证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2022-028
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 138,265,978.12 | 139,910,989.80 | -1.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,995,919.36 | 17,221,923.46 | -53.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,111,820.34 | 13,281,602.62 | -69.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -72,974,889.20 | -83,359,417.28 | 12.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0115 | 0.0245 | -53.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0115 | 0.0245 | -53.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | 0.57% | -0.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,837,540,574.08 | 3,903,715,588.70 | -1.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,079,429,894.53 | 3,071,448,978.36 | 0.26% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,288,274.84 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 370,763.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -90,210.18 | |
| 减：所得税影响额 | 684,688.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 40.03 | |
| 合计 | 3,884,099.02 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 4,000,000.00 | 65,010,684.93 | -93.85% | 主要系报告期减少购买理财所致。 |
预付款项
| 预付款项 | 29,696,429.50 | 14,973,464.94 | 98.33% | 主要系报告期内预付供应商款项所致。 |
| 其他流动资产 | 7,031,132.05 | 18,098,563.07 | -61.15% | 主要系报告期内增值税进项税额减少所致。 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 10,383,447.48 | 18,707,954.21 | -44.50% | 主要系本报告期内支付年终奖所致。 |
| 应交税费 | 17,839,174.48 | 37,491,059.76 | -52.42% | 主要系报告期缴纳税费所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 1,026,751.02 | 1,487,084.94 | -30.96% | 主要系本报告期利息费用减少所致。 |
| 投资收益 | -168,090.64 | 210,601.01 | -179.81% | 主要系本报告期理财收益减少所致。 |
资产减值损失
| 资产减值损失 | 174,428.23 | -907,819.65 | -119.21% | 主要系报告期内按照信用政策计提合同资产减值准备所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,436,194.33 | 196,822,261.16 | -32.20% | 主要系报告期疫情影响回款缓慢所致。 |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | 3,825,022.10 | 24,644.14 | 15421.02% | 主要系报告期子公司收到增值税留底退税所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,580,846.00 | 174,138,938.39 | -30.18% | 主要系报告期供应商款项未到付款节点。 |
取得投资收益收到的现金
| 取得投资收益收到的现金 | 538,927.38 | 3,335,230.31 | -83.84% | 主要系报告期理财投资减少所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 44,611,500.00 | -100.00% | 主要系上报告期收到子公司珠海金特股权转让款所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 370,000,000.00 | -59.46% | 主要系报告期投资理财减少所致。 |
支付其他与投资活动有
| 支付其他与投资活动有 | 89,000,000.00 | 350,000,000.00 | -74.57% | 主要系报告期投资理财减少所致。 |
| 关的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | - | 19,064,064.64 | -100.00% | 主要系报告期无新增贷款。 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,099,713.00 | 68,380,000.00 | -89.62% | 主要系本报告期到期借款比上报告期减少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,359,315.89 | 3,923,401.85 | -65.35% | 主要系本报告期银行贷款减少利息减少所致。 |
现金及现金等价物净增加额
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,212,984.44 | -117,178,272.35 | -47.76% | 主要系以上综合因素影响所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,554 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 国有法人 | 15.08% | 105,904,291 | |||||||||
| 颜军 | 境内自然人 | 11.67% | 81,912,194 | 61,434,145 | ||||||||
| 湖北长江航天股权投资基金管理有限公司－湖北长江航天产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.37% | 16,642,335 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.98% | 6,887,468 | |||||||||
| 深圳市高新投保证担保有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 6,405,533 | |||||||||
| 王涛 | 境内自然人 | 0.62% | 4,375,200 | |||||||||
| 珠海市欧比特投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 4,001,600 | |||||||||
| 沈东容 | 境内自然人 | 0.53% | 3,727,800 | |||||||||
| 金勇 | 境内自然人 | 0.50% | 3,516,200 | |||||||||
| 管辉 | 境内自然人 | 0.48% | 3,400,000 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 105,904,291 | 人民币普通股 | 105,904,291 | |||||||||
| 颜军 | 20,478,049 | 人民币普通股 | 20,478,049 | |||||||||
| 湖北长江航天股权投资基金管理有限公司－湖北长江航天产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 16,642,335 | 人民币普通股 | 16,642,335 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 6,887,468 | 人民币普通股 | 6,887,468 | |||||||||
| 深圳市高新投保证担保有限公司 | 6,405,533 | 人民币普通股 | 6,405,533 | |||||||||
| 王涛 | 4,375,200 | 人民币普通股 | 4,375,200 | |||||||||
| 珠海市欧比特投资咨询有限公司 | 4,001,600 | 人民币普通股 | 4,001,600 | |||||||||
| 沈东容 | 3,727,800 | 人民币普通股 | 3,727,800 |
| 金勇 | 3,516,200 | 人民币普通股 | 3,516,200 |
| 管辉 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东“颜军、珠海市欧比特投资咨询有限公司”之间不存在关联关系或一致行动关系。 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东王涛除通过普通证券账户持有570,700股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,804,500 股，实际持有4,375,200股；2、公司股东沈东容通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,727,800 股；3、公司股东金勇除通过普通证券账户持有50,200股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,466,000 股，实际持有3,516,200股；4、公司股东管辉除通过普通证券账户持有400,000股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000 股，实际持有3,400,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 颜军 | 66,512,508 | 5,078,363 | 0 | 61,434,145 | 高管锁定股 | 高管锁定股，每年解锁上一年度末持股总数的25% |
| 谭军辉 | 3,057,500 | 566,250 | 0 | 2,491,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股，每年解锁上一年度末持股总数的25% |
| 合计 | 69,570,008 | 5,644,613 | 0 | 63,925,395 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、诉讼、仲裁事项的进展
报告期内，公司分别于2022年1月4日、2022年1月27日、2022年3月22日披露了由于李小明违规为其个人借款担保系列案件引起诉讼、仲裁事项的进展情况。
2022年3月22日，公司披露的《关于诉讼事项进展的公告》：铂亚信息、区继裕与李小明等人保证合同纠纷案件，广东省高级人民法院已出具终审判决，依法撤销了一审、二审法院此前作出的民事判决书全部判项，并认定：李小明以铂亚信息名义签订案涉系列保证合同构成越权代表，区继裕不是善意相对人，故案涉保证合同对铂亚信息不发生效力。该认定及上述提审改判结果对后续其他李小明系列案件的判决将起到极其重要的指导意义。
2、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
2022年3月28日，经公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过15,000.00万元闲置募集资金和不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自2022年3月29日至2023年3月28日。
3、向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变更募集资金投资项目实施主体2022年3月28日，经公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司董事会同意公司以2021年12月31日为基准日将卫星及卫星大数据业务划转至下属全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司（以下简称“欧比特大数据”），并对欧比特大数据进行增资；同时将募投项目“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为欧比特大数据。因募投项目实施主体发生变更，欧比特大数据于2022年4月开立募集资金专项账户，并与公司、兴业银行股份有限公司珠海分行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
4、控股股东转让部分股权暨接受表决权委托的事项
2022年3月31日，为助力公司业务发展，为公司引入具有航空航天相关产业背景的战略股东，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）与海南中星未来私募投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，拟通过协议转让方式转让其持有的35,739,853股公司股份（占总股本的5.09%）；为维持公司控制权稳定，股东颜军先生同日与格力金投签署了《<关于放弃表决权事宜的承诺函>之终止协议》和《表决权委托协议》，颜军先生在《关于放弃表决权事宜的承诺函》中不可撤销地放弃其持有的17,905,035股公司股份（占总股本的2.55%）所对应表决权的相关事项终止，同时通过《表决权委托协议》，约定上述股权转让完成后，颜军先生将其所持有的35,739,853 股公司股票（占总股本的5.09%）对应的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托给格力金投行使。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海欧比特宇航科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 324,767,172.16 | 394,497,582.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,000,000.00 | 65,010,684.93 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,220,006.45 | 10,037,676.00 |
| 应收账款 | 773,304,291.31 | 741,156,442.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,696,429.50 | 14,973,464.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,004,738.80 | 38,916,725.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 339,095,183.39 | 314,964,736.22 |
| 合同资产 | 130,205,274.62 | 138,703,393.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 11,767,255.95 | 11,767,255.95 |
| 其他流动资产 | 7,031,132.05 | 18,098,563.07 |
| 流动资产合计 | 1,684,091,484.23 | 1,748,126,525.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 32,708,442.01 | 32,708,442.01 |
| 长期股权投资 | 18,737,907.71 | 19,434,240.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,872,345.53 | 21,022,382.82 |
| 投资性房地产 | 9,645,897.54 | 9,739,021.95 |
| 固定资产 | 435,910,548.38 | 453,920,050.63 |
| 在建工程 | 281,326,526.32 | 260,450,960.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,715,624.55 | 5,584,743.53 |
| 无形资产 | 506,460,226.41 | 521,751,932.98 |
| 开发支出 | 210,359,171.39 | 199,232,946.92 |
| 商誉 | 550,516,943.80 | 550,516,943.80 |
| 长期待摊费用 | 1,462,135.01 | 1,644,896.21 |
| 递延所得税资产 | 55,302,391.41 | 53,962,892.12 |
| 其他非流动资产 | 24,430,929.79 | 25,619,609.00 |
| 非流动资产合计 | 2,153,449,089.85 | 2,155,589,063.00 |
| 资产总计 | 3,837,540,574.08 | 3,903,715,588.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 81,508,723.07 | 88,608,436.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 349,069,086.44 | 377,568,412.05 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 121,187,796.62 | 128,655,888.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,383,447.48 | 18,707,954.21 |
| 应交税费 | 17,839,174.48 | 37,491,059.76 |
| 其他应付款 | 33,935,146.70 | 36,828,488.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,871,800.10 | 3,748,198.18 |
| 其他流动负债 | 8,757,662.36 | 10,757,662.36 |
| 流动负债合计 | 626,552,837.25 | 702,366,100.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,811,296.73 | 1,996,558.70 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 42,421,018.50 | 42,421,018.50 |
| 递延收益 | 54,195,630.53 | 52,231,287.75 |
| 递延所得税负债 | 1,547,658.11 | 1,669,370.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 129,975,603.87 | 128,318,235.30 |
| 负债合计 | 756,528,441.12 | 830,684,335.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 702,158,212.00 | 702,158,212.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,033,418,430.38 | 2,033,418,430.38 |
| 减：库存股 | 50,086,413.58 | 50,086,413.58 |
| 其他综合收益 | -2,827,292.91 | -2,829,736.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,717,388.08 | 58,734,834.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 338,049,570.56 | 330,053,651.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,079,429,894.53 | 3,071,448,978.36 |
| 少数股东权益 | 1,582,238.43 | 1,582,274.74 |
| 所有者权益合计 | 3,081,012,132.96 | 3,073,031,253.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,837,540,574.08 | 3,903,715,588.70 |
法定代表人：颜志宇 主管会计工作负责人：阳岭峰 会计机构负责人：周密
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 138,265,978.12 | 139,910,989.80 |
| 其中：营业收入 | 138,265,978.12 | 139,910,989.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 126,317,400.24 | 119,084,951.00 |
| 其中：营业成本 | 82,970,832.09 | 77,543,408.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | -632,478.12 | 854,800.27 |
| 销售费用 | 5,265,838.19 | 6,114,306.11 |
| 管理费用 | 24,833,042.37 | 20,976,804.90 |
| 研发费用 | 12,853,414.69 | 12,108,546.23 |
| 财务费用 | 1,026,751.02 | 1,487,084.94 |
| 其中：利息费用 | 1,362,733.81 | 1,493,380.72 |
| 利息收入 | 879,378.37 | 801,456.96 |
| 加：其他收益 | 4,288,274.84 | 3,823,906.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -168,090.64 | 210,601.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 183,835.59 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,363,025.42 | -5,149,731.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 174,428.23 | -907,819.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,880,164.89 | 18,986,830.08 |
| 加：营业外收入 | 97,954.87 | 67.05 |
| 减：营业外支出 | 187,928.42 | 169,605.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,790,191.34 | 18,817,291.81 |
| 减：所得税费用 | 1,834,481.63 | 1,694,978.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,955,709.71 | 17,122,313.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,955,709.71 | 17,122,313.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,995,919.36 | 17,221,923.46 |
| 2.少数股东损益 | -40,209.65 | -99,609.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -139,760.70 | 114,538.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -139,760.70 | 108,510.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -139,760.70 | 108,510.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -139,760.70 | 108,510.08 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,028.34 | |
| 七、综合收益总额 | 7,815,949.01 | 17,236,852.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,856,158.66 | 17,330,433.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -40,209.65 | -93,581.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0115 | 0.0245 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0115 | 0.0245 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：颜志宇 主管会计工作负责人：阳岭峰 会计机构负责人：周密
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,991,511.63 | 196,822,261.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,825,022.10 | 24,644.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,152,799.04 | 19,292,682.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,969,332.77 | 216,139,587.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,580,846.00 | 174,138,938.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,355,362.19 | 55,343,693.77 |
| 支付的各项税费 | 14,256,346.85 | 14,299,680.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,751,666.93 | 55,716,692.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,944,221.97 | 299,499,004.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,974,889.20 | -83,359,417.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 538,927.38 | 3,335,230.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -7,963.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,611,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 150,538,927.38 | 417,938,766.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,287,371.76 | 48,164,050.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 89,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,287,371.76 | 398,164,050.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,251,555.62 | 19,774,716.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,064,064.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,064,064.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,099,713.00 | 68,380,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,359,315.89 | 3,923,401.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,459,028.89 | 72,303,401.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,459,028.89 | -53,239,337.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,621.97 | -354,234.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,212,984.44 | -117,178,272.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,254,491.32 | 259,601,459.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,041,506.88 | 142,423,186.90 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2022年4月28日