证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2022-031
兰州庄园牧场股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
? 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 243,875,075.41 | 234,144,017.26 | 4.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 | -45.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,696,473.27 | 19,880,313.50 | -56.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,051,387.32 | 71,478,744.57 | -76.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.09 | -44.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.09 | -44.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | 1.30% | -0.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,960,932,789.75 | 2,810,379,800.62 | 5.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,652,010,435.69 | 1,640,693,050.51 | 0.69% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,394,440.28 | 主要系公司确认的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -869,784.05 | 主要系提前终止合同的罚金 |
| 减：所得税影响额 | -96,255.68 | |
| 合计 | 2,620,911.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表 | ||||
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 563,671,031.85 | 403,688,542.41 | 39.63% | 主要系本报告期银行借款增加所致。 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 4,540,226.42 | 2,427,825.62 | 87.01% | 主要系本报告期待抵扣的税金增加所致。 |
| 短期借款 | 477,376,163.07 | 214,666,056.62 | 122.38% | 主要系本报告期公司增加筹资所致。 |
| 应付票据 | 19,400,000.00 | 80,000,000.00 | -75.75% | 主要系本报告期银行承兑汇票到期解付所致。 |
| 应付账款 | 174,986,396.21 | 253,384,536.76 | -30.94% | 主要系本报告期支付工程款所致。 |
| 合同负债 | 7,469,756.49 | 18,717,096.18 | -60.09% | 主要系本报告期确认收入所致。 |
| 其他流动负债 | 970,549.36 | 2,429,202.46 | -60.05% | 主要系本报告期待转销项税额下降所致。 |
合并利润表
| 合并利润表 | ||||
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 8,479,791.63 | 4,673,961.00 | 81.43% | 主要系本报告期银行借款增加所致。 |
其他收益
| 其他收益 | 3,080,927.25 | 958,034.15 | 221.59% | 主要系本报告期确认已满足附带条件的政府补助所致。 |
| 投资收益 | -2,816.23 | -3,343,998.00 | 99.92% | 主要系本报告期减少票据贴现融资所致。 |
| 公允价值变动收益 | 6,148,383.50 | 1,540,344.08 | 299.16% | 主要系本报告期生鲜乳市场价格上涨所致。 |
| 信用减值损失 | 124,918.33 | 216,893.05 | -42.41% | 主要系本报告期账龄变动所致。 |
| 营业外支出 | 1,024,183.18 | 509,128.39 | 101.16% | 主要系本报告期提前终止部分合同所致。 |
| 所得税费用 | 2,866,322.03 | 578,738.30 | 395.27% | 主要系本报告期缴纳企业所得税所致。 |
| 合并现金流量表 | ||||
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,744,380.98 | 27,375,477.55 | -68.06% | 主要系本报告期经营性往来款减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,687,254.58 | 137,114,946.89 | -36.78% | 主要系本报告期减少固定资产及工程投入所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 480,000,000.00 | 52,000,000.00 | 823.08% | 主要系本报告期增加筹资所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 141,320,002.00 | -71.70% | 主要系融资结构调整所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,890,249.00 | 122,208,843.22 | -32.99% | 主要系融资结构调整所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,168,597.74 | 1,448.11 | -80,798.13% | 主要系本报告期为H股回购事项增加持有港币，汇率变动所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,863（A股股东22,850户，H股登记股东13户） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 国有法人 | 16.32% | 37,931,665 | |||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 15.11% | 35,122,847 | |||||
| 马红富 | 境内自然人 | 13.86% | 32,197,400 | 24,148,050 | 质押 | 30,000,000 | ||
| 兰州庄园投资有限公司 | 国有法人 | 13.29% | 30,894,700 | |||||
| 上海福菡商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 6.45% | 15,000,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.21% | 2,812,405 | |||||
| 顾建花 | 境内自然人 | 0.45% | 1,038,900 | |||||
| 于述伟 | 境内自然人 | 0.29% | 679,200 | |||||
| 阎力 | 境内自然人 | 0.28% | 660,000 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.24% | 568,887 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 37,931,665 | 人民币普通股 | 37,931,665 | |||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 35,122,847 | 境外上市外资股 | 35,122,847 | |||||
| 兰州庄园投资有限公司 | 30,894,700 | 人民币普通股 | 30,894,700 | |||||
| 上海福菡商务咨询有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||||
| 马红富 | 8,049,350 | 人民币普通股 | 8,049,350 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,812,405 | 人民币普通股 | 2,812,405 | |||||
| 顾建花 | 1,038,900 | 人民币普通股 | 1,038,900 | |||||
| 于述伟 | 679,200 | 人民币普通股 | 679,200 |
| 阎力 | 660,000 | 人民币普通股 | 660,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 568,887 | 人民币普通股 | 568,887 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘肃省农垦资产经营有限公司与兰州庄园投资有限公司是一致行动人，上述两家与其他股东之间无关联关系；股东马红富与上海福菡商务咨询有限公司是一致行动人，上述两家与其他股东之间无关联关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 顾建花通过投资者信用账户持有1,038,900股 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》，同意公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。公司已根据香港《公司收购及合并守则》（以下简称“《收购守则》”）第3.7条就H股回购及退市计划的事项（以下简称“H股回购要约及退市计划”）及该事项的进展刊发了相关公告，关于该等公告的更多信息，具体详见公司于2021年12月18日、2022年1月14日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项提示性公告》（公告编号：2021-117）、《H股公告-(1)根据收购守则第3.7条、上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下內幕消息条文作出之公告(2)恢复兰州庄园牧场股份有限公司H股股份买卖》、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-002）、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-007）、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-011）、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-022），以及公司于2022年1月13日、2022年2月11日、2022年3月11日、2022年4月11日在香港交易所披露易网站及公司网站刊登的《根据收购守则第3.7条作出之每月更新公告》。
公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于刊发3.5公告及中介委任的议案》、《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》和《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》，同意公司根据收购守则规则3.5的规定就本次H股回购要约的进展刊发3.5公告。公司已根据收购守则规则3.5的规定就本次H股回购要约的进展刊发了相关公告，关于该公告的更多信息，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《H股公告-1.千里硕证券代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的有条件现金要约；2.建议兰州庄园牧场股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市；及3.恢复买卖》。
公司将在遵守《收购守则》、《股份回购守则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的情况下进行本次H股回购要约，以回购全部已发行H股。所有已回购的H股将予注销，公司的注册资本将相应减少所注销的H股面值金额。如本次H股回购要约在所有方面成为无条件，公司将向香港联合交易所有限公司申请撤销H股上市。公司拟维持A股于深圳证券交易所主板的上市地位，不会就A股作出要约。
公司在此提示本公司H股股东及潜在投资者应注意本次H股回购要约需待在所有方面达成条件方可做实。因此，本次H股回购要约未必成为无条件。本公司H股股东及潜在投资者于买卖公司证券时应谨慎行事。如任何人士对于应采取的行动有任
何疑问，应咨询其持牌证券经纪或已登记证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问的意见。公司将按照相关法律法规及监管条例及时披露H股回购及退市的相关方案和进展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 563,671,031.85 | 403,688,542.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 42,628,897.97 | 38,980,803.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,003,408.24 | 2,751,705.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,386,666.37 | 9,129,972.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 177,054,046.18 | 176,459,492.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,540,226.42 | 2,427,825.62 |
| 流动资产合计 | 801,284,277.03 | 633,438,341.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 44,471.00 | 44,471.00 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,442,387,126.80 | 1,466,960,921.76 |
| 在建工程 | 1,979,040.00 | 1,979,040.00 |
| 生产性生物资产 | 543,667,900.00 | 534,963,500.00 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 45,766,831.29 | 47,079,093.54 |
| 无形资产 | 97,062,213.34 | 97,826,814.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,349,514.54 | 3,495,145.61 |
| 递延所得税资产 | 2,334,085.75 | 2,399,020.58 |
| 其他非流动资产 | 23,057,330.00 | 22,193,452.00 |
| 非流动资产合计 | 2,159,648,512.72 | 2,176,941,458.68 |
| 资产总计 | 2,960,932,789.75 | 2,810,379,800.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 477,376,163.07 | 214,666,056.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,400,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付账款 | 174,986,396.21 | 253,384,536.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,469,756.49 | 18,717,096.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,306,960.70 | 5,940,108.25 |
| 应交税费 | 5,828,022.38 | 4,606,023.94 |
| 其他应付款 | 42,718,738.21 | 42,905,811.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,432,259.65 | 110,348,905.45 |
| 其他流动负债 | 970,549.36 | 2,429,202.46 |
| 流动负债合计 | 838,488,846.07 | 732,997,740.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 388,444,415.00 | 353,447,610.09 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 40,478,247.30 | 40,941,595.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 508,326.34 | 506,196.19 |
| 递延收益 | 35,785,228.10 | 36,493,248.38 |
| 递延所得税负债 | 5,217,291.25 | 5,300,358.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 470,433,507.99 | 436,689,009.22 |
| 负债合计 | 1,308,922,354.06 | 1,169,686,750.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 232,381,032.00 | 232,381,032.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 846,834,119.60 | 846,834,119.60 |
| 减：库存股 | 14,205,582.72 | 14,205,582.72 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,321,343.15 | 45,321,343.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 541,679,523.66 | 530,362,138.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,652,010,435.69 | 1,640,693,050.51 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,652,010,435.69 | 1,640,693,050.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,960,932,789.75 | 2,810,379,800.62 |
法定代表人：姚革显 主管会计工作负责人：杨毅 会计机构负责人：陈孟干
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 243,875,075.41 | 234,144,017.26 |
| 其中：营业收入 | 243,875,075.41 | 234,144,017.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 238,510,497.00 | 212,150,063.08 |
| 其中：营业成本 | 189,096,791.65 | 161,186,315.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,049,824.68 | 2,259,108.94 |
| 销售费用 | 14,692,341.01 | 16,269,314.67 |
| 管理费用 | 22,635,063.13 | 25,797,308.15 |
| 研发费用 | 1,556,684.90 | 1,964,054.92 |
| 财务费用 | 8,479,791.63 | 4,673,961.00 |
| 其中：利息费用 | 9,525,391.17 | 6,719,631.72 |
| 利息收入 | 2,332,452.83 | 2,143,703.16 |
| 加：其他收益 | 3,080,927.25 | 958,034.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,816.23 | -3,343,998.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,343,998.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,148,383.50 | 1,540,344.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 124,918.33 | 216,893.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,715,991.26 | 21,365,227.46 |
| 加：营业外收入 | 491,899.13 | 489,450.96 |
| 减：营业外支出 | 1,024,183.18 | 509,128.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,183,707.21 | 21,345,550.03 |
| 减：所得税费用 | 2,866,322.03 | 578,738.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,317,385.18 | 20,766,811.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚革显 主管会计工作负责人：杨毅 会计机构负责人：陈孟干
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,042,375.58 | 252,717,779.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,744,380.98 | 27,375,477.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,786,756.56 | 280,093,257.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,278,602.91 | 153,288,461.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,119,958.54 | 23,511,387.72 |
| 支付的各项税费 | 11,984,940.03 | 9,317,839.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,351,867.76 | 22,496,823.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,735,369.24 | 208,614,512.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,051,387.32 | 71,478,744.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | -2,816.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,544,381.20 | 7,951,134.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,541,564.97 | 7,951,134.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,687,254.58 | 137,114,946.89 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 86,687,254.58 | 137,114,946.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,145,689.61 | -129,163,812.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 480,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 141,320,002.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 520,000,000.00 | 193,320,002.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,000,000.00 | 145,622,999.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,554,151.53 | 6,903,364.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,890,249.00 | 122,208,843.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,444,400.53 | 274,735,207.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,555,599.47 | -81,415,205.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,168,597.74 | 1,448.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,292,699.44 | -139,098,826.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 362,906,875.74 | 631,564,941.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 544,199,575.18 | 492,466,115.96 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会2022年4月29日