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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上机数控:2022年第一季度报告(修订稿) 下载公告
公告日期:2022-05-12

证券代码:603185 证券简称:上机数控债券代码:113642 债券简称:上22转债

无锡上机数控股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入5,674,229,955.88252.62
归属于上市公司股东的净利润654,827,052.68108.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润519,803,090.0370.15
经营活动产生的现金流量净额652,560,233.35不适用
基本每股收益(元/股)2.39593.46
稀释每股收益(元/股)2.36792.75
加权平均净资产收益率(%)7.82减少0.13个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产18,540,891,895.7714,490,845,825.8627.95
归属于上市公司股东的所有者权益8,755,694,424.977,441,007,750.6917.67

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外55,402,305.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益102,546,593.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出902,821.37
减:所得税影响额23,827,758.11
合计135,023,962.65

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期252.62单晶硅业务规模扩大,收入增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期108.15单晶硅业务规模扩大,利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期70.15单晶硅业务规模扩大,利润增加
经营活动产生的现金流量净额不适用单晶硅业务规模扩大,收到货款增加
基本每股收益(元/股)_本报告期93.46单晶硅业务规模扩大,利润增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期92.75单晶硅业务规模扩大,利润增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数66,161报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股 比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
杨建良境内自然人101,067,98536.720质押13,030,000
杭虹境内自然人44,144,10016.0400
无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙)境内非国有法人8,599,5003.1200
香港中央结算有限公司其他5,219,6711.9000
赵永明境内自然人4,527,8001.6500
徐公明境内自然人4,060,6641.4800
杨昊境内自然人2,526,4150.9200
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金其他2,430,4110.8800
西藏鸿商资本投资有限公司其他1,719,6040.6200
申万宏源证券有限公司其他1,506,6780.5500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
杨建良101,067,985人民币普通股101,067,985
杭虹44,144,100人民币普通股44,144,100
无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙)8,599,500人民币普通股8,599,500
香港中央结算有限公司5,219,671人民币普通股5,219,671
赵永明4,527,800人民币普通股4,527,800
徐公明4,060,664人民币普通股4,060,664
杨昊2,526,415人民币普通股2,526,415
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金2,430,411人民币普通股2,430,411
西藏鸿商资本投资有限公司1,719,604人民币普通股1,719,604
申万宏源证券有限公司1,506,678人民币普通股1,506,678
上述股东关联关系或一致行动的说明杨建良和杭虹系夫妻关系;弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业;杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子。 公司未知其他前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)西藏鸿商资本投资有限公司通过信用证券账户持有1,719,604股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:无锡上机数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金3,451,251,981.932,188,516,895.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,345,232,308.961,646,210,063.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款237,689,296.28129,847,294.01
应收款项融资1,408,389,531.291,107,859,697.50
预付款项1,186,627,237.18816,329,347.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款104,078,157.66100,040,274.91
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,189,606,851.942,444,481,428.17
合同资产4,235,691.003,862,700.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,636,362.1793,257,916.18
流动资产合计11,962,747,418.418,530,405,617.63
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资414,514,614.85123,325,715.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产862,959,100.00780,249,800.00
投资性房地产
固定资产4,196,386,996.514,122,538,174.20
在建工程464,964,937.46577,643,021.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产22,859,708.8825,717,172.49
无形资产219,970,155.28221,029,964.65
开发支出
商誉
长期待摊费用3,767,846.563,695,282.13
递延所得税资产34,272,317.8833,913,311.40
其他非流动资产358,448,799.9472,327,766.96
非流动资产合计6,578,144,477.365,960,440,208.23
资产总计18,540,891,895.7714,490,845,825.86
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,619,636,999.683,757,435,237.11
应付账款1,667,453,172.791,893,410,139.09
预收款项
合同负债910,559,504.78699,887,971.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬68,861,678.6166,124,207.36
应交税费105,035,479.2757,364,859.88
其他应付款42,454,925.1531,578,479.19
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债112,969,281.56112,894,715.56
其他流动负债118,310,402.3490,872,188.47
流动负债合计7,645,281,444.186,709,567,797.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款185,000,000.00190,000,000.00
应付债券1,798,213,598.99
其中:优先股
永续债
租赁负债12,072,371.8314,992,767.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债809,442.48994,931.93
递延收益97,657,573.33100,525,933.33
递延所得税负债46,163,039.9933,756,645.00
其他非流动负债
非流动负债合计2,139,916,026.62340,270,277.44
负债合计9,785,197,470.807,049,838,075.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)275,225,954.00275,225,954.00
其他权益工具658,144,035.87
其中:优先股
永续债
资本公积4,504,569,683.324,502,854,097.59
减:库存股22,543,954.8022,543,954.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积114,153,773.71114,153,773.71
一般风险准备
未分配利润3,226,144,932.872,571,317,880.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,755,694,424.977,441,007,750.69
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计8,755,694,424.977,441,007,750.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,540,891,895.7714,490,845,825.86

公司负责人:杨建良 主管会计工作负责人:王泳 会计机构负责人:何佳辰

合并利润表2022年1—3月编制单位:无锡上机数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入5,674,229,955.881,609,174,187.59
其中:营业收入5,674,229,955.881,609,174,187.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,105,571,416.911,262,362,620.61
其中:营业成本4,770,776,204.471,182,095,426.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,180,399.803,369,642.68
销售费用1,356,912.961,502,847.91
管理费用18,296,707.3015,664,971.83
研发费用291,831,983.1862,545,196.53
财务费用14,129,209.20-2,815,465.30
其中:利息费用18,926,725.212,893,221.37
利息收入5,479,378.566,075,907.89
加:其他收益56,159,795.116,565,631.81
投资收益(损失以“-”号填列)14,103,116.236,093,342.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)82,709,300.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,487,425.70236,280.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)-278,040.01-473,454.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,830.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)718,865,284.60359,225,537.65
加:营业外收入1,002,821.37200.00
减:营业外支出100,000.008,960.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)719,768,105.97359,216,777.13
减:所得税费用64,941,053.2944,616,455.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)654,827,052.68314,600,321.93
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)654,827,052.68314,600,321.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)654,827,052.68314,600,321.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额654,827,052.68314,600,321.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额654,827,052.68314,600,321.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.3951.238
(二)稀释每股收益(元/股)2.3671.228

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:杨建良 主管会计工作负责人:王泳 会计机构负责人:何佳辰

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:无锡上机数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,599,593,542.44627,881,674.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,091,001.961,937,572.22
收到其他与经营活动有关的现金135,003,924.0854,362,157.42
经营活动现金流入小计1,736,688,468.48684,181,404.56
购买商品、接受劳务支付的现金546,178,165.05334,485,138.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金166,515,469.7791,183,252.32
支付的各项税费28,478,028.1847,574,331.81
支付其他与经营活动有关的现金342,956,572.13242,082,000.50
经营活动现金流出小计1,084,128,235.13715,324,723.28
经营活动产生的现金流量净额652,560,233.35-31,143,318.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,674,216,295.851,939,071,064.97
取得投资收益收到的现金19,837,293.40956,831.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13,722,732.72
投资活动现金流入小计4,707,776,321.971,940,028,196.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,658,771.237,325,881.83
投资支付的现金6,670,161,617.854,495,185,658.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.0013,722,732.72
投资活动现金流出小计6,829,820,389.084,516,234,273.51
投资活动产生的现金流量净额-2,122,044,067.11-2,576,206,077.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,449,000,000.002,977,578,791.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,449,000,000.002,977,578,791.00
偿还债务支付的现金5,000,000.00112,676,217.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,859,338.88734,847.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,592,373.27
筹资活动现金流出小计19,451,712.15113,411,064.68
筹资活动产生的现金流量净额2,429,548,287.852,864,167,726.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,240.555,026.01
五、现金及现金等价物净增加额960,061,213.54256,823,356.26
加:期初现金及现金等价物余额1,139,175,776.63385,619,824.26
六、期末现金及现金等价物余额2,099,236,990.17642,443,180.52

公司负责人:杨建良 主管会计工作负责人:王泳 会计机构负责人:何佳辰

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

无锡上机数控股份有限公司董事会

2022年4月28日


  附件:公告原文
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