证券代码:000938 证券简称:紫光股份 公告编号:2022-028
紫光股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人于英涛先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 15,341,646,413.66 | 13,507,196,835.61 | 13.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 372,239,530.19 | 275,194,528.90 | 35.26% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 363,170,756.76 | 138,327,986.83 | 162.54% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,326,986,483.33 | -857,311,797.01 | -171.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.130 | 0.096 | 35.26% |
稀释每股收益(元/股) | 0.130 | 0.096 | 35.26% |
加权平均净资产收益率 | 1.23% | 0.97% | 0.26% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 66,409,540,137.43 | 66,430,452,552.15 | -0.03% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 30,331,782,025.84 | 29,960,679,718.55 | 1.24% |
2022年第一季度,公司ICT基础设施产品收入快速增长,数字化解决方案持续落地应用,云与智能领域业务增长态势良好。同时公司加大“云智原生”技术战略投入,加强数字化技术与行业应用场景深度融合,持续升级、完善产品和解决方案;优化国内销售体系,行业市场和商业市场协同发展;稳步开拓海外市场,产品销售收入和海外合作伙伴数量持续增加;克服疫情带来的不利影响,积极推进合同交付。第一季度公司营业收入达到153.42亿元,同比增长13.58%;实现归属于上市公司股东的净利润3.72亿元,同比增长35.26%。公司控股子公司新华三集团有限公司实现营业收入104.72亿元,同比增长27.78%;实现净利润6.59亿元,同比增长33.06%。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 213,165.38 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 11,483,410.29 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -12,572,829.92 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,551,697.92 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,600.14 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,811,432.24 | 银行理财收益 |
减:所得税影响额 | 903,018.48 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,532,684.14 | |
合计 | 9,068,773.43 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
2022年1-3月,公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为银行理财收益,金额为10,811,432.24元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项 目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 增减比例 | 变动原因说明 |
长期应收款 | 237,576,138.25 | 386,397,486.89 | -38.52% | 长期应收款比上年末减少,主要是本期公司子公司融资租赁业务回款所致 |
应付职工薪酬 | 1,739,121,417.62 | 2,553,161,846.83 | -31.88% | 应付职工薪酬比上年末减少,主要是本期公司及子公司支付上年计提的职工薪酬所致 |
长期借款 | 100,061,111.11 | -100.00% | 长期借款比上年末减少,主要是本期公司子公司新华三集团有限公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致 | |
项 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减比例 | 变动原因说明 |
税金及附加 | 54,212,912.38 | 38,116,891.72 | 42.23% | 税金及附加比上年同期增加,主要是随着公司业务规模的增加,城建税、教育费附加等税金及附加相应增长所致 |
研发费用 | 1,144,895,063.91 | 856,766,373.50 | 33.63% | 研发费用比上年同期增加,主要是公司采用净额法核算政府补助,本期公司子公司新华三集团有限公司收到的与研发相关政府补助减少,冲减研发费用减少所致 |
财务费用 | -44,752,571.90 | -109,606,891.31 | 59.17% | 财务费用比上年同期增加,主要是本期公司子公司新华三集团有限公司利息费用增加所致 |
其他收益 | 132,587,506.99 | 223,598,434.07 | -40.70% | 其他收益比上年同期减少,主要是本期公司子公司新华三集团有限公司收到的政府补助减少所致 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -66,181,335.30 | -99,892,339.48 | -33.75% | 资产减值损失比上年同期减少,主要是本期公司子公司新华三集团有限公司计提存货跌价损失减少所致 |
营业外收入 | 2,221,574.81 | 24,282,134.69 | -90.85% | 营业外收入较上年同期减少,主要是公司子公司新华三集团有限公司收到的政府补助减少所致 |
所得税费用 | 261,355,633.93 | 186,024,284.97 | 40.50% | 所得税费用比上年同期增加,主要是本期公司子公司业务量增长,利润总额增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,326,986,483.33 | -857,311,797.01 | -171.43% | 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是公司子公司业务量增长及备货增加,采购支付的现金增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,599,945.58 | 150,360,921.38 | -167.57% | 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是本期公司子公司理财净增加,及公司子公司紫光融资租赁有限公司收回融资租赁款减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 821,896,645.99 | -648,851,707.95 | 226.67% | 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是本期公司子公司的净借款增加,及公司上年支付股权收购款所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 153,769户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
西藏紫光通信投资有限公司 | 国有法人 | 46.45% | 1,328,555,471 | 质押 | 745,503,999 | ||||||
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 境内一般法人 | 5.00% | 143,003,896 | ||||||||
紫光股份有限公司-首期2号员工持股计划 | 其他 | 2.43% | 69,601,608 | ||||||||
西藏林芝清创资产管理有限公司 | 国有法人 | 2.03% | 58,069,648 | ||||||||
同方计算机有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 56,067,920 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.70% | 48,682,809 | ||||||||
北京国研天成投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.24% | 35,352,517 | ||||||||
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.95% | 27,055,075 | ||||||||
全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.78% | 22,171,099 | ||||||||
全国社保基金一一三组合 | 其他 | 0.73% | 20,770,219 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
西藏紫光通信投资有限公司 | 1,328,555,471 | 人民币普通股 | 1,328,555,471 | ||||||||
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 143,003,896 | 人民币普通股 | 143,003,896 | ||||||||
紫光股份有限公司-首期2号员工持股计划 | 69,601,608 | 人民币普通股 | 69,601,608 | ||||||||
西藏林芝清创资产管理有限公司 | 58,069,648 | 人民币普通股 | 58,069,648 | ||||||||
同方计算机有限公司 | 56,067,920 | 人民币普通股 | 56,067,920 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 48,682,809 | 人民币普通股 | 48,682,809 |
北京国研天成投资管理有限公司 | 35,352,517 | 人民币普通股 | 35,352,517 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 27,055,075 | 人民币普通股 | 27,055,075 |
全国社保基金一一一组合 | 22,171,099 | 人民币普通股 | 22,171,099 |
全国社保基金一一三组合 | 20,770,219 | 人民币普通股 | 20,770,219 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期期末,西藏紫光通信投资有限公司和西藏林芝清创资产管理有限公司实际控制人同为清华控股有限公司。根据北京市第一中级人民法院裁定批准的紫光集团有限公司重整计划,清华控股有限公司持有的紫光集团有限公司51%股权将全部调整为零,目前重整计划处于执行阶段,尚未办理完毕股权变更登记手续。 除此之外,本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东、间接控股股东重整事项
2021年7月9日,公司间接控股股东紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)送达的通知,债权人徽商银行股份有限公司向北京一中院申请对紫光集团进行重整。2021年7月16日,北京一中院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申请,指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人。2021年8月12日,紫光集团管理人向北京一中院申请将紫光集团子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司(以下合称“六家子公司”)纳入紫光集团重整一案,并适用关联企业实质合并重整方式进行审理。2021年8月27日,北京一中院裁定对紫光集团及其六家子公司实质合并重整,并指定紫光集团管理人担任紫光集团及其六家子公司实质合并重整管理人。2021年12月10日,公司收到紫光集团管理人的告知函,告知函称在法院的监督指导下,按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作,通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作,确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。2021年12月29日,紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次债权人会
议暨出资人组会议表决通过了《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划(草案)》等事项。
2022年1月17日,紫光集团管理人收到北京一中院送达的《民事裁定书》。根据《民事裁定书》,北京一中院裁定批准紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划,并终止紫光集团等七家企业重整程序。截至本报告披露日,紫光集团等七家企业的重整计划处于执行期间。具体内容详见公司分别于2021年7月10日、2021年7月17日、2021年8月13日、2021年8月28日、2021年12月11日、2021年12月14日、2021年12月30日、2022年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
2、清华大学无偿划转清华控股股权事项
2021年12月10日,清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)出资人清华大学与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“四川能投”)签署《国有产权无偿划转协议》,清华大学拟通过无偿划转方式将所持清华控股100%股权划转给四川能投。2022年4月18日,清华大学、四川省政府国有资产监督管理委员会(以下简称“四川省国资委”)、四川能投签署了《关于<国有产权无偿划转协议>之补充协议》,约定本次划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投,投资完成后,最终由四川能投持有清华控股100%股权。
清华大学将清华控股100%股权划转至四川省国资委事项,已分别于2022年4月19日和4月21日,获得四川省国资委和中华人民共和国教育部批复。四川省国资委将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投相关具体事项尚需获得四川省国资委进一步批复。
具体内容详见公司分别于2021年12月11日、2022年4月19日、2022年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:紫光股份有限公司
2022年3月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 7,284,968,981.82 | 8,959,650,111.35 |
结算备付金 | ||
拆出资金 |
交易性金融资产 | 1,338,108,981.24 | 1,141,689,903.66 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 59,448,814.21 | 66,788,982.71 |
应收账款 | 9,950,779,422.06 | 11,081,329,909.18 |
应收款项融资 | 245,780,327.91 | 294,002,684.42 |
预付款项 | 1,057,575,374.67 | 839,256,912.83 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 218,818,558.60 | 207,046,019.93 |
其中:应收利息 | 1,180,030.73 | 615,744.35 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 20,962,632,523.16 | 18,423,614,690.62 |
合同资产 | 876,894,728.53 | 774,562,063.47 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 817,287,950.61 | 881,879,838.08 |
其他流动资产 | 1,038,379,790.39 | 909,125,433.94 |
流动资产合计 | 43,850,675,453.20 | 43,578,946,550.19 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 237,576,138.25 | 386,397,486.89 |
长期股权投资 | 129,951,177.45 | 134,469,577.19 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 310,577,845.79 | 310,577,845.79 |
投资性房地产 | 222,252,064.85 | 224,396,612.83 |
固定资产 | 928,378,379.98 | 912,002,367.97 |
在建工程 | 234,938,155.67 | 188,583,338.33 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 676,096,758.52 | 745,893,988.94 |
无形资产 | 3,848,944,437.74 | 3,880,404,330.51 |
开发支出 | 90,590,036.32 | 72,182,335.20 |
商誉 | 13,991,754,133.34 | 13,991,592,697.10 |
长期待摊费用 | 160,439,033.27 | 169,716,788.81 |
递延所得税资产 | 1,194,562,220.32 | 1,311,570,907.26 |
其他非流动资产 | 532,804,302.73 | 523,717,725.14 |
非流动资产合计 | 22,558,864,684.23 | 22,851,506,001.96 |
资产总计 | 66,409,540,137.43 | 66,430,452,552.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,363,341,293.40 | 4,289,845,517.87 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 3,993,801.90 | 709,471.98 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,668,107,718.74 | 2,136,048,080.61 |
应付账款 | 8,106,314,866.25 | 9,682,131,307.71 |
预收款项 | 755,537.40 | 1,131,663.22 |
合同负债 | 6,111,715,152.21 | 5,701,195,163.82 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,739,121,417.62 | 2,553,161,846.83 |
应交税费 | 834,852,360.26 | 983,231,994.17 |
其他应付款 | 567,252,832.42 | 455,380,424.40 |
其中:应付利息 | 4,610,661.12 | 3,821,034.34 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 548,488,188.35 | 423,482,275.96 |
其他流动负债 | 2,017,249,945.67 | 2,203,086,957.56 |
流动负债合计 | 27,961,193,114.22 | 28,429,404,704.13 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 100,061,111.11 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 369,713,018.67 | 445,938,402.66 |
长期应付款 | 124,948,672.90 | 172,686,650.35 |
长期应付职工薪酬 | 142,569,721.59 | 132,128,611.45 |
预计负债 | 202,636,513.30 | 194,102,714.23 |
递延收益 | 413,405,021.49 | 440,116,086.78 |
递延所得税负债 | 792,343,471.87 | 797,092,605.74 |
其他非流动负债 | 50,574,770.31 | 51,142,715.40 |
非流动负债合计 | 2,096,191,190.13 | 2,333,268,897.72 |
负债合计 | 30,057,384,304.35 | 30,762,673,601.85 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,860,079,874.00 | 2,860,079,874.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 17,834,498,386.35 | 17,834,459,474.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -13,630,778.00 | -12,454,643.47 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 218,428,116.21 | 218,428,116.21 |
一般风险准备 | 2,915,529.86 | 2,915,529.86 |
未分配利润 | 9,429,490,897.42 | 9,057,251,367.23 |
归属于母公司所有者权益合计 | 30,331,782,025.84 | 29,960,679,718.55 |
少数股东权益 | 6,020,373,807.24 | 5,707,099,231.75 |
所有者权益合计 | 36,352,155,833.08 | 35,667,778,950.30 |
负债和所有者权益总计 | 66,409,540,137.43 | 66,430,452,552.15 |
法定代表人:于英涛 主管会计工作负责人:秦蓬 会计机构负责人:赵吉飞
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 15,341,646,413.66 | 13,507,196,835.61 |
其中:营业收入 | 15,341,646,413.66 | 13,507,196,835.61 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 14,488,369,621.08 | 13,004,624,217.86 |
其中:营业成本 | 11,977,423,868.56 | 11,028,756,997.05 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 54,212,912.38 | 38,116,891.72 |
销售费用 | 1,161,620,711.41 | 1,002,060,936.90 |
管理费用 | 194,969,636.72 | 188,529,910.00 |
研发费用 | 1,144,895,063.91 | 856,766,373.50 |
财务费用 | -44,752,571.90 | -109,606,891.31 |
其中:利息费用 | 88,836,904.64 | 43,942,009.27 |
利息收入 | 54,967,107.61 | 55,299,091.28 |
加:其他收益 | 132,587,506.99 | 223,598,434.07 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -14,176,343.77 | -7,033,722.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,887,843.77 | -5,546,722.13 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,527,102.32 | 18,795,940.23 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,682,696.97 | 2,014,793.81 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -66,181,335.30 | -99,892,339.48 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 215,817.89 | 432,323.48 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 909,566,843.74 | 640,488,047.73 |
加:营业外收入 | 2,221,574.81 | 24,282,134.69 |
减:营业外支出 | 658,227.18 | 126,050.60 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 911,130,191.37 | 664,644,131.82 |
减:所得税费用 | 261,355,633.93 | 186,024,284.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 649,774,557.44 | 478,619,846.85 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 649,774,557.44 | 478,619,846.85 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 372,239,530.19 | 275,194,528.90 |
2.少数股东损益 | 277,535,027.25 | 203,425,317.95 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,666,130.07 | 1,961,453.98 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,176,134.53 | 949,711.07 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -212,481.75 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | -212,481.75 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,176,134.53 | 1,162,192.82 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 369,444.03 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,545,578.56 | 1,162,192.82 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,489,995.54 | 1,011,742.91 |
七、综合收益总额 | 647,108,427.37 | 480,581,300.83 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 371,063,395.66 | 276,144,239.97 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 276,045,031.71 | 204,437,060.86 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.130 | 0.096 |
(二)稀释每股收益 | 0.130 | 0.096 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:于英涛 主管会计工作负责人:秦蓬 会计机构负责人:赵吉飞
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,031,887,433.37 | 16,885,284,360.95 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 176,782,091.95 | 284,596,714.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 277,205,951.03 | 429,259,792.21 |
经营活动现金流入小计 | 19,485,875,476.35 | 17,599,140,867.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,586,542,050.13 | 14,495,020,605.43 |
客户贷款及垫款净增加额 | 27,710,940.00 | -10,510,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,982,177,910.13 | 2,619,743,451.44 |
支付的各项税费 | 679,491,021.37 | 637,101,005.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 536,940,038.05 | 715,097,602.72 |
经营活动现金流出小计 | 21,812,861,959.68 | 18,456,452,664.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,326,986,483.33 | -857,311,797.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,646,090,996.25 | 7,683,515,073.05 |
取得投资收益收到的现金 | 7,900,063.56 | 17,655,061.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,210.53 | 544,489.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,967,279.62 | |
投资活动现金流入小计 | 2,671,095,549.96 | 7,701,714,624.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,444,995.54 | 103,465,702.89 |
投资支付的现金 | 2,644,500,000.00 | 7,444,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,750,500.00 | 3,388,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,772,695,495.54 | 7,551,353,702.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,599,945.58 | 150,360,921.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 814,500,000.00 | 333,010,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 681,589,000.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,516,089,000.21 | 333,010,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 234,000,000.00 | 695,110,076.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,858,046.92 | 22,666,789.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 408,334,307.30 | 264,084,842.29 |
筹资活动现金流出小计 | 694,192,354.22 | 981,861,707.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 821,896,645.99 | -648,851,707.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238,634.59 | 2,108,028.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,606,451,148.33 | -1,353,694,554.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,390,136,107.50 | 8,698,762,288.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,783,684,959.17 | 7,345,067,734.20 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
紫光股份有限公司
董 事 会2022年4月29日