证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2022-049
浙江昂利康制药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 338,209,274.21 | 318,879,719.41 | 6.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,086,498.56 | 32,782,577.42 | 19.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,628,955.76 | 31,269,592.62 | 20.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 89,918,248.97 | 52,662,779.65 | 70.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.34 | 20.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.34 | 20.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.88% | 2.45% | 0.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,245,359,613.67 | 2,083,578,310.62 | 7.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,378,139,621.86 | 1,338,853,095.62 | 2.93% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,461.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,685,716.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 507,242.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,921.59 | |
| 减：所得税影响额 | 333,997.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 399,878.53 | |
| 合计 | 1,457,542.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 增减 | 重大变动说明 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 38,000,000.00 | 59,600,000.00 | -36.24% | 主要系本期结购性存款到期赎回所致 |
| 应收票据 | 20,808,046.38 | 31,636,066.03 | -34.23% | 主要系本期应收票据减少所致 |
应收账款
| 应收账款 | 180,296,232.22 | 258,768,191.78 | -30.33% | 主要系报告期内货款回笼增加所致 |
| 应收款项融资 | 19,471,544.47 | 10,920,349.10 | 78.31% | 主要系报告期末未到期结算的票据增加所致 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 287,112,626.94 | 90,641,632.81 | 216.76% | 主要系本期对联营企业的投资增加所致 |
| 投资性房地产 | 14,983,011.90 | 1,361,845.14 | 1000.20% | 主要系本期子公司投资性房地产增加所致 |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 0.00 | - | 主要系本期银行借款增加所致 |
应付票据
| 应付票据 | 165,534,495.69 | 96,377,039.00 | 71.76% | 主要系本期开具的应付票据增加所致 |
| 合同负债 | 14,468,007.30 | 23,293,282.26 | -37.89% | 主要系本期末收到预收货款减少所致 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 14,038,087.64 | 25,760,406.55 | -45.51% | 主要系本期支付上年度的年终奖所致 |
| 应交税费 | 9,955,818.72 | 29,291,252.21 | -66.01% | 主要系本期末应交增值税减少所致 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | 1,547,922.39 | 2,482,873.62 | -37.66% | 主要系本期末待转销项税减少所致 |
2.利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减 | 重大变动说明 |
| 税金及附加 | 2,974,176.94 | 4,418,691.00 | -32.69% | 主要系缴纳的增值税附加税较去年同期减少所致 |
财务费用
| 财务费用 | -3,975,829.08 | -5,733,662.81 | -30.66% | 主要系本期银行利息收入减少所致 |
| 投资收益 | -920,108.86 | -3,273,488.22 | -71.89% | 主要系本期联营企业的亏损较上年同期减少所致 |
资产减值损失
| 资产减值损失 | 0.00 | 1,603,823.09 | -100.00% | 主要系本期存货未出现减值迹象所致 |
| 所得税费用 | 6,601,528.12 | 4,071,279.60 | 62.15% | 主要系本期所得税较去年同期增加所致 |
3.现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,918,248.97 | 52,662,779.65 | 70.74% | 主要系本期销售商品收到的现金较去年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,224,708.39 | -42,650,301.10 | 371.80% | 主要系本期对联营企业的投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,668,119.95 | -27,023,620.47 | -550.23% | 主要系本期银行借款较去年同期增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,264 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 嵊州市君泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 35.44% | 34,000,000 | 质押 | 13,270,000 | |||
| 方南平 | 境内自然人 | 5.52% | 5,300,000 | 3,975,000 | ||||
| 吕慧浩 | 境内自然人 | 3.60% | 3,450,000 | 2,587,500 | 质押 | 2,406,200 | ||
| 叶树祥 | 境内自然人 | 1.44% | 1,384,500 | 质押 | 760,000 | |||
| 杨国栋 | 境内自然人 | 1.44% | 1,379,999 | 1,034,999 | 质押 | 490,000 | ||
| 张菊芬 | 境内自然人 | 0.81% | 778,000 | |||||
| 朱玉华 | 境内自然人 | 0.81% | 775,770 | |||||
| 吴伟华 | 境内自然人 | 0.54% | 520,000 | |||||
| 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 420,715 | |||||
| 吴守常 | 境内自然人 | 0.44% | 420,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 嵊州市君泰投资有限公司 | 34,000,000 | 人民币普通股 | 34,000,000 | |||||
| 叶树祥 | 1,384,500 | 人民币普通股 | 1,384,500 | |||||
| 方南平 | 1,325,000 | 人民币普通股 | 1,325,000 | |||||
| 吕慧浩 | 862,500 | 人民币普通股 | 862,500 |
| 张菊芬 | 778,000 | 人民币普通股 | 778,000 |
| 朱玉华 | 775,770 | 人民币普通股 | 775,770 |
| 吴伟华 | 520,000 | 人民币普通股 | 520,000 |
| 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金 | 420,715 | 人民币普通股 | 420,715 |
| 吴守常 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 |
| 严立勇 | 375,000 | 人民币普通股 | 375,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 嵊州市君泰投资有限公司系本公司控股股东，方南平与吕慧浩已签署一致行动协议，为本公司实际控制人，两者合计持有嵊州市君泰投资有限公司 60.30%股权，以上 3名股东构成一致行动人。叶树祥、杨国栋分别持有嵊州君泰 17.06%、1.47%股权，吴伟华兄弟之配偶尹若菲持有嵊州君泰 21.18%的股权，除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无限售股东吴守常通过普通账户持有420,000 股，通过信用账户持有420,000股，合计共持有公司股份420,000股。 | ||
注：截至2022年3月31日，公司回购专户持有公司股份206万股，占公司总股本2.15%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年1月22日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至2022年1月21日，公司回购股份实施期限已届满，累计回购股份数量2,060,000股，占公司总股本的2.15%，最高成交价为34.98元/股，最低成交价为29.09元/股，成交总金额63,330,916元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案，回购期间，公司按规定于每月的前三个交易日公告截至上月末公司的回购进展情况，上述进展情况请详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、2022年1月28日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，公司拟向银行申请不超过30,000万元人民币的贷款，截至本报告披露日，公司以信用贷款方式累计向银行贷款19,000万元人民币，贷款银行与公司不存在关联关系。具体内容请详见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2022-008）。
3、2022年1月28日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于受让湖南新合新生物医药有限公司部分股权暨对外投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金20,000万元人民币受让广东溢多利生物科技股份有限公司（证券简称：溢多利，证券代码：300381，以下简称“溢多利”）持有的湖南新合新生物医药有限公司部分股权。2022年4月11日，公司召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意调整湖南新合新生物医药有限公司增资方案的议案》，交易完成后，公司将持有新合新12.55%股份。截至本报告披露日，新合新已完成工商变更登记手续。具体内容请详见公司于2022年1月29日、2022年4月12日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于受让湖南新合新生物医药有限公司部分股权暨对外投资的公告》（公告编号2022-009）、《关于同意调整湖南新合新生物医药有限公司增资方案的公告》（公告编号：2022-028）、《关于受让湖南新合新生物医药股份有限公司部分股份进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-046）。
4、2022年2月18日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于受让湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股权暨对外投资的议案》，公司拟以自有或自筹资金15,747.69万元人民币受让海南盛健医药科技有限公司（以下简称“海南盛健”）持有的科瑞生物制药股份有限公司（证券简称：科瑞生物，证券代码：832780，以下简称“科瑞生物”）15.74%股份，2022年3月28日，公司协议受让科瑞生物股份已完成过户登记，公司已向海南盛健支付15,747.69万元股权转让费。具体内容详见公司于2022年2月19日、2022年3月30日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于受让湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股权暨对外投资的公告》（公告编号：2022-013）、《关于协议受让湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-022）。
截至本公告披露日，公司通过协议受让和大宗交易累计获得科瑞生物23.48%股份。
5、2022年4月11日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及与本次员工持股计划相关的议案，公司根据相关规定拟定了《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，该员工持股计划及相关议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网上刊载的相关公告。
6、2022年4月11日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<浙江昂利康制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性。具体内容详见公司分别于2022年3月28日、2022年4月2日、2022年4月13日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 702,657,768.00 | 688,908,173.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 38,000,000.00 | 59,600,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,808,046.38 | 31,636,066.03 |
| 应收账款 | 180,296,232.22 | 258,768,191.78 |
| 应收款项融资 | 19,471,544.47 | 10,920,349.10 |
| 预付款项 | 9,533,821.29 | 9,192,973.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,028,720.26 | 1,621,480.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 363,932,034.48 | 299,602,396.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,629,158.18 | 15,706,094.40 |
| 流动资产合计 | 1,349,357,325.28 | 1,375,955,724.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 287,112,626.94 | 90,641,632.81 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 56,700,000.00 | 56,700,000.00 |
| 投资性房地产 | 14,983,011.90 | 1,361,845.14 |
| 固定资产 | 418,444,826.48 | 444,692,849.60 |
| 在建工程 | 36,658,805.15 | 29,941,037.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,445,369.55 | 40,054,942.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 21,976,197.20 | 21,976,197.20 |
| 长期待摊费用 | 1,405,068.26 | 1,603,076.45 |
| 递延所得税资产 | 19,276,382.91 | 20,651,005.01 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 896,002,288.39 | 707,622,586.30 |
| 资产总计 | 2,245,359,613.67 | 2,083,578,310.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 165,534,495.69 | 96,377,039.00 |
| 应付账款 | 214,711,193.13 | 239,597,502.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,468,007.30 | 23,293,282.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,038,087.64 | 25,760,406.55 |
| 应交税费 | 9,955,818.72 | 29,291,252.21 |
| 其他应付款 | 173,541,408.52 | 178,483,286.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 280,786.52 | 280,786.52 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,547,922.39 | 2,482,873.62 |
| 流动负债合计 | 713,796,933.39 | 595,285,642.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,334,291.07 | 13,300,944.05 |
| 递延所得税负债 | 15,079.75 | 56,050.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,349,370.82 | 13,356,994.47 |
| 负债合计 | 726,146,304.21 | 608,642,637.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 95,946,819.00 | 95,946,819.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 824,865,247.96 | 824,865,247.96 |
| 减：库存股 | 63,339,051.35 | 63,339,051.35 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,837,989.13 | 2,637,961.45 |
| 盈余公积 | 46,366,801.26 | 46,366,801.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 471,461,815.86 | 432,375,317.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,378,139,621.86 | 1,338,853,095.62 |
| 少数股东权益 | 141,073,687.60 | 136,082,577.64 |
| 所有者权益合计 | 1,519,213,309.46 | 1,474,935,673.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,245,359,613.67 | 2,083,578,310.62 |
法定代表人：方南平 主管会计工作负责人：毛松英 会计机构负责人：毛松英
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 338,209,274.21 | 318,879,719.41 |
| 其中：营业收入 | 338,209,274.21 | 318,879,719.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 292,776,746.73 | 281,195,280.82 |
| 其中：营业成本 | 132,133,556.88 | 109,763,926.03 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,974,176.94 | 4,418,691.00 |
| 销售费用 | 133,286,139.03 | 144,055,029.38 |
| 管理费用 | 13,628,400.14 | 17,346,318.36 |
| 研发费用 | 14,730,302.82 | 11,344,978.86 |
| 财务费用 | -3,975,829.08 | -5,733,662.81 |
| 其中：利息费用 | 310,844.61 | 114,196.23 |
| 利息收入 | 4,389,245.22 | 5,867,958.52 |
| 加：其他收益 | 1,685,716.47 | 1,787,010.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -920,108.86 | -3,273,488.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,225,433.17 | -3,260,436.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,482,541.76 | 2,834,833.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,603,823.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,514.56 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,680,676.85 | 40,640,131.62 |
| 加：营业外收入 | 7,921.59 | 167,095.20 |
| 减：营业外支出 | 9,461.80 | 159,370.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,679,136.64 | 40,647,856.76 |
| 减：所得税费用 | 6,601,528.12 | 4,071,279.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,077,608.52 | 36,576,577.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,077,608.52 | 36,576,577.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,086,498.56 | 32,782,577.42 |
| 2.少数股东损益 | 2,991,109.96 | 3,793,999.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,077,608.52 | 36,576,577.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,086,498.56 | 32,782,577.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,991,109.96 | 3,793,999.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：方南平 主管会计工作负责人：毛松英 会计机构负责人：毛松英
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,233,658.02 | 387,243,027.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 210,268.58 | 1,129,221.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,882,202.29 | 7,714,122.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,326,128.89 | 396,086,372.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,216,166.03 | 104,431,077.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,743,960.65 | 35,088,132.19 |
| 支付的各项税费 | 41,134,184.78 | 44,861,953.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,313,568.46 | 159,042,429.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 366,407,879.92 | 343,423,592.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,918,248.97 | 52,662,779.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 510,789.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,752.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,873,166.67 | 848,687.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,383,956.00 | 872,439.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,627,559.13 | 23,522,740.49 |
| 投资支付的现金 | 197,696,427.30 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69,284,677.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 292,608,664.39 | 43,522,740.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,224,708.39 | -42,650,301.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 122,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,844.46 | 44,538.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,035.59 | 16,979,081.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,880.05 | 27,023,620.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,668,119.95 | -27,023,620.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,249.68 | 74,739.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,378,910.21 | -16,936,402.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 687,579,737.65 | 846,908,452.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 697,958,647.86 | 829,972,049.86 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2022年04月28日