公司代码:603313 公司简称:梦百合
梦百合家居科技股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人倪张根、主管会计工作负责人付冬情及会计机构负责人(会计主管人员)张海龙
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过,公司2021年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本,未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面临的风险因素等内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 36
第五节 环境与社会责任 ...... 50
第六节 重要事项 ...... 52
第七节 股份变动及股东情况 ...... 68
第八节 优先股相关情况 ...... 74
第九节 债券相关情况 ...... 74
第十节 财务报告 ...... 75
备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; |
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; | |
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
公司、梦百合 | 指 | 梦百合家居科技股份有限公司 |
恒康有限 | 指 | 南通恒康海绵制品有限公司 江苏恒康家居科技有限公司 |
江苏里高 | 指 | 江苏里高智能家居有限公司 |
恒康塞尔维亚 | 指 | HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA |
恒康美国 | 指 | HEALTHCARE US CO.,LTD |
美国南卡 | 指 | Healthcare SC,LLC |
美国AZ | 指 | Healthcare Arizona, LLC |
泰国里高 | 指 | Nisco (Thailand) co.,Ltd |
恒康西班牙 | 指 | HEALTHCARE FOAM S.L |
西班牙 MATRESSES | 指 | MATRESSES DREAMS,S.L |
徐州康科 | 指 | 徐州康科家居有限公司 |
河南康德 | 指 | 河南康德家居有限公司 |
上海梦百合 | 指 | 上海梦百合家居科技有限公司 |
上海恒旅 | 指 | 上海恒旅网络科技有限公司 |
南通旅盟 | 指 | 南通旅盟企业管理有限公司 |
旅盟合伙 | 指 | 南通旅盟股权投资合伙企业(有限合伙) |
南通零压 | 指 | 南通零压家居科技有限公司 |
深圳朗乐福 | 指 | 深圳市朗乐福睡眠科技有限公司 |
英国欧缇 | 指 | OTTY HOLDINGS LTD |
梦百合美国 | 指 | Mlily USA,Inc |
美国 MOR | 指 | MOR Furniture For Less, Inc. |
恒康香港 | 指 | Healthcare Group(Hong Kong) Co.,Limited |
梦百合股权投资 | 指 | 南通梦百合股权投资有限公司 |
多蓝新材料 | 指 | 江苏多蓝新材料科技有限公司 |
好事达 | 指 | 好事达(福建)股份有限公司 |
成都零压 | 指 | 成都零压之家信息技术有限公司 |
恒康数控 | 指 | 南通恒康数控机械股份有限公司 |
上交所网站 | 指 | 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 梦百合家居科技股份有限公司 |
公司的中文简称 | 梦百合 |
公司的外文名称 | Healthcare Co.,Ltd. |
公司的外文名称缩写 | 无 |
公司的法定代表人 | 倪张根 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 付冬情 | 刘海霞 |
联系地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 |
电话 | 0513-68169482 | 0513-68169482 |
传真 | 0513-88568659 | 0513-88568659 |
电子信箱 | hkfoam@hkfoam.com | hkfoam@hkfoam.com |
三、 基本情况简介
公司注册地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 |
公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
公司办公地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 |
公司办公地址的邮政编码 | 226521 |
公司网址 | www.mlily.com |
电子信箱 | hkfoam@hkfoam.com |
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
五、 公司股票简况
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 梦百合 | 603313 | 恒康家居 |
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 | |
签字会计师姓名 | 卢娅萍、王润、黄亦怡 | |
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中泰证券股份有限公司 |
办公地址 | 山东省济南市经七路86号 | |
签字的保荐代表人姓名 | 张开军、孙涛 | |
持续督导的期间 | 2020年12月1日-2021年12月31日 | |
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 安信证券股份有限公司 |
办公地址 | 北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦12层 | |
签字的财务顾问主办人姓名 | 郭加翔、林枫 | |
持续督导的期间 | 2020年2月27日-2021年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
营业收入 | 8,139,254,616.14 | 6,530,134,253.31 | 24.64 | 3,831,588,314.29 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 7,911,897,510.06 | 6,354,112,119.85 | 24.52 | / |
归属于上市公司股东的净利润 | -275,532,304.29 | 378,585,689.15 | -172.78 | 373,677,311.95 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -258,392,029.10 | 349,917,990.50 | -173.84 | 361,286,172.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,922,544.84 | 582,525,962.44 | -88.34 | 129,794,963.26 |
2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,906,893,844.75 | 3,556,693,841.04 | -18.27 | 2,334,071,079.34 |
总资产 | 9,198,519,914.62 | 7,075,842,657.13 | 30.00 | 4,619,775,351.10 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
基本每股收益(元/股) | -0.57 | 1.11 | -151.35 | 1.18 |
稀释每股收益(元/股) | -0.57 | 1.10 | -151.82 | 1.13 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.53 | 1.03 | -151.46 | 1.14 |
加权平均净资产收益率(%) | -8.44 | 14.24 | 减少22.68个百分点 | 18.29 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -7.92 | 13.16 | 减少21.08个百分点 | 17.68 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 1,889,004,260.53 | 2,010,994,273.01 | 2,210,469,039.75 | 2,028,787,042.85 |
归属于上市公司股东的净利润 | 55,268,176.42 | -46,452,495.95 | -188,925,955.63 | -95,422,029.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,768,995.20 | -56,928,437.73 | -26,632,846.55 | -193,599,740.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,699,362.09 | -69,185,359.27 | -153,027,437.54 | 405,834,703.74 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注(如适用) | 2020年金额 | 2019年金额 |
非流动资产处置损益 | -4,802,576.18 | -597,348.47 | -145,306.88 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,499,033.06 | 34,304,796.75 | 21,898,547.16 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损益 | 217,866.93 | 923,391.04 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
债务重组损益 | 3,089,006.40 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | 17,103,476.43 | 31,850,556.74 | -4,845,686.15 |
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
对外委托贷款取得的损益 | ||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,460,885.81 | -38,730,037.41 | -1,393,996.44 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,162,848.08 | 377,190.40 | 62,061.76 | |
减:所得税影响额 | -5,245,720.10 | 2,290,072.66 | 2,892,186.55 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,976,897.27 | -3,534,746.37 | 1,215,684.49 | |
合计 | -17,140,275.19 | 28,667,698.65 | 12,391,139.45 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
其他权益工具投资 | 157,649,774.94 | 84,690,347.00 | -72,959,427.94 | |
远期结售汇 | 12,676,256.65 | 21,516,862.96 | 8,840,606.31 | 8,715,267.67 |
权益工具投资 | 29,791,979.30 | 22,420,919.47 | -7,371,059.83 | -7,371,059.83 |
银行理财产品 | 17,013,381.53 | 17,013,381.53 | 13,381.53 | |
合计 | 200,118,010.89 | 145,641,510.96 | -54,476,499.93 | 1,357,589.37 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年,全球产业链、供应链运行受阻,运价高、停航、跳港等现象不断,大宗商品原材料价格大幅上涨,全球疫情起伏反复,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,公司上下勠力同心、不惧挑战,始终坚定“产能全球化、品牌国际化”的发展战略不动摇。这一年,美西工厂
投产、美西二厂扩建项目启动,使得产能全球布局的版图继续扩大;同时,海外生产基地逐渐步入良性发展轨道,这一年,公司2021年国内自主品牌营收持续增长,线下门店数量突破1000家……
报告期内,公司实现营业收入81.39亿元,较去年同期增长24.64%,归属于上市公司股东的净利润-2.76亿元,较去年同期减少172.78%。
1、产能全球化
作为国内记忆绵床垫细分赛道的佼佼者,公司紧紧围绕欧美核心市场,坚定全球化产能布局,在行业低谷期加紧抢占市场份额。通过自建及并购等方式,目前公司已拥有中国、塞尔维亚、美国、泰国、西班牙等多个生产基地,全球化产能布局已初具规模。
报告期内,新布局的美西海岸生产基地于2021年2月初开始投产,产能稳步提升。产能全球化战略对海外业务的发展起到了坚实的支撑作用,公司海外生产基地均有序推进,规模效应不断增强。全球化布局的不断完善,也将使公司的运输成本降低,供货周期缩短,从而增加供给弹性。
2、品牌国际化
报告期内,公司初步建立全球营销概念,落地梦百合首次全球品牌营销活动全球0压体验日,使梦百合自有品牌在全球市场的进一步发展迈出关键第一步。
3、品牌营销方面
报告期内,品牌营销方面主要围绕产研结合、渠道拓展、营销推广等方面展开。
产研结合:持续与安徽农业大学人体工学研究合作,推出《梦百合0压床垫多导睡眠监测、缓压效果及温湿度环境特征分析实验报告》;联合第一财经CBNDate发布《安睡无压力-国民睡眠
健康趋势洞察》,以数据为依据,聚焦压力和睡眠的关系,分析研究国民睡眠健康现状及问题。将研究结果和产品研发相结合,升级产品,帮助改善用户睡眠。
渠道拓展:持续推动销售渠道建设,积极布局百货、shopping mall、专业家居卖场、家居建材、街边店等业态,顺利完成3年千店计划,启动千城万点计划;持续拓展酒店渠道,与携程持续深化战略合作,联手OTA平台、酒店共同升级打造“梦百合0压房”模式,截至报告期,0压房房间数量累计突破100万间,强化用户体验,实现公司产品对商旅人士的消费渗透,建立更广泛的兼具品牌体验、产品推广与销售的渠道;持续深耕线上线下一体化的新零售模式,并成功打造出0压智能床、朗怡0压厚垫等天猫店铺爆品;此外,通过与家装、整装家居品牌建立合作关系,拓展销售渠道。
营销推广:基于“梦百合0压床垫,压力小,睡得好”的产品定位和传播创意,升级IP形象,更新品牌识别标准,推动新形象在线下零售渠道、电商渠道、0压房渠道及全球市场应用,树立统一、专业的品牌形象;建立梦百合品牌营销日历,围绕各营销节点,积极开展品牌IP活动,同步实现了品牌推广、终端销售与产品推广;在高铁站、航空杂志、户外商圈等投放品牌广告,渗透更广泛的人群,提高品牌知名度。
从内容和创意出发,利用小红书、抖音、B站等平台和品牌用户进行强效的社交互动和沟通,持续输出品牌文化理念,沉淀梦百合品牌资产;
作为曼联官方全球合作伙伴,持续利用曼联主场比赛场边广告、社交媒体等进行品牌推广;使用曼联IP形象,开展曼联大篷车全国巡游活动,增进曼联球迷好感度;借助足球文化,与国足明星建立线上线下互动合作,扩大品牌在足球爱好者的认知度。
4、信息化方面
2021年,公司全球化战略规划全面布局,数字化建设继续全面跟进和落地,报告期内,公司信息化建设取得重大进展:
公司信息化新项目建设:公司运营管理系统已正式落地并启用客户数据平台,在消费群体洞察、品牌营销内容投放、消费者深度运营层面有了数据支撑;研究自动报工系统,并进行了可行性测试,将于2022年逐步推进,以进一步提升生产车间的数字化程度;新OA系统正式在母公司及部分国内及海外子公司启用,有效提升了各分、子公司之间的沟通效率和管控水平,规范公司运营流程。
公司现有系统推广应用:定制工厂大货渠道SAP项目的成功上线,进一步验证了公司SAP系统模板自身标杆的可复制性和全球化应用,为公司全球化战略提供了系统保障,为公司全球化精益化管理决策提供了数据支持。
公司现有系统深化应用:在SAP系统中成功实现布套工序委外计划优化功能,提高对布套委外供应商选择的自动性,较大程度上减少了人为线下分配供应商的工作量,使计划部门更高效、可视化地运作;MES扩展工价系统优化,以标准工时为基础搭建自动化排班、报工、工价薪酬体系,多维度人效管理分析输出。
此外,海外网络专线升级,保障了信息系统的稳定,实现了全球互联互通,完善了全球域的统一管理,构建了全球信息化战略基础及远程监控、远程监视通道,提升了公司各套系统运行的稳定性和安全性,为公司各项业务在对应业务系统上平稳运行保驾护航。
5、人才方面
2021年,全球疫情此起彼伏,人力资源中心积极采取措施,应对供应链全球化背景下面临的挑战,一方面我们积极组织和动员外派骨干队伍,通过完善海外福利,加快外派干部晋升晋级通道建设,吸引更多有志向的年轻干部奔赴海外公司;另一方面,积极组织好对外派干部家属的关心,多管齐下,有效提升了外派干部的积极性和稳定性。
同时,公司与知名人力资源咨询公司合作,制定了面向未来的人力资源战略,以全球战略为基点,在继任者计划、关键人才保留、发展等方面,取得了制度性的进步。人才发展中心依托领导力项目,全年对储备干部进行了一系列有针对性的领导力培训,并以在岗考核评价的方式,发现和培养了一批有潜力、有愿力的年轻干部,为下一步全球战略推进起到了至关重要的作用。
6、资本运作方面
2021年下半年,公司启动非公开发行股票项目,拟募集资金总额不超过128,563.49万元,用于家居产品配套生产基地项目、美国亚利桑那州生产基地扩建项目、智能化信息化升级改造项目以及补充流动资金。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《2021年度非公开发行股票预案》。
本次非公开发行股票项目的实施有助于完善公司全球化产能布局,提高抗风险能力,进一步提升产品品质及公司的智能化、信息化水平,有助于增强公司的可持续竞争力,对公司未来发展具有重要的战略意义。
二、报告期内公司所处行业情况
1、公司所处行业
根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家具制造行业。具体情况如下:
主要产品 | 大类 | 中类 | 小类 |
记忆绵床垫等记忆绵家居制品 | C制造业 | C21家具制造业 | C2190其他家具制造 |
2、行业发展状况
(1)记忆绵家居行业概况
记忆绵家居制品是以记忆绵材料为基础进行加工的家居产品,主要包括记忆绵床垫、记忆绵枕等。记忆绵家居制品的功能性特征主要取决于记忆绵材料的特性,相较于一般传统材料,记忆绵材料具有特殊的黏弹特性,同时记忆绵材料表面较为柔和,与人体接触面积相对较大,从而使得记忆绵材料具有明显慢回弹和分解压力等特征。基于记忆绵材料上述慢回弹、分解压力等特性,记忆绵家居制品能够根据人体体型特征塑造体型轮廓,并带来无压力贴合感,使得记忆绵家居制品具有明显的舒适、健康等功能性特征。
记忆绵家居制品行业的发展得益于记忆绵材料的运用与发展。记忆绵材料的研发使用始于上世纪60年代,由美国太空署(NASA)研发用于航天领域中,但受制于生产工艺要求和技术难度因素,随后十几年间记忆绵材料未实现规模化、工业化生产;上世纪80年代初期,记忆绵材料生产工艺、生产技术逐步趋于成熟,NASA将记忆绵材料技术向工业领域发布,部分企业将记忆绵材料运用于家居制品中,记忆绵家居制品行业得以起步并逐步发展;随着1995年记忆绵材料专利技术保护的到期,普通海绵生产商逐步进入记忆绵家居制品领域,记忆绵家居制品市场规模迅速扩大,记忆绵家居制品行业相关产业链不断完善。
(2)记忆绵家居制品市场需求情况
记忆绵材料自1992年被应用至家居产品当中,产品导入初期由于价格较高,市场渗透率相对较低。近年来,随着消费者健康意识的增强及记忆绵材料生产工艺的逐步成熟,记忆绵家居制品的渗透率迅速提高。同时,由于记忆绵材质具有可压缩、重量轻、方便运输等特性,更加适合线上销售,受到电商时代下的商家及消费者的欢迎,成为美国亚马逊等网销平台销售的主流床垫品类。记忆绵床垫产品导入我国的时间较短,中国床垫市场仍以弹簧与其他材质混合为主。未来随着消费者收入水平的提升以及对记忆绵床垫认知的提升,记忆绵床垫市场规模将快速增长。
a.全球市场
床垫作为刚需程度较高的消费品,具有较高的市场容量。根据CSIL的统计,截至2020年,全球床垫行业最主要的50个市场床垫消费规模合计为290亿美元,其中美国、中国为消费规模最大的市场。床垫行业作为家具行业中较为成熟的细分行业,其变化趋势与家具行业整体变化趋势相同,自2010年全球经济逐步开始复苏,床垫行业最主要的50个市场的床垫消费规模在逐步增长。2011年至2020年,全球主要国家的床垫市场消费规模由227亿美元增长至290亿美元,保持平稳增长。
进口渗透率方面,全球最主要的50个市场的进口渗透率自2011年的12.4%增长至2020年的
17.8%。目前,由于传统床垫的体积较大且过于笨重,进行长途运输不具有经济性,所以传统床垫仍然以在消费市场进行生产与销售为主。记忆绵床垫由于其可压缩、可折叠等特性,在物流运输上相较传统床垫具有较大的优势。随着真空包装及物流运输技术的进步,记忆绵床垫贸易将更具经济性,记忆绵床垫的进出口规模也将逐渐变大。
2011-2020年全球50个主要床垫市场的进口渗透率变动情况
资料来源:CSILb.美国市场目前美国仍是全球最大的床垫消费国,同时也是全球最大的床垫进口国。2020年美国床垫市场规模达到90.19亿美元,较2019年增长6%,庞大的市场空间为记忆绵床垫市场的发展提供了基础。美国床垫市场整体保持稳定发展。
2011-2020年美国床垫市场规模变动情况
资料来源:CSIL从市场构成上看,记忆绵床垫逐步成为美国床垫市场的重要组成部分。随着居民收入水平的提高、消费者健康意识的增强,记忆绵床垫相对较高的价格因素逐步被淡化,记忆绵床垫舒适、健康的功能性特点对消费者更具吸引力,使得记忆绵床垫等功能性床垫对传统普通弹簧床垫形成市场替代效应,加速记忆绵床垫市场的发展。根据ISPA统计,2004年至2015年,美国市场记忆绵床垫等功能性床垫的销售规模由6.25亿美元上升至17.88亿美元,年均复合增长率达10.03%。而同期弹簧床垫的销售规模由33.05亿美元上升至49.36亿美元,年均复合增长率只有3.71%。记忆绵床垫等功能性床垫的销售增速远超弹簧床垫。
2004-2015年美国市场记忆绵床垫、传统床垫增速情况
资料来源:CSIL进口渗透率方面,美国市场进口渗透率从2011年的5.6%增长至2020年的16.2%。在进口渗透率保持增长的同时,美国市场与全球市场的平均水平仍然存在一定差距,随着物流及包装技术的发展,未来美国市场的进口渗透率仍然存在一定的上升空间。
2011-2020年美国床垫市场进口渗透率变动情况
资料来源:CSILc.欧洲市场基于良好的居民收入水平和庞大的人口基础,欧洲床垫市场需求规模较大,同时,欧洲地区居民收入水平、消费习惯与美国地区较为接近,对记忆绵床垫的市场认可度较高,记忆绵床垫市场占比与美国地区较为接近,是记忆绵床垫重要的消费地区。根据全球综合数据资料库statista统计,自2010年以来欧洲市场的床垫消费规模呈现稳步增长的态势。欧洲市场的床垫消费规模自2010年的157.21亿美元增长至2018年的190.59亿美元,复合增长率为2.44%。
2010-2018年欧洲床垫市场规模变动情况
资料来源:statista市场渗透率方面,欧洲的主要床垫市场,德国、法国、英国及意大利的进口渗透率高于全球市场的平均水平。其中德国作为欧洲最大的床垫进口市场,截至2020年,进口渗透率高达53.7%。欧洲市场良好的市场开放程度,为床垫的进出口贸易提供了广阔的市场空间。
2011-2020年欧洲主要床垫市场进口渗透率情况
资料来源:CSILd.中国市场随着中国居民收入水平和国内城镇化率水平的不断提高,国内床垫市场发展较为迅速,2011年至2020年中国床垫消费规模由47.01亿美元增长到85.4亿美元,复合增长率达到6.86%,随着中国国内城镇化率的进一步提高,国内床垫市场前景广阔。
2011-2020年中国床垫市场规模变动情况
资料来源:CSIL从床垫市场构成上来看,受居民收入水平及传统消费习惯影响,记忆绵床垫在国内尚处于产品导入期,记忆绵床垫市场占比较低,当前国内床垫普及率仅60%左右,对比欧美床垫普及率均达到85%以上,国内床垫普及率提升空间大。伴随城镇化率、居民收入提升以及消费观念的变化,消费者逐步接受健康睡眠理念,记忆绵床垫市场规模迎来加速发展的机遇。
(3)记忆绵家居行业竞争格局
a.全球竞争格局欧美主要发达国家对记忆绵家居制品的接受程度较高,已成为记忆绵家居制品的主要消费地。凭借较早的市场培育优势,欧美记忆绵家居制品生产企业在销售渠道、研发设计、品牌影响力等方面逐步形成竞争优势,在全球市场尤其是主要发达国家的市场中占据着主导地位,市场份额较大,形成较为明显的领先优势;近年来,受人工成本等因素影响,记忆绵家居制品行业中制造链条逐步向发展中国家转移,欧美家居制造企业的业务重心由产品制造转向品牌建设和终端渠道控制上,从而转变成品牌商和贸易商。
发展中国家或地区记忆绵家居制品生产企业在品牌建设及渠道拓展等方面积累有限,更多地通过OEM、ODM的经营模式参与全球市场竞争。凭借基础设施、人力成本、行业配套等优势,国内企业在记忆绵家居制品的OEM、ODM领域占有重要地位,部分优质企业在此过程中积攒了较多的产品设计经验和生产技术经验,开始向OBM模式转型,通过自主品牌产品性价比优势获取市场份额。b.国内竞争格局近年来,国内记忆绵家居行业发展速度较快,行业内企业数量增多,两极分化严重。因技术实力不足且生产规模有限,小型生产企业较难进入知名品牌商的供应体系,从而无法参与国际市场竞争。该等企业的产品主要用于内销,技术含量较低且同质化程度严重,竞争相对激烈。公司、盛诺集团有限公司、际诺思(厦门)轻工制品有限公司以及浙江高裕家居科技股份有限公司等少数规模化生产企业凭借技术实力和规模优势在国内外市场展开竞争,市场份额相对稳定。
(4)行业技术水平和技术特点
目前,国内记忆绵家居制品主要呈现以下特点:
相关行业标准方面,国内记忆绵家居制品行业的相关标准,正在逐步完善,在回弹率、拉伸强度、断裂伸长率、压缩永久变形等主要指标上均形成了明确的标准。整个行业体系标准的完善将推动国内记忆绵家居行业技术水平的不断提高。
制造方面,国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚,行业内生产企业主要为境外品牌商提供OEM、ODM产品。一方面在整体制造水平和产品精细化程度与国外知名厂商尚有一定差距,另一方面在品牌和设计方面仍落后于国外一线品牌;但随着行业制造链条逐步向国内转移,少数优势企业在产品综合性能、材料创新和技术工艺上已接近国际水平,对品牌建设及产品设计的重视程度也逐年增加。
消费观念方面,记忆绵家居制品作为新兴消费品,市场需求受当地居民收入水平及传统消费习惯等方面的影响程度较高,在国内尚处于产品导入期,市场认知及接受程度不高,但随着居民可支配收入的提高和健康意识的增强,记忆绵家居制品将迎来加速发展的机遇。
(5)行业特征
a.周期性
记忆绵家居制品属于消费品,不存在明显的行业周期性。
b.区域性
受居民收入水平、市场认可度影响,记忆绵家居制品消费通常分布在欧洲、美国等主要经济发达国家,区域性特征较为明显。
c.季节性
记忆绵家居制品属于消费品,存在一定的季节性特征,即下半年为销售旺季,主要与消费者倾向于在节假日或大型电商促销活动节进行购买的消费习惯相关,就国内市场而言,如中秋节、国庆节、元旦和“双十一”活动集中于下半年,就境外市场而言,受西方感恩节、圣诞节促销及中国春节长假境外客户需提前备货等因素影响,下半年销售收入略高于上半年。
3、公司所处行业地位
公司是国内较早一批从事记忆绵家居产品研发、设计、生产和销售的公司,且自设立以来,一直专注于该细分市场。通过不断的研发积累,公司逐步形成自身的核心技术。截至2021年12月31日,公司拥有授权专利136项,其中境内发明专利14项。同时,公司建有省级工程技术研究中心,是中国家具协会软垫家具专业委员会主席单位、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长单位、全国工商联家具装饰业商会副会长单位、中国塑料聚氨酯制品专业委员会常务理事单位、江苏省家具行业协会常务副会长单位。
公司秉承“协作、创新、正向思维、信守承诺”的企业价值观,致力于提升人类的深度睡眠,让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化的生产优势,公司积累了稳定的客户及渠道资源,业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。
公司产品主要出口北美、欧洲等国家,在塞尔维亚、西班牙、泰国和美国拥有生产基地,在美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、意大利、日本、韩国等国家布有销售终端;国内销售渠道主要有自营、经销、百货,酒店等。经大连维特奥国际医院临床实证,Mlily梦百合零压床垫能够提升23.3%深度睡眠时间。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务
公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。
(二)经营模式
1、销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。具体如下:
(1)内销
1)传统门店销售模式
公司积极联合全国大型连锁家居卖场、全国百货体系、全国 shoppingmall 体系,通过直营店和经销店开展销售,为用户提供更好地体验式消费环境。
直营是指由公司及公司销售子公司通过开设直营门店或专柜,直接将自主品牌商品销售给消费者。直营店及专柜一般选址在一、二线城市的核心商场开设,其品牌形象宣传作用及门店示范作用较强。
经销是指公司授权符合条件的经销商在代理区域内销售公司产品,以省级、地级市、县级市、单店为单位授权区域品牌,同时公司提供渠道、运营、培训、活动、品牌推广等支持服务。
2)电商新零售模式
公司通过在天猫商城、京东商城等电商平台开设天猫 MLily 旗舰店、天猫梦百合旗舰店等品牌直营店进行线上销售,全面打造国内市场线上线下融合的消费体验。电商零售模式也是公司通过互联网引流的重要方式,通过全域消费者运营,加强数字化营销能力,将线上平台和线下门店的消费数据整合到一起,整体提升消费者的购物体验以及门店的零售效率。
3)酒店模式
多场景、重体验,公司与众多品牌酒店达成合作,以“梦百合零压房”为切入点,打造体验式消费场景的销售模式,同时与酒店集团开展B2B集采销售模式。
4)新渠道销售模式
通过全屋定制、整装(拎包入住)、地产、联合营销、礼品公司、企业团购、学校宿舍等异业渠道达成多方位合作。
(2)外销
1)自主品牌销售模式
自主品牌模式下,为快速打开境外自主品牌市场,构建境外供应链体系,公司采取自主团队运营+经销+收购境外销售渠道3种运营方式。其中,自主团队运营即通过建立公司的海外销售公司开展自主品牌运营活动。经销即通过寻找海外合作伙伴,进行区域授权,开展区域内的品牌推广、产品销售及服务。收购境外销售渠道即公司通过收购美国MOR、西班牙思梦等境外销售渠道,直接将自主品牌商品销售给终端消费者。
2)ODM销售模式
ODM业务模式下,公司通过长期积累与部分家居制品品牌商、家居贸易商建立了长期稳定的合作关系,该等客户通常根据自身采购需求向公司下达采购信息。此外,公司通过参加行业展会、客户介绍等方式获取新增客户需求信息。公司通常根据客户需求进行样品的自主开发、设计以供客户选择,待客户确认并下达订单后组织生产,产品生产完成后直接发运至客户指定的国外交货地点,并通过境外品牌商、贸易商的销售渠道将产品销售给消费者。
3)跨境电商销售模式
基于工厂成本优势和产品供应链优势,通过亚马逊(北美站、欧洲站,日本站)、速卖通、1688国际站等销售平台,产品出海直面消费者的销售模式。
2、生产模式
公司主要为记忆绵家居品牌商、贸易商、大家具卖场及消费者等提供ODM产品和自主品牌产品,公司主要实行“订单生产为主、备货生产为辅”的生产模式。在缩短客户交期的基础上尽可能减少库存积压,实现客户与企业的双赢。
对于ODM产品,公司主要以订单生产为主,公司制定并遵照执行计划管理制度、生产管理制度、安全生产管理制度等内部制度,根据客户需求进行产品设计、安排生产并在规定期限内发货至指定地点。具体流程为:公司在获取客户需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计供客户选择,并编制产品生产工艺单;在客户订单下达后,计划部根据业务部订单情况编制生产计划、原材料采购计划,生产部根据生产计划、产品生产工艺单安排车间生产,仓储物流部控制半成品流转及成品库存。品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺及操作规程对生产过程进行全过程的测试和检验,并负责产品的包装出货检验。
对于自主品牌产品,公司主要以备货生产为主,公司根据市场需求和产品销售情况,并结合公司产能和产品销售周期动态安排生产计划,提前储备库存,保障公司自主品牌产品的有效供给。同时,公司将市场需求与公司产品知识库相结合,通过市场引导和交互,最终不断研发、设计出更满足市场需求的产品。此外,公司进一步推进C2M的个性化生产模式,用户可以通过直接绑定定制生产线的门店、电商以及其它客户终端,对产品进行个性化的选配。
3、采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚醚、TDI、MDI等)、面料、包装材料等,原材料供应采用全球统筹协调的方式开展,综合考虑原材料对生产过程的重要性程度、货值、交货周期、供求双方态势等因素,灵活采用集中采购和属地采购相结合的方式,实现成本效率最优的全球化供应布局。公司综合考虑订单规模、市场行情、交货周期、订货频次等因素制定采购策略和采购计划。公司采购以《采购管理作业办法》、《供应商绩效管理办法》等采购管理制度为基础,使用SAP、SRM、WMS等信息化工具开展采购工作,具体原材料保障工作主要由业务部、计划部、采购部、仓储物流部、品管部协同完成,其中计划部根据业务部订单情况制定计划订单和生产订单,SAP系统根据MRP结果生成物料需求计划,采购部根据物料需求计划制定采购策略并实施采购,品管部对进料品质状况进行检查,仓储物流部负责出入库和库存管理。
4、品牌建设模式
品牌建设方面,公司始终围绕“致力于人类的深度睡眠”的企业使命以及“让梦百合成为受人尊敬的世界品牌”的企业愿景展开。携手国内知名品牌营销公司华与华,基于社会、行业、消费者等研究,结合公司战略,提出企业品牌中长期发展战略,深度挖掘品牌核心价值体系,并以此为中心,确定梦百合独有的话语及符号识别体系,梳理品牌营销日历,指导线上线下品牌推广活动。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、客户优势
经过多年国际市场的开拓与发展,凭借良好的产品质量及售后服务,公司在境外已形成了强大的营销网络体系,拥有较为稳定的客户群体,并为Walmart、JYSK等知名企业提供ODM产品。相较于一般客户,该等优质客户市场竞争力强,产品需求量稳定,为公司业务的发展奠定了基础;同时,该等客户对产品设计和质量等方面要求严格,产品附加值较高,保证了公司较高的盈利水
平。
2、产能全球化优势及规模化生产优势
产能全球化方面,公司近年来通过自建和并购等方式,目前已拥有包括位于境内、塞尔维亚、美国、泰国及西班牙等多个生产基地,公司全球化的产能布局已初步成型。未来公司将进一步完善产能的全球化布局,形成可以向全球各个市场快速供货的生产基地网络。通过全球布局,公司一方面可以更好地服务现有客户,降低运输成本,缩短供货周期,增加供给弹性,提高客户满意度,同时拓展新的海外客户,寻求新的利润增长点;另一方面,全球化的产能布局能够一定程度上避免由于贸易摩擦带来的业绩不稳定的风险,使得公司在未来的市场竞争中具备了可以快速调整自身产能安排的先占优势,提高公司的抗风险能力。
规模化生产方面,公司目前已经掌握并拥有连续性记忆绵发泡生产线、床垫复合压缩生产线、智能吊挂缝制生产线和数控切割生产线等多种现代化大型生产设备,可以满足全球客户在供货期上提出的严格要求,具备承接全球各地客户大订单的能力。
3、自主品牌国际化以及多渠道优势
在保证海外市场业务稳定发展的同时,公司逐步建立“MLILY”、“Mlily梦百合”、“零压房”等自主品牌体系,其中“MLILY”品牌被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、商标被评为江苏省著名商标。在发展过程中,公司以全球化的视野布局市场,以上海梦百合、上海恒旅、南通零压以及Mlily USA等子公司为主要业务平台,不断加强“MLILY”等自主品牌的市场推广及销售渠道建设,数字化的营销网络遍布世界各地,产品畅销美、日、英等全球73个国家和地区。通过“开放、共享”的资源协同机制,公司不断开拓国内外线上线下全渠道新零售市场,进驻天猫、京东、亚马逊等主流平台,与国内大型家居卖场达成战略联盟关系,与众多知名酒店合作共推“零压房”,多渠道交叉销售网络建设已初具规模。
此外,公司收购的美国MOR、西班牙MATRESSES和深圳朗乐福等境内外销售渠道亦呈现出较好的协同效应,实现了生产基地与销售网络的良好联动,进一步提升了公司自主品牌营销网络的覆盖面积和物流分拨能力,提高了公司自主品牌产品的市场份额,自主品牌的品牌效应也逐渐凸显。
4、产品研发、设计优势以及快速反应能力优势
公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业,公司的技术中心被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为江苏省太空记忆绵工程技术研究中心。先后参与起草国际标准ISO19833-2018《家具床稳定性、强度和耐久性测试方法》、国际标准ISO23769-2021《家具床垫功能特性测试方法》、国家标准GB/T35452-2017《再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料》、国家标准GB/T34441-2017《软体家具燃烧性能的评价》、行业标准QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》,团体标准T/CNFA2-2017《软体家具床垫》,团体标准T/CNFA8-2019《智能家具多功能床》,国家标准GB/T24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。2021年,公司入选2020年度江苏省企业社会责任建设典范榜、被评为中国轻工业塑料行业(聚氨酯制品)十强企业。
截至2021年12月31日,公司拥有授权专利136项,其中境内发明专利14项。核心自主知识产权“一种适用于平泡发泡工艺的MDI体系的非温感记忆绵”曾获得“中国专利优秀奖”、“江苏省专利金奖”,该技术的产业化项目曾获得江苏省科学技术奖二等奖、中国建材与家居行业科学技术奖二等奖。核心自主知识产权“制备水凝胶的方法及其制得的水凝胶海绵”曾获得南通市专利奖金奖。
此外,公司拥有较强的新产品设计能力,可以根据市场的需求迅速做出反应并进行产品开发,满足不同国家、地区客户多样化的个性需求;并且可以有效地控制样品设计、研发的时间周期,提高公司的及时供货能力。
5、产品质量优势
公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证,同时通过欧标、美标的认证,被江苏省质量技术监督局评为“江苏省质量信得过企业”。公司建立了较为完善的企业标准和制度,使产品质量得到持续改进,为公司与境内外客户的长期合作奠定了坚定的基础。公司品管部负责质量管理信息的收集、传导、回复,实现产品质量安全信息可查询、来源可追溯、过程可控制、责任可追究;同时,通过国内外标准对比差异分析,建立国内外可执行的统一标准,实现全球布局标准化。
公司强化生产管理理念,建立起从原材料采购、生产加工、到产成品验收入库、出厂检验的质量安全管理体系,严格保证产品质量。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入8,139,254,616.14元,较去年同期增长24.64%,归属于上市公司股东的净利润-275,532,304.29元,较去年同期降低172.78%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 8,139,254,616.14 | 6,530,134,253.31 | 24.64 |
营业成本 | 5,822,051,028.65 | 4,315,389,851.90 | 34.91 |
销售费用 | 1,313,514,110.18 | 881,527,023.01 | 49.00 |
管理费用 | 664,014,303.73 | 460,599,604.74 | 44.16 |
财务费用 | 304,134,765.59 | 250,299,282.68 | 21.51 |
研发费用 | 124,248,677.53 | 110,155,904.46 | 12.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,922,544.84 | 582,525,962.44 | -88.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -523,504,695.42 | -1,305,176,892.78 | 59.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 363,570,518.81 | 1,139,545,121.12 | -68.10 |
营业收入变动原因说明:主要系本期销售订单上涨,境外工厂产能增加。营业成本变动原因说明:主要系收入上涨的同时成本增加,运杂费及原材料价格均上涨所致。销售费用变动原因说明:主要系销售上涨带来的销售渠道费用、职工薪酬、广告宣传费上涨。管理费用变动原因说明:主要系在海外建厂并吸引管理人才协助企业发展,并提供良好的办公环
境导致的职工薪酬、办公费、折旧摊销费增加所致;同时公司聘请更多的专业机构以提供咨询服务,帮助公司发展壮大。财务费用变动原因说明:主要系公司扩大规模引起负债增加,同时增加了借款的利息支出;美国MOR收入上涨带来的信用卡手续费增加。研发费用变动原因说明:本期职工薪酬、直接材料投入、折旧摊销、间接支出均有小幅上涨。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务及职工薪酬支出的增长。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司产能全球布局,而境外工厂已开始投产,因此固定资产投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款的增减变动及筹资结构变化所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
项目 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增(%) | 情况说明 |
营业外收入 | 54,539,447.02 | 2,201,122.70 | 2,377.80 | 主要系罚没收入增加 |
营业外支出 | 120,882,070.13 | 42,885,978.85 | 181.87 | 主要系预计负债 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
如下
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
家居用品 | 7,911,897,510.06 | 5,629,188,047.78 | 28.85 | 24.52 | 34.59 | 减少5.32个百分点 |
合计 | 7,911,897,510.06 | 5,629,188,047.78 | 28.85 | 24.52 | 34.59 | 减少5.32个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
床垫 | 3,748,475,913.23 | 2,792,099,156.22 | 25.51 | 21.66 | 34.56 | 减少7.14个百分点 |
枕头 | 632,825,142.38 | 489,717,976.46 | 22.61 | 12.13 | 20.68 | 减少5.49个百分点 |
沙发 | 1,302,275,852.42 | 829,553,282.76 | 36.30 | 33.56 | 31.49 | 增加1.01个百分点 |
电动床 | 760,874,767.18 | 524,699,420.75 | 31.04 | 15.46 | 21.94 | 减少3.66个百分点 |
卧具 | 796,715,485.15 | 437,930,164.35 | 45.03 | 51.99 | 53.69 | 减少0.61个百分点 |
其他 | 670,730,349.70 | 555,188,047.24 | 17.23 | 21.86 | 56.13 | 减少18.17个百分点 |
合计 | 7,911,897,510.06 | 5,629,188,047.78 | 28.85 | 24.52 | 34.59 | 减少5.32个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
境内 | 1,185,105,902.63 | 820,647,905.90 | 30.75 | 46.46 | 49.06 | 减少1.21个百分点 |
境外 | 6,726,791,607.43 | 4,808,540,141.88 | 28.52 | 21.31 | 32.39 | 减少5.98个百分点 |
合计 | 7,911,897,510.06 | 5,629,188,047.78 | 28.85 | 24.52 | 34.59 | 减少5.32个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
床垫 | 万件 | 695.34 | 698.12 | 88.65 | 4.99 | 11.16 | 7.43 |
枕头 | 万件 | 1,129.05 | 1,225.62 | 143.46 | 6.46 | 15.99 | -13.07 |
沙发 | 万件 | 80.79 | 109.33 | 11.79 | 18.06 | 35.85 | -26.16 |
电动床 | 万件 | 40.24 | 50.08 | 4.29 | 0.96 | 20.26 | -59.00 |
卧具 | 万件 | 24.19 | 83.84 | 12.69 | 107.72 | 42.58 | -1.67 |
产销量情况说明无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位:元
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
家居行业 | 外购产品 | 1,760,172,729.65 | 31.27 | 827,783,417.99 | 19.79 | 112.64 | |
直接材料 | 2,020,821,314.93 | 35.90 | 2,310,534,957.93 | 55.24 | -12.54 |
直接人工 | 479,118,747.20 | 8.51 | 342,632,143.11 | 8.19 | 39.83 | ||
制造费用 | 768,899,442.72 | 13.66 | 294,523,813.91 | 7.04 | 161.07 | ||
运杂费及其他 | 600,175,813.29 | 10.66 | 407,073,569.85 | 9.73 | 47.44 | ||
合计 | 5,629,188,047.78 | 100.00 | 4,182,547,902.79 | 100.00 | 34.59 | ||
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
记忆绵床垫 | 外购产品 | 679,543,628.01 | 24.34 | 104,633,844.13 | 5.04 | 549.45 | |
直接材料 | 1,023,609,955.17 | 36.66 | 1,375,203,697.39 | 66.27 | -25.57 | ||
直接人工 | 276,173,738.13 | 9.89 | 202,860,615.34 | 9.78 | 36.14 | ||
制造费用 | 479,115,985.73 | 17.16 | 166,718,040.55 | 8.03 | 187.38 | ||
运杂费及其他 | 333,655,849.17 | 11.95 | 225,597,573.54 | 10.87 | 47.90 | ||
合计 | 2,792,099,156.22 | 100.00 | 2,075,013,770.95 | 100.00 | 34.56 | ||
记忆绵枕头 | 外购产品 | 67,003,019.34 | 13.68 | 6,189,766.08 | 1.53 | 982.48 | |
直接材料 | 237,455,323.85 | 48.49 | 254,583,922.53 | 62.74 | -6.73 | ||
直接人工 | 28,664,868.01 | 5.85 | 51,532,232.09 | 12.70 | -44.37 | ||
制造费用 | 74,175,229.82 | 15.15 | 31,631,502.47 | 7.80 | 134.50 | ||
运杂费及其他 | 82,419,535.44 | 16.83 | 61,845,970.78 | 15.24 | 33.27 | ||
合计 | 489,717,976.46 | 100.00 | 405,783,393.95 | 100.00 | 20.68 | ||
沙发 | 外购产品 | 365,081,041.14 | 44.01 | 323,862,334.37 | 51.33 | 12.73 | |
直接材料 | 289,390,898.14 | 34.89 | 196,185,906.25 | 31.10 | 47.51 | ||
直接人工 | 59,446,776.91 | 7.17 | 35,042,742.64 | 5.55 | 69.64 | ||
制造费用 | 69,013,672.09 | 8.32 | 45,410,263.11 | 7.20 | 51.98 | ||
运杂费及其他 | 46,620,894.49 | 5.62 | 30,399,871.19 | 4.82 | 53.36 | ||
合计 | 829,553,282.76 | 100.00 | 630,901,117.56 | 100.00 | 31.49 | ||
电动床 | 外购产品 | 44,234,541.49 | 8.43 | 26,038,044.45 | 6.05 | 69.88 | |
直接材 | 330,902,963.52 | 63.07 | 291,955,148.50 | 67.85 | 13.34 |
料 | |||||||
直接人工 | 25,854,052.60 | 4.93 | 23,594,641.26 | 5.48 | 9.58 | ||
制造费用 | 49,462,895.10 | 9.43 | 33,759,857.04 | 7.85 | 46.51 | ||
运杂费及其他 | 74,244,968.04 | 14.15 | 54,949,957.37 | 12.77 | 35.11 | ||
合计 | 524,699,420.75 | 100.00 | 430,297,648.62 | 100.00 | 21.94 | ||
卧具 | 外购产品 | 324,134,898.22 | 74.02 | 232,309,812.37 | 81.53 | 39.53 | |
直接材料 | 74,055,963.61 | 16.91 | 33,045,528.15 | 11.60 | 124.10 | ||
直接人工 | 13,489,746.12 | 3.08 | 6,121,456.15 | 2.15 | 120.37 | ||
制造费用 | 4,265,462.15 | 0.97 | 1,632,388.26 | 0.57 | 161.30 | ||
运杂费及其他 | 21,984,094.25 | 5.02 | 11,840,146.81 | 4.16 | 85.67 | ||
合计 | 437,930,164.35 | 100.00 | 284,949,331.74 | 100.00 | 53.69 | ||
其他 | 外购产品 | 280,175,601.45 | 50.46 | 134,749,616.60 | 37.89 | 107.92 | |
直接材料 | 65,406,210.63 | 11.78 | 159,560,755.11 | 44.87 | -59.01 | ||
直接人工 | 75,489,565.43 | 13.60 | 23,480,455.64 | 6.60 | 221.50 | ||
制造费用 | 92,866,197.83 | 16.73 | 15,371,762.47 | 4.32 | 504.14 | ||
运杂费及其他 | 41,250,471.91 | 7.43 | 22,440,050.16 | 6.31 | 83.83 | ||
合计 | 555,188,047.24 | 100.00 | 355,602,639.98 | 100.00 | 56.13 |
成本分析其他情况说明无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额246,115.60万元,占年度销售总额30.23%;其中前五名客户销售额中关联方销售额28,619.99万元,占年度销售总额3.52 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额95,575.47万元,占年度采购总额16.58%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
科目 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增(%) | 变动原因 |
销售费用 | 1,313,514,110.18 | 881,527,023.01 | 49.00 | 主要系销售渠道费、职工薪酬、广告费均存在较大幅度的增长 |
管理费用 | 664,014,303.73 | 460,599,604.74 | 44.16 | 主要系职工薪酬、折旧摊销、办公费、咨询费等均存在较大幅度的增长,向外扩张建设海外生产基地 |
财务费用 | 304,134,765.59 | 250,299,282.68 | 21.51 | 主要系利息支出及信用卡手续费均存在较大幅度的增长 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元
本期费用化研发投入 | 124,248,677.53 |
本期资本化研发投入 | 0 |
研发投入合计 | 124,248,677.53 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 1.53 |
研发投入资本化的比重(%) | 0 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 | 398 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 11.59 |
研发人员学历结构 | |
学历结构类别 | 学历结构人数 |
博士研究生 | 0 |
硕士研究生 | 3 |
本科 | 108 |
专科 | 164 |
高中及以下 | 123 |
研发人员年龄结构 |
年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
30岁以下(不含30岁) | 87 |
30-40岁(含30岁,不含40岁) | 234 |
40-50岁(含40岁,不含50岁) | 57 |
50-60岁(含50岁,不含60岁) | 20 |
60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
报告期内共开展研发项目16项,其中:委外研究0项,自主研究16项,投入研发经费124,248,677.53元。报告期内已完成9项产品(技术)的研发,其中“一种阻燃非温感记忆绵的研究”、“一种透气性高的氧化锌抗菌记忆绵的研究”、“一种低气味植物基聚氨酯记忆绵的研究”、“一种具备可拆卸式床板的智能床的研究”、“一种具备温控功能的电动床的研究 ”、“一种零重力功能椅的研究”、“一种能操控多款智能床的遥控器及其控制系统的研究”、“一种能贴合人体曲线的功能智能床的研究”、“一种坐部可调节的智能床的研究”产品已投入生产并进行试销。注:研发投入占营业收入的比例为合并口径,研发人员数量及比例为梦百合母公司及江苏里高数据。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
项目 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
经营活动产生的净现金流量净额 | 67,922,544.84 | 582,525,962.44 | -88.34 | 主要系购买商品、接受劳务及职工薪酬支出的增长 |
投资活动产生的净现金流量净额 | -523,504,695.42 | -1,305,176,892.78 | 59.89 | 主要系公司产能全球布局,而境外工厂已开始投产,因此固定资产投资减少所致 |
筹资活动产生的净现金流量净额 | 363,570,518.81 | 1,139,545,121.12 | -68.10 | 主要系银行借款的增减变动及筹资结构变化所致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
项目 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 情况说明 |
营业外收入 | 54,539,447.02 | 2,201,122.70 | 2,377.80 | 主要系罚没收入增加 |
营业外支出 | 120,882,070.13 | 42,885,978.85 | 181.87 | 主要系预计负债损失 |
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
存货 | 1,939,131,042.06 | 21.08 | 1,367,748,411.47 | 19.33 | 41.78 | 附后 |
固定资产 | 2,396,289,345.75 | 26.05 | 1,725,637,001.00 | 24.39 | 38.86 | 附后 |
在建工程 | 141,475,113.86 | 1.54 | 454,550,603.11 | 6.42 | -68.88 | 附后 |
使用权资产 | 1,138,707,837.92 | 12.38 | 附后 | |||
长期待摊费用 | 189,751,468.47 | 2.06 | 132,336,151.00 | 1.87 | 43.39 | 附后 |
递延所得税资产 | 176,449,715.68 | 1.92 | 100,468,612.61 | 1.42 | 75.63 | 附后 |
短期借款 | 1,610,310,355.29 | 17.51 | 1,111,554,616.67 | 15.71 | 44.87 | 附后 |
应付账款 | 1,492,898,147.72 | 16.23 | 933,924,541.41 | 13.20 | 59.85 | 附后 |
其他应付款 | 117,567,010.38 | 1.28 | 52,052,708.66 | 0.74 | 125.86 | 附后 |
一年内到期的非流动负债 | 597,507,182.60 | 6.50 | 219,041,726.74 | 3.10 | 172.78 | 附后 |
长期借款 | 785,474,208.46 | 8.54 | 593,204,946.86 | 8.38 | 32.41 | 附后 |
租赁负债 | 1,064,778,546.11 | 11.58 | 附后 | |||
预计负债 | 110,134,488.10 | 1.20 | 附后 |
其他说明
(1)存货:增长主要系受材料价格上涨引起原材料增加;美国子公司业务规模扩大引起库存商品增加;
(2)固定资产:增长主要系本期厂房转固及境外生产基地持续扩产投入,从而引起固定资产增加;
(3)在建工程:减少主要系本期大量在建工程转入固定资产;
(4)使用权资产:增加主要系本期适用新租赁准则所致;
(5)长期待摊费用:增长主要系美国子公司租入房屋的装修费增加;
(6)递延所得资产:增长主要系预计负债的预提与可抵扣亏损的增加;
(7)短期借款:增长主要系业务规模扩大,资金需求增长,借款增加;
(8)应付账款:增长主要系业务量增加,采购增加,同时本期主要原材料价格上涨;
(9)其他应付款:增长系业务规模扩大,资金需求增长而增加的非金融机构借款;
(10)一年内到期的非流动负债:增长主要系本期适用新租赁准则导致一年内到期的租赁负债增加;
(11)长期借款:增长主要系业务规模扩大,资金需求增长,借款增加;
(12)租赁负债:增长主要系本期适用新租赁准则,确认租赁负债;
(13)预计负债:增长主要系公司预提与BENJAMIN L. FOLKINS诉讼事件相关的赔偿款。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中:境外资产69.91(单位:亿元 币种:人民币),占总资产的比例为76.00%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 6,960,206.79 | 海关进口保证金 |
货币资金 | 14,345,325.00 | 使用权资产保证金 |
货币资金 | 3,307,568.08 | 银行承兑保证金 |
货币资金 | 20,000,000.00 | 信用证保证金 |
货币资金 | 169,693,731.24 | 在途资金 |
货币资金 | 3,067,688.01 | 借款利息准备金 |
固定资产 | 398,291,764.73 | 银行借款抵押 |
无形资产 | 61,338,185.52 | 银行借款抵押 |
应收账款 | 17,609,611.29 | 银行借款抵押 |
存货 | 17,609,611.29 | 银行借款抵押 |
合计 | 712,223,691.95 | / |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
具体详见本报告“管理层讨论与分析”之“报告期内公司所处行业情况、报告期内公司从事的业务情况”及本节中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于行业情况的分析。
家具制造行业经营性信息分析1 报告期内实体门店情况
√适用 □不适用
门店类型 | 上年末数量(家) | 本年度新开(家) | 本年度关闭(家) | 本年末数量(家) |
MLILY梦百合 | ||||
经销店 | 556 | 548 | 176 | 928 |
直销店 | 64 | 185 | 87 | 162 |
小计 | 620 | 733 | 263 | 1090 |
朗乐福 | ||||
经销店 | 211 | 63 | 31 | 243 |
MOR | ||||
直营店 | 38 | 0 | 0 | 38 |
西班牙MATRESSES | ||||
直营店 | 79 | 14 | 0 | 93 |
合计 | 948 | 810 | 294 | 1,464 |
2 报告期内各产品类型的盈利情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
产品类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
床垫 | 374,847.59 | 279,209.92 | 25.51 | 21.66 | 34.56 | -7.14 |
枕头 | 63,282.51 | 48,971.80 | 22.61 | 12.13 | 20.68 | -5.49 |
沙发 | 130,227.59 | 82,955.33 | 36.30 | 33.56 | 31.49 | 1.01 |
电动床 | 76,087.48 | 52,469.94 | 31.04 | 15.46 | 21.94 | -3.66 |
卧具 | 79,671.55 | 43,793.02 | 45.03 | 51.99 | 53.69 | -0.61 |
其他 | 67,073.03 | 55,518.80 | 17.23 | 21.86 | 56.13 | -18.17 |
合计 | 791,189.75 | 562,918.80 | 28.85 | 24.52 | 34.59 | -5.32 |
3 报告期内各产品类型的产销情况
√适用 □不适用
产品类型 | 自产产品(万件) | 外包生产(万件) | 外购成品(万件) | 其他来源(万件) | 销售数量(万件) | 销售比上年增减(%) |
床垫 | 695.34 | 8.92 | 698.12 | 11.16 | ||
枕头 | 1,129.05 | 75.00 | 1,225.62 | 15.99 | ||
沙发 | 80.79 | 24.36 | 109.33 | 35.85 | ||
电动床 | 40.24 | 3.67 | 50.08 | 20.26 | ||
卧具 | 24.19 | 59.43 | 83.84 | 42.58 |
4 报告期内各品牌的盈利情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
品牌 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
自有品牌 | 156,162.79 | 109,836.12 | 29.67 | 8.27 | 14.86 | -4.04 |
其他品牌 | 635,026.96 | 453,082.68 | 28.65 | 29.29 | 40.43 | -5.66 |
合计 | 791,189.75 | 562,918.80 | 28.85 | 24.52 | 34.59 | -5.32 |
5 报告期内各销售渠道的盈利情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
门店合计 | 280,969.87 | 153,542.16 | 45.35 | 42.37 | 42.03 | 0.13 |
直营店 | 239,233.35 | 128,316.19 | 46.36 | 39.80 | 40.40 | -0.23 |
其中:境内销售 | 7,699.96 | 2,627.04 | 65.88 | 37.97 | 14.32 | 7.06 |
其中:境外销售 | 231,533.39 | 125,689.15 | 45.71 | 39.86 | 41.07 | -0.46 |
经销店 | 41,736.52 | 25,225.96 | 39.56 | 59.09 | 50.95 | 3.26 |
其中:境内销售 | 41,736.52 | 25,225.96 | 39.56 | 59.09 | 50.95 | 3.26 |
其中:境外销售 | ||||||
线上销售 | 42,069.46 | 22,586.62 | 46.31 | -5.92 | -20.07 | 9.51 |
其中:境内销售 | 15,738.35 | 6,928.15 | 55.98 | 38.69 | 10.75 | 11.11 |
其中:境外销售 | 26,331.11 | 15,658.46 | 40.53 | -21.09 | -28.84 | 6.47 |
大宗业务 | 468,150.42 | 386,790.03 | 17.38 | 19.02 | 37.21 | -10.95 |
合计 | 791,189.75 | 562,918.80 | 28.85 | 24.52 | 34.59 | -5.32 |
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内新增对外投资情况如下:
企业名称 | 主营业务 | 投资额/增资额(万元) | 占被投资公司的权益比例(%) |
多蓝新材料 | 家居生产和销售 | 750.00 | 75.00 |
梦百合股权投资 | 股权投资 | 1,654.00 | 100.00 |
成都零压 | 家居销售 | 15.00 | 81.00 |
徐州康科 | 家居生产 | 390.00 | 100.00 |
河南康德 | 家居生产和销售 | 2,000.00 | 100.00 |
恒康塞尔维亚 | 家居生产和销售 | 1,434.53 | 100.00 |
Healthcare US Holding Inc | 股权投资 | 9,595.43 | 100.00 |
美国AZ | 家居生产和销售 | 9,563.55 | 100.00 |
上海里境家居有限公司 | 家居用品销售 | 100.00 | 100.00 |
恒康香港 | 股权投资 | 11,688.27 | 100.00 |
mlily europe s l | 股权投资 | 36,154.10 | 100.00 |
恒康西班牙 | 家居生产和销售 | 6,638.51 | 100.00 |
西班牙MATRESSES | 家居生产和销售 | 6,764.44 | 80.00 |
SafeMed d.o.o. Novi Sad | 口罩生产 | 503.89 | 100.00 |
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
企业名称 | 直接/间 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
接持股比例 | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | |||
恒康塞尔维亚 | 100.00% | 家具用品、床上用品的生产、销售 | 9,874.38万RSD | 56,820.65 | 13,122.65 | 37,674.12 | -7,078.08 | -6,982.38 |
江苏里高 | 90.00% | 木质家具、金属家居、软体家具、家用纺织品、枕头、床垫生产、加工、销售 | 1,000万CNY | 78,864.34 | 36,137.54 | 85,788.91 | 6,051.93 | 9,806.41 |
上海梦百合 | 100.00% | 家居产品销售 | 5,000万CNY | 24,848.34 | -23,875.76 | 56,584.54 | -12,518.31 | -12,489.06 |
美国AZ | 100.00% | 家居用品、床上用品的生产、销售 | 2,800.1万USD | 60,521.52 | 5,909.17 | 19,235.99 | -15,232.15 | -11,240.81 |
泰国里高 | 98.00% | 家具生产和销售 | 46,911.23万THB | 107,051.26 | 38,081.85 | 125,201.85 | 11,156.86 | 9,539.65 |
美国MOR | 85.00% | 家居产品销售 | 5,465.41万USD | 139,785.14 | 19,242.66 | 211,437.92 | 7,072.12 | 4,228.02 |
注:公司将最近一期经审计单个子公司的净资产、营业收入或者利润总额占上市公司对应总额合计数比例超过20%的子公司视为重要子公司。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业竞争格局
全球床垫行业整体呈现良性发展态势,市场规模保持稳定增长。2020年全球床垫市场规模约为290.38亿美元,市场空间广阔。中美两国依旧是全球最大的床垫生产及消费大国。根据CSIL统计,美国床垫市场规模从2011年的52.17亿美元增长至2020年的90.19亿美元,复合增长率为6.14%,美国床垫市场增长平稳;中国床垫市场规模从2011年的47.01亿美元增长至2020年的85.40亿美元,复合增长率为6.86%,随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育,国内床垫市场步入快速发展阶段。随着品类升级、使用周期缩短,床垫行业的市场容量还将不断扩大。
近年来,全球经济发展下行压力加大,使得国际主要经济体之间的贸易摩擦或贸易政策发生转变,全球贸易保护主义重新出现,对全球经济贸易环境产生冲击。由于家具生产的技术门槛相对较低,我国家具行业在劳动力成本、原材料等方面均具有较大的优势,更易受到贸易摩擦的影响。美国于2018年9月公布的征税清单中,包括木质家具、软体家具等均被列入其中。2019年
以来,较多国内家具企业被美国加征关税、反倾销税和反补贴税。2021年3月,泰国、越南、塞尔维亚等国家的部分家具产品亦被纳入美国反倾销清单中。
在贸易摩擦持续升温的背景下,一方面,家居制造企业通过走出国门深度参与全球家具行业产业链布局的方式,规避由于贸易摩擦带来的额外税费成本,以更为灵活的产能规划及销售网络布局应对由于世界经济形势变化带来的风险;另一方面,现阶段的贸易摩擦亦是部分龙头企业参与全球化布局和竞争的契机,贸易摩擦下部分规模较小的“作坊”企业将被挤出市场,目前中国、东南亚等国家的床垫企业短期内难以将床垫销往美国市场,美国床垫市场供给存在一定缺口,公司作为具有一定规模及实力并提前布局美国产能的企业借此机会进一步提升市场空间,形成竞争优势,完成行业整合。
2、行业发展趋势
记忆绵材料最早运用于航空航天领域,其慢回弹特点有助于增加接触面积,使用记忆绵产品制造的床垫及枕头可以提高对使用者的支撑压强,改善使用者的睡眠舒适度。临床研究表明,记忆绵床垫可以有效提升使用者稳态深度睡眠时间,随着生活节奏的加快、家居用品健康消费理念的转变以及居民收入水平的提高,记忆绵家居制品市场规模迎来加速发展的机遇。
从细分品类看,床垫市场近年来呈现出逐步向功能性转变的趋势,记忆绵床垫市场增长迅猛,且功能性床垫对传统床垫的替代浪潮,给功能性床垫的生产商也带来了快速发展的新机遇。
此外,疫情带来的物流与供应链端的问题不断刺激着床垫行业从全球化到更接近原材料供应以及终端消费者的区域化闭环转变;同时疫情也刺激了消费结构的转变升级,为线上经济发展带来了新的驱动力,实现实体经济结合电商平台的双渠道发展。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司秉承“协作、创新、正向思维、信守承诺”的核心价值观,坚持“产能全球化、品牌国际化”的战略布局,不断加大研发创新投入、加强研发创新力度。坚持“致力于提升人类的深度睡眠”。充分发挥客户优势、产能全球化及规模化生产优势、自主品牌国际化及多渠道优势、产品研发设计优势及快速反应能力优势、产品质量优势,多渠道、全球化布局,着力推广自主品牌,努力让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2022年,公司将以一切归0的心态,攻坚求进再出发,全年将重点做好以下工作:
1、生产制造方面
目前,公司产能全球化布局已初具规模,海外基地运营管理已逐步走上正轨。2022年,公司将继续以提效率、降成本为工作之重,通过优化产线、精益改善等方式进一步降低生产成本,减少生产工时,提高生产效率。
2、市场方面
产品研发:致力于提升人类的深度睡眠方面,公司将以提升用户深度睡眠为出发点和落脚点,持续加大产品研发投入,促进产品升级;持续上新爆款软床,提高套组形式销售占比,进一步占领消费者卧室家居;持续丰富智能产品SKU,抢占智能家居赛道。全屋0压舒适生活方面,2022年,公司将重点推出NISCO LIVING沙发新品类,以沙发为核心延伸客厅,集成延伸全屋整体家居品类,通过融入0压记忆绵材质,满足消费者全屋0压式生活需求。
渠道拓展:保持销售渠道的建设力度,围绕“2022年600家新店渠道布局”目标,全力拓展国内销售网点,加速渠道拓展步伐,不断提升渠道运营效率;充分利用海外销售平台,进行全球化布局,提高自主品牌覆盖率,多渠道推广自主品牌,不断提升自主品牌销售占比,努力让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。
全球品牌推广:继续携手国内知名品牌营销公司华与华,基于社会、行业、消费者等研究,结合公司战略,提出企业品牌中长期发展战略,通过广告、内容创意、公关、全球品牌营销活动等多种方式,全面覆盖,助力品牌传播,向用户传递品牌核心价值体系。
3、信息化方面
2022年继公司战略布局后,全面稳固和实现集团发展目标。运营管理系统优化并升级国内客户关系管理平台,加深企业运营工具集成度,并与客户数据平台进一步打通,逐步形成全链路客户运营体系。通过国内门店系统与运营管理系统、OMS和移动端运营工具集成,提升国内门店及经销商系统使用体验,加深数字化销售,规范运营的同时反哺经销商和门店,提高经营效率并辅助拓展客户。完成国内主要渠道的OMS接入,并进一步针对海外渠道进行拓展深化,国内及海外渠道既要保证地域运营优势又要有相对统一的管控体系。海外逐渐建立自有垂直电商体系,并作为一类渠道对接现有OMS。轻量MES系统落地,专注生产,车间现场通过手机或PDA快速操作,简化流程,减少专职人员重复劳动,提高流转速度,进一步提升生产效率。通过轻量MES系统与RFID系统互通减少人工操作,提高产线生产效率。
计划完成美西工厂SAP系统推广应用。SAP系统应用方面:海外工厂供应链的数据整合、流程优化、系统优化;结合SAP系统和其他系统做工时工价核算,满足实际工时的数据获取,实现实时报工,实现对标准工时的纠偏,最终基于工时基础进行核算薪资。推动WMS与海内外电商平台的链接,优化发货流程,保障数据准确率、提升仓储作业效率。将轻量化MES在母公司运行试点,并推广至海外生产基地,同步提升全球产能数字化协同运营能力。
持续推动部分子公司标准化工作,启动WMS、MES与ERP的集成项目,规范内部作业流程,提升数字化应用效益。
进一步推动信息化和自动化的融合。持续全面推进RFID(无线射频识别)的深度应用,通过与设备及各系统之间的集成,在提升数据的准确性的前提下有效提升生产效率,进一步打造数字化智能化工厂;推动公司智能仓储的进度,实现自动分拣项目,进一步提升出入库的效率和准确性,并扩展到国外基地,为B2C业务实现防窜货、自动复核、自动收发货等各项功能,进一步打造全球数字化建设系统;依托传感器、PLC、通用网关,视觉技术等先进技术运用,推进公司工业物联网平台的搭建,并与WMS、MES各系统进行进一步集成,实现数控设备参数的自动设置,进一步提升设备间的互联互通。
4、人才方面
2022年人力资源中心将围绕价值创造展开各项工作。
基于公司全面预算管理项目的推进及落地,持续优化绩效管理机制,打造全员全力创造价值的组织氛围、责任结果导向的评价机制,从而建立梦百合特色价值分享机制。
5、内控方面
深化内控体系建设,进一步强化内部审计监督,完善公司内部控制,改善经营管理。强化公司管理目标,完善和优化公司管理流程,提升公司经营效果和效率。
明确海外子公司战略目标,加强对海外子公司的监控,提高内部控制水平,增强海外子公司人员法律意识、风险意识,提升风险识别和评估能力,规避和减少整体经营和财务的风险。
6、全面预算方面
今年是公司推行全面预算管理的起始之年,公司将以“价值创造”的核心理念,围绕“如何挣钱?、如何花钱?、如何省钱?”的三个议题开展预算管理工作。深入研究行业及公司经营现状,科学合理制定年度计划目标,量化经营目标,细分经营目标。开展多时间维度、多层级覆盖、多形式的经营分析,落实在全面预算事中环节的有效追踪检视,降低执行与预算偏差,提升管理精细化颗粒度。通过全面预算管理与绩效考核相结合,细化员工绩效考核指标,搭建问责体系,建立公平、公正的员工激励奖惩机制。公司将贯彻“战略规划-经营计划-全面预算-经营分析-绩效考核”的全面预算管理制度,推动五大闭环落地执行,为企业战略目标持续赋能。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济风险
公司记忆绵床垫、记忆绵枕等记忆绵家居制品属于消费品,宏观经济景气度、居民可支配收入、消费者市场认可度等因素都将对消费者的需求产生影响。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力,充分利用客户优势、产品研发设计优势、品牌优势、产品质量优势、规
模化生产优势,进一步优化公司现有产品结构,提升公司产品的知名度和品牌影响力,提高产品市场占有率,为公司发展创造新的利润增长点。
2、汇率波动风险
公司以外销为主,考虑到人民币对美元的汇率波动相对较小,因此公司与海外客户签订合同时,主要以美元作为结算币种。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在:一方面,人民币处于升值或贬值趋势时,公司产品在海外市场竞争力下降或上升;另一方面,自确认销售收入形成应收账款至收汇期间,公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益,直接影响公司业绩。公司通过海外生产基地当地消化的方式以及产品高端化战略,提高产品附加值,将风险控制在可控范围内;同时公司将加强对汇率波动的监控,适时采用远期结售汇,对冲和锁定汇兑风险。
3、原材料价格波动风险
公司生产所需的主要原材料包括聚醚、TDI等化工原料和面料,石油价格的波动以及原料市场供需情况将导致该等原材料价格的波动。由于公司报价调整相对于原材料价格波动具有一定的滞后性,因此在原材料价格大幅上升时,公司产品的市场竞争力及利润水平将受到不利影响。公司将持续关注全球原材料价格的变化趋势,做好敏感性分析,逐步推进全球采购,以实现成本效率最优;通过与供应商建立战略合作伙伴关系,消化原料价格的上涨因素;通过技术改进和提升,降低原材料的耗用;适时增减原料库存,降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。
4、海外子公司经营风险
公司通过设立海外子公司作为公司的销售平台、投资平台以及生产基地。由于海外子公司所在国在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异,可能导致海外子公司经营不善,且随着公司在自主品牌国际化发展策略下,将进一步拓展海外销售渠道,海外分支机构数量、规模及对公司业务重要性将持续上升。公司将密切关注当地的政治、文化等环境的变化,及时调整管理理念及思路,组建具有国际化视野的管理团队,同时与当地政府保持密切联系,在互助中实现共赢。
5、募集资金投资项目风险
公司公开发行可转换债券、2020年度非公开发行股票、2021年度非公开发行股票募投项目建成投产后,将对本公司的发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用。目前,公司公开发行可转换债券及2020年度非公开发行股票募投项目已基本完成建设并达到预定可使用状态,2021年度非公开发行股票处于预案阶段,募投项目正在推进中。后期募投项目的建设推进及建成运行给公司技术积累、人员配备、项目和资金管理上带来较大压力,且募投项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响,同时,竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响。公司将做好募集资金项目建设计划和可行性分析,满足募投项目对技术积累、人员配备、项目和资金管理的需求,持续关注市场环境变化和公司经营发展情况,保证募集资金的合理利用。
6、管理风险
随着公司各个投资项目的落地,公司将陆续开展各个项目的产能建设和运营管理工作。公司经营管理的复杂程度大大提高,这对公司的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力等方面提出了更高的要求。同时,随着公司OBM业务的不断拓展,对公司经营管理水平的要求进一步提高,若相关配套设施不能满足公司持续发展的需要,可能会对公司发展带来不利影响。公司将根据资本市场的要求和公司业务发展的需要适时调整和优化管理体系,并建立有效的激励约束机制,为公司的持续发展提供有力的支撑。
7、国际贸易摩擦风险
2018年以来,国际贸易摩擦不断升级。(1)美国反倾销调查。2019年底,美国商务部和美国国际贸易委员会对2018年下半年启动的进口自中国的床垫反倾销调查发布终裁结果,公司及子公司江苏里高适用的反倾销保证金比例分别为57.03%和162.76%。2020年上半年,美国还对进口自中国、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、塞尔维亚、泰国、土耳其和越南的床垫启动反倾销调查,2021年3月,终裁结果公布,恒康塞尔维亚、泰国里高分别适用112.11%、763.28%税率。
(2)美国加征关税。自2018年9月开始,公司境内生产基地向美国地区出口的部分床垫以及沙发等其他家具产品陆续被加征关税。目前公司境内生产基地向美国地区出口的记忆绵厚垫、沙发及电动床等家具制品的额外关税税率为25%。
针对国际贸易摩擦,公司已将受上述影响的产品的生产转移至海外生产基地进行,公司对美国客户的销售情况暂未受到因贸易摩擦产生的重大不利影响。公司将密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项,借助全球化产能布局提高公司的抗风险能力。
8、新冠疫情反复风险
2020年,新冠病毒肺炎疫情爆发,打破了正常的经济社会运行秩序;2021年,病毒变异,全球新冠肺炎疫情形势依然严峻,国内新冠肺炎疫情呈现点多、面广和频发的特点,未来的走势仍存在一定的不确定性,可能会对公司未来经营造成一定的不利影响。公司将密切关注国内外疫情发展及防控情况,提前做好应对预案,积极处理可能带来的风险;积极配合当地政府相关疫情防控要求,严格按照防控要求落实各项防控措施筑牢疫情防线。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际,不断完善公司各项规章制度,进一步提升公司治理水平。公司三会一层职责明确,切实按照相关规定履行职责,加强内幕信息管理,强化信息披露工作,切实推进各项规范管理工作,确保公司健康规范发展。
(一)股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和议事程序,并确保股东大会决议的执行和信息披露等方面合法合规。平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。公司还邀请律师出席股东大会,对会议的召集召开程序、审议事项、出席人员身份进行确认和见证,并出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效。
(二)控股股东与公司
公司控股股东按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规行使股东权利及义务,并严格履行其出具的有关避免关联交易、解决同业竞争等各项承诺,公司与控股股东及其关联方之间运作规范。控股股东与公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立,报告期内,未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。公司股东大会、董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行,不受干预,重大决策均由公司董事会和股东大会依法做出。
(三)董事和董事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定开展工作,董事在董事会会议投票表决重大事项时,严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和投资者利益。独立董事能够不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责并提出宝贵的独立意见。公司董事会设立了审
计、战略与决策、提名、薪酬与考核四个专业委员会,并制定了相应的议事规则,各专业委员会能根据各自职责有效地开展工作,在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。
(四)监事和监事会
公司监事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,对公司财务状况,重大事项以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开,表决程序符合法律法规的要求。
(五)关于绩效评价和激励约束机制
公司建立了公正、透明的绩效评价与考核机制,管理层的薪酬与其履职情况、公司经营业绩指标挂钩,董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
(六)相关利益者
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关要求,牢固树立回报股东的意识,保持现金分红政策的合理性和稳定性。公司通过现场调研、电话会议、股东热线、上证e互动积极接待各类投资者,进一步加强投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间的良性互动,有利于切实保护投资者利益。公司能够充分尊重和维护员工、供应商、客户、债权人等利益相关者合法权益,在经济交往中做到互惠互利,推动公司持续、健康、稳定地发展。
(七)信息披露与透明度
报告期内,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》等规定,依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,积极维护公司和投资者,尤其是中小股东的合法权益,保证公司信息披露的公开、公平、公正。
(八)内幕信息管理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规的规定,制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》,进一步加强信息管理,防范内幕交易行为。对重大信息披露过程中涉及内幕信息的相关人员作了登记备案,并及时报送至上海证券交易所。报告期内,公司不存在董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票情况。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
公司拥有独立的业务和经营自主能力,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立。
(一)资产方面:公司资产独立完整,产权清晰,公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。
(二)人员方面:公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度,拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系,公司的高级管理人员按照《公司章程》聘任,均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
(三)财务方面:公司拥有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行开设有独立的账户,依法单独纳税,独立作出财务决策,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
(四)机构方面:公司建立和完善了法人治理结构,设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系,机构设置程序和机构职能独立。
(五)业务方面:公司在业务方面具有独立、完整的业务体系,直接面向市场自主开展独立经营活动,具备独立的产、供、销系统,完全独立于控股股东。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2020年年度股东大会 | 2021年5月25日 | 上交所网站,公告编号:2021-032 | 2021年5月26日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年年度报告及其摘要》等12项议案。 |
2021年第一次临时股东大会 | 2021年7月5日 | 上交所网站,公告编号:2021-038 | 2021年7月6日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》共1项议案。 |
2021年第二次临时股东大会 | 2021年8月16日 | 上交所网站,公告编号:2021-046 | 2021年8月17日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》共2项议案。 |
2021年第三次临时股东大会 | 2021年11月15日 | 上交所网站,公告编号:2021-070 | 2021年11月16日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》等10项议案。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
倪张根 | 董事长、总裁 | 男 | 47 | 2012年10月29日 | 184,401,319 | 239,721,715 | 55,320,396 | 权益分派实施 | 96.09 | 否 | |
王震 | 董事 | 男 | 48 | 2019年4月23日 | 217,390 | 270,127 | 52,737 | 股权激励限制性股票回购注销、权益分派实施、个人增持 | 52.83 | 否 | |
纪建龙 | 董事 | 男 | 56 | 2016年5月24日 | 78,000 | 70,980 | -7,020 | 股权激励限制性股票回购注销、权益分派实施 | 38.03 | 否 | |
吴晓红 | 董事、副总裁 | 女 | 59 | 2012年10月29日 | 78,000 | 70,980 | -7,020 | 股权激励限制性股票回购注销、权益分派实施 | 36.38 | 否 | |
张红建 | 董事、副总裁 | 男 | 49 | 2012年10月29日 | 78,000 | 70,980 | -7,020 | 股权激励限制性股票回购注销、权益分派实施 | 44.45 | 否 | |
朱长岭 | 独立董事 | 男 | 70 | 2019年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | ||
许柏鸣 | 独立董事 | 男 | 60 | 2019年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | ||
符启林 | 独立董事 | 男 | 68 | 2017年5月15日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | ||
蔡在法 | 独立董事 | 男 | 51 | 2019年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | ||
孙建 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2016年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 否 | ||
卫华 | 监事 | 男 | 44 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | 0 | 34.31 | 否 | ||
林涛 | 职工监事 | 男 | 36 | 2012年10月29日 | 0 | 0 | 0 | 42.55 | 否 | ||
王震 | 执行副总裁 | 男 | 48 | 2018年7月2日 | - | - | - | - | 否 |
崔慧明 | 副总裁 | 男 | 45 | 2018年7月2日 | 164,500 | 216,630 | 52,130 | 股权激励限制性股票回购注销、权益分派实施、个人增持 | 57.17 | 否 | |
樊新龙 | 副总裁 | 男 | 47 | 2021年8月27日 | 20,000 | 13,000 | -7,000 | 股权激励限制性股票回购注销、权益分派实施 | 30 | 否 | |
付冬情 | 董事会秘书 | 女 | 38 | 2016年12月8日 | 65,000 | 59,150 | -5,850 | 股权激励限制性股票回购注销、权益分派实施 | 33.09 | 否 | |
付冬情 | 财务总监 | 女 | 38 | 2019年12月21日 | - | - | - | - | 否 | ||
合计 | / | / | / | / | 185,102,209 | 240,493,562 | 55,391,353 | / | 536.15 | / |
姓名 | 主要工作经历 |
倪张根 | 男,研究生学历,工程师。曾任铁道部建厂工程局第三建筑工程处设备管理工程师,晓兴玩具手袋(深圳)有限公司总经理助理,深圳恒泰丰科技有限公司业务部经理,深圳市立先科技开发有限公司监事,江苏梦百合仓储服务有限公司执行董事,上海金睡莲家居用品有限公司副总经理,江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事。现任恒康数控董事长,江苏里高总经理,China Beds Direct,LLC CEO,恒利宝新材料科技南通有限公司监事,好事达董事,西班牙MATRESSES董事长,恒康西班牙董事长,上海弈客信息技术有限公司董事,英国欧缇董事,美国MOR董事长兼Director,梦康有限公司执行董事,海安通宇新材料科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,上海梦百合副总经理,公司董事长、总裁。 |
王震 | 男,本科学历。曾任上海罗莱家用纺织品有限公司董事长助理、人力资源总监、电商事业部总经理,法派集团有限公司CEO。现任江苏小茶小爱企业管理有限公司监事,深圳朗乐福董事长,上海梦百合总经理,上海恒旅总经理,公司董事、执行副总裁。 |
纪建龙 | 男,本科学历,中级会计师。曾任国营清江糖果食品厂财务科长,一剪梅集团淮阴罐头饮料厂财务部长,淮安耀丰印染有限公司财务部长,恒康有限财务经理。现任恒康香港董事,南通旅盟总经理兼执行董事,旅盟合伙执行事务合伙人委派代表,梦百合家居科技股份有限公司(如东分公司)负责人,公司董事。 |
吴晓红 | 女,大专学历。曾任如皋市丁北缫丝厂行政科科员,恒康有限董事、副总经理、工会主席、党支部书记。现任公司董事、副总裁。 |
张红建 | 男,大专学历。曾任南通振华塑料制品有限公司销售员,恒康有限车间主任、副总经理。现任恒康西班牙董事,公司董事、副总裁。 |
朱长岭 | 男,高级工程师,具有独立董事任职资格。曾任中国家具协会理事长,现任公司独立董事。 |
许柏鸣 | 男,博士研究生,具有独立董事任职资格。曾任江苏镇江家具总厂技术科长,江苏美坡家具工业有限公司(中新合资)生产技术经理、工程师,亚振家具股份有限公司独立董事。现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、博士生导师,深圳家具研究开发院院长、理事长,深圳利宾凤凰文化投资管理有限公司董事,创意米兰教育文化(深圳)有限公司执行董事,深圳市德赛展览有限公司监事,广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事,公司独立董事。 |
符启林 | 男,博士研究生,具有独立董事任职资格。曾任冠昊生物科技股份有限公司独立董事,先后在暨南大学法学院、首都经济贸易大学法学院担任院长、教授、博士生导师,现任中国政法大学教授、博士生导师,中国政法大学房地产法研究中心主任,华宝香精股份有限公司独立董事,常州中英科技股份有限公司独立董事,北京德恒(广州)律师事务所律师,公司独立董事。 |
蔡在法 | 男,注册会计师,注册税务师、注册资产评估师,具有独立董事任职资格。曾任浙江省水利厅综合经营管理公司主办会计,浙江东音泵业股份有限公司独立董事,杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事,浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事,福达合金材料股份有限公司独立董事,恒勃控股股份有限公司独立董事。现任浙江瑞信会计师事务所有限公司执行董事、总经理,杭州睿博企业管理咨询有限公司经理,长春卓谊生物股份有限公司董事,思创医惠科技股份有限公司独立董事,浙江永裕家居股份有限公司独立董事,甬矽电子(宁波)股份有限公司独立董事,浙江城建煤气热电设计院股份有限公司独立董事,浙江中房商业发展有限公司监事,公司独立董事。 |
孙建 |
男,本科学历。曾任公司业务员、国际业务部经理。现任China Beds Direct,LLC President,Globed Inc. Director,梦百合美国CEO,公司监事会主席、营销中心总经理。
卫华 | 男,本科学历,审计师。曾任江苏海门市汽车货运公司科员,北京隆力奇经贸有限公司财务经理,江苏隆力奇集团公司审计部项目经理,江苏隆力奇生物科技股份有限公司终端事业部大区财务总监,宁波奥克斯集团审计项目经理,宁波奥克斯空调有限公司内销财务部经理,江苏牧羊集团饲料机械部财务经理,恒康有限审计总监,安徽省千里目信息科技有限公司执行董事。现任公司监事。 |
林涛 | 男,大专学历。曾任恒康有限发泡车间技术员,研发中心副主任。现任公司职工监事、技术研发部总监。 |
崔慧明 | 男,研究生学历。曾任普华永道管理咨询(上海)有限公司高级经理、海尔集团中国区副总经理。现任海洛威(上海)网络科技有限公司执行董事,江苏梦曲诗数字科技有限公司执行董事,公司副总裁。 |
樊新龙 | 男,研究生学历。曾任上海易智招信息技术有限公司合伙人、常务副总经理,现任公司副总裁、人力资源总监。 |
付冬情 | 女,本科学历,具有董事会秘书任职资格。曾任公司证券事务代表,嘉兴梦百合执行董事,上海挚皋家居用品有限公司执行董事,现任西班牙MATRESSES董事,南通挚皋家居用品有限公司执行董事,梦百合股权投资执行董事,公司董事会秘书、财务总监。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
倪张根 | 恒康数控 | 董事长 | 2016年1月 | |
倪张根 | 江苏梦百合仓储服务有限公司 | 执行董事 | 2011年8月 | 2021年6月 |
倪张根 | 江苏里高 | 总经理 | 2010年8月 | |
倪张根 | China Beds Direct,LLC | CEO | 2011年12月 | |
倪张根 | 恒利宝新材料科技南通有限公司 | 监事 | 2017年8月 | |
倪张根 | 江苏艾尔康生物医药科技有限公司 | 董事 | 2017年9月 | 2021年9月 |
倪张根 | 好事达 | 董事 | 2017年11月 | |
倪张根 | 西班牙MATRESSES | 董事长 | 2017年10月 | |
倪张根 | 恒康西班牙 | 董事长 | 2020年9月 | |
倪张根 | 英国欧缇 | 董事 | 2018年1月 | |
倪张根 | 上海弈客信息技术有限公司 | 董事 | 2019年1月 | |
倪张根 | 美国MOR | Director、董事长 | 2020年2月 | |
倪张根 | 梦康有限公司 | 执行董事 | 2021年3月 | |
倪张根 | 海安通宇新材料科技合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2021年3月 | |
倪张根 | 上海梦百合家居科技有限公司 | 副总经理 | 2013年8月 | |
王震 | 江苏小茶小爱企业管理有限公司 | 监事 | 2012年9月 | |
王震 | 深圳朗乐福 | 董事长 | 2019年6月 | |
王震 | 上海梦百合 | 总经理 | 2019年4月 | |
王震 | 上海恒旅 | 总经理 | 2020年7月 | |
纪建龙 | 恒康香港 | 董事 | 2011年7月 | |
纪建龙 | 南通旅盟 | 总经理、执行董事 | 2019年10月 | |
纪建龙 | 旅盟合伙 | 执行事务合伙人委派代表 | 2020年7月 | |
张红建 | 恒康西班牙 | 董事 | 2020年 | |
许柏鸣 | 南京林业大学家居与工业设计学院 | 教授、博士生导师 | 1993年7月 | |
许柏鸣 | 深圳家具研究开发院 | 院长 | 2007年 | |
许柏鸣 | 深圳家具研究开发院 | 理事长 | 2020年 | |
许柏鸣 | 深圳利宾凤凰文化投资管理有限公司 | 董事 | 2016年10月 | |
许柏鸣 | 创意米兰教育文化(深圳)有限公司 | 执行董事 | 2016年5月 | |
许柏鸣 | 深圳市德赛展览有限公司 | 监事 | 2019年 | |
许柏鸣 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | 独立董事 | 2020年9月 | |
符启林 | 中国政法大学 | 教授、博士生导师 | 2011年 | |
符启林 | 中国政法大学房地产法研究中心 | 主任 | 2011年 | |
符启林 | 华宝香精股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月 | |
符启林 | 常州中英科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年11月 | |
符启林 | 北京德恒(广州)律师事务所 | 律师 | 2021年1月 | |
蔡在法 | 浙江瑞信会计师事务所有限公司 | 执行董事、总经理 | 1998年1月 | |
蔡在法 | 杭州睿博企业管理咨询有限公司 | 经理 | 2008年10月 | |
蔡在法 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 董事 | 2020年12月 | |
蔡在法 | 思创医惠科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年4月 | 2021年8月 |
蔡在法 | 浙江永裕家居股份有限公司 | 独立董事 | 2020年 | |
蔡在法 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 独立董事 | 2021年1月 |
蔡在法 | 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 | 独立董事 | 2021年10月 | |
蔡在法 | 浙江中房商业发展有限公司 | 监事 | 2010年1月 | |
孙建 | China Beds Direct,LLC | President | 2017年 | |
孙建 | Globed Inc. | Director | 2019年10月 | |
孙建 | 梦百合美国 | CEO | 2019年 | |
崔慧明 | 海洛威(上海)网络科技有限公司 | 执行董事 | 2017年3月 | |
崔慧明 | 江苏梦曲诗数字科技有限公司 | 执行董事 | 2021年2月 | |
付冬情 | 西班牙MATRESSES | 董事 | 2017年10月 | |
付冬情 | 上海挚皋家居用品有限公司 | 执行董事 | 2018年6月 | 2021年6月 |
付冬情 | 南通挚皋家居用品有限公司 | 执行董事 | 2018年7月 | |
付冬情 | 梦百合股权投资 | 执行董事 | 2018年9月 | |
在其他单位任职情况的说明 | 公司控股子公司上海挚皋家居用品有限公司已于2021年6月完成工商注销登记。 |
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬与考核委员会审核后报董事会、股东大会审议通过。 |
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | (1)在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在公司担任的经营管理职务确定; (2)不在公司专职工作的董事(除独立董事)不在公司领取报酬; (3)公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》,确定公司独立董事津贴为8万元人民币/年。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按时发放,公司所披露的报酬与实际支付情况相符。详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 536.15万元 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
樊新龙 | 副总裁 | 聘任 | 资质符合 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
第三届董事会第四十三次会议 | 2021年3月4日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》共1项议案。 |
第三届董事会第四十四次会议 | 2021年4月27日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》共1项议案。 |
第三届董事会第四十五次会议 | 2021年4月28日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年年度报告及其摘要》等21项议案。 |
第三届董事会第四十六次会议 | 2021年4月28日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《公司2021年第一季度报告》共1项议案。 |
第三届董事会第四十七次会议 | 2021年6月18日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。 |
第三届董事会第四十八次会议 | 2021年7月29日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》、《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》共3项议案。 |
第三届董事会第四十九次会议 | 2021年8月27日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任高级管理人员的议案》共3项议案。 |
第三届董事会第五十次会议 | 2021年10月27日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》等12项议案。 |
第三届董事会第五十一次会议 | 2021年10月29日 | 本次会议全部议案表决通过,审议通过了《公司2021年第三季度报告》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》等9项议案。 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
倪张根 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
王震 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
纪建龙 | 否 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
吴晓红 | 否 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
张红建 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
朱长岭 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
许柏鸣 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
符启林 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
蔡在法 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 | 9 |
其中:现场会议次数 | 0 |
通讯方式召开会议次数 | 4 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 | 成员姓名 |
审计委员会 | 蔡在法、许柏鸣、纪建龙 |
提名委员会 | 符启林、许柏鸣、倪张根 |
薪酬与考核委员会 | 蔡在法、朱长岭、纪建龙 |
战略与决策委员会 | 倪张根、蔡在法、朱长岭、王震、许柏鸣 |
(2).报告期内审计委员会召开4次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年4月9日 | 1、审计部2020年工作总结与2021年工作规划; 2、公司2020年度财务决算报告; 3、公司2020年年度报告及其摘要; 4、公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告; 5、关于续聘公司2021年度审计机构的议案; 6、关于确认关联人名单的议案; 7、关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案。 | 审计委员会严格按照相关法规制度开展工作,根据公司实际情况提出相关意见,经过沟通讨论,一致通过并同意将所有议案提交公司董事会审议。 | |
2021年4月23日 | 公司2021年第一季度报告。 | 审计委员会严格按照相关法规制度开展工作,根据公司实际情况提出相关意见,经过沟通讨论,一致通过并同意将该项议案提交公司董事会审议。 | |
2021年7月27日 | 1、关于增加2021年度日常关联交易额度的议案; 2、公司2021年半年度报告及其摘要; 3、公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 | 审计委员会严格按照相关法规制度开展工作,根据公司实际情况提出相关意见,经过沟通讨论,一致通过并同意将所有议案提交公司董事会审议。 | |
2021年10月25日 | 公司2021年第三季度报告。 | 审计委员会严格按照相关法规制度开展工作,根据公司实际情况提出相关意见,经过沟通讨论,一致通过并同 |
意将该项议案提交公司董事会审议。
(3).报告期内提名委员会召开1次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年8月17日 | 关于审查樊新龙高级管理人员任职资格的议案。 | 提名委员会严格按照相关法规制度开展工作,根据公司实际情况提出相关意见,经过沟通讨论,一致通过并同意将该项议案提交公司董事会审议。 |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年4月9日 | 1、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案; 2、关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象2020年度绩效考核情况的议案。 |
薪酬与考核委员会严格按照相关法规制度开展工作,根据公司实际情况提出相关意见,经过沟通讨论,一致通过并同意将所有议案提交公司董事会审议。
(5).报告期内战略与决策委员会召开2次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年4月9日 | 关于公司2021年经营计划的议案。 |
战略与决策委员会严格按照相关法规制度开展工作,根据公司实际情况提出相关意见,经过沟通讨论,一致通过并同意将该项议案提交公司董事会审议。
2021年10月21日 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司《非公开发行股票方案》的议案; (1)本次发行股票的类型和面值; (2)发行方式; (3)发行数量; (4)发行对象及认购方式; (5)定价方式及发行价格; (6)限售期; (7)上市地点; (8)募集资金投资项目; (9)本次非公开发行前滚存利润安排; (10)本次决议的有效期。 3、关于公司《非公开发行股票预案》的议案; 4、关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案; 5、关于公司《未来三年股东回报计划(2022-2024)》的议案; 6、关于对全资孙公司增资的议案。 |
战略与决策委员会严格按照相关法规制度开展工作,根据公司实际情况提出相关意见,经过沟通讨论,一致通过并同意将所有议案提交公司董事会审议。
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 | 2,451 |
主要子公司在职员工的数量 | 6,699 |
在职员工的数量合计 | 9,150 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数 |
生产人员 | 5,772 |
销售人员 | 1,455 |
技术人员 | 791 |
财务人员 | 103 |
行政人员 | 1,029 |
合计 | 9,150 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
本科及以上 | 1,422 |
大专 | 1,369 |
大专以下 | 6,359 |
合计 | 9,150 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司员工薪酬结构主要由基本工资、岗位津贴、绩效工资、福利补贴组成。根据不同岗位群体,公司的薪酬分配具有针对性:管理人员、车间非计件员工实行职级工资制,采取职级工资、绩效工资相结合的分配方法;生产一线员工采取计件(时)工资制,按其完成产品和提供劳动的数量、质量及相应的计件(时)单价进行分配。销售岗位人员采取业绩提成,虚拟合伙分红等多种方式,激发员工工作积极性。
公司福利补贴主要包括:“五险一金”、高温补贴、海外补贴、月度全勤奖等多项内容,以福利设置引导员工到业务前沿和战略急需岗位实现自身价值。2022年公司将继续保持富有竞争力的薪酬水平,并积极探索薪酬结构优化和调整,以薪酬结构改革激发员工工作热情,稳步提升员工获得感和成就感。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
2021年,商学院在员工培训与发展方面发挥了举足轻重的作用。
在建模及测评方面,按照管培生、基层人员和管理人员分类建立能力素质模型,形成人才标准体系,并围绕知识与技能、经历与能力、工作成果、星级认证、标准化考核等人才评价方式进行360测评,输出人才盘点报告。
在人才培养方面,开发、升级矩阵式课程,分层分类,全员覆盖。横向雏鹰计划、精鹰计划、雄鹰计划、神鹰计划、飞鹰计划、人才发展项目,纵向通用序列、技术序列、营销序列、生产供
应链序列、职能管理序列、领导力发展序列。在开展线下培训的基础上,通过完善的Elearning线上学习平台为员工提供200余门线上课程,满足集团及各分子公司、海外基地员工的线上学习需求。此外,建立文化价值观案例库,输出文化读本、月报和多媒体视频,通过多种方式传播梦百合文化。2022年,商学院将推进人才测评机制、内训师培养机制、人才梯队建设、人才发展专项课程开发等完善落地,通过价值观案例考核机制,丰富文化行为与文化载体,对整体文化理念做全球化升级,为人才培养和组织发展赋能。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所《上市公司监管指引第3号—现金分红指引》等文件要求,公司于2014年5月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程(草案)的议案》,对利润分配相关条款进行了修订,审议程序和内容符合法律法规的要求,充分保护中小投资者的合法权益,分红标准和分红比例明确,利润分配政策调整的条件和程序合规、透明,独立董事发挥了应有的作用,不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。2022年4月28日,公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,本年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本,未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。公司独立董事认为公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,是公司在充分考虑未来发展及股东回报的情况下提出的合理分配预案,能够降低融资规模,减少财务费用,提高抵抗资金周转风险的能力,保证公司快速发展对营运资金的需求。一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,回购注销股份数量为847,750股。 | 具体内容详见公司于2021年4月30日在上交所网站披露的公告,公告编号:2021-022。 |
公司于2021年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票847,750股的回购注销手续。 | 具体内容详见公司于2021年6月24日在上交所网站披露的公告,公告编号:2021-037。 |
公司于2021年7月29日召开的第三届董事会第四十八次会议、于2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》,并于2021年8月24日完成相关工商变更登记手续,并已取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。 |
具体内容详见公司分别于2021年7月30日、2021年8月26日在上交所网站披露的公告,公告编号:2021-044、2021-048。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
王震 | 董事、执行副总裁 | 91,000 | 0 | 9.55 | 50,700 | 67,600 | 67,600 | 17.31 |
纪建龙 | 董事 | 54,600 | 0 | 9.55 | 30,420 | 40,560 | 40,560 | 17.31 |
吴晓红 | 董事、副总裁 | 54,600 | 0 | 9.55 | 30,420 | 40,560 | 40,560 | 17.31 |
张红建 | 董事、副总裁 | 54,600 | 0 | 9.55 | 30,420 | 40,560 | 40,560 | 17.31 |
崔慧明 | 副总裁 | 72,800 | 0 | 9.55 | 40,560 | 54,080 | 54,080 | 17.31 |
樊新龙 | 副总裁 | 20,000 | 0 | 10.35 | 0 | 13,000 | 13,000 | 17.31 |
付冬情 | 董事会秘书、财务总监 | 45,500 | 0 | 9.55 | 25,350 | 33,800 | 33,800 | 17.31 |
合计 | / | 393,100 | 0 | / | 207,870 | 290,160 | 290,160 | / |
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
具体内容详见公司于2022年4月30日披露在上交所网站上的《公司2021年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,公司制定了《对外投资管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》等制度,同时建立适合公司实际经营的财务内控体系、授权管理体系、监督体系及信息披露体系,建立有效的全球化信息管理平台,确保公司在遵循所在国法律和文化背景的前提下,实现了对子公司治理结构、人事管理、财务管理、经营计划管理、审计监督、信息管理及子公司投资收益等事项的有效管控。同时,公司以全面预算管理为抓手,提升财务预警能力,注重财务数据分析,加强资金使用监管,健立全覆盖的风险管理体系,进一步夯实全面风险管理能力。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
具体内容详见公司于2022年4月30日披露在上交所网站上的《公司2021年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司在整个生产经营过程中无生产性废水排放,海绵发泡时产生的废气经活性炭吸附装置处理后达标排放,公司于2020年11月12日取得南通市生态环境局颁发的排污许可证,有效期3年。公司严格遵守国家有关环境保护的法律法规,制定了完善的环保措施,生产经营活动符合国家环保有关要求。报告期内,公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
为了维持生态环境可持续发展,公司加强对环境影响因素的管理工作,并及时将环保信息向环保局进行网上公开直报。2021年5月,公司三废检测结果显示厂区实现废水、废气和噪声的综合达标排放。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障,公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策号召,倡导低碳环保的绿色办公方式,不断优化生产经营过程中节能减排方案,通过采取天然气替换电能、引进光伏系统、优化照明系统等多项措施,提高资源使用效率,减少总体碳排放,积极践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明思想。
二、 社会责任工作情况
√适用 □不适用
具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2021年度社会责任报告》。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 倪张根 | (一)保证上市公司人员独立 承诺与上市公司保持人员独立,上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业(以下简称“下属企业”,上市公司及其下属企业除外,下同)担任除董事、监事以外的职务,不会在本人的下属企业领薪。上市公司的财务人员不会在本人的下属企业兼职。 (二)保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产。 2、保证上市公司不存在资金、资产被本人及本人下属企业占用的情形。 (三)保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和财务核算体系。 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。 3、保证上市公司独立在银行开户,不与本人及本人下属企业共用一个银行账户。 4、保证上市公司的财务人员不在本人的下属企业兼职。 5、保证上市公司能够独立作出财务决策,本人及本人下属企业不干预上市公司的资金使用。 (四)保证上市公司机构独立 1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,并能独立自主地运作。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本人的下属企业分开。 3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存在与本人的下属企业职能部门之间的从属关系。 (五)保证上市公司业务独立 1、承诺与本次重组完成后的上市公司保持业务独立,不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。 2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。 | |||||||
解决同业竞争 | 倪张根 | 一、本人及本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业(以下简称“下属企业”,上市公司及其下属企业除外,下同)不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,不制定与上市公司可能发生同业竞争的经营发展规划,不利用上市公司控股股东及实际控制人的身份,作出损害上市公司及全体股东利益的行为。 二、本次重组完成后,本人下属企业所从事的主营业务与上市公司及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。 三、本次重组完成后,如本人及本人下属企业获得从事新业务的商业机会,而该等新业务可能与上市公司及其下属企业产生同业竞争的,本人及本人下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司进行选择,并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给上市公司的条件。 四、如上市公司放弃上述新业务的商业机会,本人及本人下属企业可以自行经营有关新业务,但未来随着经营发展之需要,上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,仍将享有下述权利:1、上市公司拥有一次性或多次向本人及本人下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利;2、除收购外,上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本人及本人下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
解决关联交易 | 倪张根 | 一、本次重组完成后,在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下,本人及本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业(以下简称“下属企业”,上市公司及其下属企业除外,下同)将尽量避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、本次重组完成后,对于上市公司与本人及本人下属企业之间无法避免的关联交易,本人及本人下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件,经必要程序审核后实施,不利用该等交易从事任何损害上市公司及其其他股东合法权益的行为。 三、如违反上述承诺,本人将对前述行为给上市公司造成的损失向其进行赔偿。 四、上述承诺在本人及本人下属企业构成上市公司关联方的期间持续有效。 | ||||||||
其他 | 董事、高级管理人员 | 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。 3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。 4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。 5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权)。 6、若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权)。 7、若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法担补偿责任。 8、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股,控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
开发行股票时控股股东公开发售的股票(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。 | ||||||||
解决同业竞争 | 倪张根 | 为避免同业竞争,公司控股股东及实际控制人倪张根先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺将来不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与江苏恒康家居科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划,不利用发行人控股股东及实际控制人的身份,作出损害发行人及全体股东利益的行为,保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定,履行应尽的诚信、勤勉责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 倪张根 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股,控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 倪张根 | 倪张根先生承诺在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持(1)公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日除权后的公司股份加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值;(2)公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 吴晓风 | 如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格参照市场价格,每年减持的公司股份数量将不超过本公司所持公司股份的20%,同时应低于发行人总股本的5%;减持公司股份时,将提前3个交易日通过公司发出相关公告。 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月至60个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
与再融资相关的承诺 | 其他 | 倪张根 | 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。如违反上述承诺或拒不履 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
行上述承诺给公司或股东造成损失的,本公司/本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 | |||||||
其他 | 董事、高级管理人员 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完毕,若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会规定的,本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 安信证券资产管理有限公司(代表本次参与认购的产品) | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为960,118股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 张家港博华企业管理有限公司 | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为1,846,381股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 财通基金管理有限公司(代表本次参与认购的产品) | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为1,292,466股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 国泰基金管理有限公司(代表本次参与认购的产品) | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为1,292,466股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司(代表本次参与认购的产品) | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为1,449,417股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为1,477,104股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基 | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为4,431,314股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增 | 自本次非公开发行获配股份 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
金(有限合伙) | 股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 上市之日起6个月内有效 | |||||
股份限售 | 江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙) | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为1,107,828股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 九泰基金管理有限公司(代表本次参与认购的产品) | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为1,477,104股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 上海睿郡资产管理有限公司(代“睿郡11号私募证券投资基金”、“睿郡可交债10号私募基金”) | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为1,477,104股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 宋锦程 | 本人于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为1,846,381股。本人将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。
股份限售 | 太平基金管理有限公司(代表本次参与认购的产品) | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为2,215,657股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 浙江永禧投资管理有限公司-永禧永嘉私募证券投资基金 | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为1,218,611股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 圆信永丰基金管理有限公司(代表本次参与认购的产品) | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为738,552股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 长江养老保险股份有限公司(代“中国太平洋人寿股票定增型产品(个分红)委托投资管理专 | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为2,031,018股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
户”、“长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司”) | |||||||
股份限售 | 深圳市智信创富资产管理有限公司-智信创富泓富10期私募证券投资基金 | 本公司于2020年10月28日参与了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的认购,获配股数为738,552股。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。 | 自本次非公开发行获配股份上市之日起6个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元币种:人民币
现聘任 | |
境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬 | 155 |
境内会计师事务所审计年限 | 9年 |
名称 | 报酬 | |
内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 25 |
财务顾问 | 安信证券股份有限公司 | - |
保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | - |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司分别于2021年4月28日、2021年5月25日召开的第三届董事会第四十五次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计,聘期自公司2020年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 | 查询索引 |
2017年,BENJAMIN FOLKINS(以下简称“BJ”)和UPWARD MOBILITY,INC.(以下简称“UM公司”)起诉公司、恒康香港及公司实际控制人倪张根,因公司、恒康香港及倪张根违反合作协议约定等原因,BJ要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的35%股权价格312.25万美元回购其所持有的美国子公司CHINA BEDS DIRECT,LLC(以下简称“美国CBD”)35%股权,恒康香港及倪张根已应诉、反诉及第三方起诉BJ及其配偶、UM公司违反诚信义务、损害美国CBD权益等事项并要求其赔偿因此造成的损失。 2021年8月,该项诉讼取得一审判决,涉案金额2,593.87万美元(含我方应支付对方的股权退出款406.89万美元、惩罚性赔偿金2,000万美元等,此外对方需向我方支付123.31万美元货款)。 | 具体内容详见公司于2021年9月3日在上交所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》,公告编号:2021-053。 |
2021年11月23日,公司就上述诉讼案件向美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院(以下简称“衡平法院”)提请惩罚性赔偿金动议与重审申请。2022年2月8日,衡平法院出具调整后的判决书,本次判决涉案金额1,850.72万美元(含我方应支付对方的股权退出款406.89万美元、惩罚性赔偿金1,151.61万美元等,此外对方需向我方支付123.31万美元货款)。 | 具体内容详见公司于2022年2月11日在上交所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》,公告编号:2022-003。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司分别于2021年4月28日、2021年5月25日召开的第三届董事会第四十五次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》,具体内容详见公司于2021年4月30日在上交所网站披露的《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-019)。
公司分别于2021年7月29日、2021年8月16日召开的第三届董事会第四十八次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》,具体内容详见公司于2021年7月30日在上交所网站披露的《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-043)。
具体交易发生情况详见本报告第十节财务报告之“十二 关联方及关联交易”,超出部分经公司总裁办公会审议通过。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
恒康数控 | 关联人(与公司同一董事长) | 销售商品 | 销售成品 | 参照市场价格水平 | 3.19 | 货币结算 | ||||
江苏江山红化纤有限责任公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买成品 | 参照市场价格水平 | 6.54 | 货币结算 | ||||
南通世博物流有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 参照市场价格水平 | 519.78 | 货币结算 | ||||
如皋市旭铭包装材料有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买包材 | 参照市场价格水平 | 165.88 | 货币结算 | ||||
如皋市利恒电影院有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 购买电影票 | 参照市场价格水平 | 0.35 | 货币结算 | ||||
合计 | / | / | 695.74 | / | / | / | ||||
大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
关联交易的说明 | 无 |
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0 | ||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0 | ||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 160,734.78 | ||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 214,835.41 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 214,835.41 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 73.91 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 170,304.66 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 69,490.71 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 239,795.38 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
担保情况说明 | 上述担保具体为泰国里高担保3,000万美元和13亿泰铢,为美国MOR担保1,450万美元,为梦百合美国担保1,500万美元,为恒康香港担保10,000万美元,为美国AZ担保13,000万美元。 上述人民币担保金额根据2022年4月28日汇率中间价进行折算。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 17,013,381.53 | 17,013,381.53 | |
权益工具投资 | 自有资金 | 28,373,745.72 | 22,420,919.47 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 27,408,823 | 7.32 | 288,300 | -26,447,823 | -26,159,523 | 1,249,300 | 0.26 | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 27,354,223 | 7.31 | 278,940 | -26,424,423 | -26,145,483 | 1,208,740 | 0.25 | ||
其中:境内非国有法人持股 | 23,753,692 | 6.34 | -23,753,692 | -23,753,692 | 0 | 0 | |||
境内自然人持股 | 3,600,531 | 0.96 | 278,940 | -2,670,731 | -2,391,791 | 1,208,740 | 0.25 | ||
4、外资持股 | 54,600 | 0.01 | 9,360 | -23,400 | -14,040 | 40,560 | 0.01 | ||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | 54,600 | 0.01 | 9,360 | -23,400 | -14,040 | 40,560 | 0.01 | ||
二、无限售条件流通股份 | 346,991,918 | 92.68 | 111,992,086 | 26,315,035 | 138,307,121 | 485,299,039 | 99.74 | ||
1、人民币普通股 | 346,991,918 | 92.68 | 111,992,086 | 26,315,035 | 138,307,121 | 485,299,039 | 99.74 | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 374,400,741 | 100 | 112,280,386 | -132,788 | 112,147,598 | 486,548,339 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2021年1月4日至2021年1月6日(赎回登记日)期间,共有10,841,000元“百合转债”已转换成公司股票,转股数量为714,962股,导致公司股本相应增加。2021年6月1日,公司非公开发行新增25,600,073股限制性股票解除限售并上市流通。2021年6月28日,公司完成第一期限制性股票激励计划首次授予、预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的847,750股限制性股票的回购注销手续,导致公司股本相应减少。
2021年5月25日,公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》:
公司以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币3.50元;并于2021年7月14日完成了上述权益分派的实施,导致公司股本相应增加。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
√适用 □不适用
报告期内,公司完成第一期限制性股票激励计划首次授予、预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的847,750股限制性股票的回购注销手续,导致公司股本相应减少,公司2020年度权益分派实施,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,导致公司股本相应增加,以及因可转换公司债券转股增加714,962股股份。上述股份变动使公司的每股收益和每股净资产有所下降。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
吴晓红 | 54,600 | -14,040 | 40,560 | 第一期限制性股票激励计划首次授予、回购注销及权益分派 | ||
张红建 | 54,600 | -14,040 | 40,560 | 第一期限制性股票激励计划首次授予、回购注销及权益分派 | ||
纪建龙 | 54,600 | -14,040 | 40,560 | 第一期限制性股票激励计划首次授予、回购注销及权益分派 | ||
王震 | 91,000 | -23,400 | 67,600 | 第一期限制性股票激励计划首次授予、回购注销及权益分派 | ||
崔慧明 | 72,800 | -18,720 | 54,080 | 第一期限制性股票激励计划首次授予、回购注销及权益分派 | ||
樊新龙 | 20,000 | -7,000 | 13,000 | 第一期限制性股票激励计划预留授予、回购注销及权益分派 | ||
付冬情 | 45,500 | -11,700 | 33,800 | 第一期限制性股票激励计划首次授予、回购注销及权益分派 | ||
中层管理人员、核心技术(业务)人员(含控股子公司)首次授予 | 1,105,650 | -335,010 | 770,640 | 第一期限制性股票激励计划首次授予、回购注销及权益分派 | ||
中层管理人员、核心技术(业务)人员(含控股子公司)预留授予 | 310,000 | -121,500 | 188,500 | 第一期限制性股票激励计划预留授予、回购注销及权益分派 | ||
非公开发行对象(共计18位) | 25,600,073 | -25,600,073 | 0 | 0 | 非公开发行股票新增限售股解除限售 | 2021年6月1日 |
合计 | 27,408,823 | -25,600,073 | -559,450 | 1,249,300 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
本报告期期初资产总额为7,075,842,657.13元,负债总额为3,382,596,960.38元,资产负债率为47.80%。本报告期期末资产总额为9,198,519,914.62元,负债总额为6,204,638,697.98元,资产负债率为67.45%。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) | 26,444 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 27,301 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
倪张根 | 55,320,396 | 239,721,715 | 49.27 | 0 | 质押 | 111,189,000 | 境内自然人 |
吴晓风 | 5,113,281 | 22,157,552 | 4.55 | 0 | 质押 | 8,600,000 | 境内自然人 |
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 13,586,524 | 14,026,184 | 2.88 | 0 | 无 | 未知 | |
江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙) | 1,329,394 | 5,760,708 | 1.18 | 0 | 无 | 未知 | |
卞小红 | 1,131,000 | 4,901,000 | 1.01 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
全国社保基金一一一组合 | -4,058,159 | 4,820,951 | 0.99 | 0 | 无 | 未知 | |
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 | 3,514,035 | 3,514,035 | 0.72 | 0 | 无 | 未知 |
季戈甫 | 1,474,814 | 3,168,498 | 0.65 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||
太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划 | 664,697 | 2,880,354 | 0.59 | 0 | 无 | 未知 | |||
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 2,713,520 | 2,713,520 | 0.56 | 0 | 无 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
倪张根 | 239,721,715 | 人民币普通股 | 239,721,715 | ||||||
吴晓风 | 22,157,552 | 人民币普通股 | 22,157,552 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 14,026,184 | 人民币普通股 | 14,026,184 | ||||||
江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙) | 5,760,708 | 人民币普通股 | 5,760,708 | ||||||
卞小红 | 4,901,000 | 人民币普通股 | 4,901,000 | ||||||
全国社保基金一一一组合 | 4,820,951 | 人民币普通股 | 4,820,951 | ||||||
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 | 3,514,035 | 人民币普通股 | 3,514,035 | ||||||
季戈甫 | 3,168,498 | 人民币普通股 | 3,168,498 | ||||||
太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划 | 2,880,354 | 人民币普通股 | 2,880,354 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 2,713,520 | 人民币普通股 | 2,713,520 | ||||||
前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,倪张根先生与吴晓风先生系表兄弟关系,不存在一致行动。吴晓风先生与卞小红女士系夫妻关系,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位:股
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
1 | 王震 | 67,600 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起36个月 | |
2 | 崔慧明 | 54,080 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起36个月 | |
3 | 张红建 | 40,560 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起36个月 | |
4 | 吴晓红 | 40,560 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起36个月 |
5 | 纪建龙 | 40,560 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起36个月 | |
6 | REN ZHONG | 40,560 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起36个月 | |
7 | 付冬情 | 33,800 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起36个月 | |
8 | 张海龙 | 20,280 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起36个月 | |
9 | 张爱兰 | 20,280 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起36个月 | |
10 | 杨州 | 20,280 | 0 | 自授予的限制性股票登记完成之日起36个月 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 |
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
姓名 | 倪张根 |
国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
主要职业及职务 | 公司董事长、总裁 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
姓名 | 倪张根 |
国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
主要职业及职务 | 公司董事长、总裁。 |
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】880号)文核准,公司于2018年11月8日公开发行了人民币5.1亿元可转换公司债券,债券每张面值为人民币100元,共计510万张(51万手)。
经上交所自律监管决定书【2018】149号《关于梦百合家居科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》同意,公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上交所上市交易。债券简称为“百合转债”,债券代码为“113520”。
根据有关规定和《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的百合转债期限为自发行之日起6年,即自2018年11月8日至2024年11月7日。债券利率为第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为3.0%。转股期的起止日期:2019年5月14日至2024年11月7日。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用 □不适用
可转换公司债券名称 | 百合转债 | |
期末转债持有人数 | 0 | |
本公司转债的担保人 | 无 | |
前十名转债持有人情况如下: | ||
可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量(元) | 持有比例(%) |
不适用 | 不适用 | 不适用 |
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
转股 | 赎回 | 回售 | |||
百合转债 | 17,275,000 | 10,841,000 | 6,434,000 | 0 | 0 |
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
可转换公司债券名称 | 百合转债 |
报告期转股额(元) | 10,841,000 |
报告期转股数(股) | 714,962 |
累计转股数(股) | 33,926,414 |
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 14.04 |
尚未转股额(元) | 6,434,000 |
未转股转债占转债发行总量比例(%) | 1.26 |
注:2021年1月7日起,“百合转债”停止交易和转股,尚未转股的6,434,000.00元“百合转债”全部冻结,且“百合转债”(转债代码113520)、“百合转股”(转股代码191520)在上海证券交易所摘牌。
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
√适用 □不适用
2020年12月15日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“百合转债”的议案》,同意公司行使“百合转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“百合转债”全部赎回。公司于2020年12月25日披露了《关于“百合转债”赎回及摘牌的公告》(公告编号:2020-109),并分别于2020年12月26日、2020年12月29日、2020年12月31日、2021年1月6日披露了4次关于“百合转债”赎回的提示性公告。赎回登记日为2021年1月6日,赎回价格为
100.16元/张(含当期利息),2021年1月7日起,“百合转债”停止交易和转股,并在上海证券交易所摘牌。
公司于2021年1月8日披露了《关于“百合转债”赎回结果暨股份变动的公告》(公告编号:2021-004),本次赎回“百合转债”数量为64,340张,赎回兑付总金额为6,444,294.40元,赎回款发放日为2021年1月7日。
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
天健审〔2022〕5118号
梦百合家居科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了梦百合家居科技股份有限公司(以下简称梦百合公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了梦百合公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于梦百合公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见第十节 五、重要会计政策及会计估计(38.收入)、第十节 七、合并财务报表项目注释(61、营业收入和营业成本)及第十节 十六、其他重要事项(6、分部信息)。
梦百合公司的主营业务收入主要来自于记忆绵床垫、记忆绵枕等产品。2021年度,梦百合公司主营业务收入金额为人民币7,911,897,510.06元,其中境外业务的主营业务收入为人民币6,726,791,607.43元,占主营业务收入的85.02%。
梦百合公司主要销售记忆绵床垫、记忆绵枕等产品,均属于在某一时点履行的履约义务。根据梦百合公司与其客户的销售合同约定,内销收入在梦百合公司将产品交付给客户并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。委托代销收入在收到代销单位的代销清单时确认收入。
由于主营业务收入是梦百合公司关键业绩指标之一,可能存在梦百合公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2)检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
(3)对营业收入及毛利率实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(4)对于内销收入及境外当地销售,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等;对于出口收入,以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;对于委托代销,抽查代销单位的代销清单;
(5)结合应收账款函证,以抽样方式向重大客户函证本期销售额;
(6)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;
(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(二)应收账款坏账准备
1. 事项描述
相关信息披露详见第十节 五、重要会计政策及会计估计(10.金融工具)及第十节 七、合并财务报表项目注释(5、应收账款)。
截至2021年12月31日,梦百合公司应收账款账面余额为人民币1,254,452,543.71元,坏账准备为人民币129,206,701.05元,账面价值为人民币1,125,245,842.66元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;
(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;
(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
(6)检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;
(7)对重要应收账款与管理层讨论其可收回性,并实施独立函证程序;
(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估梦百合公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
梦百合公司治理层(以下简称治理层)负责监督梦百合公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对梦百合公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致梦百合公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就梦百合公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·杭州 中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二二年四月二十八日
二、 财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 梦百合家居科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 994,499,444.23 | 1,070,561,346.05 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 61,073,889.24 | 39,439,291.02 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 5 | 1,125,245,842.66 | 997,203,325.96 |
应收款项融资 |
预付款项 | 7 | 119,754,467.82 | 109,546,359.35 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 8 | 106,902,620.42 | 105,024,365.21 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 9 | 1,939,131,042.06 | 1,367,748,411.47 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 13 | 76,120,504.28 | 160,312,750.03 |
流动资产合计 | 4,422,727,810.71 | 3,849,835,849.09 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 16 | 26,099,600.00 | |
长期股权投资 | 17 | 70,944,191.47 | 71,342,250.70 |
其他权益工具投资 | 18 | 84,690,347.00 | 157,649,774.94 |
其他非流动金融资产 | 19 | 2,138,100.00 | 3,028,944.93 |
投资性房地产 | 20 | 31,579,029.03 | 21,951,889.35 |
固定资产 | 21 | 2,396,289,345.75 | 1,725,637,001.00 |
在建工程 | 22 | 141,475,113.86 | 454,550,603.11 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 25 | 1,138,707,837.92 | |
无形资产 | 26 | 196,818,230.26 | 179,965,056.50 |
开发支出 | |||
商誉 | 28 | 320,552,156.16 | 321,016,369.14 |
长期待摊费用 | 29 | 189,751,468.47 | 132,336,151.00 |
递延所得税资产 | 30 | 176,449,715.68 | 100,468,612.61 |
其他非流动资产 | 31 | 26,396,568.31 | 31,960,554.76 |
非流动资产合计 | 4,775,792,103.91 | 3,226,006,808.04 | |
资产总计 | 9,198,519,914.62 | 7,075,842,657.13 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 32 | 1,610,310,355.29 | 1,111,554,616.67 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 33 | 2,260,825.28 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 35 | 22,500,000.00 | |
应付账款 | 36 | 1,492,898,147.72 | 933,924,541.41 |
预收款项 | |||
合同负债 | 38 | 180,239,927.85 | 211,054,443.95 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 |
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 39 | 105,472,306.22 | 85,928,329.36 |
应交税费 | 40 | 55,104,932.03 | 62,025,118.92 |
其他应付款 | 41 | 117,567,010.38 | 52,052,708.66 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 43 | 597,507,182.60 | 219,041,726.74 |
其他流动负债 | 44 | 5,935,010.43 | 7,424,843.30 |
流动负债合计 | 4,189,795,697.80 | 2,683,006,329.01 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 45 | 785,474,208.46 | 593,204,946.86 |
应付债券 | 46 | 14,078,579.16 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 47 | 1,064,778,546.11 | |
长期应付款 | 48 | 1,147,226.92 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 50 | 110,134,488.10 | |
递延收益 | 51 | 4,914,681.17 | 5,257,565.93 |
递延所得税负债 | 30 | 47,628,366.34 | 42,886,595.14 |
其他非流动负债 | 52 | 1,912,710.00 | 43,015,717.36 |
非流动负债合计 | 2,014,843,000.18 | 699,590,631.37 | |
负债合计 | 6,204,638,697.98 | 3,382,596,960.38 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 53 | 486,548,339.00 | 374,400,741.00 |
其他权益工具 | 54 | 4,742,810.52 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 55 | 1,815,233,098.92 | 1,981,347,684.07 |
减:库存股 | 56 | 11,675,469.12 | 18,221,870.00 |
其他综合收益 | 57 | -219,299,325.75 | -28,858,814.09 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 59 | 161,038,920.86 | 161,038,920.86 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 60 | 675,048,280.84 | 1,082,244,368.68 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,906,893,844.75 | 3,556,693,841.04 | |
少数股东权益 | 86,987,371.89 | 136,551,855.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,993,881,216.64 | 3,693,245,696.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,198,519,914.62 | 7,075,842,657.13 |
公司负责人:倪张根 主管会计工作负责人:付冬情 会计机构负责人:张海龙
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:梦百合家居科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 195,739,398.50 | 527,019,085.95 | |
交易性金融资产 | 21,639,588.24 | 9,647,311.72 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1 | 1,329,572,220.58 | 1,051,722,463.18 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 28,890,062.36 | 35,773,156.03 | |
其他应收款 | 2 | 769,289,878.53 | 806,787,130.70 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 361,071,898.80 | 320,249,832.26 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3,353,800.88 | 13,418,903.02 | |
流动资产合计 | 2,709,556,847.89 | 2,764,617,882.86 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 1,824,988,631.11 | 1,500,895,991.67 |
其他权益工具投资 | 70,940,347.00 | 135,874,874.94 | |
其他非流动金融资产 | 2,138,100.00 | 3,028,944.93 | |
投资性房地产 | 31,579,029.03 | 21,951,889.35 | |
固定资产 | 1,104,283,066.49 | 707,133,972.22 | |
在建工程 | 49,196,823.63 | 233,265,590.19 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 7,206,024.10 | ||
无形资产 | 141,087,241.20 | 131,872,747.28 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 3,230,912.27 | 1,920,116.95 | |
递延所得税资产 | 32,179,401.96 | 6,866,168.89 | |
其他非流动资产 | 18,560,000.00 | 19,760,000.00 | |
非流动资产合计 | 3,285,389,576.79 | 2,762,570,296.42 | |
资产总计 | 5,994,946,424.68 | 5,527,188,179.28 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,234,679,048.32 | 981,115,700.00 |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 57,500,000.00 | ||
应付账款 | 651,702,929.93 | 326,394,510.53 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 9,472,007.62 | 8,321,549.43 | |
应付职工薪酬 | 29,079,492.20 | 22,271,497.38 | |
应交税费 | 3,074,151.26 | 2,189,847.15 | |
其他应付款 | 159,104,967.21 | 22,198,538.48 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 353,744,341.45 | 200,224,800.00 | |
其他流动负债 | 493,186.04 | 294,402.19 | |
流动负债合计 | 2,498,850,124.03 | 1,563,010,845.16 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 99,125,000.00 | 471,175,100.00 | |
应付债券 | 14,078,579.16 | ||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 4,181,562.37 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 103,424,841.69 | ||
递延收益 | 4,914,681.17 | 5,257,565.93 | |
递延所得税负债 | 20,298,093.82 | 12,613,681.48 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 231,944,179.05 | 503,124,926.57 | |
负债合计 | 2,730,794,303.08 | 2,066,135,771.73 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 486,548,339.00 | 374,400,741.00 | |
其他权益工具 | 4,742,810.52 | ||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,876,716,507.35 | 1,989,979,838.30 | |
减:库存股 | 11,675,469.12 | 18,221,870.00 | |
其他综合收益 | -58,959,653.00 | 974,874.94 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 161,038,920.86 | 161,038,920.86 | |
未分配利润 | 810,483,476.51 | 948,137,091.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,264,152,121.60 | 3,461,052,407.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,994,946,424.68 | 5,527,188,179.28 |
公司负责人:倪张根 主管会计工作负责人:付冬情 会计机构负责人:张海龙
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 61 | 8,139,254,616.14 | 6,530,134,253.31 |
其中:营业收入 | 8,139,254,616.14 | 6,530,134,253.31 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 8,258,352,961.94 | 6,041,730,687.96 | |
其中:营业成本 | 61 | 5,822,051,028.65 | 4,315,389,851.90 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 62 | 30,390,076.26 | 23,759,021.17 |
销售费用 | 63 | 1,313,514,110.18 | 881,527,023.01 |
管理费用 | 64 | 664,014,303.73 | 460,599,604.74 |
研发费用 | 65 | 124,248,677.53 | 110,155,904.46 |
财务费用 | 66 | 304,134,765.59 | 250,299,282.68 |
其中:利息费用 | 140,516,402.39 | 80,258,477.43 | |
利息收入 | 2,943,157.00 | 12,128,987.47 | |
加:其他收益 | 67 | 23,215,379.01 | 34,681,987.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 68 | 18,348,658.32 | 7,524,487.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -353,059.23 | 950,180.52 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 2,388,946.16 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 70 | 4,518,773.79 | 25,600,016.04 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 71 | -110,472,727.72 | -39,515,740.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 72 | -23,830,538.80 | -2,686,052.55 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 73 | -502,345.26 | 1,268,550.51 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -207,821,146.46 | 515,276,813.24 | |
加:营业外收入 | 74 | 54,539,447.02 | 2,201,122.70 |
减:营业外支出 | 75 | 120,882,070.13 | 42,885,978.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -274,163,769.57 | 474,591,957.09 | |
减:所得税费用 | 76 | -4,525,700.67 | 57,937,823.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -269,638,068.90 | 416,654,133.14 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -269,638,068.90 | 416,654,133.14 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -275,532,304.29 | 378,585,689.15 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 5,894,235.39 | 38,068,443.99 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 77 | -179,395,715.41 | -6,138,908.66 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -191,110,511.66 | -6,155,180.37 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -66,980,227.94 | 33,440,728.60 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -66,980,227.94 | 33,440,728.60 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -124,130,283.72 | -39,595,908.97 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | -124,130,283.72 | -39,595,908.97 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 11,714,796.25 | 16,271.71 | |
七、综合收益总额 | -449,033,784.31 | 410,515,224.48 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -466,642,815.95 | 372,430,508.78 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 17,609,031.64 | 38,084,715.70 | |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | -0.57 | 1.11 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.57 | 1.10 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:倪张根 主管会计工作负责人:付冬情 会计机构负责人:张海龙
母公司利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 4 | 2,614,101,934.07 | 2,332,397,850.81 |
减:营业成本 | 4 | 2,040,312,279.65 | 1,683,714,938.88 |
税金及附加 | 11,898,165.48 | 12,366,436.21 | |
销售费用 | 151,580,914.28 | 94,599,925.85 | |
管理费用 | 165,208,595.21 | 123,806,043.39 | |
研发费用 | 90,127,525.09 | 79,355,851.15 | |
财务费用 | 135,533,272.47 | 133,387,474.83 | |
其中:利息费用 | 72,788,556.71 | 68,149,712.01 | |
利息收入 | 1,485,381.68 | 3,159,576.87 | |
加:其他收益 | 17,779,815.14 | 32,108,953.39 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 64,837,009.40 | 45,760,466.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 108,452.67 | 1,528.97 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 3,089,006.40 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 11,101,431.59 | 25,808,036.74 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -32,571,069.43 | -21,405,538.27 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,280,790.72 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -129,054.86 | 4,261,563.84 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 80,459,313.73 | 289,419,872.24 | |
加:营业外收入 | 2,062,636.51 | 1,197,023.04 | |
减:营业外支出 | 107,640,602.84 | 12,777,521.68 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -25,118,652.60 | 277,839,373.60 | |
减:所得税费用 | -17,628,820.73 | 28,048,834.89 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,489,831.87 | 249,790,538.71 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,489,831.87 | 249,790,538.71 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | -59,104,527.94 | 33,440,728.60 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -59,104,527.94 | 33,440,728.60 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -59,104,527.94 | 33,440,728.60 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | -66,594,359.81 | 283,231,267.31 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:倪张根 主管会计工作负责人:付冬情 会计机构负责人:张海龙
合并现金流量表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,046,573,604.85 | 6,563,459,536.05 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 406,970,148.63 | 311,659,041.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78(1) | 71,039,134.75 | 60,147,887.66 |
经营活动现金流入小计 | 8,524,582,888.23 | 6,935,266,465.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,763,864,710.48 | 4,469,160,236.56 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,416,215,866.67 | 877,684,868.63 | |
支付的各项税费 | 100,159,411.71 | 205,346,694.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78(2) | 1,176,420,354.53 | 800,548,703.30 |
经营活动现金流出小计 | 8,456,660,343.39 | 6,352,740,502.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,922,544.84 | 582,525,962.44 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 45,006.39 | 531,786.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,811,316.97 | 28,933,804.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 78(3) | 27,579,129.50 | 56,042,520.00 |
投资活动现金流入小计 | 41,435,452.86 | 85,508,111.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 539,440,148.28 | 915,433,261.88 | |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 85,779,166.67 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 356,294,537.40 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 78(4) | 5,500,000.00 | 33,178,037.84 |
投资活动现金流出小计 | 564,940,148.28 | 1,390,685,003.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -523,504,695.42 | -1,305,176,892.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 692,602,598.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000.00 | 6,259,371.47 | |
取得借款收到的现金 | 3,151,663,340.43 | 2,447,007,684.62 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78(5) | 290,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,441,723,340.43 | 3,139,610,283.12 | |
偿还债务支付的现金 | 2,231,355,685.84 | 1,898,908,266.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 282,632,458.33 | 77,466,636.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,267,049.38 | 6,151,300.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78(6) | 564,164,677.45 | 23,690,258.97 |
筹资活动现金流出小计 | 3,078,152,821.62 | 2,000,065,162.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 363,570,518.81 | 1,139,545,121.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192,261,130.60 | -160,745,276.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -284,272,762.37 | 256,148,914.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,061,397,687.61 | 805,248,773.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 777,124,925.24 | 1,061,397,687.61 |
公司负责人:倪张根 主管会计工作负责人:付冬情 会计机构负责人:张海龙
母公司现金流量表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,378,409,456.63 | 2,363,477,057.99 | |
收到的税费返还 | 188,905,204.59 | 171,605,243.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 213,109,460.87 | 131,027,456.43 | |
经营活动现金流入小计 | 2,780,424,122.09 | 2,666,109,757.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,914,578,170.98 | 1,707,546,416.95 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 230,875,329.46 | 179,455,856.94 | |
支付的各项税费 | 20,902,308.41 | 61,568,410.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 319,780,462.41 | 597,945,882.07 | |
经营活动现金流出小计 | 2,486,136,271.26 | 2,546,516,566.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 294,287,850.83 | 119,593,191.50 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 8,998,550.86 | |
取得投资收益收到的现金 | 27,000,000.00 | 40,717,866.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,873,649.42 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,196,606.38 | 6,042,520.00 | |
投资活动现金流入小计 | 49,196,606.38 | 67,632,587.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,863,890.20 | 292,996,793.91 | |
投资支付的现金 | 255,294,506.58 | 897,768,738.45 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 98,912,710.27 | 130.78 | |
投资活动现金流出小计 | 526,071,107.05 | 1,190,765,663.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -476,874,500.67 | -1,123,133,075.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 686,343,227.03 | ||
取得借款收到的现金 | 1,864,214,720.00 | 2,035,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 290,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,154,214,720.00 | 2,721,343,227.03 | |
偿还债务支付的现金 | 1,838,173,394.40 | 1,602,584,285.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,157,297.32 | 63,786,240.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,900,000.73 | 673,443.69 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,288,230,692.45 | 1,667,043,970.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,015,972.45 | 1,054,299,256.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,927,283.86 | -84,339,336.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -354,529,906.15 | -33,579,964.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 526,961,736.57 | 560,541,700.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 172,431,830.42 | 526,961,736.57 |
公司负责人:倪张根 主管会计工作负责人:付冬情 会计机构负责人:张海龙
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 374,400,741.00 | 4,742,810.52 | 1,981,347,684.07 | 18,221,870.00 | -28,858,814.09 | 161,038,920.86 | 1,082,244,368.68 | 3,556,693,841.04 | 136,551,855.71 | 3,693,245,696.75 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 374,400,741.00 | 4,742,810.52 | 1,981,347,684.07 | 18,221,870.00 | -28,858,814.09 | 161,038,920.86 | 1,082,244,368.68 | 3,556,693,841.04 | 136,551,855.71 | 3,693,245,696.75 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-” | 112,147,598.00 | -4,742,810.52 | -166,114,585.15 | -6,546,400.88 | -190,440,511.66 | -407,196,087.84 | -649,799,996.29 | -49,564,483.82 | -699,364,480.11 |
号填列) | |||||||||||||||
(一)综合收益总额 | -191,110,511.66 | -275,532,304.29 | -466,642,815.95 | 17,609,031.64 | -449,033,784.31 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -132,788.00 | -4,742,810.52 | -53,834,199.15 | -6,546,400.88 | -52,163,396.79 | -42,906,466.08 | -95,069,862.87 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 714,962.00 | -2,970,469.02 | 11,078,648.38 | 8,823,141.36 | 60,000.00 | 8,883,141.36 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | -6,362,942.40 | -6,362,942.40 | -6,362,942.40 | ||||||||||||
4.其他 | -847,750.00 | -1,772,341.50 | -58,549,905.13 | -6,546,400.88 | -54,623,595.75 | -42,966,466.08 | -97,590,061.83 | ||||||||
(三)利润分配 | -130,993,783.55 | -130,993,783.55 | -24,267,049.38 | -155,260,832.93 | |||||||||||
1.提取盈余公积 |
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -130,993,783.55 | -130,993,783.55 | -24,267,049.38 | -155,260,832.93 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 112,280,386.00 | -112,280,386.00 | 670,000.00 | -670,000.00 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 112,280,386.00 | -112,280,386.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合 | 670,000.00 | -670,000.00 |
收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 486,548,339.00 | 1,815,233,098.92 | 11,675,469.12 | -219,299,325.75 | 161,038,920.86 | 675,048,280.84 | 2,906,893,844.75 | 86,987,371.89 | 2,993,881,216.64 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 333,585,453.00 | 63,494,583.24 | 1,110,506,326.43 | 15,509,250.00 | -22,703,633.72 | 136,059,866.99 | 728,637,733.40 | 2,334,071,079.34 | 69,765,448.85 | 2,403,836,528.19 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 |
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 333,585,453.00 | 63,494,583.24 | 1,110,506,326.43 | 15,509,250.00 | -22,703,633.72 | 136,059,866.99 | 728,637,733.40 | 2,334,071,079.34 | 69,765,448.85 | 2,403,836,528.19 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,815,288.00 | -58,751,772.72 | 870,841,357.64 | 2,712,620.00 | -6,155,180.37 | 24,979,053.87 | 353,606,635.28 | 1,222,622,761.70 | 66,786,406.86 | 1,289,409,168.56 | |||||
(一)综合收益总额 | -6,155,180.37 | 378,585,689.15 | 372,430,508.78 | 38,084,715.70 | 410,515,224.48 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 40,815,288.00 | -58,751,772.72 | 870,841,357.64 | 2,712,620.00 | 850,192,252.92 | 22,550,558.16 | 872,742,811.08 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 25,930,073.00 | 659,890,120.98 | 3,415,500.00 | 682,404,693.98 | 6,257,684.31 | 688,662,378.29 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 14,980,895.00 | -58,751,772.72 | 213,048,581.65 | 169,277,703.93 | 169,277,703.93 | ||||||||||
3.股份支付计入所 | 532,901.37 | 532,901.37 | 532,901.37 |
有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -95,680.00 | -2,630,246.36 | -702,880.00 | -2,023,046.36 | 16,292,873.85 | 14,269,827.49 | |||||||||
(三)利润分配 | 24,979,053.87 | -24,979,053.87 | 6,151,133.00 | 6,151,133.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 24,979,053.87 | -24,979,053.87 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 6,151,133.00 | 6,151,133.00 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 374,400,741.00 | 4,742,810.52 | 1,981,347,684.07 | 18,221,870.00 | -28,858,814.09 | 161,038,920.86 | 1,082,244,368.68 | 3,556,693,841.04 | 136,551,855.71 | 3,693,245,696.75 |
公司负责人:倪张根 主管会计工作负责人:付冬情 会计机构负责人:张海龙
母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 374,400,741.00 | 4,742,810.52 | 1,989,979,838.30 | 18,221,870.00 | 974,874.94 | 161,038,920.86 | 948,137,091.93 | 3,461,052,407.55 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 374,400,741.00 | 4,742,810.52 | 1,989,979,838.30 | 18,221,870.00 | 974,874.94 | 161,038,920.86 | 948,137,091.93 | 3,461,052,407.55 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 112,147,598.00 | -4,742,810.52 | -113,263,330.95 | -6,546,400.88 | -59,934,527.94 | -137,653,615.42 | -196,900,285.95 | ||||
(一)综合收益总额 | -59,104,527.94 | -7,489,831.87 | -66,594,359.81 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -132,788.00 | -4,742,810.52 | -982,944.95 | -6,546,400.88 | 687,857.41 | ||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 714,962.00 | -2,970,469.02 | 11,078,648.38 | 8,823,141.36 | |||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | -6,362,942.40 | -6,362,942.40 | |||||||||
4.其他 | -847,750.00 | -1,772,341.50 | -5,698,650.93 | -6,546,400.88 | -1,772,341.55 | ||||||
(三)利润分配 | -130,993,783.55 | -130,993,783.55 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -130,993,783.55 | -130,993,783.55 |
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 112,280,386.00 | -112,280,386.00 | -830,000.00 | 830,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 112,280,386.00 | -112,280,386.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | -830,000.00 | 830,000.00 | |||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 486,548,339.00 | 1,876,716,507.35 | 11,675,469.12 | -58,959,653.00 | 161,038,920.86 | 810,483,476.51 | 3,264,152,121.60 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 333,585,453.00 | 63,494,583.24 | 1,117,085,997.99 | 15,509,250.00 | -32,465,853.66 | 136,059,866.99 | 723,325,607.09 | 2,325,576,404.65 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 |
二、本年期初余额 | 333,585,453.00 | 63,494,583.24 | 1,117,085,997.99 | 15,509,250.00 | -32,465,853.66 | 136,059,866.99 | 723,325,607.09 | 2,325,576,404.65 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,815,288.00 | -58,751,772.72 | 872,893,840.31 | 2,712,620.00 | 33,440,728.60 | 24,979,053.87 | 224,811,484.84 | 1,135,476,002.90 | |||
(一)综合收益总额 | 33,440,728.60 | 249,790,538.71 | 283,231,267.31 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 40,815,288.00 | -58,751,772.72 | 872,893,840.31 | 2,712,620.00 | 852,244,735.59 | ||||||
1.所有者投入的普通股 | 25,930,073.00 | 659,890,120.98 | 3,415,500.00 | 682,404,693.98 | |||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 14,980,895.00 | -58,751,772.72 | 213,048,581.65 | 169,277,703.93 | |||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 532,901.37 | 532,901.37 | |||||||||
4.其他 | -95,680.00 | -577,763.69 | -702,880.00 | 29,436.31 | |||||||
(三)利润分配 | 24,979,053.87 | -24,979,053.87 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 24,979,053.87 | -24,979,053.87 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 374,400,741.00 | 4,742,810.52 | 1,989,979,838.30 | 18,221,870.00 | 974,874.94 | 161,038,920.86 | 948,137,091.93 | 3,461,052,407.55 |
公司负责人:倪张根 主管会计工作负责人:付冬情 会计机构负责人:张海龙
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
梦百合家居科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系江苏恒康家居科技有限公司(原名南通恒康海绵制品有限公司,以下简称恒康公司),系由自然人倪张根、于友明和吴德友共同出资组建,于2003年5月30日在江苏省南通市如皋工商行政管理局登记注册,总部位于江苏省如皋市。公司现持有统一社会信用代码为91320600750031850R的营业执照,注册资本486,548,339元,股份总数486,548,339股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股1,249,300股,无限售条件的流通股份A股485,299,039股。公司股票已于2016年10月13日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属家具制造业。主要经营活动为研究、开发家居材料;功能性家居用品设计;家居用品(家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品)、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售;化学原料销售(危险品除外);批发(不带仓储)经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、辛酸亚锡;经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品:记忆绵床垫、记忆绵枕、沙发、电动床、卧具、餐桌椅等。
本财务报表业经公司2022年4月28日第三届董事会第五十四次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将江苏里高智能家居有限公司、上海梦百合家居科技有限公司、HEALTHCARE EUROPEDOO RUMA(塞尔维亚)等38家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见第十节 财务报告
八、合并范围的更变及九、在其他主体中的权益之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币,Mor Furniture For Less,Inc、NISCO(THAILAND) CO., LTD等境外子公司从事境外经营,选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购
建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类:
(1) 以摊余成本计量的金融资产;
(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;
(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;
(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;
(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信
用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:
(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;
(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;
(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1) 终止确认部分的账面价值;
(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以
外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
其他应收款——合并范围内关联方 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
应收商业承兑汇票 |
应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
应收账款——合并范围内关联方 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
1年以内(含,下同) | 5 |
1-2年 | 20 |
2-3年 | 50 |
3年以上 | 100 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2) 出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;
(2) 因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:
1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;
2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
电子及其他设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
土地[注] | - | - | - | - |
注:系塞尔维亚子公司、西班牙子公司、美国子公司及泰国子公司取得的土地所有权,无需计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项 目 | 摊销年限(年) |
土地使用权 | 50 |
软件 | 2-5 |
商标使用权 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关
会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
根据金融工具相关准则,对发行的可转换公司债券等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;
(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品;
(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:
(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;
(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;
(5) 客户已接受该商品;
(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支
付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售记忆绵床垫、记忆绵枕等产品,均属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品交付给客户并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。委托代销收入在收到代销单位的代销清单时确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:
(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;
(2) 公司能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。
政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:
(1) 企业合并;
(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:
1) 租赁负债的初始计量金额;
2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
3) 承租人发生的初始直接费用;
4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
对于经营租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
《企业会计准则第21号—租赁》 | 第三届董事会第四十五次会议 | 见其他说明 |
其他说明
1.本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。
1)对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
2)对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:
对于首次执行日前的融资租赁,公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。
对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率)计量使用权资产。
在首次执行日,公司按照本报告第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 30.长期资产减值的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
①执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:
项目 | 资产负债表 | ||
2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1日 | |
预付款项 | 109,546,359.35 | -1,173,183.25 | 108,373,176.10 |
固定资产 | 1,725,637,001.00 | -749,585.97 | 1,724,887,415.03 |
使用权资产 | 1,004,414,831.31 | 1,004,414,831.31 | |
长期待摊费用 | 132,336,151.00 | -1,920,116.95 | 130,416,034.05 |
一年内到期的非流动负债 | 219,041,726.74 | 132,044,157.68 | 351,085,884.42 |
租赁负债 | 910,733,261.74 | 910,733,261.74 | |
长期应付款 | 1,147,226.92 | -1,147,226.92 | |
其他非流动负债 | 43,015,717.36 | -41,058,247.36 | 1,957,470.00 |
②首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值明细如下:
租赁单体名称 | 折现率 |
HEALTHCARE SC LLC(美国) | 2.950% |
Mor Furniture For Less,Inc(美国) | 2.947% |
Healthcare Arizona, LLC. (美国) | 2.950% |
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA(塞尔维亚) | 2.950% |
Mlily USA,INC(美国) | 3.250% |
HEALTHCARE FOAM, S.L | 3.000% |
MATRESSES DREAMS,S.L. | 3.000% |
除上述以外的其他租赁主体 | 5.225% |
③对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债。
3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
4)对公司作为出租人的租赁合同,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
2.公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3.公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,070,561,346.05 | 1,070,561,346.05 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 39,439,291.02 | 39,439,291.02 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 997,203,325.96 | 997,203,325.96 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 109,546,359.35 | 108,373,176.10 | -1,173,183.25 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 105,024,365.21 | 105,024,365.21 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,367,748,411.47 | 1,367,748,411.47 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产 | 160,312,750.03 | 160,312,750.03 | |
流动资产合计 | 3,849,835,849.09 | 3,848,662,665.84 | -1,173,183.25 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 26,099,600.00 | 26,099,600.00 | |
长期股权投资 | 71,342,250.70 | 71,342,250.70 | |
其他权益工具投资 | 157,649,774.94 | 157,649,774.94 | |
其他非流动金融资产 | 3,028,944.93 | 3,028,944.93 | |
投资性房地产 | 21,951,889.35 | 21,951,889.35 | |
固定资产 | 1,725,637,001.00 | 1,724,887,415.03 | -749,585.97 |
在建工程 | 454,550,603.11 | 454,550,603.11 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 1,004,414,831.31 | 1,004,414,831.31 | |
无形资产 | 179,965,056.50 | 179,965,056.50 | |
开发支出 | |||
商誉 | 321,016,369.14 | 321,016,369.14 | |
长期待摊费用 | 132,336,151.00 | 130,416,034.05 | -1,920,116.95 |
递延所得税资产 | 100,468,612.61 | 100,468,612.61 | |
其他非流动资产 | 31,960,554.76 | 31,960,554.76 | |
非流动资产合计 | 3,226,006,808.04 | 4,227,751,936.43 | 1,001,745,128.39 |
资产总计 | 7,075,842,657.13 | 8,076,414,602.27 | 1,000,571,945.14 |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,111,554,616.67 | 1,111,554,616.67 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 933,924,541.41 | 933,924,541.41 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 211,054,443.95 | 211,054,443.95 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 85,928,329.36 | 85,928,329.36 | |
应交税费 | 62,025,118.92 | 62,025,118.92 | |
其他应付款 | 52,052,708.66 | 52,052,708.66 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 219,041,726.74 | 351,085,884.42 | 132,044,157.68 |
其他流动负债 | 7,424,843.30 | 7,424,843.30 | |
流动负债合计 | 2,683,006,329.01 | 2,815,050,486.69 | 132,044,157.68 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 593,204,946.86 | 593,204,946.86 | |
应付债券 | 14,078,579.16 | 14,078,579.16 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 910,733,261.74 | 910,733,261.74 | |
长期应付款 | 1,147,226.92 | -1,147,226.92 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 5,257,565.93 | 5,257,565.93 | |
递延所得税负债 | 42,886,595.14 | 42,886,595.14 | |
其他非流动负债 | 43,015,717.36 | 1,957,470.00 | -41,058,247.36 |
非流动负债合计 | 699,590,631.37 | 1,568,118,418.83 | 868,527,787.46 |
负债合计 | 3,382,596,960.38 | 4,383,168,905.52 | 1,000,571,945.14 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 374,400,741.00 | 374,400,741.00 | |
其他权益工具 | 4,742,810.52 | 4,742,810.52 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,981,347,684.07 | 1,981,347,684.07 | |
减:库存股 | 18,221,870.00 | 18,221,870.00 | |
其他综合收益 | -28,858,814.09 | -28,858,814.09 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 161,038,920.86 | 161,038,920.86 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,082,244,368.68 | 1,082,244,368.68 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,556,693,841.04 | 3,556,693,841.04 | |
少数股东权益 | 136,551,855.71 | 136,551,855.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,693,245,696.75 | 3,693,245,696.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,075,842,657.13 | 8,076,414,602.27 | 1,000,571,945.14 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 527,019,085.95 | 527,019,085.95 | |
交易性金融资产 | 9,647,311.72 | 9,647,311.72 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1,051,722,463.18 | 1,051,722,463.18 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 35,773,156.03 | 35,738,156.03 | -35,000.00 |
其他应收款 | 806,787,130.70 | 806,787,130.70 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 320,249,832.26 | 320,249,832.26 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 13,418,903.02 | 13,418,903.02 | |
流动资产合计 | 2,764,617,882.86 | 2,764,582,882.86 | -35,000.00 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,500,895,991.67 | 1,500,895,991.67 | |
其他权益工具投资 | 135,874,874.94 | 135,874,874.94 | |
其他非流动金融资产 | 3,028,944.93 | 3,028,944.93 | |
投资性房地产 | 21,951,889.35 | 21,951,889.35 | |
固定资产 | 707,133,972.22 | 707,133,972.22 | |
在建工程 | 233,265,590.19 | 233,265,590.19 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 6,062,555.30 | 6,062,555.30 | |
无形资产 | 131,872,747.28 | 131,872,747.28 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,920,116.95 | -1,920,116.95 | |
递延所得税资产 | 6,866,168.89 | 6,866,168.89 | |
其他非流动资产 | 19,760,000.00 | 19,760,000.00 | |
非流动资产合计 | 2,762,570,296.42 | 2,766,712,734.77 | 4,142,438.35 |
资产总计 | 5,527,188,179.28 | 5,531,295,617.63 | 4,107,438.35 |
流动负债: | |||
短期借款 | 981,115,700.00 | 981,115,700.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 326,394,510.53 | 326,394,510.53 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 8,321,549.43 | 8,321,549.43 | |
应付职工薪酬 | 22,271,497.38 | 22,271,497.38 | |
应交税费 | 2,189,847.15 | 2,189,847.15 | |
其他应付款 | 22,198,538.48 | 22,198,538.48 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 200,224,800.00 | 200,419,446.99 | 194,646.99 |
其他流动负债 | 294,402.19 | 294,402.19 | |
流动负债合计 | 1,563,010,845.16 | 1,563,205,492.15 | 194,646.99 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 471,175,100.00 | 471,175,100.00 |
应付债券 | 14,078,579.16 | 14,078,579.16 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 3,912,791.36 | 3,912,791.36 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 5,257,565.93 | 5,257,565.93 | |
递延所得税负债 | 12,613,681.48 | 12,613,681.48 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 503,124,926.57 | 507,037,717.93 | 3,912,791.36 |
负债合计 | 2,066,135,771.73 | 2,070,243,210.08 | 4,107,438.35 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 374,400,741.00 | 374,400,741.00 | |
其他权益工具 | 4,742,810.52 | 4,742,810.52 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,989,979,838.30 | 1,989,979,838.30 | |
减:库存股 | 18,221,870.00 | 18,221,870.00 | |
其他综合收益 | 974,874.94 | 974,874.94 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 161,038,920.86 | 161,038,920.86 | |
未分配利润 | 948,137,091.93 | 948,137,091.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,461,052,407.55 | 3,461,052,407.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,527,188,179.28 | 5,531,295,617.63 | 4,107,438.35 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13%,9%(出口货物实行“免、抵、退”税政策);香港和美国子公司无增值税;西班牙子公司 Matresses Dreams S.L.21%税率;塞尔维亚子公司适用20%税率;泰国子公司适用7%税率。 |
消费税 | 应纳税销售额(量) | 9.25%[注1] |
房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7%[注2] |
教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3%[注2] |
地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2%[注2] |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、16.5%、20% |
[注1]美国子公司MOR Furniture For Less, Inc.在零售端产生消费税[注2]境外子公司不适用城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
梦百合家居科技股份有限公司 | 15% |
江苏里高智能家居有限公司 | 15% |
Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited(中国香港) | 16.5% |
China Beds Direct,LLC(美国)[注] | 0 |
HEALTHCARE US CO LTD (美国)-联邦税 | 21% |
HEALTHCARE US CO LTD (美国)-州税 | 3.9% |
HEALTHCARE SC LLC (美国)-联邦税 | 21% |
HEALTHCARE SC LLC (美国)-州税 | 3.9% |
Healthcare US Holding, Inc.(美国)-联邦税 | 21% |
Healthcare US Holding, Inc.(美国)-州税 | 4.9% |
Healthcare Arizona, LLC (美国)-联邦税 | 21% |
Healthcare Arizona, LLC (美国)-州税 | 4.9% |
Mlily USA, INC.-联邦税 | 21% |
Mlily USA, INC.-州税 | 6.5% |
Mor Furniture For Less, Inc-联邦税 | 21% |
Mor Furniture For Less, Inc-州税 | 6.15% |
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA(塞尔维亚) | 15% |
SafeMed d.o.o(塞尔维亚) | 15% |
NISCO (THAILAND) CO., LTD(泰国) | 20% |
Metal Power Co., Ltd.(泰国) | 20% |
除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
[注]美国子公司China Beds Direct,LLC 根据公司性质及当地法规选择缴纳个人所得税,不适用企业所得税
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示江苏省2019年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》、《关于江苏省2019年第四批高新技术企业备案的复函》,本公司2019年通过高新技术企业批复认定(有效期三年),证书编号:GR201932008022,2019年至2021年期间减按15%的税率缴纳企业所得税。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于江苏省2020年第一批高新技术企业备案的复函》,子公司江苏里高智能家居有限公司2020年通过高新技术企业批复认定(有效期三年),证书编号:GR202032000500,2020年至2022年期间减按15%的税率缴纳企业所得税。
塞尔维亚子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA接受投资超过10亿第纳尔,并在投资期间长期雇用至少100人,可从实现应税利润的第一年起免除企业所得税十年。HEALTHCARE EUROPEDOO RUMA2020年开始实现应税利润,免税期间为2020年-2029年。
泰国子公司NISCO (THAILAND) CO., LTD已向泰国投资促进委员会申请并于2019年10月获取了投资促进许可证,自获取证书以后取得营业收入之日起的三年内产生的与电动床、沙发相关的净利润合计不超过投资额的100%免征企业所得税,豁免的企业所得税金额累计不超过93,700,000泰铢。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 282,365.57 | 363,919.28 |
银行存款 | 768,658,305.27 | 1,044,781,895.02 |
其他货币资金 | 225,558,773.39 | 25,415,531.75 |
合计 | 994,499,444.23 | 1,070,561,346.05 |
其中:存放在境外的款项总额 | 596,676,710.30 | 412,493,800.51 |
其他说明
期末其他货币资金中银行承兑保证金3,307,568.08元,信用证保证金20,000,000.00元,银行借款利息准备金3,067,688.01元,海关进口保证金6,960,206.79元,使用权资产保证金14,345,325.00,在途资金169,693,731.24元,使用受限。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 61,073,889.24 | 39,439,291.02 |
其中: | ||
权益工具投资 | 22,420,919.47 | 29,791,979.30 |
衍生金融资产-外汇合约 | 21,639,588.24 | 9,647,311.72 |
银行理财产品 | 17,013,381.53 | |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中: | ||
合计 | 61,073,889.24 | 39,439,291.02 |
其他说明:
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 1,173,682,319.73 |
1至2年 | 50,139,776.34 |
2至3年 | 3,585,940.92 |
3年以上 | 27,044,506.72 |
合计 | 1,254,452,543.71 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 46,036,684.28 | 3.67 | 44,172,620.53 | 95.95 | 1,864,063.75 | 18,536,004.38 | 1.71 | 17,065,999.39 | 92.07 | 1,470,004.99 |
其中: | ||||||||||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 46,036,684.28 | 3.67 | 44,172,620.53 | 95.95 | 1,864,063.75 | 18,536,004.38 | 1.71 | 17,065,999.39 | 92.07 | 1,470,004.99 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款 | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 1,208,415,859.43 | 96.33 | 85,034,080.52 | 7.04 | 1,123,381,778.91 | 1,066,370,473.23 | 98.29 | 70,637,152.26 | 6.62 | 995,733,320.97 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 1,208,415,859.43 | 96.33 | 85,034,080.52 | 7.04 | 1,123,381,778.91 | 1,066,370,473.23 | 70,637,152.26 | 6.62 | 995,733,320.97 | |
合计 | 1,254,452,543.71 | / | 129,206,701.05 | / | 1,125,245,842.66 | 1,084,906,477.61 | / | 87,703,151.65 | / | 997,203,325.96 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
单位一 | 7,211,211.69 | 7,211,211.69 | 100.00 | 公司停止经营,无法支付 |
单位二 | 4,605,649.16 | 2,741,585.41 | 59.53 | 部分金额涉及诉讼,诉讼仍在进行,但胜诉概率较低,就诉讼标的金额全额计提坏账 |
单位三 | 2,481,778.74 | 2,481,778.74 | 100.00 | 诉讼已完结,无可执行财产,单项全额计提 |
单位四 | 29,140,799.92 | 29,140,799.92 | 100.00 | 公司经营不善,很有可能申请破产 |
单项金额不重大单项计提坏账准备 | 2,597,244.77 | 2,597,244.77 | 100.00 | 与客户协商不一致无法收回 |
合计 | 46,036,684.28 | 44,172,620.53 | 95.95 |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:账龄组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 1,141,757,090.45 | 57,087,854.55 | 5.00 |
1-2年 | 46,153,789.75 | 9,230,757.95 | 20.00 |
2-3年 | 3,579,022.42 | 1,789,511.21 | 50.00 |
3年以上 | 16,925,956.81 | 16,925,956.81 | 100.00 |
合计 | 1,208,415,859.43 | 85,034,080.52 | 6.82 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
单项计提坏账准备 | 17,065,999.39 | 34,491,084.80 | 6,661,255.83 | -723,207.83 | 44,172,620.53 | |
按组合计提坏账准备 | 70,637,152.26 | 20,650,865.35 | 1,026,880.34 | 1,806,268.66 | -5,474,548.77 | 85,034,080.52 |
合计 | 87,703,151.65 | 55,141,950.15 | 1,026,880.34 | 8,467,524.49 | -6,197,756.60 | 129,206,701.05 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 8,467,524.49 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
单位一 | 货款 | 6,661,255.83 | 债务重组 | 签订债务重组协议 | 是 |
合计 | / | 6,661,255.83 | / | / | / |
应收账款核销说明:
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
单位一 | 269,126,516.66 | 21.46 | 18,930,019.17 |
单位二 | 257,459,180.69 | 20.52 | 12,872,959.03 |
单位三 | 52,481,489.37 | 4.18 | 2,624,074.47 |
单位四 | 47,231,880.55 | 3.77 | 2,361,594.03 |
单位五 | 43,410,116.85 | 3.46 | 2,170,505.84 |
合计 | 669,709,184.12 | 53.39 | 38,959,152.54 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 100,945,357.31 | 84.30 | 95,711,025.73 | 88.32 |
1至2年 | 7,752,087.47 | 6.47 | 3,286,865.99 | 3.03 |
2至3年 | 2,303,139.97 | 1.92 | 9,224,909.39 | 8.51 |
3年以上 | 8,753,883.07 | 7.31 | 150,374.99 | 0.14 |
合计 | 119,754,467.82 | 100.00 | 108,373,176.10 | 100.00 |
[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更之说明
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
单位一 | 14,173,665.70 | 体检卡尚未领用 |
小计 | 14,173,665.70 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
单位一 | 14,173,665.70 | 11.84 |
单位二 | 8,674,822.05 | 7.24 |
单位三 | 7,701,150.79 | 6.43 |
单位四 | 4,955,909.65 | 4.14 |
单位五 | 4,086,581.42 | 3.41 |
合计 | 39,592,129.61 | 33.06 |
其他说明无
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 106,902,620.42 | 105,024,365.21 |
合计 | 106,902,620.42 | 105,024,365.21 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 94,472,176.70 |
1至2年 | 38,475,704.05 |
2至3年 | 6,547,995.41 |
3年以上 | 17,829,064.53 |
合计 | 157,324,940.69 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
押金保证金 | 52,754,342.57 | 38,599,488.58 |
应收暂付款 | 35,820,789.90 | 17,030,260.39 |
出口退税 | 21,106,088.02 | 32,044,842.94 |
拆借款 | 27,851,126.00 | 25,366,626.00 |
股权转让款 | 4,830,000.00 | |
应收员工认股款及住房贷款[注1] | 6,280,143.75 | 9,154,647.41 |
供应商返利[注2] | 8,682,450.45 | 5,135,508.61 |
合计 | 157,324,940.69 | 127,331,373.93 |
[注1]美国MOR向其员工提供借款以购买公司股份以及购买自有住房[注2]美国MOR需向供应商收取的采购返利
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 4,874,295.10 | 1,905,877.00 | 15,526,836.62 | 22,307,008.72 |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | -702,909.50 | 702,909.50 | ||
--转入第三阶段 | -1,220,875.70 | -1,309,599.08 | 2,530,474.78 | |
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 |
本期计提 | 1,771,830.16 | 1,642,453.25 | 26,103,294.16 | 29,517,577.57 |
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | 775,325.55 | 775,325.55 | ||
其他变动 | ||||
外币报表折算差异 | -148,731.23 | -130,002.66 | -348,206.58 | -626,940.47 |
2021年12月31日余额 | 4,573,608.83 | 2,811,638.01 | 43,037,073.43 | 50,422,320.27 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 外币报表折算差异 | 其他变动 | |||
其他应收款坏账准备 | 22,307,008.72 | 29,517,577.57 | 775,325.55 | -626,940.47 | 50,422,320.27 | ||
合计 | 22,307,008.72 | 29,517,577.57 | 775,325.55 | -626,940.47 | 50,422,320.27 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款 | 775,325.55 |
其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
单位一 | 拆借款 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 17.44 | 21,934,011.20 |
24,417,514.00 | 1-2年 | ||||
单位二 | 出口退税款 | 21,106,088.02 | 1年以内 | 13.42 | 1,055,304.40 |
单位三 | 押金保证金 | 17,533,175.00 | 1年以内 | 11.14 | 876,658.75 |
单位四 | 应收暂付款 | 10,436,723.22 | 1年以内 | 6.63 | 521,836.16 |
单位五 | 应收暂付款 | 7,337,605.00 | 3年以上 | 4.66 | 7,337,605.00 |
合计 | / | 83,831,105.24 | / | 53.29 | 31,725,415.51 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 517,176,597.78 | 517,176,597.78 | 274,654,579.04 | 274,654,579.04 | ||
在产品 | 88,103,638.20 | 88,103,638.20 | 97,614,466.48 | 97,614,466.48 | ||
自制半成品 | 220,847,302.32 | 220,847,302.32 | 221,736,801.89 | 221,736,801.89 | ||
库存商品 | 1,120,441,993.62 | 23,442,801.45 | 1,096,999,192.17 | 769,597,884.22 | 2,280,790.72 | 767,317,093.50 |
低值易耗品 | 16,004,311.59 | 16,004,311.59 | 6,425,470.56 | 6,425,470.56 | ||
合计 | 1,962,573,843.51 | 23,442,801.45 | 1,939,131,042.06 | 1,370,029,202.19 | 2,280,790.72 | 1,367,748,411.47 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
库存商品 | 2,280,790.72 | 23,366,325.82 | -354,104.59 | 1,850,210.50 | 23,442,801.45 | |
合计 | 2,280,790.72 | 23,366,325.82 | -354,104.59 | 1,850,210.50 | 23,442,801.45 |
确定可变现净值的具体依据:相关产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资:
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | ||
应收退货成本 | ||
待抵扣进项税 | 34,937,262.23 | 130,606,736.68 |
待认证进项税 | 23,567,003.43 | |
预缴企业所得税 | 14,301,798.79 | 29,706,013.35 |
预缴房产税 | 3,314,439.83 | |
合计 | 76,120,504.28 | 160,312,750.03 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
融资租赁款 | |||||||
其中:未实现融资收益 | |||||||
分期收款销售商品 | |||||||
分期收款提供劳务 | |||||||
IDLE 可转债[注] | 25,502,800.00 | 25,502,800.00 | 26,099,600.00 | 26,099,600.00 | |||
合计 | 25,502,800.00 | 25,502,800.00 | 26,099,600.00 | 26,099,600.00 | / |
[注]子公司Mlily USA,Inc于2020年11月17日支付400万美金购买IDLE COM的可转换债券,该可转债的成熟期为18个月,在成熟期之前Mlily可选择是否行权转股。若转股则可以获得对应投资价值的股权比例,约6.4%。若不转股,则可以连本带利将债权赎回(年利率约定为3%)。
IDLE COM于2021年6月出现经营不善迹象,截至本报告出具日,IDLE COM公司经营不善,很可能申请破产,Mlily USA,Inc对其应收款项可收回性较小,因此对长期应收款进行全额计提信用减值损失。
(2). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | ||||
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 25,813,200.00 | 25,813,200.00 | ||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
外币报表折算差异 | -310,400.00 | -310,400.00 | ||
2021年12月31日余额 | 25,502,800.00 | 25,502,800.00 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:
√适用 □不适用
IDLE COM于2021年6月出现经营不善迹象,截至本报告出具日,IDLE COM公司经营不善,很可能申请破产,Mlily USA,Inc对其应收款项可收回性较小,因此对长期应收款进行全额计提信用减值损失。
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
好事达 | 30,797,342.33 | 108,452.67 | 30,905,795.00 | ||||||||
英国欧缇 | 24,201,587.49 | 869,465.53 | 25,071,053.02 | ||||||||
沧州临港骏驰化工有限公司 | 7,360,903.25 | -217,989.51 | 7,142,913.74 | ||||||||
安徽米仓信息科技有限公司 | 1,026,499.57 | 251,230.27 | 45,000.00 | 1,232,729.84 | |||||||
成都市舒是智能家居有限公司 | 7,955,918.06 | -1,364,218.19 | 6,591,699.87 | ||||||||
小计 | 71,342,250.70 | -353,059.23 | 45,000.00 | 70,944,191.47 | |||||||
合计 | 71,342,250.70 | -353,059.23 | 45,000.00 | 70,944,191.47 |
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
绵眠(上海)智能科技有限公司 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
北京春雨天下软件有限公司 | 58,440,347.00 | 118,374,874.94 |
苏州思客信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | |
深圳市万博居品有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 |
江苏唐小僧网络科技有限公司 | 1,500,000.00 | |
深圳悦筑家居科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
嘉兴明胜股权投资合伙企业(有限合伙) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
深睡密码科技(浙江)有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
IDLE COM | 6,524,900.00 | |
合计 | 84,690,347.00 | 157,649,774.94 |
本期终止确认的其他权益工具投资
项目 | 终止确认时公允价值 | 终止确认时累计利得和损失 | 处置原因 |
苏州思客信息技术有限公司 | 5,830,000.00 | 830,000.00 | 股权转让 |
江苏唐小僧网络科技有限公司 | -1,500,000.00 | 注销 | |
小计 | 5,830,000.00 | -670,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中:衍生金融资产-外汇合约 | 2,138,100.00 | 3,028,944.93 |
合计 | 2,138,100.00 | 3,028,944.93 |
其他说明:
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 26,320,038.76 | 26,320,038.76 | ||
2.本期增加金额 | 13,175,742.18 | 13,175,742.18 |
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | 13,175,742.18 | 13,175,742.18 | ||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
(3)转入固定资产 | ||||
4.期末余额 | 39,495,780.94 | 39,495,780.94 | ||
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 4,368,149.41 | 4,368,149.41 | ||
2.本期增加金额 | 3,548,602.50 | 3,548,602.50 | ||
(1)计提或摊销 | 1,238,311.94 | 1,238,311.94 | ||
(2)固定资产转入 | 2,310,290.56 | 2,310,290.56 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
(3)转入固定资产 | ||||
4.期末余额 | 7,916,751.91 | 7,916,751.91 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 31,579,029.03 | 31,579,029.03 | ||
2.期初账面价值 | 21,951,889.35 | 21,951,889.35 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 土地 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 1,199,711,355.87 | 698,050,440.42 | 40,615,089.86 | 245,574,796.78 | 74,349,433.39 | 2,258,301,116.32 |
2.本期增加金额 | 652,519,727.03 | 197,257,629.49 | 10,290,231.70 | 75,403,561.30 | 935,471,149.52 | |
(1)购置 | 98,131,849.97 | 148,145,039.38 | 10,290,231.70 | 73,090,050.39 | 329,657,171.44 | |
(2)在建工程转入 | 554,387,877.06 | 49,112,590.11 | 2,313,510.91 | 605,813,978.08 | ||
(3)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | 13,175,742.18 | 31,971,535.56 | 2,362,361.51 | 9,290,029.66 | 2,755,133.42 | 59,554,802.33 |
(1)处置或报废 | 31,971,535.56 | 2,362,361.51 | 9,290,029.66 | 2,755,133.42 | 46,379,060.15 | |
(2)转入投资性房地产 | 13,175,742.18 | 13,175,742.18 | ||||
外币报表折算差异 | -40,731,989.40 | -17,340,898.49 | -1,328,429.14 | -7,780,731.74 | -8,959,727.35 | -76,141,776.12 |
4.期末余额 | 1,798,323,351.32 | 845,995,635.86 | 47,214,530.91 | 303,907,596.68 | 62,634,572.62 | 3,058,075,687.39 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 149,900,133.85 | 202,885,105.43 | 24,849,429.81 | 155,779,032.20 | 533,413,701.29 | |
2.本期增加金额 | 68,595,885.86 | 70,114,724.84 | 4,593,870.80 | 29,614,407.86 | 172,918,889.36 | |
(1)计提 | 68,595,885.86 | 70,114,724.84 | 4,593,870.80 | 29,614,407.86 | 172,918,889.36 | |
3.本期减少金额 | 2,310,290.56 | 23,296,410.34 | 2,354,925.61 | 6,113,824.67 | 34,075,451.18 | |
(1)处置或报废 | 23,296,410.34 | 2,354,925.61 | 6,113,824.67 | 31,765,160.62 | ||
((2)转入投资性房地产 | 2,310,290.56 | 2,310,290.56 | ||||
外币报表折算差异 | -2,107,352.93 | -4,801,641.45 | -590,286.44 | -2,971,517.01 | -10,470,797.83 | |
4.期末余额 | 214,078,376.22 | 244,901,778.48 | 26,498,088.56 | 176,308,098.38 | 661,786,341.64 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置或报废 | ||||||
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 1,584,244,975.10 | 601,093,857.38 | 20,716,442.35 | 127,599,498.30 | 62,634,572.62 | 2,396,289,345.75 |
2.期初账面价值 | 1,049,811,222.02 | 495,165,334.99 | 15,765,660.05 | 89,795,764.58 | 74,349,433.39 | 1,724,887,415.03 |
[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更之说明
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
新办公楼、综合楼 | 168,130,891.65 | 房产证尚在办理中,预计2022年取得 |
智能仓库CD | 199,883,128.77 | 房产证尚在办理中,预计2022年取得 |
小计 | 368,014,020.42 |
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
综合楼项目 | 74,215,503.79 | 74,215,503.79 | ||||
智能仓储中心 | 139,369,196.61 | 139,369,196.61 | ||||
中南世纪城装修 | 1,515,717.44 | 1,515,717.44 | ||||
泰国里高新厂 | 926,315.73 | 926,315.73 | 115,988,971.73 | 115,988,971.73 | ||
塞尔维亚项目 | 23,256,043.07 | 23,256,043.07 | 29,368,481.54 | 29,368,481.54 | ||
美国生产基地建设项目 | 5,135,490.61 | 5,135,490.61 | 3,380,067.85 | 3,380,067.85 | ||
西班牙恒康项目 | 29,189,024.34 | 29,189,024.34 | ||||
美国Arizona项目 | 17,491,401.41 | 17,491,401.41 | 17,539,659.77 | 17,539,659.77 | ||
其他小工程及待安装设备 | 94,665,863.04 | 94,665,863.04 | 43,983,980.04 | 43,983,980.04 | ||
合计 | 141,475,113.86 | 141,475,113.86 | 454,550,603.11 | 454,550,603.11 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 外币报表折算差异 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
综合楼项目 | 8,699万 | 74,215,503.79 | 93,915,387.86 | 168,130,891.65 | 193.28 | 100 | 募集资金及其他来源 | ||||||
智能仓储中心 | 15,962万 | 139,369,196.61 | 62,916,069.69 | 202,285,266.30 | 140.28 | 100 | 募集资金及其他来源 | ||||||
中南世纪城装修 | 2,800万 | 1,515,717.44 | 552,293.58 | 2,068,011.02 | 99.67 | 100 | 其他来源 | ||||||
多蓝厂房工程 | 3,800万 | 5,366,136.70 | 5,366,136.70 | 149.07 | 100 | 其他来源 | |||||||
泰国里高新厂 | 20,580万 | 115,988,971.73 | 24,219,303.14 | 139,281,959.14 | 926,315.73 | 128.62 | 100 | 其他来源 | |||||
西班牙恒康项目 | 6,195万 | 29,189,024.34 | 2,381,159.18 | 31,570,183.52 | 60.67 | 100 | 其他来源 | ||||||
塞尔维亚项目 | 14,000万 | 29,368,481.54 | 1,479,619.70 | 4,725,782.91 | -2,866,275.26 | 23,256,043.07 | 92.95 | 96 | 募集资金及其他来源 | ||||
美国生产基地建设项目 | 35,000万 | 3,380,067.85 | 1,855,022.45 | -99,599.69 | 5,135,490.61 | 60.85 | 100 | 募集资金及其他来源 |
美国Arizona项目 | 9,000万 | 17,539,659.77 | 18,226,786.61 | 17,869,684.60 | -405,360.37 | 17,491,401.41 | 39.74 | 40 | 募集资金及其他来源 | ||||
合计 | 116,036万 | 410,566,623.07 | 210,911,778.91 | 553,428,231.24 | 17,869,684.60 | -3,371,235.32 | 46,809,250.82 | / | / | / | / |
[注]美国Arizona项目其他减少系装修工程转入长期待摊费用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 土地使用权 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 1,000,009,390.71 | 1,098,461.07 | 3,306,979.53 | 1,004,414,831.31 | |
2.本期增加金额 | 297,012,144.29 | 8,736,169.35 | 305,748,313.64 | ||
(1)租入 | 297,012,144.29 | 8,736,169.35 | 305,748,313.64 | ||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
外币报表折算差异 | -494,833.94 | 2,465.85 | -492,368.09 | ||
4.期末余额 | 1,296,526,701.06 | 8,736,169.35 | 1,100,926.92 | 3,306,979.53 | 1,309,670,776.86 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | 170,051,805.67 | 277,338.74 | 384,708.00 | 489,922.89 | 171,203,775.30 |
(1)计提 | 170,051,805.67 | 277,338.74 | 384,708.00 | 489,922.89 | 171,203,775.30 |
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
外币报表折算差异 | -228,461.39 | -12,374.97 | -240,836.36 | ||
4.期末余额 | 169,823,344.28 | 277,338.74 | 372,333.03 | 489,922.89 | 170,962,938.94 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 1,126,703,356.78 | 8,458,830.61 | 728,593.89 | 2,817,056.64 | 1,138,707,837.92 |
2.期初账面价值 | 1,000,009,390.71 | 1,098,461.07 | 3,306,979.53 | 1,004,414,831.31 |
其他说明:
[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更
(1)重要会计政策变更 之说明
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标使用权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 150,235,692.23 | 59,995,750.67 | 28,000,000.00 | 238,231,442.90 | ||
2.本期增加金额 | 6,335,406.40 | 25,593,076.92 | 16,000.00 | 31,944,483.32 | ||
(1)购置 | 5,135,406.40 | 15,935,726.94 | 16,000.00 | 21,087,133.34 | ||
(2)内部研发 | ||||||
(3)企业合并增加 | ||||||
(4)其他非流动资产转入 | 1,200,000.00 | 9,657,349.98 | 10,857,349.98 | |||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
外币报表折算差异 | -1,270,207.95 | -1,270,207.95 | ||||
4.期末余额 | 156,571,098.63 | 84,318,619.64 | 28,016,000.00 | 268,905,718.27 | ||
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 16,236,672.88 | 37,829,713.52 | 4,200,000.00 | 58,266,386.40 | ||
2.本期增加金额 | 3,071,028.39 | 8,836,293.73 | 2,800,399.99 | 14,707,722.11 | ||
(1)计提 | 3,071,028.39 | 8,836,293.73 | 2,800,399.99 | 14,707,722.11 | ||
3.本期减少金额 |
(1)处置 | ||||||
外币报表折算差异 | -886,620.50 | -886,620.50 | ||||
4.期末余额 | 19,307,701.27 | 45,779,386.75 | 7,000,399.99 | 72,087,488.01 | ||
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 137,263,397.36 | 38,539,232.89 | 21,015,600.01 | 196,818,230.26 | ||
2.期初账面价值 | 133,999,019.35 | 22,166,037.15 | 23,800,000.00 | 179,965,056.50 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 | |||||
西班牙MATRESSES | 60,408,178.87 | 60,408,178.87 | ||||
深圳朗乐福 | 30,658,706.62 | 30,658,706.62 | ||||
美国MOR | 230,354,745.48 | 230,354,745.48 | ||||
合计 | 321,421,630.97 | 321,421,630.97 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 处置 | |||||
美国MOR | 405,261.83 | 464,212.98 | 869,474.81 | |||
合计 | 405,261.83 | 464,212.98 | 869,474.81 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
资产组或资产组组合的构成 | 子公司西班牙MATRESSES | 子公司深圳朗乐福 | 子公司美国MOR |
资产组或资产组组合的账面价值 | 63,458,535.66 | 20,996,590.95 | 166,755,180.59 |
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 86,297,398.38 | 55,732,969.68 | 269,982,671.38 |
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 149,755,934.04 | 76,729,560.63 | 436,737,851.97 |
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
① 子公司西班牙MATRESSES
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,子公司西班牙MATRESSES现金流量预测使用的折现率10.60%(2020年:12%),预测期以后的现金流量按照预测期最后一年的现金流量保持平稳运营推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明子公司西班牙MATRESSES的商誉并未出现减值损失。
② 子公司深圳朗乐福
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,子公司深圳朗乐福现金流量预测使用的折现率13.90%(2020年:
15.42%),预测期以后的现金流量按照预测期最后一年的现金流量保持平稳运营推断得出。
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2022〕336号),子公司深圳朗乐福包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为108,800,000.00元,高于账面价值76,729,560.63元,商誉并未出现减值损失。
③ 子公司美国MOR
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,子公司美国MOR现金流量预测使用的折现率12.12%(2020年:
11.24%),预测期以后的现金流量按照预测期最后一年的现金流量保持平稳运营推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明子公司美国MOR的商誉并未出现减值损失。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
商誉减值系收购美国MOR时包含了在非同一控制合并购买日因评估增值确认的递延所得税负债对应的商誉4,473,507.76元,本期随递延所得税负债变动而计提的商誉减值金额464,212.98元。
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 外币报表折算差异 | 其他减少金额 | 期末余额 |
租入房屋装修费 | 115,814,241.00 | 126,473,522.91 | 71,908,459.27 | -3,129,575.31 | 167,249,729.33 | |
酒店推广产品费用 | 14,601,793.05 | 15,508,738.10 | 8,319,928.71 | 21,790,602.44 | ||
其他 | 728,963.08 | 17,826.38 | 711,136.70 | |||
合计 | 130,416,034.05 | 142,711,224.09 | 80,246,214.36 | -3,129,575.31 | 189,751,468.47 |
其他说明:
[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更之说明
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 66,109,022.55 | 12,094,654.32 | 49,275,959.63 | 8,359,205.11 |
内部交易未实现利润 | 75,518,473.13 | 17,371,303.21 | 89,301,281.46 | 15,114,841.93 |
可抵扣亏损 | 555,544,811.02 | 88,020,444.21 | 139,184,230.95 | 33,996,189.03 |
交易性金融负债公允价值变动 | 2,260,825.28 | 452,165.06 | ||
递延收益 | 4,914,681.17 | 737,202.18 | 5,257,565.93 | 788,634.89 |
固定资产、无形资产及使用权资产折旧 | 47,969,601.64 | 12,899,756.16 | 74,970,593.32 | 20,354,516.09 |
递延租金费用 | 44,094,411.34 | 11,971,632.68 | 53,537,744.09 | 14,535,497.52 |
预计负债 | 103,424,841.69 | 15,513,726.25 | ||
其他[注] | 65,492,558.85 | 17,388,831.61 | 26,909,243.73 | 7,319,728.04 |
合计 | 965,329,226.67 | 176,449,715.68 | 438,436,619.11 | 100,468,612.61 |
[注]系美国MOR、恒康美国、美国AZ、MlilyUSA公司存货、职工薪酬及应付账款(预提费用)的暂时性差异
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
固定资产折旧 | 214,060,704.59 | 40,454,334.78 | 183,906,141.76 | 36,916,910.71 |
交易性金融资产公允价值变动 | 23,791,069.77 | 3,569,998.61 | 12,676,256.67 | 1,901,438.50 |
MOR长期资产评估增值 | 13,274,522.82 | 3,604,032.95 | 14,984,331.21 | 4,068,245.93 |
合计 | 251,126,297.18 | 47,628,366.34 | 211,566,729.64 | 42,886,595.14 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | ||
可抵扣亏损 | 621,978,114.32 | 232,607,430.40 |
资产减值准备 | 162,465,600.22 | 63,420,253.29 |
合计 | 784,443,714.54 | 296,027,683.69 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2021年 | 1,150,531.21 | ||
2022年 | 3,155,629.28 | 3,155,629.28 | |
2023年 | 45,722,733.72 | 45,722,733.72 | |
2024年 | 94,271,299.46 | 95,010,581.86 | |
2025年 | 86,542,180.22 | 87,567,954.33 | |
2026年 | 392,286,271.64 | ||
合计 | 621,978,114.32 | 232,607,430.40 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同取得成本 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
应收退货成本 | ||||||
合同资产 | ||||||
预付土地款 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | ||
长期押金保证金 | 2,836,568.31 | 2,836,568.31 | 12,200,554.76 | 12,200,554.76 | ||
预付土地配套设施款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
预付购房款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
预付丁西小镇土地竞拍款 | 15,840,000.00 | 15,840,000.00 | 15,840,000.00 | 15,840,000.00 | ||
合计 | 26,396,568.31 | 26,396,568.31 | 31,960,554.76 | 31,960,554.76 |
其他说明:
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
抵押借款 | 18,020,701.33 | |
保证借款 | 152,082,140.57 | |
信用借款 | 1,440,207,513.39 | 1,111,554,616.67 |
合计 | 1,610,310,355.29 | 1,111,554,616.67 |
短期借款分类的说明:
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
交易性金融负债 | 2,260,825.28 | 2,260,825.28 | ||
其中: | ||||
衍生金融负债 | 2,260,825.28 | 2,260,825.28 | ||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中: | ||||
合计 | 2,260,825.28 | 2,260,825.28 |
其他说明:
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | |
银行承兑汇票 | 17,500,000.00 | |
合计 | 22,500,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 1,476,245,769.22 | 926,613,960.43 |
1-2年 | 12,483,489.96 | 4,020,954.39 |
2-3年 | 1,553,637.72 | 2,895,588.15 |
3年以上 | 2,615,250.82 | 394,038.44 |
合计 | 1,492,898,147.72 | 933,924,541.41 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收货款 | 180,239,927.85 | 211,054,443.95 |
合计 | 180,239,927.85 | 211,054,443.95 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 76,411,517.99 | 1,333,306,187.24 | 1,306,552,145.20 | -3,906,141.86 | 99,259,418.17 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 9,516,811.37 | 97,707,673.26 | 100,414,580.38 | -597,016.20 | 6,212,888.05 |
三、辞退福利 | 519,734.96 | 519,734.96 | |||
四、一年内到期的其他福利 | |||||
合计 | 85,928,329.36 | 1,431,533,595.46 | 1,407,486,460.54 | -4,503,158.06 | 105,472,306.22 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 72,970,708.48 | 1,235,964,056.36 | 1,209,771,355.37 | -3,828,961.22 | 95,334,448.25 |
二、职工福利费 | 15,010,583.47 | 15,009,787.47 | 796.00 | ||
三、社会保险费 | 3,238,162.03 | 63,236,333.61 | 62,855,705.95 | -77,180.64 | 3,541,609.05 |
其中:医疗保险费 | 3,211,795.39 | 59,635,657.19 | 59,419,778.95 | -77,180.64 | 3,350,492.99 |
工伤保险费 | 3,021,595.15 | 2,852,583.27 | 169,011.88 | ||
生育保险费 | 26,366.64 | 579,081.27 | 583,343.73 | 22,104.18 | |
四、住房公积金 | 202,647.48 | 15,295,284.79 | 15,182,841.27 | 315,091.00 | |
五、工会经费和职工教育经费 | 3,799,929.01 | 3,732,455.14 | 67,473.87 | ||
六、短期带薪缺勤 | |||||
七、短期利润分享计划 | |||||
合计 | 76,411,517.99 | 1,333,306,187.24 | 1,306,552,145.20 | -3,906,141.86 | 99,259,418.17 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 9,516,811.37 | 89,441,851.77 | 92,850,688.86 | -597,016.20 | 5,510,958.08 |
2、失业保险费 | 8,265,821.49 | 7,563,891.52 | 701,929.97 | ||
3、企业年金缴费 | |||||
合计 | 9,516,811.37 | 97,707,673.26 | 100,414,580.38 | -597,016.20 | 6,212,888.05 |
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 5,572,807.49 | 5,998,449.47 |
消费税 | 15,059,588.87 | 13,315,915.96 |
营业税 | ||
企业所得税 | 22,654,871.76 | 29,928,911.06 |
个人所得税 | ||
城市维护建设税 | 768,419.32 | 1,284,128.71 |
房产税 | 5,100,483.08 | 4,857,694.84 |
教育费附加 | 502,275.37 | 723,698.24 |
地方教育附加 | 151,832.70 | 482,465.49 |
关税[注1] | 1,964,481.40 | 2,328,552.18 |
其他 | 3,330,172.04 | 3,105,302.97 |
合计 | 55,104,932.03 | 62,025,118.92 |
其他说明:
[注1]系塞尔维亚子公司当地海关检查货物需要塞尔维亚子公司承担的关税[注2]消费税系MOR Furniture For Less, Inc在零售端产生
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 117,567,010.38 | 52,052,708.66 |
合计 | 117,567,010.38 | 52,052,708.66 |
其他说明:
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金保证金 | 23,166,042.65 | 18,837,266.02 |
应付暂收款 | 8,064,683.48 | 8,723,573.09 |
拆借款 | 71,552,000.00 | |
股权激励回购义务 | 11,675,469.12 | 18,221,870.00 |
股权转让款 | 3,108,815.13 | 6,269,999.55 |
合计 | 117,567,010.38 | 52,052,708.66 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 431,205,675.95 | 219,041,726.74 |
1年内到期的应付债券 | ||
1年内到期的长期应付款 | ||
1年内到期的租赁负债 | 166,301,506.65 | 132,044,157.68 |
合计 | 597,507,182.60 | 351,085,884.42 |
其他说明:
[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更之说明
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券 | ||
应付退货款 | ||
待转销项税额 | 5,935,010.43 | 7,424,843.30 |
合计 | 5,935,010.43 | 7,424,843.30 |
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 300,302,500.00 | |
抵押借款 | 134,331,720.00 | 172,921,066.15 |
保证借款 | 474,934,666.03 | |
信用借款 | 68,032,493.29 | 5,048,674.00 |
抵押及保证借款 | 108,175,329.14 | 114,932,706.71 |
合计 | 785,474,208.46 | 593,204,946.86 |
长期借款分类的说明:
无
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可转换公司债券-面值 | 17,275,000.00 | |
可转换公司债券-利息调整 | -3,256,275.05 | |
可转换公司债券-应计利息 | 59,854.21 | |
合计 | 14,078,579.16 |
(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
百合转债 | 100 | 2018/11/8 | 6年 | 510,000,000.00 | 14,078,579.16 | 2,879.17 | 14,935.45 | 14,096,393.78 | ||
合计 | / | / | / | 510,000,000.00 | 14,078,579.16 | 2,879.17 | 14,935.45 | 14,096,393.78 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
“百合转债”转股期起止日期为2018年11月8日至2024年11月7日,初始转股价格为
19.03元/股。根据公司2019年5月7日、2019年5月28日、2020年12月17日《关于“百合转债”转股价格的调整公告》,自2019年5月14日起转股价格修正为18.96元/股,自2019年6月3日起转股价格修正为14.28元/股,自2020年12月21日起转股价格修正为15.16元/股。截至2021年12月31日,累计共有503,566,000.00元“百合转债”已转换成33,926,414.00股。公司股票自2020年11月25日至2020年12月15日期间,连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百合转债”当期转股价格的 130%,根据公司《募集说明书》的约定,已触发“百合转债”的赎回条款。公司于2021年1月7日赎回尚未转股“百合转债”6,434,000.00元。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁负债 | 1,203,652,498.12 | 1,039,671,298.34 |
租赁负债未确认融资费用 | -138,873,952.01 | -128,938,036.60 |
合计 | 1,064,778,546.11 | 910,733,261.74 |
其他说明:
[注] [注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更之说明
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
对外提供担保 | |||
未决诉讼 | 110,134,488.10 | 诉讼赔偿事项 | |
产品质量保证 | |||
重组义务 | |||
待执行的亏损合同 | |||
应付退货款 | |||
其他 | |||
合计 | 110,134,488.10 | / |
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
2017年,BENJAMIN L. FOLKINS(美国子公司少数股东)和UPWARD MOBILITY,INC.(BENJAMIN L. FOLKINS控制的公司)起诉公司、HEALTHCARE GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED(香港子公司)及公司实际控制人倪张根,因公司、香港子公司及公司实际控制人倪张根违反合作协议约定等原因,BENJAMIN L. FOLKINS要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的35%股权价格312.25万美元回购其所持有的美国子公司CHINA BEDS DIRECT, LLC 35%股权。2021年8月30日,美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院(以下简称衡平法院)一审判决公司及公司实际控制人倪张根向UPWARD MOBILITY,INC.和Bed Boss(UPWARD MOBILITY,INC.开发的床垫和床上用品品牌)赔偿470.56万美元、向BENJAMIN L. FOLKINS支付惩罚性赔偿金2,000.00万美元,合计2,470.56万美元。2021年11月23日,公司向衡平法院提请惩罚性赔偿金动议与重审申请。2022年2月8日,衡平法院出具调整后的判决书,惩罚性赔偿金降至1,151.61万美元,并明确BENJAMINL. FOLKINS有权获得律师费及诉讼费赔偿金105.23万元。根据调整后的判决,公司及倪张根向UPWARD MOBILITY,INC.和Bed Boss(UPWARD MOBILITY,INC.开发的床垫和床上用品品牌)赔偿
470.56万美元,向BENJAMIN L. FOLKINS支付惩罚性赔偿金1,151.61万美元、律师及诉讼赔偿费
105.23万美元,共计1,727.41万美元。公司为维护自身合法权益,会继续上诉,调整后的判决在公司申请上诉、缴纳保证金并经法院受理后暂不会执行,截至本报告出具日,尚无法估计诉讼结果,公司根据调整后的判决确认预计负债110,134,488.10元。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 5,257,565.93 | 342,884.76 | 4,914,681.17 | 收到与资产相关的政府补助 | |
合计 | 5,257,565.93 | 342,884.76 | 4,914,681.17 | / |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
记忆绵家居制品生产基地基础设施补助 | 5,257,565.93 | 342,884.76 | 4,914,681.17 | 与资产相关 | |||
合计 | 5,257,565.93 | 342,884.76 | 4,914,681.17 | / |
[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 84、政府补助之说明其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同负债 | ||
美国厂房建筑翻新补助奖励[注2] | 1,912,710.00 | 1,957,470.00 |
合计 | 1,912,710.00 | 1,957,470.00 |
其他说明:
[注1]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更之说明
[注2]根据子公司HEALTHCARE US CO.,LTD于2018年10月3日取得的美国南卡罗来纳州经济发展协调委员会对MLILY PROJECT的激励政策文件,当地政府提供30万美元用于补偿子公司HEALTHCARE US CO.,LTD的建筑翻新工程:1)公司投资4,500万美元,其中2,200万美元将用于房地产(土地和建筑物),2,300万美元将用于有形财产(机械和设备);2)在2,200万美元的房地产(土地和建筑物)中,1,650万美元将用于购买和翻新现有建筑物,550万美元将用于新建筑;3)在2,300万美元的有形财产(机械和设备)中,2,000万美元将用于新的生产设备,300万美元将用于污染控制设备;4)在5年内创造250个新工作岗位。如果在指定时间段内未满足要求或未达到要求,可以申请延长期限或按一定比例返还拨款部分。
子公司HEALTHCARE US CO.,LTD已按获得当地政府的建筑翻新补助款,共计30万美元,计入其他非流动负债,待满足递延收益确认条件后,再进行递延收益的相关会计处理。
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | “百合转债”转股 | 回购 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 374,400,741.00 | 112,280,386.00 | 714,962.00 | 847,750.00 | 112,147,598.00 | 486,548,339.00 |
其他说明:
1) 根据公司2020年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币112,280,386.00元,以2021年6月30日总股份374,267,953股为基数,按每10股转增3股的比例,以资本公积112,280,386.00元向全体出资者转增股份总额112,280,386.00股,每股面值1元,增加实收股本112,280,386.00元。
2) 自2021年1月1日至2021年12月31日,本期百合转债共有10,841,000.00元可转换公司债券行使了转股权利,从而增加股本714,962.00元。
3) 根据第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十一次会议,公司对辞职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计88,250股进行回购注销;因公司业绩考核未达标,公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 759,500 股进行回购注销。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
√适用 □不适用
其他权益工具本期减少4,742,810.52元,系本期“百合转债”转股引起的变动。
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 1,968,739,866.67 | 11,078,648.38 | 170,830,291.13 | 1,808,988,223.92 |
其他资本公积 | 12,607,817.40 | 6,362,942.40 | 6,244,875.00 | |
合计 | 1,981,347,684.07 | 11,078,648.38 | 177,193,233.53 | 1,815,233,098.92 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期资本公积增加11,078,648.38元,系公司发行的可转换债券本期转股形成得股本溢价。本期资本公积减少177,193,233.53元,其中,回购股权激励股份减少股本溢价5,698,650.93元;公司子公司受让公司控股子公司少数股东持有的股权,收购价款与所收购股份对应的账面净资产差额减少冲减股本溢价52,851,254.20元;资本公积转增股本减少股本溢价112,280,386.00元;授予激励对象限制性股票减少其他资本公积6,362,942.40元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
股权激励 | 18,221,870.00 | 6,546,400.88 | 11,675,469.12 | |
合计 | 18,221,870.00 | 6,546,400.88 | 11,675,469.12 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期库存股减少系回购股权激励股份。
发行在外的金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
可转换公司债券 | 172,750 | 4,742,810.52 | 172,750 | 4,742,810.52 | ||||
合计 | 172,750 | 4,742,810.52 | 172,750 | 4,742,810.52 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 974,874.94 | -66,980,227.94 | -670,000.00 | -66,310,227.94 | -65,335,353.00 | |||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | 974,874.94 | -66,980,227.94 | -670,000.00 | -66,310,227.94 | -65,335,353.00 | |||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -29,833,689.03 | -112,415,487.47 | -124,130,283.72 | 11,714,796.25 | -153,963,972.75 | |||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 |
外币财务报表折算差额 | -29,833,689.03 | -112,415,487.47 | -124,130,283.72 | 11,714,796.25 | -153,963,972.75 | |||
其他综合收益合计 | -28,858,814.09 | -179,395,715.41 | -670,000.00 | -190,440,511.66 | 11,714,796.25 | -219,299,325.75 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 161,038,920.86 | 161,038,920.86 | ||
任意盈余公积 | ||||
储备基金 | ||||
企业发展基金 | ||||
其他 | ||||
合计 | 161,038,920.86 | 161,038,920.86 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 1,082,244,368.68 | 728,637,733.40 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 1,082,244,368.68 | 728,637,733.40 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -275,532,304.29 | 378,585,689.15 |
减:提取法定盈余公积 | 24,979,053.87 | |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 130,993,783.55 | |
转作股本的普通股股利 | ||
其他综合收益结转留存收益 | 670,000.00 | |
期末未分配利润 | 675,048,280.84 | 1,082,244,368.68 |
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 7,911,897,510.06 | 5,629,188,047.78 | 6,354,112,119.85 | 4,182,547,902.78 |
其他业务 | 227,357,106.08 | 192,862,980.87 | 176,022,133.46 | 132,841,949.12 |
合计 | 8,139,254,616.14 | 5,822,051,028.65 | 6,530,134,253.31 | 4,315,389,851.90 |
(2). 营业收入扣除情况表
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
营业收入金额 | 813,925.46 | 653,013.43 | ||
营业收入扣除项目合计金额 | 22,735.71 | 废品废绵及运输安装服务收入 | 17,602.21 | 废品废绵及运输安装服务收入 |
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%) | 2.79 | / | 2.70 | / |
一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 22,735.71 | 废品废绵及运输安装服务收入 | 17,602.21 | 废品废绵及运输安装服务收入 |
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | 0.00 | 0.00 | ||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
与主营业务无关的业务收入小计 | 22,735.71 | 17,602.21 | ||
二、不具备商业实质的收入 | ||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | 0.00 | 0.00 | ||
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | ||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 |
营业收入扣除后金额 | 791,189.75 | 635,411.21 |
(3). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合同分类 | 家具制造业 | 合计 |
商品类型 | ||
记忆绵床垫 | 3,748,475,913.23 | 3,748,475,913.23 |
记忆绵枕 | 632,825,142.38 | 632,825,142.38 |
沙发 | 1,302,275,852.42 | 1,302,275,852.42 |
电动床 | 760,874,767.18 | 760,874,767.18 |
卧具 | 796,715,485.15 | 796,715,485.15 |
餐桌椅 | 198,024,635.97 | 198,024,635.97 |
其他 | 472,705,713.73 | 472,705,713.73 |
小计 | 7,911,897,510.06 | 7,911,897,510.06 |
按经营地区分类 | ||
境内 | 1,185,105,902.63 | 1,185,105,902.63 |
境外 | 6,726,791,607.43 | 6,726,791,607.43 |
小计 | 7,911,897,510.06 | 7,911,897,510.06 |
市场或客户类型 | ||
合同类型 | ||
按商品转让的时间分类 | ||
在某一时点确认收入 | 7,911,897,510.06 | 7,911,897,510.06 |
小计 | 7,911,897,510.06 | 7,911,897,510.06 |
按合同期限分类 | ||
按销售渠道分类 | ||
合计 | 7,911,897,510.06 | 7,911,897,510.06 |
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(4). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 5,239,577.74 | 5,580,605.35 |
教育费附加 | 2,827,958.70 | 2,991,362.34 |
资源税 | ||
房产税 | 12,451,554.53 | 9,706,811.08 |
土地使用税 | 544,636.46 | 540,340.81 |
车船使用税 | 26,438.76 | 18,102.30 |
印花税 | 2,462,241.58 | 1,181,671.14 |
地方教育附加 | 1,834,729.00 | 1,990,741.93 |
其他 | 5,002,939.49 | 1,749,386.22 |
合计 | 30,390,076.26 | 23,759,021.17 |
其他说明:
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
销售渠道费用 | 510,373,136.62 | 333,016,118.10 |
职工薪酬 | 504,090,934.00 | 326,557,558.56 |
广告宣传费 | 196,307,382.29 | 143,587,255.64 |
其他 | 102,742,657.27 | 78,366,090.71 |
合计 | 1,313,514,110.18 | 881,527,023.01 |
其他说明:
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 304,310,793.73 | 190,510,335.95 |
折旧摊销费 | 55,727,496.70 | 23,866,883.13 |
税金 | 121,006.38 | 1,870,856.03 |
办公费 | 138,162,798.18 | 111,141,546.74 |
差旅费 | 12,606,791.49 | 8,801,472.04 |
咨询费 | 68,858,809.24 | 56,946,670.39 |
业务招待费 | 3,713,913.40 | 3,419,728.04 |
固定资产日常修理支出 | 30,611,480.42 | 31,189,077.35 |
其他 | 49,901,214.19 | 32,853,035.07 |
合计 | 664,014,303.73 | 460,599,604.74 |
其他说明:
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 41,539,369.28 | 33,898,893.65 |
直接材料投入 | 73,857,915.72 | 67,844,050.02 |
折旧与摊销 | 1,410,350.34 | 743,044.71 |
间接研发支出 | 5,992,812.49 | 4,597,897.21 |
新产品设计费 | 678,480.40 | 667,605.66 |
其他 | 769,749.30 | 2,404,413.21 |
合计 | 124,248,677.53 | 110,155,904.46 |
其他说明:
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 140,516,402.39 | 80,258,477.43 |
减:利息收入 | -2,943,157.00 | -12,128,987.47 |
汇兑损益 | 72,144,721.28 | 105,269,484.93 |
信用卡及财务公司手续费[注] | 94,149,648.24 | 69,441,157.50 |
其他 | 267,150.68 | 7,459,150.29 |
合计 | 304,134,765.59 | 250,299,282.68 |
其他说明:
[注]美国MOR的部分客户与TD BANK,N.A.,American First Finance Inc.和Genesis FSCard Service, Inc.等财务公司签订商品购买分期付款合同,约定在一定期间内向财务公司归还在本公司购买商品的货款。财务公司在签订合同之后,一般在2天内一次性与美国MOR结算全部货款。根据美国MOR与各财务公司分别签订的合作协议,美国MOR需向财务公司支付比例不等的结算手续费。美国MOR收到财务公司的回款之后,不再承担任何终端客户的信用损失风险。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
与资产相关的政府补助[注] | 342,884.76 | 342,884.76 |
与收益相关的政府补助[注] | 22,737,648.30 | 33,961,911.99 |
代扣个人所得税手续费返还 | 134,845.95 | 377,190.40 |
合计 | 23,215,379.01 | 34,681,987.15 |
其他说明:
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释
84、政府补助之说明
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -353,059.23 | 950,180.52 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 6.38 | 88,919.76 |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 225,000.00 | |
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 18,123,757.00 | 6,042,520.00 |
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
应收账款债务重组收益 | 3,089,006.40 | |
处置交易性金融负债取得的投资收益 | -2,377,869.94 | |
银行理财产品投资收益 | 217,866.93 | |
其他 | -133,182.29 | |
合计 | 18,348,658.32 | 7,524,487.21 |
其他说明:
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 3,743,753.29 | 25,600,016.04 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 11,101,431.59 | 25,808,036.74 |
银行理财产品公允价值变动 | 13,381.53 | |
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -7,371,059.83 | -208,020.70 |
交易性金融负债 | -2,386,163.92 | |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -2,386,163.92 | |
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
非同一控制下企业合并形成的或有对价 | 3,161,184.42 | |
合计 | 4,518,773.79 | 25,600,016.04 |
其他说明:
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | ||
应收账款坏账损失 | -55,141,950.15 | -34,739,340.08 |
其他应收款坏账损失 | -29,517,577.57 | -4,776,400.39 |
债权投资减值损失 | ||
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | -25,813,200.00 | |
合同资产减值损失 | ||
合计 | -110,472,727.72 | -39,515,740.47 |
其他说明:
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | ||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -23,366,325.82 | -2,280,790.72 |
三、长期股权投资减值损失 | ||
四、投资性房地产减值损失 | ||
五、固定资产减值损失 | ||
六、工程物资减值损失 | ||
七、在建工程减值损失 | ||
八、生产性生物资产减值损失 | ||
九、油气资产减值损失 | ||
十、无形资产减值损失 | ||
十一、商誉减值损失 | -464,212.98 | -405,261.83 |
十二、其他 | ||
合计 | -23,830,538.80 | -2,686,052.55 |
其他说明:
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | -133,649.39 | 1,268,550.51 |
长期待摊费用处置收益 | -368,695.87 | |
合计 | -502,345.26 | 1,268,550.51 |
其他说明:
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | |||
其中:固定资产处置利得 | |||
无形资产处置利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | 16,329.42 | ||
政府补助 | 418,500.00 | 418,500.00 | |
保险赔款 | 176,319.53 | 415,222.80 | 176,319.53 |
无法支付款项 | 804,055.49 | 1,387,091.81 | 804,055.49 |
罚没收入 | 50,742,221.50 | 50,742,221.50 | |
其他 | 2,398,350.50 | 382,478.67 | 2,398,350.50 |
合计 | 54,539,447.02 | 2,201,122.70 | 54,539,447.02 |
[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释
84、政府补助之说明
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
股权融资奖励(非公开发行) | 418,500.00 | 与收益相关 |
其他说明:
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 4,300,237.30 | 1,954,818.74 | 4,300,237.30 |
其中:固定资产处置损失 | |||
无形资产处置损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 7,621,076.59 | 11,216,857.01 | 7,621,076.59 |
疫情停工损失 | 29,194,380.44 | ||
预计负债损失[注] | 108,264,816.69 | 108,264,816.69 | |
其他 | 695,939.55 | 519,922.66 | 695,939.55 |
合计 | 120,882,070.13 | 42,885,978.85 | 120,882,070.13 |
其他说明:
[注]详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 50、预计负债之说明
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 69,140,623.16 | 76,279,047.62 |
递延所得税费用 | -73,666,323.83 | -18,341,223.67 |
合计 | -4,525,700.67 | 57,937,823.95 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | -274,163,769.57 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | -41,124,565.44 |
子公司适用不同税率的影响 | -10,042,603.94 |
调整以前期间所得税的影响 | -167,212.22 |
非应税收入的影响 | -5,771,357.29 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,256,408.39 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -136,213.90 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 66,281,300.57 |
研发费用加计扣除影响 | -16,821,456.84 |
所得税费用 | -4,525,700.67 |
其他说明:
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益之说明
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 23,156,148.30 | 33,961,911.99 |
利息收入 | 2,943,157.00 | 12,128,987.47 |
收回银行承兑汇票保证金 | 5,400,000.00 | |
收到押金保证金 | 4,328,776.63 | 3,687,555.43 |
租金收入 | 2,242,303.85 | 1,972,272.67 |
罚款收入 | 36,414,000.00 | |
其他 | 1,954,748.97 | 2,997,160.10 |
合计 | 71,039,134.75 | 60,147,887.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
期间费用 | 986,675,215.37 | 767,338,925.02 |
支付押金保证金 | 10,267,774.74 | 12,745,716.49 |
捐赠支出 | 11,216,857.01 | |
员工借款 | 7,136,129.27 | |
应收多交个税 | 10,563,750.80 | |
在途资金 | 164,493,060.00 | |
其他 | 4,420,553.62 | 2,111,075.51 |
合计 | 1,176,420,354.53 | 800,548,703.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回远期外汇保证金 | 8,817,742.44 | |
远期外汇合约结算 | 15,745,887.06 | 6,042,520.00 |
收回韩森(中国)投资有限公司借款 | 50,000,000.00 | |
收到造化归还借款 | 2,500,000.00 | |
收到东台悦梦归还借款 | 515,500.00 | |
合计 | 27,579,129.50 | 56,042,520.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
付远期外汇保证金 | 8,760,523.84 | |
付北京造化科技有限公司借款 | 5,500,000.00 | 24,417,514.00 |
合计 | 5,500,000.00 | 33,178,037.84 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收中皋转贷借款 | 250,000,000.00 | |
收恒康数控借款 | 40,000,000.00 | |
合计 | 290,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购买少数股东权益 | 95,817,720.28 | 1,034,211.00 |
回购注销限制性股票 | 6,442,901.33 | 673,443.69 |
归还往来借款 | 220,000,000.00 | 21,982,604.28 |
支付长期借款保证金 | 3,067,688.01 | |
支付使用权资产租金 | 186,957,867.83 | |
支付使用权资产押金保证金 | 51,878,500.00 | |
合计 | 564,164,677.45 | 23,690,258.97 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | -269,638,068.90 | 416,654,133.14 |
加:资产减值准备 | 134,303,266.52 | 42,201,793.02 |
信用减值损失 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 174,157,201.30 | 122,435,220.25 |
使用权资产摊销 | 171,203,775.30 | |
无形资产摊销 | 14,707,722.11 | 10,536,602.03 |
长期待摊费用摊销 | 80,246,214.36 | 67,172,597.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 502,345.26 | -1,268,550.51 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 4,300,237.30 | 1,954,818.74 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -4,518,773.79 | -25,600,016.04 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 212,661,123.67 | 185,527,962.36 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -18,348,658.32 | -7,524,487.21 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -75,981,103.07 | -82,506,917.41 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 4,741,771.20 | 35,414,945.57 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -594,394,851.82 | -628,249,484.39 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -289,223,912.87 | -293,595,019.66 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 529,567,198.99 | 738,839,464.05 |
其他 | -6,362,942.40 | 532,901.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,922,544.84 | 582,525,962.44 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 777,124,925.24 | 1,061,397,687.61 |
减:现金的期初余额 | 1,061,397,687.61 | 805,248,773.49 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -284,272,762.37 | 256,148,914.12 |
[注]其他系以权益结算的股份支付
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 777,124,925.24 | 1,061,397,687.61 |
其中:库存现金 | 282,365.57 | 363,919.28 |
可随时用于支付的银行存款 | 768,658,305.27 | 1,044,781,895.02 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 8,184,254.40 | 16,251,873.31 |
可用于支付的存放中央银行款项 |
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 777,124,925.24 | 1,061,397,687.61 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
√适用 □不适用
期末其他货币资金中银行承兑保证金3,307,568.08元,信用证保证金20,000,000.00元,银行借款利息准备金3,067,688.01元,海关进口保证金6,960,206.79元,使用权资产保证金14,345,325.00元,在途资金169,693,731.24元,使用受限,不属于现金及现金等价物。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 6,960,206.79 | 海关进口保证金 |
货币资金 | 3,307,568.08 | 银行承兑保证金 |
货币资金 | 20,000,000.00 | 信用证保证金 |
货币资金 | 3,067,688.01 | 借款利息准备金 |
货币资金 | 14,345,325.00 | 使用权资产保证金 |
货币资金 | 169,693,731.24 | 在途资金 |
应收账款 | 17,609,611.29 | 银行借款抵押 |
存货 | 17,609,611.29 | 银行借款抵押 |
固定资产 | 398,291,764.73 | 银行借款抵押 |
无形资产 | 61,338,185.52 | 银行借款抵押 |
合计 | 712,223,691.95 |
其他说明:
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | |
其中:美元 | 68,728,866.26 | 6.3757 | 438,194,632.62 |
欧元 | 37,482,549.63 | 7.2197 | 270,612,763.56 |
英镑 | 117,432.02 | 8.6064 | 1,010,666.94 |
第纳尔 | 10,694,300.18 | 0.06155 | 658,234.18 |
泰铢 | 16,723,481.84 | 0.1912 | 3,197,529.73 |
港币 | 800.00 | 0.8176 | 654.08 |
应收账款 | - | - | |
其中:美元 | 129,162,244.03 | 6.3757 | 823,499,719.26 |
欧元 | 52,960,129.26 | 7.2197 | 382,356,245.19 |
英镑 | 1,571.02 | 8.6064 | 13,520.83 |
第纳尔 | 53,537,646.87 | 0.06155 | 3,295,242.16 |
泰铢 | 4,051,311.38 | 0.1912 | 774,610.74 |
日元 | 14,546,923.00 | 0.055415 | 806,117.74 |
短期借款 | |||
其中:其中:美元 | 34,702,002.46 | 6.3757 | 221,249,557.09 |
应付账款 | |||
其中:美元 | 62,713,009.00 | 6.3757 | 399,839,331.49 |
欧元 | 15,295,047.84 | 7.2197 | 110,425,656.92 |
第纳尔 | 150,821,391.82 | 0.06155 | 9,283,056.67 |
泰铢 | 181,704,798.95 | 0.1912 | 34,741,957.56 |
一年内到期的非流动负债-长期借款 | |||
其中:美元 | 8,000,372.31 | 6.3757 | 51,007,973.74 |
欧元 | 351,297.69 | 7.2197 | 2,536,263.93 |
泰铢 | 176,766,353.84 | 0.1912 | 33,797,726.85 |
长期借款 | - | - | |
其中:美元 | 90,423,694.37 | 6.3757 | 576,514,348.20 |
欧元 | 205,345.26 | 7.2197 | 1,482,531.17 |
泰铢 | 528,052,513.24 | 0.1912 | 100,963,640.53 |
其他说明:
无
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
股权融资奖励(非公开发行) | 418,500.00 | 营业外收入 | 418,500.00 |
对外投资和经济合作补贴 | 8,690,700.00 | 其他收益 | 8,690,700.00 |
如皋市先进企业相关奖励 | 8,260,600.00 | 其他收益 | 8,260,600.00 |
PPP借款豁免补助 | 1,459,452.51 | 其他收益 | 1,459,452.51 |
商务发展专项资金 | 1,405,300.00 | 其他收益 | 1,405,300.00 |
就业补助金 | 1,377,242.10 | 其他收益 | 1,377,242.10 |
以工代训补贴 | 668,000.00 | 其他收益 | 668,000.00 |
稳岗就业补贴 | 410,472.08 | 其他收益 | 410,472.08 |
残疾人保障金补助 | 183,138.61 | 其他收益 | 183,138.61 |
社保补贴、引才奖励与就业资助 | 166,043.00 | 其他收益 | 166,043.00 |
20年疫情返如务工补助 | 38,700.00 | 其他收益 | 38,700.00 |
专利资助 | 14,800.00 | 其他收益 | 14,800.00 |
其他 | 63,200.00 | 其他收益 | 63,200.00 |
小计 | 23,156,148.30 | 23,156,148.30 |
与资产相关的政府补助总额法
项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
记忆绵家居制品生产基地基础设施补助 | 5,257,565.93 | 342,884.76 | 4,914,681.17 | 其他收益 | 与资产相关 | |
小 计 | 5,257,565.93 | 342,884.76 | 4,914,681.17 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明:
本期计入当期损益的政府补助金额为23,499,033.06元。
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
1.合并范围增加
公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
河南康德家居有限公司 | 设立 | 2021年01月5日 | 20,000,000.00 | 100.00% |
MLILY EUROPE S.L | 设立 | 2021年02月9日 | 353,064,976.05 | 100.00% |
上海里境家居有限公司 | 设立 | 2021年12月9日 | 1,000,000.00 | 100.00% |
2.合并范围减少
公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
南通汉梦家居有限公司 | 注销 | 2021年3月1日 | ||
上海挚皋家居用品有限公司 | 注销 | 2021年6月30日 | -1,974.99 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
恒康塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
泰国里高 | 泰国 | 泰国 | 制造业 | 90.10 | 非同一控制下企业合并 | |
美国MOR | 美国 | 美国 | 零售业 | 85.00 | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
泰国里高 | 9.90 | 9,545,666.38 | 19,753,106.97 | |
美国MOR | 15.00 | 6,351,503.06 | 33,516,051.03 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
泰国里高 | 722,742,523.78 | 347,770,072.56 | 1,070,512,596.34 | 581,518,804.39 | 108,175,329.14 | 689,694,133.53 | 589,355,087.31 | 355,515,731.93 | 944,870,819.24 | 509,228,513.41 | 114,932,706.71 | 624,161,220.12 |
美国MOR | 445,199,995.66 | 952,651,435.75 | 1,397,851,431.41 | 470,587,039.59 | 734,837,753.86 | 1,205,424,793.45 | 383,236,331.32 | 186,982,587.02 | 570,218,918.34 | 374,239,531.21 | 41,799,043.86 | 416,038,575.07 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
泰国里高 | 1,252,018,487.86 | 95,396,489.13 | 95,396,489.13 | -24,220,172.40 | 1,074,670,821.85 | 118,016,274.14 | 118,016,274.14 | 48,069,099.68 |
美国MOR | 2,114,379,163.47 | 42,280,234.81 | 42,280,234.81 | 8,484,947.27 | 1,499,280,722.22 | 26,088,489.12 | 26,088,489.12 | 169,978,350.84 |
其他说明:
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
成都零压 | 2021年1月11日 | 75% | 81% |
恒康塞尔维亚 | 2021年5月24日 | 90% | 100% |
SafeMed d.o.o. Novi Sad | 2021年9月29日 | 80% | 100% |
恒康西班牙 | 2021年9月29日 | 95% | 100% |
西班牙MATRESSES | 2021年12月30日 | 70% | 80% |
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 | 成都零压 | 恒康塞尔维亚 | SafeMed d.o.o. Novi Sad | 恒康西班牙 | 西班牙MATRESSES |
购买成本/处置对价 | |||||
--现金 | 150,000.00 | 14,601,375.00 | 7,219.70 | 11,456,550.00 | 69,602,575.58 |
--非现金资产的公允价值 | |||||
购买成本/处置对价合计 | 150,000.00 | 14,601,375.00 | 7,219.70 | 11,456,550.00 | 69,602,575.58 |
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 154,090.56 | 19,243,745.58 | 1,025,935.99 | 9,614,491.22 | 12,928,202.73 |
差额 | -4,090.56 | -4,642,370.58 | -1,018,716.29 | 1,842,058.78 | 56,674,372.85 |
其中:调整资本公积 | -4,090.56 | -4,642,370.58 | -1,018,716.29 | 1,842,058.78 | 56,674,372.85 |
调整盈余公积 | |||||
调整未分配利润 |
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
好事达 | 福建省 | 福建省 | 制造业 | 10.00 | 权益法核算 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
公司持有被投资公司好事达10%股权,为公司第三大股东;在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,对其具有重大影响,故按权益法核算该项投资。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
好事达 | 好事达 | |
流动资产 | 219,308,216.33 | 226,161,004.83 |
非流动资产 | 150,924,318.03 | 157,724,778.19 |
资产合计 | 370,232,534.36 | 383,885,783.02 |
流动负债 | 129,219,021.76 | 135,151,280.88 |
非流动负债 | 9,678,474.36 | 15,624,600.47 |
负债合计 | 138,897,496.12 | 150,775,881.35 |
少数股东权益 | ||
归属于母公司股东权益 | 231,335,038.24 | 233,109,901.67 |
按持股比例计算的净资产份额 | 23,133,503.82 | 23,310,990.17 |
调整事项 | 7,772,291.18 | 7,486,352.16 |
--商誉 | 7,376,602.79 | 7,376,602.79 |
--内部交易未实现利润 | ||
--其他 | 395,688.39 | 109,749.37 |
对联营企业权益投资的账面价值 | 30,905,795.00 | 30,797,342.33 |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
营业收入 | 221,478,531.17 | 160,443,466.06 |
净利润 | 1,084,526.68 | 15,289.66 |
终止经营的净利润 |
其他综合收益 | ||
综合收益总额 | 1,084,526.68 | 15,289.66 |
本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | ||
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | ||
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | ||
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 40,038,396.47 | 40,524,660.33 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | -461,511.90 | 928,403.51 |
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | -461,511.90 | 928,403.51 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
(一) 信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:
1) 债务人发生重大财务困难;
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报表第十一节 七、合并财务报表项目注释5应收账款、第十一节 七、合并财务报表项目注释8其他应收款、第十一节 七、合并财务报表项目注释16长期应收款之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的53.39%(2020年12月31日:51.95%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目 | 期末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 2,826,990,239.70 | 2,936,888,453.49 | 2,057,656,753.27 | 854,596,850.81 | 24,634,849.41 |
交易性金融负债 | 2,260,825.28 | 2,260,825.28 | 2,260,825.28 | ||
应付票据 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||
应付账款 | 1,492,898,147.72 | 1,492,898,147.72 | 1,492,898,147.72 | ||
其他应付款 | 117,567,010.38 | 117,567,010.38 | 117,567,010.38 | ||
租赁负债 | 1,231,080,052.76 | 1,397,023,908.62 | 193,371,410.50 | 353,302,352.08 | 850,350,146.04 |
应付债券 | |||||
小 计 | 5,693,296,275.84 | 5,969,138,345.49 | 3,886,254,147.15 | 1,207,899,202.89 | 874,984,995.45 |
(续上表)
项 目 | 期初数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 1,923,801,290.27 | 2,000,400,765.70 | 1,432,114,941.94 | 482,605,267.58 | 85,680,556.18 |
交易性金融负债 | |||||
应付账款 | 933,924,541.41 | 933,924,541.41 | 933,924,541.41 | ||
其他应付款 | 52,052,708.66 | 52,052,708.66 | 52,052,708.66 | ||
租赁负债 | |||||
应付债券 | 14,078,579.16 | 18,570,625.00 | 172,750.00 | 604,625.00 | 17,793,250.00 |
小 计 | 2,923,857,119.50 | 3,004,948,640.77 | 2,418,264,942.01 | 483,209,892.58 | 103,473,806.18 |
(三) 市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释
82、外币货币性项目之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 44,060,507.71 | 17,013,381.53 | 61,073,889.24 | |
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 44,060,507.71 | 17,013,381.53 | 61,073,889.24 | |
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | 22,420,919.47 | 22,420,919.47 | ||
(3)衍生金融资产 | 21,639,588.24 | 21,639,588.24 | ||
(4)银行理财产品 | 17,013,381.53 | 17,013,381.53 | ||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)其他债权投资 | ||||
(三)其他权益工具投资 | 84,690,347.00 | 84,690,347.00 | ||
(四)投资性房地产 | ||||
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(五)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
持续以公允价值计量的资产总额 | 44,060,507.71 | 101,703,728.53 | 145,764,236.24 | |
(六)交易性金融负债 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | 2,260,825.28 | 2,260,825.28 | ||
其他 | ||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |
持续以公允价值计量的负债总额 | 2,260,825.28 | 2,260,825.28 | ||
二、非持续的公允价值计量 | ||||
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
远期结售汇的公允价值根据银行的估值通知书确定。信托产品的公允价值根据所投资的港股市场活跃市场价值进行估值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
公司购买的银行理财产品,按照合同约定的预期收益率计算预期收益和本金金额作为公允价值进行计量。
北京春雨天下软件有限公司的权益性工具投资公允价值,系根据坤元资产评估有限公司出具的《估值建议书》(坤元评咨〔2022〕34号)确定,坤元资产评估有限公司采用市场法对北京春雨天下软件有限公司的股东部分权益进行估值。
绵眠(上海)智能科技有限公司、深圳悦筑家居科技有限公司、深圳市万博居品有限公司、嘉兴明胜股权投资合伙企业(有限合伙)、深睡密码科技(浙江)有限公司的权益性公允价值,考虑到上述公司的经营状况、财务状况未发生重大变化,按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。IDLE COM公司于2021年6月开始出现经营不善迹象,截至本报告出具日,IDLE COM公司已由第三方公司接管,且很有可能进行破产清算,故IDLE COM公司的权益性工具投资期末公允价值确定为0。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
倪张根 | 实际控制人 | 自然人 | 49.27 | 49.27 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是倪张根其他说明:
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益之说明。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
恒康数控 | 同一最终控制方 |
南通利恒置业有限公司 | 参股股东吴晓风施加重大影响的公司 |
南通利恒物业管理有限公司 | 参股股东吴晓风施加重大影响的公司 |
Matratzen Concord GmbH | 同一最终控制方[注1] |
南通德亿新材料有限公司 | 倪张根施加重大影响的公司 |
南通世博物流有限公司 | 公司董事、副总裁张红建之兄弟配偶控股的公司 |
如皋市旭铭包装材料有限公司 | 公司职工监事林涛之配偶姐弟殷张伟最近12个月曾控制 |
SOLACE SLEEP LLC[注2] | 最近12个月曾为关联方 |
江苏江山红化纤有限责任公司 | 同一最终控制方 |
如皋市利恒电影院有限公司 | 参股股东吴晓风施加重大影响的公司 |
其他说明[注1]公司实际控制人倪张根作为有限合伙人持有珠海广发信德厚合股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广发信德”)50%的财产份额, 广发信德控股子公司上海厚硼企业咨询有限公司于2021年7月23日收购取得Matratzen Concord GmbH 100%股权, Matratzen Concord
GmbH构成公司的关联方。自收购日起,广发信德未实际参与Matratzen Concord GmbH的日常经营与管理,Matratzen Concord GmbH的日常经营由倪张根先生控制
[注2]依据子公司Healthcare Group(Hong Kong) Co.,Limited 2021年4月21日与SOLACESLEEP LLC、AAG (USA) LLC签订的《SEPARATION AGREEMENT AND RELEASE》,HealthcareGroup(Hong Kong) Co.,Limited以1美元的价格向AAG (USA) LLC转让所持有的SOLACE SLEEPLLC股份,转让后SOLACE SLEEP LLC与公司不再具有关联关系
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
恒康数控 | 购买固定资产 | 72,003,789.03 | 113,677,235.11 |
购买低值易耗品 | 7,743.36 | 3,888,679.74 | |
设备安装升级 | 2,810,744.33 | ||
购买机器配件 | 971,396.66 | ||
购买辅料 | 191,646.79 | ||
南通利恒物业管理有限公司 | 接受劳务 | 4,084,902.28 | 1,460,669.44 |
南通德亿新材料有限公司 | 购买机器配件 | 3,625,933.03 | 1,581,008.85 |
江苏江山红化纤有限责任公司 | 购买低值易耗品 | 58,247.79 | |
购买库存商品 | 7,168.14 | ||
南通世博物流有限公司 | 接受劳务 | 5,197,822.76 | |
如皋市利恒电影院有限公司 | 购买商品 | 3,521.17 | |
如皋市旭铭包装材料有限公司 | 购买商品 | 1,658,816.40 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
恒康数控 | 销售成品 | 31,858.41 | 200,540.76 |
Matratzen Concord GmbH [注1] | 销售商品 | 286,199,877.41 | |
SOLACE SLEEP LLC [注2] | 销售商品 | 3,264,615.47 | 1,408,399.23 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
[注1]公司期初对Matratzen Concord GmbH应收账款余额244,490,024.28元,2021年度对其销售额286,199,877.41元,应收账款期末余额269,126,516.66元。公司对MatratzenConcord GmbH销售额占营业收入比例3.52%,公司对Matratzen Concord GmbH应收账款账面价值占期末资产总额比例2.72%
[注2]本期数系2021年度公司对SOLACE SLEEP LLC之销售额
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
倪张根 | 300,000,000.00 | 2020年12月28日 | 2022年11月18日 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
恒康数控 | 40,000,000.00 | 2021年11月10日 | 2022年1月30日 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 536.15 | 407.60 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | SOLACE SLEEP LLC | 2,670,304.69 | 233,613.09 | 7,185,219.26 | 5,715,214.27 |
Matratzen Concord GmbH | 269,126,516.66 | 18,930,019.17 | |||
小 计 | 271,796,821.35 | 19,163,632.26 | 7,185,219.26 | 5,715,214.27 | |
预付款项 | 恒康数控 | 875,847.05 | |||
小 计 | 875,847.05 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付票据 | 恒康数控 | 5,000,000.00 | |
小 计 | 5,000,000.00 | ||
应付账款 | 恒康数控 | 61,179,710.03 | 12,446,470.78 |
南通利恒物业管理有限公司 | 59,500.01 | ||
南通世博物流有限公司 | 408,103.92 | ||
南通德亿新材料有限公司 | 985,621.04 | ||
小 计 | 62,632,935.00 | 12,446,470.78 | |
其他应付款 | 恒康数控 | 30,000,000.00 | |
南通世博物流有限公司 | 50,000.00 | ||
小 计 | 30,050,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位:股 币种:人民币
公司本期授予的各项权益工具总额 | |
公司本期行权的各项权益工具总额 | |
公司本期失效的各项权益工具总额 | 847,750.00 |
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2019年度授予的限制性股票授予价格9.55元/股,自授予的限制性股票登记完成之日起分三年解锁;2020年授予的限制性股票价格10.35元/股,自授予的限制性股票登记完成之日起分两年解锁 |
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值,限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定 |
可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,244,875.00 |
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -6,362,942.40 |
其他说明
首次授予限制性股票第三次解除限售/预留限制性股票第二次解除限售条件:2021年公司营业收入不低于55亿元,且净利润不低于8亿元;因公司2021年未达到行权条件,故不按比例解除限售股,并对权益结算的股份支付费用进行调整,因此本期确认的股份支付费用-6,362,942.40元。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1. 2016年8月30日,公司与曼彻斯特联合足球俱乐部有限公司签署《全球营销许可协议》,协议内容为公司与曼联进行国际市场的品牌合作,在曼联主场进行产品广告推广,上述协议有效期自2016年8月30日至2021年6月30日。
2018年3月12日,公司与曼彻斯特联合足球俱乐部有限公司签署《全球营销许可协议》变更协议,合同总金额变更为1955万英镑,分10年支付,2016年9月6日支付145万英镑,2017年5月31日付款150万英镑,2018年5月31日付款200万英镑,2019年5月31日付款230万英镑,2020年5月31日付款230万英镑,2021年5月31日付款200万英镑,2022年5月31日付款200万英镑,2023年5月31日付款200万英镑,2024年5月31日付款200万英镑,2025年5月31日付款200万英镑,合计1955万英镑。
截至2021年12月31日已经支付1155万英镑,折合人民币101,657,327.93元,上期累计摊销76,536,626.76元计入销售费用,本期摊销17,419,550.38元计入销售费用,累计摊销93,956,177.14元计入销售费用,剩余款项7,701,150.79元计入预付款项。
2. 截至资产负债表日,本公司未结清信用证金额为美元15,000,000.00元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
√适用 □不适用
1.公司作为债权人
债务重组方式 | 债权 账面价值 | 债务重组 相关损益 | 债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额 | 权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例 |
签订债务重组协议 | 3,089,006.40 | |||
合 计 | 3,089,006.40 |
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部,各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。
本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
主营业务收入 | 1,185,105,902.63 | 6,726,791,607.43 | 7,911,897,510.06 | |
主营业务成本 | 820,647,905.90 | 4,808,540,141.88 | 5,629,188,047.78 |
产品分部
项目 | 记忆绵床垫 | 记忆绵枕 | 沙发 | 电动床 | 卧具 | 餐桌椅 | 其他 | 合计 |
主营业务收入 | 3,748,475,913.23 | 632,825,142.38 | 1,302,275,852.42 | 760,874,767.18 | 796,715,485.15 | 198,024,635.97 | 472,705,713.73 | 7,911,897,510.06 |
主营业务成本 | 2,792,099,156.22 | 489,717,976.46 | 829,553,282.76 | 524,699,420.75 | 437,930,164.35 | 111,496,842.93 | 443,691,204.31 | 5,629,188,047.78 |
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
与公司实际控制人其他亲属控制的企业之间的交易
1.公司实际控制人其他亲属控制的企业
单位名称 | 与本公司关系 |
如皋市恒达织造有限公司 | 实际控制人姐夫的弟弟持有其50%股权 |
2.公司与实际控制人其他亲属控制企业的交易情况
单位名称 | 交易内容 | 2021年 |
如皋市恒达织造有限公司 | 采购布料 | 27,216,767.35 |
小 计 | 27,216,767.35 |
3.公司与实际控制人其他亲属控制企业的应收应付款项余额情况
单位名称 | 2021年12月31日 |
应付账款 | |
如皋市恒达织造有限公司 | 12,948,364.38 |
小 计 | 12,948,364.38 |
8、 其他
√适用 □不适用
与子公司少数股东及子公司少数股东控制的企业之间的交易
1.子公司少数股东及子公司少数股东控制的企业
单位名称 | 与本公司关系 | 备注 |
UPWARD MOBILITY, INC | 子公司China Beds Direct,LLC少数股东控制的公司 | 子公司China Beds Direct,LLC少数股东Benjamin L. Folkins持有100%股权 |
EVERREST APS/ FRISMODT HOLDING APS[注] | 子公司恒康塞尔维亚的少数股东 | 2021年1-5月份持有子公司恒康塞尔维亚的10%股权 |
红星美凯龙家居商场管理有限公司 | 子公司深圳朗乐福的少数股东 | 持有子公司深圳朗乐福的10%股份 |
佛山市美梦思睡眠科技有限公司 | 子公司深圳朗乐福少数股东控制的公司 | 子公司深圳朗乐福少数股东黄毅智、黄毅进持有51%股份 |
苏州斯坦普金属制品有限公司 | 子公司Metal Power Co.,Ltd.的少数股东 | |
泰州市义必达机械配件有限公司 | 子公司Metal Power Co.,Ltd.的少数股东 | |
南通市新瑞智能科技有限公司 | 子公司Metal Power Co.,Ltd.少数股东控制的公司 | |
江苏圣迪达智能设备有限公司 | 子公司Metal Power Co.,Ltd.少数股东控制的公司 | |
泰州市圣普瑞弹簧有限公司 | 子公司Metal Power Co.,Ltd.少数股东控制的公司 | |
常熟市义强五金厂 | 子公司Metal Power Co.,Ltd.少数股东控制的公司 |
[注]2016年3月10日,EVERREST APS将持有的HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA10%股权转让给FRISMODT HOLDING APS,EVERREST APS和FRISMODT HOLDING APS为同一控制人CHARISTIANFRISMODT控制的企业。公司于2021年2月与FRISMODT HOLDING APS签订股权收购协议,公司
2021年5月以225万美元收购FRISMODT HOLDING APS原持有塞尔维亚10%的股权,收购后,梦百合持有塞尔维亚100%股权。
2.公司与子公司少数股东及子公司少数股东控制企业的交易情况
单位名称 | 交易内容 | 2021年 |
红星美凯龙家居商场管理有限公司 | 销售商品 | 1,698,165.64 |
租赁门店 | 11,358,736.13 | |
物业管理服务 | 8,260,899.00 | |
营销服务 | 5,330,547.67 | |
其他服务 | 1,787,329.35 | |
苏州斯坦普金属制品有限公司 | 采购材料 | 76,627,955.35 |
佛山市美梦思睡眠科技有限公司 | 采购商品 | 115,185,766.82 |
泰州市义必达机械配件有限公司 | 采购材料 | 38,893,867.50 |
南通市新瑞智能科技有限公司 | 采购材料 | 16,345,367.32 |
江苏圣迪达智能设备有限公司 | 采购材料 | 5,416,428.70 |
泰州市圣普瑞弹簧有限公司 | 采购材料 | 20,713,016.28 |
常熟市义强五金厂 | 采购材料 | 16,070,436.40 |
EVERREST APS. [注] | 销售商品 | 422,176,489.32 |
[注]系2021年度公司对EVERREST APS.之销售额
3.公司与子公司少数股东及子公司少数股东控制企业的应收应付款项余额情况
单位名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
应收账款 | ||||
UPWARD MOBILITY, INC | 8,039,195.92 | 8,039,195.92 | ||
EVERREST APS. | 43,410,116.85 | 2,170,505.84 | 24,182,132.25 | 1,206,108.87 |
红星美凯龙家居商场管理有限公司 | 1,435,919.00 | 71,795.95 | 1,253,659.00 | 62,682.95 |
小 计 | 44,846,035.85 | 2,242,301.79 | 33,474,987.17 | 9,307,987.74 |
预付账款 | ||||
红星美凯龙家居商场管理有限公司 | 1,366,560.35 | |||
小计 | 1,366,560.35 | |||
应付账款 | ||||
佛山市美梦思睡眠科技有限公司 | 4,616,314.52 | 16,377,679.70 | ||
苏州斯坦普金属制品有限公司 | 25,660,198.92 | |||
泰州市义必达机械配件有限公司 | 14,212,520.02 | |||
南通市新瑞智能科技有限公司 | 8,253,897.86 | |||
江苏圣迪达智能设备有限公司 | 5,416,428.70 | |||
泰州市圣普瑞弹簧有限公司 | 5,335,155.82 | |||
常熟市义强五金厂 | 3,465,884.37 | |||
红星美凯龙家居商场管理有限公司 | 0.04 | |||
小 计 | 66,960,400.25 | 16,377,679.70 |
其他应收款 | ||||
红星美凯龙家居商场管理有限公司 | 3,923,719.66 | 466,941.00 | 1,994,403.85 | 387,679.89 |
小 计 | 3,923,719.66 | 466,941.00 | 1,994,403.85 | 387,679.89 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 1,248,324,365.69 |
1至2年 | 110,012,560.91 |
2至3年 | 3,208,241.71 |
3年以上 | 6,951,669.10 |
合计 | 1,368,496,837.41 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 7,552,536.05 | 0.55 | 5,688,472.30 | 75.32 | 1,864,063.75 | 8,769,925.78 | 0.81 | 7,833,654.96 | 89.32 | 936,270.82 |
按组合计提坏账准备 | 1,360,944,301.36 | 99.45 | 33,236,144.53 | 2.44 | 1,327,708,156.83 | 1,076,969,430.71 | 99.19 | 26,183,238.35 | 2.43 | 1,050,786,192.36 |
合计 | 1,368,496,837.41 | / | 38,924,616.83 | / | 1,329,572,220.58 | 1,085,739,356.49 | 100.00 | 34,016,893.31 | 3.13 | 1,051,722,463.18 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
单位一 | 4,605,649.16 | 2,741,585.41 | 59.53 | 部分金额涉及诉讼,诉讼仍在进 |
行,但胜诉概率较低,就诉讼标的金额全额计提坏账 | ||||
单位二 | 2,481,778.74 | 2,481,778.74 | 100.00 | 诉讼已完结,无可执行财产,单项全额计提 |
单位三 | 465,108.15 | 465,108.15 | 100.00 | 公司停止经营,无法支付 |
合计 | 7,552,536.05 | 5,688,472.30 | 75.32 | / |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:账龄组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
合并范围内关联方组合 | 834,509,642.61 | ||
账龄组合 | 526,434,658.75 | 33,236,144.53 | 6.31 |
合计 | 1,360,944,301.36 | 33,236,144.53 | 2.44 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
单项计提坏账准备 | 7,833,654.96 | 3,663,180.02 | 5,808,362.68 | 5,688,472.30 | ||
按组合计提坏账准备 | 26,183,238.35 | 7,157,735.26 | 104,829.08 | 33,236,144.53 | ||
合计 | 34,016,893.31 | 10,820,915.28 | 5,913,191.76 | 38,924,616.83 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 5,913,191.76 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
单位一 | 货款 | 5,808,362.68 | 债务重组 | 签订债务重组协议 | 是 |
合计 | / | 5,808,362.68 | / | / | / |
应收账款核销说明:
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
单位一 | 364,099,276.86 | 26.61 | |
单位二 | 236,075,990.37 | 17.25 | 17,277,492.86 |
单位三 | 129,571,119.03 | 9.47 | |
单位四 | 89,716,035.34 | 6.56 | |
单位五 | 78,557,025.01 | 5.73 | |
合计 | 898,019,446.61 | 65.62 | 17,277,492.86 |
其他说明
单位一、单位三、单位四和单位五为合并范围内关联方,不计提坏账准备。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 354,233,933.84 |
1至2年 | 220,168,386.57 |
2至3年 | 4,370,329.57 |
3年以上 | 224,869,761.11 |
合计 | 803,642,411.09 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应收暂付款 | 756,282,653.90 | 789,033,214.91 |
出口退税款 | 13,239,805.62 | 23,904,914.63 |
押金保证金 | 6,268,825.57 | 6,451,379.57 |
拆借款 | 27,851,126.00 | |
合计 | 803,642,411.09 | 819,389,509.11 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 2,586,802.31 | 1,001,559.83 | 9,014,016.27 | 12,602,378.41 |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | -22,659.56 | 22,659.56 | ||
--转入第三阶段 | -1,220,875.70 | -2,689,909.31 | 3,910,785.01 | |
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | -279,765.72 | 1,756,328.16 | 20,273,591.71 | 21,750,154.15 |
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年12月31日余额 | 1,063,501.33 | 90,638.24 | 33,198,392.99 | 34,352,532.56 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
单位一 | 应收暂付款 | 49,831,048.21 | 1年以内 | 24.97 | |
150,829,709.24 | 3年以上 | ||||
单位二 | 应收暂付款 | 5,986,223.56 | 1年以内 | 24.93 | |
194,387,416.44 | 1-2年 | ||||
单位三 | 应收暂付款 | 124,622,025.01 | 1年以内 | 15.51 | |
单位四 | 应收暂付款 | 40,344,515.01 | 1年以内 | 13.10 | |
64,960,834.87 | 3年以上 | ||||
单位五 | 应收暂付款 | 94,509,512.25 | 1年以内 | 11.82 | |
496,106.05 | 1-2年 | ||||
合计 | / | 725,967,390.64 | 90.33 |
[注]以上均为合并范围内关联方,不计提坏账准备
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 1,800,582,836.11 | 6,500,000.00 | 1,794,082,836.11 | 1,476,598,649.34 | 6,500,000.00 | 1,470,098,649.34 |
对联营、合营企业投资 | 30,905,795.00 | 30,905,795.00 | 30,797,342.33 | 30,797,342.33 | ||
合计 | 1,831,488,631.11 | 6,500,000.00 | 1,824,988,631.11 | 1,507,395,991.67 | 6,500,000.00 | 1,500,895,991.67 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
江苏里高 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 4,500,000.00 | |||
上海梦百合 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
恒康香港 | 401,181,903.05 | 115,856,181.58 | 517,038,084.63 | |||
恒康塞尔维亚 | 141,026,206.26 | 14,601,375.00 | 155,627,581.26 |
南通零压 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||
恒康美国 | 347,072,322.43 | 347,072,322.43 | ||||
多蓝新材料 | 30,000,000.00 | 7,500,000.00 | 37,500,000.00 | |||
梦百合股权投资 | 50,000,000.00 | 88,729,680.19 | 138,729,680.19 | |||
Globed Inc | 360,093,917.60 | 360,093,917.60 | ||||
Healthcare US Holding Inc | 86,824,300.00 | 97,296,950.00 | 184,121,250.00 | |||
合计 | 1,476,598,649.34 | 323,984,186.77 | 1,800,582,836.11 | 6,500,000.00 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
好事达 | 30,797,342.33 | 108,452.67 | 30,905,795.00 | ||||||||
小计 | 30,797,342.33 | 108,452.67 | 30,905,795.00 | ||||||||
合计 | 30,797,342.33 | 108,452.67 | 30,905,795.00 |
其他说明:
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,182,918,110.37 | 1,704,391,876.45 | 1,983,622,980.09 | 1,425,428,503.76 |
其他业务 | 431,183,823.70 | 335,920,403.20 | 348,774,870.72 | 258,286,435.12 |
合计 | 2,614,101,934.07 | 2,040,312,279.65 | 2,332,397,850.81 | 1,683,714,938.88 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合同分类 | 家具制造业 | 合计 |
商品类型 | ||
记忆绵床垫 | 1,481,788,382.54 | 1,481,788,382.54 |
记忆绵枕 | 535,639,444.99 | 535,639,444.99 |
其他 | 165,490,282.84 | 165,490,282.84 |
小计 | 2,182,918,110.37 | 2,182,918,110.37 |
按经营地区分类 | ||
境内 | 736,641,716.22 | 736,641,716.22 |
境外 | 1,446,276,394.15 | 1,446,276,394.15 |
小计 | 2,182,918,110.37 | 2,182,918,110.37 |
市场或客户类型 | ||
合同类型 | ||
按商品转让的时间分类 | ||
在某一时点确认收入 | 2,182,918,110.37 | 2,182,918,110.37 |
小计 | 2,182,918,110.37 | 2,182,918,110.37 |
按合同期限分类 | ||
按销售渠道分类 | ||
合计 | 2,182,918,110.37 | 2,182,918,110.37 |
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 40,500,000.00 | |
权益法核算的长期股权投资收益 | 108,452.67 | 1,528.97 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,001,449.14 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 18,123,757.00 | 6,042,520.00 |
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
银行理财产品收益 | 217,866.93 | |
应收款项债务重组收益 | 3,089,006.40 | |
关联方拆借利息收入 | 15,948,915.39 | |
子公司分红 | 27,000,000.00 | |
其他 | 566,877.94 | |
合计 | 64,837,009.40 | 45,760,466.76 |
其他说明:
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -4,802,576.18 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 23,499,033.06 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | 3,089,006.40 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 17,103,476.43 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,460,885.81 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,162,848.08 | |
减:所得税影响额 | -5,245,720.10 | |
少数股东权益影响额 | 1,976,897.27 | |
合计 | -17,140,275.19 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | -8.44 | -0.57 | -0.57 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.92 | -0.53 | -0.53 |
加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 | 序号 | 本期数 | |
归属于公司普通股股东的净利润 | A | -275,532,304.29 | |
非经常性损益 | B | -17,140,275.19 | |
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -258,392,029.10 | |
归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 3,556,693,841.04 | |
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | 130,993,783.55 | |
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 6.00 | |
其他 | 收购少数股东股权引起资本公积减少(成都零压) | G1 | 4,090.56 |
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H1 | 11.00 | |
收购少数股东股权引起资本公积减少(塞尔维亚HED) | G2 | 4,642,370.58 | |
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H2 | 7.00 | |
收购少数股东股权引起资本公积减少(西班牙FOAM) | G3 | -1,842,058.78 | |
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H3 | 3.00 | |
收购少数股东股权引起资本公积减少(SAFEMED) | G4 | 1,018,716.29 | |
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H4 | 3.00 | |
收购少数股东股权引起资本公积减少(MATRESS) | G5 | -56,674,372.85 | |
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H5 | ||
外币报表折算差额增加的归属于公司普通股股东的净资产 | I1 | -124,130,283.72 | |
其他权益工具投资公允价值变动 | J1 | -66,980,227.94 | |
因股份支付确认资本公积新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | K1 | -6,362,942.40 | |
可转债赎回引起的净资产的减少 | L1 | -1,772,341.50 |
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | L2 | 11.00 | |
因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | M1 | 8,823,141.36 | |
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | M2 | 11.00 | |
报告期月份数 | N | 12.00 | |
加权平均净资产 | L=D+A/2+E×F/K -G×H/K+I/2±J×K/L | 3,263,663,266.86 | |
加权平均净资产收益率 | M=A/L | -8.44% | |
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | -7.92% |
3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 | 序号 | 本期数 |
归属于公司普通股股东的净利润 | A | -275,532,304.29 |
非经常性损益 | B | -17,140,275.19 |
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -258,392,029.10 |
期初股份总数 | D | 374,400,741.00 |
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E1 | 112,280,386.00 |
期初限制性股票 | E2 | 3,293,550.00 |
本期解锁限售股 | F1 | |
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G1 | |
可转债转股增加股份数(1季度) | H1 | 714,962.00 |
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | I1 | 9.00 |
因回购等减少股份数 | J | -847,750.00 |
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | K | 7.00 |
报告期缩股数 | L | |
报告期月份数 | M | 12.00 |
发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 483,429,277.67 |
基本每股收益 | M=A/L | -0.57 |
扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | -0.53 |
(2) 稀释每股收益的计算过程
项 目 | 序号 | 本期数 |
归属于公司普通股股东的净利润 | A | -275,532,304.29 |
稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | |
稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -275,532,304.29 |
非经常性损益 | D | -17,140,275.19 |
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D | -258,392,029.10 |
发行在外的普通股加权平均数 | F | 483,429,277.67 |
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G | |
稀释后发行在外的普通股加权平均数 | H=F+G | 483,429,277.67 |
稀释每股收益 | M=C/H | -0.57 |
扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | -0.53 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:倪张根董事会批准报送日期:2022年4月28日
修订信息
□适用 √不适用