证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-060
浙江正元智慧科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 132,881,456.87 | 105,478,713.40 | 25.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,039,171.57 | -9,509,866.36 | 4.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,186,352.63 | -10,502,597.12 | 12.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -173,346,341.00 | -142,258,773.34 | -21.85% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.07 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.07 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.06% | -1.39% | 0.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,723,720,305.14 | 1,751,603,415.51 | -1.59% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 876,331,570.02 | 750,465,134.95 | 16.77% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 158,608.99 | 除增值税软件退税外的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 157,198.25 | 银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -90,879.03 | |
| 减：所得税影响额 | 33,912.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 43,834.42 | |
| 合计 | 147,181.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表目
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
货币资金
| 货币资金 | 141,575,294.61 | 353,178,651.41 | -211,603,356.80 | -59.91% | 主要系营运资金使用增加所致。 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 85,200,000.00 | 1,600,000.00 | 83,600,000.00 | 5225.00% | 主要系银行理财期末增加所致。 |
应收票据
| 应收票据 | 2,878,930.92 | 1,862,314.51 | 1,016,616.41 | 54.59% | 主要系收到的承兑汇票增加所致。 |
应收款项融资
| 应收款项融资 | 941,534.00 | 650,000.00 | 291,534.00 | 44.85% | 主要系收到的银行承兑汇票增加所致。 |
预付款项
| 预付款项 | 24,004,779.80 | 16,908,060.62 | 7,096,719.18 | 41.97% | 主要系预付采购款增加所致。 |
其他应收款
| 其他应收款 | 50,350,377.38 | 32,815,018.19 | 17,535,359.19 | 53.44% | 主要系业务开展，项目保证金和备用金增加所致。 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 14,764,946.66 | 9,529,581.36 | 5,235,365.30 | 54.94% | 主要系公司预交税金及增值税进项税额留底增加所致。 |
开发支出
| 开发支出 | 8,908,549.11 | 3,058,595.40 | 5,849,953.71 | 191.26% | 主要系开发支出增加所致。 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 15,940,183.14 | 36,171,474.85 | -20,231,291.71 | -55.93% | 主要系应付未付工资减少所致。 |
应交税费
| 应交税费 | 4,826,064.39 | 13,699,561.28 | -8,873,496.89 | -64.77% | 主要系应付未付税费减少所致。 |
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
其他应付款
| 其他应付款 | 20,426,252.37 | 13,726,625.82 | 6,699,626.55 | 48.81% | 主要系应付未付款项增加所致。 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | 7,669,842.65 | 4,739,552.22 | 2,930,290.43 | 61.83% | 主要系本期预收货款税费转其他流动负债增加所致。 |
应付债券
| 应付债券 | - | 136,232,188.78 | -136,232,188.78 | -100.00% | 主要系本期可转债转股和赎回所致。 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | - | 35,760,473.51 | -35,760,473.51 | -100.00% | 主要系本期可转债转股和赎回所致。 |
资本公积
| 资本公积 | 401,199,336.97 | 240,782,182.05 | 160,417,154.92 | 66.62% | 主要系本期可转债转股及赎回所致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 报表项目 | 年初到本报告期期末发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
管理费用
| 管理费用 | 19,979,401.63 | 11,962,726.34 | 8,016,675.29 | 67.01% | 主要系本期分摊的股份支付增加所致。 |
投资收益
| 投资收益 | 2,080,354.97 | 729,387.68 | 1,350,967.29 | 185.22% | 主要系对联营企业盈利确认投资收益所致。 |
资产减值损失
| 资产减值损失 | 42,427.15 | -495,057.42 | 537,484.57 | 108.57% | 主要系计提合同资产减值准备所致。 |
所得税费用
| 所得税费用 | 27,412.51 | -1,882,465.03 | 1,909,877.54 | 101.46% | 主要系本期盈利应交所得税费用所致。 |
少数股东损益
| 少数股东损益 | -4,920,672.62 | -1,545,853.25 | -3,374,819.37 | -218.31% | 主要系本期归属于少数股东损益减少所致。 |
3、现金流量表目
单位：元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,842,696.50 | 17,826,721.18 | 13,015,975.32 | 73.01% | 主要系收回的保证金，项目借款增加所致。 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,674,923.82 | 143,163,848.50 | 67,511,075.32 | 47.16% | 主要系随着业务增加采购量增长所致。 |
取得投资收益收到的现金
| 取得投资收益收到的现金 | 1,702,740.25 | 641,986.18 | 1,060,754.07 | 165.23% | 主要系收到联营企业分红较上年增加所致。 |
收到其他与投资活动有关的现金
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,400,000.00 | 169,000,000.00 | -152,600,000.00 | -90.30% | 主要系银行理财到期赎回较上年同期减少所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,938,325.90 | 1,621,681.94 | 2,316,643.96 | 142.85% | 主要系子公司小兰智慧购入固定资产较上年增加所致。 |
投资支付的现金
| 投资支付的现金 | 4,030,000.00 | 29,694,243.00 | -25,664,243.00 | -86.43% | 主要系上期对尼普顿投资，本期投资较少所致 |
取得借款收到的现金
| 取得借款收到的现金 | 166,730,000.00 | 29,856,000.00 | 136,874,000.00 | 458.45% | 主要系银行借款较上年同期增加所致。 |
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 101,647,062.71 | 45,833,333.00 | 55,813,729.71 | 121.78% | 主要系归还银行借款较上年增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,619 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杭州正元企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 26.59% | 36,680,617 | 0 | 质押 | 25,500,000 | ||
| 杭州易康投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.48% | 6,183,662 | 0 | ||||
| 李琳 | 境内自然人 | 2.67% | 3,689,762 | 0 | 质押 | 3,689,662 | ||
| 杭州正浩投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.86% | 2,562,081 | 0 | ||||
| 董书倩 | 境内自然人 | 1.47% | 2,026,950 | 0 | ||||
| 郭明珠 | 境内自然人 | 0.97% | 1,331,485 | 0 | ||||
| 刘大江 | 境内自然人 | 0.95% | 1,309,100 | 0 | ||||
| 邵萍 | 境内自然人 | 0.58% | 803,602 | 0 | ||||
| 边萌 | 境内自然人 | 0.56% | 769,200 | 0 | ||||
| 张亮 | 境内自然人 | 0.44% | 604,176 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杭州正元企业管理咨询有限公司 | 36,680,617 | 人民币普通股 | 36,680,617 | |||||
| 杭州易康投资管理有限公司 | 6,183,662 | 人民币普通股 | 6,183,662 | |||||
| 李琳 | 3,689,762 | 人民币普通股 | 3,689,762 | |||||
| 杭州正浩投资管理有限公司 | 2,562,081 | 人民币普通股 | 2,562,081 | |||||
| 董书倩 | 2,026,950 | 人民币普通股 | 2,026,950 | |||||
| 郭明珠 | 1,331,485 | 人民币普通股 | 1,331,485 | |||||
| 刘大江 | 1,309,100 | 人民币普通股 | 1,309,100 | |||||
| 邵萍 | 803,602 | 人民币普通股 | 803,602 | |||||
| 边萌 | 769,200 | 人民币普通股 | 769,200 | |||||
| 张亮 | 604,176 | 人民币普通股 | 604,176 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）杭州正元企业管理咨询有限公司控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李 琳女士为陈坚先生的一致行动人； （2）杭州易康投资管理有限公司和杭州正浩投资管理有限公司均系为实施员工股权激 励而设立的持股公司，部分股东重合； （3）公司实际控制人陈坚持有杭州易康投资管理有限公司股权； （4）陈坚之妹陈英持有杭州正浩投资管理有限公司股权； （5）公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杭州易康投资管理有限公司通过普通证券账户持有809,467股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,374,195股，实际合计持有6,183,662股；公司股东杭州正浩投资管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2985号”文核准，公司于2020年3月5日向社会公众公开发行可转换公司债券175.00万张，发行价为每张面值人民币100.00元，发行总额人民币17,500.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕205号”文同意，公司17,500.00万元可转换公司债券于2020年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“正元转债”，债券代码“123043”。“正元转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年3月11日）起满六个月后的第一个交易日（2020年9月11日）起至可转换公司债券到期日（2026年3月4日）止。
公司A股股票自2021年12月24日至2022年1月14日已连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“正元转债”当期转股价格（15.38元/股）的130%（19.99元/股），已触发《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，即：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
公司于2022年1月14日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回“正元转债”的议案》。公司董事会同意按照可转债面值加当期应计利息的价格提前赎回在赎回登记日登记在册的全部“正元转债”，赎回登记日为2022年2月17日，停止交易和停止转股日为2022年2月18日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“正元转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-010）、《关于“正元转债”停止交易和停止转股的公告》（公告编号：2022-029）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2022年2月17日收市后，“正元转债”尚有74,430张未转股，本次赎回数量为74,430张，赎回价格为100.67元/张（含
当期应计利息，当期年利率为0.70%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款7,492,868.10元。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“正元转债”继续流通或交易，“正元转债”不再具备上市条件。自2022年2月28日起，公司发行的“正元转债”（债券代码：123043）在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“正元转债”赎回结果的公告》（2022-031）、《关于“正元转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-032）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 141,575,294.61 | 353,178,651.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 85,200,000.00 | 1,600,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,878,930.92 | 1,862,314.51 |
| 应收账款 | 475,310,636.04 | 493,657,088.24 |
| 应收款项融资 | 941,534.00 | 650,000.00 |
| 预付款项 | 24,004,779.80 | 16,908,060.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,350,377.38 | 32,815,018.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 318,189,507.24 | 245,219,652.58 |
| 合同资产 | 14,678,755.80 | 14,945,315.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 256,589.79 | |
| 其他流动资产 | 14,764,946.66 | 9,529,581.36 |
| 流动资产合计 | 1,128,151,352.24 | 1,170,365,682.74 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 220,079,323.65 | 218,906,872.72 |
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 524,243.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 70,284,002.54 | 77,721,016.19 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 44,706,937.05 | 46,101,189.47 |
| 无形资产 | 78,132,787.16 | 74,408,930.11 |
| 开发支出 | 8,908,549.11 | 3,058,595.40 |
| 商誉 | 14,593,499.03 | 14,593,499.03 |
| 长期待摊费用 | 82,483,667.22 | 73,164,384.31 |
| 递延所得税资产 | 30,236,210.64 | 29,547,754.78 |
| 其他非流动资产 | 45,643,976.50 | 43,211,247.76 |
| 非流动资产合计 | 595,568,952.90 | 581,237,732.77 |
| 资产总计 | 1,723,720,305.14 | 1,751,603,415.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 433,011,544.17 | 381,672,146.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,942,845.92 | 31,017,829.89 |
| 应付账款 | 127,563,233.83 | 180,114,721.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 48,530,907.05 | 49,037,043.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,940,183.14 | 36,171,474.85 |
| 应交税费 | 4,826,064.39 | 13,699,561.28 |
| 其他应付款 | 20,426,252.37 | 13,726,625.82 |
| 其中：应付利息 | 1,849,416.80 | |
| 应付股利 | 878,840.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,302,225.37 | 10,903,588.69 |
| 其他流动负债 | 7,669,842.65 | 4,739,552.22 |
| 流动负债合计 | 690,213,098.89 | 721,082,544.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,416,668.00 | |
| 应付债券 | 136,232,188.78 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 39,236,725.20 | 37,384,564.29 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,215,699.00 | 2,215,699.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 56,869,092.20 | 175,832,452.07 |
| 负债合计 | 747,082,191.09 | 896,914,996.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 137,940,362.00 | 127,650,635.00 |
| 其他权益工具 | 35,760,473.51 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 401,199,336.97 | 240,782,182.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,428.86 | 39,372.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,533,434.83 | 38,533,434.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 298,659,865.08 | 307,699,036.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 876,331,570.02 | 750,465,134.95 |
| 少数股东权益 | 100,306,544.03 | 104,223,284.43 |
| 所有者权益合计 | 976,638,114.05 | 854,688,419.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,723,720,305.14 | 1,751,603,415.51 |
法定代表人： 陈坚 主管会计工作负责人：陈根清 会计机构负责人：包建军
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 132,881,456.87 | 105,478,713.40 |
| 其中：营业收入 | 132,881,456.87 | 105,478,713.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 154,087,239.99 | 126,001,457.47 |
| 其中：营业成本 | 77,978,027.07 | 61,279,751.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 699,006.31 | 595,549.05 |
| 销售费用 | 23,215,977.23 | 20,215,418.29 |
| 管理费用 | 19,979,401.63 | 11,962,726.34 |
| 研发费用 | 28,127,282.58 | 26,692,153.11 |
| 财务费用 | 4,087,545.17 | 5,255,859.27 |
| 其中：利息费用 | 4,786,968.19 | 4,784,968.43 |
| 利息收入 | 393,103.56 | 301,364.16 |
| 加：其他收益 | 7,155,449.90 | 9,333,682.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,080,354.97 | 729,387.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,844,906.34 | 87,401.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,914,001.55 | -1,949,707.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 42,427.15 | -495,057.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,772.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,841,552.65 | -12,894,666.54 |
| 加：营业外收入 | 5,578.95 | 1,040.91 |
| 减：营业外支出 | 96,457.98 | 44,559.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,932,431.68 | -12,938,184.64 |
| 减：所得税费用 | 27,412.51 | -1,882,465.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,959,844.19 | -11,055,719.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | -13,959,844.19 | -11,055,719.61 |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,039,171.57 | -9,509,866.36 |
| 2.少数股东损益 | -4,920,672.62 | -1,545,853.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -156,869.55 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -40,801.77 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -40,801.77 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -40,801.77 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -116,067.78 | |
| 七、综合收益总额 | -14,116,713.74 | -11,055,719.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,079,973.34 | -9,509,866.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,036,740.40 | -1,545,853.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人： 陈坚 主管会计工作负责人：陈根清 会计机构负责人：包建军
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,489,314.52 | 126,491,245.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,018,117.99 | 8,534,219.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,842,696.50 | 17,826,721.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,350,129.01 | 152,852,185.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,674,923.82 | 143,163,848.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,168,684.14 | 63,133,357.01 |
| 支付的各项税费 | 20,097,976.93 | 21,010,152.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,754,885.12 | 67,803,601.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 372,696,470.01 | 295,110,959.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -173,346,341.00 | -142,258,773.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,702,740.25 | 641,986.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,400,000.00 | 169,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,102,740.25 | 169,641,986.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 3,938,325.90 | 1,621,681.94 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 4,030,000.00 | 29,694,243.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,968,325.90 | 141,315,924.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,865,585.65 | 28,326,061.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,120,000.00 | 900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,120,000.00 | 900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 166,730,000.00 | 29,856,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 167,850,000.00 | 30,756,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,647,062.71 | 45,833,333.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,001,218.00 | 4,480,259.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 105,648,280.71 | 50,313,592.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,201,719.29 | -19,557,592.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,010,207.36 | -133,490,304.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 337,718,636.27 | 242,112,147.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,708,428.91 | 108,621,843.08 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2022年04月29日