证券代码：600120证券简称：浙江东方
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 4,908,635,816.45 | 19.43 |
| 利息收入 | 16,022,784.61 | 104.93 |
| 手续费及佣金收入 | 183,039,133.71 | -5.12 |
| 利润总额 | 60,980,335.31 | -54.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,938,861.53 | -51.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,453,792.56 | 15.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -578,787,831.53 | -1,106.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -51.15 | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -51.15 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.30 | -49.79 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 29,913,721,449.28 | 29,295,375,810.03 | 2.11 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 13,275,563,688.32 | 13,296,422,397.78 | -0.16 | ||
本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财务数据较上年同期下降，主要系上期房产公司股权转让、资本市场波动对金融资产公允价值影响等因素，剔除与股价直接挂钩的金融资产公允价值变动、股权处置收益等影响，本期利润总额20,410.87万元，上年同期为16,111.92万元，同比增长26.68%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -46,135.40 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,552,916.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -64,982.75 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,657,393.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,520,117.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 94,005.15 | |
| 合计 | 1,485,068.97 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -162,035,191.37 | 公司本级、金融及类金融子公司对金融资产的投资属于主营业务，故不属于非经常性损益项目 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -51.15 | 主要原因系上年同期因处置房地产板块产生利润5,721万元, 以及资本市场波动对金融资产公允价值影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,106.56 | 本期期现结合业务预付及存货大幅增加导致采购业务占用资金增加，以及大地期货经纪业务本期末应收交易所保证金增加而应付客户保证金减少共同影响所致 |
| 基本每股收益（元/股） | -51.15 | 本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少，相应每股收益下降 |
| 稀释每股收益（元/股） | -51.15 | 本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少，相应每股收益下降 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -49.79 | 本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少，相应加权平均净资产收益率下降 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,554 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 |
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 国有法人 | 1,405,252,709 | 48.52 | 0 | 无 | ||
| 浙江浙盐控股有限公司 | 国有法人 | 87,159,838 | 3.01 | 0 | 无 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 30,125,579 | 1.04 | 0 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 24,434,802 | 0.84 | 0 | 无 | ||
| 芜湖华融融斌投资中心（有限合伙） | 其他 | 24,038,846 | 0.83 | 0 | 无 | ||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 17,911,584 | 0.62 | 0 | 无 | ||
| 陈穗强 | 境内自然人 | 14,380,017 | 0.50 | 0 | 无 | ||
| 吴晓阳 | 境内自然人 | 13,923,259 | 0.48 | 0 | 无 | ||
| 温州启元资产管理有限公司－启元尊享2号私募证券投资基金 | 其他 | 13,430,000 | 0.46 | 0 | 无 | ||
| 温州启元资产管理有限公司－启元尊享1号私募证券投资基金 | 其他 | 13,220,000 | 0.46 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 1,405,252,709 | 人民币普通股 | 1,405,252,709 | ||||
| 浙江浙盐控股有限公司 | 87,159,838 | 人民币普通股 | 87,159,838 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,125,579 | 人民币普通股 | 30,125,579 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 24,434,802 | 人民币普通股 | 24,434,802 | ||||
| 芜湖华融融斌投资中心（有限合伙） | 24,038,846 | 人民币普通股 | 24,038,846 | ||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 17,911,584 | 人民币普通股 | 17,911,584 | ||||
| 陈穗强 | 14,380,017 | 人民币普通股 | 14,380,017 | ||||
| 吴晓阳 | 13,923,259 | 人民币普通股 | 13,923,259 | ||||
| 温州启元资产管理有限公司－启元尊享2号私募证券投资基金 | 13,430,000 | 人民币普通股 | 13,430,000 | ||||
| 温州启元资产管理有限公司－启元尊享1号私募证券投资基金 | 13,220,000 | 人民币普通股 | 13,220,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1） 陈穗强通过信用交易担保证券账户持有公司股票14,380,017股。 2） 吴晓阳通过信用交易担保证券账户持有公司股票13,923,259股。 3）温州启元资产管理有限公司－启元尊享2号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有公司股票13,430,000股。 4）温州启元资产管理有限公司－启元尊享1号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有公司股票13,220,000股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2021年1月19日召开九届董事会第三次会议、于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会、于2021年7月2日召开九届董事会第八次会议审议通过了公司非公开发行A股股票事项，同意公司向不超过35名特定投资者非公开发行A股股票数量不超过519,058,371股，募集资金总额不超过人民币242,742.85万元，募资资金将主要用于对浙金信托增资169,920万元、补充流动资金72,822.85万元，募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。2021年8月23日，公司非公开发行A股股票事项经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2021年9月23日取得中国证监会《关于核准浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2842号）。2022年1月，公司已自有资金169,920万元完成对浙金信托的增资，对浙金信托的持股比例由原先的78%增至87.01%，浙金信托并已办理完毕工商变更登记。目前，公司非公开发行A股股票事项正在积极推进过程中。公司非公开发行A股股票相关事项具体情况请见公司发布的相关公告。
2、公司于2021年1月19日召开九届董事会第三次会议、于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会、于2022年3月24日召开九届董事会第十八次会议审议通过了公司向中韩人寿增资暨关联交易事项，同意公司出资30,332.2040万元向中韩人寿增资。中韩人寿引战增资项目于2021年4月12日在浙江产权交易所挂牌，增资挂牌价格不低于1.21135元/1元注册资本，募集资金总额将不低于181,847.862万元。经广泛征集，意向投资人于2022年3月18日在浙江产权交易所完成摘牌，并于2022年3月24日完成增资协议签署。本次中韩人寿增资项目引进了浙江长兴金融控股集团有限公司、温州市国有金融资本管理有限公司、温州电力投资有限公司、温州市交通发展集团有限公司及国泰君安证裕投资有限公司5家外部投资人，增资完成后,中韩人寿注册资本将由150,000万元增加至300,120万元，中韩人寿也将依托新股东的赋能，充分把握长三角区域优势，抓住行业快速发展机遇，全面践行“立足浙江，深耕长三角，面向全中国，致力于成为个人及家庭风险保障、财富管理及健康服务全生命周期的品质保险供应商”的战略目标，围绕服务实体经济和保障民生，创新产品和服务，充分发挥保险“稳定器”作用，打造保险服务共同富裕示范样本。本次中韩人寿引战增资方案尚需取得相关监管部门的批准，具体情况请见公司于2022年3月25日发布的相关公告。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,137,771,730.56 | 5,482,960,361.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,461,267,564.33 | 3,728,859,513.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 299,645,681.11 | 224,517,722.36 |
| 应收款项融资 | 24,265,481.21 | 13,410,848.70 |
| 预付款项 | 571,458,488.32 | 280,898,979.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 125,610,598.05 | 97,961,115.86 |
| 其中：应收利息 | 5,988,812.21 | 5,069,059.18 |
| 应收股利 | 1,228,284.83 | |
| 买入返售金融资产 | 24,267,274.68 | 548,803,076.08 |
| 存货 | 685,676,662.76 | 444,522,948.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 243,903,872.87 | 216,920,735.30 |
| 其他流动资产 | 3,756,077,820.35 | 3,365,452,130.97 |
| 流动资产合计 | 14,329,945,174.24 | 14,404,307,430.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 1,032,069,043.28 | 745,238,201.85 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,666,366,701.72 | 4,440,632,633.09 |
| 长期股权投资 | 2,675,050,124.62 | 2,710,039,788.34 |
| 其他权益工具投资 | 3,944,545,192.90 | 3,953,545,192.90 |
| 其他非流动金融资产 | 1,544,001,615.90 | 1,630,089,563.35 |
| 投资性房地产 | 72,919,825.76 | 73,784,272.03 |
| 固定资产 | 561,270,597.75 | 571,026,602.48 |
| 在建工程 | 3,376,606.83 | 3,538,973.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,616,383.05 | 23,937,634.46 |
| 无形资产 | 436,169,414.48 | 441,198,000.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,191,777.31 | 2,840,981.18 |
| 递延所得税资产 | 306,941,855.90 | 291,878,315.49 |
| 其他非流动资产 | 306,257,135.54 | 3,318,220.03 |
| 非流动资产合计 | 15,583,776,275.04 | 14,891,068,379.06 |
| 资产总计 | 29,913,721,449.28 | 29,295,375,810.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,507,293,830.53 | 1,796,271,856.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 656,911.27 | 656,911.27 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 217,740,900.00 | 258,428,100.00 |
| 应付账款 | 373,161,219.55 | 376,987,893.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 470,915,078.62 | 195,052,881.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 224,242,914.82 | 328,313,082.69 |
| 应交税费 | 133,754,683.71 | 167,839,357.90 |
| 其他应付款 | 540,764,582.05 | 457,526,256.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 174,420.00 | 174,420.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,692,470,845.86 | 573,255,079.02 |
| 其他流动负债 | 5,499,509,093.87 | 5,697,041,864.98 |
| 流动负债合计 | 11,660,510,060.28 | 9,851,373,282.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 442,645,063.51 | 550,348,336.02 |
| 应付债券 | 2,526,775,342.48 | 3,578,590,684.94 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 19,888,126.80 | 9,085,167.34 |
| 长期应付款 | 217,073,823.45 | 215,488,823.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 103,506,655.28 | 103,506,655.28 |
| 递延收益 | 23,101.76 | 92,407.52 |
| 递延所得税负债 | 964,691,351.26 | 997,324,732.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,274,603,464.54 | 5,454,436,806.87 |
| 负债合计 | 15,935,113,524.82 | 15,305,810,089.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,896,323,121.00 | 2,896,323,121.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 224,339,897.46 | 224,339,897.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,502,084,910.35 | 2,562,882,481.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 606,519,002.20 | 606,519,002.20 |
| 一般风险准备 | 122,378,362.28 | 122,378,362.28 |
| 未分配利润 | 6,923,918,395.03 | 6,883,979,533.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,275,563,688.32 | 13,296,422,397.78 |
| 少数股东权益 | 703,044,236.14 | 693,143,322.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,978,607,924.46 | 13,989,565,720.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,913,721,449.28 | 29,295,375,810.03 |
公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛
合并利润表2022年1—3月编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 5,107,697,734.77 | 4,310,878,214.39 |
| 其中：营业收入 | 4,908,635,816.45 | 4,110,145,558.78 |
| 利息收入 | 16,022,784.61 | 7,818,551.94 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 183,039,133.71 | 192,914,103.67 |
| 二、营业总成本 | 4,918,424,163.28 | 4,170,383,751.34 |
| 其中：营业成本 | 4,697,302,540.93 | 3,952,417,188.22 |
| 利息支出 | 109,442.48 | - |
| 手续费及佣金支出 | 25,586.09 | 4,119,583.28 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,712,365.09 | 4,144,264.23 |
| 销售费用 | 60,719,614.21 | 67,100,247.85 |
| 管理费用 | 109,049,218.34 | 124,290,693.93 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 47,505,396.14 | 18,311,773.83 |
| 其中：利息费用 | 51,164,616.87 | 32,536,406.53 |
| 利息收入 | -5,232,697.96 | 4,036,281.25 |
| 加：其他收益 | 1,529,240.09 | 6,615,126.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,941,562.68 | 14,733,842.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 57,423,813.71 | -4,643,655.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -130,617,921.98 | -44,658,092.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,441,357.77 | 9,870,242.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,339,691.92 | 5,631,300.38 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -110.70 | 114,403.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,345,291.89 | 132,801,285.78 |
| 加：营业外收入 | 1,681,429.88 | 137,582.52 |
| 减：营业外支出 | 46,386.46 | 105,541.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,980,335.31 | 132,833,327.16 |
| 减：所得税费用 | 7,867,202.37 | 39,063,454.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,113,132.94 | 93,769,872.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,113,132.94 | 51,099,100.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,670,772.09 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,938,861.53 | 81,765,197.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 13,174,271.41 | 12,004,674.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -60,797,570.99 | -35,456,453.36 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -60,797,570.99 | -35,456,453.36 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,750,000.00 | -22,853,492.10 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -6,750,000.00 | -22,853,492.10 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -54,047,570.99 | -12,602,961.26 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -53,592,149.09 | -12,647,649.48 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -455,421.90 | 44,688.22 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,684,438.05 | 58,313,419.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,858,709.46 | 46,308,744.34 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 13,174,271.41 | 12,004,674.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛
合并现金流量表2022年1—3月
编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,668,349,598.44 | 4,654,173,923.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 313,034,327.48 | 325,313,998.76 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 524,900,000.00 | 22,500,000.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,344,408.56 | 40,752,240.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,912,824,263.86 | 18,758,842,324.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,457,452,598.34 | 23,801,582,487.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,840,272,179.57 | 4,451,187,208.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 227,752,540.95 | 119,074,389.38 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 67,497,300.03 | 67,572,418.93 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 257,089,425.96 | 249,999,632.43 |
| 支付的各项税费 | 82,627,147.37 | 100,750,008.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,561,001,835.99 | 18,860,969,085.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,036,240,429.87 | 23,849,552,743.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -578,787,831.53 | -47,970,256.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,849,944,230.28 | 606,819,385.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,999,696.61 | 65,028,435.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 729.47 | 641,050.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,076,668.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 568,006,973.26 | 1,326,498,472.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,450,951,629.62 | 2,004,064,013.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,869,387.68 | 23,835,807.13 |
| 投资支付的现金 | 1,327,569,670.39 | 1,095,959,077.29 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 638,376,897.94 | 1,380,867,902.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,982,815,956.01 | 2,500,662,787.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 468,135,673.61 | -496,598,773.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,460,481,303.67 | 2,261,934,664.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 203,481,120.00 | 37,211,376.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,663,962,423.67 | 2,299,146,040.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 748,748,583.60 | 678,806,525.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,173,276.61 | 58,122,553.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,650,896.82 | 33,637,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 946,572,757.03 | 770,566,578.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 717,389,666.64 | 1,528,579,462.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -425,322.89 | -388,907.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 606,312,185.84 | 983,621,523.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,816,252,019.26 | 3,616,664,930.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,422,564,205.10 | 4,600,286,454.83 |
注：2022年3月31日现金流量表中现金期末数为5,422,564,205.10元，2022年3月31日资产负债表中的货币资金期末数为6,137,771,730.56元，差异715,207,525.46元，系现金流量表中现金期末数扣除了控股子公司不符合现金及现金等价物标准的期货保证金552,833,784.02元、银行承兑汇票保证金28,122,270.00元、用于质押开具银行承兑汇票的定期存单124,000,000.00元、远期结售汇保证金1,625,706.44元，及其他各类交易保证金等8,625,765.00元。公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022年4月26日