威贸电子证券代码 : 833346
上海威贸电子股份有限公司2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、威贸电子 | 指 | 上海威贸电子股份有限公司 |
| 威贸新材料 | 指 | 上海威贸新材料科技有限公司 |
| 苏州威贸 | 指 | 苏州威贸电子有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 上海威贸电子有限公司（股份公司前身） |
| 威贸投资 | 指 | 上海威贸投资管理有限公司 |
| 主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海威贸电子股份有限公司章程》 |
| ISO 9001 | 指 | 国际标准化组织制订的质量管理体系标准，适用于电子线束、连接器（注塑件）的加工和销售 |
| IATF 16949 | 指 | 国际汽车特别行动组制订的质量管理体系标准，适用于信号控制用线束的生产 |
| REACH | 指 | Registration,Evaluation,Authorizationand Restriction of Chemicals，欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》。 |
| UL | 指 | 美国保险商试验所 (UnderwriterLaboratoriesInc.)的简写。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产 有无危害和危害的程度；确定、编写、发行相应的 标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的 资料,同时开展实情调研业务。 |
| 连接器 | 指 | 即 Connector。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。 |
| PCB板 | 指 | 印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。 |
| PCBA | 指 | Printed Circuit Board Assembly，经贴装元件的PCB板称为PCBA。同时也指PCB空板经过SMT上件，再经过插件的整个制程。 |
| SMT | 指 | Surfaced Mounting Technology，表面贴装技术，新一代电子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器件，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或其他）基板上的工艺方法称为 SMT 工艺，相关的组装设备则称为 SMT设备。 |
| 新冠 | 指 | 新型冠状病毒 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司会议室 |
| 备查文件 | 1．《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 |
| 2．《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 威贸电子 |
| 证券代码 | 833346 |
| 行业 | C制造业-39计算机、通信和其他电子设备制造业-399其他电 子设备制造-3990其他电子设备制造 |
| 法定代表人 | 周豪良 |
| 董事会秘书 | 周威迪 |
| 注册资本（元） | 80,682,603 |
| 注册地址 | 上海市青浦区练东路28、38号 |
| 办公地址 | 上海市青浦区练东路28、38号 |
| 保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2022年3月31日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 472,965,691.33 | 309,030,596.72 | 53.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 407,475,263.84 | 206,889,981.83 | 96.95% |
| 资产负债率%（母公司） | 12.57% | 31.67% | - |
| 资产负债率%（合并） | 12.19% | 30.49% | - |
| 年初至报告期末（2022年1-3月） | 上年同期 （2021年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 52,172,352.58 | 44,817,291.21 | 16.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,579,804.57 | 7,833,878.55 | -16.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,321,394.98 | 8,024,352.68 | -21.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,707,368.73 | 7,514,013.37 | -149.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.14 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.46% | 4.44% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.37% | 4.55% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（二）净资产变动原因：报告期净资产40,747.5万元，增加20,058.53万元，上升96.95%。主要原因是本期完成了北交所公开发行，募集资金净额19,400.55万元，从而净资产相应增加。
（三）资产负债率变动原因：报告期资产负债率为12.19%，下降18.30%，主要原因是本期完成了北交所公开发行，偿还了短期借款3,000.00万元从而资产增加，负债下降使得本期资产负债率大幅下降。
（四）营业收入变动原因：报告期公司实现营业收入5,217.24万元，增加735,51万元，上升16.41%。主要原因：（1）GTZ等新一代高集成度挂烫式电熨斗底板组件、奇瑞天窗线束集成件等项目实现批量生产，带来一定的销售收入；（2）本期原有项目如上汽大众、长安油泵线束，FTV前盖组件系列等产品受下游市场增量影响，客户订单量增加导致其销售额增长。
（五）净利润变动原因：报告期公司实现净利润657.98万元，比上年同期减少125.41万元，下降16.01%。主要原因系公司去年募投项目投产，本期新增折旧和摊销费用152.32万元，增长幅度达193.05%。除此以外，原材料和人工上涨亦导致公司成本上升，从而减少了净利润。
（六）扣除非经常性损益后的净利润变动原因：报告期公司扣除非经常性损益后的净利润632.14万元，减少170.30万元，下降21.22%。主要原因是公司营业成本增加净利润下降，同时本期非经常性损益较上期增加。
（七）经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期公司实现的经营活动现金流量净额为净流出370.74万元，比去年同期减少1,122.14万元，下降149.34%。主要原因（1）本期销售商品、提供劳务收到现金较上期减少752.21万元；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加650.47万元。
（八）每股收益变动原因：报告期公司每股收益为0.08元比上年同期减少0.06元，下降40.32%，主要原因是本期新增发行股票2,335.16万股，扩大了股本，同时净利润又有所下降，造成了每股收益的下降。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -3,285.11 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 239,320.50 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 71,655.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,100.00 |
| 非经常性损益合计 | 303,591.10 |
| 所得税影响数 | 39,153.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,027.84 |
| 非经常性损益净额 | 258,409.59 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 5,475,000 | 9.55% | 19,232,473 | 24,707,473 | 30.62% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 573,953 | 1.00% | 0 | 573,953 | 0.71% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 51,856,000 | 90.45% | 4,119,130 | 55,975,130 | 69.38% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 46,086,000 | 80.39% | 0 | 46,086,000 | 57.12% | |
| 董事、监事、高管 | 762,000 | 1.33% | 0 | 762,000 | 0.94% | |
| 核心员工 | 60,000 | 0.10% | 0 | 60,000 | 0.07% | |
| 总股本 | 57,331,000 | - | 23,351,603 | 80,682,603 | - | |
| 普通股股东人数 | 16,160 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 周豪良 | 境内自然人 | 34,136,000 | 0 | 34,136,000 | 42.31% | 34,136,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 高建珍 | 境内自然人 | 9,926,000 | 0 | 9,926,000 | 12.30% | 9,926,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 上海威贸投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4,948,000 | 0 | 4,948,000 | 6.13% | 4,948,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 荀逸中 | 境内自然人 | 0 | 2,606,187 | 2,606,187 | 3.23% | 0 | 2,606,187 | 0 | 0 |
| 5 | 周威迪 | 境内自然人 | 2,024,000 | 0 | 2,024,000 | 2.51% | 2,024,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 756,000 | 756,000 | 0.94% | 756,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－重信晨融（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0 | 716,000 | 716,000 | 0.89% | 486,000 | 230,000 | 0 | 0 |
| 8 | 宏源汇富创 | 国有法 | 0 | 666,000 | 666,000 | 0.83% | 666,000 | 0 | 0 | 0 |
| 业投资有限公司 | 人 | |||||||||
| 9 | 淄博威贸投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0.74% | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 邱静 | 境内自然人 | 737,000 | 457,340 | 457,340 | 0.57% | 0 | 457,340 | 0 | 0 |
| 合计 | 51,771,000 | 5,801,527 | 56,835,527 | 70.45% | 53,542,000 | 3,293,527 | 0 | 0 | ||
| 前十名股东间相互关系说明： 周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。 | ||||||||||
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-002 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-005 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| “一种电熨斗顶部手柄装置”专利权，权利凭证号码2016105974273 | 无形资产 | 质押 | 0 | 0% | 质押取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行借款 |
| 总计 | - | - | 0 | 0% | - |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 215,532,350.60 | 52,599,021.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,017,260.00 | 1,017,260.00 |
| 应收账款 | 48,982,702.17 | 49,281,737.44 |
| 应收款项融资 | 1,398,740.69 | 619,265.46 |
| 预付款项 | 579,737.31 | 456,380.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 294,144.42 | 83,833.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,162,083.88 | 41,645,618.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,442,097.42 | 4,783,341.73 |
| 流动资产合计 | 316,409,116.49 | 150,486,459.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,272,705.83 | 2,331,151.91 |
| 固定资产 | 126,432,831.34 | 127,896,047.58 |
| 在建工程 | 685,162.49 | 1,030,223.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,949,526.51 | 23,104,175.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,983,235.30 | 3,116,280.60 |
| 递延所得税资产 | 1,025,031.42 | 621,717.91 |
| 其他非流动资产 | 208,081.95 | 444,540.00 |
| 非流动资产合计 | 156,556,574.84 | 158,544,136.99 |
| 资产总计 | 472,965,691.33 | 309,030,596.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,301,070.16 | 32,347,883.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 27,085,076.96 | 31,343,971.71 |
| 预收款项 | 95,238.07 | 380,952.37 |
| 合同负债 | 445,257.94 | 638,665.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,403,261.89 | 4,309,136.29 |
| 应交税费 | 1,050,026.25 | 3,035,979.29 |
| 其他应付款 | 22,064,077.36 | 20,961,060.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,096,751.02 | 1,091,920.01 |
| 流动负债合计 | 57,540,759.65 | 94,109,569.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 119,378.18 | 119,378.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,378.18 | 119,378.18 |
| 负债合计 | 57,660,137.83 | 94,228,947.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 80,682,603.00 | 57,331,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 194,869,765.76 | 24,215,891.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,991,919.87 | 17,991,919.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 113,930,975.21 | 107,351,170.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 407,475,263.84 | 206,889,981.83 |
| 少数股东权益 | 7,830,289.66 | 7,911,667.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 415,305,553.50 | 214,801,648.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 472,965,691.33 | 309,030,596.72 |
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 213,308,172.31 | 50,313,519.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,017,260.00 | 1,017,260.00 |
| 应收账款 | 46,218,839.57 | 46,434,390.29 |
| 应收款项融资 | 558,740.69 | 500,000.00 |
| 预付款项 | 359,145.82 | 456,380.92 |
| 其他应收款 | 237,857.42 | 135,350.93 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,737,644.66 | 38,443,886.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,584,738.91 | 2,757,151.41 |
| 流动资产合计 | 305,022,399.38 | 140,057,939.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 12,206,932.70 | 12,206,932.70 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,272,705.83 | 2,331,151.91 |
| 固定资产 | 115,699,690.40 | 116,825,963.59 |
| 在建工程 | 685,162.49 | 1,030,223.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,834,719.27 | 22,972,411.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,814,560.17 | 2,934,858.92 |
| 递延所得税资产 | 977,763.79 | 977,763.79 |
| 其他非流动资产 | 208,081.95 | 444,540.00 |
| 非流动资产合计 | 157,699,616.60 | 159,723,846.04 |
| 资产总计 | 462,722,015.98 | 299,781,785.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,301,070.16 | 32,347,883.48 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 28,089,639.19 | 32,579,748.23 |
| 预收款项 | 95,238.07 | 380,952.37 |
| 合同负债 | 445,257.94 | 638,665.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,275,316.38 | 4,184,578.45 |
| 应交税费 | 801,723.33 | 2,788,390.22 |
| 其他应付款 | 21,934,546.32 | 20,815,659.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,096,751.02 | 1,091,920.01 |
| 流动负债合计 | 58,039,542.41 | 94,827,798.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 119,378.18 | 119,378.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,378.18 | 119,378.18 |
| 负债合计 | 58,158,920.59 | 94,947,176.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 80,682,603.00 | 57,331,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 194,580,555.22 | 23,926,680.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,991,919.87 | 17,991,919.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 111,308,017.30 | 105,585,008.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 404,563,095.39 | 204,834,609.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 462,722,015.98 | 299,781,785.72 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 52,172,352.58 | 44,817,291.21 |
| 其中：营业收入 | 52,172,352.58 | 44,817,291.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 45,964,499.11 | 35,460,633.61 |
| 其中：营业成本 | 38,502,241.30 | 29,267,843.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 99,139.05 | 61,339.81 |
| 销售费用 | 692,392.37 | 837,648.73 |
| 管理费用 | 4,011,279.85 | 3,469,854.68 |
| 研发费用 | 2,288,229.78 | 1,844,786.33 |
| 财务费用 | 371,216.76 | -20,839.41 |
| 其中：利息费用 | 172,134.52 | 283,225.18 |
| 利息收入 | -48,497.05 | -6,326.86 |
| 加：其他收益 | 847,520.50 | 58,644.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 71,655.71 | 7,637.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,285.11 | -1947.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,123,744.57 | 9,420,991.46 |
| 加：营业外收入 | 159.58 | 1.38 |
| 减：营业外支出 | 4,100.00 | 282,653.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,119,804.15 | 9,138,339.75 |
| 减：所得税费用 | 621,377.03 | 1,374,354.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,498,427.12 | 7,763,984.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | -81,377.45 | -69,893.65 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,579,804.57 | 7,833,878.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,498,427.12 | 7,763,984.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,579,804.57 | 7,833,878.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -81,377.45 | -69,893.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.14 |
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业收入 | 49,255,729.07 | 43,403,294.29 |
| 减：营业成本 | 36,560,970.34 | 28,705,512.86 |
| 税金及附加 | 82,047.08 | 50,370.78 |
| 销售费用 | 636,393.83 | 736,730.21 |
| 管理费用 | 3,438,630.98 | 2,869,365.60 |
| 研发费用 | 2,288,229.78 | 1,844,786.33 |
| 财务费用 | 139,988.68 | 298,609.25 |
| 其中：利息费用 | 172,134.52 | 283,225.18 |
| 利息收入 | -46,739.57 | -4,352.97 |
| 加：其他收益 | 791,520.50 | 58,611.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 71,655.71 | 7,637.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -232,373.09 | 319,596.19 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,285.11 | -1,947.99 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,736,986.39 | 9,281,816.50 |
| 加：营业外收入 | 64.70 | 1.38 |
| 减：营业外支出 | 4,100.00 | 282,653.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,732,951.09 | 8,999,164.79 |
| 减：所得税费用 | 1,009,942.66 | 1,349,874.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,723,008.43 | 7,649,290.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,723,008.43 | 7,649,290.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,723,008.43 | 7,649,290.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.13 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,113,740.09 | 62,635,790.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 717,102.14 | 550,533.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 896,177.13 | 60,472.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,727,019.36 | 63,246,796.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,306,407.00 | 36,801,704.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,587,486.93 | 9,996,022.24 |
| 支付的各项税费 | 2,849,635.54 | 3,883,295.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,690,858.62 | 5,051,760.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,434,388.09 | 55,732,783.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,707,368.73 | 7,514,013.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 73,600,000.00 | 6,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,655.71 | 7,637.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,885,756.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,557,411.71 | 6,707,637.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 799,205.51 | 14,831,202.03 |
| 投资支付的现金 | 73,600,000.00 | 6,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,399,205.51 | 21,531,202.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,158,206.20 | -14,823,564.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 197,587,195.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 197,587,195.25 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 4,652,744.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,947.84 | 285,598.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,218,947.84 | 4,938,342.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,368,247.41 | 61,657.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,819,084.88 | -7,247,893.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,713,265.72 | 43,849,515.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,532,350.60 | 36,601,621.99 |
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,146,482.15 | 60,204,729.77 |
| 收到的税费返还 | 717,102.14 | 550,533.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 838,324.77 | 62,965.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,701,909.06 | 60,818,229.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,905,920.53 | 34,718,011.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,203,136.19 | 9,621,911.74 |
| 支付的各项税费 | 2,649,759.08 | 3,551,402.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,589,138.44 | 1,595,460.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,347,954.24 | 49,486,785.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,646,045.18 | 11,331,443.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 73,600,000.00 | 6,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,655.71 | 7,637.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,885,756.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,557,411.71 | 6,707,637.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 799,205.51 | 12,206,371.81 |
| 投资支付的现金 | 73,600,000.00 | 11,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,399,205.51 | 23,906,371.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,158,206.20 | -17,198,734.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 197,587,195.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 197,587,195.25 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 4,652,744.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,947.84 | 285,598.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,218,947.84 | 4,938,342.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,368,247.41 | 61,657.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,880,408.43 | -5,805,633.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,427,763.88 | 40,287,736.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,308,172.31 | 34,482,102.79 |