苏州锦富技术股份有限公司
2022年第一季度报告
二零二二年四月
证券代码:300128 证券简称:锦富技术 公告编号:2022-032
苏州锦富技术股份有限公司2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 199,522,025.30 | 212,032,631.51 | -5.90% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,816,371.15 | -14,118,449.06 | 148.28% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -22,529,242.90 | -16,172,320.72 | -39.31% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,680,352.43 | 38,768,685.47 | -171.40% |
基本每股收益(元/股) | 0.0062 | -0.0129 | 148.06% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0062 | -0.0129 | 148.06% |
加权平均净资产收益率 | 0.78% | -1.16% | 1.94% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,335,514,453.33 | 1,982,160,154.19 | 17.83% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 914,484,170.04 | 873,907,056.46 | 4.64% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 1,094,115,412 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
本报告期 | |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0062 |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -998,043.71 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 104,204.27 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 23,708.90 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,022,206.48 | |
减:所得税影响额 | 9,777,384.61 | |
少数股东权益影响额(税后) | 29,077.28 | |
合计 | 29,345,614.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目:
单位:元
项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 增减 | 变动原因 |
应收款项融资 | 18,382,222.43 | 3,202,034.05 | 474.08% | 主要原因系①本期以银行承兑汇票结算的客户增加;②本期收到以银行承兑汇票结算的售后回租融资款所致。 |
预付款项 | 26,847,940.99 | 56,333,485.37 | -52.34% | 主要原因系本期收回预付苏州久泰的投资款所致。 |
其他应收款 | 76,013,516.84 | 38,614,690.69 | 96.85% | 主要原因系本期增加应收苏州久泰违约赔偿款所致。 |
存货 | 175,840,805.24 | 132,651,992.68 | 32.56% | 主要原因系本期增加备货所致。 |
其他非流动金融资产 | 43,324,785.00 | 10,615,385.00 | 308.13% | 主要原因系本期合并子公司增加所致。 |
其他非流动资产 | 290,844,511.54 | 2,975,500.00 | 9674.64% | 主要原因系本期增加购买上海神洁股权预付款所致。 |
合同负债 | 24,004,696.46 | 14,860,635.28 | 61.53% | 主要原因系本期预收客户款项增加所致。 |
其他流动负债 | 3,091,656.18 | 1,873,287.27 | 65.04% | 主要原因系本期预收客户款项增加,预收款项中包含的增值税相应增加所致。 |
长期借款 | 298,093,244.00 | 67,000,000.00 | 344.92% | 主要原因系本期增加并购股权性质的长期借款所致。 |
长期应付款 | 9,988,901.99 | 15,530,697.81 | -35.68% | 主要原因系本期一年内到期的长期应付款转入“一年内到期的非流动负债”项目列示所致。 |
2、年初至本报告期末利润表项目:
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 | 变动原因 |
营业收入 | 199,522,025.30 | 212,032,631.51 | -5.90% | 主要原因系本期客户订单减少所致。 |
营业成本 | 170,591,292.17 | 174,871,882.07 | -2.45% | 营业收入减少营业成本相应减少。 |
研发费用 | 13,688,157.19 | 10,157,116.56 | 34.76% | 主要原因系本期加大研发投入,人员薪资增加所致。 |
其他收益 | 210,244.42 | 347,790.56 | -39.55% | 主要原因系本期收到政府补助减少所致。 |
投资收益 | -1,811,142.73 | -255,933.91 | -607.66% | 主要原因系本期参股的公司亏损增加所致。 |
信用减值损失 | -2,503,443.04 | 190,547.64 | -1413.81% | 主要原因系本期计提坏账损失增加所致。 |
资产减值损失 | -65,812.31 | -170,750.76 | 61.46% | 主要原因系本期计提存货跌价准备减少所致。 |
资产处置收益 | -6,941.64 | 375,068.02 | -101.85% | 主要原因系本期处置固定资产的收益减少所致。 |
营业外收入 | 40,077,864.38 | 1,436,963.83 | 2689.07% | 主要原因系本期增加苏州久泰违约赔偿所致。 |
所得税费用 | -2,757,284.99 | -5,917,953.70 | 53.41% | 主要原因系本期利润总额增加所致。 |
归属于母公司所有者的净利润 | 6,816,371.15 | -14,118,449.06 | 148.28% | 主要原因系本期营业外收入增加所致。 |
综合收益总额 | 6,591,280.43 | -13,026,394.91 | 150.60% | 主要原因系本期营业外收入增加所致。 |
3、年初至本报告期末现金流量表项目:
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 912,844.61 | 1,788,137.13 | -48.95% | 主要原因系本期收到出口退税款减少所致。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 983,547.98 | 3,081,013.07 | -68.08% | 主要原因系上期有收到赔偿款所致。 |
支付的各项税费 | 8,014,518.54 | 15,481,334.41 | -48.23% | 主要原因系本期支付的企业所得税减少所致。 |
收回投资收到的现金 | 40,500,000.00 | - | 主要原因系本期收回预付苏州久泰的投资款所致。 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,351.70 | 1,525,839.86 | -96.90% | 主要原因系本期收回固定资产等处置款减少所致。 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 284,078,443.10 | - | 主要原因系本期增加预付上海神洁投资款所致。 | |
吸收投资收到的现金 | 503,002.50 | - | 主要原因系本期子公司越南锦富收到少数股东的投资款所致。 | |
取得借款收到的现金 | 360,667,344.00 | 102,820,322.23 | 250.77% | 主要原因系本期长期借款增加所致。 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | - | 主要原因系本期收到售后回租融资款所致。 | |
偿还债务支付的现金 | 71,085,905.54 | 161,142,849.65 | -55.89% | 主要原因系本期归还到期银行借款减少所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,590,199.97 | 8,338,666.46 | 74.97% | 主要原因系本期增加支付少数股东分红款所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,365,973.33 | 271,929.31 | 5918.47% | 主要原因系本期支付到期的租赁负债以及售后回租融资款所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 755,074.79 | -1,903,441.80 | 139.67% | 主要系本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 34,450 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
泰兴市智成产业投资基金 | 境内非国有法人 | 19.19% | 209,963,460 | 0 | 无质押和冻结 |
(有限合伙) | ||||||
泰兴市赛尔新能源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 8.42% | 92,133,024 | 0 | 无质押和冻结 | |
孙海珍 | 境内自然人 | 1.99% | 21,818,607 | 0 | 无质押和冻结 | |
王建军 | 境内自然人 | 1.58% | 17,325,951 | 0 | 无质押和冻结 | |
上海睿度资产管理有限公司-睿度资产聚缘1号私募证券投资基金 | 基金、理财产品 | 1.15% | 12,621,839 | 0 | 无质押和冻结 | |
余悦辉 | 境内自然人 | 1.10% | 12,000,080 | 0 | 无质押和冻结 | |
许晶晶 | 境内自然人 | 0.66% | 7,200,000 | 0 | 无质押和冻结 | |
王慧萍 | 境内自然人 | 0.62% | 6,835,847 | 0 | 无质押和冻结 | |
朱丹鸣 | 境内自然人 | 0.56% | 6,113,299 | 0 | 无质押和冻结 | |
蒋萍 | 境内自然人 | 0.53% | 5,780,125 | 0 | 无质押和冻结 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
泰兴市智成产业投资基金(有限合伙) | 209,963,460 | 人民币普通股 | 209,963,460 | |||
泰兴市赛尔新能源科技有限公司 | 92,133,024 | 人民币普通股 | 92,133,024 | |||
孙海珍 | 21,818,607 | 人民币普通股 | 21,818,607 | |||
王建军 | 17,325,951 | 人民币普通股 | 17,325,951 | |||
上海睿度资产管理有限公司-睿度资产聚缘1号私募证券投资基金 | 12,621,839 | 人民币普通股 | 12,621,839 | |||
余悦辉 | 12,000,080 | 人民币普通股 | 12,000,080 | |||
许晶晶 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | |||
王慧萍 | 6,835,847 | 人民币普通股 | 6,835,847 | |||
朱丹鸣 | 6,113,299 | 人民币普通股 | 6,113,299 | |||
蒋萍 | 5,780,125 | 人民币普通股 | 5,780,125 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王建军及孙海珍系夫妻关系、一致行动人,其与上海睿度资产管理有限公司不是一致行动人。除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | ⑴公司股东孙海珍,除通过普通证券账户持有2210000股外,还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19608607股,实际合计持有21818607股; ⑵公司股东王建军,除通过普通证券账户持有1824361股外,还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15501590股,实际合计持有17325951股; ⑶公司股东上海睿度资产管理有限公司-睿度资产聚缘1号私募证券投资 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
基金,除通过普通证券账户持有85000股外,还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有12536839股,实际合计持有12621839股;⑷公司股东余悦辉,除通过普通证券账户持有0股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12000080股,实际合计持有12000080股;⑸公司股东许晶晶,除通过普通证券账户持有0股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7200000股,实际合计持有7200000股;⑹公司股东王慧萍,除通过普通证券账户持有260600股外,还通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6575247股,实际合计持有6835847股;⑺公司股东朱丹鸣,除通过普通证券账户持有718278股外,还通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5395021股,实际合计持有6113299股;⑻公司股东蒋萍,除通过普通证券账户持有0股外,还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5780125股,实际合计持有5780125股。
股东名称
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
邓浩 | 203,250 | 67,750 | 0 | 203,250 | 高管锁定股 | - |
李磊 | 71,175 | 23,725 | 0 | 71,175 | 高管锁定股 | - |
任庭芬 | 375,000 | 125,000 | 0 | 375,000 | 董事锁定股 | - |
潘洁 | 375,525 | 125,175 | 0 | 375,525 | 高管锁定股 | - |
合计 | 1,024,950 | 341,650 | 0 | 1,024,950 | -- | -- |
⑴李磊先生于2020年11月10日辞去公司副总经理职务,其持有的公司股票中25%于本报告期内满足高管离职后股份解除限售条件,故其持有的公司23,725股股票于报告期内解除限售;⑵顾清先生通过其配偶任庭芬女士之证券账户增持500,000股股票、方永刚先生通过其配偶潘洁女士之证券账户增持500,700股股票。根据相关规定,基于其为董高一致行动人的身份,本人所持股票中75%
予以锁定。
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、为进一步提高公司整体盈利水平和抗风险能力,2021年12月18日,公司召开第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于公司以支付现金的方式购买上海神洁环保科技股份有限公司53.42%股权的议案》,公司拟以48,077.61万元现金向张思平、张合召等36名交易对手方购买其合计持有的上海神洁环保科技股份有限公司53.42%的股权。2022年3月8日,公司召开2022年第一次(临时)股东大会,审议通过了上述议案。本次交易完成后,神洁环保将成为公司的控股子公司。具体内容请参见公司于2021年12月21日、2022年1月5日以及2022年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于支付现金购买上海神洁环保科技股份有限公司53.42%股权的公告》(公告编号:2021-077)及后续的进展公告。截至本报告披露日,张思平、张合召拟第一期股权转让价款以及其余34名股东股权转让价款已支付完毕,相应的股份已交割至公司名下,已交割股份合计共58,512,790股,占神洁环保总股本的50.86%。
2、公司于2021年12月10日召开第五届董事会第十五次(临时)会议及于2021年12月31日召开2021年第二次(临时)会议,审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等与之相关的议案。公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过73,800.00万元,扣除发行费用后净额将全部用于投资“高性能石墨烯散热膜生产基地项目”以及补充公司流动资金。截止本报告披露日,中介机构正在进行相关申报文件的制作。
3、2022年4月27日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:
2022-030)。公司控股股东泰兴市智成产业投资基金(有限合伙)拟通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份,增持金额为不低于人民币6,000万元且不超过10,000万元,增持计划实施期限自上述公告披露之日起6个月内(即自2022年4月27日至2022年10月26日)实施完成。本次增持不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州锦富技术股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 341,368,309.86 | 308,982,033.03 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | 3,065,250.68 | 3,551,195.89 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 8,769,590.13 | 7,724,957.48 |
应收账款 | 318,911,183.30 | 401,209,894.48 |
应收款项融资 | 18,382,222.43 | 3,202,034.05 |
预付款项 | 26,847,940.99 | 56,333,485.37 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 76,013,516.84 | 38,614,690.69 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 175,840,805.24 | 132,651,992.68 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 23,463,268.96 | 21,709,911.23 |
流动资产合计 | 992,662,088.43 | 973,980,194.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
长期股权投资 | 43,734,587.14 | 44,578,392.46 |
其他权益工具投资 | 94,453,696.33 | 94,453,696.33 |
其他非流动金融资产 | 43,324,785.00 | 10,615,385.00 |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 336,488,170.34 | 328,709,247.33 |
在建工程 | 3,948,667.03 | 3,799,803.39 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 55,117,724.31 | 49,617,656.23 |
无形资产 | 54,689,093.81 | 55,296,396.57 |
开发支出 | - | - |
商誉 | 216,837,531.54 | 216,837,531.54 |
长期待摊费用 | 19,489,179.16 | 20,293,300.53 |
递延所得税资产 | 164,924,418.70 | 162,003,049.91 |
其他非流动资产 | 290,844,511.54 | 2,975,500.00 |
非流动资产合计 | 1,342,852,364.90 | 1,008,179,959.29 |
资产总计 | 2,335,514,453.33 | 1,982,160,154.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | 436,494,601.57 | 364,019,184.12 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 219,559,800.00 | 213,897,800.00 |
应付账款 | 230,237,223.85 | 223,734,950.28 |
预收款项 | - | |
合同负债 | 24,004,696.46 | 14,860,635.28 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 23,609,580.84 | 31,552,808.60 |
应交税费 | 12,148,989.94 | 14,521,632.17 |
其他应付款 | 9,092,102.49 | 10,177,558.73 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 67,709,178.83 | 57,478,715.84 |
其他流动负债 | 3,091,656.18 | 1,873,287.27 |
流动负债合计 | 1,025,947,830.16 | 932,116,572.29 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | 298,093,244.00 | 67,000,000.00 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 28,091,928.49 | 26,706,408.60 |
长期应付款 | 9,988,901.99 | 15,530,697.81 |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | 1,266,905.98 | 1,266,905.98 |
递延收益 | 1,487,003.98 | 1,578,133.57 |
递延所得税负债 | 5,204,705.93 | 5,292,677.81 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 344,132,690.37 | 117,374,823.77 |
负债合计 | 1,370,080,520.53 | 1,049,491,396.06 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,094,115,412.00 | 1,094,115,412.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 445,181,480.90 | 411,507,586.66 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | -73,011,630.40 | -73,098,478.59 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 65,759,466.97 | 65,759,466.97 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | -617,560,559.43 | -624,376,930.58 |
归属于母公司所有者权益合计 | 914,484,170.04 | 873,907,056.46 |
少数股东权益 | 50,949,762.76 | 58,761,701.67 |
所有者权益合计 | 965,433,932.80 | 932,668,758.13 |
负债和所有者权益总计 | 2,335,514,453.33 | 1,982,160,154.19 |
法定代表人:顾清 主管会计工作负责人:顾清 会计机构负责人:顾清
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 199,522,025.30 | 212,032,631.51 |
其中:营业收入 | 199,522,025.30 | 212,032,631.51 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 231,619,933.47 | 232,736,283.27 |
其中:营业成本 | 170,591,292.17 | 174,871,882.07 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 2,198,552.06 | 3,057,886.94 |
销售费用 | 8,046,109.78 | 10,052,120.28 |
管理费用 | 29,153,309.05 | 26,407,528.70 |
研发费用 | 13,688,157.19 | 10,157,116.56 |
财务费用 | 7,942,513.22 | 8,189,748.72 |
其中:利息费用 | 7,093,796.25 | 7,965,448.34 |
利息收入 | 1,894,352.97 | 1,387,388.27 |
加:其他收益 | 210,244.42 | 347,790.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,811,142.73 | -255,933.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -843,805.32 | -255,933.91 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-” | - | - |
号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 14,054.79 | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,503,443.04 | 190,547.64 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -65,812.31 | -170,750.76 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,941.64 | 375,068.02 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -36,260,948.68 | -20,216,930.21 |
加:营业外收入 | 40,077,864.38 | 1,436,963.83 |
减:营业外支出 | 69,768.45 | 14,067.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,747,147.25 | -18,794,033.85 |
减:所得税费用 | -2,757,284.99 | -5,917,953.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,504,432.24 | -12,876,080.15 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,504,432.24 | -12,876,080.15 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,816,371.15 | -14,118,449.06 |
2.少数股东损益 | -311,938.91 | 1,242,368.91 |
六、其他综合收益的税后净额 | 86,848.19 | -150,314.76 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 86,848.19 | -150,314.76 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 86,848.19 | -150,314.76 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 86,848.19 | -150,314.76 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 6,591,280.43 | -13,026,394.91 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,903,219.34 | -14,268,763.82 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -311,938.91 | 1,242,368.91 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0062 | -0.0129 |
(二)稀释每股收益 | 0.0062 | -0.0129 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:顾清 主管会计工作负责人:顾清 会计机构负责人:顾清
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,803,001.53 | 284,215,090.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | |
向中央银行借款净增加额 | - | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | |
收到原保险合同保费取得的现金 | - |
收到再保业务现金净额 | - | |
保户储金及投资款净增加额 | - | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | |
拆入资金净增加额 | - | |
回购业务资金净增加额 | - | |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | |
收到的税费返还 | 912,844.61 | 1,788,137.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 983,547.98 | 3,081,013.07 |
经营活动现金流入小计 | 222,699,394.12 | 289,084,240.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,159,537.73 | 155,099,932.79 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,982,795.93 | 60,575,145.91 |
支付的各项税费 | 8,014,518.54 | 15,481,334.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,222,894.35 | 19,159,141.76 |
经营活动现金流出小计 | 250,379,746.55 | 250,315,554.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,680,352.43 | 38,768,685.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 40,500,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | 9,654.11 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,351.70 | 1,525,839.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 40,557,005.81 | 1,525,839.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,425,883.71 | 6,180,663.82 |
投资支付的现金 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 284,078,443.10 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 290,504,326.81 | 6,180,663.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -249,947,321.00 | -4,654,823.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 503,002.50 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 503,002.50 | - |
取得借款收到的现金 | 360,667,344.00 | 102,820,322.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计 | 377,170,346.50 | 102,820,322.23 |
偿还债务支付的现金 | 71,085,905.54 | 161,142,849.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,590,199.97 | 8,338,666.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,500,000.00 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,365,973.33 | 271,929.31 |
筹资活动现金流出小计 | 102,042,078.84 | 169,753,445.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 275,128,267.66 | -66,933,123.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 755,074.79 | -1,903,441.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,744,330.98 | -34,722,703.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,947,065.27 | 226,959,025.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,202,734.29 | 192,236,321.72 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州锦富技术股份有限公司董事会
2022年4月28日