荣安地产股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王久芳、主管会计工作负责人郑伟红及会计机构负责人(会计主管人员)郑书林声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别关注本年度报告全文“第三节.十一.公司未来发展的展望”中的风险因素。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,183,922,485.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节管理层讨论与分析 ...... 9
第四节公司治理 ...... 30
第五节环境和社会责任 ...... 42
第六节重要事项 ...... 43
第七节股份变动及股东情况 ...... 57
第八节优先股相关情况 ...... 63
第九节债券相关情况 ...... 64
第十节财务报告 ...... 67
释义
释义项
释义项 | 指 | 释义内容 |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
宁波证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 |
荣安地产、公司、本公司 | 指 | 荣安地产股份有限公司 |
荣安集团 | 指 | 荣安集团股份有限公司 |
报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
元 | 指 | 人民币元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称
股票简称 | 荣安地产 | 股票代码 | 000517 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 荣安地产股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 荣安地产 | ||
公司的外文名称(如有) | RONGANPROPERTYCO.,LTD. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | RONGANPROPERTY | ||
公司的法定代表人 | 王久芳 | ||
注册地址 | 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12) | ||
注册地址的邮政编码 | 315010 | ||
办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)、19F、20F | ||
办公地址的邮政编码 | 315100 | ||
公司网址 | http://www.rongan.com.cn/ | ||
电子信箱 | stock@000517.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 邓华堂 | 郑思思 |
联系地址 | 浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A) | 浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A) |
电话 | 0574-87312566 | 0574-87312566 |
传真 | 0574-87310668 | 0574-87310668 |
电子信箱 | denghuatang@000517.com | zhengsisi@000517.com |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》 |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 深圳证券交易所(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
四、注册变更情况
组织机构代码
组织机构代码 | 913302001440685655 |
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 公司股票于1993年8月6日在深圳证券交易所上市。公司主营冷轧、冷拔管设备、精密无缝钢管及其延伸产品。1999年10月31日,公司召开股东大会审议通过章程修正案,变更后主营范围为:通讯设备(除无线电发射设备)、电子网络产品的开发、研制;计算机软件开发、研制。2009年6月8日,公司召开股东大会审议通过章程修正案,变更后主营业务范围为:房地产开发经营;物业服务;房屋租赁;建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售;市政工程施工;工业与民用建筑工程;实业投资。2013年5月18日,公司召开股东大会审议通过章程修正案,公司经营范围增加“建筑智能化工程”。 |
历次控股股东的变更情况(如有) | 公司上市之初的控股股东为宁波市财政局。1999年,公司经过重大资产重组,控股股东变更为深圳市新海投资控股有限公司。2009年4月10日,荣安集团股份有限公司通过定向增发方式持有本公司78.02%股份,成为本公司当前控股股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼 |
签字会计师姓名 | 游世秋、刘尚申 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
营业收入(元) | 18,181,354,591.76 | 11,177,718,084.72 | 62.66% | 6,662,579,240.61 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,086,327,083.49 | 1,742,518,728.02 | -37.66% | 1,888,856,434.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,435,084,546.92 | 1,798,863,354.70 | -20.22% | 1,793,448,071.13 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -403,539,349.57 | -10,728,252,476.63 | 96.24% | 467,792,350.51 |
基本每股收益(元/股)
基本每股收益(元/股) | 0.3412 | 0.5473 | -37.66% | 0.5932 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3412 | 0.5473 | -37.66% | 0.5932 |
加权平均净资产收益率 | 12.58% | 23.24% | -10.66% | 32.79% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
总资产(元) | 83,411,545,975.94 | 67,767,966,376.20 | 23.08% | 40,012,668,955.75 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 9,134,116,533.58 | 8,209,908,451.30 | 11.26% | 6,704,926,964.89 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 3,382,742,101.61 | 5,714,748,090.89 | 2,478,074,678.49 | 6,605,789,720.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | 161,285,381.74 | 561,703,107.93 | 17,755,212.66 | 345,583,381.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 179,299,520.45 | 572,000,875.30 | 41,652,113.87 | 642,132,037.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,536,543,460.82 | -1,300,234,685.77 | -2,674,893,118.03 | 6,108,131,915.05 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位:元
项目
项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -91,941.76 | -141,813.92 | -46,103.63 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 14,264,964.12 | 49,093,257.32 | 10,871,711.81 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -62,765,978.88 | -147,267,522.74 | 105,858,126.84 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,574,215.90 | -6,733,450.90 | -735,228.47 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,075,694.21 | 3,562,595.76 | 259,622.44 | |
长期股权投资处置收益 | -313,031,833.72 | 26,812,801.44 | 7,296,449.15 | |
处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -6,561,965.94 | 5,550.63 | 2,740.10 | |
减:所得税影响额 | -20,974,012.74 | -18,320,805.81 | 27,848,855.46 | |
少数股东权益影响额(税后) | 46,198.30 | -3,149.92 | 250,099.38 | |
合计 | -348,757,463.43 | -56,344,626.68 | 95,408,363.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求2021年上半年,全国市场成交仍保持较快增长,特别是部分热点城市土拍市场异常火热。在中央“房住不炒”,稳地价、稳房价、稳预期的房地产市场调控总基调下,为抑制部分城市房地产市场过热,下半年调控政策进一步收紧,导致市场急剧降温。而随着各城市因城施策促进房地产业良性循环政策的相继出台,预计居民合理的购房需求将得到有效释放,市场逐步回暖。根据国家统计局数据显示,2021年,全国房地产开发投资147,602亿元,较去年增长4.4%。其中,住宅投资111,173亿元,增长6.4%,住宅投资占房地产开发投资的比重为75.32%。房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米,较去年同比下降
15.5%。商品房销售面积179,433万平方米,较去年同比上升1.9%,其中,住宅销售面积增长1.1%。商品房销售额181,930亿元,较去年同比增长4.8%,其中,住宅销售额增长5.3%。截止2021年底,房地产开发景气指数为100.36,仍处于适度景气水平。
面对2021年房地产市场出现的波动,公司保持了安全、健康的财务状况,信用评级保持稳定,“三道红线”指标均保持“绿”档。报告期内,公司所开发楼盘宁波“桃花源郡”、杭州“玉水观邸”等荣获住宅开发“广厦奖”,公司获评“房地产企业优秀产品力榜样”等称号。凭借近三十年丰富的房地产开发经验,公司在长三角区域内已形成较强的产品竞争力和较高的品牌知名度,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
报告期内,公司主营业务为房地产开发与销售,公司拥有房地产开发一级资质,房地产开发主要以商品住宅为主,商业地产为辅。公司主要布局宁波、杭州、嘉兴等省内核心城市,不断提高品牌竞争优势,扩大当地市场占有率。从产品定位上,公司主要开发满足刚性需求(包括首次置业和改善型置业)的中高档精装修商品住宅,用心打造安居、乐居、宜居的住宅精品,提升城市品位;在商业办公型产品定位上,公司主要选择位于市中心的、土地获取成本较低、投资回报率较高的商业办公、商业综合体项目进行开发,适度持有高回报率的商业物业,为公司取得长期稳定的现金流,促进公司持续稳健发展。
报告期内,公司积极贯彻落实“房住不炒”的指导思想,注重提升品牌价值,倾力打造人性化、高品质产品,适度增加优质土地储备,保持公司稳健发展。2021年度,公司及所投资的公司实现住宅签约收入约503亿元,住宅销售回款约450亿元。公司2021年度营业收入约为182亿元,主要来自于公司竣工项目的结转。
1、新增土地储备项目
报告期内,公司及所投资的公司新增土地储备计容建筑面积约
万平方米。主要土地储备情况如下:
宗地或项目名称
宗地或项目名称 | 所在位置 | 土地规划 | 土地面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 土地取得方式 | 权益比例 | 土地总价款(万元) | 权益对价(万元) |
甬储出2021-017号镇海区ZH07-03-56地块 | 宁波 | 住宅 | 64,871 | 155,690 | 招拍挂 | 67.17% | 183,978 | 123,578 |
甬储出2021-023号宁波市长乐东地段HS03-01-08地块 | 宁波 | 住宅 | 42,889 | 98,645 | 招拍挂 | 100.00% | 212,896 | 212,896 |
宗地或项目名称
宗地或项目名称 | 所在位置 | 土地规划 | 土地面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 土地取得方式 | 权益比例 | 土地总价款(万元) | 权益对价(万元) |
甬储出2021-024号鄞州区20-01-x#[东钱湖]地块 | 宁波 | 住宅 | 60,060 | 126,126 | 招拍挂 | 100.00% | 241,712 | 241,712 |
经开2021-08 | 嘉兴 | 住宅 | 16,644 | 31,624 | 招拍挂 | 100.00% | 31,750 | 31,750 |
经开2021-11 | 嘉兴 | 商住 | 24,587 | 54,092 | 招拍挂 | 100.00% | 54,308 | 54,308 |
2021南-020号地块 | 嘉兴 | 住宅 | 39,015 | 82,323 | 招拍挂 | 100.00% | 78,289 | 78,289 |
2021南-022号地块 | 嘉兴 | 住宅 | 27,558 | 50,982 | 招拍挂 | 100.00% | 51,185 | 51,185 |
江南街道江南大道北侧、西山路西侧、20-13地块 | 台州 | 住宅 | 59,654 | 131,239 | 招拍挂 | 100.00% | 114,800 | 114,800 |
温州市核心片区会昌河单元B-20地块 | 温州 | 住宅 | 17,172 | 53,232 | 招拍挂 | 100.00% | 78,000 | 78,000 |
温州市瓯海中心单元28-C-08地块 | 温州 | 住宅 | 28,616 | 71,541 | 招拍挂 | 100.00% | 140,040 | 140,040 |
金市土让告字[2020]38号 | 金华 | 住宅 | 31,785 | 63,571 | 招拍挂 | 100.00% | 118,146 | 118,146 |
义乌市镇前街1号地块 | 金华 | 住宅 | 79,960 | 123,938 | 招拍挂 | 51.00% | 110,750 | 56,483 |
义乌市通宝路与开元街交叉口东南侧地块 | 金华 | 住宅 | 25,688 | 61,652 | 招拍挂 | 100.00% | 107,079 | 107,079 |
高塘路与镇前街交叉口西北侧地块 | 金华 | 住宅 | 30,848 | 74,035 | 招拍挂 | 100.00% | 103,131 | 103,131 |
2、公司可售资源情况截至报告期末,公司及所投资的公司总可售建筑面积约187.60万平方米,其中公司权益占比约为80%。
序号 | 区域名称 | 总可售建筑面积(万M?) | 可售资源占比 |
1 | 宁波 | 72.91 | 38.87% |
2 | 长三角区域(不含宁波) | 106.86 | 56.96% |
3 | 其他区域 | 7.83 | 4.17% |
总计 | 187.60 | 100.00% |
注:长三角区域包括:杭州、嘉兴、宁波、台州、温州、绍兴、金华、义乌等城市,其他区域包括:重庆、西安等城市。
3、公司主要项目开发情况
报告期内,公司及所投资的公司新开工面积约
万平方米,竣工面积约
万平方米,期末在建建筑面积约
万平方米。主要房地产项目开发情况如下:
区域
区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益 | 开工时间 | 开发进度 | 土地面积(㎡) | 规划计容建筑面积(㎡) | 本期竣工面积(㎡) | 累计竣工面积(㎡) | 预计总投资金额(万元) | 累计投资总金额(万元) |
宁波 | 望江南润园 | 宁波 | 商住 | 100% | 2019年10月28日 | 在建 | 24,149 | 55,543 | - | - | 173,562 | 140,251 |
江枫晓月府 | 宁波 | 商住 | 100% | 2019年11月7日 | 在建 | 13,741 | 41,223 | - | - | 127,137 | 108,672 | |
柳岸风荷 | 宁波 | 住宅 | 100% | 2019年9月30日 | 交付 | 24,691 | 46,913 | 46,913 | 46,913 | 154,428 | 138,645 | |
春和景明 | 宁波 | 住宅 | 100% | 2019年11月11日 | 交付 | 29,749 | 59,498 | 59,498 | 59,498 | 102,837 | 87,436 | |
林语春风 | 宁波 | 住宅 | 100% | 2020年4月21日 | 在建 | 58,192 | 145,480 | - | - | 258,307 | 212,458 | |
林语芳庭 | 宁波 | 住宅 | 100% | 2020年6月24日 | 在建 | 48,386 | 87,095 | 256,420 | 215,018 | |||
林语沁雪 | 宁波 | 住宅 | 100% | 2020年9月18日 | 在建 | 53,901 | 118,582 | 221,056 | 177,587 | |||
林语秋月 | 宁波 | 住宅 | 100% | 2020年10月19日 | 在建 | 73,669 | 169,439 | - | - | 318,344 | 260,993 | |
柳岸闻莺 | 宁波 | 住宅 | 51% | 2020年11月20日 | 在建 | 21,423 | 38,561 | - | - | 148,594 | 122,858 | |
文澜望庄 | 宁波 | 商住 | 100% | 2020年12月31日 | 在建 | 38,602 | 120,941 | 416,115 | 324,344 | |||
春和汀语 | 宁波 | 住宅 | 100% | 2021年1月4日 | 在建 | 23,416 | 46,832 | 102,525 | 73,618 | |||
笙花府 | 宁波 | 住宅 | 100% | 2020年12月31日 | 在建 | 51,792 | 112,634 | - | - | 214,155 | 166,119 | |
姚江晴雨 | 宁波 | 商住 | 65% | 2021年1月21日 | 在建 | 88,930 | 150,713 | - | - | 456,744 | 369,872 | |
三里风荷 | 宁波 | 住宅 | 67.17% | 2021年9月2日 | 在建 | 64,871 | 155,690 | - | - | 286,589 | 204,783 | |
观棠晴雨府 | 宁波 | 住宅 | 100% | 2021年8月30日 | 在建 | 60,060 | 126,126 | - | - | 332,610 | 255,287 | |
新月河滨府 | 宁波 | 住宅 | 100% | 2021年9月13日 | 在建 | 42,889 | 98,645 | - | - | 281,360 | 228,869 |
区域
区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益 | 开工时间 | 开发进度 | 土地面积(㎡) | 规划计容建筑面积(㎡) | 本期竣工面积(㎡) | 累计竣工面积(㎡) | 预计总投资金额(万元) | 累计投资总金额(万元) |
长三角区域(不含宁波) | 柳岸闻莺 | 杭州 | 住宅 | 100% | 2017年12月24日 | 交付 | 42,509 | 85,018 | 85,018 | 85,018 | 180,541 | 174,245 |
春月杭宁府 | 杭州 | 住宅 | 100% | 2020年6月23日 | 在建 | 17,849 | 44,623 | - | - | 185,199 | 159,010 | |
春熙上和湾 | 杭州 | 商住 | 100% | 2020年9月18日 | 在建 | 24,839 | 59,614 | - | - | 251,326 | 210,978 | |
汇隽公馆 | 嘉兴 | 住宅 | 51% | 2018年10月18日 | 交付 | 39,735 | 71,523 | 71,523 | 71,523 | 123,143 | 111,991 | |
悦珑庭 | 嘉兴 | 住宅 | 50% | 2020年5月15日 | 在建 | 62,345 | 124,691 | - | - | 185,444 | 147,141 | |
堂樾庄 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 2020年9月29日 | 在建 | 54,717 | 109,433 | - | - | 214,303 | 150,495 | |
林语芳庭 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 2020年12月15日 | 在建 | 30,085 | 60,171 | - | - | 97,323 | 72,842 | |
沁樾庄 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 2021年9月27日 | 在建 | 16,642 | 31,619 | - | - | 58,168 | 39,774 | |
映樾庄 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 2021年11月18日 | 在建 | 24,587 | 54,076 | - | - | 95,320 | 60,395 | |
嘉樾庄 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 2021年10月18日 | 在建 | 39,015 | 82,268 | - | - | 146,589 | 87,276 | |
玖樾庄 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 2021年10月18日 | 在建 | 27,557 | 50,981 | - | - | 91,987 | 58,592 | |
林语湖院 | 嘉兴 | 商住 | 100% | 2021年4月15日 | 在建 | 46,813 | 102,989 | - | - | 163,056 | 125,417 | |
东湖留庄 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 2021年5月26日 | 在建 | 30,817 | 49,308 | - | - | 85,036 | 62,269 | |
东宸佳园 | 温州 | 住宅 | 50% | 2018年8月28日 | 交付 | 47,248 | 103,944 | 103,944 | 103,944 | 172,341 | 169,377 | |
都会雅园 | 温州 | 住宅 | 50% | 2018年8月21日 | 交付 | 36,181 | 72,362 | 72,362 | 72,362 | 108,256 | 106,348 | |
瑞安荣安府 | 温州 | 商住 | 100% | 2019年7月4日 | 交付 | 68,413 | 171,032 | 171,032 | 171,032 | 308,544 | 262,440 | |
誉瓯园 | 温州 | 商住 | 100% | 2020年6月19日 | 在建 | 41,442 | 135,104 | - | - | 237,360 | 160,720 |
区域
区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益 | 开工时间 | 开发进度 | 土地面积(㎡) | 规划计容建筑面积(㎡) | 本期竣工面积(㎡) | 累计竣工面积(㎡) | 预计总投资金额(万元) | 累计投资总金额(万元) |
长三角区域(不含宁波) | 万松荣安府 | 温州 | 商住 | 100% | 2020年12月2日 | 在建 | 42,685 | 123,292 | - | - | 284,172 | 223,715 |
汇翠里 | 温州 | 住宅商业 | 100% | 2021年6月17日 | 在建 | 17,172 | 53,232 | - | - | 128,163 | 94,438 | |
汇学里 | 温州 | 住宅 | 100% | 2021年8月4日 | 在建 | 28,616 | 71,540 | - | - | 209,919 | 158,065 | |
金成华府 | 台州 | 住宅 | 100% | 2020年2月21日 | 在建 | 41,222 | 103,055 | - | - | 170,255 | 139,627 | |
东宸华庭 | 台州 | 住宅 | 100% | 2018年10月27日 | 交付 | 9,004 | 22,510 | 22,510 | 22,510 | 35,787 | 34,011 | |
棠樾 | 台州 | 住宅 | 100% | 2020年9月29日 | 在建 | 43,737 | 87,474 | - | - | 127,569 | 93,545 | |
山海麓园 | 台州 | 住宅商服 | 100% | 2021年6月8日 | 在建 | 59,654 | 131,239 | - | - | 201,517 | 147,651 | |
荣安华府 | 金华 | 住宅 | 100% | 2021年6月16日 | 在建 | 31,785 | 63,571 | - | - | 172,066 | 134,247 | |
云邸 | 金华 | 住宅 | 51% | 2021年9月1日 | 在建 | 79,959 | 123,938 | - | - | 188,013 | 133,363 | |
棠樾花园 | 金华 | 商住 | 100% | 2021年9月27日 | 在建 | 25,688 | 61,645 | - | - | 156,451 | 117,046 | |
风荷上境 | 金华 | 住宅 | 100% | 2021年12月15日 | 在建 | 30,847 | 74,023 | - | - | 161,776 | 108,074 | |
其他区域 | 柳岸潮鸣 | 重庆 | 住宅 | 100% | 2019年1月30日 | 交付 | 19,222 | 21,144 | 21,144 | 21,144 | 43,760 | 42,665 |
九龙壹号 | 重庆 | 住宅 | 100% | 2019年11月19日 | 部分竣工 | 40,040 | 82,357 | 47,949 | 47,949 | 178,293 | 160,828 | |
芙蓉印月 | 西安 | 商住 | 100% | 2020年4月9日 | 在建 | 12,806 | 43,467 | - | - | 58,651 | 50,303 |
4、公司主要项目销售情况报告期内,公司及所投资的公司实现住宅签约收入503亿元,住宅销售回款约450亿元。公司主要房地产项目销售情况如下:
区域
区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 计容建筑面积(㎡) | 可售面积(㎡) | 累计预售(销售)面积(㎡) | 本期预售(销售)面积(㎡) | 本期预售(销售)金额(万元) | 累计结算面积(㎡) | 本期结算面积(㎡) | 本期结算金额(万元)(含税) |
宁波 | 林语秋月 | 宁波 | 住宅 | 100% | 169,439 | 165,912 | 77,268 | 66,906 | 139,243 | - | - | - |
林语沁雪 | 宁波 | 住宅 | 100% | 118,582 | 116,534 | 63,579 | 41,990 | 80,713 | - | - | - | |
笙花府 | 宁波 | 住宅 | 100% | 112,634 | 109,615 | 8,564 | 8,564 | 15,991 | - | - | - | |
柳岸闻莺 | 宁波 | 住宅 | 51% | 38,561 | 38,167 | 38,024 | 38,024 | 151,893 | - | - | - | |
望江南润园 | 宁波 | 商住 | 100% | 55,543 | 54,752 | 42,840 | 3,874 | 16,900 | - | - | - | |
江枫晓月府 | 宁波 | 住宅 | 100% | 41,223 | 40,049 | 29,191 | 8,949 | 21,378 | - | - | - | |
文澜望庄 | 宁波 | 商住 | 100% | 120,941 | 120,413 | 55,038 | 55,038 | 230,097 | - | - | - | |
春和汀语 | 宁波 | 住宅 | 100% | 46,832 | 46,748 | 24,812 | 24,812 | 52,981 | - | - | - | |
林语芳庭 | 宁波 | 住宅 | 100% | 87,095 | 86,750 | 69,784 | 18,700 | 55,379 | - | - | - | |
姚江晴雨 | 宁波 | 商住 | 65% | 150,713 | 133,972 | 128,817 | 128,817 | 446,967 | - | - | - | |
长三角区域(不含宁波) | 春熙上和湾 | 杭州 | 住宅 | 100% | 59,614 | 52,539 | 51,990 | 51,990 | 260,040 | - | - | - |
春月杭宁府 | 杭州 | 住宅 | 100% | 44,623 | 39,121 | 36,997 | 36,997 | 174,007 | - | - | - | |
林语芳庭 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 60,171 | 58,812 | 58,466 | 58,466 | 106,472 | - | - | - | |
林语湖院 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 102,989 | 100,739 | 12,218 | 12,218 | 19,096 | - | - | - | |
堂樾庄 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 109,433 | 88,921 | 84,677 | 84,677 | 219,076 | - | - | - | |
玖樾庄 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 50,981 | 33,813 | 6,627 | 6,627 | 13,466 | - | - | - | |
沁樾庄 | 嘉兴 | 住宅 | 100% | 31,619 | 23,679 | 6,942 | 6,942 | 14,699 | - | - | - | |
誉瓯园 | 温州 | 住宅 | 100% | 135,104 | 90,706 | 56,698 | 40,479 | 100,865 | - | - | - | |
万松荣安府 | 温州 | 住宅 | 100% | 123,292 | 118,472 | 117,026 | 88,016 | 214,432 | - | - | - | |
棠樾 | 台州 | 住宅 | 100% | 87,474 | 85,653 | 85,653 | 85,653 | 141,881 | - | - | - |
区域
区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 计容建筑面积(㎡) | 可售面积(㎡) | 累计预售(销售)面积(㎡) | 本期预售(销售)面积(㎡) | 本期预售(销售)金额(万元) | 累计结算面积(㎡) | 本期结算面积(㎡) | 本期结算金额(万元)(含税) |
长三角区域(不含宁波) | 山海麓园 | 台州 | 住宅 | 100% | 131,239 | 128,131 | 5,027 | 5,027 | 7,378 | - | - | - |
云邸 | 金华 | 商住 | 51% | 123,938 | 88,853 | 7,217 | 7,217 | 14,820 | - | - | - | |
中央公园 | 绍兴 | 住宅 | 100% | 149,049 | 146,512 | 7,159 | 7,159 | 16,449 | - | - | - | |
其他 | 柳岸潮鸣 | 重庆 | 住宅 | 100% | 21,144 | 20,412 | 20,039 | 9,928 | 18,665 | 18,252 | 18,252 | 35,411 |
九龙壹号 | 重庆 | 商住 | 100% | 82,357 | 80,318 | 36,322 | 32,578 | 56,778 | - | - | - | |
芙蓉印月 | 西安 | 商住 | 100% | 43,467 | 38,938 | 22,568 | 6,374 | 10,161 | - | - | - |
5、公司主要房地产出租情况
项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积(㎡) | 累计已出租面积(㎡) | 平均出租率 |
宁波荣安大厦 | 宁波 | 写字楼 | 100.00% | 37,853 | 36,761 | 97.12% |
杭州荣安大厦 | 杭州 | 写字楼 | 100.00% | 31,146 | 29,535 | 94.83% |
星光大道 | 宁波 | 商业广场 | 100.00% | 33,813 | 33,000 | 97.60% |
6、土地一级开发情况
□适用√不适用
7、公司融资情况
单位:万元
融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/平均融资成本 | 期限结构 | |||
1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |||
银行贷款 | 1,279,892.00 | 4.35%-8.50% | 264,678.00 | 644,084.00 | 320,630.00 | 50,500.00 |
债券 | 67,000.00 | 8.00% | 67,000.00 | |||
信托融资 | 354,532.00 | 8.80%-11.50% | 301,122.00 | 53,410.00 | ||
合计 | 1,701,424.00 | 565,800.00 | 697,494.00 | 320,630.00 | 117,500.00 |
8、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
√适用□不适用截至报告期末,公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为
117.45亿元,本报告期,公司不存在因承担阶段性担保责任而支付的金额占公司最近一期经审计净利润的10%以上的情形。
9、公司员工跟投项目情况董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)
□适用√不适用
(三)发展战略和未来一年经营计划
、发展战略
公司将继续坚持“以战略为导向,向管理要效益,控制风险,稳健发展”的经营发展思路,继续坚持以房地产开发为绝对核心主业,深耕长三角,将房地产做精、做专、做强、做久,兼顾代建、建筑施工等相关产业的发展。
房地产开发业务注重更加全面均衡的发展,保持规模与效益的平衡,精准投资,坚持快速开发、精品品质、快速销售回笼资金,保持财务稳健。公司将以具备优势的城市布局、优质的土地储备、成熟的管理团队和管理体系、一流的产品与服务、高回报率的持有型物业经营,构筑长期竞争优势,充分发挥产品和品牌的溢价能力,实施精细化管理,保障公司长期稳定健康发展。
、公司2022年经营计划
2022年,公司将保持稳健发展,面向长三角,深耕浙江,适时增加优质土储;加快销售去化,严控产品品质,坚持客户导向,不断夯实品牌竞争力;优化融资结构,提高资金使用效率;加强绩效激励,提升组织效能,确保行业领先的运营管理水平。
(
)精准投资布局:扎根宁波,深耕浙江,面向长三角城市群进行战略布局,并以财务为导向精准投资,提升投资质量,实现项目利润与现金流的平衡,确保高质量发展。
(
)加强组织建设:坚持“风险共担、利益共享”的原则,不断完善激励机制,将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,为行业精英提供一流的薪酬福利待遇,更好地吸引和留住优秀人才,培育人才,为公司长远发展提供强有力的组织保障。
(
)财务资金管控:保持财务稳健及合理的负债率水平,提高资金使用效率;根据公司发展需要,充分发挥资本市场融资功能,不断优化融资结构,有效控制融资成本。
(
)不断提升产品力,加快销售去化:遵循房住不炒政策导向,秉持工匠精神,追求一流的产品与服务,让客户感受尊贵,让城市提升品位。通过产品品质与贴心服务打动客户,加快销售去化速度。
(
)标准化运营:贯彻落实“运营标准化、产品标准化、营销标准化、施工标准化”等全流程标准化运作,严控工程节点,不断提高工作效率,优先保障开盘时点,加快资金周转。
(
)成本精细化管控:在保证高品质的同时,以制造业的心态加强成本精细化管控,杜绝无效成本。(
)信息化驱动管理优化:重点围绕业务覆盖、数据集成、决策支撑、信息安全等方面完善管理信息化工具,打通内部业务信息联动壁垒,全面提升内部运营管理效率,实现从“业务赋能”到“管理赋能”的转变。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司实现营业收入181.81亿元,营业利润16.55亿元,净利润11.59亿元。公司主营业务盈利水平较上年同期下降,主要受房地产市场调控政策影响,行业整体毛利率水平呈现下降趋势,同时,与上年同期相比,公司高毛利地产项目结转相对较少。
2021年度,房地产行业经历较大波动。面对挑战,公司一方面坚定战略定位,另一方面加强销售去化,确保资金快速回
笼,发展基础不断夯实,公司资金流动性、资本结构、运营效率均有优秀表现。公司“三道红线”指标在健康保绿基础上全面向优,其中净负债率降至
49.22%。公司财务健康,负债率处于同行业较低水平,为公司的持续稳定发展奠定良好的基础。公司注重对客户的需求分析,坚持以人为本的产品设计理念,不但注重景观环境打造,并且在产品中融入满足各年龄段需求的全龄空间和让居住者切实感受便捷的智能化系统,不断升级迭代住宅产品。报告期内,公司全资子公司浙江天苑景观建设有限公司,加大对绿色节能建筑施工技术、施工工艺的研发投入,积极探索建设过程中新技术、新工艺给项目带来的经济效益以及对环境产生的绿色效应。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2021年
2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 18,181,354,591.76 | 100% | 11,177,718,084.72 | 100% | 62.66% |
分行业 | |||||
房屋销售 | 17,405,786,016.33 | 95.73% | 10,067,140,945.41 | 90.06% | 72.90% |
建筑施工 | 630,767,410.17 | 3.47% | 890,635,349.02 | 7.97% | -29.18% |
物业服务 | 0.00% | 31,200,554.40 | 0.28% | -100.00% | |
销售代理 | 18,885,073.75 | 0.10% | 287,714.90 | 0.00% | 6,463.81% |
房屋租赁 | 71,046,901.44 | 0.40% | 55,480,610.58 | 0.50% | 28.06% |
咨询服务费 | 45,450,938.20 | 0.25% | 128,408,592.01 | 1.15% | -64.60% |
其他 | 9,418,251.87 | 0.05% | 4,564,318.40 | 0.04% | 106.35% |
分产品 | |||||
房屋销售 | 17,405,786,016.33 | 95.73% | 10,067,140,945.41 | 90.06% | 72.90% |
建筑施工 | 630,767,410.17 | 3.47% | 890,635,349.02 | 7.97% | -29.18% |
物业服务 | 0.00% | 31,200,554.40 | 0.28% | -100.00% | |
销售代理 | 18,885,073.75 | 0.10% | 287,714.90 | 0.00% | 6,463.81% |
房屋租赁 | 71,046,901.44 | 0.40% | 55,480,610.58 | 0.50% | 28.06% |
咨询服务费 | 45,450,938.20 | 0.25% | 128,408,592.01 | 1.15% | -64.60% |
其他 | 9,418,251.87 | 0.05% | 4,564,318.40 | 0.04% | 106.35% |
分地区 | |||||
宁波地区 | 8,138,418,768.41 | 44.76% | 6,115,276,865.03 | 54.71% | 33.08% |
宁波以外地区 | 10,042,935,823.35 | 55.24% | 5,062,441,219.69 | 45.29% | 98.38% |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位:元
营业收入
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
房屋销售 | 17,405,786,016.33 | 14,214,648,244.80 | 18.33% | 72.90% | 94.01% | -8.89% |
分产品 | ||||||
房屋销售 | 17,405,786,016.33 | 14,214,648,244.80 | 18.33% | 72.90% | 94.01% | -8.89% |
分地区 | ||||||
宁波地区 | 8,138,418,768.41 | 6,301,877,504.95 | 22.57% | 33.08% | 46.17% | -6.93% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近
年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
房地产开发经营 | 结转收入 | 万元 | 1,818,135.46 | 1,117,771.81 | 62.66% |
存货 | 万元 | 6,076,691.20 | 4,915,779.46 | 23.62% | |
在建房屋建筑面积 | 万平方米 | 371.76 | 281.27 | 32.17% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
结转收入较上年同期增加62.66%,原因为报告期交付楼盘较上期增加所致。
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
房屋销售 | 房屋销售 | 14,214,648,244.80 | 95.75% | 7,326,891,207.68 | 89.30% | 94.01% |
建筑施工 | 建筑施工 | 578,836,066.86 | 3.90% | 822,551,538.68 | 10.02% | -29.63% |
物业服务 | 物业服务 | - | - | 29,444,965.25 | 0.36% | -100.00% |
销售代理 | 销售代理 | 12,027,189.48 | 0.08% | - | - |
房屋租赁
房屋租赁 | 房屋租赁 | 36,292,721.24 | 0.24% | 26,219,604.97 | 0.32% | 38.42% |
咨询服务费 | 咨询服务费 | - | - | - | - | - |
其他 | 其他 | 4,431,168.68 | 0.03% | - | - |
单位:元
产品分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
房屋销售 | 房屋销售 | 14,214,648,244.80 | 95.75% | 7,326,891,207.68 | 89.30% | 94.01% |
建筑施工 | 建筑施工 | 578,836,066.86 | 3.90% | 822,551,538.68 | 10.02% | -29.63% |
物业服务 | 物业服务 | - | - | 29,444,965.25 | 0.36% | -100.00% |
销售代理 | 销售代理 | 12,027,189.48 | 0.08% | - | - | |
房屋租赁 | 房屋租赁 | 36,292,721.24 | 0.24% | 26,219,604.97 | 0.32% | 38.42% |
咨询服务费 | 咨询服务费 | - | - | - | - | - |
其他 | 其他 | 4,431,168.68 | 0.03% | - | - |
说明:无
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
①本期新设立子公司
公司名称 | 归属母公司权益比例 | 公司名称 | 归属母公司权益比例 |
宁波旭润企业管理有限公司 | 100.00% | 杭州康柏置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭圣企业管理有限公司 | 100.00% | 温州康南置业有限公司 | 100.00% |
宁波嘉琪企业管理有限公司 | 100.00% | 温州康甬置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭泽企业管理有限公司 | 100.00% | 宁波嘉滨企业管理有限公司 | 100.00% |
宁波旭实企业管理有限公司 | 100.00% | 嘉兴荣辉置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭缘企业管理有限公司 | 100.00% | 嘉兴嘉荣置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭厚企业管理有限公司 | 100.00% | 台州宜安企业管理有限公司 | 100.00% |
宁波康新企业管理有限公司 | 51.00% | 台州盛安企业管理有限公司 | 100.00% |
宁波荣望企业管理有限公司 | 51.00% | 台州韶安企业管理有限公司 | 100.00% |
嘉兴铭达置业有限公司 | 100.00% | 温州康衡企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
嘉兴铭旺置业有限公司 | 100.00% | 温州康昱企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎腾置业有限公司 | 100.00% | 温州康展企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎荣置业有限公司 | 100.00% | 温州荣瑾置业有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎旺置业有限公司
嘉兴鼎旺置业有限公司 | 100.00% | 义乌荣安置业有限公司 | 100.00% |
嘉兴荣城置业有限公司 | 51.00% | 宁波康耀建筑有限公司 | 100.00% |
浙江晨苑建设有限公司 | 100.00% | 宁波康湖置业有限公司 | 100.00% |
临海荣安置业有限公司 | 100.00% | 宁波康海置业有限公司 | 51.00% |
温州荣博置业有限公司 | 100.00% | 宁波荣园置业有限公司 | 100.00% |
温州康鹏置业有限公司 | 51.00% | 嘉兴锦腾置业有限公司 | 100.00% |
温州康创置业有限公司 | 51.00% | 嘉兴锦旺置业有限公司 | 100.00% |
金华荣美置业有限公司 | 100.00% | 嘉兴锦昇置业有限公司 | 100.00% |
宁波嘉杭企业管理有限公司 | 100.00% | 嘉兴鼎上置业有限公司 | 51.00% |
宁波嘉姿企业管理有限公司 | 100.00% | 杭州荣舟物资贸易有限公司 | 100.00% |
宁波嘉洋企业管理有限公司 | 100.00% | 温州康瀚置业有限公司 | 51.00% |
杭州康涵置业有限公司 | 100.00% | 义乌荣溪置业有限公司 | 100.00% |
杭州康景置业有限公司 | 100.00% | 杭州康宸置业有限公司 | 51.00% |
杭州康森置业有限公司 | 100.00% |
②本期注销子公司
公司名称 | 归属母公司权益比例 |
台州庆达企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
宁波英泽企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
浙江高盛房地产开发有限公司 | 51.00% |
宁波江北区隆顺恒丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 100.00% |
宁波江北区康德海鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 100.00% |
宁波江北区康煜企业管理合伙企业(有限合伙) | 100.00% |
重庆荣宽企业管理有限公司 | 100.00% |
重庆荣兰企业管理有限公司 | 100.00% |
重庆荣爵企业管理有限公司 | 100.00% |
RONGANAUSTRALIAHOLDINGSPTYLTD | 100.00% |
宏盛贸易(香港)有限公司 | 100.00% |
③本期处置子公司
公司名称 | 归属母公司权益比例 |
杭州荣圣投资管理有限公司 | 100.00% |
宁波嘉品企业管理有限公司(合并) | 50.00% |
④本期取得子公司
公司名称
公司名称 | 归属母公司权益比例 |
宁波甬柒企业管理咨询有限公司 | 51% |
义乌市华亿置业有限公司(合并) | 51% |
杭州凯黎企业管理有限公司(合并) | 100% |
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 569,970,689.33 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 3.14% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.54% |
公司前
大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户一 | 189,902,001.19 | 1.04% |
2 | 客户二 | 124,556,583.85 | 0.69% |
3 | 客户三 | 108,446,683.43 | 0.60% |
4 | 客户四 | 100,503,285.78 | 0.55% |
5 | 客户五 | 46,562,135.08 | 0.26% |
合计 | -- | 569,970,689.33 | 3.14% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 15,415,036,387.28 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 56.01% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 宁波市自然资源和规划局 | 6,687,373,100.00 | 24.30% |
2 | 义乌市自然资源和规划局 | 3,209,600,000.00 | 11.66% |
3 | 温州市自然资源和规划局 | 2,180,400,000.00 | 7.92% |
4 | 嘉兴市自然资源和规划局 | 2,156,204,429.68 | 7.83% |
5 | 金华市自然资源和规划局 | 1,181,458,857.60 | 4.30% |
合计 | -- | 15,415,036,387.28 | 56.01% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位:元
2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 589,186,447.29 | 360,911,221.87 | 63.25% | 主要系营销推广、销售人员薪酬支出增加,以及根据新收入准则从其他流动资产结转至销售费用的销售佣金增加所致。 |
管理费用 | 279,863,432.90 | 191,333,875.96 | 46.27% | 主要系开发项目数量增加,相应管理费用增加所致。 |
财务费用 | 160,146,074.74 | 52,889,783.26 | 202.79% | 主要系费用化利息支出增加所致。 |
研发费用 | 34,942,788.93 | 68,651,191.93 | -49.10% | 主要系对建筑工艺的研发投入减少所致。 |
4、研发投入
√适用□不适用
主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
深基坑逆作法施工连接结构的研发 | 解决在深基坑逆作法施工中下部柱体和墙体的便捷浇筑和振捣、浇筑口和振捣口的设置以及浇筑口上滑槽安装等技术问题的结构。 | 已完成 | 减少人工投入,保证深基坑施工的稳定性、安全性避免可能出现的空鼓、蜂窝麻面甚至漏筋等现象,为后续施工和结构整体质量安全提供保障。 | 节省浇筑的时间和保证浇筑的质量;有助于在保证浇筑施工时浇筑泵管的稳定性,提高能效,降低施工成本。 |
混凝土柱浇筑施工质量问题防治的研究与应用 | 解决分时分段浇筑施工时,重新搭建脚手架和模板的过程中耗费人力且由于脚手架的阻挡,在施工过程中不容易观察施工的质量情况,容易出现潜在的质量隐患等问题。 | 已完成 | 提高施工效率并监控施工质量;减少了人力投入,提高效益。 | 完善混凝土柱施工质量,提高企业产品的观赏性,缩短混凝土柱的施工工期及各项投入,达到减耗、经济、施工方便的目的。 |
地下室底板布设塔吊基础永临结合施工技术的研发 | 改善传统塔机基础在地下室底板浇筑后会被围成一个下沉式的坑,造成长期积水,留下了质量隐患,工序繁琐,费工费时等问题。 | 已完成 | 降低传统塔吊机施工难度,确保塔吊基础与底板衔接的质量,从而减少质量隐患。 | 节省耗材、缩短施工工期及降低人力成本,减少了地下室底板施工的安全隐患,提升底板的防水功能。此外,还提高了塔吊的安 |
全保障,减少安全事故的
发生。
全保障,减少安全事故的发生。 | ||||
二次结构砌筑墙体自隔声构造及其施工方法 | 解决传统施工方式的隔声效果达不到高隔声标准建筑的要求,且加气混凝土砌块不适用于潮湿环境,有一定的局限性的问题。 | 已完成 | 解决现有二次结构砌筑墙体隔声处理效果不佳的技术问题,使砌筑墙体达到隔声高标准,具有良好隔声保温效果,实现提高办公、生活品质目的。 | 革新二次结构砌筑墙体的施工工艺,提高二次结构墙体的隔音能力,提升公司产品的竞争力,为业主带去更舒适的居住体验。 |
预制混凝土节能外墙技术的研发 | 解决外墙内保温梁、柱、楼板及洞口等部位容易产生热桥,进而影响系统保温性能等问题。 | 已完成 | 解决传统预制外墙的保温效果差,减少或避免预制外墙的热桥影响。探索研究新型预制外墙保温技术来满足建筑节能的要求。 | 有效克服外保温面层装饰性单一、耐久性和防火性差等缺点。提升公司产品的保温能力,顺应国家节能减耗的政策。 |
安全性高的地下室防水结构及其施工方法的研发 | 解决地质情况不同,分段施工使得建筑的基础形式不同,导致底板的沉降不均匀,从而造成防水层失效的问题。 | 已完成 | 通过引流管与导流管的配合作用,有效的阻挡渗水,达到对地下室顶部、四周墙壁、内部多组防水层加固保护。 | 利用该防水结构,使公司产品有效避免水流长时间囤积对地下室的吞噬,解决窜水渗漏风险,并且做到整体加固结构的效果,极大的提高了地下室的强度、防水性能以及安全性。 |
公司研发人员情况
2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 57 | 38 | 50.00% |
研发人员数量占比 | 4.94% | 3.89% | 1.05% |
研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
本科 | 10 | 11 | -9.09% |
硕士 | 1 | 1 | - |
研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
30岁以下 | 10 | 9 | 11.11% |
30~40岁 | 19 | 18 | 5.56% |
公司研发投入情况
2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
研发投入金额(元) | 34,942,788.93 | 68,651,191.93 | -49.10% |
研发投入占营业收入比例 | 0.19% | 0.61% | -0.42% |
研发投入资本化的金额(元) | - | - | - |
资本化研发投入占研发投入的比例 | - | - | - |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位:元
项目
项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 63,248,058,484.71 | 46,908,796,494.52 | 34.83% |
经营活动现金流出小计 | 63,651,597,834.28 | 57,637,048,971.15 | 10.44% |
经营活动产生的现金流量净额 | -403,539,349.57 | -10,728,252,476.63 | 96.24% |
投资活动现金流入小计 | 7,838,164,145.52 | 15,196,551,861.12 | -48.42% |
投资活动现金流出小计 | 8,815,352,168.46 | 14,339,645,231.48 | -38.52% |
投资活动产生的现金流量净额 | -977,188,022.94 | 856,906,629.64 | -214.04% |
筹资活动现金流入小计 | 32,588,233,558.18 | 24,982,386,555.86 | 30.44% |
筹资活动现金流出小计 | 29,718,078,167.85 | 13,921,112,333.29 | 113.47% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,870,155,390.33 | 11,061,274,222.57 | -74.05% |
现金及现金等价物净增加额 | 1,489,428,017.82 | 1,189,928,375.58 | 25.17% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加96.24%,主要系本报告期销售回款大幅增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上期减少214.04%,主要系本报告期对外投资净增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上期减少74.05%,主要系本报告期归还借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | -82,047,592.86 | -4.97% | 主要是长期股权投资处置所致 | 否 |
公允价值变动损益 | -62,765,978.88 | -3.81% | 主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致 | 否 |
资产减值 | -416,011,501.10 | -25.22% | 主要是个别项目计提存货跌价准备所致 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2021年末
2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 9,779,439,734.47 | 11.72% | 8,627,884,728.46 | 12.73% | -1.01% | |
应收账款 | 192,259,580.44 | 0.23% | 203,856,668.84 | 0.30% | -0.07% | |
合同资产 | 208,787,571.93 | 0.25% | 220,451,141.06 | 0.33% | -0.08% | |
存货 | 60,766,911,967.92 | 72.85% | 49,157,794,616.83 | 72.54% | 0.31% | |
投资性房地产 | 621,377,730.29 | 0.74% | 392,121,407.96 | 0.58% | 0.16% | |
长期股权投资 | 5,191,636,164.27 | 6.22% | 2,141,024,198.03 | 3.16% | 3.06% | |
固定资产 | 21,677,162.05 | 0.03% | 22,567,089.33 | 0.03% | 0.00% | |
使用权资产 | 10,167,543.12 | 0.01% | 7,579,371.37 | 0.01% | 0.00% | |
短期借款 | 1,024,840,150.23 | 1.23% | 2,625,952,487.66 | 3.87% | -2.64% | |
合同负债 | 33,369,680,484.88 | 40.01% | 24,554,373,913.92 | 36.23% | 3.78% | |
长期借款 | 10,716,125,329.69 | 12.85% | 10,220,562,166.24 | 15.08% | -2.23% | |
租赁负债 | 3,741,578.77 | 0.00% | 4,771,437.79 | 0.01% | -0.01% |
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他非流动金融资产 | 389,009,542.96 | -62,765,978.88 | - | - | 60,000.00 | 20,338,500.00 | -6,635,560.05 | 299,329,504.03 |
上述合计 | 389,009,542.96 | -62,765,978.88 | - | - | 60,000.00 | 20,338,500.00 | -6,635,560.05 | 299,329,504.03 |
金融负债 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他变动的内容:无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元
项目
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
存货 | 39,888,148,508.65 | 详见财务报告七、9、(4) |
固定资产 | 12,557,039.37 | 为取得借款设定抵押 |
投资性房地产 | 304,493,490.67 | 为取得借款设定抵押 |
货币资金 | ||
其中:保函保证金 | 74,831,931.88 | |
贷款保证金 | 93,000,000.00 | |
合计 | 40,373,030,970.57 | -- |
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
3,696,150,000.00 | 1,043,219,800.00 | 254.30% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
宁波荣居置业有限公司 | 子公司 | 房地产开发经营 | 500,000,000.00 | 1,037,940,007.91 | 822,421,716.18 | 2,004,686,065.04 | 421,231,007.97 | 315,670,508.13 |
嘉善荣安置业有限公司 | 子公司 | 房地产开发经营 | 70,000,000.00 | 353,167,218.85 | 261,436,748.32 | 1,290,299,252.63 | 276,587,800.36 | 207,421,581.77 |
重庆康甬置业有限公司 | 子公司 | 房地产开发经营 | 660,000,000.00 | 822,456,783.72 | 714,394,425.08 | 1,324,567,995.03 | 168,469,425.33 | 131,281,285.60 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
宁波甬柒企业管理咨询有限公司 | 购买取得 | 影响较小 |
义乌市华亿置业有限公司(合并) | 购买取得 | 影响较小 |
杭州凯黎企业管理有限公司(合并) | 购买取得 | 影响较小 |
杭州荣圣投资管理有限公司 | 股权转让 | 影响较小 |
宁波嘉品企业管理有限公司(合并)
宁波嘉品企业管理有限公司(合并) | 股权转让 | 影响较小 |
主要控股参股公司情况说明:无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
、行业发展趋势在人口流入、区域发展程度、供求关系等不同因素影响下,中国房地产市场区域分化日益明显,长三角、粤港澳大湾区、成渝、京津冀、长江中游城市群等五大城市群的核心城市及周边经济发达城市,未来房地产市场仍将保持良好发展,而其他三四线城市则面临供大于求,市场风险较大。
在“稳房价、稳地价、稳预期、因城施策促进房地产业良性循环”的政策背景下,在商品房市场回归居住属性的新常态下,房地产的支柱产业地位仍然不会改变,具备品牌与管理优势、专注居住品质提升的房企将获得进一步发展。公司将继续坚持“以战略为导向,向管理要效益,控制风险,稳健发展”的经营发展思路,继续坚持以房地产开发为绝对核心主业,将房地产做精、做专、做强、做久,兼顾代建、建筑施工相关产业的发展,不断提升科学管理水平,做到精准投资、快速销售、精品品质、降本增效。
、未来面临的风险及对策(
)政策风险公司主营业务为房地产住宅市场的开发,房地产行业属国家重点调控对象,受国家宏观调控政策影响较大。如果不能适应国家政策的变化,则有可能对公司的经营和发展造成不利影响。
因此,公司将继续加强对宏观政策的跟踪研究,把握国家经济形势的变化,及时采取应对措施,理性投资,优化产品结构,把控项目开发节奏,顺势而为。
(
)资金风险
房地产企业是资本密集型企业,现金流是企业的生命线。一方面企业需要大量的资金投入;另一方面,房地产项目开发周期长,企业必须能够有效分配有限的资金,完成项目开发。国家通过金融、税务等措施来调控房地产市场,进而影响公司的财务管理和资金筹措,给公司的战略执行带来风险。
公司将合理安排资金计划,保持财务稳健,灵活运用各项融资工具,在确保资金链安全的同时,尽可能降低财务费用。
(
)项目运营风险
房地产项目开发具有开发周期长、投入资金大、涉及合作方多的行业特征和较强的地域特征。一个完整的房地产项目运作和开发流程复杂,从开发土地的获取、产品的定位、产品营销以及工程管理,其中任何一个环节出现问题,都会造成项目预期经营目标难以如期实现。因此,房地产项目的运营风险贯穿项目开发的整个过程。
公司将坚持“不囤地、不捂盘”的原则,快速开发,快速回笼资金。在项目定位上,公司重点关注刚性需求和首次改善需求人群,积极推出适销产品。在项目开发上,公司依托标准化体系建设,实现快速开发,严控项目里程碑节点,有效缩短项目开发周期;在项目销售上,公司以合理的产品定价和灵活的营销策略,实现项目的快速去化。在成本管控上,全面执行费用预算、实时跟踪控制。通过合理管控,全面提高项目经营能力和管理水平,提升产品品质,降低业务经营风险。
(
)人力资源风险
房地产行业已进入管理红利时代,只有优秀的专业化团队才能创造出更好的效益,保障公司的长期稳定健康发展,如相关专业人才不足,将对公司的长期赢利能力产生影响。
公司将吸收和培养各类专业人才,加强人才梯队建设和内部培训,通过不断完善“选、用、育、留”的人力资源管理体系,打造业内一流的经营团队。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用
接待时间
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年04月07日 | 公司 | 网上业绩说明会 | 其他 | 全体股东 | 公司的基本情况、经营状况等 | 详见公司于2021年4月8日披露于巨潮资讯网的《2021年4月7日投资者关系活动记录表》 |
2021年01月01日-2021年12月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 电话咨询公司的基本情况、经营状况等 | - |
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定及中国证监会的监管要求,制定了较为健全的法人治理规范。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专业委员会、经理层的职责明确,议事程序规范。公司治理情况符合中国证监会有关文件的要求。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
本公司与控股股东五分开情况:
1、业务:本公司主要业务独立于控股股东,拥有独立的销售系统,主要房产项目的建筑、销售等均独立完成;
2、人员:本公司与控股股东在劳动、人事及薪酬方面相互独立;
、资产:本公司资产完整,与控股股东产权关系明确;
4、机构:本公司组织机构独立于控股股东,不存在与控股股东合署办公的情况;
5、财务:本公司在机构上设置了独立的财务部门,有独立的会计核算体系;财务人员均系公司专职工作人员,与控股股东没有任何人事关系;公司开设独立的银行账户;独立纳税。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.45% | 2021年01月05日 | 2021年01月06日 | 详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2021-001) |
2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.40% | 2021年01月11日 | 2021年01月12日 | 详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2021-003) |
2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 4.30% | 2021年04月13日 | 2021年04月14日 | 详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公 |
告编号:
2021-020)
告编号:2021-020) | |||||
2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 4.30% | 2021年05月14日 | 2021年05月15日 | 详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2021-035) |
2021年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 4.36% | 2021年07月02日 | 2021年07月03日 | 详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2021-046) |
2021年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 4.32% | 2021年09月24日 | 2021年09月25日 | 详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2021-065) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
王久芳 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | 913,500,000 | - | - | - | 913,500,000 | - |
王丛玮 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 35 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | - | - | - | - | - | - |
俞康麒 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | 150,000 | - | - | - | 150,000 | - |
蓝冬海 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | 63,281 | - | - | - | 63,281 | - |
徐小峰 | 董事 | 现任 | 男 | 35 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | - | - | - | - | - | - |
蒋岳祥 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020年07月01 | 2022年06月29 | - | - | - | - | - | - |
日
日 | 日 | |||||||||||
郭站红 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2020年07月01日 | 2023年06月21日 | - | - | - | - | - | - |
杨华军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | - | - | - | - | - | - |
张蔚欣 | 董事 | 现任 | 女 | 52 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | - | - | - | - | - | - |
唐惠琴 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | - | - | - | - | - | - |
石敏波 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | - | - | - | - | - | - |
朱科杰 | 监事 | 现任 | 男 | 30 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | - | - | - | - | - | - |
邓华堂 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 40 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | - | - | - | - | - | - |
郑伟红 | 财务总监 | 现任 | 女 | 47 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | - | - | - | - | - | - |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 913,713,281 | - | - | - | 913,713,281 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
王久芳,男,1963年12月出生,汉族,本科,高级经济师、高级工程师。现任荣安地产股份有限公司董事长、荣安集团股份有限公司董事长。现任社会职务:浙江省工商联常委、浙江民进企业家联谊会会长、省光彩事业促进会副会长,宁波市商会副会长、宁波市房地产业协会会长等。曾任浙江省政协委员、宁波市政协委员、宁波市工商联副主席。
王丛玮,男,1987年7月出生,汉族,本科。现任荣安地产股份有限公司总经理,荣安地产股份有限公司第十一届董事会董事,宁波市荣安贤和教育基金会理事长,宁波市第十五届政协委员,浙江省房地产业协会副会长。曾任荣安地产股份有限公司第九、十届董事会董事、总经理等职。
蓝冬海,男,1976年1月出生,汉族,中共党员,本科,工程师。现任荣安地产股份有限公司副总经理,荣安地产股份有限公司第十一届董事会董事。曾任荣安集团股份有限公司总裁助理、副总裁,荣安地产股份有限公司第八、九、十届董事会董事、副总经理等职。
俞康麒,男,1970年8月出生,汉族,中共党员,硕士,高级工程师、造价工程师。现任荣安地产股份有限公司副总经理,荣安地产股份有限公司第十一届董事会董事。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理,宁波市市政房地产开发公司部门经理,荣安集团股份有限公司副总裁,荣安地产股份有限公司第八、九、十届董事会董事、副总经理等职。
张蔚欣,女,1970年4月出生,汉族,中共党员,本科,高级会计师。现任北京市华远集团有限公司财务部经理、监事,荣安地产股份有限公司第十一届董事会董事。曾任北京市华远集团有限公司子公司山釜餐厅有限公司财务部会计、北京市华远集团有限公司财务部出纳、北京市华远集团有限公司子公司北京万泰生物药业有限公司财务部经理、北京市华远集团有限公司财务部会计、荣安地产第九届监事会监事、荣安地产第十届董事会董事。
徐小峰,男,1986年12月出生,汉族,中共党员,本科,一级建造师。现任荣安地产股份有限公司第十一届董事会董事、宁波城市公司总经理。曾任荣安地产股份有限公司宁波城市公司常务副总经理等职。
蒋岳祥,男,1964年12月出生,汉族,浙江大学MIS硕士、管理学博士,瑞士伯尔尼大学理学院统计学博士。现任荣安地产股份有限公司独立董事,浙江大学经济学院教授、博士生导师,浙江省计量经济学会副会长,浙江省质量学会副会长,山西证券股份有限公司独立董事,英洛华科技股份有限公司独立董事,国信证券股份有限公司独立董事。曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任、经济学院院长助理、经济学院副院长、党委书记、太原双塔刚玉股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。
郭站红,男,1974年4月出生,汉族,民商法学硕士、经济法学博士。现任荣安地产股份有限公司独立董事,宁波大学法学院副教授,民商法学研究所副所长,浙江省高校人文社科重点研究基地执行主任,宁波杉杉股份有限公司独立董事,宁波力隆企业集团有限公司独立董事。
杨华军,男,1976年出生,汉族,上海财经大学财务管理专业博士。拥有注册会计师、律师、注册税务师资格以及独立董事资格,现为浙江万里学院会计系副教授,现任荣安地产股份有限公司独立董事、宁波海运股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事、华瑞电器股份有限公司独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。
唐惠琴,女,1973年12月出生,汉族,本科,高级会计师。现任荣安地产股份有限公司第十一届监事会主席、公司审计监察部经理。曾任荣安地产股份有限公司资金部经理等职。
石敏波,男,1979年10月出生,汉族,中共党员,本科,建筑工程师,二级建造师。现任荣安地产股份有限公司第十一届监事会监事、公司招采合约中心经理。曾任荣安地产股份有限公司招采合约部经理等职。
朱科杰,男,1991年12月出生,汉族,中共党员,本科,中级会计师。现任荣安地产股份有限公司第十一届监事会监事,荣安集团股份有限公司财务经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员等职。
邓华堂,男,1982年10月出生,汉族,中共党员,本科。现任荣安地产股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。曾任荣安地产股份有限公司董事长秘书、运营管控部经理、证券事务代表等职,于2017年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
郑伟红,女,1975年11月出生,汉族,中共党员,本科,高级会计师、经济师、税务师。现任荣安地产股份有限公司财务总监,曾任公司财务管理部经理、公司会计、宁波城市公司财务经理。在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
王久芳 | 荣安集团股份有限公司 | 董事长 | 1999年11月19日 | - | 否 |
王丛玮 | 荣安集团股份有限公司 | 董事 | 2014年04月01日 | - | 否 |
朱科杰 | 荣安集团股份有限公司 | 财务经理 | 2018年04月02日 | 2021年07月21日 | 是 |
蓝冬海
蓝冬海 | 荣安集团股份有限公司 | 董事 | 2007年06月20日 | - | 否 |
张蔚欣 | 北京市华远集团有限公司 | 财务部经理 | 2010年10月27日 | - | 是 |
在股东单位任职情况的说明 | 无 |
在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
蒋岳祥 | 浙江大学 | 教授 | 2009年04月02日 | - | 是 |
郭站红 | 宁波大学 | 教授 | 2009年10月01日 | - | 是 |
郭站红 | 宁波力隆企业集团有限公司 | 独立董事 | 2016年05月20日 | - | 是 |
杨华军 | 浙江万里学院 | 教师 | 2002年02月01日 | - | 是 |
杨华军 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 独立董事 | 2020年06月09日 | - | 是 |
杨华军 | 宁波海运股份有限公司 | 独立董事 | 2018年04月26日 | - | 是 |
杨华军 | 广博集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020年03月06日 | - | 是 |
在其他单位任职情况的说明 | 无 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司对高级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核机制。董事会薪酬与考核委员会根据公司经营指标及管理指标的完成情况,年末由薪酬与考核委员会进行综合考核,对公司高级管理人员决定年度报酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
王久芳 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 否 |
王丛玮 | 董事、总经理 | 男 | 35 | 现任 | 135 | 否 |
俞康麒 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 106 | 否 |
蓝冬海 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 106 | 否 |
徐小峰 | 董事 | 男 | 35 | 现任 | 180 | 否 |
蒋岳祥 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 15 | 否 |
郭站红 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 15 | 否 |
杨华军
杨华军 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 15 | 否 |
张蔚欣 | 董事 | 女 | 52 | 现任 | 0 | 否 |
唐惠琴 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 65 | 否 |
石敏波 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 60 | 否 |
朱科杰 | 监事 | 男 | 30 | 现任 | 0 | 是 |
邓华堂 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 现任 | 88 | 否 |
郑伟红 | 财务总监 | 女 | 47 | 现任 | 88 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 873 | -- |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
第十一届董事第十一次会议 | 2021年03月19日 | 2021年03月23日 | 请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-009) |
第十一届董事会第十二次临时会议 | 2021年04月27日 | 2021年04月29日 | 请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-024) |
第十一届董事会第十三次临时会议 | 2021年05月17日 | 2021年05月19日 | 请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-037) |
第十一届董事会第十四次临时会议 | 2021年06月15日 | 2021年06月16日 | 请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-044) |
第十一届董事会第十五次会议 | 2021年08月26日 | 2021年08月28日 | 请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-054) |
第十一届董事会第十六次临时会议 | 2021年09月06日 | 2021年09月08日 | 请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-058) |
第十一届董事会第十七次临时会议 | 2022年10月25日 | 2022年10月27日 | 请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-069) |
第十一届董事会第十八次临时会议 | 2022年12月24日 | 2022年12月25日 | 请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-081) |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
蒋岳祥 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
郭站红 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
杨华军 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
连续两次未亲自出席董事会的说明:否
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司董事严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《独立董事工作细则》等的规定,本着对公司、投资者负责的态度,积极出席相关会议,对董事会决策事项全面、深入了解关注公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况,为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
战略委员会 | 王久芳、张蔚欣、蒋岳祥、蓝冬海 | 1 | 2021年03月19日 | 《董事会战略委员会2020年度履职情况汇总报告》、《荣安地产股份有限公司战略评估报告》 | 严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定开展工 | - | 无 |
审计委员会
审计委员会 | 杨华军、蒋岳祥、俞康麒 | 2 | 2021年03月19日 | 《董事会审计委员会2020年度履职情况汇总报告》及年报相关审计工作 | 严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定开展工 | 年报内控工作相关事项 | 无 |
2021年09月06日 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定开展工 | - | 无 | |||
提名委员会 | 郭站红、杨华军、王久芳 | 1 | 2021年03月19日 | 《董事会提名委员会2020年度履职情况汇总报告》 | 严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定开展工 | - | 无 |
薪酬与考核委员会 | 蒋岳祥、杨华军、王丛玮 | 1 | 2021年03月19日 | 《董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况汇总报告》、《2020年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》 | 严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定开展工 | - | 无 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量(人) | 167 |
报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 988 |
报告期末在职员工的数量合计(人) | 1,155 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 1,155 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 3 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 388 |
销售人员 | 415 |
技术人员
技术人员 | 120 |
财务人员 | 146 |
行政人员 | 86 |
合计 | 1,155 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
硕士及以上 | 42 |
本科 | 621 |
大专及以下 | 492 |
合计 | 1,155 |
2、薪酬政策
公司的薪酬理念是以岗位价值为导向,以绩效成绩为牵引,按照市场化原则,向员工提供业内富有竞争力的薪酬,吸纳和保有优秀人才。明确薪酬分配的导向和分配规则,留住关键员工,提高工作效率,并分享公司发展所带来的收益,公司薪酬水平保持在具有相对市场竞争力的水平上,公司内部不同职务序列、不同部门、不同职位、不同职级员工之间的薪酬相对公平合理,根据员工的贡献度决定员工的薪酬。公司实行多样化的激励机制。公司员工实行绩效薪酬体系,包括固定部分和浮动部分组成。固定部分主要包括基本工资等;浮动部分主要包括绩效奖金、福利等。公司将结合战略发展规划,切实有效地优化落实公司薪酬激励体系。
3、培训计划
公司进一步深化人才培养体系,为了加强人才训练营的针对性及专业性,定向培养人才,输送专项人员。2021年尝试将人才培养体系调整为“阶层训”、“专业训”、“通识训”三个大类,并在每一类别中增设专项人员训练营,以此保证培训对象及内容更有针对性。延续荣安大讲堂,打造荣安的课程研发中心,讲师培育中心。搭建内部在线学习平台“荣安云学堂”,利用视频课程、在线直播、在线签到、考试、数据统计等功能,实现无纸化和随时随地想学就学,扩充公司的培训知识库,也提高了培训效率。
2021年度,在线课程新增1389门,累计学习时长233051小时,人均学时197小时,做到培训覆盖全员。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数(小时) | 33,307,502.72 |
劳务外包支付的报酬总额(元) | 1,480,333,454.42 |
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每
股送红股数(股)
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 1.60 |
分配预案的股本基数(股) | 3,183,922,485.00 |
现金分红金额(元)(含税) | 509,427,597.60 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 509,427,597.60 |
可分配利润(元) | 2,622,283,040.92 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100% |
本次现金分红情况 | |
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并归属于全体股东的净利润为1,086,327,083.49元,期末合并报表中可供分配的利润为7,300,549,734.52元。公司(母公司)期初未分配利润1,537,356,368.51元,母公司2021年实现净利润1,329,293,288.21元,按母公司净利润的10%,提取法定盈余公积132,929,328.82元,分配利润111,437,286.98元,报告期末累计可供股东分配利润2,622,283,040.92元。为积极回报投资者,按照公司章程利润分配原则,公司拟以2021年12月31日总股本3,183,922,485.00股为基数,向全体股东(每10股)派发现金股利1.60元(含税),不派送红股,不以公积金转增股本。 |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,坚持以风险导向为原则,已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系,从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制,为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障,并结合公司的经营管理实际状况,对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。报告期内,公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
公司名称
公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
宁波甬柒企业管理咨询有限公司 | 不适用 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
义乌市华亿置业有限公司 | 不适用 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
义乌市华捷置业有限公司 | 不适用 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
杭州凯黎企业管理有限公司 | 不适用 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
杭州凯巍企业服务有限公司 | 不适用 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
杭州凯寒企业服务有限公司 | 不适用 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月30日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)荣安地产股份有限公司《2021年度内部控制自我评价报告》 | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 99.47% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 94.83% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | (1)重大缺陷:①控制环境无效;②高级管理层中的任何程度的舞弊行为;③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。(2)重要缺陷:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | (1)重大缺陷:①决策程序导致重大失误;②重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;③中高级管理人员和高级技术人员流失严重;④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。(2)重要缺陷:①决策程序导致出现一般性失误;②重要业务制度或系统存在缺陷;③关键岗位业务人员流失严重;④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3)一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 |
定量标准
定量标准 | (1)重大缺陷:利润总额的5%≤潜在错报金额。(2)重要缺陷:利润总额的3.5%≤潜在错报金额<利润总额的5%。(3)一般缺陷:潜在错报金额<利润总额的3.5%。 | (1)重大缺陷:利润总额的5%≤潜在错报金额。(2)重要缺陷:利润总额的3.5%≤潜在错报金额<利润总额的5%。(3)一般缺陷:潜在错报金额<利润总额的3.5%。 |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
2、内部控制审计报告
√适用□不适用
内部控制审计报告中的审议意见段 | |
我们认为,荣安地产于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
内控审计报告披露情况 | 披露 |
内部控制审计报告全文披露日期 | 2022年04月30日 |
内部控制审计报告全文披露索引 | 详见公司披露在巨潮资讯网上的《荣安地产股份有限公司2021年度内部控制审计报告》 |
内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
经自查,公司未发现重大风险问题,公司将在保障经营发展同时进一步完善和提升公司治理水平。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况:无
二、社会责任情况社会责任报告全文披露日期:2022年4月30日。社会责任报告全文披露索引:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),荣安地产股份有限公司《2021年度社会责任报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司在参与城市建设发展的同时,始终坚持广泛参与教育、扶贫、群众体育事业等各项公益事业回报社会。截至本报告期末,公司已累积捐赠超过百个慈善公益项目,公益事业投入数亿元,公益项目覆盖人口超过100多万。报告期内公司履行社会责任情况如下:
(一)支持地方教育、文体事业发展。公司已经连续16年举办“荣安杯”少儿艺术展;共享书香计划范围进一步扩展到西藏阿里等偏远地区,向当地捐赠图书等物资近10万元;公司与宁波市大学园区图书馆合作,设立“明贤?小星星阅读实验基地”,已有7所乡村小学加入小星星阅读实验基地,计划每年打造15-30个阅读教室,同时发展百位以上优质师资阅读引领,实现对乡村孩子有声阅读陪伴;捐赠20万元,用于象山县大徐镇奖教基金的建立,提升当地教师待遇与福利。
公司赞助奉化区运动会,积极支持地区体育事业发展,自觉承担企业公民的社会责任,践行与奉化“同呼吸共成长”的共赢理念,希望能用自身力量,推动奉化群众体育事业健康、快速发展。
(二)扶贫帮困、建设美丽乡村。2021年上半年,公司向瓯海区慈善总会捐款,专项用于瓯海区古耸村基田岩头垟机耕路硬化工程。项目完工后将大大方便村民的出行,进一步完善当地旅游业的交通网络。携手宁波市妇儿医院和海曙区慈善总会,捐资设立了儿童医疗救助项目,重点资助城乡低保家庭和因病、残、突发事件等导致的贫困家庭及烈士家属。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | |||||
资产重组时所作承诺 | 荣安集团股份有限公司 | 其他承诺 | 荣安集团股份有限公司与成功信息产业(集团)股份有限公司(公司原名)签订《成功信息产业(集团)股份有限公司与荣安集团股份有限公司关于认购非公开发行股票的协议书》确定的资产交割日之前的荣安集团拟注入成功信息产业(集团)股份有限公司的八家子公司已开发完成的项目,如需补交土地增值税的,由荣安集团全额承担;八家子公司注入上市公司后开发完成的项目,如果根据相关法律规定需补交的土地增值税,由荣安集团全额承担。 | 2007年12月07日 | 荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。 | |
荣安集团股份有限公司 | 其他承诺 | 对于成功信息产业(集团)股份有限公司通过以新增股份购买荣安集团股份有限公司相关资产所获得的土地储备,如果因违反我国有关法律法规或相关合同约定被土地主管部门无偿收回、或重组后的甬成功被征收土地闲置费,荣安集团将按注入甬成功时该土地使用权的评估值或被实际征收的土地闲置费予以全额补偿。 | 2008年01月08日 | 荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。 |
荣安集团股份有限公司
荣安集团股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在作为甬成功控股股东期间,将尽可能避免和减少与甬成功之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及甬成功《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,保证不通过关联交易损害甬成功及其他股东的合法权益。 | 2008年07月14日 | 荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。 | |
荣安集团股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | (1)在作为成功信息产业(集团)股份有限公司控股股东期间,荣安集团及控制的企业不直接或间接从事与甬成功构成同业竞争的业务,也不投资与甬成功存在直接或间接竞争的企业或项目;(2)若发现荣安集团及控制的企业直接或间接从事与成功信息产业(集团)股份有限公司构成同业竞争的业务,或投资、计划投资与上述业务相关的与甬成功存在直接或间接竞争的企业或项目,成功信息产业(集团)股份有限公司有权要求荣安集团及其控制的企业停止从事上述竞争业务、停止实施上述竞争以及停止投资上述相关的企业。如荣安集团及其控制的企业已经完成投资的,成功信息产业(集团)股份有限公司有权要求荣安集团及其控制的企业转让该项目的相关股权或经营该等业务或企业。 | 2007年08月03日 | 荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。 | |
荣安集团股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 荣安集团股份有限公司承诺在作为甬成功控股股东期间,将保证与甬成功在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。 | 2007年09月03日 | 荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。 | |
荣安集团股 | 关于同业竞 | 荣安集团股份有限公司及重组 | 2007年11 | 荣安集团 |
份有限公司
份有限公司 | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 后的成功信息产业(集团)股份有限公司不会与王久林、王久松实际控制的房地产公司合作开发房地产项目。 | 月15日 | 股份有限公司严格履行该项承诺。 | ||
其他承诺 | 宁波荣安资产管理有限公司 | 其他 | 如未来绍兴镜湖新区大越路东侧3号地块开发后,宁波荣安资产管理有限公司转让的宁波绍安企业管理有限公司49%股权对应的实际净资产金额低于股权转让价款,则差额部分由宁波荣安资产管理有限公司进行现金补偿。 | 2021年9月8日 | 宁波荣安资产管理有限公司严格履行该项承诺。 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | |||||
股权激励承诺 | 无 | |||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
√适用□不适用
会计政策变更的内容和原因
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
国家相关法律法规变更:财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》财会〔2018〕35号 | 本公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第十二次临时会议和第十一届监事会第五次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | 巨潮资讯网:《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-028) |
经第十一届董事会第十二次临时会议和第十一届监事会第五次临时会议于2021年4月27日决议通过,公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),对首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,对首次执行本准则的累积影响,调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。
对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产:
(1)假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率);
(2)与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。
对首次执行日之前的经营租赁,本公司采用以下简化处理:
(1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁,作为短期租赁处理。
(2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;使用权资产的计量不包含初始直接费用;
(3)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
(4)作为使用权资产减值测试的替代,根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。
(5)首次执行日前的租赁变更,根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的,将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下:
单位:元
2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额 | 15,558,410.46 |
减:短期租赁(或剩余租赁期少于12个月的租赁)、低价值资产租赁、合同已签订但2021年1月1日租赁期尚未开始的 | 7,343,462.14 |
加:未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 | |
合计 | 8,214,948.32 |
首次执行日加权平均增量借款利率
首次执行日加权平均增量借款利率 | 5.35% |
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债 | 7,579,371.37 |
加:2020年12月31日应付融资租赁款(含一年内到期部分) | |
2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的租赁负债) | 7,579,371.37 |
执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下:
合并财务报表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 影响数 |
使用权资产 | 7,579,371.37 | 7,579,371.37 | |
一年内到期的非流动负债 | 2,470,159,919.05 | 2,472,967,852.63 | 2,807,933.58 |
租赁负债 | 4,771,437.79 | 4,771,437.79 |
执行新租赁准则对本年年初母公司资产负债表无影响。
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
①本期新设立子公司
公司名称 | 归属母公司权益比例 | 公司名称 | 归属母公司权益比例 |
宁波旭润企业管理有限公司 | 100.00% | 杭州康柏置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭圣企业管理有限公司 | 100.00% | 温州康南置业有限公司 | 100.00% |
宁波嘉琪企业管理有限公司 | 100.00% | 温州康甬置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭泽企业管理有限公司 | 100.00% | 宁波嘉滨企业管理有限公司 | 100.00% |
宁波旭实企业管理有限公司 | 100.00% | 嘉兴荣辉置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭缘企业管理有限公司 | 100.00% | 嘉兴嘉荣置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭厚企业管理有限公司 | 100.00% | 台州宜安企业管理有限公司 | 100.00% |
宁波康新企业管理有限公司 | 51.00% | 台州盛安企业管理有限公司 | 100.00% |
宁波荣望企业管理有限公司 | 51.00% | 台州韶安企业管理有限公司 | 100.00% |
嘉兴铭达置业有限公司 | 100.00% | 温州康衡企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
嘉兴铭旺置业有限公司 | 100.00% | 温州康昱企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎腾置业有限公司 | 100.00% | 温州康展企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎荣置业有限公司 | 100.00% | 温州荣瑾置业有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎旺置业有限公司 | 100.00% | 义乌荣安置业有限公司 | 100.00% |
嘉兴荣城置业有限公司
嘉兴荣城置业有限公司 | 51.00% | 宁波康耀建筑有限公司 | 100.00% |
浙江晨苑建设有限公司 | 100.00% | 宁波康湖置业有限公司 | 100.00% |
临海荣安置业有限公司 | 100.00% | 宁波康海置业有限公司 | 51.00% |
温州荣博置业有限公司 | 100.00% | 宁波荣园置业有限公司 | 100.00% |
温州康鹏置业有限公司 | 51.00% | 嘉兴锦腾置业有限公司 | 100.00% |
温州康创置业有限公司 | 51.00% | 嘉兴锦旺置业有限公司 | 100.00% |
金华荣美置业有限公司 | 100.00% | 嘉兴锦昇置业有限公司 | 100.00% |
宁波嘉杭企业管理有限公司 | 100.00% | 嘉兴鼎上置业有限公司 | 51.00% |
宁波嘉姿企业管理有限公司 | 100.00% | 杭州荣舟物资贸易有限公司 | 100.00% |
宁波嘉洋企业管理有限公司 | 100.00% | 温州康瀚置业有限公司 | 51.00% |
杭州康涵置业有限公司 | 100.00% | 义乌荣溪置业有限公司 | 100.00% |
杭州康景置业有限公司 | 100.00% | 杭州康宸置业有限公司 | 51.00% |
杭州康森置业有限公司 | 100.00% |
②本期注销子公司
公司名称 | 归属母公司权益比例 |
台州庆达企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
宁波英泽企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
浙江高盛房地产开发有限公司 | 51.00% |
宁波江北区隆顺恒丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 100.00% |
宁波江北区康德海鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 100.00% |
宁波江北区康煜企业管理合伙企业(有限合伙) | 100.00% |
重庆荣宽企业管理有限公司 | 100.00% |
重庆荣兰企业管理有限公司 | 100.00% |
重庆荣爵企业管理有限公司 | 100.00% |
RONGANAUSTRALIAHOLDINGSPTYLTD | 100.00% |
宏盛贸易(香港)有限公司 | 100.00% |
③本期处置子公司
公司名称 | 归属母公司权益比例 |
杭州荣圣投资管理有限公司 | 100.00% |
宁波嘉品企业管理有限公司(合并) | 50.00% |
④本期取得子公司
公司名称
公司名称 | 归属母公司权益比例 |
宁波甬柒企业管理咨询有限公司 | 51% |
义乌市华亿置业有限公司(合并) | 51% |
杭州凯黎企业管理有限公司(合并) | 100% |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 135 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 游世秋、刘尚申 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 游世秋4年、刘尚申1年 |
当期是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用本报告期,公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
关联方
关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
宁波荣安资产管理有限公司 | 受同一实际控制人控制下之企业 | 关联收购资产(股权) | 公司收购宁波荣安资产管理有限公司持有的公司控股子公司宁波绍安企业管理有限公司49%的少数股东股权及其享有的相应债权 | 资产基础法评估价值 | 4415.23 | 9951.38 | 8956.24 | 协议生效后三个工作日内,甲方向乙方支付5000万元,工商变更登记完成后,甲方向乙方支付剩余转让款人民币61,767.43万元。 | 0 | 2021年09月08日 | 巨潮资讯网:《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(2021-060) |
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | 本次转让价格依据资产评估价值的90%进行转让。 | ||||||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 不会改变公司财务合并报表范围,不会对公司财务及经营成果产生重大影响。 |
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | 如未来宁波绍安企业管理有限公司完成绍兴镜湖新区大越路东侧3号地块开发后(不含其它开发项目),其转让的49%股权对应的实际净资产金额低于本次股权转让价款(8,956.24万元),则差额部分由转让方宁波荣安资产管理有限公司进行现金补偿。 |
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用√不适用
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用
7、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
□适用√不适用
2、重大担保
√适用□不适用
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
瑞安荣弘置业有限责任公司 | 2020年10月13日 | 30,000 | 2021年01月26日 | 12,375 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
温州荣耀置业有限公司 | 2020年10月13日 | 38,850 | 2020年11月23日 | 32,634 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 12,375 | |||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 68,850 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 45,009 | |||||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 2020年03月25日 | 20,000 | 2020年03月20日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 二年 | 否 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 2021年04月12日 | 3,000 | 2021年04月09日 | 3,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 二年 | 否 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 2019年02月23日 | 7,600 | 2019年11月28日 | 7,600 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 二年 | 否 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 2018年03月01日 | 10,000 | 2019年01月21日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 二年 | 否 | 否 |
浙江天苑 | 2020年 | 20,000 | 2020年 | 20,000 | 连带责 | 无 | 无 | 二年 | 否 | 否 |
景观建设有限公司
景观建设有限公司 | 09月22日 | 09月18日 | 任保证 | |||||||
杭州香华投资管理有限公司 | 2019年04月20日 | 15,000 | 2019年08月19日 | 15,000 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 二年 | 否 | 否 |
宁波荣美置业有限公司 | 2020年09月22日 | 100,000 | 2020年09月23日 | 33,600 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 二年 | 否 | 否 |
宁波岳林荣安置业有限公司 | 2020年10月29日 | 80,000 | 2020年12月09日 | 56,000 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
宁波荣友置业有限公司 | 2020年10月29日 | 95,000 | 2020年12月10日 | 95,000 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 二年 | 否 | 否 |
宁波荣信置业有限公司 | 2021年02月25日 | 150,000 | 2021年02月24日 | 107,500 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
宁波荣汇置业有限公司 | 2021年09月21日 | 35,000 | 2021年09月14日 | 29,960 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
宁波康发置业有限公司 | 2021年06月11日 | 80,000 | 2021年06月08日 | 74,990 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
宁波荣园置业有限公司 | 2021年12月21日 | 84,000 | 2021年12月28日 | 84,000 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
绍兴荣安置业有限公司 | 2021年01月29日 | 51,000 | 2021年01月27日 | 51,000 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
嘉兴荣耀置业有限公司 | 2020年10月26日 | 100,000 | 2020年10月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 二年 | 否 | 否 |
嘉兴荣美置业有限公司 | 2021年02月10日 | 45,000 | 2021年02月02日 | 29,450 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
平湖荣华置业有限公司 | 2021年07月09日 | 60,000 | 2021年09月28日 | 60,000 | 连带责任保证 | 有 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
平湖荣昇置业有限 | 2021年11月05 | 35,000 | 2021年11月05 | 23,450 | 连带责任保证 | 有 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
公司
公司 | 日 | 日 | ||||||||
嘉兴鼎腾置业有限公司 | 2021年09月21日 | 28,000 | 2021年09月18日 | 23,500 | 连带责任保证 | 有 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
嘉兴嘉荣置业有限公司 | 2021年09月21日 | 65,000 | 2021年09月18日 | 45,000 | 连带责任保证 | 有 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
金华荣美置业有限公司 | 2021年09月15日 | 50,000 | 2021年08月25日 | 33,000 | 连带责任保证 | 有 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
台州荣升置业有限公司 | 2020年10月26日 | 60,000 | 2020年10月23日 | 30,000 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 二年 | 否 | 否 |
临海荣安置业有限公司 | 2021年09月27日 | 100,000 | 2021年09月27日 | 72,500 | 连带责任保证 | 有 | 无 | 二年 | 否 | 否 |
温州荣丰置业有限公司 | 2020年08月06日 | 45,000 | 2020年08月05日 | 32,000 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
瑞安荣启置业有限公司 | 2020年10月29日 | 130,000 | 2020年11月26日 | 102,410 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
温州荣博置业有限公司 | 2021年12月21日 | 52,000 | 2021年12月21日 | 26,000 | 连带责任保证 | 有 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
重庆康锦置业有限公司 | 2020年11月17日 | 60,000 | 2020年11月17日 | 59,690 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 二年 | 否 | 否 |
宁波荣园置业有限公司 | 2021年07月09日 | 102,000 | 2021年07月21日 | 102,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
宁波康湖置业有限公司 | 2021年07月29日 | 85,000 | 2021年07月27日 | 65,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
宁波康海置业有限公司 | 2021年08月06日 | 79,930 | 2021年08月05日 | 79,930 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 三年 | 否 | 否 |
温州荣瑾置业有限公司 | 2021年06月11日 | 98,000 | 2021年06月08日 | 98,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
义乌荣安置业有限公司
义乌荣安置业有限公司 | 2021年06月11日 | 69,600 | 2021年06月11日 | 69,565 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 | |
宁波荣越置业有限公司 | 2021年03月31日 | 117,000 | 2021年03月29日 | 64,847 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 | |
义乌市华捷置业有限公司 | 2021年11月30日 | 47,000 | 2021年11月30日 | 47,000 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 三年 | 否 | 否 | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 1,436,530 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 1,189,692 | ||||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 2,179,130 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 1,670,992 | ||||||||
子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
无 | |||||||||||
公司担保总额(即前三大项的合计) | |||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 1,436,530 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 1,202,067 | ||||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 2,247,980 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 1,716,001 | ||||||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 187.87% | ||||||||||
其中: | |||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 0 | ||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | 1,643,001 | ||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 1,259,295 | ||||||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F) | 1,716,001 | ||||||||||
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情 | 无 |
况说明(如有)
况说明(如有) | |
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明:无
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
信托理财产品 | 自有资金 | 35,332.31 | 4,631.32 | - | - |
合计 | 35,332.31 | 4,631.32 | - | - |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 710,565,169 | 22.32% | 0 | 0 | 0 | -23,625,000 | -23,625,000 | 686,940,169 | 21.58% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 710,565,169 | 22.32% | 0 | 0 | 0 | -23,625,000 | -23,625,000 | 686,940,169 | 21.58% |
其中:境内法人持股 | 1,655,208 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655,208 | 0.05% |
境内自然人持股 | 708,909,961 | 22.27% | 0 | 0 | 0 | -23,625,000 | -23,625,000 | 685,284,961 | 21.52% |
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 2,473,357,316 | 77.68% | 0 | 0 | 0 | 23,625,000 | 23,625,000 | 2,496,982,316 | 78.42% |
1、人民币普通股 | 2,473,357,316 | 77.68% | 0 | 0 | 0 | 23,625,000 | 23,625,000 | 2,496,982,316 | 78.42% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 3,183,922,485 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,183,922,485 | 100.00% |
股份变动的原因
√适用□不适用
公司董事通过大宗交易转让公司股份31,500,000股,其持有的高管锁定股数量相应变动。股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数
报告期末普通股股东总数 | 39,908 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 55,280 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | ||||||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
荣安集团股份 | 境内非国有法 | 47.93% | 1,525,9 | - | - | 1,525,9 | 质押 | 1,167,150,000 |
有限公司
有限公司 | 人 | 39,995 | 39,995 | |||||
王久芳 | 境内自然人 | 28.69% | 913,500,000 | - | 685,125,000 | 228,375,000 | - | - |
深圳市新海投资控股有限公司 | 国有法人 | 5.14% | 163,657,953 | - | - | 163,657,953 | - | - |
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.99% | 31,500,000 | - | - | 31,500,000 | - | - |
刘少明 | 境内自然人 | 0.28% | 9,000,000 | -11,300,000.00 | - | 9,000,000 | - | - |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.24% | 7,618,468 | -7,489,244.00 | - | 7,618,468 | - | - |
宫和霞 | 境内自然人 | 0.17% | 5,447,803 | - | - | 5,447,803 | - | - |
姚杰聪 | 境内自然人 | 0.17% | 5,388,989 | - | - | 5,388,989 | - | - |
汪静 | 境内自然人 | 0.14% | 4,499,870 | - | - | 4,499,870 | - | - |
蒋赛华 | 境内自然人 | 0.14% | 4,405,210 | - | - | 4,405,210 | - | - |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 无 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,荣安集团股份有限公司、王久芳系一致行动人关系,除此外,本公司未知其他前10名股东之间及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10) | 无 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
荣安集团股份有限公司 | 1,525,939,995 | 人民币普通股 | 1,525,939,995 | |||||
王久芳 | 228,375,000 | 人民币普通股 | 228,375,000 | |||||
深圳市新海投资控股有限公司 | 163,657,953 | 人民币普通股 | 163,657,953 |
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 31,500,000 | 人民币普通股 | 31,500,000 |
刘少明 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
香港中央结算有限公司 | 7,618,468 | 人民币普通股 | 7,618,468 |
宫和霞 | 5,447,803 | 人民币普通股 | 5,447,803 |
姚杰聪 | 5,388,989 | 人民币普通股 | 5,388,989 |
汪静 | 4,499,870 | 人民币普通股 | 4,499,870 |
蒋赛华 | 4,405,210 | 人民币普通股 | 4,405,210 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售条件普通股股东中,荣安集团股份有限公司、王久芳系一致行动人关系,除此外,本公司未知其他前10名股东之间及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4) | 前10名股东中,荣安集团股份有限公司通过信用交易担保证券账户持股123,000,000股,上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股31,500,000股,刘少明通过信用交易担保账户持股9,000,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人
控股股东名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
荣安集团股份有限公司 | 王久芳 | 1999年11月19日 | 913302007204008701 | 房地产开发经营;物业服务;工业与民用建筑、市政工程施工;通用机械设备制造(限于分支机构经营);旅游项目开发;教育投资;建材、装饰材料、注塑机、电动工具、钢铁材料、家用电器、卫生洁具的批发、零售;工程技术研发;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 |
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人
实际控制人姓名
实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
王久芳 | 本人 | 中国 | 否 |
王丛玮 | 本人 | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 王久芳现任荣安集团股份有限公司董事长、荣安地产股份有限公司董事长;王丛玮现任荣安集团股份有限公司董事、荣安地产股份有限公司董事、总经理 | ||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
√适用□不适用
一、企业债券
□适用√不适用报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
√适用□不适用
1、公司债券基本信息
单位:万元
债券名称
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
荣安地产股份有限公司2020年公司债券(第一期) | 20荣安01 | 149027 | 2020年01月13日 | 2020年01月13日 | 2025年01月13日 | 5,000.00 | 8.00% | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
荣安地产股份有限公司2020年公司债券(第二期) | 20荣安02 | 149199 | 2020年08月12日 | 2020年08月12日 | 2025年08月12日 | 62,000.00 | 8.00% | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
投资者适当性安排(如有) | 根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定,本次债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。 | ||||||||
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施 | 否 |
逾期未偿还债券
□适用√不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用√不适用
3、中介机构的情况
债券项目名称
债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
20荣安01 | 东亚前海证券有限责任公司 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座第23层 | 杨贤武 | 马广方、贝贝、阎涛、周原 | 0755-21376888 |
20荣安02 | 东亚前海证券有限责任公司 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座第23层 | 杨贤武 | 马广方、贝贝、阎涛、周原 | 0755-21376888 |
报告期内上述机构是否发生变化
□是√否
4、募集资金使用情况
单位:元
债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况(如有) | 募集资金违规使用的整改情况(如有) | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
20荣安01 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 无 | 无 | 是 |
20荣安02 | 620,000,000.00 | 620,000,000.00 | 0.00 | 无 | 无 | 是 |
募集资金用于建设项目
□适用√不适用公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□适用√不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
□适用√不适用
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
□适用√不适用
三、非金融企业债务融资工具
□适用√不适用
报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用√不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用√不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□是√否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目
项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
流动比率 | 1.34 | 1.39 | -3.60% |
资产负债率 | 82.26% | 84.46% | -2.20% |
速动比率 | 0.28 | 0.33 | -15.15% |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
扣除非经常性损益后净利润 | 150,812.01 | 183,407.45 | -17.77% |
EBITDA全部债务比 | 11.53% | 15.56% | -4.03% |
利息保障倍数 | 1.10 | 2.48 | -55.65% |
现金利息保障倍数 | 1.21 | -10.23 | 111.83% |
EBITDA利息保障倍数 | 1.12 | 2.49 | -55.02% |
贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节财务报告
一、审计报告
审计意见类型
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2022年04月28日 |
审计机构名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 天衡审字(2022)01531号 |
注册会计师姓名 | 游世秋、刘尚申 |
审计报告正文
荣安地产股份有限公司全体股东:
一、审计意见我们审计了荣安地产股份有限公司(以下简称荣安地产公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了荣安地产公司2021年
月
日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于荣安地产公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。审计过程中,我们将房地产开发项目的收入确认及存货跌价准备计提及识别为关键审计事项。
(一)房地产开发项目的收入确认
1、关键审计事项描述公司主要从事房地产项目开发、经营,如本财务报告五、39所述,房地产开发产品销售同时满足下列条件时,公司确认相关收入:
房地产开发项目已经竣工并验收合格,达到合同约定的完工开发产品移交条件;已按合同约定办理完房地产开发产品实物移交手续。
如本财务报告七、
所述,于2021年度,公司营业收入为人民币1,818,135.46万元,其中房产销售收入为人民币1,740,578.60万元,占公司营业收入的
95.73%。由于房地产开发项目销售收入是荣安地产公司的关键业绩指标,因此,我们将房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。
2、审计中的应对我们实施的审计程序主要包括:
(1)评价与测试房地产开发业务收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)评估公司有关房地产开发项目的收入确认相关会计政策是否符合企业会计准则规定;
(3)检查相关房地产开发项目竣工验收备案表、销售合同和销售台账记录等,以确认是否符合交付的条件;就本期交
付的房产确认销售收入的项目,选取样本,检查销售合同及交房手续单、验房单、结算表等可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按照既定的收入确认政策进行确认;
(4)对已达到交付条件尚未交付的房产,了解并核实应交付未交付之原因;
(5)检查资产负债表日前后的收入确认情况,检查交付手续单、验房单、结算表等可以证明房产交付情况的支持性文件,以确定相关房产销售收入是否在恰当的期间确认;
(6)检查各房地产项目预售情况,获取各房地产项目本年开盘预售进度,检查房屋预售证取得情况、销售合同、收款凭证等,检查住房建设主管部门商品房销售的网上备案情况并与财务信息核对。
(二)存货跌价准备计提
1、关键审计事项描述
公司开发成本及开发产品的账面价值合计金额重大,如本财务报告五、15所述,存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
如本财务报告七、9所述,截止2021年12月31日公司存货账面余额为6,120,210.46万元,计提存货跌价准备金额43,519.26万元。在计提存货跌价准备时,公司管理层需对所开发项目的建造成本作出估计,并估算每个开发项目的预期未来售价和未来销售费用以及相关销售税金等,该过程涉及重大的管理层判断和估计。由于存货对公司资产的重要性,且估计开发项目的成本费用和未来售价存在固有风险,我们将公司对开发项目的存货跌价准备计提识别为关键审计事项。
2、审计中的应对
我们实施的审计程序主要包括:
(1)我们评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的预计售价、建造成本、期间费用、税费等关键内部控制的设计和运行的有效性;
(2)评价管理层所采用的可变现净值的估算方法,并将采用的关键估计和假设,与市场可获取的信息和公司的销售预算计划进行分析比较;
(3)我们获取公司编制的各项目减值测试计算表,对公司预计的各项目预计售价、建造成本、期间费用、税费等要素进行复核,以判断公司存货减值准备计提的准确性。
四、其他信息
荣安地产公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括荣安地产2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估荣安地产公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算荣安地产公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督荣安地产公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对荣安地产公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致荣安地产公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就荣安地产公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:荣安地产股份有限公司
2021年12月31日
单位:元
项目
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,779,439,734.47 | 8,627,884,728.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 46,313,200.00 | 55,370,500.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 192,259,580.44 | 203,856,668.84 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 50,509,351.21 | 280,327,373.65 |
应收保费 |
应收分保账款
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,619,548,504.54 | 3,785,025,608.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 60,766,911,967.92 | 49,157,794,616.83 |
合同资产 | 208,787,571.93 | 220,451,141.06 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,987,145,568.68 | 2,007,792,740.41 |
流动资产合计 | 76,650,915,479.19 | 64,338,503,377.25 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 5,191,636,164.27 | 2,141,024,198.03 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 299,329,504.03 | 389,009,542.96 |
投资性房地产 | 621,377,730.29 | 392,121,407.96 |
固定资产 | 21,677,162.05 | 22,567,089.33 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 10,167,543.12 | |
无形资产 | 9,562,810.18 | 7,684,998.97 |
开发支出 | ||
商誉 | 7,856,648.51 | 7,856,648.51 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 598,490,858.83 | 467,317,037.72 |
其他非流动资产 | 532,075.47 | 1,882,075.47 |
非流动资产合计 | 6,760,630,496.75 | 3,429,462,998.95 |
资产总计 | 83,411,545,975.94 | 67,767,966,376.20 |
流动负债:
流动负债: | ||
短期借款 | 1,024,840,150.23 | 2,625,952,487.66 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 100,000,000.00 | |
应付账款 | 4,062,973,900.85 | 4,420,630,528.70 |
预收款项 | 17,902,016.72 | |
合同负债 | 33,369,680,484.88 | 24,554,373,913.92 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 82,797,378.89 | 38,041,245.59 |
应交税费 | 807,957,062.70 | 733,242,302.79 |
其他应付款 | 10,091,743,489.11 | 9,035,393,245.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,273,144.55 | 2,273,144.55 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,663,475,763.69 | 2,470,159,919.05 |
其他流动负债 | 3,003,261,984.90 | 2,220,001,683.11 |
流动负债合计 | 57,124,632,231.97 | 46,197,795,326.12 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 10,716,125,329.69 | 10,220,562,166.24 |
应付债券 | 664,930,285.30 | 663,704,901.83 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,741,578.77 | |
长期应付款 | 16,056,505.00 | |
长期应付职工薪酬 |
预计负债
预计负债 | 79,577,033.47 | 98,742,390.11 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 21,280,524.26 | 39,184,588.27 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,485,654,751.49 | 11,038,250,551.45 |
负债合计 | 68,610,286,983.46 | 57,236,045,877.57 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,183,922,485.00 | 3,183,922,485.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | -1,760,105,754.07 | -1,709,424,039.84 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 409,750,068.13 | 276,820,739.31 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 7,300,549,734.52 | 6,458,589,266.83 |
归属于母公司所有者权益合计 | 9,134,116,533.58 | 8,209,908,451.30 |
少数股东权益 | 5,667,142,458.90 | 2,322,012,047.33 |
所有者权益合计 | 14,801,258,992.48 | 10,531,920,498.63 |
负债和所有者权益总计 | 83,411,545,975.94 | 67,767,966,376.20 |
法定代表人:王久芳主管会计工作负责人:郑伟红会计机构负责人:郑书林
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 66,734,706.66 | 2,013,738,650.04 |
交易性金融资产 | 4,283,200.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 20,163,007.98 | 147,018,173.42 |
应收款项融资 |
预付款项
预付款项 | 42,471.03 | 286,806.04 |
其他应收款 | 16,170,951,020.46 | 13,471,364,237.96 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 16,262,174,406.13 | 15,632,407,867.46 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,065,423,570.54 | 4,958,802,737.80 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 6,635,560.05 | |
投资性房地产 | 339,073.38 | 686,530.46 |
固定资产 | 2,143,325.14 | 2,865,830.10 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 6,550,827.88 | 5,062,998.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 6,814,353.56 | 6,723,111.44 |
其他非流动资产 | 532,075.47 | 1,882,075.47 |
非流动资产合计 | 4,081,803,225.97 | 4,982,658,844.29 |
资产总计 | 20,343,977,632.10 | 20,615,066,711.75 |
流动负债: | ||
短期借款 | 428,320,000.00 | |
交易性金融负债 |
衍生金融负债
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 11,631,482.25 | 7,061,772.10 |
预收款项 | ||
合同负债 | 231,468.08 | 220,484.83 |
应付职工薪酬 | 8,683,958.73 | 1,537,940.68 |
应交税费 | 11,710,642.26 | 49,620,551.63 |
其他应付款 | 12,214,742,563.52 | 14,107,050,379.11 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,273,144.55 | 2,273,144.55 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 22,954,919.05 | 22,954,919.05 |
其他流动负债 | 11,573.40 | 11,024.24 |
流动负债合计 | 12,698,286,607.29 | 14,188,457,071.64 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 664,930,285.30 | 663,704,901.83 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 664,930,285.30 | 663,704,901.83 |
负债合计 | 13,363,216,892.59 | 14,852,161,973.47 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,183,922,485.00 | 3,183,922,485.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 726,690,568.79 | 726,690,568.79 |
减:库存股
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 447,864,644.80 | 314,935,315.98 |
未分配利润 | 2,622,283,040.92 | 1,537,356,368.51 |
所有者权益合计 | 6,980,760,739.51 | 5,762,904,738.28 |
负债和所有者权益总计 | 20,343,977,632.10 | 20,615,066,711.75 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 18,181,354,591.76 | 11,177,718,084.72 |
其中:营业收入 | 18,181,354,591.76 | 11,177,718,084.72 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 16,040,634,811.64 | 8,963,983,514.57 |
其中:营业成本 | 14,846,235,391.06 | 8,205,107,316.58 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 130,260,676.72 | 85,090,124.97 |
销售费用 | 589,186,447.29 | 360,911,221.87 |
管理费用 | 279,863,432.90 | 191,333,875.96 |
研发费用 | 34,942,788.93 | 68,651,191.93 |
财务费用 | 160,146,074.74 | 52,889,783.26 |
其中:利息费用 | 271,442,534.97 | 209,860,267.55 |
利息收入 | 124,792,480.00 | 164,722,908.32 |
加:其他收益 | 14,264,964.12 | 49,093,257.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -82,047,592.86 | 191,183,533.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 233,470,512.59 | 160,802,585.28 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -62,765,978.88 | -147,267,522.74 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 60,729,093.69 | -3,023,141.08 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -416,011,501.10 | -10,524,136.27 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -78,761.06 | -91,148.17 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,654,810,004.03 | 2,293,105,412.32 |
加:营业外收入 | 6,895,415.46 | 3,462,024.72 |
减:营业外支出 | 12,482,812.06 | 10,246,141.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,649,222,607.43 | 2,286,321,295.67 |
减:所得税费用 | 489,859,997.19 | 508,591,387.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,159,362,610.24 | 1,777,729,908.56 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,159,362,610.24 | 1,760,112,489.30 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,617,419.26 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 1,086,327,083.49 | 1,742,518,728.02 |
2.少数股东损益 | 73,035,526.75 | 35,211,180.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,159,362,610.24 | 1,777,729,908.56 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,086,327,083.49 | 1,742,518,728.02 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 73,035,526.75 | 35,211,180.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3412 | 0.5473 |
(二)稀释每股收益 | 0.3412 | 0.5473 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王久芳主管会计工作负责人:郑伟红会计机构负责人:郑书林
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 17,631,147.59 | 180,348,087.93 |
减:营业成本 | 592,499.79 | 347,457.12 |
税金及附加 | 1,599,125.33 | 838,709.86 |
销售费用 | 45,283.02 | |
管理费用 | 48,903,647.37 | 46,532,525.54 |
研发费用 | ||
财务费用 | -29,731,341.63 | -24,954,507.88 |
其中:利息费用 | 58,375,581.24 | 62,676,150.25 |
利息收入 | 88,160,585.71 | 89,908,692.60 |
加:其他收益 | 263,678.40 | 471,395.45 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,476,109,934.37 | 1,222,157,765.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,197,850.08 | 1,928,567.77 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -142,051,304.86 | 44,446,538.68 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -91,148.17 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,330,589,524.64 | 1,424,523,171.47 |
加:营业外收入 | 6,001.15 | 183,796.10 |
减:营业外支出 | 1,393,479.70 | 2,224,315.26 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,329,202,046.09 | 1,422,482,652.31 |
减:所得税费用 | -91,242.12 | 3,876,306.14 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,329,293,288.21 | 1,418,606,346.17 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,329,293,288.21 | 1,403,652,557.28 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,953,788.89 | |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,329,293,288.21 | 1,418,606,346.17 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,641,871,638.47 | 19,937,178,216.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,606,186,846.24 | 26,971,618,277.67 |
经营活动现金流入小计 | 63,248,058,484.71 | 46,908,796,494.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,524,979,828.84 | 30,543,880,942.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,975,220.88 | 291,708,080.79 |
支付的各项税费 | 1,902,315,159.79 | 1,225,124,680.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,922,327,624.77 | 25,576,335,267.90 |
经营活动现金流出小计 | 63,651,597,834.28 | 57,637,048,971.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -403,539,349.57 | -10,728,252,476.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 7,768,510,192.84 | 14,996,614,384.97 |
取得投资收益收到的现金 | 23,415,000.00 | 199,760,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 787,610.62 | 177,476.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,451,342.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 7,838,164,145.52 | 15,196,551,861.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,236,772.65 | 9,152,361.25 |
投资支付的现金
投资支付的现金 | 8,808,115,395.81 | 14,329,242,264.37 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,250,605.86 | |
投资活动现金流出小计 | 8,815,352,168.46 | 14,339,645,231.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -977,188,022.94 | 856,906,629.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,746,175,000.00 | 2,153,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,746,175,000.00 | 2,153,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 12,903,361,387.91 | 14,920,368,612.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,938,697,170.27 | 7,909,017,943.77 |
筹资活动现金流入小计 | 32,588,233,558.18 | 24,982,386,555.86 |
偿还债务支付的现金 | 11,819,690,000.00 | 7,883,534,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,931,622,577.94 | 1,232,032,581.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,966,765,589.91 | 4,805,545,451.87 |
筹资活动现金流出小计 | 29,718,078,167.85 | 13,921,112,333.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,870,155,390.33 | 11,061,274,222.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,489,428,017.82 | 1,189,928,375.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,122,179,784.77 | 6,932,251,409.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,611,607,802.59 | 8,122,179,784.77 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,271,940.95 | 129,337,535.10 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,441,788,215.44 | 151,546,269,257.27 |
经营活动现金流入小计 | 143,603,060,156.39 | 151,675,606,792.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,072,323.15 | 2,076,604.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,800,305.30 | 25,361,398.53 |
支付的各项税费 | 48,196,467.47 | 25,884,875.96 |
支付其他与经营活动有关的现金
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,431,137,744.35 | 149,568,891,434.51 |
经营活动现金流出小计 | 148,494,206,840.27 | 149,622,214,313.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,891,146,683.88 | 2,053,392,478.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,938,455,559.70 | 2,563,162,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,509,321,286.54 | 1,200,784,149.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,889,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,447,776,846.24 | 3,786,035,749.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,040,055.29 | 3,278,585.74 |
投资支付的现金 | 761,591,576.55 | 4,985,390,363.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 764,631,631.84 | 4,988,668,949.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,683,145,214.40 | -1,202,633,199.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 750,000,000.00 | 662,630,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 750,000,000.00 | 666,080,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 321,680,000.00 | 672,664,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,322,473.90 | 377,015,374.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 489,002,473.90 | 1,049,679,674.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 260,997,526.10 | -383,599,674.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,947,003,943.38 | 467,159,604.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,013,738,650.04 | 1,546,579,045.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,734,706.66 | 2,013,738,650.04 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 3,183,922,485.00 | -1,709,424,039.84 | 276,820,739.31 | 6,458,589,266.83 | 8,209,908,451.30 | 2,322,012,047.33 | 10,531,920,498.63 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,183,922,485.00 | -1,709,424,039.84 | 276,820,739.31 | 6,458,589,266.83 | 8,209,908,451.30 | 2,322,012,047.33 | 10,531,920,498.63 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -50,681,714.23 | 132,929,328.82 | 841,960,467.69 | 924,208,082.28 | 3,345,130,411.57 | 4,269,338,493.85 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 1,086,327,083.49 | 1,086,327,083.49 | 73,035,526.75 | 1,159,362,610.24 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -50,681,714.23 | -50,681,714.23 | 3,272,094,884.82 | 3,221,413,170.59 |
1.所有者投入的普通股
1.所有者投入的普通股 | 4,746,175,000.00 | 4,746,175,000.00 | ||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
4.其他 | -50,681,714.23 | -50,681,714.23 | -1,474,080,115.18 | -1,524,761,829.41 | ||||||
(三)利润分配 | 132,929,328.82 | -244,366,615.80 | -111,437,286.98 | -111,437,286.98 | ||||||
1.提取盈余公积 | 132,929,328.82 | -132,929,328.82 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -111,437,286.98 | -111,437,286.98 | -111,437,286.98 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积 |
弥补亏损
弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 3,183,922,485.00 | -1,760,105,754.07 | 409,750,068.13 | 7,300,549,734.52 | 9,134,116,533.58 | 5,667,142,458.90 | 14,801,258,992.48 |
上期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 3,183,922,485.00 | -1,706,437,939.31 | 134,960,104.69 | 5,092,482,314.51 | 6,704,926,964.89 | 43,975,556.94 | 6,748,902,521.83 | ||||||||
加:会计政策变更 | 83,841,107.42 | 83,841,107.42 | 9,157,975.40 | 92,999,082.82 | |||||||||||
前 |
期差错更正
期差错更正 | |||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 3,183,922,485.00 | -1,706,437,939.31 | 134,960,104.69 | 5,176,323,421.93 | 6,788,768,072.31 | 53,133,532.34 | 6,841,901,604.65 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,986,100.53 | 141,860,634.62 | 1,282,265,844.90 | 1,421,140,378.99 | 2,268,878,514.99 | 3,690,018,893.98 | |||||
(一)综合收益总额 | 1,742,518,728.02 | 1,742,518,728.02 | 35,211,180.54 | 1,777,729,908.56 | |||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -2,986,100.53 | -2,986,100.53 | 2,233,667,334.45 | 2,230,681,233.92 | |||||||
1.所有者投入的普通股 | 2,153,000,000.00 | 2,153,000,000.00 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | -2,986,100.53 | -2,986,100.53 | 80,667,334.45 | 77,681,233.92 | |||||||
(三)利润分配 | 141,860,634. | -460,252,883. | -318,392,248 | -318,392,248.50 |
62 | 12 | .50 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 141,860,634.62 | -141,860,634.62 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -318,392,248.50 | -318,392,248.50 | -318,392,248.50 | ||||||||
4.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 3,183,922,48 | -1,709,424,039.8 | 276,820,739. | 6,458,589,26 | 8,209,908,45 | 2,322,012,047.3 | 10,531,920,498. |
5.0
5.00 | 4 | 31 | 6.83 | 1.30 | 3 | 63 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 3,183,922,485.00 | 726,690,568.79 | 314,935,315.98 | 1,537,356,368.51 | 5,762,904,738.28 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,183,922,485.00 | 726,690,568.79 | 314,935,315.98 | 1,537,356,368.51 | 5,762,904,738.28 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 132,929,328.82 | 1,084,926,672.41 | 1,217,856,001.23 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 1,329,293,288.21 | 1,329,293,288.21 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 |
3.股份支付计入所有者权益的金额
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
4.其他 | |||||
(三)利润分配 | 132,929,328.82 | -244,366,615.80 | -111,437,286.98 | ||
1.提取盈余公积 | 132,929,328.82 | -132,929,328.82 | |||
2.对所有者(或股东)的分配 | -111,437,286.98 | -111,437,286.98 | |||
3.其他 | |||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||
6.其他 | |||||
(五)专项储备 | |||||
1.本期提取 | |||||
2.本期使用 | |||||
(六)其他 |
四、本期期末余额
四、本期期末余额 | 3,183,922,485.00 | 726,690,568.79 | 447,864,644.80 | 2,622,283,040.92 | 6,980,760,739.51 |
上期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 3,183,922,485.00 | 726,690,568.79 | 173,074,681.36 | 579,002,905.46 | 4,662,690,640.61 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,183,922,485.00 | 726,690,568.79 | 173,074,681.36 | 579,002,905.46 | 4,662,690,640.61 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 141,860,634.62 | 958,353,463.05 | 1,100,214,097.67 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 1,418,606,346.17 | 1,418,606,346.17 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 |
3.股份支付计入所有者权益的金额
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(三)利润分配 | 141,860,634.62 | -460,252,883.12 | -318,392,248.50 | |||||
1.提取盈余公积 | 141,860,634.62 | -141,860,634.62 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -318,392,248.50 | -318,392,248.50 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
6.其他 | ||||||||
(五)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(六)其他 | ||||||||
四、本期期末 | 3,18 | 726,6 | 314,9 | 1,537,3 | 5,762,90 |
余额
余额 | 3,922,485.00 | 90,568.79 | 35,315.98 | 56,368.51 | 4,738.28 |
三、公司基本情况荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为成功信息产业(集团)股份有限公司,成立于1989年5月19日,系经宁波市人民政府甬政[1989]24号文批准,由宁波机床总厂股份制改组设立。经公司2008年第一次临时股东大会决议同意,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1341号文核准,公司向荣安集团股份有限公司发行股份828,000,000股,收购荣安集团股份有限公司所拥有的八家公司股权和三处房产,公司注册资本变更为1,061,307,495元;2009年4月14日,公司取得变更后的企业法人营业执照。本公司统一社会信用代码/注册号:913302001440685655。总部位于宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)、19F、20F。本财务报告批准报出日:2022年4月28日。本公司及所属子公司主要从事房地产开发经营;建设工程承包等。于2021年度,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的216家子公司,并无控制的结构化主体;有关子公司的情况参见本财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司报告期内合并范围变动情况详见本财务报告八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司已评价自报告期末起至少
个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2021年
月
日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本财务报告五“12、应收款项”、“24、固定资产”、“39、收入”描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司的营业周期从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
(2)非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(
)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(
)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(
)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(
)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
10、金融工具金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。(二)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。
(2)金融资产的分类和计量在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1)金融资产的初始计量:
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款,本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
2)金融资产的后续计量:
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益,其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。
(4)金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1)金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于以摊余成本计量的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
2)金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益;终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配,将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(6)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
(7)金融工具减值(不含应收款项)
1)减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来
个月内的预期信用损失计量损失准备。
11、应收票据
与本财务报告五之“12应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
12、应收款项
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:
单独评估信用风险的应收款项,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:
项目
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
应收票据——银行承兑汇票组合 | 银行承兑汇票 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |
应收票据——商业承兑汇票组合 | 商业承兑汇票 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |
应收账款——账龄组合 | 按照账龄划分 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 |
其他应收款——应收联营/合营企业款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |
其他应收款——应收少数股东组合 | ||
其他应收款——保证金及押金组合 | ||
其他应收款——应收其他组合 |
对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
账龄
账龄 | 应收款项计提比例(%) |
1年以内(含1年) | 5% |
1至2年 | 10% |
2至3年 | 30% |
3至4年 | 60% |
4至5年 | 80% |
5年以上 | 100% |
13、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本公司将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与本财务报告五之“12应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
15、存货
(1)存货的分类
本公司存货包括原材料、开发成本、开发产品、周转材料等。
(2)开发用土地的核算方法:本公司取得开发用土地计入开发成本,按成本核算对象进行分摊和明细核算。项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3)公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入存货-开发成本,按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕,则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用,计入该开发产品成本。
(4)存货发出的计价及摊销
本公司各类存货取得时按实际成本计价,交付时采用销售面积平均法计价。
(5)周转材料的摊销方法
周转材料包括包装物和低值易耗品,在领用时采用一次转销法进行摊销。
(6)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
(7)存货的盘存制度本公司存货采用永续盘存制。
16、合同资产合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法,与本财务报告五之“12应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
17、合同成本
(1)取得合同的成本
本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。
(2)履行合同的成本
本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
(3)合同成本减值
合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(二)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
19、债权投资
与本财务报告五之“12应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
20、其他债权投资
与本财务报告五之“12应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
21、长期应收款
与本财务报告五之“12应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
22、长期股权投资
(1)重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
(2)投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因,能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存损益。
(3)后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中,对子公司投资按本财务报告五、6进行处理。
在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部
分,相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
(4)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
(1)投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
(2)投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
(3)本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
①对于建筑物,参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
②对于土地使用权,参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
(4)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
24、固定资产
(1)确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
(2)折旧方法
类别
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40年 | 5% | 4.75%-2.38% |
机器设备 | 年限平均法 | 10-15年 | 5% | 9.50%-6.33% |
运输设备 | 年限平均法 | 4-5年 | 5% | 23.75%-19.00% |
办公设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 31.67%-19.00% |
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
25、在建工程在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
26、借款费用
(1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。
(2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。
(3)借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
本公司按照成本对使用权资产进行初始计量,该成本包括:(1)租赁负债的初始计量金额;(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;(3)承租人发生的初始直接费用;(4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值时,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
(1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
(2)无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销;本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。
(3)无形资产减值本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的,无形资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
(2)内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金
额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(2)离职后福利的会计处理方法
无
(3)辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
无
35、租赁负债
在租赁期开始日,本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债(短期租赁和低价值资产租赁除外)。在计算租赁付款额的现值时,采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用,并计入当期损益,按照其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益,按照其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。
租赁期开始日后,因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的,重新确定租赁付款额,并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁期开始日后,根据担保余值预计的应付金额发生变动,或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的,按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时,相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
36、预计负债
(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
①该义务是企业承担的现时义务;
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
③该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
无
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对
比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
交易价格,是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格;对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。
公司收入主要来源于以下业务类型:
(1)房地产销售
公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让商品房的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上,以商品房的控制权转移时点确认收入:在房地产开发项目已经竣工并验收合格,达到合同约定的完工开发产品移交条件;已按合同约定办理完开发产品的实物移交手续。
(2)工程施工
公司与客户之间的建造合同通常包含工程施工等履约义务,由于客户能够控制公司履约过程中的在建资产,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法,根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定工程施工的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
(3)咨询服务
本公司在提供咨询服务过程中确认收入。
(4)物业服务
本公司在提供物业服务过程中确认收入。
(5)出租物业
本公司在租赁合同约定的租赁期内按直线法确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况:无
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照按照平均年限方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
(1)租赁的识别在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
(2)租赁期租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化,且影响是否合理确定将行使相应选择权的,本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。
(3)租赁变更租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。
租赁发生变更且同时符合下列条件的,将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:
A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,应当相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。
(4)承租人会计处理
本公司将在租赁期开始日,租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见本财务报告五、29及本财务报告五、33。
(5)出租人会计处理
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
融资租赁,是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移,也可能不转移。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁,且转租出租人对原租赁进行简化处理的,本公司将该转租赁分类为经营租赁。
在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本财务报告五之“18、持有待售资产”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用
会计政策变更的内容和原因
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
国家相关法律法规变更:财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》财会〔2018〕35号 | 本公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第十二次临时会议和第十一届监事会第五次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | 巨潮资讯网:《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-028) |
经第十一届董事会第十二次临时会议和第十一届监事会第五次临时会议于2021年4月27日决议通过,公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),对首次执行日前已存在的合同,
公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,对首次执行本准则的累积影响,调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。
对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产:
(1)假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率);
(2)与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。
对首次执行日之前的经营租赁,本公司采用以下简化处理:
(1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁,作为短期租赁处理。
(2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;使用权资产的计量不包含初始直接费用;
(3)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
(4)作为使用权资产减值测试的替代,根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。
(5)首次执行日前的租赁变更,根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的,将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下:
单位:元
2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额
2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额 | 15,558,410.46 |
减:短期租赁(或剩余租赁期少于12个月的租赁)、低价值资产租赁、合同已签订但2021年1月1日租赁期尚未开始的 | 7,343,462.14 |
加:未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 | |
合计 | 8,214,948.32 |
首次执行日加权平均增量借款利率 | 5.35% |
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债 | 7,579,371.37 |
加:2020年12月31日应付融资租赁款(含一年内到期部分) | |
2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的租赁负债) | 7,579,371.37 |
执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下:
合并财务报表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 影响数 |
使用权资产 | 7,579,371.37 | 7,579,371.37 | |
一年内到期的非流动负债 | 2,470,159,919.05 | 2,472,967,852.63 | 2,807,933.58 |
租赁负债 | 4,771,437.79 | 4,771,437.79 |
执行新租赁准则对本年年初母公司资产负债表无影响。
(2)重要会计估计变更
□适用√不适用
(3)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位:元
项目
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 8,627,884,728.46 | 8,627,884,728.46 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 55,370,500.00 | 55,370,500.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 203,856,668.84 | 203,856,668.84 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 280,327,373.65 | 280,327,373.65 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 3,785,025,608.00 | 3,785,025,608.00 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 49,157,794,616.83 | 49,157,794,616.83 | |
合同资产 | 220,451,141.06 | 220,451,141.06 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2,007,792,740.41 | 2,007,792,740.41 | |
流动资产合计 | 64,338,503,377.25 | 64,338,503,377.25 |
非流动资产:
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,141,024,198.03 | 2,141,024,198.03 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 389,009,542.96 | 389,009,542.96 | |
投资性房地产 | 392,121,407.96 | 392,121,407.96 | |
固定资产 | 22,567,089.33 | 22,567,089.33 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 7,579,371.37 | 7,579,371.37 | |
无形资产 | 7,684,998.97 | 7,684,998.97 | |
开发支出 | |||
商誉 | 7,856,648.51 | 7,856,648.51 | |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 467,317,037.72 | 467,317,037.72 | |
其他非流动资产 | 1,882,075.47 | 1,882,075.47 | |
非流动资产合计 | 3,429,462,998.95 | 3,437,042,370.32 | 7,579,371.37 |
资产总计 | 67,767,966,376.20 | 67,775,545,747.57 | 7,579,371.37 |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,625,952,487.66 | 2,625,952,487.66 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
应付账款 | 4,420,630,528.70 | 4,420,630,528.70 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 24,554,373,913.92 | 24,554,373,913.92 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 |
代理买卖证券款
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 38,041,245.59 | 38,041,245.59 | |
应交税费 | 733,242,302.79 | 733,242,302.79 | |
其他应付款 | 9,035,393,245.30 | 9,035,393,245.30 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 2,273,144.55 | 2,273,144.55 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,470,159,919.05 | 2,472,967,852.63 | 2,807,933.58 |
其他流动负债 | 2,220,001,683.11 | 2,220,001,683.11 | |
流动负债合计 | 46,197,795,326.12 | 46,200,603,259.70 | 2,807,933.58 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 10,220,562,166.24 | 10,220,562,166.24 | |
应付债券 | 663,704,901.83 | 663,704,901.83 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 4,771,437.79 | 4,771,437.79 | |
长期应付款 | 16,056,505.00 | 16,056,505.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 98,742,390.11 | 98,742,390.11 | |
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 39,184,588.27 | 39,184,588.27 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 11,038,250,551.45 | 11,043,021,989.24 | 4,771,437.79 |
负债合计 | 57,236,045,877.57 | 57,243,625,248.94 | 7,579,371.37 |
所有者权益: | |||
股本 | 3,183,922,485.00 | 3,183,922,485.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | -1,709,424,039.84 | -1,709,424,039.84 |
减:库存股
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 276,820,739.31 | 276,820,739.31 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 6,458,589,266.83 | 6,458,589,266.83 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 8,209,908,451.30 | 8,209,908,451.30 | |
少数股东权益 | 2,322,012,047.33 | 2,322,012,047.33 | |
所有者权益合计 | 10,531,920,498.63 | 10,531,920,498.63 | |
负债和所有者权益总计 | 67,767,966,376.20 | 67,775,545,747.57 | 7,579,371.37 |
调整情况说明
根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,013,738,650.04 | 2,013,738,650.04 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 147,018,173.42 | 147,018,173.42 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 286,806.04 | 286,806.04 | |
其他应收款 | 13,471,364,237.96 | 13,471,364,237.96 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | |||
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 15,632,407,867.46 | 15,632,407,867.46 | |
非流动资产: | |||
债权投资 |
其他债权投资
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,958,802,737.80 | 4,958,802,737.80 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 6,635,560.05 | 6,635,560.05 |
投资性房地产 | 686,530.46 | 686,530.46 |
固定资产 | 2,865,830.10 | 2,865,830.10 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 5,062,998.97 | 5,062,998.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 6,723,111.44 | 6,723,111.44 |
其他非流动资产 | 1,882,075.47 | 1,882,075.47 |
非流动资产合计 | 4,982,658,844.29 | 4,982,658,844.29 |
资产总计 | 20,615,066,711.75 | 20,615,066,711.75 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 7,061,772.10 | 7,061,772.10 |
预收款项 | ||
合同负债 | 220,484.83 | 220,484.83 |
应付职工薪酬 | 1,537,940.68 | 1,537,940.68 |
应交税费 | 49,620,551.63 | 49,620,551.63 |
其他应付款 | 14,107,050,379.11 | 14,107,050,379.11 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,273,144.55 | 2,273,144.55 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 22,954,919.05 | 22,954,919.05 |
其他流动负债
其他流动负债 | 11,024.24 | 11,024.24 |
流动负债合计 | 14,188,457,071.64 | 14,188,457,071.64 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 663,704,901.83 | 663,704,901.83 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 663,704,901.83 | 663,704,901.83 |
负债合计 | 14,852,161,973.47 | 14,852,161,973.47 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,183,922,485.00 | 3,183,922,485.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 726,690,568.79 | 726,690,568.79 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 314,935,315.98 | 314,935,315.98 |
未分配利润 | 1,537,356,368.51 | 1,537,356,368.51 |
所有者权益合计 | 5,762,904,738.28 | 5,762,904,738.28 |
负债和所有者权益总计 | 20,615,066,711.75 | 20,615,066,711.75 |
调整情况说明:无
(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 房地产销售 | 9%、5% |
城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 7%、5% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
增值税 | 建筑、安装工程 | 9%、3% |
增值税 | 租赁收入 | 9%、5% |
增值税 | 物业管理 | 6%、3% |
增值税 | 商品销售 | 13% |
教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 3% |
地方教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 2% |
土地增值税 | [注] |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明:无
2、税收优惠
无
3、其他
注:房地产开发企业按所在地主管税务机关规定,暂按预售收入额的1.5%-3%预缴土地增值税,待所开发的房产项目达到规定清算条件后,按四级超率累进税率进行土地增值税清算。增值额未超过扣除项目金额50.00%的部分,税率为30.00%;增值额超过扣除项目金额50.00%、未超过扣除项目金额100.00%的部分,税率为40.00%;增值额超过扣除项目金额100.00%、未超过扣除项目金额200.00%的部分,税率为50.00%;增值额超过扣除项目金额200.00%的部分,税率为60.00%。建造普通标准住宅,增值额未超过扣除项目金额20.00%的,免征土地增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 64,291.75 |
银行存款
银行存款 | 9,611,607,802.59 | 8,122,115,493.02 |
其他货币资金 | 167,831,931.88 | 505,704,943.69 |
合计 | 9,779,439,734.47 | 8,627,884,728.46 |
其他货币资金明细详见本报告七、81
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,313,200.00 | 55,370,500.00 |
其中:信托保障基金 | 46,313,200.00 | 55,370,500.00 |
合计 | 46,313,200.00 | 55,370,500.00 |
其他说明:无
3、衍生金融资产
无
4、应收票据
无
5、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 206,647,094.45 | 100.00% | 14,387,514.01 | 6.96% | 192,259,580.44 | 216,304,282.89 | 100.00% | 12,447,614.05 | 5.75% | 203,856,668.84 |
账龄分析法组合 | 206,647,094.45 | 100.00% | 14,387,514.01 | 6.96% | 192,259,580.44 | 216,304,282.89 | 100.00% | 12,447,614.05 | 5.75% | 203,856,668.84 |
合计 | 206,647,094.4 | 100.00% | 14,387,514.01 | 6.96% | 192,259,580.4 | 216,304,282.8 | 100.00% | 12,447,614.05 | 5.75% | 203,856,668.84 |
5 | 4 | 9 |
按单项计提坏账准备:无按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
账龄分析法组合 | 206,647,094.45 | 14,387,514.01 | 6.96% |
合计 | 206,647,094.45 | 14,387,514.01 | -- |
确定该组合依据的说明:期末无单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款。按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 177,877,592.26 |
1至2年 | 23,446,085.25 |
2至3年 | 150,081.00 |
3年以上 | 5,173,335.94 |
3至4年 | 5,173,335.94 |
合计 | 206,647,094.45 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
账龄分析法组合 | 12,447,614.05 | 1,939,899.96 | 14,387,514.01 | |||
合计 | 12,447,614.05 | 1,939,899.96 | 14,387,514.01 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:无
(3)本期实际核销的应收账款情况
无
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
嘉兴荣阳置业有限公司
嘉兴荣阳置业有限公司 | 39,952,763.92 | 19.33% | 1,997,638.20 |
桐乡荣金置业有限公司 | 34,966,168.40 | 16.92% | 1,748,308.42 |
宁波康丰置业有限公司 | 23,548,085.07 | 11.40% | 1,177,404.25 |
杭州荣福置业有限公司 | 18,431,642.49 | 8.92% | 1,843,164.25 |
慈溪市金桂置业有限公司 | 12,161,086.45 | 5.88% | 1,216,108.65 |
合计 | 129,059,746.33 | 62.45% |
(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
6、应收款项融资
无
7、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 48,103,892.71 | 95.23% | 264,744,608.58 | 94.45% |
1至2年 | 1,331,451.02 | 2.64% | 1,413,748.48 | 0.50% |
2至3年 | 848,000.00 | 1.68% | 2,419,016.59 | 0.86% |
3年以上 | 226,007.48 | 0.45% | 11,750,000.00 | 4.19% |
合计 | 50,509,351.21 | -- | 280,327,373.65 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位:元
往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其预付账款总额比例 | 备注 |
宁波徽甬空调设备有限公司 | 非关联方 | 14,949,556.00 | 1年以内 | 29.60% | 预付材料款 |
宁波保税区天益装潢材料有限公司
宁波保税区天益装潢材料有限公司 | 非关联方 | 5,065,581.90 | 1年以内 | 10.03% | 预付材料款 |
象山宏盛电器有限公司 | 非关联方 | 3,684,814.00 | 1年以内 | 7.30% | 预付材料款 |
浙江共生新型建材有限公司 | 非关联方 | 1,282,790.76 | 1年以内 | 2.54% | 预付材料款 |
临海市忠信建筑工业化科技有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 1.98% | 预付材料款 |
合计 | 25,982,742.66 | 51.45% |
其他说明:无
8、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 2,619,548,504.54 | 3,785,025,608.00 |
合计 | 2,619,548,504.54 | 3,785,025,608.00 |
(1)应收利息
无
(2)应收股利
无
(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应收合营企业款 | 108,835,009.70 | 2,203,532,342.17 |
备用金 | 85,200.00 | 400,000.00 |
保证金及押金 | 91,971,067.04 | 105,755,331.20 |
代收代付维修基金 | 24,022,146.16 | 34,909,977.69 |
垫付水电费 | 10,503,569.16 | 8,506,072.24 |
应收少数股东往来 | 2,508,121,391.41 | 1,620,615,451.76 |
其他 | 33,237,785.76 | 36,899,972.92 |
合计 | 2,776,776,169.23 | 4,010,619,147.98 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 225,593,539.98 | 225,593,539.98 | ||
2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | -62,668,993.65 | -62,668,993.65 | ||
本期核销 | 652,443.62 | 652,443.62 | ||
其他变动 | -5,044,438.02 | -5,044,438.02 | ||
2021年12月31日余额 | 157,227,664.69 | 157,227,664.69 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 2,609,314,896.76 |
1至2年 | 147,638,207.35 |
2至3年 | 6,541,762.00 |
3年以上 | 13,281,303.12 |
3至4年 | 7,311,648.57 |
4至5年 | 1,605,366.05 |
5年以上 | 4,364,288.50 |
合计 | 2,776,776,169.23 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
账龄分析法组合 | 225,593,539.98 | -62,668,993.65 | 652,443.62 | -5,044,438.02 | 157,227,664.69 | |
合计 | 225,593,53 | -62,668,993. | 652,443.62 | -5,044,438.02 | 157,227,664.69 |
9.98
9.98 | 65 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款 | 652,443.62 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
宁波锦官置业有限公司 | 应收少数股东往来 | 1,272,655,800.35 | 1年以内 | 45.83% | 63,632,790.02 |
上海盈式贸易有限公司 | 应收少数股东往来 | 387,393,636.71 | 1年以内 | 13.95% | 19,369,681.84 |
杭州弘誉房地产开发有限公司 | 应收少数股东往来 | 262,764,922.70 | 1年以内 | 9.46% | 13,138,246.14 |
上海新城万嘉房地产有限公司 | 应收少数股东往来 | 211,680,000.00 | 1年以内 | 7.62% | 10,584,000.00 |
宁波开晟投资有限公司 | 应收少数股东往来 | 195,435,192.00 | 1年以内 | 7.04% | 9,771,759.60 |
合计 | -- | 2,329,929,551.76 | -- | 83.90% | 116,496,477.60 |
6)涉及政府补助的应收款项
无
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
9、存货
(1)存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求按性质分类:
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
开发成本 | 58,344,646,896.58 | 392,716,820.88 | 57,951,930,075.70 | 44,944,305,170.75 | 28,899,336.67 | 44,915,405,834.08 |
开发产品 | 2,857,457,693.30 | 42,475,801.08 | 2,814,981,892.22 | 4,255,113,590.11 | 12,724,807.36 | 4,242,388,782.75 |
合计 | 61,202,104,589.88 | 435,192,621.96 | 60,766,911,967.92 | 49,199,418,760.86 | 41,624,144.03 | 49,157,794,616.83 |
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:
单位:元
项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期(开发成本)增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 资金来源 |
江枫晓月府 | 2019年11月07日 | 2022年01月27日 | 1,271,370,000.00 | 761,288,527.33 | 129,881,788.84 | 891,170,316.17 | 74,270,846.58 | 21,272,471.35 | 自筹 | ||
悦珑庭 | 2020年05月15日 | 2022年06月30日 | 1,854,440,000.00 | 1,233,411,121.39 | 173,023,721.94 | 1,406,434,843.33 | 11,047,922.35 | 自筹 | |||
侯潮府商业 | 2018年09月01日 | 2021年10月12日 | 270,000,000.00 | 224,694,972.09 | 27,154,493.44 | 251,849,465.53 | 11,204,426.36 | 自筹 | |||
宁波林语春风 | 2020年04月21日 | 2022年07月01日 | 2,583,070,000.00 | 1,803,468,110.56 | 224,189,505.33 | 2,027,657,615.89 | 62,591,472.69 | 30,057,628.66 | 自筹 | ||
春月杭宁府 | 2020年06月23日 | 2022年10月20日 | 1,851,990,000.00 | 1,437,362,579.47 | 115,657,791.84 | 1,553,020,371.31 | 20,612,781.01 | 15,221,531.01 | 自筹 | ||
九龙壹号 | 2019年11月19 | 2021年12月 | 1,782,930,000. | 1,305,811,071. | 221,868,576.8 | 1,527,679,647. | 122,108,270.0 | 85,893,672.03 | 自筹 |
日
日 | 31日 | 00 | 13 | 1 | 94 | 3 | ||||
望江南润园 | 2019年10月28日 | 2022年04月11日 | 1,735,620,000.00 | 1,143,878,433.30 | 182,727,611.57 | 1,326,606,044.87 | 41,847,646.65 | 24,732,308.90 | 自筹 | |
芙蓉印月 | 2020年04月09日 | 2022年05月15日 | 586,510,000.00 | 385,594,283.31 | 71,075,819.44 | 456,670,102.75 | 15,712,121.90 | 3,832,167.22 | 自筹 | |
金成华府 | 2020年02月21日 | 2022年03月28日 | 1,702,550,000.00 | 1,134,293,319.19 | 186,665,538.11 | 1,320,958,857.30 | 32,750,843.99 | 12,991,072.31 | 自筹 | |
誉瓯园 | 2020年06月19日 | 2022年10月31日 | 2,373,600,000.00 | 1,266,453,191.97 | 242,177,821.94 | 1,508,631,013.91 | 82,755,525.33 | 59,984,726.88 | 自筹 | |
春熙上和湾 | 2020年09月18日 | 2022年12月20日 | 2,513,260,000.00 | 1,916,953,787.65 | 150,512,247.01 | 2,067,466,034.66 | 33,882,999.08 | 20,096,210.20 | 自筹 | |
棠樾 | 2020年09月29日 | 2022年10月31日 | 1,275,690,000.00 | 743,175,930.97 | 139,604,563.24 | 882,780,494.21 | 41,322,023.08 | 26,724,738.71 | 自筹 | |
宁波林语芳庭 | 2020年06月24日 | 2022年9月20日 | 2,564,200,000.00 | 1,811,904,797.53 | 262,138,349.92 | 2,074,043,147.45 | 101,696,925.23 | 61,615,548.75 | 自筹 | |
林语沁雪 | 2020年09月18日 | 2023年01月09日 | 2,210,560,000.00 | 1,451,600,140.39 | 245,197,957.55 | 1,696,798,097.94 | 54,024,916.52 | 51,465,112.27 | 自筹 | |
堂樾庄 | 2020年09月29日 | 2023年04月30日 | 2,143,025,500.00 | 1,204,096,853.65 | 261,672,270.27 | 1,465,769,123.92 | 46,401,354.85 | 28,732,335.12 | 自筹 | |
万松荣安府 | 2020年12月02日 | 2023年08月15日 | 2,841,720,000.00 | 1,881,508,134.23 | 271,471,495.75 | 2,152,979,629.98 | 87,557,453.09 | 66,117,608.66 | 自筹 | |
林语秋月 | 2020年10月19日 | 2023年01月15日 | 3,183,440,000.00 | 2,047,576,537.50 | 466,779,956.09 | 2,514,356,493.59 | 109,649,217.35 | 82,880,056.08 | 自筹 | |
姚江晴雨 | 2021年01月21日 | 2023年06月29日 | 4,567,440,000.00 | 2,923,094,311.36 | 535,992,262.57 | 3,459,086,573.93 | 70,614,508.62 | 61,555,244.29 | 自筹 | |
宁波柳岸闻莺 | 2020年11月20日 | 2023年4月30日 | 1,485,940,000.00 | 1,030,120,860.41 | 163,239,605.92 | 1,193,360,466.33 | 27,228,555.90 | 13,322,701.62 | 自筹 |
文澜望
庄
文澜望庄 | 2020年12月31日 | 2023年06月05日 | 4,161,150,000.00 | 2,725,803,441.71 | 438,780,546.82 | 3,164,583,988.53 | 185,583,097.80 | 150,854,698.44 | 自筹 | |
嘉兴林语芳庭 | 2020年12月15日 | 2023年03月01日 | 973,230,000.00 | 531,826,340.54 | 169,781,573.77 | 701,607,914.31 | 13,477,147.46 | 13,477,147.46 | 自筹 | |
绍兴中央公园 | 2021年01月15日 | 2024年05月31日 | 3,380,800,000.00 | 2,026,180,890.44 | 407,683,951.86 | 2,433,864,842.30 | 87,982,027.66 | 72,088,628.40 | 自筹 | |
春和汀语 | 2021年01月04日 | 2023年05月30日 | 1,025,250,000.00 | 310,313,718.84 | 400,906,238.66 | 711,219,957.50 | 6,767,480.18 | 6,767,480.18 | 自筹 | |
笙花府 | 2020年12月31日 | 2023年04月11日 | 2,141,550,000.00 | 1,251,185,468.10 | 373,897,404.59 | 1,625,082,872.69 | 100,772,975.84 | 91,215,513.41 | 自筹 | |
东湖留庄 | 2021年05月26日 | 2023年03月01日 | 850,360,000.00 | 607,774,200.42 | 607,774,200.42 | 18,061,747.32 | 18,061,747.32 | 自筹 | ||
林语湖院 | 2021年04月15日 | 2023年07月20日 | 1,630,560,000.00 | 1,230,088,585.47 | 1,230,088,585.47 | 63,879,834.40 | 63,879,834.40 | 自筹 | ||
沁樾庄 | 2021年09月27日 | 2023年09月30日 | 581,680,000.00 | 391,324,347.40 | 391,324,347.40 | 1,049,304.74 | 1,049,304.74 | 自筹 | ||
映樾庄 | 2021年11月18日 | 2023年10月20日 | 953,200,000.00 | 602,938,563.94 | 602,938,563.94 | 自筹 | ||||
山海麓园 | 2021年06月08日 | 2023年9月25日 | 2,015,170,000.00 | 1,450,836,426.85 | 1,450,836,426.85 | 57,443,908.75 | 57,443,908.75 | 自筹 | ||
汇翠里 | 2021年06月17日 | 2024年02月07日 | 1,281,630,000.00 | 926,721,640.74 | 926,721,640.74 | 19,917,618.73 | 19,917,618.73 | 自筹 | ||
金华荣安华府 | 2021年06月16日 | 2023年10月31日 | 1,720,663,700.00 | 1,315,920,079.08 | 1,315,920,079.08 | 23,291,471.09 | 23,291,471.09 | 自筹 | ||
云邸 | 2021年09月01日 | 2023年05月31日 | 1,880,130,000.00 | 1,310,494,949.58 | 1,310,494,949.58 | 55,620,844.51 | 55,620,844.51 | 自筹 | ||
玖樾庄 | 2021年 | 2023年 | 919,87 | 579,56 | 579,56 | 自筹 |
月
日
10月18日 | 11月16日 | 0,000.00 | 8,119.82 | 8,119.82 | |||||||
嘉樾庄 | 2021年10月18日 | 2023年11月16日 | 1,465,890,000.00 | 868,939,642.78 | 868,939,642.78 | 2,890,534.36 | 2,890,534.36 | 自筹 | |||
汇学里 | 2021年08月04日 | 2024年02月07日 | 2,099,190,000.00 | 1,565,733,324.87 | 1,565,733,324.87 | 58,921,597.23 | 58,921,597.23 | 自筹 | |||
棠樾花园 | 2021年09月27日 | 2023年09月07日 | 1,564,510,000.00 | 1,163,172,162.96 | 1,163,172,162.96 | 45,741,369.86 | 45,741,369.86 | 自筹 | |||
观棠晴雨府 | 2021年08月30日 | 2023年12月05日 | 3,326,100,000.00 | 2,544,092,092.12 | 2,544,092,092.12 | 34,700,925.19 | 34,700,925.19 | 自筹 | |||
三里风荷 | 2021年09月02日 | 2023年06月15日 | 2,865,890,000.00 | 2,001,847,416.25 | 2,001,847,416.25 | 35,068,493.15 | 35,068,493.15 | 自筹 | |||
新月河滨府 | 2021年09月13日 | 2023年10月10日 | 2,813,600,000.00 | 2,279,623,019.45 | 2,279,623,019.45 | 45,575,354.14 | 45,575,354.14 | 自筹 | |||
风荷上境 | 2021年12月15日 | 2024年03月31日 | 1,617,760,000.00 | 1,078,829,090.05 | 1,078,829,090.05 | 10,580,090.74 | 10,580,090.74 | 自筹 | |||
劝学里 | 2019年03月15日 | 2021年06月28日 | 1,787,990,000.00 | 1,407,137,556.70 | 1,483,634,234.51 | 76,496,677.81 | 自筹 | ||||
星空里 | 2018年03月02日 | 2020年12月31日 | 945,450,000.00 | 756,270,721.11 | 504,109,034.82 | 327,247,063.36 | 75,085,377.07 | 自筹 | |||
湖畔樾山 | 2018年09月12日 | 2021年01月30日 | 1,118,750,000.00 | 936,241,781.23 | 969,038,780.96 | 32,796,999.73 | 自筹 | ||||
柳岸风荷 | 2019年09月30日 | 2021年10月31日 | 1,544,280,000.00 | 1,162,149,957.33 | 1,297,944,122.04 | 135,794,164.71 | 自筹 | ||||
春和景明 | 2019年11月11日 | 2021年12月24日 | 1,028,370,000.00 | 716,080,861.74 | 819,210,341.40 | 103,129,479.66 | 自筹 | ||||
东宸华庭 | 2018年10月 | 2021年04月 | 357,870,000.0 | 282,996,676.5 | 300,030,884.2 | 17,034,207.70 | 自筹 |
日
27日 | 19日 | 0 | 9 | 9 | |||||||
汇隽公馆 | 2018年10月18日 | 2021年03月30日 | 1,231,430,000.00 | 977,967,421.04 | 1,005,174,025.64 | 27,206,604.60 | 自筹 | ||||
柳岸潮鸣 | 2019年01月30日 | 2021年06月30日 | 437,600,000.00 | 310,406,098.92 | 325,502,199.57 | 15,096,100.65 | 自筹 | ||||
都会雅园 | 2018年08月21日 | 2021年07月18日 | 1,082,560,000.00 | 861,059,543.45 | 867,934,721.33 | 6,875,177.88 | 自筹 | ||||
东宸佳园 | 2018年08月28日 | 2021年01月30日 | 1,723,410,000.00 | 1,429,023,982.40 | 1,478,982,508.63 | 49,958,526.23 | 自筹 | ||||
瑞安荣安府 | 2019年07月04日 | 2021年12月15日 | 3,085,440,000.00 | 1,929,617,850.02 | 2,435,108,225.12 | 505,490,375.10 | 自筹 | ||||
柳岸闻莺 | 2018年09月29日 | 2021年01月22日 | 1,805,410,000.00 | 1,610,740,083.22 | 1,657,645,493.36 | 46,905,410.14 | 自筹 | ||||
欢乐家园酒店式办公大楼 | 2022年10月15日 | 2024年06月30日 | 103,000,000.00 | 13,015,813.94 | 49,504.52 | 13,065,318.46 | 自筹 | ||||
合计 | -- | -- | 94,317,099,200.00 | 44,944,305,170.75 | 13,144,314,571.67 | 327,247,063.36 | 26,871,903,360.86 | 58,344,646,896.58 | 1,914,605,633.76 | 1,473,641,696.16 | -- |
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:
单位:元
项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 |
劝学里 | 2021年06月30日 | 1,483,634,234.51 | 1,459,920,301.09 | 23,713,933.42 | 306,312.83 | ||
心尚园 | 2019年01月05日 | 4,095,703.25 | 2,382,983.05 | 1,712,720.20 | 44,325.84 | ||
荣和公馆 | 2012年11月28日 | 2,427,183.26 | 2,227,621.68 | 199,561.58 | |||
晴雪园 | 2019年 | 3,614,104.2 | 1,366,371.31 | 2,247,732.91 |
月
日
11月01日 | 2 | |||||
堇里 | 2019年11月22日 | 881,793.24 | 361,221.78 | 520,571.46 | ||
桂语嵩江 | 2020年12月15日 | 86,917,149.39 | 19,978,173.98 | 88,744,951.10 | 18,150,372.27 | 512,162.98 |
诚品园 | 2018年10月23日 | 16,561,474.26 | 15,818,699.01 | 742,775.25 | ||
香园二期 | 2018年06月15日 | 406,646.01 | 406,646.01 | |||
香园一期项目 | 2016年12月23日 | 7,729,963.59 | 5,005,645.84 | 4,991,129.46 | 7,744,479.97 | |
凤凰城二期 | 2018年09月10日 | 4,992,648.90 | 4,947,935.10 | 44,713.80 | ||
凤凰城一期 | 2016年12月29日 | 1,839,752.76 | 1,797,419.31 | 42,333.45 | ||
台州荣安华府 | 2013年12月09日 | 1,321,649.21 | 0.00 | 1,321,649.21 | ||
台州金域华府 | 2015年12月21日 | 2,355,189.11 | 2,355,189.11 | |||
玉水观邸 | 2019年08月19日 | 12,956,338.60 | 13,776,250.77 | 26,732,589.37 | ||
嘉兴荣安府 | 2019年11月01日 | 23,708,632.69 | 1,967,034.41 | 25,675,667.10 | ||
桃花源郡 | 2019年10月01日 | 30,162,504.03 | 8,075,275.67 | 27,471,148.28 | 10,766,631.42 | |
桃李郡 | 2020年12月15 | 98,947,427.30 | 645,365.12 | 94,542,471.84 | 5,050,320.58 |
日
日 | ||||||
明月江南 | 2019年12月25日 | 113,649,095.12 | 90,088,156.64 | 23,560,938.48 | 55,569.82 | |
留香园 | 2019年08月01日 | 583,763.86 | 543,570.28 | 40,193.58 | ||
星空里 | 2021年04月25日 | 504,109,034.82 | 277,072,349.70 | 227,036,685.12 | 15,763,807.65 | |
重庆林语春风 | 2020年09月30日 | 1,291,900,070.99 | 1,168,093,092.85 | 123,806,978.14 | 1,107,218.20 | |
海上明月 | 2020年09月01日 | 185,368,411.96 | 2,339,684.77 | 181,301,921.07 | 6,406,175.66 | 111,855.16 |
柳岸闻莺 | 2021年06月16日 | 1,657,645,493.36 | 1,643,044,860.69 | 14,600,632.67 | 60,203.32 | |
柳岸潮鸣 | 2021年06月25日 | 325,502,199.57 | 274,891,653.93 | 50,610,545.64 | 723,959.63 | |
侯潮府 | 2020年11月15日 | 183,613,158.92 | 7,705,203.93 | 176,640,110.20 | 14,678,252.65 | 61,038.12 |
竹径云山 | 2020年11月15日 | 124,477,507.24 | 45,220,583.30 | 79,256,923.94 | ||
新悦府(东) | 2020年09月30日 | 159,166,147.00 | 149,808,870.32 | 9,357,276.68 | 12,885.00 | |
新悦府(西) | 2020年09月30日 | 227,802,460.53 | 211,636,468.31 | 16,165,992.22 | 6,961.12 | |
桐乡荣安府 | 2020年11月30日 | 656,502,204.66 | 656,502,204.66 | |||
湖畔樾山 | 2021年06月20日 | 969,038,780.96 | 915,118,835.72 | 53,919,945.24 |
涌清府
涌清府 | 2020年12月10日 | 681,152,598.05 | 620,377,924.00 | 60,774,674.05 | 2,487,073.99 | ||
东宸佳园 | 2021年05月22日 | 1,478,982,508.63 | 1,478,982,508.63 | ||||
桃源西溪里 | 2020年12月15日 | 330,940,501.51 | 298,351,385.05 | 32,589,116.46 | 651,658.15 | ||
汇隽公馆 | 2021年03月23日 | 1,005,174,025.64 | 1,005,174,025.64 | ||||
东宸华庭 | 2021年04月16日 | 300,030,884.29 | 293,621,434.00 | 6,409,450.29 | 283,048.72 | 780,868.60 | |
都会雅园 | 2021年06月15日 | 867,934,721.33 | 854,478,468.37 | 13,456,252.96 | 530,883.30 | ||
瑞安荣安府 | 2021年12月25日 | 2,435,108,225.12 | 770,953,500.40 | 1,664,154,724.72 | 70,703,720.47 | 2,245,264.70 | |
琴湾北-月园 | 2015年12月01日 | 1,039,510.45 | 988,260.64 | 51,249.81 | |||
春和景明 | 2021年12月24日 | 819,210,341.40 | 683,615,340.41 | 135,595,000.99 | 2,483,277.87 | 3,254,716.98 | |
柳岸风荷 | 2021年12月07日 | 1,297,944,122.04 | 1,045,215,233.56 | 252,728,888.48 | 4,384,377.22 | 1,029,499.10 | |
合计 | -- | 4,255,113,590.11 | 13,203,807,206.16 | 14,601,463,102.97 | 2,857,457,693.30 | 100,290,339.39 | 7,310,349.38 |
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”:无
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:
按性质分类:
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 |
计提
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
开发成本 | 28,899,336.67 | 382,491,224.35 | 18,673,740.14 | 392,716,820.88 | |||
开发产品 | 12,724,807.36 | 34,134,148.81 | 4,383,155.09 | 42,475,801.08 | |||
合计 | 41,624,144.03 | 416,625,373.16 | 23,056,895.23 | 435,192,621.96 | -- |
按主要项目分类:
单位:元
项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
台州荣安华府 | 361,274.41 | 361,274.41 | |||||
柳岸潮鸣 | 18,673,740.14 | 18,673,740.14 | |||||
竹径云山 | 12,363,532.95 | 3,470,455.46 | 4,383,155.09 | 11,450,833.32 | |||
星空里 | 30,663,693.35 | 30,663,693.35 | |||||
九龙壹号 | 10,225,596.53 | 192,479,918.09 | 202,705,514.62 | ||||
芙蓉印月 | 24,522,722.10 | 24,522,722.10 | |||||
笙花府 | 28,377,156.35 | 28,377,156.35 | |||||
东湖留庄 | 30,848,282.89 | 30,848,282.89 | |||||
林语湖院 | 43,624,890.32 | 43,624,890.32 | |||||
汇学里 | 36,419,672.13 | 36,419,672.13 | |||||
棠樾 | 26,218,582.47 | 26,218,582.47 | |||||
合计 | 41,624,144.03 | 416,625,373.16 | 23,056,895.23 | 435,192,621.96 | -- |
(3)存货期末余额中利息资本化率的情况
项目名称 | 本期利息资本化金额 | 利息资本化率 | 利息资本化累计金额 |
九龙壹号 | 85,893,672.03 | 10.50% | 122,108,270.03 |
芙蓉印月 | 3,832,167.22 | 7.80% | 15,712,121.90 |
姚江晴雨 | 61,555,244.29 | 4.75% | 70,614,508.62 |
江枫晓月府 | 21,272,471.35 | 11.00% | 74,270,846.58 |
侯潮府商业 | 8.50% | 11,204,426.36 | |
誉瓯园 | 59,984,726.88 | 4.75% | 82,755,525.33 |
林语沁雪 | 51,465,112.27 | 6.60% | 54,024,916.52 |
春和汀语 | 6,767,480.18 | 10.50% | 6,767,480.18 |
堂樾庄 | 28,732,335.12 | 4.75% | 46,401,354.85 |
悦珑庭 | 5.00% | 11,047,922.35 |
嘉兴林语芳庭
嘉兴林语芳庭 | 13,477,147.46 | 5.00% | 13,477,147.46 |
金成华府 | 12,991,072.31 | 4.79% | 32,750,843.99 |
春熙上和湾 | 20,096,210.20 | 8.80% | 33,882,999.08 |
春月杭宁府 | 15,221,531.01 | 5.70% | 20,612,781.01 |
绍兴中央公园 | 72,088,628.40 | 4.75% | 87,982,027.66 |
宁波林语春风 | 30,057,628.66 | 5.46% | 62,591,472.69 |
万松荣安府 | 66,117,608.66 | 4.75% | 87,557,453.09 |
棠樾 | 26,724,738.71 | 4.79% | 41,322,023.08 |
文澜望庄 | 150,854,698.44 | 5.68% | 185,583,097.80 |
望江南润园 | 24,732,308.90 | 4.75% | 41,847,646.65 |
林语秋月 | 82,880,056.08 | 8.80% | 109,649,217.35 |
宁波林语芳庭 | 61,615,548.75 | 9.50% | 101,696,925.23 |
宁波柳岸闻莺 | 13,322,701.62 | 4.99% | 27,228,555.90 |
笙花府 | 91,215,513.41 | 5.23% | 100,772,975.84 |
沁樾庄 | 1,049,304.74 | 5.15% | 1,049,304.74 |
嘉樾庄 | 2,890,534.36 | 5.94% | 2,890,534.36 |
汇翠里 | 19,917,618.73 | 4.99% | 19,917,618.73 |
汇学里 | 58,921,597.23 | 11.50% | 58,921,597.23 |
金华荣安华府 | 23,291,471.09 | 4.75% | 23,291,471.09 |
云邸 | 55,620,844.51 | 8.50% | 55,620,844.51 |
棠樾花园 | 45,741,369.86 | 11.50% | 45,741,369.86 |
风荷上境 | 10,580,090.74 | 9.50% | 10,580,090.74 |
三里风荷 | 35,068,493.15 | 11.50% | 35,068,493.15 |
观棠晴雨府 | 34,700,925.19 | 11.50% | 34,700,925.19 |
新月河滨府 | 45,575,354.14 | 9.38% | 45,575,354.14 |
山海麓园 | 57,443,908.75 | 5.23% | 57,443,908.75 |
东湖留庄 | 18,061,747.32 | 11.50% | 18,061,747.32 |
林语湖院 | 63,879,834.40 | 7.42% | 63,879,834.40 |
劝学里 | 5.23% | 306,312.83 | |
心尚园 | 4.75% | 44,325.84 | |
桂语嵩江 | 4.75% | 512,162.98 | |
明月江南 | 5.23% | 55,569.82 |
星空里
星空里 | 8.80% | 15,763,807.65 | |
重庆林语春风 | 6.88% | 1,107,218.20 | |
海上明月 | 11.00% | 111,855.16 | |
柳岸闻莺 | 5.23% | 60,203.32 | |
柳岸潮鸣 | 7.00% | 723,959.63 | |
侯潮府 | 8.50% | 61,038.12 | |
新悦府(东) | 8.00% | 12,885.00 | |
新悦府(西) | 5.23% | 6,961.12 | |
涌清府 | 7.64% | 2,487,073.99 | |
桃源西溪里 | 5.46% | 651,658.15 | |
东宸华庭 | 780,868.60 | 6.51% | 283,048.72 |
都会雅园 | 8.00% | 530,883.30 | |
瑞安荣安府 | 2,245,264.70 | 11.00% | 70,703,720.47 |
春和景明 | 3,254,716.98 | 4.99% | 2,483,277.87 |
柳岸风荷 | 1,029,499.10 | 4.99% | 4,384,377.22 |
合计 | 1,480,952,045.54 | 2,014,895,973.15 |
(4)存货受限情况
按项目披露受限存货情况:
单位:元
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
望江南润园 | 1,143,878,433.30 | 1,326,606,044.87 | 抵押借款 |
宁波林语芳庭 | 1,811,904,797.53 | 2,074,043,147.45 | 抵押借款 |
林语沁雪 | 1,451,600,140.39 | 1,696,798,097.94 | 抵押借款 |
林语秋月 | 2,047,576,537.50 | 2,514,356,493.59 | 抵押借款 |
文澜望庄 | 2,725,803,441.71 | 3,164,583,988.53 | 抵押借款 |
笙花府 | 1,251,185,468.10 | 1,625,082,872.69 | 抵押借款 |
春和汀语 | 310,313,718.84 | 711,219,957.50 | 抵押借款 |
新月河滨府 | 2,279,623,019.45 | 抵押借款 | |
堂樾庄 | 1,204,096,853.65 | 1,465,769,123.92 | 抵押借款 |
嘉兴林语芳庭 | 531,826,340.54 | 701,607,914.31 | 抵押借款 |
林语湖院 | 1,230,088,585.47 | 抵押借款 |
玖樾庄
玖樾庄 | 579,568,119.82 | 抵押借款 | |
映樾庄 | 602,938,563.94 | 抵押借款 | |
金华荣安华府 | 1,315,920,079.08 | 抵押借款 | |
东湖留庄 | 607,774,200.42 | 抵押借款 | |
沁樾庄 | 391,324,347.40 | 抵押借款 | |
嘉樾庄 | 868,939,642.78 | 抵押借款 | |
棠樾 | 743,175,930.97 | 882,780,494.21 | 抵押借款 |
山海麓园 | 1,450,836,426.85 | 抵押借款 | |
誉瓯园 | 1,266,453,191.97 | 1,508,631,013.91 | 抵押借款 |
万松荣安府 | 1,881,508,134.23 | 2,152,979,629.98 | 抵押借款 |
汇翠里 | 926,721,640.74 | 抵押借款 | |
九龙壹号 | 1,305,811,071.13 | 1,527,679,647.94 | 抵押借款 |
风荷上境 | 1,078,829,090.05 | 抵押借款 | |
姚江晴雨 | 2,923,094,311.36 | 3,459,086,573.93 | 抵押借款 |
绍兴中央公园 | 2,026,180,890.44 | 2,433,864,842.30 | 抵押借款 |
云邸 | 1,310,494,949.58 | 抵押借款 | |
合计 | 22,624,409,261.66 | 39,888,148,508.65 | -- |
10、合同资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
建造合同 | 219,776,391.50 | 10,988,819.57 | 208,787,571.93 | 232,053,832.69 | 11,602,691.63 | 220,451,141.06 |
合计 | 219,776,391.50 | 10,988,819.57 | 208,787,571.93 | 232,053,832.69 | 11,602,691.63 | 220,451,141.06 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:无本期合同资产计提减值准备情况
单位:元
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
建造合同 | -613,872.06 | 根据会计政策计提 | ||
合计 | -613,872.06 | -- |
其他说明:
本公司的合同资产主要涉及与合营企业的建造合同。本公司根据合同约定履行建造义务,并按约定收取款项。当本公司取得该无条件收取对价的权利时,合同资产将转为应收账款。
11、持有待售资产无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | 184,579,176.11 | 154,403,935.09 |
预缴及待抵扣税款 | 2,800,198,215.93 | 1,851,276,876.59 |
其他 | 2,368,176.64 | 2,111,928.73 |
合计 | 2,987,145,568.68 | 2,007,792,740.41 |
其他说明:无
14、债权投资无
15、其他债权投资无
16、长期应收款无
17、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
重庆美荣房地产开发 | 88,092,631.79 | 27,315,624.86 | 115,408,256.65 |
有限公司
有限公司 | ||||||||
宁波恒香企业管理咨询有限公司 | 252,974,569.94 | -21,714,282.43 | 231,260,287.51 | |||||
宁波康瑞企业管理咨询有限公司 | 178,642,646.28 | 9,445,067.62 | 188,087,713.90 | |||||
台州市中梁宇置业有限公司 | 156,353,896.74 | 156,353,896.74 | ||||||
宁波荣安教育投资管理有限公司 | 34,692,492.47 | -11,250,000.00 | 1,110,612.01 | -20,415,000.00 | 4,138,104.48 | |||
温州康晟置业有限公司 | 124,600,265.87 | -7,308,462.09 | 117,291,803.78 | |||||
桐乡荣正置业有限公司 | 25,529,058.87 | -2,327,227.38 | 23,201,831.49 | |||||
杭州臻昱达房地产开发有限公司 | 36,277,727.10 | 42,853,586.78 | 79,131,313.88 | |||||
宁波宣宜投资管理有限公司 | 134,039,555.30 | 41,242,629.23 | 175,282,184.53 | |||||
宁波合煜投资管理有 | 4,544,146.93 | 250,158.18 | 4,794,305.11 |
限公司
限公司 | ||||||||
宁波世枭投资管理有限公司 | 15,397,846.32 | 3,458,880.20 | -3,000,000.00 | 15,856,726.52 | ||||
杭州震大投资有限公司 | ||||||||
浙江锦森投资管理有限公司 | 21,862,487.69 | 14,031,889.46 | 35,894,377.15 | |||||
余姚中珉置业有限公司 | 34,473,091.29 | 1,841,255.09 | 36,314,346.38 | |||||
重庆融全实业有限公司 | 37,728,705.58 | 1,686,138.94 | 39,414,844.52 | |||||
重庆南锦联房地产开发有限公司 | 38,917,227.25 | -59,974.45 | 38,857,252.80 | |||||
杭州火丰投资管理有限公司 | 100,345,315.32 | -120,000,000.00 | 40,724,427.73 | 21,069,743.05 | ||||
慈溪市金桂置业有限公司 | 17,241,288.44 | 18,445,521.48 | 35,686,809.92 | |||||
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司 | 81,139,420.61 | 48,475,601.47 | 129,615,022.08 | |||||
杭州昌 | 15,189, | 15,189, |
益商务信息咨询有限公司【注
】
益商务信息咨询有限公司【注1】 | 830.48 | 830.48 | ||||
台州经开方远荣安置业有限公司 | 1,789,140.01 | 5,762,327.51 | 7,551,467.52 | |||
台州椒江方远荣安置业有限公司 | 1,815,866.81 | -714,526.64 | 1,101,340.17 | |||
台州椒江方远荣安阳光城置业有限公司 | 8,157,374.62 | -2,019,647.82 | 6,137,726.80 | |||
杭州滨哲企业管理有限公司 | 298,961,709.25 | -13,687,411.87 | 285,274,297.38 | |||
嘉兴钇和置业有限公司【注2】 | ||||||
嘉兴睿钇置业有限公司 | 132,435,791.81 | -10,574,245.01 | 121,861,546.80 | |||
宁波康丰置业有限公司 | 179,279,489.99 | -11,035,103.60 | 168,244,386.39 | |||
宁波侨安企业管理咨询有限 | 292,086,348.49 | -295,000,000.00 | 2,913,651.51 |
公司
公司 | ||||||
嘉兴光纳笛企业管理有限公司 | 980,000,000.00 | -36,837,325.91 | 943,162,674.09 | |||
温州恒会置业有限公司 | 980,000,000.00 | -36,749,907.96 | 943,250,092.04 | |||
温州市梁昌置业有限公司 | 980,000,000.00 | -36,837,370.30 | 943,162,629.70 | |||
温州市垠川置业有限公司 | 49,000,000.00 | -1,837,788.62 | 47,162,211.38 | |||
义乌华旭企业咨询管理有限公司 | 1,950,000.00 | -38,208.00 | 1,911,792.00 | |||
平湖市鸿宇房地产开发有限公司 | 262,800,000.00 | -2,832,650.97 | 259,967,349.03 | |||
杭州浙加企业管理有限公司 | 110,400,000.00 | -79,884,094.79 | -30,515,905.21 | |||
杭州金隆企业管理有限公司 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | ||||
温岭方远荣安置业有限公司 | 300,000,000.00 | -298,294,094.92 | -1,705,905.08 | |||
杭州凯 |
轶企业管理有限公司【注
】
轶企业管理有限公司【注3】 | ||||||||||
小计 | 2,141,024,198.03 | 3,696,150,000.00 | -836,428,189.71 | 214,305,155.95 | -23,415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,191,636,164.27 | ||
二、联营企业 | ||||||||||
合计 | 2,141,024,198.03 | 3,696,150,000.00 | -836,428,189.71 | 214,305,155.95 | -23,415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,191,636,164.27 |
其他说明【注1】认缴出资额1.5万,占注册资本的15%,截止2021年12月31日尚未出资;【注2】认缴出资额50万,占注册资本的50%,截止2021年12月31日尚未出资;【注
】认缴出资额8893.5万,占注册资本的33%,截止2021年
月
日尚未出资;
18、其他权益工具投资无
19、其他非流动金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
按公允价值计量的权益工具 | 299,329,504.03 | 389,009,542.96 |
合计 | 299,329,504.03 | 389,009,542.96 |
其他说明:
单位:元
被投资单位 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 |
苏州太平国发通融贰号投资企业(有限合伙)[注1] | 276,416,321.34 | 40.00% |
宁波梅山保税港区久友稳和投资管理合伙企业(有限合伙)[注2] | 22,436,682.69 | 14.71% |
跟投项目[注3] | 476,500.00 | |
合计 | 299,329,504.03 |
[注1]:本公司以有限合伙人身份投资苏州太平国发通融贰号投资企业(有限合伙),占出资总额的40%;[注2]:本公司以有限合伙人身份投资宁波梅山保税港区久友稳和投资管理合伙企业(有限合伙)久友美科-医药医疗大健康产业基金第三期,出资1,000.00万元,占出资总额的14.71%;[注3]:为发挥员工积极性公司设立“跟投项目”基金,公司子公司宁波康晟房地产销售代理有限公司以普通合伙人身份参与该等基金公司投资,公司跟投员工以有限合伙人身份参与该等基金公司投资,各基金公司作为少数股东再参与本公司各地产项目公司投资。
20、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位:元
项目
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 607,651,464.00 | 607,651,464.00 | ||
2.本期增加金额 | 327,247,063.36 | 327,247,063.36 | ||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | 327,247,063.36 | 327,247,063.36 | ||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | 89,100,000.00 | 89,100,000.00 | ||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | 89,100,000.00 | 89,100,000.00 | ||
4.期末余额 | 845,798,527.36 | 845,798,527.36 | ||
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 215,530,056.04 | 215,530,056.04 | ||
2.本期增加金额 | 36,047,678.53 | 36,047,678.53 | ||
(1)计提或摊销 | 36,047,678.53 | 36,047,678.53 | ||
3.本期减少金额 | 27,156,937.50 | 27,156,937.50 | ||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | 27,156,937.50 | 27,156,937.50 | ||
4.期末余额 | 224,420,797.07 | 224,420,797.07 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 621,377,730.29 | 621,377,730.29 |
2.期初账面价值
2.期初账面价值 | 392,121,407.96 | 392,121,407.96 |
其他说明:其他转出为处置子公司杭州荣圣投资管理有限公司减少的投资性房地产。
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
无
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
21、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 21,677,162.05 | 22,567,089.33 |
合计 | 21,677,162.05 | 22,567,089.33 |
(1)固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及构筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 22,328,344.09 | 4,453,585.30 | 5,825,067.06 | 13,143,494.79 | 45,750,491.24 |
2.本期增加金额 | 75,869.02 | 3,015,495.84 | 1,473,728.06 | 4,565,092.92 | |
(1)购置 | 75,869.02 | 3,015,495.84 | 1,473,728.06 | 4,565,092.92 | |
(2)在建工程转入 | |||||
(3)企业合并增加 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 | 866,371.68 | 289,230.97 | 1,155,602.65 | ||
(1)处置或报废 | 866,371.68 | 146,394.38 | 1,012,766.06 | ||
(2)其他转出【注】 | 142,836.59 | 142,836.59 | |||
4.期末余额 | 22,328,344.09 | 4,529,454.32 | 7,974,191.22 | 14,327,991.88 | 49,159,981.51 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 8,754,188.45 | 2,466,568.95 | 2,295,172.75 | 9,667,471.76 | 23,183,401.91 |
2.本期增加金额 | 1,017,116.27 | 204,067.76 | 1,011,789.03 | 2,206,169.95 | 4,439,143.01 |
(1)计提 | 1,017,116.27 | 204,067.76 | 1,011,789.03 | 2,206,169.95 | 4,439,143.01 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 | 139,725.46 | 139,725.46 | |||
(1)处置或报废 | 133,213.68 | 133,213.68 | |||
(2)其他转出【注】 | 6,511.78 | 6,511.78 | |||
4.期末余额 | 9,771,304.72 | 2,670,636.71 | 3,306,961.78 | 11,733,916.25 | 27,482,819.46 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置或报废 |
4.期末余额
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 12,557,039.37 | 1,858,817.61 | 4,667,229.44 | 2,594,075.63 | 21,677,162.05 |
2.期初账面价值 | 13,574,155.64 | 1,987,016.35 | 3,529,894.31 | 3,476,023.03 | 22,567,089.33 |
其他说明:其他转出为处置子公司宁波嘉品企业管理有限公司(合并)减少的固定资产。
(2)暂时闲置的固定资产情况
无
(3)通过经营租赁租出的固定资产
无
(4)未办妥产权证书的固定资产情况
无
(5)固定资产清理
无
22、在建工程无
23、生产性生物资产
无
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位:元
项目
项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
一、账面原值: | ||
1.期初余额 | 7,579,371.37 | 7,579,371.37 |
2.本期增加金额 | 6,338,376.72 | 6,338,376.72 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额4.期末余额
4.期末余额 | 13,917,748.09 | 13,917,748.09 |
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | 3,750,204.97 | 3,750,204.97 |
(1)计提 | 3,750,204.97 | 3,750,204.97 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | 3,750,204.97 | 3,750,204.97 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额
四、账面价值
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 10,167,543.12 | 10,167,543.12 |
2.期初账面价值 | 7,579,371.37 | 7,579,371.37 |
其他说明:无
26、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 11,513,324.78 | 2,679,000.00 | 14,192,324.78 | |||
2.本期增加金额 | 4,021,679.73 | 4,021,679.73 | ||||
(1)购置 | 4,021,679.73 | 4,021,679.73 | ||||
(2)内部研发 | ||||||
(3)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | 15,535,004.51 | 2,679,000.00 | 18,214,004.51 | |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 6,450,325.81 | 57,000.00 | 6,507,325.81 | |
2.本期增加金额 | 2,086,868.52 | 57,000.00 | 2,143,868.52 | |
(1)计提 | 2,086,868.52 | 57,000.00 | 2,143,868.52 | |
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | 8,537,194.33 | 114,000.00 | 8,651,194.33 | |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 |
四、账面价值
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 6,997,810.18 | 2,565,000.00 | 9,562,810.18 | |
2.期初账面价值 | 5,062,998.97 | 2,622,000.00 | 7,684,998.97 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
无
27、开发支出无
28、商誉
(1)商誉账面原值
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 7,856,648.51 | - | - | 7,856,648.51 |
合计 | 7,856,648.51 | - | - | 7,856,648.51 |
(2)商誉减值准备
商誉减值测试:上述子公司合并后仍作为独立的经济实体运行,减值测试时将其视为一个资产组,根据相关资产组提供的产品或劳务的市场情况,合理测算资产组的未来现金流。综合考虑被购买方净资产收益率及其变化趋势等因素,确定未来现金流之现值时的折现率。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
商誉减值测试方法及关键参数:将被投资单位账面价值加上商誉,与被投资单位资产预计未来现金流量的现值进行比较,如资产预计未来现金流量的现值小于被投资单位账面价值加上商誉,则需要计提商誉减值。
29、长期待摊费用
无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 206,351,416.88 | 51,587,854.22 | 243,645,306.24 | 60,719,074.54 |
内部交易未实现利润 | 852,777,715.45 | 213,194,428.86 | 661,772,781.13 | 165,443,195.28 |
可抵扣亏损 | 1,477,019,268.20 | 369,254,817.05 | 1,153,585,784.59 | 279,645,764.25 |
其他 | 22,199.80 | 5,549.95 | 439,949.74 | 109,987.43 |
合计 | 2,536,170,600.33 | 634,042,650.08 | 2,059,443,821.70 | 505,918,021.50 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
其他权益工具投资公允价值变动 | 12,436,682.68 | 3,109,170.67 | 49,128,144.11 | 12,282,036.03 |
评估增值 | 72,685,414.36 | 18,171,353.59 | 107,610,208.91 | 26,902,552.24 |
待转销合同取得成本 | 141,438,185.04 | 35,359,546.26 | 154,403,935.09 | 38,600,983.78 |
其他 | 768,979.96 | 192,244.99 | ||
合计 | 227,329,262.04 | 56,832,315.51 | 311,142,288.11 | 77,785,572.05 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 35,551,791.25 | 598,490,858.83 | 38,600,983.78 | 467,317,037.72 |
递延所得税负债 | 35,551,791.25 | 21,280,524.26 | 38,600,983.78 | 39,184,588.27 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 368,304,212.40 | 47,622,683.45 |
可抵扣亏损 | 459,108,285.14 | 193,427,946.73 |
权益性投资工具公允价值变动损益 | 26,074,517.46 | 0.00 |
合计 | 853,487,015.00 | 241,050,630.18 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2026年度 | 348,157,283.84 | ||
2025年度 | 47,716,852.73 | 46,014,093.31 | |
2024年度 | 35,941,087.66 | 75,742,895.85 | |
2023年度 | 12,248,969.16 | 43,551,537.59 | |
2022年度 | 15,044,091.75 | 22,445,482.90 | |
2021年度 | 5,673,937.08 | ||
合计 | 459,108,285.14 | 193,427,946.73 | -- |
其他说明:无
31、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付软件购置款 | 532,075.47 | 532,075.47 | 1,882,075.47 | 1,882,075.47 | ||
合计 | 532,075.47 | 532,075.47 | 1,882,075.47 | 1,882,075.47 |
其他说明:无
32、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 88,350,000.00 | 190,000,000.00 |
担保借款 | 506,000,000.00 | 728,088,612.09 |
抵押担保借款 | 428,320,000.00 | 1,700,000,000.00 |
短期借款利息 | 2,170,150.23 | 7,863,875.57 |
合计 | 1,024,840,150.23 | 2,625,952,487.66 |
短期借款分类的说明:无
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
无
33、交易性金融负债
无
34、衍生金融负债
无
35、应付票据
单位:元
种类
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 0.00 | 100,000,000.00 |
合计 | 0.00 | 100,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为
0.00
元。
36、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付工程及材料款 | 3,864,408,246.47 | 2,881,513,464.96 |
应付土地款 | 1,456,643,078.00 | |
应付费用 | 198,565,654.38 | 82,473,985.74 |
合计 | 4,062,973,900.85 | 4,420,630,528.70 |
(2)账龄超过1年的重要应付账款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
宁波华宇建设有限公司 | 19,270,250.00 | 工程项目施工款,按合同约定或协商付款期 |
合计 | 19,270,250.00 | -- |
其他说明:无
37、预收款项
(1)预收款项列示
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收租金 | 17,902,016.72 | |
合计 | 17,902,016.72 |
(2)账龄超过1年的重要预收款项
无
38、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收售房款 | 33,367,846,028.59 | 24,545,950,854.15 |
预收租金及其他 | 1,834,456.29 | 8,423,059.77 |
合计 | 33,369,680,484.88 | 24,554,373,913.92 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
预收售房款 | 8,821,895,174.44 | 公司预售项目增多 |
合计 | 8,821,895,174.44 | —— |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求预售金额前五的项目收款信息:
单位:元
序号 | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
1 | 姚江晴雨 | 3,071,167,530.70 | 2023年06月29日 | 89.18% | |
2 | 宁波林语春风 | 937,138,961.47 | 2,638,647,013.26 | 2022年07月01日 | 96.17% |
3 | 悦珑庭 | 1,614,296,843.12 | 2,019,551,414.68 | 2022年06月30日 | 99.48% |
4 | 春熙上和湾 | 2,002,101,806.42 | 2022年12月20日 | 99.40% | |
5 | 堂樾庄 | 1,930,770,050.46 | 2023年04月30日 | 94.36% |
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元
项目
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 38,007,688.23 | 338,901,705.23 | 294,153,326.31 | 82,756,067.15 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 33,557.36 | 7,355,273.64 | 7,347,519.26 | 41,311.74 |
合计 | 38,041,245.59 | 346,256,978.87 | 301,500,845.57 | 82,797,378.89 |
(2)短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 37,862,086.15 | 304,522,779.98 | 260,649,417.30 | 81,735,448.83 |
2、职工福利费 | 124,787.18 | 17,517,997.01 | 16,746,330.26 | 896,453.93 |
3、社会保险费 | 19,944.90 | 4,696,824.41 | 4,684,854.92 | 31,914.39 |
其中:医疗保险费 | 19,485.52 | 4,497,526.61 | 4,485,999.63 | 31,012.50 |
工伤保险费 | 459.38 | 147,803.11 | 147,360.60 | 901.89 |
生育保险费 | 51,494.69 | 51,494.69 | ||
4、住房公积金 | 8,359,029.60 | 8,343,549.60 | 15,480.00 | |
5、工会经费和职工教育经费 | 870.00 | 3,805,074.23 | 3,729,174.23 | 76,770.00 |
合计 | 38,007,688.23 | 338,901,705.23 | 294,153,326.31 | 82,756,067.15 |
(3)设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 32,259.84 | 7,087,760.45 | 7,081,106.67 | 38,913.62 |
2、失业保险费 | 1,297.52 | 267,513.19 | 266,412.59 | 2,398.12 |
合计 | 33,557.36 | 7,355,273.64 | 7,347,519.26 | 41,311.74 |
其他说明:无
40、应交税费
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 81,345,400.42 | 39,007,455.29 |
企业所得税 | 602,641,038.91 | 575,775,986.00 |
个人所得税 | 4,091,627.00 | 3,763,269.26 |
城市维护建设税 | 2,417,196.34 | 641,003.55 |
土地增值税 | 97,581,393.07 | 101,491,995.96 |
教育费附加 | 1,726,442.20 | 451,405.10 |
其他 | 18,153,964.76 | 12,111,187.63 |
合计 | 807,957,062.70 | 733,242,302.79 |
其他说明:无
41、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付股利 | 2,273,144.55 | 2,273,144.55 |
其他应付款 | 10,089,470,344.56 | 9,033,120,100.75 |
合计 | 10,091,743,489.11 | 9,035,393,245.30 |
(1)应付利息
无
(2)应付股利
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 2,273,144.55 | 2,273,144.55 |
合计 | 2,273,144.55 | 2,273,144.55 |
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无
(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金和保证金 | 513,401,431.29 | 379,901,671.40 |
合营企业资金往来
合营企业资金往来 | 3,078,728,027.64 | 3,010,177,987.99 |
代收购房相关费用 | 51,581,698.02 | 96,220,241.90 |
少数股东往来 | 5,468,605,596.76 | 5,481,085,706.04 |
应付关联方往来 | 765,902,950.00 | |
其他 | 211,250,640.85 | 65,734,493.42 |
合计 | 10,089,470,344.56 | 9,033,120,100.75 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
嘉兴荣阳置业有限公司 | 345,892,956.00 | 合营企业结余资金分配 |
嘉兴荣旺置业有限公司 | 177,000,000.00 | 合营企业结余资金分配 |
杭州滨哲企业管理有限公司 | 464,057,550.00 | 合营企业结余资金分配 |
台州市中梁宇置业有限公司 | 206,800,000.00 | 合营企业结余资金分配 |
嘉兴钇和置业有限公司 | 185,619,694.05 | 合营企业结余资金分配 |
桐乡荣金置业有限公司 | 151,403,743.78 | 合营企业结余资金分配 |
宁波涌韬置业有限公司 | 171,500,000.00 | 合营企业结余资金分配 |
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司 | 131,358,502.38 | 合营企业结余资金分配 |
台州椒江方远荣安置业有限公司 | 107,437,500.00 | 合营企业结余资金分配 |
合计 | 1,941,069,946.21 | -- |
其他说明:无
42、持有待售负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 4,635,330,000.00 | 2,447,205,000.00 |
一年内到期的应付债券 | 22,954,919.05 | 22,954,919.05 |
一年内到期的租赁负债 | 5,190,844.64 | 2,807,933.58 |
合计 | 4,663,475,763.69 | 2,472,967,852.63 |
其他说明:无
44、其他流动负债
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税额 | 3,003,261,984.90 | 2,220,001,683.11 |
合计 | 3,003,261,984.90 | 2,220,001,683.11 |
短期应付债券的增减变动:无
45、长期借款
(1)长期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 628,000,000.00 | 716,500,000.00 |
抵押担保借款 | 14,693,570,000.00 | 11,775,980,000.00 |
担保借款 | 150,000,000.00 | |
分期付款的长期借款利息 | 29,885,329.69 | 25,287,166.24 |
减:一年内到期的长期借款 | -4,635,330,000.00 | -2,447,205,000.00 |
合计 | 10,716,125,329.69 | 10,220,562,166.24 |
长期借款分类的说明:无
46、应付债券
(1)应付债券
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
20荣安01 | 52,269,081.24 | 51,958,107.72 |
20荣安02 | 635,616,123.11 | 634,701,713.16 |
减:一年内到期的应付债券 | -22,954,919.05 | -22,954,919.05 |
合计 | 664,930,285.30 | 663,704,901.83 |
(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
单位:元
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 减:一年内到期的应 | 期末余额 |
付债券
付债券 | |||||||||||
20荣安01【注1】 | 50,000,000.00 | 2020年1月13日 | 5年 | 47,590,000.00 | 51,958,107.72 | 4,000,000.00 | 310,973.53 | 4,000,000.00 | 3,868,493.15 | 48,400,588.10 | |
20荣安02【注1】 | 620,000,000.00 | 2020年8月12日 | 5年 | 615,040,000.00 | 634,701,713.16 | 49,600,000.00 | 914,409.94 | 49,600,000.00 | 19,086,425.90 | 616,529,697.20 | |
合计 | -- | -- | -- | 662,630,000.00 | 686,659,820.88 | 53,600,000.00 | 1,225,383.47 | 53,600,000.00 | 22,954,919.05 | 664,930,285.30 |
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明
注1:公司于2019年1月11日获得中国证券监督管理委员会核准公开发行面值不超过6.7亿元的公司债券,核准编号:证监许可[2019]58号文。公司采取网下面向合格投资者询价配售的方式分两期发行总额为人民币6.7亿元的公司债券,票面利率为8%。
47、租赁负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁负债 | 8,932,423.41 | 7,579,371.37 |
减:一年内到期的租赁负债 | -5,190,844.64 | -2,807,933.58 |
合计 | 3,741,578.77 | 4,771,437.79 |
其他说明:无
48、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
专项应付款 | 16,056,505.00 | |
合计 | 16,056,505.00 |
(1)按款项性质列示长期应付款
无
(2)专项应付款
单位:元
项目
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
特色小镇项目资金【注】 | 16,056,505.00 | 16,056,505.00 | |||
合计 | 16,056,505.00 | 16,056,505.00 | -- |
其他说明:【注】为子公司河南大豫置业有限公司收到河南省修武县西村乡财税所用于青云大道(当阳峪村段)东侧地块地产项目开发配套建设特色小镇资金。
49、长期应付职工薪酬
无
50、预计负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他 | 79,577,033.47 | 98,742,390.11 | 合营企业亏损分摊 |
合计 | 79,577,033.47 | 98,742,390.11 | -- |
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:无
51、递延收益
无
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 3,183,922,485.00 | 3,183,922,485.00 |
其他说明:无
54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位:元
项目
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | -1,709,424,039.84 | - | 50,681,714.23 | -1,760,105,754.07 |
合计 | -1,709,424,039.84 | - | 50,681,714.23 | -1,760,105,754.07 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期部分跟投项目达到合伙协议约定的职工退出时点,公司以收购职工持有基金份额的形式实现跟投项目职工投资退出,收购成本与少数股东持有的净资产份额差异调整资本公积5,271,582.82元;另外本期收购子公司少数股东股权,收购成本与少数股东持有的净资产份额差异调整资本公积45,410,131.41元。
56、库存股无
57、其他综合收益无
58、专项储备无
59、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 276,820,739.31 | 132,929,328.82 | - | 409,750,068.13 |
合计 | 276,820,739.31 | 132,929,328.82 | - | 409,750,068.13 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无
60、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 6,458,589,266.83 | 5,092,482,314.51 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 83,841,107.42 | |
调整后期初未分配利润 | 6,458,589,266.83 | 5,176,323,421.93 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,086,327,083.49 | 1,742,518,728.02 |
减:提取法定盈余公积 | 132,929,328.82 | 141,860,634.62 |
应付普通股股利
应付普通股股利 | 111,437,286.98 | 318,392,248.50 |
期末未分配利润 | 7,300,549,734.52 | 6,458,589,266.83 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润
0.00
元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润
0.00
元。
61、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 18,055,438,500.25 | 14,805,511,501.14 | 10,989,264,563.73 | 8,178,887,711.61 |
其他业务 | 125,916,091.51 | 40,723,889.92 | 188,453,520.99 | 26,219,604.97 |
合计 | 18,181,354,591.76 | 14,846,235,391.06 | 11,177,718,084.72 | 8,205,107,316.58 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 本期发生额 | 合计 |
商品类型 | 18,181,354,591.76 | 18,181,354,591.76 |
其中: | ||
房屋销售 | 17,405,786,016.33 | 17,405,786,016.33 |
建筑施工 | 630,767,410.17 | 630,767,410.17 |
物业服务 | ||
销售代理 | 18,885,073.75 | 18,885,073.75 |
房屋租赁 | 71,046,901.44 | 71,046,901.44 |
咨询服务费 | 45,450,938.20 | 45,450,938.20 |
其他 | 9,418,251.87 | 9,418,251.87 |
按经营地区分类 | 18,181,354,591.76 | 18,181,354,591.76 |
其中: | ||
宁波地区 | 8,141,295,326.71 | 8,141,295,326.71 |
宁波以外地区 | 10,040,059,265.05 | 10,040,059,265.05 |
报告期内确认收入金额前五的项目信息:
单位:元
序号
序号 | 项目名称 | 收入金额 |
1 | 劝学里 | 2,000,265,213.65 |
2 | 杭州柳岸闻莺 | 1,703,531,240.54 |
3 | 东宸佳园 | 1,558,320,148.19 |
4 | 重庆林语春风 | 1,324,567,995.03 |
5 | 汇隽公馆 | 1,290,299,252.63 |
62、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 36,500,304.14 | 22,963,621.66 |
教育费附加 | 27,795,389.16 | 17,189,539.30 |
房产税 | 8,366,704.14 | 7,445,915.72 |
土地使用税 | 14,469,546.19 | 8,252,485.69 |
印花税 | 31,944,597.40 | 13,894,999.98 |
土地增值税 | 11,098,990.32 | 15,343,562.62 |
其他 | 85,145.37 | |
合计 | 130,260,676.72 | 85,090,124.97 |
其他说明:无
63、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
广告宣传费 | 125,516,303.44 | 106,526,348.26 |
职工薪酬 | 119,814,350.57 | 71,073,053.14 |
装修费 | 71,429,458.45 | 54,337,184.60 |
销售佣金 | 192,044,728.92 | 89,980,812.44 |
其他 | 80,381,605.91 | 38,993,823.43 |
合计 | 589,186,447.29 | 360,911,221.87 |
其他说明:无
64、管理费用
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 151,529,191.85 | 108,970,809.27 |
交际应酬费 | 21,506,653.21 | 15,700,947.24 |
办公会务费 | 7,572,714.63 | 6,905,091.97 |
差旅及交通费用 | 9,081,646.03 | 6,686,043.19 |
水电费 | 1,697,258.53 | 4,012,007.24 |
管理咨询费 | 65,054,665.06 | 29,301,586.74 |
固定资产折旧 | 4,023,376.73 | 4,175,937.20 |
使用权资产折旧 | 3,750,204.97 | - |
其他 | 15,647,721.89 | 15,581,453.11 |
合计 | 279,863,432.90 | 191,333,875.96 |
其他说明:无
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 8,949,100.10 | 1,383,345.61 |
材料费 | 24,437,191.65 | 49,094,245.37 |
其他 | 1,556,497.18 | 18,173,600.95 |
合计 | 34,942,788.93 | 68,651,191.93 |
其他说明:无
66、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 271,442,534.97 | 209,860,267.55 |
减:利息收入 | 124,792,480.00 | 164,722,908.32 |
银行手续费 | 13,046,910.56 | 7,752,424.03 |
未确认融资费用 | 449,109.21 | - |
合计 | 160,146,074.74 | 52,889,783.26 |
其他说明:无
67、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
财政扶持 | 12,680,342.66 | 47,321,177.21 |
其他政府补助 | 1,584,621.46 | 1,772,080.11 |
68、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 233,470,512.59 | 160,802,585.28 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | -313,031,833.72 | 26,812,801.44 |
处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -6,561,965.94 | 5,550.63 |
理财产品收益 | 4,075,694.21 | 3,562,595.76 |
合计 | -82,047,592.86 | 191,183,533.11 |
其他说明:无
69、净敞口套期收益
无
70、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益工具公允价值变动损益 | -62,765,978.88 | -147,267,522.74 |
合计 | -62,765,978.88 | -147,267,522.74 |
其他说明:无
71、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | 62,668,993.65 | 2,993,040.86 |
应收账款坏账损失 | -1,939,899.96 | -6,016,181.94 |
合计 | 60,729,093.69 | -3,023,141.08 |
其他说明:无
72、资产减值损失
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -416,625,373.16 | -6,040,613.50 |
合同资产减值损失 | 613,872.06 | -4,483,522.77 |
合计 | -416,011,501.10 | -10,524,136.27 |
其他说明:无
73、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | -78,761.06 | -91,148.17 |
74、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
违约金收入 | 5,055,725.57 | 2,253,590.02 | 5,055,725.57 |
罚款收入 | 1,268,920.21 | 894,732.31 | 1,268,920.21 |
其他 | 570,769.68 | 313,702.39 | 570,769.68 |
合计 | 6,895,415.46 | 3,462,024.72 | 6,895,415.46 |
计入当期损益的政府补助:无
75、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 1,847,748.85 | 6,946,367.70 | 1,847,748.85 |
各项基金 | 313,838.96 | 101,314.13 | 313,838.96 |
滞纳金及罚款 | 9,914,725.52 | 2,007,622.61 | 9,914,725.52 |
固定资产报废损失 | 13,180.70 | 50,665.75 | 13,180.70 |
其他 | 393,318.03 | 1,140,171.18 | 393,318.03 |
合计 | 12,482,812.06 | 10,246,141.37 | 12,482,812.06 |
其他说明:无
76、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 643,252,280.34 | 611,338,779.25 |
递延所得税费用 | -153,392,283.15 | -102,747,392.14 |
合计 | 489,859,997.19 | 508,591,387.11 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 1,649,222,607.43 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 412,305,651.87 |
子公司适用不同税率的影响 | -42,496.88 |
调整以前期间所得税的影响 | -8,658,914.92 |
非应税收入的影响 | -62,187,570.32 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,283,076.42 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,908,430.57 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 167,026,332.53 |
研发费用加计扣除影响 | -6,957,650.94 |
所得税费用 | 489,859,997.19 |
其他说明:无
77、其他综合收益
无
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的往来款项等 | 1,034,190,208.36 | 1,180,086,125.42 |
收到退回土地拍卖保证金 | 32,300,048,000.00 | 25,566,398,000.00 |
房屋租赁收入
房屋租赁收入 | 71,046,901.44 | 55,480,610.58 |
利息收入 | 180,917,547.07 | 117,970,991.94 |
收到的政府补助 | 14,264,964.12 | 49,093,257.32 |
其他 | 5,719,225.25 | 2,589,292.41 |
合计 | 33,606,186,846.24 | 26,971,618,277.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:无
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的往来款项等 | 966,559,473.98 | 13,512,761.88 |
支付的土地拍卖保证金 | 32,300,048,000.00 | 25,159,618,000.00 |
支付的各项费用 | 595,403,082.79 | 372,890,365.65 |
其他 | 60,317,068.00 | 30,314,140.37 |
合计 | 33,922,327,624.77 | 25,576,335,267.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:无
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
无
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置子公司支付的现金净额 | 1,250,605.86 | |
合计 | 1,250,605.86 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:无
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到少数股东往来款项 | 14,531,697,170.27 | 7,909,017,943.77 |
收回借款保证金 | 407,000,000.00 | |
合计 | 14,938,697,170.27 | 7,909,017,943.77 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:无
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付借款保证金 | 490,500,000.00 | |
归还少数股东支付的项目开发款 | 15,574,366,769.20 | 4,311,235,475.44 |
收购少数股东股权 | 66,964,386.82 | 3,809,976.43 |
少数股东减少资本 | 320,000,000.00 | |
偿还租赁负债 | 5,434,433.89 | |
合计 | 15,966,765,589.91 | 4,805,545,451.87 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 1,159,362,610.24 | 1,777,729,908.56 |
加:资产减值准备 | 416,011,501.10 | 13,547,277.35 |
信用减值损失 | -60,729,093.69 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,486,821.54 | 30,762,748.82 |
使用权资产折旧 | 3,750,204.97 | |
无形资产摊销 | 2,143,868.52 | 1,691,564.75 |
长期待摊费用摊销 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 78,761.06 | 91,148.17 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 13,180.70 | 50,665.75 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 62,765,978.88 | 147,267,522.74 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 271,442,534.97 | 209,860,267.55 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 82,047,592.86 | -191,183,533.11 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -131,173,821.11 | -68,799,569.18 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -17,904,064.01 | -32,452,237.07 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -11,459,454,744.30 | -23,787,964,347.39 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 52,469,017.27 | 1,049,354,326.42 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 9,175,150,301.43 | 10,121,791,780.01 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -403,539,349.57 | -10,728,252,476.63 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
新增使用权资产 | 6,338,376.72 | |
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,611,607,802.59 | 8,122,179,784.77 |
减:现金的期初余额 | 8,122,179,784.77 | 6,932,251,409.19 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 1,489,428,017.82 | 1,189,928,375.58 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
无
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
单位:元
金额 | |
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 306,112,063.38 |
其中: | -- |
杭州荣圣投资管理有限公司 | 95,079,002.96 |
宁波嘉品企业管理有限公司(合并) | 211,033,060.42 |
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 260,660,721.32 |
其中: | -- |
杭州荣圣投资管理有限公司 | 3,262,262.36 |
宁波嘉品企业管理有限公司(合并) | 257,398,458.96 |
处置子公司收到的现金净额 | 45,451,342.06 |
其他说明:无
(4)现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金
一、现金 | 9,611,607,802.59 | 8,122,179,784.77 |
其中:库存现金 | 64,291.75 | |
可随时用于支付的银行存款 | 9,611,607,802.59 | 8,122,115,493.02 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 9,611,607,802.59 | 8,122,179,784.77 |
其他说明:无80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
存货 | 39,888,148,508.65 | 详见财务报告七、9、(4) |
固定资产 | 12,557,039.37 | 为取得借款设定抵押 |
投资性房地产 | 304,493,490.67 | 为取得借款设定抵押 |
货币资金 | ||
其中:保函保证金 | 74,831,931.88 | |
贷款保证金 | 93,000,000.00 | |
合计 | 40,373,030,970.57 | -- |
其他说明:无
82、外币货币性项目无
83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:无
84、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
财政扶持 | 12,680,342.66 | 其他收益 | 12,680,342.66 |
其他政府补助 | 1,584,621.46 | 其他收益 | 1,584,621.46 |
(2)政府补助退回情况
□适用√不适用
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元
被购买方
名称
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
宁波甬柒企业管理咨询有限公司 | 2021年04月01日 | 0.00 | 51.00% | 购买取得 | 2021年04月01日 | 取得控制权 | 1,068,777.09 | 572,491.73 |
义乌市华亿置业有限公司【注1】 | 2021年04月14日 | 0.00 | 51.00% | 购买取得 | 2021年04月14日 | 取得控制权 | - | -14,197,514.82 |
杭州凯黎企业管理有限公司【注2】 | 2021年06月17日 | 0.00 | 100.00% | 购买取得 | 2021年06月17日 | 取得控制权 | - | -1,682.78 |
其他说明:
注1:义乌市华亿置业有限公司包含其子公司义乌市华捷置业有限公司。注2:杭州凯黎企业管理有限公司包含其子公司杭州凯巍企业服务有限公司、杭州凯寒企业管理有限公司。
(2)合并成本及商誉
无
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位:元
宁波甬柒企业管理咨询有限公 | 义乌市华亿置业有限公司 | 杭州凯黎企业管理有限公司 |
司
司 | ||||||
购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
资产: | ||||||
货币资金 | - | - | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | - | - |
应收款项 | - | - | 239,250,000.00 | 239,250,000.00 | - | - |
存货 | - | - | - | - | - | - |
固定资产 | - | - | - | - | - | - |
无形资产 | - | - | - | - | - | - |
负债: | ||||||
借款 | - | - | - | - | - | - |
应付款项 | - | - | 241,030,000.00 | 241,030,000.00 | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - | - | - | - |
净资产 | ||||||
减:少数股东权益 | - | - | - | - | - | - |
取得的净资产 | - | - | - | - | - | - |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:资产基础法企业合并中承担的被购买方的或有负债:无其他说明:无
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
(6)其他说明无
2、同一控制下企业合并无
3、反向购买
无
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位:元
子公司名
称
子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
杭州荣圣投资管理有限公司 | 95,079,002.96 | 100.00% | 股权转让 | 2021年11月30日 | 支付股权转让价款,办妥工商变更手续 | 32,103,960.18 | 0.00% | |||||
宁波嘉品企业管理有限公司(合并) | 211,033,060.42 | 50.00% | 股权转让 | 2021年11月30日 | 支付股权转让价款,办妥工商变更手续 | -15,449,521.30 | 0.00% |
其他说明:无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
①本期新设立子公司
公司名称
公司名称 | 归属母公司权益比例 | 公司名称 | 归属母公司权益比例 |
宁波旭润企业管理有限公司 | 100.00% | 杭州康柏置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭圣企业管理有限公司 | 100.00% | 温州康南置业有限公司 | 100.00% |
宁波嘉琪企业管理有限公司 | 100.00% | 温州康甬置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭泽企业管理有限公司 | 100.00% | 宁波嘉滨企业管理有限公司 | 100.00% |
宁波旭实企业管理有限公司 | 100.00% | 嘉兴荣辉置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭缘企业管理有限公司 | 100.00% | 嘉兴嘉荣置业有限公司 | 100.00% |
宁波旭厚企业管理有限公司 | 100.00% | 台州宜安企业管理有限公司 | 100.00% |
宁波康新企业管理有限公司 | 51.00% | 台州盛安企业管理有限公司 | 100.00% |
宁波荣望企业管理有限公司 | 51.00% | 台州韶安企业管理有限公司 | 100.00% |
嘉兴铭达置业有限公司 | 100.00% | 温州康衡企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
嘉兴铭旺置业有限公司 | 100.00% | 温州康昱企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎腾置业有限公司 | 100.00% | 温州康展企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎荣置业有限公司 | 100.00% | 温州荣瑾置业有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎旺置业有限公司 | 100.00% | 义乌荣安置业有限公司 | 100.00% |
嘉兴荣城置业有限公司 | 51.00% | 宁波康耀建筑有限公司 | 100.00% |
浙江晨苑建设有限公司 | 100.00% | 宁波康湖置业有限公司 | 100.00% |
临海荣安置业有限公司 | 100.00% | 宁波康海置业有限公司 | 51.00% |
温州荣博置业有限公司 | 100.00% | 宁波荣园置业有限公司 | 100.00% |
温州康鹏置业有限公司 | 51.00% | 嘉兴锦腾置业有限公司 | 100.00% |
温州康创置业有限公司 | 51.00% | 嘉兴锦旺置业有限公司 | 100.00% |
金华荣美置业有限公司 | 100.00% | 嘉兴锦昇置业有限公司 | 100.00% |
宁波嘉杭企业管理有限公司 | 100.00% | 嘉兴鼎上置业有限公司 | 51.00% |
宁波嘉姿企业管理有限公司 | 100.00% | 杭州荣舟物资贸易有限公司 | 100.00% |
宁波嘉洋企业管理有限公司 | 100.00% | 温州康瀚置业有限公司 | 51.00% |
杭州康涵置业有限公司 | 100.00% | 义乌荣溪置业有限公司 | 100.00% |
杭州康景置业有限公司 | 100.00% | 杭州康宸置业有限公司 | 51.00% |
杭州康森置业有限公司 | 100.00% |
②本期注销子公司
公司名称
公司名称 | 归属母公司权益比例 |
台州庆达企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
宁波英泽企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
浙江高盛房地产开发有限公司 | 51.00% |
宁波江北区隆顺恒丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 100.00% |
宁波江北区康德海鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 100.00% |
宁波江北区康煜企业管理合伙企业(有限合伙) | 100.00% |
重庆荣宽企业管理有限公司 | 100.00% |
重庆荣兰企业管理有限公司 | 100.00% |
重庆荣爵企业管理有限公司 | 100.00% |
RONGANAUSTRALIAHOLDINGSPTYLTD | 100.00% |
宏盛贸易(香港)有限公司 | 100.00% |
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
宁波市人民房地产开发有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 90.00% | 10.00% | 反向购买 |
宁波荣宝资产管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 资产管理,投资管理 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波康柏投资管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 实业投资、投资管理、食品销售 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波康恺投资管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 实业项目投资管理、实业项目投资 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波永元置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 5.00% | 95.00% | 反向购买 |
宁波康晟房地产销售代理有限公司
宁波康晟房地产销售代理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产销售代理 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波荣居置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波荣和置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州香华投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房屋租赁 | 100.00% | 0.00% | 反向购买 |
宁波康美房屋租赁有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房屋租赁、物业管理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 工程承包 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
宁波荣安房地产开发有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 反向购买 |
宁波投创荣安置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州荣安置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁海荣安置业有限公司 | 浙江宁海 | 浙江宁海 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康瀚投资有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 投资与资产管理 | 48.60% | 51.40% | 分立 |
台州荣安置业有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
台州荣方建设房地产开发有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波东钱湖荣安置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
上海香安资产管理股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区 | 中国(上海)自由贸易试验区 | 资产管理,投资管理 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
宁波梅山保税港区荣胜资产管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 资产管理,投资管理 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波荣美企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州荣美置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康茂房地产销售 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产销售代理 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
代理有限公司
代理有限公司 | ||||||
嘉兴荣安置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波康梁房地产开发有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康全企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康旺置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
重庆市康瀚置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州润美投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康鹏置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州康瀚投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波欢乐购广场开发有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
嘉兴睿和企业管理咨询有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
台州鸿茂企业管理咨询有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波荣腾贸易有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 贸易 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
重庆康甬置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州运先投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
海盐荣安置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州荣德置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
郑州康瀚置业有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
重庆市康创置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波海洋置业有限公 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 非同一控 |
司
司 | 制下企业合并 | |||||
河南大豫置业有限公司 | 河南焦作 | 河南焦作 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
宁波璟悦企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波益泰企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波森尼企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 66.67% | 设立 |
杭州康业投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 实业投资 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
河南荣安置业有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
余姚荣耀置业有限公司 | 浙江余姚 | 浙江余姚 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
余姚荣恒置业有限公司 | 浙江余姚 | 浙江余姚 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
嘉兴佳钇企业管理有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 企业管理服务 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
桐乡荣安置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
康泰贸易(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 0.00% | 100.00% | 并购 |
陕西荣安澳祥置业有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产开发销售 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
宁波荣慈置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 66.67% | 设立 |
象山荣安置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
苍南荣安置业有限公司【注1】 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 50.00% | 设立 |
宁波荣港置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 60.00% | 0.00% | 设立 |
嘉善荣安置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
温岭荣安置业有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
温州荣安房地产开发有限公司
温州荣安房地产开发有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
龙港市梁汇置业有限公司【注2】 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 50.00% | 设立 |
宁波康园建筑劳务有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 工程施工 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
星空海(宁波)商业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
瑞安荣安置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波陈婆渡置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
杭州康浩置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
重庆康锦置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波荣丰置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
西安康瀚置业有限责任公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
西安荣瑞置业有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
西安康晟置业有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
西安投创荣安置业有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波荣德置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴钇坤置业有限公司【注4】 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 50.00% | 设立 |
宁波康南置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波恒厚装饰有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 工程施工 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波荣达绿化工程有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 工程施工 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波恒缘企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波荣新企业管理咨询有限公司
宁波荣新企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
台州荣城置业有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴钇宏置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
重庆恒翠企业管理咨询有限公司 | 重庆市渝北区 | 重庆市渝北区 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
重庆恒宽企业管理咨询有限公司 | 重庆市渝北区 | 重庆市渝北区 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
重庆恒品企业管理咨询有限公司 | 重庆市渝北区 | 重庆市渝北区 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波嘉越企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波嘉卓企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波永卓企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波方桥荣安置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波旭美企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波宏悦企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴荣越置业有限公司【注4】 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 50.00% | 设立 |
嘉兴钇华置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴钇美置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴钇豪置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴钇昇置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
嘉兴钇康置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州康旺置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州康睿置业有限公司
杭州康睿置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
台州荣华置业有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
温州荣丰置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
西安荣旺置业有限公司 | 西安曲江新区 | 西安曲江新区 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
浙江康衡工程造价咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
杭州康丰置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
台州荣宇置业有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
台州荣升置业有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
台州荣安企业管理咨询有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 社会经济咨询服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
台州荣宁企业管理咨询有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 企业管理咨询 | 65.00% | 0.00% | 设立 |
瑞安康耀置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
温州康诚企业管理咨询有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 社会经济咨询服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波荣美置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波嘉良企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 社会经济咨询服务 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波旭禾企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 社会经济咨询服务 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
杭州杭鸣企业管理咨询有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 社会经济咨询服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
杭州康鸣置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
台州益安企业管理有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 社会经济咨询服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
重庆投创房地产开发有限责任公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
西安康耀企业管理咨询有限公司
西安康耀企业管理咨询有限公司 | 西安 | 西安 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波江北区香茂腾美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)【注3】 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 收购 |
康荣贸易(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
HonorSteadyCo.,Ltd | BVI | BVI | 投资管理 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波岳林荣安置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波钇旺置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴钇宇置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴荣耀置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
瑞安荣启置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波荣友置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波荣越置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 65.00% | 设立 |
宁波荣新置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
宁波荣信置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
台州越安企业管理有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
台州蕴安企业管理有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
温州康益置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
温州康睿置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
嘉兴荣美置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康迪贸易有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 贸易 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波绍安企业管理有限公司
宁波绍安企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波康源房地产销售代理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产经纪 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
瑞安康华置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
瑞安康兆置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
绍兴荣安置业有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康安投资有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 投资咨询服务 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
上海荣远企业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波荣汇置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波旭洋企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波旭锐企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波嘉衡企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康发置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波佳安企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 51.00% | 0.00% | 设立 |
宁波嘉苑企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
宁波旭发企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
浙江博苑建设有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 工程施工 | 100.00% | 0.00% | 购买 |
平湖荣昇置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
平湖荣华置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
嘉兴钇进置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
嘉兴钇恒置业有限公司
嘉兴钇恒置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波旭润企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波旭圣企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波嘉琪企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波旭泽企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波旭实企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波旭缘企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波旭厚企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
宁波康新企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
宁波荣望企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
宁波甬柒企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
嘉兴铭达置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴铭旺置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴鼎腾置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 95.00% | 5.00% | 设立 |
嘉兴鼎荣置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
嘉兴鼎旺置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
嘉兴荣城置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
浙江晨苑建设有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 各类工程建设活动 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
临海荣安置业有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
温州荣博置业有限公司
温州荣博置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
温州康鹏置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
温州康创置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
金华荣美置业有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波嘉杭企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波嘉姿企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波嘉洋企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州康涵置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
杭州康景置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
杭州康森置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州康柏置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
温州康南置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
温州康甬置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
义乌市华亿置业有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
义乌市华捷置业有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
宁波嘉滨企业管理有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
嘉兴荣辉置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴嘉荣置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 95.00% | 5.00% | 设立 |
台州宜安企业管理有 | 浙江台州 | 浙江台州 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
限公司
限公司 | ||||||
台州盛安企业管理有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
台州韶安企业管理有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 企业管理咨询 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
温州康衡企业管理咨询有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
温州康昱企业管理咨询有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
温州康展企业管理咨询有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
温州荣瑾置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
义乌荣安置业有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康耀建筑有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 工程施工 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康湖置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
宁波康海置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
宁波荣园置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
嘉兴锦腾置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
嘉兴锦旺置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴锦昇置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
嘉兴鼎上置业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
杭州凯黎企业管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
杭州凯巍企业服务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
杭州凯寒企业管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业 |
合并
合并 | ||||||
温州康瀚置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
义乌荣溪置业有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 房地产开发经营 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州康宸置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 51.00% | 设立 |
杭州荣舟物资贸易有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 贸易 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
注1:本公司之子公司宁波荣安房地产开发有限公司与温州鹿盛置业有限公司、杭州兴耀房地产开发集团有限公司合资设立苍南荣安置业有限公司,其中宁波荣安房地产开发有限公司持股比例为50%,温州鹿盛置业有限公司持股比例35%,杭州兴耀房地产开发集团有限公司持股比例为15%。根据合作开发协议及章程规定,宁波荣安房地产开发有限公司在股东大会、董事会等公司权力机关均拥有过半数表决权,本公司将其纳入合并报表范围内。
注2:本公司之子公司宁波康瀚投资有限公司与浙江梁辰房地产开发有限公司合资设立龙港市梁汇置业有限公司,其中宁波康瀚投资有限公司持股比例为50%,浙江梁辰房地产开发有限公司持股比例50%。根据合作开发协议及章程规定,宁波康瀚投资有限公司在股东大会、董事会等公司权力机关均拥有过半数表决权,本公司将其纳入合并报表范围内。
注3:为发挥员工积极性,公司设立“跟投项目”基金,本公司之子公司宁波康晟房地产销售代理有限公司以普通合伙人身份参与该等基金投资,公司跟投员工以有限合伙人身份参与该等基金投资,各基金再参与各地产项目公司投资。部分跟投项目达到合伙协议约定的职工退出约定时点,公司以收购职工持有基金份额的形式实现跟投项目职工投资退出。
注4:本公司之子公司嘉兴荣安置业有限公司与上海盈式贸易有限公司签署合作开发框架协议,协议约定,双方合作开发嘉兴荣安置业有限公司持股100%股权的嘉兴钇坤置业有限公司于2019年12月24日成功竞得的嘉兴市【经开2019-21】地块,甲乙双方各自占股50%。2019年12月30日嘉兴钇坤置业有限公司持股100%股权的公司嘉兴荣越置业有限公司与嘉兴市自然资源和规划局签订土地出让协议,由嘉兴荣越置业有限公司开发嘉兴市【经开2019-21】地块。2020年5月25日,嘉兴钇坤置业有限公司完成股权变更登记手续,上海盈式贸易有限公司持有其50%的股权。根据合作开发协议及章程规定,嘉兴荣安置业有限公司在股东大会、董事会等公司权力机关均拥有过半数表决权,本公司将其纳入合并报表范围内。其他说明:
注5:截止2021年12月31日,本公司下列子公司股权已用于借款质押:
公司名称 | 质押股权比例 | 公司名称 | 质押股权比例 |
宁波荣美置业有限公司 | 100.00% | 义乌荣溪置业有限公司 | 100.00% |
宁波嘉越企业管理咨询有限公司 | 25.00% | 宁波荣越置业有限公司 | 100.00% |
宁波荣友置业有限公司 | 100.00% | 宁波旭美企业管理咨询有限公司 | 100.00% |
宁波荣信置业有限公司 | 100.00% | 重庆康锦置业有限公司 | 100.00% |
宁波荣汇置业有限公司 | 100.00% | 温州荣瑾置业有限公司 | 100.00% |
嘉兴荣美置业有限公司 | 100.00% | 宁波嘉杭企业管理有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎旺置业有限公司 | 100.00% | 宁波嘉洋企业管理有限公司 | 100.00% |
嘉兴荣辉置业有限公司 | 100.00% | 杭州凯寒企业管理有限公司 | 100.00% |
平湖荣昇置业有限公司
平湖荣昇置业有限公司 | 100.00% | 宁波康湖置业有限公司 | 100.00% |
嘉兴鼎腾置业有限公司 | 100.00% | 宁波嘉姿企业管理有限公司 | 70.00% |
嘉兴嘉荣置业有限公司 | 100.00% | 瑞安康华置业有限公司 | 100.00% |
临海荣安置业有限公司 | 100.00% |
(2)重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
嘉兴钇坤置业有限公司(合并) | 50.00% | -1,953,105.21 | 205,410,410.65 | |
嘉兴佳钇企业管理有限公司(合并) | 49.00% | 99,741,260.26 | 198,028,856.55 | |
宁波康新企业管理有限公司 | 49.00% | -9,049,979.08 | 480,950,020.92 | |
宁波荣港置业有限公司 | 40.00% | -429,299.89 | 163,822,872.11 | |
台州荣宁企业管理咨询有限公司(合并) | 35.00% | -52,626,192.27 | 292,496,212.49 | |
宁波旭禾企业管理咨询有限公司(合并) | 49.00% | -10,210,644.25 | 231,790,915.10 | |
嘉兴荣城置业有限公司 | 49.00% | -92,070.84 | 979,907,929.16 | |
温州康鹏置业有限公司 | 49.00% | -122,493.02 | 979,877,506.98 | |
义乌市华亿置业有限公司(合并) | 49.00% | -6,956,782.26 | 535,718,217.74 | |
其他不重要的非全资子公司 | 54,734,833.31 | 1,599,139,517.20 | ||
合计 | 73,035,526.75 | 5,667,142,458.90 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
嘉兴钇坤置业有限公司(合并) | 2,809,898,802.78 | 12,112,652.73 | 2,822,011,455.51 | 2,418,618,828.70 | 2,418,618,828.70 | 2,361,699,738.79 | 10,943,019.69 | 2,372,642,758.48 | 1,965,619,072.20 | 1,965,619,072.20 | ||
嘉兴 | 609,26 | 2,725, | 611,98 | 207,84 | 207,84 | 2,003, | 77,857 | 2,081, | 1,814, | 1,814, |
佳钇企业管理有限公司(合并)
佳钇企业管理有限公司(合并) | 1,652.69 | 525.12 | 7,177.81 | 6,654.26 | 6,654.26 | 513,067.69 | ,063.44 | 370,131.13 | 936,617.71 | 936,617.71 | ||
宁波康新企业管理有限公司 | 975,374,206.57 | 6,156,448.36 | 981,530,654.93 | |||||||||
宁波荣港置业有限公司 | 550,143,276.60 | 171,066,048.02 | 721,209,324.62 | 311,652,144.33 | 311,652,144.33 | 1,870,823,359.36 | 185,950,864.89 | 2,056,774,224.25 | 647,680,890.39 | 647,680,890.39 | ||
台州荣宁企业管理咨询有限公司(合并) | 5,255,714,817.86 | 54,698,085.22 | 5,310,412,903.08 | 3,546,509,438.80 | 928,200,000.00 | 4,474,709,438.80 | 4,755,829,036.77 | 4,645,328.80 | 4,760,474,365.57 | 2,434,410,351.96 | 2,434,410,351.96 | |
宁波旭禾企业管理咨询有限公司(合并) | 2,024,627,634.16 | 8,935,246.81 | 2,033,562,880.97 | 1,560,520,197.11 | 1,560,520,197.11 | 1,392,701,075.26 | 2,034,028.77 | 1,394,735,104.03 | 120,854,370.67 | 280,000,000.00 | 400,854,370.67 | |
嘉兴荣城置业有限公司 | 1,999,999,467.11 | 62,633.22 | 2,000,062,100.33 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
温州 | 1,999, | 1,999, | 10,000 | 10,000 |
康鹏置业有限公司
康鹏置业有限公司 | 760,014.25 | 760,014.25 | .00 | .00 | ||
义乌市华亿置业有限公司(合并) | 2,113,417,884.14 | 4,774,154.07 | 2,118,192,038.21 | 624,889,553.03 | 400,000,000.00 | 1,024,889,553.03 |
单位:元
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
嘉兴钇坤置业有限公司(合并) | -3,906,210.41 | -3,906,210.41 | 55,207,314.75 | -25,548,119.21 | -25,548,119.21 | 163,295,459.50 | ||
嘉兴佳钇企业管理有限公司(合并) | 1,290,299,252.63 | 203,553,592.35 | 203,553,592.35 | -88,404,211.77 | -6,910,379.80 | -6,910,379.80 | -98,780,199.71 | |
宁波康新企业管理有限公司 | -18,469,345.07 | -18,469,345.07 | -509,999,773.43 | |||||
宁波荣港置业有限公司 | 294,649,055.75 | -1,073,249.72 | -1,073,249.72 | 21,406,443.29 | 671,098,438.46 | 70,166,280.73 | 70,166,280.73 | -632,883,171.23 |
台州荣宁企业管理咨询有限公司(合并) | -150,360,549.33 | -150,360,549.33 | 1,218,970,048.40 | -13,935,986.39 | -13,935,986.39 | -2,643,897,475.31 | ||
宁波旭禾企业管理咨询有限公司(合并) | -20,838,049.50 | -20,838,049.50 | 1,166,717,791.80 | -6,119,266.64 | -6,119,266.64 | -1,191,336,812.06 | ||
嘉兴荣城置业有限 | -187,899.67 | -187,899.67 | -1,999,999,532.89 |
公司
公司 | ||||
温州康鹏置业有限公司 | -249,985.75 | -249,985.75 | -1,999,989,985.75 | |
义乌市华亿置业有限公司(合并) | -14,197,514.82 | -14,197,514.82 | -1,270,425,672.77 |
其他说明:无
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
1)为发挥员工积极性,公司设立“跟投项目”基金,公司子公司宁波康晟房地产销售代理有限公司以普通合伙人身份参与该等基金投资,公司跟投员工以有限合伙人身份参与该等基金投资,各基金再参与各地产项目公司投资。本期部分跟投项目达到合伙协议约定的职工退出约定时点,公司以收购职工持有基金份额的形式实现跟投项目职工投资退出。
2)公司于2021年9月收购“荣安资管”持有的本公司控股子公司“绍安企管”49%的少数股东股权及其享有的相应债权。
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位:元
桐乡荣安置业有限公司 | 重庆康创置业有限公司 | 台州荣城置业有限公司 | 宁波绍安企业管理有限公司 | |
购买成本/处置对价 | ||||
--现金 | 7,116,373.00 | 605,751.00 | 9,242,282.82 | 89,562,400.00 |
--非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
购买成本/处置对价合计 | 7,116,373.00 | 605,751.00 | 9,242,282.82 | 89,562,400.00 |
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 6,265,816.56 | 11,437.50 | 5,415,569.94 | 44,152,268.59 |
差额
差额 | 850,556.44 | 594,313.50 | 3,826,712.88 | 45,410,131.41 |
其中:调整资本公积 | 850,556.44 | 594,313.50 | 3,826,712.88 | 45,410,131.41 |
调整盈余公积 | ||||
调整未分配利润 |
其他说明:无
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
宁波康瑞企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 40.00% | 权益法 |
台州市中梁宇置业有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 22.00% | 权益法 |
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 15.00% | 权益法 |
杭州滨哲企业管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 33.00% | 权益法 |
宁波恒香企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 25.90% | 权益法 |
宁波侨安企业管理咨询有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 0.00% | 50.00% | 权益法 |
温州康晟置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 25.00% | 0.00% | 权益法 |
嘉兴光纳笛企业管理有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 49.00% | 权益法 |
温州恒会置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 49.00% | 权益法 |
温州市梁昌置业有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 房地产开发经营 | 0.00% | 49.00% | 权益法 |
平湖市鸿宇房地产开发有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 房地产开发经营 | 0.00% | 29.20% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无
(2)重要合营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||||||||||||
宁波康瑞企业管理咨询有限公司 | 台州市中梁宇置业有限公司 | 瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司 | 杭州滨哲企业管理有限公司 | 宁波恒香企业管理咨询有限公司 | 宁波侨安企业管理咨询有限公司 | 温州康晟置业有限公司 | 嘉兴光纳笛企业管理有限公司 | 温州恒会置业有限公司 | 温州市梁昌置业有限公司 | 平湖市鸿宇房地产开发有限公司 | 宁波康瑞企业管理咨询有限公司 | 台州市中梁宇置业有限公司 | 瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司 | 杭州滨哲企业管理有限公司 | 宁波恒香企业管理咨询有限公司 | 宁波侨安企业管理咨询有限公司 | 温州康晟置业有限公司 | |
流动资产 | 534,177,888.04 | 1,290,283,941.96 | 1,117,949,088.23 | 4,231,836,531.24 | 4,145,240,738.91 | 8,300,968,269.20 | 1,738,734,919.09 | 1,899,762,378.47 | 1,900,000,250.46 | 1,899,767,257.69 | 1,221,170,106.27 | 692,797,363.53 | 5,052,314,481.97 | 3,224,867,619.15 | 4,077,210,856.81 | 2,163,107,890.95 | 5,188,713,646.29 | 1,238,237,537.48 |
其中:现金和现金等价物 | 18,632,442.12 | 135,245,149.26 | 20,096,397.29 | 407,696,501.77 | 726,538,017.13 | 1,738,413,125.03 | 261,827,014.24 | 828.47 | 5,000.46 | 4,757.69 | 51,354,362.60 | 20,393,464.01 | 95,712,291.07 | 150,935,631.14 | 644,489,576.05 | 393,695,667.02 | 501,338,435.64 | 3,469,428.40 |
非流动资产 | 6,233,485.57 | 14,337,727.61 | 9,862,813.88 | 45,201,115.02 | 35,603,021.57 | 17,960,005.65 | 10,123,402.42 | 25,059,405.38 | 24,999,937.50 | 25,059,435.58 | 3,233,619.84 | 8,427,058.02 | 40,433,552.46 | 28,622,292.35 | 31,395,505.55 | 7,673,378.80 | 10,688,493.00 | 546,393.35 |
资产合计
资产合计 | 540,411,373.61 | 1,304,621,669.57 | 1,127,811,902.11 | 4,277,037,646.26 | 4,180,843,760.48 | 8,318,928,274.85 | 1,748,858,321.51 | 1,924,821,783.85 | 1,925,000,187.96 | 1,924,826,693.27 | 1,224,403,726.11 | 701,224,421.55 | 5,092,748,034.43 | 3,253,489,911.50 | 4,108,606,362.36 | 2,170,781,269.75 | 5,199,402,139.29 | 1,238,783,930.83 |
流动负债 | 70,192,088.87 | 593,922,138.93 | 246,036,582.95 | 3,412,570,078.46 | 2,027,946,897.49 | 7,524,227,980.44 | 784,691,106.36 | 0.12 | 5,000.00 | 172,104,585.61 | 254,617,805.85 | 5,166,317,578.26 | 2,703,710,765.10 | 3,202,661,788.89 | 1,094,045,478.46 | 3,574,811,765.62 | 740,382,867.34 | |
非流动负债 | 17,675,171.97 | 1,260,000,000.00 | 238,400,000.00 | 495,000,000.00 | 162,000,000.00 | 8,849,675.67 | 100,000,000.00 | 456,250,000.00 | ||||||||||
负债合计 | 70,192,088.87 | 593,922,138.93 | 263,711,754.92 | 3,412,570,078.46 | 3,287,946,897.49 | 7,762,627,980.44 | 1,279,691,106.36 | 0.12 | 5,000.00 | 334,104,585.61 | 254,617,805.85 | 5,166,317,578.26 | 2,712,560,440.77 | 3,202,661,788.89 | 1,194,045,478.46 | 4,031,061,765.62 | 740,382,867.34 | |
少数股东权益 | 573,138,667.88 | 584,167,676.68 | ||||||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 470,219,284.74 | 710,699,530.64 | 864,100,147.19 | 864,467,567.80 | 892,896,862.99 | -16,838,373.47 | 469,167,215.15 | 1,924,821,783.85 | 1,925,000,187.84 | 1,924,821,693.27 | 890,299,140.50 | 446,606,615.70 | -73,569,543.83 | 540,929,470.73 | 905,944,573.47 | 976,735,791.29 | 584,172,696.99 | 498,401,063.49 |
按持股比例计算的净资产份额 | 188,087,713.90 | 156,353,896.74 | 129,615,022.08 | 285,274,297.37 | 231,260,287.51 | -8,419,186.74 | 117,291,803.79 | 943,162,674.09 | 943,250,092.04 | 943,162,629.70 | 259,967,349.03 | 178,642,646.28 | -16,185,299.64 | 81,139,420.61 | 298,961,709.25 | 252,974,569.94 | 292,086,348.50 | 124,600,265.87 |
调整事项
调整事项 | ||||||||||||||||||
--商誉 | ||||||||||||||||||
--内部交易未实现利润 | ||||||||||||||||||
--其他 | 8,419,186.74 | 16,185,299.64 | ||||||||||||||||
对合营企业权益投资的账面价值 | 188,087,713.90 | 156,353,896.74 | 129,615,022.08 | 285,274,297.38 | 231,260,287.51 | 117,291,803.78 | 943,162,674.09 | 943,250,092.04 | 943,162,629.70 | 259,967,349.03 | 178,642,646.28 | 81,139,420.61 | 298,961,709.25 | 252,974,569.94 | 292,086,348.49 | 124,600,265.87 | ||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允 |
价值
价值 | ||||||||||||||||||
营业收入 | 3,204,270.64 | 4,866,816,297.24 | 2,340,456,460.76 | 3,979,551.77 | 8,220,583.46 | 215,468,931.39 | 2,938,292.23 | 311,499.34 | 1,180,406.84 | 1,370,097.25 | ||||||||
财务费用 | -60,155.70 | 25,972,896.51 | -36,645,919.55 | -5,261,733.33 | -863,027.97 | -46,623,789.50 | -157,753.02 | 171.53 | -0.46 | 242.31 | 3,367.87 | -158,404.98 | -178,582,800.42 | -38,744,902.41 | -3,938,159.71 | -107,860.31 | 24,410,361.64 | -9,872.24 |
所得税费用 | 7,870,921.59 | 272,057,744.00 | 107,723,558.82 | -13,825,668.55 | -27,929,642.77 | -7,311,116.05 | -9,455,616.70 | -25,059,405.38 | -24,999,937.38 | -25,059,435.58 | -3,233,619.84 | 39,204,325.23 | 40,442,469.12 | -7,254,564.50 | -30,342,774.20 | -7,673,378.80 | -10,553,208.77 | -532,468.31 |
净利润 | 23,612,669.04 | 784,269,074.47 | 323,170,676.46 | -41,477,005.67 | -83,838,928.30 | -22,040,079.26 | -29,233,848.34 | -75,178,216.15 | -74,999,812.16 | -75,178,306.73 | -9,700,859.50 | 117,553,953.32 | 121,001,971.18 | 21,763,693.51 | -91,028,322.59 | -23,264,208.71 | -31,659,626.33 | -1,598,936.51 |
终止经营的净利润 |
其他综合收益
其他综合收益 | ||||||||||||||||||
综合收益总额 | 23,612,669.04 | 784,269,074.47 | 323,170,676.46 | -41,477,005.67 | -83,838,928.30 | -22,040,079.26 | -29,233,848.34 | -75,178,216.15 | -74,999,812.16 | -75,178,306.73 | -9,700,859.50 | 117,553,953.32 | 121,001,971.18 | 21,763,693.51 | -91,028,322.59 | -23,264,208.71 | -31,659,626.33 | -1,598,936.51 |
本年度收到的来自合营企业的股利 | 149,760,000.00 |
其他说明:无
(3)重要联营企业的主要财务信息
无
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | 994,210,398.02 | 912,619,237.59 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
--净利润 | 164,483,593.88 | 128,274,178.41 |
--综合收益总额 | 164,483,593.88 | 128,274,178.41 |
联营企业: | ||
无 |
其他说明:无
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺无
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无
4、重要的共同经营无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无
6、其他无
十、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括权益投资、应收及其他应收款、借款、公司债券、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险,以确保及时和有效地采取适当的措施。
1、信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金,主要存放于商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。
应收账款方面,由于本公司通常在转移房屋产权时已从购买人处取得全部款项,因此信用风险较小。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。
应收第三方的其他应收款主要包括合作项目财务资助、押金、保证金以及代垫款等项目,本公司根据相关业务的发展需要对该类款项实施管理。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额和为合营企业提供的财务担保。除本财务报告十四、2之(1)所载本公司作出的财务担保,以及为所属子公司、合营企业提供的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在本财务报告十四、2之
(1)及本财务报告十二、5之(4)披露。另外,本公司对合营企业之担保进行信用减值测试,不存在预期信用损失。
2、利率风险
本公司面临的利率风险主要来源于借款,按浮动利率获得的借款使本公司面临现金流量利率风险。假定其他因素不变,截止2021年12月31日,利率每上升50个基点将会导致公司增加利息支出以及减少税前利润人民币4,362.34万元。
上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。
3、流动风险
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下(单位:万元):
项目
项目 | 期末余额 | |||
账面价值 | 1年以内 | 1至3年 | 三年以上 | |
短期借款 | 102,484.02 | 102,484.02 | - | - |
应付账款 | 406,297.39 | 406,297.39 | - | - |
应付职工薪酬 | 8,279.74 | 8,279.74 | - | - |
其他应付款 | 1,009,174.35 | 1,009,174.35 | - | - |
租赁负债 | 937.06 | 519.08 | 417.98 | - |
长期借款 | 1,535,145.53 | 463,533.00 | 1,021,112.53 | 50,500.00 |
应付债券 | 67,000.00 | 2,295.49 | 64,704.51 | |
合计 | 3,129,318.09 | 1,992,583.07 | 1,021,530.51 | 115,204.51 |
本公司对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下(单位:万元):
项目
项目 | 期末余额 | |||
担保余额 | 1年以内 | 1至3年 | 三年以上 | |
向合营企业提供的担保 | 45,009.00 | 45,009.00 | ||
向小业主提供的担保 | 1,174,498.51 | 836,624.21 | 337,874.30 | |
合计 | 1,219,507.51 | 836,624.21 | 382,883.30 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
其他非流动金融资产 | 276,416,321.34 | 22,913,182.69 | 299,329,504.03 | |
持续以公允价值计量的资产总额 | 276,416,321.34 | 22,913,182.69 | 299,329,504.03 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司分类为第二层次公允价值计量项目主要包括通过基金公司持有的上市权益性投资。公允价值计量方法为按照基金管理协议根据上市权益性投资在活跃市场中的标价计算确定。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司分类为第三层次公允价值计量项目主要包括非上市权益性投资。公司对于非上市权益性投资采用估值模型确定公允价值。估值技术包括市场比较法、最近融资价格法等。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
荣安集团股份有限公司 | 浙江宁波 | 房地产开发经营 | 100,000万元 | 47.93% | 47.93% |
本企业的母公司情况的说明
注:王久芳和王丛玮父子分别持有荣安集团股份有限公司50%股权。本公司实际控制人为王久芳,王久芳直接持有本公司28.69%股权。本企业最终控制方是王久芳。其他说明:无
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见本财务报告九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告九、
。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
台州市中梁宇置业有限公司 | 合营企业 |
重庆南锦联房地产开发有限公司 | 合营企业 |
重庆美荣房地产开发有限公司 | 合营企业 |
宁波康丰置业有限公司 | 合营企业 |
余姚中珉置业有限公司
余姚中珉置业有限公司 | 合营企业 |
桐乡荣正置业有限公司 | 合营企业 |
慈溪市金桂置业有限公司 | 合营企业 |
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司 | 合营企业 |
台州椒江方远荣安置业有限公司 | 合营企业 |
台州经开方远荣安置业有限公司 | 合营企业 |
台州椒江方远荣安阳光城置业有限公司 | 合营企业 |
杭州昌益商务信息咨询有限公司 | 合营企业 |
宁波宣宜投资管理有限公司 | 合营企业 |
宁波合煜投资管理有限公司 | 合营企业 |
温州康晟置业有限公司 | 合营企业 |
宁波恒香企业管理咨询有限公司 | 合营企业 |
宁波侨安企业管理咨询有限公司 | 合营企业 |
义乌华旭企业咨询管理有限公司 | 合营企业 |
平湖市鸿宇房地产开发有限公司 | 合营企业 |
嘉兴钇和置业有限公司 | 合营企业 |
重庆融全实业有限公司 | 合营企业 |
宁波世枭投资管理有限公司 | 合营企业 |
宁波荣安教育投资管理有限公司 | 合营企业 |
宁波康瑞企业管理咨询有限公司 | 合营企业 |
浙江锦森投资管理有限公司 | 合营企业 |
杭州臻昱达房地产开发有限公司 | 合营企业 |
杭州滨哲企业管理有限公司 | 合营企业 |
杭州火丰投资管理有限公司 | 合营企业 |
其他说明:无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
温州金耀房地产开发有限公司 | 合营企业杭州火丰投资管理有限公司之子公司 |
舟山德通置业有限公司 | 合营企业宁波世枭投资管理有限公司之子公司 |
杭州荣福置业有限公司 | 合营企业杭州震大投资有限公司之子公司 |
杭州滨沁房地产开发有限公司 | 合营企业杭州滨哲企业管理有限公司之子公司 |
重庆筑品房地产开发有限公司 | 合营企业重庆融全实业有限公司之子公司 |
嘉兴荣阳置业有限公司 | 合营企业嘉兴钇和置业有限公司之子公司 |
温州荣耀置业有限公司
温州荣耀置业有限公司 | 合营企业宁波恒香企业管理咨询有限公司之子公司 |
嘉兴盛融辉房地产开发有限公司 | 合营企业杭州臻昱达房地产开发有限公司之子公司 |
德信地产(岱山)有限公司 | 合营企业宁波合煜投资管理有限公司之子公司 |
宁波涌韬置业有限公司 | 合营企业宁波宣宜投资管理有限公司共同控制的企业 |
瑞安荣弘置业有限责任公司 | 合营企业温州康晟置业有限公司之子公司 |
桐乡荣金置业有限公司 | 合营企业嘉兴睿钇置业有限公司之子公司 |
宁波市赫江置业有限公司 | 合营企业宁波侨安企业管理咨询有限公司之子公司 |
宁波奉化浙加房地产开发有限公司 | 合营企业杭州浙加企业管理有限公司之子公司 |
宁波康华置业有限公司 | 合营企业宁波荣安教育投资管理有限公司之子公司 |
嘉兴荣旺置业有限公司 | 合营企业宁波康瑞企业管理咨询有限公司之子公司 |
乐清昌悦置业有限公司 | 合营企业杭州昌益商务信息咨询有限公司之子公司 |
毛景勰 | 监事会主席唐惠琴之子女 |
唐惠琴 | 上市公司之监事会主席 |
毛利峰 | 监事会主席唐惠琴之配偶 |
俞佳含 | 上市公司之董事、副总经理俞康麒之子女 |
宁波荣安物业服务有限公司 | 同受一方控制 |
宁波甬悦居餐饮服务有限公司 | 同受一方控制 |
宁波荣安资产管理有限公司 | 同受一方控制 |
宁波市鄞州荣安投资管理有限公司 | 同受一方控制 |
舟山亿发置业有限公司 | 其他关联方 |
舟山亿泉置业有限公司 | 其他关联方 |
其他说明:无
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
宁波甬悦居餐饮服务有限公司 | 餐饮服务 | 1,096,270.00 | 1,096,270.00 | 否 | 711,880.00 |
宁波荣安物业服务有限公司 | 物业服务 | 49,769,470.03 | 49,769,470.03 | 否 | 13,904,759.90 |
出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
荣安集团股份有限公司 | 餐饮服务 | 97,869.91 | |
台州市中梁宇置业有限公司 | 品牌服务 | 801,132.08 | 1,296,132.07 |
舟山亿发置业有限公司 | 品牌服务 | 259,330.29 | 1,769,066.38 |
舟山亿泉置业有限公司 | 品牌服务 | 215,261.12 | 454,368.79 |
温州金耀房地产开发有限公司 | 品牌服务 | 688,000.66 | 2,833,647.92 |
舟山德通置业有限公司 | 咨询服务 | 235,849.05 | |
杭州荣福置业有限公司 | 咨询服务 | 2,500,000.00 | 41,352,201.25 |
杭州滨沁房地产开发有限公司 | 咨询服务 | 2,893,062.17 | 3,031,173.51 |
重庆南锦联房地产开发有限公司 | 咨询服务 | 150,754.72 | |
重庆美荣房地产开发有限公司 | 咨询服务 | 338,530.19 | 1,147,547.17 |
重庆筑品房地产开发有限公司 | 咨询服务 | 1,616,060.33 | |
嘉兴荣阳置业有限公司 | 咨询服务 | 2,228,376.02 | 24,150,943.49 |
宁波康丰置业有限公司 | 咨询服务 | 4,505,277.47 | 16,324,138.46 |
温州荣耀置业有限公司 | 咨询服务 | 8,861,218.01 | 3,622,683.39 |
嘉兴盛融辉房地产开发有限公司 | 咨询服务 | 1,941,747.60 | |
余姚中珉置业有限公司 | 咨询服务 | 594,339.61 | |
桐乡荣正置业有限公司 | 咨询服务 | 721,317.62 | |
台州市中梁宇置业有限公司 | 咨询服务 | 581,886.79 | 1,655,000.00 |
德信地产(岱山)有限公司 | 咨询服务 | 235,849.05 | |
慈溪市金桂置业有限公司 | 咨询服务 | 4,460,830.04 | |
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司 | 咨询服务 | 3,268,867.93 | |
宁波涌韬置业有限公司 | 咨询服务 | 2,816,525.00 | |
瑞安荣弘置业有限责任公司 | 咨询服务 | 9,634,189.81 | |
台州椒江方远荣安置业有限公司 | 咨询服务 | 1,801,886.79 | |
台州经开方远荣安置业有限公司 | 咨询服务 | 1,981,132.07 | 377,358.49 |
台州椒江方远荣安阳光城置业有限公司 | 咨询服务 | 1,271,258.73 | |
桐乡荣金置业有限公司 | 咨询服务 | 4,497,406.03 | 13,502,479.84 |
乐清昌悦置业有限公司 | 咨询服务 | 518,867.91 | |
宁波市赫江置业有限公司 | 咨询服务 | 4,947,268.17 | |
宁波市赫江置业有限公司 | 销售代理 | 5,131,628.32 | 106,731.13 |
宁波奉化浙加房地产开发有限公司 | 销售代理 | 2,668,866.99 | |
宁波康丰置业有限公司 | 销售代理 | 9,064,337.42 |
杭州荣福置业有限公司
杭州荣福置业有限公司 | 销售代理 | 2,010,986.50 | |
台州椒江方远荣安置业有限公司 | 物业服务 | 699,136.05 | |
台州经开方远荣安置业有限公司 | 物业服务 | 1,261.79 | |
嘉兴荣阳置业有限公司 | 物业服务 | 527,724.75 | |
舟山亿发置业有限公司 | 物业服务 | 1,240,462.09 | |
舟山亿泉置业有限公司 | 物业服务 | 445,918.65 | |
温州金耀房地产开发有限公司 | 工程施工 | -4,219,232.54 | 22,660,854.66 |
桐乡荣正置业有限公司 | 工程施工 | 4,028,690.57 | |
宁波康华置业有限公司 | 工程施工 | -1,006,781.41 | 350,532.11 |
重庆筑品房地产开发有限公司 | 工程施工 | 17,967,457.35 | 45,350,948.95 |
慈溪市金桂置业有限公司 | 工程施工 | -11,581,015.59 | 49,909,553.99 |
杭州荣福置业有限公司 | 工程施工 | 124,556,583.85 | 183,749,458.10 |
桐乡荣金置业有限公司 | 工程施工 | 46,562,135.08 | 91,506,508.62 |
宁波康丰置业有限公司 | 工程施工 | 35,140,599.05 | 51,409,420.62 |
嘉兴荣阳置业有限公司 | 工程施工 | 189,902,001.19 | 229,060,288.80 |
宁波市赫江置业有限公司 | 工程施工 | 100,503,285.78 | 113,904,236.70 |
台州经开方远荣安置业有限公司 | 工程施工 | 4,678,899.08 | - |
毛景勰 | 房屋销售 | 5,338,500.00 | - |
唐惠琴、毛利峰 | 房屋销售 | 1,774,600.00 | - |
俞佳含 | 房屋销售 | 4,988,500.00 | - |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明:无
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无
(3)关联租赁情况本公司作为出租方:
单位:元
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
宁波荣安物业服务有限公司 | 办公楼租赁 | 331,107.62 | 253,472.25 |
宁波甬悦居餐饮服务有限公司 | 办公楼租赁 | 476,190.48 | 198,412.70 |
宁波荣安资产管理有限公司 | 办公楼租赁 | 93,857.14 | 93,857.14 |
宁波市鄞州荣安投资管理有限公司 | 办公楼租赁 | 55,619.05 | 55,619.04 |
荣安集团股份有限公司 | 办公楼租赁 | 169,638.10 | 149,476.20 |
本公司作为承租方:无
(4)关联担保情况本公司作为担保方
单位:元
被担保方
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年04月12日 | 2022年04月08日 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年01月22日 | 2022年01月26日 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 46,000,000.00 | 2021年09月24日 | 2022年05月23日 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年09月26日 | 2022年05月23日 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年11月18日 | 2022年11月18日 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 5,617,021.80 | 2021年09月18日 | 2022年09月17日 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 9,904,846.78 | 2021年09月28日 | 2022年09月26日 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 16,584,654.50 | 2021年09月30日 | 2022年09月28日 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年10月22日 | 2022年10月20日 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 59,982,089.01 | 2021年10月26日 | 2022年10月25日 | 否 |
浙江天苑景观建设有限公司 | 57,911,387.91 | 2021年11月01日 | 2022年11月01日 | 否 |
杭州香华投资管理有限公司 | 150,000,000.00 | 2019年08月20日 | 2034年08月20日 | 否 |
宁波荣美置业有限公司 | 336,000,000.00 | 2020年09月29日 | 2022年09月29日 | 否 |
宁波岳林荣安置业有限公司 | 560,000,000.00 | 2020年12月14日 | 2023年12月10日 | 否 |
宁波荣友置业有限公司 | 950,000,000.00 | 2020年12月25日 | 2022年01月25日 | 否 |
宁波荣信置业有限公司 | 1,075,000,000.00 | 2021年02月26日 | 2023年02月25日 | 否 |
宁波康发置业有限公司 | 749,900,000.00 | 2021年06月18日 | 2024年06月08日 | 否 |
宁波荣汇置业有限公司 | 299,600,000.00 | 2021年11月12日 | 2023年04月03日 | 否 |
宁波荣园置业有限公司 | 840,000,000.00 | 2021年12月28日 | 2024年12月27日 | 否 |
嘉兴荣耀置业有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年11月01日 | 2023年10月26日 | 否 |
嘉兴荣美置业有限公司 | 294,500,000.00 | 2021年02月08日 | 2024年02月08日 | 否 |
平湖荣华置业有限公司 | 600,000,000.00 | 2021年10月20日 | 2024年10月21日 | 否 |
金华荣美置业有限公司 | 330,000,000.00 | 2021年09月18日 | 2024年08月25日 | 否 |
平湖荣昇置业有限公司 | 234,500,000.00 | 2021年11月12日 | 2023年11月11日 | 否 |
嘉兴鼎腾置业有限公司 | 235,000,000.00 | 2021年11月22日 | 2024年09月18日 | 否 |
嘉兴嘉荣置业有限公司 | 450,000,000.00 | 2021年11月23日 | 2024年09月18日 | 否 |
台州荣升置业有限公司 | 300,000,000.00 | 2020年10月26日 | 2023年10月22日 | 否 |
临海荣安置业有限公司 | 725,000,000.00 | 2021年09月30日 | 2023年12月31日 | 否 |
温州荣丰置业有限公司
温州荣丰置业有限公司 | 320,000,000.00 | 2020年08月07日 | 2023年08月07日 | 否 |
瑞安荣启置业有限公司 | 1,024,100,000.00 | 2020年12月14日 | 2023年12月13日 | 否 |
温州荣博置业有限公司 | 260,000,000.00 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 否 |
重庆康锦置业有限公司 | 596,900,000.00 | 2020年12月11日 | 2022年12月05日 | 否 |
宁波荣越置业有限公司 | 648,472,500.00 | 2021年04月01日 | 2024年03月30日 | 否 |
绍兴荣安置业有限公司 | 510,000,000.00 | 2021年02月03日 | 2024年01月26日 | 否 |
义乌市华捷置业有限公司 | 470,000,000.00 | 2021年11月30日 | 2024年11月25日 | 否 |
宁波荣园置业有限公司 | 1,020,000,000.00 | 2021年07月21日 | 2022年07月20日 | 否 |
宁波康湖置业有限公司 | 650,000,000.00 | 2021年07月30日 | 2022年03月30日 | 否 |
宁波康海置业有限公司 | 799,300,000.00 | 2021年08月06日 | 2022年09月14日 | 否 |
温州荣瑾置业有限公司 | 980,000,000.00 | 2021年06月16日 | 2022年06月16日 | 否 |
义乌荣安置业有限公司 | 695,650,000.00 | 2021年06月23日 | 2022年06月23日 | 否 |
瑞安荣弘置业有限责任公司 | 123,750,000.00 | 2021年01月26日 | 2023年12月15日 | 否 |
温州荣耀置业有限公司 | 326,340,000.00 | 2020年11月23日 | 2023年11月19日 | 否 |
本公司作为被担保方
(1)控股股东荣安集团股份有限公司为合并范围内公司提供担保
被担保对象 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 | 收取担保费(万元) |
浙江天苑景观建设有限公司 | 5,000.00 | 2020-1-21 | 2021-1-21 | 是 | |
浙江天苑景观建设有限公司 | 5,000.00 | 2021-3-5 | 2021-8-24 | 是 | |
宁波荣港置业有限公司 | 15,000.00 | 2018-11-30 | 2021-6-30 | 是 | |
绍兴荣安置业有限公司 | 128,000.00 | 2020-11-2 | 2021-7-20 | 是 | |
平湖荣华置业有限公司 | 60,000.00 | 2021-10-20 | 2024-10-21 | 否 | |
台州荣升置业有限公司 | 6,940.00 | 2020-10-26 | 2023-10-22 | 否 | 161.92 |
温州荣丰置业有限公司 | 30,700.00 | 2020-8-7 | 2023-8-7 | 否 | |
绍兴荣安置业有限公司 | 49,000.00 | 2021-2-3 | 2024-1-26 | 否 | |
宁波荣信置业有限公司 | 55,000.00 | 2021-12-10 | 2023-6-10 | 否 | |
荣安地产股份有公司 | 28,400.00 | 2020-8-18 | 2025-8-18 | 否 |
(2)控股股东荣安集团股份有限公司为合营企业提供担保
被担保对象 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 | 收取担保费(万元) |
平湖市鸿宇房地产开发有限公司 | 4,730.40 | 2021-11-30 | 2023-10-30 | 否 |
重庆筑品房地产开发有限公司
重庆筑品房地产开发有限公司 | 1,980.00 | 2020-4-17 | 2023-6-29 | 否 |
(
)实际控制人为合并范围内公司提供担保
担保方 | 被担保对象 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
王久芳 | 绍兴荣安置业有限公司 | 128,000.00 | 2020-11-2 | 2021-7-20 | 是 |
王久芳 | 瑞安荣安置业有限公司 | 45,000.00 | 2020-8-3 | 2021-1-8 | 是 |
王久芳 | 宁波荣信置业有限公司 | 55,000.00 | 2021-12-10 | 2023-6-10 | 否 |
王久芳 | 宁波荣园置业有限公司 | 102,000.00 | 2021-7-21 | 2022-7-20 | 否 |
王久芳 | 温州荣瑾置业有限公司 | 98,000.00 | 2021-6-16 | 2022-6-16 | 否 |
(5)关联方资金拆借
无
(6)关联方资产转让、债务重组情况无
(7)关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 8,730,000.00 | 10,525,000.00 |
(8)其他关联交易
本公司于2021年9月6日收购宁波荣安资产管理有限公司持有的本公司控股子公司“绍安企管”49%的少数股东股权及其享有的相应债权。“绍安企管”净资产账面价值9,010.68万元,评估值20,308.93万元,评估增值11,298.25万元,增值率
125.39%。“荣安资管”持有“绍安企管”的49%股权评估价值为9,951.38万元,“荣安资管”享有对“绍安企管”的债权金额为57,811.19万元。经双方协商,公司拟以股权评估价值的90%折价收购荣安资管拥有的股东权益,并以原值收购其对“绍安企管”享有的债权,交易总对价为人民币66,767.43万元。
“荣安资管”承诺:如未来“绍安企管”完成绍兴镜湖新区大越路东侧3号地块开发后(不含其它开发项目),其转让的49%股权对应的实际净资产金额低于本次股权转让价款(8,956.24万元),则差额部分由其进行现金补偿。
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元
项目名称
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 宁波市赫江置业有限公司 | 11,030,001.53 | 551,500.08 | 106,731.13 | 5,336.56 |
应收账款 | 杭州荣福置业有限公司 | 18,431,642.49 | 1,843,164.25 | 43,921,618.63 | 2,196,080.93 |
应收账款 | 宁波康丰置业有限公司 | 23,548,085.07 | 1,177,404.25 | 25,202,678.82 | 1,260,133.94 |
应收账款 | 嘉兴荣阳置业有限公司 | 39,952,763.92 | 1,997,638.20 | 25,600,000.00 | 1,280,000.00 |
应收账款 | 德信地产(岱山)有限公司 | - | - | 250,000.00 | 12,500.00 |
应收账款 | 宁波康华置业有限公司 | - | - | 5,116,496.17 | 255,824.81 |
应收账款 | 台州市中梁宇置业有限公司 | 343,500.00 | 34,350.00 | 343,500.00 | 17,175.00 |
应收账款 | 桐乡荣正置业有限公司 | 4,692,901.10 | 469,290.11 | 11,178,677.03 | 558,933.85 |
应收账款 | 慈溪市金桂置业有限公司 | 12,161,086.45 | 1,216,108.65 | 44,000,000.00 | 2,200,000.00 |
应收账款 | 温州金耀房地产开发有限公司 | 7,588,541.54 | 758,854.15 | 22,962,711.14 | 1,148,135.56 |
应收账款 | 重庆筑品房地产开发有限公司 | 10,143,279.25 | 507,163.96 | 12,243,448.82 | 612,172.44 |
应收账款 | 桐乡荣金置业有限公司 | 34,966,168.40 | 1,748,308.42 | - | - |
应收账款 | 舟山亿发置业有限公司 | - | - | 350,124.34 | 17,506.22 |
应收账款 | 舟山亿泉置业有限公司 | 240,384.63 | 24,038.46 | 830,763.22 | 41,538.16 |
应收账款 | 宁波涌韬置业有限公司 | 1,099,927.13 | 109,992.71 | 2,985,516.50 | 149,275.83 |
应收账款 | 台州经开方远荣安置业有限公司 | 1,169,724.77 | 58,486.24 | ||
应收账款 | 温州荣耀置业有限公司 | 2,440,862.17 | 122,043.11 | 3,622,683.39 | 181,134.17 |
应收账款 | 台州椒江方远荣安阳光城置业有限公司 | - | - | 1,347,534.25 | 67,376.71 |
应收账款 | 瑞安荣弘置业有限责任公司 | 2,266,140.72 | 113,307.04 | - | - |
其他应收款 | 宁波合煜投资管理有限公司 | - | - | 26,700,000.00 | 1,335,000.00 |
其他应收款 | 杭州昌益商务信息咨询有限公司 | - | - | 7,838,301.38 | 391,915.07 |
其他应收款 | 杭州火丰投资管理有限公司 | 31,250.00 | 1,562.50 | 31,250.00 | 1,562.50 |
其他应收款 | 宁波恒香企业管理咨询有限公司 | - | - | 27,785,520.00 | 1,389,276.00 |
其他应收款 | 温州荣耀置业有限公司 | - | - | 103,498,804.82 | 5,174,940.24 |
其他应收款 | 宁波宣宜投资管理有限公司 | 37,975.00 | 1,898.75 | 37,975.00 | 1,898.75 |
其他应收款 | 宁波奉化浙加房地产开发有限公司 | - | - | 933,261,061.92 | 46,663,053.10 |
其他应收款 | 杭州荣福置业有限公司 | 88,745,611.73 | 4,437,280.59 | 344,072,344.54 | 17,203,617.23 |
其他应收款 | 温州康晟置业有限公司 | 208,543.54 | 10,427.18 | 182,200,245.28 | 9,110,012.26 |
其他应收款 | 瑞安荣弘置业有限责任公司 | 2,300,000.00 | 115,000.00 | 2,300,000.00 | 115,000.00 |
其他应收款 | 宁波市赫江置业有限公司 | 527,655,209.80 | 26,382,760.49 | ||
其他应收款 | 宁波侨安企业管理咨询有限公司 | 10,000.00 | 500.00 | 29,510,000.00 | 1,475,500.00 |
其他应收款
其他应收款 | 重庆筑品房地产开发有限公司 | 16,331,629.43 | 816,581.47 | 18,641,629.43 | 932,081.47 |
其他应收款 | 平湖市鸿宇房地产开发有限公司 | 1,170,000.00 | 58,500.00 |
(2)应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
预收款项 | 荣安集团股份有限公司 | 102,547.62 | 71,179.14 |
预收款项 | 宁波荣安资产管理有限公司 | 46,928.57 | 44,693.88 |
预收款项 | 宁波市鄞州荣安投资管理有限公司 | - | 26,485.27 |
其他应付款 | 宁波康丰置业有限公司 | 267,486,979.00 | 137,486,079.48 |
其他应付款 | 嘉兴钇和置业有限公司 | 185,619,694.05 | 314,530,100.00 |
其他应付款 | 嘉兴荣阳置业有限公司 | 345,892,956.00 | 364,582,550.05 |
其他应付款 | 重庆融全实业有限公司 | 2,339,300.00 | 2,339,300.00 |
其他应付款 | 宁波世枭投资管理有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
其他应付款 | 宁波荣安教育投资管理有限公司 | 85,000.00 | 31,750,000.00 |
其他应付款 | 嘉兴荣旺置业有限公司 | 177,000,000.00 | 236,200,000.00 |
其他应付款 | 余姚中珉置业有限公司 | 30,833,543.12 | 30,833,543.12 |
其他应付款 | 温州金耀房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | 130,590,000.00 |
其他应付款 | 宁波康瑞企业管理咨询有限公司 | 17,972,664.58 | 17,972,664.58 |
其他应付款 | 重庆南锦联房地产开发有限公司 | 17,500,000.00 | 17,446,700.00 |
其他应付款 | 重庆美荣房地产开发有限公司 | 75,745,900.00 | 75,745,900.00 |
其他应付款 | 瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司 | 131,358,502.38 | 125,745,486.56 |
其他应付款 | 台州市中梁宇置业有限公司 | 222,200,000.00 | 289,004,760.00 |
其他应付款 | 宁波合煜投资管理有限公司 | 300,000.00 | - |
其他应付款 | 浙江锦森投资管理有限公司 | 12,400,000.00 | 12,400,000.00 |
其他应付款 | 桐乡荣金置业有限公司 | 241,201,328.09 | - |
其他应付款 | 桐乡荣正置业有限公司 | 46,542,000.00 | 47,542,000.00 |
其他应付款 | 宁波涌韬置业有限公司 | 173,950,000.00 | 171,500,000.00 |
其他应付款 | 杭州臻昱达房地产开发有限公司 | 65,073,860.42 | 65,073,860.42 |
其他应付款 | 杭州昌益商务信息咨询有限公司 | 15,300,000.00 | - |
其他应付款 | 温州荣耀置业有限公司 | 344,470,000.00 | - |
其他应付款 | 宁波市赫江置业有限公司 | 5,000,000.00 | - |
其他应付款 | 杭州滨哲企业管理有限公司 | 473,957,550.00 | 464,057,550.00 |
其他应付款
其他应付款 | 台州椒江方远荣安置业有限公司 | 179,137,500.00 | 118,687,500.00 |
其他应付款 | 台州经开方远荣安置业有限公司 | 12,261,250.00 | 21,186,250.00 |
其他应付款 | 台州椒江方远荣安阳光城置业有限公司 | - | 167,000,000.00 |
其他应付款 | 桐乡荣金置业有限公司 | - | 151,403,743.78 |
其他应付款 | 慈溪市金桂置业有限公司 | 24,800,000.00 | 16,800,000.00 |
其他应付款 | 荣安集团股份有限公司 | 635,889,380.00 | 12,000.00 |
其他应付款 | 宁波荣安资产管理有限公司 | 130,009,070.00 | 836,182,500.00 |
其他应付款 | 宁波市鄞州荣安投资管理有限公司 | 4,500.00 | 4,500.00 |
应付账款 | 宁波荣安物业服务有限公司 | 25,979,165.43 | 17,813,123.84 |
应付债券 | 荣安集团股份有限公司 | 2,358,400.00 | 2,540,869.09 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截止2021年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
(1)按照房地产公司经营惯例,房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。截止2021年12月31日公司之各子公司所提供担保住房按揭贷款余额为
117.45亿元(上年末余额为92.26亿元),由于截止目前承购人未发生违约,且该等房产目前的市场价格高于售价,本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。
截止2021年12月31日,本公司为合营企业提供财务担保的金额为45,009.00万元(上年末余额为213,072.50万元)。上述金额代表合营企业违约将给本公司造成的最大损失。根据合营企业的财务状况和其资产抵押情况,本公司认为其预期信用风险减值损失较小。
(2)资产抵押
参见财务报告七、81。
(3)未决诉讼:无
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项无
2、利润分配情况
单位:元
拟分配的利润或股利
拟分配的利润或股利 | 509,427,597.60 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明无
十六、其他重要事项荣安集团股份有限公司(以下简称荣安集团)承诺,荣安集团与成功信息产业(集团)股份有限公司(即本公司前身)签订《股份认购协议》确定的注入本公司的8家公司开发项目,如需补交土地增值税的,由荣安集团全额承担。报告期无应由荣安集团承担的补交土地增值税之情形。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 21,978,262.79 | 100.00% | 1,815,254.81 | 8.26% | 20,163,007.98 | 154,755,972.02 | 100.00% | 7,737,798.60 | 5.00% | 147,018,173.42 |
其中: | ||||||||||
账龄分析法组合 | 21,978,262.79 | 100.00% | 1,815,254.81 | 8.26% | 20,163,007.98 | 154,755,972.02 | 100.00% | 7,737,798.60 | 5.00% | 147,018,173.42 |
合计 | 21,978,262.79 | 100.00% | 1,815,254.81 | 8.26% | 20,163,007.98 | 154,755,972.02 | 100.00% | 7,737,798.60 | 5.00% | 147,018,173.42 |
按单项计提坏账准备:无按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
账龄分析法组合
账龄分析法组合 | 21,978,262.79 | 1,815,254.81 | 8.26% |
合计 | 21,978,262.79 | 1,815,254.81 | -- |
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 7,651,429.46 |
1至2年 | 14,326,833.33 |
合计 | 21,978,262.79 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
账龄分析法组合 | 7,737,798.60 | -5,922,543.79 | 1,815,254.81 | |||
合计 | 7,737,798.60 | -5,922,543.79 | 1,815,254.81 |
(3)本期实际核销的应收账款情况
无
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
杭州荣福置业有限公司 | 16,633,333.33 | 75.68% | 1,663,333.33 |
宁波康梁房地产开发有限公司 | 1,357,882.00 | 6.18% | 67,894.10 |
嘉兴荣越置业有限公司 | 1,067,022.11 | 4.85% | 53,351.11 |
台州市中梁宇置业有限公司 | 343,500.00 | 1.56% | 34,350.00 |
舟山亿泉置业有限公司 | 240,384.63 | 1.09% | 12,019.23 |
合计 | 19,642,122.07 | 89.36% | -- |
(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
2、其他应收款
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 16,170,951,020.46 | 13,471,364,237.96 |
合计 | 16,170,951,020.46 | 13,471,364,237.96 |
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
单位往来 | 17,025,224,183.79 | 14,178,447,965.83 |
保证金及押金 | 62,064.00 | 12,064.00 |
其他 | 1,021,949.82 | 287,536.63 |
合计 | 17,026,308,197.61 | 14,178,747,566.46 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 707,383,328.50 | 707,383,328.50 | ||
2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | 147,973,848.65 | 147,973,848.65 | ||
2021年12月31日余额 | 855,357,177.15 | 855,357,177.15 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 16,946,755,464.34 |
1至2年
1至2年 | 79,476,115.27 |
3年以上 | 76,618.00 |
3至4年 | 12,064.00 |
5年以上 | 64,554.00 |
合计 | 17,026,308,197.61 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
账龄分析法组合 | 707,383,328.50 | 147,973,848.65 | 855,357,177.15 | |||
合计 | 707,383,328.50 | 147,973,848.65 | 855,357,177.15 |
4)本期实际核销的其他应收款情况
无
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
宁波宏悦企业管理咨询有限公司 | 子公司往来 | 6,876,256,000.00 | 1年以内 | 40.39% | 343,812,800.00 |
宁波荣美置业有限公司 | 子公司往来 | 1,347,813,922.78 | 1年以内 | 7.92% | 67,390,696.14 |
杭州杭鸣企业管理咨询有限公司 | 子公司往来 | 1,195,546,455.20 | 1年以内 | 7.02% | 59,777,322.76 |
台州益安企业管理有限公司 | 子公司往来 | 1,189,420,000.00 | 1年以内 | 6.99% | 59,471,000.00 |
温州康诚企业管理咨询有限公司 | 子公司往来 | 730,503,563.18 | 1年以内 | 4.29% | 36,525,178.16 |
合计 | -- | 11,339,539,941.16 | -- | 66.61% | 566,976,997.06 |
6)涉及政府补助的应收款项
无
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 3,943,993,662.28 | 3,943,993,662.28 | 4,799,509,979.46 | 4,799,509,979.46 | ||
对联营、合营企业投资 | 121,429,908.26 | 121,429,908.26 | 159,292,758.34 | 159,292,758.34 | ||
合计 | 4,065,423,570.54 | 4,065,423,570.54 | 4,958,802,737.80 | 4,958,802,737.80 |
(1)对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
宁波英泽企业管理咨询有限公司 | 10,000.00 | -10,000.00 | |||||
台州益安企业管理有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
宁波嘉越企业管理咨询有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
宁波嘉卓企业管理咨询有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
宁波旭美企业管理咨询有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
宁波荣港置业有限公司
宁波荣港置业有限公司 | 840,000,000.00 | -600,000,000.00 | 240,000,000.00 | ||
台州荣城置业有限公司 | 123,500,000.00 | 9,242,282.82 | 132,742,282.82 | ||
西安康瀚置业有限责任公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | |||
宁波康南置业有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
宁波荣新企业管理咨询有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
杭州康睿置业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
台州荣华置业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
台州荣宇置业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
宁波钇旺置业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
宁波绍安企业管理有限公司 | 51,000,000.00 | 89,562,400.00 | 140,562,400.00 | ||
瑞安康华置业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
浙江博苑建设有限公司 | 2,679,000.00 | 2,679,000.00 | |||
宁波旭圣企业管理有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
嘉兴荣辉置业有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
宁波荣安房地产开发有限公司 | 870,293,060.71 | 870,293,060.71 | |||
宁波东钱湖荣安置业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
宁波市人民 | 299,415,066. | 299,415,066. |
房地产开发有限公司
房地产开发有限公司 | 79 | 79 | |||
宁波永元置业有限公司 | 3,937,481.16 | 3,937,481.16 | |||
宁波康恺投资管理有限公司 | 5,180,000.00 | 5,180,000.00 | |||
杭州香华投资管理有限公司 | 219,022,581.90 | 219,022,581.90 | |||
嘉兴荣安置业有限公司 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |||
宁波康瀚投资有限公司 | 652,757,714.03 | 652,757,714.03 | |||
上海香安资产管理股份有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |||
宁波康茂房地产销售代理有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
宁波康柏投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
嘉兴钇华置业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
台州荣宁企业管理咨询有限公司 | 1,521,000,000.00 | -871,000,000.00 | 650,000,000.00 | ||
宁波康晟房地产销售代理有限公司 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | |||
宁波荣宝资产管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
宁波梅山保税港区荣胜资产管理有限公司 | 4,074.87 | 4,074.87 | |||
象山荣安置业有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
合计
合计 | 4,799,509,979.46 | 615,493,682.82 | -1,471,010,000.00 | 3,943,993,662.28 |
(2)对联营、合营企业投资
单位:元
投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
宁波荣安教育投资管理有限公司 | 34,692,492.47 | -11,250,000.00 | 1,110,612.01 | -20,415,000.00 | 4,138,104.48 | ||||||
温州康晟置业有限公司 | 124,600,265.87 | -7,308,462.09 | 117,291,803.78 | ||||||||
小计 | 159,292,758.34 | -11,250,000.00 | -6,197,850.08 | -20,415,000.00 | 121,429,908.26 | ||||||
二、联营企业 | |||||||||||
合计 | 159,292,758.34 | -11,250,000.00 | -6,197,850.08 | -20,415,000.00 | 121,429,908.26 |
(3)其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
其他业务 | 17,631,147.59 | 592,499.79 | 180,348,087.93 | 347,457.12 |
合计 | 17,631,147.59 | 592,499.79 | 180,348,087.93 | 347,457.12 |
其他说明:无
5、投资收益
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 1,488,906,286.54 | 1,200,784,149.84 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -6,197,850.08 | 1,928,567.77 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 19,445,047.63 |
处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -6,635,560.05 | - |
理财产品收益 | 37,057.96 | - |
合计 | 1,476,109,934.37 | 1,222,157,765.24 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -91,941.76 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 14,264,964.12 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -62,765,978.88 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,574,215.90 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,075,694.21 | |
长期股权投资处置收益 | -313,031,833.72 | |
处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -6,561,965.94 | |
减:所得税影响额 | -20,974,012.74 | |
少数股东权益影响额 | 46,198.30 | |
合计 | -348,757,463.43 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 12.58% | 0.3412 | 0.3412 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.61% | 0.4507 | 0.4507 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
无
5、其他
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4、其他相关资料。
荣安地产股份有限公司
董事长:王久芳二○二二年四月三十日