证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-025
浙江海象新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 404,179,017.16 | 362,606,849.33 | 11.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,212,520.75 | 25,568,750.42 | -32.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,128,489.58 | 24,268,599.42 | -29.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,330,734.41 | -99,833,686.22 | 116.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.25 | -32.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.25 | -32.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | 2.09% | -0.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,329,656,231.34 | 2,273,328,629.29 | 2.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,298,973,832.02 | 1,272,779,540.95 | 2.06% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 87,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,763.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -118.18 | |
| 减：所得税影响额 | 25,614.59 | |
| 合计 | 84,031.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 因促进残疾人就业返还的增值税 | 5,270,219.68 | 公司享受促进残疾人就业的增值税优惠政策，该类残疾人员主要从事生产车间的辅助工作，与公司正常经营业务直接相关；公司始终重视承担社会责任,坚持在胜任工作的前提下优先录用残疾人员工，并于 2018 年开始享受促进残疾人就业的增值税优惠政策，不存在越权审批或无正式批准文件情形，期间亦不存在不符合相关税收返还政策的情形，非偶发性税收返还或减免。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产负责项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 56,176,179.54 | 21,709,713.75 | 158.76% | 主要系本期预付货款增加所致 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 61,825,708.20 | 38,377,137.06 | 61.10% | 主要系本期预付设备款增加所致 |
| 应交税费 | 4,144,272.45 | 11,009,695.72 | -62.36% | 主要系本期应交增值税减少所致 |
| 其他综合收益 | -13,571,828.26 | -22,553,598.58 | -39.82% | 主要系本期外币报表折算减少所致 |
| 利润表项目 | 年初到报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
财务费用
| 财务费用 | 3,828,116.77 | 1,326,141.18 | 188.67% | 主要系本期利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 5,327,135.54 | 2,793,600.00 | 90.69% | 主要系本期福利企业退税增加所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,763.94 | 221,973.62 | -89.74% | 主要系上期购买结构性存款收益所致 |
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 1,378,010.00 | -100.00% | 主要系上期交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 754,660.19 | -4,494,662.40 | 116.79% | 主要系本期计提坏账准备减少所致 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -690,406.83 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 |
| 减：所得税费用 | 2,167,259.42 | 201,254.80 | 976.87% | 主要系本期递延所得税增加所致 |
净利润（净亏损以“-”号填列）
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,212,520.75 | 25,568,750.42 | -32.68% | 主要系本期利润总额减少所致 |
| 现金流量表项目 | 年初到报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,330,734.41 | -99,833,686.22 | 116.36% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,711,535.86 | -57,869,178.93 | 53.30% | 主要系上期收回结构性存款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,115,982.67 | 149,391,559.59 | -45.03% | 主要系本期偿还银行借款支付的现金增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,742 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王周林 | 境内自然人 | 27.08% | 27,809,460 | 27,809,460 | ||||
| 海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.25% | 11,550,000 | 11,550,000 | ||||
| 鲁国强 | 境内自然人 | 4.38% | 4,492,706 | 3,369,529 | ||||
| 陈建良 | 境内自然人 | 3.67% | 3,768,149 | 3,596,137 | ||||
| 海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.62% | 2,691,154 | 0 | ||||
| 沈财兴 | 境内自然人 | 2.59% | 2,659,874 | 1,994,905 | ||||
| 陈云 | 境内自然人 | 1.63% | 1,669,600 | 0 | ||||
| 海南翎展私募基金管理合伙企业（有限合伙）－翎展稳进价值私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.10% | 1,131,100 | 0 | ||
| 左建明 | 境内自然人 | 1.02% | 1,050,020 | 0 | ||
| 宁波云水戊戌股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,033,430 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,691,154 | 人民币普通股 | 2,691,154 | |||
| 陈云 | 1,669,600 | 人民币普通股 | 1,669,600 | |||
| 海南翎展私募基金管理合伙企业（有限合伙）－翎展稳进价值私募证券投资基金 | 1,131,100 | 人民币普通股 | 1,131,100 | |||
| 鲁国强 | 1,123,177 | 人民币普通股 | 1,123,177 | |||
| 左建明 | 1,050,020 | 人民币普通股 | 1,050,020 | |||
| 宁波云水戊戌股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,033,430 | 人民币普通股 | 1,033,430 | |||
| 上海重阳投资管理股份有限公司－重阳金享私募基金 | 787,520 | 人民币普通股 | 787,520 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－南方景气驱动混合型证券投资基金 | 750,720 | 人民币普通股 | 750,720 | |||
| 沈财兴 | 664,969 | 人民币普通股 | 664,969 | |||
| UBS AG | 584,324 | 人民币普通股 | 584,324 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王周林是晶美投资的普通合伙人及执行事务合伙人且持有晶美投资52.82%的份额，王周林与晶美投资形成一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东部分股份全部解除质押事项
报告期内，公司控股股东王周林先生所持有的本公司1,680,000股股份办理了解除质押的登记手续，具体内容详见公司2022年1月12日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于控股股东部分股份全部解除质押的公告》（公告编号：2022-001）。
2、向全资子公司增资的进展事项
2021年6月10日公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”）增资4,000万美元。该次增资完成后越南海欣的注册资本将由6,900万美元增加至10,900万美元，公司仍持有其100%的股权，越南海欣仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表。具体内容详见公司于2021年6月11日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-038）。
本报告期内，上述事项已获得浙江省商务厅备案通过，并取得了其颁发的境外投资证第N3300202200051号《企业境外投资证书》；同时该增资事项也已取得浙江省发展和改革委员会核发的浙发改境外备字[2021]53号备案通知书。具体内容详见公司2022年3月2日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于向全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2022-002）。
3、完成向全资子公司增资5000万美元事项
2020年8月25日、2020年9月10日公司召开了第一届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向越南海欣增资5000万美金的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司越南海欣增资5000万美元。该增资事项已获得浙江省商务厅、浙江省发展和改革委员会备案通过，取得了浙江省商务厅颁发的境外投资证第N3300202000611号《企业境外投资证书》和浙江省发展和改革委员会核发的浙发改境外备字[2020]59号备案通知书。具体内容详见公司于2020年10月28日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：
2020-012）。
本报告期内，公司子公司越南海欣已完成上述增资事项的工商登记手续，并取得了换发的《企业登记证》，越南海欣注册资本由1900万美元增加至6900万美元。除前述变更事项外，越南海欣《企业登记证》记载的其他事项未发生变化，公司仍持有越南海欣100%股权。具体内容详见公司2022年3月2日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于向全资子公司增资完成的公告》（公告编号：2022-003）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海象新材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 348,854,419.90 | 327,853,301.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 303,738,635.79 | 316,377,838.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 56,176,179.54 | 21,709,713.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 34,955,676.29 | 35,739,623.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 357,032,983.71 | 419,762,724.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,078,980.22 | 24,549,861.77 |
| 流动资产合计 | 1,136,836,875.45 | 1,145,993,063.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 34,209,554.06 | 34,186,790.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 460,679,981.49 | 468,882,629.00 |
| 在建工程 | 440,786,199.97 | 386,196,083.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,348,327.64 | 49,996,579.08 |
| 无形资产 | 135,905,916.27 | 136,094,292.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,260,791.27 | 8,487,283.89 |
| 递延所得税资产 | 3,802,876.99 | 5,114,770.76 |
| 其他非流动资产 | 61,825,708.20 | 38,377,137.06 |
| 非流动资产合计 | 1,192,819,355.89 | 1,127,335,565.54 |
| 资产总计 | 2,329,656,231.34 | 2,273,328,629.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 680,411,893.45 | 585,866,321.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,000,000.00 | 18,201,474.07 |
| 应付账款 | 205,376,675.05 | 249,336,931.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,984,494.80 | 2,902,391.52 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,257,529.79 | 17,950,891.53 |
| 应交税费 | 4,144,272.45 | 11,009,695.72 |
| 其他应付款 | 29,398,605.42 | 29,803,377.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,250,076.10 | 39,459,482.61 |
| 其他流动负债 | 245,609.47 | 185,372.11 |
| 流动负债合计 | 986,069,156.53 | 954,715,938.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 283,014.93 | 689,685.97 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 44,220,194.30 | 45,033,430.66 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 110,033.56 | 110,033.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,613,242.79 | 45,833,150.19 |
| 负债合计 | 1,030,682,399.32 | 1,000,549,088.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 102,676,000.00 | 102,676,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 718,983,227.93 | 718,983,227.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -13,571,828.26 | -22,553,598.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,968,859.53 | 39,968,859.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 450,917,572.82 | 433,705,052.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,298,973,832.02 | 1,272,779,540.95 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 | 1,298,973,832.02 | 1,272,779,540.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,329,656,231.34 | 2,273,328,629.29 |
法定代表人：王周林 主管会计工作负责人：王雅琴 会计机构负责人：王雅琴
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 404,179,017.16 | 362,606,849.33 |
| 其中：营业收入 | 404,179,017.16 | 362,606,849.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 390,213,271.65 | 336,738,329.06 |
| 其中：营业成本 | 342,224,959.23 | 285,646,692.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 518,214.43 | 1,522,827.37 |
| 销售费用 | 27,326,193.96 | 29,203,090.69 |
| 管理费用 | 7,491,448.27 | 8,764,065.43 |
| 研发费用 | 8,824,338.99 | 10,275,511.88 |
| 财务费用 | 3,828,116.77 | 1,326,141.18 |
| 其中：利息费用 | 5,926,552.66 | 3,058,068.08 |
| 利息收入 | -1,045,646.74 | -2,000,798.12 |
| 加：其他收益 | 5,327,135.54 | 2,793,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,763.94 | 221,973.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,763.94 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,378,010.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 754,660.19 | -4,494,662.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -690,406.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,379,898.35 | 25,767,441.49 |
| 加：营业外收入 | 4,862.16 | 2,563.73 |
| 减：营业外支出 | 4,980.34 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,379,780.17 | 25,770,005.22 |
| 减：所得税费用 | 2,167,259.42 | 201,254.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,212,520.75 | 25,568,750.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,212,520.75 | 25,568,750.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,212,520.75 | 25,568,750.42 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,571,828.26 | -7,665,710.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,571,828.26 | -7,665,710.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,571,828.26 | -7,665,710.74 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,571,828.26 | -7,665,710.74 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 |
| 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,640,692.49 | 17,903,039.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,640,692.49 | 17,903,039.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.25 |
法定代表人：王周林 主管会计工作负责人：王雅琴 会计机构负责人：王雅琴
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,940,284.83 | 283,425,294.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,294,014.58 | 40,410,813.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,705,209.05 | 2,795,337.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,939,508.46 | 326,631,445.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,416,201.17 | 326,611,707.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,369,530.21 | 45,924,277.71 |
| 支付的各项税费 | 6,624,512.90 | 8,662,092.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,198,529.77 | 45,267,053.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 447,608,774.05 | 426,465,132.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,330,734.41 | -99,833,686.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 620,142.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 86,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 86,620,142.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,711,535.86 | 79,481,179.14 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 15,008,142.26 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,711,535.86 | 144,489,321.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,711,535.86 | -57,869,178.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 335,465,120.97 | 192,783,457.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,043,984.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,465,120.97 | 193,827,441.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,457,043.72 | 34,859,646.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,552,708.55 | 2,236,850.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,339,386.03 | 7,339,386.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,349,138.30 | 44,435,882.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,115,982.67 | 149,391,559.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,366,673.78 | -182,701.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,101,855.00 | -8,494,006.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 318,736,564.90 | 343,993,356.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,838,419.90 | 335,499,349.80 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2022年04月28日