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上能电气:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2022-025

上能电气股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因其他原因

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入(元)218,064,588.66159,997,895.76159,997,895.7636.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,115,560.5415,567,666.3615,567,666.363.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)14,518,549.4510,973,162.0510,973,162.0532.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)-402,557,418.44-204,509,081.55-204,509,081.55-96.84%
基本每股收益(元/股)0.120.210.120.00%
稀释每股收益(元/股)0.120.210.120.00%
加权平均净资产收益率1.80%1.83%1.83%-0.03%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)2,506,836,796.722,697,088,332.872,697,088,332.87-7.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)903,911,563.92888,453,510.35888,453,510.351.74%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,662,996.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益136,509.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,349.93
减:所得税影响额278,144.92
合计1,597,011.09--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

项目期末余额年初余额变动比例说明
货币资金399,176,610.73786,244,109.79-49.23%主要系本期支付到期款项较多所致
交易性金融资产9,000,000.0014,000,000.00-35.71%主要系本期赎回部分理财产品所致
预付款项32,111,852.1920,502,400.8756.62%主要系备货增加相应预付款所致

其他应收款

其他应收款41,018,016.6324,942,459.2364.45%主要系本期支付保证金较多所致
其他流动资产78,923,173.6548,389,734.2163.10%主要系本期留抵税额较多所致
在建工程-408,891.83-100.00%主要系上期末在建工程结转所致
合同负债61,282,183.1427,413,415.66123.55%主要系本期预收款项较多所致
应付职工薪酬7,592,016.8017,255,758.45-56.00%主要系本期支付上年年终奖所致
其他应付款2,645,927.42384,505.29588.14%主要系上期其他应付款较少所致
递延收益2,249,805.561,265,416.6777.79%主要系本期收到政府补助所致
其他综合收益-1,194,727.96-537,220.99-122.39%主要系本期报表折算差异较多所致

二、利润表项目

项目本期发生额上期发生额变动比例说明
营业收入218,064,588.66159,997,895.7636.29%主要系本期销售收入增长所致
营业成本162,751,232.74119,847,494.5135.80%主要系本期销售收入增长所致
研发费用18,526,866.9514,121,737.0031.19%主要系本期加大研发投入所致
财务费用6,203,803.30-2,857,003.68317.14%主要系本期利息费用及汇兑损失增加所致
利息费用3,603,989.911,514,430.56137.98%主要系本期借款增加所致

利息收入

利息收入985,170.39547,338.1279.99%主要系本期存款增加所致
其他收益1,662,996.793,450,857.53-51.81%主要系上期确认补助较多所致
投资收益136,509.151,954,439.97-93.02%主要系上期理财收益较多所致
资产减值损失2,018,689.0554,640.183594.51%主要系本期收回其他非流动资产较多所致
营业外支出24,349.93-100.00%主要系本期营业外支出所致
所得税费用-1,089,917.63445,621.90-344.58%主要系本期研发加计扣除增加所致
外币财务报表折算差额-657,506.97-51,489.74-1176.97%主要系本期报表折算差异较多所致

三、现金流量表项目

项目本期发生额上期发生额变动比例说明
销售商品、提供劳务收到的现金366,589,909.18110,117,345.76232.91%主要系本期回款较多所致

购买商品、接受劳务支付的现金

购买商品、接受劳务支付的现金598,539,430.46223,500,828.79167.80%主要系本期支付到期款项较多所致
支付的各项税费29,249,384.3310,312,323.00183.64%主要系本期支付税费较多所致
支付其他与经营活动有关的现金178,561,559.11112,195,918.8459.15%主要系本期支付的保证金增加所致
取得投资收益收到的现金136,509.152,071,706.37-93.41%主要系上期赎回理财较多所致
收到其他与投资活动有关的现金175,000,000.00576,300,000.00-69.63%主要系上期赎回理财较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,862,212.477,667,508.00119.92%主要系本期增加固定资产投资所致
支付其他与投资活动有关的现金170,000,000.00526,300,000.00-67.70%主要系上期购买理财较多所致
取得借款收到的现金42,000,000.0025,000,000.0068.00%主要系本期增加借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,501,652.791,518,020.85130.67%主要系本期偿付利息较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,575,001.32667,630.77-485.69%主要系本期汇率变动影响较大所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数27,415报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
吴强境内自然人21.34%28,170,00028,170,000
段育鹤境内自然人12.44%16,420,01812,315,013
无锡朔弘投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人8.86%11,700,00011,700,000
陈敢峰境内自然人5.45%7,200,4605,400,345
无锡云峰投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.41%4,500,0004,500,000
无锡华峰投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.07%4,050,0004,050,000
李建飞境内自然人2.73%3,600,0002,700,000
无锡大昕投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.52%3,330,0003,330,000
赵龙境内自然人2.05%2,700,0002,700,000
姜正茂境内自然人2.03%2,683,4000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
段育鹤4,105,005人民币普通股4,105,005
姜正茂2,683,400人民币普通股2,683,400
陈敢峰1,800,115人民币普通股1,800,115
徐巍1,079,200人民币普通股1,079,200
张林江974,540人民币普通股974,540
杨波900,400人民币普通股900,400
李建飞900,000人民币普通股900,000
马双伟778,700人民币普通股778,700
中信里昂资产管理有限公司-客户资金762,032人民币普通股762,032
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金723,884人民币普通股723,884
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东、实际控制人吴强、公司实际控制人吴超为父子关系。吴强持有朔弘投资48.95%的出资份额、云峰投资33.00%的出资份额、华峰投资40.89%的出资份额、大昕投资62.65%的出资份额,为云峰投资、华峰投资、大昕投资唯一执行事务合伙人。吴超亦持有朔弘投资4.90%出资份额,为朔弘投资唯一执行事务合伙人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上能电气股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金399,176,610.73786,244,109.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产9,000,000.0014,000,000.00
衍生金融资产
应收票据106,436,867.67103,163,337.94
应收账款610,441,421.34547,097,342.03
应收款项融资25,719,173.2028,842,940.68
预付款项32,111,852.1920,502,400.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款41,018,016.6324,942,459.23
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货793,257,429.89697,783,021.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产78,923,173.6548,389,734.21
流动资产合计2,096,084,545.302,270,965,346.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,158,323.491,172,824.79
固定资产201,097,289.90202,544,148.43
在建工程408,891.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,281,756.419,606,652.65
无形资产20,609,333.2621,472,765.74
开发支出
商誉
长期待摊费用4,634,445.705,062,000.69
递延所得税资产31,505,475.1230,583,901.06
其他非流动资产143,465,627.54155,271,801.18
非流动资产合计410,752,251.42426,122,986.37
资产总计2,506,836,796.722,697,088,332.87
流动负债:
短期借款130,323,728.64157,718,266.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据871,469,885.27995,548,463.09
应付账款484,034,819.98562,770,175.11
预收款项
合同负债61,282,183.1427,413,415.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,592,016.8017,255,758.45
应交税费7,897,013.549,615,972.28
其他应付款2,645,927.42384,505.29
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,005,802.863,548,977.51
其他流动负债15,229,998.2714,190,733.11
流动负债合计1,583,481,375.921,788,446,266.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,200,183.235,744,480.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债11,651,957.4712,828,747.78
递延收益2,249,805.561,265,416.67
递延所得税负债341,910.62349,911.27
其他非流动负债
非流动负债合计19,443,856.8820,188,555.82
负债合计1,602,925,232.801,808,634,822.52
所有者权益:
股本132,000,480.00132,000,480.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积395,744,707.26395,744,707.26
减:库存股
其他综合收益-1,194,727.96-537,220.99
专项储备
盈余公积30,047,809.2630,047,809.26
一般风险准备
未分配利润347,313,295.36331,197,734.82
归属于母公司所有者权益合计903,911,563.92888,453,510.35
少数股东权益
所有者权益合计903,911,563.92888,453,510.35
负债和所有者权益总计2,506,836,796.722,697,088,332.87

法定代表人:吴强 主管会计工作负责人:陈运萍 会计机构负责人:黄洁

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入218,064,588.66159,997,895.76
其中:营业收入218,064,588.66159,997,895.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本208,180,030.27151,290,030.11
其中:营业成本162,751,232.74119,847,494.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加432,259.67494,817.31
销售费用13,110,473.0212,623,963.48
管理费用7,155,394.597,059,021.49
研发费用18,526,866.9514,121,737.00
财务费用6,203,803.30-2,857,003.68
其中:利息费用3,603,989.911,514,430.56
利息收入985,170.39547,338.12
加:其他收益1,662,996.793,450,857.53
投资收益(损失以“-”号填列)136,509.151,954,439.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,347,239.461,845,484.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,018,689.0554,640.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,049,992.8416,013,288.26
加:营业外收入
减:营业外支出24,349.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,025,642.9116,013,288.26
减:所得税费用-1,089,917.63445,621.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,115,560.5415,567,666.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,115,560.5415,567,666.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16,115,560.5415,567,666.36
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-657,506.97-51,489.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-657,506.97-51,489.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-657,506.97-51,489.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-657,506.97-51,489.74
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,458,053.5715,516,176.62
归属于母公司所有者的综合收益总额15,458,053.5715,516,176.62
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.120.12
(二)稀释每股收益0.120.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴强 主管会计工作负责人:陈运萍 会计机构负责人:黄洁

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金366,589,909.18110,117,345.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金76,681,296.1864,081,119.48
经营活动现金流入小计443,271,205.36174,198,465.24
购买商品、接受劳务支付的现金598,539,430.46223,500,828.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金39,478,249.9032,698,476.16
支付的各项税费29,249,384.3310,312,323.00
支付其他与经营活动有关的现金178,561,559.11112,195,918.84
经营活动现金流出小计845,828,623.80378,707,546.79
经营活动产生的现金流量净额-402,557,418.44-204,509,081.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金136,509.152,071,706.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金175,000,000.00576,300,000.00
投资活动现金流入小计175,136,509.15578,371,706.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,862,212.477,667,508.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金170,000,000.00526,300,000.00
投资活动现金流出小计186,862,212.47533,967,508.00
投资活动产生的现金流量净额-11,725,703.3244,404,198.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金42,000,000.0025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计42,000,000.0025,000,000.00
偿还债务支付的现金68,961,100.0060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,501,652.791,518,020.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20,600.6126,726.40
筹资活动现金流出小计72,483,353.4061,544,747.25
筹资活动产生的现金流量净额-30,483,353.40-36,544,747.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,575,001.32667,630.77
五、现金及现金等价物净增加额-447,341,476.48-195,981,999.66
加:期初现金及现金等价物余额685,942,954.55542,353,702.30
六、期末现金及现金等价物余额238,601,478.07346,371,702.64

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上能电气股份有限公司董事会

2022年04月28日


  附件:公告原文
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