股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2022-035号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 804,694,001.90 | 635,659,639.81 | 26.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,071,695.14 | 32,700,744.47 | 83.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,585,259.41 | 21,915,776.81 | 12.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,156,664.04 | 28,923,177.60 | -207.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.04 | 75.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.04 | 75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.30% | 1.86% | 0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,230,228,750.38 | 6,990,104,397.27 | 3.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,625,976,383.13 | 2,589,301,810.95 | 1.42% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -222,494.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,074,046.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,548,674.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,765,194.65 | |
| 减：所得税影响额 | 6,840,368.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 308,226.57 | |
| 合计 | 35,486,435.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 长期股权投资 | 47,088,272.01 | 94,137,275.91 | -49.98% | 主要系本报告期内对中设智能的重大影响发生改变从而导致计量方式改变所致； |
| 其他综合收益 | 16,363,203.18 | 8,764,175.04 | 86.71% | 主要系本报告期内报表外币折算差额所致； |
| 二、利润表项目 | ||||
项目
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 3,950,481.88 | 2,307,923.56 | 71.17% | 主要系本报告期内公司两大核心业务订单增长带来的税费增加所致； |
| 财务费用 | 16,214,030.32 | -8,683,140.52 | 286.73% | 主要系本报告期内汇兑收益减少所致； |
| 其他收益 | 6,059,996.66 | 10,209,414.80 | -40.64% | 主要系本报告期内公司收到的政府补助减少所致； |
| 投资收益 | 5,919,267.11 | -1,490,068.44 | 497.25% | 主要系本报告期内公司闲置资金现金管理收益增加所致； |
| 公允价值变动收益 | 32,548,674.43 | 209,745.90 | 15418.15% | 主要系本报告期内对中设智能的重大影响发生改变从而导致计量方式改变所致； |
信用减值损失
| 信用减值损失 | -7,248,754.66 | 3,211,244.72 | -325.73% | 主要系本报告期内公司长账龄坏账计提所致； |
| 资产处置收益 | 134,430.20 | 10,673.26 | 1159.50% | 主要系本报告期内资产处置收益增加所致； |
| 营业外支出 | 3,618,160.73 | 494,342.86 | 631.91% | 主要系本期公司资产损失所致； |
| 所得税费用 | 2,929,839.65 | -2,321,335.21 | 226.21% | 主要系本报告期内公司实现盈利导致所得税增加所致； |
三、现金流量表项目
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,156,664.04 | 28,923,177.60 | -207.72% | 主要系本报告期内公司为后续订单采购原材料储备所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,291,477.89 | -4,873,876.37 | 906.16% | 主要系本报告期内公司投资项目减少所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,028,085.97 | 48,257,657.10 | 229.54% | 主要系本报告期内公司增加经营性资金周转借款所致； |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,589【注】 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 南京派雷斯特科技有限公司 | 境内非国有法人 | 29.34% | 254,894,742 | 0 | 质押 | 26,000,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 23.62% | 205,165,570 | 0 | ||||
| 吴波 | 境内自然人 | 12.66% | 109,960,000 | 82,470,000 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 15,500,096 | 0 | ||||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 12,000,004 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.92% | 8,000,000 | 0 | ||||
| 南京埃斯顿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 7,436,986【注】 | 0 | ||||
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.69% | 6,028,265 | 0 | ||||
| 张忠孝 | 境内自然人 | 0.52% | 4,555,714 | 0 | ||||
| 司景戈 | 境内自然人 | 0.50% | 4,345,705 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 南京派雷斯特科技有限公司 | 254,894,742 | 人民币普通股 | 254,894,742 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 205,165,570 | 人民币普通股 | 205,165,570 | |||||
| 吴波 | 27,490,000 | 人民币普通股 | 27,490,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 | 15,500,096 | 人民币普通股 | 15,500,096 | |||||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 12,000,004 | 人民币普通股 | 12,000,004 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |||||
| 成长混合型证券投资基金（LOF） | |||
| 南京埃斯顿投资有限公司 | 7,436,986 | 人民币普通股 | 7,436,986 |
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 6,028,265 | 人民币普通股 | 6,028,265 |
| #张忠孝 | 4,555,714 | 人民币普通股 | 4,555,714 |
| #司景戈 | 4,345,705 | 人民币普通股 | 4,345,705 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）吴波先生直接持有公司109,960,000股股份，占公司股本总额的比例为12.66%，与吴波先生构成一致行动关系的派雷斯特持有公司254,894,742股股份，占公司总股本的比例为29.34%。吴波先生及其一致行动人派雷斯特合计持有公司364,854,742股股份，占公司股本总额的42.00%。（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 司景戈通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,345,705股。张忠孝除通过普通证券账户持有公司1,975,714股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,580,000股，实际合计持公司4,555,714股。 | ||
【注】 数据来源于中国登记结算下发的前 200 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户)【注】 公司前10名股东含“南京埃斯顿自动化股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为9,240,400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司经营业绩变化情况分析
1、整体收入同比增长26.59%：
报告期内，虽然疫情对公司的业务造成了一定的影响，但公司紧紧抓住新能源行业的发展机遇，持续获得龙头企业的较大订单并陆续交付，同时快速推进Cloos和Estun整合后的产品在相关龙头企业的应用，公司仍然取得了销售收入的快速增长，报告期内公司销售收入8.05亿，较上年同期增长26.59%，其中：自动化核心部件及运动控制系统业务同比增长10.37%，工业机器人及智能制造系统业务同比增长34.70%；公司在国内市场增长强劲，国内市场销售同比增长41.74%，一季度机器人订单同比增长超过50%。
2、实现归属母公司净利润6,007.17万元，同比增长83.70%，公司扣除非经常性损益后的归属母公司净利润2,458.53万元，同比增长12.18%。报告期内，公司继续推行精益化管理，降费增效，并加快非疫情地区的产品的交付。同时，公司的股权投资公允价值变动增加了净利润。
3、整体毛利率同比下降1.72个百分点，但较2021年全年毛利率上升0.2个百分点，也比2021年第四季度环比上升。
主要受原材料价格上涨、部分产品销售结构因素的影响，2021年第二季度开始海外高毛利产品销售收入降低，部分电子元器件国外采购的物流不畅，均对产品毛利率产生较大影响，导致2021年第二季度毛利率开始下降。截至目前，公司已通过提价、加大电子元器件国产替代等手段来消除成本对毛利率的影响，整体毛利率较2021年全年和2021年第四季度毛利率均有所上升。
4、EBITDA为6,388万元，较去年同期5,941万元，增长7.53%，公司经营业绩逐年提升。公司将继续提高经营效率，增强盈利水平，同时加强资金管理，保持EBITDA长期稳定增长。
5、经营性现金流量净额为-3,116万元，主要系公司为后续订单进行材料储备发生的付款支出增加。
（二）报告期内其他重要事项进展情况
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于回购公司股份的进展公告 | 2022年1月5日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&announcementId=1212093819&orgId=9900022936&announcementTime=2022-01-05 |
| 非公开发行限售股份上市流通提示性公告 | 2022年1月5日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&announcementId=1212094357&orgId=9900022936&announcementTime=2022-01-05 |
| 关于回购公司股份比例达到公司总股本1%暨回购进展的公告 | 2022年1月10日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&announcementId=1212127132&orgId=9900022936&announcementTime=2022-01-10 |
| 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 2022年2月16日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&announcementId=1212369451&orgId=9900022936&announcementTime=2022-02-16 |
| 关于回购股份期限届满暨回购公司股份实施完成的公告 | 2022年3月14日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&announcementId=1212557391&orgId=9900022936&announcementTime=2022-03-14 |
| 关于监事辞职及补选监事的公告 | 2022年4月1日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1212769560&announcementTime=2022-04-01 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 866,523,686.91 | 694,612,527.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 647,925,840.00 | 634,108,412.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 122,820,721.85 | 168,948,610.57 |
| 应收账款 | 735,659,237.97 | 687,732,587.42 |
| 应收款项融资 | 229,236,343.59 | 256,449,623.72 |
| 预付款项 | 61,418,945.08 | 52,594,618.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,103,399.92 | 37,840,523.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 879,759,889.27 | 833,513,702.59 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合同资产 | 96,010,229.16 | 97,920,966.62 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,325,381.27 | 2,325,381.27 |
| 其他流动资产 | 114,612,448.33 | 96,183,195.43 |
| 流动资产合计 | 3,796,396,123.35 | 3,562,230,149.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,378,515.52 | 7,378,515.52 |
| 长期股权投资 | 47,088,272.01 | 94,137,275.91 |
| 其他权益工具投资 | 130,028,430.09 | 125,528,430.09 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 754,512,510.38 | 713,557,941.46 |
| 在建工程 | 50,469,372.21 | 46,806,377.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 71,814,429.95 | 73,372,112.63 |
| 无形资产 | 501,780,984.23 | 499,000,603.85 |
| 开发支出 | 67,360,804.41 | 65,614,280.73 |
| 商誉 | 1,485,681,429.88 | 1,485,681,429.88 |
| 长期待摊费用 | 23,532,094.90 | 24,786,343.66 |
| 递延所得税资产 | 223,144,998.93 | 221,640,010.41 |
| 其他非流动资产 | 21,040,784.52 | 20,370,925.55 |
| 非流动资产合计 | 3,433,832,627.03 | 3,427,874,247.64 |
| 资产总计 | 7,230,228,750.38 | 6,990,104,397.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,075,648,528.69 | 859,050,595.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 184,630,182.71 | 179,614,479.03 |
| 应付账款 | 503,522,205.66 | 491,859,614.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 210,131,875.54 | 211,002,135.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,382,440.44 | 79,183,514.55 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应交税费 | 79,688,610.53 | 72,511,275.98 |
| 其他应付款 | 259,104,148.96 | 262,173,090.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 245,559,561.14 | 347,658,837.21 |
| 其他流动负债 | 56,973,762.71 | 55,282,036.01 |
| 流动负债合计 | 2,681,641,316.38 | 2,558,335,579.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,125,402,278.25 | 1,036,955,421.34 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 61,630,977.96 | 62,824,957.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 271,179,155.48 | 273,115,273.09 |
| 预计负债 | 26,900,307.63 | 27,412,896.95 |
| 递延收益 | 64,222,583.59 | 66,075,664.72 |
| 递延所得税负债 | 63,891,614.35 | 65,214,116.22 |
| 其他非流动负债 | 18,837,250.62 | 18,837,250.62 |
| 非流动负债合计 | 1,632,064,167.88 | 1,550,435,580.47 |
| 负债合计 | 4,313,705,484.26 | 4,108,771,159.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 868,638,373.00 | 868,638,373.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,268,462,761.00 | 1,268,462,761.00 |
| 减：库存股 | 138,814,679.36 | 107,674,167.48 |
| 其他综合收益 | 16,363,203.18 | 8,764,175.04 |
| 专项储备 | 3,151,187.99 | 3,006,827.19 |
| 盈余公积 | 52,136,673.29 | 52,136,673.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 556,038,864.03 | 495,967,168.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,625,976,383.13 | 2,589,301,810.95 |
| 少数股东权益 | 290,546,882.99 | 292,031,426.63 |
| 所有者权益合计 | 2,916,523,266.12 | 2,881,333,237.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,230,228,750.38 | 6,990,104,397.27 |
法定代表人：吴波 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：何灵军
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 804,694,001.90 | 635,659,639.81 |
| 其中：营业收入 | 804,694,001.90 | 635,659,639.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 784,016,753.63 | 621,657,642.89 |
| 其中：营业成本 | 541,272,566.07 | 416,657,153.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,950,481.88 | 2,307,923.56 |
| 销售费用 | 65,092,620.62 | 60,399,650.40 |
| 管理费用 | 108,816,390.01 | 108,795,573.34 |
| 研发费用 | 48,670,664.73 | 42,180,482.15 |
| 财务费用 | 16,214,030.32 | -8,683,140.52 |
| 其中：利息费用 | 15,150,358.19 | 10,480,584.07 |
| 利息收入 | 2,878,797.64 | 2,247,075.44 |
| 加：其他收益 | 6,059,996.66 | 10,209,414.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,919,267.11 | -1,490,068.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,432,363.30 | -1,876,239.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 32,548,674.43 | 209,745.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,248,754.66 | 3,211,244.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -211.14 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 134,430.20 | 10,673.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,090,862.01 | 26,152,796.02 |
| 加：营业外收入 | 9,835,412.20 | 8,026,074.44 |
| 减：营业外支出 | 3,618,160.73 | 494,342.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,308,113.48 | 33,684,527.60 |
| 减：所得税费用 | 2,929,839.65 | -2,321,335.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,378,273.83 | 36,005,862.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,378,273.83 | 36,005,862.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 60,071,695.14 | 32,700,744.47 |
| 2.少数股东损益 | 1,306,578.69 | 3,305,118.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,599,028.14 | -1,500,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,569,271.69 | -1,500,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,500,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,569,271.69 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 7,569,271.69 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 29,756.45 | |
| 七、综合收益总额 | 68,977,301.97 | 34,505,862.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,640,966.83 | 31,200,744.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,336,335.14 | 3,305,118.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴波 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：何灵军
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,711,255.90 | 661,409,580.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,849,140.64 | 17,759,375.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,241,389.95 | 12,171,414.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 827,801,786.49 | 691,340,369.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,015,152.74 | 345,707,461.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,009,771.59 | 205,592,324.63 |
| 支付的各项税费 | 14,021,538.26 | 30,884,149.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,911,987.94 | 80,233,256.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 858,958,450.53 | 662,417,191.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,156,664.04 | 28,923,177.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 740,000,000.00 | 155,044,109.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,394,893.16 | 289,674.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,740.50 | 3,567.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 748,436,633.66 | 155,337,350.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,245,080.83 | 19,477,628.60 |
| 投资支付的现金 | 685,900,074.94 | 116,158,214.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,575,384.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 709,145,155.77 | 160,211,227.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,291,477.89 | -4,873,876.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 675,802,446.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,999,915.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 675,802,446.00 | 259,999,915.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 431,000,000.00 | 199,990,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,014,412.17 | 11,118,337.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,759,947.86 | 633,920.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,774,360.03 | 211,742,257.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,028,085.97 | 48,257,657.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,078,889.51 | -13,709,075.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,084,010.31 | 58,597,882.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 652,937,133.64 | 581,476,932.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 814,021,143.95 | 640,074,815.37 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董 事 会
2022年4月27日