新疆国际实业股份有限公司
2022年半年度报告
公告编号：2022-94
2022年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汤小龙、主管会计工作负责人王丽华及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在经营过程中可能存在市场风险、管理风险、项目经营风险，已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义
...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 8
第四节公司治理 ...... 19
第五节环境和社会责任 ...... 22
第六节重要事项 ...... 24
第七节股份变动及股东情况 ...... 34
第八节优先股相关情况 ...... 38
第九节债券相关情况 ...... 39
第十节财务报告 ...... 40
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、国际实业 | 指 | 新疆国际实业股份有限公司 |
| 中油化工 | 指 | 新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司） |
| 国际置地 | 指 | 新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 中化房产 | 指 | 新疆中化房地产有限公司（本公司全资子公司） |
| 中大杆塔 | 指 | 江苏中大杆塔科技发展有限公司（本公司控股子公司） |
| 吉国炼油厂、托克马克炼油厂 | 指 | 托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司孙公司） |
| 昊睿新能源公司 | 指 | 新疆昊睿新能源有限公司（本公司孙公司） |
| 深圳博睿 | 指 | 深圳博睿教育技术有限公司（本公司子公司） |
| 万家基金公司 | 指 | 万家基金管理有限公司（本公司参股公司） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 万元 | 指 | 人民币万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 国际实业 | 股票代码 | 000159 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 新疆国际实业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 国际实业 | ||
| 公司的外文名称（如有） | XINJIANGINTERNATIONALINDUSTRYCO.，LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | XIIC | ||
| 公司的法定代表人 | 汤小龙 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李润起 | 顾君珍 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼 |
| 电话 | 0991-5854232 | 0991-5854232 |
| 传真 | 0991-2861579 | 0991-2861579 |
| 电子信箱 | zqb@xjgjsy.com | zqb@xjgjsy.com |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用?不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 468,190,640.55 | 409,412,474.36 | 14.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 301,270,680.98 | 52,619,331.30 | 472.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,849,942.70 | 22,678,320.48 | 71.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -106,486,126.13 | -39,999,832.10 | -166.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6268 | 0.1095 | 472.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6268 | 0.1095 | 472.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.65% | 2.35% | 增加10.3个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,198,875,438.30 | 3,689,030,699.62 | -13.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,535,157,264.76 | 2,221,649,871.29 | 14.11% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 349,517,674.46 | 主要系本期出售万家基金股权增加处置收益所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 230,663.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 195,169.36 | |
| 减：所得税影响额 | 87,448,980.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 73,788.96 |
| 合计 | 262,420,738.28 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期公司主要业务为油品业务、钢结构业务，房地产为主营业务补充。
（一）公司主要业务及经营模式油品业务：主要从事油品、化产品等能源产品的采购、批发、仓储、铁路专运等，经营模式主要自中石化等上游生产企业采储成品油及化产品，向下游客户销售，并向客户提供罐区仓储服务。
钢结构业务：主要从事电力铁塔、角钢塔、钢管塔、铁附件、光伏支架等产品的生产、销售，用于电力铁塔、高速铁路接触网支架、钢结构厂房架构、光伏发电等，客户主要为国家电网、南方电网及其下属电网公司及一般工程类企业。运营模式：铁塔业务具有定制的特点,一般实行“以销定产”，输电线路铁塔销售主要通过国家电网招投标方式取得，光伏支架、钢结构等业务主要以投标及业务人员拓展方式获得订单。
公司房地产业务目前已开发销售的房产主要为南门国际城商业区房产和南山阳光房产，报告期主要对已开发的房产进行销售，未开发新项目，经营模式为自营。
（二）主要业务情况
报告期，公司坚持立足主业，集中优势资源，积极拓展主营业务，按照既定目标稳步积极开拓杆塔业务，布局油品等能源产品发展战略，取得较好成效。
油品业务：上半年国际原油价格大幅飙升，受国际市场油价变化的影响，国内成品油价格呈现不断上升态势，上半年共计经历了12轮调价周期，其中10次价格上调，2次价格下调。上半年，子公司中油化工继续采用“以采促销”的经营思路，以提升产品价格优势，保持多个采购渠道，为客户创造低采购价格为突破口，但由于库区安全整改复工复产较晚,加之油价不断走高，经营风险加大，为防控风险，公司适当控制采销业务量，受全国及疆内疫情反复的影响，物流受限，油品的大单贸易业务未能按预期展开，影响了本期的销售。报告期，油品产业实现营业收入11,012.29万元，较上年同期减少69.99%。
钢结构业务：控股子公司中大杆塔公司按照年初确定的经营目标，稳步推进各项业务发展，根据中标项目，有序安排角钢塔、钢管杆、钢结构、铁附件、光伏支架等产品的生产。一季末疫情开始反扑，
对公司钢结构业务带来一定影响，公司积极应对疫情造成采购难、销售难、运输成本增加等一系列影响，加大运输投入，对运输车辆护送并监管形成闭环管理，防范疫情传播并保证原材料的供应量及产品的及时发出。抓住新能源产业良好发展态势，加大光伏支架营销力度,取得较好成效；积极参与国家电网招投标项目，上半年取得国家电网输变电项目线路装置性材料招标采购4,076万元。上半年杆塔产业实现销售收入35,115.80万元，实现营业利润4,509.08万元。
报告期本地房地产市场处于低迷阶段，市场景气度仍处于持续下行之中。公司现有房产主要以商业、大户型住宅和地下车位为主，均属于非刚性需求的商品类型，受经济发展水平的制约影响较大，公司房地产业经营情况持续不佳。报告期，房地产业实现营业收入264.25万元，较上年同期减少36.66%。受海外疫情影响，报告期托克马克炼油厂处于停工停产状态，部分留守人员坚守岗位，做好厂区安保和日常维护工作。生物柴油项目因棉籽酸化油加工生产生物柴油装置无法实现连续生产，报告期尚在对技术改造方案进行考察论证，下半年公司将加快技改实施。
报告期公司实现营业收入46,819.06万元，较上年同期增加14.36%，纳入合并范围的控股子公司中大杆塔钢结构业务对公司营业收入贡献较大，子公司中油化工因复工复产较晚，油品业务收入相应减少；报告期实现归属母公司净利润30,127.07万元，较上年同期增加472.55%，主要为报告期增加转让万家基金管理有限公司40%股权投资收益和并入中大杆塔利润。
（三）主要的业绩驱动因素
2022年上半年，伴随新冠肺炎疫情的反复，公司继续贯彻边防护边发展的经营方针，在做好疫情防范措施的同时，积极拓展主营业务，钢结构业务按计划稳步开展，取得较好成效，对公司主营业务收入及利润贡献较大；报告期公司积极推动重大资产出售事宜，顺利完成万家基金股权转让事宜，取得较大的投资收益，对业绩影响较大。
二、核心竞争力分析
公司石油石化产品经营资格齐备，具有危化品经营许可资质，具有燃料油、重油等进口资质，自有铁路专运线、油罐仓储基地，厂区油运设施齐全，油库紧邻西部能源输送大动脉—乌鲁木齐至兰州原油、成品油输油管道，可对成品油、石油原油进行市场战略储备，铁路专用线可完成全国各地及周边国家的油、气、化工产品及普通货物的铁路收、发作业。公司长期从事地区能源贸易业务，与供应商建立了长期合作关系，油源渠道稳定，同时拥有一定下游客户群，在地区同行业中形成了较强的竞争优势。
子公司中大杆塔集电力铁塔、通讯铁塔、钢结构、光伏支架的生产、销售、技术研发于一体的高新技术企业，为国家电网的合格供应商，具有国家电网项目招投标资质，多种产品已通过国家网架及钢结构产品质量监督检验中心及电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心检测，获得ISO9001证书（质量管理体系认证），并具备通讯信号塔生产能力，同时积极延伸产业链，开拓超高压、特高压、热镀锌及通讯信号塔等相关产品及业务。中大杆塔经过多年的资源积累、业务拓展，在投标中标、业务拓展方面形成显著竞争力；技术团队的壮大和持续的研发投入，使产品质量和技术在市场上更具竞争力。
三、主营业务分析概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 468,190,640.55 | 409,412,474.36 | 14.36% | 合并范围较上期增加制造业收入，本期油品销售减少 |
| 营业成本 | 391,023,550.93 | 396,605,262.03 | -1.41% | |
| 销售费用 | 6,327,633.01 | 4,532,905.26 | 39.59% | 主要系较上年同期比增加了合并范围中大杆塔公司的销售费用所致。 |
| 管理费用 | 32,790,196.25 | 24,091,331.28 | 36.11% | 主要系较上年同期比增加了合并范围中大杆塔公司的管理费用所致。 |
| 财务费用 | 16,966,635.49 | 14,180,484.13 | 19.65% | |
| 所得税费用 | 118,217,081.17 | 13,539,828.59 | 773.11% | 主要系本期转让万家基金股权取得较大收益利润总额增加，相应所得税费用增加所致。 |
| 研发投入 | 15,971,635.10 | 3,661,770.06 | 336.17% | 主要系较上年同期比增加了合并范围中大杆塔公司的研发费用所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,486,126.13 | -39,999,832.10 | -166.22% | 主要系本期采购商品支付款项较上期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 466,258,734.02 | 171,409,435.58 | 172.01% | 主要系本期转让万家基金股权收到现金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380,774,618.42 | -78,152,686.34 | -387.22% | 主要系本期归还借款金额较大所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,902,908.19 | 52,891,281.95 | -137.63% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
报告期纳入合并范围的中大杆塔钢结构业务取得较好成效，对公司主营业务收入及利润贡献较大，油品业务收入减少；报告期完成万家基金股权转让事宜，取得较大的投资收益，对业绩影响较大。
1、子公司中大杆塔于2021年10月纳入公司合并报表范围，其钢结构业务收入和营业成本较上年同期无可比性。
2、油品销售产业营业收入和营业成本较上年同期减少，主要因报告期子公司中油化工油品业务减少所致。
3、房地产开发营业收入和营业成本较上年同期减少，主要受房地产市场持续低迷，报告期房产销售困难，销量减少所致。
4、仓储服务营业收入和毛利率较上年同期减少，主要为报告期油品仓储客户入库量较上年同期减少，毛利率因业务收入下滑，仓储成本同比变化不大，导致毛利率本期下降。
5、房地产业毛利率较上年同期增加，主要为本期销售的房地产为老小区商铺，成本较低。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 468,190,640.55 | 100% | 409,412,474.36 | 100% | 14.36% |
| 分行业 | |||||
| 钢结构 | 348,872,005.46 | 74.51% | 0.00 | 0.00% | |
| 油品销售产业 | 110,122,937.28 | 23.52% | 367,000,549.90 | 89.64% | -69.99% |
| 房地产开发 | 2,642,476.19 | 0.56% | 4,171,967.89 | 1.02% | -36.66% |
| 仓储服务 | 773,755.10 | 0.17% | 11,586,450.96 | 2.83% | -93.32% |
| 处置投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 20,485,090.46 | 5.00% | |
| 其他产业 | 5,779,466.52 | 1.23% | 6,168,415.15 | 1.51% | -6.31% |
| 分产品 | |||||
| 钢管杆 | 14,391,550.67 | 3.07% | 0.00 | 0.00% | |
| 光伏支架 | 252,680,537.25 | 53.97% | 0.00 | 0.00% | |
| 角钢塔 | 38,863,390.87 | 8.30% | 0.00 | 0.00% | |
| 其他钢结构 | 42,936,526.67 | 9.17% | 0.00 | 0.00% | |
| 油品销售产业 | 110,122,937.28 | 23.52% | 367,000,549.90 | 89.64% | -69.99% |
| 房地产开发 | 2,642,476.19 | 0.56% | 4,171,967.89 | 1.02% | -36.66% |
| 仓储服务 | 773,755.10 | 0.17% | 11,586,450.96 | 2.83% | -93.32% |
| 处置投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 20,485,090.46 | 5.00% | |
| 其他产业 | 5,779,466.52 | 1.23% | 6,168,415.15 | 1.51% | -6.31% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 468,172,781.77 | 100.00% | 409,175,162.43 | 99.94% | 14.42% |
| 国外 | 17,858.78 | 0.00% | 237,311.93 | 0.06% | -92.47% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 钢结构 | 348,872,005.46 | 272,109,430.46 | 22.00% | |||
| 油品销售产业 | 110,122,937.28 | 108,720,703.62 | 1.27% | -69.99% | -69.96% | 减少0.10个百分点 |
| 房地产开发 | 2,642,476.19 | 244,416.78 | 90.75% | -36.66% | -87.08% | 增加36.10个百分点 |
| 仓储服务 | 773,755.10 | 7,689,976.52 | -893.85% | -93.32% | 0.94% | 减少928.10个百分点 |
| 其他产业 | 5,779,466.52 | 2,259,023.55 | 60.91% | -6.31% | -32.24% | 增加14.96个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 钢管杆 | 14,391,550.67 | 13,741,755.10 | 4.52% | |||
| 光伏支架 | 252,680,537.25 | 184,781,511.16 | 26.87% | |||
| 角钢塔 | 38,863,390.87 | 33,255,044.81 | 14.43% | |||
| 其他钢结构 | 42,936,526.67 | 40,331,119.39 | 6.07% | |||
| 油品销售产业 | 110,122,937.28 | 108,720,703.62 | 1.27% | -69.99% | -69.96% | 减少0.10个百分点 |
| 房地产开发 | 2,642,476.19 | 244,416.78 | 90.75% | -36.66% | -87.08% | 增加36.10个百分点 |
| 仓储服务 | 773,755.10 | 7,689,976.52 | -893.85% | -93.32% | 0.94% | 减少928.10个百分点 |
| 其他产业 | 5,779,466.52 | 2,259,023.55 | 60.91% | -6.31% | -32.24% | 增加14.96个百分点 |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 468,172,781.77 | 391,023,550.93 | 16.48% | 14.42% | -1.35% | 8.00% |
| 国外 | 17,858.78 | 0.00 | 100.00% | -92.47% | -100.00% | 97.84% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
| 资产项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 增减额 | 增减变动比例 | 说明 |
| 货币资金 | 44,741,130.36 | 113,342,660.07 | -68,601,529.71 | -60.53% | 主要系本期归还贷款所致。 |
| 应收账款 | 399,728,594.09 | 301,284,317.20 | 98,444,276.89 | 32.67% | 主要系应收商品销售款增加所致。 |
| 其他应收款 | 316,443,672.98 | 188,657,158.56 | 127,786,514.42 | 67.73% | 主要系增加应收万家基金股权转让款所致。 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 660,412,182.41 | -660,412,182.41 | -100.00% | 主要系本期处置万家基金股权所致。 |
| 负债项目 | |||||
| 短期借款 | 193,950,000.00 | 500,500,000.00 | -306,550,000.00 | -61.25% | 主要系本期归还借款所致。 |
| 预收款项 | 5,251,247.68 | 3,485,419.09 | 1,765,828.59 | 50.66% | 主要系预收商品销售款增加所致。 |
| 应交税费 | 184,454,817.65 | 12,949,766.42 | 171,505,051.23 | 1324.39% | 主要系本期计提税费增加所致。 |
| 其他应付款 | 36,173,376.89 | 550,310,256.41 | -514,136,879.52 | -93.43% |
主要系本期完成支付期初挂账的收购子公司股权款；及期初挂账的预收万家基金部分股权款，本期完成股权过户，将其他应付款
2.85亿元转股权转让收益。
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 82,800,000.00 | -82,800,000.00 | -100.00% | 主要系归还一年内到期的长期借款所致。 |
| 递延所得税负债 | 131,839.42 | 90,981,753.78 | -90,849,914.36 | -99.86% | 主要系上年末计提的递延所得税负债本期转入所得税费用所致。 |
| 利润表项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 增减额 | 增减变动比例 | 说明 |
| 研发费用 | 15,971,635.10 | 3,661,770.06 | 12,309,865.04 | 336.17% | 主要系较上年同期比增加了合并范围中大杆塔公司的研发成本所致。 |
| 销售费用 | 6,327,633.01 | 4,532,905.26 | 1,794,727.75 | 39.59% | 主要系较上年同期比增加了合并范围中大杆塔公司的销售费用所致。 |
| 管理费用 | 32,790,196.25 | 24,091,331.28 | 8,698,864.97 | 36.11% | 主要系较上年同期比增加了合并范围中大杆塔公司的管理费用及公司工资薪酬等增加所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 49,599,558.69 | -49,599,558.69 | -100.00% | 主要系从事证券投资业务的子公司已转让所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 428,555,585.63 | 59,172,264.81 | 369,383,320.82 | 624.25% | 主要系本期转让万家基金股权取得较大投资收益所致。 |
| 所得税费用 | 118,217,081.17 | 13,539,828.59 | 104,677,252.58 | 773.11% | 主要系本期转让万家基金股权取得较大收益利润总额增加，相应所得税费用增加所致。 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 313,708,969.70 | 49,404,987.77 | 264,303,981.93 | 534.97% | 主要系本期转让万家基金股权取得较大净收益所致。 |
| 现流表项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 增减额 | 增减变动比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,486,126.13 | -39,999,832.10 | -66,486,294.03 | -166.22% | 主要系本期采购商品支付款项较上期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 466,258,734.02 | 171,409,435.58 | 294,849,298.44 | 172.01% | 主要系本期转让万家基金股权收到现金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380,774,618.42 | -78,152,686.34 | -302,621,932.08 | -387.22% | 主要系本期归还借款金额较大所致。 |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 428,555,585.63 | 100.36% | 主要系处置万家基金股权形成投资收益 | 否 |
| 资产减值 | -4,899,914.05 | -1.15% | 合同资产、固定资产计提减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 1,069,505.82 | 0.25% | 主要系资产盘盈及先进单位奖金所致 | 否 |
| 营业外支出 | 874,336.46 | 0.20% | 主要系违约金、赔偿金及罚款支出所致 | 否 |
| 信用减值 | 1,782,930.99 | 0.42% | 应收账款、其他应收款计提坏账准备 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 44,741,130.36 | 1.40% | 113,342,660.07 | 3.07% | 减少1.67个百分点 | 主要系本期归还贷款所致。 |
| 应收账款 | 399,728,594.09 | 12.50% | 301,284,317.20 | 8.17% | 增加4.33个百分点 | 主要系处置长期股权投资及归还借款等事项，影响资产结构较期初变化，致使比重变动较大 |
| 合同资产 | 11,073,388.02 | 0.35% | 11,123,606.97 | 0.30% | 增加0.05个百分点 | |
| 存货 | 792,829,858.93 | 24.78% | 738,912,753.47 | 20.03% | 增加4.75个百分点 | 主要系处置长期股权投资及归还借款等事项，影响资产结构较期初变化，致使比重变动较大 |
| 投资性房地产 | 105,429,578.64 | 3.30% | 107,562,246.34 | 2.92% | 增加0.38个百分点 | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% | 660,412,182.41 | 17.90% | 减少17.90个百分点 | 主要系本期出售万家基金股权所致 |
| 固定资产 | 324,232,058.14 | 10.14% | 328,010,311.11 | 8.89% | 增加1.25个百分点 | |
| 在建工程 | 126,703,275.17 | 3.96% | 124,013,536.84 | 3.36% | 增加0.60个百分点 | |
| 使用权资产 | 37,041,244.78 | 1.16% | 38,136,815.02 | 1.03% | 增加0.13个百分点 | |
| 短期借款 | 193,950,000.00 | 6.06% | 500,500,000.00 | 13.57% | 减少7.51个百分点 | 主要系本期归还贷款所致。 |
| 合同负债 | 13,962,588.78 | 0.44% | 19,583,284.40 | 0.53% | 减少0.09个百分点 | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 增加0.00个百分点 | |
| 租赁负债 | 44,836,354.09 | 1.40% | 43,811,808.78 | 1.19% | 增加0.21个百分点 |
2、主要境外资产情况
?适用□不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 吉尔吉斯炼油厂项目 | 在吉尔吉斯投资建设炼化厂 | 152,638,832.47元人民币 | 吉尔吉斯斯坦托克马克市 | 孙公司独立经营，公司派驻管理人员 | 制定严格的管理制度，独立经营 | -6,093,597.50元人民币 | 5.91% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 动 | |||||||
| 金融资产 | |||||||
| 4.其他权益工具投资 | 74,059,495.71 | 500,000.00 | 443.69 | 73,559,939.40 | |||
| 上述合计 | 74,059,495.71 | 500,000.00 | 443.69 | 73,559,939.40 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容主要系汇率变动所致报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 2022年6月30日 | 受限原因 |
| 货币资金 | 12,817,032.40 | 存单质押、账户冻结 |
| 固定资产 | 48,535,862.42 | 借款抵押 |
| 存货 | 122,699,360.24 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 77,968,900.80 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 20,104,995.03 | 借款抵押 |
| 合计 | 282,126,150.89 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况?适用□不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 山东省新动能基金管理有限公司 | 万家基金管理有限公司40%股权 | 2022年06月29日 | 106,563 | 5,883.58 | 增加公司净利润26,216.45万元 | 84.90% | 参考评估协商定价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2022年07月02日 | 巨潮资讯网公告2022-82 |
注：表中交易价格含过渡期权益增加未审数，过渡期审计尚在进行中。
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 子公司 | 电力、通讯铁塔、钢结构、光伏支架的生产、销售 | 200,000,000 | 658,617,359.13 | 387,733,942.25 | 351,158,047.50 | 45,090,765.50 | 41,103,797.07 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 子公司 | 油品及化产品的仓储、批发、零售 | 500,000,000 | 500,246,568.07 | 295,493,017.10 | 87,439,929.82 | -21,432,471.59 | -22,238,251.61 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 子公司 | 房地产开发及经营 | 344,860,582.54 | 509,757,074.77 | 486,995,933.00 | 2,745,766.06 | -458,490.69 | -153.73 |
| 新疆中化房地产有限公司 | 子公司 | 房地产开发及经营 | 195,426,283.65 | 312,219,160.73 | 281,940,629.89 | 1,413,523.81 | 863,836.94 | 241,803.90 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 京沪钢构（江苏）有限公司 | 设立 | 暂无影响 |
| 新疆隆锦祥供应链有限公司 | 设立 | 暂无影响 |
| 新疆中能钢构有限公司 | 设立 | 暂无影响 |
| 江苏瑞旭股权投资有限公司 | 设立 | 暂无影响 |
主要控股参股公司情况说明
（1）江苏中大杆塔科技发展有限公司该公司设立于2014年5月，注册资本2亿元，住所：邳州市经济开发区环城北路北侧、270省道东侧，公司持有其80%股权。主要业务为电力及通讯铁塔、钢结构、光伏支架等基础设施材料的生产、销售，自2021年四季度纳入合并报表范围。
（2）新疆中油化工集团有限公司该公司成立于2003年3月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本50,000万元，本公司持有其100％股权，公司主营生产溶剂油，汽油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯的批发，成品油零售，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。全资控股托克马克实业炼油厂有限责任公司、新疆昊睿新能源有限公司。
（3）新疆国际置地房地产开发有限责任公司该公司成立于2002年8月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本34,486.06万元，主营房地产开发、经营等，本公司持有其100%股权。
（4）新疆中化房地产有限公司该公司成立于2002年3月，注册地乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路121号，注册资本为19,542.63万元，本公司持有100%股权。经营范围：房地产开发、经营。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场风险：原油价格、成本油价格持续上涨，油品业务经营风险加大。公司将努力做好国内成品油价格研判，以“定采定销”来提升销量，增加销售收入，同时扩大油品的采购渠道，提升油品的销售市场竟争力和占有率。
2、新设立子公司经营风险：公司计划在上海、北京、江苏等地增设多家子公司，投资设立后，在子公司经营过程中可能面临市场风险和管理风险，能否实现预期目标尚存在不确定性。公司将加强对子公司统筹管理，根据业务需要合理安排人员，确保子公司规范、高效运营。
3、项目经营风险:子公司生物柴油项目因采用棉籽酸化油生产生物柴油工艺无法实现连续稳定运行，子公司计划对生物柴油工艺进行技术改造，降低生产成本，提高产品市场竞争力。公司将积极与设备供给方沟通，确保技改达到预期效果。公司在中亚吉尔吉斯斯坦炼油厂，受疫情影响，报告期炼厂处于停工停产状态，公司将持续关注当地疫情变化和生产原料成本上升风险，做好厂区管理工作。
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.86% | 2022年02月15日 | 2022年02月16日 | 1、审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》；2、审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》；3、审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》。 |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.89% | 2022年03月09日 | 2022年03月10日 | 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；2、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；4、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 |
| 2022年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.86% | 2022年04月08日 | 2022年04月09日 | 1、审议通过《关于转让房地产子公司股权的议案》；2、审议通过《公司董事、监事人员津贴管理办法》。 |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.85% | 2022年05月06日 | 2022年05月07日 | 1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；4、审议通过《2021年度利润分配方案》；5、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》；6、审议通 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用□不适用
过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；
7、审议通过《关于2022年度贷款计划的议案》；
8、审议通过《关于2022年度担保计划的议案》。
姓名
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 丁治平 | 董事长 | 离任 | 2022年02月18日 | |
| 丁治平 | 总经理 | 离任 | 2022年02月21日 | |
| 王炜 | 董事 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 王炜 | 副总经理 | 离任 | 2022年02月21日 | |
| 梁月林 | 董事 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 梁月林 | 副总经理 | 离任 | 2022年02月21日 | |
| 李润起 | 董事 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 刘健翔 | 董事 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 王金秋 | 董事 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 张磊 | 独立董事 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 张海霞 | 独立董事 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 马新智 | 独立董事 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 张彦夫 | 监事长 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 曹世强 | 监事 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 谭剑峰 | 监事 | 离任 | 2022年02月15日 | |
| 乔新霞 | 常务副总、财务总监 | 离任 | 2022年02月21日 | |
| 冯建方 | 董事长 | 被选举 | 2022年02月18日 | |
| 丁治平 | 副董事长 | 被选举 | 2022年02月18日 | |
| 丁治平 | 副董事长 | 离任 | 2022年04月20日 | |
| 汤小龙 | 董事 | 被选举 | 2022年02月15日 | |
| 贾继成 | 董事 | 被选举 | 2022年02月15日 | |
| 孙莉 | 董事 | 被选举 | 2022年02月15日 | |
| 刘玉婷 | 董事 | 被选举 | 2022年02月15日 | |
| 刘煜 | 独立董事 | 被选举 | 2022年02月15日 | |
| 汤先国 | 独立董事 | 被选举 | 2022年02月15日 | |
| 徐辉 | 独立董事 | 被选举 | 2022年02月15日 | |
| 冯宪志 | 监事长 | 被选举 | 2022年02月15日 | |
| 李军 | 监事 | 被选举 | 2022年02月15日 | |
| 陈令金 | 监事 | 被选举 | 2022年02月15日 | |
| 汤小龙 | 总经理 | 聘任 | 2022年02月21日 | |
| 周抗抗 | 副总经理 | 聘任 | 2022年02月21日 | |
| 王丽华 | 财务总监 | 聘任 | 2022年02月21日 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用?不适用未披露其他环境信息的原因
1、环保公司及子公司在经营过程中自觉遵守环境法律法规的各项要求，积极履行社会责任。子公司中油化工主要以成品油批发、仓储业务为主，不涉及油品生产、炼化环节，无直接化工污染源。中油化工根据库区情况及地方环境保护规定，建立了油库装卸口油气回收系统，可以有效地避免挥发及泄露对环境产生影响，定期接受地方环保局的环境综合检测；中油化工针对库区建立各类监测报警器，实时监控，并与紧急切断装置联动。
子公司中大杆塔主要业务为加工钢材相关产品，用到的能源为电及天然气均为清洁能源，排放污染物主要为焊接钢材产生的焊烟，公司已投入了减少烟尘发生的生产设备如激光切割设备，对车间烟尘也配套除尘除烟环保设备，基本杜绝焊烟对外排放。公司针对生产过程产污环节及类别，建有污染防治设施如：酸雾抑制剂+1套碱液喷淋塔、镀锌炉自带低氮燃烧装置、布袋除尘+二级水喷淋+酸液喷淋装置、布袋除尘器、干式过滤棉+活性炭+RCO催化燃烧，生产期间环保设施均有效运行。公司已完成建设项目环境影响评价报告，并取得徐州市生态环境局关于报告书的批复。
子公司昊睿新能源公司因生物柴油项目仍处于待技改状态，未开工生产，厂区已建有突发环境事件应急预案，并在呼图壁县环保局备案。
2、安全
公司及主要子公司均成立有安全管理机构，安全管理人员持证上岗。制定安全管理规章制度及各岗位安全操作规程，并监督执行。
子公司中大杆塔做好厂区危险有害因素的辨识工作，并根据危险有害因素的特性，实行分级管控，抓重点，重实效。为加强生产安全事故的防范，及时、妥善处置生产安全事故，最大限度地减少事故损失，公司根据安全法规、规范，结合自身实际情况，组织编制生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，不断提升公司的应急处置能力。
子公司中油化工积极配合市应急管理局和经开区应急管理局的安全检查，对查出的安全隐患及时进行了逐项整改。报告期公司及中油化工因2021年发生的一起一般安全事故及安全检查存在的问题，受到安全行政处罚57.2万元。报告期中油化工先后投入208.67万元对油库基础设施进行整改，保障了罐区设施的合法性与可持续使用，按照五定原则积极落实整改，确保油库处于低风险运行状态，公司将严格落实企业主体责任，加强安全生产管理，将安全管理制度和安全操作流程落到实处，加强安全管理培训和消防演练，增强全体员工安全意识和应对能力，确保安全运营。
二、社会责任情况
报告期，公司严格遵守国家法律法规、社会公德和商业道德，诚信经营、规范运营，注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视社会责任和义务的履行，始终坚持把为社会和公众提供优质能源及服务作为公司最大责任，重视维护客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益。
在运营过程中，始终坚持公平、合理交易原则，注重产品质量，不存在欺诈、损害客户合法权益行为；重视维护股东、债权人的合法权益。
在生产经营过程中，注重安全与环保，坚持“安全第一”的生产方针，加强安全标准化建设，增强安全生产意识，提高员工对安全事故的应变能力和自我保护能力，不定期进行安全培训，消防演练，积极配合安全管理部门检查，发现问题及时整改，确保公司安全运营。在环保方面，严格按照地方监管规定，配备相应的处理设施，自觉接受地方环保部门的环境综合检测。
在员工利益保障方面，公司严格遵守《劳动法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金，切实维护员工的切身和合法利益；积极改善职工福利，不断提升员工生活水平；注重员工培训，鼓励员工积极进取，为员工个人发展提供广阔平台。
积极参与社会公益活动，承担社会责任，实现企业与股东、员工、社会的和谐发展，积极履行社会责任。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 江苏融能投资发展有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）新增与国际实业及其下属子公司相似或相同的业务活动。本公司与上市公司之间发生关联交易，则该等交易将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时将根据法律规定积极履行相应义务并进行信息披露。 | 2022年01月19日 | 严格履行承诺，未发生违反承诺事宜。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 徐州苏领建材贸易有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 国际实业收购中大杆塔80%股权，徐州苏领建材贸易有限公司作为中大杆塔原控股股东承诺，中大杆塔在2021年、2022年和2023年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润为标准，分别不低于人民币10,200万元、12,000万元和13,200万元，利润承诺期扣除非经常性损益前后的合计净利润孰低数为标 | 2021年02月10日 | 三年 | 正在履行中 |
| 准，合计不低于人民币35,400万元。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是?否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
?适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 东营拓宇化工技术有限公司起诉国际实业欠款 | 2,470 | 否 | 一审终结,驳回原告全部诉讼请求,拓宇公司提起上诉，未开庭。 | 驳回原告全部诉讼请求 | 尚未执行 | ||
| 国际实业反诉东营拓宇化工技术有限公司违约赔偿损失案件，目前案件合并审理中 | 1,070 | 否 | 一审终结,驳回反诉诉讼请求,国际实业提起上诉，未开庭。 | 驳回反诉诉讼请求 | 尚未执行 | ||
| 原告新疆昊睿新能源有限公司诉被告中粮工科（西安）国际工程有限公司总承包合同纠纷 | 5,884 | 否 | 一审过程中,昊睿公司申请鉴定，法院委托鉴定，案件在鉴定过程中,继续推进鉴定。 | 尚未判决 | 尚未执行 | ||
| 原告绿城房产建设管理有限公司与被告新疆中化房地产有限公司委托管理合同纠纷，原告主张欠款本金900万元及相应利息。 | 1,295 | 否 | 二审终结,已判决中化房产支付绿城公司本金900万元，利息116万元.绿城公司已申请执行，法院拟对中化房产四套房产进行拍卖。 | 已判决 | 正在执行 | ||
| 新疆中化房地产有限公司反诉绿城房产建设管理有限公司擅自越权行为给原告造成的损失 | 1,710 | 否 | 二审终结。判决驳回中化房产公司诉讼请求，中化房产申请再审，也被驳回。 | 已判决 | 正在执行 | ||
| 中粮工科（西安）国际工程有限公司依据《利用废弃动植物油脂年产3万吨生物柴油项目总承包合同书》（以下称总承包 | 495 | 否 | 一审开庭，案件中止审理，等待昊睿公司诉中粮工科公司承包合同纠纷审理结果作为基础，继续审理。 | 未判决 | 尚未执行 |
| 合同）约定，起诉新疆昊睿新能源有限公司要求支付合同剩余价款372万元，并承担支付利息，因不具备合同约定的付款条件，公司将积极行使合同权利，维护公司诉讼利益，该案件西安莲湖区人民法院尚未开庭。 | |||||
| 原告大连恒百锐供应链股份有限公司诉被告新疆中油化工集团有限公司股权转让合同纠纷案件。被告对目标公司重大和主要经营状况，存在故资产意隐瞒的虚假陈述，给原告造成损失183万元。 | 183 | 否 | 一审终结，驳回原告全部诉讼请求，原告提起上诉，未开庭 | 驳回原告全部诉讼请求 | 尚未执行 |
| 原告新疆中油贸易公司与被告新疆中油化工集团有限公司仓储合同纠纷案件，要求退还仓储费租赁费1083333元。并承担逾期付款利息 | 108 | 否 | 一审尚未开庭 | 未判决 | 尚未执行 |
九、处罚及整改情况
□适用?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易?适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 江苏大力神管桩有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 销售商品 | PC钢棒 | 市场公允价格 | 6,345元/吨 | 1,757.66 | 100.00% | 4,300 | 否 | 转账 | 6,000-6,500元/吨 | 2022年01月29日 | 证券时报、巨潮资讯网公告编号：2022-14 |
| 国能（沛县）光电通讯科技有限公司 | 其他关联关系 | 销售商品 | 通信塔 | 市场公允价格 | 9,600元/吨 | 501.45 | 100.00% | 1,000 | 否 | 转账 | 9,000-10,500元/吨 | 2022年01月29日 | 证券时报、巨潮资讯网公告编号：2022-14 |
| 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 | 其他关联关系 | 销售商品 | 钢结构、围护系统 | 市场公允价格 | 7,500元/吨 | 25.31 | 25.45% | 1,500 | 否 | 转账 | 7,200-8,500元/吨 | 2022年01月29日 | 证券时报、巨潮资讯网公告编号：2022-14 |
| 徐州路路顺运输有限公司 | 其他关联关系 | 采购 | 运输费 | 市场公允价格 | / | 433.23 | 78.00% | 1,200 | 否 | 转账 | / | 2022年01月29日 | 证券时报、巨潮资讯网公告编号：2022-14 |
| 合计 | -- | -- | 2,717 | -- | 8,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| .65 | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是□否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 江苏融能投资发展有限公司 | 控股股东 | 借款 | 0 | 2,700 | 2,700 | 6.00% | 0 | 0 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | |||||||
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明中大杆塔与邳州经开控股集团有限公司签订厂房租赁合同及补充协议，租赁邳州经济开发区电力科技产业园内的场地和厂房、实验办公楼，厂区面积为318,898.93平方米，其中3号、4号厂房建筑面积47,926.00平方米，办公楼建筑面积4,086.63平方米，租赁期分别至2039年4月30日止和2040年4月30日止。租金均为每平方米5元，每年增幅2%，按季度结算季末一次付清。
免租条款：前三年采用先交后返的方式免除租金；若上一年度中大杆塔平均每平米厂房纳税不低于1,000.00元/年，则邳州经开控股集团有限公司免除当年场地使用租金，逐年类推；租赁期满后，中大杆塔按评估价格向邳州经开控股集团有限公司购买，并分五年支付购买价款，如中大杆塔资金充足，可随时按购买时评估价格向邳州经开控股集团有限公司购买。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
?适用□不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 中油化工 | 2022年01月28日 | 1,000 | 2022年01月28日 | 1,000 | 一般担保 | 昊睿新能源公司部分房产、土地抵押保证担保 | 1年 | 否 | 否 | |
| 中大杆塔 | 2022年03月31日 | 2,000 | 2022年05月23日 | 1,600 | 一般担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 中大杆塔 | 2022年03月31日 | 1,000 | 2022年06月30日 | 745 | 一般担保 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 中油化工 | 2021年04月20日 | 2,000 | 2021年11月18日 | 2,000 | 一般担保 | 经济开发区正鑫担保公司为中油化工担保 | 本公司提供反担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用□不适用
1、重大资产出售事宜2021年7月21日公司与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能基金公司”）签署《股权转让合同书》，转让持有的万家基金管理有限公司40%股权，转让价格9.5亿元，公司已严格按照《重大资产重组管理办法》及相关规定，履行了尽调、审批、披露、报备程序，该事项已经公司第八
届董事会第三会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。2022年6月30日公司收到万家基金转来的《登记确认通知书》，本次股权转让已完成工商变更，并于2022年7月6日收到股权转让尾款19,000万元及截止2022年5月31日的期间权益增加额11,099.28万元，截止目前股权转让款已全部收回，后续公司将与受让方山东省新动能基金管理有限公司共同聘请审计机构对各付款时点的权益变动进行专项审计，按专项审计结果进行差额收支。
2、转让房地产子公司情况2022年3月23日、2022年4月8日召开第八届董事会第八次临时会议、2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于转让房地产子公司股权的议案》，采用在新疆产权交易所公开挂牌等方式，将持有的全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称“国际置地”）100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房产”）100%股权对外公开转让。
2022年5月12日经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，公司以应收国际置地债权向国际置地增资30,486.06万元，以应收中化房产债权向中化房产增资13,919.90万元。
2022年6月30日经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，公司再次调整转让方案，将国际置地、中化房产挂牌底价调整为不低于经评估且债权转股权后净资产值的28%，即15,921.13万元、9,488.63万元。
目前上述项目未征集到意向受让方，后续公司如洽谈到意向受让方，将及时提交公司决策机构审议通过后再行实施。
3、新设立公司情况
2022年6月2日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》为扩展钢结构业务，子公司中大杆塔投资设立全资子公司京沪钢构（江苏）有限公司，注册资金2亿元，该公司已于2022年6月完成设立。
为较好把握市场商机，增加公司能源、钢材等业务的市场份额，实现跨区域经营，2022年7月6日公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》，公司将在北京、江苏设立两家全资子公司、在上海设立两家全资子公司，分别从事石油、煤炭、金属制品等能源贸易业务，控股子公司中大杆将在上海设立一家全资子公司，从事钢材、金属制品贸易业务。目前公司已在江苏邳州设立京沪石油（江苏）有限公司，根据上海市场监督管理部门要求，将原计划在上海设立两家子公司合而为一，在上海设立了鑫京沪能源（上海）有限公司，注册资金均为3000万元；中大杆塔拟在上海设立的子公司，名称暂调整为“京广沪供应链（上海）有限公司”（以工商最终确定为准）；北京子公司尚未设立。
子公司中油化工于2022年6月10日设立新疆隆锦祥供应链有限公司，注册资本500万元，为进一步促进该子公司业务开展，不断提高子公司业务规模，增强子公司资金实力，2022年7月19日经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，中油化工以自有资金对其进行增资9,500万元。
具体内容详见公司2022年6月3日、7月7日、7月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
十四、公司子公司重大事项?适用□不适用
1、中大杆塔
（1）根据业务发展需要，报告期，中大杆塔在新疆设立新疆中能钢构有限公司、在江苏邳州市投资设立江苏瑞旭股权投资有限公司，两公司注册资本分别为1,000万元，目前尚未实缴，未开展业务。上述投资在经营层决策范围。
（2）经公司于2022年6月2日召开的第八届董事会第十三次临时会议审议通过，中大杆塔在江苏邳州市投资设立全资子公司京沪钢构（江苏）有限公司，注册资本2亿元，分期缴款，主要从事钢结构业务，已完成设立工作，目前注册资本金尚未缴付，未开展业务。
2、中油化工为进一步拓展油品贸易业务，中油化工于2022年6月10日设立新疆隆锦祥供应链有限公司，注册资本500万元，后经公司2022年7月19日召开第八届董事会第十六次临时会议通过，中油化工以自有资金对其增资9500万元，注册资本增至1亿元。
3、托克马克实业炼油厂有限责任公司（中油化工之子公司）报告期因继续受疫情影响，炼油厂中方人员无法返岗，一直未复工，生产未能正常进行，在吉人员主要做好疫情防控和日常管理工作。
4、新疆昊睿新能源有限公司（中油化工之子公司）在建的生物柴油项目因棉籽酸化油加工生产生物柴油装置不能实现连续生产，需进行技术改造，报告期处在对技术改造方案考察论证阶段，下半年将加快技改方案的实施。
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 480,685,993 | 100.00% | 480,685,993 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 480,685,993 | 100.00% | 480,685,993 | 100.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 480,685,993 | 100.00% | 480,685,993 | 100.00% |
股份变动的原因?适用□不适用2022年1月19日，乾泰中晟贸易有限公司将所持有的国际实业22.82%股权转让给江苏融能投资发展有限公司，公司控股股东由乾泰中晟贸易有限公司变更为江苏融能投资发展有限公司，实际控制人由张彦夫变更为冯建方。股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况?适用□不适用
2022年1月19日，公司收到乾泰中晟贸易有限公司和江苏融能投资发展有限公司转来中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，乾泰中晟与江苏融能协议转让国际实业无限售流通股合计109,708,888股已于2022年1月19日完成了过户登记手续。
本次股份转让完成后，江苏融能持有公司109,708,888股，占公司总股本的22.82%，成为公司第一大股东。
股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
□适用?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,069 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普 | 报告期内增减变动 | 持有有限售条件的 | 持有无限售条件的 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 通股数量 | 情况 | 普通股数量 | 普通股数量 | |||||
| 江苏融能投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 22.82% | 109,708,888 | 109,708,888.00 | 0 | 109,708,888 | 质押 | 48,600,000 |
| 姜强国 | 境内自然人 | 2.50% | 12,000,100 | 0 | 12,000,100 | |||
| 江浩涛 | 境内自然人 | 0.79% | 3,790,000 | 0 | 3,790,000 | |||
| 北京合易盈通资产管理有限公司－合易盈浩价值成长私募证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |||
| 李见中 | 境内自然人 | 0.58% | 2,798,500 | 0 | 2,798,500 | |||
| 吴明南 | 境内自然人 | 0.39% | 1,882,600 | 0 | 1,882,600 | |||
| 祝嫣青 | 境内自然人 | 0.37% | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |||
| 刘国腾 | 境内自然人 | 0.34% | 1,657,700 | 0 | 1,657,700 | |||
| 刘莎 | 境内自然人 | 0.34% | 1,637,386 | 0 | 1,637,386 | |||
| 朱娇 | 境内自然人 | 0.33% | 1,602,700 | 0 | 1,602,700 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏融能投资发展有限公司与其他前9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江苏融能投资发展有限公司 | 109,708,888 | 人民币普通股 | 109,708,888 | |||||
| 姜强国 | 12,000,100 | 人民币普通股 | 12,000,100 | |||||
| 江浩涛 | 3,790,000 | 人民币普通股 | 3,790,000 | |||||
| 北京合易盈通资产管理有限公司－合易盈浩价值成长私募证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
| 李见中 | 2,798,500 | 人民币普通股 | 2,798,500 | |||||
| 吴明南 | 1,882,600 | 人民币普通股 | 1,882,600 |
| 祝嫣青 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 刘国腾 | 1,657,700 | 人民币普通股 | 1,657,700 |
| 刘莎 | 1,637,386 | 人民币普通股 | 1,637,386 |
| 朱娇 | 1,602,700 | 人民币普通股 | 1,602,700 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 江苏融能投资发展有限公司与其他前9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东姜强国、江浩涛、北京合易盈通资产管理有限公司－合易盈浩价值成长私募证券投资基金、李见中、吴明南、祝嫣青、刘国腾通过客户信用交易担保证券账户持有股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更?适用□不适用
| 新控股股东名称 | 江苏融能投资发展有限公司 |
| 变更日期 | 2022年01月19日 |
| 指定网站查询索引 | 《证券时报》、巨潮资讯网、http：//www.coinfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2022年01月20日 |
实际控制人报告期内变更?适用□不适用
| 原实际控制人名称 | 张彦夫 |
| 新实际控制人名称 | 冯建方 |
| 变更日期 | 2022年01月19日 |
| 指定网站查询索引 | 《证券时报》、巨潮资讯网、http：//www.coinfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2022年01月20日 |
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：新疆国际实业股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,741,130.36 | 113,342,660.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,225,475.08 | 3,531,187.95 |
| 应收账款 | 399,728,594.09 | 301,284,317.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,176,502.60 | 15,136,358.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 316,443,672.98 | 188,657,158.56 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 792,829,858.93 | 738,912,753.47 |
| 合同资产 | 11,073,388.02 | 11,123,606.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,560,000.00 | 21,560,000.00 |
| 其他流动资产 | 14,532,905.66 | 12,672,801.52 |
| 流动资产合计 | 1,616,311,527.72 | 1,406,220,844.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,627,514.23 | 8,688,247.22 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 660,412,182.41 |
| 其他权益工具投资 | 73,559,939.40 | 74,059,495.71 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 105,429,578.64 | 107,562,246.34 |
| 固定资产 | 324,232,058.14 | 328,010,311.11 |
| 在建工程 | 126,703,275.17 | 124,013,536.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 37,041,244.78 | 38,136,815.02 |
| 无形资产 | 53,335,028.41 | 54,040,138.98 |
| 开发支出 | 7,995,258.55 | 7,995,258.55 |
| 商誉 | 809,589,678.87 | 809,589,678.87 |
| 长期待摊费用 | 20,685,257.37 | 22,911,924.03 |
| 递延所得税资产 | 15,365,077.02 | 39,784,703.06 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 7,605,317.09 |
| 非流动资产合计 | 1,582,563,910.58 | 2,282,809,855.23 |
| 资产总计 | 3,198,875,438.30 | 3,689,030,699.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 193,950,000.00 | 500,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 117,506,708.75 | 99,238,066.48 |
| 预收款项 | 5,251,247.68 | 3,485,419.09 |
| 合同负债 | 13,962,588.78 | 19,583,284.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,944,654.57 | 12,300,556.04 |
| 应交税费 | 184,454,817.65 | 12,949,766.42 |
| 其他应付款 | 36,173,376.89 | 550,310,256.41 |
| 其中：应付利息 | 906,071.60 | 1,230,277.78 |
| 应付股利 | 4,660,975.79 | 11,652,439.47 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 82,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 7,470,351.67 | 8,859,267.56 |
| 流动负债合计 | 568,713,745.99 | 1,290,026,616.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 44,836,354.09 | 43,811,808.78 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 313,950.00 | 376,740.00 |
| 递延所得税负债 | 131,839.42 | 90,981,753.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,282,143.51 | 135,170,302.56 |
| 负债合计 | 613,995,889.50 | 1,425,196,918.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 480,685,993.00 | 480,685,993.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 372,894,543.96 | 374,696,090.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -45,651,034.58 | -59,314,752.30 |
| 专项储备 | 739,417.64 | 364,875.98 |
| 盈余公积 | 208,667,660.63 | 156,349,501.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,517,820,684.11 | 1,268,868,162.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,535,157,264.76 | 2,221,649,871.29 |
| 少数股东权益 | 49,722,284.04 | 42,183,909.37 |
| 所有者权益合计 | 2,584,879,548.80 | 2,263,833,780.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,198,875,438.30 | 3,689,030,699.62 |
法定代表人：汤小龙主管会计工作负责人：王丽华会计机构负责人：王芳兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,735,633.82 | 60,499,612.22 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 282,284.33 | 180,000.00 |
| 其他应收款 | 507,363,859.09 | 509,974,337.21 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,213,161.96 | 883,623.58 |
| 流动资产合计 | 521,594,939.20 | 571,537,573.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,968,129,892.12 | 2,184,482,508.34 |
| 其他权益工具投资 | 53,211,807.00 | 53,211,807.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 66,267.28 | 73,968.98 |
| 固定资产 | 7,359,995.03 | 7,594,007.45 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 884,454.92 | 900,295.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 24,932,706.97 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,029,652,416.35 | 2,271,195,294.62 |
| 资产总计 | 2,551,247,355.55 | 2,842,732,867.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,500,000.00 | 440,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,813,939.92 | 10,813,939.92 |
| 预收款项 | 52,870.00 | 52,870.00 |
| 合同负债 | 148,720.43 | |
| 应付职工薪酬 | 2,884,659.54 | 3,164,123.76 |
| 应交税费 | 179,394,789.40 | 578,087.33 |
| 其他应付款 | 12,617,094.42 | 507,726,016.22 |
| 其中：应付利息 | 200,050.00 | 1,124,250.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 326,412,073.71 | 1,045,635,037.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 90,849,914.36 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,849,914.36 | |
| 负债合计 | 326,412,073.71 | 1,136,484,951.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 480,685,993.00 | 480,685,993.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 364,234,952.07 | 366,036,498.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,792,682.40 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 207,328,520.81 | 155,010,361.30 |
| 未分配利润 | 1,172,585,815.96 | 701,722,380.38 |
| 所有者权益合计 | 2,224,835,281.84 | 1,706,247,916.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,551,247,355.55 | 2,842,732,867.63 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 468,190,640.55 | 409,412,474.36 |
| 其中：营业收入 | 468,190,640.55 | 409,412,474.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 467,121,984.88 | 446,649,501.76 |
| 其中：营业成本 | 391,023,550.93 | 396,605,262.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,042,334.10 | 3,577,749.00 |
| 销售费用 | 6,327,633.01 | 4,532,905.26 |
| 管理费用 | 32,790,196.25 | 24,091,331.28 |
| 研发费用 | 15,971,635.10 | 3,661,770.06 |
| 财务费用 | 16,966,635.49 | 14,180,484.13 |
| 其中：利息费用 | 17,321,226.03 | 7,772,382.44 |
| 利息收入 | 730,834.42 | 678,781.04 |
| 加：其他收益 | 358,754.02 | 173,685.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 428,555,585.63 | 59,172,264.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 78,447,729.31 | 65,117,639.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 49,599,558.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,782,930.99 | -8,814,511.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,899,914.05 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -35,044.80 | 38,745.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 426,830,967.46 | 62,932,715.37 |
| 加：营业外收入 | 1,069,505.82 | 317,304.43 |
| 减：营业外支出 | 874,336.46 | 305,203.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 427,026,136.82 | 62,944,816.36 |
| 减：所得税费用 | 118,217,081.17 | 13,539,828.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 308,809,055.65 | 49,404,987.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 308,809,055.65 | 19,920,245.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,484,742.37 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 301,270,680.98 | 52,619,331.30 |
| 2.少数股东损益 | 7,538,374.67 | -3,214,343.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,456,400.12 | 2,906,771.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | 16,456,400.12 | 2,906,771.13 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 16,456,400.12 | 2,906,771.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 16,456,400.12 | 2,906,771.13 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 325,265,455.77 | 52,311,758.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 317,727,081.10 | 55,526,102.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,538,374.67 | -3,214,343.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6268 | 0.1095 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6268 | 0.1095 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：汤小龙主管会计工作负责人：王丽华会计机构负责人：王芳兰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 25,334,855.11 | 157,578,368.75 |
| 减：营业成本 | 25,078,940.63 | 157,255,698.69 |
| 税金及附加 | 727,206.25 | 406,595.68 |
| 销售费用 | 270,736.98 | 144,434.35 |
| 管理费用 | 13,344,002.82 | 6,948,098.26 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 13,881,619.03 | 5,883,728.30 |
| 其中：利息费用 | 13,925,092.47 | 6,010,216.96 |
| 利息收入 | 134,521.28 | 182,511.18 |
| 加：其他收益 | 108,889.31 | 47,335.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 428,555,585.63 | 81,641,453.56 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 78,447,729.31 | 65,117,639.04 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 235,626,750.74 | -131,707,338.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -76,512.71 | 38,510.93 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 636,247,062.37 | -63,040,225.26 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 121,759.22 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 636,125,303.15 | -63,040,225.26 |
| 减：所得税费用 | 112,943,708.06 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 523,181,595.09 | -63,040,225.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 523,181,595.09 | -79,107,815.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,067,590.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 523,181,595.09 | -63,040,225.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.0884 | -0.1311 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0884 | -0.1311 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,673,813.05 | 397,184,482.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,175,578.19 | 12,790.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,888,041.62 | 10,110,589.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 448,737,432.86 | 407,307,862.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,021,208.36 | 378,750,831.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,456,137.21 | 24,841,084.29 |
| 支付的各项税费 | 25,845,474.03 | 18,174,492.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,900,739.39 | 25,541,286.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 555,223,558.99 | 447,307,695.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,486,126.13 | -39,999,832.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 475,500,000.00 | 3,620,980.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,738,737.06 | 133,189,483.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,762,000.00 | 1,671,843.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180,000,000.00 | 214,997,798.36 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 676,000,737.06 | 353,480,105.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,742,003.04 | 2,070,670.00 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 205,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 209,742,003.04 | 182,070,670.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 466,258,734.02 | 171,409,435.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 |
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 166,450,000.00 | 98,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,800,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,250,000.00 | 98,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 570,490,000.00 | 168,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,534,618.42 | 8,052,686.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 594,024,618.42 | 176,152,686.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380,774,618.42 | -78,152,686.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,099,102.34 | -365,635.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,902,908.19 | 52,891,281.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,827,006.15 | 56,107,634.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,924,097.96 | 108,998,915.95 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,896,806.92 | 117,504,660.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,364,849.16 | 105,439,564.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,261,656.08 | 222,944,224.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,624,556.92 | 127,163,660.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,670,442.65 | 7,963,187.93 |
| 支付的各项税费 | 1,113,270.72 | 595,242.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,476,748.61 | 241,514,649.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,885,018.90 | 377,236,739.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,623,362.82 | -154,292,515.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 475,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,738,737.06 | 132,513,747.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 710,000.00 | 1,446,753.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 674,448,737.06 | 348,960,500.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 911,988.24 | 773,212.91 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 205,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 205,911,988.24 | 180,773,212.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 468,536,748.82 | 168,187,287.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 54,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,800,000.00 | 88,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 471,800,000.00 | 28,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,937,160.31 | 5,906,546.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 486,737,160.31 | 33,906,546.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -385,937,160.31 | 54,093,453.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,976,225.69 | 67,988,224.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 759,408.13 | 23,962,770.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,735,633.82 | 91,950,994.91 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 480,685,993.00 | 374,696,090.85 | -59,314,752.30 | 364,875.98 | 156,349,501.12 | 1,268,868,162.64 | 2,221,649,871.29 | 42,183,909.37 | 2,263,833,780.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 480,685,993.00 | 374,696,090.85 | -59,314,752.30 | 364,875.98 | 156,349,501.12 | 1,268,868,162.64 | 2,221,649,871.29 | 42,183,909.37 | 2,263,833,780.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,801,546.89 | 13,663,717.72 | 374,541.66 | 52,318,159.51 | 248,952,521.47 | 313,507,393.47 | 7,538,374.67 | 321,045,768.14 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 16,456,400.12 | 301,270,680.98 | 317,727,081.10 | 7,538,374.67 | 325,265,455.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | 52,318,159.51 | -52,318,159.51 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 52,318,159.51 | -52,318,159.51 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | 374,541.6 | 374,541.6 | 374,541.6 |
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 1,528,644.13 | 1,528,644.13 | 1,528,644.13 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,154,102.47 | 1,154,102.47 | 1,154,102.47 | ||||||||||
| （六）其他 | -1,801,546.89 | -2,792,682.40 | -4,594,229.29 | -4,594,229.29 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 480,685,993.00 | 372,894,543.96 | -45,651,034.58 | 739,417.64 | 208,667,660.63 | 1,517,820,684.11 | 2,535,157,264.76 | 49,722,284.04 | 2,584,879,548.80 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 480,685,993.00 | 373,123,991.49 | -50,656,024.20 | 365,514.02 | 156,349,501.12 | 1,250,819,204.09 | 2,210,688,179.52 | -16,684,389.81 | 2,194,003,789.71 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 480,685,993.00 | 373,123,991.49 | -50,656,024.20 | 365,514.02 | 156,349,501.12 | 1,250,819,204.09 | 2,210,688,179.52 | -16,684,389.81 | 2,194,003,789.71 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 2,906,771.13 | 102,895.25 | 52,619,331.3 | 55,628,997.6 | -3,214,343 | 52,414,654.1 | |||||||||
| 列） | 0 | 8 | .53 | 5 | |||||
| （一）综合收益总额 | 2,906,771.13 | 52,619,331.30 | 55,526,102.43 | -3,214,343.53 | 52,311,758.90 | ||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | 102,895.25 | 102,895.25 | 102,895.25 |
| 1．本期提取 | 608,997.53 | 608,997.53 | 608,997.53 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 506,102.28 | 506,102.28 | 506,102.28 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 480,685,993.00 | 373,123,991.49 | -47,749,253.07 | 468,409.27 | 156,349,501.12 | 1,303,438,535.39 | 2,266,317,177.20 | -19,898,733.34 | 2,246,418,443.86 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 480,685,993.00 | 366,036,498.96 | 2,792,682.40 | 155,010,361.30 | 701,722,380.38 | 1,706,247,916.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 480,685,993.00 | 366,036,498.96 | 2,792,682.40 | 155,010,361.30 | 701,722,380.38 | 1,706,247,916.04 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,801,546.89 | -2,792,682.40 | 52,318,159.51 | 470,863,435.58 | 518,587,365.80 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 523,181,595.09 | 523,181,595.09 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权 | ||||||||||||
| 益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 52,318,159.51 | -52,318,159.51 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 52,318,159.51 | -52,318,159.51 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | -1,801,546.89 | -2,792,682.40 | -4,594,229.29 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 480,685,993.00 | 364,234,952.07 | 207,328,520.81 | 1,172,585,815.96 | 2,224,835,281.84 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 480,685,993.00 | 364,464,399.60 | 2,792,682.40 | 155,010,361.30 | 901,425,047.54 | 1,904,378,483.84 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 480,685,993.00 | 364,464,399.60 | 2,792,682.40 | 155,010,361.30 | 901,425,047.54 | 1,904,378,483.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -63,040,225.26 | -63,040,225.26 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -63,040,225.26 | -63,040,225.26 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部 | ||||||||||||
| 结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 480,685,993.00 | 364,464,399.60 | 2,792,682.40 | 155,010,361.30 | 838,384,822.28 | 1,841,338,258.58 |
三、公司基本情况
（一）公司简介公司名称：新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注册地址：新疆乌鲁木齐市高新产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼总部地址：新疆乌鲁木齐市高新产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼营业期限：1999-03-28-无限期股本：人民币480,685,993.00元法定代表人：汤小龙
（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务公司行业性质：其他股份有限公司（上市）公司经营范围：经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）;燃料油进口经营、焦炭出口;燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售;焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）;煤炭出口业务，边贸成品油出口业务;煤焦油、煤焦沥青、石脑油、溶剂油、石油原油、液化石油气（未经许可的危险化学品除外）的批发;麻黄素及麻黄素类产品的出口;股权投资;机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售;番茄种植、加工及番茄制品的销售;房地产开发、销售、租赁;棉花销售;经营边境小额贸易业务。
（三）公司历史沿革
新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27号）批准，由新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司（现乾泰中晟贸易有限公司）作为主发起人，联合新疆特变电工股份有限公司（现特变电工股份有限公司）、新疆新啤（集团）有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于1999年3月28日设立的股份有限公司。公司股本为101,792,300.00元,营业执照注册号：650000040000224。公司于2000年8月29日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]118号）核准，于2000年9月1日通过深圳证券交易所交易系统采用网上定价方式公开向社会发行人民币普通股70,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价5.88元，并经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现中审华会计师事务所（特殊普通合伙））（华会所验字[2000]088号）验资报告验证，股本变更为171,792,300.00元。公司增发的新股于2000年9月26日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股权分置改革议案和修改后公司章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币32,760,000.00元，股本变更为204,552,300.00元，以公司现有流通股股本70,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本32,760,000股，流通股股东获得每10股转增4.68股的股份，相当于流通股股东每10股获得2.33股的对价，非流通股股东以此获得上市流通权。
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》以及公司2007年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十三次会议决议，第三届董事会第二十三次临时会议决议的规定，公司申请增加注册资本为人民币36,017,347.00元，变更后的注册资本为人民币240,569,647.00元。
根据公司2009年度股东大会决议的规定，公司以2009年12月31日总股本240,569,647.00股为基数，按每10股转增10股的比例，全部以资本公积向全体股东转增股份240,569,647.00股，变更后的注册资本为人民币481,139,294.00元。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，至2019年1月16日回购期限届满日，公司累计回购股份数量为453,301股，2019年3月1日完成工商变更，变更后的注册资本为人民币480,685,993.00元。
新疆国际实业股份有限公司2019年3月1日注册资本变更为480,685,993.00元；2019年8月19日经营范围变更为经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）;燃料油进口经营、焦炭出口;燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售;焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）;煤炭出口业务，边贸成品油出口业务;煤焦油、煤焦沥青、石脑油、溶剂油、石油原油、液化石油气（未经许可的危险化学品除外）的批发;麻黄素及麻黄素类产品的出口;股权投资;机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售;番茄种植、加工及番茄制品的销售;房地产开发、销售、租赁;棉花销售;经营边境小额贸易业务。
（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告由本公司第八届董事会第九次会议2022年8月16日批准报出。
（五）合并财务报表范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见“附注：十-（一）在子公司中的权益”；本报告期内，新增加、减少子公司的情况参见“附注：九-（一）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求进行编制。此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2022年6月30日止的2022半年度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司在合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。
企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度；企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等；其他合同安排产生的权利；被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。
当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。
本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于：本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员；本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权；本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。
本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。
本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。
本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）：该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。
母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进
行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注【十六】“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。
外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表的折算将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，
所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
1、金融工具的确认和初始计量：
金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据附注【三十】收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。
2、金融资产的分类
本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
-本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借
贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
3、金融资产的后续计量
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(2)以摊余成本计量的金融资产初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
(4)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4、金融负债的分类和后续计量本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
（2）以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
5、金融资产及金融负债的列报
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：
-本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6、金融资产和金融负债的转移及终止确认
金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：
-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；-因转移金融资产而收到的对价；
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
7、金融资产的减值
本公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产；-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；-非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。
（1）预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
除应收账款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
1）具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
2）信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。
如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。本公司认为金融资产在下列情况发生违约：应收对象不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或金融资产逾期超过90天。
（2）已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
（3）预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
（4）核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
8、权益工具
本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
11、应收票据
本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
12、应收账款
本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。
作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：
| 账龄 | 预期平均损失率 |
| 1年以内 | 0.28% |
| 1至2年 | 3.53% |
| 2至3年 | 19.08% |
| 3至4年 | 34.18% |
| 4至5年 | 41.67% |
| 5年以上 | 100.00% |
作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。
作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用其他应收款账龄为基础来评估各类其他应收款的预期信用损失。其他应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：
| 账龄 | 预期平均损失率 |
| 1年以内 | 0.95% |
| 1至2年 | 15.71% |
| 2至3年 | 32.40% |
| 3至4年 | 49.39% |
| 4至5年 | 53.19% |
| 5年以上 | 100.00% |
15、存货
1、存货的分类
本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品和在产品等种类。
2、存货的计价方法
存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货盘存制度存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。
16、合同资产
1、合同资产的确认方法及标准合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司对合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本公司采用减值矩阵确定合同资产的预期信用损失准备。该预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。
17、合同成本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3）该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。[摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。]
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
18、终止经营终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
19、持有待售资产
持有待售组成部分或非流动资产确认标准
本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
-根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
-出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。
持有待售资产的会计处理方法
本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产或处置组，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：
被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②决定不再出售之日的可收回金额。20、债权投资
21、其他债权投资
22、长期应收款
23、长期股权投资
1、投资成本的初始计量
（1）企业合并中形成的长期股权投资A．如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。
①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理:a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生;d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：
a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。
2、后续计量及损益确认
（1）后续计量
本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（2）损益调整
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不论有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。
权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销；本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。
4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法
（1）在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
（2）长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
24、投资性房地产投资性房地产计量模式成本计量法折旧或摊销方法
投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。
25、固定资产
（1）确认条件
、固定资产的确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产的计价方法
（
）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；
（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；（
）固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；
（5）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；
（6）接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-45 | 5% | 2.11-6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-25 | 5% | 3.89-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5% | 11.88 |
| 其他 | 年限平均法 | 4-10 | 5% | 9.50-23.75 |
如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
固定资产减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。
固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
26、在建工程
27、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足以下条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化。该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。
28、生物资产
本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。
29、油气资产30、使用权资产
31、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产的计价方法
（1）初始计量
无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有
确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的有形资产，不予摊销。
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。
对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计
| 项目 | 预计使用寿命(年) | 依据 |
| 土地使用权 | — | 土地使用权证载明的使用期限 |
| 软件 | 3-5年 | 该资产通常的产品寿命周期 |
| 商标权 | 10年 | 法律规定的有效期 |
无形资产减值准备
对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）内部研究开发支出会计政策本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
32、商誉
1、商誉的确认
因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
2、商誉的减值测试和减值准备的计提方法
本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。
33、长期资产减值
34、长期待摊费用
1、长期待摊费用的定义和计价方法
长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。
2、摊销方法
长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
35、合同负债
1、合同负债的确认方法
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
36、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利-设定提存计划本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
离职后福利-设定受益计划本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
37、租赁负债
38、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1、预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
a．该义务是本公司承担的现时义务；
b．履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
c．该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
39、股份支付
1、股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
40、优先股、永续债等其他金融工具
1、永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
2、会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
41、收入收入确认和计量所采用的会计政策同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
42、政府补助
1、政府补助的类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：
（1）本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。
（2）本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。
2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期其他收益或营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期其他收益或营业外收入。
已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。
3、政府补助的确认时点：
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
43、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
44、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
为确定合同是否让渡在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：
-合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
-承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
-承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按《企业会计准则第14号—收入》中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。
1）本公司作为承租人
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用直线法]或其他折旧方法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。
租赁付款额是指本公司向出租人支付与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
-固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
-取决于指数或比率的可变租赁付款额；
-本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
-租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
-根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，发生下列情形，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：
-根据担保余值预计的应付金额发生变动；
-用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
-本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。
在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照[直线法][其他系统合理的方法]计入当期损益或相关资产成本。
2）本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。
融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：
-承租人需支付固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
-取决于指数或比率的可变租赁付款额；
-购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
-承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
-由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注三、（十）7所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法或其他系统合理的方法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
45、公允价值计量
本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。
以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。
46、其他重要的会计政策和会计估计
关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本公司或本公司的关联方。
47、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
48、其他
利润分配
本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配
| A、弥补亏损 |
| B、按10%提取盈余公积金 |
| C、支付股利 |
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额、运输收入、铁路服务收入等，房地产销售、代理收入、房屋租赁等 | 13%、5%、3%、6%、9% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计算缴纳 | 15%、25%、10%、20% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 母公司、中油化工、国际置地、中化房产、奎屯伟业 | 25% |
| 中大杆塔、昊睿新能源 | 15% |
| 托克马克炼油厂 | 10% |
| 中亚贸易（哈国） | 20% |
2、税收优惠
根据呼图壁县地方税务局下发的《企业所得税优惠事项备案表》，依据《财政部、税务总局关于国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》【2020】23号第一条，2021年1月1日至2030年12月31日新疆昊睿新能源有限公司符合西部地区鼓励类产业企业，按15%税率征收企业所得税。
江苏中大杆塔科技发展有限公司于2021年11月30日取得了高新技术企业证书，证书编号GR202132008656，有效期为2021年11月30日至2024年11月30日。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》【国税函〔2009〕203号】的规定，2021年至2023年按15%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 30,361.90 | 167,130.77 |
| 银行存款 | 42,986,136.06 | 111,400,479.47 |
| 其他货币资金 | 1,724,632.40 | 1,775,049.83 |
| 合计 | 44,741,130.36 | 113,342,660.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,833,791.53 | 9,419,554.98 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 12,817,032.40 | 61,515,653.92 |
其他说明
所有权或使用权受限制的银行存款金额为12,817,032.40元，其中：质押10,000,000.00元、冻结2,817,032.40元。其他货币资金金额1,724,632.40元，均为保证金。在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,225,475.08 | 3,531,187.95 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,225,475.08 | 3,531,187.95 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用?不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 | 2,525,475.08 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 2,525,475.08 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明：
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,103,140.71 | 0.26% | 1,103,140.71 | 100.00% | 0.00 | 1,103,140.71 | 0.34% | 1,103,140.71 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 预计全部无法收回 | 1,103,140.71 | 0.26% | 1,103,140.71 | 100.00% | 0.00 | 1,103,140.71 | 0.34% | 1,103,140.71 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 419,089,098.65 | 99.74% | 19,360,504.56 | 4.62% | 399,728,594.09 | 321,371,554.22 | 99.66% | 20,087,237.02 | 6.25% | 301,284,317.20 |
| 其中： | ||||||||||
| 以账龄表为基础预期信用损失组合 | 419,089,098.65 | 99.74% | 19,360,504.56 | 4.62% | 399,728,594.09 | 321,371,554.22 | 99.66% | 20,087,237.02 | 6.25% | 301,284,317.20 |
| 合计 | 420,192,239.36 | 100.00% | 20,463,645.27 | 399,728,594.09 | 322,474,694.93 | 100.00% | 21,190,377.73 | 301,284,317.20 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 江苏中盛创新机电科技有限公司 | 1,103,140.71 | 1,103,140.71 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 1,103,140.71 | 1,103,140.71 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内(含1年) | 378,449,341.60 | 1,059,658.16 | 0.28% |
| 1至2年(含2年) | 13,775,901.94 | 486,289.34 | 3.53% |
| 2至3年(含3年) | 10,858,949.96 | 2,071,887.65 | 19.08% |
| 3至4年(含4年) | 240,644.08 | 82,252.15 | 34.18% |
| 4至5年(含5年) | 178,028.13 | 74,184.32 | 41.67% |
| 5年以上 | 15,586,232.94 | 15,586,232.94 | 100.00% |
| 合计 | 419,089,098.65 | 19,360,504.56 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 378,449,341.60 |
| 1至2年 | 13,775,901.94 |
| 2至3年 | 10,858,949.96 |
| 3年以上 | 17,108,045.86 |
| 3至4年 | 1,343,784.79 |
| 4至5年 | 178,028.13 |
| 5年以上 | 15,586,232.94 |
| 合计 | 420,192,239.36 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 1,103,140.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,140.71 |
| 组合计提 | 20,087,237.02 | -726,732.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,360,504.56 |
| 合计 | 21,190,377.73 | -726,732.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,463,645.27 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京中核能源工程有限公司 | 163,625,862.95 | 38.94% | 458,152.42 |
| 南京电气（集团）有限责任公司 | 52,710,954.10 | 12.54% | 147,590.67 |
| 国网吉林综合能源服务有限公司 | 32,140,860.00 | 7.65% | 89,994.41 |
| 南京金阳光光伏发电有限公司 | 24,543,030.80 | 5.84% | 68,720.49 |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 15,561,311.58 | 3.70% | 43,571.67 |
| 合计 | 288,582,019.43 | 68.67% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 11,810,443.25 | 89.63% | 14,061,941.20 | 92.90% |
| 1至2年 | 1,232,178.23 | 9.35% | 941,669.58 | 6.22% |
| 2至3年 | 128,182.95 | 0.97% | 132,629.46 | 0.87% |
| 3年以上 | 5,698.17 | 0.04% | 118.41 | 0.01% |
| 合计 | 13,176,502.60 | 15,136,358.65 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 金额 | 时间 |
| 新疆苏能煤炭运销有限公司 | 3,232,285.41 | 2022年 |
| 新疆永固精细化工有限公司 | 1,997,282.85 | 2021年 |
| 新疆金源利达能源科技有限公司 | 921,449.10 | 2022年 |
| 乌鲁木齐一方装饰有限责任公司 | 698,509.08 | 2022年 |
| 天津市金洪钢 | 560,000.00 | 2022年 |
| 铁有限公司 | |
| 合计 | 7,409,526.44 |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 316,443,672.98 | 188,657,158.56 |
| 合计 | 316,443,672.98 | 188,657,158.56 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 1,897,728.00 | 2,369,868.00 |
| 代收代付款 | 1,100,069.01 | 1,464,188.83 |
| 垫付款 | 544,153.25 | 2,593,728.64 |
| 往来款 | 48,808,828.66 | 44,499,445.90 |
| 转让股权款 | 305,634,801.69 | 180,000,000.00 |
| 资产转让款 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 其他 | 918,608.99 | 1,246,642.35 |
| 合计 | 360,504,189.60 | 233,773,873.72 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 0.00 | 44,167,992.61 | 948,722.55 | 45,116,715.16 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -956,198.54 | -956,198.54 | ||
| 本期转回 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 2022年6月30日余额 | 0.00 | 43,211,794.07 | 848,722.55 | 44,060,516.62 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 310,370,607.40 |
| 1至2年 | 2,332,132.01 |
| 2至3年 | 2,287,746.27 |
| 3年以上 | 45,513,703.92 |
| 3至4年 | 5,405,696.49 |
| 4至5年 | 700,217.83 |
| 5年以上 | 39,407,789.60 |
| 合计 | 360,504,189.60 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 948,722.55 | 0.00 | 100,000.00 | 848,722.55 | ||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 44,167,992.61 | -956,198.54 | 43,211,794.07 | |||
| 合计 | 45,116,715.16 | -956,198.54 | 100,000.00 | 44,060,516.62 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 山东省新动能基金管理有限公司 | 股权转让款 | 305,634,801.69 | 1年 | 84.78% | 0.00 |
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 往来款 | 36,260,492.04 | 5年 | 10.06% | 36,260,492.04 |
| 新疆亿鑫汇丰能源有限公司 | 往来款 | 4,042,215.88 | 3-4年 | 1.12% | 2,150,054.63 |
| 王在? | 资产转让款 | 1,600,000.00 | 1年 | 0.44% | 15,200.00 |
| 乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 0.28% | 157,100.00 |
| 合计 | 348,537,509.61 | 96.68% | 38,582,846.67 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 47,184,335.75 | 1,974,531.36 | 45,209,804.39 | 27,598,570.33 | 1,974,531.36 | 25,624,038.97 |
| 库存商品 | 31,099,995.96 | 3,818,722.63 | 27,281,273.33 | 21,474,578.79 | 3,818,722.63 | 17,655,856.16 |
| 周转材料 | 126,907.65 | 0.00 | 126,907.65 | 121,275.19 | 0.00 | 121,275.19 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,606,400.21 | 0.00 | 19,606,400.21 |
| 房地产开发成本 | 372,321,139.16 | 0.00 | 372,321,139.16 | 364,853,073.10 | 0.00 | 364,853,073.10 |
| 房地产开发产品 | 281,790,849.08 | 0.00 | 281,790,849.08 | 280,973,265.86 | 0.00 | 280,973,265.86 |
| 生产成本 | 30,017,379.68 | 0.00 | 30,017,379.68 | 8,725,120.36 | 0.00 | 8,725,120.36 |
| 自制半成品 | 29,141.05 | 0.00 | 29,141.05 | 26,068.94 | 0.00 | 26,068.94 |
| 产成品 | 36,053,364.59 | 0.00 | 36,053,364.59 | 21,327,654.68 | 0.00 | 21,327,654.68 |
| 合计 | 798,623,112.92 | 5,793,253.99 | 792,829,858.93 | 744,706,007.46 | 5,793,253.99 | 738,912,753.47 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,974,531.36 | 1,974,531.36 | ||||
| 库存商品 | 3,818,722.63 | 3,818,722.63 | ||||
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 5,793,253.99 | 5,793,253.99 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 销货合同质保金 | 11,092,780.53 | 19,392.51 | 11,073,388.02 | 11,154,840.52 | 31,233.55 | 11,123,606.97 |
| 合计 | 11,092,780.53 | 19,392.51 | 11,073,388.02 | 11,154,840.52 | 31,233.55 | 11,123,606.97 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 销货合同质保金 | -11,841.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | -11,841.04 | 0.00 | 0.00 | —— |
其他说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 20,560,000.00 | 21,560,000.00 |
| 合计 | 20,560,000.00 | 21,560,000.00 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵进项税 | 12,825,969.42 | 11,219,571.98 |
| 其他 | 1,706,936.24 | 1,453,229.54 |
| 合计 | 14,532,905.66 | 12,672,801.52 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 其他 | 297,514.23 | 0.00 | 297,514.23 | 358,247.22 | 0.00 | 358,247.22 | |
| 股权转让款 | 8,330,000.00 | 0.00 | 8,330,000.00 | 8,330,000.00 | 0.00 | 8,330,000.00 | |
| 合计 | 8,627,514.23 | 0.00 | 8,627,514.23 | 8,688,247.22 | 0.00 | 8,688,247.22 | |
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||
| 万家基金管理有限公司 | 660,412,182.41 | 727,730,829.84 | 78,447,729.31 | 7,054,518.12 | 18,183,600.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 660,412,182.41 | 727,730,829.84 | 78,447,729.31 | 7,054,518.12 | 18,183,600.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 660,412,182.41 | 727,730,829.84 | 78,447,729.31 | 7,054,518.12 | 18,183,600.00 | 0.00 | ||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 新疆潞安能源化工有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 | 16,868,805.80 | 16,868,805.80 |
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 23,724,214.85 | 23,724,214.85 |
| 徐州科聚利鑫机械设备制造有限公司 | 0.00 | 500,000.00 |
| 新疆联创融通资产管理股份有限公司 | 4,962,710.00 | 4,962,710.00 |
| 《中亚》小额贷款有限责任公司 | 4,208.75 | 3,765.06 |
| 合计 | 73,559,939.40 | 74,059,495.71 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,523,749.41 | 0.00 | ||
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 555,137.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 123,408,318.81 | 16,894,537.50 | 0.00 | 140,302,856.31 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 154,034.08 | 0.00 | 0.00 | 154,034.08 |
| （1）处置 | 154,034.08 | 0.00 | 0.00 | 154,034.08 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 123,254,284.73 | 16,894,537.50 | 0.00 | 140,148,822.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 23,283,609.63 | 9,457,000.34 | 0.00 | 32,740,609.97 |
| 2.本期增加金额 | 1,829,434.74 | 295,531.26 | 0.00 | 2,124,966.00 |
| （1）计提或摊销 | 1,829,434.74 | 295,531.26 | 0.00 | 2,124,966.00 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 146,332.38 | 0.00 | 0.00 | 146,332.38 |
| （1）处置 | 146,332.38 | 0.00 | 0.00 | 146,332.38 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 24,966,711.99 | 9,752,531.60 | 0.00 | 34,719,243.59 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 98,287,572.74 | 7,142,005.90 | 0.00 | 105,429,578.64 |
| 2.期初账面价值 | 100,124,709.18 | 7,437,537.16 | 0.00 | 107,562,246.34 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 324,232,058.14 | 328,010,311.11 |
| 合计 | 324,232,058.14 | 328,010,311.11 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 277,850,942.87 | 281,515,595.45 | 15,543,218.74 | 12,126,635.72 | 587,036,392.78 |
| 2.本期增加金额 | 9,213,243.19 | 8,920,829.25 | 1,027,954.64 | 263,316.49 | 19,425,343.57 |
| （1）购置 | 17,713.27 | 1,993,805.32 | 949,026.55 | 187,253.32 | 3,147,798.46 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他增加 | 9,195,529.92 | 6,927,023.93 | 78,928.09 | 76,063.17 | 16,277,545.11 |
| 3.本期减少金额 | 10,616.13 | 0.00 | 1,539,957.27 | 19,945.13 | 1,570,518.53 |
| （1）处置或报废 | 10,616.13 | 0.00 | 1,539,957.27 | 19,945.13 | 1,570,518.53 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 287,053,569.93 | 290,436,424.70 | 15,031,216.11 | 12,370,007.08 | 604,891,217.82 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 76,270,480.97 | 161,704,762.40 | 11,182,742.98 | 9,868,095.32 | 259,026,081.67 |
| 2.本期增加金额 | 4,335,697.60 | 12,185,329.48 | 481,807.22 | 578,614.60 | 17,581,448.90 |
| （1）计提 | 3,231,889.46 | 10,517,502.21 | 443,351.06 | 510,083.02 | 14,702,825.75 |
| （2）其他增加 | 1,103,808.14 | 1,667,827.27 | 38,456.16 | 68,531.58 | 2,878,623.15 |
| 3.本期减少金额 | 84.04 | 0.00 | 860,041.94 | 0.00 | 860,125.98 |
| （1）处 | 84.04 | 0.00 | 860,041.94 | 0.00 | 860,125.98 |
置或报废
4.期末余额
| 4.期末余额 | 80,606,094.53 | 173,890,091.88 | 10,804,508.26 | 10,446,709.92 | 275,747,404.59 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 1,936,526.98 | 2,950,205.02 | 2,470.40 | 22,552.69 | 4,911,755.09 |
| （1）计提 | 1,936,526.98 | 2,950,205.02 | 2,470.40 | 22,552.69 | 4,911,755.09 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 1,936,526.98 | 2,950,205.02 | 2,470.40 | 22,552.69 | 4,911,755.09 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 204,510,948.42 | 113,596,127.80 | 4,224,237.45 | 1,900,744.47 | 324,232,058.14 |
| 2.期初账面价值 | 201,580,461.90 | 119,810,833.05 | 4,360,475.76 | 2,258,540.40 | 328,010,311.11 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 126,703,275.17 | 124,013,536.84 |
| 合计 | 126,703,275.17 | 124,013,536.84 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 吉尔吉斯炼油厂项目 | 2,088,218.99 | 0.00 | 2,088,218.99 | 1,868,075.42 | 0.00 | 1,868,075.42 |
| 生物柴油项目一期 | 90,546,200.11 | 0.00 | 90,546,200.11 | 88,094,304.46 | 0.00 | 88,094,304.46 |
| 房屋建筑物 | 716,538.00 | 0.00 | 716,538.00 | 716,538.01 | 0.00 | 716,538.01 |
| 镀锌生产线 | 32,417,380.51 | 0.00 | 32,417,380.51 | 32,417,380.51 | 0.00 | 32,417,380.51 |
| 其他项目 | 934,937.56 | 0.00 | 934,937.56 | 917,238.44 | 0.00 | 917,238.44 |
| 合计 | 126,703,275.17 | 0.00 | 126,703,275.17 | 124,013,536.84 | 0.00 | 124,013,536.84 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 生物柴油项目一期 | 88,094,304.46 | 2,451,895.65 | 0.00 | 0.00 | 90,546,200.11 | |||||||
| 吉尔吉斯炼油厂项目 | 1,868,075.42 | 0.00 | 0.00 | -220,143.57 | 2,088,218.99 | |||||||
| 镀锌生产线 | 32,417,380.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,417,380.51 | |||||||
| 合计 | 122,379,760.39 | 2,451,895.65 | 0.00 | -220,143.57 | 125,051,799.61 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
24、油气资产
□适用?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 40,327,955.50 | 40,327,955.50 |
| 2.本期增加金额 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额
4.期末余额
| 4.期末余额 | 40,327,955.50 | 40,327,955.50 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 2,191,140.48 | 2,191,140.48 |
| 2.本期增加金额 | 1,095,570.24 | 1,095,570.24 |
| （1）计提 | 1,095,570.24 | 1,095,570.24 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 3,286,710.72 | 3,286,710.72 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 37,041,244.78 | 37,041,244.78 |
| 2.期初账面价值 | 38,136,815.02 | 38,136,815.02 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 81,360,665.99 | 1,376,064.19 | 82,736,730.18 | ||
| 2.本期增加金额 | 145,867.91 | 211,688.09 | 357,556.00 | ||
| （1）购置 | 0.00 | 211,688.09 | 211,688.09 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）汇率变动影响 | 145,867.91 | 0.00 | 145,867.91 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 81,506,533.90 | 1,587,752.28 | 83,094,286.18 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 27,879,061.98 | 817,529.22 | 28,696,591.20 | |
| 2.本期增加金额 | 1,027,465.77 | 35,200.80 | 1,062,666.57 | |
| （1）计提 | 1,027,465.77 | 35,200.80 | 1,062,666.57 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 28,906,527.75 | 852,730.02 | 29,759,257.77 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加 |
| 金额 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 52,600,006.15 | 735,022.26 | 53,335,028.41 | |
| 2.期初账面价值 | 53,481,604.01 | 558,534.97 | 54,040,138.98 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 酸化油提取甾醇技术 | 7,995,258.55 | 7,995,258.55 | ||||||
| 合计 | 7,995,258.55 | 7,995,258.55 | ||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 54,556,995.37 | 54,556,995.37 | ||||
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 755,032,683.50 | 755,032,683.50 | ||||
| 合计 | 809,589,678.87 | 809,589,678.87 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
合计
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
国际置地商誉系本公司2005年2月收购新疆国际置地房地产开发有限责任公司40%股权形成，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
江苏中大杆塔商誉系本公司2021年10月收购江苏中大杆塔科技发展有限公司80%股权形成，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1）新疆国际置地房地产开发有限责任公司商誉测试
合计
资产组
| 资产组 | 金额（万元） | 折现率(%) | 2022-2027年现金流量现值合计（万元） |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司与商誉有关的长期资产 | 46,673.54 | 11.92% | 53,679.95 |
| 合并时产生商誉 | 5,567.04 | ||
| 合计 | 52,240.58 |
注：新疆国际置地房地产开发有限责任公司与商誉有关的长期资产的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本公司根据管理层批准的最近未来6年财务预算和11.92%税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
2022年-2027年新疆国际置地房地产开发有限责任公司现金流量根据中盛华评报字（2022）第1086号，预测未来6年开发销售房地产的情况计算。
2）江苏中大杆塔科技发展有限公司商誉测试
| 资产组 | 金额(万元) | 折现率(%) | 2022-2026年现金流量现值合计（万元） |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司与商誉有关的长期资产 | 8,474.09 | 10.65%、11.88% | 123,446.71 |
| 合并时产生商誉 | 94,379.09 |
| 合计 | 102,853.18 |
注：江苏中大杆塔科技发展有限公司与商誉有关的长期资产的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本公司根据管理层批准的最近未来5年财务预算和10.65%、11.88%税前折现率预计该资产组的未来现金流量现值。2022年-2023年因属于高新技术企业适用15%所得税税率计算，采用
10.65%税前折现率，2024年-永续期适用25%所得税税率计算，采用11.88%税前折现率。超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。
2022年-2026年江苏中大杆塔科技发展有限公司现金流量根据北京亚太联华亚评报字（2022）第144号，预测未来5年的情况计算。
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修支出 | 5,039,755.27 | 0.00 | 2,137,614.66 | 0.00 | 2,902,140.61 |
| 房产代建服务费 | 17,872,168.76 | 0.00 | 89,052.00 | 0.00 | 17,783,116.76 |
| 合计 | 22,911,924.03 | 0.00 | 2,226,666.66 | 0.00 | 20,685,257.37 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 可抵扣亏损 | 40,769,738.14 | 10,192,434.54 | 138,441,100.12 | 34,610,275.03 |
| 坏账准备 | 22,545,921.27 | 4,876,462.78 | 20,608,354.73 | 4,878,248.33 |
| 存货跌价准备 | 1,974,531.36 | 296,179.70 | 1,974,531.36 | 296,179.70 |
| 合计 | 65,290,190.77 | 15,365,077.02 | 161,023,986.21 | 39,784,703.06 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 企业合并 | 878,929.47 | 131,839.42 | 878,929.47 | 131,839.42 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 363,399,657.44 | 90,849,914.36 |
| 合计 | 878,929.47 | 131,839.42 | 364,278,586.91 | 90,981,753.78 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 15,365,077.02 | 39,784,703.06 | ||
| 递延所得税负债 | 131,839.42 | 90,981,753.78 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 200,746,059.95 | 188,887,648.54 |
| 减值准备 | 54,500,187.51 | 60,352,928.96 |
| 合计 | 255,246,247.46 | 249,240,577.50 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年度 | 30,427,463.66 | 30,427,463.66 | |
| 2023年度 | 45,544,812.96 | 45,544,812.96 | |
| 2024年度 | 25,785,536.23 | 25,785,536.23 | |
| 2025年度 | 48,259,723.43 | 48,259,723.43 | |
| 2026年度 | 32,340,415.23 | 38,870,112.26 | |
| 2027年度 | 18,388,108.44 | 0.00 | |
| 合计 | 200,746,059.95 | 188,887,648.54 |
其他说明
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应交税费重分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,133,202.09 | 0.00 | 7,133,202.09 |
| 预付长期资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,115.00 | 0.00 | 472,115.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,605,317.09 | 0.00 | 7,605,317.09 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 9,500,000.00 | 329,500,000.00 |
| 抵押借款 | 121,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 保证借款 | 63,450,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 193,950,000.00 | 500,500,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 92,165,406.49 | 50,037,245.25 |
| 长期资产款 | 11,314,224.43 | 14,733,130.48 |
| 其他 | 14,027,077.83 | 34,467,690.75 |
| 合计 | 117,506,708.75 | 99,238,066.48 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆苏中建设工程有限公司 | 2,329,115.03 | 结算未完成 |
| 合计 | 2,329,115.03 |
其他说明：
本账户期末余额中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方欠款情况：
| 债权人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应付款总额的比例(%) |
| 徐州路路顺运输有限公司 | 其他关联方 | 6,558,759.10 | 5.58 |
| 合计 | -- | 6,558,759.10 | 5.58 |
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 5,251,247.68 | 3,485,419.09 |
| 合计 | 5,251,247.68 | 3,485,419.09 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 马×× | 1,144,545.00 | 预收房款订金 |
| 合计 | 1,144,545.00 |
其他说明：
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售款 | 6,800,684.02 | 12,421,379.64 |
| 预收房款 | 7,161,904.76 | 7,161,904.76 |
| 合计 | 13,962,588.78 | 19,583,284.40 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 12,300,556.04 | 28,872,137.40 | 31,267,218.37 | 9,905,475.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 2,063,702.00 | 2,024,522.50 | 39,179.50 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 19,450.00 | 19,450.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 12,300,556.04 | 30,955,289.40 | 33,311,190.87 | 9,944,654.57 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,025,186.12 | 26,056,404.27 | 28,458,783.12 | 7,622,807.27 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 523,237.04 | 523,237.04 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 1,380,128.99 | 1,378,939.25 | 1,189.74 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 1,188,341.08 | 1,187,151.34 | 1,189.74 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 135,807.66 | 135,807.66 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 55,980.25 | 55,980.25 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 364,403.00 | 364,403.00 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,275,369.92 | 547,964.10 | 541,855.96 | 2,281,478.06 |
| 合计 | 12,300,556.04 | 28,872,137.40 | 31,267,218.37 | 9,905,475.07 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 0.00 | 2,003,761.01 | 1,988,166.66 | 15,594.35 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 59,940.99 | 36,355.84 | 23,585.15 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 2,063,702.00 | 2,024,522.50 | 39,179.50 |
其他说明
（4）辞退福利
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 19,450.00 | 19,450.00 | 0.00 |
| 2、一年内到期的辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 19,450.00 | 19,450.00 | 0.00 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,390,695.91 | 3,374,547.46 |
| 企业所得税 | 182,052,167.01 | 7,794,388.75 |
| 城市维护建设税 | 69,937.63 | 204,574.23 |
| 土地增值税 | 54,290.96 | 379,754.28 |
| 房产税 | 95,685.37 | 718,129.79 |
| 地方教育费附加 | 27,302.02 | 69,368.19 |
| 教育附加 | 29,136.13 | 92,235.40 |
| 代扣代缴个人所得税 | 168,796.04 | 250,318.79 |
| 印花税 | 552,110.33 | 61,585.28 |
| 其他 | 14,696.25 | 4,864.25 |
| 合计 | 184,454,817.65 | 12,949,766.42 |
其他说明
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 906,071.60 | 1,230,277.78 |
| 应付股利 | 4,660,975.79 | 11,652,439.47 |
| 其他应付款 | 30,606,329.50 | 537,427,539.16 |
| 合计 | 36,173,376.89 | 550,310,256.41 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 124,200.00 |
| 短期借款应付利息 | 906,071.60 | 1,106,077.78 |
| 合计 | 906,071.60 | 1,230,277.78 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 徐州苏领建材贸易有限公司 | 0.00 | 6,991,463.68 |
| 周×× | 4,660,975.79 | 4,660,975.79 |
| 合计 | 4,660,975.79 | 11,652,439.47 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 3,204,858.03 | 1,961,566.10 |
| 往来款及其他 | 24,299,427.03 | 27,295,207.17 |
| 股权转让款 | 0.00 | 490,000,000.00 |
| 代收代付款 | 3,102,044.44 | 3,082,898.05 |
| 借款及利息 | 0.00 | 15,087,867.84 |
| 合计 | 30,606,329.50 | 537,427,539.16 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 绿城房产建设管理有限公司 | 10,275,393.36 | 往来款未支付 |
| 合计 | 10,275,393.36 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 0.00 | 82,800,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 82,800,000.00 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款税金 | 1,062,330.30 | 1,484,883.75 |
| 待转销项税 | 3,882,546.29 | 3,843,195.86 |
| 已背书未终止确认的银行承兑汇票 | 2,525,475.08 | 3,531,187.95 |
| 合计 | 7,470,351.67 | 8,859,267.56 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
合计项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
| 合计 | —— |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期租赁负债 | 44,836,354.09 | 43,811,808.78 |
| 合计 | 44,836,354.09 | 43,811,808.78 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 376,740.00 | 0.00 | 62,790.00 | 313,950.00 | 煤改气补贴 |
| 合计 | 376,740.00 | 0.00 | 62,790.00 | 313,950.00 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 煤改气政府补贴款 | 376,740.00 | 62,790.00 | 313,950.00 | 与资产相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 480,685,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,685,993.00 |
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 372,531,738.96 | 0.00 | 0.00 | 372,531,738.96 |
| 其他资本公积 | 2,164,351.89 | 7,054,518.12 | 8,856,065.01 | 362,805.00 |
| 合计 | 374,696,090.85 | 7,054,518.12 | 8,856,065.01 | 372,894,543.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,523,749.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,523,749.41 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -3,523,749.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,523,749.41 | |||
| 二、将重分类进损 | -55,791,00 | 16,456,400.12 | 2,792,682.40 | 13,663,717.72 | -42,127,28 | |||
| 益的其他综合收益 | 2.89 | 5.17 | |||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,792,682.40 | 0.00 | 2,792,682.40 | -2,792,682.40 | 0.00 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -58,583,685.29 | 16,456,400.12 | 0.00 | 16,456,400.12 | -42,127,285.17 | ||
| 其他综合收益合计 | -59,314,752.30 | 16,456,400.12 | 2,792,682.40 | 13,663,717.72 | -45,651,034.58 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 364,875.98 | 1,527,125.13 | 1,152,583.47 | 739,417.64 |
| 合计 | 364,875.98 | 1,527,125.13 | 1,152,583.47 | 739,417.64 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 156,349,501.12 | 52,318,159.51 | 0.00 | 208,667,660.63 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 156,349,501.12 | 52,318,159.51 | 0.00 | 208,667,660.63 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,268,868,162.64 | 1,250,819,204.09 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,268,868,162.64 | 1,250,819,204.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 301,270,680.98 | 27,662,678.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | 52,318,159.51 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | 9,613,719.86 |
| 期末未分配利润 | 1,517,820,684.11 | 1,268,868,162.64 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 461,637,418.93 | 381,074,550.86 | 369,982,706.30 | 361,947,103.26 |
| 其他业务 | 6,553,221.62 | 9,949,000.07 | 39,429,768.06 | 34,658,158.77 |
| 合计 | 468,190,640.55 | 391,023,550.93 | 409,412,474.36 | 396,605,262.03 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 |
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 0.00 | 2,264.48 |
| 城市维护建设税 | 395,622.08 | 185,622.61 |
| 教育费附加 | 224,232.01 | 79,567.96 |
| 房产税 | 721,202.69 | 957,598.10 |
| 土地使用税 | 1,634,638.68 | 1,577,742.88 |
| 车船使用税 | 14,255.35 | 29,498.53 |
| 印花税 | 709,727.26 | 501,001.10 |
| 地方教育费附加 | 149,488.01 | 53,045.20 |
| 土地增值税 | 192,764.90 | 190,784.04 |
| 其他 | 403.12 | 624.10 |
| 合计 | 4,042,334.10 | 3,577,749.00 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,650,031.60 | 1,588,250.03 |
| 办公费 | 112,768.51 | 23,227.15 |
| 差旅费 | 106,200.56 | 39,050.66 |
| 物料消耗 | 54,934.29 | 55,062.09 |
| 运输费 | 61,441.48 | 3,626.00 |
| 广告费 | 0.00 | 45,903.30 |
| 折旧 | 1,226,286.07 | 994,305.70 |
| 业务招待费 | 551,286.81 | 63,887.31 |
| 修理费 | 226,106.40 | 226,106.40 |
| 通讯费 | 3,723.20 | 3,729.06 |
| 检验费 | 5,660.38 | 388.98 |
| 业务费 | 812,465.67 | 94.00 |
| 代理费 | 42,431.64 | 38,566.23 |
| 宣传费 | 55,387.11 | 868,682.47 |
| 劳务费 | 0.00 | 225,670.56 |
| 空置房费用 | 328,821.31 | 337,224.73 |
| 其他 | 90,087.98 | 19,130.59 |
| 合计 | 6,327,633.01 | 4,532,905.26 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,880,096.63 | 12,860,262.80 |
| 办公费 | 449,994.71 | 308,094.51 |
| 差旅费 | 986,244.44 | 618,663.66 |
| 折旧 | 4,602,689.44 | 3,658,122.96 |
| 业务招待费 | 1,050,207.13 | 1,808,755.24 |
| 咨询费 | 1,030,820.87 | 409,984.88 |
| 聘请中介机构费 | 2,553,233.19 | 1,197,869.07 |
| 残保金 | 330,821.90 | 9,728.50 |
| 资产摊销 | 2,486,176.31 | 1,108,654.79 |
| 水电暖费 | 439,780.39 | 244,441.03 |
| 保险费 | 300,465.24 | 17,526.65 |
| 证券事务费 | 92,397.18 | 53,856.61 |
| 通讯费 | 87,335.68 | 89,691.16 |
| 物业费 | 52,806.96 | 77,659.28 |
| 会务费 | 896.00 | 7,853.60 |
| 租赁费 | 133,075.67 | 115,393.40 |
| 代建管理费 | 234,328.73 | 0.00 |
| 车辆费 | 348,884.03 | 295,225.64 |
| 存货盘亏 | 0.00 | 1,041.76 |
| 诉讼费 | 50,000.00 | 353,377.31 |
| 排污费 | 20,038.50 | 0.00 |
| 劳务费 | 224,632.42 | 0.00 |
| 物料消耗 | 43,586.36 | 318,139.91 |
| 修理费 | 186,181.67 | 20,518.57 |
| 其他 | 205,502.80 | 516,469.95 |
| 合计 | 32,790,196.25 | 24,091,331.28 |
其他说明
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 网络视频教育平台设计 | 0.00 | 3,661,770.06 |
| 热镀锌技术及钢结构制作研发项目 | 15,971,635.10 | 0.00 |
| 合计 | 15,971,635.10 | 3,661,770.06 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 17,321,226.03 | 7,772,382.44 |
| 减：利息收入 | 730,834.42 | 678,781.04 |
| 汇兑损失 | 41,076.76 | 6,957,255.05 |
| 减：汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 335,167.12 | 129,627.68 |
| 合计 | 16,966,635.49 | 14,180,484.13 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 230,663.90 | 95,000.82 |
| 其他 | 128,090.12 | 78,684.24 |
| 合计 | 358,754.02 | 173,685.06 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 78,447,729.31 | 65,117,639.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 349,552,719.26 | -7,112,908.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 711,309.42 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 555,137.06 | 456,224.52 |
| 合计 | 428,555,585.63 | 59,172,264.81 |
其他说明
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 49,599,558.69 |
| 合计 | 0.00 | 49,599,558.69 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款 | 726,732.45 | 586,298.22 |
| 其他应收款 | 1,056,198.54 | -9,400,809.71 |
| 合计 | 1,782,930.99 | -8,814,511.49 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 五、固定资产减值损失 | -4,911,755.09 | 0.00 |
| 十二、合同资产减值损失 | 11,841.04 | 0.00 |
| 合计 | -4,899,914.05 | 0.00 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得： | ||
| 处置固定资产利得 | 41,467.91 | 38,745.70 |
| 小计 | 41,467.91 | 38,745.70 |
| 非流动资产处置损失： | ||
| 处置固定资产损失 | 76,512.71 | 0.00 |
| 小计 | 76,512.71 | 0.00 |
| 合计 | -35,044.80 | 38,745.70 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 盘盈利得（固定资产） | 458,285.71 | 0.00 | 458,285.71 |
| 违约金及罚款收入 | 42,782.40 | 124,509.52 | 42,782.40 |
| 财政补助 | 58,686.76 | 0.00 | 58,686.76 |
| 其他 | 509,750.95 | 192,794.91 | 509,750.95 |
| 合计 | 1,069,505.82 | 317,304.43 | 1,069,505.82 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约金、赔偿金及罚款支出 | 855,051.85 | 20,000.00 | 855,051.85 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | 184,650.94 | 0.00 |
| 其他 | 19,284.61 | 100,552.50 | 19,284.61 |
| 合计 | 874,336.46 | 305,203.44 | 874,336.46 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 184,647,369.48 | 650,693.29 |
| 递延所得税费用 | -66,430,288.31 | 12,889,135.30 |
| 合计 | 118,217,081.17 | 13,539,828.59 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 427,026,136.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 106,756,534.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,328,758.68 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 701,748.42 |
| 非应税收入的影响 | -138,784.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,494,408.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,731,932.98 |
| 所得税费用 | 118,217,081.17 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 730,834.42 | 678,781.04 |
| 往来款及其他 | 22,157,207.20 | 9,431,808.59 |
| 合计 | 22,888,041.62 | 10,110,589.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款及费用 | 26,900,739.39 | 25,541,286.95 |
| 合计 | 26,900,739.39 | 25,541,286.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 试运行期间油品销售收款 | 0.00 | 0.00 |
| 朗果APP试运行期间销售收款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存单质押借款到期解押 | 46,800,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 46,800,000.00 | 0.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 308,809,055.65 | 49,404,987.77 |
| 加：资产减值准备 | 3,116,983.06 | 8,814,511.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,881,698.38 | 12,176,437.84 |
| 使用权资产折旧 | 1,095,570.24 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 1,062,666.57 | 1,596,315.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,101,086.66 | 76,098.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 35,044.80 | -38,745.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -458,285.71 | 184,650.94 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -49,599,558.69 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 17,321,226.03 | 14,729,637.49 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -428,555,585.63 | -59,172,264.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 24,419,626.04 | 688,584.27 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -90,849,914.36 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -53,917,105.46 | -13,788,122.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -78,664,653.51 | -69,184,274.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 175,116,461.11 | 64,111,909.72 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,486,126.13 | -39,999,832.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 31,924,097.96 | 108,998,915.95 |
| 减：现金的期初余额 | 51,827,006.15 | 56,107,634.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,902,908.19 | 52,891,281.95 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 205,000,000.00 |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 205,000,000.00 |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 180,000,000.00 |
| 其中： | |
| 北京中昊泰睿投资有限公司 | 180,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 180,000,000.00 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 31,924,097.96 | 51,827,006.15 |
| 其中：库存现金 | 30,361.90 | 167,130.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 31,893,736.06 | 51,659,875.38 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 31,924,097.96 | 51,827,006.15 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 12,817,032.40 | 存单质押、账户冻结 |
| 存货 | 122,699,360.24 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 48,535,862.42 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 20,104,995.03 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 77,968,900.80 | 借款抵押 |
| 合计 | 282,126,150.89 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 10,833,791.53 | ||
| 其中：美元 | 19,933.00 | 6.6919 | 133,390.02 |
| 欧元 |
| 港币 | |||
| 索姆（吉国） | 127,120,769.92 | 0.0842 | 10,700,401.51 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用□不适用
（1）托克马克实业炼油厂有限责任公司主要经营地：吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园B/11，记账本位币：索姆。
（2）中亚投资贸易有限公司主要经营地：哈萨克斯坦阿拉木图市，记账本位币：坚戈。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
（2）政府补助退回情况
□适用?不适用其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 购买日 | 购买日的 | 购买日至 | 购买日至 |
| 名称 | 时点 | 成本 | 比例 | 方式 | 确定依据 | 期末被购买方的收入 | 期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |
| --其他 |
| 合并成本合计 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 江苏邳州市 | 邳州市经济开发区环城北路北侧、270省道东侧 | 制造业 | 80.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号南门国际城A1底商住宅楼A1栋2层商铺13 | 房地产 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆奎屯伟业仓储有限公司 | 奎屯市 | 奎屯市飞龙园3-1号 | 仓储服务 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆中化房地产有限公司 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路125号 | 房地产 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区 | 能源批发及零售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 深圳博睿教育技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市南山区南山街道科苑路讯美科技广场3号楼602室 | 科技推广和应用服务业 | 52.00% | 设立 | |
| 托克马克实业炼油厂有限责任公司 | 吉尔吉斯斯坦托克马克 | 吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园B/11 | 石油制品生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆昊睿新能源有限公司 | 昌吉州呼图壁县 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园煤化工区 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 中亚投资贸易有限公司（吉国） | 吉尔吉斯斯坦托克马克 | 吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园B/11 | 石油制品生产销售 | 99.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 20.00% | 8,220,759.41 | 0.00 | 77,546,788.45 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 507,117,562.54 | 151,499,796.59 | 658,617,359.13 | 226,047,062.79 | 44,836,354.09 | 270,883,416.88 | 370,784,700.18 | 156,471,458.25 | 527,256,158.43 | 136,814,204.47 | 43,811,808.78 | 180,626,013.25 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 348,872,005.46 | 41,103,797.07 | 41,103,797.07 | -51,352,474.27 | ||||
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 万家基金管理有限公司 | 上海市 | 上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层） | 基金业 | 40.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
本年度收到的来自合营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 万家基金管理有限公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 流动资产 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | 2,436,674,668.11 | 2,865,597,509.81 |
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 |
| 负债合计 | 863,995,489.37 | 1,426,396,633.20 |
| 净资产 | 1,572,679,178.74 | 1,439,200,876.61 |
| 少数股东权益 | 96,738,905.71 | 127,016,222.15 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,475,940,273.03 | 1,312,184,654.46 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 590,376,109.21 | 524,873,861.78 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 766,108,692.47 | 793,999,275.36 |
| 净利润 | 196,141,430.68 | 167,824,015.35 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 196,141,430.68 | 167,824,015.35 |
本年度收到的来自联营企业的股利
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 18,183,600.00 | 20,000,000.00 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内控审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过内控审计主管递交的内控自评报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，对特殊客户的最大限额调整需获得额外批准。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无应付债券，长期应付款期限2年，不存在与长期负债相关的利率风险。
2、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于2019年度至本报告期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
3、其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市及非上市公司权益投资列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他权益工具投资 | 73,559,939.40 | 74,059,495.71 |
| 合计 | 73,559,939.40 | 74,059,495.71 |
（三）流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：
元
| 项目 | 期末余额 | ||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 短期借款 | 193,950,000.00 | ||
| 应付账款 | 80,006,708.75 | 25,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 其他应付款 | 36,173,376.89 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 2,190,433.12 | 3,104,002.30 | 39,541,918.67 |
| 合计 | 312,320,518.76 | 28,104,002.30 | 52,041,918.67 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 73,559,939.40 | 73,559,939.40 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 73,559,939.40 | 73,559,939.40 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于非上市股权投资、其他投资，本公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法、市价折扣法、市场乘数法、风险定价模型等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如信用价差、
违约损失率、波动率、流动性折扣等。持续第三层次公允价值计量的金融工具对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。对于被投资单位的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化的，本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 江苏融能投资发展有限公司 | 江苏邳州 | 股权投资 | 100,000,000.00 | 22.82% | 22.82% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是冯建方。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏中能国际贸易有限公司 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 江苏国能企业管理有限公司 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 江苏大力神管桩有限公司 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 江苏大力神企业管理有限公司 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 徐州苏领建材贸易有限公司 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 邳州中能环保科技有限公司 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 江苏中能建材有限公司 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 盐城大力神新型建材科技有限公司 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 江苏大力神新型建材有限公司 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 济宁大力神新型建材有限公司 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 邳州天顺汽车修理厂 | 控股股东及实际控制人关联公司 |
| 连云港安通广新型建材有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州铭润劳务有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州市汤小龙绿化苗木购销部 | 董监高关联方 |
| 邳州天安沙石销售部 | 董监高关联方 |
| 江苏长江杆塔有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州市环球种子经营部 | 董监高关联方 |
| 中山市贝多乐游艺设备有限公司 | 董监高关联方 |
| 中山市亚圣运动科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 中山市大龙猫环境艺术工程有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州华尔宝游乐设备有限公司（已注销） | 董监高关联方 |
| 上海教卫实业有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏方宝国际贸易有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州润发建材有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏盈迅国际贸易有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能云装建材科技发展有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能云装装饰装潢有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏千益国际贸易有限公司 | 董监高关联方 |
| 南京如辉建设工程有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏金利建筑工程有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州大唐置业有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州创泰企业管理合伙企业（有限合伙） | 董监高关联方 |
| 江苏中能企业管理有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州中能仓储有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州市凯利建材有限公司 | 董监高关联方 |
| 杭州中顺企业管理咨询有限公司 | 董监高关联方 |
| 山东昊普通信工程有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州莫泰酒店有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏国能投资发展有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州中能新城区医院有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏通能光电通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州大唐电力物资有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能置业集团有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏方园建材检验检测有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏得利宏商贸有限公司 | 董监高关联方 |
| 国能（邳州）光电通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能云装供应链管理有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州中能新城养老服务有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能云装工程管理服务有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 | 董监高关联方 |
| 河北国甄通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 辽宁国能通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州北方仓储有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏世财企业管理有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州乾富国际贸易有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏新能光电通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能云装电子商务有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏中能医药有限公司 | 董监高关联方 |
| 南京中能云装装饰工程有限公司 | 董监高关联方 |
| 国能（沛县）光电通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州凤凰园房产开发有限公司 | 董监高关联方 |
| 国能（徐州）光电通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 江苏核能通讯科技有限公司 | 董监高关联方 |
| 邳州市抗抗建材经营部 | 董监高关联方 |
| 江苏大象饲料有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州路路顺运输有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州嘉创企业管理有限公司 | 董监高关联方 |
| 徐州路路顺运输有限公司 | 其他关联方 |
| 徐州鑫电煤炭有限公司 | 其他关联方 |
| 徐州腾光供应链管理有限公司 | 其他关联方 |
| 徐州众信磊贸易有限公司 | 其他关联方 |
| 徐州轩昂医疗科技有限公司 | 其他关联方 |
| 邳州大象肉鸭养殖有限公司 | 其他关联方 |
| 乾泰中晟贸易有限公司 | 原控股股东 |
| 天津乾泰中晟有限责任公司 | 原控股股东关联方 |
| 冯建方 | 董事长 |
| 汤小龙 | 董事兼总经理 |
| 贾继成 | 董事 |
| 孙莉 | 董事 |
| 刘玉婷 | 董事 |
| 刘煜 | 独立董事 |
| 汤先国 | 独立董事 |
| 徐辉 | 独立董事 |
| 冯宪志 | 监事 |
| 李军 | 监事 |
| 陈令金 | 监事 |
| 孟小虎 | 职工监事 |
| 陈国强 | 职工监事 |
| 王丽华 | 财务总监 |
| 周抗抗 | 副总经理 |
| 李润起 | 董事会秘书 |
| 丁治平 | 原董事长、总经理 |
| 乔新霞 | 原财务总监、常务副总 |
| 王炜 | 原董事、副总经理 |
| 梁月林 | 原董事、副总经理 |
| 张磊 | 原独立董事 |
| 马新智 | 原独立董事 |
| 张海霞 | 原独立董事 |
| 张彦夫 | 发行人原监事 |
| 曹世强 | 发行人原监事 |
| 谭剑峰 | 发行人原监事 |
| 刘健翔 | 发行人原董事 |
| 王金秋 | 发行人原董事 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 徐州路路顺运输有限公司 | 运输费 | 4,332,297.61 | 12,000,000.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏大力神管桩有限公司 | 销售PC钢棒 | 17,576,577.00 | |
| 国能（沛县）光电通讯科技有限公司 | 销售通信塔 | 5,014,500.00 | |
| 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 | 销售钢结构、维护系统 | 253,056.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年01月28日 | 2023年01月28日 | 否 |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 16,000,000.00 | 2022年05月23日 | 2023年05月23日 | 否 |
| 江苏中大杆塔科技发展有限公司 | 7,450,000.00 | 2022年06月30日 | 2023年06月29日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2021年12月02日 | 2022年11月25日 | 否 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 24,000,000.00 | 2021年07月16日 | 2022年07月15日 | 否 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2021年08月18日 | 2022年08月18日 | 否 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 7,600,000.00 | 2021年08月13日 | 2022年08月13日 | 否 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 6,900,000.00 | 2021年09月17日 | 2022年09月17日 | 否 |
| 新疆中化房地产有限公司 | 27,000,000.00 | 2022年04月08日 | 2023年04月01日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 江苏融能投资发展有限公司 | 2,700.00 | 2022年03月30日 | 2022年06月30日 | 年利率6% |
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江苏大力神管桩有限公司 | 2,517,273.55 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 国能（沛县）光电通讯科技有限公司 | 2,017,350.00 | 4,812,275.00 | ||
| 其他应收款 | 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 36,260,492.04 | 36,260,492.04 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 徐州路路顺运输有限公司 | 6,558,759.10 | 2,516,843.02 |
| 其他应付款 | 徐州苏领建材贸易有限公司（应付股利） | 0.00 | 6,991,463.68 |
| 其他应付款 | 徐州苏领建材贸易有限公司（其他应付款） | 0.00 | 97,500,000.00 |
| 合同负债 | 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 | 12,428.09 | 240,287.38 |
| 合同负债 | 江苏大力神管桩有限公司 | 0.00 | 893,188.89 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
公司报告期内担保事项及未决诉讼：
（1）新疆中油化工集团有限公司向天山农商长春路支行借款2,000.00万元，经济开发区正鑫担保公司为新疆中油化工集团有限公司担保，国际实业为经济开发区正鑫担保公司反担保。
（2）新疆国际实业股份有限公司向天山农商高新支行借款2,000.00万元，乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司为新疆国际实业股份有限公司担保，新疆国际置地房地产开发有限责任公司为乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司反担保。
（3）本公司按房地产经营惯例为商品房承购人银行按揭贷款提供担保，期末累计余额为人民币6,222万元，担保类型为阶段性担保和全程担保。阶段性担保为个人住房按揭贷款业务，期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房产证》办妥及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止；全程担保主要为大单和商铺业务，银行一般要求进行全程担保，担保期限至借款人贷款结清为止。
（4）在2019年3月18日,收到乌鲁木齐中级法院传票,是山东东营市拓宇化工技术有限公司（简称拓宇公司）,以建设工程欠款纠纷为由,对本公司提起诉讼,诉讼标的2,470万元。为维护公司合法合同权益不受侵犯，除依法行使法定抗辩权，要求拓宇公司承担我公司代为履行合同垫付全部履约费用外，并依法向乌鲁木齐市中级人民法院提起反诉，要求拓宇公司承担其不履行合同的违约行为给我方造成的全部经济损失，依法追究拓宇公司违约责任。该案件一审终结驳回原告、反诉方诉讼请求，目前二审正在审理过程中。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1、拟对控股子公司股权转让2022年3月23日第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于转让房地产子公司股权的议案》。为进一步优化公司产业结构，根据公司战略发展需要，公司拟采用在新疆产权交易所公开挂牌等方式，将持有的全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司100%股权对外公开转让。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、重大资产出售2021年7月21日、8月13日，公司第八届董事会第三次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产出售方案的议案》及重大资产出售报告书，决定将持有的万家基金管理有限公司（以下简称：“万家基金”）40%股权转让给山东省新动能基金管理有限公司。该事项已于2022年6月29日完成股权变更。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收 | 712,299.59 | 100.00% | 712,299.59 | 100.00% | 0.00 | 712,299.59 | 100.00% | 712,299.59 | 100.00% | 0.00 |
| 账款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 712,299.59 | 100.00% | 712,299.59 | 100.00% | 0.00 | 712,299.59 | 100.00% | 712,299.59 | 100.00% | 0.00 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内(含1年) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1至2年(含2年) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2至3年(含3年) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3至4年(含4年) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4至5年(含5年) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5年以上 | 712,299.59 | 712,299.59 | 100.00% |
| 合计 | 712,299.59 | 712,299.59 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1至2年 | 0.00 |
| 2至3年 | 0.00 |
| 3年以上 | 712,299.59 |
| 3至4年 | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 |
| 5年以上 | 712,299.59 |
| 合计 | 712,299.59 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 组合计提 | 712,299.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,299.59 |
| 合计 | 712,299.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,299.59 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆汇润海国际贸易有限公司 | 712,299.59 | 100.00% | 712,299.59 |
| 合计 | 712,299.59 | 100.00% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 507,363,859.09 | 509,974,337.21 |
| 合计 | 507,363,859.09 | 509,974,337.21 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
断依据项目(或被投资单位)
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 1,087,700.00 | 1,000,000.00 |
| 往来款 | 327,573,049.71 | 871,532,780.26 |
| 股权转让款 | 305,634,801.69 | 0.00 |
| 合计 | 634,295,551.40 | 872,532,780.26 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 0.00 | 311,266,651.09 | 51,291,791.96 | 362,558,443.05 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -239,204,464.68 | 3,577,713.94 | -235,626,750.74 |
| 2022年6月30日余额 | 72,062,186.41 | 54,869,505.90 | 126,931,692.31 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 417,752,945.32 |
| 1至2年 | 90,192,753.70 |
| 2至3年 | 1,630,472.34 |
| 3年以上 | 124,719,380.04 |
| 3至4年 | 22,980,011.33 |
| 4至5年 | 4,102,074.36 |
| 5年以上 | 97,637,294.35 |
| 合计 | 634,295,551.40 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 51,291,791.96 | 3,577,713.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,869,505.90 |
| 按组合计提坏账准备 | 311,266,651.09 | -239,204,464.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,062,186.41 |
| 合计 | 362,558,443.05 | -235,626,750.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,931,692.31 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 山东省新动能基金管理有限公司 | 股权转让款 | 305,634,801.69 | 一年以内 | 48.18% | 0.00 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 内部往来 | 127,739,383.70 | 一年以内、一至二年 | 20.14% | 14,376,234.39 |
| 江苏中大杆塔有限公司 | 内部往来 | 58,000,000.00 | 一年以内 | 9.14% | 551,000.00 |
| 深圳博睿教育技术有限公司 | 内部往来 | 54,869,505.90 | 五年以上 | 8.65% | 54,869,505.90 |
| 新疆钾盐矿产开发有限责任公司 | 内部往来 | 36,260,492.04 | 五年以上 | 5.72% | 36,260,492.04 |
| 合计 | 582,504,183.33 | 91.83% | 106,057,232.33 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,977,633,086.26 | 9,503,194.14 | 1,968,129,892.12 | 1,533,573,520.07 | 9,503,194.14 | 1,524,070,325.93 |
| 对联营、合营企业投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,412,182.41 | 0.00 | 660,412,182.41 |
| 合计 | 1,977,633,086.26 | 9,503,194.14 | 1,968,129,892.12 | 2,193,985,702.48 | 9,503,194.14 | 2,184,482,508.34 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 新疆奎屯伟业仓储有限公司 | 20,235,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,235,627.00 | 0.00 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 12,500,751.14 | 304,860,582.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,361,333.68 | 0.00 |
| 新疆中化房地产有限公司 | 84,575,061.60 | 139,198,983.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,774,045.25 | 0.00 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 406,758,886.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,758,886.19 | 0.00 |
| 中亚投资贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,303,192.14 |
| 深圳博睿教育技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,002.00 |
| 江苏中大杆塔有限公司 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,524,070,325.93 | 444,059,566.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968,129,892.12 | 9,503,194.14 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 万家基金管理有限公司 | 660,412,182.41 | 727,730,829.00 | 78,447,729.31 | 7,054,518.12 | 18,183,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 660,412,182.41 | 727,730,829.00 | 78,447,729.31 | 7,054,518.12 | 18,183,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 660,412,182.41 | 727,730,829.00 | 78,447,729.31 | 7,054,518.12 | 18,183,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 25,107,578.77 | 25,071,238.93 | 157,468,973.51 | 157,255,698.69 |
| 其他业务 | 227,276.34 | 7,701.70 | 109,395.24 | 0.00 |
| 合计 | 25,334,855.11 | 25,078,940.63 | 157,578,368.75 | 157,255,698.69 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 |
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
合计项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 78,447,729.31 | 65,117,639.04 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 555,137.06 | 456,224.52 |
| 长期股权投资处置收益 | 349,552,719.26 | 16,067,590.00 |
| 合计 | 428,555,585.63 | 81,641,453.56 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 349,517,674.46 | 主要系本期出售万家基金股权增加处置收益所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 230,663.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 195,169.36 | |
| 减：所得税影响额 | 87,448,980.48 | |
| 少数股东权益影响额 | 73,788.96 | |
| 合计 | 262,420,738.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.65% | 0.6268 | 0.6268 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.63% | 0.0808 | 0.0808 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
新疆国际实业股份有限公司
法定代表人：汤小龙
2022年8月16日