600395盘江股份 2022年第一季度报告
证券代码：600395 证券简称：盘江股份
贵州盘江精煤股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
600395盘江股份 2022年第一季度报告
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 2,867,977,822.62 | 1,718,795,458.96 | 1,752,005,384.60 | 63.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 479,394,204.42 | 207,347,330.31 | 207,891,735.77 | 130.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 492,393,959.09 | 203,325,535.37 | 203,493,916.46 | 141.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 446,588,187.54 | 315,870,077.99 | 249,234,625.00 | 79.18 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.290 | 0.125 | 0.126 | 130.159 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.290 | 0.125 | 0.126 | 130.159 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.693 | 2.908 | 2.913 | 增加3.780个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 25,085,157,439.67 | 20,501,948,653.48 | 20,501,948,653.48 | 22.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,514,053,654.48 | 6,922,448,325.48 | 6,922,448,325.48 | 8.55 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,148,752.27 | 个税手续费返还及增值税退税 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,708,025.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,824,796.46 | |
| 减：所得税影响额 | -2,245,202.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -37,239.46 | |
| 合计 | -12,685,576.34 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 201.68 | 主要是非公开发行股票募集资金到账。 |
| 预付款项 | 71.98 | 主要是新光公司预付燃煤发电项目EPC总承包工程款增加。 |
| 合同负债 | 47.45 | 主要是预收煤款增加。 |
| 其他应付款 | 853.07 | 主要是本期收到的非公开发行股票募集资金尚不满足注册资本金和资本公积确认条件。 |
| 其他流动负债 | 47.45 | 主要是预收煤款增加，计提的待转销项税额增加。 |
| 专项储备 | 59.79 | 主要是本期专项储备的提取大于使用。 |
| 营业收入 | 63.70 | 主要是煤炭销售价格上涨，销售收入较同期增加。 |
| 营业成本 | 47.32 | 主要是煤炭销售成本较同期增加。 |
| 税金及附加 | 68.97 | 主要是以销售收入为计税基础的应交资源税较同期增加。 |
| 管理费用 | 48.75 | 主要是职工薪酬较同期增加。 |
| 研发支出 | 66.67 | 主要是公司研发项目较同期增加。 |
| 其他收益 | -75.46 | 主要是本期收到并满足确认条件的政府补助较同期减少。 |
| 营业外收入 | -90.18 | 主要是盘南公司收到的旧屋基井区补偿款较同期减少。 |
| 营业外支出 | 2,097.72 | 主要是本期完成小黄牛公司股权捐赠事项。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.89 | 主要是本期销售收入增加，销售回款较同期增加。 |
| 收到的税费返还 | 3,199.21 | 主要是马依公司收到待抵扣增值税退税较同期增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85.25 | 主要是本期收到的不满足确认条件的政府补助较同期增加。 |
| 支付的各项税费 | 107.47 | 主要是本期销售收入增加，支付的增各项税费较同期增加。 |
| 收回投资收到的现金 | -100.00 | 主要是本期收回的投资款较同期减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.45 | 主要是公司下属在建矿井和部分在建项目加快投资进度。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -100.00 | 主要是上年同期新光公司支付自然资源局的土地复垦保证金。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -100.00 | 主要是上年同期收到的云南信托贷款保证金。 |
煤炭主要经营数据：
| 主要产品 | 生产量(吨) | 销售（吨） | 销售收入（元） | 销售成本（元） | 毛利（元） |
| 精煤 | 1,038,283.56 | 1,215,804.79 | 2,313,326,077.69 | 1,453,107,064.07 | 860,219,013.62 |
| 其中：外购精煤 | 116,477.33 | 250,494,937.59 | 250,288,783.04 | 206,154.55 | |
| 自产精煤 | 1,038,283.56 | 1,099,327.46 | 2,062,831,140.10 | 1,202,818,281.03 | 860,012,859.07 |
| 混煤 | 1,580,902.62 | 1,759,406.84 | 493,968,368.31 | 296,882,530.84 | 197,085,837.47 |
| 其中：外购混煤 | 176,434.66 | 39,086,267.93 | 38,773,994.18 | 312,273.75 | |
| 自产混煤 | 1,580,902.62 | 1,582,972.18 | 454,882,100.38 | 258,108,536.66 | 196,773,563.72 |
| 原煤直销 | 4,994.00 | 4,994.00 | 88,389.38 | 49,426.19 | 38,963.19 |
| 其中：外购原煤直销 | |||||
| 自产原煤直销 | 4,994.00 | 4,994.00 | 88,389.38 | 49,426.19 | 38,963.19 |
| 合计 | 2,624,180.18 | 2,980,205.63 | 2,807,382,835.38 | 1,750,039,021.10 | 1,057,343,814.28 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,238 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 国有法人 | 961,050,600 | 58.07 | 0 | 无 | 0 | |
| 山东能源集团有限公司 | 国有法人 | 152,530,503 | 9.22 | 0 | 无 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 45,534,169 | 2.75 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 39,768,630 | 2.40 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 其他 | 8,000,000 | 0.48 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 其他 | 7,327,894 | 0.44 | 0 | 无 | 0 |
| 严罡 | 境内自然人 | 6,581,585 | 0.40 | 0 | 无 | 0 |
| 侯博元 | 境内自然人 | 6,000,700 | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 其他 | 5,367,063 | 0.32 | 0 | 无 | 0 |
| 长江证券股份有限公司 | 国有法人 | 4,960,200 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 961,050,600 | 人民币普通股 | 961,050,600 | |||
| 山东能源集团有限公司 | 152,530,503 | 人民币普通股 | 152,530,503 | |||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 45,534,169 | 人民币普通股 | 45,534,169 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 39,768,630 | 人民币普通股 | 39,768,630 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 7,327,894 | 人民币普通股 | 7,327,894 | |||
| 严罡 | 6,581,585 | 人民币普通股 | 6,581,585 | |||
| 侯博元 | 6,000,700 | 人民币普通股 | 6,000,700 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 5,367,063 | 人民币普通股 | 5,367,063 | |||
| 长江证券股份有限公司 | 4,960,200 | 人民币普通股 | 4,960,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，贵州盘江煤电集团有限责任公司是公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | |||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4148号）核准，公司于2022年3月通过非公开发行股票方式发行491,573,033股人民币普通股（A股），发行价格为7.12元/股，募集资金总额为3,499,999,994.96元，扣除与募集资金相关的发行费用后，公司实际募集资金净额为3,486,253,227.95元。 2022年3月31日，募集资金已经全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资并出具《验
资报告》（大信验字[2022]第11-00003号）。由于截止2022年3月31日，新增股份尚未完成股份登记工作，因此收到的募集资金不满足“实收资本”和“资本公积”确认条件，公司暂计入“其他应付款”科目。2022年4月18日，公司完成本次非公开发行股票新增股份登记，增加491,573,033股限售流通股，总股本从1,655,051,861股增加至2,146,624,894股，盘江煤电持股比例由58.07%变为44.77%，仍为公司控股股东。
公司非公开发行股份募集的资金将用于盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目、偿还银行借款及补充流动资金。本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理；同时有利于推进公司的发展战略，加快煤电一体化业务的延伸布局，公司盈利能力将进一步提升，公司资产结构的稳定性和抗风险能力也将进一步增强，具体详见《贵州盘江精煤股份有限公司非公开股票发行情况报告书》。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,383,795,199.99 | 1,784,585,820.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,500,452,647.58 | 2,941,399,585.71 |
| 应收账款 | 369,874,179.85 | 340,600,262.48 |
| 应收款项融资 | 352,180,761.64 | 346,653,680.02 |
| 预付款项 | 328,656,457.58 | 191,098,606.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 95,319,111.11 | 94,248,160.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 249,285,930.14 | 280,025,251.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,918,368.92 | 19,064,956.54 |
| 流动资产合计 | 10,288,482,656.81 | 5,997,676,323.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 587,967,092.91 | 571,523,512.92 |
| 其他权益工具投资 | 667,581,278.72 | 713,388,508.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,726,728,072.47 | 5,748,258,453.88 |
| 在建工程 | 6,034,774,260.10 | 5,662,222,793.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,838,413.56 | 4,873,612.74 |
| 无形资产 | 1,131,922,890.97 | 1,149,752,408.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,169,322.35 | 11,564,443.31 |
| 递延所得税资产 | 573,682,413.52 | 573,682,413.52 |
| 其他非流动资产 | 58,011,038.26 | 69,006,183.96 |
| 非流动资产合计 | 14,796,674,782.86 | 14,504,272,330.43 |
| 资产总计 | 25,085,157,439.67 | 20,501,948,653.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,666,080,000.00 | 2,716,080,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 501,909,050.64 | 424,263,417.35 |
| 应付账款 | 1,951,662,598.47 | 2,062,488,776.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 318,309,220.30 | 215,869,657.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 400,045,182.45 | 356,707,427.93 |
| 应交税费 | 338,930,035.93 | 275,733,461.96 |
| 其他应付款 | 4,007,267,979.20 | 420,460,963.24 |
| 其中：应付利息 | 7,437,695.24 | 12,168,445.85 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 163,767,814.59 | 163,767,814.59 |
| 其他流动负债 | 41,380,198.64 | 28,063,055.54 |
| 流动负债合计 | 10,389,352,080.22 | 6,663,434,575.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,987,264,893.22 | 1,757,264,893.22 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,887,079.80 | 4,901,533.47 |
| 长期应付款 | 2,146,075,934.74 | 2,154,192,473.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,479,124,475.70 | 1,487,278,188.20 |
| 预计负债 |
| 递延收益 | 431,931,341.54 | 406,891,341.54 |
| 递延所得税负债 | 71,522,666.81 | 78,393,751.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,120,806,391.81 | 5,888,922,180.77 |
| 负债合计 | 16,510,158,472.03 | 12,552,356,756.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,655,051,861.00 | 1,655,051,861.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,793,325,868.74 | 1,793,842,362.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -381,731,952.64 | -342,795,807.62 |
| 专项储备 | 405,339,892.04 | 253,676,128.30 |
| 盈余公积 | 876,379,327.84 | 876,379,327.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,165,688,657.50 | 2,686,294,453.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,514,053,654.48 | 6,922,448,325.48 |
| 少数股东权益 | 1,060,945,313.16 | 1,027,143,571.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,574,998,967.64 | 7,949,591,897.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,085,157,439.67 | 20,501,948,653.48 |
公司负责人：朱家道 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：邓丽茶
合并利润表2022年1—3月编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,867,977,822.62 | 1,752,005,384.60 |
| 其中：营业收入 | 2,867,977,822.62 | 1,752,005,384.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,258,734,326.72 | 1,529,593,743.92 |
| 其中：营业成本 | 1,774,592,886.72 | 1,204,601,707.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 152,396,773.44 | 90,191,717.04 |
| 销售费用 | 4,885,211.59 | 5,582,112.72 |
| 管理费用 | 265,967,402.28 | 178,805,513.43 |
| 研发费用 | 17,705,557.31 | 10,622,928.63 |
| 财务费用 | 43,186,495.38 | 39,789,764.25 |
| 其中：利息费用 | 32,787,744.47 | 29,714,898.24 |
| 利息收入 | 2,128,494.53 | 1,993,804.72 |
| 加：其他收益 | 1,148,752.27 | 4,680,612.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,967,048.56 | 15,455,036.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,443,579.99 | 15,455,036.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,708,025.60 | 3,792,795.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 23,637.27 | 33,497.66 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 400.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 632,090,959.60 | 246,373,982.97 |
| 加：营业外收入 | 301,762.18 | 3,072,051.07 |
| 减：营业外支出 | 20,126,558.64 | 915,793.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 612,266,163.14 | 248,530,240.70 |
| 减：所得税费用 | 92,126,604.84 | 35,277,879.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 520,139,558.30 | 213,252,361.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 520,139,558.30 | 213,252,361.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 479,394,204.42 | 207,891,735.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 40,745,353.88 | 5,360,625.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -38,936,145.02 | -189,205,329.73 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -38,936,145.02 | -189,205,329.73 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -38,936,145.02 | -189,205,329.73 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -38,936,145.02 | -189,205,329.73 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 481,203,413.28 | 24,047,031.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 440,458,059.40 | 18,686,406.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 40,745,353.88 | 5,360,625.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.290 | 0.126 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.290 | 0.126 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：朱家道 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：邓丽茶
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,153,627,938.98 | 1,620,549,070.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,552,834.34 | 744,202.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,091,812.94 | 55,651,399.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,281,272,586.26 | 1,676,944,672.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,139,979.09 | 416,068,711.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 844,572,165.11 | 682,924,776.82 |
| 支付的各项税费 | 437,065,416.15 | 210,661,876.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,906,838.37 | 118,054,683.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,834,684,398.72 | 1,427,710,047.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 446,588,187.54 | 249,234,625.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,520,000.00 | 1,878,904.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,520,000.00 | 11,878,904.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,225,700.25 | 329,400,043.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,638,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 525,225,700.25 | 332,038,643.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -523,705,700.25 | -320,159,739.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 788,000,000.00 | 836,935,288.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 788,000,000.00 | 837,135,288.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 608,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,511,386.74 | 67,143,868.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433,998.78 | 350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 664,945,385.52 | 567,493,868.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,054,614.48 | 269,641,420.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,937,101.77 | 198,716,305.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,754,622,814.15 | 1,378,774,117.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,800,559,915.92 | 1,577,490,422.46 |
公司负责人：朱家道 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：邓丽茶
母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,847,461,365.72 | 1,340,617,558.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,488,152,647.58 | 2,901,991,868.32 |
| 应收账款 | 312,642,577.16 | 265,421,982.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,340,989.40 | 14,424,776.84 |
| 其他应收款 | 65,572,918.01 | 76,332,872.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 133,779,591.64 | 180,834,581.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 526,745,294.42 | 617,344,916.61 |
| 流动资产合计 | 9,429,695,383.93 | 5,416,968,556.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,158,187,732.35 | 3,961,547,511.23 |
| 其他权益工具投资 | 667,067,778.72 | 712,875,008.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,209,817,109.82 | 3,211,047,936.50 |
| 在建工程 | 474,213,785.23 | 409,949,097.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,838,413.56 | 4,873,612.74 |
| 无形资产 | 528,849,041.50 | 538,642,107.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 568,129,503.62 | 568,129,503.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,611,103,364.80 | 9,407,064,776.52 |
| 资产总计 | 19,040,798,748.73 | 14,824,033,333.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,390,000,000.00 | 2,540,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 337,600,819.64 | 340,877,586.35 |
| 应付账款 | 1,089,578,578.68 | 1,076,489,787.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 179,031,509.81 | 111,676,661.99 |
| 应付职工薪酬 | 350,626,045.63 | 309,888,441.01 |
| 应交税费 | 271,812,534.12 | 202,729,295.94 |
| 其他应付款 | 3,963,829,609.56 | 392,637,993.65 |
| 其中：应付利息 | 4,615,988.68 | 5,307,066.50 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 135,542,814.59 | 135,542,814.59 |
| 其他流动负债 | 23,274,096.28 | 14,517,966.06 |
| 流动负债合计 | 8,741,296,008.31 | 5,124,360,547.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 764,280,000.00 | 664,280,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,887,079.80 | 4,901,533.47 |
| 长期应付款 | 464,701,331.62 | 480,897,030.45 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,451,901,723.76 | 1,460,251,205.01 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 371,862,744.19 | 357,062,744.19 |
| 递延所得税负债 | 71,522,666.81 | 78,393,751.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,129,155,546.18 | 3,045,786,264.35 |
| 负债合计 | 11,870,451,554.49 | 8,170,146,811.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,655,051,861.00 | 1,655,051,861.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,938,221,852.70 | 1,938,221,852.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -373,161,666.89 | -334,225,521.87 |
| 专项储备 | 362,116,245.19 | 220,908,933.19 |
| 盈余公积 | 875,801,618.73 | 875,801,618.73 |
| 未分配利润 | 2,712,317,283.51 | 2,298,127,778.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,170,347,194.24 | 6,653,886,521.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,040,798,748.73 | 14,824,033,333.44 |
公司负责人：朱家道 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：邓丽茶
母公司利润表2022年1—3月编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业收入 | 2,418,334,624.68 | 1,508,128,646.97 |
| 减：营业成本 | 1,517,016,883.35 | 1,043,500,329.75 |
| 税金及附加 | 127,471,025.23 | 76,849,982.26 |
| 销售费用 | 3,935,773.37 | 4,787,067.24 |
| 管理费用 | 230,688,397.18 | 151,692,694.19 |
| 研发费用 | 15,467,112.67 | 3,893,317.17 |
| 财务费用 | 47,571,028.75 | 32,422,758.23 |
| 其中：利息费用 | 37,160,668.18 | 22,775,227.77 |
| 利息收入 | 1,889,639.78 | 1,902,459.20 |
| 加：其他收益 | 1,047,753.10 | 4,600,853.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,825,777.28 | 17,771,545.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,443,579.99 | 15,455,036.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,708,025.60 | 179,274.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 23,637.27 | 33,497.66 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 506,789,597.38 | 217,567,669.24 |
| 加：营业外收入 | 233,444.26 | 84,734.51 |
| 减：营业外支出 | 19,749,094.62 | 462,349.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 487,273,947.02 | 217,190,054.65 |
| 减：所得税费用 | 73,084,441.53 | 30,247,327.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 414,189,505.49 | 186,942,727.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 414,189,505.49 | 186,942,727.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -38,936,145.02 | -189,205,329.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -38,936,145.02 | -189,205,329.73 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -38,936,145.02 | -189,205,329.73 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 375,253,360.47 | -2,262,602.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
公司负责人：朱家道 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：邓丽茶
母公司现金流量表2022年1—3月编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,610,361,439.27 | 1,415,023,560.20 |
| 收到的税费返还 | 229,754.37 | 726,129.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,441,064.86 | 76,041,979.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,695,032,258.50 | 1,491,791,669.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,940,593.08 | 387,524,300.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 702,412,666.42 | 576,745,427.52 |
| 支付的各项税费 | 349,752,014.32 | 159,753,395.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,634,356.78 | 85,099,849.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,469,739,630.60 | 1,209,122,973.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,292,627.90 | 282,668,695.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 215,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,382,197.29 | 4,195,413.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 224,382,197.29 | 24,195,413.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,673,426.69 | 99,542,665.20 |
| 投资支付的现金 | 128,500,000.00 | 431,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 397,173,426.69 | 530,615,665.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,791,229.40 | -506,420,251.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 558,000,000.00 | 698,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 558,000,000.00 | 698,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 608,000,000.00 | 384,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,789,754.15 | 25,290,787.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 645,789,754.15 | 409,290,787.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,789,754.15 | 288,909,212.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,288,355.65 | 65,157,656.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,326,166,574.94 | 1,208,406,843.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,290,878,219.29 | 1,273,564,499.75 |
公司负责人：朱家道 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：邓丽茶2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年4月26日