美邦科技NEEQ:832471
河北美邦工程科技股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 8
第四节 财务会计报告 ...... 9
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、股份公司、美邦科技 | 指 | 河北美邦工程科技股份有限公司 |
美邦美和 | 指 | 美邦美和生物科技有限公司,本公司全资子公司 |
美邦膜科技 | 指 | 河北美邦膜科技有限公司,本公司全资子公司 |
美邦中科 | 指 | 内蒙古美邦中科新材料有限公司,本公司全资子公司 |
美邦寰宇 | 指 | 宁夏美邦寰宇化学有限公司,本公司控股子公 |
科林博伦 | 指 | 湖北科林博伦新材料有限公司,本公司控股子公司 |
江西蓝宇 | 指 | 江西蓝宇膜技术有限公司,本公司控股子公司 |
天邦化工 | 指 | 河北天邦化工科技有限公司,本公司控股子公司 |
美海生物 | 指 | 美海生物科技有限公司,本公司参股子公司 |
膜反应器 | 指 | 膜分离技术的进一步应用,是以膜做为反应或分离介质,与化学反应过程相结合的新型反应设备 |
膜元件 | 指 | 由分离膜构成的分离核心,但没有耐压外壳,不能直接在装置上运行 |
清洁技术 | 指 | 能够降低现有能源和资源消耗,减少对环境的负面影响,高效使用自然资源的某类产品、工艺和服务;清洁技术产业不仅限于末端治理,更侧重于污染的源头削减及过程控制 |
全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
公司章程 | 指 | 《河北美邦工程科技股份有限公司章程》 |
三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事 |
“三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高文杲、主管会计工作负责人聂燕及会计机构负责人(会计主管人员)宋惠芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 河北美邦工程科技股份有限公司董事会办公室。 |
备查文件 | 1.《河北美邦工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 |
2.《河北美邦工程科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 | |
3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 美邦科技 |
证券代码 | 832471 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | M科学研究与技术服务业-M74专业技术服务业-M749其他专业技-M7491专业化设计服务 |
董事会秘书 | 王晓丽 |
注册资本(元) | 70,000,000 |
注册地址 | 河北省石家庄高新区珠江大道88号长九中心1号联盟总部办公楼01单元0801 |
办公地址 | 河北省石家庄高新区珠江大道88号长九中心1号联盟总部办公楼01单元0801 |
主办券商 | 申万宏源承销保荐 |
二、 行业信息
□适用√不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2022年3月31日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 857,226,297.42 | 855,106,964.79 | 0.25% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 413,131,314.73 | 390,073,624.82 | 5.91% |
资产负债率%(母公司) | 14.30% | 11.67% | - |
资产负债率%(合并) | 34.06% | 38.41% | - |
年初至报告期末(2022年1-3月) | 上年同期 (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 147,179,825.90 | 82,002,626.89 | 79.48% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 22,237,079.63 | 14,568,622.50 | 47.00% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,981,560.99 | 13,759,104.57 | 59.76% |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,007,114.68 | 2,694,781.21 | 2,460.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.21 | 47.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 5.34% | 3.64% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.28% | 3.43% | - |
财务数据重大变动原因:
□适用√不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免 | |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 432,294.37 |
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
持有交易性金融资产取得的投资收益 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,876.11 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
非经常性损益合计 | 514,170.48 |
所得税影响数 | 67,771.5 |
少数股东权益影响额(税后) | 190,880.34 |
非经常性损益净额 | 255,518.64 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 37,585,000 | 53.69% | 37,585,000 | 53.69% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 18,100,000 | 25.86% | 18,100,000 | 25.86% | ||
董事、监事、高管 | 155,000 | 0.22% | -1,000 | 154,000 | 0.22% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,415,000 | 46.31% | 32,415,000 | 46.31% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 31,950,000 | 45.64% | 31,950,000 | 45.64% | ||
董事、监事、高管 | 465,000 | 0.66% | 465,000 | 0.66% | ||
核心员工 | 0 | 0% |
总股本 | 70,000,000 | - | 0 | 70,000,000 | - |
普通股股东人数 | 73 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 高文杲 | 22,950,000 | 0 | 22,950,000 | 32.79% | 17,212,500 | 5,737,500 | 0 | 0 |
2 | 张玉新 | 7,040,000 | 0 | 7,040,000 | 10.06% | 5,280,000 | 1,760,000 | 0 | 0 |
3 | 金作宏 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | 5.54% | 0 | 3,880,000 | 0 | 0 |
4 | 德恒豪泰 | 3,756,000 | 0 | 3,756,000 | 5.37% | 0 | 3,756,000 | 0 | 0 |
5 | 张利岗 | 3,680,000 | 0 | 3,680,000 | 5.26% | 2,760,000 | 920,000 | 0 | 0 |
6 | 张卫国 | 3,570,000 | 0 | 3,570,000 | 5.10% | 2,677,500 | 892,500 | 0 | 0 |
7 | 付海杰 | 3,570,000 | 0 | 3,570,000 | 5.10% | 0 | 3,570,000 | 0 | 0 |
8 | 刘东 | 2,810,000 | 0 | 2,810,000 | 4.01% | 2,107,500 | 702,500 | 0 | 0 |
9 | 马记 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | 3.64% | 1,912,500 | 637,500 | 0 | 0 |
10 | 石家庄昌添创业投资中心(有限合伙) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.86% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
合计 | 55,806,000 | 0 | 55,806,000 | 79.73% | 31,950,000 | 23,856,000 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明:股东高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记为一致行动人,高文杲担任德恒豪泰的执行事务合伙人。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-008 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2021年度报告 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 51,426,880.76 | 52,834,148.00 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 129,363,522.72 | 70,794,900.71 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 68,717,178.74 | 100,887,037.40 |
应收账款 | 31,674,705.22 | 43,771,148.09 |
应收款项融资 | 45,811,452.50 | 63,349,693.41 |
预付款项 | 15,801,172.63 | 36,713,368.08 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,961,712.79 | 680,697.90 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 91,548,999.69 | 65,418,901.01 |
合同资产 | 556,762.23 | 556,762.23 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,734,647.18 | 22,405,034.10 |
流动资产合计 | 463,597,034.46 | 457,411,690.93 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,367,129.39 | 4,367,129.39 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 5,579,403.90 | 5,579,403.90 |
投资性房地产 |
固定资产 | 324,948,349.32 | 330,083,526.89 |
在建工程 | 17,076,957.76 | 14,584,070.88 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 381,867.56 | 441,180.70 |
无形资产 | 19,681,756.43 | 21,971,574.24 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 17,139,510.55 | 16,907,216.76 |
其他非流动资产 | 4,454,288.05 | 3,761,171.10 |
非流动资产合计 | 393,629,262.96 | 397,695,273.86 |
资产总计 | 857,226,297.42 | 855,106,964.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | 58,044,696.31 | 57,767,779.17 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 32,185,724.18 | 37,985,417.20 |
应付账款 | 84,717,293.26 | 88,129,658.57 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,691,675.49 | 12,691,675.49 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,523,379.54 | 9,631,336.04 |
应交税费 | 19,041,557.83 | 23,656,116.10 |
其他应付款 | 3,325,468.35 | 1,292,025.08 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 194,226.32 | 194,226.32 |
其他流动负债 | 47,743.36 | 35,732,293.43 |
流动负债合计 | 215,771,764.64 | 267,080,527.40 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 9,309,757.92 | 3,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 401,655.57 | 242,030.24 |
长期应付款 | 8,485,900.52 | 9,281,367.72 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 17,262,267.48 | 17,653,573.64 |
递延所得税负债 | 3,899,144.81 | 4,127,771.27 |
其他非流动负债 | 36,824,313.50 | 27,075,071.15 |
非流动负债合计 | 76,183,039.80 | 61,379,814.02 |
负债合计 | 291,954,804.44 | 328,460,341.42 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 123,866,487.30 | 123,866,487.30 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -131,748.81 | -131,748.81 |
专项储备 | 3,020,327.31 | 2,199,717.03 |
盈余公积 | 14,501,531.37 | 14,501,531.37 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 201,874,717.56 | 179,637,637.93 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 413,131,314.73 | 390,073,624.82 |
少数股东权益 | 152,140,178.25 | 136,572,998.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 565,271,492.98 | 526,646,623.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 857,226,297.42 | 855,106,964.79 |
法定代表人:高文杲 主管会计工作负责人:聂燕会计机构负责人:宋惠芳
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 14,186,187.21 | 14,615,133.10 |
交易性金融资产 | 79,043,139.87 | 40,938,092.52 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 10,916,000.00 | 5,816,500.00 |
应收账款 | 9,411,998.65 | 9,380,479.78 |
应收款项融资 | 300,000.00 | 300,000.00 |
预付款项 | 1,760,853.00 | 3,015,137.62 |
其他应收款 | 24,828,685.81 | 47,434,430.44 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 29,520,041.15 | 22,643,173.54 |
合同资产 | 139,650.00 | 139,650.00 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,647,003.03 | 458,335.76 |
流动资产合计 | 175,753,558.72 | 144,740,932.76 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 156,221,516.92 | 155,221,516.92 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 5,579,403.90 | 5,579,403.90 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 13,758,199.80 | 14,039,688.22 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 345,594.02 | 368,633.62 |
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,268,273.06 | 3,428,019.06 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 178,172,987.70 | 178,637,261.72 |
资产总计 | 353,926,546.42 | 323,378,194.48 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 18,347,383.71 | 6,252,615.69 |
预收款项 | ||
合同负债 | 775,924.53 | 775,924.53 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 610,619.12 | 1,099,105.63 |
应交税费 | 2,313,651.94 | 1,091,976.13 |
其他应付款 | 63,437.52 | |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 117,952.32 | 117,952.32 |
其他流动负债 | 2,420,500.00 | 2,420,500.00 |
流动负债合计 | 24,586,031.62 | 11,821,511.82 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 364,155.57 | 242,030.24 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 60,000.00 | 60,000.00 |
递延所得税负债 | 7,156.93 | 7,156.93 |
其他非流动负债 | 25,604,036.67 | 25,604,036.67 |
非流动负债合计 | 26,035,349.17 | 25,913,223.84 |
负债合计 | 50,621,380.79 | 37,734,735.66 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 113,160,813.28 | 113,160,813.28 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -131,748.81 | -131,748.81 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 14,586,240.90 | 14,501,531.37 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 105,689,860.26 | 88,112,862.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 303,305,165.63 | 285,643,458.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,926,546.42 | 323,378,194.48 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 147,179,825.90 | 82,002,626.89 |
其中:营业收入 | 147,179,825.90 | 82,002,626.89 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 106,736,653.22 | 58,711,533.17 |
其中:营业成本 | 86,139,694.94 | 44,548,747.05 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 929,124.62 | 754,436.44 |
销售费用 | 1,134,111.38 | 1,387,702.44 |
管理费用 | 7,534,451.68 | 7,129,230.20 |
研发费用 | 9,860,683.91 | 3,622,090.06 |
财务费用 | 1,138,586.69 | 1,269,326.98 |
其中:利息费用 | 1,190,055.37 | 1,297,129.67 |
利息收入 | 59,191.86 | 139,529.21 |
加:其他收益 | 432,294.37 | 732,885.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 461,722.81 | 195,802.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,337,189.86 | 24,219,782.44 |
加:营业外收入 | 81,856.26 | 77,886.56 |
减:营业外支出 | 19.85 | 1,254.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,419,026.27 | 24,296,414.63 |
减:所得税费用 | 3,614,766.94 | 2,105,256.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,804,259.33 | 22,191,158.59 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,804,259.33 | 22,191,158.59 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 15,567,179.70 | 7,622,536.09 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,237,079.63 | 14,568,622.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,237,079.63 | 14,568,622.50 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 15,567,179.70 | 7,622,536.09 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.21 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.21 |
法定代表人:高文杲 主管会计工作负责人:聂燕会计机构负责人:宋惠芳
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | 1,404,867.27 | 3,336,856.27 |
减:营业成本 | 587,571.92 | 4,302,796.69 |
税金及附加 | 31,535.06 | 133,267.53 |
销售费用 | 117,743.41 | 133,267.53 |
管理费用 | 1,302,965.40 | 929,418.66 |
研发费用 | 1,657,584.10 | 817,945.70 |
财务费用 | -1,332.32 | -3,988.41 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,951,061.61 | 195,802.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,659,861.31 | -2,780,048.45 |
加:营业外收入 | 1,845.50 | 1,842.52 |
减:营业外支出 | 0.00 | 550.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,661,706.81 | -2,778,755.93 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,661,706.81 | -2,778,755.93 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | ||
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,595,583.35 | 55,979,249.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,410,216.80 | 726,557.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 670,798.63 | 9,434,924.41 |
经营活动现金流入小计 | 144,676,598.78 | 66,140,731.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,531,403.91 | 33,759,618.90 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,579,890.95 | 8,148,977.34 |
支付的各项税费 | 16,914,625.87 | 11,278,055.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,643,563.37 | 10,259,298.11 |
经营活动现金流出小计 | 75,669,484.10 | 63,445,950.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,007,114.68 | 2,694,781.21 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 50,871,968.00 | 18,860,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 20,116,341.91 | 231,335.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 70,988,309.91 | 19,097,535.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,207,593.21 | 9,802,321.28 |
投资支付的现金 | 109,060,000.00 | 3,800,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 128,267,593.21 | 13,602,321.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,279,283.30 | 5,495,214.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 17,000,000.00 | 17,010,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,098,118.15 | 15,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 36,098,118.15 | 32,010,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,739,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,374,975.30 | 6,180,024.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,241.47 | 2,996.72 |
筹资活动现金流出小计 | 49,233,216.77 | 21,183,021.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,135,098.62 | 10,826,978.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,407,267.24 | 19,016,974.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,834,148.00 | 25,285,565.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,426,880.76 | 44,302,540.30 |
法定代表人:高文杲 主管会计工作负责人:聂燕会计机构负责人:宋惠芳
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,047,628.75 | 149,217.00 |
收到的税费返还 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 408,203.91 | 4,337,722.32 |
经营活动现金流入小计 | 3,455,832.66 | 4,486,939.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,922,628.75 | 957,394.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,860,863.23 | 1,785,447.46 |
支付的各项税费 | 119,701.05 | 877,956.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,390,765.28 | 4,887,845.17 |
经营活动现金流出小计 | 5,293,958.31 | 8,508,643.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,838,125.65 | -4,021,703.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 24,420,000.00 | 18,584,883.66 |
取得投资收益收到的现金 | 19,951,061.61 | 5,484.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 44,371,061.61 | 18,590,368.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,982.20 | |
投资支付的现金 | 62,060,000.00 | 18,360,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 62,060,000.00 | 18,445,982.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,688,938.39 | 144,386.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,098,118.15 | 15,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 19,098,118.15 | 15,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,098,118.15 | 15,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -428,945.89 | 11,122,682.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,615,133.10 | 456,429.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,186,187.21 | 11,579,111.40 |