证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-029
永和流体智控股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 250,022,104.21 | 180,406,859.36 | 38.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,478,199.47 | 7,390,662.30 | 68.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,513,918.67 | 6,903,617.33 | 52.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 68,005,318.04 | 17,538,692.11 | 287.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0597 | 0.0370 | 61.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0597 | 0.0370 | 61.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | 1.15% | 增加0.42个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,541,440,427.35 | 1,506,596,737.33 | 2.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 811,288,513.50 | 770,553,263.72 | 5.29% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,381.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 252,920.85 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,080,659.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,031.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 19,315.22 | |
| 减：所得税影响额 | 342,205.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,995.46 | |
| 合计 | 1,964,280.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减(%) | 变动说明 |
| 货币资金 | 248,379,733.65 | 131,906,431.44 | 88.30% | 主要系本期收到销售回款及向金融机构增加借款所致。 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 9,090,647.64 | 6,417,069.30 | 41.66% | 主要系本期针对计提的存货跌价准备计提递延所得税所致。 |
| 其他非流动资产 | 15,403,049.00 | 9,711,360.01 | 58.61% | 主要系本期支付工程装修款、设备采购款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 23,189,384.18 | 39,256,120.61 | -40.93% | 主要系上年度计提的职工奖金于本期发放所致。 |
| 应交税费 | 11,881,800.79 | 7,140,817.36 | 66.39% | 主要系本期应交所得税增加所致。 |
2、合并利润表主要项目变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动说明 |
| 营业收入 | 250,022,104.21 | 180,406,859.36 | 38.59% | 主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，收入随之增加所致。 |
| 营业成本 | 178,942,007.56 | 128,027,960.11 | 39.77% | 主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，成本随之增加所致。 |
税金及附加
| 税金及附加 | 1,971,987.92 | 755,189.76 | 161.12% | 主要系本期营业收入较上年同期增加，增值税税额增加，附加税随之增加所致。 |
| 销售费用 | 11,064,155.31 | 8,258,475.72 | 33.97% | 主要系本期销售人员工资及销售佣金较上年同期增加所致。 |
| 研发费用 | 5,459,065.78 | 4,091,776.07 | 33.42% | 主要系本期研发投入较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 2,189,248.59 | 1,876,550.00 | 16.66% | 主要系本期远期外汇合约处置收益较上年同期增加所致。 |
公允价值变动收益
| 公允价值变动收益 | -108,589.11 | -1,406,941.87 | 92.28% | 主要系本期远期外汇合约公允价值变动损失较上年同期减少所致。 |
| 信用减值损失 | 892,744.56 | -328,759.43 | 371.55% | 主要系本期应收账款坏账准备转回所致。 |
| 资产减值损失 | -9,195,786.14 | -585,504.41 | -1470.58% | 主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。 |
所得税费用
| 所得税费用 | 5,160,016.64 | 3,501,355.68 | 47.37% | 主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，利润总额增加，所得税费用随之增加所致。 |
3、 合并现金流量表主要项目变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,005,318.04 | 17,538,692.11 | 287.74% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,224,541.24 | -8,339,974.85 | -118.52% | 主要系本期购建固定资产等长期资产支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,672,157.22 | -5,715,313.80 | 759.14% | 主要系本期吸收投资收到的现金较上年同期增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,852 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 曹德莅 | 境内自然人 | 16.25% | 34,000,000 | 25,500,000 | 质押 | 18,380,000 | |
| 陈先云 | 境外自然人 | 7.98% | 16,692,400 | 0 | ||
| 杨缨丽 | 境内自然人 | 6.68% | 13,980,000 | 10,485,000 | 质押 | 3,800,000 |
| 应雪青 | 境内自然人 | 5.98% | 12,500,000 | 0 | 质押 | 6,500,000 |
| 苏金飞 | 境内自然人 | 4.91% | 10,269,000 | 0 | ||
| 蔡丹芳 | 境内自然人 | 4.79% | 10,020,000 | 0 | ||
| 余娅群 | 境内自然人 | 4.64% | 9,713,183 | 0 | ||
| 陈美芳 | 境内自然人 | 2.73% | 5,701,600 | 0 | ||
| 钟城 | 境内自然人 | 1.93% | 4,028,000 | 0 | ||
| 王德明 | 境内自然人 | 0.60% | 1,261,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈先云 | 16,692,400 | 人民币普通股 | 16,692,400 | |||
| 应雪青 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||
| 苏金飞 | 10,269,000 | 人民币普通股 | 10,269,000 | |||
| 蔡丹芳 | 10,020,000 | 人民币普通股 | 10,020,000 | |||
| 余娅群 | 9,713,183 | 人民币普通股 | 9,713,183 | |||
| 曹德莅 | 8,500,000 | 人民币普通股 | 8,500,000 | |||
| 陈美芳 | 5,701,600 | 人民币普通股 | 5,701,600 | |||
| 钟城 | 4,028,000 | 人民币普通股 | 4,028,000 | |||
| 杨缨丽 | 3,495,000 | 人民币普通股 | 3,495,000 | |||
| 王德明 | 1,261,000 | 人民币普通股 | 1,261,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曹德莅、杨缨丽及余娅群为一致行动人关系；陈先云、应雪青为一致行动人关系，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 陈先云通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份16,692,400股，合计持有本公司股份16,692,400股；苏金飞通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份10,269,000股，合计持有本公司股份10,269,000股；蔡丹芳通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份10,020,000股，合计持有本公司股份10,020,000股；余娅群通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份9,713,183股，合计持有本公司股份9,713,183股；陈美芳通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份5,701,600股，合计持有本公司股份5,701,600股；钟城通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份4,028,000股，合计持有本公司股份4,028,000股；王德明通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,261,000股，合计持有本公司股份1,261,000股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东、实际控制人及一致行动人股份增持计划进展情况
公司于2021年5月8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群计划通过集中竞价交易择机增持公司股份数量不低于900万股且不超过1,000万股，增持资金为自有资金或自筹资金。经公司第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第十七次临时会议以及2021年第四次临时股东大会审议通过，同意本次增持计划实施的截止日期由2021年11月8日延长至2022年2月8日。经公司第四届董事会第二十六次临时会议、第四届监事会第二十二次临时会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本次增持计划实施的截止日期由2022年2月8日延长至2022年8月8日。截至本报告披露日，上述增持主体已累计增持7,805,983股，占当前总股本的3.73%，占增持计划增持股份数量下限的86.73%。
2、子公司解除租赁协议
经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，公司全资子公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上）与四川爱丽美健康管理咨询有限公司（以下简称“爱丽美”）签署了《租赁合同》，成都山水上将位于成都市高新区天府三街88号5栋7-23层区域出租给爱丽美。承租方爱丽美基于自身原因提出终止租赁，经双方友好协商并达成一致，成都山水上与爱丽美于2022年3月31日签署了《<租赁合同>终止协议》，约定前述《租赁合同》于2022年4月1日零时起正式解除。
3、股权期权激励计划进展情况
公司于2022年1月14日召开了第四届董事会第二十五次临时会议、第四届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司同意对1名因离职，1名因当选为公司监事不再具备激励资格的激励对象所持有的25万份股票期权进行注销；认为公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意满足行权条件的19名激励对象自授予登记完成之日起满24个月后可以开始行权，可行权数量占获授股票期权数量的比例为40%，对应的股票期权数量为737.80万份，行权价格为14.19元/股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司25万份股票期权注销事宜已于2022年1月21日办理完毕。经公司申请，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的自主行权期限自2022年2月24日起至2023年2月23日止，本次可行权的激励对象为19名，可行权的股票期权数量737.80万份，行权价格为14.19元/股。
公司于2022年2月28日召开了第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于注销第一个行权期到期未行权股票期权的议案》，同意公司对2019年股票期权激励计划第一期已到期且未行权的5.395万份股票期权进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司5.395万份股票期权注销事宜已于2022年3月4日办理完毕。
截至本报告签署之日，公司激励对象在第一个行权期内已行权份额916.855万份，在第二个行权期内尚未行权。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永和流体智控股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 248,379,733.65 | 131,906,431.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 343,198.33 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 153,505,971.87 | 177,882,962.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,239,770.28 | 4,687,545.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,390,478.11 | 6,762,624.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 184,164,228.41 | 238,289,008.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,963,080.88 | 6,038,554.30 |
| 流动资产合计 | 602,643,263.20 | 565,910,325.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 58,232,200.00 | 58,232,200.00 |
| 固定资产 | 448,184,371.11 | 455,901,734.73 |
| 在建工程 | 6,805,000.00 | 6,670,000.00 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 137,717,310.52 | 141,526,328.00 |
| 无形资产 | 66,538,407.13 | 67,246,341.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 160,315,672.41 | 160,315,672.41 |
| 长期待摊费用 | 36,510,506.34 | 34,665,706.18 |
| 递延所得税资产 | 9,090,647.64 | 6,417,069.30 |
| 其他非流动资产 | 15,403,049.00 | 9,711,360.01 |
| 非流动资产合计 | 938,797,164.15 | 940,686,411.72 |
| 资产总计 | 1,541,440,427.35 | 1,506,596,737.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 281,909,484.66 | 238,964,254.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 15,248.85 | 249,858.07 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 126,114,550.81 | 164,401,641.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,290,078.88 | 3,004,735.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,189,384.18 | 39,256,120.61 |
| 应交税费 | 11,881,800.79 | 7,140,817.36 |
| 其他应付款 | 24,000,209.25 | 26,212,652.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,919,130.76 | 42,811,053.73 |
| 其他流动负债 | 223,719.79 | 203,022.67 |
| 流动负债合计 | 513,543,607.97 | 522,244,156.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 133,685,765.61 | 133,610,695.72 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,647,184.88 | 9,714,437.20 |
| 递延所得税负债 | 32,333,010.55 | 27,963,232.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 192,165,961.04 | 187,788,364.97 |
| 负债合计 | 705,709,569.01 | 710,032,521.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 209,168,550.00 | 207,175,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 391,385,287.77 | 365,088,659.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -243,804.05 | -210,676.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,812,358.46 | 54,812,358.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 156,166,121.32 | 143,687,921.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 811,288,513.50 | 770,553,263.72 |
| 少数股东权益 | 24,442,344.84 | 26,010,952.33 |
| 所有者权益合计 | 835,730,858.34 | 796,564,216.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,541,440,427.35 | 1,506,596,737.33 |
法定代表人：曹德莅 主管会计工作负责人：廖丽娜 会计机构负责人：廖丽娜
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 250,022,104.21 | 180,406,859.36 |
| 其中：营业收入 | 250,022,104.21 | 180,406,859.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 227,957,935.87 | 169,157,483.40 |
| 其中：营业成本 | 178,942,007.56 | 128,027,960.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,971,987.92 | 755,189.76 |
| 销售费用 | 11,064,155.31 | 8,258,475.72 |
| 管理费用 | 21,918,123.19 | 19,965,409.21 |
| 研发费用 | 5,459,065.78 | 4,091,776.07 |
| 财务费用 | 8,602,596.11 | 8,058,672.53 |
| 其中：利息费用 | 4,001,211.24 | 5,347,678.83 |
| 利息收入 | 185,872.19 | 146,547.53 |
| 加：其他收益 | 272,236.07 | 153,377.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,189,248.59 | 1,876,550.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -108,589.11 | -1,406,941.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 892,744.56 | -328,759.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,195,786.14 | -585,504.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,975.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,114,022.31 | 10,972,072.99 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 44,413.69 | 1,875.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,069,608.62 | 10,970,197.99 |
| 减：所得税费用 | 5,160,016.64 | 3,501,355.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,909,591.98 | 7,468,842.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,909,591.98 | 7,468,842.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,478,199.47 | 7,390,662.30 |
| 2.少数股东损益 | -1,568,607.49 | 78,180.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,127.73 | 13,532.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -33,127.73 | 13,532.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -33,127.73 | 13,532.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -33,127.73 | 13,532.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,876,464.25 | 7,482,374.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,445,071.74 | 7,404,194.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,568,607.49 | 78,180.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0597 | 0.0370 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0597 | 0.0370 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹德莅 主管会计工作负责人：廖丽娜 会计机构负责人：廖丽娜
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,781,176.65 | 189,267,227.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 |
| 金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,002,647.36 | 13,959,935.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,757,988.55 | 4,045,294.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,541,812.56 | 207,272,457.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,001,010.70 | 129,423,605.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,688,295.87 | 32,356,160.68 |
| 支付的各项税费 | 5,258,242.31 | 7,453,003.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,588,945.64 | 20,500,996.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,536,494.52 | 189,733,765.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,005,318.04 | 17,538,692.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,189,248.59 | 1,876,550.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,378.00 | 66,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 270,796.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,473,423.07 | 1,943,050.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,910,164.31 | 5,483,024.85 |
| 投资支付的现金 | 4,800,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,787,800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,697,964.31 | 10,283,024.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,224,541.24 | -8,339,974.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 28,290,178.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 79,504,258.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 107,794,436.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,597,922.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,536,242.88 | 5,715,313.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,988,113.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,122,278.82 | 5,715,313.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,672,157.22 | -5,715,313.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178,446.95 | -341,146.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,274,487.07 | 3,142,256.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,105,246.58 | 111,851,320.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,379,733.65 | 114,993,577.66 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
永和流体智控股份有限公司董事会2022年04月29日