明瑞3NEEQ:400078
湖南明瑞生和控股股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 8
第四节 财务会计报告 ...... 9
释义
释义项目 | 释义 | |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
大连控股、本公司、公司、明瑞3、大控3 | 指 | 大连大福控股股份有限公司,2021年7月,公司迁址至湖南永州,更名为湖南明瑞生和控股股份有限公司 |
长富瑞华、大股东 | 指 | 大连长富瑞华集团有限公司 |
公司章程 | 指 | 大连大福控股股份有限公司章程 |
股东大会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司监事会 |
中再资源 | 指 | 中国有色金属工业再生资源有限公司 |
天津大通 | 指 | 天津大通铜业有限公司 |
福美贵金属 | 指 | 大连福美贵金属贸易有限公司 |
恒弘科技 | 指 | 深圳市恒弘科技有限公司 |
大显高木 | 指 | 大连大显高木模具有限公司 |
大显光电 | 指 | 大连大显光电器件有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王小琴、主管会计工作负责人王小琴及会计机构负责人(会计主管人员)王小琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | √是 □否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
1、 未出席董事会审议季度报告的董事姓名及未出席的理由
【备查文件目录】
林大光未出席 未说明理由文件存放地点
文件存放地点 | 董事会办公室 |
备查文件 | 1.2021年一季度财务报表 |
2.报告期内在股转系统公开披露过的所有相关文件正本及公告原稿。 | |
自动添行… |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 明瑞3 |
证券代码 | 400078 |
分层情况 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 批发业-其他批发业-其他未列明批发业-无 |
董事会秘书 | 汪佳佳 |
注册资本(元) | 1,464,328,399 |
注册地址 | 湖南省永州市江永县江永集中区工业大道006号 |
办公地址 | 湖南省永州市江永县江永集中区工业大道006号 |
主办券商 | 太平洋证券 |
会计师事务所 | |
签字注册会计师姓名 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
(2022年3月31日) | (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 322,658,841.40 | 314,230,760.91 | 2.68% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -2,627,137,455.46 | -2,613,725,733.76 | 0.51% |
资产负债率%(母公司) | 138.67% | 138.05% | - |
资产负债率%(合并) | 911.40% | 928.72% | - |
年初至报告期末(2022年1-3月)
年初至报告期末(2022年1-3月) | (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 9,808,193.18 | 8,469,231.38 | 15.81% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -13,411,721.70 | -13,377,855.72 | 0.25% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -13,411,721.70 | -13,296,056.60 | -100.00% |
经营活动产生的现金流量净额 | -852,226.14 | -3,312,717.05 | -74.27% |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 | 0.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 0.51% | 0.60% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.51% | 0.60% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
□适用 √不适用
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
营业收入增加是由于市场复苏影响所致。普通股股本结构
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 944,328,399 | 64.49% | 0 | 944,328,399 | 64.49% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 520,000,000 | 35.51% | 0 | 520,000,000 | 35.51% |
其中:控股股东、实际控制人 | 520,000,000 | 35.51% | 0 | 520,000,000 | 35.51% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 1,464,328,399 | - | 0 | 1,464,328,399 | - | |
普通股股东人数 | 44,243 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | |
1 | 限公司 | 520,000,000 | 0 | 520,000,000 | 35.5112% |
2 | 杨健 | 12,387,239 | 0 | 12,387,239 | 0.8459% | 0 | 12,387,239 | 0 | 0 |
3 | 侍建民 | 11,239,200 | 250,800 | 11,490,000 | 0.7847% | 0 | 11,490,000 | 0 | 0 |
4 | 赵睿 | 8,490,360 | 0.5798% | 0 | 8,490,360 | 0 | 0 | ||
5 | 叶葳 | 8,008,931 | 0.5469% | 0 | 8,008,931 | 0 | 0 | ||
6 | 徐莉蓉 | 6,588,100 | 0.4499% | 0 | 6,588,100 | 0 | 0 | ||
7 | 吉玥 | 6,534,000 | 0.4462% | 0 | 6,534,000 | 0 | 0 | ||
8 | 许晓彤 | 6,170,000 | 0.4214% | 0 | 6,170,000 | 0 | 0 | ||
9 | 段海兵 | 100,000 | 5,900,339 | 0.4029% | 0 | 5,900,339 | 0 | 0 | |
10 | 蒋全龙 | 5,000,000 | 0.3415% | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||
合计 | 350,800 | 590,568,969 | 40.3304% | 70,568,969 | |||||
上述所有股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,465,855.63 | 2,384,875.21 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 385,880 | 1,000,000 |
应收账款 | 34,289,194.28 | 29,909,533.34 |
应收款项融资 | 100,000 | |
预付款项 | 4,574,737.87 | 2,450,880.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 243,097,407.44 | 241,603,495.74 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 25,883,494.06 | 22,959,001.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 326,348.65 | 771,452.06 |
流动资产合计 | 310,022,917.93 | 301,179,238.93 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 11,391,321.84 | 11,609,370.54 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,136,060.58 | 1,205,564.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 108,541.05 | 128,258.22 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 108,329.06 | |
非流动资产合计 | 12,635,923.47 | 13,051,521.98 |
资产总计 | 322,658,841.40 | 314,230,760.91 |
流动负债: | ||
短期借款 | 265,954,347.63 | 265,954,347.63 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 3,453,795.25 | 5,549,431.21 |
应付账款 | 97,744,084.72 | 93,411,688.09 |
预收款项 | 13,604,425.19 | 6,827,417.50 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,212,708.28 | 3,430,206.41 |
应交税费 | 4,121,186.77 | 4,808,929.77 |
其他应付款 | 205,219,106.08 | 190,946,062.19 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 593,309,653.92 | 570,928,082.80 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,347,404,737.31 | 2,347,404,737.31 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,347,404,737.31 | 2,347,404,737.31 |
负债合计 | 2,940,714,391.23 | 2,918,332,820.11 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,464,328,399 | 1,464,328,399 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,011,599,017.44 | 1,011,599,017.44 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -5,218,537,164.09 | -5,205,125,442.39 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | -2,627,137,455.46 | -2,613,725,733.76 |
少数股东权益 | 9,081,905.63 | 9,623,674.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -2,618,055,549.83 | -2,604,102,059.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,658,841.40 | 314,230,760.91 |
法定代表人:王小琴主管会计工作负责人:王小琴会计机构负责人:王小琴
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 119,395.54 | 10,492.80 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 9,085,162.88 | 9,085,162.88 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 1,390,987,602.27 | 1,390,983,654.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 284,546.85 | 284,546.85 |
流动资产合计 | 1,400,476,707.54 | 1,400,363,856.80 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 644,492,941.86 | 644,492,941.86 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | ||
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 108,323.35 | |
非流动资产合计 | 644,492,941.86 | 644,601,265.21 |
资产总计 | 2,044,969,649.40 | 2,044,965,122.01 |
流动负债: | ||
短期借款 | 265,954,347.63 | 265,954,347.63 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 17,685,119.30 | 17,685,119.30 |
预收款项 | 811,365.27 | 811,365.27 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,775,594.36 | 2,775,594.39 |
应交税费 | 2,070,950.07 | 2,070,950.07 |
其他应付款 | 199,006,043.54 | 186,311,948.05 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 488,303,420.17 | 475,609,324.71 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,347,404,737.31 | 2,347,404,737.31 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,347,404,737.31 | 2,347,404,737.31 |
负债合计 | 2,835,708,157.48 | 2,823,014,062.02 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,464,328,399 | 1,464,328,399 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 999,420,679.99 | 999,420,679.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,369,959,879.26 | -3,357,270,311.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -790,738,508.08 | -778,048,940.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,044,969,649.40 | 2,044,965,122.01 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 9,808,193.18 | 8,469,231.38 |
其中:营业收入 | 9,808,193.18 | 8,469,231.38 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 23,175,744.17 | |
其中:营业成本 | 9,280,356.14 | 9,307,473.14 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 51,776.52 | 11,869.39 |
销售费用 | 376,838.17 | 373,950.89 |
管理费用 | 1,426,892.85 | 2,365,573.84 |
研发费用 | ||
财务费用 | 12,626,475.64 | 11,116,876.91 |
其中:利息费用 | 12,577,330.49 | 11,078,846.61 |
利息收入 | -490.15 | 56,066.40 |
加:其他收益 | 655.74 | 437.40 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,953,490.40 | -14,706,075.39 |
加:营业外收入 | 7,000.00 | |
减:营业外支出 | 0.23 | 88,799.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,953,490.63 | -14,787,874.51 |
减:所得税费用 | - | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,953,490.63 | -14,787,874.51 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -541,768.93 | -1,410,018.79 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,411,721.70 | -13,377,855.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -13,953,490.63 | -14,787,874.51 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,411,721.70 | -13,377,855.72 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -541,768.93 | -1,410,018.79 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 |
法定代表人:王小琴主管会计工作负责人:王小琴会计机构负责人:王小琴
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | 0 | 0 |
减:营业成本 | 0 | |
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | 111,290.83 | 132,698.35 |
研发费用 | ||
财务费用 | 12,578,277.24 | 11,025,028.29 |
其中:利息费用 | 12,577,330.49 | 11,078,846.61 |
利息收入 | 82.25 | 54,615.94 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,689,568.07 | -11,157,726.64 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,689,568.07 | -11,157,726.64 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,689,568.07 | -11,157,726.64 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,689,568.07 | -11,157,726.64 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -12,689,568.07 | -11,157,726.64 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,013,943.26 | 6,344,076.51 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 253,091.18 | 281,902.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 253,339.07 | 251,728.43 |
经营活动现金流入小计 | 9,520,373.51 | 6,877,707.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,153,815.05 | 4,822,059.19 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,766,978.73 | 5,062,207.51 |
支付的各项税费 | 60,796.64 | 71,449.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 391,009.23 | 234,708.33 |
经营活动现金流出小计 | 10,372,599.65 | 10,190,424.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -852,226.14 | -3,312,717.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,500 | 50,162.00 |
投资支付的现金 | - | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 38,500 | 50,162.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,500 | -50,162.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,293.44 | -30,601.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -919,019.58 | -3,393,481.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,384,875.21 | 9,561,454.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,465,855.63 | 6,167,973.93 |
法定代表人:王小琴主管会计工作负责人:王小琴会计机构负责人:王小琴
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 211,116.58 | 148,975.48 |
经营活动现金流入小计 | 211,116.58 | 148,975.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,213.84 | 139,405.33 |
支付的各项税费 | 219.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,456.32 | |
经营活动现金流出小计 | 102,213.84 | 149,080.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,902.74 | -105.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 108,902.74 | -105.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,492.80 | 10,860.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,395.54 | 10,755.09 |