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First quarter report of 2022
First quarter report of 20222022年第一季度报告正文
2022年第一季度报告正文
西藏发展股份有限公司
西藏发展股份有限公司2022年4月
西藏发展股份有限公司2022年第一季度报告
重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况? 是 □ 否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 111,723,030.26 | 95,713,012.50 | 16.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,057,707.43 | -6,210,655.19 | -29.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -235,099.69 | 2,617,995.41 | -108.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,217,422.05 | -12,560,091.11 | 157.46% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.02 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.02 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -25.86% | -13.37% | -12.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 919,694,029.62 | 909,239,979.41 | 1.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 27,126,366.61 | 35,184,074.04 | -22.90% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,886,627.52 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -9,151,975.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,819.55 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,568.84 | |
| 减：所得税影响额 | 261,850.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,323,798.41 | |
| 合计 | -7,822,607.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 同期比较差异 | 同期比较差异率 | 增减变化的主要原因 |
应收账款
| 应收账款 | 41,131,581.81 | 31,232,975.39 | 9,898,606.42 | 31.69% | 同比增长31.69%的主要原因为2022年1季度销量同比增长所致； |
| 预付款项 | 4,744,015.89 | 1,490,568.78 | 3,253,447.11 | 218.27% | 同比增长218.27%的主要原因为当期预付费用同比增加所致； |
| 存货 | 16,329,578.63 | 21,762,589.75 | -5,433,011.12 | -24.96% | 同比减少24.96%的主要原因为当期销量增加致存货库存减少所致； |
| 利润表项目 | 2022年1季度 | 2021年1季度 | 同期比较差异 | 同期比较 差异率 | 增减变化的主要原因 |
| 销售费用 | 3,155,534.94 | 1,996,436.23 | 1,159,098.71 | 58.06% | 与上年同期相比增加58.06%，其主要原因系子公司拉啤当期咨询费用增加所致； |
管理费用
| 管理费用 | 6,127,256.76 | 3,800,495.09 | 2,326,761.67 | 61.22% | 与上年同期相比增加61.22%，其主要原因系当期支付中介机构费用、差旅费增加等原因所致； |
| 其他收益 | 5,568.84 | 192,359.33 | -186,790.49 | -97.10% | 与上年同期相比减少97.10%的主要原因为当期子公司拉啤未收政府补助所致； |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -656,813.81 | -1,200.00 | -655,613.81 | 54634.48% | 与上年同期相比增加54634.48%的主要原因为计提应收款坏账准备同比增加所致； |
营业外收入
| 营业外收入 | 22,819.55 | 37,086.73 | -14,267.18 | -38.47% | 与上年同期相比减少38.47%的主要原因为子公司拉啤当期废料处理减少所致； |
| 营业外支出 | 151,975.00 | 76,125.00 | 75,850.00 | 99.64% | 与上年同期比较增加99.64%，其主要原因为母公司新增瞬赐票据案计提利息所致； |
利润总额(亏损总额以“-”号填列）
| 利润总额(亏损总额以“-”号填列） | 1,496,583.96 | 5,311,710.13 | -3,815,126.17 | -71.82% | 与上年同期同比减少71.82%，主要原因为当期期间费用增加所致； |
| 净利润(净亏损以“-”号填列） | -81,943.39 | 3,409,075.04 | -3,491,018.43 | -102.40% | 与上年同期相比减少102.4%的主要原因为当期期间费用同比增加所致； |
现金流量表
项目
| 现金流量表项目 | 2022年1季度 | 2021年1季度 | 同期比较差异 | 同期比较差异率 | 增减变化的主要原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,738.36 | 684,084.31 | -574,345.95 | -83.96% | 同比减少83.96%的主要原因为当期收到其他往来款减少所致； |
支付其他与经营活动有关的现金
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,150,031.75 | 24,370,964.47 | -16,220,932.72 | -66.56% | 同比减少66.56%的主要原因为支付其他往来款减少等原因所致； |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,217,422.05 | -12,560,091.11 | 19,777,513.16 | 157.46% | 与上年同期相比增加157.46%的主要原因为当期销售商品收款同比增加、支付其他与经营活动有关的往来款项同比减少所致； |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 774,000.00 | 4,650.00 | 769,350.00 | 16545.16% | 同比增加16545.16%的主要原因为当期更换生产车间部分设备所致； |
| 投资活动现金流出小计 | 774,000.00 | 4,650.00 | 769,350.00 | 16545.16% | 同比增加16545.16%的主要原因为当期更换生产车间部分设备所致； |
期末现金及现金等价物余额
| 期末现金及现金等价物余额 | 34,756,280.29 | 16,527,387.14 | 18,228,893.15 | 110.30% | 同比增加110.30%的主要原因为当期销售商品收款增加、支付其他与经营活动有关的往来款减少等原因所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,378 | 报告期末表决权恢复的优 | 0 |
先股股东总数（如有）
| 先股股东总数（如有） | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 西藏盛邦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 12.74% | 33,613,192 | |||||
| 西藏天易隆兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.65% | 28,099,562 | 质押 | 28,099,562 | |||
| 冻结 | 28,099,562 | |||||||
| 西藏国有资本投资运营有限公司 | 国有法人 | 7.30% | 19,242,842 | |||||
| 西藏简智创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.93% | 13,000,063 | |||||
| 黄建山 | 境内自然人 | 1.43% | 3,783,600 | |||||
| 吴刚 | 境内自然人 | 1.35% | 3,551,730 | |||||
| 黄彪 | 境外法人 | 1.27% | 3,338,803 | |||||
| 张利 | 境内自然人 | 0.87% | 2,293,700 | |||||
| 刘选云 | 境内自然人 | 0.77% | 2,022,500 | |||||
| 李馨 | 境内自然人 | 0.76% | 2,000,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 西藏盛邦控股有限公司 | 33,613,192 | 人民币普通股 | 33,613,192 | |||||
| 西藏天易隆兴投资有限公司 | 28,099,562 | 人民币普通股 | 28,099,562 | |||||
| 西藏国有资本投资运营有限公司 | 19,242,842 | 人民币普通股 | 19,242,842 | |||||
| 西藏简智创业投资合伙企业（有限合伙） | 13,000,063 | 人民币普通股 | 13,000,063 | |||||
| 黄建山 | 3,783,600 | 人民币普通股 | 3,783,600 | |||||
| 吴刚 | 3,551,730 | 人民币普通股 | 3,551,730 | |||||
| 黄彪 | 3,338,803 | 人民币普通股 | 3,338,803 | |||||
| 张利 | 2,293,700 | 人民币普通股 | 2,293,700 | |||||
| 刘选云 | 2,022,500 | 人民币普通股 | 2,022,500 | |||||
| 李馨 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 公司前10名股东中，西藏盛邦控股有限公司、西藏天易隆兴投资有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司之间无关联关系，也不属于相关法规规定的一致行动 | |||||||
明
| 明 | 人；其他股东之间未知是否存在关联关系。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年2月14日收到公司联营企业苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）（简称“合伙企业”）及中诚善达（苏州）资产管理有限公司寄送的《关于苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）到期清算的说明》，根据合伙协议第 1.5.1条和第 10.1.1 条约定，因合伙企业存续期届满，未取得全体合伙人书面一致同意延期的意见，本合伙企业解散并开始清算程 序。公司已委派清算工作小组成员代表，预计力创基金清算不会对公司财务状况造成较大影响。
2、公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会审议，通过了《关于增补李天霖先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 ，独立董事方毅先生的辞职报告于当日生效。