 3,702,499,669.41 | 11.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 648,207,475.13 | 576,714,488.75 | 12.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 637,803,404.44 | 578,540,548.11 | 10.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 376,803,163.53 | 425,815,105.26 | -11.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.55 | 1.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.56 | 0.55 | 1.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.76% | 9.56% | -3.80% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 16,397,021,787.15 | 16,179,322,853.94 | 1.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 11,564,197,565.28 | 10,926,758,254.94 | 5.83% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,179,869.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 17,110,229.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -844,186.76 | |
| 减：所得税影响额 | 3,682,102.03 | |
| 合计 | 10,404,070.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商。公司突出的开发设计能力、良好的产品品质、快速响应能力、及时交货能力以及综合成本优势，使得公司与主要客户的合作紧密度进一步提升。公司的主要生产基地位于越南北部区域，基于客户预期订单的强劲需求，公司将继续在越南北部投资新建工厂，同时考虑到制造产能分散配置的要求，公司也开始在印尼投资兴建大型制造基地。今年年初，由于新冠肺炎疫情在越南北部蔓延，新冠肺炎确诊病例急剧增加，对公司越南工厂员工出勤情况造成一定影响。公司一方面保障员工的身体健康安全，一方面采取措施保障订单交付。3月份以来，随着越南北部新冠肺炎疫情逐步好转，员工出勤情况逐步恢复正常。本报告期内，公司销售运动鞋5,113.68万双，同比增长7.09%；实现营业收入人民币41.24亿元，同比增长11.39%（剔除汇率变动影响，同比增长14.13%）；实现归属于上市公司股东的净利润人民币6.48亿元，同比增长12.40%（剔除汇率变动影响，同比增长15.16%）。公司采取优质大客户策略，本报告期，前五大客户均为全球知名运动鞋品牌运营商，具体销售情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占本期销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 158,813.20 | 38.51% |
| 2 | 客户二 | 84,946.43 | 20.60% |
| 3 | 客户三 | 64,921.43 | 15.74% |
| 4 | 客户四 | 46,796.79 | 11.35% |
| 5 | 客户五 | 22,497.37 | 5.45% |
| 合计 | -- | 377,975.22 | 91.65% |
合并报表主要会计科目变动情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 会计科目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 1 | 预付款项 | 107,464,458.81 | 162,548,953.49 | -33.89% | 预付款方式的原材料种类及需求量有季节性差异，同时前期预付采购订单交货导致预付余额减少 |
| 2 | 在建工程 | 537,296,323.73 | 376,203,614.97 | 42.82% | 主要系报告期末公司厂房新增、扩建所致 |
| 会计科目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
| 3 | 财务费用 | -10,879,024.71 | 11,802,262.85 | -192.18% | 主要系本期定期存款增加，利息收入相应增加；越南盾 |
对美元升值，汇兑收益增加
| 4 | 投资活动产生的现金流量净额 | -224,858,046.85 | -331,229,802.81 | -32.11% | 主要系公司以闲置资金购买的部分短期理财产品本期到期收回 |
| 5 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,211,308.56 | 44,934,195.31 | 272.12% | 公司运营资金部分来自银行借款，银行授信规模随业务量增加同步增加，银行借款净增加额比上年同期有所上升 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,990 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 俊耀集团有限公司 | 境外法人 | 84.85% | 990,255,000 | 990,255,000 | |||||
| 中山浤霆鞋业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.63% | 30,660,000 | 30,660,000 | |||||
| 深圳市永诚资本管理有限公司－深圳市永诚伍号投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.39% | 16,170,000 | 16,170,000 | |||||
| 深圳市永诚资本管理有限公司－深圳市永诚陆号投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.11% | 12,915,000 | 12,915,000 | |||||
| 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众华利股份1号员工战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 0.97% | 11,272,672 | 11,272,672 | |||||
| 招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 4,657,233 | 0 | |||||
| 交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 4,406,637 | 0 | |||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 4,286,000 | 0 | |||||
| 国家第一养老金信托公司－自有资金 | 境外法人 | 0.34% | 4,011,429 | 4,011,429 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 3,582,899 | 2,841,429 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 | 4,657,233 | 人民币普通股 | 4,657,233 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金 | 4,406,637 | 人民币普通股 | 4,406,637 | ||||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 4,286,000 | 人民币普通股 | 4,286,000 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 3,132,857 | 人民币普通股 | 3,132,857 |
| 中信银行股份有限公司－农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 2,915,232 | 人民币普通股 | 2,915,232 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 | 2,040,288 | 人民币普通股 | 2,040,288 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 | 1,891,845 | 人民币普通股 | 1,891,845 |
| #陈留杭 | 1,535,247 | 人民币普通股 | 1,535,247 |
| 中国民生银行股份有限公司－嘉实动力先锋混合型证券投资基金 | 1,338,556 | 人民币普通股 | 1,338,556 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,326,439 | 人民币普通股 | 1,326,439 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东及前10名无限售条件股东中，俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司均为公司实际控制人持有全部权益的公司。股东深圳市永诚伍号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市永诚陆号投资合伙企业（有限合伙）均由深圳市永诚资本管理有限公司担任执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 俊耀集团有限公司 | 990,255,000 | 0 | 0 | 990,255,000 | 首发前限售 | 2024年4月26日 |
| 中山浤霆鞋业有限公司 | 30,660,000 | 0 | 0 | 30,660,000 | 首发前限售 | 2024年4月26日 |
| 深圳市永诚资本管理有限公司－深圳市永诚伍号投资合伙企业（有限合伙） | 16,170,000 | 0 | 0 | 16,170,000 | 首发前限售 | 2022年4月26日 |
| 深圳市永诚资本管理有限公司－深圳市永诚陆号投资合伙企业（有限合伙） | 12,915,000 | 0 | 0 | 12,915,000 | 首发前限售 | 2022年4月26日 |
| 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众华利股份1号员工战略配售集合资产管理 | 11,272,672 | 0 | 0 | 11,272,672 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 国家第一养老金信托公司－自有资金 | 4,011,429 | 0 | 0 | 4,011,429 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） | 3,342,857 | 0 | 0 | 3,342,857 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 魁北克储蓄投资集团 | 3,008,571 | 0 | 0 | 3,008,571 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 中国农业银行股份有限公司－大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 2,841,429 | 0 | 0 | 2,841,429 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放 | 2,172,857 | 0 | 0 | 2,172,857 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 混合型证券投资基金 | ||||||
| 中油资产管理有限公司 | 1,671,429 | 0 | 0 | 1,671,429 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 中华联合保险集团股份有限公司－自有资金 | 1,671,429 | 0 | 0 | 1,671,429 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司注 | 751,029 | 0 | 920,400 | 1,671,429 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 上海国际集团资产管理有限公司注 | 1,051,429 | 0 | 440,000 | 1,491,429 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 中国银行股份有限公司－博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 835,714 | 0 | 0 | 835,714 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 | 501,427 | 0 | 0 | 501,427 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 兴证证券资管－ 兴业银行－兴证资管鑫众华利股份2号员工战略配售集合资产管理计划 | 427,328 | 0 | 0 | 427,328 | 首发战略配售限售 | 2022年4月26日 |
| 合计 | 1,083,559,600 | 0 | 1,360,400 | 1,084,920,000 | -- | -- |
注：“中央企业乡村产业投资基金股份有限公司”更名前名称为“中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司”。期初与期末限售股持股数与参与首发战略配售股份数存在差异，系转融通出借所致。
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山华利实业集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,284,167,228.55 | 4,408,065,240.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,136,277,607.22 | 1,870,345,850.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,997,693,862.31 | 2,487,496,813.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 107,464,458.81 | 162,548,953.49 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 81,954,869.05 | 92,501,994.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,053,881,783.75 | 2,670,548,866.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 188,101,301.64 | 173,368,367.07 |
| 流动资产合计 | 11,849,541,111.33 | 11,864,876,085.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 161,000,000.00 | 143,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 4,738,211.16 | 4,832,715.44 |
| 固定资产 | 3,019,690,218.63 | 3,006,416,173.25 |
| 在建工程 | 537,296,323.73 | 376,203,614.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 158,388,903.26 | 152,522,525.34 |
| 无形资产 | 273,846,264.74 | 279,340,900.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 120,667,529.04 | 111,740,148.89 |
| 递延所得税资产 | 85,243,714.98 | 65,804,553.69 |
| 其他非流动资产 | 186,609,510.28 | 174,586,136.88 |
| 非流动资产合计 | 4,547,480,675.82 | 4,314,446,768.89 |
| 资产总计 | 16,397,021,787.15 | 16,179,322,853.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,058,654,937.77 | 1,876,267,474.47 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,406,314.56 | 20,911,269.07 |
| 应付账款 | 1,378,018,472.72 | 1,814,218,877.63 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 21,721,080.46 | 29,938,895.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 712,644,083.51 | 782,628,475.01 |
| 应交税费 | 384,634,742.79 | 487,857,868.56 |
| 其他应付款 | 36,486,031.78 | 28,348,803.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,712,858.58 | 42,563,880.15 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,644,278,522.17 | 5,082,735,544.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 119,283,254.63 | 116,216,706.45 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 69,262,445.07 | 53,612,348.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 188,545,699.70 | 169,829,054.82 |
| 负债合计 | 4,832,824,221.87 | 5,252,564,599.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,167,000,000.00 | 1,167,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,703,721,520.42 | 5,703,721,520.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -788,253,964.68 | -777,485,799.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 276,078,252.86 | 276,078,252.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,205,651,756.68 | 4,557,444,281.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,564,197,565.28 | 10,926,758,254.94 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 11,564,197,565.28 | 10,926,758,254.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,397,021,787.15 | 16,179,322,853.94 |
法定代表人：张聪渊 主管会计工作负责人：邬欣延 会计机构负责人：莫健钧
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,124,141,262.12 | 3,702,499,669.41 |
| 其中：营业收入 | 4,124,141,262.12 | 3,702,499,669.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,290,880,747.86 | 2,882,701,773.50 |
| 其中：营业成本 | 3,066,485,568.86 | 2,651,941,722.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,060,571.27 | 635,947.94 |
| 销售费用 | 19,276,836.08 | 18,644,708.96 |
| 管理费用 | 154,007,708.26 | 141,923,763.44 |
| 研发费用 | 60,929,088.10 | 57,753,368.25 |
| 财务费用 | -10,879,024.71 | 11,802,262.85 |
| 其中：利息费用 | 8,898,672.24 | 6,762,873.08 |
| 利息收入 | 16,661,700.69 | 3,920,646.30 |
| 加：其他收益 | 186,786.79 | 629,599.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,178,471.80 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,931,757.22 | -91,439.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,262,988.04 | -1,814,601.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38,934,199.07 | -42,193,132.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -585,985.04 | -1,954,873.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 815,300,334.00 | 774,373,448.84 |
| 加：营业外收入 | 221,365.24 | 348,193.89 |
| 减：营业外支出 | 2,846,223.29 | 1,225,206.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 812,675,475.95 | 773,496,435.77 |
| 减：所得税费用 | 164,468,000.82 | 196,781,947.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 648,207,475.13 | 576,714,488.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 648,207,475.13 | 576,714,488.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 648,207,475.13 | 576,714,488.75 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,768,164.79 | 23,239,075.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,768,164.79 | 23,239,075.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,768,164.79 | 23,239,075.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -10,768,164.79 | 23,239,075.92 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 637,439,310.34 | 599,953,564.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 637,439,310.34 | 599,953,564.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.56 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益 | 0.56 | 0.55 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张聪渊 主管会计工作负责人：邬欣延 会计机构负责人：莫健钧
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,615,975,826.24 | 3,543,465,322.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,139,949.97 | 9,398,845.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,823,863.04 | 4,135,136.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,673,939,639.25 | 3,556,999,304.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,718,842,672.25 | 1,820,517,898.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,165,257,461.85 | 1,117,787,998.44 |
| 支付的各项税费 | 279,853,576.45 | 64,314,388.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,182,765.17 | 128,563,914.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,297,136,475.72 | 3,131,184,199.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,803,163.53 | 425,815,105.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,825,888,223.58 | 96,203,086.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,778,932.24 | 763,303.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,224.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,846,751,380.49 | 96,966,390.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 401,510,988.93 | 227,169,038.12 |
| 投资支付的现金 | 1,670,098,438.41 | 201,027,154.76 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,071,609,427.34 | 428,196,192.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,858,046.85 | -331,229,802.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 495,167,400.00 | 71,549,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 495,167,400.00 | 71,549,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 304,718,400.00 | 715,495.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,131,858.71 | 5,535,789.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,105,832.73 | 20,364,019.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,956,091.44 | 26,615,304.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,211,308.56 | 44,934,195.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,574,962.20 | 14,607,522.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 310,581,463.04 | 154,127,019.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,953,992,220.68 | 2,120,001,074.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,264,573,683.72 | 2,274,128,094.15 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中山华利实业集团股份有限公司董事会
2022年4月28日