总经理致辞
公司主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研究、设计、开发、生产、销售及服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2017年修订),公司所处行业为“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”。
2022年3月中旬,海关总署统计分析司发布2022年1-2月我国外贸进出口快讯,2022年1-2月,中国家具及其零件出口额为715.3亿元,同比下降0.2%。2022年4月13日,海关
总署新闻发言人李魁文介绍,2022年一季度,中国家具及其零件出口额为1,068.6亿元,同比增长1.7%。
根据TradingEconomics (全球经济指标数据网)2022年4月12日的报道,美国的年通
胀率在2022年3月达到8.5%,是1981年12月以来的最高水平。其中,能源价格上涨32 %,食品价格上涨8.8%,为1981年5月以来最高。直接影响家具行业的住房通胀也在加速。除去波动较大的能源和食品因素,CPI(Consumer Price Index,消费者物价指数)上涨
6.5%,为 40 年来最高。
受美国通货膨胀、存款利率上浮、需求减弱、家具零售商(公司的主要客户)自身库存偏多等多种因素的影响,2022年一季度,公司的销售收入增长非常有限,和2021年同期相比增幅只有1.06%。
相比2021年同期,公司的毛利率下浮2.06%,这主要是因为一些原材料涨价所致。以往,原材料涨价、人民币升值超过一定幅度的时候,公司会和客户协商调价。这一段时期,考虑到客户各方面的成本(包括海运费、港口费、卡车费、人工费、集装箱滞留费等)大大
增加,公司采取了“和客户共进退、抱团取暖”的策略,没有像之前那样因成本增加而要求客户涨价。 根据美国行业权威杂志 Furniture Today 2022年3月25日的报道,全美第二大家具零售商 Ashely 当天致函所有的经销商,从2022年4月1日起,在其进口产品的成本没有下降的情况下,主动调低了多个品类的批发价。在此之前,Ashley已经关闭了其在越南平阳省的一工厂和二工厂,直接裁员3,500人。Ashley是2008年开始在越南建生产基地的,在平阳省的员工一度超过一万人。 面对如此严峻的挑战,公司依然坚持“自主设计”、“自主创新”的原则,一季度研发费用达到2,345.63万元人民币,比去年同期增加13.28%,占营业收入的5.07%。相比去年同期,公司研发人员的数量增加了27.23%。虽然基础研究在短时间内产生效益的概率很小,公司的研发却进一步向这个方向深入。 同一时期,公司的销售费用因为面积扩大近1.5倍的美国高点展厅、面积扩大近3.7倍的美国仓库及售后服务中心和匠心新加坡的新增销售人员而有了17.56%的增幅。为了能服务更多的北美家具零售商,为了能早日在美国开展电子商务及跨境电商的业务,也为了开辟更多美国以外的市场,公司的这些投入都是必要的、及时的。根据iiMedia Research(艾媒咨询)2022年4月19日的报道,其发布的《艾媒咨询|2022年中国家居产业链研究及标杆企业案例分析报告》指出,虽然全球家居行业受到疫情影响,但其市场规模的上升空间仍然较大。2010-2025年,全球家居市场规模呈现波动上升的趋势。2021年,全球家居市场规模为4,962亿美元,同比增长率为9.7%。预计在未来四年中,全球家居市场规模将继续增长,增长幅度维持在3%左右。
根据市场调研网站MarketResearch.com 2021年10月4日的报道,其下属专为商业决策提供与行业市场研究相关数据和分析的调研企业Freedonia(美国弗里多尼亚集团)发布的报告《家具:美国》显示,2025年美国市场的家具需求将达到677亿美元,年增长率为
2.7%,而2020年的需求为593亿美元。
再看中国市场,根据意大利米兰的国际工业研究中心(CSIL)的数据显示,全球最大的家具消费市场是亚太地区,之后才是欧洲。就国家而言,中国已经成为全球最大的家具消费市场,其后才是美国、德国、印度、日本等。根据细分产业研究机构-前瞻产业研究院出具的《中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,预计2021-2027年我国家具行业的市场规模将以7%左右的增速增长,到2027年有望超过11,000亿元人民币。
面对这样的国际、国内市场之需求前景,公司有理由相信,目前遇到的困难都是积极的挑战。公司持续投入产品的研究与开发,成功获得更多的专利。截至2022年3月底,公司拥有394项境内外专利,其中发明专利11项、实用新型专利 111项、外观专利272项。同一时期,申请中的专利有172项,其中发明专利44项、实用新型专利17项、外观专利111项。
2022年1-3月,公司新增两个有潜力的北美客户,包括加拿大COSTCO(开市客)。2022年4月22日,公司第一次和船公司签署了直接的合约,有效期到2023年。目前,公司还在和其他船公司积极接洽,希望可以签署更多有利于公司长期发展的合约。
虽然因为疫情管控,公司无法派中国团队赴美,匠心美国和匠心新加坡如期参加了在美国的两次重要行业展览会:拉斯维加斯家具展和高点预售家具展,及时有效地将公司最新研发的产品呈现给客户,为公司日后在北美市场的进一步发展奠定了坚实的基础。无论是现有
客户还是全新客户,当他们要求访问工厂时,匠心越南都出色地完成了接待任务,给客户留下了较为深刻的印象。虽然公司至今仍未使用外汇套期保值等相关金融衍生工具,而2022年一季度又产生了
289.22万元人民币的汇兑损失,公司已密切关注这个问题,并开始组织专门的团队进行研究、处理。公司坚信,只要坚定地坚持自己的核心战略路径,公司一定可以克服当前的困难,迎接各种全新的挑战,促进并确保公司长期而稳定的发展。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
总经理:徐梅钧2022年4月29日
证券代码:301061 证券简称:匠心家居 公告编号:2022-023
常州匠心独具智能家居股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 462,317,758.38 | 457,457,706.55 | 1.06% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,472,908.08 | 83,678,655.08 | -15.78% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 61,680,642.38 | 82,568,025.62 | -25.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,139,904.43 | 71,890,572.75 | -132.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.88 | 1.39 | -36.69% |
稀释每股收益(元/股) | 0.88 | 1.39 | -36.69% |
加权平均净资产收益率 | 2.79% | 9.39% | -6.60% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,080,301,391.30 | 3,097,471,136.38 | -0.55% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,561,881,476.71 | 2,495,318,592.47 | 2.67% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,130,100.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,187,494.90 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,928.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 31,242.70 | |
减:所得税影响额 | 1,551,643.48 | |
合计 | 8,792,265.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要为代扣个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目重大变动情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 上年度末 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
应收账款 | 274,936,778.37 | 178,442,730.85 | 54.08% | 主要系季末销售增长所致 |
预付款项 | 8,144,583.39 | 4,315,815.51 | 88.71% | 主要系预付的货款增加所致 |
在建工程 | 1,341,392.13 | 988,771.60 | 35.66% | 主要系智能家具生产基地项目费用增加所致 |
其他非流动资产 | 8,030,062.76 | 5,633,499.11 | 42.54% | 主要系预付的长期资产购置款增加所致 |
应交税费 | 18,647,531.96 | 11,324,759.13 | 64.66% | 主要系未交的企业所得税增加所致 |
其他应付款 | 1,556,723.36 | 5,968,285.00 | -73.92% | 主要系未支付的上市费用减少所致 |
其他综合收益 | -14,691,470.40 | -10,781,446.56 | -36.27% | 主要系外币财务报表折算差额减少所致 |
2、 利润表项目重大变动情况
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
财务费用 | 1,683,101.70 | -5,156,014.33 | 132.64% | 主要系汇兑损失增加所致 |
其他收益 | 1,161,342.70 | 508,582.14 | 128.35% | 主要系与收益相关的政府补助增加所致 |
投资收益 | 8,514,560.70 | 915,016.67 | 830.54% | 主要系理财产品投资收益增加所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,410,707.12 | 425,117.34 | -1372.76% | 主要系计提的坏账准备增加所致 |
3、 现金流量表项目重大变动情况
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,139,904.43 | 71,890,572.75 | -132.19% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113,675,414.56 | 12,584.21 | 903217.84% | 主要系本期理财产品赎回增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 39,237,157.31 | -100.00% | 主要系本期借款业务减少所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,726 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
李小勤 | 境内自然人 | 43.35% | 34,680,000 | 34,680,000 | |||
宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.15% | 19,320,000 | 19,320,000 | |||
宁波明明白白企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.94% | 3,150,000 | 3,150,000 | |||
常州清庙之器企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.06% | 1,650,000 | 1,650,000 | |||
徐梅钧 | 境内自然人 | 1.50% | 1,200,000 | 1,200,000 | |||
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 816,293 | ||||
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)- 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 | 其他 | 0.58% | 464,198 |
李文北 | 境内自然人 | 0.55% | 443,823 | |||
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)- 睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 365,500 | |||
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 226,740 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 816,293 | 人民币普通股 | 816,293 | |||
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)- 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 | 464,198 | 人民币普通股 | 464,198 | |||
李文北 | 443,823 | 人民币普通股 | 443,823 | |||
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)- 睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金 | 365,500 | 人民币普通股 | 365,500 | |||
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金 | 226,740 | 人民币普通股 | 226,740 | |||
中国银行股份有限公司-长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | |||
中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金 | 192,100 | 人民币普通股 | 192,100 | |||
易方达基金-国新投资有限公司-易方达基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划 | 175,100 | 人民币普通股 | 175,100 | |||
马邵安 | 162,200 | 人民币普通股 | 162,200 | |||
中国建设银行股份有限公司-长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金 | 149,986 | 人民币普通股 | 149,986 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中:实际控制人李小勤与徐梅钧为夫妻关系,因此李小勤、徐梅钧为一致行动人。同时李小勤是宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司的控股股东、宁波明明白白企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人、常州清庙之器企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除此外,未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)- 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金,通过普通证券账户持有公司股份数0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数464,198股,合计持有公司股份数464,198股。 2、 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)- 睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金,通过普通证券账户持有公司股份数2,000股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数363,500股,合计持有公司股份数365,500股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:常州匠心独具智能家居股份有限公司
2022年3月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 932,656,890.26 | 872,023,777.01 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 852,981,692.24 | 845,308,758.04 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 148,100.72 | 148,100.72 |
应收账款 | 274,936,778.37 | 178,442,730.85 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 8,144,583.39 | 4,315,815.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 14,359,631.97 | 13,563,849.94 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 341,700,286.40 | 393,432,635.38 |
合同资产 | ||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 369,912,472.34 | 501,108,192.71 |
流动资产合计 | 2,794,840,435.69 | 2,808,343,860.16 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 131,341,657.30 | 133,789,345.23 |
在建工程 | 1,341,392.13 | 988,771.60 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 81,621,691.65 | 88,911,411.55 |
无形资产 | 35,012,947.53 | 35,005,400.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 15,986,419.87 | 12,998,803.99 |
递延所得税资产 | 12,126,784.37 | 11,800,044.58 |
其他非流动资产 | 8,030,062.76 | 5,633,499.11 |
非流动资产合计 | 285,460,955.61 | 289,127,276.22 |
资产总计 | 3,080,301,391.30 | 3,097,471,136.38 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 186,831,543.65 | 210,087,929.65 |
应付账款 | 174,341,296.59 | 230,470,654.95 |
预收款项 | 1,480,283.92 | 1,173,715.48 |
合同负债 | 5,772,726.34 | 6,564,574.53 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 18,464,687.42 | 25,684,698.95 |
应交税费 | 18,647,531.96 | 11,324,759.13 |
其他应付款 | 1,556,723.36 | 5,968,285.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 28,079,729.79 | 28,271,639.32 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 435,174,523.03 | 519,546,257.01 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 70,248,584.59 | 69,528,679.93 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 9,490,426.69 | 9,490,426.69 |
递延收益 | 717,600.00 | 798,400.00 |
递延所得税负债 | 2,788,780.28 | 2,788,780.28 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 83,245,391.56 | 82,606,286.90 |
负债合计 | 518,419,914.59 | 602,152,543.91 |
所有者权益: | ||
股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,717,859,605.83 | 1,717,859,605.83 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -14,691,470.40 | -10,781,446.56 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 11,376,429.66 | 11,376,429.66 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 767,336,911.62 | 696,864,003.54 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,561,881,476.71 | 2,495,318,592.47 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 2,561,881,476.71 | 2,495,318,592.47 |
负债和所有者权益总计 | 3,080,301,391.30 | 3,097,471,136.38 |
法定代表人:李小勤 主管会计工作负责人:王俊宝 会计机构负责人:张玉琴
2、合并利润表
编制单位:常州匠心独具智能家居股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 462,317,758.38 | 457,457,706.55 |
其中:营业收入 | 462,317,758.38 | 457,457,706.55 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 386,728,016.56 | 362,698,543.50 |
其中:营业成本 | 335,991,788.29 | 323,048,615.07 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,571,664.63 | 1,679,705.71 |
销售费用 | 12,136,724.77 | 10,323,827.43 |
管理费用 | 11,888,445.07 | 12,095,990.42 |
研发费用 | 23,456,292.10 | 20,706,419.20 |
财务费用 | 1,683,101.70 | -5,156,014.33 |
其中:利息费用 | 1,440,210.25 | 1,218,308.44 |
利息收入 | 2,738,261.70 | 920,855.07 |
加:其他收益 | 1,161,342.70 | 508,582.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,514,560.70 | 915,016.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 672,934.20 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,410,707.12 | 425,117.34 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -12,887.67 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -110,477.60 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 80,527,872.30 | 96,484,513.93 |
加:营业外收入 | 8,879.25 | 11,675.23 |
减:营业外支出 | 13,807.67 | 17,379.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,522,943.88 | 96,478,809.88 |
减:所得税费用 | 10,050,035.80 | 12,800,154.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,472,908.08 | 83,678,655.08 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,472,908.08 | 83,678,655.08 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 70,472,908.08 | 83,678,655.08 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -3,910,023.84 | 1,575,567.25 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,910,023.84 | 1,575,567.25 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,910,023.84 | 1,575,567.25 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,910,023.84 | 1,575,567.25 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 66,562,884.24 | 85,254,222.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,562,884.24 | 85,254,222.33 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.88 | 1.39 |
(二)稀释每股收益 | 0.88 | 1.39 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李小勤 主管会计工作负责人:王俊宝 会计机构负责人:张玉琴
3、合并现金流量表
编制单位:常州匠心独具智能家居股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,940,122.96 | 471,434,596.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 34,107,984.21 | 39,576,545.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,567,220.65 | 13,622,857.24 |
经营活动现金流入小计 | 414,615,327.82 | 524,633,999.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,449,851.82 | 293,440,548.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,888,336.61 | 65,357,858.95 |
支付的各项税费 | 5,237,674.14 | 5,034,886.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,179,369.68 | 88,910,133.06 |
经营活动现金流出小计 | 437,755,232.25 | 452,743,426.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,139,904.43 | 71,890,572.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,227,000,000.00 | 46,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,514,560.70 | 915,016.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,198.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,235,514,560.70 | 46,967,215.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,839,146.14 | 30,158,831.22 |
投资支付的现金 | 1,114,000,000.00 | 16,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 795,800.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,121,839,146.14 | 46,954,631.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113,675,414.56 | 12,584.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 90,655,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 90,655,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 45,028,095.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 620,153.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,770,194.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,418,442.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,237,157.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,665,443.46 | 11,459,815.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,870,066.67 | 122,600,129.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 797,696,506.73 | 585,845,017.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 884,566,573.40 | 708,445,146.94 |
法定代表人:李小勤 主管会计工作负责人:王俊宝 会计机构负责人:张玉琴
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会
2022年4月29日