佳纸1
NEEQ:400053
佳木斯金地造纸股份有限公司
2022年第一季度报告
目录
第一节重要提示 ...... 4
第二节公司基本情况 ...... 5
第三节重大事件 ...... 9
第四节财务会计报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、佳纸1 | 指 | 佳木斯金地造纸股份有限公司 |
| 四川科邦 | 指 | 四川科邦信息技术开发有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等 |
| 招商证券、主办券商 | 指 | 招商证券 |
| 破产重整 | 指 | 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，佳木斯中院受理本公司破产重整案 |
| 关联方 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 《佳木斯金地造纸股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2022年一季度 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李宏、主管会计工作负责人和进及会计机构负责人（会计主管人员）和进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是√否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
| 是否审计 | □是√否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2． | |
| 自动添行… |
第二节公司基本情况
一、基本信息
| 证券简称 | 佳纸1 |
| 证券代码 | 400053 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 造纸及纸制品业-（大类）-（中类）-（小类） |
| 董事会秘书 | 陈启昕 |
| 注册资本（元） | 359,447,446 |
| 注册地址 | 黑龙江省佳木斯市东风区光复路东段306号（3级）（4级） |
| 办公地址 | 四川省成都市火车南站西路15号麦田中心11楼 |
| 主办券商 | 招商证券 |
| 会计师事务所 | |
| 签字注册会计师姓名 |
二、行业信息
□适用√不适用
三、主要财务数据
单位：元
| 报告期末（2022年3月31日） | 上年期末（2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 56,615,294.46 | 56,676,588.62 | -0.11% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -1,565,731.21 | -1,504,437.05 | -4.07% |
| 资产负债率%（母公司） | 102.77% | 102.65% | - |
| 资产负债率%（合并） | 102.77% | 102.65% | - |
年初至报告期末（2022年1-3月）
| 年初至报告期末（2022年1-3月） | 上年同期（2021年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 0 | 0 | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -61,294.16 | -52,989.68 | -15.67% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -61,294.16 | -52,989.68 | -15.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,205,406.53 | -9,984,525.38 | 67.9% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.00 | -0.00 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -3.91% | -3.48% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -3.91% | -3.48% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用√不适用年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
□适用√不适用补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 166,023,980 | 46.18% | 0 | 166,023,980 | 46.18% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 193,423,466 | 53.82% | 0 | 193,423,466 | 53.82% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 57,160,827 | 15.90% | 57,160,827 | 15.90% | ||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 359,447,446 | - | 0 | 359,447,446 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,296 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 四川科邦信息技术开发有限公司 | 57,160,827 | 57,160,827 | 15.90% | 57,160,827 | ||||
| 2 | 徐亚杰 | 53,023,048 | 53,023,048 | 14.75% | 53,023,048 | ||||
| 3 | 中国长城 | 39,396,6 | 39,396,6 | 10.96% | 39,396,6 | ||||
| 资产管理股份有限公司 | 74 | 74 | 74 | |||||||
| 4 | 成都德胜同丰科技中心（有限合伙） | 20,000,000 | 20,000,000 | 5.56% | 20,000,000 | |||||
| 5 | 宁波京广股权投资中心（有限合伙） | 13,755,184 | 13,755,184 | 3.83% | 13,755,184 | |||||
| 6 | 大连达尔文管理咨询合伙企业（有限合伙） | 10,000,000 | 10,000,000 | 2.78% | 6,679,591 | 3,320,409 | ||||
| 7 | 成都银鑫丰聚科技中心（有限合伙） | 9,180,328 | 9,180,328 | 2.55% | 9,180,328 | |||||
| 8 | 宁波红旅股权投资中心（有限合伙） | 8,063,934 | 8,063,934 | 2.24% | 8,063,934 | |||||
| 9 | 中国工商银行股份有限公司佳木斯分行 | 6,690,185 | 6,690,185 | 1.86% | 6,690,185 | |||||
| 10 | 平安银行股份有限公司 | 6,328,351 | 6,328,351 | 1.76% | 6,328,351 | |||||
| 合计 | 223,598,531 | 0 | 223,598,531 | 62.19% | 169,278,676 | 54,319,855 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： | ||||||||||
五、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
第三节重大事件
一、重大事项的合规情况
□适用√不适用重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
二、利润分配与公积金转增股本的情况
(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用√不适用
(二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、财务报表
(一)资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,663,252.23 | 11,561,062.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 45,049,182.29 | 45,049,182.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,902,859.94 | 66,343.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 56,615,294.46 | 56,676,588.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | ||
| 资产总计 | 56,615,294.46 | 56,676,588.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,786,562.22 | 2,786,562.22 |
| 应交税费 | 48,634,733.38 | 48,634,733.38 |
| 其他应付款 | 6,747,434.5 | 6,747,434.5 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 58,168,730.1 | 58,168,730.1 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,295.57 | 12,295.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,295.57 | 12,295.57 |
| 负债合计 | 58,181,025.67 | 58,181,025.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 359,447,446 | 359,447,446.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | 0 | |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 349,284,136.9 | 349,284,136.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,279,149.54 | 31,279,149.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -741,576,463.65 | -741,515,169.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -1,565,731.21 | -1,504,437.05 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -1,565,731.21 | -1,504,437.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 56,615,294.46 | 56,676,588.62 |
法定代表人：陈启盺主管会计工作负责人：和进会计机构负责人：和进
(二)利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | ||
| 其中：营业收入 | 0 | 0 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | ||
| 其中：营业成本 | ||
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 375,080.00 | 228,938.46 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -6,194.79 | -24,831.17 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 307,591.05 | 151,117.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -61,294.16 | -52,989.68 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -61,294.16 | -52,989.68 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -61,294.16 | -52,989.68 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -61,294.16 | -52,989.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -61,294.16 | -52,989.68 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.00 | -0.00 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈启盺主管会计工作负责人：和进会计机构负责人：和进
(三)现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,029,776.69 | 13,094,773.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,029,776.69 | 13,094,773.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,235,183.22 | 23,079,298.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,235,183.22 | 23,079,298.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,205,406.53 | -9,984,525.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 307,591.05 | 81,890.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,307,591.05 | 40,081,890.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 307,591.05 | 81,890.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,897,815.48 | -9,902,634.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,554,656.79 | 38,631,166.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,656,841.31 | 28,728,531.12 |
法定代表人：陈启盺主管会计工作负责人：和进会计机构负责人：和进