亿帆医药股份有限公司YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
2022年第一季度报告
证券简称:亿帆医药证券代码:002019
董 事 长:程先锋
披露日期:2022年4月29日
证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2022-046
亿帆医药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 905,920,591.79 | 1,200,337,373.23 | -24.53% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 121,266,909.58 | 132,244,842.10 | -8.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 76,821,416.28 | 112,814,160.06 | -31.90%1 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,018,343.12 | 148,929,731.56 | -130.90%2 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 | -9.09% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 | -9.09% |
加权平均净资产收益率 | 1.41% | 1.55% | -0.14% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 12,499,765,833.99 | 12,165,124,976.56 | 2.75% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 8,655,003,414.70 | 8,535,174,993.28 | 1.40% |
注:1 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降31.90%,主要系公司合作产品2021年度进入集采,相关医药服务收入下降,使得营业收入同比下降24.53%所致。2 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降130.90%,主要系公司合作产品2021年度进入集采,相关医药服务收入自2021年四季度开始下降;虽然公司维生素B5产品2022年一季度价格上涨,但销售回款存在一定账期综合所致。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,058,195.80 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 45,378,114.23 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 143,564.16 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 29,070.84 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,636,836.00 | |
减:所得税影响额 | 10,491,000.14 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,192,895.99 | |
合计 | 44,445,493.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
应收票据 | 4,154,858.90 | 9,562,058.75 | -56.55% | 主要系报告期商业承兑汇票到期,收到兑付款所致。 |
应收款项融资
应收款项融资 | 97,892,590.01 | 58,215,640.96 | 68.16% | 主要系报告期末收到的银行承兑汇票增加所致。 |
交易性金融负债
交易性金融负债 | 286,084.64 | 28,631.90 | 899.18% | 主要系报告期末外币套期保值公允价值下降所致。 |
预收款项
预收款项 | 145,574.68 | 504,983.28 | -71.17% | 主要系报告期预收房屋租金达到收入确认条件所致。 |
一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债 | 688,281,230.65 | 433,811,401.75 | 58.66% | 主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致。 |
其他流动负债 | 4,306,915.43 | 6,960,239.29 | -38.12% | 主要系报告期预收货款发货使得合同负债减少,相关待转销项税减少所致。 |
预计负债
预计负债 | 3,698,025.87 | 13,688,551.20 | -72.98% | 主要系子公司AIFA款项于报告期内支付所致。 |
2、利润表项目
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
营业成本 | 427,472,846.50 | 721,608,037.10 | -40.76% | 主要系2021年公司合作产品进入集采,医药服务收入下降,收入结构变化使得营业成本构成变化,占比较大的医药服务成本下降所致。 |
财务费用 | 21,742,252.26 | 4,446,482.48 | 388.98% | 主要系报告期利息收入减少、银行借款增加利息费用增加、美元以及欧元汇率下行产生外币货币性资产汇兑损失增加综合所致。 |
其他收益 | 45,378,114.23 | 12,315,047.46 | 268.48% | 主要系报告期收到政府补助增加所致。 |
公允价值变动收益
公允价值变动收益 | -110,740.41 | -257,707.74 | 57.03% | 系报告期末尚未结算的外汇套期保值业务公允价值变动损失减少所致。 |
信用减值损失
信用减值损失 | -3,826,824.52 | -5,954,999.26 | 35.74% | 主要系报告期收回长账龄应收款,信用减值损失转回所致。 |
资产处置收益 | -756,487.72 | 124,439.55 | -707.92% | 主要系报告期因技术改造,淘汰老旧设备产生的损失增加所致。 |
营业外支出 | 427,697.54 | 1,614,746.77 | -73.51% | 主要系报告期捐赠支出减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 47,864 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 |
程先锋 | 境内自然人 | 40.23% | 496,526,307 | 372,394,730 | 质押 | 59,270,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.65% | 20,370,446 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | 其他 | 1.31% | 16,186,253 | 0 | ||
#黄小敏 | 境内自然人 | 0.87% | 10,742,395 | 0 | ||
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 9,525,935 | 0 | ||
#方铭 | 境内自然人 | 0.70% | 8,611,300 | 0 | ||
#上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,230,000 | 0 | ||
#上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,220,000 | 0 | ||
#上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐7号私募证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 8,220,000 | 0 | ||
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.63% | 7,759,900 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
程先锋 | 124,131,577 | 人民币普通股 | 124,131,577 | |||
香港中央结算有限公司 | 20,370,446 | 人民币普通股 | 20,370,446 | |||
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | 16,186,253 | 人民币普通股 | 16,186,253 | |||
#黄小敏 | 10,742,395 | 人民币普通股 | 10,742,395 | |||
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 9,525,935 | 人民币普通股 | 9,525,935 | |||
#方铭 | 8,611,300 | 人民币普通股 | 8,611,300 | |||
#上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基金 | 8,230,000 | 人民币普通股 | 8,230,000 | |||
#上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金 | 8,220,000 | 人民币普通股 | 8,220,000 | |||
#上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐7号私募证券投资基金 | 8,220,000 | 人民币普通股 | 8,220,000 | |||
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7,759,900 | 人民币普通股 | 7,759,900 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 程先锋先生与#上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐7号私募证券投资基金为一致行动人关系,公司未发现除上述以外的股东之间存在关联关系。 |
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 黄小敏先生通过信用账户持有10,742,395股,方铭先生通过信用账户持有6,902,500股,上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基金通过信用账户持有8,230,000股,上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股,上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐7号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司股权激励实施情况
公司于2022年1月4日召开第七届董事会第二十二次(临时)会议、第七届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据2018年年度股东大会对董事会的授权,公司办理了2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期股份上市流通手续。具体详见公司2022年1月5日、2022年1月7日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2、子公司药品研发进展事项
公司全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于2022年1月7日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸氨溴索注射液《药品注册证书》,具体详见公司2022年1月8日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于获得药品注册证书的公告》(公告编号:2022-006)。
公司全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于2022年1月11日收到国家药品监督管理局签发的盐酸多巴胺注射液境内注册上市许可申请《受理通知书》,具体详见公司2022年1月13日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》(公告编号:2022-007)。
公司全资子公司辽宁亿帆药业有限公司于2022年1月24日收到国家药品监督管理局签发的盐酸替罗非班注射液境内注册上市许可申请《受理通知书》,具体详见公司2022年1月26日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》(公告编号:2022-009)。
公司控股子公司亿帆优胜美特医药科技有限公司收到股东及药品受托生产企业浙江巨泰药业有限公司的通知,亿帆优胜美特拥有全部权益的在研产品注射用头孢呋辛钠,经国家药品审评中心审查,通过仿制药质量和疗效一致性评价。具体详见公司2022年2月15日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告》(公告编号:2022-012)。
公司全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于2022年2月16日收到国家药品监督管理局签发的盐酸去
氧肾上腺素注射液境内注册上市许可申请《受理通知书》,具体详见公司2022年2月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》(公告编号:2022-013)。公司控股子公司亿一生物制药(北京)有限公司在研产品艾贝格司亭α注射液用于预防及治疗肿瘤患者在化疗过程中引起的嗜中性粒细胞减少症于2022年2月23日收到国家药品监督管理局签发的境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》。具体详见公司2022年2月24日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司在研产品F-627项目的进展公告》(公告编号:2022-015)。
3、F-627签署商业化合作协议事项
2022年2月28日,公司控股子公司Evive Biotechnology Singapore pte.ltd.,与Apogepha ArzneimittelGmbH,签订了《独家许可协议》,协议约定新加坡亿一同意将在研产品艾贝格司亭α注射液(以下简称“F-627”)在德国的独家经销权许可给APOGEPHA公司,APOGEPHA公司负责F-627在德国区域的市场规划及销售,为此APOGEPHA公司需要向新加坡亿一支付不可退还的400,000美元预付款、最高不超过1,000,000美元开发里程碑付款及最高不超过37,500,000美元的销售里程碑付款。具体详见公司2022年3月1日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的 《关于控股子公司签署独家许可协议的公告》(公告编号:2022-017)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:亿帆医药股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,500,808,136.01 | 1,336,143,759.93 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 146,712.33 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,154,858.90 | 9,562,058.75 |
应收账款 | 1,106,511,576.87 | 1,077,308,599.85 |
应收款项融资 | 97,892,590.01 | 58,215,640.96 |
预付款项 | 148,420,653.41 | 125,719,912.10 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 128,035,051.74 | 120,162,592.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 712,050,825.70 | 663,870,746.99 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 197,305,867.23 | 194,503,565.50 |
流动资产合计 | 3,895,326,272.20 | 3,585,486,876.32 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 624,376,711.23 | 640,121,090.90 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 21,378,996.05 | 21,705,136.61 |
固定资产 | 1,279,704,068.02 | 1,287,968,797.43 |
在建工程 | 285,627,224.58 | 257,459,700.23 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 92,582,375.96 | 97,415,710.91 |
无形资产 | 683,362,498.22 | 658,206,042.27 |
开发支出 | 2,463,752,465.01 | 2,433,224,882.87 |
商誉 | 2,737,766,723.37 | 2,737,766,723.37 |
长期待摊费用 | 39,088,523.73 | 40,386,798.13 |
递延所得税资产 | 241,320,832.92 | 244,375,605.01 |
其他非流动资产 | 135,479,142.70 | 161,007,612.51 |
非流动资产合计 | 8,604,439,561.79 | 8,579,638,100.24 |
资产总计 | 12,499,765,833.99 | 12,165,124,976.56 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,165,219,414.71 | 1,005,081,955.50 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 286,084.64 | 28,631.90 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 325,087,736.97 | 350,864,143.33 |
预收款项 | 145,574.68 | 504,983.28 |
合同负债 | 80,203,075.78 | 94,318,017.12 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 72,810,072.09 | 98,559,126.38 |
应交税费 | 63,799,207.07 | 82,567,927.57 |
其他应付款 | 181,887,780.92 | 229,143,540.91 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,317,461.50 | 1,585,436.50 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 688,281,230.65 | 433,811,401.75 |
其他流动负债 | 4,306,915.43 | 6,960,239.29 |
流动负债合计 | 2,582,027,092.94 | 2,301,839,967.03 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 703,643,097.87 | 730,506,553.25 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 86,349,385.85 | 89,799,458.37 |
长期应付款 | 4,720,000.00 | 4,720,000.00 |
长期应付职工薪酬 | 16,299,868.34 | 16,016,075.19 |
预计负债 | 3,698,025.87 | 13,688,551.20 |
递延收益 | 78,750,642.49 | 85,713,414.29 |
递延所得税负债 | 146,557,765.70 | 148,282,474.32 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,040,018,786.12 | 1,088,726,526.62 |
负债合计 | 3,622,045,879.06 | 3,390,566,493.65 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,054,399,694.68 | 1,054,399,694.68 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,048,463,316.53 | 3,047,664,139.34 |
减:库存股 | 174,826,173.45 | 186,724,263.45 |
其他综合收益 | -149,121,095.36 | -134,064,807.11 |
专项储备 | 42,628,556.55 | 41,708,023.65 |
盈余公积 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 4,683,384,115.75 | 4,562,117,206.17 |
归属于母公司所有者权益合计 | 8,655,003,414.70 | 8,535,174,993.28 |
少数股东权益 | 222,716,540.23 | 239,383,489.63 |
所有者权益合计 | 8,877,719,954.93 | 8,774,558,482.91 |
负债和所有者权益总计 | 12,499,765,833.99 | 12,165,124,976.56 |
法定代表人:程先锋 主管会计工作负责人:喻海霞 会计机构负责人:李方英
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 905,920,591.79 | 1,200,337,373.23 |
其中:营业收入 | 905,920,591.79 | 1,200,337,373.23 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 815,202,981.81 | 1,065,298,825.32 |
其中:营业成本 | 427,472,846.50 | 721,608,037.10 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,027,160.85 | 6,863,141.56 |
销售费用 | 224,491,176.16 | 194,565,658.02 |
管理费用 | 96,166,916.80 | 97,302,137.52 |
研发费用 | 38,302,629.24 | 40,513,368.64 |
财务费用 | 21,742,252.26 | 4,446,482.48 |
其中:利息费用 | 21,097,227.71 | 15,931,485.75 |
利息收入 | 5,185,745.25 | 7,933,958.35 |
加:其他收益 | 45,378,114.23 | 12,315,047.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -7,029,056.56 | -6,777,267.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,312,431.97 | -7,894,946.34 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -110,740.41 | -257,707.74 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,826,824.52 | -5,954,999.26 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -133,568.13 | -183,353.87 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -756,487.72 | 124,439.55 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 124,239,046.87 | 134,304,706.57 |
加:营业外收入 | 11,762,825.46 | 14,879,379.40 |
减:营业外支出 | 427,697.54 | 1,614,746.77 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 135,574,174.79 | 147,569,339.20 |
减:所得税费用 | 31,123,625.86 | 29,347,507.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 104,450,548.93 | 118,221,831.34 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 104,450,548.93 | 118,221,831.34 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 121,266,909.58 | 132,244,842.10 |
2.少数股东损益 | -16,816,360.65 | -14,023,010.76 |
六、其他综合收益的税后净额 | -14,906,877.00 | -3,690,687.89 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,056,288.25 | -3,098,347.14 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -15,056,288.25 | -3,098,347.14 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -15,056,288.25 | -3,257,514.72 |
7.其他 | 159,167.58 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 149,411.25 | -592,340.75 |
七、综合收益总额 | 89,543,671.93 | 114,531,143.45 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,210,621.33 | 129,146,494.96 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -16,666,949.40 | -14,615,351.51 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.10 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | 0.10 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:程先锋 主管会计工作负责人:喻海霞 会计机构负责人:李方英
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,431,310.96 | 1,168,241,787.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 17,500,671.86 | 5,172,257.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,954,312.11 | 44,017,653.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,007,886,294.93 | 1,217,431,697.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,784,197.88 | 608,533,948.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,551,138.53 | 144,648,592.33 |
支付的各项税费 | 107,991,443.08 | 50,373,797.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 265,577,858.56 | 264,945,627.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,053,904,638.05 | 1,068,501,965.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,018,343.12 | 148,929,731.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 206,000,000.00 | 655,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 283,375.37 | 1,390,396.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440,019.86 | 486,703.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 206,723,395.23 | 656,877,099.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,617,526.61 | 183,511,361.23 |
投资支付的现金 | 216,020,000.00 | 660,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 352,637,526.61 | 874,811,361.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,914,131.38 | -217,934,261.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 814,866,505.67 | 1,171,226,773.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 814,866,505.67 | 1,171,276,773.48 |
偿还债务支付的现金 | 436,316,371.62 | 918,250,388.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,596,115.73 | 17,768,236.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,971,176.60 | 4,900,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 460,883,663.95 | 940,918,624.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 353,982,841.72 | 230,358,148.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,905,867.06 | -1,444,434.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 157,144,500.16 | 159,909,183.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 862,827,273.80 | 868,183,862.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,019,971,773.96 | 1,028,093,046.95 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
亿帆医药股份有限公司董事会
2022年4月29日