公司代码：605255 公司简称：天普股份
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人尤建义、主管会计工作负责人陈丹萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈丹萍
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之五“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 17
第五节 环境与社会责任 ...... 18
第六节 重要事项 ...... 20
第七节 股份变动及股东情况 ...... 27
第八节 优先股相关情况 ...... 30
第九节 债券相关情况 ...... 30
第十节 财务报告 ...... 31
| 备查文件目录 | 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 |
| 报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司或天普股份 | 指 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 上交所网站 | 指 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 《公司章程》 | 指 | 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 财通证券、保荐机构、保荐人 | 指 | （主承销商）财通证券股份有限公司 |
| 审计机构、会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 天普控股 | 指 | 浙江天普控股有限公司，本公司控股股东 |
| 天昕贸易 | 指 | 宁波市天昕贸易有限公司，本公司股东 |
| 普恩投资 | 指 | 宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 |
| 上海天普 | 指 | 上海天普汽车零部件有限公司，本公司全资子公司 |
| 宁波天基 | 指 | 宁波市天基汽车部件有限公司，本公司全资子公司 |
| 天普新材料 | 指 | 宁波市天普新材料科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 天普投资 | 指 | 天普投资管理（上海）有限公司，本公司全资子公司 |
| 天普流体 | 指 | 宁波市天普流体科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 天普科技（香港） | 指 | 天普科技（香港）有限公司，英文名称为“TIP TECHNOLOGY HONGKONG CO.,LIMITED”,本公司全资子公司 |
| 东海天普 | 指 | 东海天普汽车零部件（上海）有限公司，上海天普参股公司 |
| 国内SGS机构 | 指 | 为瑞士通用公证行与中国标准技术开发公司共同投资建立的公司 |
| 谱尼测试 | 指 | |
由国家科研院所改制而成的大型综合性检验检测认证集团，为政府部门和大型企事业集团客户提供全方位、一站式的检验检测、认证、检测、校准等服务
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日-6月30日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2021年1月1日-6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 天普股份 |
| 公司的外文名称 | NINGBO TIP RBBER TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | TIP Group |
| 公司的法定代表人 | 尤建义 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 王晓颖 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号 |
| 电话 | 0574-59973312 |
| 传真 | 0574-65332996 |
| 电子信箱 | tip@tipgroupm.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 315600 |
| 公司网址 | www.tipgroupm.com |
| 电子信箱 | tip@tipgroupm.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 天普股份 | 605255 | - |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 14,561.42 | 15,485.48 | -5.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,592.61 | 2,903.56 | -45.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,145.55 | 2,623.25 | -56.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,263.89 | 3,019.03 | -58.14 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 83,232.14 | 87,600.77 | -4.99 |
| 总资产 | 94,820.51 | 101,949.41 | -6.99 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.22 | -45.45 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.22 | -45.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.09 | 0.19 | -52.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.82 | 3.05 | 减少1.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.31 | 2.76 | 减少1.45个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
(1) 营业收入同比下降5.97%，主要系受上海疫情影响，上海工厂停工两个月，销售下降所致；
(2) 归属于上市公司股东的净利润同比减少45.15%，主要系本期两个募投项目资产转固，折旧金额上升及原材料成本、人工成本上涨所致；
(3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少56.33%，主要系本期营业成本上升所致；
(4) 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.14%，主要系本期收到大额增值税留抵税退税款所致；
(5) 归属于上市公司股东的净资产同比减少4.99%，总资产减少6.99%，主要系一方面本期公司营业收入与上期略有下降，营业成本增加，降低了利润，另一方面本期公司现金分红5964.54万元，降低了未分配利润；
(6) 基本每股收益等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算和填报。
(7) 每股收益和稀释每股收益同比减少45.45%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少50%，主要系公司净利润减少所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 192,904.31 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 | 1,611,657.37 |
| 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,937,502.28 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -394,569.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -123,145.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 4,470,640.07 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司的主营业务和主要产品
公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的良好合作关系，主要客户为日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车、道尔曼、邦迪等。目前公司在上海金山、浙江宁海设有三大生产基地。
公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽车胶管种类结构较为完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为发动机附件系统软管及总成、燃油系统胶管及总成、空调系统软管及总成、动力转向系统软管及总成、其他车身附件系统胶管及模压件等。
产品应用如下图：
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司主要经营模式
1.采购模式
公司生产所需的主要原辅材料主要由公司采购部统一采购。公司的采购计划按生产计划、安全库存和经济采购量进行编制。公司制定了《供应商管理程序》《供应商选择评价管理规定》《供应商业绩考核管理规定》《二方审核管理规定》等制度对采购流程实行有效管理。公司采用SRM
供应商关系管理系统进行供应商管理，并对采购流程进行全程跟踪。公司结合材料技术部、工程部和生产部的反馈对供应商在来料质量、交期、价格、售后服务等方面进行月度考核。
2.生产模式
公司采用“以销定产”的生产管理模式，根据公司的销售情况进行生产活动安排。公司的主要客户会将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其主要供应商，此类采购计划作为各供应商备货生产的参考。公司根据各类型规格产品在主机厂或配套零部件厂商的历史供货情况结合采购计划制定年度、季度、月度生产作业计划，计划经会审后，确认物料需求并提交采购部进行物料采购；物料采购完成后，由生产部进行小批量试生产，试产完成经质保部检验合格后交由主机厂或配套零部件厂商，主机厂或配套零部件厂商认可后开始大批量生产供货。
3.销售模式
公司的销售对象主要为汽车整车制造厂商和一级配套零部件厂商，公司在境内以直销为主，境外客户主要通过报关出口销售。公司贸易部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，涉及较多的认证环节，通过认证进入配套体系后公司通常能与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。
4、研发模式
公司主要采取“自主研发”的模式，新产品的开发需求主要来自客户反馈和要求、市场调研和分析、技术进步和技术革新的需要以及公司自身的发展需求。
公司经过多年发展，拥有完善的研发体系。研发项目的启动、计划、实施、收尾等工作步骤都有完整且成熟的业务流程，研发体系中各个部门所有科研工作都严格遵循该流程开展实施。对于新产品的设计、开发，主要由公司工程部、材料技术部、实验室以及精工车间等部门参与。其中，由工程部牵头编制“新产品开发管理卡”并组织各参与部门组成项目组；材料技术部主要负责原材料配方的设计与开发；实验室负责原材料的性能检测、胶料的过程检测以及产品性能测试；精工车间负责产品的试制工作。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（1） 客户资源优势
经过多年发展，公司已在全球拥有多家优质的客户资源，并保持了长期稳定的良好合作关系，打下了良好的市场基础及品牌形象。主要客户包括日产投资、东风日产、江铃汽车、日本仓敷、道尔曼、英瑞杰、邦迪系等。根据客户的需求公司建立了一套成熟的汽车管路研发、制造和销售的管理制度和供应体系，能够伴随汽车整车厂的技术升级不断优化改进。
（2） 产品质量优势
公司高度重视产品质量的把控，目前产品质量处于国内领先水平，其中部分产品性能已经达到国际水平。目前公司已完成了日产的材料登录、通过了奥迪德国实验室认证。凭借公司的产品管控能力，公司已通过IATF16949质量认证和ISO14001环境管理体系认证。
在产品质量管控上，公司主要从生产链条、生产工艺流程、生产管理制度三个方面进行全面管控。公司主要从生产链条、生产工艺流程、生产管理制度三个方面进行全面把控。从生产链条来看，公司具备从混炼胶生产、挤出、硫化、组装到检验的全工序自制的能力，在产业链条上拥有高度的完整性，为公司产品质量保障提供了基石；从生产工艺流程来看，公司设置了来料检验、过程检验、产品成品检验等多道检验流程，由实验室和质保部共同负责实施，实验室主要负责原材料性能检测、胶料的过程检测、成品胶管常规性能实验，质保部主要负责外观、尺寸、包装等方面的检测，两者结合有效保障了产品质量的稳定性；从生产管理制度来看，公司制定了《产品开发管理程序》《产品安全管理程序》《SAP生产模块》《不合格品管理程序》《监控和测量装置管理程序》《工装模具管理程序》等一系列与产品质量相关的管理控制文件。另外，公司经过多年的生产制造经验积累，从管理层到基层生产员工都具备非常强的产品品质控制意识，并贯彻执行各项管理制度，对生产过程各个关键点进行控制，从而保障了产品质量，并获得了客户的高度认可。
（3）成本管控优势
公司是国内汽车橡胶管路行业的领先企业，经过长期的发展和经验积累，在成本管控上形成了较大的竞争优势。首先，公司在售产品规格型号众多，在同类产品生产企业中排名前列，具备较强的规模化生产优势，有效降低了产品的生产成本。其次，公司积极借助各类信息化管理工具，建设了SAP、MES、PLM等信息化管理系统，通过经营管理制度和系统建设、优化，全面提升了公司的经营管理能力，并有效降低了公司的运营成本，为公司的持续发展提供了有力保证。
（4）经营管理优势
公司在汽车胶管行业具备多年的发展经验，拥有一支专业、成熟、稳定的管理团队，核心管理团队成员均长期从事于汽车胶管行业，具有深厚的行业经验和技术产业化经验。公司编制了具有全员参与性的公司管理手册，制定了《产品安全管理程序》《供应商管理程序》《生产过程管理程序》《服务和顾客满意程序》《不合格品管理程序》《全面设备维护管理程序》《实验室管理程序》《污染物管理程序》《化学品管理程序》《经营计划管理程序》等一系列内部管理控制文件，保障了公司的日常运营和生产。
（5）技术创新优势
公司一直坚持技术创新的发展战略，通过长期的行业经营与发展，已形成了较为完善的研发体系。公司实验室配备了国内一流的研究、检测、分析和工艺验证等方面的研发实验设备和设施，具有较强的技术研发实力和技术转移能力，并于2004年获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书。在一些公司不具备检验和实验能力的项目上，公司积极与外部第三方实验室进行合作，目前已合作过的机构有德国EDAG实验室、国内SGS机构、谱尼测试等。
在工程设计能力上，除具备常规的二维、三维设计能力之外，公司自2017年开始积极开展模拟仿真分析与验证能力的导入与提升，已具备产品正向设计开发与验证的能力，能够有效地与客户进行产品的同步开发与验证；在自有知识产权方面，通过多年的积累，截止报告期末，公司已拥有33项专利，其中发明专利16项，实用新型专利17项。基本上能够保证规避国内外同行业的相关技术壁垒。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照既定的战略发展目标，聚焦主业汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，积极应对新冠肺炎疫情给公司经营带来的不利影响，深耕老客户、拓展新用户和新市场，深挖客户需求，实现公司业务稳步回升，积极推进募投项目建设，稳步推进系统信息化建设布局，强化内部管理，继续强化公司核心竞争力，通过内部培训增强团队执行力和凝聚力，提升公司综合实力，同时通过优化公司内部组织架构，保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。2022年半年度经营情况分析如下：
1、全力抓生产经营，提升经营业绩
2022年1-6月公司实现营业收入14,561.42万元，同比下降5.97%；归属于上市公司股东的净利润1,592.61万元，同比下降45.15%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润1145.55万元，同比下降56.33%。
2、推进募投项目建设
公司上市募集资金主要用于公司上海嘉定、宁波宁海两个新加工基地，暨公司中高压胶管生产基地和汽车轻量化管件产业化研发中心及总成管建设项目。公司积极推进募投项目的建设，至本报告期末，上海嘉定加工基地建设项目与宁波宁海加工基地建设项目已基本完成土建工作，正在进行厂房装修工作。未来，新加工基地的正式投产对于公司产品升级、客户开发、产业拓展、行业地位提升等方面都将起到积极作用，有利于巩固公司现有市场和开拓新市场，促使公司营业收入稳步增长，进而提高公司的盈利能力。
3、持续加入研发投入，加快推进新产品开发
公司始终重视技术创新与研发创新，2022年1-6月公司研发费用投入为1256.20万元，比上年同期下降6.77%。报告期内，公司完成了15种新配方、15种现有工艺配方改进的研发工作。报告期内公司43个项目转批量量产，批量供货零件数量325个，预计生命周期总销售额为5.59亿元；公司在开发的新项目共计20个，在开发的零件数量186个，预计生命周期总销售额为2.8亿元。
4、加快推进信息化建设，提升智能制造水平
报告期内，公司在2021年度信息化建设的成果上，继续推进智能制造系统，进一步致力于打造智能化、系统化的先进制造基地，通过继续稳步推进公司PLM项目、SRM项目、APS项目、MES项目、LIMS项目，搭建协同管理平台，优化管理流程，为公司稳定健康可持续发展保驾护航。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 14,561.42 | 15,485.48 | -5.97 |
| 营业成本 | 9,375.65 | 9,304.09 | 0.77 |
| 销售费用 | 241.76 | 301.18 | -19.73 |
| 管理费用 | 2,261.50 | 1,762.60 | 28.30 |
| 财务费用 | -158.27 | -73.59 | 115.07 |
| 研发费用 | 1,256.20 | 1,347.35 | -6.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,263.89 | 3,019.03 | -58.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,120.43 | 2,000.55 | 155.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,964.54 | -9,898.85 | -39.74 |
营业收入变动原因说明：主要系受上海疫情影响，上海工厂停工两个月，销售下降所致营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上涨，人工成本上升所致。销售费用变动原因说明：主要系仓储费下降所致。管理费用变动原因说明：主要系两个募投项目21年下半年厂房及设备从在建工程转固定资产，开始计提折旧所致。财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要系受上海疫情影响，上海工厂停工两个月，研发支出减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到大额增值税留抵税退税款所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品到期赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期利润分红5964.54万元，去年同期利润分红9898.85万元所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 6,813.46 | 7.19 | 6,281.35 | 6.16 | 8.47 | |
| 交易性金融资产 | 5872.87 | 6.19 | 16598.39 | 16.28 | -64.62 | 主要系理财赎回购置资产所致 |
| 应收款项 | 7,139.78 | 7.53 | 8,443.06 | 8.28 | -15.44 | 主要系根据与协定的货款信用期及时收回货款所致 |
| 应收款项融资 | 127.20 | 0.13 | 41.63 | 0.04 | 205.55 | 主要系期末收到客户承兑增加所致 |
| 预付款项 | 372.33 | 0.39 | 259.20 | 0.25 | 43.65 | 主要系公司增加资产采购额所致 |
| 其他应收款 | 184.84 | 0.19 | 183.61 | 0.18 | 0.67 | |
| 存货 | 7,105.20 | 7.49 | 6,620.55 | 6.49 | 7.32 | |
| 其他流动资产 | 79.15 | 0.08 | 1707.93 | 1.68 | -95.37 | 主要系增值税留抵已退还企业所致 |
| 投资性房地产 | 951.93 | 1.00 | 997.81 | 0.98 | -4.60 | |
| 长期股权投资 | 2,895.87 | 3.05 | 2,806.03 | 2.75 | 3.20 | |
| 固定资产 | 43,149.36 | 45.51 | 43,979.21 | 43.14 | -1.89 | |
| 在建工程 | 5,602.06 | 5.91 | 298.89 | 0.29 | 1,774.29 | 主要系厂区内在建工程工程增加所致 |
| 使用权资产 | 334.36 | 0.35 | 334.36 | 0.33 | 0 | |
| 无形资产 | 9800.06 | 10.34 | 10,004.55 | 9.81 | -2.04 | |
| 长期待摊费用 | 363.96 | 0.38 | 313.33 | 0.31 | 16.16 | |
| 递延所得税资产 | 1344.56 | 1.42 | 1282.79 | 1.26 | 4.82 | |
| 其他非流动资 | 2683.53 | 2.83 | 1796.72 | 1.76 | 49.36 | 主要系 |
| 产 | 资产投资增加所致 | |||||
| 应付票据 | 97.02 | 0.10 | 340.62 | 0.33 | -71.52 | 主要系期末承兑到期支付所致 |
| 应付账款 | 8696.45 | 9.17 | 11026.9 | 10.82 | 21.13 | |
| 合同负债 | 1.16 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | -64.31 | 主要系客户预收款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 721.45 | 0.76 | 983.16 | 0.96 | -26.62 | 主要系销售下降，员工人数略有下降所致 |
| 应交税费 | 1,127.94 | 1.19 | 1,298.25 | 1.27 | -13.12 | |
| 其他应付款 | 157.81 | 0.17 | 97.47 | 0.10 | 61.91 | 主要系未到信用期款项增加所致 |
| 长期借款 | ||||||
| 租赁负债 | 282.80 | 0.30 | 282.80 | 0.28 | 0 | |
| 递延收益 | 452.19 | 0.48 | 264.21 | 0.26 | 71.15 | 主要系与资产相关的政府补助增加所致 |
| 未分配利润 | 10,660.65 | 11.24 | 15,032.58 | 14.75 | -29.08 | 主要系销售下降，营业成本增加，利润下降所致 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
截至2022年06月30日，公司共有6家控股子公司，1家参股子公司。
1. 公司在各子公司的权益如下表：
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 宁波天基 | 浙江宁海 | 10,000万 | 浙江宁海 | 汽车零部件制造业 | 100% | 同一控制下的企业合并 | |
| 天普流体 | 浙江宁海 | 6,000万 | 浙江宁海 | 汽车零部件制造业 | 100% | 投资成立 | |
| 天普新材料 | 浙江宁海 | 3,000万 | 浙江宁海 | 汽车零部件制造业 | 100% | 投资成立 | |
| 上海天普 | 上海金山 | 10,000万 | 上海金山 | 汽车零部件制造业 | 100% | 同一控制下的企业合并 | |
| 天普投资 | 上海嘉定 | 10000万 | 上海嘉定 | 实业投资 | 100% | 同一控制下的企业合并 | |
| 天普科技（香港） | 香港 | 100万港币 | 香港 | 贸易 | 100% | 投资成立 | |
| 东海天普 | 上海金山 | 4,300万 | 上海金山 | 汽车零部件制造业 | 40% | 联营公司 | |
单位：万元
| 子公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 宁波天基 | 15424.75 | 12576.69 | 4417.37 | 227.25 | 178.39 |
| 天普流体 | 36233.86 | 2213.02 | 196.65 | -418.84 | -415.51 |
| 天普新材料 | 4040.12 | 3539.60 | 3073.09 | 52.46 | 45.49 |
| 上海天普 | 16417.55 | 15608.88 | 2395.53 | 1940.80 | 1646.60 |
| 天普投资 | 13030.25 | 6717.56 | 41.92 | -358.48 | -287.35 |
| 天普科技 （香港） | 84.41 | 74.50 | 0 | -0.73 | -0.73 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（1）宏观经济周期性波动风险：
汽车制造业的发展与宏观经济波动具有较明显的相关性，全球及国内经济的周期性波动均会对汽车及其零部件制造业产生一定影响。公司主要产品是汽车用高分子材料流体管路和密封系统零件，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况。为应对上述风险，公司一方面在积极推动产品结构升级，提升主营产品附加值；另一方面，公司依托公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。
（2）新型冠状肺炎疫情带来的持续性经营风险
全球进入后疫情时代，对经济及全球化的影响势必持续较长一段时间。由于汽车行业本身是全球化的最大受益者之一，汽车行业产业链已较大程度的实现全球化，故本次疫情对汽车行业的冲击较一般行业更大。后疫情时代某些国家和地区掀起的逆全球化运动将会影响汽车行业的产业链和产业布局，并对当前的国内市场格局造成冲击。
（3）客户集中导致的风险
目前公司主要客户包括日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车、英瑞杰、道尔曼、邦迪等。报告期内公司前五名销售客户的销售收入为9957.61万元，占公司主营业务收入的71.96%；公司客户集中度较高。虽然公司通过了客户的供应商资格认证，目前合作关系稳定，但若由于主要客户生产经营发生重大变化或主要出口地商业环境发生变化使对方终止合伙减少对公司的采购，则可能对公司的销售造成一定不利影响。
（4）新能源汽车技术发展带来的风险
新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及其他新能源汽车，其中，插电式混合动力汽车依靠发动机和电动机的配合以驱动汽车行驶，纯电动汽车仅采用电池作为储能动力源。在全球关注环境问题的大背景下，世界各国加强对新能源汽车产业的投入，纯电动汽车的发展可能在一定程度上影响装配发动机汽车的市场需求，从而对发动机附件市场造成一定影响。虽然现
阶段生产技术、生产成本、配套设施建设、管理制度等因素在一定程度上影响了新能源汽车行业的发展，但随着产业发展和关键技术的突破，并且不排除随着我国对新能源汽车产业的政策支持、产业投资等方面的力度持续加大，使得新能源汽车技术迅速发展。新能源汽车中纯电动汽车销量的增长可能在一定程度上对发动机附件市场的需求造成影响。
（5）原材料价格波动风险
公司汽车用胶管产品的主要原材料为各类橡胶、助剂和炭黑，占产品生产成本的比重较大，其价格走势与原油的价格走势密切相关。近年来，原油价格受市场供求关系、美元价格波动以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。原材料价格波动对公司产品成本有一定影响，从而使公司的经营业绩存在波动的可能。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年5月18日 | www.sse.com.cn | 2022年5月19日 | 天普股份2021年年度股东大会决议公告 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
经公司核查，公司及子公司不属于宁波市生态环境局于2022年4月8日公布的《2022年宁波市重点排污单位名录》（甬环发〔2022〕21号）和上海市金山区生态环境局于2022年6月30日公布的《金山区2022年重点排污单位名录》（金环〔2022〕18号）中公示的重点排污单位。公司及子公司生产经营符合国家和地方环保要求，未发生过重大环保事故。公司生产过程中产生的废水和废气分别经由废水处理设备和废气处理设备进行有效处理后达标排放，生产过程中产生的少量固废、危废分别委托有资质的固废企业和危废企业回收处理。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东 | 承诺事项1、2 | 所持股份锁定期满两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司实际控制人尤建义 | 承诺事项3、4、6 | 所持股份锁定期满两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司股东天昕贸易、普恩投资 | 承诺事项1、2 | 所持股份锁定期满两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的监事沈伟益 | 承诺事项5、6 | 所持股份锁定期满两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员 | 承诺事项7 | 自公司上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | 承诺事项8 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东 | 承诺事项9 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司实际控制人尤建义 | 承诺事项10 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 董事、监事及高级管理人员 | 承诺事项11 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | ||||||||
承诺事项1：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；
承诺事项2：本企业直接或间接持有的股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
承诺事项3：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺事项4：在上述限售期满后，在本人任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。
承诺事项5：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司或普恩投资回购该部分股份。
承诺事项6：本人直接或间接持有的股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
承诺事项7：公司上市后三年内，若公司股票连续20个交易日每日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同；以下称“启动条件”），则公司应启动股价稳定措施。
承诺事项8：若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将按发行价格回购首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行募集资金到账日至股票购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。若发行人股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购价格和回购数量将进行相应调整。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。
承诺事项9：若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按发行价格购回首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行募集资金到账日至股票购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。若发行人股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，购回价格和购回数量将进行相应调整。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
承诺事项10：若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按发行价格购回首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行募集资金到账日至股票购回公告
日的同期银行存款利息作为赔偿。若发行人股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，购回价格和购回数量将进行相应调整。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。承诺事项11：若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 9,789 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浙江天普控股有限公司 | 75,360,000 | 56.21 | 75,360,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 尤建义 | 12,000,000 | 8.95 | 12,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 宁波市天昕贸易有限公司 | 8,640,000 | 6.44 | 8,640,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,560,000 | 3.4 | 4,560,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 周晨 | 1,683,300 | 1.26 | 1,683,300 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 李欣 | 1,384,100 | 1.03 | 1,384,100 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 金兴旺 | 1,187,400 | 0.89 | 1,187,400 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 607,629 | 0.45 | 607,629 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 季洪燕 | 408,300 | 0.3 | 408,300 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 周信钢 | 378,400 | 0.28 | 378,400 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 周晨 | 1,683,300 | 人民币普通股 | 1,683,300 | |||||
| 李欣 | 1,384,100 | 人民币普通股 | 1,384,100 | |||||
| 金兴旺 | 1,187,400 | 人民币普通股 | 1,187,400 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 607,629 | 人民币普通股 | 607,629 | |||||
| 季洪燕 | 408,300 | 人民币普通股 | 408,300 | |||||
| 周信钢 | 378,400 | 人民币普通股 | 378,400 | |||||
| 陈晓辉 | 300,100 | 人民币普通股 | 300,100 | |||||
| 杨志国 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | |||||
| 张宇 | 273,200 | 人民币普通股 | 273,200 | |||||
| 颜艺 | 271,400 | 人民币普通股 | 271,400 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 尤建义直接持有公司8.95%的股份，尤建义通过天普控股间接持有公司56.21%的股份、通过天昕贸易间接持有公司6.44%的股份、通过普恩投资间接持有公司3.13%的股份，尤建义合计持有公司74.73%的股份，系上市公司实际控制人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 浙江天普控股有限公司 | 75,360,000 | 2023年8月24日 | 0 | 公司上市后限售36个月 |
| 2 | 尤建义 | 12,000,000 | 2023年8月24日 | 0 | 公司上市后限售36个月 |
| 3 | 宁波市天昕贸易有限公司 | 8,640,000 | 2023年8月24日 | 0 | 公司上市后限售36个月 |
| 4 | 宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,560,000 | 2023年8月24日 | 0 | 公司上市后限售36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 尤建义直接持有公司8.95%的股份，尤建义通过天普控股间接持有公司56.21%的股份、通过天昕贸易间接持有公司6.44%的股份、通过普恩投资间接持有公司3.13%的股份，尤建义合计持有公司74.73%的股份，系上市公司实际控制人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 宁波市天普橡胶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 68,134,571.55 | 62,813,487.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 58,728,726.27 | 165,983,870.54 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 71,397,781.99 | 84,430,637.65 | |
| 应收款项融资 | 1,271,989.76 | 416,258.71 | |
| 预付款项 | 3,723,343.71 | 2,592,034.77 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,848,377.54 | 1,836,099.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 71,052,000.47 | 66,205,470.93 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 791,483.18 | 17,079,270.70 | |
| 流动资产合计 | 276,948,274.47 | 401,357,130.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 28,958,681.61 | 28,060,307.48 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 9,519,255.04 | 9,978,149.63 | |
| 固定资产 | 431,493,604.09 | 439,792,069.01 | |
| 在建工程 | 56,020,625.79 | 2,988,865.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,343,606.27 | 3,343,606.27 | |
| 无形资产 | 98,000,579.98 | 100,045,510.21 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,639,628.27 | 3,133,287.38 | |
| 递延所得税资产 | 13,445,569.78 | 12,827,886.41 | |
| 其他非流动资产 | 26,835,323.88 | 17,967,247.20 | |
| 非流动资产合计 | 671,256,874.71 | 618,136,929.45 | |
| 资产总计 | 948,205,149.18 | 1,019,494,059.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 970,200.00 | 3,406,200 | |
| 应付账款 | 86,964,487.76 | 110,268,965.36 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 11,628.00 | 32,500.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,214,461.11 | 9,831,598.22 | |
| 应交税费 | 11,279,373.94 | 12,982,460.36 | |
| 其他应付款 | 1,578,100.79 | 974,719.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 515,632.73 | 515,632.73 | |
| 其他流动负债 | 4,225.00 | ||
| 流动负债合计 | 108,533,884.33 | 138,016,301.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,827,973.54 | 2,827,973.54 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,521,859.38 | 2,642,079.02 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,349,832.92 | 5,470,052.56 | |
| 负债合计 | 115,883,717.25 | 143,486,353.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 134,080,000.00 | 134,080,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 568,636,439.38 | 568,636,439.38 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -22,661.71 | -55,730.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,021,147.59 | 23,021,147.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 106,606,506.67 | 150,325,849.04 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 832,321,431.93 | 876,007,705.64 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 832,321,431.93 | 876,007,705.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 948,205,149.18 | 1,019,494,059.60 | |
公司负责人：尤建义 主管会计工作负责人：陈丹萍 会计机构负责人：陈丹萍
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 40,553,582.07 | 16,535,267.67 | |
| 交易性金融资产 | 42,100,000.00 | 65,450,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 39,891,323.50 | 45,471,408.33 | |
| 应收款项融资 | 416,258.71 | ||
| 预付款项 | 966,943.54 | 293,647.96 | |
| 其他应收款 | 299,408,062.94 | 367,160,916.58 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | ||
| 存货 | 28,054,223.48 | 28,793,775.12 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 450,974,135.53 | 524,121,274.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 373,847,015.52 | 366,047,015.52 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 17,956,278.50 | 18,443,548.69 | |
| 在建工程 | 527,090.96 | 896,407.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 13,368,310.13 | 14,148,091.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,474,789.08 | 258,398.99 | |
| 递延所得税资产 | 9,416,037.06 | 9,764,667.98 | |
| 其他非流动资产 | 666,827.03 | 856,335.86 | |
| 非流动资产合计 | 417,256,348.28 | 410,414,466.05 | |
| 资产总计 | 868,230,483.81 | 934,535,740.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 970,200.00 | 3,406,200.00 | |
| 应付账款 | 12,382,921.96 | 18,950,179.02 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,062,324.62 | 4,748,188.35 | |
| 应交税费 | 6,800,679.29 | 8,715,747.61 | |
| 其他应付款 | 85,732,297.43 | 93,779,287.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 108,948,423.30 | 129,599,602.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 986,024.39 | 1,082,287.35 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 986,024.39 | 1,082,287.35 | |
| 负债合计 | 109,934,447.69 | 130,681,890.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 134,080,000.00 | 134,080,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 568,636,439.38 | 568,636,439.38 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,021,147.59 | 23,021,147.59 | |
| 未分配利润 | 32,558,449.15 | 78,116,263.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 758,296,036.12 | 803,853,850.20 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 868,230,483.81 | 934,535,740.42 | |
公司负责人：尤建义 主管会计工作负责人：陈丹萍 会计机构负责人：陈丹萍
合并利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 145,614,220.46 | 154,854,822.67 | |
| 其中：营业收入 | 145,614,220.46 | 154,854,822.67 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 132,364,031.79 | 128,210,841.74 | |
| 其中：营业成本 | 93,756,513.52 | 93,040,893.23 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,595,613.23 | 1,794,498.73 | |
| 销售费用 | 2,417,634.13 | 3,011,835.74 | |
| 管理费用 | 22,614,961.38 | 17,626,044.49 | |
| 研发费用 | 12,561,967.22 | 13,473,504.75 | |
| 财务费用 | -1,582,657.69 | -735,935.20 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 1,611,657.37 | 441,460.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,835,876.41 | 6,455,940.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 898,374.13 | 3,321,794.40 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,290.22 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 426,271.84 | 1,081,869.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -433,756.03 | -1,658,519.18 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,690,238.26 | 32,954,441.42 | |
| 加：营业外收入 | 511,024.75 | 53,466.46 | |
| 减：营业外支出 | 699,976.57 | 143,621.32 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,501,286.44 | 32,864,286.56 | |
| 减：所得税费用 | 2,575,192.10 | 3,828,646.26 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,926,094.34 | 29,035,640.30 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,926,094.34 | 29,035,640.30 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,926,094.34 | 29,035,640.30 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 33,068.66 | -53,834.68 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 33,068.66 | -53,834.68 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 33,068.66 | -53,834.68 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 33,068.66 | -53,834.68 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 15,959,163.00 | 28,981,805.62 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,959,163.00 | 28,981,805.62 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.22 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.22 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：尤建义 主管会计工作负责人：陈丹萍 会计机构负责人：陈丹萍
母公司利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 81,869,846.23 | 88,493,905.30 | |
| 减：营业成本 | 52,828,595.05 | 53,707,367.52 | |
| 税金及附加 | 848,779.80 | 867,247.67 | |
| 销售费用 | 1,178,462.23 | 1,464,509.95 | |
| 管理费用 | 8,963,097.51 | 7,929,624.03 | |
| 研发费用 | 5,603,290.47 | 5,569,055.23 | |
| 财务费用 | -588,050.13 | -142,844.77 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 1,248,268.69 | 236,469.82 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 494,839.79 | 1,731,151.18 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,064,460.40 | -2,127,901.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -380,219.67 | -494,836.23 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,463,020.51 | 18,443,828.75 | |
| 加：营业外收入 | 12,715.39 | 24,262.91 | |
| 减：营业外支出 | 686,027.99 | 60,747.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,789,707.91 | 18,407,344.16 | |
| 减：所得税费用 | 1,702,085.28 | 2,317,510.41 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,087,622.63 | 16,089,833.75 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,087,622.63 | 16,089,833.75 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 14,087,622.63 | 16,089,833.75 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.12 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.12 | |
公司负责人：尤建义 主管会计工作负责人：陈丹萍 会计机构负责人：陈丹萍
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,910,318.44 | 199,457,328.94 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 15,509,782.52 | 307,989.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,102,318.75 | 6,341,884.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,522,419.71 | 206,107,202.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,026,750.02 | 101,075,916.22 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,362,178.63 | 38,133,833.30 | |
| 支付的各项税费 | 17,835,719.70 | 18,967,625.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,658,885.92 | 17,739,558.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,883,534.27 | 175,916,933.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,638,885.44 | 30,190,269.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 138,300,000.00 | 504,015,482.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,831,031.54 | 1,806,661.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 826,846.49 | -587,183.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 363,421,006.39 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 520,378,884.42 | 505,234,960.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,914,552.34 | 54,509,497.09 | |
| 投资支付的现金 | 121,700,000.00 | 430,720,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 271,560,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 469,174,552.34 | 485,229,497.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,204,332.08 | 20,005,463.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,645,436.71 | 98,988,545.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 59,645,436.71 | 98,988,545.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,645,436.71 | -98,988,545.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -772,088.26 | -615,008.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,425,692.55 | -49,407,819.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,527,924.51 | 193,353,644.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,953,617.06 | 143,945,824.37 |
公司负责人：尤建义 主管会计工作负责人：陈丹萍 会计机构负责人：陈丹萍
母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,092,969.00 | 113,426,749.62 | |
| 收到的税费返还 | 112,483.80 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,254,752.24 | 2,828,295.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,347,721.24 | 116,367,528.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,846,643.37 | 51,024,892.77 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,005,051.91 | 17,689,401.18 | |
| 支付的各项税费 | 7,996,608.52 | 11,003,164.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,541,942.73 | 7,316,597.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,390,246.53 | 87,034,055.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,957,474.71 | 29,333,472.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 405,870,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 50,022,232.77 | 1,731,151.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,706.41 | -341,278.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 346,575,385.96 | 44,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 396,616,325.14 | 451,759,872.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,264,134.90 | 2,169,304.59 | |
| 投资支付的现金 | 7,800,000.00 | 359,320,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 303,060,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,124,134.90 | 364,989,304.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,492,190.24 | 86,770,567.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -2,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -2,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,645,436.71 | 98,988,545.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 67,645,436.71 | 98,988,545.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,645,436.71 | -100,988,545.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,113.84 | -51,049.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,749,114.40 | 15,064,445.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,513,405.70 | 13,365,848.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,262,520.10 | 28,430,294.24 |
公司负责人：尤建义 主管会计工作负责人：陈丹萍 会计机构负责人：陈丹萍
合并所有者权益变动表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | -55,730.37 | 23,021,147.59 | 150,325,849.04 | 876,007,705.64 | 876,007,705.64 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | -55,730.37 | 23,021,147.59 | 150,325,849.04 | 876,007,705.64 | 876,007,705.64 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 33,068.66 | -43,719,342.37 | -43,686,273.71 | -43,686,273.71 | |||||||||||
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,068.66 | 15,926,094.34 | 15,959,163.00 | 15,959,163.00 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -59,645,436.71 | -59,645,436.71 | -59,645,436.71 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般 |
| 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -59,645,436.71 | -59,645,436.71 | -59,645,436.71 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | -22,661.71 | 23,021,147.59 | 106,606,506.67 | 832,321,431.93 | 832,321,431.93 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | 10,876.35 | 15,398,716.22 | 218,350,469.50 | 936,476,501.45 | 936,476,501.45 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | 10,876.35 | 15,398,716.22 | 218,350,469.50 | 936,476,501.45 | 936,476,501.45 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -53,834.68 | -69,952,904.84 | -70,006,739.52 | -70,006,739.52 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -53,834.68 | 29,035,640.30 | 28,981,805.62 | 28,981,805.62 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付 |
| 计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -98,988,545.14 | -98,988,545.14 | -98,988,545.14 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -98,988,545.14 | -98,988,545.14 | -98,988,545.14 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | -42,958.33 | 15,398,716.22 | 148,397,564.66 | 866,469,761.93 | 866,469,761.93 |
公司负责人：尤建义 主管会计工作负责人：陈丹萍 会计机构负责人：陈丹萍
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | 23,021,147.59 | 78,116,263.23 | 803,853,850.20 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | 23,021,147.59 | 78,116,263.23 | 803,853,850.20 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -45,557,814.08 | -45,557,814.08 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,087,622.63 | 14,087,622.63 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -59,645,436.71 | -59,645,436.71 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -59,645,436.71 | -59,645,436.71 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | 23,021,147.59 | 32,558,449.15 | 758,296,036.12 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | 15,398,716.22 | 109,403,980.92 | 827,519,136.52 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | 15,398,716.22 | 109,403,980.92 | 827,519,136.52 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -82,898,711.39 | -82,898,711.39 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,089,833.75 | 16,089,833.75 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -98,988,545.14 | -98,988,545.14 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -98,988,545.14 | -98,988,545.14 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,080,000.00 | 568,636,439.38 | 15,398,716.22 | 26,505,269.53 | 744,620,425.13 |
公司负责人：尤建义 主管会计工作负责人：陈丹萍 会计机构负责人：陈丹萍
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原宁波市天普橡胶科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2018年8月27日在宁波市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为91330226695095607B的营业执照，注册资本134,080,000.00元，股份总数134,080,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：100,560,000股；无限售条件的流通股份33,520,000股，。公司股票已于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属汽车零部件及配件制造行业。主要经营活动为汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产和销售。产品主要有：汽车发动机附件系统软管及总成、汽车空调系统、动力转向系统及车身附件系统软管及总成、汽车燃油系统胶管及总成及橡胶模压制品。本财务报表业经公司2022年8月18日第二届第五次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将宁波市天基汽车部件有限公司（以下简称宁波天基公司）、上海天普汽车零部件有限公司（以下简称上海天普公司）、宁波市天普流体科技有限公司（以下简称天普流体公司）、天普投资管理（上海）有限公司（以下简称天普投资公司）、宁波市天普新材料科技有限公司（以下简称天普新材料公司）和天普科技（香港）有限公司（以下简称天普香港公司）等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
（2）金融资产的后续计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一
部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
（3）金融负债的后续计量方法
1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。 3）不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4） 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联方非经营性往来款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据关联债务方实际 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 财务状况，按个别认定的方法确认 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1）具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——账龄组合 | 账龄 |
2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1） 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
（1）初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（2）资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（3） 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
（1）个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
（2） 合并财务报表
1） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 3-5 | 0% | 20.00%-33.33% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
□适用 √不适用
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 软件 | 10 |
| 土地使用权 | 20-50 |
| 排污使用权 | 5 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将
在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2） 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
按时点确认的收入
天普股份公司销售车用软管产品等，属于在某一时点履行履约义务。
(1) 内销
1) 客户使用产品后结算
客户通过邮件或者供应商订单系统向公司下达订单，公司完成订单后将货物发往本公司第三方物流仓库或者客户寄售仓库，待客户从第三方物流仓库或者寄售仓库领用后，公司通过邮件或供应商平台获取客户使用产品明细，取得收款的相关权利，公司在此基础上根据客户使用产品数量和约定的价格，确认销售收入。
2) 客户确认收到产品后结算
客户通过邮件或者供应商订单系统向公司下达订单，公司完成订单后将产品运送至客户指定仓库并由客户仓库保管员签收确认或客户上门提货，取得收款的相关权利，公司根据客户确认的订单数量和约定的价格，确认销售收入。
(2) 外销
公司外销结算模式一般为FOB和CFR，客户通过邮件或者供应商订单系统向公司下达订单，订单完成后，由公司发货并办理报关手续，产品装船离岸或者到达客户仓库（保税区）后，取得收款的相关权利，公司根据报关数量和约定的价格，确认销售收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人：在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
2. 公司作为出租人：在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人：在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
租赁负债是在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人：在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁。
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销 | 5%、6%、13% |
| 项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | ||
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 8.25%、15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30 %后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 香港天普公司 | 8.25 |
| 本公司、上海天普公司 | 15 |
| 宁波天基公司、天普流体公司、天普投资公司、天普新材料公司 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.企业所得税
(1) 根据宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局于2021年12月10日颁发的编号为GR202133100074的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日。2021年本公司企业所得税按15%税率计缴。
(2) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局于2021年11月18日颁发的编号为GR202131003366的高新技术企业证书，子公司上海天普公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日。2021年上海天普公司企业所得税按15%税率计缴。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 385,439.96 | 241,722.32 |
| 银行存款 | 55,568,177.10 | 52,286,202.19 |
| 其他货币资金 | 12,180,954.49 | 10,285,563.10 |
| 合计 | 68,134,571.55 | 62,813,487.61 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
[注]其他货币资金期末余额中包括银行承兑汇票保证金291061.97元、信用证保证金6786242.52元、保函保证金5103650元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 58,728,726.27 | 165,983,870.54 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 58,728,726.27 | 165,983,870.54 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 58,728,726.27 | 165,983,870.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 74,940,086.76 |
| 1至2年 | 83,952.00 |
| 2至3年 | 275,075.94 |
| 3年以上 | 263,486.30 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 75,562,601.00 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 75,562,601.00 | 100 | 4,164,819.01 | 5.51 | 71,397,781.99 | 89,075,440.98 | 100 | 4,644,803.33 | 5.21 | 84,430,637.65 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄计提坏账准备 | 75,562,601.00 | 100 | 4,164,819.01 | 5.51 | 71,397,781.99 | 89,075,440.98 | 100 | 4,644,803.33 | 5.21 | 84,430,637.65 |
| 合计 | 75,562,601.00 | / | 4,164,819.01 | / | 71,397,781.99 | 89,075,440.98 | / | 4,644,803.33 | / | 84,430,637.65 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 4,644,803.33 | -479,984.32 | 4,164,819.01 | |||
| 合计 | 4,644,803.33 | -479,984.32 | 4,164,819.01 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 12479013.26 | 16.52 | 623950.66 |
| 第二名 | 8825026.91 | 11.68 | 441251.35 |
| 第三名 | 6611541.91 | 8.75 | 330577.10 |
| 第四名 | 3780247.47 | 5.00 | 189012.37 |
| 第五名 | 2735221.63 | 3.62 | 136761.08 |
| 合计 | 34431051.18 | 45.57 | 1721552.56 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,271,989.76 | 416,258.71 |
| 合计 | 1,271,989.76 | 416,258.71 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
| 项目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 银行承兑汇票 | 416258.71 | 12009165.43 | 11153434.38 | 1271989.76 | ||
| 合计 | 416258.71 | 12009165.43 | 11153434.38 | 1271989.76 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
采用组合计提减值准备的应收款项融资
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 1271989.76 | ||
| 小 计 | 1271989.76 | ||
其他说明：
√适用 □不适用
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 9654921.43 |
| 合计 | 9654921.43 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 3,648,223.71 | 97.98 | 2,534,914.77 | 97.80 |
| 1至2年 | 18,000.00 | 0.48 | ||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | 57,120.00 | 1.54 | 57,120.00 | 2.20 |
| 合计 | 3,723,343.71 | 100 | 2,592,034.77 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司 | 1296900.00 | 34.83 |
| 联友出行科技服务有限公司宁波分公司 | 382640.40 | 10.28 |
| 国网上海市电力公司 | 331215.57 | 8.90 |
| 青岛优孚化学品有限公司 | 191493.40 | 5.14 |
| 中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 | 108000.00 | 2.90 |
| 合计 | 2310249.37 | 62.05 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 其他应收款 | 1,848,377.54 | 1,836,099.24 |
| 合计 | 1,848,377.54 | 1,836,099.24 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 340,239.18 |
| 1至2年 | 185,203.79 |
| 2至3年 | 2,806,720.00 |
| 3年以上 | 3,399,970.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 减：坏账准备 | 4,883,755.43 |
| 合计 | 1,848,377.54 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 6,081,390.00 | 6,081,390.00 |
| 员工备用金及借款 | 202,400.49 | 273,071.14 |
| 其他 | 448,342.48 | 311,681.05 |
| 合计 | 6,732,132.97 | 6,666,142.19 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 21,725.83 | 4,987.12 | 4,803,330.00 | 4,830,042.95 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 21,658.84 | 32,053.64 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 43,384.67 | 37,040.76 | 4,803,330.00 | 4,883,755.43 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款-坏账准备 | 4,830,042.95 | 53,712.48 | 4,883,755.43 | |||
| 合计 | 4,830,042.95 | 53,712.48 | 4,883,755.43 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 宁海县财政局 | 保证金及押金 | 3,224,710.00 | [注1] | 47.90 | 1,834,000.00 |
| 宁海宁东新城开发投资有限公司 | 保证金及押金 | 1,520,280.00 | 3年以上 | 22.58 | 1,520,280.00 |
| 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 | 保证金及押金 | 1,306,400.00 | 3年以上 | 19.41 | 1,306,400.00 |
| 戴宗如 | 员工备用金及借款 | 100,000.00 | 3年以上 | 1.48 | 100,000.00 |
| 倪佳悦 | 员工备用金及借款 | 54,968.15 | [注2] | 0.82 | 5,588.75 |
| 合计 | / | 6,206,358.15 | / | 92.19 | 4,766,268.75 |
[注1]其中账龄2-3年的2,781,420.00元、3年以上443,290.00元。[注2]其中账龄1年以内的36032.57元、账龄1-2年的18,935.58元。
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 21,299,862.61 | 3,067,827.92 | 18,232,034.69 | 22,816,228.75 | 1,681,099.18 | 21,135,129.57 |
| 在产品 | 13,091,120.49 | 151,899.13 | 12,939,221.36 | 10,868,665.10 | 284,487.22 | 10,584,177.88 |
| 库存商品 | 42,444,281.29 | 2,563,536.87 | 39,880,744.42 | 38,072,706.55 | 3,586,543.07 | 34,486,163.48 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 76,835,264.39 | 5,783,263.92 | 71,052,000.47 | 71,757,600.40 | 5,552,129.47 | 66,205,470.93 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,681,099.18 | 1,443,689.63 | 56,960.89 | 3,067,827.92 | ||
| 在产品 | 284,487.22 | 16,171.77 | 148,759.86 | 151,899.13 | ||
| 库存商品 | 3,586,543.07 | 127,621.01 | 1,150,627.21 | 2,563,536.87 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 5,552,129.47 | 1,587,482.41 | 1,356,347.96 | 5,783,263.92 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税进项税 | 472,225.29 | 16,760,012.81 |
| 预缴企业所得税 | 319,257.89 | 319,257.89 |
| 合计 | 791,483.18 | 17,079,270.70 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 东海天普汽车零部件（上海）有限公司 | 28,060,307.48 | 898,374.13 | 28,958,681.61 | ||||||||
| 小计 | 28,060,307.48 | 898,374.13 | 28,958,681.61 | ||||||||
| 合计 | 28,060,307.48 | 898,374.13 | 28,958,681.61 | ||||||||
其他说明因公司对东海天普公司派有董事，对其经营有重大影响，故采用权益法核算。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 22,771,285.15 | 22,771,285.15 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 22,771,285.15 | 22,771,285.15 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 12,793,135.52 | 12,793,135.52 | ||
| 2.本期增加金额 | 458,894.59 | 458,894.59 | ||
| （1）计提或摊销 | 458,894.59 | 458,894.59 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 13,252,030.11 | 13,252,030.11 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 9,519,255.04 | 9,519,255.04 | ||
| 2.期初账面价值 | 9,978,149.63 | 9,978,149.63 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 431,493,604.09 | 439,792,069.01 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 431,493,604.09 | 439,792,069.01 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 394,862,511.30 | 153,452,983.11 | 7,508,754.36 | 16,054,950.36 | 20,003,319.86 | 591,882,518.99 |
| 2.本期增加金额 | 287,726.70 | 1,314,596.39 | 1,214,911.51 | 295,412.01 | 3,112,646.61 | |
| （1）购置 | 1,314,596.39 | 1,214,911.51 | 295,412.01 | 2,824,919.91 | ||
| （2）在建工程转入 | 287,726.70 | 287,726.70 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 44,257.46 | 808,140.08 | 852,397.54 | |||
| （1）处置或报废 | 44,257.46 | 808,140.08 | 852,397.54 | |||
| 4.期末余额 | 395,150,238.00 | 154,723,322.04 | 7,915,525.79 | 16,350,362.37 | 20,003,319.86 | 594,142,768.06 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 47,824,392.70 | 69,498,660.31 | 5,463,732.18 | 12,362,410.40 | 16,941,254.39 | 152,090,449.98 |
| 2.本期增加金额 | 5,810,385.13 | 4,910,622.66 | 391,345.28 | 226,176.04 | 11,338,529.11 | |
| （1）计提 | 5,810,385.13 | 4,910,622.66 | 391,345.28 | 226,176.04 | 11,338,529.11 | |
| 3.本期减少金额 | 25,551.05 | 754,264.07 | 779,815.12 | |||
| （1）处置或报废 | 25,551.05 | 754,264.07 | 779,815.12 | |||
| 4.期末余额 | 53,634,777.83 | 74,383,731.92 | 5,100,813.39 | 12,588,586.44 | 16,941,254.39 | 162,649,163.97 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 341,515,460.17 | 80,339,590.12 | 2,814,712.40 | 3,761,775.93 | 3,062,065.47 | 431,493,604.09 |
| 2.期初账面价值 | 347,038,118.60 | 83,954,322.80 | 2,045,022.18 | 3,692,539.96 | 3,062,065.47 | 439,792,069.01 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 56,020,625.79 | 2,988,865.86 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 56,020,625.79 | 2,988,865.86 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 中高压软管生产基地建设项目-设备安装工程 | 12,469,221.41 | 12,469,221.41 | 1,688,883.20 | 1,688,883.20 | ||
| 中高压软管生产基地建设项目-厂房 | 24,816,741.53 | 24,816,741.53 | ||||
| 其他工程 | 18,734,662.85 | 18,734,662.85 | 1,299,982.66 | 1,299,982.66 | ||
| 合计 | 56,020,625.79 | 56,020,625.79 | 2,988,865.86 | 2,988,865.86 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 中高压软管生产基地建设项目-设备安装工程 | 46,857.89万元 | 1,688,883.20 | 10,780,338.21 | 12,469,221.41 | 自有资金/募集资金 |
| 中高压软管生产基地建设项目-厂房 | 24,816,741.53 | 24,816,741.53 | 自有资金/募集资金 | |||||||||
| 其他工程 | 1,299,982.66 | 18,822,141.74 | 1,387,461.55 | 18,734,662.85 | 自有资金 | |||||||
| 合计 | 46,857.89万元 | 2,988,865.86 | 54,419,221.48 | 1,387,461.55 | 56,020,625.79 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合计 | |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 3,803,298.80 | 3,803,298.80 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 3,803,298.80 | 3,803,298.80 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 459,692.53 | 459,692.53 |
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 459,692.53 | 459,692.53 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 3,343,606.27 | 3,343,606.27 |
| 2.期初账面价值 | 3,343,606.27 | 3,343,606.27 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 排污权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 105,966,618.70 | 15,463,659.29 | 184,350.00 | 121,614,627.99 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,017.7 | 6,017.7 | ||||
| (1)购置 | 6,017.7 | 6,017.7 | ||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 328,928.01 | 328,928.01 | ||||
| (1)处置 | 328,928.01 | 328,928.01 | ||||
| 4.期末余额 | 105,966,618.70 | 15,140,748.98 | 184,350.00 | 121,291,717.68 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 15,951,632.58 | 5,463,074.37 | 154,410.83 | 21,569,117.78 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,432,473.65 | 574,635.07 | 18,065.00 | 2,025,173.72 | ||
| （1）计提 | 1,432,473.65 | 574,635.07 | 18,065.00 | 2,025,173.72 | ||
| 3.本期减少金额 | 303,153.80 | 303,153.80 | ||||
| (1)处置 | 303,153.80 | 303,153.80 | ||||
| 4.期末余额 | 17,384,106.23 | 5,734,555.64 | 172,475.83 | 23,291,137.70 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 88,582,512.47 | 9,406,193.34 | 11,874.17 | 98,000,579.98 | ||
| 2.期初账面价值 | 90,014,986.12 | 10,000,584.92 | 29,939.17 | 100,045,510.21 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 服务费及其他 | 3,133,287.38 | 1,723,028.52 | 1,216,687.63 | 3,639,628.27 | |
| 合计 | 3,133,287.38 | 1,723,028.52 | 1,216,687.63 | 3,639,628.27 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 14,861,838.38 | 3,076,741.42 | 15,026,975.75 | 2,991,575.53 |
| 内部交易未实现利润 | 420,310.41 | 80,224.80 | 471,626.41 | 119,087.26 |
| 可抵扣亏损 | 23,773,937.65 | 5,943,484.40 | 23,062,481.97 | 5,765,620.49 |
| 计入递延收益的政府补助 | 4,521,859.38 | 1,031,862.41 | 2,642,079.02 | 552,291.02 |
| 同一控制下企业合并评估增值 | 22,088,378.33 | 3,313,256.75 | 22,662,080.72 | 3,399,312.11 |
| 合计 | 65,666,324.15 | 13,445,569.78 | 63,865,243.87 | 12,827,886.41 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 29,717,422.05 | 29,274,045.59 |
| 合计 | 29,717,422.05 | 29,274,045.59 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 | 2,216.41 | 2,216.41 | |
| 2024 | 69,941.98 | 69,941.98 | |
| 2025 | 19,576.22 | 19,576.22 | |
| 2026 | 29,182,310.98 | 29,182,310.98 | |
| 2027 | 443,376.46 | ||
| 合计 | 29,717,422.05 | 29,274,045.59 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程款及设备款 | 26,835,323.88 | 26,835,323.88 | 17,967,247.20 | 17,967,247.20 | ||
| 合计 | 26,835,323.88 | 26,835,323.88 | 17,967,247.20 | 17,967,247.20 | ||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 970,200.00 | 3,406,200.00 |
| 合计 | 970,200.00 | 3,406,200.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 19,149,336.87 | 26,719,670.99 |
| 应付工程款及设备款 | 67,815,150.89 | 83,549,294.37 |
| 合计 | 86,964,487.76 | 110,268,965.36 |
无账龄1年以上的大额应付账款
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 11,628.00 | 32,500.00 |
| 合计 | 11,628.00 | 32,500.00 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,360,005.35 | 39,192,500.54 | 41,850,096.67 | 6,702,409.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 471,592.87 | 3,260,436.27 | 3,219,977.25 | 512,051.89 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 9,831,598.22 | 42,452,936.81 | 45,070,073.92 | 7,214,461.11 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,110,015.97 | 34,440,776.18 | 37,069,548.06 | 6,481,244.09 |
| 二、职工福利费 | 1,106,903.56 | 1,106,903.56 | ||
| 三、社会保险费 | 232,550.95 | 2,383,953.43 | 2,415,059.61 | 201,444.77 |
| 其中：医疗保险费 | 213,474.09 | 2,186,943.98 | 2,218,299.32 | 182,118.75 |
| 工伤保险费 | 11,243.04 | 173,415.75 | 172,966.20 | 11,692.59 |
| 生育保险费 | 7,833.82 | 23,593.70 | 23,794.09 | 7,633.43 |
| 四、住房公积金 | 600.00 | 1,059,176.11 | 1,058,576.11 | 1,200 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 16,838.43 | 201,691.26 | 200,009.33 | 18,520.36 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 9,360,005.35 | 39,192,500.54 | 41,850,096.67 | 6,702,409.22 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 454,013.99 | 3,124,284.51 | 3,091,122.24 | 487,176.26 |
| 2、失业保险费 | 17,578.88 | 136,151.76 | 128,855.01 | 24,875.63 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 471,592.87 | 3,260,436.27 | 3,219,977.25 | 512,051.89 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,121,850.12 | 5,679,000.91 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 3,449,313.81 | 3,602,136.09 |
| 个人所得税 | 610,228.22 | 982,104.29 |
| 城市维护建设税 | 315,101.29 | 181,787.97 |
| 房产税 | 1,099,560.67 | 1,731,158.72 |
| 土地使用税 | 224,674.8 | 471,253.10 |
| 教育费附加 | 189,112.97 | 109,071.01 |
| 地方教育附加 | 124,621.42 | 72,714.02 |
| 印花税 | -5,279.88 | 97,523.22 |
| 残疾人保障金 | 150,196.00 | 55,604.00 |
| 环境保护税 | -5.48 | 107.03 |
| 合计 | 11,279,373.94 | 12,982,460.36 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,578,100.79 | 974,719.73 |
| 合计 | 1,578,100.79 | 974,719.73 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方往来款 | 748,078.34 | 738,623.36 |
| 押金及保证金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 其他 | 815,022.45 | 221,096.37 |
| 合计 | 1,578,100.79 | 974,719.73 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 515,632.73 | 515,632.73 |
| 合计 | 515,632.73 | 515,632.73 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 4,225.00 | |
| 合计 | 4,225.00 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 3,108,101.16 | 3,108,101.16 |
| 减：未确认融资费用 | 280,127.62 | 280,127.62 |
| 合计 | 2,827,973.54 | 2,827,973.54 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,642,079.02 | 2,206,000.00 | 326,219.64 | 4,521,859.38 | 政府划拨 |
| 合计 | 2,642,079.02 | 2,206,000.00 | 326,219.64 | 4,521,859.38 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 县级一般性技术改造专项补贴 | 1,127,200.00 | 70,450.00 | 1,056,750.00 | 与资产相关 |
| 信息化、智能化制造融合补助 | 709,625.24 | 64,928.49 | 644,696.75 | 与资产相关 | |||
| 信息化提升项目补助 | 300,662.11 | 27,334.47 | 273,327.64 | 与资产相关 | |||
| 年产一亿件汽车管路系统计密封件生产线技术改造项目 | 245,026.18 | 31,225.16 | 213,801.02 | 与资产相关 | |||
| 废气处理设备专项补助资金 | 126,474.59 | 9,254.24 | 117,220.35 | 与资产相关 | |||
| 燃气锅炉低碳改造补助 | 133,090.90 | 12,727.28 | 120,363.62 | 与资产相关 | |||
| 智能化车间补贴 | 2,206,000.00 | 110,300.00 | 2,095,700.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 2,642,079.02 | 2,206,000.00 | 326,219.64 | 4,521,859.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 134,080,000.00 | 134,080,000.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 568,374,289.09 | 568,374,289.09 | ||
| 其他资本公积 | 262,150.29 | 262,150.29 | ||
| 合计 | 568,636,439.38 | 568,636,439.38 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：前期计入其他综合收益当期转 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 当期转入损益 | 入留存收益 | |||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -55,730.37 | 33,068.66 | -22,661.71 | |||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -55,730.37 | 33,068.66 | -22,661.71 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 23,021,147.59 | 23,021,147.59 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 23,021,147.59 | 23,021,147.59 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 150,325,849.04 | 218,350,469.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 150,325,849.04 | 218,350,469.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,926,094.34 | 39,487,410.91 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,622,431.37 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | 59,645,436.71 | 99,889,600.00 |
| 期末未分配利润 | 106,606,506.67 | 150,325,849.04 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 138,370,537.79 | 88,622,509.48 | 151,143,689.35 | 90,851,988.29 |
| 其他业务 | 7,243,682.67 | 5,134,004.04 | 3,711,133.32 | 2,188,904.94 |
| 合计 | 145,614,220.46 | 93,756,513.52 | 154,854,822.67 | 93,040,893.23 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 按经营地区分类 | ||
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时间点确认收入 | 145,614,220.46 | 145,614,220.46 |
| 按合同期限分类 |
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 145,614,220.46 | 145,614,220.46 |
合同产生的收入说明：
无
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 573,719.03 | 457,311.69 |
| 教育费附加 | 344,285.41 | 464,734.28 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,148,076.38 | 637,188.54 |
| 土地使用税 | 256,556.70 | 189,134.58 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 38,600.70 | 40,609.64 |
| 其他 | 234,375.01 | 5,520.00 |
| 合计 | 2,595,613.23 | 1,794,498.73 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,642,362.21 | 1,724,630.24 |
| 运杂费 | 4,288.85 | 32,548.66 |
| 低值易耗品摊销 | 399,625.35 | 154,991.05 |
| 差旅费 | 78,263.18 | 158,765.79 |
| 业务招待费 | 96,280.00 | 153,410.54 |
| 物流仓储费 | 333,329.25 |
| 其他 | 196,814.54 | 454,160.21 |
| 合计 | 2,417,634.13 | 3,011,835.74 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,302,309.09 | 9,482,377.51 |
| 折旧及摊销 | 7,348,582.35 | 3,767,927.81 |
| 修理及物耗 | 362,644.51 | 693,984.27 |
| 业务招待费 | 418,529.30 | 275,353.74 |
| 办公费 | 378,393.27 | 419,252.53 |
| 低值易耗品摊销 | 99,295.00 | 96,299.11 |
| 咨询费 | 329,333.79 | 283,330.03 |
| 其他 | 3,375,874.07 | 2,607,519.49 |
| 合计 | 22,614,961.38 | 17,626,044.49 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,346,229.16 | 6,015,898.74 |
| 直接材料及燃料 | 5,231,292.19 | 4,892,504.48 |
| 折旧及摊销费用 | 859,557.68 | 930,354.88 |
| 其他费用 | 124,888.19 | 1,634,746.65 |
| 合计 | 12,561,967.22 | 13,473,504.75 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | ||
| 减：利息收入 | -740,910.81 | -1,422,822.17 |
| 汇兑损益 | -946,199.98 | 568,457.86 |
| 其他 | 104,453.1 | 118,429.11 |
| 合计 | -1,582,657.69 | -735,935.20 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,562,403.25 | 441,460.50 |
| 个人所得税手续费返还 | 49,254.12 | |
| 合计 | 1,611,657.37 | 441,460.50 |
其他说明：
计与收益相关入其他收益的政府补助
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 境内外展会补助 | 16,600.00 | 与收益相关 | |
| 节能、清洁生产项目补助资金 | 200000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 信息化、智能化制造融合补助 | 92262.96 | 57,869.82 | 与资产相关 |
| 年产一亿件汽车管路系统及密封件生产线技术改造项目补助资金 | 31225.16 | 31,225.16 | 与资产相关 |
| 废气处理设备补助资金 | 9,254.24 | 9,254.24 | 与资产相关 |
| 质量提升专项补助 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 研发补助费 | 100000.00 | 与收益相关 | |
| 机电项目补助 | 13432.00 | 与收益相关 | |
| 以工代训补贴 | 35,784.00 | 与收益相关 | |
| 党建经费补助 | 3000.00 | 与收益相关 | |
| 水平衡测试补助 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 失业保险补助款 | 与收益相关 | ||
| 燃气锅炉低氮改造补助 | 12727.28 | 10,727.28 | 与资产相关 |
| 稳岗返还补助 | 281751.61 | 与收益相关 | |
| 地方综合贡献补助 | 618000.00 | 与收益相关 | |
| 县级一般性技术改造专项补贴 | 70450.00 | 与收益相关 | |
| 环境质量体系认证 | 20000.00 | 与收益相关 | |
| 智能化车间补助 | 110300.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1562403.25 | 441,460.50 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 898,374.13 | 3,321,794.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,937,502.28 | 3,134,145.89 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 3,835,876.41 | 6,455,940.29 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -10,290.22 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -10,290.22 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 坏账损失 | 426,271.84 | 1,081,869.10 |
| 合计 | 426,271.84 | 1,081,869.10 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -433,756.03 | -1,658,519.18 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -433,756.03 | -1,658,519.18 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 211,610.72 | 1,150.44 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 211,610.72 | 1,150.44 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 |
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 索赔所得 | 78,302.14 | 50,516.02 | |
| 其他 | 221,111.89 | 1,800.00 | |
| 合计 | 511,024.75 | 53,466.46 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 18,706.41 | 40,999.93 | |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 284,000.00 | ||
| 罚款/滞纳金支出 | 371,923.51 | 60,971.75 | |
| 违约赔偿支出 | 23,927.82 | 41,649.64 | |
| 其他 | 1,418.83 | ||
| 合计 | 699,976.57 | 143,621.32 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,502,045.14 | 4,298,876.40 |
| 递延所得税费用 | 73,146.96 | -470,230.14 |
| 合计 | 2,575,192.10 | 3,828,646.26 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 18,501,286.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,775,192.97 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 24,815.13 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 836,112.43 |
| 非应税收入的影响 | -134,756.12 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 101,050.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 606.00 |
| 技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响 | -1,027,828.75 |
| 所得税费用 | 2,575,192.10 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入 | 1,879,780.36 | 332,384.00 |
| 存款利息收入 | 712,054.23 | 1,422,184.37 |
| 索赔收入 | 1,400.00 | |
| 租赁收入 | ||
| 暂收款及收回暂付款 | ||
| 代收股权转让个人所得税 | ||
| 其他 | 50,916.02 | |
| 收到经营性往来款 | 6,510,484.16 | 4,535,000.25 |
| 合计 | 9,102,318.75 | 6,341,884.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用性支出 | 7,970,679.32 | 13,754,472.24 |
| 支付经营性往来款 | 3,988,230.03 | 4,831,552.00 |
| 支付受限货币资金 | 699,976.57 | -849,859.75 |
| 代付股权转让个人所得税 | ||
| 其他 | 3,393.88 | |
| 合计 | 12,658,885.92 | 17,739,558.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 15,926,094.34 | 29,035,640.30 |
| 加：资产减值准备 | 7,484.19 | 1,658,519.18 |
| 信用减值损失 | -1,081,869.10 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,975,686.64 | 11,296,007.98 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 2,071,476.26 | 1,930,000.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 539,366.36 | 66,753.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 39,849.49 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 10,290.22 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 738,550.2 | 568,457.86 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,835,876.41 | -6,455,940.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -617,683.37 | -470,230.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -5,154,120.81 | 3,380,893.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 9,819,420.68 | 17,076,977.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -18,831,512.64 | -26,865,080.40 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,638,885.44 | 30,190,269.73 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 55,953,617.06 | 143,945,824.37 |
| 减：现金的期初余额 | 52,527,924.51 | 193,353,644.33 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,425,692.55 | -49,407,819.96 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 55,953,617.06 | 52,527,924.51 |
| 其中：库存现金 | 385,439.96 | 241,722.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 55,568,177.10 | 52,286,202.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 55,953,617.06 | 52,527,924.51 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 12,180,954.49 | [注1] |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 12,180,954.49 | / |
其他说明：
[注1] 其他货币资金期末余额中包括银行承兑汇票保证金291061.97元、信用证保证金6786242.52元、保函保证金5103650元。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 976,900.21 | 6.7114 | 6,556,368.06 |
| 欧元 | 468,313.31 | 7.0084 | 3,282,127.00 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
子公司天普香港公司主要经营地为香港，记账本位币为港币，报告期内未发生本位币变化。
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 县级一般性技术改造专项补贴 | 1,127,200.00 | 递延收益 | 70,450.00 |
| 信息化、智能化制造融合补助 | 709,625.24 | 递延收益 | 64,928.49 |
| 信息化提升项目补助 | 300,662.11 | 递延收益 | 27,334.47 |
| 年产一亿件汽车管路系统计密封件生产线技术改造项目 | 245,026.18 | 递延收益 | 31,225.16 |
| 废气处理设备专项补助资金 | 126,474.59 | 递延收益 | 9,254.24 |
| 燃气锅炉低碳改造补助 | 133,090.90 | 递延收益 | 12,727.28 |
| 智能化车间补助 | 2,206,000.00 | 递延收益 | 110,300.00 |
| 节能、清洁生产项目补助资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 研发补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 机电项目补助 | 13,432.00 | 其他收益 | 13,432.00 |
| 党建经费补助 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 稳岗返还补助 | 281,751.61 | 其他收益 | 281,751.61 |
| 地方综合贡献补助 | 618,000.00 | 其他收益 | 618,000.00 |
| 环境质量体系认证 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 其他 | 49,254.12 | 其他收益 | 4,925,412 |
| 合计 | 6,133,516.75 | 1,611,657.37 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宁波天基公司 | 宁波 | 宁波 | 汽车零部件制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海天普公司 | 上海 | 上海 | 汽车零部件制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天普流体公司 | 宁波 | 宁波 | 汽车零部件制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 天普投资公司 | 上海 | 上海 | 实业投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天普新材料公司 | 宁波 | 宁波 | 汽车零部件制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 天普香港公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东海天普公司 | 上海 | 上海 | 汽车零部件制造业 | 40.00 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 东海天普公司 | 东海天普公司 | 东海天普公司 | 东海天普公司 | |
| 流动资产 | 68,166,766.94 | 68,166,766.94 | 64,271,519.35 | 59,318,514.01 |
| 非流动资产 | 28,663,914.63 | 28,663,914.63 | 30,623,764.46 | 27,919,639.64 |
| 资产合计 | 96,830,681.57 | 96,830,681.57 | 94,895,283.81 | 87,238,153.65 |
| 流动负债 | 22,188,042.22 | 22,188,042.22 | 24,744,515.10 | 17,126,187.03 |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 22,188,042.22 | 22,188,042.22 | 24,744,515.10 | 17,126,187.03 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 72,396,704.03 | 72,396,704.03 | 70,150,768.71 | 70,111,966.62 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 28,958,681.61 | 28,958,681.61 | 28,060,307.48 | 28,044,786.65 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 28,958,681.61 | 28,958,681.61 | 28,060,307.48 | 28,044,786.65 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 64,848,974.59 | 64,848,974.59 | 131,802,613.80 | 70,511,584.88 |
| 净利润 | 4,491,870.64 | 4,491,870.64 | 15,134,605.24 | 8,304,485.99 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 4,491,870.64 | 4,491,870.64 | 15,134,605.24 | 8,304,485.99 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,716,526.86 | |||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）6之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 45.57 %(2021年12月31日：65.31%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 970200.00 | 970200.00 | 970200.00 | ||
| 应付账款 | 86964487.76 | 86964487.76 | 86964487.76 | ||
| 其他应付款 | 1578100.79 | 1578100.79 | 1578100.79 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 515,632.73 | 657,218.40 | 657,218.40 | ||
| 租赁负债 | 2,827,973.54 | 3,108,101.16 | 1476882.36 | 1631218.80 | |
| 小 计 | 92856394.82 | 93278108.11 | 90170006.95 | 1476882.36 | 1631218.80 |
(续上表)
| 项 目 | 上年年末数 | |||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | ||
| 应付票据 | 3,406,200.00 | 3,406,200.00 | 3,406,200.00 | |||
| 应付账款 | 110,268,965.36 | 110,268,965.36 | 110,268,965.36 | |||
| 其他应付款 | 974,719.73 | 974,719.73 | 974,719.73 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 515,632.73 | 657,218.40 | 657,218.40 | |||
| 租赁负债 | 2,827,973.54 | 3,108,101.16 | 1476882.36 | 1631218.80 | ||
| 小 计 | 117,993,491.36 | 118,415,204.65 | 115,307,103.49 | 1476882.36 | 1631218.80 | |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 16,628,726.27 | 42,100,000.00 | 58,728,726.27 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 16,628,726.27 | 42,100,000.00 | 58,728,726.27 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 16,628,726.27 | 42,100,000.00 | 58,728,726.27 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 浙江天普控股有限公司 | 宁波 | 实业投资 | 5,000万元 | 56.21 | 56.21 |
本企业的母公司情况的说明不适用本企业最终控制方是尤建义其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注六(一)之说明
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的联营企业详见本财务报表附注之六(二)之说明
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 东海天普汽车零部件（上海）有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东海天普汽车零部件（上海）有限公司 | 产品销售 | 27,042.67 | 169,138.88 |
| 东海天普汽车零部件（上海）有限公司 | 提供劳务 | 2,041,662.54 | 2,857,387.18 |
| 东海天普汽车零部件（上海）有限公司 | 营销服务费 | 35,837.55 | 34,204.35 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 东海天普汽车零部件（上海）有限公司 | 厂房、公共设施、水电 | 1,775,571.49 | 3,459,871.19 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 尤建义 | 50,000,000.00 | 2018年8月22日 | 2023年8月22日 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
尤建义于2018年8月22日与中国银行股份有限公司宁海支行签订编号为宁海2018人个保0115号的最高额保证合同，为公司于2018年8月22日至2023年8月22日期间内在中国银行股份有限公司宁海支行发生的主债权进行担保，保证期间为自主债权发生期间届满之日起两年，最高担保额度为5,000.00万元。截止2022年6月30日，公司在上述担保合同下未取得任何形式债务。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 93.22 | 84.15 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 东海天普汽车零部件（上海）有限公司 | 843,181.42 | 42,159.07 | |||
| 小计 | 843,181.42 | 42,159.07 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | |||
| 东海天普汽车零部件（上海）有限公司 | 394,800.00 | 394,800.00 | |
| 尤建义 | 343,823.36 | 343,823.36 | |
| 小计 | 738,623.36 | 738,623.36 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | 59,645,436.71 |
其他说明无
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 41,806,883.72 |
| 1至2年 | 46,557.50 |
| 2至3年 | 275,075.94 |
| 3年以上 | 263,486.30 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 42,392,003.46 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 42,392,003.46 | 100 | 2,500,679.96 | 5.90 | 39,891,323.50 | 48,065,725.91 | 100 | 2,594,317.58 | 5.4 | 45,471,408.33 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 42,392,003.46 | 100 | 2,500,679.96 | 5.90 | 39,891,323.50 | 48,065,725.91 | 100 | 2,594,317.58 | 5.4 | 45,471,408.33 |
| 合计 | 42,392,003.46 | / | 2,500,679.96 | / | 39,891,323.50 | 48,065,725.91 | / | 2,594,317.58 | / | 45,471,408.33 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1 年以内 | 41,806,883.72 | 2,090,344.19 | 5.00 |
| 1-2 年 | 46,557.50 | 9,311.50 | 20.00 |
| 2-3 年 | 275,075.94 | 137,537.97 | 50.00 |
| 3 年以上 | 263,486.30 | 263,486.30 | 100.00 |
| 合计 | 42,392,003.46 | 2,500,679.96 | 5.90 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 2,594,317.58 | -93,637.62 | 2,500,679.96 | |||
| 合计 | 2,594,317.58 | -93,637.62 | 2,500,679.96 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 8825026.91 | 20.82 | 441251.35 |
| 第二名 | 6611541.91 | 15.60 | 330577.1 |
| 第三名 | 2342174.81 | 5.52 | 117108.74 |
| 第四名 | 1784219.09 | 4.21 | 89210.95 |
| 第五名 | 755024.87 | 1.78 | 37751.24 |
| 合计 | 20317987.59 | 47.93 | 1015899.38 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 299,408,062.94 | 317,160,916.58 |
| 合计 | 299,408,062.94 | 367,160,916.58 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收上海天普公司股利 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 167,538.07 |
| 1至2年 | 18,935.58 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 100,000.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合并范围内非经营性往来款 | 332,481,948.12 |
| 减：坏账准备 | 33,360,358.83 |
| 合计 | 299,408,062.94 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司暂借款 | 332,481,948.12 | 352,174,727.06 |
| 员工备用金及借款 | 159,968.15 | 177,368.63 |
| 其他 | 126,505.50 | 140,002.50 |
| 合计 | 332,768,421.77 | 352,492,098.19 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 9,921.78 | 35,221,259.83 | 100,000.00 | 35,331,181.61 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,242.24 | -1,973,065.02 | -1,970,822.78 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日 | 12,164.02 | 33,248,194.81 | 100,000.00 | 33,360,358.83 |
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 天普流体公司 | 子公司暂借款 | 272,061,670.62 | [注1] | 81.76 | 27,206,167.06 |
| 天普投资公司 | 子公司暂借款 | 59,656,060.20 | [注2] | 17.93 | 5,965,606.02 |
| 宁波天基公司 | 子公司暂借款 | 713,280.82 | 1年以内 | 0.21 | 71,328.08 |
| 戴宗如 | 员工备用金及借款 | 100,000.00 | 3年以上 | 0.03 | 100,000.00 |
| 倪佳悦 | 员工备用金及借款 | 54,968.15 | [注3] | 0.02 | 5,588.75 |
| 合计 | / | 332,585,979.79 | / | 99.95 | 33,348,689.91 |
[注1] 其中账龄1年以内的25199917.48元、账龄1-2年的246861753.14元。[注2] 其中账龄1年以内的2,486,860.20元、账龄1-2年的57,169,200.00元。[注3]其中账龄1年以内的36032.57元、账龄1-2年的18,935.58元。
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 373,847,015.52 | 373,847,015.52 | 366,047,015.52 | 366,047,015.52 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 373,847,015.52 | 373,847,015.52 | 366,047,015.52 | 366,047,015.52 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宁波天基公司 | 85,780,111.94 | 85,780,111.94 | ||||
| 上海天普公司 | 120,223,751.58 | 120,223,751.58 | ||||
| 天普流体公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 天普投资公司 | 69,163,000.00 | 7,800,000.00 | 76,963,000.00 | |||
| 天普新材料公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 天普香港公司 | 880,152.00 | 880,152.00 | ||||
| 合计 | 366,047,015.52 | 7,800,000.00 | 373,847,015.52 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 80,783,979.15 | 52,641,460.96 | 88,357,289.08 | 53,550,181.47 |
| 其他业务 | 1,085,867.08 | 187,134.09 | 136,616.22 | 157,186.05 |
| 合计 | 81,869,846.23 | 52,828,595.05 | 88,493,905.30 | 53,707,367.52 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 按经营地区分类 | ||
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时间点确认 | 81,869,846.23 | 81,869,846.23 |
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 81,869,846.23 | 81,869,846.23 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 494,839.79 | 1,731,151.18 |
| 合计 | 494,839.79 | 1,731,151.18 |
其他说明：
不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 192904.31 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1611657.37 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2937502.28 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -394569.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -123145.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 4,470,640.07 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.82 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.31 | 0.09 | 0.09 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：尤建义董事会批准报送日期：2022年8月18日
修订信息
□适用 √不适用