证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2022-029
天音通信控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 18,554,283,338.80 | 19,962,953,277.65 | -7.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,266,020.05 | 10,211,111.50 | -19.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,993,843.26 | 3,310,842.52 | 111.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 970,425,870.19 | -1,073,476,561.64 | 190.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0081 | 0.0100 | -19.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0081 | 0.0100 | -19.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | 0.41% | -0.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 17,780,797,137.65 | 18,347,394,273.91 | -3.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,627,058,543.51 | 2,618,481,164.73 | 0.33% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -50,271.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 762,446.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 557,660.38 | |
| 减：所得税影响额 | -2,341.31 | |
| 合计 | 1,272,176.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目（单位：元） | 期末余数 | 期初余数 | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 应收账款 | 1,197,435,860.74 | 870,292,320.94 | 327,143,539.80 | 37.59% | 主要系拓展市场提高客户授信额度所致 |
应收款项融资
| 应收款项融资 | - | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -100.00% | 主要系期初客户使用银行承兑汇票提货所致 |
| 其他应收款 | 484,497,268.88 | 348,649,290.06 | 135,847,978.82 | 38.96% | 主要系本期预付超级总部工程款对方未开发票结算所致 |
| 存 货 | 2,745,649,135.40 | 3,993,996,901.58 | -1,248,347,766.18 | -31.26% | 主要系疫情影响厂家供货不足所致 |
| 长期股权投资 | 414,754,847.82 | 208,051,311.09 | 206,703,536.73 | 99.35% | 主要系本期新增联营企业投资所致 |
| 应付账款 | 694,523,036.40 | 354,281,015.84 | 340,242,020.56 | 96.04% | 主要系厂家对公司提高授信额度所致 |
| 合同负债 | 648,574,594.49 | 1,657,854,827.67 | -1,009,280,233.18 | -60.88% | 主要系本期预收客户货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 23,462,401.69 | 34,253,878.68 | -10,791,476.99 | -31.50% | 主要系本期支付期初计提的奖金所致 |
| 应交税费 | 47,616,918.76 | 85,593,594.84 | -37,976,676.08 | -44.37% | 主要系本期末应交增值税计提减少所致 |
| 其他应付款 | 270,425,829.02 | 427,713,544.22 | -157,287,715.20 | -36.77% | 主要系本期支付期初超级总部工程款所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | |
| 财务费用 | 147,562,713.17 | 67,112,367.21 | 80,450,345.96 | 119.87% | 主要系本期融资规模较上年同期增长利息支出增加所致 |
其他收益
| 其他收益 | 1,880,418.12 | 7,383,853.90 | -5,503,435.78 | -74.53% | 主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致 |
| 投资收益 | -1,274,654.81 | 300,173.25 | -1,574,828.06 | -524.64% | 主要系本期按权益法核算的联营企业亏损所致 |
| 信用减值损失 | -1,125,241.82 | -4,468,228.52 | 3,342,986.70 | -74.82% | 主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致 |
资产减值损失
| 资产减值损失 | -7,535,809.17 | -11,463,110.22 | 3,927,301.05 | -34.26% | 主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期减少所致 |
| 所得税费用 | 10,517,002.86 | 7,252,414.03 | 3,264,588.83 | 45.01% | 主要系本期下属子公司盈利计提所得税较上年同期增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 71,344 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 19.03% | 195,032,514 | 0 | ||||
| 深圳市天富锦创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 9.80% | 100,474,022 | 0 | 质押 | 100,473,933 | ||
| 中国华建投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 7.81% | 80,081,582 | 0 | 质押 | 12,180,000 | ||
| 北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业） | 其他 | 4.99% | 51,157,019 | 0 | ||||
| 深圳市鼎鹏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.83% | 18,755,010 | 0 | 质押 | 7,000,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.02% | 10,460,257 | 0 | ||||
| 吴贵州 | 境内自然人 | 0.70% | 7,171,400 | 0 | ||||
| 深圳市聚海投资 | 境内非国有法人 | 0.59% | 6,011,820 | 0 | ||||
| 发展有限公司 | ||||||
| 许利民 | 境内自然人 | 0.50% | 5,138,600 | 0 | ||
| 曾蔚玲 | 境内自然人 | 0.40% | 4,140,111 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 195,032,514 | 人民币普通股 | 195,032,514 | |||
| 深圳市天富锦创业投资有限责任公司 | 100,474,022 | 人民币普通股 | 100,474,022 | |||
| 中国华建投资控股有限公司 | 80,081,582 | 人民币普通股 | 80,081,582 | |||
| 北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业） | 51,157,019 | 人民币普通股 | 51,157,019 | |||
| 深圳市鼎鹏投资有限公司 | 18,755,010 | 人民币普通股 | 18,755,010 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,460,257 | 人民币普通股 | 10,460,257 | |||
| 吴贵州 | 7,171,400 | 人民币普通股 | 7,171,400 | |||
| 深圳市聚海投资发展有限公司 | 6,011,820 | 人民币普通股 | 6,011,820 | |||
| 许利民 | 5,138,600 | 人民币普通股 | 5,138,600 | |||
| 曾蔚玲 | 4,140,111 | 人民币普通股 | 4,140,111 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于 2018 年 8月 20 日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有12,186,298股，通过信用交易担保证券账户持有67,895,284股，实际合计持有80,081,582股。2、股东吴贵州通过普通证券账户持有836,500股，通过信用交易担保证券账户持有6,334,900股，实际合计持有7,171,400股。3、股东深圳市聚海投资发展有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有6,011,820股，实际合计持有6,011,820股。4、股东许利民通过普通证券账户持有4,308,600股，通过信用交易担保证券账户持有830,000股，实际合计持有5,138,600股。5、股东曾蔚玲通过普通证券账户持有3,944,311股，通过信用交易担保证券账户持有195,800股，实际合计持有4,140,111股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2022-001号）。公司收到深圳证券交易所出具的《关于天音通信控股股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2022〕34 号）。
2、公司于2022年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权完成交割的公告》（公告编号：2022-002 号）。截至 2022年 1 月 30 日，东莞唯科已于东莞市市场监督管理局完成变更登记手续，并取得换发后的《营业执照》，本次交易中关于收购东莞唯科 30%股权的交割工作完成。之后，公司及交易各方将根据交易协议和股东协议的约定积极推进和完成交割后的相关工作。
3、公司于2022年2月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2022-004号）公司全资子公司天音通信有限公司因经营需要，决定增加经营范围，经深圳市市场监督管理局核准，已完成经营范围变更。此次仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。
4、公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-007号）根据日常经营需要，公司全资子公司天音通信有限公司拟与唯科终端技术（东莞）有限公司签署商品采购合同，向其采购商品，合同金额200,000 万元。
5、公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《简式权益变动报告书（北京信托）》，截至 2022年 2 月 25 日，北京信托通过大宗交易方式减持公司股份 1,000,000 股，占公司总股本比例 0.1%。本次减持后持有股份51,157,019股，占公司总股本比例4.99%
6、公司于2022年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于全资子公司对唯科终端技术（东莞）有限公司增资的进展公告》（公告编号：2022-010）。截至 2022 年 3 月10 日，东莞唯科完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并于东莞市市场监督管理局取得了换发后的《营业执照》，东莞唯科注册资本由 10,000 万元变更为 15,000 万元人民币。
7、公司于2022年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司对外担保的进展公告》（公告编号：2022-013号）。公司已与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《本金最高额保证合同》，同意子公司天音通信有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度 21 亿元，并就该授信额度提供 21 亿元连带责任保证担保。本次担保在 2020 年年度股东大会审议通过的 120 亿元担保限额内。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
2022年04月28日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,074,597,982.03 | 5,703,034,955.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,197,435,860.74 | 870,292,320.94 |
| 应收款项融资 | 30,000,000.00 | |
| 预付款项 | 2,292,079,755.84 | 2,710,067,545.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 484,497,268.88 | 348,649,290.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,745,649,135.40 | 3,993,996,901.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 148,822,528.61 | 182,875,120.70 |
| 流动资产合计 | 12,943,082,531.50 | 13,838,916,134.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 20,772,012.97 | 20,772,012.97 |
| 其他债权投资 | 60,000,000.00 | 37,500,000.00 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 414,754,847.82 | 208,051,311.09 |
| 其他权益工具投资 | 844,310,634.63 | 845,281,376.70 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 152,267,678.30 | 153,881,707.29 |
| 固定资产 | 87,956,245.61 | 91,030,531.06 |
| 在建工程 | 967,044,061.40 | 834,804,408.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 89,034,992.77 | 101,286,971.97 |
| 无形资产 | 1,243,842,336.69 | 1,256,081,026.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 907,869,438.06 | 907,869,438.06 |
| 长期待摊费用 | 9,615,637.80 | 11,659,377.68 |
| 递延所得税资产 | 39,246,720.10 | 39,259,977.26 |
| 其他非流动资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 4,837,714,606.15 | 4,508,478,139.61 |
| 资产总计 | 17,780,797,137.65 | 18,347,394,273.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,251,078,571.28 | 6,759,495,435.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,316,000,000.00 | 4,432,286,783.90 |
| 应付账款 | 694,523,036.40 | 354,281,015.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 648,574,594.49 | 1,657,854,827.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,462,401.69 | 34,253,878.68 |
| 应交税费 | 47,616,918.76 | 85,593,594.84 |
| 其他应付款 | 270,425,829.02 | 427,713,544.22 |
| 其中：应付利息 | 15,860,806.22 | 3,697,363.12 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,845,659.82 | 49,200,877.89 |
| 其他流动负债 | 66,211,906.50 | 210,834,749.34 |
| 流动负债合计 | 13,354,738,917.96 | 14,011,514,707.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 741,608,887.30 | 666,043,340.69 |
| 应付债券 | 970,378,423.23 | 967,732,031.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 52,798,813.31 | 51,944,288.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 56,944.25 | 91,110.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,764,843,068.09 | 1,685,810,771.47 |
| 负债合计 | 15,119,581,986.05 | 15,697,325,479.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,025,100,438.00 | 1,025,100,438.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 344,951,462.63 | 344,951,462.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -30,787,291.34 | -31,098,650.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 160,776,059.86 | 160,776,059.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,127,017,874.36 | 1,118,751,854.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,627,058,543.51 | 2,618,481,164.73 |
| 少数股东权益 | 34,156,608.09 | 31,587,629.87 |
| 所有者权益合计 | 2,661,215,151.60 | 2,650,068,794.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,780,797,137.65 | 18,347,394,273.91 |
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：陈学同 会计机构负责人：曾富荣
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,554,283,338.80 | 19,962,953,277.65 |
| 其中：营业收入 | 18,554,283,338.80 | 19,962,953,277.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,525,430,584.76 | 19,939,665,444.67 |
| 其中：营业成本 | 17,856,602,695.72 | 19,419,532,256.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,652,491.29 | 10,542,090.78 |
| 销售费用 | 366,955,813.12 | 315,622,343.48 |
| 管理费用 | 127,644,096.93 | 107,313,113.02 |
| 研发费用 | 15,012,774.53 | 19,543,273.93 |
| 财务费用 | 147,562,713.17 | 67,112,367.21 |
| 其中：利息费用 | 109,965,205.73 | 36,500,490.07 |
| 利息收入 | 12,099,024.79 | 11,174,060.06 |
| 加：其他收益 | 1,880,418.12 | 7,383,853.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,274,654.81 | 300,173.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,296,463.27 | -361,778.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,125,241.82 | -4,468,228.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,535,809.17 | -11,463,110.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,146.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,844,612.42 | 15,040,521.39 |
| 加：营业外收入 | 614,043.75 | 751,610.70 |
| 减：营业外支出 | 106,655.04 | 69,088.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,352,001.13 | 15,723,043.80 |
| 减：所得税费用 | 10,517,002.86 | 7,252,414.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,834,998.27 | 8,470,629.77 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,834,998.27 | 8,470,629.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,266,020.05 | 10,211,111.50 |
| 2.少数股东损益 | 2,568,978.22 | -1,740,481.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 311,358.73 | 343,955.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 311,358.73 | 343,955.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 311,358.73 | 343,955.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 311,358.73 | 343,955.91 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,146,357.00 | 8,814,585.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,577,378.78 | 10,555,067.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,568,978.22 | -1,740,481.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0081 | 0.0100 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0081 | 0.0100 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：陈学同 会计机构负责人：曾富荣
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,514,309,510.62 | 20,712,535,701.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,401,886.75 | 13,800,523.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 208,826,136.18 | 245,931,136.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,738,537,533.55 | 20,972,267,361.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,562,253,569.99 | 20,938,774,099.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,574,514.73 | 291,532,366.62 |
| 支付的各项税费 | 131,132,532.59 | 94,117,137.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 733,151,046.05 | 721,320,319.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,768,111,663.36 | 22,045,743,923.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 970,425,870.19 | -1,073,476,561.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 601,542.07 | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,391,008.46 | 2,960,333.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,993,750.53 | 3,960,333.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 126,544,111.51 | 69,012,702.73 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 450,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 210,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 359,044,111.51 | 69,462,702.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,050,360.98 | -65,502,369.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 6,607,551.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,326,465,546.61 | 2,433,393,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,326,465,546.61 | 2,440,000,851.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,752,641,260.21 | 1,048,547,668.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,266,934.81 | 33,337,940.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,188,941.83 | 2,623,290.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,847,097,136.85 | 1,084,508,900.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -520,631,590.24 | 1,355,491,950.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -707,831.55 | -1,647,932.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,036,087.42 | 214,865,086.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,321,013,519.20 | 2,679,071,098.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,414,049,606.62 | 2,893,936,185.49 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天音通信控股股份有限公司董事会
2022年04月28日