证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-035
珠海港股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 1,335,508,274.72 | 1,164,381,377.65 | 1,211,289,822.97 | 10.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,224,820.03 | 77,109,438.76 | 84,792,920.08 | -31.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,080,790.14 | 76,614,752.26 | 84,313,452.35 | -34.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 204,089,890.23 | 18,622,356.35 | 50,063,041.10 | 307.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0633 | 0.0830 | 0.0912 | -30.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0633 | 0.0830 | 0.0912 | -30.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | 1.47% | 1.38% | -0.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 20,241,584,558.09 | 17,736,184,526.01 | 19,730,499,790.76 | 2.59% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,887,143,129.54 | 5,510,462,533.33 | 6,392,437,223.38 | -7.90% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,436,838.19 | 主要是子公司珠海港远洋处置船只产生的损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,593,110.68 | 子公司收到的各项补助，主要有云浮新港收到2020年云浮新港保税仓运营工作经费政府补助、成功航运收到财政局拨款珠海市航运物流业发展补贴以及各家公司收到的个税手续费返还 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 973,236.65 | 主要是子公司珠海港航运持有交易性金融资产的公允价值变动，以及子公司秀强股份持有大额存单所确认的利息收入 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 817,035.44 | 主要是子公司秀强股份单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 113,308.95 | 主要是子公司收到的业务违约金 |
| 减：所得税影响额 | 1,247,413.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,542,086.10 | |
| 合计 | 3,144,029.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目： 单位：元 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 2,187,512.82 | 108,127.98 | 2,079,384.84 | 1923.08% | 主要是报告期内子公司秀强股份的应收票据增加所致 |
| 预付款项 | 110,747,976.07 | 84,061,599.50 | 26,686,376.57 | 31.75% | 主要是报告期内子公司珠海港物流预付煤炭货款增加所致 |
| 应收股利 | 44,484,000.00 | 27,000,000.00 | 17,484,000.00 | 64.76% | 主要是报告期内子公司香港发展确认参股公司分红所致 |
| 使用权资产 | 46,530,497.90 | 33,081,057.68 | 13,449,440.22 | 40.66% | 主要是报告期子公司宁德拖轮承租四艘拖轮所致 |
| 其他非流动资产 | 47,354,644.94 | 92,480,668.68 | -45,126,023.74 | -48.80% | 主要是报告期内收购港弘码头股权交易保证金5000万转为股权交易款所致 |
预收款项
| 预收款项 | 2,001,115.59 | 944,712.00 | 1,056,403.59 | 111.82% | 主要是报告期内子公司高栏商业中心及功控集团预收物业租金增加所致 |
| 其他流动负债 | 911,651,271.50 | 1,692,813,342.62 | -781,162,071.12 | -46.15% | 主要是报告期内公司偿还短期融资券所致 |
租赁负债
| 租赁负债 | 37,579,364.01 | 13,811,665.66 | 23,767,698.35 | 172.08% | 主要是报告期内子公司宁德拖轮承租四艘拖轮所致 |
| 递延收益 | 46,160,835.77 | 25,628,352.59 | 20,532,483.18 | 80.12% | 主要是报告期内子公司珠海港航运收到2021年内河船补贴款2000万所致 |
| 资本公积 | 1,370,549,655.46 | 2,556,202,194.02 | -1,185,652,538.56 | -46.38% | 主要是报告期内同一控制下合并港弘码头，追溯调整期初资本公积所致 |
专项储备
| 专项储备 | 6,855,619.86 | 4,953,966.16 | 1,901,653.70 | 38.39% | 主要是报告期内各子公司计提的专项储备所致 |
| 利润表项目： 单位：元 | |||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 8,793,184.93 | 5,911,848.10 | 2,881,336.83 | 48.74% | 主要是报告期内收入增长，相应的税金及附加随之增长 |
管理费用
| 管理费用 | 81,237,573.22 | 55,879,506.15 | 25,358,067.07 | 45.38% | 主要是2021年4月之后并购秀强股份、港弘码头等公司，其一季度管理费用并表所致 |
| 研发费用 | 17,497,803.56 | 2,550,057.08 | 14,947,746.48 | 586.17% | 主要是2021年4月之后并购秀强股份公司，其一季度研发费用并表所致 |
财务费用
| 财务费用 | 76,991,124.14 | 51,264,498.94 | 25,726,625.20 | 50.18% | 主要是报告期内银行贷款、对外发行的银行间债务融资工具增加所致 |
| 其他收益 | 7,171,518.45 | 3,278,840.11 | 3,892,678.34 | 118.72% | 主要是报告期内子公司收到增值税即征即退的金额增加所致 |
| 投资收益 | 35,513,768.88 | 19,472,931.50 | 16,040,837.38 | 82.38% | 主要是报告期内新增参股公司天伦燃气所确认的投资收益所致 |
公允价值变
动损益
| 公允价值变动损益 | -308,013.35 | 392,982.55 | -700,995.90 | 178.38% | 主要是报告期内珠海港航运所持股票的公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -2,310,128.52 | -6,042,237.34 | 3,732,108.82 | 61.77% | 主要是报告期内公司回款情况较好，应收账款减少所致 |
| 资产减值损失 | -577,170.55 | -125,400.27 | -451,770.28 | -360.26% | 主要是报告期内公司对合同资产计提的减值准备增加所致 |
| 资产处置损益 | 1,470,209.21 | -285,032.06 | 1,755,241.27 | 615.80% | 主要是报告期内子公司珠海港航运处置两艘船所致 |
营业外收入
| 营业外收入 | 832,148.57 | 557,826.76 | 274,321.81 | 49.18% | 主要是报告期内子公司收到的违约收入增加所致 |
| 营业外支出 | 348,492.28 | 238,488.29 | 110,003.99 | 46.13% | 主要是报告期内子公司处置固定资产所致 |
| 所得税费用 | 35,982,019.84 | 25,334,135.10 | 10,647,884.74 | 42.03% | 主要是2021年4月之后并购秀强股份、港弘码头等公司，其一季度所得税费用并表所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 58,224,820.03 | 84,792,920.08 | -26,568,100.05 | -31.33% | 主要是报告期内石油、天然气等原料价格上涨，导致子公司港兴燃气和珠海港航运报告期内净利润同期下降，另外受国内煤炭保供、限价等一系列政策影响，煤炭采购需求下降，子公司港弘码头的卸船量同期下降，净利润也同期下降 |
| 少数股东损益 | 53,769,697.34 | 12,365,334.21 | 41,404,363.13 | 334.84% | 主要是2021年4月之后并购秀强股份等公司并表所致 |
现金流量表项目： 单位：元
| 现金流量表项目： 单位：元 | |||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流 | 204,089,890.23 | 50,063,041.10 | 135,006,533.42 | 307.67% | 主要是报告期内公司业务回款增加所致 |
| 量净额 | |||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,478,390,793.80 | -150,721,610.03 | -1,327,669,183.77 | 880.88% | 主要是报告期内公司对外并购港弘码头支付股权对价款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,523,600,773.04 | 926,669,660.91 | 596,931,112.13 | 64.42% | 主要是报告期内公司为并购港弘码头而向银行增加融资所致 |
现金及现金等价物净增加额
| 现金及现金等价物净增加额 | 248,184,778.62 | 826,104,633.75 | -577,919,855.13 | -69.96% | 主要是报告期内对外并购港弘码头所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 88,604 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 珠海港控股集团有限公司 | 国有法人 | 29.98% | 275,747,150 | 71,823,203 | ||||
| 珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.53% | 32,436,784 | 0 | ||||
| 张沐城 | 境内自然人 | 2.01% | 18,500,000 | 0 | ||||
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 2.00% | 18,426,989 | 0 | ||||
| 珠海科技奖励基金会 | 境内非国有法人 | 1.55% | 14,256,000 | 14,256,000 | ||||
| 莫家碧 | 境内自然人 | 0.41% | 3,730,200 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.40% | 3,664,214 | 0 | ||||
| 王海榕 | 境内自然人 | 0.35% | 3,244,712 | 0 | ||||
| 陈伟 | 境内自然人 | 0.34% | 3,090,000 | 0 | ||||
| 珠海教育基金会 | 境内非国有法人 | 0.34% | 3,088,800 | 3,088,800 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 珠海港控股集团有限公司 | 203,923,947 | 人民币普通股 | 203,923,947 | |||||
| 珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金创盈六号股权投 | 32,436,784 | 人民币普通股 | 32,436,784 | |||||
| 资基金合伙企业（有限合伙） | |||
| 张沐城 | 18,500,000 | 人民币普通股 | 18,500,000 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 18,426,989 | 人民币普通股 | 18,426,989 |
| 莫家碧 | 3,730,200 | 人民币普通股 | 3,730,200 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,664,214 | 人民币普通股 | 3,664,214 |
| 王海榕 | 3,244,712 | 人民币普通股 | 3,244,712 |
| 陈伟 | 3,090,000 | 人民币普通股 | 3,090,000 |
| 马亮 | 3,024,600 | 人民币普通股 | 3,024,600 |
| 刘正平 | 2,870,881 | 人民币普通股 | 2,870,881 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | |||
股东陈伟以所持3,090,000股股份参与融资融券业务；股东马亮以所持1,859,300股股份参与融资融券业务；股东刘正平以所持2,870,881股股份参与融资融券业务。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司于2020年4月2日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及2020年4月21日召开的2020年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币12亿元的中期票据。具体内容详见刊登于2020年4月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整注册及发行中期票据方案的公告》。2020年7月6日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN723号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为12亿元。截止本报告披露日，公司已成功发行三期中期票据，累计发行规模12亿元，相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2021-053、2021-099、2022-006公告。
2、根据公司于2020年9月11日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议及2020年9月28日召开的2020年第六次临时股东大会决议，公司拟向交易商协会申请注册及发行不超过人民币22亿元（含22亿元）的超短期融资券。具体内容详见刊登于2020年9月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。2020年12月14日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP672号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。截止本报告披露日，公司成功发行两期超短期融资券，相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2022-021、2022-034公告。
3、根据公司于2021年7月19日召开的第十届董事局第十五次会议决议及2021年8月4日召开的2021年第五次临时股东大会决议，公司拟向交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册（备案）合计不超过15亿元（含）的永续债券（包括但不限于永续中期票据、可续期公司债等）。具体内容详见刊登于2021年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册(备案)发行永续债券的公告》。2021年12月30日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN1132号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，截止本报告披露日，公司已成功发行两期永续中期票据，累计发行金额9亿元。2022年4月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海港股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕827号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过6亿元的可续期公司债券的注册申请。相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2022-010、2022-024、2022-033公告。
4、根据公司于2021年7月19日召开的第十届董事局第十五次会议决议及2021年8月4日召开的2021年第五次临时股东大会决议，公司拟向交易商协会申请注册及发行不超过人民币10亿元的短期融资券。具体相关内容详见刊登于2021年7月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟注册及发行短期融资券的公告》。2021年10月18日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕CP179号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册。截止本报告披露日，公司已成功发行一期短期融资券，相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2022-004公告。
5、根据公司于2021年11月11日召开的第十届董事局第十八次会议及2022年4月20日召开的第十届董事局第二十八次会议决议，公司持股25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”）拟向特定对象发行不超过185,451,726股（含185,451,726股）A股股票，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV组件生产线建设项目以及补充流动资金。公司拟以现金方式认购秀强股份本次向特定对象发行股票，认购金额不低于8,340.87万元（含本数），认购金额不超过本次募集资金总额上限的25.02%（含本数），即不超过23,118.48万元（含本数），最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定，并已与秀强股份签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》、《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议》及出具相关承诺。具体内容刊登于2021年11月12日、2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的编号2021-116、2022-027公告。秀强股份已于2022年4月5日收到深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》，该事项已进入中国证监会的注册环节。
6、根据公司于2022年1月11日召开的第十届董事局第二十三次会议决议及2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会决议，公司拟在2022年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到903,425,755.76元。具体内容详见刊登于2022年1月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2022年预计日常关联交易的公告》。报告期内，上述各项日常关联交易正常进行，未超出年初相应预计额度。
7、根据公司于2022年3月4日召开的第十届董事局第二十五次会议决议及2022年3月21日召开的2022年第二次临时股东大会决议，公司拟向交易商协会申请注册及发行不超过人民币30亿元（含30亿元）中期票据。具体内容详见公司刊登于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于注册及发行中期票据的公告》，后续将根据公司资金需求择机启动注册发行程序。
8、根据公司于2022年3月4日召开的第十届董事局第二十五次会议决议及2022年3月21日召开的2022年第二次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）因工程建设需要于2017年与银团签订《固定资产银团贷款合同》，其原控股股东珠海港控股集团有限公司为该笔贷款提供全程全额连带责任保证担保。根据竞拍港弘码头股权时的交易条件，现变更为由公司为上述借款余额提供全程全额连带责任保证担保。具体内容详见刊登于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟为全资子公司港弘码头提供担保的公告》。
9、根据公司于2022年3月4日召开的第十届董事局第二十五次会议决议及2022年3月21日召开的2022年第二次临时股东大会决议，根据公司经营发展的需要，公司及子公司拟以信用方式向银行申请综合授信额度及不超过7.2亿元的并购贷款，具体内容详见刊登于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《第十届董事局第二十五次会议决议公告》。
10、根据公司于2022年3月24日召开的第十届董事局第二十六次会议决议及2022年4月11日召开的2022年第三次临时股东大会决议，根据生产经营及业务发展需要，公司控股子公司秀强股份2022年度拟向金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，具体内容详见刊登于2022年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《第十届董事局第二十六次会议决议公告》。报告期内，秀强股份根据市场利率情况择优选择授信使用方案。
11、经2022年3月25日召开的总裁办公会审议，同意由珠海港超新能源科技集团有限公司（以下简称“珠海港超”）出资收购风华电力（绍兴）有限公司持有的衢州物流园3MW分布式光伏项目，并签署衢州农商城10MW分布式光伏项目合作备忘录，采用“投资-建设-转让”模式进行合作开发。截止目前，珠海港超
已成功收购衢州物流园项目，并已完成股权转让工商变更登记。
12、2022年一季度，公司旗下共有七个风电场投入正式商业运营，由于受部分地区风资源状况影响，整体上网电量较上年同期有所下降。
| 七大风电场 | 发电量（万千瓦时） | 本报告期比上年同期增减 | 上网电量（万千瓦时） | 本报告期比上年同期增减 |
| 高栏风电场 | 2,236.68 | 16.27% | 2,196.92 | 17.57% |
| 达里风电场 | 2,125.16 | -21.71% | 2,105.08 | -20.35% |
| 黄岗梁风电场 | 4,347.11 | 21.12% | 4,317.30 | 21.39% |
| 安达风电场 | 3,013.95 | -24.60% | 2,606.11 | -25.12% |
| 秦山风电场 | 1,584.13 | -25.18% | 1,488.98 | -26.86% |
| 杨村风电场 | 3,337.43 | -26.31% | 3,219.18 | -26.17% |
| 大麦屿风电场 | 2,555.20 | 39.80% | 2,516.93 | 39.90% |
| 总计 | 19,199.67 | -7.24% | 18,450.51 | -6.55% |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海港股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,008,361,400.16 | 2,656,343,300.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,738,644.80 | 4,046,658.15 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 415,383,849.87 | 376,737,620.35 |
| 应收账款 | 1,366,719,421.34 | 1,439,330,444.47 |
| 应收款项融资 | 2,187,512.82 | 108,127.98 |
| 预付款项 | 110,747,976.07 | 84,061,599.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 101,840,759.00 | 86,622,867.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 44,484,000.00 | 27,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 405,228,248.55 | 352,989,868.20 |
| 合同资产 | 113,481,158.90 | 90,974,986.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 111,270,452.51 | 109,989,203.40 |
| 其他流动资产 | 141,203,355.98 | 139,989,717.14 |
| 流动资产合计 | 5,780,162,780.00 | 5,341,194,394.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 54,881,015.31 | 54,881,014.42 |
| 长期股权投资 | 1,637,602,886.50 | 1,508,123,783.55 |
| 其他权益工具投资 | 2,133,326,967.53 | 2,114,792,909.20 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 153,594,972.06 | 155,002,168.41 |
| 固定资产 | 7,221,462,198.69 | 7,209,639,136.23 |
| 在建工程 | 375,203,502.67 | 412,100,919.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 46,530,497.90 | 33,081,057.68 |
| 无形资产 | 1,353,082,436.90 | 1,365,167,561.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,295,274,099.47 | 1,292,124,319.47 |
| 长期待摊费用 | 72,242,193.97 | 69,652,081.80 |
| 递延所得税资产 | 70,866,362.15 | 82,120,211.26 |
| 其他非流动资产 | 47,354,644.94 | 92,480,668.68 |
| 非流动资产合计 | 14,461,421,778.09 | 14,389,165,831.57 |
| 资产总计 | 20,241,584,558.09 | 19,730,360,225.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,456,869,091.94 | 1,199,670,395.16 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 7,881,648.05 | 7,881,648.05 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 270,172,909.77 | 301,699,230.93 |
| 应付账款 | 555,385,876.19 | 461,225,089.19 |
| 预收款项 | 2,001,115.59 | 944,712.00 |
| 合同负债 | 240,098,975.68 | 223,592,363.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 111,710,033.46 | 148,170,594.92 |
| 应交税费 | 51,276,042.97 | 62,677,380.09 |
| 其他应付款 | 380,746,231.38 | 328,293,820.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 14,344,337.37 | 14,664,337.37 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 607,124,206.81 | 532,427,968.69 |
| 其他流动负债 | 911,651,271.50 | 1,692,813,342.62 |
| 流动负债合计 | 4,594,917,403.34 | 4,959,396,545.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,551,484,675.27 | 4,925,813,209.76 |
| 应付债券 | 1,832,368,784.53 | 1,198,151,081.98 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 37,579,364.01 | 13,811,665.66 |
| 长期应付款 | 465,098.84 | 465,098.84 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 52,310,265.63 | 52,310,265.63 |
| 递延收益 | 46,160,835.77 | 25,628,352.59 |
| 递延所得税负债 | 275,450,822.51 | 277,471,477.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,795,819,846.56 | 6,493,651,151.97 |
| 负债合计 | 12,390,737,249.90 | 11,453,047,697.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 919,734,895.00 | 919,734,895.00 |
| 其他权益工具 | 598,200,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 598,200,000.00 | |
| 资本公积 | 1,370,549,655.46 | 2,556,202,194.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 938,106,289.36 | 899,074,319.22 |
| 专项储备 | 6,855,619.86 | 4,953,966.16 |
| 盈余公积 | 146,024,651.90 | 146,024,651.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,907,672,017.96 | 1,866,447,197.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,887,143,129.54 | 6,392,437,223.38 |
| 少数股东权益 | 1,963,704,178.65 | 1,884,875,304.46 |
| 所有者权益合计 | 7,850,847,308.19 | 8,277,312,527.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,241,584,558.09 | 19,730,360,225.72 |
法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,335,508,274.72 | 1,211,289,822.97 |
| 其中：营业收入 | 1,335,508,274.72 | 1,211,289,822.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,228,975,577.92 | 1,105,808,856.54 |
| 其中：营业成本 | 1,013,810,489.38 | 965,313,350.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,793,184.93 | 5,911,848.10 |
| 销售费用 | 30,645,402.69 | 24,889,595.41 |
| 管理费用 | 81,237,573.22 | 55,879,506.15 |
| 研发费用 | 17,497,803.56 | 2,550,057.08 |
| 财务费用 | 76,991,124.14 | 51,264,498.94 |
| 其中：利息费用 | 73,090,461.79 | 63,885,492.76 |
| 利息收入 | 15,271,175.76 | 16,269,051.98 |
| 加：其他收益 | 7,171,518.45 | 3,278,840.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,513,768.88 | 19,472,931.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,871,702.17 | 19,472,931.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -308,013.35 | 392,982.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,310,128.52 | -6,042,237.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -577,170.55 | -125,400.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,470,209.21 | -285,032.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 147,492,880.92 | 122,173,050.92 |
| 加：营业外收入 | 832,148.57 | 557,826.76 |
| 减：营业外支出 | 348,492.28 | 238,488.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 147,976,537.21 | 122,492,389.39 |
| 减：所得税费用 | 35,982,019.84 | 25,334,135.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,994,517.37 | 97,158,254.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,994,517.37 | 97,158,254.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 58,224,820.03 | 84,792,920.08 |
| 2.少数股东损益 | 53,769,697.34 | 12,365,334.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 34,778,570.35 | -1,935,002.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34,778,569.71 | -1,935,002.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 21,773,458.54 | 5,662,429.44 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 21,773,458.54 | 5,662,429.44 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,005,111.17 | -7,597,431.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 13,005,111.17 | -7,597,431.50 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.64 | |
| 七、综合收益总额 | 146,773,087.72 | 95,223,252.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,003,389.74 | 82,857,918.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | 53,769,697.98 | 12,365,334.21 |
| 额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0633 | 0.0912 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0633 | 0.0912 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：7,683,481.32元。法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,213,965,579.00 | 1,144,128,258.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,077,242.64 | 9,029,247.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,228,010.54 | 192,814,208.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,392,270,832.18 | 1,345,971,713.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 738,449,502.46 | 902,877,924.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,984,224.83 | 124,076,350.17 |
| 支付的各项税费 | 57,972,944.48 | 48,702,789.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,774,270.18 | 220,251,607.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,188,180,941.95 | 1,295,908,672.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,089,890.23 | 50,063,041.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,514,062.02 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 220,136.95 | 1,221,830.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,354,908.30 | 37,481.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,089,107.27 | 1,259,311.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,665,080.94 | 141,779,861.84 |
| 投资支付的现金 | 1,267,814,820.13 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,201,059.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,491,479,901.07 | 151,980,921.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,478,390,793.80 | -150,721,610.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 35,329,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,329,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,972,991,551.66 | 690,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 997,800,000.00 | 1,299,689,166.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,970,791,551.66 | 2,025,018,966.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 371,811,638.34 | 307,133,145.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,899,497.51 | 55,671,470.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,012,479,642.77 | 735,544,689.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,447,190,778.62 | 1,098,349,305.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,523,600,773.04 | 926,669,660.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,115,090.85 | 93,541.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,184,778.62 | 826,104,633.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,270,233,709.95 | 1,498,633,306.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,518,418,488.57 | 2,324,737,940.34 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
珠海港股份有限公司董事局
2022年04月30日