证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2022-058
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2022年第一季度报告
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目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
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释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 鹿得医疗、公司、股份有限公司、鹿得股份 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 |
| 鹿得实业 | 指 | 上海鹿得实业发展有限公司 |
| 鹿晶投资、鹿晶合伙 | 指 | 上海鹿晶投资管理中心（有限合伙） |
| 公司股东大会 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会 |
| 保荐机构、方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年3月31日 |
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第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张玉军及会计机构负责人（会计主管人员）张玉军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议 |
| 2．江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第八次会议 | |
| 3. 江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年第一季度财务报表 |
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第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 鹿得医疗 |
| 证券代码 | 832278 |
| 行业 | C制造业-C35专用设备制造业-C358医疗仪器设备及器械制造-C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造 |
| 法定代表人 | 项友亮 |
| 董事会秘书 | 张玉军 |
| 注册资本（元） | 176,000,000 |
| 注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 |
| 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 |
| 保荐机构 | 方正承销保荐 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2022年3月31日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 466,045,138.52 | 483,159,233.14 | -3.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 370,650,110.38 | 362,683,642.86 | 2.20% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.32% | 24.32% | - |
| 资产负债率%（合并） | 20.48% | 24.90% | - |
| 年初至报告期末（2022年1-3月） | 上年同期 （2021年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 76,264,998.06 | 88,901,410.56 | -14.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,290,521.47 | 13,476,472.89 | -38.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,873,387.84 | 9,963,170.24 | -20.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,166,252.58 | -13,066,138.99 | -107.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.12 | -58.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.26% | 3.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.15% | 2.65% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
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年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
销售收入下降；本期原材料采购成本上升，导致销售成本上升，毛利率下降，综合影响导致净利润下降。
2、 经营活动产生的现金流量净额本报告期末比上年同期下降107.91%，系公司本期支付上年年末备货原材料货款。
3、 基本每股收益年初至报告期末比上年同期下降58.33%，系2021年公司有资本公积转增股本。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 166.99 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 81,595.42 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 412,440.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,096.43 |
| 非经常性损益合计 | 492,106.11 |
| 所得税影响数 | 74,972.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 417,133.64 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 56,698,800 | 32.22% | 16,289,600 | 72,988,400 | 41.47% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | 0% | - | - | 0% | |
| 董事、监事、高管 | - | 0% | - | - | 0% | |
| 核心员工 | - | 0% | - | - | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 119,301,200 | 67.78% | 16,289,600 | 103,011,600 | 58.53% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 52,643,600 | 29.91% | 0 | 52,643,600 | 29.91% | |
| 董事、监事、高管 | 6,432,000 | 3.65% | 1,608,000 | 4,824,000 | 2.74% | |
| 核心员工 | - | 0% | - | 0% | ||
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| 总股本 | 176,000,000 | - | 32,579,200 | 176,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | 8,708 | ||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 项友亮 | 境内自然人 | 39,130,000 | 0 | 39,130,000 | 22.23% | 39,130,000 | - | - | - |
| 2 | 上海鹿得实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 38,944,000 | 0 | 38,944,000 | 22.13% | 38,944,000 | - | - | - |
| 3 | 项国强 | 境内自然人 | 10,238,400 | 0 | 10,238,400 | 5.82% | 10,238,400 | - | - | - |
| 4 | 祝增凯 | 境内自然人 | 10,238,400 | 0 | 10,238,400 | 5.82% | - | 10,238,400 | - | - |
| 5 | 上海鹿晶投资管理中心（有 | 境内非国有法 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 5% | 6,600,000 | 2,200,000 | - | - |
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| 限合伙） | 人 | |||||||||
| 6 | 朱文军 | 境内自然人 | 6,432,000 | 0 | 6,432,000 | 3.65% | 4,824,000 | 1,608,000 | - | - |
| 7 | 徐彦峰 | 境内自然人 | 3,257,111 | 85,000 | 3,342,111 | 1.90% | - | 3,342,111 | - | - |
| 8 | 谭薇颖 | 境内自然人 | 3,323,200 | -2,000 | 3,321,200 | 1.89% | - | 3,321,200 | - | - |
| 9 | 黄捷静 | 境内自然人 | 3,275,200 | 0 | 3,275,200 | 1.86% | 3,275,200 | - | - | - |
| 10 | 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,897,189 | 0 | 2,897,189 | 1.65% | - | 2,897,189 | - | - |
| 合计 | 126,535,500 | 83,000 | 126,618,500 | 71.95% | 103,011,600 | 23,606,900 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 项友亮、项国强、祝忠林、朱文军、潘新华分别持有鹿得实业38.68%、14.53%、14.53%、9.13%、4.69%的股份，项友亮、朱文军分别持有鹿晶合伙1.67%、21.02%的股权。项友亮、项国强、祝增凯、朱文军、谭薇颖、黄捷静分别持有鹿得医疗22.23%、5.82%、5.82%、3.65%、1.89%、1.86%的股权。其中,项友亮与项国强为兄弟关系，项友亮与黄捷静为夫妻关系，祝忠林与祝增凯为父子关系，潘新华与谭薇颖为夫妻关系，祝忠林系项友亮姐夫。除此之外，公司前十名股东不存在其他关联关系。 | ||||||||||
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-04 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-41、 2022-42、 2022-43 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-030、 2020-033、 2020-034、 2020-035、 2020-036、 2021-057、 2021-081 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
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二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 181,022,759.98 | 209,158,016.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,830.70 | 1,500,339.21 |
| 衍生金融资产 | 75,218.12 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 69,299,358.11 | 77,267,998.88 |
| 应收款项融资 | 2,061,113.50 | |
| 预付款项 | 20,057,967.30 | 3,937,090.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,658,697.34 | 4,207,843.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 88,059,885.45 | 78,481,513.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 837,488.92 | 2,081,996.60 |
| 流动资产合计 | 363,024,205.92 | 378,695,911.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,544,743.39 | 20,241,543.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
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| 固定资产 | 68,319,926.53 | 69,237,411.16 |
| 在建工程 | 487,796.48 | 803,884.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,838,773.62 | 3,028,025.20 |
| 无形资产 | 5,897,995.24 | 6,011,730.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,242,883.79 | 1,433,724.68 |
| 递延所得税资产 | 1,606,888.07 | 1,800,158.77 |
| 其他非流动资产 | 2,081,925.48 | 1,906,842.79 |
| 非流动资产合计 | 103,020,932.60 | 104,463,321.23 |
| 资产总计 | 466,045,138.52 | 483,159,233.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 4,950.00 | |
| 应付票据 | 2,247,521.24 | |
| 应付账款 | 59,501,872.71 | 77,602,063.49 |
| 预收款项 | 12,387,004.43 | |
| 合同负债 | 10,405,128.87 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,231,461.14 | 9,710,538.23 |
| 应交税费 | 1,255,901.55 | 1,567,046.02 |
| 其他应付款 | 700,694.18 | 11,505,649.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 827,249.98 | |
| 其他流动负债 | 91,154.09 | 201,831.12 |
| 流动负债合计 | 89,168,088.10 | 114,071,978.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
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| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,095,974.40 | 2,268,724.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 776,922.40 | |
| 递延收益 | 3,188,823.42 | 3,204,714.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,284,797.82 | 6,250,361.46 |
| 负债合计 | 95,452,885.92 | 120,322,340.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 129,458,014.56 | 129,458,014.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,753,188.58 | 17,753,188.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 47,438,907.24 | 39,472,439.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 370,650,110.38 | 362,683,642.86 |
| 少数股东权益 | -57,857.78 | 153,249.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 370,592,252.60 | 362,836,892.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 466,045,138.52 | 483,159,233.14 |
法定代表人：项友亮 主管会计工作负责人：张玉军 会计机构负责人：张玉军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,212,603.64 | 192,075,258.90 |
| 交易性金融资产 | 1,500,339.21 | |
| 衍生金融资产 | 75,218.12 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 66,877,823.32 | 77,881,776.96 |
| 应收款项融资 | 2,061,113.50 | |
| 预付款项 | 2,022,122.54 | 1,715,615.88 |
| 其他应收款 | 2,091,455.34 | 3,654,105.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
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| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 65,788,084.51 | 57,236,168.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 660,704.29 | 783,479.29 |
| 流动资产合计 | 305,728,011.76 | 336,907,857.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,205,107.92 | 40,901,908.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 66,010,458.83 | 66,888,937.43 |
| 在建工程 | 445,224.58 | 763,596.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,877,830.27 | 5,989,371.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,118,100.37 | 1,238,925.90 |
| 递延所得税资产 | 1,154,332.02 | 1,288,299.88 |
| 其他非流动资产 | 2,081,925.48 | 1,854,792.79 |
| 非流动资产合计 | 117,892,979.47 | 118,925,832.28 |
| 资产总计 | 423,620,991.23 | 455,833,689.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 4,950.00 | |
| 应付票据 | 2,247,521.24 | |
| 应付账款 | 44,583,136.26 | 78,473,018.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,944,834.99 | 8,869,665.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,436,669.44 | 6,854,756.65 |
| 应交税费 | 829,592.54 | 705,110.04 |
| 其他应付款 | 297,640.60 | 10,353,224.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
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| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 91,154.09 | 139,748.66 |
| 流动负债合计 | 70,183,027.92 | 107,647,995.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,188,823.43 | 3,204,714.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,188,823.43 | 3,204,714.64 |
| 负债合计 | 73,371,851.35 | 110,852,710.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 130,011,593.49 | 130,011,593.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,753,188.58 | 17,753,188.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 26,484,357.81 | 21,216,197.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 350,249,139.88 | 344,980,979.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 423,620,991.23 | 455,833,689.79 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 76,264,998.06 | 88,901,410.56 |
| 其中：营业收入 | 76,264,998.06 | 88,901,410.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 68,950,600.28 | 76,159,645.41 |
| 其中：营业成本 | 58,502,024.43 | 65,505,670.49 |
第 16 页/共 21页
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 265,981.08 | 1,156,934.74 |
| 销售费用 | 3,417,600.51 | 3,225,248.47 |
| 管理费用 | 3,768,752.97 | 4,634,472.50 |
| 研发费用 | 2,934,807.32 | 2,265,981.57 |
| 财务费用 | 61,433.97 | -628,662.36 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -556,955.58 | -214,975.33 |
| 加：其他收益 | 81,595.42 | 42,652.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 321,880.52 | 1,563,402.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 90,559.61 | -1,686.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 606,744.80 | -717,613.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 78,440.17 | 116,528.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 166.99 | -3,126.24 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,493,785.29 | 13,741,922.69 |
| 加：营业外收入 | 243.62 | 2,571,665.11 |
| 减：营业外支出 | 2,340.05 | 22,256.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,491,688.86 | 16,291,331.56 |
| 减：所得税费用 | 796,268.63 | 2,814,858.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,695,420.23 | 13,476,472.89 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,695,420.23 | 13,476,472.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -595,101.24 |
第 17 页/共 21页
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,290,521.47 | 13,476,472.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,695,420.23 | 13,476,472.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,290,521.47 | 13,476,472.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -595,101.24 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.12 |
法定代表人：项友亮 主管会计工作负责人：张玉军 会计机构负责人：张玉军
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业收入 | 56,831,801.26 | 52,373,668.15 |
| 减：营业成本 | 45,599,043.68 | 40,702,641.28 |
| 税金及附加 | 209,788.78 | 1,085,510.41 |
| 销售费用 | 1,540,836.65 | 2,138,988.28 |
| 管理费用 | 2,060,923.49 | 2,752,571.17 |
| 研发费用 | 2,934,807.32 | 2,265,981.57 |
第 18 页/共 21页
| 财务费用 | -48,673.29 | -527,834.54 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -551,877.52 | -208,462.37 |
| 加：其他收益 | 79,220.15 | 41,013.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 324,291.82 | 1,343,288.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 77,728.91 | 38,400.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -883,183.32 | -80,438.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 70,232.38 | 198,182.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,126.24 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,203,364.57 | 5,493,129.87 |
| 加：营业外收入 | 243.62 | 2,500,000.07 |
| 减：营业外支出 | 2,239.33 | 15,877.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,201,368.86 | 7,977,252.24 |
| 减：所得税费用 | 559,110.09 | 1,053,278.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,642,258.77 | 6,923,973.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,642,258.77 | 6,923,973.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
第 19 页/共 21页
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,642,258.77 | 6,923,973.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,659,652.38 | 79,855,546.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,542,976.93 | 10,939,942.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 653,664.27 | 3,118,902.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,856,293.58 | 93,914,391.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,221,275.05 | 78,499,251.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,333,518.26 | 17,800,623.30 |
| 支付的各项税费 | 1,544,803.21 | 5,328,421.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,922,949.64 | 5,352,234.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,022,546.16 | 106,980,530.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,166,252.58 | -13,066,138.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,791,100.00 | 311,155,569.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,830.78 | 1,817,668.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 800.00 |
第 20 页/共 21页
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 42,807,130.78 | 312,974,037.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,311,261.52 | 3,834,454.20 |
| 投资支付的现金 | 41,291,100.00 | 280,260,305.11 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,602,361.52 | 284,094,759.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,795,230.74 | 28,879,278.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,666.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,975,333.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,243.21 | 165,168.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,058,393.20 | 15,978,307.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,051,527.47 | 135,871,598.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,993,134.27 | 151,849,906.22 |
法定代表人：项友亮 主管会计工作负责人：张玉军 会计机构负责人：张玉军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,081,226.90 | 59,419,135.48 |
| 收到的税费返还 | 6,524,711.32 | 6,871,166.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 596,850.44 | 3,102,599.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,202,788.66 | 69,392,901.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,220,319.75 | 61,687,707.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,344,363.94 | 12,858,682.44 |
| 支付的各项税费 | 799,610.85 | 2,174,659.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,935,358.43 | 3,688,278.30 |
第 21 页/共 21页
| 经营活动现金流出小计 | 101,299,652.97 | 80,409,328.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,096,864.31 | -11,016,427.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,791,100.00 | 311,155,569.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,242.08 | 1,501,789.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 42,809,342.08 | 312,658,159.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,118,488.52 | 3,666,824.95 |
| 投资支付的现金 | 41,291,100.00 | 275,760,305.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,409,588.52 | 279,427,130.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,600,246.44 | 33,231,029.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,975,333.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,146.07 | 126,160.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,784,923.49 | 22,340,762.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,989,072.96 | 102,356,642.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,204,149.47 | 124,697,405.46 |