澳洋健康：2021年年度报告

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2021年年度报告

2022年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 24

第五节 环境和社会责任 ...... 40

第六节 重要事项 ...... 42

第七节 股份变动及股东情况 ...... 57

第八节 优先股相关情况 ...... 63

第九节 债券相关情况 ...... 64

第十节 财务报告 ...... 65

备查文件目录

1、载有董事长签名的2021年年度报告原件；

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；

4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、澳洋健康	指	江苏澳洋健康产业股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
澳洋集团	指	控股股东澳洋集团有限公司
阜宁澳洋	指	阜宁澳洋科技有限责任公司
雅澳科技、玛纳斯澳洋	指	新疆雅澳科技有限责任公司（曾用名：玛纳斯澳洋科技有限责任公司）
澳洋康养产业平台公司	指	江苏澳洋康养产业有限责任公司
澳洋医疗产业平台公司	指	江苏澳洋医疗产业发展有限公司
澳洋医美产业平台公司	指	江苏澳洋医美产业发展有限公司
澳洋生物科技	指	江苏澳洋生物科技有限公司
澳洋医院	指	张家港澳洋医院有限公司
澳洋医药	指	江苏澳洋医药物流有限公司
健康管理	指	江苏澳洋健康管理有限公司
顺康医院	指	张家港市澳洋顺康医院有限公司
徐州澳洋华安医院	指	徐州澳洋华安康复医院有限公司
港城康复医院	指	张家港澳洋医院有限公司港城康复医院（分院）
湖州澳洋康复医院	指	湖州澳洋康复医院有限公司
三兴分院	指	张家港澳洋医院有限公司三兴分院
佳隆大药房	指	苏州佳隆大药房有限公司
阜宁澳洋恒彩	指	阜宁澳洋恒彩纤维有限公司
股东大会	指	江苏澳洋健康产业股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
监事会	指	江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	澳洋健康	股票代码	002172
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	江苏澳洋健康产业股份有限公司
公司的中文简称	澳洋健康
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Aoyang Health Industry Co.ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	AYJK
公司的法定代表人	沈学如
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号
注册地址的邮政编码	215618
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座
办公地址的邮政编码	215618
公司网址	http://www.ayjk.cn
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季超	郭志豪
联系地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座
电话	0512-58166952	0512-58166952
传真	0512-58598552	0512-58598552
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500732251446C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	上市时，公司主营业务为粘胶短纤的生产销售。2014年，公司筹划实施收购澳洋健投100%股权事宜，该事项于2015年实施完毕，公司成功向大健康产业转型，公司形成了化学纤维及大健康两大主业的业务格局。2021年，公司出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产，该事项正在交割中，该事项实施完毕后，公司全力投入医疗健康业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路61号四楼
签字会计师姓名	丁陈隆、王群艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	3,028,918,811.03	3,083,401,179.95	-1.77%	2,982,034,952.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,038,913,881.13	-458,994,227.81	-126.35%	-425,175,246.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,036,779,679.51	-599,635,087.36	-72.90%	-479,398,941.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,465,579.58	125,329,179.05	-126.70%	-627,620,902.87
基本每股收益（元/股）	-1.34	-0.59	-127.12%	-0.55
稀释每股收益（元/股）	-1.34	-0.59	-127.12%	-0.55
加权平均净资产收益率	-240.00%	-38.84%	-201.16%	-26.07%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	3,823,219,194.07	6,426,603,320.51	-40.51%	6,347,388,953.83
归属于上市公司股东的净资产	63,155,721.88	952,334,702.21	-93.37%	1,411,327,392.16

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

（元）项目

项目	2021年	2020年	备注
营业收入（元）	3,028,918,811.03	3,083,401,179.95	无
营业收入扣除金额（元）	87,660,358.41	49,906,047.43	无
营业收入扣除后金额（元）	2,941,258,452.62	3,033,495,132.52	无

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	975,222,843.19	794,482,551.54	660,587,909.49	598,625,506.81
归属于上市公司股东的净利润	36,074,414.82	-801,192,098.58	-145,945,060.70	-127,851,136.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	369,216.19	-802,982,783.50	-148,321,401.92	-85,844,710.28
经营活动产生的现金流量净额	197,519,222.99	-150,852,551.52	-322,168,949.82	242,036,698.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目

2021年金额

2020年金额

2019年金额

说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,491,631.11	104,373,997.59	-3,001,152.28
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	55,137,244.18	25,543,197.04	27,830,482.44
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-57,313,060.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-193,152.00	25,436,077.03	25,304,819.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,897,046.19	-4,614,966.11	-5,602,256.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,350,581.29		13,649,705.58
减：所得税影响额	4,009,236.74	10,097,646.00	198,831.77
少数股东权益影响额（税后）		-200.00	3,759,071.98
合计	-2,134,201.62	140,640,859.55	54,223,694.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所处的行业情况

化纤资产出售后，公司主要业务范围为医疗服务，医疗服务是人类的基本需求,与民生命和健康息息相关,具有很强的抗周期属性。改革开放以来，我国医疗卫生行业发展迅速，但医疗服务需求的增长速度显著高于医疗资源供给的增长速度。主要体现在以下几方面：

1、社会经济进步推动医疗产业发展

近年来，随着社会进步，医疗保障制度的完善和人民生活水平的提高，居民的医疗消费需求进一步释放。居民收入的增加助推了消费升级的需求，使得居民在医疗方面的支出也相应增加，且增速长期位居各项支出增速前列，疾病早期预防、及时筛查、就诊、术后康复等医疗、保健需求显著提高。同时，医改全面推进，医疗保障制度、城市社区和农村卫生服务体系不断完善。在消费扩容以及消费升级大潮下，居民健康观念、医疗消费理念的转变，主动医疗、保健医疗、美容医疗、康复医养等新兴服务需求迎来快速增长。

2、人口结构变化提升医疗服务需求

2021年第七次全国人口普查数据显示，2020年中国60岁人口占比达到18.17%，同期新生儿数量却持续下滑，2020年中国新生儿数量为1200万，出生率为0.85%，为建国后最低水平。伴随出生率下降、预期寿命提升，我国人口老龄化趋势日益加剧，人口的结构性问题日益突出。同时，我国慢性病患病率已达23%，过去10年，平均每年新增慢性病例接近2倍。心脏病和恶性肿瘤病例近翻倍。慢性病、恶性肿瘤正成为威胁中国人健康的致命疾病，人口老龄化、慢性病发病趋势加剧显著提升医疗服务需求。

3、国家政策陆续出台鼓励社会办医

从1997年开始，中共中央、国务院陆续颁布《中共中央、国务院关于卫生改革发展的决定》《关于加快发展社会办医的若干意见》《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》等一系列重大政策，鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构，支持社会办医在基本医疗保险定点、专科建设、等级评审、医疗卫生人员职称评定等方面享有与政府举办的医疗卫生机构同等的权利。2021年3月13日，中央人民政府网公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，作为指导中国今后5年及15年国民经济和社会发展的纲领性文件，再次强调要坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给，肯定了社会办医的重要地位。2021年6月10日，国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，严禁任何不具备法定条件的单位和个人开展医疗美容服务，严格规范医疗美容服务行为，促进中国医美行业保持健康可持续发展，推动医美产品和服务的规范升级。2021年6月16日，国家卫生健康委、国家发展改革委等八部委制定了《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》，指出康复医疗工作是卫生健康事业的重要组成部分，要以人民健康为中心，以社会需求为导向健全完善康复医疗服务体系，加强康复医疗专业队伍建设，提高康复医疗服务能力，推进康复医疗领域改革创新，加大支持保障力度，支持和引导社会力量举办规模化、连锁化康复医疗中心，推动康复医疗服务高质量发展。

4、疫情推动医疗服务方式和结构的改变

后疫情时代中国经济继续保持增长态势，全国统一大市场的建设，将带动内需潜力加快释放。但全球新冠肺炎疫情起伏反复，世界经济形势中不稳定不确定因素仍然很多。从需求侧看，我国公共卫生安全形势仍然复杂严峻，突发急性传染病传播速度快、波及范围广、影响和危害大，慢性病负担日益沉重且发病呈现年轻化趋势。随着人民生活水平不断提高和人口老龄化加速，人民群众健康需求和品质要求持续快速增长。从供给侧看，医疗卫生服务体系结构性问题依然存在。2021年是我国“十四五”规划的开局之年，公司也全面转向大健康产业。目前我国优质医疗资源总量仍有不足，区域配置不均衡；未来我国医

疗卫生体系仍需不断进行扩容下沉和结构升级，这一进程有望为医疗服务行业带来可观的需求增量。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、医疗服务业务

公司的医疗服务业务已形成医、康、养护联动发展模式，形成以澳洋医院总院为支撑，澳洋医院三兴分院、顺康医院、港城康复医院、优居壹佰护理院、张家港澳洋护理院联动发展。公司医疗服务业务立足基本医疗、兼具专科特色，总床位已超2300张。公司募投项目澳洋医院三期的投入进一步提升了澳洋医院整体医疗服务水平，其配置的现代化智能营运设备及高科技医疗诊疗器械为广大人民群众提供了更高品质的就医体验。澳洋医院加强肿瘤学科建设，在本市打造一个优质的肿瘤学术、科研平台，吸引国内、国际上知名的肿瘤科研专家。力推澳洋医院肿瘤诊疗技术的快速发展，还将为临床研究提供分子水平的建议和参考，并将临床诊断学的教学工作纳入澳洋医院的教学体系中，最终目标是建成国内一流、与国际接轨的医、教、研结合的高水平研究院；澳洋医院2020年12月被评为三级综合医院，同年通过JCI认证医院复评，助力于提升上市公司在大健康领域的知名度，树立了良好的企业形象，对公司的经营发展起到了积极影响。公司募投项目张家港港城康复医院满足和提升了本市康复人群的康复医疗、功能训练的质量和水平。在政府政策方面，“十四五”规划下，大健康产业面临更大的机遇，我国医疗服务需求仍有较大增长空间，医疗服务产业将继续以较快速度发展，有利于公司医疗服务业务保持持续稳定的盈利能力。

2、医药流通业务

江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，为华东地区大型单体医药物流企业，是国家AAAA级物流企业。GSP标准的仓储总面积32000平方米。通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模较大的现代化物流企业，目前已形成以苏南为核心，以江苏省为主体，以上海、浙江、安徽为辐射的销售市场网络，累计下游客户8000余家。报告期内，江苏澳洋医药物流有限公司进一步提升物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率。新的物流中心将能够满足医药物流未来发展的需要，满足每年约20到25个亿的仓储物流服务需要。在设计理念、作业效率、投入产出、人员用工、分拣速度、配送品类等方面，在华东地区具有较强竞争力。

3、公司于本报告期出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产，该事项正在交割中。

三、核心竞争力分析

在医疗服务领域，澳洋具有优秀的医疗服务、管理经验。公司以立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系，打造“大专科、小综合”的格局。公司将继续寻求医疗服务产业投资机会，加速推进澳洋健康的品牌建设，加大特色专科培育，全面提升、务实推进信息化医疗平台建设与业务拓展，力促形成华东区域竞争力。目前，公司在张家港市已拥有澳洋医院、港城康复医院、三兴分院、顺康医院四家医院。澳洋医院被评为三级综合医院并通过JCI认证医院复评，助力于提升上市公司在大健康领域的知名度，树立了良好的企业形象，对公司的经营发展起到了积极影响；荣获第七届全国医院品管圈大赛三等奖、改善医疗服务示范医院、苏州市级临床重点专科、中国上市医服务企csr 30强，入围了“2019年医院品管圈比赛优秀圈组一等奖”；同时澳洋医院还签约中国创伤救治联盟，以此借助中国最权威的创伤急救平台，提升医院创伤救治中心的急救水平，大大降低严重创伤患者的死亡率及致残率。被艾力彼医院管理研究中心重磅发布的非公立医院100强榜单评为第32名，在全国县级非公立医院排名中位列第二位。三兴分院作为“南京鼓楼医院医联体”、“江苏省肿瘤医院医联体”、“南通市肿瘤医院医联体”合作单位，三兴分院以此为起点，不断探索新的运行模式，做好跨区域联动。特别是在肿瘤专科领域做精做优，打造具有核心竞争力的澳洋特色肿瘤专科。在医药流通领域，公司形成了一个覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。目前，澳洋医药已成为华东地区规模较大的单体民营医药物流企业之一。公司投资建设的医药物流异地新建项目，将原生产经营地点搬迁至张家港市经济技术开发区西塘路南侧、紫荆路西侧地块。该项目新建药品库房32,000平方米，通过此次异地新建，公司将进一步提升物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率。新的物流中心建成后，能够满足医药物流未来发展的需要，满足每年约20到25个亿的仓储物流服务需要。在设计理念、作业效率、投入产出、人员用工、分拣速度，配送品类等方面在华东地区将具有较强竞争力。

与此同时，为了实现向大健康业务全面转型，公司与赛得利中国投资有限公司签署了资产出售协议，约定将控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司粘胶短纤业务相关资产进行出售，截至报告期末已收到赛得利（盐城）支付的资产购买价款合计人民币1,636,582,486.47元，剩余应收尾款为人民币90,521,639.95元。

四、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	3,028,918,811.03	100%	3,083,401,179.95	100%	-1.77%
分行业
医疗服务	948,116,112.44	31.30%	857,685,515.36	27.82%	10.54%
医药物流	1,027,298,581.32	33.92%	1,011,318,762.36	32.80%	1.58%
化学纤维	1,053,504,117.27	34.78%	1,214,396,902.23	39.38%	-13.25%
分产品
医疗服务	948,116,112.44	31.30%	857,685,515.36	27.82%	10.54%
医药物流	1,027,298,581.32	33.92%	1,011,318,762.36	32.80%	1.58%
化学纤维	1,053,504,117.27	34.78%	1,214,396,902.23	39.38%	-13.25%
分地区
国内地区	3,016,182,466.15	99.58%	3,062,180,094.91	99.31%	-1.50%
国外地区	12,736,344.88	0.42%	21,221,085.04	0.69%	-39.98%
分销售模式
直销	3,028,918,811.03	100.00%	3,083,401,179.95	100.00%	-1.77%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业

医疗服务	948,116,112.44	751,841,321.79	20.70%	10.54%	9.05%	1.08%
医药物流	1,027,298,581.32	956,951,936.88	6.85%	1.58%	0.29%	1.20%
化学纤维	1,053,504,117.27	1,092,435,697.17	-3.70%	-13.25%	-23.30%	13.59%
分产品
医疗服务	948,116,112.44	751,841,321.79	20.70%	10.54%	9.05%	1.08%
医药物流	1,027,298,581.32	956,951,936.88	6.85%	1.58%	0.29%	1.20%
化学纤维	1,053,504,117.27	1,092,435,697.17	-3.70%	-13.25%	-23.30%	13.59%
分地区
国内地区	3,016,182,466.15	2,790,689,474.42	7.48%	-1.50%	-8.29%	6.85%
国外地区	12,736,344.88	10,539,481.42	17.25%	-39.98%	-57.80%	34.95%
分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
化学纤维	销售量	吨	89,964.82	142,434.71	-36.84%
	生产量	吨	85,386.09	133,964.83	-36.26%
	库存量	吨	500	5,359.48	-90.67%
	外购量	吨	699.54		100%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司于本报告期出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产，化学纤维板块的销售、生产、库存量相应减少，同时今年新增外购产品。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
医疗服务	药品支出	224,535,868.73	8.02%	226,462,707.12	7.43%	0.59%

医疗服务	人员支出	223,126,300.06	7.97%	193,559,813.52	6.35%	1.62%
医疗服务	耗材支出	138,269,633.00	4.94%	121,011,776.70	3.97%	0.97%
医疗服务	其他	165,909,520.00	5.92%	148,397,873.76	4.87%	1.05%
医药物流	药品器械	956,951,936.88	34.16%	949,876,654.28	31.17%	2.99%
化学纤维	原材料	566,110,716.92	20.21%	688,291,512.23	22.59%	-2.38%
化学纤维	加工成本	469,597,713.10	16.76%	648,648,013.24	21.28%	-4.52%
化学纤维	人工	56,727,267.14	2.03%	71,253,415.58	2.34%	-0.31%

说明无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产，该事项正在交割中，该事项实施完毕后，公司全力投入医疗健康业务。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	247,370,555.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	63,775,775.57	2.11%
2	客户2	60,261,747.57	1.99%
3	客户3	47,819,240.41	1.58%
4	客户4	39,417,731.06	1.30%
5	客户5	36,096,060.45	1.19%
合计	--	247,370,555.06	8.17%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	409,973,300.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	106,737,876.07	5.02%
2	供应商2	96,285,629.47	4.53%
3	供应商3	85,715,922.94	4.03%
4	供应商4	72,131,700.80	3.39%
5	供应商5	49,102,170.96	2.31%
合计	--	409,973,300.24	19.29%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,212,653.70	55,605,649.48	-6.10%	无重大变化
管理费用	328,781,658.76	239,623,308.80	37.21%	主要系化纤资产出售，员工处置费用增加，停工损失增加
财务费用	138,942,984.21	144,824,043.45	-4.06%	无重大变化
研发费用		1,269,894.54	-100.00%	主要系化纤资产出售，研发投入减少

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,945,927,809.34	2,543,360,955.97	15.83%
经营活动现金流出小计	2,979,393,388.92	2,418,031,776.92	23.22%
经营活动产生的现金流量净额	-33,465,579.58	125,329,179.05	-126.70%
投资活动现金流入小计	495,653,825.38	1,573,809,237.82	-68.51%

投资活动现金流出小计	221,116,469.86	1,632,124,604.76	-86.45%
投资活动产生的现金流量净额	274,537,355.52	-58,315,366.94	570.78%
筹资活动现金流入小计	3,225,091,414.58	2,807,939,105.71	14.86%
筹资活动现金流出小计	3,797,285,935.36	2,793,573,352.26	35.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-572,194,520.78	14,365,753.45	-4,083.05%
现金及现金等价物净增加额	-331,150,966.21	81,389,405.73	-506.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少126.70%，主要原因系以现金支付货款及偿付的职工离职补偿的金额增加。投资活动现金流入小计减少68.51%，主要原因系赎回理财产品的金额减少。投资活动现金流出小计减少86.45%，主要原因系购买理财产品的金额减少。投资活动产生的现金流量净额增加570.78%，主要原因系本期处置阜宁澳洋粘胶业务资产组收到现金相应增加投资活动现金流量净额。筹资活动现金流出小计增加35.93%，主要原因系本期偿还的银行借款等金融负债的金额增加。筹资活动产生的现金流量净额减少4083.05%，主要原因系本期偿还的银行借款等金融负债的金额增加。现金及现金等价物净增加额减少506.87%，主要原因系本期现金支付货款和偿付的职工离职补偿的金额以及偿还的银行借款等金融负债的金额增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

净利润包括信用减值损失、资产减值损失的金额以及固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊费用的累计折旧和摊销等非现金影响金额，同时公司的财务费用金额也较大。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,982,210.18	0.37%		否
资产减值	813,547,810.29	-75.42%	按会计政策对应收账款和其他应收款计提信用减值损失；粘胶产品计提存货跌价及合同履约成本减值损失；报告期出售阜宁粘胶相关资产计提固定资产减值损失、在建工程减值损失、无形资产减值损失。	否
营业外收入	20,805,898.27	-1.93%		否
营业外支出	5,857,171.41	-0.54%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	982,576,248.53	25.70%	1,467,913,183.68	22.84%	2.86%
应收账款	1,212,604,645.43	31.72%	332,800,719.20	5.18%	26.54%
存货	164,599,649.17	4.31%	267,017,604.72	4.15%	0.16%
投资性房地产	10,543,305.32	0.28%	10,790,266.44	0.17%	0.11%
长期股权投资	10,363,771.66	0.27%	14,152,829.84	0.22%	0.05%
固定资产	830,863,800.58	21.73%	3,267,306,561.25	50.84%	-29.11%
在建工程	2,059,000.00	0.05%	4,977,457.38	0.08%	-0.03%
使用权资产	36,710,744.32	0.96%	35,506,901.88		0.96%
短期借款	1,417,359,858.61	37.07%	1,823,998,836.02	28.38%	8.69%
合同负债	5,953,347.89	0.16%	217,941,655.67	3.39%	-3.23%
长期借款	124,834,486.31	3.27%	569,466,666.72	8.86%	-5.59%
租赁负债	36,394,971.14	0.95%	35,506,901.88		0.95%

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产及无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
234,736,687.77	135,834,988.61	72.81%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	非公开发行股票	38,399.95	0	32,171.91	0	6,920.83	18.02%	4,887.53	永久补流	4,887.53
合计	--	38,399.95	0	32,171.91	0	6,920.83	18.02%	4,887.53	--	4,887.53

募集资金总体使用情况说明

截止报告日，募集资金总体使用正常。根据公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《2016年非公开发行股票预案（四次修订稿）》，港城康复医院建设项目本报告期实现的效益为386.69万元；澳洋医院三期综合用房建设项目实现的效益为2,520.98万元。2018年12月，港城康复医院建设项目和澳洋医院三期综合用房建设项目达到预定可使用状态，截止至2021年12月31日，上述项目运营期已满三年。董事会已于2019年6月21日通过了《关于变更部分募集资金实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》，详见（公告编号：2019-47）；《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见（公告编号：2019-49）。上述两项募集资金变更议案已于2019年7月9日在2019年第一次临时股东大会中通过并实施，详见（公告编号：2019-52）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.港城康复医院建设项目	否	10,853	10,853	0	10,025.44	92.37%	2018年12月01日	386.69	否	否
2.澳洋医院三期综合用房建设项目	否	14,447	14,447	0	13,850.52	95.87%	2018年12月01日	2,520.98	是	否
3.澳洋医学科研中心建设项目	是	6,900	0						不适用	是
4.澳洋健康医疗信息化项目	否	6,200	4,749.95	0	1,375.11	28.95%			不适用	否
永久补充流动资金	是		6,920.83	0	6,920.83	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,400	36,970.78	0	32,171.9	--	--	2,907.67	--	--
超募资金投向
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
合计	--	38,400	36,970.78	0	32,171.9	--	--	2,907.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注1：港城康复项目是一个新成立的康复医院，其床位使用率正处于爬坡阶段，自澳洋医院吸收合并港城康复后，港城康复与澳洋医院开始探索为患者提供前端医疗后端康复的医康一体化服务，以期实现医疗康复的业务协同。 注3: 本次终止“澳洋健康医疗信息化项目”是公司依据公司业务发展规划等实际情况做出的合理调整，目前由第三方金融机构所提供的信息化系统以及信息技术支持已经能够满足与政府、社保管理部门、金融机构、就医人员等相关方信息衔接，及时终止该募投项目可避免盲目和重复投资。
项目可行性发生重大	注2：从2018年至2019年6月20日，澳洋医学科研中心建设项目未投入建设，已经搁置一年以上。

变化的情况说明	公司通过综合利用澳洋医院三期综合大楼及原部分职能科室搬迁至澳洋医院三期综合楼之后空置部分的空间承接了原计划由澳洋医学科研中心建设项目承载的项目。出于减少投资成本，实行轻资产运营的经营管理理念，同时为了增加公司资金的流动性，公司终止“澳洋医学科研中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计14,163.97万元，根据公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换前期预先投入资金为14,163.97万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了信会师报字[2018]第ZA15374号《募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于2020年4月15日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目正常建设的资金需求下，公司决定使用人民币3,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准之日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。详见（公告编号：2020-30）。本报告期内，公司尚未归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方

被出售资产

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的影响（注3）

资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

资产出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

赛得利中国投资有限公司

差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产

2021年07月23日

174,000

-81,399.82

1、本次交易的标的资产为与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部非流动资产，包括固定资产、无形资产、不动产、待转业务资料以及待转员工。通过本次交易，

协商确定

否

不适用

是

是

是

2021年06月07日

公告2021-47至2021-51、2021-91、2021-109、2021-120、2021-128、2022-02、2022-11、2022-23

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

上市公司将实现公司的业务战略调整，剥离化学纤维业务，全力投入医疗健康业务，实现业务转型和产业升级。2、公司报告期内实施重大资产出售，对公司控股子公司阜宁澳洋科技所出售的资产计提减值准备公司名称

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
阜宁澳洋科	子公司	粘胶化纤生	149,773万元	1,250,185,39	-479,410,397	1,048,177,40	-1,067,825,5	-1,066,808,0

技有限责任公司

产及销售

人民币

8.42

.58

7.72

32.75

45.92

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明2021年5月6日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于<江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》及其他相关议案；2021年7月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于<江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案>及其摘要的议案》及其他相关议案。同意公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司向赛得利中国投资有限公司出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产。通过本次交易，上市公司实现公司的业务战略调整，剥离化学纤维业务，全力投入医疗健康业务，实现业务转型和产业升级。公司因报告期内实施重大资产出售，对公司控股子公司阜宁澳洋科技所出售的资产计提减值准备，同时相应的支付员工处置费用。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

2021年，公司出售差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产，化学纤维板块业务收入下降。根据交割资产的交易对价确认相应的资产减值损失和资产处置损益，同时支付相关员工处置费用，导致报告期内营业利润和净利润下降；大健康业务稳定。2022年发展总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领高质量发展，围绕医疗医药融合发展、医康养护一体化发展战略，深耕张家港以“三分天下有其一”为目标，加快资产的优化调整，实现大健康产业的升级转型；在发展的同时也要注重对于风险的把控和化解，保证公司营运合法、规范、高效。医疗板块持续推进和完善医联体建设，提升医、康、养护一体化治理能力和运营水平、加大力度拓展非医保业务；医药物流持续推进采购、销售、供应链高度融合，整合资源拓展新业务。医美板块探索推进“轻医美”业务的落地，探索拓展轻医美网点，实现医美业务在本市进一步的覆盖渗透。生物科技板块，持续探索推进滋补产品、保健功效系列产品的细分市场定位和渠道的定位，打好产品差异化竞争战略，实现新业务、新增长、新突破。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的其他相关规章、规则的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

1、股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定；股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，方便社会公众投资者参与决策。公司的股东大会能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。

2、控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为；控股股东严格遵守相关承诺，杜绝与公司进行同业竞争。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，优化了公司董事会的组成，加强了董事会的决策的科学性，进一步完善了公司的治理结构。

独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

4、管理层

公司管理层及下设职能部门，具体实施生产经营业务，管理日常事务。管理层根据实际情况、结合公司业务特点和相关内部控制的要求，通过指挥、协调、管理行使经营管理权，保证公司的正常经营运转。

5、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

6、信息披露与投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。报告期内公司较好地执行上述制度，并适时提醒控股股东、实际控制人、高级管理人员做好信息保密工作。

公司指定《证券时报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。并依托巨潮资讯中小企业路演网建立了与投资者的沟通平台。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	年度股东大会	32.88%	2021年04月20日	2021年04月21日	公告编号：2021-28
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.61%	2021年07月23日	2021年07月24日	公告编号：2021-78
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.25%	2021年08月02日	2021年08月03日	公告编号：2021-80
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.72%	2021年09月30日	2021年10月08日	公告编号：2021-107
2021年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.43%	2021年12月06日	2021年12月07日	公告编号：2021-122

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名

职务

任职状态

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

其他增减变动（股）

期末持股数（股）

股份增减变动的原因

沈学如

董事长

现任

男

67

2015年11月09

2024年12月05

88,840

88,840

日

日

李静

副董事长

现任

女

40

2020年01月03日

2024年12月05日

李科峰

事长

现任

男

46

2015年11月09日

2024年12月05日

朱志皓

事长、副总经理

现任

男

40

2018年11月19日

2024年12月05日

袁益兵

事长、财务总监

现任

男

43

2015年11月09日

2024年12月05日

375,000

375,000

季超

事长、董事会秘书

现任

男

33

2015年11月09日

2024年12月05日

徐国辉

独立董事

现任

男

50

2021年04月20日

2024年12月05日

周群信

独立董事

现任

男

61

2021年12月06日

2024年12月05日

陈和平

独立董事

现任

男

57

2021年12月06日

2024年12月05日

邵吕威

独立董事

离任

男

55

2018年02月27日

2021年04月20日

巢序

独立董事

离任

男

50

2015年11月09日

2021年12月05日

陈险峰

独立董事

离任

男

71

2015年11月09日

2021年12月05日

顾慎侃

监事

现任

男

53

2018年11月19日

2024年12月05日

150,000

150,000

白可可

监事

现任

男

49

2021年12月06日

2024年12月05日

沈烨	职工监事	现任	男	40	2021年02月26日	2024年12月05日
徐利英	监事	离任	女	56	2015年11月09日	2021年11月19日
杨骏	监事	离任	女	45	2018年11月19日	2021年02月25日	540,000				540,000
王伟	副总经理	现任	男	43	2020年01月03日	2024年12月05日
合计	--	--	--	--	--	--	1,153,840	0	0		1,153,840	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

独立董事邵吕威于2021年4月20日因个人原因主动离职；监事杨骏于2021年2月25日因个人原因主动离职。公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
巢序	独立董事	任期满离任	2021年12月05日	任期已满
陈险峰	独立董事	任期满离任	2021年12月05日	任期已满
邵吕威	独立董事	离任	2021年04月20日	个人原因主动离职
徐利英	监事	任期满离任	2021年12月05日	任期已满
杨骏	监事	离任	2021年02月25日	个人原因主动离职

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、董事、总经理，澳洋集团有限公司董事长，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事，江苏鑫澳创业投资有限公司董事长，张家港澳洋投资控股有限公司董事长，张家港华盈彩印包装有限公司副董事长，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长，江苏澳洋优

居壹佰养老产业有限公司董事，江苏澳洋材料科技有限公司董事长，江苏澳洋生物科技有限公司执行董事兼总经理，江苏澳洋生物医药研究院有限公司董事?李静，女，中国国籍，汉族，生于一九八一年十二月，本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长，张家港澳洋医院有限公司董事长，张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司执行董事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事长，苏州富元利明交通设施工程有限公司监事，江苏如意通文化产业股份有限公司董事长兼董事，江苏太奇通软件有限公司监事，江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长，江苏澳洋医美产业发展有限公司执行董事兼总经理，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事长兼总经理?朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。现任本公司副总经理、董事，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会主席，苏州佳隆大药房有限公司总经理、执行董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事，江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事，江苏澳洋医药物流有限公司总经理、董事。李科峰：男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事，江苏如意通文化产业股份有限公司董事，江苏鑫澳创业投资有限公司总经理，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事，江苏澳洋置业有限公司董事，上海威明投资管理有限公司总经理，张家港澳洋投资控股有限公司总经理兼董事，无锡尚贤君御投资发展有限公司总经理，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事，江苏绿伟锂能有限公司监事、云南澳洋生物科技有限公司董事、上海鑫澳投资控股有限公司监事。袁益兵：男，中国国籍，汉族，生于1978年1月，本科学历，会计师。现任本公司董事兼财务总监，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长，张家港市澳洋顺康医院有限公司监事，江苏澳洋康养产业有限公司董事。季超：男，中国国籍，汉族，生于1988年5月，本科学历，中级物流师。现任公司董事兼董事会秘书，阜宁澳洋科技有限责任公司监事，江苏澳洋康养产业有限公司董事。 周群信：男，中国国籍，汉族，生于1960年11月，大学学历，中共中央党员。历任张家港市人大党组成员，苏州市经信委副主任兼中小企业局局长，苏州市经信委主任。现已退休。徐国辉：男，中国国籍，汉族，生于1971年8月，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事。现任张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，江苏沙钢股份有限公司独立董事，品渥食品股份有限公司独立董事，江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。陈和平：男，中国国籍，汉族，生于1964年10月，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任苏州长风机械总厂财务处会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所主审、副所长、所长等职务。现任苏州天和会计师事务所有限公司执行董事、江苏协昌电子科技股份有限公司董事、苏州方正资产评估有限公司监事、江苏国富氢能技术装备股份有限公司董事。

（二）监事

顾慎侃:男，中国国籍，汉族，生于1968年8月，大专学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，江苏澳洋医美产业发展有限公司监事，张家港优居壹佰护理院有限公司监事，江苏澳洋生物科技有限公司监事，江苏澳洋新材料科技有限公司监事，张家港澳洋护理院有限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事，江苏澳宇医疗器械有限公司监事，新疆雅澳科技有限责任公司监事。白可可:男，中国国籍，汉族，生于1972年9月，本科学历，会计师。现任澳洋集团有限公司审计总监兼监事，张家港澳洋医院有限公司监事，湖州澳洋康复医院有限公司监事，张家港海纳医院管理有限公司监事，江苏澳洋健康管理有限公司监事，江苏澳洋医药物流有限公司监事，江苏澳洋康养产业有限责任公司监事，江苏澳洋生态园林股份有限公司监事。沈烨：男，中国国籍，汉族，生于1982年，中共党员，硕士研究生学历，毕业于南通大学医学院，现任张家港澳洋医院有限公司董事、院长，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事，张家港澳洋护理院有限公司总经理、执行董事，张家港市澳洋顺康医院有限公司总经理、执行董事，张家港优居壹佰护理院有限公司总经理、执行董事。

（三）高级管理人员

王伟：男，中国国籍，汉族，生于1978年，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈学如	澳洋集团有限公司	董事长			否
李科峰	澳洋集团有限公司	董事、财务管理中心总监			是
白可可	澳洋集团有限公司	审计总监			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈学如	江苏蔚蓝锂芯股份有限公司	董事			否
沈学如	江苏鑫澳创业投资有限公司	董事长			否
沈学如	张家港澳洋投资控股有限公司	董事长			否
沈学如	张家港华盈彩印包装有限公司	副董事长			否
沈学如	阜宁澳洋科技有限责任公司	董事			否
沈学如	江苏澳洋医药物流有限公司	董事长			否
沈学如	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事			否
沈学如	张家港市澳洋物业管理有限公司	执行董事			否
沈学如	江苏澳洋生态园林股份有限公司	董事			否
沈学如	张家港扬子纺纱有限公司	副董事长			否
沈学如	张家港扬子精梳毛条有限公司	副董事长			否
沈学如	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	董事			否
沈学如	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	董事长			否
沈学如	江苏澳洋材料科技有限公司	董事长			否
沈学如	江苏澳洋生物科技有限公司	执行董事兼总经理			否
沈学如	江苏澳洋生物医药研究院有限公司	董事			否
李静	张家港澳洋医院有限公司	董事长兼总经理			否
李静	张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司	执行董事			否
李静	江苏澳洋医疗产业发展有限公司	董事长			否
李静	江苏澳洋健康管理有限公司	董事长			否

李静	江苏太奇通软件有限公司	监事			否
李静	江苏如意通文化产业股份有限公司	董事长			否
李静	苏州富元利明交通设施工程有限公司	监事			否
李静	江苏澳洋康养产业有限责任公司	董事长			否
李静	江苏澳洋医美产业发展有限公司	执行董事兼总经理			否
李静	江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司	董事长兼总经理			否
朱志皓	江苏蔚蓝锂芯股份有限公司	监事会主席			否
朱志皓	江苏澳洋医药物流有限公司	董事兼总经理			否
朱志皓	苏州佳隆大药房有限公司	执行董事兼总经理			否
朱志皓	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	董事			否
朱志皓	张家港澳洋新科服务有限公司	执行董事			否
朱志皓	江苏澳宇医疗器械有限公司	执行董事			否
李科峰	江苏如意通文化产业股份有限公司	董事			否
李科峰	江苏鑫澳创业投资有限公司	总经理			否
李科峰	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	董事			否
李科峰	江苏澳洋置业有限公司有限公司	董事			否
李科峰	江苏澳洋生态园林股份有限公司	董事			否
李科峰	张家港澳洋投资控股有限公司	董事兼总经理			否
李科峰	上海鑫澳投资控股有限公司	监事			否
李科峰	上海威明投资管理有限公司	总经理			否
李科峰	无锡尚贤君御投资发展有限公司	总经理			否
李科峰	江苏绿伟锂能有限公司	监事			否
李科峰	云南澳洋生物科技有限公司	董事			否
袁益兵	江苏澳洋医疗产业发展有限公司	董事			否
袁益兵	阜宁澳洋科技有限责任公司	董事			否
袁益兵	张家港澳洋医院有限公司	董事			否
袁益兵	徐州澳洋华安康复医院有限公司	副董事长			否
袁益兵	张家港市澳洋顺康医院有限公司	监事			否
袁益兵	江苏澳洋康养产业有限公司	董事			否

袁益兵	江苏澳洋材料科技有限公司	董事			否
季超	阜宁澳洋科技有限责任公司	监事			否
季超	江苏澳洋康养产业有限公司	董事			否
顾慎侃	张家港优居壹佰护理院有限公司	监事			否
顾慎侃	张家港澳洋护理院有限公司	监事			否
顾慎侃	江苏澳洋新材料科技有限公司	监事			否
顾慎侃	江苏澳洋医疗产业发展有限公司	监事			否
顾慎侃	江苏澳宇医疗器械有限公司	监事			否
顾慎侃	苏州佳隆大药房有限公司	监事			否
顾慎侃	新疆雅澳科技有限责任公司	监事			否
顾慎侃	江苏澳洋生物科技有限公司	监事			否
顾慎侃	江苏澳洋材料科技有限公司	监事			否
白可可	江苏澳洋医药物流有限公司	监事			否
白可可	张家港澳洋医院有限公司	监事			否
白可可	江苏澳洋生态园林股份有限公司	监事			否
白可可	江苏澳洋康养产业有限责任公司	监事			否
白可可	湖州澳洋康复医院有限公司	监事			否
白可可	江苏澳洋健康管理有限公司	监事			否
白可可	江苏澳洋环境科技有限公司	监事			否
白可可	张家港海纳医院管理有限公司	监事			否
沈烨	江苏澳洋医疗产业发展有限公司	董事			否
沈烨	张家港澳洋医院有限公司	董事、院长			是
沈烨	江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司	董事			否
沈烨	张家港澳洋护理院有限公司	总经理,执行董事			否
沈烨	张家港市澳洋顺康医院有限公司	总经理,执行董事			否
沈烨	张家港优居壹佰护理院有限公司	总经理,执行董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效考核奖金。公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度基本薪酬。对高级管理人员的履职情况和年度业绩、贡

献情况进行绩效考核。公司实际支付情况符合上述要求，独立董事薪酬每年支付一次，其他人员按月支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈学如	董事长、总经理	男	67	现任	62.75	否
李静	副董事长	女	40	现任	45.91	否
李科峰	董事	男	46	现任	0	是
朱志皓	董事、副总经理	男	40	现任	43.53	否
袁益兵	董事、财务总监	男	43	现任	38.21	否
季超	董事、董事会秘书	男	33	现任	31.22	否
徐国辉	独立董事	男	50	现任	0	否
周群信	独立董事	男	61	现任	0	否
陈和平	独立董事	男	57	现任	0	否
邵吕威	独立董事	男	55	离任	6	否
巢序	独立董事	男	50	离任	6	否
陈险峰	独立董事	男	71	离任	6	否
顾慎侃	监事	男	53	现任	34.17	否
白可可	监事	男	49	现任	0	是
沈烨	职工监事	男	40	现任	44.9	否
徐利英	监事	女	56	离任	0	是
杨骏	职工监事	女	45	离任	23.41	否
王伟	副总经理	男	43	现任	40.34	否
合计	--	--	--	--	382.44	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第二十一次会议	2021年02月26日	2021年02月27日	公告编号：2021-05
第七届董事会第二十二次会议	2021年03月30日	2021年03月31日	公告编号：2021-13
第七届董事会第二十三次会议	2021年04月20日	2021年04月21日	公告编号：2021-29

第七届董事会第二十四次会议	2021年04月27日		审议通过《2021年第一季度报告》
第七届董事会第二十五次（临时）会议	2021年05月06日	2021年05月07日	公告编号：2021-34
第七届董事会第二十六次（临时）会议	2021年06月04日	2021年06月08日	公告编号：2021-47
第七届董事会第二十七次会议	2021年07月07日	2021年07月08日	公告编号：2021-56
第七届董事会第二十八次（临时）会议	2021年07月14日	2021年07月15日	公告编号：2021-62
第七届董事会第二十九次（临时）会议	2021年07月15日	2021年07月16日	公告编号：2021-73
第七届董事会第三十次会议	2021年08月16日	2021年08月17日	公告编号：2021-82
第七届董事会第三十一次会议	2021年08月30日	2021年08月31日	公告编号：2021-86
第七届董事会第三十二次会议	2021年09月14日	2021年09月15日	公告编号：2021-93
第七届董事会第三十三次（临时）会议	2021年09月27日	2021年09月28日	公告编号：2021-100
第七届董事会第三十四会议	2021年09月29日	2021年09月30日	公告编号：2021-105
第七届董事会第三十五次会议	2021年10月28日		审议通过《2021年第三季度报告》
第七届董事会第三十六次会议	2021年11月19日	2021年11月20日	公告编号：2021-113
第八届董事会第一次会议	2021年12月06日	2021年12月07日	公告编号：2021-124

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈学如	17	17	0	0	0	否	5
李静	17	17	0	0	0	否	5
朱志皓	17	17	0	0	0	否	5
李科峰	17	17	0	0	0	否	5
袁益兵	17	17	0	0	0	否	5
季超	17	17	0	0	0	否	5

徐国辉	15	15	0	0	0	否	5
周群信	1	1	0	0	0	否	1
陈和平	1	1	0	0	0	否	1
巢序	16	14	2	0	0	否	4
陈险峰	16	13	3	0	0	否	4
邵吕威	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司听取独立董事的各项建议，并结合自身实际情况采纳所提建议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	第七届：巢序、李科峰、陈险峰；第八届：陈和平、李科峰、周群信	4	2021年03月30日	《审计部2020年度审计工作报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、2020年度年审的工作情况
			2021年04月27日	2021年一季度财务报告复核报告
			2021年08月30日	公司2021年半年度报告相关财务信息、2021年审计部半度工作报告

			2021年10月28日	2021年三季度财务报告复核报告
提名委员会	第七届：陈险峰、徐国辉（邵吕威）、季超；第八届：周群信、徐国辉、季超	3	2021年04月20日	对2021年度独立董事任职情况进行讨论
			2021年11月19日	对2021年度独立董事任职情况进行讨论
			2021年12月06日	对2021年度独立董事任职情况进行讨论及关于主要业务板块核心管理人员任职情况进行讨论
薪酬与考核委员会	第七届：险峰、巢序、袁益兵；第八届：周群信、袁益兵、陈和平	2	2021年03月30日	总结2020年度薪酬发放与薪酬考核委员会工作情况
			2021年08月30日	2021年度薪酬绩效考核方针与薪酬考核委员会工作情况
战略委员会	第七届：沈学如、李静、朱志皓、陈险峰、季超；第八届：沈学如、李静、朱志皓、周群信、季超	2	2021年03月30日	总结2020年度战略委员会工作情况以及公司今后的发展战略
			2021年08月30日	总结2021年上半年公司经营战略及下半年工作安排。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	66
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,201
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,267
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,267
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	59
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	355
销售人员	101
技术人员	1,440
财务人员	70
行政人员	301
合计	2,267
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	78
大学	965
大专	792
大专以下	432
合计	2,267

2、薪酬政策

公司高级管理人员报酬与绩效评估方案由公司人事考核办制定，董事会薪酬与考核委员会审核。公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。公司实际支付情况符合上述要求，独立董事薪酬每年支付一次，其他人员按月支付。

3、培训计划

公司根据公司各岗位职能及特点，分批次对同类型岗位组织培训，主要分为通用管理类、化纤专业技能类、医疗专业技能类等类型的培训，培训贯穿全年，基本覆盖公司中高层全员。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期

2022年04月29日

内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 2、财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	1、非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 2、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； 3、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； 4、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以最近三年经审计净利润的加权平均数（以下简称"净利润"）指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净利润的2%，则认定为一般缺陷；如果超过净利润的2%但小于3%，则为重要缺陷；如果超过净利润的3%，则认定为重大缺陷。 2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过净资产1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，澳洋健康于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022年04月29日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
阜宁澳洋科技有限责任公司	COD、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、二硫化碳	连续排放	3	废水排口、烟气排口、废气排口	COD<80mg/L、氨氮<15mg/L、烟尘<10mg/m3、二氧化硫<35mg/m3、氮氧化物<50mg/m3、硫化氢<21kg/h、二硫化碳<97kg/h。	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	COD:1576.92t/a、氨氮:17.424t/a、烟尘:142.78t/a、二氧化硫948.43t/a、氮氧化物549.46t/a、硫化氢24.02t/a、二硫化碳329.5t/a	COD:1576.92t/a、氨氮:17.424t/a、烟尘:142.78t/a、二氧化硫948.43t/a、氮氧化物549.46t/a、硫化氢24.02t/a、二硫化碳329.5t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况我公司已经全部落实，且各项环保设施废水、废气等处理设施已经正常稳定持续运行，化纤废水处理效果良好。化纤废水处理工艺：物化、生化及两级深度处理。锅炉烟气处理设施：布袋除尘，湿法脱硫塔、炉内脱硝处理工艺，运行正常。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

阜宁澳洋科技有限责任公司近十年内的大型工程项目，全部按照国家要求，做了可研、环评及环保验收。一期五万吨，二期八万吨粘胶短纤维项目：一期五万吨于2006年12月19日通过市局审批，盐城环验[2006]74号文件，二期八万吨于2007年12月30日通过县局审批，阜宁环验[2007]56号文件。试生产：一期五万吨2007年10月29日核准试生产，2008年5月26日通过市局验收[2008]31号文件。试生产：二期八万吨2009年10月16日核准试生产，2010年5月6日通过县局验收。2017年3月18日三期24万吨项目通过苏环审[2013]261号通过江苏省环保厅审批，三期16万吨2019年9月10日试生产，2020年1月18日通过验收。突发环境事件应急预案为了全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针，规范公司应急管理工作，提高对突发事件的应急救援反应和协调水平，增强综合处置重大突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，结合公司生产运行实际情况和特点，采用《江苏省突发环境事件应急预案编制到则（试行）》标准，建立公司突发环境事件应急预案。现予批发布，与2020年1月8日起正式实施，发布起正式生效。环境自行监测方案目前阜宁澳洋科技有限责任公司水处理日处理能力6万吨/天，处理后的出水均达国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 我公司自行监测手段为自动+手工。废水自动监测因子有：化学需氧量、氨氮、流量、；锅炉烟气自动监测因

子有：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。手工监测因子有：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH、锌、石油类。共有自动在线监测设备2套（废气、废水各一套）。实验室检验检测机构资质，有化验人员有4人，检测项目主要生产工艺指标，用于指导生产。能开展的监测项目有：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH等。废水委托检测项目频率为1次/月；废气委托检测项目频率为4次/年及厂界噪声等。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□ 适用 √ 不适用

其他环保相关信息化纤厂污水在线监测数据COD、氨氮监测实时数据上传国控平台；锅炉烟气在线监测烟气、二氧化硫、氮氧化物监测实时数据上传市环保监测平台；第三方检测单位检测各项数据实时上报县环保局进行备案；请有资质第三方环保单位制作各项报告实时公布网站。

二、社会责任情况

澳洋健康承担企业的社会责任作为重点工作之一。近年来，澳洋医院志愿者参与社会活动，定期组织各专家开展义诊活动，走进乡镇和社区，为社会群众解决常见病多发病的巡诊，开展“志愿在澳医、健康我帮你”、“守护天使情暧港城”党员结对困境儿童、“益直同行-强直性脊性炎患者关爱服务”、“点燃心灯”生命关怀等公益项目，赢得人民群众的一致好评。澳洋医院积极定期组织各专家开展义诊活动，走进乡镇和社区，为社会群众解决常见病多发病的巡诊，赢得社会群众的一致好评。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）：财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据相关新旧准则衔接规定，按首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及

财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁陈隆、王群艳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告山东七五能源有限公司与被告阜宁澳洋科技有限责任公司买卖合同纠	2,030.02	否	已调解	2021.6.30前支付500万，2021.7至2021.10每月30日前支付300万，2021.11.30	执行完毕	2021年09月18日	2021-99

纷				日支付3300166.79元支付讼费、保全、保险费5万元律师费10万元。
原告上海百金化工集团股份有限公司与被告阜宁澳洋科技有限责任公司买卖合同纠纷	1,682.42	否	已调解	2022.1.30、2.28、3.31前分别支付5608057.13元，诉讼费、保全费承担66372元。	执行中
原告南京工大环境科技有限公司与被告阜宁澳洋科技有限责任公司买卖合同纠纷	1,006.32	否	已调解	2020年12月30日，经阜宁县人民法院调解结案，达成还款计划：2020年12月支付200万元，2021年1月支付100万元，余款2021年2月开始每月支付50万元直至付清，诉讼费40,966.50元由阜宁澳洋在2021年12月支付。	执行完毕	2021年09月18日	2021-99
原告山东德明新能源有限公司与被告阜宁澳洋科技有限责任公司买卖合同纠纷	830.94	否	已调解	2021.8.30至2022.2.28每月月底前支付110万元，2022.3.30日前支付剩余569557元，诉讼费、保全费39843元由阜宁澳洋支付。	执行中	2021年09月18日	2021-99
原告江苏澳洋康养产业有限责任公司与被告湖州澳洋康复医院有限公司借款合同纠纷	800	否	已判决生效，未执行	被告归还借款800万元，并15%年利率支付2021年5月7日起产生的利息。	未执行	2021年09月18日	2021-99
原告恒天重工股份有限公司与被告阜宁澳洋科技有限责任公司买卖合同纠纷	656.58	否	已调解	2021年1月29日，经郑州高新技术产业开发区人民法院调解结案，达成还款计	执行完毕	2021年09月18日	2021-99

				划：自2021年2月起每月偿还原告不低于80万元，直至清偿完毕；承担诉讼费30701元。
原告无锡市正盛杰化工贸易有限公司与被告阜宁澳洋科技有限责任公司买卖合同纠纷	642.5	否	已调解	2021年7月29日，经无锡市滨湖区人民法院调解结案，达成还款计划：2021年8月8日前支付250万元，2021年8月20日前支付891,701.06元，2021年8月31日前支付100万元，2021年9月30日前支付100万元，2021年10月31日前支付100万元，诉讼费28271元，保全费5000元由阜宁澳洋科技有限责任公司承担；原告已经申请诉前财产保全，无锡市滨湖区人民法院已裁定查封阜宁澳洋相关不动产。	执行完毕	2021年09月18日	2021-99
以上仅列示涉案金额占净资产10%以上的案件，其他小额诉讼案件合计	7,349.96	否	无	无	无

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

澳洋集团有限公司

控股股东

采购

服务费

根据市场价格

市价

51.73

1.61%

100

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

澳洋集团有限公司

控股股东

采购

电费

根据市场价格

市价

33.56

11.54%

是

按约定结算

根据市场价格

江苏澳洋纺织实业有限公司

同一控股股东

采购

服装费

根据市场价格

市价

42.12

112.78%

70

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋纺织实业有限公司

同一控股股东

采购

电费

根据市场价格

市价

8.23

2.83%

50

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

张家港澳洋新科服务有限公司

同一控股股东

采购

服务费

根据市场价格

市价

103.37

3.22%

100

是

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司

同一最终控制方

采购

服务费

根据市场价格

市价

958.18

29.87%

500

是

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋生态农林发展有限公司

同一控股股东

采购

服务费

根据市场价格

市价

16.51

0.51%

15

是

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

张家港博园餐饮服务有限公司

过去十二个月内同一最终控

采购

服务费

根据市场价格

市价

100

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

制方

澳洋集团有限公司工会委员会

控股股的员工自发设立的群众组织

采购

服务费

根据市场价格

市价

6.92

0.22%

是

按约定结算

根据市场价格

吉林澳洋山参交易市场有限公司

同一最终控制方

采购

材料采购

根据市场价格

市价

4.23

1.46%

是

按约定结算

根据市场价格

徐州澳洋华安康复医院有限公司

上市公司高管担任董事的企业

采购

劳务费

根据市场价格

市价

3.91

0.12%

是

按约定结算

根据市场价格

澳洋集团有限公司

控股股东

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

6.99

0.01%

15

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

澳洋集团有限公司

控股股东

销售

药品销售

根据市场价格

市价

13.87

0.01%

15

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋生态园林股份有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

2.73

0.00%

12

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋生态园林股份有限公司

同一最终控制方

销售

药品销售

根据市场价格

市价

0.69

0.00%

12

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋置业有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.45

0.00%

2

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋置业有限公司

同一最终控制方

销售

固定资产销售

根据市场价格

市价

5

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

张家港市澳洋物业管理有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.05

0.00%

是

按约定结算

根据市场价格

江苏如意通文化产

同一最终控制

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.72

0.00%

2

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31

2021-22

业股份有限公司

方

日

张家港华盈彩印包装有限公司

控股股东参股企业

销售

电费

根据市场价格

市价

0

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏格玛斯特种织物有限公司

同一最终控制方

销售

电费

根据市场价格

市价

0

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏格玛斯特种织物有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

1

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏鑫澳创业投资有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.08

0.00%

1

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋纺织实业有限公司

同一最终控制方

销售

电费

根据市场价格

市价

0

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋纺织实业有限公司

同一最终控制方

销售

药品销售

根据市场价格

市价

18.07

0.01%

35

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋纺织实业有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

12.72

0.01%

10

是

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

控股股东参股企业

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

15

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋顺昌科技材料有限公司

控股股东参股企业子公司

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

2

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋顺昌科技材料有限公司

控股股东参股企业子公司

销售

药品销售

根据市场价格

市价

1

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

张家港澳洋新科服务有限公司

同一控股股东

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.25

0.00%

1

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司

同一最终控制方

销售

药品销售

根据市场价格

市价

2.27

0.00%

8

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

3.47

0.00%

1

是

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

张家港博园餐饮服务有限公司

过去十二个月内同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

1

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

连云港澳洋置业有限公司

同一最终控制方

销售

药品销售

根据市场价格

市价

4.19

0.00%

5

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

连云港澳洋置业有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.59

0.00%

是

按约定结算

根据市场价格

南通市阳光澳洋护理院有限公司

同一最终控制方

销售

药品销售

根据市场价格

市价

64.85

0.05%

50

是

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

徐州澳洋华安康复医院有限公司

公司高管担任董事的企业

销售

药品销售

根据市场价格

市价

310.35

0.25%

400

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

徐州澳洋华安康复医院有限公司

公司高管担任董事的企业

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.5

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

吉林澳洋山参交易市场有限公司

同一最终控制方

销售

药品销售

根据市场价格

市价

0.37

0.00%

2

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

吉林澳洋房地产开发有限公司

同一最终控制方参股企业

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

1.12

0.00%

8

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

吉林澳洋房地产开

同一最终控制

销售

药品销售

根据市场价格

市价

0.21

0.00%

是

按约定结算

根据市场价格

发有限公司

方参股企业

张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.13

0.00%

0.5

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司

同一最终控制方

销售

药品销售

根据市场价格

市价

1.83

0.00%

3

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

苏州澳洋生态技术开发有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.5

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

张家港澳洋进出口有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.5

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

张家港市澳洋物业管理有限公司

同一最终控制方

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

1

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

苏州澳洋公益基金会

受实际控制人近亲属控制

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

5

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

张家港扬子纺纱有限公司

同一最终控制方参股且担任高管的企业

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

0.1

0.00%

是

按约定结算

根据市场价格

张家港扬子精梳毛条有限公司

同一最终控制方参股且担任高管的企业

销售

医疗服务

根据市场价格

市价

1.83

0.00%

是

按约定结算

根据市场价格

吉林澳洋华建房地产开发有

同一最终控制方参股

销售

药品销售

根据市场价格

市价

2

0.00%

是

按约定结算

根据市场价格

限公司

企业

澳洋集团有限公司

控股股东

租赁

相关联人租赁房产

根据市场价格

市价

63.41

8.13%

150

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司

同一最终控制方

租赁

相关联人租赁房产

根据市场价格

市价

198.01

25.39%

650

否

按约定结算

根据市场价格

2021年03月31日

2021-22

合计

--

--

1,940.11

--

2,350

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

不适用

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

公司实际发生交易与公司年度估计大致相符，有个别新增关联方或原关联方发生新业务在上年未做预计，其零星未预计金额较小，对公司不产生重大影响，关联交易总体金额未超过预计总金额。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司将新疆雅澳科技有限责任公司的债权人民币245,049,876.32元和利息28,487,104.70元（实际利息结算以协议生效日为准）转让给澳洋集团有限公司，由新疆雅澳直接向澳洋集团清偿债务。本次债券转让暨关联交易经2021年11月19日第七届董事会第三十六次会议审议通过、并经2021年12月6日2021年第四次临时股东大会审议通过。该笔债权系公司2019年放弃新疆雅澳原股东转让股份时的优先受让权，导致新疆雅澳不再作为公司合并报表范围内的控股子公司，从而使得上市公司对新疆雅澳的应收款项被动转变为对联营企业的财务资助。截至报告期末，澳洋健康已收到澳洋集团支付的全部债权转让款，本次债权转让暨关联交易已完成，公司不再为新疆雅澳提供财务资助。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于债权转让暨关联交易的公告》；《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于债权转让暨关联交易完成的公告》	2021年11月20日	证券时报、巨潮资讯网
	2022年01月01日	证券时报、巨潮资讯网

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期						有）
新疆雅澳科技有限责任公司	2019年09月28日	20,000	2020年01月21日	20,000	一般保证			2020/1/19---2021/1/18	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		20,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		20,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
阜宁澳洋科技有限责任公司	2021年03月31日	150,000	2021年09月11日	2,340	一般保证			2021/9/11-2022/2/11	否	是
阜宁澳洋科技有限责任公司	2021年03月31日	150,000	2021年07月28日	13,500	一般保证			2021/2/10-2022/7/27	否	是
阜宁澳洋科技有限责任公司	2021年03月31日	150,000	2021年02月10日	2,400	一般保证			2021/2/10-2022/2/8	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年09月30日	5,500	一般保证			2021/9/30-2023/9/30	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年07月09日	8,000	一般保证			2021/7/9-22024/7/9	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年01月21日	1,500	一般保证			2021/6/4-2024/6/4	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2019年04月15日	2,500	一般保证			2019/4/15-2023/4/15	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年06月18日	2,000	一般保证			2019/7/15-2023/7/15	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年08月24日	8,000	一般保证			2021/8/25-2024/8/25	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年04月19日	10,000	一般保证			2021/4/19-2022/4/1	否	是

								9
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年08月24日	8,000	一般保证			2021/8/24-2022/8/17	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年06月18日	2,000	一般保证			2021/6/18-2022/6/17	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年09月03日	9,000	一般保证			2021/9/3-2022/3/3	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年08月25日	7,000	一般保证			2021/8/25-2022/3/30	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年07月13日	2,000	一般保证			2021/7/13-2022/7/13	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年12月17日	1,000	一般保证			2021/12/17-2022/6/17	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年04月15日	7,000	一般保证			2021/4/15-2022/4/15	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年08月18日	4,000	一般保证			2021/8/18-2022/8/17	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年09月18日	2,000	一般保证			2021/9/18-2022/9/16	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年01月21日	3,300	一般保证			2021/1/21-2022/1/21	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年01月21日	6,000	一般保证			2021/1/21-2022/1/17	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年01月22日	5,000	一般保证			2021/1/22-2022/1/20	否	是
澳洋医院有限公司	2021年03月31日	120,000	2021年03月25日	2,000	一般保证			2021/3/25-2022/3/24	否	是
澳洋医院	2021年03	120,000	2018年12	12,500	一般保证			2019/1/1-	否	是

有限公司	月31日			月04日					2033/11/4
江苏澳洋医药物流有限公司	2021年03月31日	60,000		2021年08月19日	1,000	一般保证			2021/8/19-2022/8/18	否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2021年03月31日	60,000		2021年09月07日	7,000	一般保证			2021/9/7-2022/3/30	否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2021年03月31日	60,000		2021年06月21日	6,000	一般保证			2021/6/21-2024/6/20	否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2021年03月31日	60,000		2021年07月30日	4,900	一般保证			2021/7/30-2022/1/26	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		330,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		561,014
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		330,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		145,440
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			330,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		581,014
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			350,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		145,440
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例					2,302.88%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）					37,140
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）					142,282

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于报告期实施重大资产出售事项，本次交易的标的资产为公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司持有的与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产。通过本次交易，上市公司将实现公司的业务战略调整，剥离化学纤维业务，全力投入医疗健康业务，实现业务转型和产业升级。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司阜宁澳洋科技有限责任公司于本报告期出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产，公司已于2021年6月7日披露相关事项，目前该事项正在交割中，详见公告2021-47至2021-51、2021-91、2021-109、2021-120、2021-128、2022-02、2022-11、2022-13。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,559,216	0.46%				-272,175	-272,175	3,287,041	0.42%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	3,559,216	0.46%				-272,175	-272,175	3,287,041	0.42%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	3,559,216	0.46%				-272,175	-272,175	3,287,041	0.42%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	772,922,146	99.54%				272,175	272,175	773,194,321	99.58%
1、人民币普通股	772,922,146	99.54%				272,175	272,175	773,194,321	99.58%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	776,481,362	100.00%						776,481,362	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司董事及高管(锁定股）	3,559,216	0	272,175	3,287,041	按董监高股份相关规定锁定	按高管股份管理相关规定处理
合计	3,559,216	0	272,175	3,287,041	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

68,921

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

76,083

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态

数量

澳洋集团有限公

境内非国有法人

30.31%

235,349,5

235,349,5

质押

166,686,547

司			99			99
沈卿	境内自然人	2.21%	17,166,000			17,166,000
迟健	境内自然人	1.29%	10,050,000			10,050,000
深圳量度资本投资管理有限公司－量度一号私募证券投资基金	其他	0.67%	5,239,000			5,239,000
张林昌	境内自然人	0.65%	5,012,000			5,012,000
钟用付	境内自然人	0.29%	2,258,900			2,258,900
朱宝元	境内自然人	0.24%	1,838,381		1,832,161	6,220
李九华	境内自然人	0.22%	1,728,000			1,728,000
钱叶飞	境内自然人	0.22%	1,711,400			1,711,400
孙彬	境内自然人	0.21%	1,660,000			1,660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
澳洋集团有限公司		235,349,599					人民币普通股	235,349,599
沈卿		17,166,000					人民币普通股	17,166,000
迟健		10,050,000					人民币普通股	10,050,000
深圳量度资本投资管理有限公司－量度一号私募证券投资基金		5,239,000					人民币普通股	5,239,000
张林昌		5,012,000					人民币普通股	5,012,000
钟用付		2,258,900					人民币普通股	2,258,900
李九华		1,728,000					人民币普通股	1,728,000
钱叶飞		1,711,400					人民币普通股	1,711,400
孙彬		1,660,000					人民币普通股	1,660,000
张家港市金城创融创业投资有限公司		1,536,264					人民币普通股	1,536,264
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的		1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。

说明
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	公司前10名普通股股东中，张林昌通过普通证券账户持有公司股票12,000股，通过投资者信用证券账户持有5,000,000股，合计持有5,012,000股；孙彬通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有1,665,000股，合计持有1,660,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
澳洋集团有限公司	沈学如	1998年07月30日	91320582704061266L	呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货、办公用品、电脑耗材购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务，进料加工和"三来一补"业务；机构商务代理服务。目前实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（深交所股票代码：002245）1.62%的股权。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈学如	本人	中国	否
主要职业及职务	详见报告“第四节、五、董事、监事、高级管理人员情况"
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	通过澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（深交所股票代码：002245）1.62%的股权。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022年04月28日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第ZA11997号
注册会计师姓名	丁陈隆、王群艳

审计报告正文江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋健康）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了澳洋健康2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于澳洋健康，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
关于收入确认会计政策详见附注三、（二十五） 2021年度，澳洋健康营业收入为302,891.88万元，主要来源于化纤业务、医药物流业务和医疗服务业务。 我们认为，由于收入是澳洋健康的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，所以我们将收入确认识别为关键审计事项。 参见附注三、（二十五）及附注五、（四十）。	我们执行的审计程序包括： 1、了解收入确认相关的内部控制设计和运行情况； 2、了解被审计单位销售折扣、销售折让、信用销售、等业务政策。 3、检查主要客户销售合同、订单和物流回单，重点关注结算方式、信用期限等合同条款，判断销售业务是否异常，询问管理层以了解和评价收入确认政策； 4、执行分析性复核程序，分析各业务分部销售收入和毛利率变动； 5、执行细节测试，选取收入交易样本，核对销售合同、发货单、销售发票、社保部门的结付款记录等相关单据； 6、实施截止性测试； 7、结合应收账款的审计，选取客户对其交易额及应收账款余额进

	行函证，检查期后应收账款的收回情况； 8、检查财务报表中对收入的披露。
（二）处置阜宁澳洋粘胶业务资产组
2021年7月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于<江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案>及其摘要的议案》，同意其子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（本报告以下简称“阜宁澳洋”）向赛得利中国投资有限公司（本报告以下简称“赛得利中国”）出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产，并在交易过程中由控股股东澳洋集团有限公司提供相关担保，双方初步确定的交易对价为17.4亿元（含税）。2021年7月27日，赛得利中国投资有限公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2021] 419 号），阜宁澳洋遂于2021年8月对相关生产线实施停产以达到待处置状态。2021年12月，阜宁澳洋与赛得利中国的子公司赛得利（盐城）纤维有限公司签订《资产购买协议之补充协议》和《借款合同》，对资产交割前后的款项支付安排做出适当调整，截至2021年12月31日，双方已根据相关协议完成资产交割，按资产交割的实际情况确定交易对价为1,727,104,126.42（含税），上述资产出售共计产生损失-764,973,495.50元，相关应收款项余额为1,031,104,126.42元。 由于上述交易规模较大，且相关交易价格低于江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《赛得利中国投资有限公司拟资产收购所涉及的阜宁澳洋科技有限责任公司32万吨/年粘胶短纤项目之相关资产评估报告》（苏中资评报字【2021】第S045号）中241,562.60万元的评估结果，因此，我们将上述相关交易作为关键审计事项。 参见附注十三、（一）。	我们执行的审计程序包括： 1、询问并了解相关交易的流程，以及治理层、股东大会等权力机构的审批情况； 2、了解公司就相关交易内容与监管部门的沟通情况； 3、询问管理层本次交易对手的情况，并结合评估结果分析和评价本次交易的商业理由及合理性； 4、了解与会计分录相关的控制； 5、检查与交易相关的合同、资产交割清单、产权变更记录、发票开具清单等； 6、期后查验相关应收账款的回款情况； 7、实施函证程序。
（三）债权转让的关联交易
2021年12月6日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》，同意公司将新疆雅澳科技有限责任公司（本报告以下简称“新疆雅澳”）债权和利息转让给控股股东澳洋集团有限公司（本报告以下简称“澳洋集团”）。截至2021年12月31日，公司已收到澳洋集团支付的全部债权转让款243,069,876.32 元和利息 28,199,962.64 元，债权转让暨关联交易已完成。 由于上述交易构成权益性交易，并相应增加本公司资本公积149,734,900.80元，对财务报表影响重大，因此我们将该事项作为关键审计事项。 参见附注五、（三十六）。	我们执行的审计程序包括： 1、了解债权转让暨关联交易的流程，以及治理层、股东大会等权力机构的审批情况；； 2、了解公司就相关交易内容与监管部门的沟通情况； 3、询问交易方相关交易款项的来源； 4、了解与会计分录相关的控制； 5、检查与交易相关的资金流水； 6、期后查验关联方资金占用情况。
（四）对持续经营能力产生重大疑虑的事项
于2021年12月31日，澳洋健康资产负债率为98.67%，由澳	我们执行的审计程序包括：

洋健康或及子公司担保的于未来12个月内到期的金融负债金额为111,244.40万元，高于货币资金中未受限的货币资金余额13,245.81万元，且本期净利润为-106,719.83万元，其中持续经营净利润336.91万元，终止经营净利润-107,056.73万元。 管理层评估认为存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项，并制订了应对计划。 由于对持续经营能力的评估涉及在特定时点对事项或情况的未来结果作出判断，且持续经营假设是编制财务报表的基本原则，因此我们将评价管理层在编制财务报表时运用持续经营假设的适当性，以及评价对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性作为关键审计事项。 参见附注二、（二）。

1、取得管理层对持续经营能力作出的评估，并与管理层讨论其识别出的单独或汇总起来可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况及应对计划。 2、询问管理层是否知悉超出评估期间的、可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 3、评价管理层与持续经营能力评估相关的未来应对计划，具体包括： （1）阅读借款合同的条款并确定是否存在违约，或者在可预见的未来可能违约； （2）确认授信合同的存在性、条款和充分性； （3）考虑债务融资的可获得性； （4）考虑现有的借款合同是否对继续举债存在限制条款； （5）了解固定期限借款就续贷情况与金融机构进行沟通的情况； 4、评价管理层编制的现金流量预测。 5、对期后管理层应对计划的实现情况进行验证： （1）验证截至本报告报出日，包括重大资产处置的应收款项回收和获取相关融资等在内的，管理层编制的现金流量预测的实现情况； （2）了解期后公司的业绩情况。 6、考虑自管理层作出评估后是否存在其他可获得的事实或信息； 7、要求管理层提供有关未来应对计划及其可行性的书面声明。 基于实施的审计程序，我们判断澳洋健康2021年末持续经营能力没有重大不确定性。

四、其他信息

澳洋健康管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括澳洋健康2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估澳洋健康的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督澳洋健康的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对澳洋健康持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致澳洋健康不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就澳洋健康中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师：

中国?上海 二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	982,576,248.53	1,467,913,183.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	53,194,270.88	53,194,270.88
衍生金融资产
应收票据	244,482,562.27	362,011,823.75
应收账款	1,212,604,645.43	332,800,719.20
应收款项融资	3,100,000.00	19,385,762.00
预付款项	15,350,101.87	99,741,915.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	75,479,591.62	102,572,495.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	164,599,649.17	267,017,604.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,571,260.70	171,687,467.33
流动资产合计	2,778,958,330.47	2,876,325,243.35
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	10,363,771.66	14,152,829.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,543,305.32	10,790,266.44
固定资产	830,863,800.58	3,267,306,561.25
在建工程	2,059,000.00	4,977,457.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	36,710,744.32
无形资产	67,135,000.67	164,707,380.66
开发支出
商誉	10,085,353.67	10,085,353.67
长期待摊费用	60,530,776.64	66,223,207.11
递延所得税资产	9,400,740.07	8,505,020.81
其他非流动资产	6,568,370.67	3,530,000.00
非流动资产合计	1,044,260,863.60	3,550,278,077.16
资产总计	3,823,219,194.07	6,426,603,320.51
流动负债：
短期借款	1,417,359,858.61	1,823,998,836.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	540,148,379.41	931,191,803.84
应付账款	894,343,261.64	1,251,987,733.35
预收款项	15,773,033.22	12,530,046.76
合同负债	5,953,347.89	217,941,655.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬	49,186,623.46	57,875,747.84
应交税费	14,617,817.91	26,857,412.35
其他应付款	359,176,479.71	72,310,593.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	158,035,171.72	300,142,804.45
其他流动负债	627,055.00	28,031,827.40
流动负债合计	3,455,221,028.57	4,722,868,460.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	124,834,486.31	569,466,666.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	36,394,971.14
长期应付款	142,805,001.92	116,151,798.17
长期应付职工薪酬
预计负债		8,849,764.21
递延收益	13,124,563.40	40,964,124.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	317,159,022.77	735,432,353.97
负债合计	3,772,380,051.34	5,458,300,814.89
所有者权益：
股本	776,481,362.00	776,481,362.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,301,038,132.04	1,151,303,231.24
减：库存股	44,177,973.48	44,177,973.48
其他综合收益

专项储备
盈余公积	37,123,014.97	37,123,014.97
一般风险准备
未分配利润	-2,007,308,813.65	-968,394,932.52
归属于母公司所有者权益合计	63,155,721.88	952,334,702.21
少数股东权益	-12,316,579.15	15,967,803.41
所有者权益合计	50,839,142.73	968,302,505.62
负债和所有者权益总计	3,823,219,194.07	6,426,603,320.51

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	461,709,484.08	641,586,215.28
交易性金融资产	53,194,270.88	53,194,270.88
衍生金融资产
应收票据	1,455,017.54	142,779,000.00
应收账款	1,036,558,257.61	585,988,487.62
应收款项融资	170,000.00	3,295,294.07
预付款项		222,211.89
其他应收款	21,381,600.84	54,633,521.83
其中：应收利息
应收股利
存货	5,233,290.93	12,584,907.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		254,516.49
流动资产合计	1,579,701,921.88	1,494,538,425.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	1,053,173,056.59	2,513,258,278.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	473,315.60	61,026,825.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	793,057.68
无形资产	67,307.47	3,027,130.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,054,506,737.34	2,577,312,234.36
资产总计	2,634,208,659.22	4,071,850,660.23
流动负债：
短期借款	318,765,229.17	684,267,884.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	443,810,506.40	547,452,621.05
应付账款	1,905,227.91	138,390,764.40
预收款项
合同负债	2,775,284.34	11,318,653.62
应付职工薪酬	3,605,410.75	3,259,817.62
应交税费	1,152,452.92	258,101.20
其他应付款	1,800,314,650.21	1,039,872,122.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	680,000.00
其他流动负债	347,877.41	1,471,424.97
流动负债合计	2,573,356,639.11	2,426,291,390.71

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	634,096.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		8,849,764.21
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	634,096.58	8,849,764.21
负债合计	2,573,990,735.69	2,435,141,154.92
所有者权益：
股本	776,481,362.00	776,481,362.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,403,143,751.67	1,253,408,850.87
减：库存股	44,177,973.48	44,177,973.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,123,014.97	37,123,014.97
未分配利润	-2,112,352,231.63	-386,125,749.05
所有者权益合计	60,217,923.53	1,636,709,505.31
负债和所有者权益总计	2,634,208,659.22	4,071,850,660.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2021年度	2020年度
一、营业总收入	3,028,918,811.03	3,083,401,179.95
其中：营业收入	3,028,918,811.03	3,083,401,179.95
利息收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,351,765,036.36	3,526,379,219.05
其中：营业成本	2,801,228,955.84	3,067,947,584.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	30,598,783.85	17,108,737.85
销售费用	52,212,653.70	55,605,649.48
管理费用	328,781,658.76	239,623,308.80
研发费用		1,269,894.54
财务费用	138,942,984.21	144,824,043.45
其中：利息费用	126,634,081.31	136,268,926.33
利息收入	15,849,276.80	14,192,002.66
加：其他收益	37,995,171.68	8,715,168.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,982,210.18	20,532,630.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,789,058.18	6,217,400.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		23,838,754.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,977,203.60	-114,459,803.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-761,570,606.69	-50,538,080.11
资产处置收益（损失以“-”号填	8,800,666.06	111,922,913.66

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,093,580,408.06	-442,966,455.05
加：营业外收入	20,805,898.27	22,980,301.08
减：营业外支出	5,857,171.41	18,298,769.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,078,631,681.20	-438,284,923.23
减：所得税费用	-11,433,417.51	32,939,898.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,067,198,263.69	-471,224,821.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,369,063.89	-47,699,229.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,070,567,327.58	-423,525,592.13
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-1,038,913,881.13	-458,994,227.81
2.少数股东损益	-28,284,382.56	-12,230,594.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-1,067,198,263.69	-471,224,821.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,038,913,881.13	-458,994,227.81
归属于少数股东的综合收益总额	-28,284,382.56	-12,230,594.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-1.34	-0.59
（二）稀释每股收益	-1.34	-0.59

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021年度	2020年度
一、营业收入	929,904,431.51	1,532,873,591.22
减：营业成本	932,783,045.65	1,533,522,755.88
税金及附加	389,880.81	1,119,730.16
销售费用	279,232.36	247,121.15
管理费用	20,996,610.47	20,189,789.89
研发费用
财务费用	29,741,243.32	27,907,980.58
其中：利息费用	33,022,036.38	38,955,321.35
利息收入	9,378,286.50	13,271,638.28
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,543,733.29	-54,935,814.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填

列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		23,838,754.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-237,296,999.69	-92,170,670.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,461,022,096.66	-270,854.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,933,011.87	88,189,432.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,726,215,398.87	-85,462,938.55
加：营业外收入	22,405.91	4,607,303.40
减：营业外支出	33,489.62	10,225,754.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,726,226,482.58	-91,081,389.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,726,226,482.58	-91,081,389.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-262,778,636.08	-89,413,045.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,463,447,846.50	-1,668,343.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-1,726,226,482.58	-91,081,389.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,044,358,564.41	1,973,968,995.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,080,997.14	2,789,944.36
收到其他与经营活动有关的现金	899,488,247.79	566,602,015.78
经营活动现金流入小计	2,945,927,809.34	2,543,360,955.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,875,629,501.84	776,093,762.42

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	463,431,227.31	390,959,598.77
支付的各项税费	41,178,009.19	41,167,408.95
支付其他与经营活动有关的现金	599,154,650.58	1,209,811,006.78
经营活动现金流出小计	2,979,393,388.92	2,418,031,776.92
经营活动产生的现金流量净额	-33,465,579.58	125,329,179.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,315,229.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	495,653,825.38	192,594,008.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,356,900,000.00
投资活动现金流入小计	495,653,825.38	1,573,809,237.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,116,469.86	177,224,604.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,454,900,000.00
投资活动现金流出小计	221,116,469.86	1,632,124,604.76
投资活动产生的现金流量净额	274,537,355.52	-58,315,366.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,189,991,414.58	2,259,607,748.67

收到其他与筹资活动有关的现金	1,035,100,000.00	548,331,357.04
筹资活动现金流入小计	3,225,091,414.58	2,807,939,105.71
偿还债务支付的现金	3,057,270,552.31	2,581,720,090.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,029,174.74	119,245,743.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	629,986,208.31	92,607,519.10
筹资活动现金流出小计	3,797,285,935.36	2,793,573,352.26
筹资活动产生的现金流量净额	-572,194,520.78	14,365,753.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,221.37	9,840.17
五、现金及现金等价物净增加额	-331,150,966.21	81,389,405.73
加：期初现金及现金等价物余额	463,609,021.53	382,219,615.80
六、期末现金及现金等价物余额	132,458,055.32	463,609,021.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	466,058,620.87	1,217,723,717.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,978,853,400.46	2,123,966,630.29
经营活动现金流入小计	2,444,912,021.33	3,341,690,348.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,288,236,707.68	956,377,957.49
支付给职工以及为职工支付的现金	11,480,977.25	9,834,321.20
支付的各项税费	471,331.75	1,170,511.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,914,126.81	2,063,453,101.44
经营活动现金流出小计	2,348,103,143.49	3,030,835,892.11
经营活动产生的现金流量净额	96,808,877.84	310,854,455.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		34,865,718.36
取得投资收益收到的现金		10,198,467.55
处置固定资产、无形资产和其他	91,729,697.61	134,384,766.92

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,114,900,000.00
投资活动现金流入小计	91,729,697.61	1,294,348,952.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,570,534.17
投资支付的现金		252,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,234,900,000.00
投资活动现金流出小计		1,493,970,534.17
投资活动产生的现金流量净额	91,729,697.61	-199,621,581.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	657,997,344.18	862,657,671.81
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,157,997,344.18	917,657,671.81
偿还债务支付的现金	1,023,500,000.00	1,027,247,869.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,976,832.09	38,955,321.35
支付其他与筹资活动有关的现金	328,562,556.11
筹资活动现金流出小计	1,385,039,388.20	1,066,203,190.57
筹资活动产生的现金流量净额	-227,042,044.02	-148,545,518.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		173,872.90
五、现金及现金等价物净增加额	-38,503,468.57	-37,138,771.31
加：期初现金及现金等价物余额	52,196,931.18	89,335,702.49
六、期末现金及现金等价物余额	13,693,462.61	52,196,931.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,481,362.00				1,151,303,231.24	44,177,973.48			37,123,014.97		-968,394,932.52		952,334,702.21	15,967,803.41	968,302,505.62
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	776,481,362.00				1,151,303,231.24	44,177,973.48			37,123,014.97		-968,394,932.52		952,334,702.21	15,967,803.41	968,302,505.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					149,734,900.80						-1,038,913,881.13		-889,178,980.33	-28,284,382.56	-917,463,362.89
（一）综合收益总额											-1,038,913,881.13		-1,038,913,881.13	-28,284,382.56	-1,067,198,263.69
（二）所有者投入和减少资本					149,734,900.80								149,734,900.80		149,734,900.80
1．所有者投入的普通

股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

149,734,900.80

149,734,900.80

149,734,900.80

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	776,481,362.00				1,301,038,132.04	44,177,973.48			37,123,014.97		-2,007,308,813.65		63,155,721.88	-12,316,579.15	50,839,142.73

上期金额

单位：元

项目

2020年年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

776,481,362.00

1,151,301,693.38

44,177,973.48

37,123,014.97

-509,400,704.71

1,411,327,392.16

30,607,624.71

1,441,935,016.87

加：会计政策变更

前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	776,481,362.00				1,151,301,693.38	44,177,973.48			37,123,014.97		-509,400,704.71		1,411,327,392.16	30,607,624.71	1,441,935,016.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,537.86						-458,994,227.81		-458,992,689.95	-14,639,821.30	-473,632,511.25
（一）综合收益总额											-458,994,227.81		-458,994,227.81	-12,230,594.13	-471,224,821.94
（二）所有者投入和减少资本														-2,409,227.17	-2,409,227.17
1．所有者投入的普通股														-2,409,227.17	-2,409,227.17
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他					1,537.86								1,537.86		1,537.86
四、本期期末余额	776,481,362.00				1,151,303,231.24	44,177,973.48			37,123,014.97		-968,394,932.52		952,334,702.21	15,967,803.41	968,302,505.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,481,362.00				1,253,408,850.87	44,177,973.48			37,123,014.97	-386,125,749.05		1,636,709,505.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	776,481,362.00				1,253,408,850.87	44,177,973.48			37,123,014.97	-386,125,749.05		1,636,709,505.31
三、本期增减变动金额					149,734,900.					-1,726,226,		-1,576,491,581.

（减少以“－”号填列）

80

482.58

78

（一）综合收益总额

-1,726,226,482.58

-1,726,226,482.58

（二）所有者投入和减少资本

149,734,900.80

149,734,900.80

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

149,734,900.80

149,734,900.80

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	776,481,362.00				1,403,143,751.67	44,177,973.48			37,123,014.97	-2,112,352,231.63		60,217,923.53

上期金额

单位：元

项目	2020年年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,481,362.00				1,253,408,850.87	44,177,973.48			37,123,014.97	-295,044,359.70		1,727,790,894.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	776,481,362.00				1,253,408,850.87	44,177,973.48			37,123,014.97	-295,044,359.70		1,727,790,894.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-91,081,389.35		-91,081,389.35
（一）综合收益总额										-91,081,389.35		-91,081,389.35

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	776,481,362.00				1,253,408,850.87	44,177,973.48			37,123,014.97	-386,125,749.05		1,636,709,505.31

三、 公司基本情况

1、公司概况

江苏澳洋健康产业股份有限公司（曾用名“江苏澳洋科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2001]151号文批准成立，于2001年10月在江苏省工商行政管理局登记注册。公司的企业法人营业执照注册号：

320000000042608。2007年8月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]258号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，于2007年9月10日向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,400万股，并于2007年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币130,000,000.00元增加至人民币174,000,000.00元。所属行业为粘胶短纤行业。2008年4月，公司以资本公积和未分配利润174,000,000.00元转增股本，转增后注册资本为348,000,000.00元。2010年4月，公司以资本公积174,000,000.00元转增股本，转增后注册资本为522,000,000.00元。2010年12月，根据本公司2010年第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1812 号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，增加注册资本人民币34,220,977.00元，变更后的注册资本为人民币556,220,977.00元。2013年9月，根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本人民币960万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币565,820,977.00元。2014年4月，本公司回购并注销第一期未达到解锁条件的限制性股票3,168,000股；2014年11月，本公司回购并注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,304,000股。变更后的注册资本为人民币559,348,977元。2015年6月，根据本公司2014年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向澳洋集团有限公司、自然人朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐共计发行120,147,870股购买江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（2018年7月更名为江苏澳洋医疗产业发展有限公司）100%股权，并向特定投资者非公开发行人民币普通股15,384,615股募集配套资金。本次股份发行完成后公司注册资本变更为人民币694,881,462.00元，其所属行业增加医疗健康行业。2016年4月，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据议案公司回购已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股。变更后的注册资本为人民币694,864,462.00元。2016年9月，公司2016年度第二次临时股东大会决议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要》，并于2016年10月根据公司第六届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》向宋满元、叶荣明、高峥、马科文、袁益兵等共计337名激励对象发行限制性股票38,630,000股。变更后的注册资本为733,494,462.00元。2017年7月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据本次董事会的决议规定，贵公司申请回购注销刘宏、魏杰、陆玮琪等3名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票150,000股，回购价格为5.98元/股。变更后的注册资本为人民币733,344,462.00元。2017年8月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据本次董事会的决议规定，向符合条件的4名激励对象戴锡清、徐晓红、朱丽佳和朱天炜授予共计2,000,000股的预留限制性股票，变更后的注册资本为735,344,462.00元。2018年2月，公司第六届董事会第二十三次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》，根据议案，公司按每股人民币5.98元，向本次终止实施股权激励计划的338位激励对象回购共计28,936,000股限制性股票，变更后的注册资本人民币为人民币706,408,462.00元。2018年6月，根据公司2017年第二次临时股东会决议并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]592号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，以非公开发行方式向张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）、张家港市南丰农村小额贷款有限公司、张家港市锦丰镇资产经营公司、自然人许天凯、李金花、包天剑、徐卫民、钱惠东发行人

民币普通股共计70,072,900股，本次股份发行完成后公司注册资本变更为人民币776,481,362.00元。2018年8月，公司2018年度第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，公司名称由江苏澳洋科技股份有限公司变更为江苏澳洋健康产业股份有限公司，经营范围变更为健康产业领域的投资、开发；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售、纺织原料、纺织品、化工产品销售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司章程的相关内容相应进行修改，并已完成工商变更手续。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数77,648.14万股，注册资本为77,648.14万元，注册地：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号，总部地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号。本公司主要经营活动为：健康产业领域的投资、开发；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售、纺织原料、纺织品、化工产品销售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为澳洋集团有限公司；本公司的实际控制人为沈学如。本财务报表业经公司董事会于2022年4月29日批准报出。

2、合并财务报表范围

级次	子公司名称
二级	阜宁澳洋科技有限责任公司

三级

三级	阜宁澳洋恒彩纤维有限公司
二级	江苏澳洋医疗产业发展有限公司

三级

三级	张家港澳洋医院有限公司
四级	张家港市澳洋顺康医院有限公司
四级	张家港澳洋护理院有限公司
四级	张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司

四级

四级	江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司
三级	江苏澳洋健康管理有限公司

三级

三级	张家港海纳医院管理有限公司
三级	张家港优居壹佰护理院有限公司
三级	江苏澳洋康养产业有限责任公司

四级

四级	湖州澳洋康复医院有限公司
二级	江苏澳洋医药物流有限公司
三级	苏州佳隆大药房有限公司

三级

三级	江苏澳宇医疗器械有限公司
三级	亳州澳洋药业有限公司
三级	安国澳洋中药材经营有限公司

三级

三级	江苏澳洋参茸药材有限责任公司
二级	江苏澳洋医美产业发展有限公司

三级

三级	张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司
二级	江苏澳洋生物科技有限公司
三级	吉林澳洋生物科技有限公司
二级	江苏澳洋新材料科技有限公司

二级	江苏澳洋药业有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

于2021年12月31日，公司资产负债率为98.67%，由澳洋健康或及子公司担保的于未来12个月内到期的金融负债金额为1,112,443,965.78元，高于货币资金中未受限的货币资金余额132,458,055.32元，且本期净利润为-1,067,198,263.69元，其中持续经营经营净利润3,369,063.89元，终止经营净利润-1,070,567,327.58元。管理层评估认为，由于面临重大偿债压力、重大流动性风险以及重大经营亏损，存在可能对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，并拟定了应对上述对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况的未来应对计划：

1、结合历史数据编制现金流量计划，考虑从资产处置中获取资金的充足性和时效性，并分析和讨论现金流量、盈利及其他相关预测，确定销售预测的可靠性。

2、与相关金融机构开展新一轮的融资沟通，签订贷款合同以缓解未来12个月内的银行贷款还款压力。综合上述措施，管理层预测未来12个月公司将有足够的资金维系正常的生产经营并偿付到期债务，由此在编制财务报表时，评估上述对持续经营能力产生重大疑虑的事项不存在重大不确定性，故以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “五、（10）金融工具”和“五、（39）收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价

值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

无

12、应收账款

无

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法无

15、 存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损

益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

无20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租

的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00
固定资产装修	年限平均法	10	5.00	9.50

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	直线法摊销	土地使用权证载明

软件

软件

10年

直线法摊销

预计经济年限

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（2） 内部研究开发支出会计政策

无

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

公司目前长期待摊费用（装修费）按综合收益年限摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据政府补助相关的行政文件所规定的补助对象性质划分。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助以外的其他补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予

以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、

（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订），财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	于2021年8月30日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本公司作为承租人本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、（36）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日承租人的增量借款利率来对租赁付款额进行折现。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	35,506,901.88
	租赁负债	35,506,901.88

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,467,913,183.68	1,467,913,183.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	53,194,270.88	53,194,270.88
衍生金融资产

应收票据	362,011,823.75	362,011,823.75
应收账款	332,800,719.20	332,800,719.20
应收款项融资	19,385,762.00	19,385,762.00
预付款项	99,741,915.94	99,741,915.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	102,572,495.85	102,572,495.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	267,017,604.72	267,017,604.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	171,687,467.33	171,687,467.33
流动资产合计	2,876,325,243.35	2,876,325,243.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	14,152,829.84	14,152,829.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,790,266.44	10,790,266.44
固定资产	3,267,306,561.25	3,267,306,561.25
在建工程	4,977,457.38	4,977,457.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		35,506,901.88	35,506,901.88
无形资产	164,707,380.66	164,707,380.66
开发支出

商誉	10,085,353.67	10,085,353.67
长期待摊费用	66,223,207.11	66,223,207.11
递延所得税资产	8,505,020.81	8,505,020.81
其他非流动资产	3,530,000.00	3,530,000.00
非流动资产合计	3,550,278,077.16	3,550,278,077.16
资产总计	6,426,603,320.51	6,426,603,320.51
流动负债：
短期借款	1,823,998,836.02	1,823,998,836.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	931,191,803.84	931,191,803.84
应付账款	1,251,987,733.35	1,251,987,733.35
预收款项	12,530,046.76	12,530,046.76
合同负债	217,941,655.67	217,941,655.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	57,875,747.84	57,875,747.84
应交税费	26,857,412.35	26,857,412.35
其他应付款	72,310,593.24	72,310,593.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	300,142,804.45	300,142,804.45
其他流动负债	28,031,827.40	28,031,827.40
流动负债合计	4,722,868,460.92	4,722,868,460.92
非流动负债：
保险合同准备金

长期借款	569,466,666.72	569,466,666.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		35,506,901.88	35,506,901.88
长期应付款	116,151,798.17	116,151,798.17
长期应付职工薪酬
预计负债	8,849,764.21	8,849,764.21
递延收益	40,964,124.87	40,964,124.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	735,432,353.97	735,432,353.97
负债合计	5,458,300,814.89	5,458,300,814.89
所有者权益：
股本	776,481,362.00	776,481,362.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,151,303,231.24	1,151,303,231.24
减：库存股	44,177,973.48	44,177,973.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,123,014.97	37,123,014.97
一般风险准备
未分配利润	-968,394,932.52	-968,394,932.52
归属于母公司所有者权益合计	952,334,702.21	952,334,702.21
少数股东权益	15,967,803.41	15,967,803.41
所有者权益合计	968,302,505.62	968,302,505.62
负债和所有者权益总计	6,426,603,320.51	6,426,603,320.51

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：

货币资金	641,586,215.28	641,586,215.28
交易性金融资产	53,194,270.88	53,194,270.88
衍生金融资产
应收票据	142,779,000.00	142,779,000.00
应收账款	585,988,487.62	585,988,487.62
应收款项融资	3,295,294.07	3,295,294.07
预付款项	222,211.89	222,211.89
其他应收款	54,633,521.83	54,633,521.83
其中：应收利息
应收股利
存货	12,584,907.81	12,584,907.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	254,516.49	254,516.49
流动资产合计	1,494,538,425.87	1,494,538,425.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,513,258,278.37	2,513,258,278.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	61,026,825.87	61,026,825.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,027,130.12	3,027,130.12
开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,577,312,234.36	2,577,312,234.36
资产总计	4,071,850,660.23	4,071,850,660.23
流动负债：
短期借款	684,267,884.99	684,267,884.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	547,452,621.05	547,452,621.05
应付账款	138,390,764.40	138,390,764.40
预收款项
合同负债	11,318,653.62	11,318,653.62
应付职工薪酬	3,259,817.62	3,259,817.62
应交税费	258,101.20	258,101.20
其他应付款	1,039,872,122.86	1,039,872,122.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,471,424.97	1,471,424.97
流动负债合计	2,426,291,390.71	2,426,291,390.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	8,849,764.21	8,849,764.21
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计	8,849,764.21	8,849,764.21
负债合计	2,435,141,154.92	2,435,141,154.92
所有者权益：
股本	776,481,362.00	776,481,362.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,253,408,850.87	1,253,408,850.87
减：库存股	44,177,973.48	44,177,973.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,123,014.97	37,123,014.97
未分配利润	-386,125,749.05	-386,125,749.05
所有者权益合计	1,636,709,505.31	1,636,709,505.31
负债和所有者权益总计	4,071,850,660.23	4,071,850,660.23

调整情况说明

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
			重分类	重新计量	合计

使用权资产

使用权资产		35,506,901.88	35,506,901.88		35,506,901.88
租赁负债		35,506,901.88	35,506,901.88		35,506,901.88

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应	化纤产品和医药产品中化学药品制剂、中成药、医用材料、器械、检测类用具的销售应税收入按13%的税率计算销项

	交增值税	税；医药产品中植物类中药材、植物类中药饮片的销售应税收入按9%的税率计算销项税；其他税率：6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

2、税收优惠

1、根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）相关规定，本公司的子公司中符合国务院《医疗机构管理条例》（国务院令第149号）及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》（卫生部令第35号）的规定，经登记取得《医疗机构执业许可证》的，其提供的医疗服务免征增值税。

2、根据《国家税务总局关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第20号）的规定，自2012年7月1日起，本公司的子公司药品销售中属于生物制品销售的，可以选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,640.31	21,316.90
银行存款	178,981,603.43	460,263,958.88
其他货币资金	803,562,004.79	1,007,627,907.90
合计	982,576,248.53	1,467,913,183.68

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	268,945,927.29	550,405,137.81

信用证保证金

信用证保证金		13,799,024.34
诉讼冻结资金	55,804,444.23
用于担保的定期存款或通知存款	525,367,821.69	440,100,000.00

合计

合计	850,118,193.21	1,004,304,162.15
项目	期末余额	上年年末余额

银行承兑汇票保证金

303,715,811.77

550,405,137.81

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,194,270.88	53,194,270.88
其中：
权益工具投资	53,194,270.88	53,194,270.88
其中：
合计	53,194,270.88	53,194,270.88

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	244,482,562.27	362,011,823.75
合计	244,482,562.27	362,011,823.75

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目

期末已质押金额

银行承兑票据	77,448,253.92
合计	77,448,253.92

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	576,584,989.25	30,919,998.80
合计	576,584,989.25	30,919,998.80

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	39,893,378.46	3.05%	32,054,091.59	80.35%	7,839,286.87	234,104,941.51	49.45%	128,412,451.56	54.85%	105,692,489.95
其中：
化纤业务逾期应收款项	13,453,436.47	1.03%	13,453,436.47	100.00%		207,369,768.39	43.80%	110,286,208.72	53.19%	97,083,559.67
医疗业务逾期应收款项	20,392,234.75	1.56%	12,552,947.88	61.56%	7,839,286.87	20,313,626.69	4.29%	11,704,696.41	57.62%	8,608,930.28
医药业务逾期应收款项	6,047,707.24	0.46%	6,047,707.24	100.00%		6,421,546.43	1.36%	6,421,546.43	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	1,268,597,828.95	96.95%	63,832,470.39	5.03%	1,204,765,358.56	239,314,735.39	50.55%	12,206,506.14	5.10%	227,108,229.25
其中：
账龄信用风险特征	1,268,59	96.95%	63,832,4	5.03%	1,204,765	239,314,7	50.55%	12,206,50	5.10%	227,108,22

组合	7,828.95		70.39		,358.56	35.39		6.14		9.25
合计	1,308,491,207.41	100.00%	95,886,561.98		1,212,604,645.43	473,419,676.90	100.00%	140,618,957.70		332,800,719.20

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
盐城市志达化工有限公司	3,438,496.05	3,438,496.05	100.00%	本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
阜宁澳盛环保科技有限公司	2,194,979.10	2,194,979.10	100.00%
江苏世通着色新材料有限公司	1,919,860.28	1,919,860.28	100.00%
江苏苏源辉普化工有限公司	1,421,424.18	1,421,424.18	100.00%
江苏绿叶农化有限公司	734,210.00	734,210.00	100.00%
杰安思实业有限公司	495,011.71	495,011.71	100.00%
张家港市新富纺织有限公司	318,764.58	318,764.58	100.00%
江苏拜克生物科技有限公司	305,440.00	305,440.00	100.00%
盐城市德辉新材料科技有限公司	290,165.00	290,165.00	100.00%
盐城市建巨化学工业有限公司	270,367.36	270,367.36	100.00%
盐城远东化工有限公司	259,940.00	259,940.00	100.00%
江苏金美肥业有限公司	256,044.00	256,044.00	100.00%
阜宁县远见建材贸易有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00%
江苏世达化工有限公司	194,839.00	194,839.00	100.00%
盐城市胜达化工有限公司	137,535.40	137,535.40	100.00%
盐城市凯威化工有限公司	129,650.00	129,650.00	100.00%
其他零星化纤业务逾期应收款项	836,709.81	836,709.81	100.00%
张家港市人力资源和社会保障局	13,741,963.41	5,902,676.54	42.95%	本公司对张家港市人力资源和社会保障局的相

				关医保款项根据历史回款情况，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
湖州市人力资源和社会保障局	779,644.45	779,644.45	100.00%	本公司对湖州市人力资源和社会保障局的相关医保款项预计难以收回，因此全额计提坏账准备。
江苏熔盛重工有限公司	1,625,795.00	1,625,795.00	100.00%	本公司与江苏熔盛重工有限公司等相关医疗业务客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
承德国茳医院有限公司	489,839.71	489,839.71	100.00%
南通继业医疗器械有限公司	378,000.00	378,000.00	100.00%
其他零星医疗业务逾期应收款项	3,376,992.18	3,376,992.18	100.00%
吉林省通化博祥药业股份有限公司	2,885,315.00	2,885,315.00	100.00%	本公司对吉林省通化博祥药业股份有限公司等相关医药业务客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
苏州欧培德医疗科技有限公司	2,718,960.00	2,718,960.00	100.00%
其他零星医药业务逾期应收款项	443,432.24	443,432.24	100.00%
合计	39,893,378.46	32,054,091.59	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄信用风险特征组合	1,268,597,828.95	63,832,470.39	5.03%
合计	1,268,597,828.95	63,832,470.39	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,278,601,625.05
1至2年	2,300,957.04
2至3年	12,507,283.06
3年以上	15,081,342.26

3至4年	8,271,173.15
4至5年	2,330,797.21
5年以上	4,479,371.90
合计	1,308,491,207.41

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准备	128,412,451.56	734,300.99		97,092,660.96		32,054,091.59
按组合计提坏账准备	12,206,506.14	51,613,914.59	-12,049.66			63,832,470.39
合计	140,618,957.70	52,348,215.58	-12,049.66	97,092,660.96		95,886,561.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

本期转销应收账款坏账准备97,083,559.67元。2021年12月，根据2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于债权转让暨关联交易的议案》，本公司向控股股东澳洋集团转让对新疆雅澳的债权共计271,269,838.96元，其中应收账款194,167,119.34元，已计提的相关应收账款坏账准备97,083,559.67元，该关联交易具体情况详见本附注十、（十二）。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,101.29

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
赛得利（盐城）纤维有限公司	1,031,104,126.42	78.80%	51,555,206.32
张家港市人力资源和社会保障局	83,984,138.96	6.42%	9,598,080.80
张家港广和中西医结合	13,282,943.17	1.02%	664,147.16

医院有限公司
张家港市第一人民医院	10,469,631.72	0.80%	523,481.59
张家港市中医医院	9,983,906.57	0.76%	499,195.33
合计	1,148,824,746.84	87.80%

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,100,000.00	19,385,762.00
合计	3,100,000.00	19,385,762.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	19,385,762.00	9,509,202.04	25,794,964.04		3,100,000.00
合计	19,385,762.00	9,509,202.04	25,794,964.04		3,100,000.00

应收款项融资余额系银行承兑汇票，其剩余期限小于12个月，账面余额与公允价值相当。如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

应收款项融资减值准备于2021年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例

1年以内	12,169,750.19	79.28%	95,390,570.64	95.64%
1至2年	3,101,043.38	20.20%	2,665,395.32	2.67%
2至3年	79,308.30	0.52%	974,221.02	0.98%
3年以上			711,728.96	0.71%
合计	15,350,101.87	--	99,741,915.94	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广州白云山医药销售有限公司	4,713,074.61	30.70
南通继业医疗器械有限公司	1,613,300.00	10.51

江苏赛康医疗设备股份有限公司

江苏赛康医疗设备股份有限公司	1,512,000.00	9.85
苏州辉鼎商贸有限公司	826,742.00	5.39

南京药业股份有限公司

南京药业股份有限公司	813,938.54	5.30
合计	9,479,055.15	61.75

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	75,479,591.62	102,572,495.85
合计	75,479,591.62	102,572,495.85

（1）应收利息

1）应收利息分类

无2）重要逾期利息

无3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆雅澳科技有限责任公司	15,300,000.00	15,300,000.00
坏账准备	-15,300,000.00	-15,300,000.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆雅澳科技有限责任公司	15,300,000.00	5年以上	支持联营企业经营	联营企业连续经营亏损
合计	15,300,000.00	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	865,006.78	1,376,765.51
往来款	39,158,361.94	108,215,078.17
代扣代缴款项	1,631,364.02	711,090.50
押金及保证金	38,218,770.23	19,945,047.23
供应商折让	37,866,442.80	39,407,259.06
股权转让款	867,132.44	867,132.44
合计	118,607,078.21	170,522,372.91

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	5,064,642.93	1,908,004.27	60,977,229.86	67,949,877.06
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-394,692.95	394,692.95
本期计提	2,038,564.97	3,532,304.39	1,847,259.74	7,418,129.10
本期转回	2,038,189.44	89,075.99	5,661,875.65	7,789,141.08
本期转销			24,451,378.49	24,451,378.49
2021年12月31日余额	4,670,325.51	5,745,925.62	32,711,235.46	43,127,486.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

2021年度，本公司收到新疆雅澳偿还本息共计13,194,486.03元，相应转回坏账准备5,661,875.65。此外如本附注十、（七）、5所述原因，本公司向控股股东澳洋集团有限公司转让对新疆雅澳的债权共计271,269,838.96元，其中其他应收款48,902,756.98元，已计提的相关其他应收款坏账准备24,451,378.49元。该关联交易具体情况详见本附注十、（十二）。按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	62,597,266.06
1至2年	15,300,043.34
2至3年	10,736,171.53
3年以上	29,973,597.28
3至4年	109,557.75
4至5年	336,154.00
5年以上	29,527,885.53
合计	118,607,078.21

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准备	60,977,229.86	1,847,259.74	5,661,875.65	24,451,378.49		32,711,235.46
按组合计提坏账准备	6,972,647.20	5,570,869.36	2,127,265.43			10,416,251.13

合计

67,949,877.06

7,418,129.10

7,789,141.08

24,451,378.49

43,127,486.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆雅澳科技有限责任公司	11,323,751.23	银行承兑汇票和存货抵偿
中航国际租赁有限公司	3,500,000.00	抵偿租赁负债
合计	14,823,751.23	--

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲乙（连云港）粘胶有限公司	往来款	25,624,755.38	5年以上	21.60%	25,624,755.38
国药控股（中国）融资租赁有限公司	押金及保证金	8,400,000.00	1年以内	7.08%
徐州澳洋华安康复医院有限公司	往来款	7,853,994.68	2-3年	6.62%	3,926,997.34
中建投融资租赁（上海）有限公司	押金及保证金	7,850,000.00	1年以内	6.62%
平安点创国际融资租赁有限公司	押金及保证金	5,500,000.00	1年以内	4.64%
合计	--	55,228,750.06	--	46.56%	29,551,752.72

6）涉及政府补助的应收款项无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,330,154.76	3,260,762.51	4,069,392.25	52,801,615.29	4,140,421.79	48,661,193.50
在产品				1,537,090.07	92,294.76	1,444,795.31
库存商品	154,299,337.68	1,031,687.90	153,267,649.78	200,900,212.47	4,144,517.51	196,755,694.96
低值易耗品	20,007,024.08	12,744,416.94	7,262,607.14	20,155,920.95		20,155,920.95
合计	181,636,516.52	17,036,867.35	164,599,649.17	275,394,838.78	8,377,234.06	267,017,604.72

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	4,140,421.79	3,260,762.51		4,140,421.79		3,260,762.51
在产品	92,294.76			92,294.76
库存商品	4,144,517.51	732,096.66		3,844,926.27		1,031,687.90
低值易耗品		12,744,416.94				12,744,416.94
合计	8,377,234.06	16,737,276.11		8,077,642.82		17,036,867.35

10、合同资产如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	27,205,094.75	160,899,967.33
银行理财产品		10,000,000.00
待摊费用	366,165.95	787,500.00
合计	27,571,260.70	171,687,467.33

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
新疆雅澳科技有限

责任公司
徐州澳洋华安康复医院有限公司	14,152,829.84			-3,789,058.18						10,363,771.66
小计	14,152,829.84			-3,789,058.18						10,363,771.66
合计	14,152,829.84			-3,789,058.18						10,363,771.66

其他说明本公司对联营企业新疆雅澳根据权益法核算长期股权投资已减记至零。

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	11,423,687.71			11,423,687.71
2.本期增加金额	2,470,223.08			2,470,223.08
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
固定资产转入	2,470,223.08			2,470,223.08
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额	13,893,910.79			13,893,910.79
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	633,421.27			633,421.27
2.本期增加金额	2,717,184.20			2,717,184.20
（1）计提或摊销	533,169.48			533,169.48
固定资产转入	2,184,014.72			2,184,014.72
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	3,350,605.47			3,350,605.47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	10,543,305.32			10,543,305.32
2.期初账面价值	10,790,266.44			10,790,266.44

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	830,863,800.58	3,267,306,561.25
合计	830,863,800.58	3,267,306,561.25

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	售后租回融资租赁租入	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	2,089,708,177.07	2,451,989,151.99	7,117,826.02	67,148,973.50	43,500,606.19	342,781,330.24	72,418,688.85	5,074,664,753.86
2.本期增加金额	31,886,650.50	17,099,867.31	1,304,150.45	3,759,442.19	120,000.00	77,609,322.48	7,483,936.26	139,263,369.19
（1）购置	562,765.57	1,909,496.83	1,304,150.45	1,430,115.20	120,000.00		7,483,936.26	12,810,464.31
（2）在建工程转入	31,323,884.93	15,190,370.48		2,329,326.99				48,843,582.40
（3）企业合并增加
其他转入						77,609,322.48		77,609,322.48
3.本期减少金额	1,304,592,628.39	2,416,354,045.72	4,989,480.80	36,161,058.52	497,274.53	342,781,330.24	7,602,062.25	3,873,043,203.03
（1）处置或报废	1,244,463,453.14	2,395,120,254.36	4,590,446.60	35,682,197.95	497,274.53	102,743,532.82	5,910,826.44	3,789,111,105.84
转入投资性房地产	2,470,223.08							2,470,223.08
其他转出	57,658,952.17	21,233,791.36	399,034.20	478,860.57			1,691,235.81	81,461,874.11
4.期末余额	817,002,199.18	52,734,973.58	3,432,495.67	34,747,357.17	43,123,331.66	317,543,999.90	72,300,562.86	1,340,884,920.02
二、累计折旧
1.期初余额	506,151,138.60	908,736,801.87	6,401,740.87	58,953,386.32	3,746,263.97	176,606,215.01	54,227,100.92	1,714,822,647.56
2.本期增加金额	60,975,313.18	102,068,848.02	1,002,658.34	5,293,855.90	3,908,736.18	26,768,662.62	7,668,853.56	207,686,927.80

（1）计提	60,975,313.18	102,068,848.02	1,002,658.34	5,293,855.90	3,908,736.18	26,768,662.62	7,668,853.56	207,686,927.80
3.本期减少金额	361,413,803.85	992,113,367.41	3,739,870.17	33,234,652.98	49,093.51	15,866,608.14	6,071,059.86	1,412,488,455.92
（1）处置或报废	359,229,789.13	992,113,367.41	3,739,870.17	33,234,652.98	49,093.51	15,866,608.14	6,071,059.86	1,410,304,441.20
转入投资性房地产	2,184,014.72							2,184,014.72
4.期末余额	205,712,647.93	18,692,282.48	3,664,529.04	31,012,589.24	7,605,906.64	187,508,269.49	55,824,894.62	510,021,119.44
三、减值准备
1.期初余额		90,550,193.76		9,205.50			1,976,145.79	92,535,545.05
2.本期增加金额	214,369,822.42	495,079,973.25	299,410.04	515,514.16			342,630.15	710,607,350.02
（1）计提	214,369,822.42	495,079,973.25	299,410.04	515,514.16			342,630.15	710,607,350.02
3.本期减少金额	214,369,822.42	585,630,167.01	299,410.04	524,719.66			2,318,775.94	803,142,895.07
（1）处置或报废	214,369,822.42	585,630,167.01	299,410.04	524,719.66			2,318,775.94	803,142,895.07
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	611,289,551.25	34,042,691.10	-232,033.37	3,734,767.93	35,517,425.02	130,035,730.41	16,475,668.24	830,863,800.58
2.期初账面价值	1,583,557,038.47	1,452,702,156.36	716,085.15	8,186,381.68	39,754,342.22	166,175,115.23	16,215,442.14	3,267,306,561.25

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过经营租赁租出的固定资产

无

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

无

（5）固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,059,000.00	4,977,457.38
合计	2,059,000.00	4,977,457.38

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集成平台二期项目	1,552,000.00		1,552,000.00
阜宁澳洋化纤改造				4,591,307.38		4,591,307.38
其他小型工程	507,000.00		507,000.00	386,150.00		386,150.00
合计	2,059,000.00		2,059,000.00	4,977,457.38		4,977,457.38

（2）重要在建工程项目本期变动情况

无

（3）本期计提在建工程减值准备情况

我

（4）工程物资

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：
1.期初余额	35,506,901.88	35,506,901.88
2.本期增加金额	8,785,314.52	8,785,314.52
（1）新增租赁	8,785,314.52	8,785,314.52
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	44,292,216.40	44,292,216.40
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额	7,581,472.08	7,581,472.08
（1）计提	7,581,472.08	7,581,472.08
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	7,581,472.08	7,581,472.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	36,710,744.32	36,710,744.32
2.期初账面价值	35,506,901.88	35,506,901.88

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	189,300,874.34			29,114,954.79	218,415,829.13
2.本期增加金额				2,390,977.00	2,390,977.00
（1）购置				2,390,977.00	2,390,977.00
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	120,123,477.48				120,123,477.48
（1）处置	120,123,477.48				120,123,477.48
4.期末余额	120,123,477.48			31,505,931.79	100,683,328.65
二、累计摊销
1.期初余额	41,046,433.29			12,662,015.18	53,708,448.47
2.本期增加金额	3,127,157.72			2,278,661.15	5,405,818.87
（1）计提	3,127,157.72			2,278,661.15	5,405,818.87
3.本期减少金额	25,565,939.36				25,565,939.36

（1）处置	25,565,939.36				25,565,939.36
4.期末余额	18,607,651.65			14,940,676.33	33,548,327.98
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额	24,475,266.03				24,475,266.03
（1）计提	24,475,266.03				24,475,266.03
3.本期减少金额	24,475,266.03				24,475,266.03
（1）处置	24,475,266.03				24,475,266.03
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	50,569,745.21			16,565,255.46	67,135,000.67
2.期初账面价值	148,254,441.05			16,452,939.61	164,707,380.66

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

我

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
张家港澳洋医院有限公司杨舍分院	29,687,200.00					29,687,200.00

张家港澳洋医院有限公司三兴分院	9,391,531.63					9,391,531.63
张家港唯恩医疗美容医院有限公司	10,085,353.67					10,085,353.67
合计	49,164,085.30					49,164,085.30

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
张家港澳洋医院有限公司杨舍分院	29,687,200.00					29,687,200.00
张家港澳洋医院有限公司三兴分院	9,391,531.63					9,391,531.63
合计	39,078,731.63					39,078,731.63

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息2018年3月，公司以12,750,000.00元的对价收购唯恩医美51%的股权，将购买日唯恩医美的固定资产认定为资产组，购买日至本期末的资产组构成未发生变化。购买日唯恩医美可辨认净资产公允价值为5,224,796.72元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额10,085,353.67元确认为商誉。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据公司管理层批准的上述资产组财务预算为基础，预计未来现金流量，未来五年中，营业收入按形成商誉的预期，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的业绩水平，并结合资产组折旧摊销和行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12.20%。商誉减值测试的影响以2021年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的唯恩医美与商誉相关的资产组可回收金额为33,690,426.58元，本公司持有的唯恩医美资产组账面价值为2,436,878.93元，全部商誉（包含少数股东）的账面价值为19,775,203.27元，因此无需计提商誉减值准备。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	66,223,207.11	137,403.64	5,478,382.19	351,451.92	60,530,776.64

合计

66,223,207.11

137,403.64

5,478,382.19

351,451.92

60,530,776.64

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,544,445.40	9,136,111.35	33,321,594.28	8,330,398.57
内部交易未实现利润	1,058,514.86	264,628.72	698,488.96	174,622.24
合计	37,602,960.26	9,400,740.07	34,020,083.24	8,505,020.81

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,400,740.07		8,505,020.81

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	171,709,765.55	365,052,640.30
可抵扣亏损	1,935,333,136.69	749,035,747.64
合计	2,107,042,902.24	1,114,088,387.94

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		2,420,859.42

2022	3,617,444.77	3,764,411.02
2023	72,150,701.13	73,249,582.61
2024	262,750,250.88	263,479,298.10
2025	438,266,497.78	406,121,596.49
2026	1,158,548,242.13
合计	1,935,333,136.69	749,035,747.64	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	6,568,370.67		6,568,370.67	30,000.00		30,000.00
预付土地出让金				3,500,000.00		3,500,000.00
合计	6,568,370.67		6,568,370.67	3,530,000.00		3,530,000.00

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	122,426,113.89	119,543,719.74
抵押借款	170,227,402.78	497,649,200.69
保证借款	1,124,706,341.94	1,206,805,915.59
合计	1,417,359,858.61	1,823,998,836.02

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	540,148,379.41	931,191,803.84
合计	540,148,379.41	931,191,803.84

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	646,225,878.60	826,080,678.88
设备工程款	248,117,383.04	425,907,054.47
合计	894,343,261.64	1,251,987,733.35

（2）账龄超过1年的重要应付账款

无

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
住院预交金	9,249,113.13	9,047,573.93
预收租金、服务费等	6,523,920.09	3,482,472.83
合计	15,773,033.22	12,530,046.76

（2）账龄超过1年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,953,347.89	217,941,655.67

合计

5,953,347.89

217,941,655.67

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
粘胶业务合同负债	-211,675,582.84	本期粘胶业务资产组已完成处置
合计	-211,675,582.84	——

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,468,402.76	367,195,821.49	375,624,765.97	49,039,458.28
二、离职后福利-设定提存计划	407,345.08	30,088,983.33	30,349,163.23	147,165.18
三、辞退福利		57,394,660.69	57,394,660.69
合计	57,875,747.84	454,679,465.51	463,368,589.89	49,186,623.46

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	55,325,909.37	323,121,564.08	331,016,991.79	47,430,481.66
2、职工福利费	223,732.00	19,096,374.37	19,163,770.37	156,336.00
3、社会保险费	622,826.24	13,155,822.89	13,734,263.45	44,385.68
其中：医疗保险费	533,184.09	11,045,428.74	11,542,342.04	36,270.79
工伤保险费	23,509.57	859,793.08	880,141.85	3,160.80
生育保险费	66,132.58	1,250,601.07	1,311,779.56	4,954.09
4、住房公积金	235.40	11,425,243.00	11,415,302.00	10,176.40
5、工会经费和职工教育经费	1,295,699.75	396,817.15	294,438.36	1,398,078.54
合计	57,468,402.76	367,195,821.49	375,624,765.97	49,039,458.28

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	395,292.33	29,341,813.87	29,592,267.34	144,838.86
2、失业保险费	12,052.75	747,169.46	756,895.89	2,326.32
合计	407,345.08	30,088,983.33	30,349,163.23	147,165.18

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,472,886.37	231,411.55
企业所得税	9,474,147.41	21,465,246.50
个人所得税	795,573.18	1,225,960.06
城市维护建设税	93,746.61	20,784.50
房产税	2,002,011.78	2,865,042.11
教育费附加	66,961.85	17,322.65
土地使用税	190,536.83	577,598.72
印花税	521,953.88	209,542.85
环境保护税		244,503.41
合计	14,617,817.91	26,857,412.35

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	359,176,479.71	72,310,593.24
合计	359,176,479.71	72,310,593.24

（1）应付利息

无

（2）应付股利

无

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	24,491,708.63	25,731,946.11
往来款	907,051.35	888,055.67
质保金	3,625,060.00	8,925,112.05
保证金	24,608,632.15	31,794,149.87
代扣代缴款项	4,166,094.13	3,430,840.09
拆借款	300,000,000.00
其他	1,377,933.45	1,540,489.45
合计	359,176,479.71	72,310,593.24

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江阴市振新电器成套设备有限公司	200,000.00	质保期未满
江苏中柢建设工程有限公司	2,000,000.00	质保期未满
张家港市塘市建筑工程有限公司	200,000.00	质保期未满
阜宁澳洋工业园投资公司	445,220.00	保证金
阜宁澳洋工业园财税局	700,000.00	保证金
合计	3,545,220.00	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	38,913,547.21	242,446,399.68
一年内到期的长期应付款	110,071,608.87	57,696,404.77
一年内到期的租赁负债	9,050,015.64
合计	158,035,171.72	300,142,804.45

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	627,055.00	28,031,827.40
合计	627,055.00	28,031,827.40

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	18,834,486.23	453,800,000.00
保证借款	106,000,000.08	115,666,666.72
合计	124,834,486.31	569,466,666.72

46、应付债券

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	36,394,971.14	35,506,901.88
合计	36,394,971.14	35,506,901.88

48、长期应付款

单位：元

项目

期末余额

期初余额

长期应付款	142,805,001.92	116,151,798.17
合计	142,805,001.92	116,151,798.17

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	142,805,001.92	116,151,798.17

（2）专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		8,849,764.21
合计		8,849,764.21	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期，公司已根据江苏省张家港人民法院做出的（2020）苏0582民初12116号民事判决书和（2020）苏0582民初12126号民事判决书支付高密市正宏纺织有限公司和高密市正宏纺织有限公司及相关诉讼费等共计8,849,764.21元。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,950,786.19	7,905,116.67	34,731,339.46	13,124,563.40	根据相关资产使用寿命摊销
未实现售后回租损益	1,013,338.68		1,013,338.68
合计	40,964,124.87	7,905,116.67	35,744,678.14	13,124,563.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目

期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收入金

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

			额
护理床位建设补贴	6,641,863.86	3,892,000.00		1,138,097.01			9,395,766.85	与资产相关
耗能技术改造奖励资金	115,000.00			115,000.00				与资产相关
二硫化碳回收改造补助	150,000.00			150,000.00				与资产相关
电厂改造	152,250.00			152,250.00				与资产相关
省级电厂脱硫脱硝补贴款	1,362,000.00			1,362,000.00				与资产相关
省级工业和信息产业转型升级引导资金	465,000.00			465,000.00				与资产相关
阜宁县县级技改扶持资金	1,029,172.33			1,029,172.33				与资产相关
16万吨/年差别化粘胶短纤项目污水处理改扩建工程升级环保引导资金	12,555,000.00			12,555,000.00				与资产相关
阜宁县财政局一企一议项目补助	17,280,500.00			17,280,500.00				与资产相关
双源CT补贴	200,000.00			50,000.00			150,000.00	与资产相关
磁共振3.0财政补贴		580,666.67					580,666.67	与资产相关
市级服务专项资金		800,000.00		378,726.00			421,274.00	与收益相关
人参文化展示馆扶持专项资金		2,632,450.00		55,594.12			2,576,855.88	与资产相关

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	776,481,362.00						776,481,362.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,034,915,704.28	149,734,900.80		1,184,650,605.08
其他资本公积	116,387,526.96			116,387,526.96
合计	1,151,303,231.24	149,734,900.80		1,301,038,132.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年12月6日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》，同意公司将新疆雅澳债权和利息转让给控股股东澳洋集团。转让对价共计271,269,838.96元，转让时点相关债权的账面价值为121,534,938.16元，该等关联交易产生的收益149,734,900.80元计入资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	44,177,973.48			44,177,973.48
合计	44,177,973.48			44,177,973.48

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,123,014.97			37,123,014.97
合计	37,123,014.97			37,123,014.97

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-968,394,932.52	-509,400,704.71
调整后期初未分配利润	-968,394,932.52	-509,400,704.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,038,913,881.13	-458,994,227.81
期末未分配利润	-2,007,308,813.65	-968,394,932.52

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,941,258,452.62	2,697,283,725.71	3,033,495,132.52	3,025,090,277.35
其他业务	87,660,358.41	103,945,230.13	49,906,047.43	42,857,307.58
合计	3,028,918,811.03	2,801,228,955.84	3,083,401,179.95	3,067,947,584.93

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	3,028,918,811.03	无	3,083,401,179.95	无
营业收入扣除项目合计金额	87,660,358.41	无	49,906,047.43	无
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	2.89%	无	1.62%	无
一、与主营业务无关的业务收入	——	——	——	——
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租	87,660,358.41	其中材料销售8553.61万元	49,906,047.43	其中材料销售4595.92万元

固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
与主营业务无关的业务收入小计	87,660,358.41	其中材料销售8553.61万元	49,906,047.43	其中材料销售4595.92万元
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	2,941,258,452.62	无	3,033,495,132.52	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部1	分部2	分部3	分部间抵消	合计
商品类型
其中：
化纤产品	1,053,504,117.27				1,053,504,117.27
医药物流		1,256,406,943.31		229,108,361.99	1,027,298,581.32
医疗服务			948,344,129.44	228,017.00	948,116,112.44
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
在某一时点确认	1,053,213,024.71	1,256,392,792.37	946,525,131.16	229,336,378.99	3,026,794,569.25

在某一时段内确认	291,092.56	14,150.94	1,818,998.28		2,124,241.78
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计	1,053,504,117.27	1,256,406,943.31	948,344,129.44	229,336,378.99	3,028,918,811.03

与履约义务相关的信息：

1、化纤产品合同的履约义务系向合同对方交付相关产品，根据合同条款通常系合同对方支付货款后，按其要求交付产品履行义务。

2、医药物流合同的履约义务系向合同对方交付相关医药产品，根据合同条款通常根据合同对方要求交付产品履行义务。

3、医疗服务的履行义务系向来院病患提供诊断、医疗服务，通常于病患缴款后提供诊断、医疗服务，完成履约义务。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为5,953,347.89元，其中1,999,489.18元预计将于2022年度确认收入3,953,858.71元预计将于2023年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,600,415.08	584,294.14
教育费附加	2,547,695.66	578,525.69
房产税	18,792,273.80	11,725,806.07
土地使用税	2,400,206.23	2,532,392.91
印花税	1,585,666.23	917,175.93
土地增值税	1,846,111.40
环境保护税	826,415.45	770,543.11
合计	30,598,783.85	17,108,737.85

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	28,404,724.20	32,188,284.85
咨询费	5,627,689.70	3,085,244.78
办公费	4,995,531.47	5,232,585.50

折旧与摊销	3,456,276.43	3,593,391.87
服务费	2,751,020.81	3,842,075.04
车辆费	2,321,214.97	2,083,936.37
广告宣传费	1,993,528.71	2,682,063.00
水电费	1,094,811.51	941,041.49
国外扣费	328,420.24	989,418.88
租赁费	200,811.46	202,782.29
业务招待费	816,189.38	590,291.83
差旅费	69,438.15	81,867.96
其他	152,996.67	92,665.62
合计	52,212,653.70	55,605,649.48

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	147,284,676.42	78,623,173.96
停工损失	62,027,090.52	44,805,871.70
办公费	40,190,644.20	32,928,837.88
折旧与摊销	39,122,313.31	41,643,744.51
修理费	10,047,539.29	6,738,180.09
咨询服务费	8,410,610.31	13,817,348.87
业务招待费	7,558,346.54	6,618,601.67
水电费	4,634,002.81	4,135,356.06
物业费	2,130,228.78	2,106,957.09
租赁费	1,929,253.03	3,200,491.69
车辆使用费	1,595,798.26	1,650,494.38
广告宣传费	1,276,559.80	1,039,681.68
差旅费	732,334.67	486,237.93
会务费	130,782.36	277,072.09
其他	1,711,478.46	1,551,259.20
合计	328,781,658.76	239,623,308.80

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货领用		494,384.14
职工薪酬		149,850.00
折旧费		171,437.87
其他		454,222.53
合计		1,269,894.54

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	126,634,081.31	136,268,926.33
其中：租赁负债利息费用	1,849,926.00
减：利息收入	15,849,276.80	14,192,002.66
汇兑损益	28,221.37	-9,840.17
手续费	17,008,976.78	6,869,214.40
融资租赁费用	11,120,981.55	15,887,745.55
合计	138,942,984.21	144,824,043.45

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	37,982,436.18	8,697,783.04
代扣个人所得税手续费	12,735.50	17,385.43
合计	37,995,171.68	8,715,168.47

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,789,058.18	6,217,400.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-193,152.00	14,315,229.75
合计	-3,982,210.18	20,532,630.73

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		23,838,754.81
合计		23,838,754.81

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	371,011.98	-29,121,144.40
应收账款坏账损失	-52,348,215.58	-85,338,659.11
合计	-51,977,203.60	-114,459,803.51

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,737,276.11	-7,203,453.94
五、固定资产减值损失	-710,607,350.02	-43,334,626.17
七、在建工程减值损失	-9,750,714.53
十、无形资产减值损失	-24,475,266.03
合计	-761,570,606.69	-50,538,080.11

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	28,940,830.98	111,922,913.66
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	28,940,830.98	111,922,913.66
持有待售资产处置利得（损失以“-”填列）	-20,140,164.92
合计	8,800,666.06	111,922,913.66

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	5,000.00	600,000.00	5,000.00
政府补助	17,154,808.00	16,845,414.00	17,154,808.00
赔款收入	778,018.69	748,557.60	778,018.69
其他	2,868,071.58	4,786,329.48	2,868,071.58
合计	20,805,898.27	22,980,301.08	20,856,747.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
民营医院"以奖代补"资金	政府	奖励		否	否	8,012,100.00	8,827,922.00	与收益相关
扶持民营医院发展资金	政府	补助		否	否	2,140,000.00	2,347,415.00	与收益相关
江苏省国家级住院医师规范化培训基地补助	政府	补助		否	否	1,630,000.00	1,520,000.00	与收益相关
民营医院公共卫生相关工作经费	政府	补助		否	否	1,136,828.00	1,318,372.00	与收益相关
"科教兴卫"专项资金	政府	奖励		否	否	894,180.00	120,000.00	与收益相关
卫计委民办医院综合奖励	政府	奖励		否	否	853,000.00		与收益相关
医疗急救体系运行补贴	政府	补助		否	否	657,000.00	387,000.00	与收益相关
新冠疫情防控救护车辆补助	政府	补助		否	否	625,000.00		与收益相关
民办综合医院百分综合考核奖励	政府	奖励		否	否	600,000.00	500,000.00	与收益相关
卫计人员补	政府	补助		否	否	308,400.00		与收益相关

助
民办综合医院基金	政府	补助		否	否	179,100.00		与收益相关
科技计划项目经费	政府	补助		否	否	56,000.00	64,500.00	与收益相关
老年护理床补助	政府	补助		否	否	25,200.00	9,000.00	与收益相关
市卫生青年科技经费	政府	补助		否	否	20,000.00		与收益相关
省经济开发区财政局稳岗补贴	政府	补助		否	否	14,000.00		与收益相关
市总工会补贴	政府	补助		否	否	4,000.00		与收益相关
服务业发展专项资金	政府	补助		否	否		1,000,000.00	与收益相关
健康市民531行动经费	政府	补助		否	否		200,000.00	与收益相关
实名制健康码安全智慧门禁	政府	补助		否	否		190,760.00	与收益相关
市职业培训补贴	政府	补助		否	否		100,900.00	与收益相关
家庭医生签约补助	政府	补助		否	否		88,245.00	与收益相关
中医馆补贴	政府	补助		否	否		80,000.00	与收益相关
阜宁县财政局企业研究开发补助	政府	补助		否	否		50,000.00	与收益相关
知识产权资助	政府	补助		否	否		17,300.00	与收益相关
阜宁县财政局高新技术企业科技进步奖励	政府	奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
退休人员管理费	政府	补助		否	否		10,000.00	与收益相关
机动车鼓励	政府	补助		否	否		4,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

提前淘汰补助

项目

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,670,192.92	35,000.00	1,670,192.92
罚款支出	1,272,603.76	57,762.98	1,272,603.76
赔偿支出	2,596,329.33	1,744,325.77	2,596,329.33
非流动资产毁损报废损失	309,034.95	7,548,916.07	309,034.95
非常损失		1,791.61
其他	9,010.45	61,208.62	9,010.45
预计未决诉讼损失		8,849,764.21
合计	5,857,171.41	18,298,769.26	5,857,171.41

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-10,537,698.25	34,717,884.49
递延所得税费用	-895,719.26	-1,777,985.78
合计	-11,433,417.51	32,939,898.71

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,078,631,681.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-269,657,920.31
调整以前期间所得税的影响	-20,773,602.57
非应税收入的影响	125,781.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,128,698.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,256,843.05

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	280,502,593.39
所得税减免优惠的影响	-502,124.94
所得税费用	-11,433,417.51

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	288,159,086.12	267,422,471.62
专项补贴、补助款及其他奖励	28,323,756.89	45,386,016.39
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回	564,204,162.15	229,310,503.75
投资性房地产等租赁收入	2,124,241.78	3,946,819.00
利息收入	15,849,276.80	14,401,317.94
营业外收入	827,724.05	6,134,887.08
合计	899,488,247.79	566,602,015.78

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	60,008,923.13	263,148,558.39
费用性支出	161,605,742.69	133,591,382.34
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金支出	354,982,871.52	804,304,162.15
营业外支出	5,548,136.46	1,897,689.50
财务费用-其他	17,008,976.78	6,869,214.40
合计	599,154,650.58	1,209,811,006.78

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品		1,356,900,000.00
合计		1,356,900,000.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金本期支付		200,000,000.00
购买银行理财产品		1,254,900,000.00
合计		1,454,900,000.00

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债收到的现金	275,000,000.00
企业间借款收到的资金	320,000,000.00
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回	440,100,000.00
收到融资性票据款		409,082,626.39
融资租赁收到的现金		139,248,730.65
合计	1,035,100,000.00	548,331,357.04

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	32,804,958.78
企业间借款归还的资金	20,000,000.00
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金支出	495,135,321.69
回购子公司少数股东股权支付的现金		4,000,000.00
融资租赁支付的现金	82,045,927.84	88,607,519.10
合计	629,986,208.31	92,607,519.10

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,067,198,263.69	-471,224,821.94
加：资产减值准备	813,547,810.29	164,997,883.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,220,097.28	299,463,755.35
使用权资产折旧	7,581,472.08
无形资产摊销	5,405,818.87	6,402,799.13
长期待摊费用摊销	5,478,382.19	5,572,769.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-8,800,666.06	-111,922,913.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	309,034.95	7,548,916.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-23,838,754.81
财务费用（收益以“－”号填列）	123,028,303.66	136,468,401.44
投资损失（收益以“－”号填列）	3,982,210.18	-20,532,630.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-895,719.26	-1,777,985.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	93,758,322.26	138,717,215.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	982,662,847.07	-1,345,480,499.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,200,545,229.40	1,340,935,044.59
其他
经营活动产生的现金流量净额	-33,465,579.58	125,329,179.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	132,458,055.32	463,609,021.53
减：现金的期初余额	463,609,021.53	382,219,615.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-331,150,966.21	81,389,405.73

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	132,458,055.32	463,609,021.53
其中：库存现金	32,640.31	21,316.90
可随时用于支付的银行存款	127,714,543.68	460,263,958.88
可随时用于支付的其他货币资金	4,710,871.33	3,323,745.75
三、期末现金及现金等价物余额	132,458,055.32	463,609,021.53

80、所有者权益变动表项目注释无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	794,313,748.98	银行承兑汇票保证金以及用于担保的定期存款或通知存款
应收票据	77,448,253.92	银行承兑汇票质押
固定资产	90,139,037.78	固定资产抵押
应收票据	30,919,998.80	银行承兑汇票背书但尚未到期

货币资金	55,804,444.23	诉讼冻结
固定资产	130,035,730.41	售后租回融资租赁租入的资产
应收账款	61,827,121.47	应收账款质押
合计	1,240,488,335.59	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,197,881.06
其中：美元	658,418.85	6.3757	4,197,881.06
欧元
港币
应收账款	--	--
其中：美元
欧元
港币
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

无

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
阜宁县财政局一企一议项目补助	18,190,000.00	递延收益	17,280,500.00
16万吨/年差别化粘胶短纤项目污水处理改扩建工程升级环保引导资金	13,950,000.00	递延收益	12,555,000.00
省级电厂脱硫脱硝补贴款	2,270,000.00	递延收益	1,362,000.00
护理床位建设补贴	11,120,000.00	递延收益	1,138,097.01
阜宁县县级技改扶持资金	1,725,000.00	递延收益	1,029,172.33
二硫化碳回收改造补助	1,500,000.00	递延收益	150,000.00
耗能技术改造奖励资金	1,150,000.00	递延收益	115,000.00
省级工业和信息产业转型升级引导资金	775,000.00	递延收益	465,000.00
电厂改造	630,000.00	递延收益	152,250.00
双源CT补贴收入	500,000.00	递延收益	50,000.00
磁共振3.0财政补贴	670,000.00	递延收益	89,333.33
人参文化展示馆扶持专项资金	2,632,450.00	递延收益	55,594.12
新冠疫情防控救护车辆补助	625,000.00	营业外收入	625,000.00
民营医院“以奖代补”资金	8,012,100.00	营业外收入	8,012,100.00
扶持民营医院发展资金	2,140,000.00	营业外收入	2,140,000.00
江苏省国家级住院医师规范化培训基地补助	1,630,000.00	营业外收入	1,630,000.00
民营医院公共卫生相关工作经费	1,136,828.00	营业外收入	1,136,828.00
“科教兴卫”专项资金	894,180.00	营业外收入	894,180.00
卫计委民办医院综合奖励	853,000.00	营业外收入	853,000.00
医疗急救体系运行补贴	657,000.00	营业外收入	657,000.00
新冠疫情防控救护车辆补助	625,000.00	营业外收入	625,000.00
民办综合医院百分综合考核奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
财政国库中心交来智能化改	500,000.00	其他收益	500,000.00

造项目补助资金
腕带补助	378,726.00	其他收益	378,726.00
卫计人员补助	308,400.00	营业外收入	308,400.00
财政国库中心两化融合管理体系款	300,000.00	其他收益	300,000.00
财政局智能车间奖补	250,000.00	其他收益	250,000.00
稳岗返还	205,513.39	其他收益	205,513.39
2020年度民办综合医院基金	179,100.00	营业外收入	179,100.00
财政局2020高质量发展补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
财政国库中心改革专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020年养老机构床位运营补贴：	84,250.00	其他收益	84,250.00
2019科技计划项目经费	56,000.00	营业外收入	56,000.00
19年老年护理床补助	25,200.00	营业外收入	25,200.00
2021年市卫生青年科技经费	20,000.00	营业外收入	20,000.00
省经济开发区财政局2021稳岗补贴	14,000.00	营业外收入	14,000.00
市总工会补贴	4,000.00	营业外收入	4,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

（2）合并成本及商誉

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

1、2021年2月，子公司江苏澳洋药业有限公司注销处理完成。

2、2021年6月，子公司阜宁澳洋恒彩纤维有限公司注销处理完成。

3、2021年12月，子公司安国澳洋中药材经营有限公司注销处理完成。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

无

（2）合并成本

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
阜宁澳洋科技有限责任公司	阜宁县	阜宁县	粘胶化纤生产及销售	97.50%		设立
江苏澳洋医疗产业发展有限公司	张家港市	张家港市	投资控股	100.00%		同一控制下合并
江苏澳洋新材料科技有限公司	张家港市	张家港市	粘胶化纤销售	100.00%		设立
江苏澳洋医药物流有限公司	张家港市	张家港市	药品医疗器械等产品的批发销售	100.00%		同一控制下合并
江苏澳洋医美产业发展有限公司	张家港市	张家港市	医疗美容	100.00%		设立
江苏澳洋康养产业有限责任公司	张家港市	张家港市	投资控股		100.00%	设立
张家港澳洋医院有限公司	张家港市	张家港市	医疗服务		100.00%	同一控制下合并
张家港市澳洋顺康医院有限公司	张家港市	张家港市	医疗服务		100.00%	同一控制下合并
张家港澳洋护理院有限公司	张家港市	张家港市	康复医疗服务		100.00%	设立
江苏澳洋健康管理有限公司	张家港市	张家港市	健康管理		100.00%	同一控制下合并
张家港唯恩医疗美容医院有限公司	张家港市	张家港市	医疗美容		51.00%	非同一控制下合并

张家港海纳医院管理有限公司	张家港市	张家港市	投资管理		80.00%	设立
张家港优居壹佰护理院有限公司	张家港市	张家港市	康复医疗服务		100.00%	同一控制下合并
吉林澳洋药业有限公司	集安市	集安市	中药材加工、收购、销售、种植		100.00%	设立
江苏澳宇医疗器械有限公司	张家港市	张家港市	医疗器械批发零售		100.00%	设立
苏州佳隆大药房有限公司	张家港市	张家港市	药品零售		100.00%	同一控制下合并
湖州澳洋康复医院有限公司	湖州市	湖州市	康复医疗服务		70.00%	设立
张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司	张家港市	张家港市	母婴健康咨询服务		100.00%	设立
江苏澳洋生物科技有限公司	张家港市	张家港市	中药材		100.00%	设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
阜宁澳洋科技有限责任公司	2.50%	-26,670,492.54		-22,971,124.48

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

阜宁澳洋科技有限责任公司

1,250,185,398.42

1,250,185,398.42

1,729,595,796.00

1,729,595,796.00

547,389,837.81

2,426,920,606.12

2,974,310,443.93

1,875,673,769.22

511,239,026.37

2,386,912,795.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
阜宁澳洋科技有限责任公司	1,048,177,407.72	-1,066,819,701.68	-1,066,819,701.68	-719,361,777.19	1,176,679,007.03	-420,631,321.40	-420,631,321.40	-63,572,892.16

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
新疆雅澳科技有限责任公司	玛纳斯县	玛纳斯县	粘胶化纤生产及销售		33.75%	权益法
徐州澳洋华安康复医院有限公司	徐州市	徐州市	康复医疗服务		37.97%	权益法

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,363,771.66	14,152,829.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,789,058.18	-48,052,152.72
--综合收益总额	-3,789,058.18	-48,052,152.72

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
新疆雅澳科技有限责任公司	-69,569,553.69	-34,022,791.93	-103,592,345.62

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

一、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

二、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款		1,417,359,858.61				1,417,359,858.61
应付票据		540,148,379.41				540,148,379.41
一年内到期的非流动负债		158,035,171.72				158,035,171.72
租赁负债			9,042,032.72	13,076,987.68	14,275,950.74	36,394,971.14
长期应付款			89,755,237.38	53,049,764.54		142,805,001.92
长期借款			28,501,152.87	38,666,666.56	57,666,666.88	124,834,486.31
合计		2,115,543,409.74	127,298,422.97	104,793,418.78	71,942,617.62	2,419,577,869.11

项目	上年年末余额
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款		1,823,998,836.02				1,823,998,836.02
应付票据		931,191,803.84				931,191,803.84
一年内到期的非流动负债		300,142,804.45				300,142,804.45
长期应付款			52,938,279.43	63,213,518.74		116,151,798.17
长期借款			201,200,000.00	312,600,000.00	55,666,666.72	569,466,666.72
合计		3,055,333,444.31	254,138,279.43	375,813,518.74	55,666,666.72	3,740,951,909.20

于2021年12月31日，1年以内到期的金融负债中由公司或及子公司担保的金额为1,112,443,965.78元，（2020年12月31日：1,086,670,429.90元）。

三、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长期借款等带息债务。浮动利率金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司持续监控金融负债的利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，尽管该政策不能使本公司完全避免公允价值利率风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量利率风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、 其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于2021年12月31日及2020年12月31日，本公司的权益工具投资金额不重大，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的权益工具投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	53,194,270.88	53,194,270.88
合计	53,194,270.88	53,194,270.88

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌15%，则本公司将增加或减少净利润7,979,140.63元。管理层认为15%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		53,194,270.88		53,194,270.88
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		53,194,270.88		53,194,270.88
（2）权益工具投资		53,194,270.88		53,194,270.88
应收款项融资			3,100,000.00	3,100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		53,194,270.88	3,100,000.00	56,294,270.88
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数
			定性信息	定量信息
上海吉凯基因医学科技股份有限公司 1.6623%股权	53,194,270.88	市场法	近期新增股东增资价格	41.16元/股

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息管理层对应收款项融资按现金流量折现法评估确定其公允价值，于2021年12月31日，应收款项融资的账面余额为3,100,000.00元，全部系银行承兑汇票，且剩余期限均小于12个月，故账面余额与公允价值相当。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
澳洋集团有限公司	张家港市	投资控股	80,000万元	30.31%	30.31%

本企业的母公司情况的说明截至2021年12月31日，澳洋集团有限公司持有本公司23,534.96万股，其中因设定质权而冻结的股数为16,668.65万股，占其持有股份总数的70.83%。

本企业最终控制方是沈学如。其他说明：

沈卿女士与公司最终控制方沈学如先生系父女关系，于2020年12月31日持有本公司1,716.60万股，持股比例2.21%。'

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆雅澳科技有限责任公司	联营企业
徐州澳洋华安康复医院有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东

江苏格玛斯特种织物有限公司	同一最终控制方
江苏澳洋生态农林发展有限公司	同一控股股东
江苏澳洋置业有限公司	同一最终控制方
张家港市澳洋物业管理有限公司	同一最终控制方
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一最终控制方
江苏如意通文化产业股份有限公司	同一最终控制方
张家港澳洋新科服务有限公司	同一控股股东
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业
连云港澳洋置业有限公司	同一最终控制方
南通市阳光澳洋护理院有限公司	同一最终控制方
吉林澳洋山参交易市场有限公司	同一最终控制方
吉林澳洋房地产开发有限公司	同一最终控制方
张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	同一最终控制方
苏州澳洋生态技术开发有限公司	同一最终控制方
张家港澳洋进出口有限公司	同一最终控制方
苏州澳洋公益基金会	受实际控制人近亲属控制
张家港扬子精梳毛条有限公司	同一最终控制方参股且担任高管的企业
张家港扬子纺纱有限公司	同一最终控制方参股且担任高管的企业
吉林澳洋华建房地产开发有限公司	同一最终控制方参股企业
江苏太奇通软件有限公司	同一最终控制方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
澳洋集团有限公司	服务费	517,298.23	1,000,000.00	否	885,931.67
澳洋集团有限公司	电费	335,558.75	0.00	是
江苏澳洋纺织实业有限公司	服装费	421,161.00	700,000.00	否	604,341.00
江苏澳洋纺织实业有限公司	电费	82,278.86	500,000.00	否
张家港澳洋新科服务有限公司	服务费	1,033,710.67	1,000,000.00	否	918,592.80

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	服务费	9,581,840.44	5,000,000.00	是	3,261,935.25
江苏澳洋生态农林发展有限公司	服务费	165,137.61	150,000.00	是	148,323.31
张家港博园餐饮服务有限公司	服务费		1,000,000.00	否	952,094.40
澳洋集团有限公司工会委员会	服务费	69,200.00	0.00	是
吉林澳洋山参交易市场有限公司	材料采购	42,250.00	0.00	是
徐州澳洋华安康复医院有限公司	劳务费	39,108.76	0.00	是

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
澳洋集团有限公司	医疗服务	69,900.00	119,622.88
澳洋集团有限公司	药品销售	138,677.88	97,760.27
江苏澳洋生态园林股份有限公司	医疗服务	27,284.00	88,400.16
江苏澳洋生态园林股份有限公司	药品销售	6,902.65	92,699.16
江苏澳洋置业有限公司	医疗服务	4,500.00	12,369.40
江苏澳洋置业有限公司	固定资产销售		12,031.11
张家港市澳洋物业管理有限公司	医疗服务	450.00	386.40
江苏如意通文化产业股份有限公司	医疗服务	7,206.00	10,187.60
张家港华盈彩印包装有限公司	电费		47,424.24
江苏格玛斯特种织物有限公司	电费		711,071.14
江苏格玛斯特种织物有限公司	医疗服务		1,700.00
江苏鑫澳创业投资有限公司	医疗服务	800.00	1,504.90
江苏澳洋纺织实业有限公司	电费		14,526,261.79
江苏澳洋纺织实业有限公司	药品销售	180,730.97	317,180.53
江苏澳洋纺织实业有限公司	医疗服务	127,151.00	73,552.61
张家港澳洋新科服务有限公司	医疗服务	2,483.00	2,338.90
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	药品销售	22,654.87	62,692.68

江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	医疗服务	34,650.00	2,128.70
连云港澳洋置业有限公司	药品销售	41,883.19	43,313.27
连云港澳洋置业有限公司	医疗服务	5,937.00
南通市阳光澳洋护理院有限公司	药品销售	648,543.05	463,853.50
徐州澳洋华安康复医院有限公司	药品销售	3,103,521.46	3,617,680.67
徐州澳洋华安康复医院有限公司	医疗服务		1,600.00
吉林澳洋山参交易市场有限公司	药品销售	3,716.81	11,327.43
吉林澳洋房地产开发有限公司	医疗服务	11,200.00	64,014.43
吉林澳洋房地产开发有限公司	药品销售	2,106.19
张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	医疗服务	1,250.00	2,624.00
张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	药品销售	18,318.58	24,126.37
苏州澳洋生态技术开发有限公司	医疗服务		950.00
张家港澳洋进出口有限公司	医疗服务		1,421.30
苏州澳洋公益基金会	医疗服务		46,200.00
张家港扬子纺纱有限公司	医疗服务	1,027.20
张家港扬子精梳毛条有限公司	医疗服务	18,322.30
吉林澳洋华建房地产开发有限公司	药品销售	20,044.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏澳洋优居壹佰养老产业	房屋建筑物	1,980,095.56	3,871,854.64

有限公司
澳洋集团有限公司	房屋建筑物	634,096.58

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阜宁澳洋科技有限责任公司	100,000,000.00	2021年09月11日	2022年02月11日	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	200,000,000.00	2021年02月10日	2022年07月27日	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	30,000,000.00	2021年02月10日	2022年02月08日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	10,000,000.00	2021年08月19日	2022年08月18日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	70,000,000.00	2021年09月07日	2022年03月30日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	55,000,000.00	2021年07月30日	2022年01月26日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	60,000,000.00	2021年06月21日	2024年06月20日	否
张家港澳洋医院有限公司	100,000,000.00	2021年04月19日	2022年04月19日	否
张家港澳洋医院有限公司	80,000,000.00	2021年08月24日	2022年08月17日	否
张家港澳洋医院有限公司	55,000,000.00	2021年09月30日	2023年09月30日	否
张家港澳洋医院有限公司	80,000,000.00	2021年07月09日	2024年07月09日	否
张家港澳洋医院有限公司	15,000,000.00	2021年06月04日	2024年06月04日	否
张家港澳洋医院有限公司	25,000,000.00	2019年04月15日	2023年04月15日	否
张家港澳洋医院有限公司	20,000,000.00	2019年07月15日	2023年07月15日	否
张家港澳洋医院有限公司	120,000,000.00	2020年01月04日	2024年01月03日	否
张家港澳洋医院有限公	80,000,000.00	2021年08月25日	2024年08月25日	否

司
张家港澳洋医院有限公司	20,000,000.00	2021年06月18日	2022年06月17日	否
张家港澳洋医院有限公司	90,000,000.00	2021年09月03日	2022年03月03日	否
张家港澳洋医院有限公司	70,000,000.00	2021年08月25日	2022年03月30日	否
张家港澳洋医院有限公司	20,000,000.00	2021年07月13日	2022年07月13日	否
张家港澳洋医院有限公司	10,000,000.00	2021年12月17日	2022年06月17日	否
张家港澳洋医院有限公司	70,000,000.00	2021年04月15日	2022年04月15日	否
张家港澳洋医院有限公司	40,000,000.00	2021年08月18日	2022年08月17日	否
张家港澳洋医院有限公司	20,000,000.00	2021年09月18日	2022年09月16日	否
张家港澳洋医院有限公司	33,000,000.00	2021年01月21日	2022年01月21日	否
张家港澳洋医院有限公司	60,000,000.00	2021年01月21日	2022年01月17日	否
张家港澳洋医院有限公司	50,000,000.00	2021年01月22日	2022年01月20日	否
张家港澳洋医院有限公司	20,000,000.00	2021年03月25日	2022年03月24日	否
张家港澳洋医院有限公司	150,000,000.00	2019年01月01日	2033年11月04日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
澳洋集团有限公司	180,000,000.00	2020年06月01日	2022年06月01日	否
澳洋集团有限公司	150,000,000.00	2021年09月06日	2022年03月17日	否
澳洋集团有限公司	100,000,000.00	2021年08月13日	2022年03月31日	否
澳洋集团有限公司	66,000,000.00	2021年03月01日	2024年03月01日	否
澳洋集团有限公司	400,000,000.00	2020年09月02日	2022年09月01日	否
澳洋集团有限公司	10,000,000.00	2021年08月13日	2022年03月31日	否
澳洋集团有限公司	8,000,000.00	2021年05月24日	2022年05月19日	否

澳洋集团有限公司	10,000,000.00	2021年01月18日	2022年01月17日	否
澳洋集团有限公司	20,000,000.00	2021年09月18日	2022年09月16日	否
澳洋集团有限公司	15,000,000.00	2021年01月21日	2022年01月21日	否
澳洋集团有限公司	60,000,000.00	2021年01月21日	2022年01月17日	否
澳洋集团有限公司	300,000,000.00	2021年12月25日	2023年12月15日	否
澳洋集团有限公司	80,000,000.00	2021年08月25日	2024年08月25日	否
澳洋集团有限公司	15,000,000.00	2021年06月04日	2024年06月04日	否
澳洋集团有限公司	120,000,000.00	2020年01月04日	2024年01月03日	否

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出
徐州澳洋华安康复医院有限公司	7,853,994.68	2019年12月01日	2022年12月31日	按4.785%利率计息，资金占用费累计1,067,706.94元，已收到资金占用费共计1,067,706.94元。其中本期资金占用费共计375,813.96元。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
澳洋集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司债权	271,269,838.96

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,824,467.05	2,938,600.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏澳洋纺织实业有限公司			1,667,534.76	83,376.74
应收账款	张家港华盈彩印包装有限公司	23,589.69	4,717.94	57,071.85	2,853.59
应收账款	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	860.00		20,988.70	1,049.44
应收账款	澳洋集团有限公司			101,369.18	5,068.46
应收账款	新疆雅澳科技有限责任公司			194,167,119.34	97,083,559.67
应收账款	徐州澳洋华安康复医院有限公司	2,399,244.47	180,838.22	1,523,570.71	76,178.54
应收账款	江苏澳洋生态园林股份有限公司			24,422.49	1,221.12
应收账款	江苏格玛斯特种织物有限公司			8,716.89	435.84
应收账款	张家港市澳洋物业管理有限公司			386.40	19.32
应收账款	江苏如意通动漫产业股份有限公司			2,903.60	145.18
应收账款	连云港澳洋置业有限公司			16,000.00	800.00
应收账款	张家港澳洋新科服务有限公司			768.90	38.45
应收账款	张家港澳洋进出口有限公司			1,421.30	71.07
应收账款	吉林澳洋房地产开发有限公司			8,687.00	434.35
应收账款	苏州澳洋公益基金会	36,960.00	7,392.00	46,200.00	2,310.00
应收账款	南通市阳光澳洋护	2,343.49	117.17	7,159.90	358.00

	理院有限公司
应收账款	张家港扬子精梳毛条有限公司	25,672.33	2,386.13
应收账款	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	600.00	324.00	3,473.00	173.65
应收票据	江苏格玛斯特种织物有限公司			500,000.00	500,000.00
应收款项融资	江苏澳洋纺织实业有限公司			3,000,000.00
应收款项融资	江苏格玛斯特种织物有限公司			100,000.00
其他应收款	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	3,360.24	672.05	3,360.24	168.01
其他应收款	新疆雅澳科技有限责任公司			60,226,508.21	30,113,254.11
其他应收款	新疆雅澳科技有限责任公司	15,300,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00
其他应收款	徐州澳洋华安康复医院有限公司	7,853,994.68	3,926,997.34	7,893,859.05	394,692.95

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏澳洋纺织实业有限公司	55,827.03	11,335.00
应付账款	澳洋集团有限公司		11,412.00
应付账款	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	1,404,686.59	760,972.98
应付账款	江苏太奇通软件有限公司	22,000.00	22,000.00
其他应付款	张家港澳洋新科服务有限公司	2,250.00	37,242.00
其他应付款	江苏澳洋纺织实业有限公司	18,318.80	48,000.00
其他应付款	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	557,791.95	6,122,952.77
其他应付款	澳洋集团有限公司	22,068.60	166.30
其他应付款	吉林澳洋山参交易市场有限公司	3,380.00

预收款项	江苏鑫澳创业投资有限公司	800.00	95.10
预收款项	张家港扬子纺纱有限公司	757.21
预收款项	连云港澳洋置业有限公司	7,600.00
预收款项	吉林澳洋华建房地产开发有限公司	390.00
预收款项	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	800.00
预收款项	张家港澳洋新科服务有限公司	17.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、抵押资产情况

抵押人	抵押权人	抵押固定资产的账面价值	用途	起始日	到期日	金额
江苏澳洋新材料科技有限公司	中国银行张家港分行	2,544,605.25	短期借款	2021/09/13	2022/09/12	100,126,875.00
江苏澳洋医药物流有限公司	交通银行张家港分行	87,594,432.53	短期借款	2021/09/07	2022/03/30	70,100,527.78
张家港澳洋医院有限公司	中建投融资租赁(上海)有限公司	77,841,194.22	长期应付款	2021/8/25	2024/8/25	45,355,279.20
	中航国际租赁有限公司		长期应付款	2021/6/4	2024/6/4	7,132,093.93
	中建投融资租赁(上海)有限公司		长期应付款	2019/4/15	2023/4/15	2,313,124.98
	中建投融资租赁(上海)有限公司		长期应付款	2019/7/15	:2023/7/15	3,028,333.33
	国药控股（中国）融资租赁有限公司		长期应付款	2020/1/4	2024/1/3	38,176,387.82
	张家港市锦丰镇润美物业管理服务部		长期应付款	2019/6/30	2023/6/30	133,116.00
江苏澳洋医药物流有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	52,194,536.19	长期应付款	2021/7/15	2024/7/15	46,666,666.66
合计		220,174,768.19	/	/	/	313,032,404.70

其他说明：

1.江苏澳洋新材料科技有限公司已登记抵押权的不动产权证为苏（2021）张家港市不动产权第8284334号。

2.江苏澳洋医药物流有限公司已登记抵押权的不动产权为苏（2019）张家港市不动产权第8255363号。

2、质押资产情况

质押人

质押权人

质押资产

质押资产账面价值

用途

起始日

到期日

金额

江苏澳洋健康产业股份有限公司

江苏澳洋健康产业股份有限公司	中国农业银行张家港塘市支行	定期存款	50,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/1/5	2024/1/5	50,000,000.00
		定期存款	50,000,000.00		2021/1/7	2024/1/7	50,000,000.00

江苏澳洋健康产业股份有限公司

上海浦东发展银行张家港支行

定期存款

50,000,000.00

开具银行承兑汇票

2020/2/18

2023/2/18

50,000,000.00

江苏澳洋健康产业股份有限公司

江苏澳洋健康产业股份有限公司	江苏银行张家港支行	定期存款	50,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/1/6	2022/1/6	50,000,000.00
江苏澳洋健康产业股份有限公司	中国建设银行张家港支行	定期存款	20,000,000.00	开具银行承兑汇票	2020/1/15	2023/1/15	20,000,000.00

江苏澳洋健康产业股份有限公司

江苏澳洋健康产业股份有限公司	渤海银行苏州分行	银行承兑汇票保证金	50,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/3/11	2022/3/11	70,000,000.00
			20,000,000.00	短期借款	2021/3/11	2022/3/11	20,000,000.00
江苏澳洋健康产业股份有限公司	中国工商银行张家港塘市支行	定期存款	50,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/1/15	2024/1/15	50,000,000.00
		定期存款	50,000,000.00		2020/12/29	2023/12/29	50,000,000.00
江苏澳洋健康产业股份有限公司	华夏银行张家港支行			开具银行承兑汇票
		银行承兑汇票保证金	30,000,000.00		2021/8/6	2022/8/6	30,000,000.00
		银行承兑汇票保证金	10,000,000.00		2021/10/29	2022/4/29	10,000,000.00
江苏澳洋健康产业股份有限公司	浙商银行张家港支行			开具银行承兑汇票			13,810,506.40
		银行承兑汇票保证金	5,360,885.07		2021/3/21	2022/11/29
		银行承兑汇票保证金	5,000,000.00		2021/12/29	2022/2/25
		定期存款	3,370,000.00		2021/8/31	2022/8/31
		定期存款	3,100,000.00		2021/9/7	2022/9/7
		定期存款	1,185,136.40		2021/9/17	2022/9/17
		银行承兑汇票	855,017.54		2021/2/8	2022/7/11

江苏澳洋医药物流有限公司

江苏澳洋医药物流有限公司	招行张家港支行	银行承兑汇票保证金	11,150,000.00	开具银行承兑汇票	2021/10/1	2022/3/27	11,150,000.00
江苏澳洋医疗产业发展有限公司	江苏银行张家港支行	定期存款	9,980,185.29	短期借款	2021/11/29	2022/2/28	9,514,238.89
张家港澳洋医院有限公司	中国工商银行张家港塘市支行	银行承兑汇票保证金	50,000,000.00	开具银行承兑汇票	2020/3/31	2023/3/31	50,000,000.00
张家港澳洋医院有限公司	中信银行张家港支行	银行承兑汇票保证金	30,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/12/22	2022/6/22	30,000,000.00

张家港澳洋医院有限公司

张家港澳洋医院有限公司	上海银行张家港支行	定期存款	20,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/10/19	2022/10/19	20,000,000.00
张家港澳洋医院有限公司	招商银行张家港支行	银行承兑汇票保证金	15,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/10/28	2022/4/28	15,000,000.00
张家港澳洋医院有限公司	中国民生银行张家港支行	定期存款	12,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/1/26	2023/1/26	12,000,000.00

张家港澳洋医院有限公司

张家港澳洋医院有限公司	江苏银行张家港支行	定期存款	10,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/12/1	2022/6/1	10,000,000.00
张家港澳洋医院有限公司	平安点创国际融资租赁有限公司	应收账款	61,827,121.47	长期借款	2021/9/30	2023/9/30	18,834,486.23

阜宁澳洋科技有限责任公司	中国银行阜宁支行	定期存款	30,232,500.00	短期借款	2021/1/15	2022/2/23	23,400,000.00
江苏澳洋新材料科技有限公司	浙商银行张家港支行	定期存款	50,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/3/5	2022/3/5	159,344,501.29
		定期存款	500,000.00		2021/8/30	2022/8/30
		银行承兑汇票保证金	32,435,042.22		2021/2/4	2022/12/17
		银行承兑汇票	76,593,236.38		2021/2/25	2022/3/11

江苏澳洋新材料科技有限公司

江苏澳洋新材料科技有限公司	江苏银行张家港支行	定期存款	40,000,000.00	短期借款	2021/9/15	2022/9/15	40,000,000.00
		定期存款	20,000,000.00		2021/9/8	2022/9/8	20,000,000.00
江苏澳洋新材料科技有限公司	宁波银行张家港支行	定期存款	5,000,000.00	开具银行承兑汇票	2021/6/29	2022/6/29	5,000,000.00

江苏澳洋新材料科技有限公司

江苏澳洋新材料科技有限公司	渤海银行苏州分行	银行承兑汇票保证金	10,000,000.00	短期借款	2021/11/19	2022/11/19	9,511,875.00
合计		/	933,589,124.37	/	/	/	897,565,607.81

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼

于2021年12月31日，本公司或及子公司作为被告或被上诉对象，尚未结案的重大诉讼、仲裁事项情况如下：

单位：万元

诉讼方或上诉方	诉讼基本情况	涉案金额	诉讼进展
苏州市苏网建设工程有限公司	装饰装修合同纠纷	33.81	一审已开庭，未判决
江古枫园林建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	43.65	一审已开庭，未判决
江苏中璺建筑劳务有限公司	装饰装修合同纠纷	86.62	二审已开庭，发回重审

江苏玛利亚国际贸易有限公司

江苏玛利亚国际贸易有限公司	买卖合同纠纷	274.36	二审已开庭，未判决
南京福泰尔电子科技有限公司	买卖合同纠纷	21.51	一审未开庭
江苏东本环保工程有限公司	买卖合同纠纷	203.61	一审已开庭，未判决
其他劳动争议诉讼	劳动争议纠纷	163.06	未开庭

上述未决诉讼主要为合同纠纷，涉案金额即本公司需偿付的应付款项。

2、司法冻结账户

于2021年12月31日，本公司或及子公司因诉讼涉及财产保全，被执行司法冻结的银行账户中银行存款和其他货币资金共计55,804,444.23元，被执行事项的具体情况如下：

原告/申请人	申请财产保全事由	司法冻结文书	司法冻结金额
山东德明新能源有限公司	买卖合同纠纷	民事裁定书（2021）苏0923财保4号	8,269,557.00
微山县龙达能源有限公司	买卖合同纠纷	民事裁定书（2021）苏0923财保9号	4,600,000.00
济宁市浩恒商贸有限公司	买卖合同纠纷	民事裁定书（2021）苏0923财保8号	3,100,000.00
上海悦达新实业集团有限公司	买卖合同纠纷	民事裁定书（2021）苏0923民初6994号	2,000,000.00
上海百金化工集团股份有限公司	买卖合同纠纷	财产保全告知书（2021）沪0115民初101162号	17,521,524.89
微山县皓政物资有限公司	买卖合同纠纷	民事裁定书（2021）苏0923民初6000号	2,403,548.62
盐城安捷化工贸易有限公司	买卖合同纠纷	民事裁定书（2021）苏0923民初6280号	5,300,000.00

南通久泰化工有限公司

南通久泰化工有限公司	买卖合同纠纷	民事裁定书（2021）苏0923民初6285号	3,000,000.00
山西鑫途化工有限公司	买卖合同纠纷	民事裁定书（2021）苏0923民初6892号	5,100,000.00
江苏遐迩国际贸易有限公司	买卖合同纠纷	民事裁定书（2021）苏0923民初7747号	2,400,000.00
江苏东本环保工程有限公司	买卖合同纠纷	执行裁定书（2022）苏0211执保188号	2,100,000.00

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、重要应收款项的期后回款情况

如本附注五、（四）所述，阜宁澳洋粘胶业务资产组交易完成后，截至本报告报出日，公司已累计收到赛得利（盐城）支付的合同款项共计1,636,582,486.47元，其中于资产负债表日后收到款项共计940,582,486.47元，剩余应付尾款为90,521,639.95元。

2、司法冻结账户的解冻情况

截至本报告报出日，公司已解冻的银行存款为36,182,919.34元，尚有19,621,524.89元处于司法冻结状态。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目

本期金额

上期金额

归属于母公司所有者的持续经营净利润

归属于母公司所有者的持续经营净利润	3,369,063.89	-47,699,229.81
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-1,070,567,327.58	-423,525,592.13

2、终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
终止经营的损益：
收入	1,599,548,141.86	1,198,298,748.94
成本费用	1,838,699,178.00	1,621,824,341.07
利润总额	-239,151,036.14	-423,525,592.13

所得税费用（收益）

所得税费用（收益）
净利润	-239,151,036.14	-423,525,592.13
终止经营处置损益：
处置损益总额	-831,416,291.44
所得税费用（收益）
处置净损益	-831,416,291.44
合计	-1,070,567,327.58	-423,525,592.13

3、终止经营现金流量

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流量净额	478,442,563.20	203,353,845.50
投资活动现金流量净额	324,380,890.26	-284,569,803.96
筹资活动现金流量净额	-886,623,763.99	99,614,408.52

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：化纤分部、医药分部、医疗分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、（二十五）所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用、支出的分摊。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	化纤分部	医药分部	医疗分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,053,504,117.27	1,256,406,943.31	948,344,129.44	229,336,378.99	3,028,918,811.03
营业成本	1,092,435,697.17	1,184,677,889.16	751,841,321.79	227,725,952.28	2,801,228,955.84
资产总额	2,661,183,663.92	1,288,174,163.11	2,586,666,884.10	2,712,805,517.06	3,823,219,194.07
负债总额	3,229,205,025.63	1,066,448,998.30	1,574,150,157.19	2,097,424,129.78	3,772,380,051.34

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	1,269,781,489.26	5.20%	239,781,489.26	100.00%	1,030,000,000.00	194,373,085.66	28.44%	97,289,525.99	50.05%	97,083,559.67

其中：
阜宁澳洋科技有限责任公司	1,269,421,324.67	99.47%	239,421,324.67	18.86%	1,030,000,000.00
张家港市新富纺织有限公司	318,764.58	0.03%	318,764.58	100.00%
新疆雅澳科技有限责任公司						194,167,119.34	28.41%	97,083,559.67	50.00%	97,083,559.67
其他零星化纤业务逾期应收款项	41,400.01	0.00%	41,400.01	100.00%		205,966.32	0.03%	205,966.32	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	6,562,978.93	94.80%	4,721.32	0.07%	6,558,257.61	489,054,756.15	71.56%	149,828.20	0.03%	488,904,927.95
其中：
账龄信用风险特征组合	23,657.28	0.00%	4,721.32	19.96%	18,935.96	2,029,822.90	0.30%	149,828.20	7.38%	1,879,994.70
合并范围内关联方组合	6,539,321.65	0.51%			6,539,321.65	487,024,933.25	71.26%			487,024,933.25
合计	1,276,344,468.19	100.00%	239,786,210.58		1,036,558,257.61	683,427,841.81	100.00%	97,439,354.19		585,988,487.62

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港市新富纺织有限公司	318,764.58	318,764.58	100.00%	预计款项难以收回
其他零星化纤业务逾期应收款项	41,400.01	41,400.01	100.00%	预计款项难以收回
合计	360,164.59	360,164.59	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄信用风险特征组合	23,657.28	4,721.32	19.96%
合并范围内关联方组合	6,539,321.65
合计	6,562,978.93	4,721.32	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,275,960,713.91
1至2年	23,589.69
2至3年	318,764.58
3年以上	41,400.01
5年以上	41,400.01
合计	1,276,344,468.19

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准备	97,289,525.99	239,572,574.57	-12,049.66	97,092,660.96		239,781,489.26
按组合计提坏账准备	149,828.20	-145,106.88				4,721.32
合计	97,439,354.19	239,427,467.69	-12,049.66	97,092,660.96		239,786,210.58

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,101.29

其中重要的应收账款核销情况：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
阜宁澳洋科技有限责任公司	1,269,421,324.67	18,335.91%
江苏澳洋新材料科技有限公司	6,539,321.65	94.46%
张家港市新富纺织有限公司	318,764.58	4.60%	318,764.58
张家港华盈彩印包装有限公	23,589.69		4,717.94

司
其他零星化纤业务客户	41,400.01	0.60%	41,400.01
合计	1,276,344,400.60	18,435.57%	--

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,381,600.84	54,633,521.83
合计	21,381,600.84	54,633,521.83

（1）应收利息

1）应收利息分类

无

2）重要逾期利息

无3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆雅澳科技有限责任公司	15,300,000.00	15,300,000.00
坏账准备	-15,300,000.00	-15,300,000.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆雅澳科技有限责任公司	15,300,000.00	5年以上	支持联营企业经营	联营企业连续经营亏损
合计	15,300,000.00	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	25,303,994.68	85,120,367.26
代扣代缴款项	4,845.79	22,240.69
合计	25,308,840.47	85,142,607.95

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	395,831.98		30,113,254.14	30,509,086.12
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-394,692.95	394,692.95
本期计提		3,532,304.39		3,532,304.39
本期转回	896.74		5,661,875.65	5,662,772.39
本期转销			24,451,378.49	24,451,378.49
2021年12月31日余额	242.29	3,926,997.34		3,927,239.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额	24,916,099.74		60,226,508.21	85,142,607.95
上年年末余额在本期	-7,893,859.05	7,893,859.05
--转入第二阶段	-7,893,859.05	7,893,859.05
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增	450,000.00	375,813.96	1,870,734.80	2,696,548.76
本期终止确认	17,394.90	415,678.33	62,097,243.01	62,530,316.24
其他变动

期末余额

期末余额

17,454,845.79

7,853,994.68

25,308,840.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款项账面余额显著变动的情况说明：

详见本附注五、（七）、2。本期坏账准备计提金额及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

于2021年12月31日，本公司其他应收款余额处于第一阶段的款项性质，涉及往来款、代扣代缴款项，管理层根据款项性质分别评估金融工具的信用风险是否显著增加。

①代扣代缴款项系本公司对在职员工的其他应收款余额，管理层根据员工的在职情况，评估信用风险是否显著增加。

②往来款性质的其他应收款系本公司对联营企业的资金拆借，管理层根据联营企业的经营状况、信用风险敞口及合同还款情况，评估信用风险是否显著增加。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,890,113.29
1至2年	2,223,742.87
2至3年	7,388,786.75
3年以上	13,806,197.56
3至4年	13,806,197.56
合计	25,308,840.47

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准	30,113,254.14		5,661,875.65	24,451,378.4

备				9
账龄信用风险特征组合	395,831.98	3,532,304.39	896.74			3,927,239.63
合计	30,509,086.12	3,532,304.39	5,662,772.39	24,451,378.49		3,927,239.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆雅澳科技有限责任公司	11,323,751.23	银行承兑汇票和存货抵偿
合计	11,323,751.23	--

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张家港港城康复医院有限公司	往来款	17,000,000.00	3-4年	67.17%
徐州澳洋华安康复医院有限公司	往来款	7,853,994.68	2-3年	31.03%	3,926,997.34
江苏澳洋生物科技有限公司	往来款	400,000.00	1年以内	1.58%
江苏澳洋医美产业发展有限公司	往来款	50,000.00	1年以内	0.20%
钱立峰	代扣代缴款项	4,845.79	1年以内	0.02%	242.29
合计	--	25,308,840.47	--	100.00%	3,927,239.63

6）涉及政府补助的应收款项无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,513,463,056.59	1,460,290,000.00	1,053,173,056.59	2,513,258,278.37		2,513,258,278.37
合计	2,513,463,056.59	1,460,290,000.00	1,053,173,056.59	2,513,258,278.37		2,513,258,278.37

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
阜宁澳洋科技有限责任呢公司	1,460,290,000.00			1,460,290,000.00		0.00	1,460,290,000.00
江苏澳洋健康产业投资有限公司	748,475,700.64					748,475,700.64
江苏澳洋医药物流有限公司	251,992,577.73					251,992,577.73
江苏澳洋药业有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00
江苏澳洋新材料科技有限公司	50,000,000.00	2,704,778.22				52,704,778.22
合计	2,513,258,278.37	2,704,778.22	2,500,000.00	1,460,290,000.00		1,053,173,056.59	1,460,290,000.00

（2）对联营、合营企业投资

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	818,615,345.77	817,722,395.61	1,132,312,606.53	1,135,777,759.68

其他业务	111,289,085.74	115,060,650.04	400,560,984.69	397,744,996.20
合计	929,904,431.51	932,783,045.65	1,532,873,591.22	1,533,522,755.88

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部1	分部2		合计
商品类型
其中：
化纤产品	929,904,431.51			929,904,431.51
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
在某一时点确认	929,613,338.95			929,613,338.95
在某一时段内确认	291,092.56			291,092.56
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计	929,904,431.51			929,904,431.51

与履约义务相关的信息：

化纤产品合同的履约义务系向合同对方交付相关产品，根据合同条款通常系合同对方支付货款后，按其要求交付产品履行义务。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,775,284.34元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,350,581.29	-65,134,281.64
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-193,152.00	10,198,467.55
合计	-2,543,733.29	-54,935,814.09

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,491,631.11
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	55,137,244.18
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-57,313,060.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-193,152.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,897,046.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,350,581.29
减：所得税影响额	4,009,236.74
合计	-2,134,201.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-240.00%	-1.34	-1.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-239.51%	-1.34	-1.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

江苏澳洋健康产业股份有限公司

法定代表人：沈学如

2022年4月28日