读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
重庆水务:重庆水务集团股份有限公司2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:601158 证券简称:重庆水务

重庆水务集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,617,545,850.6410.85
归属于上市公司股东的净利润386,447,223.24-32.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润353,933,290.185.91
经营活动产生的现金流量净额432,088,280.688.56
基本每股收益(元/股)0.08-33.33
稀释每股收益(元/股)0.08-33.33
加权平均净资产收益率(%)2.32减少1.28个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产29,353,334,651.6029,244,789,287.610.37
归属于上市公司股东的所有者权益16,833,395,318.9316,434,352,469.362.43

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益111,221.55
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外19,616,930.86
委托他人投资或管理资产的损益4,062,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,070,138.89
受托经营取得的托管费收入-1,016.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,595,145.38
减:所得税影响额5,747,196.44
少数股东权益影响额(税后)53,513.40
合计32,513,933.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
污水处理服务增值税返还1,062,135.29与企业业务密切相关,按照国家统一标准享受的政府补助
再生水处理服务、垃圾渗滤液处理服务增值税返还48,507.76与企业业务密切相关,按照国家统一标准享受的政府补助
污泥处理处置补助1,402,250.13与企业业务密切相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-32.03一是上年同期公司所属重庆市自来水有限公司转让重庆市主城区西部槽谷地区供水资产影响净利润增加14,686万元而本期无此因素;二是供排水企业折旧摊销费用增加影响净利润减少4,817万元。
基本每股收益(元/股)-33.33同上
稀释每股收益(元/股)-33.33同上

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,615报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
重庆德润环境有限公司国有法人2,401,800,00050.040
重庆水务环境控股集团有限公司国有法人1,849,160,68938.520
长江生态环保集团有限公司国有法人50,062,7001.040未知
中国证券金融股份有限公司其他42,737,3140.890未知
香港中央结算有限公司其他42,623,3980.890未知
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人26,389,7000.550未知
吴绮绯境内自然人9,541,4020.200未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他9,527,5070.200未知
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金其他7,406,5000.150未知
李春萍境内自然人5,000,0000.100未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
重庆德润环境有限公司2,401,800,000人民币普通股2,401,800,000
重庆水务环境控股集团有限公司1,849,160,689人民币普通股1,849,160,689
长江生态环保集团有限公司50,062,700人民币普通股50,062,700
中国证券金融股份有限公司42,737,314人民币普通股42,737,314
香港中央结算有限公司42,623,398人民币普通股42,623,398
中央汇金资产管理有限责任公司26,389,700人民币普通股26,389,700
吴绮绯9,541,402人民币普通股9,541,402
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金9,527,507人民币普通股9,527,507
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金7,406,500人民币普通股7,406,500
李春萍5,000,000人民币普通股5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)吴绮绯通过信用证券账户持有9,541,402股;李春萍通过信用证券账户持有5,000,000股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.2021年12月公司的联营公司中州水务控股有限公司(下称“中州水务”)决定将其注册资本金由100,000万元增加至150,000万元。为切实参与河南省供排水市场,深化与中州水务控股有限公司的合作,公司决定按持有中州水务股权比例(20%)出资12,565.26万元参与增资,增资完成后公司持有中州水务的股权比例保持不变。截至报告期末,公司已按协议约定支付增资款12,565.26万元,中州水务已完成增资及股权变更的登记备案工作。

2.公司全资子公司重庆市渝南自来水有限公司(下称“渝南自来水”)于2021年12月与重庆南城水务有限公司签署协议,以8,501.47万元收购了重庆南城水务有限公司的先锋水厂相关资产。先锋水厂设计产能5万立方米/日,供水服务区域供水包括重庆市巴南区融汇片区、先锋片区、新屋片区、红光片区、花溪工业园区、重庆理工大学、建设厂、花溪村。本次收购完成后,原先锋水厂供水区域将由渝南自来水接管覆盖。截至报告期末,渝南自来水已按照交易协议完成先锋水厂相关资产接收工作,并已支付收购款项5,951.029万元。

3.为拓展重庆非中心城区污水管网业务,提升公司综合服务能力、整体竞争实力,公司决定

出资10亿元人民币,与长江生态环保集团有限公司(下称“长江环保集团”)共同组建排水管网公司,参与重庆市非中心城区范围内排水管网的投资、建设、运营管理工作(详见公司于2021年9月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司对外投资公告》(临2021-047))。报告期内,公司已与长江环保集团共同设立重庆水务集团排水管网有限公司,公司与长江环保集团分别持股60%、40%,截止报告期末,公司已出资600万元,长江环保集团尚未按股权比例出资。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金3,063,697,510.762,664,259,579.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产501,070,138.89
衍生金融资产
应收票据934,500.00400,000.00
应收账款326,048,085.821,197,157,801.83
应收款项融资
预付款项95,480,705.26110,122,086.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款533,653,648.84551,523,249.29
其中:应收利息
应收股利6,751,045.906,751,045.90
买入返售金融资产
存货565,505,412.93553,691,038.78
合同资产1,172,278,109.74222,044,113.95
持有待售资产41,825,418.1342,293,548.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产203,161,917.94204,843,979.24
流动资产合计6,002,585,309.426,047,405,536.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款15,550,603.9953,981,016.00
长期股权投资2,349,805,697.192,199,183,899.17
其他权益工具投资890,283,387.32875,465,003.40
其他非流动金融资产
投资性房地产141,784,656.97143,180,171.99
固定资产14,851,133,208.9915,033,439,069.41
在建工程1,837,605,084.681,645,080,853.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产92,555,215.37123,211,663.00
无形资产3,014,123,132.362,964,337,033.20
开发支出48,221.9446,601.94
商誉22,610,400.1622,610,400.16
长期待摊费用415,825.94600,810.28
递延所得税资产32,954,325.7134,306,715.79
其他非流动资产101,879,581.56101,940,512.33
非流动资产合计23,350,749,342.1823,197,383,750.66
资产总计29,353,334,651.6029,244,789,287.61
流动负债:
短期借款300,000,000.00300,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,450,666,585.961,877,658,015.97
预收款项4,558,107.605,840,965.35
合同负债785,489,846.00737,346,788.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬205,732,835.02291,396,147.89
应交税费150,930,979.56258,910,367.22
其他应付款2,516,180,359.362,430,302,414.54
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债220,951,463.71298,296,751.76
其他流动负债
流动负债合计5,634,510,177.216,199,751,450.98
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,221,215,547.421,983,514,520.52
应付债券3,000,000,000.003,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债27,914,055.4222,069,606.39
长期应付款93,590,626.0670,850,626.06
长期应付职工薪酬
预计负债35,953,144.1835,543,551.29
递延收益1,366,488,366.841,369,088,289.52
递延所得税负债62,466,418.9760,243,661.38
其他非流动负债
非流动负债合计6,807,628,158.896,541,310,255.16
负债合计12,442,138,336.1012,741,061,706.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,800,000,000.004,800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,804,905,678.734,804,905,678.73
减:库存股
其他综合收益339,403,502.90326,807,876.57
专项储备
盈余公积1,892,121,024.221,892,121,024.22
一般风险准备
未分配利润4,996,965,113.084,610,517,889.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计16,833,395,318.9316,434,352,469.36
少数股东权益77,800,996.5769,375,112.11
所有者权益(或股东权益)合计16,911,196,315.5016,503,727,581.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计29,353,334,651.6029,244,789,287.61

公司负责人:郑如彬 主管会计工作负责人:吕祥红 会计机构负责人:屈文学

合并利润表2022年1—3月编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,617,545,850.641,459,166,739.08
其中:营业收入1,617,545,850.641,459,166,739.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,214,290,961.621,058,996,198.73
其中:营业成本979,779,654.19847,319,133.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,556,567.267,278,498.64
销售费用27,432,502.3824,499,783.77
管理费用191,262,911.02191,135,052.09
研发费用393,977.31322,337.29
财务费用10,865,349.46-11,558,606.68
其中:利息费用44,546,750.5326,333,970.67
利息收入8,453,182.888,085,168.13
加:其他收益22,080,756.4418,334,635.76
投资收益(损失以“-”号填列)29,031,698.0239,569,534.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益24,969,198.0239,569,534.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,070,138.894,438,356.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,793,461.88-41,011,382.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,725,831.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)-88,254.25216,460,621.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)442,689,657.34637,962,305.40
加:营业外收入18,882,500.4220,910,205.65
减:营业外支出3,038,811.641,017,637.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)458,533,346.12657,854,873.35
减:所得税费用71,302,288.4288,894,278.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)387,231,057.70568,960,595.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)387,231,057.70568,960,595.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)386,447,223.24568,591,597.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)783,834.46368,997.49
六、其他综合收益的税后净额12,595,626.33-29,689,037.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额12,595,626.33-29,689,037.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益12,595,626.33-29,689,037.15
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动12,595,626.33-29,689,037.15
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额399,826,684.03539,271,557.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额399,042,849.57538,902,560.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额783,834.46368,997.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.12

公司负责人:郑如彬 主管会计工作负责人:吕祥红 会计机构负责人:屈文学

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:重庆水务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,675,980,686.081,595,190,111.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,623,097.324,453,952.24
收到其他与经营活动有关的现金233,462,011.58265,535,654.87
经营活动现金流入小计1,916,065,794.981,865,179,718.19
购买商品、接受劳务支付的现金622,576,016.37649,232,210.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金403,937,155.66378,486,415.87
支付的各项税费211,329,062.20152,250,993.87
支付其他与经营活动有关的现金246,135,280.07287,194,395.34
经营活动现金流出小计1,483,977,514.301,467,164,015.32
经营活动产生的现金流量净额432,088,280.68398,015,702.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金504,062,500.00
取得投资收益收到的现金9,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,003,914.90192,983,185.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,517,390.421,723,694.81
投资活动现金流入小计507,583,805.32204,306,880.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金556,545,366.841,357,711,143.02
投资支付的现金125,652,600.0012,180,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金517,269.115,190,523.45
投资活动现金流出小计682,715,235.951,375,081,666.47
投资活动产生的现金流量净额-175,131,430.63-1,170,774,785.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,642,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,642,050.00
取得借款收到的现金579,382,360.201,074,135,566.31
收到其他与筹资活动有关的现金2,400,000.00
筹资活动现金流入小计587,024,410.201,076,535,566.31
偿还债务支付的现金315,386,943.6616,345,055.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,572,367.2878,315,644.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金42,599,044.571,600,000.00
筹资活动现金流出小计441,558,355.5196,260,699.73
筹资活动产生的现金流量净额145,466,054.69980,274,866.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额402,422,904.74207,515,783.60
加:期初现金及现金等价物余额2,632,201,881.242,770,324,764.59
六、期末现金及现金等价物余额3,034,624,785.982,977,840,548.19

公司负责人:郑如彬 主管会计工作负责人:吕祥红 会计机构负责人:屈文学

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

重庆水务集团股份有限公司董事会

2022年4月28日


  附件:公告原文
返回页顶