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ST金正:2021年年度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2021年度报告

披露日期:2022年4月30日

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高义武、主管会计工作负责人杨功庆及会计机构负责人(会计主管人员)杨功庆声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了非标准审计意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司2021年度内部控制自我评价报告中涉及内部控制重大缺陷,详细情况请见《2021年度内部控制自我评价报告》。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司面临的风险因素详见本报告第三节管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/(三)可能面对的风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 51

第五节 环境和社会责任 ...... 75

第六节 重要事项 ...... 82

第七节 股份变动及股东情况 ...... 117

第八节 优先股相关情况 ...... 124

第九节 债券相关情况 ...... 125

第十节 财务报告 ...... 126

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。

四、载有公司法定代表人高义武先生签名的2021年度报告文件原件。

五、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。

金正大生态工程集团股份有限公司法定代表人:高义武二〇二二年四月二十八日

释义

释义项释义内容
金正大、公司、本公司金正大生态工程集团股份有限公司
公司章程《金正大生态工程集团股份有限公司章程》
股东大会金正大生态工程集团股份有限公司股东大会
董事会金正大生态工程集团股份有限公司董事会
监事会金正大生态工程集团股份有限公司监事会
金正大投资、控股股东临沂金正大投资控股有限公司
菏泽金正大菏泽金正大生态工程有限公司
金正大诺泰尔金正大诺泰尔化学有限公司
安徽金正大安徽金正大生态工程有限公司
辽宁金正大辽宁金正大生态工程有限公司
河南金正大河南金正大生态工程有限公司
广东金正大广东金正大生态工程有限公司
德州金正大德州金正大生态工程有限公司
云南金正大云南金正大生态工程有限公司
豫邮金大地河南豫邮金大地科技服务有限公司
云南中正云南中正化学工业有限公司
金大地公司金大地化肥有限公司
沃夫特公司沃夫特复合肥有限公司
力康农公司山东力康农生态科技有限公司
金正大研究院北京金正大控释肥研究院有限公司
金正大农科院山东金正大农业科学研究院有限公司
金正大复合肥料研究中心山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司
香港金正大金正大(香港)投资有限公司
新疆金正大新疆金正大农佳乐生态工程有限公司
普惠农业新疆普惠农业科技有限公司
农商一号农商一号电子商务有限公司
宁波金正大宁波梅山保税港区金正大投资有限公司
德国康朴投资Compo Investco GmbH,原名Kingenta Investco GmbH(译名德国康朴
投资)
Compo Consumer BusinessCompo Investco GmbH资产组合的项目名称
会计师、会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
肥料用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性,能提高农产品产量,或改善农产品品质,或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料
单质肥只含有作物主要营养元素氮、磷、钾中一种养分的肥料
复合肥、复混肥

指经过化学反应和(或)物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料

控释肥、缓释肥、缓控释肥、控释复合肥以各种调控机制使其养分最初释放延缓,延长植物对其有效养分吸收利用的有效期,使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放的肥料
硝基复合肥含有氨态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料,具有肥效快、吸收率高、抗土壤板结的特点
水溶肥、水溶性肥料一种可以完全溶于水的多元复合肥料,它能迅速地溶解于水中,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高,更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业,实现水肥一体化,达到省水省肥省工的效能
套餐肥经过科学搭配,能满足作物在不同生长阶段不同营养需求的系列肥料组合
硝态氮氮肥中氮元素的形态是硝酸根(NO3-)
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称ST金正股票代码002470
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称金正大生态工程集团股份有限公司
公司的中文简称金正大
公司的外文名称(如有)Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)KINGENTA
公司的法定代表人高义武
注册地址临沭县兴大西街 19 号
注册地址的邮政编码276700
公司注册地址历史变更情况2012年8月8日公司注册地址由临沭县城常林东大街东首变更为临沭县兴大西街 19 号
办公地址山东省临沭县兴大西街 19 号
办公地址的邮政编码276700
公司网址www.kingenta.com
电子信箱jzd@kingenta.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名杨功庆杨春菊
联系地址山东省临沭县兴大西街19号山东省临沭县兴大西街19号
电话0539-71986910539-7198691
传真0539-60886910539-6088691
电子信箱jzd@kingenta.comyangchunju@kingenta.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码统一社会信用证代码913713007060665387
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市丰台区丽泽商务区丽泽SOHO B座17-20层
签字会计师姓名马建华、靳军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因会计差错更正

2021年2020年本年比上年增减2019年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入(元)9,315,976,600.349,354,986,043.859,354,986,043.85-0.42%11,308,871,930.0011,308,871,930.00
归属于上市公司股东的净利润(元)-574,115,684.99-3,366,308,989.54-3,175,957,088.5781.92%-683,163,953.97-844,576,551.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-655,695,575.29-3,360,704,833.12-3,170,352,932.1579.32%-737,080,956.92-898,493,554.28
经营活动产生的现金流量净额(元)487,693,855.54-1,365,664,119.54-1,365,664,119.54135.71%-1,099,096,675.47-1,099,096,675.47
基本每股收益(元/股)-0.1747-1.020-0.966581.92%-0.21-0.260
稀释每股收益(元/股)-0.1747-1.020-0.966581.92%-0.21-0.260
加权平均净资产收益率-13.49%-41.79%-51.13%37.64%-6.75%-10.24%
2021年末2020年末本年末比上年2019年末
末增减
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产(元)14,170,118,220.8517,903,964,654.3316,234,751,243.20-12.72%22,801,048,957.6420,927,125,262.74
归属于上市公司股东的净资产(元)3,955,415,136.916,305,380,168.094,556,576,075.14-13.19%9,738,516,305.437,799,360,311.51

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因(1)公司于2022年1月18日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》〔2022〕1号,认定公司在2015年-2019年年度报告存在通过虚构贸易业务虚增收入利润、部分会计科目虚假记载等与财务状况和经营成果有关的违法事实。

(2)公司通过自查,发现2018年度和2019年度公司对少数股东权益等会计处理存在会计差错。公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正,对2015-2020年度财务报表相关项目进行了追溯重述。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目2021年2020年备注
营业收入(元)9,315,976,600.349,354,986,043.85包含主营业务收入和其他业务收入
营业收入扣除金额(元)82,682,524.6463,841,708.36材料、电费、燃气等其他业务收入
营业收入扣除后金额(元)9,233,294,075.709,291,144,335.49化肥销售收入

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入2,854,325,725.982,789,222,813.462,200,661,063.931,471,766,996.97
归属于上市公司股东的净利润38,618,464.407,323,998.86-69,272,486.89-550,785,661.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,112,733.80-2,350,589.16-79,448,294.00-603,009,425.93
经营活动产生的现金流量净额298,632,863.27458,520,076.5154,637,482.95-324,096,567.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)29,797,989.93-77,024,826.67-6,083,858.69
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)51,833,495.2273,045,058.6193,872,140.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益131,347.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,076,078.802,364,426.5694,495.67
减:所得税影响额2,408,838.503,218,604.6518,265,750.52
少数股东权益影响额(税后)1,850,182.74770,210.2715,700,023.88
合计81,579,890.30-5,604,156.4253,917,002.95--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司的主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。

1、粮食关乎国计民生,粮食安全是国家安全的重要基础

粮食安全是“国之大者”,是人民幸福生活的最基本保障,是国家安全的重要组成部分,世界各国都高度重视国家粮食安全及其安全保障问题。我国用占世界9%的耕地,养育了世界近1/5的人口,粮食生产实现了从长期短缺到供求基本平衡。随着我国人口的继续增加,城乡居民生活水平的不断提高,对农产品的需求数量和质量将继续增长,需求结构也继续发生变化,我国粮食生产已经呈现出从单纯的数量增长过渡到了数量和质量“双提高”的发展阶段。2021年全国粮食实现了“十八连丰”,总产量再创新高,但2021年我国累计进口粮食1.65亿吨,相当于我国产量的24%,也达到了历史新高,表明我国粮食仍然存在较高的对外依存度。因此,习近平总书记在2022年3月6日看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员时强调,在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意,不要指望依靠国际市场来解决,要未雨绸缪,始终绷紧粮食安全这根弦。2022年中央一号文《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出,要全力抓好粮食生产和重要农产品供给。全面落实粮食安全党政同责,严格粮食安全责任制考核,确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。

2、肥料是保障农业生产和粮食安全的重要基础

肥料是粮食丰产与优质的决定性因素之一,化学肥料的施用在农业增产中起着举足轻重的作用。肥料是植物的粮食,按物质投入要素对形成农业综合生产能力的贡献率大小排序,其顺序是灌溉-化肥-良种-农机-役畜-农药-农膜。联合国粮农组织(FAO)根据国外多年的统计资料表明,在提高单产中,化肥对增产所起的作用占40~60%。我国农业部门也认为在40%左右。而有限的耕地资源和沉重的人口压力,又决定了在今后相当长时期内,化学肥料施用仍是我国农业发展的重要措施。因此,化肥行业作为重要的支农产业,关系着国家的粮食安全、食品安全和生态环境安全,在国民经济中具有重要的作用和地位。

3、绿色发展是我国现代农业的必然趋势

近年来,我国现代农业建设加快推进,农业综合生产能力稳步提升,农业科技进步贡献率已超过60.7%,农业好形势成为经济社会持续健康发展的“定海神针”。但各种风险挑战和结构性矛盾也在积累聚集,生态环境和资源条件两个“紧箍咒”越来越紧,农业生产成本“地板”和农产品价格“天花板”双重挤压越来越重,人民群众对农产品多样化需求和质量安全的要求越来越高,农业保供给、保收入、保安全、保生态的压力越来越大,农业的主要矛盾已由总量不足转变为结构性矛盾。面对新形势,迫切需要在确保国家粮食安全的基础上,推进农业供给侧结构性改革,加快转变农业发展方式,调整优化农业结构,推动农业发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求,向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的绿色农业道路已成为我国农业发展的必然趋势。

4、肥料行业在农业绿色发展背景下的机遇与挑战

当前阶段肥料行业呈现出:(1)化肥零增长、负增长,现代农业需求和资源环境约束,复合肥产量与消费再创新低,但在作物专用肥、土壤健康、生物防治用肥等方面,结构性增长较快;(2)经济作物比重增加,品质要求更高,产量要求其次,改土养地、减肥/药增效,农产品品质提升产品受到农户的追捧,产品结构调整加快,增效提质加速,肥料增效措施和手段更加多样化,提质增效成为企业共识;(3)供给侧改革与环保持续发力,绿色发展成为企业的核心竞争力,加上用户结构的改变,倒逼中小落后企业逐渐退出市场,产能继续出清,产业集中度进一步得到提高,带动肥料行业向科技型、高环保的健康方向发展;(4)用户由小变大成“三级体系”,但是分散还是基本面,规模种植和分散种植并存,产品、服务需求多样化,高效、专用、性价比高的产品和定制化、全程化、一站式的专业贴身服务将成为市场驱动力;(5)行业兼并重组步伐加快,优化企业资源配置,实现强强联合和资源协同,有效提高了综合竞争力,复合肥行业乃至农资行业正向着全

产业链、农业综合服务方向发展,企业加速产业闭环,介入农产品上行,重构农服体系;(6)受全球疫情、宽松货币政策和大宗原材料价格上涨等多重因素影响,化肥消费市场需求扩大,全球化肥供需结构明显改善,化肥价格全面上涨,行业景气度显著恢复;(7)受全球疫情以及俄乌冲突等影响,全球粮食价格持续走高,粮价回暖,种植面积提升,农业用肥势头强劲。

5、公司所处行业地位

作为复合肥企业,我们在技术、人才、渠道、资源整合等方面有着领先优势,以上复合肥行业呈现特点使我们面临着巨大的发展机遇。公司的传统肥料、新型肥料以及土壤改良产品在技术和市场占有率方面居国内领先地位,具有较强的竞争优势,在向现代化农业服务转型的过程中,具有较强的竞争优势和先发优势。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1、主要产品及用途

(1)普通复合肥:指经过化学反应和(或)物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料。对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产和品质提升有着十分重要的作用。

(2)缓控释肥料:以各种调控机制使其养分最初释放延缓,延长植物对其有效养分吸收利用的有效期,使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放的肥料。缓控释肥料具有提高化肥利用率、减少使用量与施肥次数、降低生产成本、减少环境污染、提高农作物产品品质等优点,突出特点是其释放率和释放期与作物生长规律有机结合,从而使肥料养分有效利用率提高。

(3)硝基复合肥:含有氨态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料,具有肥效快、吸收率高、抗土壤板结的特点,主要适用于烟草、玉米、瓜果、蔬菜、果树等经济作物以及偏碱性土壤、喀斯特地貌地区。

(4)水溶性肥料:一种可以完全溶于水的多元复合肥料,它能迅速地溶解于水中,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高,更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业,实现水肥一体化,达到省水省肥省工的效能。

(5)磷酸二氢铵:化学制剂,又称为磷酸一铵,是一种白色的晶体,主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂,也用于制药和反刍动物饲料添加剂。

(6)土壤调理剂:是一种主要用于改良土壤的物理、化学和生物性质,使其更适宜于植物生长。具有保墒和增温作用,可以有效地提高土壤墒情,增加耕层地温,使作物生育期提早2~7天,土壤湿度增加5%左右。同时还能改良土壤结构,协调土壤水、肥、气、热及生物之间的关系,防止水土流失,增强渠道防渗能力,抑制土壤次生盐渍化,提高沙荒地的开发利用。土壤调理剂主要适用于我国北方干旱、半干旱和作物生育期积温不足的地区,以及土壤结构差的土壤,特别是缺水严重的旱地和坡沙地、盐碱地。

2、主要产品的工艺流程图

(1)普通复合肥生产工艺流程图

(2)控释复合肥生产工艺流程图

(3)硝基复合肥生产工艺流程图

(4)水溶性肥料生产工艺流程图

(5) 磷酸二氢铵的生产工艺流程图

(6)土壤调理剂生产工艺流程图

3、公司主要产品及与上下游的关联性

(1)与上游行业的关联性

复合肥行业的上游行业为基础化肥,即尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等,主要提供氮、磷、钾元素。从复合肥产品成本构成来看,原材料的基础肥料占生产成本的比例为80%以上,对复合肥产品成本及销售价格影响较大。其中,氮元素的主要提供者为尿素和氯化铵,少部分来自硝铵、碳铵;磷元素的基础肥料主要为磷酸一铵,其价格发展趋势主要受磷矿石及硫磺资源的制约;钾元素的基础肥料为氯化钾,我国钾肥产能有限,部分通过进口满足,因此钾肥价格受国际市场影响较大。上游行业与复合肥行业关联度较高,原材料价格波动对复合肥行业的生产、销售影响较大。

(2)与下游行业的关联性

复合肥和农业服务行业的下游行业为农业种植业,面向对象为经销商和农户,最终消费群体为广大种植户,以种植户的需求为导向进行生产和服务。随着农业种植方式不断提高,产品、服务需求多样化,高效、专用、性价比高的产品和定制化、全程化、一站式的专业贴身服务将成为农业种植业的驱动力。复合肥行业作为关系国计民生的基础行业,与下游行业农业发展息息相关,农产品的种植面积、农产品的价格,农户的种植积极性对复合肥的生产、销售影响较大。

4、公司的主要经营模式

(1)采购模式

公司根据不同原材料供需特征,采取不同的采购策略:1)对于供不应求的原材料,公司采取与供应商建立长期战略合作关系的采购模式。2)对于供求基本平衡的原材料,公司与供应商建立长期采购合作关系的同时,不定期地采取订单式采购,保证获得稳定采购价格和优质服务。3)对于供过于求的原材料,公司主要实行短期、适时采购,实现原材料供应畅通高效。

(2)生产模式

公司坚持以市场为导向,采取“以销定产”生产模式,生产部门严格按照公司销售计划制定生产计划,并根据销售情况,对生产计划及时进行调整。

(3)销售模式

在销售模式上,公司以县为单位建立销售渠道,以“金正大”、“沃夫特”、“金大地”等实行多品牌进行覆盖。目前公司拥有传统渠道一级代理商5000余家,二级代理商7万余家,营销渠道遍及全国。

主要原材料的采购模式

单位:元

主要原材料采购模式采购额占采购总额的比例结算方式是否发生重大变化上半年平均价格下半年平均价格
原料1外采20.66%2,117.052,933.98
原料2外采17.59%1,586.301,936.87
原料3外采17.24%634.09652.23
原料4外采6.39%15,147.1514,392.76
原料5外采2.39%2,072.011,830.41
原料6外采6.40%3,863.254,702.80

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因能源采购价格占生产总成本30%以上

□ 适用 √ 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因主要产品生产技术情况

主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势
复合肥成熟运行阶段均为公司员工拥有《一种生产复合肥用滚筒筛自动清理装置》和《一种保水型脲醛缓释复合肥料的制备方法》等10余项复合肥相关专利。公司组建了复合肥料国家地方联合工程研究中心,土壤肥料资源高效利用国家工程实验室,农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室等多个国家级平台,牵头成立首批国家农业科技创新联盟"高效复合肥料科技创新联盟",经过多年的建设,公司着力加强行业核心技术攻关,不断创新运行机制,持续推动工程化成果辐射扩散。公司复合肥的研发优势有:(1)在现有复合肥生产工艺基础上,创新了高效中微量元素及增效包添加技术,建立能耗低、成本低的作物专用高效环保型复合肥生产技术工艺;(2)产品针对我国复合肥料产品与区域土壤、作物需求匹配度不高、养分配方针对性不强、肥效低等问题,集成不同区域作物中微量元素及功能型物质协同增效技术和氮磷钾养分形态精准化配伍技术,
研制出不同区域作物专用复合肥料系列产品,丰富产品类型,增强产品对作物营养需求的匹配性,以作物生长周期,开发全系植物营养产品线,推出具有差异化的系列肥料品种;(3)产品添加多种增效及防病性的功能物质,对作物的防病害药剂,将防病害农药颗粒与肥料颗粒进行精准掺混,集成新型防病型、增效型等工艺技术和产品配方,优化和改进肥料性能,丰富产品功能特色,提升肥料利用率的同时也能起到预防作物病害的作用。
控释肥成熟运行阶段均为公司员工拥有《一种热塑性树脂包膜控释肥及其生产方法》,《一种以硫为底涂层的热塑性树脂包膜控释肥》,《一种控释肥生产中的产业化加料工艺和装置》等130余项控释肥方面的中国发明专利。公司组建了国家缓控释肥工程技术研究中心,复合肥料国家地方联合工程研究中心,土壤肥料资源高效利用国家工程实验室,农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室等多个国家级平台,并牵头成立"缓控释肥产业技术创新战略联盟",经过多年的建设,公司着力加强行业核心技术攻关,不断创新运行机制,持续推动工程化成果辐射扩散,注重人才队伍建设,特别是在新型包膜缓控释肥材料合成、包膜溶液配制与喷涂、包膜技术与工艺、产业化技术集成等研究领域达到同类研究国际领先水平,实
现了技术、效益、人才三方面的良性循环与持续发展,为推进我国缓控释肥研究、技术进步及提高经济、社会和生态效益奠定了坚实的基础。
硝基肥成熟运行阶段均为公司员工拥有《一种硝酸分解磷矿过程中所得酸解液的助虑净化方法》,《一种硝酸分解磷矿生产硝酸磷肥副产石膏的方法》,《一种生产硝硫基复合肥副产石膏的方法》等20余项硝基肥方面的中国发明专利。公司建有复合肥料国家地方联合工程研究中心,农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室及养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室,依托以上平台,深入开展硝基肥等高效复合肥料新产品的开发及应用研究。公司硝基肥产品技术优势有:(1)开发出硝酸连续低温分解磷矿、硫酸钾连续脱钙技术,可利用中低品位磷矿,使磷矿石分解率达到99%以上,酸解液脱钙率达95%以上;(2)采用自主研发的硝基复合肥生产专利技术,将硝酸磷钾肥与氯化钾低温转化技术完美结合,生产出硝硫基复合肥,大幅降低硝基复合肥的生产成本;(3)副产的磷石膏为高纯度石膏,经加工转变为α、β石膏粉直接出售,提升了磷石膏的附加值,避免了磷石膏的排放;(4)硝酸磷钾肥生产过程中的硝酸代替了硫酸分解磷矿,节省了硫资源,又提供了肥料中的硝态氮;(5)该技术工艺与高塔、喷浆造粒复合肥生产工艺进行有效融合,以中和料浆、滤
渣为核心原料,实现了高塔造粒复合肥、喷浆造粒复合肥协同生产;(6)开发出大量元素与中微量元素协同增效的全水溶性硝基复合肥、硝基缓释复合肥、功能型硝基复合肥等系列产品。全水溶性硝基复合肥产品水溶性磷达97%以上,远高于国家标准大于60%的要求,能够适应国内干旱、半干旱地区以及盐碱性土壤环境、喀斯特地貌地区。多年来硝基肥在棉花、果树、蔬菜、花卉等作物上的试验与示范结果表明,与常规肥料相比,大多数作物可增产8%-20%,节肥省工,同时减少了施肥对环境的污染。
水溶肥成熟运行阶段均为公司员工《高塔复合肥联产防土壤酸化的水溶性肥料的生产工艺》2014年6月25日获得中国发明专利;《一种水溶性肥料及其制备方法》于2014年7月23日获得中国发明专利;《一种改良酸性土壤的弱碱性固体水溶肥及其制备方法》于2019年10月25日获得中国发明专利。公司依托复合肥料国家地方联合工程研究中心,土壤肥料资源高效利用国家工程实验室,农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室等平台,深入开展功能性水溶肥料的研发,研发出一系列有市场竞争力的水溶肥产品。公司水溶肥产品的研发优势有:(1)开发出具有提高肥效、降盐改土、抗逆促生等功能的有机酸类、氨基酸类、海洋生物提取物等新型活性物质,研制出功能水溶肥料系列产品,解决作物配肥不精准、逆境条件
量和人工投入,提高了施肥效率,减轻了因过量施肥对环境造成的污染,经济、社会和生态效益显著。
土壤调理剂成熟运行阶段均为公司员工拥有《一种用磷石膏和钾长石生产高活性土壤调理剂联产硫酸的方法》、《一种磷矿尾矿和磷石膏、钾长石烧制土壤调理剂的方法》等10余项土壤调理剂方面的中国发明专利。公司依托土壤肥料资源高效利用国家工程实验室,农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室等平台,在土壤调理剂的研发优势及技术优势:(1)开发出以非成型法、窑尾悬浮预热、中和促解为核心的硅钙钾镁肥生产工艺技术,以磷石膏分解产生的氧化钙破解钾长石的稳定结构,实现了半水石膏与钾长石配置的粉料经窑尾悬浮预热直接煅烧生产出硅钙钾镁肥,建成了国内首套年产30万吨硫酸联产45万吨硅钙钾镁肥的工业化生产线并稳定运行;(2)本成果经工信部组织的专家鉴定,项目成果达国际先进水平,其中二水-半水法磷酸联产α半水石膏技术和非成型法磷石膏、钾长石制酸联产硅钙钾镁肥生产技术处于国际领先水平。项目成功将磷石膏资源与复合肥的利用有效结合,实现磷复肥、磷酸、硫酸、硅钙钾镁肥及水泥等多生产装置有机地排列组合为一体,形成绿色环保产业链;(3)制定了《硅钙钾镁肥》国家标准(GB/T36207-2018),

主要产品的产能情况

统一了硅钙钾镁肥的定义及指标要求,弥补了国内没有统一的硅钙钾镁肥标准的空白,也标志着我国硅钙钾镁肥产品将进入规范化发展的新阶段;(4)土壤调理剂不仅含有农作物所需要的大量元素,还富含多种中、微量营养元素,可促进营养平衡,调理失衡的土壤养分体系,促进氮磷钾和有机质等养分供应,提高土壤保肥性,改善土壤结构和土壤微生态环境,改善土壤胶体性能和提高离子交换能力,在提升作物产量和品质等方面效果显著;(5)经在酸性及碱性土壤试验示范表明,金正大土壤调理剂产品可有效改善作物根区土壤微环境、提高作物抗逆性及产品品质,每年可改善0.1~0.3个pH单位,实现作物增产10~20%,作物Vc含量提高7.9~24%。主要产品

主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况
普通复合肥450万吨28.72%
控释复合肥105万吨16.41%
硝基复合肥95万吨25.48%
水溶肥及新型肥料60万吨13.53%
磷肥70万吨94.89%

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区产品种类
山东省临沭县工业园区普通复合肥、控释复合肥、硝基复合肥、水溶肥
山东省菏泽市经济开发区工业园普通复合肥、控释复合肥、硝基复合肥、水溶肥
辽宁省铁岭市清河工业园区普通复合肥、控释复合肥
安徽省长丰县水湖镇长丰西路新兴工业园普通复合肥、控释复合肥
驻马店市产业集聚区普通复合肥、控释复合肥
云南省昆明市晋宁区二街镇工业园区磷酸一铵
广东省英德市英红工业园普通复合肥、控释复合肥、水溶肥
贵州省瓮安县银盏工业园区普通复合肥、硝基复合肥、水溶肥、磷酸一铵
新疆阿克苏地区阿克苏市西工业园区普通复合肥、水溶肥
新疆阜康市阜康产业园阜东一区普通复合肥、水溶肥

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

1、金正大生态工程集团股份有限公司20万吨/年高塔尿基复合肥改造项目于2021年9月30日获得临沭县行政审批服务局环评批复(沭审服投资许字【2021】21047)。

2、豫邮金大地科技服务有限公司精细化工中试项目环境影响报告书于2021年12月22日获得驻马店市生态环境局环评批复(驻环审【2021】30号)。报告期内上市公司出现非正常停产情形

√ 适用 □ 不适用

金正大因安全事故整改,南园区全线停产自查检修,主要有硝基复合肥项目、硫酸钾项目、氯化铵项目、硝酸钾项目、水溶肥项目等多个车间,上述车间从2021年底至2022年3月份陆续复工复产。相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

(一)生产经营许可情况

报告期内公司已取得的产品生产许可证如下:

序号证照名称证书编号产品名称所有人有效期至
1全国工业产品生产许可证(鲁)XK13-001-00280复肥金正大2025年9月20日
2全国工业产品生产许可证(鲁)XK13-009-02007硝酸2024年8月21日
3全国工业产品生产许可证(鲁)XK13-008-02177氯碱2024年8月15日
4安全生产许可证(鲁)WH安许证字【2020】120043号硝酸、盐酸金正大2023年9月15日
5危险化学品登记证371312034产品:盐酸、硝酸 原料:硫酸、液氨金正大2024年12月17日
6排污许可证 固定污染源 排污登记回执913713007060665387001Q磷肥制造金正大2022年9月28日
7非药品类易制毒化学品生产备案证明(鲁)3S37130013006盐酸金正大2022年5月26日
8全国工业产品生产许可证(粤)XK13-001-00108复肥广东金正大2024年1月2日
9全国工业产品生产许(皖)XK13-001-00156复肥安徽金正大2022年5月15日

可证

10排污许可证3.40121E+13安徽金正大
11全国工业产品生产许可证(黔)XK13-001-00126复肥康朴(中国)有限公司2027年1月5日
12全国工业产品生产许可证(辽)XK13-001-11018复肥辽宁金正大2023年1月21日
13排污许可证912112045841547824001V辽宁金正大2022年12月18日
14全国工业产品生产许可证(豫)XK13-001-00313复肥豫邮金大地2022年9月26日
15排污许可证9141170058286086X9001V-豫邮金大地2023年7月29日
16全国工业产品生产许可证(鲁)XK13-001-02540复肥宜控(山东)作物营养有限公司2023年2月7日
17全国工业产品生产许可证(鲁)XK13-001-02220复肥沃夫特公司2022年8月18日
18全国工业产品生产许可证(鲁)XK13-001-00343复肥力康农公司2026年4月11日
19全国工业产品生产许可证(新)XK13-001-00122复肥新疆金正大2025年11月24日
20全国工业产品生产许可证(新)XK13-001-00151复肥普惠农业2026年11月20日
21排污许可证91652900053166450W001U新疆金正大2023年8月3日
22全国工业产品生产许可证(滇)XK13-006-00076磷酸、硫酸云南中正2025年7月26日
23安全生产许可证(昆)WH安许证字[2015 0002]硫酸、磷酸云南中正2024年3月14日
24安全生产许可证(昆)FM安许证字[FM05301222018080100000048]尾矿库运行云南中正2021年7月31日
25危险化学品登记证530112058磷酸、硫酸等云南中正2022年5月29日
26排污许可证91530122738058620E001V-云南中正2022年10月11日
27全国工业产品生产许可证(鲁)XK13-001-02297复肥菏泽金正大2023年8月7日
28安全生产许可证(鲁)WH安许证字【2021】170064号硝酸菏泽金正大2024年4月19日
29危险化学品登记证372910213产品:硝酸菏泽金正大2024年2月26日
原料:液氨
30排污许可证/固定污染源排污登记回执91371700661960412F001V磷肥制造、肥料制造菏泽金正大2023年8月24日
31

全国工业产品生产许

可证

全国工业产品生产许可证(黔)XK13-001-00103复肥金正大诺泰尔2023年12月30日
32(黔)XK08-001-00051水泥2027年3月8日
33安全生产许可证(黔)WH安许证字【2020】0034号磷酸、硫酸、盐酸、硝酸、氟硅酸钾金正大诺泰尔2023年1月21日
34排污许可证91522725580671029M001V磷肥制造、无机酸制金正大诺泰尔2023年3月23日
造、复混肥料制造、钾肥制造、火力发电
35非药品类易制毒化学品生产备案证明(黔)3S52270000002硫酸、盐酸金正大诺泰尔2024年3月18日
36取水许可证D522725S2021-0065提水金正大诺泰尔2026年11月30月

注:云南中正的尾矿库(磷石膏渣库)安全生产许可因技改扩容后,正在办理换证手续 ,已向晋宁区应急管理部门报送过延期换证申请并备案。

(二)肥料登记情况

报告期内,公司及子公司生产、销售的肥料登记证均已取得,现行有效的肥料登记证如下:

序号登记证号产品通用名主要技术指标发证日期有效期至
1鲁农肥(2017)准字0289号有机-无机复混肥料30%(15-5-10)有机质≥15%2017-05-192022年5月
2粤农肥(2019)准字180040号有机-无机复混肥料N+P2O5+K2O≥30%(10-10-10);有机质≥20%;粒状2019年3月28日2024年3月
3皖农肥(2018)准字6285号有机肥料N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥45%;颗粒2018年12月1日2023年12月
4皖农肥(2019)准字6454号有机-无机复混肥料N+P2O5+K2O≥30% 12-12-6 有机质≥20% 含氯2019年3月1日2024年3月
5皖农肥(2019)准字6453号有机-无机复混肥料N+P2O5+K2O≥30% 15-5-10 有机质≥25%2019年3月1日2024年3月
6农肥(2018)准字11375号含腐植酸水溶肥料腐植酸≥30g/L;N+P2O5+K2O≥200g/L (水剂)2018年9月5日2023年9月
7辽农肥(2017)准字1131号有机无机复混肥料40%12-13-15有机质≥152017年12月1日2022年12月
8豫农肥(2021)准字13906号有机肥料N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;固体2021年12月29日2026年12月
9鲁农肥(2017)准字0589号有机-无机复混肥料30%(15-5-10)有机质≥15%2017年7月15日2022年7月
10鲁农肥(2017)准字0595号有机-无机复混肥料35%(10-15-10)有机质≥15%2017年7月15日2022年7月
11鲁农肥(2017)准字0591号有机-无机复混肥料30%(10-10-10)有机质≥15%2017年7月15日2022年7月
12鲁农肥(2017)准字0592号有机-无机复混肥料35%(16-6-13)有机质≥20%2017年7月15日2022年7月
13鲁农肥(2017)准字0593号有机-无机复混肥料37%(14-5-18)有机质≥20%2017年7月15日2022年7月
14鲁农肥(2017)准字0594号有机-无机复混肥料35%(16-5-14)有机质≥20%2017年7月15日2022年7月
15鲁农肥(2017)准字0590号有机-无机复混肥料30%(15-5-10)有机质≥20%2017年7月15日2022年7月
16鲁农肥(2017)准字0596号有机-无机复混肥料40%(14-6-20)有机质≥20%2017年7月15日2022年7月
17鲁农肥(2018)准字2353号有机肥料N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥45%;颗粒;原料:菌渣65%,秸秆28%,糖渣7%2018年2月12日2023年2月
18鲁农肥(2017)准字0289号有机-无机复混肥料30%(15-5-10)有机质≥15%2017年5月19日2022年5月
19鲁农肥(2017)准字0288号有机-无机复混肥料35%(10-15-10)有机质≥15%2017年5月19日2022年5月
20鲁农肥(2017)准字0287号有机-无机复混肥料30%(10-10-10)有机质≥15%2017年5月19日2022年5月
21鲁农肥(2017)准字0286号有机-无机复混肥料35%(16-6-13)有机质≥20%2017年5月19日2022年5月
22鲁农肥(2017)准字0285号有机-无机复混肥料37%(14-5-18)有机质≥20%2017年5月19日2022年5月
23鲁农肥(2017)准字0284号有机-无机复混肥料35%(16-5-14)有机质≥20%2017年5月19日2022年5月
24鲁农肥(2017)准字0283号有机-无机复混肥料30%(15-5-10)有机质≥20%2017年5月19日2022年5月
25鲁农肥(2017)准字0587号有机-无机复混肥料30%(14-5-11)有机质≥20%2017年7月15日2022年7月
26鲁农肥(2017)准字1532号有机-无机复混肥料25%(13-7-5)有机质≥15%2017年11月15日2022年11月
27鲁农肥(2017)准字1533号有机-无机复混肥料30%(12-13-5)有机质≥15% 含氯2017年11月15日2022年11月
28鲁农肥(2018)准字2565号有机-无机复混肥料25%(12-8-5)有机质≥15%2018年5月15日2023年5月
29鲁农肥(2018)准字2566号有机-无机复混肥料30%(12-12-6)有机质≥15%2018年5月15日2023年5月
30鲁农肥(2017)准字0602号有机肥料N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥45%;颗粒;原料:秸秆粉28%、菌渣65%2017年7月15日2022年7月
31鲁农肥(2019)准字4808号有机肥料N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥45%;粉剂;原料:秸秆粉28%、菌渣65%2019年3月15日2024年3月
32鲁农肥(2020)准字6813号缓释掺混肥料44%(23-10-11)含氯,含硝态氮,缓释养分量N≥8%2020年3月15日2025年3月
33鲁农肥(2020)准字6814号缓释掺混肥料42%(24-12-6)含氯,缓释养分量N≥8%2020年3月15日2025年3月
34鲁农肥(2020)准字6815号缓释掺混肥料44%(28-8-8)含氯,缓释养分量N≥8%2020年3月15日2025年3月
35鲁农肥(2020)准字6816号缓释掺混肥料45%(18-9-18)缓释养分量N≥8%2020年3月15日2025年3月
36鲁农肥(2020)准字6817号缓释掺混肥料45%(16-9-20)缓释养分量N≥8%2020年3月15日2025年3月
37农肥(2017)准字6154号缓释肥料N≥43.0%(连续浸提法:24小时释放率N≤3%;28天释放率N≤30%;90天释放率N≥80%)粒度(2.00mm-4.75mm)≥90%(主要原料:尿素、聚乙烯)2017年3月16日2022年3月
38农肥(2021)准字17917号缓释肥料N≥43.0%(连续浸提法:24小时释放率N≤12%;28天释放率N≤60%;90天释放率N≥80%);粒度(2.00mm-4.75mm)≥90%(主要原料:尿素、异氰酸酯、棕榈油、石蜡)2021年11月11日2026年11月
39农肥(2017)准字6540号含腐植酸水溶肥料腐植酸≥30g/L;N+P2O5+K2O≥210g/L2017年7月24日2022年7月
40农肥(2017)准字6543号含氨基酸水溶肥料氨基酸≥100g/L;2017年7月24日2022年7月

Ca+Mg≥30g/L

41农肥(2017)准字6544号含氨基酸水溶肥料氨基酸≥100g/L;Cu+Fe+Mn+Zn+B≥20g/L(水剂)2017年7月24日2022年7月
42农肥(2020)准字16040号土壤调理剂K2O≥3.0%;CaO≥30.0%;MgO≥4.0%;SiO2≥20.0%;pH:9.0-11.0 产品形态:粉剂(主要原料:白云石、钾长石)2020年4月28日2025年4月
43农肥(2020)准字16041号土壤调理剂K2O≥3.0%;CaO≥30.0%;MgO≥4.0%;SiO2≥20.0%;pH:9.0-11.0 ;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90%产品形态:颗粒 (主要原料:白云石、钾长石)2020年4月28日2025年4月
44微生物肥(2017)准字(2443)号微生物菌剂含解淀粉芽孢杆菌,有效活菌数≥5.0亿/mL(液体)2017年9月19日2022年9月
45微生物肥(2017)准字(2426)号微生物菌剂含解淀粉芽孢杆菌,有效活菌数≥5.0亿/g(粉剂)2017年9月19日2022年9月
46微生物肥(2018)准字(2613)号微生物菌剂淡紫拟青霉,有效活菌数≥2.0亿/g(粉剂)2018年7月27日2023年7月
47微生物肥(2018)准字(2623)号微生物菌剂解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌,有效活菌数≥2.0亿/mL(液体)2018年7月27日2023年7月
48微生物肥(2018)准字(2612)号微生物菌剂枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌,有效活菌数≥2.0亿/g(粉剂)2018年8月7日2023年8月
49微生物肥(2018)准字(2714)号微生物菌剂枯草芽孢杆菌,有效活菌数≥2.0亿/mL(液体)2018年7月27日2023年7月
50微生物肥(2018)准字(2678)号微生物菌剂长枝木霉,有效活菌数≥2.0亿/g(粉剂)2018年7月27日2023年7月
51微生物肥(2018)准字(3318)号微生物菌剂弗氏链霉菌,有效活菌数≥2.0亿/g(粉剂)2018年7月27日2023年7月
52微生物肥(2018)准字(3455)号微生物菌剂哈茨木霉、棘孢木霉,有效活菌数≥2.0亿/g(粉剂)2018年7月27日2023年7月
53微生物肥(2018)准字(3502)号微生物菌剂解淀粉芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌,有效活菌数≥2.0亿/mL(液体)2018年7月27日2023年7月
54微生物肥(2018)准字(4562)号微生物菌剂解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌,有效活菌数≥2.0亿/g(颗粒)2018年8月7日2023年8月
55微生物肥(2020)准字微生物菌剂解淀粉芽孢杆菌,有效活菌2020年9月4日2025年9月
(8678)号数≥20.0亿/mL(液体)
56微生物肥(2020)准字(8679)号微生物菌剂哈茨木霉、棘苞木霉,有效活菌数≥20.0亿/g(粉剂)2020年9月4日2025年9月
57微生物肥(2020)准字(8680)号微生物菌剂地衣芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌,有效活菌数≥100.0亿/mL(液体)2020年9月4日2025年9月
58微生物肥(2018)准字(4499)号生物有机肥枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌;有效活菌数≥0.20亿/g,有机质≥40.0%(粉剂)2018年8月7日2023年8月
59微生物肥(2018)准字(4500)号生物有机肥枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌;有效活菌数≥0.20亿/g,有机质≥40.0%(颗粒)2018年8月7日2023年8月
60微生物肥(2019)准字(6709)号生物有机肥解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌;有效活菌数≥5.0亿/g,有机质≥45.0%(颗粒)2019年5月5日2024年5月
61微生物肥(2019)准字(7052)号生物有机肥解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌;有效活菌数≥5.0亿/g,有机质≥45.0%(粉剂)2019年9月18日2024年9月
62微生物肥(2018)准字(4701)号复合微生物肥料解淀粉芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌,有效活菌数≥0.20亿/g,N+P2O5+K2O=25.0%,有机质≥20.0%(颗粒)2018年8月7日2023年8月
63鲁农肥(2017)准字0588号有机-无机复混肥料30%(15-6-9)有机质≥20%2017年7月15日2022年7月
64鲁农肥(2017)准字1527号有机-无机复混肥料25%(12-8-5)有机质≥15%2017年11月15日2022年11月
65鲁农肥(2017)准字1528号有机-无机复混肥料30%(12-12-6)有机质≥15% 含氯2017年11月15日2022年11月
66鲁农肥(2017)准字1529号有机-无机复混肥料36%(11-13-12)有机质≥15%2017年11月15日2022年11月
67鲁农肥(2017)准字1530号有机-无机复混肥料36%(10-16-10)有机质≥20% 含氯2017年11月15日2022年11月
68鲁农肥(2017)准字1531号有机-无机复混肥料35%(15-10-10)有机质≥20% 含氯2017年11月15日2022年11月
69鲁农肥(2018)准字2567号有机-无机复混肥料30%(15-5-10)有机质≥20%2018年5月15日2023年5月
70农肥(2017)准字6773号含腐植酸水溶肥料腐植酸≥30g/L;N+P2O5+K2O≥210g/L(水剂)2017年9月30日2022年9月
71农肥(2017)准字6775号含氨基酸水溶肥料氨基酸≥100g/L;Ca+Mg≥30g/L(水剂)2017年9月30日2022年9月
72农肥(2017)准字6774号含氨基酸水溶肥料氨基酸≥100g/L;Cu+Fe+Mn+Zn+B≥20g/L2017年9月30日2022年9月
73农肥(2018)准字8802号缓释肥料N≥35.0%,S≥11.0%(连续浸提法:24小时释放率N≤5%,28天释放率N≤50%;120天释2018年4月9日2023年4月
放率N≥80%);粒度(2.00mm-4.75mm)≥90%;(主要原料:尿素、硫磺、石蜡)
74农肥(2018)准字11494号缓释肥料N≥35.0%,S≥8.0%(连续浸提法:24小时释放率N≤5%,28天释放率N≤50%;90天释放率N≥80%);粒度(2.00mm-4.75mm)≥95%;(主要原料:尿素、硫磺、环氧树脂)2018年9月5日2023年9月
75农肥(2018)准字11496号缓释肥料N≥43.0%,(连续浸提法:24小时释放率N≤3%,28天释放率N≤60%;60天释放率N≥80%);粒度(2.00mm-4.75mm)≥95%;(主要原料:尿素、聚乙烯)2018年9月5日2023年9月
76微生物肥(2018)准字(2715)号微生物菌剂枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌,有效活菌数≥2.0亿/mL(液体)2018年7月27日2023年7月
77微生物肥(2018)准字(2686)号微生物菌剂枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌,有效活菌数≥2.0亿/g(粉剂)2018年8月7日2023年8月
78微生物肥(2018)准字(2705)号微生物菌剂枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌,有效活菌数≥2.0亿/g(颗粒)2018年7月27日2023年7月
79鲁农肥(2020)准字8574号有机-无机复混肥料30%(15-5-10)有机质≥20%2020年12月31日2025年12月
80农肥(2018)准字11637号含腐植酸水溶肥料腐植酸≥30g/L;N+P2O5+K2O≥210g/L,水剂2018年9月19日2023年9月
81微生物肥(2018)准字(4374)号微生物菌剂含解淀粉芽孢杆菌,有效活菌数≥5.0亿/g(粉剂)2018年8月7日2023年8月
82农肥(2019)准字14972号含氨基酸水溶肥料氨基酸≥100g/L;Zn+B≥20g/L(水剂)2019年10月16日2024年10月
83农肥(2019)准字14973号含腐植酸水溶肥料腐植酸≥30g/L;N+P2O5+K2O≥300g/L(水剂)2019年10月16日2024年10月
84微生物肥(2018)准字(4759)号微生物菌剂枯草芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌,有效活菌数≥2.0亿/g(粉剂)2018年11月21日2023年11月
85微生物肥(2018)准字(5234)号微生物菌剂解淀粉芽孢杆菌、植物乳杆菌,有效活菌数≥2.0亿/mL(液体)2018年1月23日2023年1月
86微生物肥(2018)准字生物有机肥枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆2018年11月21日2023年11月
(4760)号菌、巨大芽孢杆菌;有效活菌数≥0.20亿/g, 有机质≥40.0%(颗粒)
87农肥(2018)准字13400号含氨基酸水溶肥料氨基酸≥100g/L;Cu+Fe+Mn+Zn+B≥20g/L(水剂)2019年1月16日2024年1月
88农肥(2018)准字13401号含腐植酸水溶肥料腐植酸≥30g/L;N+P2O5+K2O≥210g/L(水剂)2019年1月16日2024年1月
89鄂农肥(2019)准字3685号有机肥料NY525-2012,固态粒状2019年4月3日2024年4月
90微生物肥(2021)准字(10753)号生物有机肥解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌;有效活菌数≥5.0亿/g,有机质≥40.0%(颗粒)2021年12月10日2026年12月
91农肥(2020)准字16680号含腐植酸水溶肥料腐植酸≥30g/L;N+K2O≥230g/L(水剂)2020年9月2日2025年9月
92农肥(2022)准字18082号含氨基酸水溶肥料氨基酸≥100g/L;Fe+Zn+B≥20g/L(水剂)2022年1月5日2027年1月

(三)各子公司部级肥料备案号信息

报告期内,各子公司部级肥料备案号信息如下:

序号企业名称产品名称产品形态技术指标备案号备案日期
1金正大生态工程集团股份有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+P2O5+K2O≥50%DLSRSD2020-005752020年12月18日
2金正大生态工程集团股份有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+K2O≥50%DLSRSD2020-005762020年12月18日
3金正大生态工程集团股份有限公司大量元素水溶肥料粉剂P2O5+K2O≥50%DLSRSD2020-005782020年12月18日
4金正大生态工程集团股份有限公司大量元素水溶肥料水剂N+P2O5+K2O≥400g/LDLSRSD2020-005862020年12月18日
5金正大生态工程集团股份有限公司中量元素水溶肥料水剂Ca+Mg≥100g/LZLSRSD2020-023092020年12月28日
6金正大生态工程集团股份有限公司微量元素水溶肥料粉剂Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%WLSRSD2020-023732020年12月28日
7金正大生态工程集团股份有限公司微量元素水溶肥料水剂B+Mo≥100g/LWLSRSD2021-075132021年7月19日
8广东金正大生态工程有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+P2O5+K2O≥400g/LDLSRGD2021-001592021年2月27日
9广东金正大生态工程有限公司大量元素水溶肥料水剂N+P2O5+K2O≥400g/LDLSRGD2021-001952021年3月12日
10广东金正大生态工程有限公司中量元素水溶肥料水剂Ca+Mg≥100g/LZLSRGD2021-001712021年3月12日
11菏泽金正大生态工程有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+P2O5+K2O≥50%DLSRSD2020-014742020年12月24日
12菏泽金正大生态工程有限公司大量元素水溶肥料水剂N+P2O5+K2O≥400g/LDLSRSD2020-014752020年12月24日
13金正大诺泰尔化学有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+P2O5+K2O≥50%DLSRGZ2021-000082021年2月18日
14山东康朴植保有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+P2O5+K2O≥50%DLSRSD2020-020392020年12月28日
15山东康朴植保有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+K2O≥50%DLSRSD2020-020402020年12月28日
16山东康朴植保有限公司大量元素水溶肥料粉剂P2O5+K2O≥50%DLSRSD2020-020412020年12月28日
17山东康朴植保有限公司大量元素水溶肥料水剂N+P2O5+K2O≥400g/LDLSRSD2020-020422020年12月28日
18山东康朴植保有限公司中量元素水溶肥料水剂Ca+Mg≥100g/LZLSRSD2020-023312020年12月28日
19山东康朴植保有限公司微量元素水溶肥料粉剂Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%WLSRSD2020-023912020年12月28日
20山东康朴植保有限公司微量元素水溶肥料水剂Zn≥100g/LWLSRSD2021-058122021年5月8日
21山东康朴植保有限公司微量元素水溶肥料水剂B+Mo≥100g/LWLSRSD2021-058132021年5月8日
22山东康朴植保有限公司微量元素水溶肥料颗粒Fe≥10.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90%WLSRSD2021-060142021年5月11日
23山东康朴植保有限公司微量元素水溶肥料粉剂Fe≥10.0%WLSRSD2021-085402021年9月13日
24沃夫特复合肥有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+P2O5+K2O≥50%DLSRSD2020-007072020年12月18日
25沃夫特复合肥有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+K2O≥50%DLSRSD2020-015342020年12月24日
26沃夫特复合肥有限公司大量元素水溶肥料粉剂P2O5+K2O≥50%DLSRSD2020-015352020年12月24日
27沃夫特复合肥有限公司大量元素水溶肥料水剂N+P2O5+K2O≥400g/LDLSRSD2020-015362020年12月24日
28沃夫特复合肥有限公司中量元素水溶肥料水剂Ca+Mg≥100g/LZLSRSD2020-023072020年12月28日
29沃夫特复合肥有限公司微量元素水溶肥料粉剂Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%WLSRSD2020-023712020年12月28日
30沃夫特复合肥有限公司微量元素水溶肥料水剂B+Mo≥100g/LWLSRSD2021-075142021年7月19日
31新疆金正大农佳乐生态工程有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+P2O5+K2O≥50%DLSRXJ2020-001672020年12月24日
32新疆普惠农业科技有限大量元素水粉剂N+P2O5+K2O≥50%DLSRXJ2020-000322020年12月17日
公司溶肥料
33云南中正化学工业有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+P2O5+K2O≥50%DLSRYN2020-000112020年12月16日
34云南中正化学工业有限公司大量元素水溶肥料水剂N+P2O5+K2O≥400g/LDLSRYN2020-000122020年12月16日
35德国康朴有限公司大量元素水溶肥料粉剂N+P2O5+K2O≥50%DLSRJK2020-002622020年12月21日
36德国康朴有限公司大量元素水溶肥料水剂N+P2O5+K2O≥400g/LDLSRJK2020-002612020-12-30
37德国康朴有限公司中量元素水溶肥料水剂Ca+Mg≥100g/LZLSRJK2020-002442020年12月21日
38德国康朴有限公司中量元素水溶肥料粉剂Ca+Mg≥10.0%ZLSRJK2020-002432020-12-30
39德国康朴有限公司微量元素水溶肥料水剂Cu+Fe+Mn+Zn+B≥100g/LWLSRJK2020-002742020-12-30
40德国康朴有限公司微量元素水溶肥料粉剂Cu+Fe+Mn+Zn+B≥10.0%WLSRJK2020-002752020-12-30
41西班牙纳瓦若公司大量元素水溶肥料粉剂N+P2O5+K2O≥50%DLSRJK2020-002292020年12月28日
42西班牙纳瓦若公司大量元素水溶肥料水剂N+P2O5+K2O≥400g/LDLSRJK2020-002302020年12月28日
43西班牙纳瓦若公司大量元素水溶肥料粉剂N+K2O≥50%DLSRJK2020-002312020年12月28日
44西班牙纳瓦若公司大量元素水溶肥料粉剂P2O5+K2O≥50%DLSRJK2020-002322020年12月28日
45西班牙纳瓦若公司大量元素水溶肥料水剂N+K2O≥400g/LDLSRJK2020-002332020年12月28日
46西班牙纳瓦若公司大量元素水溶肥料水剂P2O5+K2O≥400g/LDLSRJK2020-002342020年12月28日
47西班牙纳瓦若公司中量元素水溶肥料水剂Ca+Mg≥100g/LZLSRJK2020-002132020年12月28日
48西班牙纳瓦若公司微量元素水溶肥料水剂Cu+Fe+Mn+Zn+B≥100g/LWLSRJK2020-002332020年12月28日
49西班牙纳瓦若公司微量元素水溶肥料水剂B+Mo≥100g/LWLSRJK2021-024172021年12月1日

(四)进出口自主经营权情况

金正大及其子公司取得的进出口经营情况如下:

序号主体对外贸易经营者备案登记表编号海关报关单位注册登记证书注册编码出入境检验检疫备案号
1金正大生态工程集团股份有限公司0455759537159323053718600721
2金正大(山东)进出口有限公司0461643337156600FT3768500224
3云南中正化学工业有限公司518108353019665L15353500174

从事石油加工、石油贸易行业

□ 是 √ 否

从事化肥行业

√ 是 □ 否

1、产品种类

公司主要产品覆盖普通复合肥、缓控释肥、硝基复合肥、水溶肥、磷肥等。

2、竞争优势

见第三节管理层讨论与分析三、核心竞争力分析

3、政府补贴及销售淡季安排

2021年,公司合计收到与收益相关的政府补助4390万元,不具有可持续性,不会对公司的生产经营产生重大影响。 受农业生产季节性规律制约,化肥产品,尤其是复合肥产品销售存在较明显的季节性。通常情况下,每年2月至10月为复合肥产品的销售旺季,其余时间为复合肥产品的销售淡季。在销售淡季,公司及子公司对生产装置进行轮流短停检修,确保各项装置安全有效运行;随着经销商因化肥价格波动及用肥季节提前或推迟等影响,随时调整淡储旺销策略。

4、税收政策

执行企业所得税税率15%的公司为金正大生态工程集团股份有限公司、菏泽金正大生态工程有限公司、广东金正大生态工程有限公司、河南豫邮金大地科技服务有限公司;农化服务公司及其他小微企业执行5%及10%的所得税税率;其他国内非小微公司皆执行25%的企业所得税税率;德国康朴投资及其下属公司、香港金正大及其下属公司执行15%-35%税率。

除子公司金正大(美国)新型肥料研究中心、金正大(香港)投资有限公司及其子公司、德国康朴投资及其下属子公司外,公司及其他子公司分别按照流转税额的7%或5%、3%和2%计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

重要税收优惠及批文

1、金正大生态工程集团股份有限公司

公司于2020年12月8日取得编号为GR202037001759的高新技术企业证书,证书有效期三年,分别为2020、2021、2022年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,金正大生态工程集团股份有限公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,2021年度按15%的优惠税率征收企业所得税。

2、菏泽金正大生态工程有限公司

菏泽金正大于2020年12月8日取得编号为GR202037003484的高新技术企业证书,证书有效期三年,分别为2020、2021、2022年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,菏泽金正大生态工程有限公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,2021年度按15%的优惠税率征收企业所得税。

3、广东金正大生态工程有限公司

广东金正大于2021年12月31日取得编号为GR202144009674的高新技术企业证书,证书有效期三年,分别为2021、2022、2023年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,广东金正大生态工程有限公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,2021年度按15%的优惠税率征收企业所得税。

4、河南豫邮金大地科技服务有限公司

豫邮金大地于2021年12月15日取得编号为GR202141003025的高新技术企业证书,证书有效期三年,分别为2021、2022、2023年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,河南豫邮金大地科技服务有限公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,2021年度按15%的优惠税率征收企业所得税。从事农药行业

□ 是 □ 否

从事氯碱、纯碱行业

□ 是 √ 否

从事化纤行业

□ 是 √ 否

从事塑料、橡胶行业

□ 是 √ 否

三、核心竞争力分析

技术优势:公司建立了完善的自主研发体系,拥有国家企业技术中心、养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室、国家缓控释肥工程技术研究中心、复合肥料国家工程研究中心、土壤肥料资源高效利用国家工程实验室、农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、博士后科研工作站等国家级高端研发平台。公司组建了实力雄厚的研发团队,参与起草了2项国际标准、9项国家标准、9项行业标准;先后承担了“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划、“十三五”国家重点研发计划、山东省重点研发计划等50余项国家级和省级重大科研项目,荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖7项,二等奖19项,三等奖10项,中国专利优秀奖4项,石化联合会专利金奖1项,山东省专利一等奖3项。截至报告期末,公司拥有专利317项。此外,公司还加强了与其他研发机构的合作,先后与山东农业大学、中国农业大学、中国农业科学院、全国农业技术推广服务中心、中国科学院南京土壤研究所、国家杂交水稻工程技术研究中心、上海化工研究院、美国佛罗里达大学、美国农业部系统实验室、挪威生命科学大学、以色列希伯来大学等40多家高校和科研院所建立了长期合作关系,并与越南南方农业科技研究院、埃塞俄比亚哈瓦萨大学等近20家科研机构开展学术交流,共同致力于新型肥料的研发与推广应用。产品优势:针对当前农业种植现状,以及未来农业发展趋势,公司持续不断地进行研发投入和创新,解决当前种植难题,引领行业技术进步。依靠农化服务过程中收集到的土壤、气候、作物需肥规律等资料,灵活调节产品配方和生产工艺,逐步开发出包括控释肥、硝基肥、复合肥、固体水溶肥、液体肥、农用微生物菌剂、生物有机肥、叶面肥、土壤调理剂、生物刺激素等的全系产品,产品组合可有效实现“土壤改良、减肥增效、品质提升”的目标。目前,公司可生产用于水稻、玉米、小麦等大田作物以及蔬菜、果树等经济作物的12大类100余种各项肥料品种,并形成系列作物营养解决方案,以满足不同地区、不同作物需求,达到平衡施肥和养分综合利用的最佳效果,其中“包膜控释肥”、“水稻专用控释肥”、“腐植酸包膜控释肥”被认定为国家重点新产品。品牌优势:公司在行业内率先提出“亲土种植”理念,以作物优质高产和耕地质量提升为双目标,围绕着“土、肥、水”三位一体的发展思路和产品套餐化、功能化、专用化的经营方针,聚焦“土壤改良、全程营养、减量增效、品质提升、综合服务”五个发展领域,开发全系植物营养产品线,推出具有差异化的系列肥料品种,引领新型肥料全面升级。金正大视产品质量为企业生命,坚持“品牌兴企”的产品战略,高度重视产品质量和品牌培育。公司目前拥有“金大地”、“沃夫特”两大“中国驰名商标”。经过多年发展,“金正大”、“金大地”、“沃夫特”等品牌已具有较高的品牌知名度和市场美誉度,得到了市场的认同和客户的认可。

营销优势:一是金正大坚持“营销突破、服务领先”的指导思想,把服务营销上升到战略高度,始终围绕一切为客户创造价值的服务理念,根据客户的不同需求,积极为客户提供全方位的服务,建立了业内领先的农化服务体系。推动作物全程营养管理方案的开发,专门成立以技术为核心的三人农化小组,长期扎根一线,切实解决种植户在实际应用中遇到的问题,提高农户种植技术和水平。二是多元布局,深耕渠道,建立了业内领先的营销网络体系。(1)实施密集分销,在重点销售市场达到人员密集、网点密集、宣传推广的密集。公司现有营销人员900余名,并具有5000余家一级经销商,7万余家二级经销商;(2)探索借网营销模式,加强与中邮、新疆农资集团等密切合作,打造利益共同体,采取“借网营销”模式,开创了独特的营销和流通新模式。三是多层次、全方位加强员工及合作伙伴的培训,提升企业的战斗力。金正大商学院目前提供上百门各类综合能力线上培训课程,向内部员工提供绩效改善方法,为合作伙伴提供盈利解决方案。

团队优势:金正大从同行业及快消品行业引进一批职业经理人,同时加大国际化人才的引进。金正大不断创新人才工作机制,在建立完善的激励、晋升机制的基础上,高度重视员工培训,重奖重大创新的技术人才,进一步调动其积极性及创造性。

四、主营业务分析

1、概述

2021年,新冠肺炎疫情延续,疫情防控进入常态化阶段,国内外经济政治环境复杂多变,市场竞争愈发激烈,公司在董事会的带领下,全体金正大人砥砺前行,奋力拼搏,致力于稳健经营,革新技术,进一步规范公司治理,统筹推进各项工作。报告期内,公司主要业务经营情况如下:

(1)继续实施技术创新,推动行业进步

2021年作为中国“碳达峰/碳中和”元年,各行各业都制定了具体的碳减排行动规划,提高肥料利用率,减少肥料的浪费势在必行。公司通过领先的肥料增效技术,致力于大幅提高肥料利用率,减少化肥的浪费。由公司主持的“新型缓/控释肥料与稳定肥料研制”项目已成功完成课题验收,该项目是国家“十三五”规划49个“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”中唯一由企业主持的技术集成及产业化项目。公司与山东农业大学签订了“新型包膜缓控释肥与养分聚合缓释复合肥生产关键技术”合作协议,继续展开深度合作。公司土肥高效利用国家工程研究中心正式揭牌,成为首批纳入新序列管理的国家工程研究中心之一。2021年,公司通过为同行业伙伴提供定制增效方案,通过“共享”模式,推动整个行业进行升级。

(2)探索种植业解决方案,提升服务价值。

公司始终坚持“成为受人尊重的种植业解决方案提供商”的愿景目标,不断升级产品和解决方案,探索“一作物一方案服务模式,打造套餐推广样板县”,解决用户作物种植过程中的痛点,提高服务价值。2021年在全国首选150余个县区,在60余种作物上试点推广套餐解决方案。大田区通过“大肥+小肥,小肥促大肥”的推广方式,探索出大田功能包系列、长效氮+芸苔素系列,糖醇硼+芸苔素系列3种经典套餐。经作区坚持按照不同地域、不同作物,自制套餐盒,根据作物施肥阶段由客户灵活搭配产品组成解决方案套餐。目前套餐解决方案在部分区域已初具规模,2021年新品推广初见成效。

(3)全力化解风险,确保稳健经营

自2019年4月30日公司财务报告被出具非标审计意见和2020年9月被证监会立案调查以来,企业面临退市风险以及财务风险。2021年度,公司董事会及管理层积极采取各项措施,全力化解各项风险。报告期内,公司董事会及管理层积极与诺贝丰(中国)农业有限公司及其关联方进行协商,诺贝丰(中国)农业有限公司通过归还现金、以资抵债等方式归还占款,截止本报告披露日,诺贝丰(中国)农业有限公司已归还占款251,267.66万元。公司控股子公司通过出售欧洲园艺业务,公司通过出售临沂金朗化工有限公司农药中间体化工业务,优化了资产结构,极大地补充了流动资金。报告期末,深交所批准公司撤销退市风险警示并实施其他风险警示。

(4)夯实基础管理,提高运营效率

报告期内,公司针对财务、质量、营销、人力、运营等方面开展问题梳理、制度流程漏洞梳理。通过梳理和整改,管理漏洞得到有效堵塞、管理风险逐步降低。全面开展安全管理提升工作,重新梳理安全生产职责,改进安全责任制考核,压紧压实各级安全生产责任;全面梳理公司风险点,并对每一个风险点进行评估、分级,编制管控措施;在公司内部深度开展安全隐患排查和治理;细化培训、演练方案,按计划分级分类对全体员工进行安全教育培训,提高全员安全意识。2021年,公司通过开展一系列安全风险排查、管理漏洞检查、异常问题核查、整改问题督查等工作,对各项基础管理提升和改进优化,为经营提供良好的基础保障。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2021年2020年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计9,315,976,600.34100%9,354,986,043.85100%-0.42%
分行业
化肥行业9,315,976,600.34100.00%9,354,986,043.85100.00%-0.42%
分产品
普通复合肥2,850,485,950.9730.59%3,279,460,009.8735.05%-13.08%
控释复合肥352,874,876.913.79%359,352,219.543.84%-1.80%
硝基复合肥461,973,110.274.96%536,685,503.305.74%-13.92%
自产磷酸一铵1,076,714,426.8611.56%782,974,362.268.37%37.52%
其他原料化肥1,148,648,329.6512.33%694,123,464.467.42%65.48%
水溶肥342,979,474.503.68%376,668,657.694.03%-8.94%
盆栽土1,019,056,696.8410.94%1,222,087,557.2613.06%-16.61%
植保肥料1,361,812,997.1114.62%1,224,316,099.4013.09%11.23%
植保产品451,607,603.794.85%622,262,168.186.65%-27.42%
草坪种子167,140,608.801.79%193,214,293.532.07%-13.49%
其他业务82,682,524.640.89%63,841,708.360.68%29.51%
分地区
东部地区2,521,486,173.7227.07%2,551,160,986.8027.27%-1.16%
中部地区1,005,754,752.5410.80%1,052,357,204.7611.25%-4.43%
北部地区1,213,206,570.3413.02%1,260,860,903.6813.48%-3.78%
其他地区4,575,529,103.7449.11%4,490,606,948.6148.00%1.89%
分销售模式
传统经销商代理9,315,976,600.34100.00%9,354,986,043.85100.00%-0.42%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
化肥行业9,315,976,600.347,852,960,589.0315.70%-0.42%0.68%-0.92%
分产品
普通复合肥2,850,485,950.972,470,407,153.0013.33%-13.08%-10.59%-2.42%
控释复合肥352,874,876.91317,365,639.1710.06%-1.80%0.44%-2.01%
硝基复合肥461,973,110.27385,383,460.1216.58%-13.92%-22.15%8.82%
磷酸一铵1,076,714,426.861,022,793,760.635.01%37.52%56.58%-11.57%
其他原料化肥1,148,648,329.65927,256,313.7919.27%65.48%23.85%27.13%
水溶肥342,979,474.50273,206,422.2120.34%-8.94%-9.32%0.33%
盆栽土1,019,056,696.84693,353,886.8731.96%-16.61%-12.72%-3.03%
植保肥料1,361,812,997.111,256,006,363.797.77%11.23%12.99%-1.43%
植保产品451,607,603.79299,241,103.1333.74%-27.42%-28.03%0.56%
草坪种子167,140,608.80150,212,215.8810.13%-13.49%-12.63%-0.89%
其他业务82,682,524.6457,734,270.4430.17%29.51%100.87%-24.81%
分地区
东部地区2,521,486,173.722,195,900,289.0812.91%-1.16%0.14%-1.14%
中部地区1,005,754,752.54889,931,750.0111.52%-4.43%1.33%-5.03%
北部地区1,213,206,570.341,032,932,388.0614.86%-3.78%-7.02%2.96%
其他地区4,575,529,103.743,734,196,161.8818.39%1.89%3.22%-1.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

单位:元

产品名称产量销量收入实现情况产品上半年平均售价产品下半年平均售价同比变动情况变动原因

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上

√ 是 □ 否

海外业务名称开展的具体情况报告期内税收政策对海外业务的影响公司的应对措施
德国康朴投资,主要从事园艺消费产品的生产与销售、特种肥料的销售业务。德国康朴投资2021年1-7月份累计实现销售收30.12亿元,净利润1.55亿元,其旗下的23家子公司于2021年7月31日完成出售交割,详见2021年06月03日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的公告《关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的公告 》(2021-059)海外业务为欧洲独立板块,自主开展业务,不受国内税收政策影响不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2021年2020年同比增减
化肥行业销售量万吨278.52306.76-9.21%
生产量万吨243.57265.21-8.16%
库存量万吨21.256.15-62.24%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受产销量下降影响,库存量降低。

(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2021年2020年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
肥料行业7,852,960,589.03100.00%7,799,737,572.14100.00%0.68%

单位:元

产品分类项目2021年2020年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
普通复合肥2,470,407,153.0031.46%2,763,034,288.9335.43%-10.59%
控释复合肥317,365,639.174.04%315,960,454.184.05%0.44%
硝基复合肥385,383,460.124.91%495,039,690.276.35%-22.15%
磷酸一铵1,022,793,760.6313.02%653,188,522.868.37%56.58%
其他原料化肥927,256,313.7911.81%748,700,855.109.60%23.85%
水溶肥273,206,422.213.48%301,290,955.573.86%-9.32%
盆栽土693,353,886.878.83%794,424,732.6210.19%-12.72%
植保肥料1,256,006,363.7915.99%1,111,627,696.2814.25%12.99%
植保产品299,241,103.133.81%415,811,133.485.33%-28.03%
草坪种子150,212,215.881.91%171,917,484.862.20%-12.63%
其他业务57,734,270.440.74%28,741,757.990.37%100.87%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内注销临沂博农农资销售有限公司、山东丰泽金正大农业科技发展有限公司、菏泽亲土一号农业科技有限公司、贵州亲土一号农业科技有限公司4家公司和山东金正大农业科学研究院有限公司下属88家孙公司,收回对云南金正大生态工程有限公司投资,出售临沂金朗化工有限公司、临沂沭兴农业发展有限公司两家公司和Compo Holding GmbH、COMPO Polska

sp.z.o.o.、Estramil Investments S.L.、Colada Italy S.r.l.、COMPO Jardin AG、COMPO Benelux N.V.、COMPO France S.A.S. 7家公司及其下属子公司在内的合计23家从事园艺业务公司。报告期内新设贵州金兴矿业有限公司、贵州瓮丰建材有限公司、山东施诺德农业科技有限公司3家子公司。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)1,875,517,661.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例20.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例6.92%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户1741,625,623.667.96%
2客户2479,145,587.155.14%
3客户3277,691,816.082.98%
4客户4211,387,907.612.27%
5客户5165,666,727.331.78%
合计--1,875,517,661.8320.13%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)1,310,298,927.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例4.04%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商1330,180,205.264.04%
2供应商2277,332,279.023.39%
3供应商3270,953,353.143.32%
4供应商4247,910,704.683.03%
5供应商5183,922,385.352.25%
合计--1,310,298,927.4516.04%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用573,054,098.09919,476,221.85-37.68%
管理费用537,637,671.01506,758,058.176.09%
财务费用339,657,393.91268,514,217.1626.50%
研发费用99,192,050.47125,802,624.10-21.15%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
油脂包膜缓控释肥料研究与开发减少化肥施用量,减轻农业面源污染形成了不同区域的高效施肥技术模式并进行示范推广包膜量、生产成本、能耗等得到10-30%的降低研制新产品3-4种
经济作物专用产品研究与开发解决作物连作障碍通过产业化研究开展示范装置放大性研究,建立生产装置在连作障碍土壤上施用微生物肥料作物增产15%开发经济作物专用微生物产品8-10个

公司研发人员情况

2021年2020年变动比例
研发人员数量(人)232274-15.33%
研发人员数量占比3.74%3.94%-0.20%
研发人员学历结构——————
本科169195-13.33%
硕士5671-21.13%
博士78-12.50%
研发人员年龄构成——————
30岁以下4653-13.21%
30~40岁121148-18.24%
40岁以上6573-10.96%

公司研发投入情况

2021年2020年变动比例
研发投入金额(元)99,192,050.47125,802,624.10-21.15%
研发投入占营业收入比例1.06%1.34%-0.28%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计9,921,971,688.7310,070,151,728.10-1.47%
经营活动现金流出小计9,434,277,833.1911,435,815,847.64-17.50%
经营活动产生的现金流量净额487,693,855.54-1,365,664,119.54135.71%
投资活动现金流入小计1,364,773,621.0039,621,011.263,344.57%
投资活动现金流出小计514,391,934.83950,831,607.19-45.90%
投资活动产生的现金流量净额850,381,686.17-911,210,595.93193.32%
筹资活动现金流入小计871,965,254.085,316,982,132.51-83.6%
筹资活动现金流出小计2,045,685,558.463,497,124,964.70-41.50%
筹资活动产生的现金流量净额-1,173,720,304.381,819,857,167.81164.5%
现金及现金等价物净增加额114,245,361.10-451,709,167.31125.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长135.71%,主要系公司本期收到关联方诺贝丰(中国)农业有限公司抵债资产所致;

(2)报告期,投资活动产生的现金流入额较上年同期增长3,344.57%,主要系公司处置子公司收回投资收到的现金增加所致;

(3)报告期,投资活动产生的现金流出额较上年同期减少45.90%,主要系金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围现金减少所致;

(4)报告期,筹资活动产生的现金流入净额较上年同期减少83.6%,主要系取得借款收到的现金减少所致;

(5)报告期,筹资活动产生的现金流出净额较上年同期减少41.50%,主要系偿还债务支付的现金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系公司收到关联方诺贝丰(中国)农业有限公司抵债资产较多,经营活动现金流入为正。

五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2021年末2021年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金569,712,368.024.02%787,398,856.114.85%-0.83%
应收账款526,238,204.993.71%687,817,989.454.24%-0.53%
存货2,549,623,496.3017.99%1,627,276,792.0110.02%7.97%
投资性房地产0.00%174,348.740.00%0.00%
长期股权投资1,422,015,400.0110.04%1,428,869,535.458.80%1.24%
固定资产4,870,535,460.9934.37%4,843,697,931.6329.84%4.53%
在建工程249,011,086.401.76%273,281,959.631.68%0.08%
使用权资产13,808,062.060.10%353,970.000.00%0.10%
短期借款5,094,638,486.8435.95%4,891,258,010.4530.13%5.82%
合同负债1,798,848,689.8612.69%1,669,424,383.6210.28%2.41%
长期借款15,000,000.000.11%257,374,874.881.59%-1.48%
租赁负债11,740,693.500.08%0.00%0.08%

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)65,635,035.751,722,630,934.851,495,905,922.50292,360,048.10
4.其他权益工具投资151,760,463.813,261,283.81148,499,180.00
金融资产小计217,395,499.560.000.000.001,722,630,934.851,495,905,922.503,261,283.81440,859,228.10
上述合计217,395,499.560.000.000.001,722,630,934.851,495,905,922.503,261,283.81440,859,228.10
金融负债0.000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目期末账面价值受限原因
货币资金124.57承兑汇票保证金
货币资金9,130,138.59冻结
固定资产264,254,427.64抵押借款
无形资产88,975,714.83抵押借款
其他权益工具投资3,187,850.00质押
合 计365,548,255.63

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
631,382,500.007,032,784.008877.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
贵州金兴矿业有限公司磷矿开采、加工、销售新设1,000,000.00100.00%自有资金长期磷矿石完成0.00-700.752021年08月19日关于设立贵州金兴矿业有限公司的公告(公告编号2021-090)
山东施诺德农业科技有限公司肥料的生产和销售新设627,877,500.0094.00%自有资金长期肥料完成0.00-16,102,471.522021年09月24日关于控股子公司对外投资设立子公司的公告(公告编号2021-105)
合计----628,877,500.00------------0.00-16,103,172.27------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引
mertus 738.GmbH德国康朴投资有限公司下属23家从事园艺业务公司100%的股权,以及上海康朴园2021年07月31日117,34417,951.73本次股权出售事项是公司优化资产结构,对部分业务进行了重整,剥离非核心业-32.06%以被出售公司审计报告为基础,协商定价2021年06月03日详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于出售部分子公司股权并签署
艺有限公司49%的股权务。股权转让协议的公告 》(2021-059)
临沂沭兴农业发展有限公司临沂金朗化工有限公司100%股权2021年11月24日3,215-509.41本次股权出售事项是公司优化资产结构,对部分业务进行了重整,剥离非核心业务。0.91%以中瑞世联资产评估集团有限公司以2021年05月31日为评估基准日,出具的中瑞评报字[2021]第001017号评估报告为基础,协商定价。2016 年 5 月至 2021 年 8 月,临沂沭兴农业发展有限公司的前身金大地农业科技有限公司为公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,在过去的 12 个月内,临沂沭兴农业发展有限公司是公司的全资子公司,符合关于2021年10月23日详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于出售子公司股权完成股权交割的公告 》(2021-141)

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

关联法人认定的情形。公司名称

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
金正大诺泰尔化学有限公司子公司复混肥料、缓控释肥料、水溶性肥料、碱性 肥料、土壤调理剂的生产销售等2,230,000,000.003,710,394,557.581,080,471,994.482,249,911,046.02-215,520,916.61-219,003,251.82
宁波梅山保税港区金正大投资有限公司子公司投资咨询900,000,000.001,143,906,730.60847,455,898.013,011,724,746.76198,135,424.62155,045,959.54

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
贵州金兴矿业有限公司新设对整体生产经营和业绩无重大影响
贵州瓮丰建材有限公司新设对整体生产经营和业绩无重大影响
山东施诺德农业科技有限公司新设对整体生产经营和业绩无重大影响
临沂沭兴农业发展有限公司出售对整体生产经营和业绩无重大影响
临沂金朗化工有限公司出售对整体生产经营和业绩无重大影响
COMPO Holding GmbH出售对整体生产经营和业绩有重大影响
COMPO GmbH出售对整体生产经营和业绩有重大影响
park GmbH出售对整体生产经营和业绩有重大影响
terrasan Erdenwerk GmbH出售对整体生产经营和业绩有重大影响
COMPO Verwaltungsgesellschaft. mbH出售对整体生产经营和业绩有重大影响
terrasan CZ s.r.o.出售对整体生产经营和业绩有重大影响
Humobakt GmbH出售对整体生产经营和业绩有重大影响
terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH出售对整体生产经营和业绩有重大影响
Torf- und Humuswerk Gnarrenburg GmbH出售对整体生产经营和业绩有重大影响
Torf- und Humuswerk Uchte GmbH出售对整体生产经营和业绩有重大影响
SIA Saldus Malioracija出售对整体生产经营和业绩有重大影响
Estramil Investments S.L.出售对整体生产经营和业绩有重大影响
COMPO Iberia S.L.出售对整体生产经营和业绩有重大影响
Colada Italy S.r.l出售对整体生产经营和业绩有重大影响
COMPO Italia S.r.l.出售对整体生产经营和业绩有重大影响
COMPO France SAS出售对整体生产经营和业绩有重大影响
COMPO Polska sp. z.o.o.出售对整体生产经营和业绩有重大影响
COMPO Consumer Benelux N.V.出售对整体生产经营和业绩有重大影响
COMPO Austria GmbH出售对整体生产经营和业绩有重大影响
COMPO Jardin AG出售对整体生产经营和业绩有重大影响
terrasan Hungaria Kft出售对整体生产经营和业绩有重大影响
临沂博农农资销售有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
菏泽金正大农化服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
济南金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
临沂金正大农化服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
邳州沃夫特农化服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
平度金正大农化服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
寿光市沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
翁源金正大农化服务中心有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
徐闻金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
延安金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
淄博金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
栖霞金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
日照金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
泰安金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
武城县金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
英德沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
梅州金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
佛山金正大农业服务中心有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
常德金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
桂林沃夫特农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
宝鸡金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
武汉金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
潜江奥磷丹农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
安顺金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
德宏沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
北海金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
梧州金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
衡阳金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
赵县沃夫特农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
衡水沃夫特农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
晋州市金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
唐山金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
沧州金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
柳州金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
梨树县金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
松原金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
阜新金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
赣州金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
通海沃夫特农化服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
建水沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
宾川金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
南宁金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
眉山金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
雅安金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
成都金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
河南金正大农化服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
郑州金正大农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
新乡市金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
信阳金正大农业科技服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
驻马店金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
周口沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
许昌沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
襄阳金正大沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
瓮安金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
临猗县金正大农化服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
晋中金正大农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
长丰县金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
宿州金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
蚌埠金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
武威金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
阜阳金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
亳州金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
安庆金正大农化服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
泗洪金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
泰州金正大农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
常州金正大农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
农安金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
肇东沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
嘉兴金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
新民金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
瓦房店金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
黑山金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
长沙金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
莆田市金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
建瓯市沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
平和金正大农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
龙岩沃夫特农业技术推广服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
西双版纳金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
呼和浩特金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
通辽金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
赤峰市金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
兴安盟金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
重庆市万州区金正大农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
阿克苏沃夫特农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
奎屯金正大农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
济宁金正大农业科技有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
聊城金正大农业技术服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
高密沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
滨州沃夫特农业服务有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
山东丰泽金正大农业科技发展有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
北京康朴园艺有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
菏泽亲土一号农业科技有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响
贵州亲土一号农业科技有限公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)公司的发展战略

公司愿景:成为受人尊重的种植业解决方案提供商。公司以“土壤改良、减肥增效、品质提升、综合服务”为核心业务,逐步实现从生产经营型企业向创新型、服务型、平台型和国际化的企业集团的转变。公司围绕愿景,继续保持技术领先、机制领先,服务种植业、服务产业、服务城市生活。

(二)2022年的经营计划

2022年公司将全力以赴推动 “一个目标、两个创新、三个数字化、四个业务板块”战略规划的全面落地。通过机制创新、技术创新,推动公司的营销数字化、财务数字化和运营数字化三个数字化系统的建设;全面开展植物营养、磷化工、种植业服务和国际业务等四大业务板块,全力促进金正大转型成为具有社会影响力的农业集团。

1、稳抓创新管理,持续增强核心竞争力。

在技术创新方面,2022年集团持续构建产学研相结合的平台,实现产品和技术的持续升级。针对大肥类、药肥类及“叶、液、水、土、生”类产品开展技术研发与升级,打造竞争力、个性化、差异化的产品组合,保持公司在行业内的技术领先优势。在控释肥技术方面完成控释肥工艺升级;在增效技术方面,2022年,公司各核心品牌将率先使用增效技术的全面赋能和技术背书,打造产品效果的标准和标杆。在机制创新方面,从搭建平台化机制着手,充分调动内外团队的主观能动性,紧盯目标,上下一心,激活个人,激活组织。

2、狠抓营销管理,确保年度目标达成。

为确保2022年年度目标的顺利实现以及数字化转型,营销系统紧密围绕“一个动作、二个升级、三个优化”的核心策略,全面推进营销工作升级和落地。一个动作,“建拓招、推方案”,通过聚焦方案服务,建立示范田,做好示范观摩和传播,实现拓展渠道。二个升级,通过产品升级和品牌升级,为实现销售目标提供坚实保障。三个优化,通过渠道优化、价格优化、保障优化,为实现销售目标提供有力支撑。2022年公司还将通过作物研究所,专门研究针对各类作物的土壤健康解决方案、水肥一体解决方案、品质提升解决方案,实现一作物一整套解决方案。同时为了实现精准种植服务,公司筹划搭建针对用户的种植服务数字化APP平台以及各区域APP线上服务子平台,技术输出赋能各区域客户,精准掌握用户种植痛点及需求信息,帮助用户实现作物的产量品质双提升。

3、强抓生产管理,赢得用户口碑。

2022年,公司仍将坚持“袋袋是精品”的质量目标,持续提升质量管理水平,搭建和完善质量管理体系,完善质量考核责任制,细化质量目标,落实产品质量主体责任。公司将继续坚持出厂产品养分含量内控标准高于国家标准含量的质量要求,始终坚持各类产品添加增效包,用产品效果赢得用户口碑,赢得社会认可。安全方面本着 “生命至上、安全是天、三废达标”的原则,杜绝安全隐患,为生产保驾护航。生产信息化方面以数字化工厂为目标,补齐工业3.0,通过信息化技术、自动化技术、机械化技术改造现有安全、生产、仓储等设备、设施,以机械化、自动化生产替换人工作业,提升工作效率和产品质量,降低安全风险和生产成本。

4、紧抓运营管理,提升运营效率。

数字化已经是整个行业和产业绕不开的话题,公司将通过营销数字化、财务数字化、运营数字化的快速落地,与时代保持同步。2022年,公司将通过众多举措的实施,在营销、财务、运营三方面实现数字化,实现公司的整体转型。首先,公司将搭建线上APP数字化营销平台;其次,公司将建立财务共享中心,将分散在各子公司/渠道公司等单元的同质化、重复性和易于标准化的财务工作剥离出来进行集中处理,实现财务数字化;再次,运营方面通过搭建ERP系统,实现“产供销”协同化生产,提升运营效率。

5、细抓规范管理,保障公司稳健经营。

2022年,公司将继续严格按照上市公司规范要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升内部管控能力,提高公司决策水平。2022年继续围绕“补短板、控风险、提效率、降成本”强化基础管理工作提升。严守安全管理、质量管理、基础管理底线,确保基础管理提升。开展专项提升,通过数字化、信息化促进管理升级和营销转型,更加高效的运营管理,更加严密的风险防范,全面推进管理优化和管理提升。

(三)可能面对的风险

1、原材料价格风险

公司生产所需的主要原材料为氮肥、磷肥和钾肥(尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等),原材料成本约占公司生产成本的80%左右。原材料的价格波动将对公司的生产经营管理带来一定的影响。

公司通过加强生产计划管理,在保证正常生产经营的前提下,减少原材料的库存;同时,公司采用暂定价格、按实际交易时市场价格结算并多退少补的方式进行原材料采购,以减少原材料价格下跌给公司造成的损失。在原材料价格相对稳定以后,公司再增加淡季采购,实施科学的存货管理,控制生产成本,提高盈利能力的稳定性。

2、市场经营风险

复合肥行业产能过剩的局面进一步加剧,竞争程度日趋激烈。缓控释肥、硝基肥、水溶性肥料、液体肥、生物菌肥等新型肥料市场不规范,产品质量参差不齐,以次充好、滥炒概念、假冒伪劣现象突出,技术市场和产品市场缺乏规范。水溶性肥料、液体肥、生物菌肥等高端肥料缺乏前期的推广力度,能否被消费者广泛接受存在一定的不确定性。随着公司规模的扩大,产能不断增加,市场开拓能力能否消化公司增加的产能存在一定的不确定性。

公司的规模步入复合肥行业前列,成为行业知名企业,初步具备了战略、技术、品牌、平台、机制等方面的竞争优势。通过产品、技术、品牌、营销、渠道等优势,灵活应对市场竞争带来的风险。

3、人力资源风险

随着公司快速发展及各子公司项目建设的全面推进,公司对高水平研发、营销、管理人才的需求将随着企业发展而愈发迫切。虽然公司已在前期引进并储备了一批高素质人才,但数量和质量还无法满足今后公司快速发展的需要。

公司对外继续加大招聘力度,吸引优秀人才加盟;对内继续完善约束与激励机制,做好人才的培养,与此同时,继续加强企业文化建设,提高员工的满意度和忠诚度。

4、环保风险

2017年开始全国开始环保大督查, 环保已经成为国家规范企业生产的重头政策。环保政策日趋严厉、治理要求逐日提升,公司可能面临较大环保压力。

公司及子公司将加大安全环保投入,加强安全环保管理,提高监管力度。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构和规范公司运作,建立健全公司内部控制制度体系,持续深入开展公司治理活动,进一步提高公司治理水平。

1、关于股东和股东大会

报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求,规范地召集、召开股东大会,聘请律师出席见证,确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利,享有平等地位,不存在损害中小股东利益的情形。报告期内的股东大会均由董事会召集、召开,严格按照法律法规及《公司章程》的规定将相关事项提交股东大会审批,不存在越权审批或先实施后审议的情形,确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。

2、关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力,在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出,公司控股股东严格按照相关法律规定,规范自己的行为,依法通过股东大会行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动。

3、关于董事和董事会

公司报告期末有5名董事,其中独立董事2名,占全体董事的三分之一以上,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作,并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会,积极参加各项培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责地履行职责,维护公司和全体股东的权益。

4、关于监事和监事会

公司目前有3名监事,其中职工代表监事2名,监事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作,认真出席了监事会和股东大会,列席了董事会,保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内,监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督,维护公司全体股东的权益。

5、关于信息披露及投资者关系管理

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司加强信息披露管理,积极协调公司与投资者的关系,接待投资者来访、回答投资者咨询,履行信息披露义务,并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站,确保公司所有股东能够公平获取公司信息。报告期内,公司先后在指定媒体上公开披露信息216项,同时通过网上说明会、电话接听、现场调研、网络互动多种方式,加强与投资者的沟通,充分保证投资者的知情权,维护投资者的合法利益。

6、关于绩效考评与激励约束机制

公司进一步建立和完善公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制。报告期内,公司全面贯彻人才强企战略,通过提高员工的职业素质,帮助新员工适应工作环境,实现员工职业生涯目标,加快了公司人才培养步伐,为公司可持续发展提供人才支持和技术保障。公司对管理人员履行职责情况进行考评,将公司经营效益、管理人员的工作业绩与报酬紧密挂钩。严格执行岗位责任制,定期根据有关指标和标准对管理人员的业绩和绩效进行考评。

7、关于利益相关者

公司在保持持续健康发展、实现股东利益最大化的同时,积极关注社会公共关系和公益事业,充分尊重和维护股东、职工、消费者、供应商及其他利益相关者的合法权益,重视与利益相关者积极合作、和谐共处,注重环境保护和可持续性发展等问题,积极履行社会责任,共同推进公司持续、健康、稳定发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东临沂金正大投资控股有限公司及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,相互独立。公司拥有完整的采购、生产和销售系统,具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。具体情况如下:

1、业务方面:公司拥有完整的采购、研发、生产和销售系统,具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。公司与控股股东之间签订了避免同业竞争协议,控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬,未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面:公司与控股股东之间资产关系明晰,不存在任何产权纠纷。公司具有完整独立的法人财产,公司对所有的资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面:公司设立了健全的组织结构体系,独立运作,本公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开,不存在混合经营、办公的情形。公司自主设置内部机构,独立地运行,不受控股股东及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门之间与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系,公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干预。

5、财务方面:公司设立了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开立账户并依法独立纳税。本公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况,也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年第一次临时股东大会临时股东大会53.24%2021年04月06日2021年04月07日1、审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》;2、审议通过《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》;3、审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》。
2020年年度股东大会年度股东大会50.97%2021年05月20日2021年05月21日1、审议通过《2020年度董事会工作报告》;2、审议通过《2020年度监事会工作报告》;3、审议
通过《2020年度财务决算报告》;4、审议通过《2020年度报告》全文及其摘要;5、审议通过《2020年度利润分配方案》;6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;8、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》;9、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》;10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;11、审议通过《关于2020年度计提减值准备的议案》;12、审议通过《关于2020年度Compo Investco GmbH(原Kingenta Investco GmbH)业绩承诺完成情况及致歉声明的议案》;13、审议通过《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》;14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》。
2021年第二次临时股东大会临时股东大会53.16%2021年07月26日2021年07月27日审议通过《关于出售部分子公司股权并
签署股权转让协议的议案》。
2021年第三次临时股东大会临时股东大会46.41%2021年10月11日2021年10月12日审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。
2021年第四次临时股东大会临时股东大会45.53%2021年11月08日2021年11月09日审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)股份增减变动的原因
高义武董事长(代)、总经理(代);董事现任502010年10月28日2023年08月20日330,000330,000
张晓义董事现任662007年10月26日2023年08月20日00
李玉晓董事、首席执行官现任432021年07月08日2023年08月20日317,100317,100
陈国福独立董事现任722020年02月11日2023年08月20日00
葛夫连独立董事现任462020年08月21日2023年08月20日00
杨 艳监事会主席现任492010年10月26日2023年08月20日100,000100,000
李新柱监事现任472014年03月19日2023年08月20日00
吴秀清监事现任432020年08月21日2023年08月20日1,0001,000
颜明霄副总经理现任522010年11月29日2023年08月20日350,000350,000
郑树林副总经理现任562014年03月19日2023年08月20日619,800619,800
胡兆平副总经理现任552011年03月18日2023年08月20日1,269,4001,269,400
翟际栋副总经理现任582017年12月15日2023年08月20日1,095,0091,095,009
徐恒军副总经理现任492017年12月15日2023年08月20日28,50028,500
杨功庆董事会秘书、代财务负责人现任392021年07月08日2023年08月20日00
万连步董事长、总经理离任571998年09月26日2022年01月17日384,100,000148,000,000236,100,000司法拍卖
唐勇副总经理、财务负责人离任492020年08月21日2022年01月17日00
崔彬副总经理离任512012年03月20日2021年04月22日306,00076,500229,500
杨春菊董事会秘书离任392020年09月29日2021年04月22日00
合计------------388,516,8090148,076,5000240,440,309--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

(1)崔彬,因个人原因于2021年4月22日辞去公司副总经理职务。

(2)杨春菊,因个人原因于2021年4月22日辞去公司董事会秘书职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
李玉晓首席执行官聘任2021年07月08日第五届董事会第十一次会议聘任为首席执行官
杨功庆董事会秘书聘任2021年07月08日第五届董事会第十一次会议聘任为董事会秘书
崔彬副总经理解聘2021年04月22日因个人原因于2021年4月22日辞去公司副总经理职务
杨春菊董事会秘书解聘2021年04月22日因个人原因于2021年4月22日辞去公司董事会秘书职务

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1)董事会成员简历

高义武先生,中国国籍,男,1972年9月出生,山东省第十一届省人大代表。高义武先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司业务员、销售经理,山东金正大生态工程有限公司副总经理。2007年10月至2020年8月任公司副总经理,2020年8月至2021年7月任公司首席执行官,2010年10月至今任公司董事。2022年1月至今暂代公司董事长、总经理。

张晓义先生,中国国籍,男,1956年2月出生。张晓义先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理,山东金正大生态工程有限公司董事、副总经理。2007年10月至2010年10月任公司副总经理,2007年10月至今任公司董事。

李玉晓先生:中国国籍,男,1979年2月出生。李玉晓先生先后担任公司业务员、销售经理、销售总监、总经理助理、执行副总裁,2021年7月起任公司首席执行官(CEO);2022年3月至今任公司董事。

陈国福先生,中国国籍,男,1950年11月出生,高级工程师。曾任原国家化学工业部部长秘书;中国化学工程集团公司党委副书记;青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府副州长;中国石化集团物资装备公司副总经理。现任中国无机盐工业协会副会长兼秘书长、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副会长兼秘书长。2020年2月至今任公司独立董事。

葛夫连先生,中国国籍,男,1976年6月生,本科学历,注册会计师。曾任临沂市河东区种子公司财务负责人,山东宏德新材料有限公司财务总监。现任山东万兴德会计师事务所有限公司审计项目经理。2020年8月至今任公司独立董事。

(2)监事会成员简历

杨艳女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1973年1月出生。杨艳女士先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理,山东金正大生态工程有限公司董事、副总经理。2007年10月至2010年10月,任公司董事、副总经理。2010年10月至今任公司监事会主席。

李新柱先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1975年3月出生,南京理工大学化学工程博士,工程师。1999年8月到2001年7月,任山东红日化工股份有限公司研发工程师。2006年9月到2011年4月,任山东红日阿康化工股份有限公司技术中心项目经理。2011年4月起至今任金正大生态工程集团股份有限公司研发中心副总监、研究院副总监,2014年3月至今任公司监事。

吴秀清女士,中国国籍,无境外永久居留权,女, 1979年2月出生,本科。先后任公司财务中心员工、主管,2020年8月至今任公司监事。

(3)其他高级管理人员成员简历

颜明霄先生:中国国籍,男,1969年6月出生,1992年毕业于山东轻工业学院市场营销专业。颜明霄先生先后担任山东兰陵美酒厂销售科长,兰陵集团分公司经营厂长,兰陵集团市场管理部科长,山东金正大生态工程股份有限公司采购总监,总经理助理。2010年11月至今任公司副总经理。

郑树林先生:中国国籍,男,1965年2月出生,毕业于山东化工学校,高级工程师,高级项目管理师,全国肥料和土壤调理剂标准技术委员会委员,全国工业产品生产许可证审查员。先后担任山东临沂市化工总厂生产办主任;山东红日集团副总经理,技术中心副主任;中化山东肥业股份有限公司副总经理等职务。2011年2月任职于公司, 2014年3月至今任公司副总经理。

胡兆平先生:中国国籍,男,1966年8月出生,毕业于山东化工学校,高级工程师。胡兆平先生先后担任山东临沂市化工总厂开发办公室主任;山东红日集团技术中心副主任;贵州西洋肥业有限公司总工程师,副总经理;山东红日阿康化工股份有限公司副总经理等职务,2011年1月至今任职于公司,2011年3月至今任公司副总经理。

翟际栋先生:中国国籍,男,1964年1月出生,经济学硕士。翟际栋先生先历任中国化建总公司和日本伊藤忠商事株式会社的合资企业-华瀛磷酸有限公司担任董事总经理,中国-阿拉伯化肥有限公司(SACF)副总经理兼首席经济师、加拿大多伦多上市公司斯帕尔资源公司首席运营官,以及历任中国磷肥工业协会副会长,中国硫酸工业协会理事,IFA(国际肥料工业协会)农业委员会成员。2013年进入公司,任公司执行副总裁,2017年12月至今任公司副总经理。翟际栋先生现任IFA(国际肥料工业协会)执行董事,国际肥料协会新型肥料工作组的召集人。

徐恒军先生:中国国籍,男,1973年1月出生。徐恒军先生曾在施可丰化工股份有限公司历任车间主任、常务副总。2007年3月起就职于公司,先后担任生产负责人、总经理助理、执行副总裁,菏泽金正大生态工程有限公司董事长、总经理。2017年12月至今任公司副总经理。

杨功庆先生:中国国籍,男,1983年9月出生,经济学学士。2007年至2012年任公司财务部门科员、主任科员;2013年至2014年任德州金正大生态工程有限公司财务负责人;2015年任菏泽金正大生态工程有限公司财务结算部负责人;2016年至2021年7月任公司资金管理部经理;2021年7月至今,任公司董事会秘书;2022年1月至今暂代公司财务部负责人。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
万连步临沂金正大投资控股有限公司董事长2007年01月24日2025年01月23日
张晓义临沂金正大投资控股有限公司董事2007年01月24日2025年01月23日
杨艳临沂金正大投资控股有限公司董事2007年01月24日2025年01月23日
在股东单位任职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
高义武菏泽金正大生态工程有限公司董事2009年03月25日2022年11月28日
高义武山东金正大农业科学研究院有限公司董事长、总经理2007年04月27日2022年12月27日
高义武山东力康农生态科技有限公司董事长、总经理2008年06月29日2022年12月27日
高义武金大地化肥有限公司董事长、总经理2005年06月28日2022年12月27日
高义武山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司董事长2021年12月10日2024年12月10日
高义武金正大农业投资有限公司董事长、总经理2022年01月26日2025年01月26日
高义武临沂厚成企业管理有限公司董事2022年01月24日2025年01月24日
张晓义沃夫特复合肥有限公司董事长、总经理2008年04月22日2022年12月27日
李玉晓临沂东昊投资有限公司执行董事兼总经理2019年04月23日2022年04月23日
李玉晓临沂天成农业投资有限公司执行董事兼总经理2020年03月04日2023年03月04日
李玉晓临沂金成投资有限公司执行董事兼经理2020年12月31日2023年12月31日
李玉晓临沭金丰公社咨询管理有限公司董事2019年12月11日2022年12月11日
李玉晓山东天成农业服务有限公司执行董事兼总经理2020年02月25日2023年02月25日
李玉晓山东天成壹品果蔬有限公司执行董事兼总经理2020年02月25日2023年02月25日
李玉晓富朗(山东)农业服务有限公司执行董事兼经理2019年04月30日2022年04月30日
李玉晓山东天成农业有限公司总经理2021年12月20日2024年12月20日
陈国福中国石化集团物资装备有限公司监事
陈国福吉药控股集团股份有限公司独立董事
葛夫连山东万兴德会计师事务所有限公司项目经理2016年01月01日
杨艳菏泽金正大生态工程有限公司监事2007年05月14日2022年11月28日
杨艳安徽金正大生态工程有限公司监事2011年01月27日2023年01月26日
杨艳河南豫邮金大地科技服务有限公司监事2011年09月15日2023年09月14日
杨艳金正大诺泰尔化学有限公司监事2011年08月26日2023年08月25日
杨艳辽宁金正大生态工程有限公司监事2011年10月12日2023年10月11日
李新柱山东金正大农业科学研究院有限公司董事2021年12月31日2024年12月31日
李新柱山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司董事2020年08月21日2023年11月16日
吴秀清金大地生态工程有限公司监事2022年01月06日2025年01月06日
颜明霄临沂众成企业管理有限公司董事2021年08月30日2024年08月30日
颜明霄金正大诺泰尔化学有限公司总经理2014年01月01日2023年08月25日
颜明霄贵州金兴矿业有限公司董事长2021年08月26日2024年08月26日
颜明霄贵州金正大化肥有限公司董事2020年12月14日2023年12月14日
颜明霄福泉金正大农业科技有限公司执行董事兼总经理2016年06月30日2022年06月29日
郑树林菏泽金正大生态工程有限公司董事长2018年04月26日2022年11月28日
翟际栋金正大(天津)国际贸易有限公司执行董事2020年02月29日2023年02月28日
翟际栋金正大(天津)工程科技有限公司执行董事2020年02月29日2023年02月28日
翟际栋KINGENTA AUSTRALIA AG PTY LTD董事2015年09月01日
翟际栋Compo Investco GmbH董事2016年01月06日
翟际栋DeltaChem International B.V.监事2016年02月22日
翟际栋SF DELTA CHEM IBERIA, SAU董事2017年10月03日
翟际栋Kingenta Leading Agriscience Development LP董事2014年07月01日
翟际栋EAC-Eisenberg Agri (Beijing) Company Limited董事2016年10月10日
翟际栋青岛金正天元贸易有限公司董事长2017年10月16日2023年10月15日
翟际栋Kingenta Asia Pacific Pte Ltd董事2015年09月01日
翟际栋Kingenta LLC董事2016年10月21日
翟际栋金正大(香港)投资有限公司董事2014年06月24日
翟际栋金正大(山东)进出口有限公司执行董事2020年03月04日2023年03月04日
徐恒军庆阳金正大农业服务有限公司董事长2016年06月02日
徐恒军金大地化肥有限公司董事2014年04月09日2023年04月08日
杨功庆临沂大成创业投资有限公司执行董事兼经理2021年06月16日2024年06月16日
杨功庆新疆普惠农业科技有限公司董事2020年09月28日2023年09月28日
杨功庆河南豫邮金大地科技服务有限公司董事2021年10月09日2024年10月09日
杨功庆金正大诺泰尔化学有限公司董事2020年01月03日2023年01月03日
杨功庆辽宁金正大生态工程有限公司董事2018年07月09日2021年07月09日
杨功庆临沭城达产业发展有限公司监事2021年02月26日2024年02月26日
杨功庆安徽金正大生态工程有限公司董事2021年03月26日2024年03月26日
杨功庆金正大农业投资有限公司董事2022年01月26日2025年01月26日
杨功庆山东丰泽金正大农业科技发展有限公司监事2021年09月23日2024年09月23日
在其他单位任职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月7日,公司董事长万连步、财务负责人李计国、董事会秘书崔彬收到了中国证券监督管理委员会山东监管局下

发《关于对金正大生态工程集团股份有限公司董事长万连步等 3 人采取监管谈话措施的决定》的行政监管措施决定书,山东证监局决定对上述人员采取监管谈话的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。2019年9月26日,万连步、张晓义、高义武、李计国、杨艳、陈宏坤、颜明霄、郑树林、崔彬、翟际栋、徐恒军收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对万连步等 11 名人员采取出具警示函措施的决定》,决定对上述人员采取出具警示函的监管措施,并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。2019年12月2日,万连步收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对临沂金正大投资控股有限公司和万连步采取出具警示函措施的决定》,决定对上述人员采取出具警示函的监管措施,并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。

2020年5月8日,万连步、李计国于收到了中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对金正大生态工程集团股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》,对万连步、李计国采取出具警示函的监管措施,并将相关情况记入证券市场诚信档案。 2020年11月16日,万连步先生和李计国先生收到深圳证券交易所下发的《关于对金正大生态工程集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》,深圳证券交易所对董事长兼总经理万连步,时任财务负责人李计国给予通报批评的处分。

2022年1月18日,万连步、李计国、唐勇、崔彬、高义武、颜明霄、郑树林、徐恒军收到了中国证监会下发的《行政处罚决定书》(〔2022〕1号)及《市场禁入决定书》(〔2022〕1号),对万连步给予警告,并处以240万元罚款;对李计国给予警告,并处以60万元罚款;对唐勇给予警告,并处以55万元罚款;对崔彬、高义武、颜明霄、郑树林、徐恒军给予警告,并分别处以50万元罚款。同时对万连步采取10年市场禁入措施,对李计国采取5年市场禁入措施,对唐勇采取3年市场禁入措施。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司章程规定和经营情况,公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案,股东大会批准;公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案,报董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
高义武董事、董事长(代)、总经理(代)50现任122.68
李玉晓董事、首席执行官43现任147.54
张晓义董事66现任52.25
陈国福独立董事72现任7.14
葛夫连独立董事46现任7.14
杨艳监事会主席49现任48.5
李新柱监事47现任34.92
吴秀清监事43现任18.1
颜明霄副总经理52现任79.11
郑树林副总经理56现任66.48
胡兆平副总经理57现任46.13
翟际栋副总经理58现任74
徐恒军副总经理49现任62.41
杨功庆董事会秘书39现任26
万连步董事长、总经理57离任62.68
唐勇副总经理、财务总监49离任50.24
崔彬副总经理51离任51.34
杨春菊董事会秘书39离任33.37
合计--------990.03--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议
第五届董事会第五次会议2021年02月09日2021年02月19日审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》;同意将《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》、《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》提交公司股东大会审议。
第五届董事会第六次会议2021年03月18日2021年03月19日审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
是五届董事会第七次会议2021年04月23日2021年04月27日同意将《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
第五届董事会第八次会议2021年04月29日2021年04月30日审议通过《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度报告》全文及其摘要、《2020年度利润分配方案》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公
司向银行申请授信融资的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于2020年度计提减值准备的议案》、《2021年第一季度报告》全文及正文、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。;同意将《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于2020年度Compo Investco GmbH(原Kingenta Investco GmbH)业绩承诺完成情况及致歉声明的议案》、《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对 应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》提交公司股东大会审议。
第五届董事会第九次会议2021年06月02日2021年06月03日审议通过《关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的议案》。
第五届董事会第十次会议2021年06月30日2021年07月02日同意将《关于调整关联方以资抵债暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
第五届董事会第十一次会议2021年07月08日2021年07月09日审议通过《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十二次会议2021年08月19日2021年08月20日审议通过《关于设立贵州金兴矿业有限公司的议案》。
第五届董事会第十三次会议2021年08月27日2021年08月28日审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要、《关于会计政策变更的议案》。
第五届董事会第十四次会议2021年09月24日2021年09月25日审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》、《关于召开公司2021年第三
次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十五次会议2021年10月22日2021年10月23日审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十六次会议2021年10月26日2021年10月28日审议通过《2021年第三季度报告》。
第五届董事会第十七次会议2021年12月06日2021年12月07日同意将《关于再次调整关联方以资抵债暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
万连步13103005
高义武13103005
张晓义1394005
陈国福13013000
葛夫连13112005

连续两次未亲自出席董事会的说明无董事连续两次未亲自出席董事会情形。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)
审计委员会万连步、葛夫连、陈国福92021年01月29日审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》、《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》、《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》并提交董事会审议。
2021年04月15日审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》并提交董事会审议。
2021年04月17日审议通过《2020年度审计委员会工作报告》、《2021 第一季度年审计委员会工作报告》、《2020年内审工作报告》、《2021年一季度内审工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度报告》全文及其摘要、《2020年度利润分配方案》、《2020年度内部控制自我评价报
告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司向银行申请授信融资的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于2020年度计提减值准备的议案》、《2021年第一季度报告》全文及正文、《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于2020年度Compo Investco GmbH(原Kingenta Investco GmbH)业绩承诺完成情况及致歉声明的议案》、《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》并提交董事会审议。
2021年05月26日审议通过《关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的议案》并提交董事会审
议。
2021年06月24日审议通过《关于调整关联方以资抵债暨关联交易的议案》并提交董事会审议。
2021年08月16日审议通过《2021 年半年度审计委员会工作报告》、《2021年半年度内审工作报告》、《2021年半年度报告》全文及摘要、《关于会计政策变更的议案》并提交董事会审议。
2021年10月15日审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》并提交董事会审议。
2021年10月20日审议通过《2021 年第三季度审计委员会工作报告》、《2021年第三季度内审工作报告》、《2021年第三季度报告》并提交董事会审议。
2021年11月01日审议通过《关于再次调整关联方以资抵债暨关联交易的议案》并提交董事会审议。
战略委员会万连步、葛夫连、陈国福92021年01月29日审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》、《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》、《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》并提交董事会审议。
2021年04月15日审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》并提交董事会审议。
2021年04月17日审议通过《2020年度战略委员会工作报告》、《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于公司向银行申请授信融资的议案》、《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交 易预计的议案》、《关于2020年度Compo
Investco GmbH(原Kingenta Investco GmbH)业绩承诺完成情况及致歉声明的议案》、《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》并提交董事会审议。
2021年05月26日审议通过《关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的议案》并提交董事会审议。
2021年06月24日审议通过《关于调整关联方以资抵债暨关联交易的议案》并提交董事会审议。
2021年08月13日审议通过《关于设立贵州金兴矿业有限公司的议案》并提交董事会审议。
2021年09月17日审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》并提交董事会审议。
2021年10月15日审议通过《关于出售子公司股权暨关联交
易的议案》并提交董事会审议。
2021年11月01日审议通过《关于再次调整关联方以资抵债暨关联交易的议案》并提交董事会审议。
薪酬与考核委员会万连步、葛夫连、陈国福12021年04月17日审议通过《2020年薪酬与考核委员会工作报告》并提交董事会审议。
提名委员会万连步、葛夫连、陈国福42021年04月17日审议通过《2020年度提名委员会工作报告》并提交董事会审议。
2021年07月01日审议通过《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》并提交董事会审议。
2021年08月13日审议通过《关于向拟设立子公司委派董事的议案》并提交董事会审议。
2021年09月17日审议通过《关于向拟设立子公司委派董事的议案》并提

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

交董事会审议。报告期末母公司在职员工的数量(人)

报告期末母公司在职员工的数量(人)1,396
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)4,813
报告期末在职员工的数量合计(人)6,209
当期领取薪酬员工总人数(人)6,209
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员4,120
销售人员905
技术人员621
财务人员174
行政人员389
合计6,209
教育程度
教育程度类别数量(人)
博士7
硕士77
本科575
大专1,095
高中及以下4,455
合计6,209

2、薪酬政策

薪酬分配以战略导向和按劳分配为原则,以提高劳动生产率为中心,兼顾效率与公平。公司员工工资由固定工资和绩效

工资构成,根据岗位工作性质不同,采取不同的薪酬分配模式,绩效工资的制定原则为生产人员以计件定额确定,销售人员实行销售量和其他指标达成率确定,其他后勤人员根据各岗位的具体职责和工作表现确定。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率,公司每年年末由人力资源中心制定下一年的培训计划,具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能提升、生产安全管理、成本管理、现场管理、学历培训等各个方面,培训形式有内部人员授课、外聘讲师授课、外出培训等。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立一套设计科学、运行有效的内部控制体系,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问已采取的解决措解决进展后续解决计划

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2022年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例84.17%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例77.91%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:非财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)违反国家法律、法规或规范性文件;(2)决策程序不科学导致重大决策失误;(3)重要业务制度性缺失或系统性失效;(4)重大或重要缺陷不能得到有效整改;(5)安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷包括:(1)重要业务制度或系统存在的缺陷;(2)内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改;(3)重要业务系统运转效率低下。非财务报告内部控制一般缺陷:一般业务制度或系统存在缺陷。
定量标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 0.5%但小于1%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%认
则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)2
非财务报告重要缺陷数量(个)0

2、内部控制审计报告

□适用√不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2020年12月,中国证券监督管理委员会发布了《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告[2020]69号),要求上市公司对公司治理问题进行自查,并于2021年4月30日前填报“上市公司治理专项自查清单”。公司于2021年4月完成了相关的自查工作,在自查过程中,公司存在以下问题:(1)2020年度,公司代关联方山东新资源生态肥有限公司向交通银行偿还了1000万元,从而形成关联方垫款;(2)通过虚构贸易业务虚增收入利润;(3)未按规定披露关联方及关联交易,存在关联方资金占用情形;(4)部分资产、负债科目存在虚假记载。

公司自查发现上述问题后积极进行了整改,整改措施如下:(1)公司积极督促关联方清偿占款,山东新资源生态肥有限公司已于2021年4月28日以货币资金偿还了该款项。(2)因诺贝丰(中国)农业有限公司资金困难,无力以足额现金偿还公司占款,公司积极与诺贝丰(中国)农业有限公司及其关联方沟通协调,诺贝丰(中国)农业有限公司通过现金、以资抵债等方式偿还占款。截至本报告出具日,诺贝丰(中国)农业有限公司已偿还占款251,267.66万元。(3)公司已对2015-2020年度财务报表相关项目进行了追溯重述,具体情况详见2022年4月21日公司披露的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》(公告编号:2022-035)。(4)根据《深圳证券交易所股票上市规则》中对关联方关系的认定标准,对公司与相关贸易商的关系进行全面自查,对公司与该等公司的关系再次进行界定,并根据再次界定结果履行了审批程序和信息披露义务。

(5)公司董事会组织相关人员,根据上市公司规范运作相关法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,对公司经营管理、组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、项目实施、内部审计、绩效管理、关联交易、信息披露等工作进行全面核查,及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实。(6)公司董事会责成有关部门,组织全部中高层管理人员,就企业内部控制规范、上市公司规范运作基本要求、《证券法》等相关法律法规进行集中学习,提高相关人员规范运作意识。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
金正大生态工程集团股份有限公司烟尘废气有组织排放1硫酸钾复合肥排放口4.22㎎/m?10㎎/m?0.218t23t总量不超标
SO2废气有组织排放0㎎/m?50㎎/m?0t39.89t
NOX废气有组织排放5.89㎎/m?100㎎/m?0.289t59t
烟尘废气有组织排放1尿基复合肥车1排放口3.03㎎/m?10㎎/m?0.269t16.55t总量不超标
SO2废气有组织排放0㎎/m?50㎎/m?0t19.945t
NOX废气有组织排放3.29㎎/m?100㎎/m?0.361t29.5t
烟尘废气有组织排放1尿基复合肥2排放口1.7㎎/m?10㎎/m?0.159t16.55t总量不超标
SO2废气有组织排放0㎎/m?50㎎/m?0t19.945t
NOX废气有组织排放1.40㎎/m?100㎎/m?0.128t29.5t
烟尘废气有组织排放1三元素复合肥1排放口3.32㎎/m?10㎎/m?4.03t32.06t总量不超标
SO2废气有组织排放0.0858㎎/m?50㎎/m?0.0714t39.89t
NOX废气有组织排放0.874㎎/m?100㎎/m?2.18t59t
烟尘废气有组织排放1三元素复合肥2排放口3.07㎎/m?10㎎/m?0.563t16.03t总量不超标
SO2废气有组织排放0.0478㎎/m?50㎎/m?0.0124t19.95t
NOX废气有组织排放1.29㎎/m?100㎎/m?0.285t29.5t
烟尘废气有组织排放1高浓度复合肥排放口2.45㎎/m?10㎎/m?1.14t50.2t总量不超标
SO2废气有组织排放1.56㎎/m?50㎎/m?0.655t59.84t
NOX废气有组织排放2.77㎎/m?100㎎/m?1.48t35.5t
NOX废气有组织排放1硝酸排放口0㎎/m?100㎎/m?0t165t总量不超标
烟尘废气有组织排放1锅炉排放口010㎎/m?011.808t总量不超标
SO2废气有组织排放050㎎/m?076.55t
NOX废气有组织排放0100㎎/m?035t
NOX废气有组织排放1酸解排放口4.03㎎/m?100㎎/m0.0904t16.2t总量不超标
辽宁金正大生态工程有限公司SO2废气有组织排放11车间排放口<3㎎/m?550㎎/m?0.4916t13.511 t总量不超标
NOX27㎎/m?240㎎/m?3.57t14.545 t
颗粒物24㎎/m?120㎎/m?8.0816t
SO2废气有组织排放12车间排放口<3㎎/m?550㎎/m?0.2673t13.511 t总量不超标
NOX28㎎/m?240㎎/m?3.6941t14.545 t
颗粒物24㎎/m?120㎎/m?5.8639t
SO2废气有组织排放13车间排放口<3㎎/m?550㎎/m?0.5389t13.511 t总量不超标
NOX23㎎/m?240㎎/m?3.038t14.545 t
颗粒物25㎎/m?120㎎/m?9.0097t
SO2废气有组织15车间排放0㎎/m?550㎎/m?0t13.511 t总量不超
NOX排放0㎎/m?240㎎/m?0t14.545 t
颗粒物0㎎/m?120㎎/m?0t
菏泽金正大生态工程有限公司烟尘废气有组织排放1一车间(1#)复合肥排放口1.78㎎/m?10㎎/m?0.361t9.25t总量 不超标
SO22.42㎎/m?50㎎/m?0.444t37.74t
NOX2.32㎎/m?100㎎/m?0.399t5.85t
烟尘废气有组织排放1二车间(2#)复合肥排放口2.77㎎/m?10㎎/m?2.09t9.25t总量 不超标
SO20.46㎎/m?50㎎/m?0.978t37.74t
NOX2.09㎎/m?100㎎/m?1.62t5.85t
烟尘废气有组织排放1喷浆硝基复合肥(3#)排放口0㎎/m?10㎎/m?0t5.14t总量 不超标
SO20㎎/m?50㎎/m?0t11.5t
NOX0㎎/m?100㎎/m?0t30.2t
粉尘废气有组织排放1尿基高塔复合肥排放口3.25㎎/m?10㎎/m?0.75t1.2t总量 不超标
粉尘废气有组织排放1硝基高塔复合肥4.05㎎/m?10㎎/m?0.65t5.4t总量 不超标
NOX废气有组织排放1硝酸排放口81㎎/m?200㎎/m?0.27t0.86t总量 不超标
烟尘废气有组织排放120吨/小时天然气锅炉排放口0.4㎎/m?10㎎/m?0.01t0.63t总量 不超标
SO20.6㎎/m?50㎎/m?0.01t2.33t
NOX52㎎/m?100㎎/m?1.65t5.45t
烟尘废气有组织排放115吨/小时天然气锅炉排放口0.5㎎/m?10㎎/m?0.01t0.84t总量 不超标
SO20.7㎎/m?50㎎/m?0.02t3.11t
NOX45㎎/m?100㎎/m?0.42t7.3t
金正大诺泰尔化学有限公司SO2废气有组织排放1烟气制酸排放口133.75㎎/m?400㎎/m?230.757t1493.62t总量 不超标
NOX169.24㎎/m?400㎎/m?118.875t538.1t
NOX废气有组织排放1硝酸排放口125.31㎎/m?300㎎/m?116.88t538.1t总量 不超标
NOX废气有组织排放1锅炉排放口33.58㎎/m?100㎎/m?8.902t538.1t总量 不超标
SO273.01㎎/m?200㎎/m?18.076t1493.62t
颗粒物12.16㎎/m?30㎎/m?4.047t805.74t
PH间歇排放1清洁下水排口7.606-9----无外 排水
TP0.05mg/L0.5mg/L0--
COD18.76mg/L100mg/L0--
F0.50mg/L10mg/L0--
NH3-N0.35mg/L15mg/L0--
SS6.20mg/L70mg/L0--
总砷0.06mg/L0.5mg/L0--

防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用,并严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护验收。目前,各项环保设施运行正常。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告,已报地方环保局审批,取得了环评批复,并通过了环保“三同时”验收。突发环境事件应急预案

公司及子公司均根据实际情况,按照国家规定编制了突发环境事件应急预案,且经环保部门审查并予以备案,公司严格按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、演练,以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定,委托第三方检测机构定期对我司“三废”进行检测,检测内容包括水、噪声、废气等;公司按环保要求安装了在线监测装置,并委托第三方人员定期对在线监测进行比对监测,监测数据均在厂区内显著位置进行公示。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施

其他应当公开的环境信息公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□ 适用 √ 不适用

其他环保相关信息无

二、社会责任情况

1、产品质量、安全生产与环境保护方面

公司视产品质量为企业的生命,坚持“品牌兴企”的产品战略,高度重视产品质量和品牌培育,并通过参与国际标准、国家标准、行业标准的起草与制定,对规范行业发展环境,引导行业步入健康发展轨道起到了积极的促进作用。在安全生产方面,公司通过深入落实“生命无价、安全为天”的经营理念,强化安全环保监管责任,落实各子公司的安全环保主体责任,统一规范公司、各子公司安全管理制度、安全生产责任制度、事故管理制度等,通过安全生产培训、应急管理培训、职业健康安全管理等,在公司形成全方位多层次的防护网络,为公司的持续稳定发展奠定基础。在环境保护方面,公司始终将环保理念和环保措施贯穿于公司生产经营管理全过程,在行业内率先提出“亲土种植”理念,以作物优质高产和耕地质量提升为双目标,围绕“土、肥、水”三位一体的发展思路和作物全程营养的技术创新理念,不断推进技术创新,研发环境友好新品。公司一直致力于坚持农化研究服务减肥增效,为农民增收、为农业增效,一直致力于用绿色的肥料产品促进农业的绿色、可持续发展,积极运用全球高新技术,减少肥料使用,提高农产品质量,走可持续发展之路。

2、投资者权益保护方面

报告期内,公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范,公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及监管部门颁布的规章制度,不断优化公司管理架构,改善公司治理水平,健全内部控制体系。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,认真履行信息披露义务,充分与投资者进行沟通, 增进投资者对公司的了解和认同。公司的股东大会、董事会会议、监事会会议的召集召开程序、表决方式符合相关法律法规和公司章程的要求,不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司员工权益保护方面

公司遵循“标准明确、公开公正、规范运作、择优录用”原则,为员工提供平等的就业和发展机会,重视员工的培训和素质提升,为员工提供丰富的培训机会和发展平台,不断完善员工职业发展规划建设,促进员工发展,实现员工价值。公司在保障员工权益和职业发展的同时,围绕“创新、和谐、国际化;健康、快乐、超小康”的发展目标,更注重为员工创造和谐的生活与工作氛围,通过“健康工程、快乐工程、安居工程、助学工程、帮扶工程”对员工的安全、健康、业余生活的全面关爱,增强员工的归属感与幸福感。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司在发展的同时,始终把安全生产工作放在各项工作的首要位置,牢固树立“生命无价、安全为天”的思想观念,坚持以事前预防为重点,以过程控制为手段,全面落实安全责任,认真夯实安全基础,在实施安全生产标准化管理过程中,全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设,有力保障了公司良好的安全生产形象。

1、建立健全安全生产责任体系

公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》等要求,成立了以主要负责人为组长的安全生产委员会,设置了安全管理机构,配备了专兼职安全管理人员16名,充实了安全管理队伍。为认真落实全员安全生产责任制,公司制定完善了安全生产责任制度,明确了各级人员的安全生产责任,层层签订安全目标责任书,形成了较为完善的三级安全管理网络。为强化责任制落实,公司制定了安全生产责任制考核细则,并严格考核。通过考核形成齐抓共管的良好局面。

2、完善安全管理制度和操作规程,使安全管理制度化、规范化

公司安全生产委员会依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的要求,修订完善了《安全管理制度》,并经公司安全生产委员会主任签字后颁布实施。如今实施的《安全环保管理制度汇编》,共收录了《安全奖惩制度》、《安全培训教育制度》、《安全事故管理制度》等50余种安全管理规定和考核细则。各部门、车间根据本单位的实际情况补充完善了安全环保管理规定,经本单位负责人审批后下发实施。

依据《危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则》要求,以岗位作业指导书为基础,结合实际生产操作经验,修订完

善了危险化学品岗位安全生产操作规程,内容涵盖岗位设置、工艺操作方法、开停车、故障及异常情况处理、巡回检查、设备维护保养、交接班、应急处置、劳动防护、职业卫生等要求,规范、健全了安全生产操作规程。

3、加大安全生产投入,提高安全保障能力

近年来,公司按规定及时足额提取了安全生产专项资金,并应用于安全生产工作。通过各级专家检查及自查自纠,安全投入近1000余万元,对各装置设备进行全面提升,对涉危重点岗位进行了Hazop分析、安装SIS系统紧急切断、开展SIL验证,实现本质安全。

4、坚持标准化操作,降低事故风险

公司坚持按安全标准化体系标准开展工作,使安全标准化管理在公司各个层面、各个角落全面开花,推行上标准岗、干标准活,并潜移默化地形成一种注重标准操作、杜绝违规违章的安全文化,逐步形成了“我要安全,我会安全”的浓厚的安全氛围。

5、认真开展安全教育培训,不断提高员工的安全综合素质

公司根据员工的培训需求制定年度安全培训计划,严格按计划组织实施。主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均参加了市、县应急管理局组织的安全培训,取得了相关资格证书,持证上岗。在日常培训教育方面,定期开展班组安全活动,每月不少于两次,每次活动时间不少于2学时,重点学习安全作业流程和事故案例,开展事故案例反思和模拟活动,让员工谈感想,讲体会,通过员工的“自我反思、自我改善”,持续培养员工良好的工作习惯。

6、全员开展风险点辨识、评估,持续开展大检查大整治活动

结合公司目前现状,2021年1月成立风险辨识小组,对现有装置重新进行全面风险评估,在原来双重预防体系运行的基础上,对照设计专篇、评价资料等要求对现有装置存在的风险进行全面梳理、评价,通过这次梳理、识别,确定可能导致火灾、爆炸、中毒等严重后果的风险,由公司主要负责人进行直管,保证风险管控措施落实到位,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。本次辨识评价,在原有1526项风险点的基础上,更新新增175项,并已全部制定管控措施。

通过多次外聘化工安全管理专家对公司进行持续性、系统性、全面性安全诊断评估,同时在公司内部开展自查自纠,从外聘专家评审和内部自查两个不同维度,寻找发现安全管理工作中的不足和问题,自2021年3月份以来开展了外聘专家检查、全要素评价检查、重大危险源专项检查等隐患排查治理工作,公司的安全风险防控水平有了较大提升。

7、完善应急救援体系,提高应急保障能力

(1)建立应急指挥系统,实行分级管理,即厂级、车间级。厂级成立应急救援指挥中心,主要负责人任总指挥,安全总监任副总指挥,安全管理部经理、技术设备部经理、生产管理部经理等各部门负责人任成员。车间成立应急救援指挥部,车间主任任总指挥,各班工艺班长、维修班长任成员。

(2)建立应急救援队伍。为确保突发事故得到及时有效的处置,公司成立了六支救援队伍,即:通讯联络队、抢险救灾队、后勤保障队、警戒保卫队、医疗救护队、善后工作组。车间成立了两个救援小分队,即:抢险小分队和处置小分队。

(3)编制各类预案,定期开展预案演练。公司依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》,结合公司实际,编制了1个综合预案、8个专项预案,各车间结合本车间的实际生产情况编制了停水、停电、停汽、化学品泄漏等16个现场处置方案。公司综合演练、专项应急预案演练每年两次,现场处置方案演练每年两次,同时按照“一周一小练、一月一大练、一季一检验”要求,常态化开展各级各类应急演练。通过高频次演练,提高了各级人员处置突发事件的能力,同时根据演练中发现的问题及时对预案进行修订完善。

8、开展安全专项整治活动,规范员工操作行为,提高员工安全技能水平

公司针对各岗位、各工种存在的危险因素,每年定期组织开展危险化学品专项整治、检维修专项整治、装卸作业专项整治等。例如开展检维修专项整治,就是对特种人员的资质、应知应会、劳保穿戴、电焊机、气瓶、电动工具等工器具本质安全性、检修作业程序、作业票办理及应急处置等方面进行专项整治。通过以上活动的开展,理顺了检修作业流程、提高了工器具的本质安全性,规范了员工的作业行为,取得了较好的效果。

公司深知安全生产永无止境,只有更好,没有最好。公司在各级政府及安监部门的领导下,全面抓好安全生产的各项工作,突出重点,找准薄弱环节和着力点,明确职责,狠抓落实,确保公司的安全生产工作长治久安。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺临沂金正大投资控股有限公司业绩承诺及补偿安排临沂金正大投资控股有限公司承诺的利润补偿期间为2018年、2019年、2020年。金正大投资承诺Compo Investco GmbH(以下简称"德国康朴投资")2018年、2019年、2020年的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元。如果德国康朴投资未达到上述承诺净利2018年01月24日公司2020年年度报告披露后10个交易日后90日内履行超期
润,则临沂金正大投资控股有限公司须按照协议约定进行补偿。
万连步业绩承诺及补偿安排如临沂金正大投资控股有限公司不能正常履行其在《盈利预测补偿协议》中的业绩补偿承诺,上市公司实际控制人万连步届时将与临沂金正大投资控股有限公司承担连带补偿责任。2018年04月25日公司2020年年度报告披露后10个交易日后90日内履行超期
首次公开发行或再融资时所作承诺临沂金正大投资控股有限公司;万连步不进行同业竞争公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺,不会,并促使其控股的企业不会在中国境内外:以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;以任何形式支持与公司及公司控股企业的2009年07月18日直至发生以下情形之日终止:1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人;或2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日(以较早者为准)。正在履行
主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;以任何形式介入(不论直接或间接)任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划因控股股东及实际控制人的股份均被质押冻结,且控股股东正在申请破产重整程序,无法按时对业绩承诺进行补偿。

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称关联关系类型占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数截至年报披露日余额预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)
山东新资源生态肥有限公司其他4个月2020年12月28日交通银行股份有限公司临沂分行因山东新资源1,000.0001,000.0000
生态肥有限公司应收账款保理融资逾期扣划公司资金用于偿还
诺贝丰(中国)农业有限公司其他2年公司以预付货款等名义与诺贝丰(中国)农业有限公司发生大额资金往来,该等款项已远超诺贝丰向公司交付货物的金额251,267.660201,543.5549,724.110
合计252,267.660202,543.5549,724.110--0--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例12.14%
相关决策程序不适用
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因不适用

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会认真审阅了大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下:

(一)注册会计师保留意见审计意见涉及事项:

1、以前年度贸易性收入的影响

在对公司以前年度财务报表审计中,大信所发现2018年以前存在无实物流转的贸易性收入。大信所已提请公司对以前年度相关业务进行自查,并根据自查结果调整账务。截至财务报告报出日,公司仍未对以前年度财务报表做出相应调整,大信所无法判断该事项对相应会计期间财务报表的影响。

2、关联方非经营性资金占用事项

如财务报表附注“五(六)、其他应收款”所述,截止2020年末,公司除关联方诺贝丰非经营性资金占用25.13亿外剩余其他应收款余额56.64亿元,公司针对该等款项计提了24.58亿元坏账准备;另外,如财务报表附注“十(二)、或有事项”所述,公司需承担担保业务的保理及保兑仓业务,涉及金额3.39亿元,截止审计报告日,上述款项已经逾期。大信所无法获取充分、适当的审计证据,以判断公司针对该等款项的可回收性作出的判断和估计是否恰当,进而无法判断上述坏账准备计提的适当性以及应承担的担保责任等对财务报表的影响。

此外,公司向大信所提供了关联关系及其交易清单,大信所实施了相应审计程序,但仍无法判断公司财务报表附注“九、关联方关系及其交易”披露的完整性。

(二)公司已采取消除该事项及影响的具体措施

公司董事会和管理层已充分认识到上述事项将对上市公司及其股东尤其是中小股东可能造成的不利影响,已采取以下措施积极消除2021年度保留意见审计意见涉及事项及影响,切实保障公司及广大投资者的权益不受侵害:

1、财务部门组织采购和销售等部门人员,对以前年度的贸易性收入进行全面自查,公司已对2015-2020年度财务报表相关项目进行了追溯重述,具体情况详见2022年4月21日公司披露的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》(公告编号:2022-035)。

2、报告期内,诺贝丰已偿还公司欠款201,543.55万元,尚有49,724.11万元未归还。公司积极与诺贝丰进行协商,积极推进其余的抵债资产的办理或完成资产交割,并采取一切必要措施催收款项,以实现非经营性资金占用款项的回收,截至本报告出具日,诺贝丰(中国)农业有限公司已偿还占款251,267.66万元。

3、公司由财务部牵头召集销售、采购及其他相关部门的人员,对其他应收款项中的可回收性进一步进行判断,对相关的债务人的财务状况、还款能力再次进行评估,以确保对相关款项的可回收性进行判断,不得出现重大判断失误;此外公司采取一切手段,包括但不限于起诉、追查债务人相关财产等,尽可能回收相关款项,以确保上市公司相关利益不受损害。

4、全面加强内部控制

公司董事会将组织相关人员,根据上市公司规范运作相关法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,对公司经营管理、组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、项目实施、内部审计、绩效管理、关联交易、信息披露等工作进行全面核查,及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实。

5、组织相关人员的培训学习

公司董事会责成有关部门,组织全部中高层管理人员,就企业内部控制规范、上市公司规范运作基本要求、《证券法》等相关法律法规进行集中学习,提高相关人员规范运作意识。

6、严格履行信息披露义务

根据《上市公司信息披露管理办法》和相关规定,公司在该事项取得进展或消除影响后,严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务,保护上市公司及全体股东利益。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)对金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”) 2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

(一)董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明

公司董事会认真审阅了中兴华出具的《审计报告》,根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)的要求,公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下:

1、注册会计师非标准审计意见涉及事项:

(1)形成保留意见的基础

1)其他应收款坏账准备计提

如财务报表附注六、7所述,截止2021年12月31日,金正大因出具承兑汇票和开展保理及保兑仓业务而承担付款责任形成其他应收款18.59亿元,金正大对该等款项累计计提了3.60亿元坏账准备。我们无法获取充分、适当的审计证据,以判断上述应收款项的可收回性、坏账准备计提的充分性及其对财务报表的影响。

2)投资者诉讼案件

如财务报表附注十二、1所述,金正大涉及多起投资者证券虚假陈述责任纠纷案件,因部分诉讼材料及案件诉状等必要信息尚未完全转交公司,未能完整梳理诉讼人数及金额,金正大未能合理估计预计负债金额。截止本财务报告批准报出日,我们无法获取充分、适当的审计证据对金正大资产负债表日需计提预计负债金额的准确性作出判断。

3)境外已出售子公司未经审计

如财务报表附注十四、4所述,2021年7月,金正大控股子公司Compo Investco GmbH出售其下属23家从事园艺业务的公司(以下统称“德国康朴消费板块”)100%的股权,金正大合并财务报表包含了未经审计的德国康朴消费板块2021年1-7月经营成果及现金流量,由于受全球疫情等方面的影响,外聘的审计机构未能及时完成德国康朴消费板块2021年1-7月财务报表审计工作。我们虽对德国康朴消费板块2021年1-7月份财务报表执行了分析性程序,仍无法判断其可能对金正大合并财务报表的影响。

(2)强调事项

如财务报表附注六、7其他应收款以及财务报表附注十一、5、(4)关联方资金拆借所述,截止2021年12月31日,关联方诺贝丰(中国)农业有限公司非经营性占用金正大资金余额4.97亿元。截止本报告日,上述非经营性占用已全部还清。

2、董事会对保留意见审计意见涉及事项的说明

中兴华对公司出具了保留意见的审计报告,公司董事会尊重其独立判断。董事会将组织公司董事、监事、高管等采取积极有效措施,消除保留意见审计意见涉及事项的影响,以保证公司持续、健康发展。董事会将持续关注并监督管理层采取相应措施,尽快解决所涉及的相关事项,维护广大投资者的利益。

3、公司拟采取消除该事项及影响的具体措施

公司董事会和管理层已充分认识到上述事项将对公司及其股东尤其是中小股东可能造成的不利影响,拟采取以下措施确保2022年度消除保留意见审计意见涉及事项及影响,切实保障公司及广大投资者的权益不受侵害:

(1)全力配合审计工作

针对中兴华保留意见的相关事项,继续配合中兴华取得更有利的直接和间接材料证据,采取多种措施积极应对本次保留

意见所形成意见的基础,尽快消除化解各种不利因素。1)公司将协调控股股东重整投资人帮助协调解决,避免给公司造成损失。同时,公司财务部门牵头对因出具商业承兑汇票及开展保理业务而承担担保责任形成其他应收款18.59亿元的应收款项的可回收性进一步进行判断,对相关的债务人的财务状况、还款能力再次进行评估,以确保对相关款项的可回收性进行判断,不得出现重大判断失误;此外公司采取一切手段,包括但不限于起诉、追查债务人相关财产等,尽可能回收相关款项,以确保公司相关利益不受损害。2)公司法务部及诉讼律师及时跟进投资者证券虚假陈述责任纠纷案件,尽快取得诉讼材料及案件诉状等必要信息,第一时间梳理案件人数及金额,提出合理估计预计负债的金额。3)由于受全球疫情及控制权丧失等方面的影响,截至2022年4月28日,外聘的审计机构尚未完成德国康朴消费板块2021年1-7月财务报表审计工作。公司一直并继续督促控股子公司Compo Investco GmbH及其外聘的审计机构尽快完成相关的审计工作,并将审计结果提交中兴华。

(2)全面加强内部控制

公司董事会将组织相关人员,根据上市公司规范运作相关法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,对公司经营管理、资金活动、担保业务、财务报告、信息披露等工作进行全面核查,及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实。

(3)组织相关人员的培训学习

公司董事会责成有关部门,组织全部中高层管理人员,就企业内部控制规范、上市公司规范运作基本要求、《证券法》等相关法律法规进行集中学习,提高相关人员规范运作意识。

(4)严格履行信息披露义务

根据《上市公司信息披露管理办法》和相关规定,公司将在该事项取得进展或消除影响后,按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务,保护公司及全体股东利益。

(二)监事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明

公司监事会同意董事会关于对非标准审计意见所涉及事项的专项说明,并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施,努力降低和消除相关事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。

(三)独立董事关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明

中兴华对公司出具了保留意见的审计报告。公司第五届董事会第二十三次会议就该保留意见的审计报告涉及事项的专项说明进行了审议,作为独立董事,将履行勤勉尽责义务,我们认为:中兴华为公司2021年度财务报告出具的保留意见的审计报告,提出了公司2021年度的经营情况存在的问题。我们发表意见如下:针对中兴华对公司2021年度财务报告出具的保留意见的审计报告,以及提出了公司2021年度的经营情况存在的问题,我们希望公司董事会及管理层认真研究相关解决方案,积极、有效、稳妥地消除和改善保留意见涉及的所有事项,积极进行整改,及时就相关进展情况履行信息披露义务,使公司持续保持稳定、健康的发展。我们要求公司要加强内部控制,规范各项管理,杜绝类似情况再次发生,维护公司和广大投资者的利益。

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)前期会计差错更正的原因及内容

1、公司于2022年1月18日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》〔2022〕1号,认定公司在2015年-2019年年度报告存在通过虚构贸易业务虚增收入利润、部分会计科目虚假记载等与财务状况和经营成果有关的违法事实。

2、公司通过自查,发现2018年度和2019年度公司对少数股东权益等会计处理存在会计差错。

(二)前期会计差错更正事项对财务状况、经营成果的影响

公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正,对2015-2020年度财务报表相关项目进行了追溯重述,财务报表影响项目及金额如下,以下财务数据单位为人民币元:

1、合并财务报表项目
报表影响项目2020年度/2020年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额
其他应收款5,469,305,188.46-1,669,213,411.133,800,091,777.33

资本公积

资本公积1,868,604,993.10-34,452,419.451,834,152,573.65
其他综合收益-53,554,716.29-45,015,596.94-98,570,313.23

盈余公积

盈余公积483,049,099.73-106,058,328.58376,990,771.15

未分配利润

未分配利润721,253,049.55-1,563,277,747.98-842,024,698.43
少数股东权益50,677,504.8179,590,681.82130,268,186.63

营业成本

营业成本7,952,554,646.86-152,817,074.727,799,737,572.14

信用减值损失

信用减值损失-2,650,925,145.5237,534,826.25-2,613,390,319.27
利润总额-3,306,405,042.43190,351,900.97-3,116,053,141.46

净利润

净利润-3,364,535,184.21190,351,900.97-3,174,183,283.24
归属于母公司所有者净利润-3,366,308,989.54190,351,900.97-3,175,957,088.57

(续)

(续)
报表影响项目
2019年度/2019年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额

预付款项

预付款项3,333,641,836.001,389,227,985.644,722,869,821.64
其他应收款1,243,212,006.55-66,000,000.001,177,212,006.55

存货

存货5,610,569,014.17-3,197,151,680.542,413,417,333.63

应付职工薪酬

应付职工薪酬301,717,247.77-14,358,382.80287,358,864.97
盈余公积483,049,099.73-106,058,328.58376,990,771.15

资本公积

资本公积1,870,154,732.75-34,452,419.451,835,702,313.30
其他综合收益11,722,691.86-45,015,596.94-33,292,905.08

未分配利润

未分配利润4,087,562,039.09-1,753,629,648.952,333,932,390.14

少数股东权益

少数股东权益1,978,931,367.7179,590,681.822,058,522,049.53
营业成本9,016,269,332.99141,812,597.369,158,081,930.35

信用减值损失

信用减值损失-76,599,750.13-19,600,000.00-96,199,750.13
利润总额-575,814,736.87-161,412,597.36-737,227,334.23

净利润

净利润-742,687,165.40-161,412,597.36-904,099,762.76

归属于母公司所有者净利润

归属于母公司所有者净利润-683,163,953.97-161,412,597.36-844,576,551.33
(续)
报表影响项目
2018年度/2018年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额

预付款项

预付款项5,227,595,131.30-1,651,752,714.743,575,842,416.56

其他应收款

其他应收款89,342,199.20881,600,000.00970,942,199.20
应付票据3,983,431,722.11928,000,000.004,911,431,722.11

资本公积

资本公积1,862,927,716.09-40,591,157.901,822,336,558.19
其他综合收益33,662,546.45-45,015,596.94-11,353,050.49

盈余公积

盈余公积483,049,099.73-106,058,328.58376,990,771.15

未分配利润

未分配利润4,785,051,460.99-1,592,217,051.593,192,834,409.40
少数股东权益2,044,220,713.7485,729,420.272,129,950,134.01
营业收入15,481,574,104.98-2,370,519.4215,479,203,585.56

营业成本

营业成本12,043,916,189.43-1,313,416.0212,042,602,773.41
信用减值损失-15,355,374.58-46,400,000.00-61,755,374.58

利润总额

利润总额630,863,323.84-47,457,103.40583,406,220.44

净利润

净利润483,180,274.97-47,457,103.40435,723,171.57
归属于母公司所有者净利润421,438,192.07-47,579,768.83373,858,423.24

少数股东损益

少数股东损益61,742,082.90122,665.4361,864,748.33

(续)

(续)
报表影响项目2017年度/2017年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额
预付款项2,888,188,416.76-1,650,695,611.341,237,492,805.42

盈余公积

盈余公积411,057,003.64-101,373,196.19309,683,807.45

未分配利润

未分配利润4,688,232,412.69-1,549,322,415.153,138,909,997.54
营业收入19,833,540,079.43-6,132,925,357.1113,700,614,722.32

营业成本

营业成本16,631,207,825.48-5,684,942,181.9510,946,265,643.53
利润总额932,149,736.91-447,983,175.16484,166,561.75

净利润

净利润783,309,021.66-447,983,175.16335,325,846.50

归属于母公司所有者净利润

归属于母公司所有者净利润715,499,358.59-447,983,175.16267,516,183.43
(续)
报表影响项目
2016年度/2016年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额

预付款项

预付款项2,203,081,360.29-1,202,712,436.181,000,368,924.11

盈余公积

盈余公积346,005,552.26-61,210,756.16284,794,796.10
未分配利润4,352,787,420.08-1,141,501,680.023,211,285,740.06

营业收入

营业收入18,736,455,230.79-8,472,992,647.3510,263,462,583.44
营业成本15,776,205,873.23-7,427,802,303.058,348,403,570.18

利润总额

利润总额1,053,442,924.68-1,045,190,344.308,252,580.38

净利润

净利润844,809,403.46-1,045,190,344.30-200,380,940.84
归属于母公司所有者净利润1,016,946,827.23-1,045,190,344.30-28,243,517.07

(续)

(续)
报表影响项目2015年度/2015年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额

预付款项

预付款项1,410,474,583.61-157,522,091.881,252,952,491.73
盈余公积298,705,322.69-13,910,526.59284,794,796.10

未分配利润

未分配利润3,540,098,182.22-143,611,565.293,396,486,616.93
营业收入17,748,028,363.62-2,462,602,018.5815,285,426,345.04

营业成本

营业成本14,895,673,611.54-2,305,079,926.7012,590,593,684.84

利润总额

利润总额1,309,390,362.71-157,522,091.881,151,868,270.83
净利润1,111,628,346.95-157,522,091.88954,106,255.07
归属于母公司所有者净利润1,112,047,405.00-157,522,091.88954,525,313.12
以上更正事项对2015-2020年度合并现金流量表无影响。 2、母公司财务报表项目

报表影响项目

报表影响项目2020年度/2020年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额
其他应收款7,180,276,416.97-1,634,062,371.315,546,214,045.66

其他应付款

其他应付款1,834,619,633.61-421,412,034.091,413,207,599.52

盈余公积

盈余公积483,049,099.73-106,058,328.58376,990,771.15
未分配利润1,655,140,639.79-1,106,592,008.64548,548,631.15

营业成本

营业成本1,533,071,781.40-152,817,074.721,380,254,706.68
信用减值损失-2,610,983,350.4519,589,543.57-2,591,393,806.88

利润总额

利润总额-778,210,020.01172,406,618.29-605,803,401.72
净利润-815,751,448.60172,406,618.29-643,344,830.31

(续)

(续)
报表影响项目
2019年度/2019年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额

预付款项

预付款项2,721,363,305.541,389,227,985.644,110,591,291.18

其他应收款

其他应收款3,236,529,173.57410,062,588.223,646,591,761.79
存货3,817,078,465.03-3,197,151,680.54619,926,784.49

应付职工薪酬

应付职工薪酬87,229,392.13-14,358,382.8072,871,009.33
其他应付款5,157,354,547.081,554,231.635,158,908,778.71

盈余公积

盈余公积483,049,099.73-106,058,328.58376,990,771.15

未分配利润

未分配利润2,527,131,704.97-1,278,998,626.931,248,133,078.04
营业成本1,983,602,392.54141,812,597.362,125,414,989.90

信用减值损失

信用减值损失-54,992,950.04-19,600,000.00-74,592,950.04
利润总额-240,119,529.29-161,412,597.36-401,532,126.65

净利润

净利润-353,848,232.18-161,412,597.36-515,260,829.54

(续)

(续)
报表影响项目2018年度/2018年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额
预付款项4,698,937,710.64-1,651,752,714.743,047,184,995.90

其他应收款

其他应收款2,002,120,191.021,357,662,588.223,359,782,779.24

应付票据

应付票据3,928,714,686.11928,000,000.004,856,714,686.11
其他应付款5,435,724,395.151,554,231.635,437,278,626.78

盈余公积

盈余公积483,049,099.73-106,058,328.58376,990,771.15
未分配利润2,880,979,937.15-1,117,586,029.571,763,393,907.58

营业收入

营业收入7,271,474,768.14-1,805,408.917,269,669,359.23

营业成本

营业成本5,516,369,651.76-1,354,085.045,515,015,566.72
信用减值损失-3,307,120.58-46,400,000.00-49,707,120.58
利润总额842,873,351.21-46,851,323.87796,022,027.34

净利润

净利润719,920,960.91-46,851,323.87673,069,637.04
(续)

报表影响项目

报表影响项目2017年度/2017年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额
预付款项1,868,306,165.59-1,650,695,611.34217,610,554.25
其他应收款1,226,480,663.60475,606,075.071,702,086,738.67

其他应付款

其他应付款3,453,667,289.131,703,498.013,455,370,787.14

盈余公积

盈余公积411,057,003.64-101,373,196.19309,683,807.45
未分配利润2,485,678,120.01-1,075,419,838.091,410,258,281.92

营业收入

营业收入9,071,635,582.33-4,214,077,739.674,857,557,842.66

营业成本

营业成本7,648,083,953.83-3,812,453,339.373,835,630,614.46
利润总额755,917,412.42-401,624,400.30354,293,012.12

净利润

净利润650,514,513.76-401,624,400.30248,890,113.46
(续)

报表影响项目

报表影响项目2016年度/2016年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额
预付款项1,562,928,837.92-1,202,712,436.18360,216,401.74

其他应收款

其他应收款1,282,136,600.22428,909,899.561,711,046,499.78
其他应付款2,717,422,340.921,366,097.362,718,788,438.28

盈余公积

盈余公积346,005,552.26-61,210,756.16284,794,796.10

未分配利润

未分配利润2,215,217,972.23-713,957,877.821,501,260,094.41
营业收入8,263,001,942.43-4,554,588,718.143,708,413,224.29

营业成本

营业成本6,949,882,977.86-3,918,525,350.013,031,357,627.85
利润总额562,202,287.71-636,063,368.13-73,861,080.42

净利润

净利润473,002,295.72-636,063,368.13-163,061,072.41

(续)

(续)
报表影响项目2015年度/2015年12月31日
更正前金额更正金额更正后金额
预付款项665,026,947.56-157,522,091.88507,504,855.68

其他应收款

其他应收款867,926,908.7219,217,070.42887,143,979.14

其他应付款

其他应付款1,984,880,436.24800,244.391,985,680,680.63
盈余公积298,705,322.69-13,910,526.59284,794,796.10

未分配利润

未分配利润1,946,473,265.88-125,194,739.261,821,278,526.62
营业收入8,566,284,297.47-1,019,128,603.187,547,155,694.29

营业成本

营业成本7,298,121,910.77-880,023,337.336,418,098,573.44

利润总额

利润总额611,671,856.87-139,105,265.85472,566,591.02
净利润526,197,962.59-139,105,265.85387,092,696.74

以上更正事项对2015-2020年度母公司现金流量表无影响。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内注销临沂博农农资销售有限公司、山东丰泽金正大农业科技发展有限公司、菏泽亲土一号农业科技有限公司、贵州亲土一号农业科技有限公司4家公司和山东金正大农业科学研究院有限公司下属88家孙公司,收回对云南金正大生态工程有限公司投资,出售临沂金朗化工有限公司、临沂沭兴农业发展有限公司两家公司和Compo Holding GmbH、COMPO Polskasp.z.o.o.、Estramil Investments S.L.、Colada Italy S.r.l.、COMPO Jardin AG、COMPO Benelux N.V.、COMPO France S.A.S. 7家公司及其下属子公司在内的合计23家从事园艺业务公司。报告期内新设贵州金兴矿业有限公司、贵州瓮丰建材有限公司、山东施诺德农业科技有限公司3家子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)260
境内会计师事务所审计服务的连续年限1
境内会计师事务所注册会计师姓名马建华、靳军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1年

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司收到大信所告知函,大信所因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2021年年报审计需求,不再担任公司2021年度财务报告审计工作机构,继续承接公司国外子公司2021年度审计机构工作。

经公司考察了解,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司相关审计工作要求,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2022年2月9日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2022年2月9日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
上海浦东发展银行股份有限公司临沂分行申请仲裁,请求裁决公司、万连步、李丽立即偿还所欠贷款本金及利息。7,476.17中止执行山东省临沂市中级人民法院于2021年12月16日出具《执行裁定书》(2021)鲁13执945-1:裁定中止(2021)鲁13执945号案件的执行。山东省临沂市中级人民法院于2021年12月16日出具《执行裁定书》(2021)鲁13执945-1:裁定中止(2021)鲁13执945号案件的执行。2021年02月20日详见巨潮资讯网《关于公司涉及仲裁的公告》(公告编号2021-012);《关于公司涉及仲裁进展的公告》(公告编号:2021-099);《关于公司涉及仲裁进展的公告》(公告编号: 2021-137)。
平安银行股份有限公司临沂分行申请强制执行,责令公司、万连步、李丽偿还所欠贷款本金及利息。8,470.58强制执行山东省临沂市中级人民法院于2021年4月13日出具《执行通知书》。山东省临沂市中级人民法院于2021年4月13日出具《执行通知书》:公司向平安银行股份有限公司临沂分行偿还贷款本金、利息及嗣后利息、嗣后罚息等。2021年04月23日详见巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-014);《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号2021-029)。
中国华融资产管理股份有限公司山东54,967.05一审判决阶段山东省临沂市中级人民法院出具山东省临沂市中级人民法院2021年06月22日详见巨潮资讯网《关于公

省分公司请求依法判令公司、临沂金正大投资控股有限公司、万连步、李丽产偿还所欠贷款及利息。一审判决公司、万连步、李丽偿还原告欠款及利息。

(2020)鲁13民初777号民事判决书。出具(2020)鲁13民初777号民事判决书:判决公司偿付中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司拖欠中国民生银行股份有限公司临沂分行垫款本金、罚息及利息。司涉及诉讼事项进展的公告》(公告编号2021-066)。
中国银行股份有限公司临沭支行申请强制执行,责令公司、临沂金正大投资控股有限公司、万连步、李丽偿还借款本金及利息。后双方达成和解长期履行协议,法院裁定终结本案的执行。70,064.42终结执行山东省临沂市中级人民法院于2021年4月6日出具《执行裁定书》(2021)鲁13执28号之一:终结(2021)鲁13执28号案件的执行。山东省临沂市中级人民法院于2021年4月6日出具《执行裁定书》(2021)鲁13执28号之一:终结(2021)鲁13执28号案件的执行。2021年04月15日详见巨潮资讯网《关于公司收到执行证书的进展公告》(公告编号2021-002);《关于公司收到执行证书的进展公告》(公告编号2021-028)。
广发银行股份有限公司临沂分行申请强制执行,责令公司、临沂金正大投资控股有限公司、万连步、李丽偿付借款本金及利息。14,601.5强制执行山东省临沂市中级人民法院于2021年3月22日出具《执行通知书》(2021)鲁13执184号。山东省临沂市中级人民法院于2021年3月22日出具《执行通知书》:公司向广发银行股份有限公司临沂分行偿付借款本金及利息、罚息。2021年04月07日详见巨潮资讯网《关于收到执行裁定书的公告》(公告编号2021-025)。
交通银行股份有限公司临沂分行申请强制执行,责令公司、万连步、李丽偿付借款本金及利息。后双方达成执行和解协议,法院裁定终结本案的执26,538.81终结执行山东省临沂市中级人民法院于2021年12月29日出具《执行裁定书》(2021)鲁13执884号之三,裁定如下:终结(2021)鲁山东省临沂市中级人民法院于2021年12月29日出具《执行裁定书》(2021)鲁13执884号之三,裁定如下:终结2021年08月14日详见巨潮资讯网《关于公司收到执行证书的公告》(公告编号2021-084); 《关于公司收到执行证
行。13执884号案件的执行。(2021)鲁13执884号案件的执行。书进展的公告》,(公告编号2021-100)《关于公司收到执行证书进展的公告》(公告编号2021-128)《关于公司收到执行证书进展的公告》(公告编号2021-143)
华夏银行股份有限公司青岛分行与公司、临沂乐丰农资有限公司、万连步、李丽、侍宗宝、李贞艳借款合同纠纷案。1,900已开庭,未判决。已开庭,未判决。青岛市市南区人民法院于2021年11月18日出具《民事裁定书》(2021)鲁0202民初10701号,裁定如下:冻结公司、临沂乐丰农资有限公司、万连步、李丽、侍宗宝、李贞艳银行存款19000000元或查封同等价值的其他财产。2021年12月07日详见巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号2021-132)。
华夏银行股份有限公司青岛分行与公司、临沂尼奥商贸有限公司、万连步、李丽、曹鹏飞、厉彦妮借款合同纠纷案。1,900已开庭,未判决。已开庭,未判决。青岛市市南区人民法院于2021年11月18日出具《民事裁定书》(2021)鲁0202民初10700号,裁定如下:冻结公司、临沂尼奥商贸有限公司、万连步、李丽、曹鹏飞、厉彦妮银行存款19000000元或查封同等价值2021年12月07日详见巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号2021-132)。
的其他财产。
浙商银行股份有限公司临沂分行与公司、万连步、李丽金融借款合同纠纷一案,裁定公司、万连步、李丽偿付本金及利息。57,844.84强制执行山东省临沂市中级人民法院于2021年12月13日出具《执行通知书》(2021)鲁13执1509号。山东省临沂市中级人民法院于2021年12月13日出具《执行通知书》(2021)鲁13执1509号:公司支付浙商银行股份有限公司临沂分行本金、利息。2021年07月07日详见巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号2021-073);《关于公司涉及诉讼事项进展的公告》(公告编号:2021-118);《关于公司涉及诉讼事项进展的公告》(公告编号:2021-136)。

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名类型原因调查处罚类型结论(如有)披露日期披露索引
金正大生态工程集团股份有限公司其他虚构贸易业务虚增收入利润,未按规定披露关联方及关联交易,部分资产、负债科目存在虚假记载被中国证监会立案调查或行政处罚对公司责令改正,给予警告,并处以150万元罚款2022年01月20日详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号2022-011)
万连步实际控制人虚构贸易业务虚增收入利润,未按规定披露关联方及关联交易,部分资产、负债科目存在虚假记载被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入对万连步给予警告,并处以240万元罚款;同时采取10年市场禁入措施2022年01月20日详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号2022-011)
李计国其他虚构贸易业务虚被中国证监会立对李计国给予警2022年01月20详见公司在巨潮
增收入利润,未按规定披露关联方及关联交易,部分资产、负债科目存在虚假记载案调查或行政处罚;被采取市场禁入告,并处以60万元罚款;同时采取5年市场禁入措施资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号2022-011)
唐勇高级管理人员虚构贸易业务虚增收入利润,未按规定披露关联方及关联交易,部分资产、负债科目存在虚假记载被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入对唐勇给予警告,并处以55万元罚款;同时采取3年市场禁入措施2022年01月20日详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号2022-011)
崔彬其他虚构贸易业务虚增收入利润,未按规定披露关联方及关联交易,部分资产、负债科目存在虚假记载被中国证监会立案调查或行政处罚对崔彬给予警告,并处以50万元罚款2022年01月20日详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号2022-011)
高义武高级管理人员虚构贸易业务虚增收入利润,未按规定披露关联方及关联交易,部分资产、负债科目存在虚假记载被中国证监会立案调查或行政处罚对高义武给予警告,并处以50万元罚款2022年01月20日详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号2022-011)
颜明霄高级管理人员虚构贸易业务虚增收入利润,未按规定披露关联方及关联交易,部分资产、负债科目存在虚假记载被中国证监会立案调查或行政处罚对颜明霄给予警告,并处以50万元罚款2022年01月20日详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号
2022-011)
郑树林高级管理人员虚构贸易业务虚增收入利润,未按规定披露关联方及关联交易,部分资产、负债科目存在虚假记载被中国证监会立案调查或行政处罚对郑树林给予警告,并处以50万元罚款2022年01月20日详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号2022-011)
徐恒军高级管理人员虚构贸易业务虚增收入利润,未按规定披露关联方及关联交易,部分资产、负债科目存在虚假记载被中国证监会立案调查或行政处罚对徐恒军给予警告,并处以50万元罚款2022年01月20日详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》(公告编号2022-011)

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司已对2015-2020年度财务报表相关项目进行了追溯重述,具体情况详见2022年4月21日公司披露的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》(公告编号:2022-035)。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

通过公司、中国执行信息公开网等渠道查询获悉,截至2021年12月31日诚信情况如下:

(一)截至2021年12月31日公司涉及被执行信息如下:

1、执行信息

序号被执行人统一社会信用代码执行法院/公证处立案时间案号执行标的金额未履行金额
1金正大生态工程集团股份有限公司9137130070 ****5387山东省临沂市中级人民法院2021年03月18日(2021)鲁13执184号146,401,520.00146,401,520.00
2金正大生态工程集团股份有限公司9137130070 ****5387山东省临沂市中级人民法院2021年04月12日(2021)鲁13执300号84,938,486.0084,938,486.00
3金正大生态工程集团股份有限公司9137130070 ****5387山东省临沂市中级人民法院2021年08月25日(2021)鲁13执945号76,685,626.0076,685,626.00
4金正大生态9137130070山东省临沂2021年12月(2021)鲁13580,020,971.00580,020,971.00
工程集团股份有限公司****5387市中级人民法院08日执1509号
5金正大生态工程集团股份有限公司9137130070 ****5387山东省临沂市中级人民法院2020年11月9日(2020)鲁13民初777号549670484.91549,670,484.91

2、终本案件

序号被执行人统一社会信用代码执行法院/公证机构立案/公正时间案号终本日期执行标的金额未履行金额
1金正大生态工程集团股份有限公司9137130070 ****5387山东省临沂市中级人民法院2021年01月11日(2021)鲁13执28号2021年04月06日700,647,060.74700,647,060.74
2金正大生态工程集团股份有限公司9137130070 ****5387山东省临沂市中级人民法院2021年08月04日(2021)鲁13执884号2021年12月29日265,465,104.00265,465,104.00

(二)截至2021年12月31日公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司被执行信息如下:

1、执行信息

序号被执行人统一社会信用代码执行法院/公证处立案时间案号执行标的
1临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954广东省深圳市福田区人民法院2021年02月25日(2021)粤0304执恢923号1.00
2临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954广东省深圳市福田区人民法院2021年02月25日(2021)粤0304执恢924号1.00
3临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954广东省深圳市福田区人民法院2021年02月25日(2021)粤0304执恢925号1.00
4临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954山东省临沂市中级人民法院2021年03月18日(2021)鲁13执184号146,401,520.00
5临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954山东省临沂市中级人民法院2020年11月9日(2020)鲁13民初777号549670484.91

2、终本案件

序号被执行人统一社会信用代码执行法院立案时间案号终本日期执行标的金额未履行金额
1临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954山东省临沂市中级人民法院2021年01月11日(2021)鲁13执28号2021年04月06日700,647,060.74700,647,060.74
2临沂金正大投9137132979山东省临2021年01(2021)鲁2021年0499,341,927.3999,341,927.39
资控股有限公司****0954沂市中级人民法院月11日13执29号月06日
3临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954山东省临沂市中级人民法院2021年03月18日(2021)鲁13执185号2021年06月08日98,969,198.0098,969,198.00
4临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954山东省临沂市中级人民法院2021年01月25日(2021)鲁13执51号2021年7月22日48,000,000.0048,000,000.00
5临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954山东省临沂市中级人民法院2021年01月25日(2021)鲁13执52号2021年7月22日45,000,000.0045,000,000.00
6临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954山东省临沂市中级人民法院2021年01月25日(2021)鲁13执53号2021年7月22日50,000,000.0050,000,000.00
7临沂金正大投资控股有限公司9137132979 ****0954山东省临沂市中级人民法院2021年01月25日(2021)鲁13执54号2021年7月22日37,741,777.8937,741,777.89

3、破产重整

2020年12月10日临沂金正大投资控股有限公司以“不能清偿到期债务并且资产已经不足以清偿全部债务”、“仍具备重整价值”为由,向山东省临沭县人民法院提交了重整申请书。2020年12月11日临沭县人民法院受理申请,并与当日下达(2020)鲁1329破申22号决定书,裁定受理临沂金正大投资控股有限公司破产重整一案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东申请破产重整的提示性公告》(公告编号:2020—094)。

(三)截至2021年12月31日公司实际控制人万连步先生涉及的被执行信息如下:

1、执行信息

序号被执行人身份证号码执行法院立案时间案号执行标的
1万连步372833********0011山东省临沂市中级人民法院2021年02月25日(2021)粤0304执恢923号1.00
2万连步372833********0011山东省临沂市中级人民法院2021年02月25日(2021)粤0304执恢924号1.00
3万连步372833********0011山东省临沂市中级人民法院2021年02月25日(2021)粤0304执恢925号1.00
4万连步372833********0011山东省临沂市中级人民法院2021年03月18日(2021)鲁13执184号146,401,520.00
5万连步372833********0011山东省临沂市中级人民法院2021年04月12日(2021)鲁13执300号84,938,486.00
6万连步372833********0011山东省临沂市中级人民法院2021年05月19日(2021)鲁13执500号172,757,960.00
7万连步372833********0011山东省临沂市中级人民法院2021年05月19日(2021)鲁13执502号293,266,184.00
8万连步372833********0011青岛市中级人民法院2021年07月09日(2021)鲁02执恢120号5,000,000.00
9万连步372833********0011青岛市中级人民2021年07月(2021)鲁02执恢5,000,000.00
法院09日121号
10万连步372833********0011青岛市中级人民法院2021年07月09日(2021)鲁02执恢122号5,000,000.00
11万连步372833********0011临沂市中级人民法院2021年08月25日(2021)鲁13执945号76,685,626.00
12万连步372833********0011临沂市中级人民法院2021年12月08日(2021)鲁13执1509号580,020,971.00

2、终本案件

序号被执行人身份证号码执行法院立案时间案号终本日期执行标的未履行金额
1万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年01月11日(2021)鲁13执28号2021年04月06日700,647,060.74700,647,060.74
2万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年01月11日(2021)鲁13执29号2021年04月06日99,341,927.3999,341,927.39
3万连步372833**** ****0011广东省深圳市中级人民法院2020年07月30日(2020)粤03执4689号2021年07月29日344,905,000.0060,052,611.00
4万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年03月18日(2021)鲁13执185号2021年06月08日98,969,198.0098,969,198.00
5万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年05月19日(2021)鲁13执500号2021年11月16日172,757,959.00172,757,959.00
6万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年05月19日(2021)鲁13执502号2021年11月16日293,266,183.00293,266,183.00
7万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年08月25日(2021)鲁13执942号2021年12月15日75,015,983.0075,015,983.00
8万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年08月25日(2021)鲁13执946号2021年12月29日118,088,715.00117,074,321.00
9万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年01月25日(2021)鲁13执51号2021年7月22日48,000,000.0048,000,000.00
10万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年01月25日(2021)鲁13执52号2021年7月22日45,000,000.0045,000,000.00
11万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年01月25日(2021)鲁13执53号2021年7月22日50,000,000.0050,000,000.00
12万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年01月25日(2021)鲁13执54号2021年7月22日37,741,777.8937,741,777.89
13万连步372833**** ****0011山东省临沂市中级人民法院2021年08月04日(2021)鲁13执884号2021年12月29日265,465,104.00265,465,104.00

3、限制消费人员信息

序号限制消费人员姓名性别身份证号码执行法院立案时间案号
1万连步男性372833**** ****0011深圳市中级人民法院2020年07月30日(2020)粤03执4689号
2万连步男性372833**** ****0011临沂市中级人民法院2021年03月18日(2021)鲁13执185号
3万连步男性372833**** ****0011临沂市中级人民法院2021年05月19日(2021)鲁13执500号
4万连步男性372833**** ****0011青岛市中级人民法院2021年07月09日(2021)鲁02执恢120号
5万连步男性372833**** ****0011青岛市中级人民法院2021年07月09日(2021)鲁02执恢121号
6万连步男性372833**** ****0011青岛市中级人民法院2021年07月09日(2021)鲁02执恢122号
7万连步男性372833**** ****0011临沂市中级人民法院2021年08月25日(2021)鲁13执942号
8万连步男性372833**** ****0011临沂市中级人民法院2021年08月25日(2021)鲁13执946号

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
富朗(中国)生物科技有限公司实际控制人直系亲属控制的企业采购商品采购商品公平公正市场价33,018.024.04%30,000现汇不适用2021年04月30日详见巨潮资讯网《关于2020年度日常关联
交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-039)
金丰公社农业服务有限公司原公司高管担任监事的企业销售商品销售商品公平公正市场价47,914.565.14%100,000现汇不适用2021年04月30日详见巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-039)
山东亲土一号农业有限公司诺贝丰(中国)控制的子公司销售商品销售商品公平公正市场价16,566.671.78%22,018现汇不适用2021年04月30日详见巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-039)
合计----97,499.--152,018----------
25
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引
临沂沭兴农业发展有限公司其他股权出售临沂金朗化工有限公司100%股权公平公正2,767.623,214.713,215现汇447.382021年10月23日详见巨潮资讯网《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-116)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况对公司经营成果与财务状况的影响较小
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

因关联方诺贝丰(中国)农业有限公司非经营性占用公司资金,诺贝丰(中国)农业有限公司无力现金偿还占用资金,经股东大会审议,同意诺贝丰(中国)农业有限公司以资抵债的方式偿还占用公司资金。报告期内,诺贝丰(中国)农业有限公司通过以资抵债的方式以固定资产104,594.19万元、存货39,949.36万元共计144,543.55万元偿还公司占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况担保期是否履行完毕是否为关联方担保
披露日期(如有)
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
金正大诺泰尔化学有限公司2021年02月19日20,0002020年10月10日5,512.89连带责任保证2020年10月10日至2023年10月9日
金正大诺泰尔化学有限公司2021年02月19日20,0002019年02月27日13,923.22连带责任保证2019年2月27日至2022年12月31日
Kingenta(HongKong)Investment Company Limited2020年06月30日72,1972017年10月27日72,197连带责任保证;抵押公司持有宁波金正大的股权2017年10月27日至2020年10月27日
Compo Investco GmbH2020年06月30日21,659.12019年03月29日21,659.1连带责任保证2019年3月29日至2022年3月1日
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)75,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)113,292.21
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)75,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)19,436.11
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
金正大诺泰尔化学有限公司2021年02月19日20,0002021年02月22日20,000连带责任保证2021年2月22日至2025
年12月31日
Kingenta(HongKong)Investment Company Limited2020年06月30日72,1972020年03月23日72,197抵押2020年3月23日至担保债务清偿之日
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)50,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)86,120.22
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)50,000报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)13,923.22
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)125,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)199,412.43
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)125,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)33,359.33
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例8.43%
其中:
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)19,436.11
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)19,436.11

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品自有资金29,23629,23600
合计29,23629,23600

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径
股票交易异常波动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年1月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司收到执行证书的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年1月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年度业绩预告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年1月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于《战略合作框架协议》实施进展的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年1月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于公司实际控制人所持部分股票被司法拍卖暨可能被动减持股票的提示性公告

关于公司实际控制人所持部分股票被司法拍卖暨可能被动 减持股票的提示性公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东重整的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第五次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第五次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于关联方以资抵债暨关联交易的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于增加公司2020年度日常关联交易额度的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于2021年度对外担保额度的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于公司涉及仲裁的公告

关于公司涉及仲裁的公告《中国证券报》、《上海证券报》、2021年2月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《证券日报》、《证券时报》
关于控股股东股份解除冻结及轮候冻结的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司涉及诉讼的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东重整的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年2月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年3月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于实际控制人所持部分股份被司法拍卖暨可能被动减持股票的进展公告

关于实际控制人所持部分股份被司法拍卖暨可能被动减持股票的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年3月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于实际控制人所持股份新增轮候冻结的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东重整的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年3月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第六次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年3月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年3月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股份解除冻结的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年3月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司实际控制人所持部分股份被司法拍卖撤回的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于收到执行裁定书的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于公司实际控制人所持部分股票被司法拍卖暨可能被动减持股票的提示性公告

关于公司实际控制人所持部分股票被司法拍卖暨可能被动 减持股票的提示性公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年第一次临时股东大会决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司收到执行证书的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司涉及诉讼的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于高级管理人员辞职的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第七次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第六次会议决议《中国证券报》、《上海证券报》、2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公告《证券日报》、《证券时报》
关于关联方以资抵债暨关联交易的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第八次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第七次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年年度报告摘要《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于2020年度利润分配方案的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于续聘会计师事务所的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告

关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于2020年度计提减值准备的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于2020年度Compo Investco GmbH(原 Kingenta Investco GmbH)业绩承诺完成情况暨要求相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公告

关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应 补偿股份的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年第一季度报告正文《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2020年年度股东大会的通知《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于举行2020年度网上业绩说明会的通知《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司股票被叠加实施其他风险警示公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司实际控制人所持部分股票被司法拍卖暨可能被动减持股票的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年5月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年5月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于申请撤销公司股票退市风

关于申请撤销公司股票退市风《中国证券报》、《上海证券报》、2021年5月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
险警示的公告《证券日报》、《证券时报》
关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年5月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年5月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年年度股东大会决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年5月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年5月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年5月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年5月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第九次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第八次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东重整的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于延期回复深圳证券交易所2020年年报问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于再次延期回复深圳证券交易所问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于再次延期回复深圳证券交易所2020年年报问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司涉及诉讼事项进展的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于再次延期回复深圳证券交易所问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于再次延期回复深圳证券交易所2020年年报问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年6月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第九次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于调整关联方以资抵债暨关联交易的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告

关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司涉及诉讼事项的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十一次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告

关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司股东被动减持股份暨权益变动超过1%的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年第二次临时股东大会决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年7月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于出售部分子公司股权完成股权交割的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告

关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司收到执行证书的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司取得采矿许可证的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告

关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十二次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于设立贵州金兴矿业有限公司的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于再次延期回复深圳证券交易所 2020 年年报问询函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十三次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十一次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
金正大生态工程集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于会计政策变更的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东重整的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年9月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司涉及仲裁进展的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年9月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司收到执行证书进展的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年9月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于深圳证券交易所对公司年报问询函的回函《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年9月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东重整的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年9月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十四次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年9月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十二次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年9月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司对外投资设立子公司的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年9月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年9月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司及子公司受限电影响情况的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年9月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于高级管理人员减持股份预披露公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年第三次临时股东大会决《中国证券报》、《上海证券报》、2021年10月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
议公告《证券日报》、《证券时报》
关于控股股东重整的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年前三季度业绩预告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东重整的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十五次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十三次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于出售子公司股权暨关联交易的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司涉及诉讼事项进展的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司取得营业执照的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十六次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十四次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021 年第三季度报告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年第四次临时股东大会决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年11月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东重整的进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年11月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于参加山东辖区上市公司 2021年度投资者网上集体接待日活动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年11月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年11月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于公司实际控制人收到法院执行裁定书暨可能被动减持股票的提示性公告

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《证券日报》、《证券时报》关于公司部分银行账户被冻结暨被叠加实施其他风险警示的公告

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关于公司实际控制人所持部分股票被司法拍卖暨可能被动减持股票的提示性公告

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第五届董事会第十七次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十五次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
关于再次调整关联方以资抵债暨关联交易的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
关于公司涉及诉讼事项进展的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
关于公司涉及仲裁进展的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
关于撤销退市风险警示并实施其他风险警示暨停牌的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
关于出售子公司股权完成股权交割的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
关于深圳证券交易所对公司关注函的回复《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
关于公司收到执行证书进展的公告《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》2021年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份389,626,08211.86%-246,239,225-246,239,225143,386,8574.36%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股389,626,08211.86%-246,239,225-246,239,225143,386,8574.36%
其中:境内法人持股
境内自然人持股389,626,08211.86%-246,239,225-246,239,225143,386,8574.36%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份2,896,401,66088.14%246,239,225246,239,2253,142,640,88595.64%
1、人民币普通股2,896,401,66088.14%246,239,225246,239,2253,142,640,88595.64%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数3,286,027,742100.00%3,286,027,742100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年度,公司时任董事长万连步、监事吴秀清、首席执行官李玉晓及原高级管理人员陈宏坤、白瑛、李计国的限售股份发生变动导致限售股份发生变化。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
万连步384,100,000244,025,000140,075,000高管锁定不确定
高义武247,500247,500高管锁定不确定
杨艳75,00075,000高管锁定不确定
吴秀清7507500高管低于1000以下解除限售2021年1月4日
李玉晓0237,825237,825高管锁定不确定
颜明霄262,500262,500高管锁定不确定
郑树林464,850464,850高管锁定不确定
胡兆平952,050952,050高管锁定不确定
翟际栋821,257821,257高管锁定不确定
徐恒军21,37521,375高管锁定不确定
崔彬229,500229,500高管离任后原任期届满前锁定2023年8月20日
陈宏坤600,000600,0000高管离任满6个月解除限售2021年2月23日
白瑛1,351,3001,351,3000高管离任满6个月解除限售2021年2月23日
李计国500,000500,0000高管离任满6个月解除限售2021年2月23日
合计389,626,082237,825246,477,050143,386,857----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数59,319年度报告披露日前上一月末普通股股东总数55,114报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
临沂金正大投资控股有限公司境内非国有法人34.00%1,117,274,5291,117,274,529质押1,116,789,516
万连步境内自然人7.18%236,100,000140,075,00096,025,000质押236,100,000
冻结236,100,000
中国农业产业发展基金有限公司国有法人1.52%49,794,23849,794,238
北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他1.46%47,944,23847,944,238
汕头汇晟投资有限公司境内非国有法人0.78%25,570,00025,570,000
鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)其他0.51%16,598,07916,598,079
深圳市云古投资有限公司-云古湛卢1号私募证券投资基金其他0.41%13,549,20013,549,200
何意菊境内自然人0.36%11,913,60011,913,600
杨锋境内自然人0.34%11,119,60011,119,600
现代种业发展基金有限公司国有法人0.30%9,958,8479,958,847
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,万连步为实际控制人,为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东,存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
临沂金正大投资控股有限公司1,117,274,529人民币普通股1,117,274,529
万连步96,025,000人民币普通股236,100,000
中国农业产业发展基金有限公司49,794,238人民币普通股49,794,238
北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)47,944,238人民币普通股47,944,238
汕头汇晟投资有限公司25,570,000人民币普通股25,570,000
鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权16,598,079人民币普通股16,598,079
投资基金(有限合伙)
深圳市云古投资有限公司-云古湛卢1号私募证券投资基金13,549,200人民币普通股13,549,200
何意菊11,913,600人民币普通股11,913,600
杨锋11,119,600人民币普通股11,119,600
现代种业发展基金有限公司9,958,847人民币普通股9,958,847
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明上述股东中,万连步为实际控制人,为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东,存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
临沂金正大投资控股有限公司万连步2007年01月24日统一社会信用代码913713297986500954对中小企业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
万连步本人中华人民共和国
主要职业及职务1998年公司设立起至2022年1月任公司董事长兼总经理,同时兼任控股公司临沂金正大投资控股有限公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况金正大生态工程集团股份有限公司

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

√ 适用 □ 不适用

名称股东类别股票质押融资总额(万元)具体用途偿还期限还款资金来源是否存在偿债或平仓风险是否影响公司控制权稳定
临沂金正大投资控股有限公司控股股东36,936.19偿还前期借款2021年03月05日破产重整资金
临沂金正大投资控股有限公司控股股东100,000偿还前期借款2020年10月12日破产重整资金
临沂金正大投资控股有限公司控股股东70,000偿还前期借款2020年10月17日破产重整资金
临沂金正大投资控股有限公司控股股东80,000偿还前期借款2020年10月19日破产重整资金
万连步第一大股东一致行动人12,136.53偿还前期借款2021年04月09日股票处置资金

5、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年9月14日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(鲁证调查字[2020]18号),公司被立案调查期间,公司控股股东及持股5%以上股东不得减持公司股份。公司于2022年1月18日收到了中国证监会下发的《行政处罚决定书》(〔2022〕1号),在该行政处罚作出未满六个月,公司控股股东及持股5%以上股东不得减持公司股份。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型保留意见
审计报告签署日期2022年04月28日
审计机构名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号中兴华审字(2022)第 021316 号
注册会计师姓名马建华、靳军

审计报告正文金正大生态工程集团股份有限公司全体股东:

一、保留意见

我们审计了金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大公司”)的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金正大公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成保留意见的基础

(一)其他应收款坏账准备计提

如财务报表附注六、7所述,截止2021年12月31日,金正大公司因出具承兑汇票和开展保理及保兑仓业务而承担付款责任形成其他应收款18.59亿元,金正大公司对该等款项累计计提了3.60亿元坏账准备。我们无法获取充分、适当的审计证据,以判断上述应收款项的可收回性、坏账准备计提的充分性及其对财务报表的影响。

(二)投资者诉讼案件

如财务报表附注十二、1所述,金正大公司涉及多起投资者证券虚假陈述责任纠纷案件,因部分诉讼材料及案件诉状等必要信息尚未完全转交公司,未能完整梳理诉讼人数及金额,金正大公司未能合理估计预计负债金额。截止本财务报告批准报出日,我们无法获取充分、适当的审计证据对金正大公司资产负债表日需计提预计负债金额的准确性作出判断。

(三)境外已出售子公司未经审计

如财务报表附注十四、4所述,2021年7月,金正大公司控股子公司Compo Investco GmbH出售其下属23家从事园艺业务的公司(以下统称“德国康朴消费板块”)100%的股权,金正大公司合并财务报表包含了未经审计的德国康朴消费板块2021年1-7月经营成果及现金流量,由于受全球疫情等方面的影响,外聘的审计机构未能及时完成德国康朴消费板块2021年1-7月财务报表审计工作。我们虽对德国康朴消费板块2021年1-7月份财务报表执行了分析性程序,仍无法判断其可能对金正大公司合并财务报表的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金正大公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

三、强调事项

如财务报表附注六、7其他应收款以及财务报表附注十一、5、(4)关联方资金拆借所述,截止2021年12月31日,关联方诺贝丰(中国)农业有限公司非经营性占用金正大公司资金余额4.97亿元。截止本报告日,上述非经营性占用已全部还清。

本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

金正大公司管理层对其他信息负责。其他信息包括金正大公司2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述,我们无法就2021年12月31日金正大公司因出具承兑汇票和开展保理及保兑仓业务形成的其他应收款的可收回性及坏账计提的充分性、证券虚假陈述责任纠纷案件预计负债计提的准确性和德国康朴消费板块财务报表的公允性,获取充分、适当的审计证据。因此,我们无法确定与上述事项相关的其他信息是否存在重大错报。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:金正大生态工程集团股份有限公司

单位:元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金569,712,368.02787,398,856.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产292,360,048.1065,635,035.75
衍生金融资产
应收票据123,500.00
应收账款526,238,204.99687,817,989.45
应收款项融资7,710,785.0019,344,350.00
预付款项495,467,363.49384,285,346.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,023,836,540.193,800,091,777.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,549,623,496.301,627,276,792.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产412,194,887.40402,680,722.74
流动资产合计6,877,267,193.497,774,530,869.70
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,422,015,400.011,428,869,535.45
其他权益工具投资148,499,180.00151,760,463.81
其他非流动金融资产
投资性房地产174,348.74
固定资产4,870,535,460.994,843,697,931.63
在建工程249,011,086.40273,281,959.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,808,062.06
无形资产486,642,809.17898,638,297.34
开发支出
商誉107,443.65617,163,805.61
长期待摊费用15,327,985.10
递延所得税资产36,866,806.73132,320,520.02
其他非流动资产65,364,778.3598,985,526.17
非流动资产合计7,292,851,027.368,460,220,373.50
资产总计14,170,118,220.8516,234,751,243.20
流动负债:
短期借款5,094,638,486.844,891,258,010.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据398,805,162.511,059,323,486.91
应付账款731,436,411.86787,341,588.84
预收款项
合同负债1,798,848,689.861,669,424,383.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬314,103,014.09302,504,605.26
应交税费39,680,922.4651,294,450.66
其他应付款491,242,908.74389,981,000.79
其中:应付利息218,227,221.3218,327,148.52
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,698,846.55759,388,919.97
其他流动负债153,171,395.21365,577,253.31
流动负债合计9,025,625,838.1210,276,093,699.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,000,000.00257,374,874.88
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债11,740,693.50
长期应付款17,220.1427,059,243.43
长期应付职工薪酬189,664,622.16
预计负债874,409,690.26569,452,810.44
递延收益146,510,356.00156,726,149.05
递延所得税负债2,086,778.0871,535,581.66
其他非流动负债
非流动负债合计1,049,764,737.981,271,813,281.62
负债合计10,075,390,576.1011,547,906,981.43
所有者权益:
股本3,286,027,742.003,286,027,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,834,281,531.891,834,152,573.65
减:库存股
其他综合收益-95,321,064.71-98,570,313.23
专项储备
盈余公积376,990,771.15376,990,771.15
一般风险准备
未分配利润-1,446,563,843.42-842,024,698.43
归属于母公司所有者权益合计3,955,415,136.914,556,576,075.14
少数股东权益139,312,507.84130,268,186.63
所有者权益合计4,094,727,644.754,686,844,261.77
负债和所有者权益总计14,170,118,220.8516,234,751,243.20

法定代表人:高义武 主管会计工作负责人:杨功庆 会计机构负责人:杨功庆

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金12,605,161.26285,099,724.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据123,500.00
应收账款146,414,241.17176,770,680.91
应收款项融资
预付款项22,024,002.53124,455,625.47
其他应收款3,930,323,138.125,546,214,045.66
其中:应收利息
应收股利
存货1,071,545,360.62259,169,679.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,784,725.1013,458,444.70
流动资产合计5,202,820,128.806,405,168,201.02
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,594,476,992.257,681,023,638.21
其他权益工具投资142,599,500.00142,599,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,487,531,944.66720,120,492.83
在建工程18,620,152.852,168,730.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,914,854.53
无形资产142,105,935.1091,503,884.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产250,370.002,274,620.00
非流动资产合计9,387,499,749.398,639,690,866.35
资产总计14,590,319,878.1915,044,859,067.37
流动负债:
短期借款4,878,723,897.214,554,858,944.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据352,967,172.89994,191,273.02
应付账款75,599,874.9349,571,599.59
预收款项
合同负债941,639,755.531,122,683,525.24
应付职工薪酬88,158,451.6482,157,150.32
应交税费2,785,681.772,713,028.75
其他应付款1,627,669,812.161,413,207,599.52
其中:应付利息218,117,296.638,488,075.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债881,523.16
其他流动负债84,747,578.00100,502,979.74
流动负债合计8,053,173,747.298,319,886,100.98
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债782,443.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债869,909,690.26554,192,626.08
递延收益64,546,110.0468,148,964.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计935,238,243.77622,341,590.35
负债合计8,988,411,991.068,942,227,691.33
所有者权益:
股本3,286,027,742.003,286,027,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,950,491,335.651,950,491,335.65
减:库存股
其他综合收益-59,427,103.91-59,427,103.91
专项储备
盈余公积376,990,771.15376,990,771.15
未分配利润47,825,142.24548,548,631.15
所有者权益合计5,601,907,887.136,102,631,376.04
负债和所有者权益总计14,590,319,878.1915,044,859,067.37

3、合并利润表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、营业总收入9,315,976,600.349,354,986,043.85
其中:营业收入9,315,976,600.349,354,986,043.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,438,309,598.129,667,492,056.36
其中:营业成本7,852,960,589.037,799,737,572.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加35,807,795.6147,203,362.94
销售费用573,054,098.09919,476,221.85
管理费用537,637,671.01506,758,058.17
研发费用99,192,050.47125,802,624.10
财务费用339,657,393.91268,514,217.16
其中:利息费用327,059,589.95272,419,901.11
利息收入10,952,122.538,418,666.41
加:其他收益51,685,825.6966,936,602.36
投资收益(损失以“-”号填列)15,868,612.97-14,885,964.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,846,675.44-15,724,419.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-123,694,443.77-2,613,390,319.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)-334,680,857.19-166,090,181.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,107,756.5313,755,548.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-503,046,103.55-3,026,180,327.85
加:营业外收入37,248,196.266,954,890.41
减:营业外支出33,506,803.5196,827,704.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-499,304,710.80-3,116,053,141.46
减:所得税费用60,586,043.3358,130,141.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-559,890,754.13-3,174,183,283.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-559,890,754.13-3,174,183,283.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-574,115,684.99-3,175,957,088.57
2.少数股东损益14,224,930.861,773,805.33
六、其他综合收益的税后净额-28,920,217.03-64,624,365.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-27,174,211.48-65,277,408.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-81,383,965.16
1.重新计量设定受益计划变动额-7,981,165.16
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-73,402,800.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-27,174,211.4816,106,557.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-27,174,211.4816,106,557.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,746,005.55653,042.49
七、综合收益总额-588,810,971.16-3,238,807,648.90
归属于母公司所有者的综合收益总额-601,289,896.47-3,241,234,496.72
归属于少数股东的综合收益总额12,478,925.312,426,847.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1747-0.9665
(二)稀释每股收益-0.1747-0.9665

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:高义武 主管会计工作负责人:杨功庆 会计机构负责人:杨功庆

4、母公司利润表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、营业收入1,169,631,274.891,730,325,337.47
减:营业成本1,003,573,389.421,380,254,706.68
税金及附加5,608,312.0310,891,766.14
销售费用61,079,837.4378,076,653.41
管理费用144,268,403.7674,777,542.14
研发费用49,307,216.8575,495,071.80
财务费用287,993,418.19206,365,317.83
其中:利息费用291,504,146.94209,895,951.87
利息收入3,801,129.576,211,144.08
加:其他收益17,268,209.6838,723,348.13
投资收益(损失以“-”号填列)77,648,806.342,163,453,536.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,044,224.142,249,645.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-103,735,993.42-2,591,393,806.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-116,526,364.66-42,579,033.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,247,547.888,190,827.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-502,297,096.97-519,140,849.31
加:营业外收入21,442,062.14494,039.61
减:营业外支出19,868,454.0887,156,592.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-500,723,488.91-605,803,401.72
减:所得税费用37,541,428.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-500,723,488.91-643,344,830.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-500,723,488.91-643,344,830.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-73,402,800.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-73,402,800.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-73,402,800.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-500,723,488.91-716,747,630.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,199,030,537.369,876,545,638.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,329,018.02
收到其他与经营活动有关的现金719,612,133.35193,606,090.04
经营活动现金流入小计9,921,971,688.7310,070,151,728.10
购买商品、接受劳务支付的现金8,051,659,498.629,536,613,402.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金821,283,602.411,082,596,277.66
支付的各项税费111,736,036.70113,449,693.02
支付其他与经营活动有关的现金449,598,695.46703,156,474.76
经营活动现金流出小计9,434,277,833.1911,435,815,847.64
经营活动产生的现金流量净额487,693,855.54-1,365,664,119.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金51,595,035.7512,500,000.00
取得投资收益收到的现金2,088,058.91939,988.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,449,206.9626,181,022.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,297,641,319.38
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,364,773,621.0039,621,011.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金228,251,430.14279,855,402.58
投资支付的现金280,611,484.1066,385,035.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额403,790.222,348,496.00
支付其他与投资活动有关的现金5,125,230.37602,242,672.86
投资活动现金流出小计514,391,934.83950,831,607.19
投资活动产生的现金流量净额850,381,686.17-911,210,595.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金300,000.00700,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300,000.00700,200.00
取得借款收到的现金818,826,799.684,453,343,767.63
收到其他与筹资活动有关的现金52,838,454.40862,938,164.88
筹资活动现金流入小计819,126,799.685,316,982,132.51
偿还债务支付的现金1,933,102,953.253,226,416,208.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金111,434,466.59220,708,755.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润432,805.97
支付其他与筹资活动有关的现金1,148,138.6250,000,000.00
筹资活动现金流出小计2,045,685,558.463,497,124,964.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,173,720,304.381,819,857,167.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50,109,876.235,308,380.35
五、现金及现金等价物净增加额114,245,361.10-451,709,167.31
加:期初现金及现金等价物余额446,336,743.76898,045,911.07
六、期末现金及现金等价物余额560,582,104.86446,336,743.76

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,089,567,237.952,868,232,990.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金606,969,892.12307,083,540.49
经营活动现金流入小计1,696,537,130.073,175,316,530.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,285,799,896.253,985,882,118.77
支付给职工以及为职工支付的现金136,209,463.48152,869,370.69
支付的各项税费6,282,731.44-1,938,914.30
支付其他与经营活动有关的现金299,598,184.85105,318,603.21
经营活动现金流出小计1,727,890,276.024,242,131,178.37
经营活动产生的现金流量净额-31,353,145.95-1,066,814,647.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,500,000.00
取得投资收益收到的现金82,435,645.471,203,890.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,386,992.1011,770,821.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额78,679,119.65
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计174,501,757.2225,474,711.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,132,301.5613,463,484.41
投资支付的现金5,582,784.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46,132,301.5619,046,268.41
投资活动产生的现金流量净额128,369,455.666,428,443.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金666,600,000.004,103,843,767.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计666,600,000.004,103,843,767.63
偿还债务支付的现金681,850,590.432,855,140,343.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,485,796.91194,111,308.25
支付其他与筹资活动有关的现金952,858.60
筹资活动现金流出小计774,289,245.943,049,251,651.52
筹资活动产生的现金流量净额-107,689,245.941,054,592,116.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的-39,577.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额-10,712,513.69-5,794,088.11
加:期初现金及现金等价物余额14,536,066.7920,330,154.90
六、期末现金及现金等价物余额3,823,553.1014,536,066.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,286,027,742.001,868,604,993.10-53,554,716.29483,049,099.73721,253,049.556,305,380,168.0950,677,504.816,356,057,672.90
加:会计政策变更
前期差错更正-34,452,419.45-45,015,596.94-106,058,328.58-1,563,277,747.98-1,748,804,092.9579,590,681.82-1,669,213,411.13
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,286,027,742.001,834,152,573.65-98,570,313.23376,990,771.15-842,024,698.434,556,576,075.14130,268,186.634,686,844,261.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)128,958.243,249,248.52-604,539,144.99-601,160,938.239,044,321.21-592,116,617.02
(一)综合收益总额-27,174,211.48-574,115,684.99-601,289,896.4712,478,925.31-588,810,971.16
(二)所有者投入和减少资本128,958.24128,958.24-3,434,604.10-3,305,645.86
1.所有者投入的普通股300,000.00300,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他128,958.24128,958.24-3,734,604.10-3,605,645.86
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转30,423,460.00-30,423,460.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益30,423,460.00-30,423,460.00
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,286,027,742.001,834,281,531.89-95,321,064.71376,990,771.15-1,446,563,843.423,955,415,136.91139,312,507.844,094,727,644.75

上期金额

单位:元

项目2020年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,286,027,742.001,870,154,732.7511,722,691.86483,049,099.734,087,562,039.099,738,516,305.431,978,931,367.7111,717,447,673.14
加:会计政策变更
前期差错更正-34,452,419.45-45,015,596.94-106,058,328.58-1,753,629,648.95-1,939,155,993.9279,590,681.82-1,859,565,312.10
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,286,027,742.001,835,702,313.30-33,292,905.08376,990,771.152,333,932,390.147,799,360,311.512,058,522,049.539,857,882,361.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,549,739.65-65,277,408.15-3,175,957,088.57-3,242,784,236.37-1,928,253,862.90-5,171,038,099.27
(一)综合收益总额-65,277,408.15-3,175,957,088.57-3,241,234,496.722,426,847.82-3,238,807,648.90
(二)所有者投入和减少资本-1,549,739.65-1,549,739.65-1,930,247,904.75-1,931,797,644.40
1.所有者投入的普通股700,200.00700,200.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,549,739.65-1,549,739.65-1,930,948,104.75-1,932,497,844.40
(三)利润分配-432,805.97-432,805.97
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-432,805.97-432,805.97
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,286,027,742.001,834,152,573.65-98,570,313.23376,990,771.15-842,024,698.434,556,576,075.14130,268,186.634,686,844,261.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,286,027,742.001,950,491,335.65-59,427,103.91483,049,099.731,655,140,639.797,315,281,713.26
加:会计政策变更
前期差错更正-106,058,328.58-1,106,592,008.64-1,212,650,337.22
其他
二、本年期初余额3,286,027,742.001,950,491,335.65-59,427,103.91376,990,771.15548,548,631.156,102,631,376.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-500,723,488.91-500,723,488.91
(一)综合收益总额-500,723,488.91-500,723,488.91
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,286,027,742.001,950,491,335.65-59,427,103.91376,990,771.1547,825,142.245,601,907,887.13

上期金额

单位:元

项目2020年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,286,027,742.001,949,409,044.6413,975,696.09483,049,099.732,527,131,704.978,259,593,287.43
加:会计政策变更
前期差错更正-106,058,328.58-1,278,998,626.93-1,385,056,955.51
其他-56,239,616.58-56,239,616.58
二、本年期初余额3,286,027,742.001,949,409,044.6413,975,696.09376,990,771.151,191,893,461.466,818,296,715.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,082,291.01-73,402,800.00-643,344,830.31-715,665,339.30
(一)综合收益总额-73,402,800.00-643,344,830.31-716,747,630.31
(二)所有者投入和减少资本1,082,291.011,082,291.01
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他1,082,291.011,082,291.01
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,286,027,742.001,950,491,335.65-59,427,103.91376,990,771.15548,548,631.156,102,631,376.04

三、公司基本情况

1.公司注册地、组织形式和总部地址

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),系经中华人民共和国商务部(商资批[2007]1697号)批准由山东金正大生态工程有限公司整体变更成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1064号核准批准,公司于2010年9月首次公开发行人民币普通股10,000.00万股,经深圳证券交易所同意,公司股票于2010年9月8日在深圳证券交易所挂牌交易。经首次公开发行后,公司注册资本为700,000,000.00元,股份总数700,000,000股(每股面值1.00元),股票简称“金正大”,股票代码002470。

2014年11月公司非公开发行人民币普通股81,422,924股,非公开发行后公司总股本为人民币781,422,924股。2015年5月公司通过资本公积金转增股本后,公司的股份总数为人民币1,562,845,848 股。2015年11月19日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案》,首期股票期权激励计划采取自主行权的方式,2015年度已行权数额为4,761,050.00份,行权后公司的股份总数为人民币1,567,606,898股。2016年5月公司通过资本公积金转增股本,公司股份数增加人民币1,569,573,598股。公司股票期权激励计划第一个行权期股票在2016年度行权5,542,000.00份。2016年11月21 日召开的第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》, 第二期股票期权激励计划采取自主行权的方式,2016年度行权3,495,550.00份,2017年度行权

11,620,050.00份,截止2017年12月31日公司的股份总数为人民币3,157,838,096股。2018年10月公司非公开发行人民币普通股132,784,633股,非公开发行后公司总股本为人民币3,290,622,729股。2019年公司回购并注销4,594,987股用于业绩承诺补偿,注销完成后公司总股本为人民币3,286,027,742股。公司注册地址:临沭县兴大西街19号。公司法定代表人为 高义武先生。

2.公司的业务性质和主要经营活动

公司所处行业为肥料制造业。公司主营业务为研发、生产、销售各类农用肥料、原材料及提供相关许可范围内的咨询服务。主要产品包括普通复合肥、控释复合肥、硝基复合肥、水溶性肥料四大类。

3.财务报告的批准报出

公司财务报告业经本公司董事会于2022年4月28日决议批准报出。

4.合并报表范围

报告期内注销临沂博农农资销售有限公司、山东丰泽金正大农业科技发展有限公司、菏泽亲土一号农业科技有限公司、贵州亲土一号农业科技有限公司4家公司和山东金正大农业科学研究院有限公司下属88家孙公司,收回对云南金正大生态工程有限公司投资,出售临沂金朗化工有限公司、临沂沭兴农业发展有限公司两家公司和Compo Holding GmbH、COMPO Polskasp.z.o.o.、Estramil Investments S.L.、Colada Italy S.r.l.、COMPO Jardin AG、COMPO Benelux N.V.、COMPO France S.A.S. 7家公司及其下属子公司在内的合计23家从事园艺业务公司。报告期内新设贵州金兴矿业有限公司、贵州瓮丰建材有限公司、山东施诺德农业科技有限公司3家子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围的确定原则

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3)合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资,视为本公司的库存股,作为股东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益项目下以“减:库存股”项目列示。

(4)合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务

报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(5)处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2)共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按份额确认共同持有的资产或负债;确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入;按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债,则参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3)合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方,按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理;本公司为非合营方,根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易的折算方法

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3)外币财务报表的折算方法

本公司的子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除

“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具

(1)金融工具的分类及重分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

①金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

②金融负债

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2)金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

①金融资产

以摊余成本计量的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关利得和损失均计入其他综合收益,且后续不转入当期损益。

②金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3)本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

(4)金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:收取该金融资产现金流量的合同权利终止;该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:被转移金融资产在终止确认日的账面价值;因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:终止确认部分在终止确认日的账面价值;终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

②金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

应收款项计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,本公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称确定组合依据

应收票据组合1

应收票据组合1银行承兑汇票

应收票据组合2

应收票据组合2商业承兑汇票
应收账款组合1账龄组合

应收账款组合2

应收账款组合2合并范围内关联方

应收票据组合1、2:本公司取得的银行承兑汇票,预期不存在信用损失,取得的商业承兑汇票,则将此票据视同为应收账款予以计算预期信用损失。

应收账款组合1、对于划分为账龄组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

账龄组合预期信用损失率:

账龄预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)5

1至2年

1至2年10
2至3年30

3至4年

3至4年50

4至5年

4至5年80
5年以上100

应收账款组合2、对于划分为合并范围内关联方组合应收账款,除有客观证据表明其发生了减值外,本公司判断不存在预期信用损失,不计提信用损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称确定组合依据

其他应收款组合1

其他应收款组合1账龄组合
其他应收款组合2合并范围内关联方

其他应收款组合1、对于划分为账龄组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。账龄组合预期信用损失率:

账龄预期信用损失率(%)

1年以内(含1年)

1年以内(含1年)5
1至2年10

2至3年

2至3年30
3至4年50

4至5年

4至5年80

5年以上

5年以上100

其他应收款组合2、对于划分为合并范围内关联方组合其他应收款,除有客观证据表明其发生了减值外,本公司判断不存在预期信用损失,不计提信用损失准备。

15、存货

(1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括括原材料、库存商品、在产品等。

(2)存货取得和发出的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定;③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

(4)本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1)投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2)后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式公允价值计量选择公允价值计量的依据本公司投资性房地产所在地存在活跃的房地产交易市场,可以从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法12-3552.71-7.92
机器设备年限平均法5-1059.50-19.00
电子设备年限平均法5519.00
运输工具年限平均法5519.00
其他设备年限平均法3-5519.00-31.67

本公司固定资产主要分为:房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1)无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

2)使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。①完成该无形资产以使其能够使用或出售,在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊

至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司收入确认的具体方法:

销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件,所以本公司通常在综合考虑取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上,在财务部门收到客户支付的货款或取得收款权利后,公司向客户发货,产品装运完成离开公司时公司确认收入实现。40、政府补助

(1)政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2)政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3)所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4)所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得

税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,于实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2)融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日,本公司确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)进行初始计量,并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理:

? 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

? 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1)终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
依据财政部印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日(即2021年1月1日),本公司的具体衔接处理及其影响如下:

A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁,本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;对首次执行日的经营租赁,作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债;原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金,纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁,本公司按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试,不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁,不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁,本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理:

将于首次执行日后12个月内完成的租赁,作为短期租赁处理;

计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

使用权资产的计量不包含初始直接费用;

存在续约选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

首次执行日之前发生租赁变更的,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下:

报表项目2020年12月31日(变更前)金额2021年1月1日(变更后)金额
合并报表公司报表合并报表公司报表

使用权资产

使用权资产353,970.00
长期待摊费用353,970.00

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金787,398,856.11787,398,856.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产65,635,035.7565,635,035.75
衍生金融资产
应收票据
应收账款687,817,989.45687,817,989.45
应收款项融资19,344,350.0019,344,350.00
预付款项384,285,346.31384,285,346.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,800,091,777.333,800,091,777.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,627,276,792.011,627,276,792.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产402,680,722.74402,680,722.74
流动资产合计7,774,530,869.707,774,530,869.70
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,428,869,535.451,428,869,535.45
其他权益工具投资151,760,463.81151,760,463.81
其他非流动金融资产
投资性房地产174,348.74174,348.74
固定资产4,843,697,931.634,843,697,931.63
在建工程273,281,959.63273,281,959.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产353,970.00-353,970.00
无形资产898,638,297.34898,638,297.34
开发支出
商誉617,163,805.61617,163,805.61
长期待摊费用15,327,985.1015,327,985.10353,970.00
递延所得税资产132,320,520.02132,320,520.02
其他非流动资产98,985,526.1798,985,526.17
非流动资产合计8,460,220,373.508,460,220,373.50
资产总计16,234,751,243.2016,234,751,243.20
流动负债:
短期借款4,891,258,010.454,891,258,010.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,059,323,486.911,059,323,486.91
应付账款787,341,588.84787,341,588.84
预收款项
合同负债1,669,424,383.621,669,424,383.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬302,504,605.26302,504,605.26
应交税费51,294,450.6651,294,450.66
其他应付款389,981,000.79389,981,000.79
其中:应付利息18,327,148.5218,327,148.52
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债759,388,919.97759,388,919.97
其他流动负债365,577,253.31365,577,253.31
流动负债合计10,276,093,699.8110,276,093,699.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款257,374,874.88257,374,874.88
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款27,059,243.4327,059,243.43
长期应付职工薪酬189,664,622.16189,664,622.16
预计负债569,452,810.44569,452,810.44
递延收益156,726,149.05156,726,149.05
递延所得税负债71,535,581.6671,535,581.66
其他非流动负债
非流动负债合计1,271,813,281.621,271,813,281.62
负债合计11,547,906,981.4311,547,906,981.43
所有者权益:
股本3,286,027,742.003,286,027,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,834,152,573.651,834,152,573.65
减:库存股
其他综合收益-98,570,313.23-98,570,313.23
专项储备
盈余公积376,990,771.15376,990,771.15
一般风险准备
未分配利润-842,024,698.43-842,024,698.43
归属于母公司所有者权益合计4,556,576,075.144,556,576,075.14
少数股东权益130,268,186.63130,268,186.63
所有者权益合计4,686,844,261.774,686,844,261.77
负债和所有者权益总计16,234,751,243.2016,234,751,243.20

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金285,099,724.74285,099,724.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款176,770,680.91176,770,680.91
应收款项融资
预付款项124,455,625.47124,455,625.47
其他应收款5,546,214,045.665,546,214,045.66
其中:应收利息
应收股利
存货259,169,679.54259,169,679.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,458,444.7013,458,444.70
流动资产合计6,405,168,201.026,405,168,201.02
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,681,023,638.217,681,023,638.21
其他权益工具投资142,599,500.00142,599,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产720,120,492.83720,120,492.83
在建工程2,168,730.902,168,730.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产91,503,884.4191,503,884.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产2,274,620.002,274,620.00
非流动资产合计8,639,690,866.358,639,690,866.35
资产总计15,044,859,067.3715,044,859,067.37
流动负债:
短期借款4,554,858,944.804,554,858,944.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据994,191,273.02994,191,273.02
应付账款49,571,599.5949,571,599.59
预收款项
合同负债1,122,683,525.241,122,683,525.24
应付职工薪酬82,157,150.3282,157,150.32
应交税费2,713,028.752,713,028.75
其他应付款1,413,207,599.521,413,207,599.52
其中:应付利息8,488,075.928,488,075.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债100,502,979.74100,502,979.74
流动负债合计8,319,886,100.988,319,886,100.98
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债554,192,626.08554,192,626.08
递延收益68,148,964.2768,148,964.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计622,341,590.35622,341,590.35
负债合计8,942,227,691.338,942,227,691.33
所有者权益:
股本3,286,027,742.003,286,027,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,950,491,335.651,950,491,335.65
减:库存股
其他综合收益-59,427,103.91-59,427,103.91
专项储备
盈余公积376,990,771.15376,990,771.15
未分配利润548,548,631.15548,548,631.15
所有者权益合计6,102,631,376.046,102,631,376.04
负债和所有者权益总计15,044,859,067.3715,044,859,067.37

(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税当期销项税额减当期可抵扣的进项税额/销售额0%-22%
城市维护建设税应缴流转税税额7%、5%
企业所得税应纳税所得额5%-35%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育费附加应缴流转税税额2%

2、税收优惠

公司于2020年12月8日取得编号为GR202037001759的高新技术企业证书,证书有效期三年,分别为2020、2021、2022

年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,金正大生态工程集团股份有限公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,2021年度按15%的优惠税率征收企业所得税。本公司下属子公司菏泽金正大生态工程有限公司于2020年12月8日取得编号为GR202037003484的高新技术企业证书,证书有效期三年,分别为2020、2021、2022年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,菏泽金正大生态工程有限公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,2021年度按15%的优惠税率征收企业所得税。

本公司下属子公司广东金正大生态工程有限公司于2021年12月31日取得编号为GR202144009674的高新技术企业证书,证书有效期三年,分别为2021、2022、2023年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,广东金正大生态工程有限公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,2021年度按15%的优惠税率征收企业所得税。

本公司下属子公司河南豫邮金大地科技服务有限公司于2021年12月15日取得编号为GR202141003025的高新技术企业证书,证书有效期三年,分别为2021、2022、2023年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,河南豫邮金大地科技服务有限公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,2021年度按15%的优惠税率征收企业所得税。

3、其他

执行企业所得税税率15%的公司为金正大生态工程集团股份有限公司、菏泽金正大生态工程有限公司、广东金正大生态工程有限公司、河南豫邮金大地科技服务有限公司;农化服务公司及其他小微企业执行5%及10%的所得税税率;其他国内非小微公司皆执行25%的企业所得税税率;德国康朴投资及其下属公司、香港金正大及其下属公司执行15%-35%税率。

除子公司金正大(美国)新型肥料研究中心、金正大(香港)投资有限公司及其子公司、德国康朴投资及其下属子公司外,公司及其他子公司分别按照流转税额的7%或5%、3%和2%计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金871,559.121,512,279.96
银行存款568,840,684.33447,155,474.80
其他货币资金124.57338,731,101.35
合计569,712,368.02787,398,856.11

其他说明货币资金期末余额中被冻结9,130,138.59元,以及保证金存款124.57元。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产292,360,048.1065,635,035.75
其中:
理财产品292,360,048.1065,635,035.75
其中:
合计292,360,048.1065,635,035.75

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
商业承兑票据130,000.00
加:坏账准备-6,500.00
合计123,500.00

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据130,000.00100.00%6,500.005.00%123,500.00
其中:
账龄组合130,000.00100.00%6,500.005.00%123,500.00
合计130,000.00100.00%6,500.005.00%123,500.00

按单项计提坏账准备:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票130,000.006,500.005.00%
合计130,000.006,500.00--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票6,500.006,500.00
合计6,500.006,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据29,119,440.00
合计29,119,440.00

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款82,465,133.1514.12%6,242,811.137.57%76,222,322.02255,587,439.6634.32%11,192,222.824.38%244,395,216.84
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款501,398,274.6185.88%51,382,391.6410.25%450,015,882.97489,060,539.0465.68%45,637,766.439.33%443,422,772.61
其中:
账龄组合501,398,274.6185.88%51,382,391.6410.25%450,015,882.97489,060,539.0465.68%45,637,766.439.33%443,422,772.61
合计583,863,407.76100.00%57,625,202.77526,238,204.99744,647,978.70100.00%56,829,989.25687,817,989.45

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内375,124,487.9218,756,224.405.00%
1至2年100,306,999.8410,030,699.9910.00%
2至3年3,356,001.851,006,800.5530.00%
3至4年1,703,483.31851,741.6650.00%
4至5年851,883.24681,506.5980.00%
5年以上20,055,418.4520,055,418.45100.00%
合计501,398,274.6151,382,391.64--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)457,589,621.07
其中:按照组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合375,124,487.92
按照单项计提坏账准备的应收账款82,465,133.15
1至2年100,306,999.84
2至3年3,356,001.85
3年以上22,610,785.00
3至4年1,703,483.31
4至5年851,883.24
5年以上20,055,418.45
合计583,863,407.76

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准56,829,989.251,638,598.89-843,385.3757,625,202.77
合计56,829,989.251,638,598.89-843,385.3757,625,202.77

(3)本期实际核销的应收账款情况

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
应收账款前五名数据汇总308,227,376.1852.79%38,454,360.31
合计308,227,376.1852.79%

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
应收票据7,710,785.0019,344,350.00
应收账款
合计7,710,785.0019,344,350.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内486,862,466.2698.26%361,831,023.7594.16%
1至2年2,318,677.240.47%20,308,900.865.28%
2至3年4,357,846.990.88%1,848,209.590.48%
3年以上1,928,373.000.39%297,212.110.08%
合计495,467,363.49--384,285,346.31--

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为193,194,738.39元,占预付款项期末余额合计数的比例为

38.99%。

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款2,023,836,540.193,800,091,777.33
合计2,023,836,540.193,800,091,777.33

(1)应收利息

(2)应收股利

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收外部单位押金、保证金1,791,781.21285,697,940.23
员工备用金22,099,518.3415,136,303.56
票据、保理等应收款项1,859,195,393.111,553,495,393.11
往来款及其他2,998,936,360.694,681,948,105.18
合计4,882,023,053.356,536,277,742.08

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额446,182,817.812,290,003,146.942,736,185,964.75
2021年1月1日余额在本期————————
--转入第三阶段-2,295,692.112,295,692.11
本期计提105,624,391.8616,424,953.02122,049,344.88
本期核销-48,796.47-48,796.47
2021年12月31日余额549,462,721.092,308,723,792.072,858,186,513.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)395,258,820.76
1至2年947,160,221.65
2至3年3,132,907,317.69
3年以上406,696,693.25
3至4年373,525,239.99
4至5年13,207,497.87
5年以上19,963,955.39
合计4,882,023,053.35

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备2,736,185,964.75122,049,344.88-48,796.472,858,186,513.16
合计2,736,185,964.75122,049,344.88-48,796.472,858,186,513.16

4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
临沂迭香农资销售有限公司往来款800,131,472.103年以内16.39%608,406,998.41
临沂乐丰农资有限往来款712,784,924.563年以内14.60%696,634,924.56
公司
临沂凡高农资销售有限公司往来款625,147,557.573年以内12.81%242,818,506.59
诺贝丰(中国)农业有限公司关联方往来款497,241,034.221至4年10.19%143,887,574.70
临沂米莱商贸有限公司往来款393,573,054.164年以内8.06%324,073,054.16
合计--3,028,878,042.61--62.05%2,015,821,058.42

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料1,605,769,333.9270,023,929.881,535,745,404.04962,914,329.89105,029,345.60857,884,984.29
在产品107,577,463.4832,626,375.5874,951,087.90166,396,725.0724,059,846.70142,336,878.37
库存商品978,124,978.4239,197,974.06938,927,004.36692,166,131.2765,111,201.92627,054,929.35
合计2,691,471,775.82141,848,279.522,549,623,496.301,821,477,186.23194,200,394.221,627,276,792.01

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料105,029,345.6013,995,708.7643,727,618.915,273,505.5770,023,929.88
在产品24,059,846.709,501,094.14772,142.31162,422.9532,626,375.58
库存商品65,111,201.92-11,946,088.8612,514,981.351,452,157.6539,197,974.06
合计194,200,394.2211,550,714.040.0057,014,742.576,888,086.17141,848,279.52

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣的增值税406,950,437.18389,570,779.23
预缴企业所得税款4,837,881.3212,954,069.40
预缴其他税406,568.90155,874.11
合计412,194,887.40402,680,722.74

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
瓮安县磷化有限责任公司53,398,915.52-13,890,899.5839,508,015.94
Kingenta,LLC182,454.92-7,460.00174,994.92
PT.KINGENTA PUPUK INDONESIA326,245.00326,245.00
金丰农业服务有限673,546,160.013,522,112.07677,068,272.08
公司
北京国际信托有限公司673,546,160.003,522,112.07677,068,272.07
小计1,400,999,935.45-6,846,675.44-7,460.001,394,145,800.01
二、联营企业
临沭融达投资有限公司27,869,600.0027,869,600.00
小计27,869,600.0027,869,600.00
合计1,428,869,535.45-6,846,675.44-7,460.001,422,015,400.01

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
北京融拓智慧农业投资合伙企业78,199,500.0078,199,500.00
U.A.D.I. Limited5,899,680.005,899,680.00
SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A64,400,000.0064,400,000.00
Agrinnovation (Yissum)G.P. Ltd.3,261,283.81
合计148,499,180.00151,760,463.81

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额217,956.59217,956.59
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产
\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额217,956.59217,956.59
(1)处置217,956.59217,956.59
(2)其他转出
4.期末余额
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额43,607.8543,607.85
2.本期增加金额
(1)计提或摊销
3.本期减少金额43,607.8543,607.85
(1)处置43,607.8543,607.85
(2)其他转出
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值174,348.74174,348.74

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产4,870,535,460.994,843,697,931.63
合计4,870,535,460.994,843,697,931.63

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额3,394,799,996.443,952,650,282.7591,802,716.63291,258,077.537,730,511,073.35
2.本期增加金额378,087,744.631,001,598,014.629,686,445.4866,837,998.461,456,210,203.19
(1)购置31,016,013.0384,434,875.855,072,746.6510,894,575.10131,418,210.63
(2)在建工程转入88,619,990.2262,422,362.8853,228.712,346,151.55153,441,733.36
(3)企业合并增加
其他258,451,741.38854,740,775.894,560,470.1253,597,271.811,171,350,259.20
3.本期减少金额407,408,644.44264,029,453.7617,074,743.5592,516,961.70781,029,803.45
(1)处置或报废18,038,552.3744,905,199.3215,682,569.18612,960.6179,239,281.48
(2)处置子公司216,164,875.84203,365,054.50989,297.4362,099,902.90482,619,130.67
(3)其他转出173,205,216.2315,759,199.94402,876.9429,804,098.19219,171,391.30
4.期末余额3,365,479,096.634,690,218,843.6184,414,418.56265,579,114.298,405,691,473.09
二、累计折旧
1.期初余额768,106,919.851,805,686,433.5075,010,649.02201,371,590.512,850,175,592.88
2.本期增加金额133,895,673.38439,787,835.426,680,284.7526,437,050.78606,800,844.33
(1)计提133,929,870.10416,399,037.946,700,671.4021,395,551.57578,425,131.01
(2)其他-34,196.7223,388,797.48-20,386.655,041,499.2128,375,713.32
3.本期减少金额84,556,829.61114,809,869.0715,116,943.7335,045,375.22249,529,017.63
(1)处置或报废3,223,754.5632,029,405.9414,240,568.65572,122.5050,065,851.65
(2)处置子公司56,516,455.6776,021,116.60817,000.0823,904,603.82157,259,176.17
(3)其他转出24,816,619.386,759,346.5359,375.0010,568,648.9042,203,989.81
4.期末余额817,445,763.622,130,664,399.8566,573,990.04192,763,266.073,207,447,419.58
三、减值准备
1.期初余额10,735,200.3425,774,903.15114,099.8513,345.5036,637,548.84
2.本期增加金额64,350,061.78233,383,483.31171.00297,733,716.09
(1)计提64,350,061.78233,383,483.31171.00297,733,716.09
3.本期减少金额5,463,438.701,199,233.716,662,672.41
(1)处置或报废5,463,438.701,199,233.716,662,672.41
4.期末余额69,621,823.42257,959,152.75114,099.8513,516.50327,708,592.52
四、账面价值
1.期末账面价值2,478,411,509.592,301,595,291.0117,726,328.6772,802,331.724,870,535,460.99
2.期初账面价值2,615,957,876.252,121,188,946.1016,677,967.7689,873,141.524,843,697,931.63

注1:截至2021年12月31日已提足折旧继续使用的固定资产原值为303,381,609.01元;注2:截至2021年12月31日期末未办妥产权证书的固定资产账面价值831,263,677.98元,产权证正在办理过程中。注3:其他增加主要是关联方诺贝丰(中国)农业有限公司以资抵债增加的固定资产。

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程237,684,474.64267,361,571.93
工程物资11,326,611.765,920,387.70
合计249,011,086.40273,281,959.63

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
金正大诺泰尔马路槽磷矿/选矿及磷酸技改等项目215,842,541.281,612,970.59214,229,570.69185,563,279.54642,937.92184,920,341.62
金朗贲亭酸甲酯生产线/公共二期55,502,413.8155,502,413.81
中正大山塘渣场(二期工程)项目/二铵生产线/950,171.20950,171.2016,624,748.4216,624,748.42
新建成品硫酸储罐工程
东区10万吨复合肥改造,水溶肥、液体肥建设安装工程3,542,945.603,542,945.60
长效复合肥项目14,937,611.0414,937,611.04
其他零星工程4,024,176.114,024,176.1110,314,068.0810,314,068.08
合计239,297,445.231,612,970.59237,684,474.64268,004,509.85642,937.92267,361,571.93

(2)重要在建工程项目本期变动情况

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因
氟硅酸钾压滤项目970,032.67项目已停工
合计970,032.67--

其他说明

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
工程物资11,326,611.7611,326,611.765,920,387.705,920,387.70
合计11,326,611.7611,326,611.765,920,387.705,920,387.70

23、生产性生物资产

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位:元

项目房屋建筑物土地合计
一、账面原值:
1.期初余额353,970.00353,970.00
2.本期增加金额21,781,659.4421,781,659.44
新增租赁21,781,659.4421,781,659.44
3.本期减少金额
4.期末余额21,781,659.44353,970.0022,135,629.44
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额8,231,072.3896,495.008,327,567.38
(1)计提8,650,629.8896,495.008,747,124.88
(2)其他-419,557.50-419,557.50
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额8,231,072.3896,495.008,327,567.38
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值13,550,587.06257,475.0013,808,062.06
2.期初账面价值353,970.00353,970.00

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术商标客户关系软件其他权利合计
一、账面原值
1.期初余额668,802,163.2186,713,059.69185,463,310.85133,120,230.6044,416,037.57837,060.201,119,351,862.12
2.本期增加金额63,792,317.1210,141,700.001,560,315.0575,494,332.17
(1)购置18,541,329.0081,039.4918,622,368.49
(2)内部研发795,283.00795,283.00
(3)企业合并增加
(4)其他45,250,988.1210,141,700.00683,992.5656,076,680.68
3.本期减少金额187,783,391.4851,577,078.53182,433,772.47133,120,230.6034,239,039.79589,153,512.87
(1)处置
(2)处置子公司178,603,212.1445,715,934.05168,654,511.00126,379,481.0732,411,855.97551,764,994.23
(3)其他转出9,180,179.345,861,144.4813,779,261.476,740,749.531,827,183.8237,388,518.64
4.期末余额544,811,088.8545,277,681.163,029,538.3811,737,312.83837,060.20605,692,681.42
二、累计摊销
1.期初余额90,804,701.9861,928,008.1846,591,728.2720,571,512.9448,000.00219,943,951.37
2.本期增加金额14,107,477.29203,750.072,080,466.582,346,972.43482,820.2019,221,486.57
(1)计提14,107,477.29210,944.882,195,428.542,388,302.94482,820.2019,384,973.85
(2)其他-7,194.81-114,961.96-41,330.51-163,487.28
3.本期减少金额4,356,831.5452,006,243.6746,591,728.2717,160,762.21120,115,565.69
(1)处置
(2)处置子公司4,186,709.2448,793,400.4740,742,492.1616,330,887.69110,053,489.56
(3)其他转出170,122.303,212,843.205,849,236.11829,874.5210,062,076.13
4.期末100,555,347.10,125,514.52,080,466.585,757,723.16530,820.20119,049,872.
余额73825
三、减值准备
1.期初余额769,613.41769,613.41
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额769,613.41769,613.41
(1)处置769,613.41769,613.41
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值444,255,741.1235,152,166.58949,071.805,979,589.67306,240.00486,642,809.17
2.期初账面价值577,997,461.2324,785,051.51185,463,310.8585,758,888.9223,844,524.63789,060.20898,638,297.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

27、开发支出

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的其他处置其他
云南中正化学工业有限公司11,718,634.9511,718,634.95
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司107,443.65107,443.65
Compo668,560,923.19634,707,302.9433,853,620.25
Consumer Business
A. NAVARRO, S.A29,713,357.782,981,703.0626,731,654.72
DeltaChem25,675,221.752,576,480.5023,098,741.25
Kingenta Leading Agriscience Development LP14,388,714.0014,388,714.00
合计750,164,295.32634,707,302.9439,411,803.8176,045,188.57

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提其他处置其他
云南中正化学工业有限公司11,718,634.9511,718,634.95
Compo Consumer Business77,233,795.3373,322,942.203,910,853.13
A. NAVARRO, S.A27,205,549.852,380,821.18-2,854,716.3126,731,654.72
DeltaChem2,453,795.5822,045,573.21-1,400,627.5423,098,741.25
Kingenta Leading Agriscience Development LP14,388,714.0014,388,714.00
合计133,000,489.7124,426,394.39-4,255,343.8573,322,942.203,910,853.1375,937,744.92

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①资产组组合的构成

二级子公司名称三级子公司所属资产组
DeltaChem IBERIA, S.A.U. (原A. NAVARRO, S.A.)DeltaChem IBERIA, S.A.U. (原A. NAVARRO, S.A.)
Synergie GmbHDeltaChem

DeltaChem GmbH

DeltaChem GmbHDeltaChem
DeltaChem RESOURCE SDN BHDDeltaChem
DeltaChem America SPADeltaChem

②资产组组合的账面金额

各资产组组合的账面金额为各资产组组合的固定资产、无形资产及在建工程的账面价值之和。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

各资产组组合的可收回金额为预计未来现金净流量的现值,依据各资产组的历史现金净流量及未来发展趋势预测。

项目A. NAVARRO, S.A.DeltaChem合计

商誉账面余额①

商誉账面余额①26,731,654.7223,098,741.2549,830,395.97
商誉减值准备余额②24,475,502.592,207,559.8826,683,062.47
商誉的账面价值③=①-②2,256,152.1320,891,181.3723,147,333.50

未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

未确认归属于少数股东权益的商誉价值④
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③2,256,152.1320,891,181.3723,147,333.50
其中:本期外币报表折算变动-2,981,703.06-2,576,480.50-5,558,183.56
资产组的账面价值⑥18,089,792.803,529,684.9721,619,477.78
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥20,345,944.9324,420,866.3544,766,811.28
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧-17,799,454.52-1,092,637.62-18,892,092.14
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧2,256,152.1320,891,181.3723,147,333.50
其中:本期外币报表折算变动-2,854,716.31-1,400,627.54-4,255,343.85

商誉减值测试的影响本期,受欧洲疫情及国家原材料出口政策调整等因素影响,德化德国及西班牙销售额下降,因此本次对其未来销售及市场预期进行了调整后,相应全额计提了减值。该两个公司均在境外,占上市公司集团销售收入比例较小,因此商誉减值计提对公司业绩影响较小。

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租赁费14,974,015.1014,974,015.10
其他零星项目
合计15,327,985.1014,974,015.10

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备78,558,443.0214,469,188.0264,036,529.0716,821,607.85
内部交易未实现利润2,770,833.50415,625.032,945,833.46441,875.02
可抵扣亏损65,915,692.8314,659,931.56178,002,863.0453,400,858.41
资产评估减值499,434.42124,858.61543,749.38135,937.35
设定收益计划累积的精算损益168,526,817.9350,558,045.38
预提费用9,903,611.372,475,902.841,383,286.10414,985.83
递延收益22,681,167.444,721,300.6722,780,948.794,775,328.28
其他19,239,606.335,771,881.90
合计180,329,182.5836,866,806.73457,459,634.10132,320,520.02

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
资产评估增值8,130,176.812,032,544.20224,290,060.5166,882,803.42
其他180,779.6054,233.8815,509,260.804,652,778.24
合计8,310,956.412,086,778.08239,799,321.3171,535,581.66

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产36,866,806.73132,320,520.02
递延所得税负债2,086,778.0871,535,581.66

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异3,371,325,550.90
可抵扣亏损1,902,946,947.911,172,595,126.36
合计5,274,272,498.811,172,595,126.36

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2021年度38,917,941.8082,154,977.95
2022年度104,596,896.94112,895,061.17
2023年度164,694,694.61186,638,400.67
2024年度165,518,913.69170,098,192.07
2025年度196,747,813.07262,083,988.58
2026年度61,571,015.39
2027年度5,640,765.00
2028年度15,932,936.08
2029年度26,076,760.42
2030年度770,693,956.45358,724,505.92
2031年度352,555,254.46
合计1,902,946,947.911,172,595,126.36--

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付工程款1,025,125.381,025,125.38
预付设备款6,464,339.706,464,339.7018,821,980.9218,821,980.92
预付土地款57,127,609.4057,127,609.4079,138,419.8779,138,419.87
其他1,772,829.251,772,829.25
合计65,364,778.3565,364,778.3598,985,526.1798,985,526.17

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款7,010,657.9255,292,640.94
抵押借款3,760,010,426.443,769,747,611.04
保证借款343,079,702.34409,015,000.00
信用借款981,645,667.33653,357,182.53
应计利息2,892,032.813,845,575.94
合计5,094,638,486.844,891,258,010.45

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为2,548,123,825.99元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率
华夏银行股份有限公司青岛分行141,430,000.003.05%2021年05月26日4.57%
上海浦东发展银行股份有限公司临沂分行74,499,800.003.05%2021年01月15日4.57%
中国银行股份有限公司临沭支行698,042,152.874.44%2020年12月31日6.66%
兴业银行股份有限公司临沂分行351,000,000.004.79%2020年12月31日7.18%
交通银行股份有限公司临沂分行99,700,000.002.75%2020年12月31日4.13%
广发银行股份有限公司临沂分行146,015,000.004.79%2021年03月22日7.18%
中国农业银行股份有限公司瓮安县支行55,128,872.364.35%2021年01月01日6.53%
平安银行股份有限公司临沂分行84,300,000.004.79%2021年04月26日7.18%
浙商银行临沂分行[注]560,256,823.402020年10月30日6.53%
交通银行临沂分行[注]155,037,015.322021年03月11日18.00%
华夏银行青岛分行[注]182,714,162.042021年03月24日18.00%
合计2,548,123,825.99------

其他说明:

注:公司作为出票人由浙商银行临沂分行、交通银行临沂分行、华夏银行青岛分行开具的商业承兑汇票逾期未解付,因银行已实际垫付本期确认为短期借款。

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票398,805,162.51502,511,798.91
银行承兑汇票556,811,688.00
合计398,805,162.511,059,323,486.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为348,334,624.97元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)694,569,471.26636,958,546.78
1年以上36,866,940.60150,383,042.06
合计731,436,411.86787,341,588.84

37、预收款项

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收产品销售款1,798,848,689.861,669,424,383.62
合计1,798,848,689.861,669,424,383.62

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬301,820,097.18848,115,056.06835,869,298.85314,065,854.39
二、离职后福利-设定提684,508.0846,672,475.1347,319,823.5137,159.70
存计划
三、辞退福利158,000.00158,000.00
合计302,504,605.26894,945,531.19883,347,122.36314,103,014.09

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴86,531,363.49733,616,266.33726,430,579.4593,717,050.37
2、职工福利费25,155,434.5224,859,303.52296,131.00
3、社会保险费156,983.4754,104,488.3354,146,261.70115,210.10
其中:医疗保险费74,943.2948,827,486.1348,819,479.5182,949.91
工伤保险费59,431.912,449,593.672,476,765.3932,260.19
生育保险费22,608.2760,099.9482,708.21
其他2,767,308.592,767,308.59
4、住房公积金486,709.1710,289,758.0810,436,323.08340,144.17
5、工会经费和职工教育经费201,105,414.8920,535,170.852,562,033.16219,078,552.58
6、短期带薪缺勤13,539,626.163,325,819.7816,346,679.77518,766.17
8、其他短期薪酬1,088,118.171,088,118.17
合计301,820,097.18848,115,056.06835,869,298.85314,065,854.39

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险633,272.1039,492,459.3740,090,401.3135,330.16
2、失业保险费51,235.987,180,015.767,229,422.201,829.54
合计684,508.0846,672,475.1347,319,823.5137,159.70

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税4,413,868.199,738,787.15
企业所得税26,983,468.5124,563,567.45
个人所得税1,045,599.47793,549.31
城市维护建设税325,117.44199,237.76
房产税2,951,684.024,579,310.64
教育费附加231,962.38168,599.80
印花税712,418.44467,183.10
环保、资源等其他税费1,073,012.997,430,156.22
土地使用税1,943,791.023,354,059.23
合计39,680,922.4651,294,450.66

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付利息218,227,221.3218,327,148.52
其他应付款273,015,687.42371,653,852.27
合计491,242,908.74389,981,000.79

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息9,839,072.60
短期借款应付利息218,227,221.328,488,075.92
合计218,227,221.3218,327,148.52

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

注:截至2021年12月31日,金正大生态工程集团股份有限公司短期借款/及预计负债逾期利息金额218,227,221.32元。

(2)应付股利

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
外部单位押金、保证金131,675,720.27144,014,638.72
外部单位往来款项43,546,814.55108,884,842.67
应付内部员工款项6,786,799.0116,345,423.57
其他91,006,353.59102,408,947.31
合计273,015,687.42371,653,852.27

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
湖南省第一工程有限公司3,696,142.77
骆云3,623,573.12
合计7,319,715.89--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款759,388,919.97
一年内到期的租赁负债3,698,846.55
合计3,698,846.55759,388,919.97

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应付客户销售折让及返利224,892,404.19
待转销项税额153,171,395.21140,684,849.12
合计153,171,395.21365,577,253.31

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款15,000,000.0015,000,000.00
保证借款242,374,874.88
合计15,000,000.00257,374,874.88

46、应付债券

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
租赁付款额15,528,572.41
减:未确认融资费用-89,032.36
减:一年内到期的租赁负债-3,698,846.55
合计11,740,693.50

48、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期应付款17,220.1427,059,243.43
合计17,220.1427,059,243.43

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付土地整理费用17,209,162.06
其他17,220.149,850,081.37
合计17,220.1427,059,243.43

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债172,043,036.42
二、辞退福利1,784,748.36
三、其他长期福利15,836,837.38
合计189,664,622.16

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额160,310,890.36
1.当期服务成本1,921,845.53
4.利息净额1,122,588.59
三、计入其他综合收益的设定收益成本-11,200,268.84
1.精算利得(损失以“-”表示)-11,200,268.84
2.已支付的福利6,917,857.96
3、外币折算变动4,405,301.06
五、期末余额172,043,036.42

50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼23,471,121.0315,260,184.36
票据及保理850,938,569.23554,192,626.08
合计874,409,690.26569,452,810.44--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注1:子公司德州金正大生态工程有限公司与山东百灵肥业有限公司、山东富泰尔生物科技有限公司、山东绿农丹科技有限公司之间的租赁合同纠纷,其起诉德州金正大生态工程有限公司对租赁的办公楼、厂房、车间、生产设备等恢复原状或赔偿损失,公司根据诉讼赔偿金额计提预计负债;如本附注“十二、承诺及或有事项”所述,公司根据股民诉讼情况计提预计负债。

注2:如本附注“十二、承诺及或有事项”所述,公司作为承兑人开具的承兑汇票及保理和保兑仓业务形成的付款责任,公司基于谨慎性原则将其确认为预计负债。

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助156,726,149.059,801,744.0020,017,537.05146,510,356.00
合计156,726,149.059,801,744.0020,017,537.05146,510,356.00--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
100万吨/年包膜控释肥余热利用项目1,469,464.40294,280.001,175,184.40与资产相关
60万吨/年新型作物专用控释肥项目2,060,022.88443,928.171,616,094.71与资产相关
2011年国家科技支撑计划课题经费733,186.09477,259.15255,926.94与资产相关
公租房专项补助收入24,980,629.781,107,318.9423,873,310.84与资产相关
基于农业物联网的智慧农业系统集成与示范-精准施肥信息化关键技术集成与示范5,070,989.921,208,938.153,862,051.77与资产相关
山东省自主创新专项1,112,427.24200,344.95912,082.29与资产相关
技术改造专项538,766.67220,650.00318,116.67与资产相关
山东省2014年对外科技合作进费补助计划983,582.58983,582.58与资产相关
2014年工业提质增效升级专项资金1,070,539.20300,732.92769,806.28与资产相关
临沭县土地收购储备中心补偿款2,017,273.70235,684.301,781,589.40与资产相关
2014年省预算内基本建设支出资金842,282.48148,627.17693,655.31与资产相关
2014年山东省农业良种工程项目计划款520,936.0699,708.84421,227.22与资产相关
山东省自然科学基金企业先导技术联合基金立项任务书及划拨匹配资金922,169.1730,000.00204,015.62748,153.55与资产相关
重大环境治理工程2015年中央预算内投资计划(第一批)3,468,617.25538,142.732,930,474.52与资产相关
2016年重点研发计划资金(自主创新及成果转化结转部分)626,367.52121,538.47504,829.05与资产相关
燃煤锅炉及窑炉协同深度处理改造项目2,981,991.75428,273.512,553,718.24与资产相关
燃煤锅炉煤改气项目559,575.1482,736.51476,838.63与资产相关
泰山产业领军人才工程专项经费3,900,000.00-1,200,000.002,700,000.00与收益相关
复合肥装置大气污染物源头减排改造项目3,758,872.67441,000.003,317,872.67与资产相关
滨海盐碱地绿色改良与作物高效种1,597,921.64-396,000.001,201,921.64与资产相关
植产业化技术开发与示范
外专双百计划1,900,000.001,900,000.00与资产相关
合政(2012)52号双千工程1,614,080.00124,160.001,489,920.00与资产相关
瓮府常仪(2012)9号建设果果坪220KV变电站至项目所在地110/10KV变电站之间外线及变电设施补助15,819,578.691,686,807.1214,132,771.57与资产相关
关于下达2014年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第一批企业改扩建和结构调整)的通知2,100,000.00300,000.001,800,000.00与资产相关
"贵州省磷化工清洁生产工程技术研究中心课题资助经费"1,700,000.00368,333.421,331,666.58与资产相关
省发展改革委关于下达贵州省节能循环经济和资源节约重大项目2015年中央预算内投资计划(第一批)7,000,000.001,000,000.006,000,000.00与资产相关
的通知
关于申报国家工业转型资金2015年重点任务项目的预通知16,800,000.002,400,000.0014,400,000.00与资产相关
2015年第五批节能与资源综合利用项目(30万吨/年磷石膏制酸联产水泥及碱性肥料工程)2,016,000.00288,000.001,728,000.00与资产相关
省发展改革委关于下达2016年第四批省预算内基本建设投资计划的通知700,000.00100,000.00600,000.00与资产相关
省工业和信息化发展专项资金(第三批技术创新项目)2,350,000.00300,000.002,050,000.00与资产相关
关于下达2018年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第一批企业改扩建和结构调整)的通知4,500,000.00712,500.003,787,500.00与资产相关
2018年第一批省级节能减排专项资金投资计划(20万吨/年=水-半水溢法磷酸联783,333.33100,000.00683,333.33与资产相关
产高品质水泥缓凝剂项目)
2019年第一批省级节能减排专项资金(20万吨/年磷酸钙镁项目)1,262,500.00150,000.001,112,500.00与资产相关
瓮安县工业和信息化局2019年第一批省安全专项资金(金正大诺泰尔化学有限公司钉耙寨尾矿库治理工程)800,000.00800,000.00与资产相关
瓮安县工业和信息化局2019年贵州省十大千亿级工业(现代化工)产业振兴专项资金(第二批)2,000,000.002,000,000.00与资产相关
瓮安县工业和信息化局关于2020年贵州省十大工业(现代化工)产业振兴专项资金(第二批)570,000.00570,000.00与资产相关
土地返款11,967,779.65266,444.0711,701,335.58与资产相关
130万吨/年复合肥装置造粒烘干尾气高校除尘项目中央预4,503,666.66443,497.924,060,168.74与资产相关
算内投资
果园灌溉项目520,000.0091,762.50428,237.50与资产相关
复合肥生产系统煤改气等(综合)能效提升改造2,991,505.90338,000.002,653,505.90与资产相关
基于作物全程营养的新型肥料产业化学开发与应用(收山东省科学技术厅2020年度泰山产业领军人才奖)650,000.0038,306.30611,693.70与资产相关
农田氮磷淋失阻控技术产品研发与应用(收山东省科学技术厅2021年泰山产业领军人才项目款)700,000.00700,000.00与资产相关
耐盐型微生物制剂产业化开发及应用(收菏泽市经济开发区管理委员会财政局2019年科技创新发展资金)650,000.0027,610.56622,389.44与资产相关
缓控释肥产学研结合技术创新平台1,000,000.001,000,000.00与资产相关
黄腐酸钾及液体发酵项3,260,000.003,260,000.00与资产相关
目设备更新科技项目
其他项目16,502,088.682,621,744.002,457,174.68-675,761.0515,990,896.95
合计156,726,149.059,801,744.0017,745,776.000.00-2,271,761.05146,510,356.00

52、其他非流动负债

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数3,286,027,742.003,286,027,742.00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,834,152,573.65128,958.241,834,281,531.89
合计1,834,152,573.65128,958.241,834,281,531.89

56、库存股

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-103,826,260.00-30,423,460.0030,423,460.00-73,402,800.00
其中:重新计量设定受益计划变动额-30,423,460.00-30,423,460.0030,423,460.00
其他权益工具投资公允价值变动-73,402,800.00-73,402,800.00
二、将重分类进损益的其他综合收益5,255,946.77-28,920,217.03-27,174,211.48-1,746,005.55-21,918,264.71
外币财务报表折算差额5,255,946.77-28,920,217.03-27,174,211.48-1,746,005.55-21,918,264.71
其他综合收益合计-98,570,313.23-28,920,217.03-30,423,460.003,249,248.52-1,746,005.55-95,321,064.71

58、专项储备

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积376,990,771.15376,990,771.15
合计376,990,771.15376,990,771.15

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润721,253,049.554,087,562,039.09
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-1,563,277,747.98-1,753,629,648.95
调整后期初未分配利润-842,024,698.432,333,932,390.14
加:本期归属于母公司所有者的净利润-574,115,684.99-3,175,957,088.57
加:其他综合收益结转留存收益-30,423,460.00
期末未分配利润-1,446,563,843.42-842,024,698.43

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-1,563,277,747.98元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务9,233,294,075.707,795,226,318.599,291,144,335.497,770,995,814.15
其他业务82,682,524.6457,734,270.4463,841,708.3628,741,757.99
合计9,315,976,600.347,852,960,589.039,354,986,043.857,799,737,572.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目本年度(万元)具体扣除情况上年度(万元)具体扣除情况
营业收入金额9,315,976,600.34包含主营业务收入和其他业务收入9,354,986,043.85包含主营业务收入和其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额82,682,524.64材料、电费、燃气等其他业务收入63,841,708.36材料、电费、燃气等其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重0.89%扣除其他业务收入比例0.68%扣除其他业务收入比例
一、与主营业务无关的业务收入————————
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。82,682,524.6463,841,708.36
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。00
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。00
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。00
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。00
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。00
与主营业务无关的业务收入小计82,682,524.64材料、电费、燃气等其他业务收入63,841,708.36材料、电费、燃气等其他业务收入
二、不具备商业实质的收入————————
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。00
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。00
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。00
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。00
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。00
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。00
不具备商业实质的收入小计0.0000.000
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入00
营业收入扣除后金额9,233,294,075.70化肥销售收入9,291,144,335.49化肥销售收入

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税2,003,563.393,653,384.41
教育费附加1,301,448.492,920,671.17
房产税17,252,788.1115,704,668.91
土地使用税9,974,260.5520,031,442.33
印花税3,324,743.512,845,636.76
水利建设基金250,997.34415,154.39
车船使用税、环保税、关税等1,699,994.221,632,404.97
合计35,807,795.6147,203,362.94

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬317,180,324.02434,362,604.53
广告宣传费140,514,173.60279,651,164.20
招待费3,300,743.6413,237,688.34
差旅费25,636,594.2032,638,187.45
办公费及会议费22,823,674.3347,369,511.72
车辆费用13,463,736.8124,418,813.49
累计折旧及摊销17,383,096.8538,808,190.39
其他营业费用32,751,754.6448,990,061.73
合计573,054,098.09919,476,221.85

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬167,681,001.44223,859,167.99
累计折旧及摊销197,295,140.6898,148,168.54
车辆费用3,351,272.603,286,541.35
招待费5,430,106.007,927,624.17
绿化费用365,558.07366,875.13
差旅费1,447,967.7310,240,986.63
办公及会议费12,073,183.4915,479,730.00
财产保险费4,814,033.637,361,351.89
第三方服务咨询60,361,386.7652,200,728.05
停工损失20,599,538.2813,014,745.31
存货盘亏损失9,752,372.52
其他管理费用64,218,482.3365,119,766.59
合计537,637,671.01506,758,058.17

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
材料52,363,321.7659,004,384.95
职工薪酬27,597,132.4829,521,469.61
折旧及摊销费用12,160,706.8418,646,566.87
其他7,070,889.3918,630,202.67
合计99,192,050.47125,802,624.10

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出327,059,589.95272,419,901.11
减:利息收入10,952,122.538,418,666.41
利息净支出316,107,467.42264,001,234.70
银行手续费663,002.70844,277.81
汇兑损益22,886,923.793,668,704.65
合计339,657,393.91268,514,217.16

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助51,659,638.4366,913,059.78
代扣个人所得税手续费返还26,187.2623,542.58
合计51,685,825.6966,936,602.36

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-6,846,675.44-15,724,419.37
处置长期股权投资产生的投资收益20,172,588.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益2,411,351.8485,035.75
处置交易性金融资产取得的投资收益131,347.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入753,418.92
合计15,868,612.97-14,885,964.70

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-122,049,344.88-2,601,078,747.95
应收票据坏账损失-6,500.00
应收账款坏账损失-1,638,598.89-12,311,571.32
合计-123,694,443.77-2,613,390,319.27

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-11,550,714.04-113,712,695.99
五、固定资产减值损失-297,733,716.09-27,300,786.37
七、在建工程减值损失-970,032.67-642,937.92
十一、商誉减值损失-24,426,394.39-24,433,761.67
合计-334,680,857.19-166,090,181.95

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置利得或损失10,107,756.5313,755,548.22

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助248,382.31107,456.25248,382.31
非流动资产毁损报废利得184,441.35105,342.28184,441.35
罚款收入2,197,369.711,486,784.562,197,369.71
无法支付的应付款项9,485,077.319,485,077.31
保险理赔8,010,000.008,010,000.00
其他17,122,925.585,255,307.3217,122,925.58
合计37,248,196.266,954,890.4137,248,196.26

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
科技特派员扶贫计划项目资金新疆普惠农业科技有限公司补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助20,000.00与收益相关
其他退税陕西农商一号电子商务有限公司补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)7,486.55与收益相关
其他退税金正大诺泰尔化学有限公司补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)214.81与收益相关
其他金正大(香港)投资有限公司补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)220,680.95与收益相关
248,382.31

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠709,030.91290,038.00709,030.91
非流动资产毁损报废损失5,117,538.1192,426,921.815,117,538.11
预计未决诉讼损失23,471,121.0323,471,121.03
其他4,209,113.464,110,744.214,209,113.46
合计33,506,803.5196,827,704.0233,506,803.51

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用70,992,778.3840,252,565.29
递延所得税费用-10,406,735.0517,877,576.49
合计60,586,043.3358,130,141.78

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额-499,304,710.80
按法定/适用税率计算的所得税费用-74,895,706.62
子公司适用不同税率的影响45,959,931.68
调整以前期间所得税的影响-1,612,295.69
非应税收入的影响-12,369,660.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响-8,422,800.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-8,335,025.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响125,097,402.78
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
研发费加计扣除的影响-4,748,813.86
权益法核算的免税投资收益1,027,001.32
其他影响-1,113,989.98
所得税费用60,586,043.33

77、其他综合收益

详见附注57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到经营性往来款626,794,552.07129,855,427.40
受限货币资金转回17,660,000.00
政府补助41,692,052.7147,315,399.98
存款利息11,132,122.5316,435,262.66
其他22,333,406.04
合计719,612,133.35193,606,090.04

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付经营性往来款50,683,249.0317,369,934.75
支付受限货币资金6,515,699.21
费用性支出389,676,854.14685,786,540.01
其他2,722,893.08
合计449,598,695.46703,156,474.76

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
金丰农服合并减少的现金602,242,672.86
其他5,125,230.37
合计5,125,230.37602,242,672.86

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
票据贴现融资862,938,164.88
受限货币资金转回52,838,454.40
合 计52,838,454.40862,938,164.88

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
租赁负债支付的现金952,858.60
定期存单质押借款50,000,000.00
其他195,280.02
合计1,148,138.6250,000,000.00

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润-559,890,754.13-3,174,183,283.24
加:资产减值准备458,375,300.962,779,480,501.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧578,425,131.01534,136,548.49
使用权资产折旧8,747,124.88
无形资产摊销19,384,973.8538,775,824.03
长期待摊费用摊销1,155,745.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-10,107,756.53-13,755,548.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)4,933,096.7692,426,921.81
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)340,867,222.47277,784,889.58
投资损失(收益以“-”号填列)-15,868,612.9714,885,964.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)46,102,513.27-13,328,421.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-39,383,673.5623,300,122.72
存货的减少(增加以“-”号填列)-1,752,714,733.433,082,048,778.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)1,476,779,075.83-4,042,407,157.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-67,955,052.87-965,985,005.73
其他
经营活动产生的现金流量净额487,693,855.54-1,365,664,119.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额560,582,104.86446,336,743.76
减:现金的期初余额446,336,743.76898,045,911.07
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额114,245,361.10-451,709,167.31

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金560,582,104.86446,336,743.76
其中:库存现金871,559.121,512,279.96
可随时用于支付的银行存款559,710,545.74444,824,463.80
三、期末现金及现金等价物余额560,582,104.86446,336,743.76

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金124.57承兑汇票保证金
固定资产264,254,427.64抵押借款
无形资产88,975,714.83抵押借款
货币资金9,130,138.59冻结
其他权益工具投资3,187,850.00质押
合计365,548,255.63--

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元1,569,363.566.375710,005,791.25
欧元17,135,234.967.2197123,711,255.84
港币918,651.100.8176751,089.14
澳大利亚元1,611,897.004.62207,450,187.93
越南盾13,699,078,825.000.00033,835,772.76
智利比索19,852,301.000.0075148,561.71
马来西亚林吉特132,580.931.5266202,404.36
应收账款----3,835,772.76
其中:美元555,526.406.37573,541,869.67
欧元180,687,155.877.21971,304,507,059.23
港币
澳大利亚元435,454.004.62202,012,668.39
越南盾8,741,950.000.00032,447.77
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

截止2021年12月31日,公司外币货币性项目中短期借款1,572,358.24欧元,折算人民币 11,351,954.79元。

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
昆明市交通运输局运输结构性调整补助资金219,990.40其他收益219,990.40
90万吨/年复合肥氨酸造粒工艺节能改造项目185,869.05其他收益185,869.05
100万吨/年包膜控释肥余热利用项目294,280.00其他收益294,280.00
60万吨/年新型作物专用控释肥项目443,928.17其他收益443,928.17
新型作物专用控释肥产业化示范项目国家补助科技成果转化资金211,475.00其他收益211,475.00
2011年国家科技支撑计划课题经费477,259.15其他收益477,259.15
公租房专项补助收入1,107,318.94其他收益1,107,318.94
基于农业物联网的智慧农业系统集成与示范-精准施肥信息化关键技术集成与示范1,208,938.15其他收益1,208,938.15
山东省自主创新专项200,344.95其他收益200,344.95
技术改造专项165,054.17其他收益165,054.17
山东省2015年对外科技合作进费补助计划201,222.54其他收益201,222.54
2014年工业提质增效升级专项资金300,732.92其他收益300,732.92
临沭县土地收购储备中心补偿款(基础设施补偿款)216,043.94其他收益216,043.94
2014年省预算内基本建设支出资金148,627.17其他收益148,627.17
2014年科技条件建设(省重点实验室)经费预算指标款114,169.85其他收益114,169.85
2015年科技条件建设(省重点实验室)经费预算指标111,022.24其他收益111,022.24
山东省自然科学基金企业先导技术联合基金立项任务书及划拨匹配资金204,015.62其他收益204,015.62
重大环境治理工程2015年中央预算内投资计划(第一批)538,142.73其他收益538,142.73
2016年重点研发计划资金(自主创新及成果转化结转部分)121,538.47其他收益121,538.47
燃煤锅炉及窑炉协同深度处理改造项目428,273.51其他收益428,273.51
磷资源清洁利用与重污染固废源头近零排放技术112,730.62其他收益112,730.62
黄河三角洲盐碱地智慧用养技术集成与示范165,400.00其他收益165,400.00
新旧动能转换项目奖补款105,416.90其他收益105,416.90
复合肥装置大气污染物源头减排改造项目441,000.00其他收益441,000.00
蔬菜种植体系养分增效专用肥产业化开发及高效应用178,219.52其他收益178,219.52
山东省水肥一体化工程技术研究中心105,493.85其他收益105,493.85
恒丰银行收临沭县财政局款(18年转型创新扶持金)530,000.00其他收益530,000.00
临沭县财政局19年转型升级发展金385,000.00其他收益385,000.00
山东科学技术厅2020年省科技奖获奖项目奖金4,200,000.00其他收益4,200,000.00
2020年省级外经贸和商贸流通资金136,985.00其他收益136,985.00
临沭县人力资源和社会保障局稳岗补贴149,458.45其他收益149,458.45
临沭财政局2020年度工业企业转型升级扶持政策款452,000.00其他收益452,000.00
临沭县财政局引进人才项目计划款600,000.00其他收益600,000.00
稳岗补贴2,105,112.78其他收益2,105,112.78
2018年6月银收322收山东省知识产权局专利奖励资金转收益100,000.00其他收益100,000.00
长丰县总工会工会经费返还136,781.78其他收益136,781.78
长丰县科技局自主创新政策兑现400,000.00其他收益400,000.00
第七批省级节水型企业100,000.00其他收益100,000.00
合肥市智能工厂和数字化车间100,000.00其他收益100,000.00
两化融合管理体系评定200,000.00其他收益200,000.00
合政(2012)52号双千工程124,160.00其他收益124,160.00
省能源局2020年11月电费补贴 (瓮安供电局)161,800.00其他收益161,800.00
省能源局2020年12月电费奖励资金(瓮安供电局)188,300.00其他收益188,300.00
贵州省工业和信息化厅2020年贵州省促生产稳就业保增长专项奖励资金729,800.00其他收益729,800.00
贵州大学交来课题“磷石膏资源化利用与安全处置技术集成”课题研究经费(国家财政拨款)507,800.00其他收益507,800.00
贵州大学牵头的国家重点研发计划“西南化工冶金特色产业集聚区固废规模化利用集成示范”课题2直接经费226,000.00其他收益226,000.00
黔南州加快工业实体经济发展专项资金(技改补贴奖励资金)825,000.00其他收益825,000.00
贵州省社会保险事业局-FES批量代发 稳岗返还补助金167,137.47其他收益167,137.47
科技厅成果经费120,000.00其他收益120,000.00
2020年贵州省十大工业(现代化工)产业振兴专项资金400,000.00其他收益400,000.00
贵州省工业和信息化厅2020年度贵州省磷石膏利用奖励资金568,000.00其他收益568,000.00
黔南州工信局2020年 磷石膏资源综合利用奖励资金2,616,458.00其他收益2,616,458.00
贵州省工业和信息化厅2021年度贵州省磷石膏资源综合利用奖励资金5,480,000.00其他收益5,480,000.00
瓮府常仪(2012)9号建设果果坪220KV变电站至项目所在地110/10KV变电站之间外线及变电设施补助1,686,807.12其他收益1,686,807.12
关于下达2014年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第一批企业改扩建和结构调整)的通知300,000.00其他收益300,000.00
“贵州省磷化工清洁生产工程技术研究中心课题资助经费”368,333.42其他收益368,333.42
省发展改革委关于下达贵州省节能循环经济和资源节约重大项目2015年中央预算内投资计划(第一批)的通知1,000,000.00其他收益1,000,000.00
关于申报国家工业转型资金2015年重点任务项目的预通知2,400,000.00其他收益2,400,000.00
2015年第五批节能与资源综合利用项目(30万吨/年磷石膏制酸联产水泥及碱性肥料工程)288,000.00其他收益288,000.00
省发展改革委关于下达2016年第四批省预算内基本建设投资计划的通知100,000.00其他收益100,000.00
省工业和信息化发展专项资金(第三批技术创新项目)300,000.00其他收益300,000.00
关于下达2018年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第一批企业改扩建和结构调整)的通知712,500.00其他收益712,500.00
2018年第一批省级节能减排专项资金投资计划(20万吨/年=水-半水溢法磷酸联产高品质水泥缓凝剂项目)100,000.00其他收益100,000.00
2019年第一批省级节能减排专项资金(20万吨/年磷酸钙镁项目)150,000.00其他收益150,000.00
广东省英德市财政局清财工【2021】60号关于下达2020年清远市工业企业绿色产品设计补贴500,000.00其他收益500,000.00
英德财政局转来英科技局清科函[2020]37#省级重大科技专项-生物农药和杀虫剂生物合成关键技术研究与示范奖励款1,000,000.00其他收益1,000,000.00
英德财政局转2020年度清科技“设施蔬菜连作障碍绿色防控技术集成及示范应用”立项300,000.00其他收益300,000.00
资金
英德社保局人才补助费200,000.00其他收益200,000.00
英德财政局转来科技三项经费及驱动发展资金(英科字[2020]10号)110,000.00其他收益110,000.00
耐盐型微生物制剂产业化开发及应用(收菏泽市经济开发区管理委员会财政局2019年科技创新发展资金)1,377,610.56其他收益1,377,610.56
农田氮磷淋失阻控技术产品研发与应用(收山东省科学技术厅2021年泰山产业领军人才项目款)1,300,000.00其他收益1,300,000.00
山东省科学技术厅拨付重大科技创新工程结转项目经费900,000.00其他收益900,000.00
130万吨/年复合肥装置造粒烘干尾气高校除尘项目中央预算内投资443,497.92其他收益443,497.92
复合肥生产系统煤改气等(综合)能效提升改造338,000.00其他收益338,000.00
2021年度泰山产业领军人才工程资助经费400,000.00其他收益400,000.00
泰山产业领军人才奖(菏泽经济开发区经济发展部)300,000.00其他收益300,000.00
政府发展专项资金100,000.00其他收益100,000.00
突出贡献奖补500,000.00其他收益500,000.00
产业扶持奖补2,000,000.00其他收益2,000,000.00
土地返款266,444.07其他收益266,444.07
以工代训补贴296,600.00其他收益296,600.00
驻马店市工业和信息化局智能工厂奖励资金300,000.00其他收益300,000.00
驻马店市财政局?制造业发展-其他应用研究支出补助1,000,000.00其他收益1,000,000.00
驻马店市工业和信息化局2020年度产业强市奖励资金100,000.00其他收益100,000.00
规上企业奖励500,000.00其他收益500,000.00
其他补助项目2,553,926.31其他收益/营业外收入2,553,926.31
合 计51,908,020.7451,908,020.74

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位:元

子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
临沂金朗化工有限公司100%股权32,150,000.00100.00%出售2021年11月24日股权转让协议已经签署并生效4,473,779.510.00%0.000.000.00不适用0.00
临沂沭兴农业发展有限公司40,310,000.00100%出售2021年8月股权转让协议已经签署并生效2,632,263.870000不适用0

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

报告期内注销临沂博农农资销售有限公司、山东丰泽金正大农业科技发展有限公司、菏泽亲土一号农业科技有限公司、贵州亲土一号农业科技有限公司4家公司和山东金正大农业科学研究院有限公司下属88家孙公司,收回对云南金正大生态工程有限公司投资,出售临沂金朗化工有限公司、临沂沭兴农业发展有限公司两家公司和Compo Holding GmbH、COMPO Polskasp.z.o.o.、Estramil Investments S.L.、Colada Italy S.r.l.、COMPO Jardin AG、COMPO Benelux N.V.、COMPO France S.A.S. 7家公司及其下属子公司在内的合计23家从事园艺业务公司。报告期内新设贵州金兴矿业有限公司、贵州瓮丰建材有限公司、山东施诺德农业科技有限公司3家子公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
金正大诺泰尔化学有限公司贵州省瓮安县贵州省瓮安县生产销售100.00%投资设立
贵州金兴矿业有限公司贵州省瓮安县贵州省瓮安县磷矿开采、加工、销售。100.00%投资设立
贵州瓮丰建材有限公司贵州省瓮安县贵州省瓮安县技术开发、加工、销售100.00%投资设立
福泉金正大农业科技有限公司贵州省福泉市贵州省福泉市销售、技术开发、咨询100.00%投资设立
贵州正磷科技有限公司贵州省瓮安县贵州省瓮安县磷石膏制品研发、生产、销售和技术服务75.00%投资设立
贵州金正大化肥有限公司贵州省瓮安县贵州省瓮安县化肥原料销售100.00%投资设立
金正大农业投资有限公司山东省临沭县山东省临沭县农业投资、农业服务等100.00%非同一控制下合并
山东圣科特农业科技有限公司山东省临沂市山东省临沂市投资、销售、技术开发、咨询、100.00%投资设立
推广
山东微力丰农业服务有限公司山东省临沂市山东省临沂市投资、销售、技术培训、咨询100.00%投资设立
农商一号电子商务有限公司北京市朝阳区北京市朝阳区销售、技术开发、咨询100.00%非同一控制下合并
山东农商一号电子商务有限公司山东省临沭县山东省临沭县销售、技术开发、咨询100.00%非同一控制下合并
陕西农商一号电子商务有限公司陕西省西安市陕西省西安市销售、技术开发、咨询100.00%非同一控制下合并
宁波梅山保税港区金正大投资有限公司宁波北仑区宁波北仑区投资咨询5.11%88.89%投资设立
康朴投资有限公司(Compo Investco GmbH)德国德国业务投资、融资94.00%投资设立
COMPO Investment Company Ltd.香港香港投资94.00%投资设立
康朴(中国)有限公司(COMPO China Ltd.)贵州省瓮安县贵州省瓮安县家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
四川康朴化肥有限公司四川省眉山市四川省眉山市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
贵州康朴化肥有限公司贵州省瓮安县贵州省瓮安县家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
广西康朴化肥有限公司广西省南宁市广西省南宁市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
重庆康朴化肥有限公司重庆市大足区重庆市大足区家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
内蒙古康朴化肥有限公司内蒙古呼和浩特市内蒙古呼和浩特市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
河北康朴化肥销售有限公司河北省石家庄市河北省石家庄市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
宜控(山东)作山东省菏泽市山东省菏泽市家庭园艺肥料培94.00%投资设立
物营养有限公司养基及植保产品生产销售
山西康朴化肥有限公司山西省运城市山西省运城市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
天津康朴化肥销售有限公司天津市宁河区天津市宁河区家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
山东康朴园艺有限公司山东省临沂市山东省临沂市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
山东康朴植保有限公司山东省临沂市山东省临沂市技术开发、销售94.00%投资设立
上海康朴园艺有限公司上海市宝山区上海市宝山区家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售47.94%投资设立
陕西康朴农业科技有限公司陕西省渭南市陕西省渭南市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
云南康朴化肥有限公司云南省曲靖市云南省曲靖市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
云南康朴园艺有限公司云南省昆明市云南省昆明市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
广东康朴化肥有限公司广东省清远市广东省清远市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
安徽康朴化肥有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
浙江康朴化肥有限公司浙江省杭州市浙江省杭州市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
康朴(北京)植物营养研究院有限公司北京市海淀区北京市海淀区销售、技术开发、咨询94.00%投资设立
北京康朴园艺有限公司北京市海淀区北京市海淀区家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
辽宁康朴化肥有限公司辽宁省铁岭市辽宁省铁岭市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
黑龙江康朴化肥有限公司黑龙江省哈尔滨市黑龙江省哈尔滨市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
江西康朴化肥有限公司江西省南昌市江西省南昌市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
海南康朴化肥有限公司海南省海口市海南省海口市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
菏泽康朴化肥服务有限公司山东省菏泽市山东省菏泽市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
河南康朴化肥有限公司河南省驻马店市河南省驻马店市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
吉林康朴化肥有限公司吉林省四平市吉林省四平市家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
DeltaChem GmbH德国明斯特德国明斯特贸易、进出口化学品、化肥、原料、杀虫剂、除草剂、叶面肥、生物刺激素94.00%非同一控制下合并
青岛德化农业科技有限公司山东省青岛市山东省青岛市销售、技术开发、咨询94.00%投资设立
Deltachem America SpA智利圣地亚哥智利圣地亚哥贸易、进出口化学品、化肥、原料、杀虫剂、除草剂、叶面肥、生物刺激素94.00%非同一控制下合并
DELTACHEM RESOURCES SDN BHD马来西亚雪兰莪马来西亚雪兰莪贸易、进出口化学品、化肥、原料、杀虫剂、除草剂、叶面肥、生物刺激素94.00%非同一控制下合并
Ekompany International B.V.荷兰荷兰控释肥生产与销售94.00%投资设立
青岛荷康进出口有限公司山东省青岛市山东省青岛市销售、技术开发、咨询94.00%投资设立
山东施诺德农业科技有限公司山东省临沂市山东省临沂市生产销售94.00%投资设立
Kingenta Investco S.L.西班牙马德里西班牙马德里家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售94.00%投资设立
A.NAVARRO, S.A.西班牙阿尔梅里亚西班牙阿尔梅里亚家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售65.80%非同一控制下合并
Synergie GmbH德国明斯特德国明斯特家庭园艺肥料培养基及植保产品研发94.00%投资设立
Kingenta Leading Agriscience Development LP以色列以色列肥料培养基及植保产品销售100.00%非同一控制下企业合并
菏泽金正大生态工程有限公司山东省菏泽市山东省菏泽市生产加工100.00%投资设立
山东金正源农业生产资料有限公司山东省临沭县山东省临沭县销售100.00%投资设立
黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司黑龙江省宾县黑龙江省宾县研发销售60.00%投资设立
山东金正大农业科学研究院有限公司山东省济南市山东省济南市咨询服务100.00%投资设立
海口金正大农业技术服务有限公司海南省海口市英秀区海南省海口市英秀区生产销售、咨询技术开发100.00%投资设立
临渭区金正大农化服务有限公司陕西省渭南市陕西省渭南市销售、技术开发、咨询100.00%投资设立
庆阳金正大农业服务有限公司甘肃省庆阳市甘肃省庆阳市销售、技术开发、咨询100.00%投资设立
南阳金正大农业服务有限公司河南省南阳市河南省南阳市销售、技术开发、咨询100.00%投资设立
广东金正大生态工程有限公司广东英德市广东英德市生产销售100.00%投资设立
广东清远金正大农业研究院有限公司广东省英德市广东省英德市研发、技术推广、初加工、销售23.00%51.00%投资设立
辽宁金正大生态工程有限公司辽宁省铁岭市辽宁省铁岭市生产销售100.00%投资设立
河南金正大生态工程有限公司河南省郸城县河南省郸城县生产销售100.00%投资设立
河南豫邮金大地科技服务有限公司河南省驻马店市河南省驻马店市生产销售60.00%投资设立
安徽金正大生态工程有限公司安徽省长丰县安徽省长丰县生产销售100.00%投资设立
安徽中测质量检验检测有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市检测、技术服务、咨询100.00%投资设立
鹰潭金正大农化服务有限责任公司江西鹰潭市江西鹰潭市生产销售100.00%投资设立
金大地化肥有限公司山东省临沭县山东省临沭县生产加工100.00%投资设立
施诺德特肥技术开发有限公司山东省临沂市山东省临沂市技术咨询、服务、销售100.00%投资设立
德州金正大生态工程有限公司山东省武城县山东省武城县生产销售100.00%投资设立
沃夫特复合肥有限公司山东省临沭县山东省临沭县生产加工100.00%投资设立
山东力康农生态科技有限公司山东省临沭县山东省临沭县生产销售100.00%投资设立
亲土一号农业科技有限公司山东省临沭县山东省临沭县土壤修复技术与产品研发、制造、销售、技术咨询、技术服务100.00%投资设立
山东天成农业有限公司山东省临沂市山东省临沂市技术开发、销售、咨询100.00%投资设立
山东天成农业服务有限公司山东省临沂市山东省临沂市技术开发、销售、咨询100.00%投资设立
山东天成壹品果蔬有限公司山东省临沂市山东省临沂市技术开发、销售、咨询100.00%投资设立
云南中正化学工业有限公司云南省晋宁县云南省晋宁县生产销售100.00%非同一控制下合并
云南锟运储运有限公司云南省昆明市云南省昆明市100.00%非同一控制下合并
新疆普惠农业科新疆昌吉州新疆昌吉州生产销售100.00%投资设立
技有限公司
北京金正大控释肥研究院有限公司北京市海淀区北京市海淀区研发咨询100.00%投资设立
金正大(天津)工程科技有限公司天津市自贸试验区天津市自贸试验区销售、技术开发、咨询100.00%投资设立
金正大(天津)国际贸易有限公司天津市自贸试验区天津市自贸试验区进出口代理、销售、贸易代理100.00%投资设立
北京花童园艺科技有限公司北京市朝阳区北京市朝阳区销售、技术推广100.00%投资设立
金正大(山东)进出口有限公司山东省临沂市山东省临沂市进出口贸易100.00%投资设立
山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司山东省临沭县山东省临沭县研发咨询100.00%投资设立
山东亲土一号土壤修复工程有限公司山东省临沭县山东省临沭县土壤修复技术与产品研发、制造、销售、技术咨询、技术服务80.00%投资设立
金大地生态工程有限公司山东省东营市山东省东营市生产、销售、技术开发、咨询、推广80.00%投资设立
青岛金正天元贸易有限公司山东青岛黄岛区山东青岛黄岛区化肥原料贸易75.00%投资设立
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司新疆阿克苏新疆阿克苏生产销售51.00%非同一控制下合并
金正大(香港)投资有限公司香港香港投资100.00%投资设立
Kingenta Vietnam Company Limited越南越南复合肥、控释肥销售100.00%投资设立
Kingenta Asia Pacific Pte Ltd新加坡新加坡贸易转口100.00%投资设立
Kingenta Australia Ag Pty Ltd澳大利亚澳大利亚肥料培养基及植保产品销售100.00%投资设立
金正大(美国)新型肥料研发中美国马里兰州银春市普利蒙斯街美国马里兰州银春市普利蒙斯街研发服务100.00%投资设立
8802号6#8802号6#

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
瓮安县磷化有限责任公司贵州瓮安贵州瓮安磷产品生产34.00%权益法
金丰农业服务有限公司山东临沂山东菏泽农业服务、农资及农服产品销售、农业项目投资20.56%20.56%权益法

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
瓮安县磷化有限责任公司金丰农业服务有限公司瓮安县磷化有限责任公司金丰农业服务有限公司
流动资产115,004,728.402,321,044,481.06147,489,619.392,216,184,380.73
非流动资产163,925,779.231,406,266,428.29117,060,314.451,421,438,651.16
资产合计278,930,507.633,727,310,909.35264,549,933.843,637,623,031.89
流动负债139,300,772.95364,718,455.12140,791,455.02332,762,276.29
非流动负债27,000,000.0021,577,953.8522,049,308.81
负债合计166,300,772.95386,296,408.97140,791,455.02354,811,585.10
少数股东权益43,471,644.212,399,485.91
归属于母公司股东权益112,629,734.683,297,542,856.17123,758,478.823,280,411,960.88
按持股比例计算的净资产份额38,294,109.791,355,949,622.4642,077,882.801,348,905,398.31
调整事项1,213,906.15-1,813,078.3011,321,032.72-1,813,078.30
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他1,213,906.15-1,813,078.3011,321,032.72-1,813,078.30
对合营企业权益投资的账面价值39,508,015.941,354,136,544.1553,398,915.521,347,092,320.01
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入61,233,560.492,152,202,390.78100,254,164.442,386,935,877.81
净利润-23,077,359.9518,203,053.59-30,185,131.745,470,927.96
终止经营的净利润
其他综合收益-23,077,359.9518,203,053.59-30,185,131.745,470,927.96
综合收益总额-23,077,359.9518,203,053.59-30,185,131.745,470,927.96
本年度收到的来自合营企业的股利

(3)重要联营企业的主要财务信息

十、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险:市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1)外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司存在少量出口业务,由于使用外币结算商业交易不重大,本公司认为公司无重大外汇风险。

(2)利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务,2021年度银行借款主要系固定利率,对本年度净利润尚未产生重大影响。

(3)其他价格风险

本公司的价格风险主要产生于主要原材料和产品价格的波动,主要原材料和产品的价格存在相关性,其中钾肥、磷酸一铵和尿素相关性较强。为最大限度的避免由于价格波动带来的风险,本公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势,并通过定期的利润贡献分析进行采购及生产决策,确保股东利益最大化。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构,本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况,存在较低的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票,由银行承兑,不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失,存在较低的信用风险。

3、流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求,以确保公司维持充裕的现金储备,以满足长短期的流动资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产292,360,048.10292,360,048.10
(三)其他权益工具投资148,499,180.00148,499,180.00
应收款项融资7,710,785.007,710,785.00
持续以公允价值计量的资产总额448,570,013.10448,570,013.10
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目即持有国内上市公司股票(交易性金融资产)。期末本公司根据该股票的公开市场报价确认公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目即持有基金投资公司股权(其他非流动金融资产)和理财产品(交易性金融资产)。其他非流动金融资产,期末本公司对基金投资公司所投项目进行穿透,按公开市场价格或同行业平均市盈率扣除流动性后将各个项目重新估值,并调整基金投资公司的财务报表使其按公允价值计量。本公司以此确定所持基金份额的公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(其他权益工具投资)和理财产品(交易性金融资产)。其他权益工具投资,由于被投资单位无公开市场,经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
临沂金正大投资控股有限公司临沭县育新路92号中小企业投资3,566.35万元34.00%34.00%

本企业最终控制方是临沂金正大投资控股有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
李玉晓董事、首席执行官
高义武、张晓义董事
陈国福、葛夫连独立董事
杨功庆董事会秘书、暂代财务负责人
杨艳、李新柱、吴秀清公司监事
颜明霄、郑树林、胡兆平、翟际栋、徐恒军副总经理
万连步董事长、总经理,2022年1月17日离任
唐勇副总经理、财务负责人,2022年1月17日离任
崔彬副总经理,2021年4月22日离任
杨春菊董事会秘书,2021年4月22日离任
临沂金正大投资控股有限公司本企业的母公司
山东新天融资担保有限公司母公司控制的其他企业
山东新资源生态肥有限公司实际控制人直系亲属控制的企业
诺贝丰(中国)农业有限公司实际控制人直系亲属控制的企业
诺贝丰(北京)水肥一体化技术有限公司诺贝丰(中国)控制的子公司
山东亲土一号农业有限公司诺贝丰(中国)控制的子公司
诺贝丰(陕西)农业有限公司诺贝丰(中国)控制的子公司
诺贝丰(云南)化学有限公司诺贝丰(中国)控制的子公司
诺泰尔(中国)化学有限公司实际控制人直系亲属控制的企业
贵州诺泰尔租赁有限公司诺泰尔(中国)控制的子公司
云南常青树化工有限公司诺泰尔(中国)控制的子公司
寻甸常青树租赁有限公司云南常青树控制的子公司
富朗(中国)生物科技有限公司实际控制人直系亲属控制的企业
富朗(北京)生物技术研究院有限公司富朗(中国)控制的子公司
富朗(临沂)农业科技服务有限公司富朗(中国)控制的子公司
山东丰倍得生物科技有限公司富朗(中国)控制的子公司
富朗(山东)农业服务有限公司公司高管担任董事的企业
临沂大成创业投资有限公司公司高管担任董事的企业
临沭城达产业发展有限公司公司高管担任监事的企业
临沂东昊投资有限公司公司高管担任董事的企业
临沂天成农业投资有限公司公司高管担任高管的企业
临沭金丰公社咨询管理有限公司公司高管担任董事的企业
山东坤态农业科技有限公司原公司高管担任董事的企业
金丰农业服务有限公司原公司高管担任监事的企业
金丰公社农业服务有限公司原公司高管担任监事的企业
栖霞金丰公社农业服务有限公司金丰公社控制的子公司
蒲城县金丰公社农业服务有限公司金丰公社控制的子公司
枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司金丰公社控制的子公司
山东金丰公社教育科技有限公司金丰公社控制的子公司
山东省香斑长农产品有限公司金丰公社控制的子公司
山东金丰公社果蔬有限公司金丰公社控制的子公司
山东金丰公社农产品经营有限公司金丰公社控制的子公司
山东金丰盛华农业科技有限公司金丰公社控制的子公司
青岛汇益金丰商业保理有限公司金丰公社控制的子公司
湖北力康农生态工程有限公司金丰公社控制的子公司
青岛金丰公社农业产业服务有限公司金丰公社控制的子公司
广西金丰公社农业发展有限公司金丰公社控制的子公司
河南省金丰公社农业服务有限公司金丰公社控制的子公司
江苏金丰公社农业服务有限公司金丰公社控制的子公司
烟台市牟平区金丰公社农业服务有限公司金丰公社控制的子公司
辽宁金丰公社农业服务有限公司金丰公社控制的子公司
黑龙江金丰公社农业服务有限公司金丰公社控制的子公司
渭南金丰公社农业服务有限公司原公司高管担任监事的企业
行唐县金丰公社农业服务有限公司原公司高管担任监事的企业
明光市金丰农业服务有限公司原公司高管担任监事的企业
临沂沭兴农业发展有限公司已出售1年内子公司
临沂金朗化工有限公司已出售1年内子公司
COMPO Holding GmbH已出售1年内子公司
Estramil Investments S.L.已出售1年内子公司
Colada Italy S.r.l已出售1年内子公司
COMPO France SAS已出售1年内子公司
COMPO Polska sp. z.o.o.已出售1年内子公司
COMPO Consumer Benelux N.V.已出售1年内子公司
COMPO Jardin AG已出售1年内子公司

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
诺贝丰(中国)农业有限公司采购商品95,715,379.90106,323,300.00299,478,727.56
诺贝丰(陕西)农业有限公司采购商品97,240,869.45148,560,000.00126,063,756.95
山东亲土一号农业有限公司采购商品71,429.2025,000.0011,535.73
富朗(临沂)农业科技服务有限公司采购商品697,518.34642,000.00462,334.88
富朗(山东)农业服务有限公司采购商品11,766.0613,700.001,096,440.41
富朗(中国)生物科技有限公司采购商品330,148,050.39300,000,000.0042,509,977.05
湖北力康农生态工程有限公司采购商品83,009,016.15137,698,000.0085,185,965.65
金丰农业服务有限公司及其子公司采购商品11,511,687.309,000,000.001,990,193.10
诺泰尔(中国)化学有限公司采购商品18,853,612.7212,121,000.002,110,391.73
云南常青树化工有限公司及其子公司采购商品67,674,630.8683,000,000.0076,925,876.17
合计704,933,960.37797,383,000.00635,835,199.23

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
诺贝丰(中国)农业有限公司销售商品24,415,868.85166,939,003.17
诺贝丰(陕西)农业有限公司销售商品29,956,043.8727,658,822.74
河北诺贝丰现代农业有限公司销售商品-6,303,744.56
山东亲土一号农业有限公司销售商品165,666,727.33154,046,393.92
渭南金丰公社农业服务有限公司销售商品394,128.431,062,315.44
行唐金丰公社农业服务有限公司销售商品27,614.68946,789.08
西安金丰公社农业服务有限公司销售商品407,847.70354,416.52
富朗(临沂)农业科技服务有限公司销售商品54,588.02
富朗(山东)农业服务有限公司销售商品68,837.42-20,786,116.94
富朗(中国)生物科技有限公司销售商品12,697,728.2917,646,571.29
贵州金丰公社农业服务有限公司销售商品411,669.732,556,752.04
湖北力康农生态工程有限公司销售商品45,557,501.5639,614,509.57
金丰公社农业服务有限公司销售商品478,194,742.22528,176,678.98
诺泰尔(中国)化学有限公司销售商品33,323,193.6251,039,654.96
山东坤态农业科技有限公司销售商品5,241,802.424,122,306.73
山东省香斑长农产品有限公司销售商品950,844.933,588.63
云南常青树化工有限公司销售商品1,814,191.113,097,889.89
临沂金朗化工有限公司销售商品1,249,060.15
明光市金丰农业服务有限公司销售商品1,219.43
合计800,379,021.74970,230,419.48

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3)关联租赁情况

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
金正大诺泰尔化学有限公司98,500,000.002021年11月09日2022年11月08日
金正大诺泰尔化学有限公司40,732,199.682021年02月26日2022年02月26日
金正大诺泰尔化学有限公司18,930,954.992020年04月28日2021年04月27日
金正大诺泰尔化学有限公司36,197,917.372020年04月29日2021年04月28日
金正大诺泰尔化学有限公司1,000,000.002020年11月10日2021年11月08日
金正大诺泰尔化学有限公司30,000,000.002020年02月27日2021年02月25日
金正大诺泰尔化学有限公司19,000,000.002020年02月28日2021年02月25日
金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002020年11月10日2021年11月09日
金正大诺泰尔化学有限公司40,000,000.002020年11月11日2021年11月09日
金正大诺泰尔化学有限公司50,000,000.002020年11月12日2021年11月09日
金正大诺泰尔化学有限公司33,000,000.002020年11月13日2021年11月09日

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽25,000,000.002021年05月28日2022年05月10日
金正大诺泰尔化学有限25,000,000.002021年05月28日2022年05月10日
公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽25,000,000.002021年05月28日2022年05月10日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽25,000,000.002021年05月28日2022年05月10日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽25,000,000.002021年05月28日2022年05月10日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司万连步;李丽25,000,000.002021年05月28日2022年05月10日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽25,000,000.002021年05月28日2022年05月10日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽25,000,000.002021年05月28日2022年05月10日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽43,000,000.002021年11月04日2022年10月28日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽49,800,000.002021年11月04日2022年10月28日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽69,200,000.002021年11月04日2022年10月28日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态19,800,000.002021年11月04日2022年10月28日
工程有限公司;万连步;李丽
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽18,000,000.002021年11月04日2022年10月28日
临沂金正大控股股东有限公司;万连步;李丽698,042,152.872019年12月31日2020年11月20日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽20,000,000.002020年08月24日2021年08月23日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽21,000,000.002020年08月25日2021年08月24日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽40,000,000.002020年03月22日2021年03月22日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽14,390,000.002020年04月26日2021年04月26日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽4,310,000.002020年09月25日2021年09月06日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽25,752,157.012020年03月12日2021年03月11日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽22,794,000.002020年03月12日2021年03月12日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽7,368,750.002020年03月23日2021年03月23日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽15,182,557.852020年09月21日2021年03月22日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽12,025,800.002020年04月07日2021年04月07日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽25,255,536.722020年10月12日2021年04月12日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽14,726,973.742020年10月29日2021年04月28日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽4,912,500.002020年06月16日2021年06月15日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽19,649,990.002020年08月26日2021年08月26日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽7,368,750.002020年08月27日2021年08月27日
临沂金正大投资控股有20,000,000.002020年09月18日2021年09月18日
限公司;金正大诺泰尔化学有限公司;万连步;李丽
临沂金正大投资控股有限公司;金正大诺泰尔化学有限公司;万连步;李丽59,660,000.002020年09月18日2021年09月18日
临沂金正大投资控股有限公司;金正大诺泰尔化学有限公司;万连步;李丽6,650,000.002020年11月18日2021年09月18日
临沂金正大投资控股有限公司;金正大诺泰尔化学有限公司;万连步;李丽55,120,000.002020年05月26日2021年05月26日
临沂金正大投资控股有限公司;金正大诺泰尔化学有限公司;万连步;李丽14,762,500.002020年04月21日2021年04月21日
临沂金正大投资控股有限公司;金正大诺泰尔化学有限公司;万连步;李丽34,973,980.402020年05月20日2021年05月20日
临沂金正大投资控股有限公司;金正大诺泰尔化学有限公司;万连步;李丽3,207,894.202020年05月21日2021年05月21日
临沂金正大投资控股有限公司;金正大诺泰尔化学有限公司;万连步;李丽14,812,500.002020年06月23日2021年06月23日
临沂金正大投资控股有限公司;金正大诺泰尔化学有限公司;万连步;李丽15,000,000.002020年06月24日2021年06月24日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽20,000,000.002020年01月02日2021年01月01日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽20,000,000.002020年01月03日2021年01月02日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽20,000,000.002020年01月03日2021年01月02日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽20,000,000.002020年01月06日2021年01月05日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽19,980,000.002020年01月06日2021年01月05日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽37,785,000.002020年03月11日2021年03月10日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽8,250,000.002020年03月18日2021年03月17日
万连步;李丽84,300,000.002020年01月10日2021年01月10日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司3,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
化学有限公司
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;金正大诺泰尔化学有限公司10,000,000.002021年08月24日2022年02月23日
万连步;李丽132,000,000.002020年01月09日2021年01月08日
万连步;李丽115,000,000.002020年01月02日2021年01月01日
万连步;李丽104,000,000.002019年12月26日2020年12月25日
万连步;李丽74,499,800.002020年01月16日2021年01月15日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;金正大诺泰尔化学有限公司30,000,000.002020年10月23日2022年04月24日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;金正大诺泰尔化学有限公司40,000,000.002020年09月27日2022年05月22日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;金正大诺泰尔化学有限公司40,000,000.002020年10月22日2022年04月25日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;金正大诺泰尔化学有限公司45,000,000.002020年09月27日2022年05月22日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;金正大诺泰尔化学有限公司65,000,000.002020年11月18日2022年04月03日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;金正大诺泰尔化学有限公司80,000,000.002020年10月16日2022年05月01日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司172,000,000.002020年11月20日2022年12月31日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司57,960,000.002020年06月29日2022年10月14日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司22,740,000.002020年07月17日2022年10月14日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司6,500,000.002020年08月21日2022年10月14日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司6,600,000.002020年08月28日2022年10月14日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司29,810,000.002020年09月07日2022年10月14日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司19,900,000.002020年09月08日2022年10月14日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司150,000,000.002020年10月12日2022年10月14日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司122,000,000.002020年10月13日2022年10月14日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司84,000,000.002020年10月21日2022年10月14日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司84,211,973.572020年10月21日2022年10月14日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步;李丽;金正大诺泰尔化学有限公司97,000,000.002020年10月22日2022年10月14日
万连步;临沂金正大控63,050,000.002020年12月21日2022年11月06日
股投资有限公司;安徽金正大生态工程有限公司;诺贝丰(中国)农业有限公司
临沂金正大投资控股有限公司;辽宁金正大生态工程有限公司;诺贝丰(中国)农业有限公司;万连步35,000,000.002020年01月22日2022年01月12日
万连步;临沂金正大投资控股有限公司85,500,000.002020年06月18日2022年04月18日
万连步;临沂金正大投资控股有限公司76,000,000.002020年07月08日2022年05月07日
万连步;临沂金正大投资控股有限公司92,150,000.002020年07月10日2022年05月10日
临沂金正大投资控股有限公司、万连步、诺贝丰(中国)农业有限公司、金正大诺泰尔化学有限公司130,000,000.002020年10月16日2022年10月16日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽50,000,000.002020年06月25日2021年06月01日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽50,000,000.002020年06月25日2021年06月01日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽50,000,000.002020年07月10日2021年07月02日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽50,000,000.002020年07月15日2021年07月02日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽43,000,000.002020年12月01日2021年11月18日
金正大诺泰尔化学有限49,800,000.002020年12月01日2021年11月18日
公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽69,200,000.002020年12月01日2021年11月18日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽19,800,000.002020年12月01日2021年11月18日
金正大诺泰尔化学有限公司;菏泽金正大生态工程有限公司;万连步;李丽18,000,000.002020年12月01日2021年11月18日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步8,937,066.052020年11月04日2021年05月03日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月04日2021年05月03日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月05日2021年05月04日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月05日2021年05月04日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月05日2021年05月04日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月05日2021年05月04日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月05日2021年05月04日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月05日2021年05月04日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月05日2021年05月04日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月06日2021年05月05日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月06日2021年05月05日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月06日2021年05月05日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月06日2021年05月05日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月06日2021年05月05日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月06日2021年05月05日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月06日2021年05月05日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月09日2021年05月08日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月06日2021年05月05日
临沂金正大投资控股有限公司;万连步10,000,000.002020年11月11日2021年05月08日
金正大生态工程集团股份有限公司18,930,954.992020-04-282021-04-27
金正大生态工程集团股份有限公司36,197,917.372020-04-292021-04-28
金正大生态工程集团股份有限公司1,000,000.002020-11-102021-11-08
金正大生态工程集团股份有限公司30,000,000.002020-02-272021-02-25
金正大生态工程集团股份有限公司19,000,000.002020-02-282021-02-25
金正大生态工程集团股份有限公司10,000,000.002020-11-102021-11-09
金正大生态工程集团股份有限公司40,000,000.002020-11-112021-11-09
金正大生态工程集团股份有限公司50,000,000.002020-11-122021-11-09
金正大生态工程集团股份有限公司33,000,000.002020-11-132021-11-09
金正大生态工程集团股份有限公司、安徽金正大生态工程有限公司40,732,199.682021-02-262022-02-26
金正大生态工程集团股份有限公司、安徽金正大生态工程有限公司98,500,000.002021-11-092022-11-08

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出
山东新资源生态肥有限公司10,000,000.002020年12月28日2021年04月28日2020年12月28日交通银行股份有限公司临沂分行因山东新资源生态肥有限公司应收账款保理融资逾期扣划公司资金用于偿还融资款,公司于2021年4月28日收回该笔款项。
诺贝丰(中国)农业有限公司2,512,676,,577.02公司以预付货款等名义与诺贝丰(中国)农业有限公司发生大额资金往来,该等款项已远超诺贝丰向公司交付货物的金额,该款项已构成事实上的非经营性占用。2021年诺贝丰(中国)农业有限公司通过以资抵债的方式以固定资产104,594.19万元、存货39,949.36万元,及现金57,000.00万元偿还公司占用资金。截至本报告日剩余49,724.11万元已全部归还完毕。

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位:万元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬990.03610.70

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款COMPO GMBH66,914.096,691.41
应收账款河北诺贝丰现代农业有限公司335,224.5027,139.78
应收账款诺贝丰(陕西)农业有限公司2,170,608.93188,178.956,382,101.31458,248.22
应收账款诺贝丰(中国)农业有限公司113,827,636.0210,130,175.06140,217,540.857,001,538.07
应收账款富朗(临沂)农业科技服务有限公司5,393.86269.69
应收账款富朗(山东)农业服务有限公司105,040.2510,504.03105,040.2510,504.03
应收账款富朗(中国)生物科技有限公司3,099,210.23154,960.51834,586.8141,729.34
应收账款湖北力康农生态工程有限公司3,610,523.91254,689.556,563,851.56328,192.58
应收账款金丰公社农业服务有限公司6,496,647.92360,603.4732,130,982.911,606,549.15
应收账款临沂金朗化工有限公司9,540,956.65477,047.83
应收账款诺泰尔(中国)化学有限公司13,207,876.24666,153.669,035,270.11451,763.51
应收账款山东坤态农业科技有限公司116,529.975,826.50150,122.167,506.11
应收账款云南常青树化工有限公司3,912,411.91582,346.513,865,342.31241,631.82
应收账款山东亲土一号农业有限公司31,243.601,562.18
应收账款山东省香斑长农产品有限公司35,000.001,750.00
应收账款合 计156,220,599.7212,840,489.66199,625,456.6310,175,072.30
预付款项诺贝丰(中国)农业有限公司1,889,970.19354,609.72
预付款项诺贝丰(陕西)农业有限公司37,093,519.1519,578,270.11
预付款项富朗(临沂)农业科技服务有限公司525,701.78
预付款项富朗(中国)生物科技有限公司11,595,180.131,591,014.70
预付款项金丰公社农业服务有限公司1,569.483,354.47
预付款项诺泰尔(中国)化学有限公司3,722,967.6221,414,216.45
预付款项云南常青树化工有限公司2,733,651.008,260,560.40
预付款项寻甸常青树租赁有限公司14,705,559.86
预付款项合 计71,742,417.4351,727,727.63
其他应收款诺贝丰(陕西)农业有限公司209,564.6910,478.23
其他应收款诺贝丰(中国)农业有限公司497,241,034.22143,887,574.702,512,676,577.02249,946,684.45
其他应收款金丰公社农业服务有限公司162,230.128,111.51225,420.0314,913.02
其他应收款临沂金朗化工有限公司174,491,509.7823,422,039.38
其他应收款山东坤态农业科技有限公司1,369.7768.49
其他应收款山东亲土一号农业有限公司2,423.29121.16
其他应收款山东新资源生态肥有限公司10,000,000.00500,000.00
其他应收款Kingenta,LLC4,512,638.024,652,379.17
其他应收款合 计676,407,412.14167,317,725.592,527,767,733.97250,472,265.35

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款COMPO GmbH741,503.95
应付账款诺贝丰(陕西)农业有限公司3,444,669.704,155,663.12
应付账款诺贝丰(中国)农业有限公司15,656,825.951,818,038.68
应付账款诺贝丰(中国)农业有限公司134.00
应付账款富朗(山东)农业服务有限公司105,040.258,605.00
应付账款富朗(中国)生物科技有限公司1,734,537.173,776,295.23
应付账款湖北力康农生态工程有限公司5,883,735.4612,587,725.11
应付账款金丰公社农业服务有限公司1,706,070.881,380,844.88
应付账款诺泰尔(中国)化学有限公司33,022.807,696.00
应付账款山东金丰公社果蔬有限公司74,630.00231,150.00
应付账款山东金丰公社农产品经营有限公司257,075.00766,032.00
应付账款山东亲土一号农业有限公司984.002,141.00
应付账款瓮安县磷化有限责任公司55,555,966.16
应付账款云南常青树化工有限公司324,869.862,334,921.19
应付账款贵州诺泰尔租赁有限公司1,885,371.41
应付账款寻甸常青树租赁有限公司114,798.16
应付账款合 计31,963,134.5982,625,212.37
合同负债诺贝丰(中国)农业有限公司50,091.74
合同负债陕西金丰公社农业服务有限公司10,000.00
合同负债西安金丰公社农业服务有限公司143,768.60
合同负债诺贝丰(陕西)农业有限公司4,314,162.73
合同负债临沭金丰公社农业服务有限公司等10家县级金丰公社173,080.59230,186.40
合同负债富朗(中国)生物科技有限公司1,426,374.03
合同负债湖北力康农生态工程有限公司1,195,580.903,055,014.89
合同负债金丰公社农业服务有限公司883,712,099.401,190,264,978.05
合同负债诺泰尔(中国)化学有限公司3,380,493.10
合同负债山东亲土一号农业有限公司17,959,807.9512,666,835.30
合同负债云南常青树化工有限公司6,875.00
合同负债合 计903,090,660.581,215,498,688.10
其他应付款黑山县金丰公社农业服务有限公司50,000.00
其他应付款安徽金丰公社农化服务有限公司16,250.00
其他应付款临沭金丰公社农业服务有限公司64,675.0064,675.00
其他应付款临沂金丰公社农业服务有限公司33,390.12
其他应付款诺贝丰(中国)农业有限公司12,750.00
其他应付款诺泰尔(中国)化学有限公司478,592.28890,277.79
其他应付款山东金丰公社农产品经营有限公司1,200.00
其他应付款陕西金丰公社农业服务有限公司110,480.00
其他应付款瓮安县磷化有限责任公司16,000.00
其他应付款贵州金丰公社农业服务有限公司5,000.00
其他应付款贵州诺泰尔租赁有限公司1,470,623.27
其他应付款金丰公社农业服务有限公司14,000.00
其他应付款渭南金丰公社农业服务有限公司148,000.00
其他应付款合 计2,180,890.551,195,022.91

十三、股份支付

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

1、投资者诉讼案件

根据代理律师统计,截止2022年4月21日,公司共有59起证券虚假陈述责任纠纷案件,涉案金额18,971,121.03元,根据中国证监会《行政处罚决定书》(〔2022〕1号),原告声称公司存在信披违规情形,其作为证券投资者,基于对公告信息

的信任,购买了公司股票,产生了损失,进而根据有关法律和司法解释,公司应对其损失承担赔偿责任。因部分诉讼材料及案件诉状等必要信息尚未完全转交公司,未能完整梳理诉讼人数及金额,暂无法预估公司因此可能发生的损失金额。公司根据涉案金额计提预计负债18,971,121.03元。

2、保理业务

截止2021年12月31日,公司作为应收账款保理业务的买方承担付款责任的保理融资金额30,500.00万元,上述保理融资金额已全部逾期,公司需承担还款责任,已计提预计负债。截止2022年4月28日,临沂海连农资销售有限公司已还款3,330万元,剩余还款明细如下:

保理方买方卖方起始日期到期日期金额(万元)
海尔金融保理(重庆)有限公司金正大生态工程集团股份有限公司临沂凡高农资销售有限公司2020/4/162021/4/712,000.00
临沂海连农资销售有限公司2020/4/172021/4/85,670.00
临沂迭香农资销售有限公司2020/4/152021/4/97,000.00

交通银行股份有限公司临沂分行

交通银行股份有限公司临沂分行金正大生态工程集团股份有限公司临沂尼奥商贸有限公司2020/8/142021/2/131,000.00
临沂米莱商贸有限公司2020/8/142021/2/131,000.00
临沂迭香农资销售有限公司2020/8/142021/2/13500.00

合计

合计27,170.00

3、保兑仓业务

截止2021年12月31日,临沂乐丰农资有限公司、临沂尼奥商贸有限公司以其对公司的未来提货权作为标的的借款金额3,400.00万元,公司作为供货方,对相应借款承担了付款责任,上述借款已全部逾期,已计提预计负债。具体明细如下:

贷款人供货方借款人起始日期到期日期金额(万元)
华夏银行青岛分行金正大生态工程集团股份有限公司临沂乐丰农资有限公司2020/9/272021/3/271700.00
临沂尼奥商贸有限公司2020/9/272021/3/271700.00

合计

合计3,400.00

4、商业承兑汇票业务

截止2021年12月31日,公司作为商业承兑汇票的承兑人开具的票据金额54,536.00万元,公司作为商业承兑汇票的承兑人,对相应票据承担了付款责任。票据到期后,出票人未能按期付款,2020年10月28日,民生银行股份有限公司临沂分行(以下简称“民生银行临沂分行”)向山东省临沂市中级人民法院提起诉讼,要求公司偿还民生银行临沂分行垫款本金54,523.86万元及利息,本期公司基于谨慎性原则将上述本金确认为预计负债。相关明细如下:

出票人承兑人收款人金额(万元)到期日票据状态
临沂新天地农业化工有限责任公司金正大生态工程集团股份有限公司山东新资源生态肥有限公司1,536.002020-08-12贴现
5,000.002020-08-12
5,000.002020-08-12
5,000.002020-08-12
5,000.002020-08-12
5,000.002020-08-12

山东奥格尼生态技术有限

公司

山东奥格尼生态技术有限公司金正大生态工程集团股份有限公司山东狮玛德化肥有限公司3,000.002020-09-01贴现
5,000.002020-09-01
5,000.002020-09-01
5,000.002020-09-01
5,000.002020-09-01
5,000.002020-09-01
合计54,536.00

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、诺贝丰(中国)农业有限公司资金清偿

截止2021年12月31日,公司关联方诺贝丰(中国)农业有限公司(以下简称“诺贝丰”)非经营性占用公司资金余额49,724.11万元,因诺贝丰资金困难,无力以足额现金偿还公司剩余欠款,诺贝丰同意将其评估后的存货转让给公司,以抵偿对公司相应数额的占款;诺贝丰及诺泰尔(中国)化学有限公司(以下简称“诺泰尔(中国)”)同意将经审计后贵州诺泰尔租赁有限公司(以下简称“贵州诺泰尔”)100%股权转让给金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称“贵州金正大”)及公司,以抵偿贵州金正大相应数额的预付款及诺贝丰对公司相应数额的占款;诺贝丰及富朗(中国)生物科技有限公司(以下简称“富朗(中国)”)同意将经审计后山东丰倍得生物科技有限公司(以下简称“山东丰倍得”)100%股权转让给公司,以抵偿诺贝丰对公司相应数额的占款;剩余部分诺贝丰以货币清偿。2021年12月6日,第五届董事会第十七次会议同意将《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》提交股东大会审议,2022年2月10日,2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年诺贝丰及关联方以资产、现金偿还欠款情况如下:

单位:人民币万元

序号偿还类型资产所有人资产名称偿还时间偿还金额(万元)审批程序公告情况
1股权偿还富朗 (中国)山东丰倍得100%股权4月25,045.56

2021年12月6日,第五届董事会第十七次会议同意提交股东大会审议,2022年2月10日,2022年第二次临时股东大会审议通过。

2021年12月6日,第五届董事会第十七次会议同意提交股东大会审议,2022年2月10日,2022年第二次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网《关于再次调整关联方以资抵债暨关联交易的公告》(2021-135)及2022年第二次临时股东大会决议公告(2022-019)
2股权偿还诺泰尔(中国)贵州诺泰尔89.23%股权4月12,115.71
3存货偿还诺贝丰存货4月10,791.85
4现金偿还诺贝丰现金4月1,770.99
合计合计49,724.11

2、控股股东重整

2022年4月25日,公司接到临沂金正大投资控股有限公司(以下简称“临沂金正大”)管理人《关于重整进度情况的通知》,通知内容如下:

临沭县人民法院于2020年12月11日作出(2020)鲁1329破申22号民事裁定书,裁定受理临沂金正大破产重整,并于同日作出(2020)鲁1329破申22号决定书,指定金正大集团风险化解工作专班担任管理人(以下简称“管理人”)。管理人于2022年4月16日向临沭县人民法院提交书面报告,申请临沭县人民法院批准《临沂金正大投资控股有限公司重整计划草案修正案

(三)》(以下简称“重整计划”)并终止临沂金正大重整程序。2022年4月25日,管理人收到山东省临沭县人民法院(2020)

鲁1329破16-4号民事裁定书,临沭县人民法院依照《破产法》第八十七条第二款、第三款之规定,裁定批准重整计划并终止临沂金正大重整程序。根据管理人与重整投资人临沂民营经济股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署的《临沂金正大投资控股有限公司重整投资协议》,该协议已生效,重整投资人将按照重整计划开展工作。山东省临沭县人民法院裁定批准重整计划,并终止了临沂金正大投资控股有限公司重整程序,将对公司产生重大影响,重整计划的执行将导致公司实际控制人发生变更。

重整计划在执行过程中,存在不确定性,根据《破产法》第九十三条规定,重整计划执行期间,如临沂金正大不能执行或者不执行重整计划,临沂金正大仍存在被宣告破产清算的风险。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数
合并财务报表项目
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正其他应收款-1,669,213,411.13
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正资本公积-34,452,419.45
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正其他综合收益-45,015,596.94
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正盈余公积-106,058,328.58
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正未分配利润-1,563,277,747.98
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正少数股东权益79,590,681.82
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正营业成本-152,817,074.72
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正信用减值损失37,534,826.25
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正利润总额190,351,900.97
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正净利润190,351,900.97
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正归属于母公司所有者净利润190,351,900.97
母公司财务报表项目
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正其他应收款-1,634,062,371.31
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正其他应付款-421,412,034.09
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正盈余公积-106,058,328.58
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正利润分配-1,106,592,008.64
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正营业成本-152,817,074.72
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正信用减值损失19,589,543.57
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正利润总额172,406,618.29
因虚构贸易业务等事项,对前期财务报表进行差错更正经董事会批准,进行差错更正净利润172,406,618.29

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、主要诉讼事项

(1)2020年11月26日,广发银行股份有限公司临沂分行(以下简称“广发银行临沂分行”)向公司送达贷款提前到期通知书,要求公司立即履行14,601.50万元借款的还款义务。2020年12月3日广发银行临沂分行向山东省临沂市中级人民法院提起诉讼,人民法院于2021年1月14日立案调解,并出具(2021)鲁13民初35号民事调解书。

因公司未能按照调解协议约定按期偿付,广发银行临沂分行于2021年3月1日向山东省临沂市中级人民法院申请强制执行,人民法院于2021年3月18日立案,2021年3月22日出具(2021)鲁13执184号《执行通知书》。

(2)2021年2月1日,上海浦东发展银行股份有限公司临沂分行(以下简称“浦发银行临沂分行”)就其与公司7,450.00万元借款合同纠纷,向山东省临沂仲裁委员会提出仲裁申请,2021年2月24日临沂仲裁委员会出具(2021)临仲裁字第249号《调解书》。

因公司未能按照调解书约定按期偿付,浦发银行临沂分行于2021年8月26日向山东省临沂市中级人民法院申请强制执行,人民法院于2021年8月26日立案,2021年8月26日出具(2021)鲁 13 执 945 号执行通知书。

2021年12月16日出具(2021)鲁13执945-1号执行裁定书,因人民法院在执行中,查明被执行人的财产暂时不宜处置,

中止(2021)鲁13执945号案件的执行。

(3)平安银行股份有限公司临沂分行(以下简称“平安银行临沂分行”)与公司8,430.00万元借款合同纠纷案于2021年2月2日立案,于2021年2月20日出具(2021)鲁13民初53号民事调解书。2021年4月13日山东省临沂市中级人民法院出具(2021)鲁13执300号执行通知书。

(4)浙商银行股份有限公司临沂分行(以下简称“浙商银行临沂分行”)与公司票据垫款业务56,025.68万元金融借款合同纠纷,于2021年5月20日浙商银行临沂分行向山东省临沂市中级人民法院提起诉讼,人民法院于2021年8月6日出具(2021)鲁13民初213号民事裁定书,2021年10月21日出具(2021)鲁13民初213号民事调解书。

因公司未能按照调解书约定按期偿付,浙商银行临沂分行于2021年12月8日向山东省临沂市中级人民法院申请强制执行,人民法院于2021年12月8日立案,2021年12月13日出具(2021)鲁13执1509号执行通知书。

(5)2020年10月28日,民生银行股份有限公司临沂分行(以下简称“民生银行临沂分行”)向山东省临沂市中级人民法院提起诉讼,人民法院于2020年11月19日出具(2020)鲁13民初777号民事裁定书。后因民生银行临沂分行将债权处置给中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司,2021年5月21日人民法院出具(2020)鲁13民初777号民事判决书,判决公司偿付本息。

(6)华夏银行股份有限公司青岛分行与公司保理业务1,700.00万元金融借款合同纠纷,于2021年10月31日华夏银行青岛分行向青岛市市南区人民法院提起诉讼,青岛市市南区人民法院于2021年11月18日出具(2021)鲁0202民初10701号民事裁定书。

2022年3月7日青岛市市南区人民法院出具(2021)鲁0202民初10701号民事裁定书,因中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司(以下简称“信达资产”)与华夏银行青岛分行牵动《债权转让协议》,准许信达资产替代华夏银行青岛分行作为本案原告参加诉讼,华夏银行青岛分行退出诉讼。

(7)华夏银行股份有限公司青岛分行(以下简称“华夏银行青岛分行”)与公司保理业务1,700.00万元金融借款合同纠纷,2021年10月31日,华夏银行股份有限公司青岛分行向青岛市市南区人民法院提起诉讼,青岛市市南区人民法院于2021年11月18日出具(2021)鲁0202民初10700号民事裁定书。

2022年3月7日青岛市市南区人民法院出具(2021)鲁0202民初10700号民事裁定书,因中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司与华夏银行青岛分行牵动《债权转让协议》,准许信达资产替代华夏银行青岛分行作为本案原告参加诉讼,华夏银行青岛分行退出诉讼。

(8)海尔金融保理(重庆)有限公司(以下简称“海尔金融保理”)与公司保理业务28,000.00万元保理合同纠纷,于2021年11月19日海尔金融保理向山东省青岛市中级人民法院(以下简称“人民法院”)提起诉讼,人民法院于2021年12月6日出具(2021)鲁02民初2380号民事裁定书,2022年2月28日出具(2021)鲁02民初2380号民事调解书,并于2022年2月28日签订《和解协议书》 。

(9)2021年11月2日,招商银行股份有限公司济南分行(以下简称“招商银行济南分行”)要求公司提前偿还18,300.00万元借款。2021年11月18日山东省济南市天桥公证处(以下简称“公证处”)向公司出具《关于核实债务人履行义务情况的通知》,公司给予回函。2021年12月1日公证处向公司出具《关于核实债务人履行义务情况的通知(二)》,公司给予回函。公证处出具(2021)鲁济南天桥证执字第13号执行证书。2022年1月4日济南铁路运输中级人民法院(以下简称“人民法院”)立案,于2022年1月4日出具(2022)鲁71执1号执行通知书,(2022)鲁71执1号执行裁定书。

(10)2021年9月30日,交通银行股份有限公司临沂分行(以下简称“交通银行临沂分行”)与临沂米莱商贸有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司、万连步、李丽签订《还款协议》,该协议经山东省临沂市兰山公证处公证赋予强制执行效力[公证书编号:(2021)鲁临沂兰山证经字第60056号]。2021年11月1日公证处出具(2021)鲁临沂兰山证执字第2044号执行证书。2022年2月14日,交通银行临沂分行向临沂市兰山区人民法院申请强制执行,2022年2月14日人民法院出具(2022)鲁1302执1104号执行通知书。

(11)2021年9月30日,交通银行股份有限公司临沂分行(以下简称“交通银行临沂分行”)与临沂迭香农资销售有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司、万连步、李丽签订《还款协议》,该协议经山东省临沂市兰山公证处公证赋予强制执行效力[公证书编号:(2021)鲁临沂兰山证经字第60054号]。2021年11月1日公证处出具(2021)鲁临沂兰山证执字第2045号执行证书。2022年2月15日,交通银行临沂分行向临沂市兰山区人民法院申请强制执行,2022年2月15日人民法院出具(2022)鲁1302执1183号执行通知书。

(12)2021年9月30日,交通银行股份有限公司临沂分行(以下简称“交通银行临沂分行”)与临沂迭香农资销售有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司、万连步、李丽签订《还款协议》,该协议经山东省临沂市兰山公证处公证赋予强制执行效力[公证书编号:(2021)鲁临沂兰山证经字第60055号]。2021年11月1日公证处出具(2021)鲁临沂兰山证执字第2043号执行证书。2022年2月21日,交通银行临沂分行向临沂市兰山区人民法院申请强制执行,2022年2月21日人民法院出具(2022)鲁1302执1131号执行通知书。

2、德国康朴消费板块财务数据未经审计

2021年7月,公司控股子公司Compo Investco GmbH出售Compo Holding GmbH、COMPO Polska sp.z.o.o.、EstramilInvestments S.L.、Colada Italy S.r.l.、COMPO Jardin AG、COMPO Benelux N.V.、COMPO France S.A.S. 7家公司及其下属子公司在内的合计23家从事园艺业务公司(以下统称“德国康朴消费板块”)100%的股权,由于受全球疫情及控制权丧失等方面的影响,截止2022年4月28日,外聘的审计机构尚未完成德国康朴消费板块2021年1-7月财务报表审计工作,公司以未审财务报表编制合并财务报表。

8、其他

1、租赁

(1)本公司作为承租人

①计入本年损益情况

项 目计入本年损益
列报项目金额

租赁负债的利息

租赁负债的利息财务费用63,685.85

②与租赁相关的现金流量流出情况

项 目现金流量类别本年金额

偿还租赁负债本金和利息所支付的现金

偿还租赁负债本金和利息所支付的现金筹资活动现金流出952,858.60
合 计——

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款158,622,222.01100.00%12,207,980.847.70%146,414,241.17185,004,089.12100.00%8,233,408.214.45%176,770,680.91
其中:
其中:账龄组合144,934,91.38%12,207,98.42%132,726,8158,665,185.76%8,233,4085.19%150,431,78
793.0580.8412.2188.96.210.75
关联方组合13,687,428.968.62%13,687,428.9626,338,900.1614.24%26,338,900.16
合计158,622,222.01100.00%12,207,980.84146,414,241.17185,004,089.12100.00%8,233,408.21176,770,680.91

按组合计提坏账准备:应收账龄组合客户

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内51,230,554.672,561,527.735.00%
1至2年92,324,092.059,232,409.2110.00%
2至3年1,380,146.33414,043.9030.00%
3至4年
4至5年
5年以上
合计144,934,793.0512,207,980.84--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:应收合并范围内关联方组合客户

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
合并范围内关联方组合13,687,428.96

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)56,667,799.10
1至2年100,574,276.58
2至3年1,380,146.33
合计158,622,222.01

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3)本期实际核销的应收账款情况

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
应收账款前五名数据汇总140,483,079.7188.56%10,894,800.64
合计140,483,079.7188.56%--

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款3,930,323,138.125,546,214,045.66
合计3,930,323,138.125,546,214,045.66

(1)应收利息

(2)应收股利

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来款2,159,638,066.172,146,633,141.77
应收外部单位押金、保证金
员工备用金19,903,776.919,788,698.93
往来款及其他4,562,715,438.886,101,971,428.01
减:坏账准备-2,811,934,143.84-2,712,179,223.05
合计3,930,323,138.125,546,214,045.66

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额418,492,293.432,293,686,929.622,712,179,223.05
2021年1月1日余额在本期————————
本期计提92,880,723.156,874,197.6499,754,920.79
2021年12月31日余额511,373,016.582,300,561,127.262,811,934,143.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,126,174,286.03
1至2年1,532,062,432.73
2至3年3,754,660,799.70
3年以上329,359,763.50
3至4年319,378,282.24
4至5年7,320,915.09
5年以上2,660,566.17
合计6,742,257,281.96

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
根据账龄组合计提2,712,179,223.0599,754,920.792,811,934,143.84
合计2,712,179,223.0599,754,920.792,811,934,143.84

4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末坏账准备期末余额
余额合计数的比例
金正大诺泰尔化学有限公司合并范围内往来款1,459,551,856.263年以内21.65%
临沂乐丰农资有限公司往来款695,784,924.562至3年10.32%695,784,924.56
临沂迭香农资销售有限公司往来款578,196,509.692至3年8.58%578,196,509.69
诺贝丰(中国)农业有限公司关联方往来款497,239,629.951至3年7.37%143,886,872.56
金大地化肥有限公司合并范围内往来款394,101,126.781年以内5.85%
合计--3,624,874,047.24--53.77%1,417,868,306.81

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资6,212,470,848.106,212,470,848.106,306,061,718.206,306,061,718.20
对联营、合营企业投资1,382,006,144.151,382,006,144.151,374,961,920.011,374,961,920.01
合计7,594,476,992.257,594,476,992.257,681,023,638.217,681,023,638.21

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
菏泽金正大生态工程有限公司1,000,000,000.001,000,000,000.00
金正大诺泰尔化学有限公司2,230,000,000.002,230,000,000.00
安徽金正大生态工程有限公司100,000,000.00100,000,000.00
辽宁金正大生态工程有限公司100,000,000.00100,000,000.00
河南金正大生100,000,000.0100,000,000.00
态工程有限公司0
德州金正大生态工程有限公司60,000,000.0060,000,000.00
广东金正大生态工程有限公司100,000,000.00100,000,000.00
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司30,600,000.0030,600,000.00
云南中正化学工业有限公司66,919,312.8266,919,312.82
新疆普惠农业科技有限公司20,000,000.0020,000,000.00
山东金正大农业科学研究院有限公司600,000,000.00600,000,000.00
临沂沭兴农业发展有限公司50,000,000.0050,000,000.00
北京金正大控释肥研究院有限公司11,062,000.0011,062,000.00
沃夫特复合肥有限公司60,000,000.0060,000,000.00
云南金正大生态工程有限公司70,000,000.0070,000,000.00
山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司10,000,000.0010,000,000.00
宁波梅山保税港区金正大投资有限公司46,000,000.0046,000,000.00
金大地化肥有限公司60,680,000.0060,680,000.00
青岛金正天元贸易有限公司2,250,000.002,250,000.00
金正大(美国)新3,153,675.003,153,675.00
型肥料研发中心
金正大(香港)投资有限公司163,246,470.52163,246,470.52
金正大农业投资有限公司1,403,151,752.971,403,151,752.97
临沂金朗化工有限公司40,510,182.9240,510,182.92
对子公司高管股权激励45,407,636.7945,407,636.79
合计6,306,061,718.2066,919,312.82160,510,182.926,212,470,848.10

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、联营企业
二、合营企业
金丰农业服务有限公司673,546,160.013,522,112.07677,068,272.08
临沭融达投资有限公司27,869,600.0027,869,600.00
北京国际信托有限公司673,546,160.003,522,112.07677,068,272.07
小计1,374,961,920.017,044,224.141,382,006,144.15
合计1,374,961,920.017,044,224.141,382,006,144.15

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,126,470,675.49972,298,006.611,701,949,939.441,356,683,398.08
其他业务43,160,599.4031,275,382.8128,375,398.0323,571,308.60
合计1,169,631,274.891,003,573,389.421,730,325,337.471,380,254,706.68

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益82,435,645.472,160,450,471.52
权益法核算的长期股权投资收益7,044,224.142,249,645.58
处置长期股权投资产生的投资收益-11,831,063.27
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入753,418.92
合计77,648,806.342,163,453,536.02

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益29,797,989.93
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)51,833,495.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可131,347.59
供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,076,078.80
减:所得税影响额2,408,838.50
少数股东权益影响额1,850,182.74
合计81,579,890.30--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润-13.49%-0.1747-0.1747
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-15.41%-0.1995-0.1995

3、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √ 不适用

4、其他


  附件:公告原文
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