翰博高新材料（合肥）股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、翰博高新 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 |
| 合力投资 | 指 | 合肥合力投资管理有限公司 |
| 王氏翰博 | 指 | 拉萨王氏翰博科技有限公司 |
| 长江紫阳 | 指 | 湖北鼎锋长江投资管理有限公司－湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 财富成长7号 | 指 | 长江财富资管－湖北省鄂旅投资本控股有限公司－长江财富－财富成长7号单一资产管理计划 |
| 相兑道琺 | 指 | 上海相兑资产管理有限公司－杭州相兑道琺投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 基石资本 | 指 | 西藏蓝海基石股权投资有限公司 |
| 长江兰陵 | 指 | 湖北鼎锋长江投资管理有限公司－湖北鼎锋长江兰陵投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 安吉铸英 | 指 | 安吉铸英企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会 |
| 中信建投、保荐机构 | 指 | 中信建投股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期，报告期内 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王照忠、主管会计工作负责人蔡姬妹及会计机构负责人（会计主管人员）李艳萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 安徽省合肥市新站区天水路2136号公司证券部门办公室 |
| 备查文件 | 1．翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届董事会第十六次会议 |
| 2．翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届监事会第十二次会议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 翰博高新 |
| 证券代码 | 833994 |
| 行业 | 制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-光电子器件及其他电子器件制造（C3969） |
| 法定代表人 | 王照忠 |
| 董事会秘书 | 赵倩 |
| 注册资本（元） | 124,290,000 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市新站区大禹路699号 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市新站区大禹路699号 |
| 保荐机构 | 中信建投 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2022年3月31日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 3,640,439,041.25 | 3,530,328,239.65 | 3.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,387,298,662.47 | 1,358,399,942.38 | 2.13% |
| 资产负债率%（母公司） | 47.84% | 46.29% | - |
| 资产负债率%（合并） | 57.19% | 56.91% | - |
| 年初至报告期末（2022年1-3月） | 上年同期 （2021年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 721,280,045.01 | 623,195,109.24 | 15.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,038,118.53 | 32,203,021.45 | -19.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,952,580.98 | 30,012,384.54 | -20.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,079,946.73 | -43,446,242.73 | 92.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.47 | -55.43% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.90% | 2.53% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.75% | 2.36% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
1、报告期基本每股收益较上年同期降低55.43%，主要是因为2021年5月17日，公司发布《2020年年度权益分派实施公告》，公告中提到2020年年度权益分派方案为以公司现有总股本6,905.00万股为基数，向全体股东每 10 股转增 8.00股，每 10 股派人民币现金 5.0168 元。实施前本公司总股本为6,905.00万股，实施后总股本增至12,429.00万股。
2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.91%，主要是因为报告期公司加大催收回款力度。
项目
| 项目 | 金额 |
| （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分 | 118,931.51 |
| （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 | 2,538,807.51 |
| （3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 355,357.35 |
| 非经常性损益合计 | 3,013,096.37 |
| 所得税影响数 | 474,478.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 453,080.75 |
| 非经常性损益净额 | 2,085,537.55 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 70,114,867 | 56.41% | 0 | 70,114,867 | 56.41% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,214,500 | 5.00% | 0 | 6,214,500 | 5.00% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 54,175,133 | 43.59% | 54,175,133 | 43.59% | |
| 条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,060,200 | 22.58% | 0 | 28,060,200 | 22.58% |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 124,290,000 | - | 0 | 124,290,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,385 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 王照忠 | 境内自然人 | 34,274,700 | 0 | 34,274,700 | 27.58% | 28,060,200 | 6,214,500 | 0 | 0 |
| 2 | 合力投资 | 境内非国有法人 | 13,072,500 | 0 | 13,072,500 | 10.52% | 13,072,500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 王氏翰博 | 境内非国有法人 | 11,002,500 | 0 | 11,002,500 | 8.85% | 11,002,500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 长江紫阳 | 其他 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 5.07% | 0 | 6,300,000 | 0 | 0 |
| 5 | 财富成长7号 | 其他 | 4,554,374 | 0 | 4,554,374 | 3.66% | 0 | 4,554,374 | 0 | 0 |
| 6 | 王立静 | 境内 | 3,233,655 | 0 | 3,233,655 | 2.60% | 0 | 3,233,655 | 0 | 0 |
| 自然人 | ||||||||||
| 7 | 相兑道琺 | 其他 | 2,698,560 | 0 | 2,698,560 | 2.17% | 0 | 2,698,560 | 0 | 0 |
| 8 | 基石资本 | 境内非国有法人 | 2,076,925 | 0 | 2,076,925 | 1.67% | 0 | 2,076,925 | 0 | 0 |
| 9 | 长江兰陵 | 其他 | 1,902,600 | 0 | 1,902,600 | 1.53% | 0 | 1,902,600 | 0 | 0 |
| 10 | 安吉铸英 | 境内非国有法人 | 1,797,538 | 0 | 1,797,538 | 1.45% | 0 | 1,797,538 | 0 | 0 |
| 合计 | 80,913,352 | 0 | 80,913,352 | 65.10% | 52,135,200 | 28,778,152 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 王照忠、王氏翰博、合力投资、王立静:王照忠先生为公司控股股东、实际控制人，控制王氏翰博、合力投资，王照忠先生与王立静女士为一致行动人。 长江紫阳、长江兰陵:一致行动人。 | ||||||||||
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-005 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-008 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-005 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 公司授信等业务担保 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-014 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 805,924,458.85 | 933,643,121.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,952,528.79 | 925,103.54 |
| 应收账款 | 774,110,095.75 | 794,354,217.15 |
| 应收款项融资 | 5,801,416.50 | - |
| 预付款项 | 17,196,958.84 | 12,581,424.56 |
| 应收保费 | - | |
| 应收分保账款 | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | |
| 其他应收款 | 18,140,623.79 | 22,461,539.03 |
| 其中：应收利息 | - | |
| 应收股利 | - | |
| 买入返售金融资产 | - | |
| 存货 | 419,341,731.55 | 353,435,508.09 |
| 合同资产 | - | |
| 持有待售资产 | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | |
| 其他流动资产 | 54,781,599.14 | 57,651,671.09 |
| 流动资产合计 | 2,100,249,413.21 | 2,175,052,585.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,660,978.58 | 2,067,532.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 861,407,711.20 | 845,818,186.58 |
| 在建工程 | 215,409,005.85 | 129,695,693.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,031,235.54 | 48,475,186.52 |
| 无形资产 | 182,763,760.38 | 135,005,744.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 22,376,615.38 | 22,382,286.69 |
| 长期待摊费用 | 32,071,694.81 | 30,423,328.01 |
| 递延所得税资产 | 68,703,372.46 | 62,364,464.87 |
| 其他非流动资产 | 107,765,253.84 | 79,043,231.82 |
| 非流动资产合计 | 1,540,189,628.04 | 1,355,275,654.32 |
| 资产总计 | 3,640,439,041.25 | 3,530,328,239.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 505,945,856.15 | 570,126,281.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,042,070,427.91 | 981,055,802.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,772,924.42 | 6,276,308.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,415,030.93 | 53,641,512.35 |
| 应交税费 | 14,718,016.03 | 12,829,550.63 |
| 其他应付款 | 19,449,791.53 | 10,033,649.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,583,516.28 | 40,705,255.82 |
| 其他流动负债 | 29,220,919.15 | 30,321,218.32 |
| 流动负债合计 | 1,697,176,482.40 | 1,704,989,579.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | |
| 长期借款 | 203,724,010.67 | 123,736,601.36 |
| 应付债券 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 租赁负债 | 40,802,872.53 | 40,435,365.41 |
| 长期应付款 | 1,773,689.45 | 475,736.89 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,833,968.49 | 5,833,968.49 |
| 递延收益 | 128,341,714.39 | 129,496,501.12 |
| 递延所得税负债 | 4,178,528.07 | 4,227,453.45 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 384,654,783.60 | 304,205,626.72 |
| 负债合计 | 2,081,831,266.00 | 2,009,195,206.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,290,000.00 | 124,290,000.00 |
| 其他权益工具 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 资本公积 | 657,795,443.71 | 656,139,239.71 |
| 减：库存股 | - | |
| 其他综合收益 | 403,884.00 | -800,513.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,611,608.13 | 7,611,608.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 597,197,726.63 | 571,159,608.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,387,298,662.47 | 1,358,399,942.38 |
| 少数股东权益 | 171,309,112.78 | 162,733,090.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,558,607,775.25 | 1,521,133,033.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,640,439,041.25 | 3,530,328,239.65 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,797,800.85 | 57,955,208.39 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 250,622,180.58 | 263,860,765.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,698,910.80 | 3,747,608.23 |
| 其他应收款 | 266,168,817.13 | 301,691,733.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,829,953.77 | 22,791,891.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 250,000.00 | |
| 流动资产合计 | 648,117,663.13 | 650,297,206.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 799,568,721.73 | 738,209,367.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 20,286,765.37 | 20,965,154.12 |
| 固定资产 | 39,856,688.17 | 45,340,026.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,639,860.50 | 20,194,392.86 |
| 无形资产 | 8,091,365.03 | 7,383,587.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,131,711.70 | 6,223,533.37 |
| 递延所得税资产 | 5,953,037.83 | 6,029,420.56 |
| 其他非流动资产 | 501,120.00 | 109,800.00 |
| 非流动资产合计 | 900,029,270.33 | 844,455,282.70 |
| 资产总计 | 1,548,146,933.46 | 1,494,752,489.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 107,647,583.35 | 75,111,750.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 77,760,194.65 | 115,121,121.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 320,228.80 | 66,141.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,387,272.36 | 8,701,522.22 |
| 应交税费 | 3,996,602.27 | 2,037,960.51 |
| 其他应付款 | 489,792,242.24 | 435,851,799.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,028,246.23 | 2,118,014.35 |
| 其他流动负债 | 2,056,691.21 | 1,450,247.41 |
| 流动负债合计 | 689,989,061.11 | 640,458,557.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,091,503.08 | 20,522,557.74 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,599,345.03 | 30,952,954.04 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,690,848.11 | 51,475,511.78 |
| 负债合计 | 740,679,909.22 | 691,934,068.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,290,000.00 | 124,290,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 665,268,981.08 | 663,612,777.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 7,611,608.13 | 7,611,608.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 10,296,435.03 | 7,304,035.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 807,467,024.24 | 802,818,420.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,548,146,933.46 | 1,494,752,489.27 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 721,280,045.01 | 623,195,109.24 |
| 其中：营业收入 | 721,280,045.01 | 623,195,109.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 692,139,781.91 | 586,420,254.43 |
| 其中：营业成本 | 604,074,273.73 | 513,679,412.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,257,484.03 | 2,659,824.06 |
| 销售费用 | 4,120,416.82 | 5,439,115.50 |
| 管理费用 | 36,270,244.54 | 35,669,560.67 |
| 研发费用 | 35,440,536.05 | 27,038,742.44 |
| 财务费用 | 8,976,826.74 | 1,933,599.11 |
| 其中：利息费用 | 6,938,090.78 | 3,499,323.87 |
| 利息收入 | 1,339,170.33 | 1,405,791.05 |
| 加：其他收益 | 2,638,246.53 | 2,720,857.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -406,553.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -752,567.96 | -787,085.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,671.31 | -5,671.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 127,368.19 | 23,279.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,741,084.88 | 38,726,234.91 |
| 加：营业外收入 | 278,141.06 | 210,201.68 |
| 减：营业外支出 | 30,659.41 | 186,310.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,988,566.53 | 38,750,125.88 |
| 减：所得税费用 | -1,915,668.71 | 2,663,536.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,904,235.24 | 36,086,589.22 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,904,235.24 | 36,086,589.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,866,116.71 | 3,883,567.77 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,038,118.53 | 32,203,021.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -34,090.30 | 5,223,350.00 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -34,090.30 | 5,216,067.67 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -34,090.30 | 5,216,067.67 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -34,090.30 | 5,216,067.67 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,282.33 | |
| 七、综合收益总额 | 32,870,144.94 | 41,309,939.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,004,028.23 | 37,419,089.12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,866,116.71 | 3,890,850.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.47 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业收入 | 84,665,671.16 | 87,513,808.05 |
| 减：营业成本 | 66,016,665.74 | 66,545,135.05 |
| 税金及附加 | 267,413.45 | 323,373.32 |
| 销售费用 | 294,115.59 | 613,372.89 |
| 管理费用 | 9,838,926.04 | 9,490,673.81 |
| 研发费用 | 3,577,403.35 | 2,827,713.11 |
| 财务费用 | 1,804,686.07 | 91,770.46 |
| 其中：利息费用 | 1,410,822.94 | 899,930.49 |
| 利息收入 | 160,842.09 | 510,942.98 |
| 加：其他收益 | 368,155.00 | 462,784.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -406,553.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -406,553.67 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 155,609.09 | 24,868.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 91,657.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,075,329.13 | 8,109,422.02 |
| 加：营业外收入 | 870.00 | 473.93 |
| 减：营业外支出 | 7,416.53 | 31,900.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,068,782.60 | 8,077,995.91 |
| 减：所得税费用 | 76,382.73 | 837,963.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,992,399.87 | 7,240,032.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,992,399.87 | 7,240,032.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,992,399.87 | 7,240,032.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,084,155.37 | 616,420,345.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,237,147.53 | 9,911,315.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,454,366.17 | 43,756,854.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 814,775,669.07 | 670,088,514.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,764,581.32 | 516,623,817.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,449,085.50 | 112,948,904.21 |
| 支付的各项税费 | 11,351,328.36 | 18,730,234.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,290,620.62 | 65,231,801.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 817,855,615.80 | 713,534,757.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,079,946.73 | -43,446,242.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,926.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 62,926.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,437,465.93 | 52,116,034.71 |
| 投资支付的现金 | 3,850,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 132,437,465.93 | 55,966,034.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,374,539.41 | -55,966,034.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 299,656,884.95 | 257,782,610.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 302,656,884.95 | 278,782,610.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 281,484,024.46 | 270,460,070.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,482,958.97 | 6,398,451.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 707,332.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,595,893.79 | 569,472.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,562,877.22 | 277,427,995.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,094,007.73 | 1,354,614.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -358,184.61 | -1,049,643.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,718,663.02 | -99,107,305.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 919,363,714.06 | 726,227,537.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 791,645,051.04 | 627,120,231.03 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,896,404.09 | 49,295,854.05 |
| 收到的税费返还 | 4,189.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,864,242.95 | 88,672,218.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,760,647.04 | 137,972,261.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,493,369.43 | 56,665,423.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,673,061.62 | 5,217,378.38 |
| 支付的各项税费 | 547,884.09 | 1,083,963.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,752,212.55 | 58,301,061.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,466,527.69 | 121,267,827.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,294,119.35 | 16,704,434.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,957,486.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | 7,957,486.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,446.00 | 1,724,510.27 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,250,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,791,446.00 | 131,724,510.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,791,446.00 | -123,767,023.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,057,249.98 | 897,150.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,057,249.98 | 897,150.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,442,750.02 | -897,150.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102,830.91 | -20,159.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,842,592.46 | -107,979,899.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,955,208.39 | 219,774,628.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,797,800.85 | 111,794,729.44 |