证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2022-16
北京中长石基信息技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 573,350,616.49 | 607,369,426.79 | -5.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,701,700.97 | 41,225,892.47 | -25.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,197,922.37 | 38,348,445.84 | -91.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -280,592,028.41 | -141,065,668.62 | -98.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | 0.49% | -0.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,250,178,904.02 | 10,502,976,963.73 | -2.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,075,397,955.33 | 8,060,550,417.45 | 0.18% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,189.52 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 45,609.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 | 408,250.00 |
| 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 836,457.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 589,196.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 32,910,039.08 | 处置长期股权投资取得的投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 7,117,067.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 167,516.76 | |
| 合计 | 27,503,778.60 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
本公司之子公司Shiji US, Inc.（以下简称“石基美国”）于2021年12月与其参股子公司Kalibri Labs, LLC（以下简称“Kalibri”）的股东Kfive II LLC签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT ANDASSUMPTION OF COMPANY INTERESTS》，将石基美国持有的Kalibri 33.2071%股权以1450万美元出售。该笔交易已于2022年1月完成交割，股权处置取得的投资收益32,910,039.08元，计入非经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税退税收入 | 8,954,177.99 | 增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1.预付款项期末较期初增长40.45%，主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）现款提货增加，以及青岛海石商用科技股份有限公司（以下简称“海石商用”）战略储备增加共同所致；
2.持有待售的资产本期较期初下降100%，主要系本期石基美国将持有的Kalibri 33.2071%股权出售的交易完成交割所致；
3.一年内到期的非流动资产本期较期初下降100%，主要系下属子公司海石商用本期收回预付的购房款所致；
4.长期待摊费用本期较期初下降45.02%，主要系本期摊销较多，而费用未有增加所致；
5.短期借款本期末较期初下降48.90%，主要系境外子公司还信用借款所致；
6.应付职工薪酬本期较期初下降51.49%，主要系支付上年工资及奖金较多所致。利润表：
1.其他收益本期较上年同期下降32.95%，主要系本期收到的政府补助减少所致；
2.投资收益本年较上年同期增长804.88%，主要系本期石基美国将持有的 Kalibri 33.2071% 股权全部出售，获得的投资收益较多所致；
3.营业外收入本期较上年同期下降64.01%，主要系本期收到的政府补助下降较多所致；
4.营业外支出本期较上年同期下降90.30%，主要系本期发生营业外支出项目较少所致；
5.少数股东损益本期较上年同期增长135.47%，主要系本期下属子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）少数股东持股比例较上年同期增加6%，且本期思迅软件利润较上年同期增加幅度较大，导致少数股东损益增加较多。现金流量表：
1.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降32.46%，主要系本期较上年同期实际收到的利息收入减少较多所致；
2.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长33.67%，主要系本期支付的工资及年终较上年同期较多所致；
3.取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长53.47%，主要系本年收到的理财产品收益较多所致；
4.收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长2976.8万元，主要系本期海石商用收回预付的购房款所致；
5.偿还债务支付的现金较上年同期增加58.39万元，主要系本期境外子公司偿还短期借款所致；
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未有分配股利、偿付利息等相关事项所致；
7.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降63.17%，主要系本期由于疫情原因，本期经营收到的现金较上年同期下降较多，以及支付的工资及年终奖较多共同所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,691 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 李仲初 | 境内自然人 | 54.54% | 817,931,520 | 613,448,640 | 无 | 0 | |||||
| 淘宝（中国）软件有限公司 | 境内非国有法人 | 13.02% | 195,200,254 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 焦梅荣 | 境内自然人 | 3.61% | 54,181,008 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 北京业勤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.39% | 50,906,730 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.98% | 44,730,111 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.65% | 24,681,120 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.17% | 17,592,725 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景2号私募证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 16,219,521 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 陈国强 | 境内自然人 | 0.88% | 13,125,875 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达远见成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 9,710,878 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 李仲初 | 204,482,880 | 人民币普通股 | 204,482,880 | ||||||||
| 淘宝（中国）软件有限公司 | 195,200,254 | 人民币普通股 | 195,200,254 | ||||||||
| 焦梅荣 | 54,181,008 | 人民币普通股 | 54,181,008 | ||||||||
| 北京业勤投资有限公司 | 50,906,730 | 人民币普通股 | 50,906,730 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 44,730,111 | 人民币普通股 | 44,730,111 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,681,120 | 人民币普通股 | 24,681,120 | ||||||||
| 全国社保基金一一四组合 | 17,592,725 | 人民币普通股 | 17,592,725 | ||||||||
| 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐 | 16,219,521 | 人民币普通股 | 16,219,521 | ||||||||
| 汇一远景2号私募证券投资基金 | |||
| 陈国强 | 13,125,875 | 人民币普通股 | 13,125,875 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达远见成长混合型证券投资基金 | 9,710,878 | 人民币普通股 | 9,710,878 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东焦梅荣女士为控股股东李仲初先生之岳母，李仲初先生持有本公司54.54%的股份，焦梅荣女士持有本公司3.61%的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的50,906,730股中的11,200,000股参与了融资融券业务。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、出售所持有参股公司Kalibri Labs, LLC全部股权
2021年12月30日，公司控股子公司Shiji US, Inc（以下称为“石基美国”）与其参股子公司Kalibri Labs, LLC（以下简称“Kalibri”或“标的公司”）的现有股东Kfive II LLC（以下简称“Kfive”）签署《股权转让协议》，石基美国将其持有的Kalibri全部33.2071%股权以1450万美元的转让价格出售与Kfive公司。本事项已经公司第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过。截至本报告期末，该出售事项已经办理完毕交割手续。详见公司2022年1月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。
2、石基企业平台在半岛酒店成功上线
2020年9月13日，公司全资子公司 Shiji(Singapore) Pte ltd（以下简称“石基新加坡”）与 HSH ManagementServices Limited（香港上海大酒店管理服务有限公司）（以下简称“HSH”）在中国香港签订《MASTERSERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定公司为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform。详见公司 2020 年 9 月14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。
自公司与HSH签署业务合同以来，公司与HSH在新型冠状病毒反复爆发的情形下均始终坚持积极推进整个项目进程，经过一段时间的系统集成与充分测试，北京王府半岛酒店在2022年1月20日前已经确认向石基企业平台系统的成功迁移。北京王府半岛酒店为石基企业平台通过SaaS方式在半岛集团切换原有本地部署 PMS 的首家酒店。详见公司2022年1月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于石基企业平台在半岛集团成功上线的进展公告》（2022-01）。
3、控股子公司思迅软件申请上市辅导备案
2022年3月18日，公司控股子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案材料，深圳证监局已受理并办理了辅导备案登记。思迅软件进入向不特定合格投资者公开发行股票的辅导期，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。详见公司2022年3月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司申请上市辅导备案的公告》（2022-06）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,792,329,264.39 | 5,046,638,142.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 165,856,826.19 | 142,924,867.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,594,204.86 | 1,429,282.50 |
| 应收账款 | 611,658,941.19 | 629,060,406.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 42,472,790.66 | 30,239,682.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 113,104,633.83 | 93,844,271.02 |
| 其中：应收利息 | 51,139,316.18 | 39,853,175.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 355,983,290.45 | 357,128,417.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | 59,591,260.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 29,768,000.00 |
| 其他流动资产 | 41,243,199.39 | 47,742,112.77 |
| 流动资产合计 | 6,124,243,150.96 | 6,438,366,442.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 350,420,398.42 | 358,316,026.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,211,970.15 | 1,211,970.15 |
| 投资性房地产 | 39,598,417.90 | 40,692,325.77 |
| 固定资产 | 383,953,417.84 | 387,444,405.60 |
| 在建工程 | 225,382,009.51 | 220,380,020.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 78,936,655.40 | 82,127,516.24 |
| 无形资产 | 934,230,464.76 | 923,375,920.72 |
| 开发支出 | 480,566,664.69 | 418,194,845.38 |
| 商誉 | 1,546,050,330.29 | 1,546,050,330.29 |
| 长期待摊费用 | 625,524.74 | 1,137,785.17 |
| 递延所得税资产 | 83,559,839.45 | 84,433,961.24 |
| 其他非流动资产 | 1,400,059.91 | 1,245,414.01 |
| 非流动资产合计 | 4,125,935,753.06 | 4,064,610,521.44 |
| 资产总计 | 10,250,178,904.02 | 10,502,976,963.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 610,094.02 | 1,194,031.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,656,570.66 | 6,115,549.15 |
| 应付账款 | 223,466,146.09 | 271,043,409.88 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 432,136,563.78 | 434,468,146.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 88,565,429.51 | 182,566,928.90 |
| 应交税费 | 220,868,091.64 | 251,223,565.64 |
| 其他应付款 | 284,584,297.76 | 328,329,118.40 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,010,063.15 | 25,487,876.98 |
| 其他流动负债 | 41,546,756.51 | 36,049,056.47 |
| 流动负债合计 | 1,325,444,013.12 | 1,536,477,683.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 50,731,304.12 | 56,451,564.13 |
| 长期应付款 | 83,335.77 | 83,335.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,552,799.69 | 14,768,020.63 |
| 递延收益 | 246,666.97 | 246,666.97 |
| 递延所得税负债 | 25,590,821.29 | 24,592,636.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 91,204,927.84 | 96,142,224.42 |
| 负债合计 | 1,416,648,940.96 | 1,632,619,908.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,499,557,056.00 | 1,499,557,056.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,991,108,897.28 | 3,991,108,897.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 59,859,411.28 | 75,713,574.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 111,012,881.39 | 111,012,881.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,413,859,709.38 | 2,383,158,008.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,075,397,955.33 | 8,060,550,417.45 |
| 少数股东权益 | 758,132,007.73 | 809,806,637.88 |
| 所有者权益合计 | 8,833,529,963.06 | 8,870,357,055.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,250,178,904.02 | 10,502,976,963.73 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 573,350,616.49 | 607,369,426.79 |
| 其中：营业收入 | 573,350,616.49 | 607,369,426.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 581,716,703.84 | 580,438,018.22 |
| 其中：营业成本 | 313,901,377.39 | 350,468,589.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,882,957.89 | 3,288,164.22 |
| 销售费用 | 61,336,447.61 | 61,229,980.48 |
| 管理费用 | 177,947,943.61 | 152,171,677.52 |
| 研发费用 | 62,365,606.67 | 49,755,087.79 |
| 财务费用 | -36,717,629.33 | -36,475,481.39 |
| 其中：利息费用 | 247,875.08 | 769,072.10 |
| 利息收入 | 32,060,335.53 | 38,233,657.47 |
| 加：其他收益 | 9,611,673.70 | 14,335,946.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,151,585.63 | -4,277,528.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,594,910.63 | -4,820,013.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,513,654.46 | 1,965,922.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -635.00 | -253.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,910,191.44 | 38,955,494.91 |
| 加：营业外收入 | 1,052,686.46 | 2,925,300.82 |
| 减：营业外支出 | 10,185.14 | 105,025.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,952,692.76 | 41,775,770.27 |
| 减：所得税费用 | 3,223,664.44 | 3,446,416.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,729,028.32 | 38,329,353.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,729,028.32 | 38,329,353.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,701,700.97 | 41,225,892.47 |
| 2.少数股东损益 | 1,027,327.35 | -2,896,539.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,854,163.09 | -22,127,489.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,854,163.09 | -22,127,489.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,854,163.09 | -22,127,489.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -15,854,163.09 | -22,127,489.81 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,874,865.23 | 16,201,863.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,847,537.88 | 19,098,402.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,027,327.35 | -2,896,539.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,781,897.42 | 683,342,965.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,969,733.01 | 11,117,153.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,729,125.63 | 32,174,191.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 625,480,756.06 | 726,634,311.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,178,028.65 | 457,203,727.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 389,891,378.69 | 291,681,333.78 |
| 支付的各项税费 | 48,093,110.10 | 51,960,750.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,910,267.03 | 66,854,168.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 906,072,784.47 | 867,699,979.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -280,592,028.41 | -141,065,668.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 223,601,300.00 | 187,534,657.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 832,525.14 | 542,485.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 160.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,768,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 254,201,825.14 | 188,077,302.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,246,652.37 | 56,723,886.44 |
| 投资支付的现金 | 156,088,084.45 | 145,914,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 227,334,736.82 | 202,637,886.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,867,088.32 | -14,560,584.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 583,937.64 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 227,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 227,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 583,937.64 | 227,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -583,937.64 | -227,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,308,877.73 | -155,853,252.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,895,049,268.24 | 2,371,382,010.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,640,740,390.51 | 2,215,528,757.76 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会2022年4月27日