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天威视讯:2022年半年度报告 下载公告
公告日期:2022-08-19

深圳市天威视讯股份有限公司

2022年半年度报告

2022-035

2022年08月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张育民、主管会计工作负责人林杨及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、基础业务用户流失

受行业下行趋势、新媒体和IPTV竞争对手挤压等因素影响,公司数字电视用户持续流失,有线电视业务收入和利润下滑的局面仍未改观,宽带业务受到“提速降费”政策及市场竞争加剧的影响,业务成本较高、市场渗透率已趋饱和、市场占有率提升缓慢。

应对措施:公司将在持续做好存量用户维系工作的同时,以固移融合业务、大带宽业务为抓手,重点瞄准城中村市场,深挖增量潜力,努力稳住传统主业基本盘。一是以用户需求为导向不断完善产品设计,整合192移动通信业务、光纤大带宽业务,推出“固移融合、以移促固”具有市场竞争力的全新融合产品套餐;二是根据城中村市场竞争激烈、环境复杂等特殊情况,公司在做好现有渠道营销的基础上,通过加大社会化合作方式,因地制宜布设营销合作代办点,进一步加强渠道业务拓展能力。

2、疫情下政企业务不确定性扩大

受疫情影响,政企项目拓展难度增大,财政预算紧缩,原定立项项目面临取消、暂缓或者规模缩减,在建政企项目实施进度滞后,新项目业务拓展受限,导致政企项目发展增速放缓。疫情期间餐饮、酒店、网吧、娱乐等重点行业客户经营困难甚至停业,新客户拓展极为困难。应对措施:为应对疫情影响导致的项目发展缓慢,公司积极寻求困境中的商机。针对科学防疫、应急广播、远程教育、云端文旅、公共服务能力数字化转型、企业生产能力数字化转型等方面积极部署产品体系,顺应新常态,构建政企新产品、新服务和新业态。

3、基础设施系统支撑能力不足

基础设施能力平台还存在短板,超高清、VR/AR等高新视频业务对公司网络承载能力提出了更高的要求。

应对措施:公司全力推进光纤网络基础设施建设和平台迭代升级,持续提升主营业务支撑能力和服务品质。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 26

第五节 环境和社会责任 ...... 27

第六节 重要事项 ...... 28

第七节 股份变动及股东情况 ...... 48

第八节 优先股相关情况 ...... 53

第九节 债券相关情况 ...... 54

第十节 财务报告 ...... 55

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

二、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项释义内容
"公司"、"本公司"或"天威视讯"深圳市天威视讯股份有限公司
深圳广电集团深圳广播电影电视集团
财政部中华人民共和国财政部
中国证监会中国证券监督管理委员会
国家广电总局国家广播电影电视总局
龙岗融媒集团深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司
"天宝网络"或"天宝公司"深圳市天宝广播电视网络有限公司
"天隆网络"或"天隆公司"深圳市天隆广播电视网络有限公司
"宜和股份"、"宜和购物"或"宜和公司"深圳宜和股份有限公司
天威广告深圳市天威广告有限公司
天威技术深圳市天威信息技术有限公司(即原深圳市迪威特文化科技有限公司)
天威网络工程公司深圳市天威网络工程有限公司
天威数据深圳市天威数据网络股份有限公司
福田分公司深圳市天威视讯股份有限公司福田分公司
罗湖分公司深圳市天威视讯股份有限公司罗湖分公司
南山分公司深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司
光明分公司深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司
深视传媒深圳市深视传媒有限公司
广视后勤深圳市广视后勤物业管理有限公司
广视餐饮深圳市广视餐饮有限公司
天和信息深圳市天和信息服务有限公司
文产公司深圳广播电影电视文化产业有限公司
广信传媒深圳广信网络传媒有限公司
东部传媒深圳市东部传媒股份有限公司
西部传媒深圳市西部传媒股份有限公司
长泰传媒深圳市长泰传媒有限公司
异瀚数码上海异瀚数码科技有限公司
"威视信息"或"深汕威视"深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司
嘉影院线嘉影电视院线控股有限公司
深汕广电深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司
华夏城视华夏城视网络电视股份有限公司
天和基金深圳前海天和文化产业基金管理有限公司
龙媒影视深圳龙媒影视文化传播有限公司
环球财经深圳市环球财经传媒有限责任公司
美德晟美德晟商业地产(深圳)有限公司
广电影视深圳广电影视股份有限公司
天之孚深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司
上海有孚上海有孚网络股份有限公司
中国广电中国广播电视网络有限公司
广电股份中国广电网络股份有限公司
深圳智城深圳市智慧城市通信有限公司
智城天威深圳市智城天威通信有限公司
威弘信息深圳市威弘信息科技有限公司
威嵩信息深圳市威嵩信息科技有限公司
威衡信息深圳市威衡信息科技有限公司
"威睿信息"或"深汕威睿"深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司
深广洲明深圳市深广洲明科技股份有限公司
辰亿建工深圳市辰亿建设工程有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称天威视讯股票代码002238
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称深圳市天威视讯股份有限公司
公司的中文简称(如有)天威视讯
公司的外文名称(如有)SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD
公司的外文名称缩写(如有)TOPWAY
公司的法定代表人张育民

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名林杨刘刚
联系地址深圳市福田区彩田路6001号深圳市福田区彩田路6001号
电话0755-830677770755-83066888-3002
传真0755-830677770755-83067777
电子信箱linyang@topway.cn397287872@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2021年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用 ?不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)702,827,270.40899,666,593.17-21.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)55,028,764.6777,812,783.25-29.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)33,455,134.1365,676,397.77-49.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)115,987,774.81119,389,038.61-2.85%
基本每股收益(元/股)0.06860.0970-29.28%
稀释每股收益(元/股)0.06860.0970-29.28%
加权平均净资产收益率2.39%3.46%-1.07%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,599,086,671.133,710,256,123.33-3.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,248,580,703.422,273,807,854.75-1.11%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)39,221.04
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)17,957,135.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资2,784,325.25
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出675,768.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,733,709.61
减:所得税影响额223,123.30
少数股东权益影响额(税后)2,393,405.30
合计21,573,630.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减2,536,199.63元、代扣个人所得税手续费返还197,509.98元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司所属行业的发展情况

公司所属行业为有线电视行业,公司是深圳区域主要的有线电视运营商。报告期内,有线电视行业呈现以下发展特点:

1、积极探索广电特色发展之路

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,明确夯实文化数字化基础设施,依托现有有线电视网络设施、广电5G网络和互联互通平台,形成国家文化专网。中国广电将依托有线电视网络和互联互通平台、广电5G网络等基础设施,加强项目研究论证、完善技术标准、调研市场需求,统筹推进文化专网建设、有线网升级改造、广电5G建设运营。引领广电网络全行业积极参与建设国家文化专网、建设文化大数据全国中心,汇聚宣传文化系统优质内容,创新数字文化消费新场景,构建差异化发展模式,为建设文化强国贡献中国广电智慧和力量。

2、“全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展”不断推进

根据国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》,“推进国家有线电视网络整合和广电5G一体化发展”被列入到“社会主义文化繁荣发展工程”下的“全媒体传播和数字文化”重点文广领域工程,明确了广电全国一网整合目标。6月1日,中国广电召开贯彻落实国家文化数字化战略工作部署视频会议。会议强调,坚持一体化建设,践行“共建共享”根本原则,把文化专网建设纳入全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化总布局统筹考虑,充分复用现有设施设备资源。6月27日,中国广电宣布5G网络服务正式启动,并启动了192号段放号工作,对外公布了5G套餐内容及价格。2022年将完成中心城区28万座基站建设,实现乡镇以上区域连续覆盖并广泛延伸至行政村。加快建设自有核心网、承载网和业务平台,加快推动与三大运营商的网间互联互通工作,抢抓5G驱动数字化转型机遇。

3、有线行业主要特征表现

根据第三方咨询机构格兰咨询的数据,截至2022年第一季度,我国有线电视用户总量为1.81亿户,有线数字电视用户1.72亿户,数字化率95.1%;其中,有线数字电视缴费用户持续下滑至1.28亿户,数字电视缴费率为74.5%;有线双向网覆盖用户1.99亿户,双向网渗透用户达到1.23亿户,双向网络渗透率达到62.1%;广电宽带用户总量达到4,009.1万户;高清用户总量达到1.28亿户;智能终端用户规模达到4,301.6万户;视频互动用户9,106.6万户,其中4K视频点播用户3,641.8万户。有线电视产业呈现了有线电视用户和宽带用户持续流失、有线高清用户及智能终端用户持续增长、双向网络渗透率提升、有线电视向4K超高清升级转换等特征。

(二)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司主要向用户提供有线数字业务(包括基本收视、增值业务)、互联网宽带接入服务、视频购物服务和政企项目服务,公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费、政企项目服务费以及视频购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及政企客户的拓展、增值业务的推广。为积极适应广电行业新时代新要求,公司围绕“向领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”转型,加快实现“科技+文化”方向转型升级的战略目标,进一步夯实持续稳定发展基础。公司抢抓新基建发展契机,全力部署云与大数据等新基建项目,大力推动千兆光网、数据中心(IDC)、MEC边缘云等新基建项目建设,努力实现“云网边端”一体化,打造文化产业数字底座。

1、基础业务(包括有线电视基本收视业务、增值业务、宽带接入业务和节目传输业务)

2022年上半年,公司抢抓深圳“双区”建设机遇,积极部署新基建业务,服务深圳智慧城市建设和企业数字化转型,稳步按照公司战略方向推进新业务布局,努力维持有线业务基本稳定。截止2022年6月30日,公司拥有的有线数字电视用户终端数为141.84万个,较2021年年底减少5.61万个;高清交互电视用户终端数为107.07万个,较2021年年底减少1.51万个;付费频道用户终端数为8.73万个,较2021年年底减少0.6万个;有线宽带缴费用户数为62.92万户,较2021年年底减少0.96万户。

报告期内,公司基础业务实现营业收入48,682.69万元,同比减少3,925.97万元,减幅7.46%。公司为落实“降流失、促增长”的保用户目标,一方面持续做好存量用户维系工作,另一方面积极寻找城中村业务、融合业务等增量市场,努力提升市场渗透率。深入开展4K智能终端升级,加速推进高清中间件终端、非NDS标清终端置换工作,同时积极推动光纤大带宽产品升级推广工作,截止6月底,全辖区光纤大带宽用户共18,359个,较2021年底9,808个同比增长

87.18%。6月27日192移动通信业务顺利落地深圳,固移融合产品正式上线试商用,公司积极探索开发“大屏软终端”“移动软终端”等固移融合终端产品,产品竞争力得到进一步增强。

2、政企项目业务

报告期内,公司政企项目收入7,216.41万元,同比增长4,136.43万元,增幅134.30%。公司积极拓展政府流调中心政务网、电子哨兵、隔离场所视频监控等抗疫信息化建设项目,得到政府部门高度认可的同时,政企项目收入实现逆势增长。

受疫情影响,政府财政预算紧缩,原定多个政府项目取消或暂缓,在建项目也进度滞后,导致公司政企项目拓展难度加大。公司政企团队深入挖掘智慧政务、应急管理、智慧养老、智慧教育等智慧城市业务需求,推动多个政企项目取得新进展。一是“政府窗口”项目成功与福田、龙华、盐田区政府续约,智慧政务服务能力进一步提升;二是推动市区级应急广播系统建设,完成应急广播项目规划,正在与市广电局洽谈合作;三是以成功试点的5G+智慧养老项目为契机,丰富居家养老和社区养老的智慧化应用场景及完善试点建设,完成天威智慧康养老云平台开发;目前正在积极争取福田区1,000户智慧养老试点项目及福田区民政局一网统管项目;四是以“深爱学”项目推动智慧教育业务发展,完成“深爱学”产品的建设方案编制。

3、新基建业务(千兆光网、数据中心、MEC边缘云等)

公司紧抓国家文化数字化战略机遇,大力推动千兆光网、IDC、边缘云等新基建建设,积极研究国家《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》文件精神,全面布局开展文化数字化、文化专网建设工作。根据市政府办公厅《深圳市推进新型信息基础设施建设行动计划(2022-2025)》文件精神,拟全面实施“深圳市广播电视网络铜转光及千兆光网升级项目”工程,加速实现有线电视网络IP化、光纤化、智能化。截至6月底,花园小区光网覆盖验收15.3万户,累计验收222万户,花园小区光网覆盖率84%;建成(含储备)接入机房16个,累计建成(含储备)接入机房211个,接入机房建成(储备)率81%。

在数据中心建设方面,深汕威视数据中心经过艰苦的协调工作,已完成一期土建工程竣工备案工作,即将启动机电EPC施工工程;市内数据中心已完成清湖项目的EPC工程合同签订、方案设计及施工准备,完成南山项目的EPC工程定标以及监理、造价、项目管理咨询招标,完成“深广电福田技术楼机房升级改造项目”可行性研究报告。

在MEC边缘云建设方面,制定业务发展规划,完成MEC资源可视化管理平台的业务场景功能和平台界面优化、系统整体测试和初验准备工作。

报告期内,新基建业务仍处于项目建设期,尚未投产,但公司未雨绸缪,前期已开始启动招商工作。

4、电视购物业务及物业租赁业务

报告期内,公司电视购物平台宜和公司实现销售收入6,669.64万元,同比减少464.72万元,减幅6.51%。宜和公司全面向“直播带货”的新零售、新商业、新服务转型。努力打造基于电视购物的“1+N”深圳直播带货官方台。与今日世家超市合作,完成宜和购物与线下实体超商的首次联手,探索开展多元合作经营模式;重点围绕2022年春节、宜和14周年庆、年中消费庆典三大热点,结合“乡村振兴”“消费扶贫”等主题活动,组织多场大型现场活动、网络直播活动,专场促销活动商品达成120%以上,最高达成191%。同时积极建设深圳直播带货平台生态圈,以社群供应链分发为主,与石上生活、亮见传媒战略签约;打造宜和抖音直播垂直账号矩阵,基于“直播基地+供应链合作+账号孵化”开展合作。

积极运营公司商业楼宇物业租赁业务,公司主要出租物业集中在南山有线信息传输大厦、中心商务大厦和国际商会大厦,上半年公司房产出租收入为2,608.39万元,同比增长3.23%。

(三)报告期内公司市场地位及经营模式

1、公司市场地位

公司是深圳地区最主要的电视服务提供商,网络覆盖用户规模已达300万户以上,公司数字电视服务市场占有率处于第一,宽带接入服务居于市场前列。与全国其他地方有线电视运营商相比,公司一直保持着较强的技术研发和应用能力,盈利能力也处于领先水平。

2、公司经营模式

(1)采购模式

物资采购方面,公司制定了明确的内部采购制度,采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。内容采购方面,公司采购的内容主要有付费频道、影视剧集、教育、游戏等,与供应商主要采用版权一次性买断、按运营分成两种模式。

(2)服务及销售模式

公司的有线数字电视基础收视及有线宽带业务按终端按月收费,主要销售渠道包括营业厅销售、社区推广、上门销售、电话销售、代理商销售、集采客户销售。数字电视增值业务主要以套餐产品组合和单个产品零售的模式向客户销售,按终端按月收费或单产品一次性收费,主要销售渠道包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售和代理商销售。政企项目聚焦智慧政务、党教云、线上教育、智慧交通等垂直行业,助力政府治理能力和服务水平的提升,助力企业实现数字化、信息化转型。项目主要通过招投标程序由公司为中标项目提供开发、建设及运维服务。视频购物业务的服务与销售模式为在电视频道、数字电视平台及互联网社交平台上通过直销的模式向客户销售。

(3)盈利模式

有线数字电视业务的盈利模式为按终端收取有线电视收视维护费,此外还有网络覆盖工程收入、节目落地费收入、设备安装费用、机顶盒等设备销售和租赁收入等。有线宽带业务的盈利模式为按户收取互联网接入费用。政企项目的盈利模式为通过项目化服务,向客户收取产品开发、建设及运维服务费用。其他收入:按用户收入与合作商分成结算的增值业务产品收入,视频购物收入和工程项目收入等。

(4)质量控制模式

为保证公司产品的可靠性和服务质量的稳定性,公司引入并通过了ISO9000、ISO14000、ISO20000、ISO27000、ISO45000五套质量管理体系认证。

二、核心竞争力分析

1、网络与客户资源优势

自成立起,公司就非常重视深圳区域内管线规划布局和建设,目前有线电视和宽带网络已全面覆盖深圳各个行政区,网络可到达深圳各住宅小区楼栋,在对原有管线持续进行维护升级基础上,公司全力跟进新建小区、深汕合作区线路布置,提升有线网络的覆盖率。在公众业务方面,公司目前拥有140.13万数字电视缴费终端,62.92万个宽带缴费终端;在政企业务方面,公司抢抓政府数字化建设机遇,以高质量的产品、优质的服务和良好的信誉,在服务市区政府、企事业单位过程中与其建立了稳固、良好的合作关系。

2、技术优势

公司是国家认证的高新技术企业,自成立以来一直保持着行业内领先的技术优势,多次率先应用有线领域新技术、新标准。公司坚持以技术为引导,付出大量人力物力财力对基础网络进行更新改造和扩容。为顺应广电5G、数据中心、云服务业务技术发展需求,公司成立了专门的技术团队,持续跟进新市场趋势,满足市场技术要求。

3、区位优势

深圳是国家社会主义建设先行示范区和粤港澳大湾区建设的前沿阵地,公司深耕深圳区域多年,是深圳区域唯一的宣传文化系统国有上市企业,可以享受到深圳“双区”建设的政策红利。公司是政府的重要宣传抓手,是国有传媒市场化运营的代表。

4、管理变革能力优势

公司在发展不同阶段适时调整战略规划、组织结构及人员配备,管理层积极适应市场化要求,应用现代化管理理念,求新求变,在管理变革过程中提升经营效率,改善经营效益。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入702,827,270.40899,666,593.17-21.88%
营业成本493,207,100.81636,133,133.33-22.47%
销售费用41,238,754.6250,069,691.19-17.64%
管理费用106,051,498.94112,049,137.48-5.35%
财务费用-5,538,330.12-4,974,104.70-11.34%
所得税费用335,664.30237,859.1541.12%主要是部分子公司当期所得税费用增加
研发投入25,459,101.8326,460,890.25-3.79%
经营活动产生的现金流量净额115,987,774.81119,389,038.61-2.85%
投资活动产生的现金流量净额-198,456,921.86-18,130,120.75-994.52%主要是购买结构性存款增加
筹资活动产生的现金流量净额-104,678,103.64-185,288,427.1143.51%主要是上期偿还借款
现金及现金等价物净增加额-187,115,973.20-84,036,546.24-122.66%主要是购买结构性存款增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计702,827,270.40100%899,666,593.17100%-21.88%
分行业
有线电视行业611,446,270.1987.00%799,140,926.8888.83%-23.49%
电视购物行业61,272,253.358.72%65,257,273.967.25%-6.11%
其他30,108,746.864.28%35,268,392.333.92%-14.63%
分产品
有线电视服务611,446,270.1987.00%799,140,926.8888.83%-23.49%
电视购物61,272,253.358.72%65,257,273.967.25%-6.11%
其他30,108,746.864.28%35,268,392.333.92%-14.63%
分地区
华南地区702,827,270.40100.00%899,666,593.17100.00%-21.88%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
有线电视行业611,446,270.441,423,287.27.81%-23.49%-23.86%0.36%
1938
分产品
有线电视服务611,446,270.19441,423,287.3827.81%-23.49%-23.86%0.36%
分地区
华南地区702,827,270.40493,207,100.8129.83%-21.88%-22.47%0.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

四、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-3,482,725.43-6.38%主要是长期股权投资权益法核算和结构性存款业务利息收入
资产减值481,427.570.88%主要是计提的合同资产减值准备
营业外收入788,112.831.44%主要是收到的赔偿款等
营业外支出53,363.590.10%主要是固定资产报废损失
其他收益20,687,344.7037.90%主要是确认的政府补助收益
信用减值损失1,841,386.703.37%主要是计提的应收账款、其他应收款坏账准备

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金609,628,160.7916.94%871,519,469.0323.49%-6.55%主要因为购买结构性存款
应收账款144,536,622.074.02%135,262,764.623.65%0.37%
合同资产176,400,980.004.90%186,062,258.235.01%-0.11%
存货32,880,196.380.91%40,338,592.801.09%-0.18%
投资性房地产228,396,912.666.35%231,233,004.166.23%0.12%
长期股权投资126,455,041.273.51%132,722,091.953.58%-0.07%
固定资产998,156,525.8127.73%1,023,821,727.1327.59%0.14%
在建工程143,062,431.833.97%140,169,663.853.78%0.19%
使用权资产57,457,298.001.60%62,729,308.721.69%-0.09%
合同负债409,379,811.4211.37%401,279,278.0610.82%0.55%
租赁负债35,892,517.811.00%38,003,566.221.02%-0.02%
交易性金融资产230,550,000.006.41%50,000,000.001.35%5.06%购买结构性存款

2、主要境外资产情况

□适用 ?不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)109,161,200.00-1,797,140.30107,364,059.70
2.衍生金融资产50,000,000.00555,220,000.00374,670,000.00230,550,000.00
4.其他权益工具投资200,000,000.00200,000,000.00
金融资产小计359,161,200.00555,220,000.00374,670,000.00-1,797,140.30537,914,059.70
上述合计359,161,200.00555,220,000.00374,670,000.00-1,797,140.30537,914,059.70
金融负债0.000.00

其他变动的内容2022年6月,公司收到深圳前海天和文化产业投资中心(有限合伙)收益分配款1,797,140.30元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末,货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为16,172,167.09元,为保函保证金。

六、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
45,988,290.0918,439,008.82149.41%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位:元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
深汕特别合作区数据中心自建广播电视1,550,273.1442,042,707.38自有资金未完工2015年10月27日公司在巨潮资讯网披露的2015-065号《关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告》
合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"项目自建写字楼0.0078,584,807.91自有资金100.00%已投入使用2010年03月29日公司在巨潮资讯网披露的2010-017号《关于合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"关联交易的公告》
合计------1,550,273.14120,627,515.29----0.000.00------

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

八、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
深圳市天宝广播电视网络有限公司子公司一般经营项目是:广播电视网络建设、广播电视传输业务;从事广告业务(法律法规、国务院规定另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物业管理租赁。许可经营项目是:因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信息服务业务,增值电信业务。100,000,000.00676,605,549.88267,071,051.43141,318,375.9918,885,011.1819,006,956.34
深圳市天隆广播电视网络有限公子公司广播电视网络建设、广播电视传输业务;从事广告业务,信息咨询、物业管理、自有物业租赁,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务,因特网信息服务,第一类增值100,000,000.00343,942,468.34166,564,353.99101,946,144.4217,839,212.2917,838,688.02
电信业务,第二类增值电信业务。
深圳市天威网络工程有限公司子公司有线广播电视网络及其他通讯网络工程施工及相关的技术服务。(不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目)30,000,000.0056,347,009.3644,558,706.5219,090,595.234,164,016.953,965,454.13
深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司子公司广播电视信号传输、音视频和数据信息内容服务,数据中心的建设、管理和运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)15,000,000.0078,725,289.704,845,342.42154,583.11-1,579,611.96-1,576,126.40
深圳市天威广告有限公司子公司电影、电视剧、影视广告、综艺、专题、动画故事片的制作、摄影、复制和发行;从事广告业务;自有房屋租赁;文化活动策划、企业形象策划、会展会务策划、展览展示策划、市场营销策划、品牌策划、公关活动策划;经济信息咨询;投资咨询;平面设计;电子竞技赛事活动策划;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)8,000,000.0021,774,352.0412,618,093.992,164,264.58-470,668.55-470,668.39
深圳市天威信息技术有限公司子公司文化项目投资(具体项目另行申报);文化活动策划;数字技术产品的研发、销售、技术服务;智慧城市、智能交通、智慧医疗、智慧教育、大数据、物联网领域相关产品的研发、销售、技术服务;有线广播电视网络、通讯网络、物联网、数据中心的规划设计、建设、技术服务;国内贸易;经营广告业务。软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;互联网安全服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)30,000,000.0050,382,352.0934,618,171.018,836,478.26605,222.56576,650.37
深圳市天威数据网络股份有子公司数据信息传输服务;数据信息网络技术开发;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);因特网接入服务业务;因特网信息服务。15,000,000.0018,363,170.3317,558,656.359,747.519,697.51
限公司
深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司子公司一般经营项目是:计算机技术服务与咨询:广播电视器材设备及其他通信行业器材设备产品的销售及销售代理(不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目)。30,000,000.0033,761,261.9413,404,893.102,024,414.26-3,234,949.69-3,209,999.69
深圳宜和股份有限公司子公司一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专控和专卖商品);会议策划;票务代理;信息咨询(不含限制项目);经营商品进出口业务;设计、制作、代理国内外电视广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国产、进口汽车(含小轿车)销售、自行车销售;火车票、机票代售项目;房屋租赁业务;建筑装饰设计与施工;建材批发和零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(凭增值电信业务经营许可证经营);广播电视节目制作经营;食品经营(预包装食品销售、保健食品销售);第二类医疗器械经营备案凭证;二类医疗器械(仅包括常温贮存的体外诊断试剂)、保健食品销售。100,000,000.00204,221,108.12124,890,668.5166,696,351.53-1,453,893.66-1,409,611.86
深圳市长泰传媒有限公司子公司文化活动策划;信息咨询(不含限制项目);为酒店提供管理服务;计算机软硬件的销售、技术开发、技术服务、技术转让;网络系统集成;网页设计;网络技术开发、技术咨询、技术服务;电子科技的技术开发、技术咨询;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。从事广告业务;卫星地面接收设施配套及组织安装施工、维修;经营性互联网信息服务;弱电工程的设计与施工;广播电视节目制作。(不含时政新闻类)10,000,000.0023,950,635.2114,743,307.558,182,803.872,005,122.691,907,797.02
深圳市威衡信息科技有限公司子公司一般经营项目:数据中心的技术开发、技术服务;信息系统集成;通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售;从事云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术等领域内的技术服务、技术开发、技术咨询;软件开发,计算机系统集成,计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售,企业管理咨询,商务信息咨询。许可经营项目:互联网信息服务;经营电信业务。3,000,000.002,999,871.792,999,871.790.000.000.00
深圳市威弘信息科技有限公司子公司一般经营项目:信息系统集成;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;软件开发,计算机系统集成,计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售,企业管理咨询,商务信息咨询。许可经营项目:因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信息服务业务,增值电信业务。3,000,000.002,999,871.792,999,871.790.000.000.00
深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司子公司一般经营项目:信息系统集成;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;软件开发,计算机系统集成,计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售,企业管理咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可经营项目:因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信息服务业务;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。3,000,000.002,999,871.792,999,871.790.000.000.00
深圳市威嵩信息科技有子公司一般经营项目:信息系统集成;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备;云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科3,000,000.002,999,871.792,999,871.790.000.000.00
限公司技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;软件开发,计算机系统集成,计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售,企业管理咨询,商务信息咨询。许可经营项目:因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信息服务业务;增值电信业务。
深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司参股公司因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信息服务业务;信息系统集成服务;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;软件开发,计算机系统集成服务,计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售,增值电信业务,企业管理咨询,商务信息咨询;因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信息服务业务。100,000,000.0088,646,501.0288,013,553.520.00-1,169,999.93-1,169,999.93
深圳市智城天威通信有限公司参股公司一般经营项目是:因特网接入服务业务、因特网数据中心业务、因特网信息服务业务;有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务;通信设备、通信管线、通信系统及相关通信产品的开发与销售;计算机信息系统的集成服务、运行维护服务、数据处理;计算机软硬件设备及智能产品的开发、销售;信息基础设施与城市信息化管理平台项目的投资、建设、运营及维护;大数据应用及数据资产化数据计算与信息技术的规划设计、研发、技术咨询技术服务;云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术 转让、技术咨询;从事广告业务;物业租赁、会务服务、企业管理咨询、商务信息咨询、信息咨询;计算机、网络及信息安全软硬件的设计、技术开发与销售;国内贸易、从事货物及技术进出200,000,000.00114,804,296.52114,753,542.0410,823.00254,187.32254,555.58

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明

(1)深圳市天宝广播电视网络有限公司

天宝公司于2007年12月29日正式成立,统一社会信用代码为91440300670043384B,现有注册资本为人民币10,000万元,系公司的全资子公司。2022年1-6月,天宝公司营业收入为14,131.84万元,净利润为1,900.70万元;截止2022年6月30日,天宝公司总资产为67,660.55万元,净资产为26,707.11万元。

(2)深圳市天隆广播电视网络有限公司

天隆公司于2007年12月29日正式成立,统一社会信用代码为91440300670023631E,现有注册资本为人民币10,000万元,系公司的全资子公司。2022年1-6月,天隆公司营业收入为10,194.61万元,净利润为1,783.87万元;截止2022年6月30日,天隆公司总资产为34,394.25万元,净资产为16,656.44万元。

(3)深圳市天威网络工程有限公司

天威网络工程公司于2008年8月13日正式成立,统一社会信用代码为9144030067858429XQ,现有注册资本为人民币3,000万元,系公司的全资子公司。2022年1-6月,天威网络工程公司营业收入为1,909.06万元,净利润为396.55万元;截止2022年6月30日,天威网络工程公司总资产为5,634.70万元,净资产为4,455.87万元。

(4)深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司

威视信息于2015年11月25日正式成立,统一社会信用代码为91441500MA4UK6N46Q,现有注册资本为人民币1,500万元,系公司的全资子公司。2022年1-6月,威视信息营业收入为15.46万元,净利润为-157.61万元;截止2022年6月30日,威视信息总资产为7,872.53万元,净资产为484.53万元。威视信息主要承担公司在深汕特别合作区数据中心项目的投资、建设和运营。

(5)深圳市天威广告有限公司

天威广告于1996年3月15日正式成立,统一社会信用代码为91440300192419139G,现有注册资本为人民币800万元,公司持有其股权比例为95%。2022年1-6月,天威广告营业收入为216.43万元,净利润为-47.07万元;截止2022年6月30日,天威广告总资产为2,177.44万元,净资产为1,261.81万元。

(6)深圳市天威信息技术有限公司(即原“深圳市迪威特文化科技有限公司”)

天威技术于2003年1月23日正式成立,统一社会信用代码为91440300746609285Y,现有注册资本为人民币3,000万元,

系公司的全资子公司。2022年1-6月,天威技术实现营业收入为883.65万元,实现净利润为57.67万元;截止2022年6月30日,天威技术总资产为5,038.24万元,净资产为3,461.82万元。

(7)深圳市天威数据网络股份有限公司

天威数据于1997年7月18日正式成立,领取深司字440301103639800号企业法人营业执照,现有注册资本为人民币1,500万元,公司持有其股权比例为75%。经天威数据2012年第二次临时股东大会审议,通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》,全体股东同意自行解散深圳市天威数据网络股份有限公司。目前天威数据已成立清算工作组,正处于清算过程中。

(8)深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司

深汕广电于2015年12月18日正式成立,统一社会信用代码为91441500MA4UKRPK7A,现有注册资本为人民币3,000万元,公司持有其股权比例为65%。2022年1-6月,深汕广电营业收入为202.44万元,净利润为-321.00万元;截止2022年6月30日,深汕合作区广电网络公司总资产为3,376.13万元,净资产为1,340.49万元。

(9)深圳宜和股份有限公司

宜和公司于2008年1月30日正式成立,统一社会信用代码为914403006718861803,现有注册资本为人民币10,000万元,公司持有其股权比例为60%。2022年1-6月,宜和公司营业收入为6,669.64万元,净利润为-140.96万元;截止2022年6月30日,宜和公司总资产为20,422.11万元,净资产为12,489.07万元。

(10)深圳市长泰传媒有限公司

长泰传媒于2015年8月19日正式成立,统一社会信用代码为91440300349928450W,现有注册资本为人民币1,000万元,公司持有其股权比例为51%。2022年1-6月,长泰传媒营业收入为818.28万元,净利润为190.78万元;截止2022年6月30日,长泰传媒总资产为2,395.06万元,净资产为1,474.33万元。

(11)深圳市威衡信息科技有限公司

威衡信息于2020年11月06日正式成立,统一社会信用代码为91440300MA5GFMYE3P,现有注册资本为人民币300万元,系公司的全资子公司。2022年1-6月,威衡信息营业收入为0.00万元,净利润为0.00万元;截止2022年6月30日,威衡信息总资产为299.99万元,净资产为299.99万元。

(12)深圳市威弘信息科技有限公司

威弘信息于2020年10月30日正式成立,统一社会信用代码为91440300MA5GFBBC08,现有注册资本为人民币300万元,系公司的全资子公司。2022年1-6月,威弘信息营业收入为0.00万元,净利润为0.00万元;截止2022年6月30日,威弘信息总资产为299.99万元,净资产为299.99万元。

(13)深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司

威睿信息于2020年11月05日正式成立,统一社会信用代码为91440300MA5GFKKP9N,现有注册资本为人民币300万元,系公司的全资子公司。2022年1-6月,威睿信息营业收入为0.00万元,净利润为0.00万元;截止2022年6月30日,威睿信息总资产为299.99万元,净资产为299.99万元。

(14)深圳市威嵩信息科技有限公司

威嵩信息于2020年11月03日正式成立,统一社会信用代码为91440300MA5GFGMU1P,现有注册资本为人民币300万元,系公司的全资子公司。2022年1-6月,威嵩信息营业收入为0.00万元,净利润为0.00万元;截止2022年6月30日,威嵩信息总资产为299.99万元,净资产为299.99万元。

(15)深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司

深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司于2019年8月2日成立,统一社会信用代码为91440300MA5FQE261T,现有注册资本10,000万,公司持有其股权比例为45%。2022年1-6月,天之孚营业收入为0万元,净利润为-117万元;截止2022年6月30日,天之孚总资产为8,864.65万元,净资产为8,801.36万元。

(16)深圳市智城天威通信有限公司

深圳市智城天威通信有限公司于2020年7月14日成立,统一社会信用代码为91440300MA5GA06T04,原有注册资本20,000万元,2022年7月,经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,公司和深圳智城共同决定对智城天威同比例减资,其中公司减资9,310万元,深圳智城减资9,690万元,减资完成后,智城天威的注册资本由人民币20,000万元减少至1,000万元,公司仍持有智城天威49%股权。2022年1-6月,智城天威营业收入为1.08万元,净利润为25.46万元;截止2022年6月30日,智城天威总资产为11,480.43万元,净资产为11,475.35万元。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、基础业务用户流失

受行业下行趋势、新媒体和IPTV竞争对手挤压等因素影响,公司数字电视用户持续流失,有线电视业务收入和利润下滑的局面仍未改观,宽带业务受到“提速降费”政策及市场竞争加剧的影响,业务成本较高、市场渗透率已趋饱和、市场占有率提升缓慢。应对措施:公司将在持续做好存量用户维系工作的同时,以固移融合业务、大带宽业务为抓手,重点瞄准城中村市场,深挖增量潜力,努力稳住传统主业基本盘。一是以用户需求为导向不断完善产品设计,整合192移动通信业务、光纤大带宽业务,推出“固移融合、以移促固”具有市场竞争力的全新融合产品套餐;二是根据城中村市场竞争激烈、环境复杂等特殊情况,公司在做好现有渠道营销的基础上,通过加大社会化合作方式,因地制宜布设营销合作代办点,进一步加强渠道业务拓展能力。

2、疫情下政企业务不确定性扩大

受疫情影响,政企项目拓展难度增大,财政预算紧缩,原定立项项目面临取消、暂缓或者规模缩减,在建政企项目实施进度滞后,新项目业务拓展受限,导致政企项目发展增速放缓。疫情期间餐饮、酒店、网吧、娱乐等重点行业客户经营困难甚至停业,新客户拓展极为困难。

应对措施:为应对疫情影响导致的项目发展缓慢,公司积极寻求困境中的商机。针对科学防疫、应急广播、远程教育、云端文旅、公共服务能力数字化转型、企业生产能力数字化转型等方面积极部署产品体系,顺应新常态,构建政企新产品、新服务和新业态。

3、基础设施系统支撑能力不足

基础设施能力平台还存在短板,超高清、VR/AR等高新视频业务对公司网络承载能力提出了更高的要求。

应对措施:公司全力推进光纤网络基础设施建设和平台迭代升级,持续提升主营业务支撑能力和服务品质。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年年度股东大会年度股东大会74.58%2022年05月06日2022年05月07日巨潮资讯网:2022-017号《2021年年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因
郑鼎文董事长离任2022年04月22日届龄退休
王兴财务总监离任2022年04月29日因工作变动申请辞职

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施

参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因公司以提升社会的精神文化生活品质为宗旨,致力于促进社会精神文化生活的进步,倡导尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念,公司的日常生产经营基本不产生排污,公司的在建工程项目以及日常的网络升级改造的施工管理严格按照环保要求组织施工,全面将环境保护贯彻到日常的生产经营之中。

二、社会责任情况

公司诚信经营,依法纳税,勇于承担社会责任。

1、积极抗疫。在疫情发生以来,公司以守正创新、居危思危的工作作风,化挑战为机遇,主动作为,积极履行国企使命担当,全力以赴做好抗疫防疫各项工作,抓好公司常态化疫情防控,根据疫情形势动态调整疫情防控措施,严格落实核酸检测、疫苗接种等防疫措施。

2、进一步加强公司治理。公司不断健全内控管理制度,修订了公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易内部决策制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《董事会秘书工作细则》,制定了《董事会印章管理制度》,不断提高公司法人治理水平,实现高效发展,充分保障了公司、股东及投资者的合法权益。

3、积极帮扶小微企业,彰显国企担当。为积极履行上市公司社会责任,响应政府号召,积极帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低营业成本、减轻负担,切实减轻小微企业等租户的经营压力,经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,公司根据《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》等通知及相关工作指引,对承租公司及公司控股子公司深圳区域房屋的制造业、服务业小微企业、个体工商户实施物业租金减免,减免金额约1,974万元。

4、关爱员工,积极维护员工合法权益,促进企业和谐发展。包括:(1)扎实推进公司民主管理。建立和完善公司职工代表大会制度、职工监事制度,有效促进了企业经济发展和社会和谐稳定。凡涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,均提交职工代表大会讨论,并提出方案和意见,与职工代表平等协商确定,从而使职工群众知情权、参与权、表达权、监督权得到了充分保障;(2)提高员工幸福感。“慰问重病住院及手术的员工”已列入公司员工福利制度。公司将提高员工幸福感作为企业的责任;(3)成立健全工会组织,积极开展各项文体活动。设置了员工活动中心,并成立羽毛球、乒乓球、摄影等兴趣小组,丰富员工业余文化生活。通过组织开展丰富多彩的文体活动,增强了企业的凝聚力和职工的归属感。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用 ?不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是 ?否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

七、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
北京优酷科技有限公司诉公司机顶盒作品信息网络传播权侵权案400一审第一次庭审已结束,等待二次开庭
优酷信息技术(北京)有限公司诉公司机顶盒作品信息网络传播权侵权案300一审第一次庭审已结束,等待二次开庭
范应红诉公司施工合同纠纷案55.61一审庭审已结束
深圳市华岳建筑工程有限公司诉公司建设工程施工合同纠纷案778.63准备积极应诉

九、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用公司及公司控股股东、实际控制人深圳广电集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
各关联方及具体情况详见"7、控股股东及其实际控制的法人销售产品、提供劳务、接受具体内容详见"7、其他重大关联市场原则具体内容详见"7、其他重大关联4,511.2311,981.46具体内容详见"7、其他重大关联不适用2022年04月15日巨潮资讯网:2022-009号《202
其他重大关联交易"劳务、物业租赁、合作销售交易交易"交易"2年度预计日常关联交易的公告》
合计----4,511.23--11,981.46----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

(1)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2022年5月26日签订了《电视节目落地传输服务2022年度协议》,协议拟约定:2022年度境内和境外频道的节目传输费价格分别为人

民币121万元/频道和405万元/频道,2022年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道8套,买断经营(销售)落地传输业务的电视频道33套(其中境外电视节目频道5套,境内电视节目频道28套),5套境外频道的节目传输费为人民币2,025万元;36套自办和境内频道的节目传输费为人民币4,356万元;同时,对于2018年度至2021年度里新增的9套高清节目公司收取维护费用15.30万元,深圳广电集团共合计应当向公司支付费用为6,396.30万元。深圳广电集团按季度平均预付节目传输费和维护费用,第一次付款在2022年4月,剩余三次付款在二、三、四季度的中期支付,最终结算在次年4月份进行,深圳广电集团按照实际要求公司传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费和维护费用。若节目播出时长不足一年,则以月为单位进行计算,每月传输费为约定单价/12,节目播出达到15天及以上的按一个月计,播出不足15天的按0.5个月计。本协议有效期限为1年,自2022年1月1日起至2022年12月31日止。协议期满后,双方根据实际情况协商确定下一年度的续约事宜。

(2)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司与深圳广电集团于2022年5月23日签订了《电视节目落地传输服务2022年度协议》,协议约定:2022年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道,2022年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道8套,买断频道19套,并收取传输费837万元;深圳广电集团按季度平均预付节目传输费,第一次付款在2022年4月,剩余三次付款在二、三、四季度的中期支付,最终结算在次年4月份进行,深圳广电集团按照天宝网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。若节目播出时长不足一年,则以月为单位进行计算,每月传输费为约定单价/12,节目播出达到15天及以上的按一个月计,播出不足15天的按0.5个月计。本协议有效期限为1年,自2022年1月1日起至2022年12月31日止。协议期满后,双方协商确定下一年度的续约事宜。

(3)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司与深圳广电集团签订《电视节目落地传输服务2022年度协议》,协议约定:2022年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道,2021年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道8套,买断频道19套,并收取传输费810万元;深圳广电集团按季度平均预付节目传输费,第一次付款在2022年4月,剩余三次付款在二、三、四季度的中期支付,最终结算在次年4月份进行,深圳广电集团按照天隆网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。若节目播出时长不足一年,则以月为单位进行计算,每月传输费为约定单价/12,节目播出达到15天及以上的按一个月计,播出不足15天的按0.5个月计。本协议有效期限为1年,自2022年1月1日起至2022年12月31日止。协议期满后,双方协商确定下一年度的续约事宜。

(4)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,同意公司2022年与深圳广电集团(含广告中心)合作,通过广告投放、赠报等进行业务广告宣传,公司与深圳广电集团于2022年8月3日签订了《“广电5G(深圳)网络服务试商用”相关宣传活动执行合作合同》,合同约定:就策划执行“广电5G(深圳)网络服务试商用启动” 及宣传片制作活动,由公司提供材料和工作条件;由深圳广电集团负责活动策划,包括策划方案的制定及策划工作的具体实施,以及活动现场执行、环节把控、流程跟踪管理。深圳广电集团就本项目获得的报酬总额为人民币(小写)103,827元,公司应向深圳广电集团一次性支付上述合作款项,深圳广电集团同时向公司出具等额有效发票。本合同项目活动成果的全部权利,包括但不限于知识产权,归双方所有。具体活动执行时间和执行细节以甲乙双方协调确定后为准。

(5)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2022年7月6日签订了《直播传输协议》,协议约定:深圳广电集团负责2022年全部直播赛事、会议、新闻的整体电路提供,租用公司在深圳市内的天威网络光纤链路,完成公司在深圳市天威网络各光纤节点——公司中心机房——深圳广播电影电视集团光纤信号传输端口之间的视音频信号传送,传输费用标准为每场次3,000元,双方每自然季度结束后结算前一季度传输费,本协议有效期为2022年1月1日至2022年12月31日。

(6)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2021年4月28日签订了《有线数字电视产品(回看功能)购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品(回看功能),合计购买有线数字电视产品(回看功能)的户数(或实际收视终端数)为279户,费用47,430.00元,本合同有效期为2021年2月1日至2022年1月31日。

(7)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2021年4月28日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品,付费频

道的户数(或实际收视终端数)为257户,订购的一年期付费节目频道费用为209,712.00元。本合同有效期一年,自2021年2月1日至2022年1月31日止。

(8)公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》,合同约定:广信传媒因开展业务的需要,将设备托管在公司机房,并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用:①机架费用:单价4,500元/月/机架;②带宽:动态包月,最小计费单位为1M,不足1M按1M计费,单价为20元/M/月;③IP地址费用:

20元/月/个。本合同有效期一年,合同到期前一个月,双方协商是否续签合同,若一方未向另一方提出书面通知解除本合同,本合同将自动延长一年,延长次数不受限。本协议到期后双方无异议,经董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,2021年继续执行本协议,有效期自2021年10月23日至2022年10月22日。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司和广信传媒同意在2022年10月22日本合同到期后继续执行,有效期自2022年10月23日至2023年10月22日。 (9)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团签订了《数字电视网关设备采购合同》,合同约定:公司向深圳广电集团提供数字电视网关设备方案、设计、测试、安装部署施工以及年内上门维保服务,包括提供数字太和G20-C第四代数字电视频道专用网关设备3台,设备单价为24,200元;公司并提供设备调试,调试输出NHK、KBS、CNN、CCTV7高清等频道,调试费用为8,640元,总计价格为81,240元(含税价,设备税率为13%,设备调试税率为6%),合同签订且合同货物全部到货并经深圳广电集团清点合格后,公司出具全额合同款增值税专用发票后5个工作日内,深圳广电集团向公司支付全部合同价款。深圳广电集团逾期支付合同价款的,每逾期一日支付万分之一的违约金,逾期超过30天的,公司有权解除合同,并可请求深圳广电集团支付合同金额30%的违约金。合同自双方签名并加盖公章之日生效,至双方履行完毕后自行失效。

(10)公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》,协议约定:华夏城视向公司采购互联网接入服务,选择产品为商企IDC专线,华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用:①机架费用:单价4,500元/月/机架;②带宽:动态包月,最小计费单位为1M,不足1M按1M计费,单价为20元/M/月;③IP地址费用:20元/月/个。本协议自2015年10月23日起生效,有效期为1年,协议到期后,双方若无异议,自动延续1年,延长次数不限。本协议到期后双方无异议,经公司董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,2021年继续执行本协议,有效期2021年10月23日至2022年10月22日。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司和华夏城视同意在2022年10月22日本合同到期后继续执行,有效期自2022年10月23日至2023年10月22日。

(11)公司与深圳广电集团于2018年2月1日签订了《互联网出口带宽接入合同》,合同约定:深圳广电集团使用公司500M光纤互联网专线服务,公司向深圳广电集团提供32个公网IP地址,月使用费39,000元,试用期两个月,试用期间免月使用费,公司以银行托收方式,每月5号在深圳广电集团银行账户内收取当月的月使用费,自开通之日起生效,合同到期前一个月,双方协商是否续签合同,若一方未向另一方提出书面通知解除本合同,本合同将自动延长一年,延长次数不受限。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,2021年继续执行本协议,有效期自2021年2月1日至2022年1月31日。

(12)经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,公司与文产公司于2020年5月7日就租赁罗湖区怡景路2008号国家动漫基地(即广播电视大厦)D004/D005的房屋事宜签订了《房屋租赁合同书》,合同约定:

文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋出租给公司使用,租赁房屋建筑面积共计

400.02平方米,租金为60元/平方米/月,租金采取定额、定期递增计租方式,首年不变,自第二年起,首年在上年度基础上递增8%,由公司在每月5日前交纳给文产公司,文产公司收取租金时,应向公司开具税务发票,本合同有效期三年,自2020年1月1日起至2022年12月31日止。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2022年6月21日签订了《广播电视大厦(动漫基地)分租户物业管理协议》,协议约定:双方就公司所租用的位于深圳市罗湖区怡景路2008号怡景基地广播电视大厦(即国家动漫基地)D004/D005的房屋由广视后勤提供物业管理服务,面积为400.02平方米,物业管理服务费为21.5元/平方米,每月管理服务费为8,600.43元,由公司在每月10日前交纳,公司逾期缴纳物业管理相关费用的,每逾期1日,按照逾期缴纳金额的千分之五收取滞纳金。广视后勤代收水电费,水电费价格依水务局、供电局定价收取。如租赁协议终止,本协议同步终止,公司需要在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、

水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。本协议有效期为一年,协议期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

(13)经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,公司与文产公司于2020年5月7日就租赁罗湖区怡景路2008号国家动漫基地(即广播电视大厦)D108/D109的房屋事宜签订了《房屋租赁合同书》,合同约定:

文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D108/D109的房屋出租给公司使用,租赁房屋建筑面积共计

83.3平方米,租金为60元/平方米/月,租金采取定额、定期递增计租方式,首年不变,自第二年起,首年在上年度基础上递增8%,由公司在每月5日前交纳给文产公司,文产公司收取租金时,应向公司开具税务发票,本合同有效期三年,自2020年1月1日起至2022年12月31日止。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2022年6月21日签订了《广播电视大厦(动漫基地)分租户物业管理协议》,协议约定:双方就公司所租用的位于深圳市罗湖区怡景路2008号怡景基地广播电视大厦(即国家动漫基地)D108/D109的房屋由广视后勤提供物业管理服务,面积为83.3平方米,物业管理服务费为21.5元/平方米,每月管理服务费为1,790.95元,由公司在每月10日前交纳,公司逾期缴纳物业管理相关费用的,每逾期1日,按照逾期缴纳金额的千分之五收取滞纳金。广视后勤代收水电费,水电费价格依水务局、供电局定价收取。如上述租赁协议终止,本协议同步终止,公司需要在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。本协议有效期为一年,协议期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

(14)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与文产公司签订了《房屋租赁合同书》,合同约定:由公司租赁深圳广电集团所拥有的深圳市福田区彩田北路6001号深圳广电文创中心16层的1601、1602和1605房产,建筑面积1,109.03平方米,租金标准为132元/平方米/月,月租金146,391.96元,租赁期间为2021年1月1日至2025年9月14日,公司享有1个月免租期,免租期为2021年3月1日至2021年3月31日;租赁期限内租金自2023年9月15日起每一年在上一年度租金标准基础上调增5%。公司不得转租;租金按季度支付,公司应于每季度首月5日前以银行转账方式支付租金,文产公司应当向公司开具收款凭证。租赁期间,文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费;公司负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用,公司应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用,否则公司承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果。本协议有效期为2021年1月1日至2025年9月14日。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2021年9月8日签订了《广电集团文创中心物业管理协议》,协议约定:就公司所租赁的深圳广电文创中心16层1601、1602、1605房屋及会议室,委托广视后勤提供物业管理服务(包括二十四小时室外安全监控;保安巡逻;房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务;公共区域的清洁卫生、定期消杀;消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等),计费面积1109.03平方米,物业管理服务费为30.25元/平方米/月,每月应交物业管理服务费为33,548.16元。水费单价为5.093元/立方,电费单价为1.25元/度,节假日空调费为400元/小时,停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前按时缴纳物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费,公司向广视后勤缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费,广视后勤需要公司提供正规发票。协议期限自2021年7月1日至2025年9月14日止。

(15)公司与文产公司于2021年8月签订了《天威无线宽带建设合作协议书》,合同约定:公司在广电金融中心组建无线宽带网络,文产公司向公司提供必须的基本条件(设备安装位置和电源等)和必要的施工及日常维护支持,公司向文产公司提供98个AP无线认证、审计、流量服务,文产公司使用公司WLAN网络的月使用费为8,820元,自WLAN覆盖完工之日起开始计费。月使用费按照自然月计,不足一个月的部分按实际使用天数计费,每天按月使用费的1/30计费;不足一天的部分按一天计算。文产公司预交WLAN网络使用费12月,合计105,840元,公司采用托收方式,每月5日前在文产公司提供的银行账号内收取当月的月使用费。本协议第一阶段有效期三年,自2021年8月27日至2024年8月26日止,合同到期前一个月,若一方未向另一方提出书面通知解除合同,本合同自动延长一年,延长次数不受限。

(16)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2022年3月25日签订了《广电金融中心会议中心会议系统设备采购合同》,合同约定:文产公司向公司采购7个会议室会议系统设备管理平台、视频系统、音频系统、控制系统、远程视频会议系统。合同总价为4,659,000.00元,签订合同后120日历天内公司交货至深圳广电集团指定地点。付款方式为分四次付清,双方签订合同后,在公司按合同总价的30%预付款向深圳

广电集团出具合同总价30%的增值税专用发票后14个工作日内,深圳广电集团向公司支付合同总价30%,即1,397,700.00元;货物到货并经深圳广电集团清点验收合格、全部货物安装到位、调试完成,在公司向深圳广电集团出具合同总价50%的增值税专用发票后14个工作日内,深圳广电集团向公司支付至合同总价的80%,即2,329,500.00元。工程竣工验收合格后,在乙方向甲方出具合同总价格17%的增值税专用发票后14个工作日内,深圳广电集团向公司支付至合同总价的97%,即792,030.00元。工程竣工验收合格一年后,在公司向深圳广电集团出具合同总价格3%的增值税专用发票后14个工作日内,深圳广电集团向公司支付至合同总价的100%,即支付余款139,770.00元。公司对所提供货物实行三包,保修期自货物安装调试验收合格之日起36个月。

(17)公司与文产公司于2021年签订了《深圳天威政企光纤接入业务合同》,合同约定:文产公司向公司采购一条光纤线路,500M动态光纤产品,公司向文产公司提供1个IP地址,自光纤接入线路开通之日起开始收费。月使用费按照自然月计,不足一个月的部分按实际使用天数计费,每天按月使用费的1/30计费;不足一天的部分按一天计算。公司采用托收方式,每月月初在文产公司提供的银行账号内收取当月的月使用费,月使用费为229元。本协议第一阶段有效期一年,自线路开通之日起生效,合同到期前一个月,双方协商续签,若一方未向另一方提出书面通知解除合同,本合同自动延长一年,延长次数不受限。本合同第一阶段自2021年5月21日至2022年5月20日止。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与文产公司继续履行上述合同,期限自2022年5月21日至2023年5月20日止。

(18)公司与文产公司于2021年签订了《深圳天威政企光纤接入业务合同》,合同约定:文产公司向公司采购一条光纤线路,100M静态光纤产品,公司向文产公司提供1个IP地址,自光纤接入线路开通之日起开始收费。月使用费按照自然月计,不足一个月的部分按实际使用天数计费,每天按月使用费的1/30计费;不足一天的部分按一天计算。公司采用托收方式,每月月初在文产公司提供的银行账号内收取当月的月使用费,月使用费为1,750元。本协议有效期一年,自2021年5月21日至2022年5月20日止。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与文产公司继续履行上述合同,期限自2022年5月21日至2023年5月20日止。

(19)公司与文产公司签订了《深圳天威政企光纤接入业务合同》,合同约定:文产公司向公司采购一条光纤线路,200M动态光纤产品,公司向文产公司提供1个IP地址,自光纤接入线路开通之日起开始收费。月使用费按照自然月计,不足一个月的部分按实际使用天数计费,每天按月使用费的1/30计费;不足一天的部分按一天计算。公司采用托收方式,每月15日前在文产公司提供的银行账号内收取当月的月使用费,月使用费为100元。本协议第一阶段有效期一年,自线路开通之日起生效,合同到期前30天,双方协商续签,若一方在合同到期前7天未向另一方提出书面通知解除合同,本合同自动延长一年,延长次数不受限,本合同第一阶段自2021年8月10日至2022年8月9日止。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与文产公司继续履行上述合同,期限自2022年8月10日至2023年8月9日止。

(20)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2021年5月21日签订了《委托管理合同》,合同约定:公司委托广视后勤对公司技术楼、二栋办公裙楼及停车场经营实行专业化、一体化的物业管理,其中技术楼建筑面积为8,000平方米,2栋A、B座办公裙楼面积为4,068平方米,公司向其支付技术楼每月每平方14.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费,合计每月管理费用为142,442元,于每月5日前以银行转账的方式支付当月的物业管理费用;广视后勤根据机关事务服务的内容,向公司收取综合服务费,收费标准为每月每平方米4.10元,合计每月服务费用为32,800元,与当月管理费同时收取,公司以转账方式支付。公司所有公务用车由公司以总额人民币按每年100,000元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤,公司公务用车不再另行支付停车管理费用;停车场盈利部分实行净利润分成(该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用),公司分成20%,广视后勤分成80%,利润分成一年结算一次。本合同有效期限自2021年1月1日至2023年12月31日止。

(21)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与文产公司签订了《房屋租赁合同书》,合同书约定:公司所租赁深圳广电文创中心16层的1603单元,面积498.14平方米,单价为140元/月/平方米,每月租金为69,739.6元/月,租金在第3年起每年在上一年度租金标准基础上调增5%,一个月免租期(免租期具体时间为2022年4月1日—2022年4月30日),文产公司向公司收取3个月租金数额的租赁保证金,即人民币139,479.20元,租赁保证金仅是公司履行本合同约定义务的保证,文产公司不得无故扣留公司的租赁保证金而拒不退还;租赁期间,

文产公司负责支付法律、法规规定应由公司交纳的房屋租赁相关税费,公司承担因使用租赁房屋所产生的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费和网络费用,公司另行与物业管理公司签订物业管理服务合同并缴纳相关费用。文产公司应于2022年4月1日前将租赁房屋交付给公司,并保证房屋及附属设施安全、合格;公司应当正常、合理地使用房屋及附属设施,不得擅自改变租赁用途,且不得转租;本合同租赁期满,公司需继续租用的,应于租赁期限届满之日起前45日向文产公司提出书面申请,双方重新签订租赁合同或者签订租赁期限变更协议,公司享有优先续租权。本合同有效期为2022年4月1日至2025年3月31日。

(22)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2021年6月18日续签了《增加办公场所保洁服务协议》,合同约定:根据公司增加办公室室内清洁保洁服务需求,公司委托广视后勤对公司增加办公场所等物业提供清洁保洁和报刊派送服务,清洁范围包括天威花园技术楼五楼公司领导办公室、会议室、天威花园1-3栋公司领导办公室、文创中心22、23楼公司领导办公室和会议室,由广视后勤采用包工包料、包工具、包安全、包设备等整体承包清洁服务方式,广视后勤保证增加一名清洁固定岗位进行保洁服务,费用为7,600元/月,本协议有效期为2021年4月1日至2022年3月31日。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,同意公司就深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创中心(以下简称“大厦”) 2、3、4、8、22、23 层的物业管理、停车场管理、安保服务和保洁服务等事项分别签订《广电集团文创中心2、3、4、8、22、23层物业管理协议》、《文创中心2、3、4、8、22、23层物业管理协议补充协议》和《文创中心地下停车场车位管理合同》,并续签上述《增加办公场所保洁服务协议》,经公司和广视后勤协商,为简化工作流程,一致同意将上述协议及合同合并签署,双方于2022年7月28日签署了《广电集团文创中心天威楼层物业服务协议》,协议约定:①就公司使用的深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创中心2、3、4、8、22、23层房产,委托广视后勤提供物业管理服务(包括二十四小时室外安全监控;保安巡逻;房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务;公共区域的清洁卫生、定期消杀;消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等),总计费面积为9,038.11平方米(根据最新测绘面积核定),物业管理服务费为30.25元/平方米/月(该费用包含正常工作时间内的中央空调使用费),公司每月应交物业管理服务费为273,402.83元,协议期内公司应交物业管理服务费总额为3,280,833.96元,水费单价为5.093元/立方,电费单价为1.25元/度,节假日空调费为400元/小时,停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前按时缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费,支付方式采取电子转账,广视后勤需要向公司提供正规发票,公司拖欠费用的,每逾期一天,广视后勤按拖欠总额的千分之三收取迟延滞纳金,公司拖欠费用达到两个月,则广视后勤有权解除本协议并停止各项服务;②公司可自行支配使用的产权车位共计37个,收费标准(含税)为250元/月/车位,公司每月应向广视后勤支付停车费用9,250元。公司按时支付费用后30日内,广视后勤应向公司开具增值税专用发票,税率1%),如遇国家税率政策调整,根据含税金额按照最新税率开票;③广视后勤安排2名安保人员,安保人员基础费用标准为8600元/月/人,2人共计17,200元/月,由公司提供住宿。如因公司工作需要而产生的安保延时服务,公司按照35元/小时/人标准支付相应的安保延时服务费用,公司需指派专人负责与广视后勤对接安保延时服务申请与费用结算工作。除前述基础费用和延时服务费用,公司无需就广视后勤提供的安保服务支付其他任何费用;④中央空调加时服务收费标准按照350元/小时计算,空调提供使用范围包括文创中心2、3、4、8、22、23层共6层。公司指派专人负责与广视后勤对接加时空调申请及费用结算工作,预计年发生金额不超过人民币10万元,超出部分,双方再另行协商签订补充协议。公司根据空调申请实际使用时长按月支付给广视后勤,结算方式与物业管理费相同;⑤增加保洁服务费用标准为7,600元/月/人。本协议有效期为2022年1月1日至2022年12月31日。

(23)公司与文产公司于2021年6月1日签订了《房屋租赁合同》,合同约定:公司租赁文产公司位于深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园的1栋办公楼1层,租赁总面积共计1,065.73平方米,单价为每平方米每月55.56元,房屋租赁用途为办公,月租金总额为人民币59,211.96元,租金按月支付,公司应当于每月5日前向文产公司支付租金,文产公司在收取租金时,应当向公司开具收款凭证,公司合同签订后7日内交纳2个月租金数额作为租赁保证金,即人民币118,423.92元;文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费;公司负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用,公司应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用,否则公司承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果;文产公司应于2021年6月1日前将租赁房屋交付给公司,并保证房屋及其附属设施安全、合格;公司应当正常、合理地使用租赁房屋及其附属设

施,安全用水、用电,未经文产公司同意,不得擅自改变租赁用途;因公司故意或使用不当而造成租赁房屋或附属设施(包括对房屋的装饰装修和增加的设施、设备)出现损坏或故障,由公司负责维修,文产公司不承担维修义务;公司不得转租,本合同租赁期限届满,公司需继续租用租赁房屋的,应于租赁期限届满之日前45日向文产公司提出书面续租申请。双方就续租事宜达成一致,且通过文产公司相关招租流程后重新订立租赁合同或者签订租赁期限变更协议进行确定。在同等条件下,公司享有优先续租权。本协议有效期自2021年6月1日至2022年5月31日止。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与文产公司继续签订了《房屋租赁合同书》,合同书约定:公司租赁文产公司位于深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园的1栋办公楼1层,租赁总面积共计1,065.73平方米,单价为每平方米每月60元,房屋租赁用途为办公,月租金总额为人民币63,943.80元,租金按季支付,公司应当于每月5日前向文产公司支付租金,文产公司在收取租金时,应当向公司开具收款凭证,公司合同签订后7日内交纳2个月租金数额作为租赁保证金,即人民币127,887.60元;文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费;公司负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用,公司应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用,否则公司承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果;文产公司应于2022年6月1日前将租赁房屋交付给公司,并保证房屋及其附属设施安全、合格;公司应当正常、合理地使用租赁房屋及其附属设施,安全用水、用电,未经文产公司同意,不得擅自改变租赁用途;因公司故意或使用不当而造成租赁房屋或附属设施(包括对房屋的装饰装修和增加的设施、设备)出现损坏或故障,由公司负责维修,文产公司不承担维修义务;公司不得转租,本合同租赁期限届满,公司需继续租用租赁房屋的,应于租赁期限届满之日前45日向文产公司提出书面续租申请。双方就续租事宜达成一致,且通过文产公司相关招租流程后重新订立租赁合同或者签订租赁期限变更协议进行确定。在同等条件下,公司享有优先续租权。本协议有效期自2022年6月1日至2023年5月31日止。

(24)公司与深圳广电集团于2021年5月31日签订了《龙华机房运营合作协议》,协议约定:深圳广电集团同意委托公司承担深圳广电集团位于深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园1#办公楼1层机房(以下简称龙华机房)的运营工作,并将龙华机房的使用权、运营权和管理权委托给公司,深圳广电集团保留龙华机房所有设备的所有权及处分权,公司获得委托期间运营龙华机房所产生的收益,公司与物业出租方签订物业租赁合同,和物业管理方签订物业管理合同,公司承担龙华机房运营和管理所产生的一切费用,包括但不限于房屋租赁费、物业管理费、专项维修基金、水费和电费、人员工资及劳务费和机房设备维修费用等。若公司拒绝或迟延支付上述费用导致影响龙华机房的正常使用由公司承担不利后果,届时深圳广电集团有权要求公司全额支付并立即收回龙华机房整体的使用权、运营权和管理权及收益权。公司应在合同有效期内每年8月1日前,将本合同约定的设备使用费人民币425,000.00元一次性付清给深圳广电集团,如公司延迟支付的,应向深圳广电集团承担违约责任;公司延迟支付超过15日的,深圳广电集团有权单方解除合同并要求公司支付合同总金额(即一年的机房设备使用费42.5万元)30%的违约金。本合同任何一方均无权提前解除,否则视为违约,违约方应向对方支付合同总金额(即一年的机房设备使用费42.5万元)30%的违约金,如违约金不足以偿付对方损失,违约方还应赔偿因其违约给对方造成的损失。本合同有效期从2021年6月1日起至2022年5月31日止。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司和深圳广电集团在2022年5月31日本合同到期后继续执行上述协议,有效期一年,自2022年6月1日至2023年5月31日。同时,经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司和深圳广电集团于2022年7月19日签订了《固定资产委托保全管理协议》(即原《龙华机房运营合作协议的补充协议》),协议约定:自2022年1月1日起,深圳广电集团将龙华机房设备,总额为人民币1,274,773.00元的资产委托给公司管理,设备产权归属深圳广电集团,由公司使用、运营和管理。固定资产保全率需达到100%;资产发生故障或资产不能正常使用时,公司应当及时告知深圳广电集团;资产发生故障需维修时,公司必需征求深圳广电集团的同意;维护费用由公司负责,需要深圳广电集团负责支付的,需经深圳广电集团批准;资产发生划转、报损、报废时,公司需报深圳广电集团批准;每年度终了30天内,公司须对固定资产进行一次普查,并将普查情况报深圳广电集团;深圳广电集团可对资产进行检查,委托管理期限为2022年1月1日起至2022年12月31日。

(25)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与广视餐饮于2022年7月29日签订了《餐饮服务委托管理合同书》,合同约定:广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等服务,公司

用餐人数上限为550人,广视后勤应将食堂2022年全年收支总额控制亏损不超过44.1万元。公司负责提供职工食堂场所,并负责食堂的装修,以及食堂设备、餐具、消防设施等具备开展餐饮服务的全部设施配置,提供必要的办公设施供广视餐饮工作人员使用;公司负责食堂的会计核算,监督食堂成本费用开支,公司有权对膳食管理工作提出意见和建议;广视餐饮负责食堂各项开支的审核、审批工作和贵重物品申购计划报批,负责食堂的管理,按本合同约定向公司员工提供供餐服务,接受公司对成本费用开支的监督。公司每月对职工食堂专项补贴人工服务费用开支250,000元,每月月初由广视餐饮向公司提供增值税发票及人工服务费明细清单(详见附件)结算当月费用。此外,公司每年向广视餐饮支付30万元委托管理服务费,用于广视餐饮派驻食堂工作人员的培训费和管理费,管理服务费年末支付,具体支付额度视食堂年度成本控制结果而定,若年度食堂收支满足合同约定条款的,则全额支付管理服务费,否则将从年度管理费中核减食堂亏损部分及处罚扣款后,按余额支付年度管理服务费。本合同有效期拟自2022年1月1日至2022年12月31日止。

(26)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2022年7月27日签订了《有线信息传输大厦物业管理协议》,协议约定:就公司自用的深圳市南山区滨海大道3369号有线信息传输大厦2、10、11楼层委托广视后勤提供物业管理服务(包括二十四小时室外安全监控;保安巡逻;房屋建筑本体公用设施和附属建筑物、构筑物的日常维护和管理;公共区域的清洁卫生、定期消杀;消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等),计费面积4,060.99平方米,物业管理服务费为29元/平方米/月,每月应交物业管理服务费为117,768.71元。水费单价为6.3元/立方,电费单价为1.30元/度,节假日空调费为400元/小时,停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月1日前缴纳当月物业管理费及水电费,每逾期1日广视后勤有权按逾期缴纳金额的万分之五向公司收取滞纳金,广视后勤需要向公司提供正规增值税专用发票(税率为6%)。本6协议有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。

(27)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与天擎数字于2021年4月21日签订了《合作框架协议》,协议约定:双方在平等、互利、优势互补的基础上,谋求共同发展,整合优势资源,创造一切条件和便利,展开在各层次上的业务合作。合作内容包括但不限于:①项目、资质合作;②产品运营合作;③产品内容、平台合作;④销售渠道合作,双方年度合作项目金额不超过300万元,双方各自指定专人,负责双方的沟通衔接,双方视情况需要,逐步建立固定的联系机制。合作以双方各自积极、诚实履行承诺为基础,有要求对方对等履行承诺之权利,各自以在行业中的声誉为履行承诺之保证。双方禁止任何商业贿赂行为,双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予协议约定外的任何利益;如一方或一方经办人违反“反商业贿赂”给对方造成损失的,应承担损害赔偿责任。本协议有效期1年,自双方签字且盖章之日起生效。双方可于本协议到期之日前协商再次续签之有关事宜。

(28)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团签订了《第四届“绽放杯”5G应用征集大赛总决赛系列宣传服务合同》,合同拟约定:公司委托深圳广播电影电视集团策划系列新闻专题节目《5G故事》,由深圳广电集团为公司策划系列新闻专题节目《5G故事》,包括新闻专题报道、图文推文、短视频、电子宣传海报、高清写真宣传海报等;公司为深圳广电集团提供宣传内容分类分发传播服务,包括在《壹深圳》APP新闻专题节目视频、图文播出;在今日头条、微信号、央视频、抖音、头部新闻媒体网络平台发布新闻专题视频或图文;在《深视新闻》《第一现场》分发综合性新闻,同时积极推荐报送《学习强国》等,服务费298,800.00元(含税),合同期限为合同签订之日起至公司验收完毕。

(29)深圳广电集团就“全国文化大数据交易中心文化数据交易系统服务器部署项目(一期)”采用谈判方式进行采购,邀请公司就该项目货物及服务进行谈判,经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司参与了投标本次项目,中标后公司与深圳文化产权交易所有限公司于2022年5月10日签署了《全国文化大数据交易中心文化数据交易系统服务器部署(一期)光纤专线和机柜租用合同》,合同约定:文交所租用公司的光纤专线和机柜,年度服务费含税总价为人民币55.6万元,包含①机柜租赁费5.34万元/年/个,6个机柜的年租赁费为32.04万元;②100M互联网出口费用(租赁机柜使用)2.16万元/年;③1000M专线(天威至文交所)租用费:4.8万元/年;④100M深圳到北京歌华长途链路租用费16.6万元/年。光纤专线全部开通后由文交所验收合格并在公司出具的完工通知单上签字并加盖公章之日起,公司开始计费,并按照每年度进行计费;文交所通过银行转账的方式分四次支付合同费用,每次支付合同总额的25%,签订合同并开通路线后30日内,向公司支付首笔合同款139,000.00元;于2022年7月15日之前,

向公司支付第二笔款项139,000.00元;于2022年10月15日之前,向公司支付第三笔款项139,000.00元;于2023年1月15日之前,向公司支付第四笔款项139,000.00元。本合同服务期限为 1年,自本线路开通之日起算。

(30)天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》,合同约定:天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70平方米,每月租金7,500元,5年后每两年递增5%,本合同租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日。

(31)天宝网络与文产公司于2021年9月签订了《房屋租赁合同》,由天宝网络租用深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视文化创意产业园2栋3层A区,面积672平方米,月租金为30,240元,按月支付,天宝公司应于每月5日前向文产公司支付租金,文产公司向天宝公司收取2个月租金作为租赁保证金,合同签订后7日内支付租赁保证金,文产公司应于2021年9月15日前将上述房屋交付给天宝公司,本合同期限为2021年9月15日至2022年9月14日。

(32)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,天隆网络与广视餐饮签订了《餐饮服务供应协议书》,合同约定:广视餐饮为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作,早餐标准10元每人、午餐标准28元每人,天隆网络每月向广视餐饮支付21,500元作为综合管理服务费;广视餐饮需于每月3日前把上月天隆网络就餐款结算清单交予天隆网络核对,结算清单经天隆网络书面签署确认互殴作为双方实际结算的依据;每月就餐费用经双方审核确认后,由广视餐饮向天隆网络出具增值税专用发票,天隆网络在次月10日前向广视餐饮支付综合管理服务费和员工就餐费用,延期支付超过5日,则每逾期一日需按应付款的万分之三支付逾期利息。本合同有效期自2022年1月1日至2022年12月31日。

(33)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,天隆网络与文产公司签订了《房屋租赁合同》,合同约定:文产公司将龙岗区龙飞大道500号龙岗制作中心111、211、411租赁给天隆网络使用,租赁面积约为2,757.8平方米,单价为40元/平米/月,无免租期,月租金总额为人民币110,312.00元,按季度支付,天隆网络应当于每季度首月5日前向文产公司支付租金,文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费;天隆网络负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用,天隆网络应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用,否则天隆网络承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果。本协议有效期为2022年1月1日至2022年12月31日。

(34)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,宜和公司与东部传媒签订了《合作协议》,双方合作采取销售毛利分成模式,宜和45%,东部传媒55%,税项各自承担,有效期限为2021年5月1日至2022年4月30日。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,宜和公司与东部传媒续签了本协议,双方拟继续合作采取销售毛利分成模式,宜和公司45%,东部传媒55%,税项各自承担,本协议有效期限拟为2022年5月1日至2023年4月30日。

(35)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,宜和公司与西部传媒签订了《合作协议》,双方合作采取销售毛利分成模式,宜和45%,西部传媒55%,税项各自承担,有效期限为2021年4月1日至2022年3月31日。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,宜和公司与西部传媒续签了本协议,有效期限为2022年4月1日至2023年3月31日。

(36)宜和公司与文产公司签署了《房屋租赁合同》,合同约定:宜和公司租赁深圳广电集团文产公司在文化创意产业园2栋办公楼1-2层、5层、8B、9层、10层/2#楼演播厅1-3层,租赁总面积共计6,520.62平方米,租赁房屋的办公楼单位租金按照每平方米每月43.36元计算,演播厅单位租金按房屋建筑面积每平方米每月95.73元计算,月租金总额为319,551.91元,每月5号前交付租金,同时第一次交付两个月租赁保证金639,103.82元,合同期满需续租在一个月前提出,本合同有效期为2020年1月10日至2021年1月9日,本协议在2021年继续生效执行。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,宜和公司与文产公司续签了上述《房屋租赁合同》,合同条款不变,本合同有效期为2021年1月10日至2022年1月9日。2021年6月,宜和公司因业务需求,不再需要租赁上述合同项下的2#办公楼10楼物业,经宜和公司与文产公司友好协商,双方签署了《房屋租赁合同补充协议》,合同约定:自2021年5月1日起宜和公司不再承租文产公司原合同项下2#办公楼10楼物业,退租面积为

1300.83平米。并同意退回宜和公司退租物业(即1,300.83平方米)相应的租赁保证金,人民币114,733.21元,原合同其余部分继续有效。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,上述补充协议到期后,宜和公司与文产公司重新签订了《房屋租赁合同》,合同约定:宜和公司租赁深圳广电集团文产公司在文化创意产业园2栋办公楼1-2层、5层、8B、9层、2#楼演播厅1-3层,租赁总面积共计5219.79平方米,月租金总额为262,185.31元,每月5号前交付租金,同时第一次交付两个月租赁保证金524,370.62元,合同期满需续租在一个月前提出,本合同有效期为2022年1月10日至2024年1月9日。

(37)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,宜和公司与文产公司签署了《房屋租赁合同书》,合同书约定:宜和公司租赁文产公司在文化创意产业园3栋公寓楼1703室及4栋公寓楼713、812、1110、1204、1205、1209、1212、1306、1312、1411、1606、1707室共13套房屋,房屋建筑面积共597.37 平方米。月租金额为20,604元/月,保证金为1 个月租金即20,604元,租金按月支付。文产公司负责支付租赁房屋所产生的税款、土地使用费、房屋租赁管理费,宜和公司于每月5日前向文产公司支付租金,宜和公司负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费和网络费用。若宜和公司发生不支付或者不按约定支付租金或其他费用达30日、擅自改动房屋主体结构、利用租赁房屋从事违法活动或者擅自转租给第三人的情况,则文产公司有权单方解除合同,本合同有效期拟为2022年1月1日至2022年12月31日。

(38)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,宜和公司与深圳广电集团签订了《集团呼叫服务采购协议》,协议约定:为扩大深圳广电集团电视、广播的收视收听率,扩大广电媒体的传播力、影响力和社会美誉度,宜和公司为深圳广电集团提供呼叫服务,深圳广电集团统筹采购热线新闻报料服务项目,全部费用由深圳广电集团负责,供深圳广电集团各频道、频率免费使用。由宜和公司为各频道、频率每个栏目宣传集团统一客服热线33311111,宜和公司为深圳广电集团所属频道频率做好观众来电服务,保持服务热线畅通,及时、准确整理信息提交给深圳广电集团;热线服务的内容和互动形式由各频道、频率提供,宜和公司负责技术支持与客户平台维护;各频道、频率须将热线服务需求提前3个工作日以电子文件形式提交给宜和公司,宜和公司提供相关服务,每年总计费用人民币320万元,深圳广电集团于每年1月15日前向宜和公司支付,宜和公司应按结算金额开具等额增值税专用发票给深圳广电集团,本协议期限为2018年1月1日至2022年12月31日。

(39)宜和公司与广信传媒于2020年11月30日签订了《IPTV宜和购物频道B版合作协议》,约定:由广信传媒为宜和公司提供播出平台,宜和公司负责节目制作,编辑及相关销售工作,合作收益采取销售净毛利额分成模式(扣除配送费用),宜和公司占50%,广信传媒占50%,税项各自承担,合作时间为2020年12月1日至2022年11月30日。

(40)宜和公司与移动视讯于2022年7月22日签订了《广告发布协议书》,协议约定:宜和公司在移动视讯的“新媒体广告资源”发布黄桃宣传片广告,其中2022年7月30日至8月5日在地铁7/9/11号线发布;2022年7月30日至8月5日在公交电视发布;2022年7月30日至8月5日在公交电视下屏图片展播平台发布。本协议广告费用共计10,800.00元,宜和公司承诺在广告发布开始前的 3 个工作日按订单金额付清广告发布费,移动视讯收到广告发布费用后应在2日内向宜和公司开具全额合法有效发票(6%税率)。

(41)经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与文交所于2022年6月21日签订了《战略合作协议》,协议约定:双方发挥政策、平台、市场和技术优势,共同推进文化艺术行业与数字经济紧密结合,实现全方位、多元化发展。合作内容为:①推进文化和科技深度融合,共同参与国家文化大数据体系建设工作;②推进公共文化数字化建设,实施国家文化大数据交易平台重点项目;③建设文化企业国有产权交易平台,提供文化艺术行业软件开发和运维服务。双方指定负责具体工作事项的联络人员,确保双方战略合作顺利开展,各项具体合作及涉及成本支出、收益分配等事宜,双方另行签署协议。合作金额三年内不超过1,000万元。本协议合作期限为3年,有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。经公司第八届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过,在上述《战略合作协议》框架下,就文交所需要的新应用的开发、系统运维及系统管理协助事宜,公司与文交所于2022年6月21日签订了《系统建设和运维协议》,协议约定:由公司承担文交所新应用的开发、系统运维及系统管理协助。公司对文交所提出的新业务需求、重大功能扩展,及时进行功能需求分析,并报文交所书面确认后实施;应用开发完毕后,公司需将系统源代码、超级管理员账号等技术文件提供给文交所。公司在系统运维过程中,认为系统需要升级相关的硬件与软件时,公司有责任提供功能扩展与

升级解决方案;系统发生故障时,文交所应及时向公司报告故障现象、错误信息等,以便公司及时分析故障,及时解决问题;文交所应在不影响正常工作的前提下,为公司的工程师提供必要的工作场地和其他工作条件;软件开发费用标准为每人月3万元,若按人日统计,1人月=20.83人日;系统运维费按所运维系统合同总金额的15%计算。本协议有效期为三年,自2022年1月1日至2024年12月31日。

(42)公司与文交所签订了《深圳文化产权交易所有限公司电子哨兵设备采购合同》,合同约定:公司在2022年7月20日前向文交所交付“电子哨兵4G版触摸健康码测温一体机+立柱”(以下简称“货物”),交货地点为深圳市福田区福田街道滨河大道5008号深圳文化产权交易所大厦,签订合同后,公司向文交所开具合同总金额为7,000元的发票,文交所在收到发票后3个工作日内将合同总金额支付给公司;货物抵达交货地点后,经双方清点无误,交付给文交所,双方签署《货物交接单》,若发现货物不符合合同约定,有缺件或损坏时,文交所有权拒收货物;公司负责安排运输及购买运输险,并承担运输及保险费用;由于包装不善或货物交付前运输途中的风险致使货物损失,由公司负担;货物交付前的一切风险由公司承担,货物缺件或损坏的,公司负责向有关部门进行查询或索赔;货物质量问题,公司负责1年免费保修,保修期从文交所验收合格之日开始计算,1年后实行有偿维修服务。2022年上半年关联交易汇总如下:

(1)采购商品/接受劳务情况(单位:万元)

关联方关联交易类型关联交易内容2022年1-6月2021年1-6月
文产公司接受劳务房屋租赁费292.61319.51
广视后勤接受劳务物业后勤361.98384.63
广视餐饮接受劳务餐饮服务214.28190.72
深圳广电集团接受劳务广告费14.090
东部传媒接受劳务频道使用费8.4317.88
西部传媒接受劳务频道使用费16.0734.63
西部传媒接受劳务房屋租赁费9.929

(2)出售商品/提供劳务情况(单位:万元)

关联方关联交易类型关联交易内容2022年1-6月2021年1-6月
深圳广电集团提供劳务节目传输费3,256.764,348.21
深圳广电集团提供劳务媒体服务费301.89302.74
深圳广电集团提供劳务宽带服务费22.080.25
深圳广电集团提供劳务节目制作费1.270
深圳广电集团提供劳务机顶盒销售7.190
深圳广电集团提供劳务付费频道及工程03.63
深圳广电集团提供劳务旅游服务00.94
深圳广电集团提供劳务宣传服务013.21
深圳广电集团提供劳务商品0122.81
广信传媒提供劳务互联网接入服务2.552.55
华夏城视提供劳务互联网接入服务2.113.05

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
2022年度预计日常关联交易的公告2022年04月15日巨潮资讯网

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明公司与美德晟于2020年11月就本公司所有的“有线信息传输大厦”3-9层、13-28层的物业(以下简称“租赁物业”)签署了《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》,由美德晟整体承租上述租赁物业,租赁面积25,909.55平方米,租赁期限自2020年11月29日起至2026年11月28日止。第一年起始租金单价(年平均价格,含税,下同)为人民币124.67元/月/㎡,租赁期限内各年每月租金、年租金递增比例、年租金总额如下表所示:

合同期限租金单价 (元/㎡/月)年租金 递增比例物业建筑面积 (㎡)年租金总额 (元)备注:是否含免租期(月)
第一年124.6725,909.5529,071,292.40含免租期【3】月
第二年132.156%41,087,364.36
第三年140.086%43,552,917.12
第四年148.486%46,164,599.76
第五年157.396%48,934,848.84
第六年166.836%51,869,882.76

具体内容详见2020年11月12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟签署<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的公告》(公告编号:2020-047号)。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目?适用 □不适用

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额(万元)租赁起始日租赁终止日租赁收益(万元)租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
深圳市天威视讯股份有限公司美德晟商业地产(深圳)有限公司有线信息传输大厦2020年11月29日2026年11月28日23,915.68市场价格2022年1-6月增加营业收入2,172.34万元

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

?适用 □不适用

(含增值税)

合同订立公司方名

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则交易价格(万元)是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况披露日期披露索引
深圳市天威视讯股份有限公司山东云缦智能科技有限公司DCAS IP智能机顶盒购销合同2020年09月23日市场原则825已支付7,837,5002021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
深圳市天威视讯股份有限公司深圳市电信工程有限公司光缆工程建设、维护服务合同2021年01月22日市场原则1,398.85已完成项目总体形象进度的100%,完成工程量80%,合计已支付合同款9,931,846.36元,占合同总金额71%2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
深圳市天隆广播电视网络有限公深圳创维数字技术有限公司4K智能机顶盒供货合同2018年11月21日市场原则583已支付5,771,7002021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年
度报告》
1.深圳市天威视讯股份有限公司;2.深圳昌恩智能股份有限公司广东深汕投资控股集团有限公司海洋产业研发中心酒店通信工程(联合体中标)2020年03月01日市场原则1,026.9工程已基本完工,进入回款阶段2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
1.深圳市天威视讯股份有限公司;2.深圳市迈航信息技术有限公司深圳市宝安信息管道管理有限公司宝安区2019年"双宜小村"视频门禁(前端设备及链路)项目-设备采购安装及系统集成四标段2020年06月05日市场原则5,019.24工程完工100%2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
深圳市天威视讯股份有限公司深圳市大数据资源管理中心深圳市电子政务网络升级改造一期项目2020年10月26日市场原则3,150项目已完工初验,项目成功回款26,775,000元,占合同总金额85%。2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
1.深圳市天威视讯股份有限公司;2.广深圳市元睿城市智能发展有限公司新湖街道2019年视频监控二类点(二期)2021年02月10日市场原则1,983.44项目已完成初验,回款合同金额的52.93%(核减比例)2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
东兆邦智能科技股份有限公司项目
深圳市天威视讯股份有限公司诚之邦实业(深圳)有限公司中心商务大厦2001-2020物业租赁合同2021年06月11日市场原则1,220.47正常履行2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
深圳市天威视讯股份有限公司深圳市通衢投资发展有限公司货币补偿协议书2021年07月12日市场原则1,438.19正常履行2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
深圳市天威视讯股份有限公司广东兆邦智能科技股份有限公司新湖街道视频监控二类点二期项目服务合作协议2021年02月24日市场原则1,770已收到业主方元睿公司支付主合同总金额的52.93%(核减比例)10,496,450.05元。已向兆邦公司支付本项目应得收入的52.93%即9366,934.98元2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
深圳市天威视讯股份有限公司深圳市公安南山分局深圳市公安局南山分局南山区(九祥岭村等22个城中村和老旧小区)2021年08月04日市场原则2,361.29正常履行中2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
视频门禁系统前端运维服务采购(1年)项目合同
深圳市天威视讯股份有限公司深圳广播电影电视集团电视节目落地传输服务2022年度协议2022年05月26日市场原则6,396.3公司控股股东、实际控制人正常履行中2022年04月15日详见巨潮资讯网《2022年度预计日常关联交易的公告》
深圳市天威视讯股份有限公司中广影视卫星有限责任公司中央电视台3、5、6、8整频道节目加密电视信号业务合作合同2022年05月20日市场原则1,102正常履行中
深圳市天宝广播电视网络有限公司深圳广播电影电视集团电视节目落地传输服务2022年度协议2022年05月23日市场原则837公司控股股东、实际控制人截至6月,已收到第一、二季度费用,金额为294.5万元。2022年04月15日详见巨潮资讯网《2022年度预计日常关联交易的公告》
深圳市天隆广播电视网络有深圳广播电影电视集团电视节目落地传输服务20222022年05月26日市场原则810公司控股股东截至6月,已收到第一、二季度费用,金额为307.52022年04月15日详见巨潮资讯网《2022年
限公司年度协议、实际控制人万元。度预计日常关联交易的公告》
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳市中金安建工程股份有限公司项目施工合作协议2021年08月16日市场原则1,000因工程尚未清算,实际交易价格尚未确定,目前尚未支付2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
深圳市天隆广播电视网络有限公司深圳创维数字技术有限公司4K智能机顶盒供货合同2019年08月13日市场原则823.5已支付7,835,328元2021年08月27日详见巨潮资讯网《2021年半年度报告》
深圳市天威网络工程有限公司江苏有线工程建设有限公司广电工程服务2022年06月01日行业标准1,000根据实际工程量结算,目前处于项目初期,暂未有结算

十三、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、经公司第八届董事会第三十次会议审议通过, 为进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低营业成本、减轻负担,切实减轻小微企业等租户的经营压力,根据《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》等通知及相关工作指引,公司同意对符合相关减租条件的租户在政策范围内进行房租减免,本次减免物业租金预计总额约1,974万元,具体详见公司2022年7月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于应对新冠疫情减免物业租金的公告》(公告编号:

2022-021号)。

2、经公司第八届董事会第三十一次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过,为保障公司各项业务的顺利开展,公司拟向银行申请总计不超过人民币16亿元的综合授信额度,授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准,公司视运营资金实际需求在额度内使用。具体详见公司2022年7月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2022-025号)。

3、经公司第八届董事会第三十一次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过,公司及控股子公司拟以部分闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品,包括但不限于协定存

款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等,最高额度不超过12亿元(含本数)。具体详见公司2022年7月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-026号)。

十四、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、公司于2020年7月3日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,为充分利用700MHz广覆盖的优势,参与中国广电5G(深圳)试验网及中国广电5G网络(深圳地区)的建设与运营,同意公司与深圳市智慧城市通信有限公司共同投资设立深圳市智城天威通信有限公司 ,其中公司以现金方式出资9,800万元,持有智城天威49%股权;深圳智城以现金方式出资10,200万元,持有智城天威51%股权。具体详见公司于2020年7月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2020-025号)。因中国广电与中国移动通信集团公司(以下简称“中国移动”)于2021年签订了一系列共建共享协议,达成了共建共享700MHz无线网络一致发展5G业务的目标,智城天威无法再参与中国广电5G(深圳)试验网的建设与运营,基于战略发展规划及实际经营需要,为提高资金使用效率,公司和深圳智城拟共同决定对智城天威同比例减资,其中公司拟减资9,310万元,深圳智城拟减资9,690万元。减资完成后,智城天威的注册资本将由人民币20,000万元减少至1,000万元,公司仍持有其49%股权。具体详见公司于2022年7月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于对参股公司智城天威减资的公告》(公告编号:2022-020号)。

2、公司全资子公司“深圳市迪威特文化科技有限公司”于2022年7月28日更名为“深圳市天威信息技术有限公司”,经营范围由原“文化项目投资(具体项目另行申报);文化活动策划;数字技术产品的研发、销售、技术服务;计算机软、硬件产品的研发、销售、技术服务;智慧城市、智能交通、智慧医疗、智慧教育、大数据、物联网领域相关产品的研发、销售、技术服务;信息系统设计、集成、运行维护;有线广播电视网络、通讯网络、物联网、数据中心的规划设计、建设、技术服务;卫星电视专用接收设施的安装施工、调试维修以及相关信息咨询服务(凭卫星地面接收设施安装服务许可证经营);国内贸易;经营广告业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)”变更为“文化项目投资(具体项目另行申报);文化活动策划;数字技术产品的研发、销售、技术服务;智慧城市、智能交通、智慧医疗、智慧教育、大数据、物联网领域相关产品的研发、销售、技术服务;有线广播电视网络、通讯网络、物联网、数据中心的规划设计、建设、技术服务;国内贸易;经营广告业务。软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;互联网安全服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份00.00%0000000.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份802,559,160100.00%00000802,559,160100.00%
1、人民币普通股802,559,160100.00%00000802,559,160100.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其
三、股份总数802,559,160100.00%00000802,559,160100.00%

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

□适用 ?不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数23,402报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
深圳广播电影电视集团国有法人57.77%463,662,061.0000463,662,061.00
中国电信股份有限公司国有法人7.88%63,273,600.000063,273,600.00
深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司国有法人4.04%32,420,050.000032,420,050.00
深圳市宝安建设投资集团有限公司国有法人3.84%30,849,669.000030,849,669.00
深圳市龙华投资控股(集团)有限公司国有法人1.26%10,130,288.000010,130,288.00
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金其他1.01%8,079,517.00008,079,517.00
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金其他0.74%5,953,429.00-266,30005,953,429.00
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他0.40%3,224,444.00399,90003,224,444.00
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他0.24%1,916,936.0011,20001,916,936.00
基本养老保险基金一零零五组合其他0.24%1,895,186.00001,895,186.00
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)无此情况
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明无此情况
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)无此情况
(参见注11)
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
深圳广播电影电视集团463,662,061.00人民币普通股463,662,061.00
中国电信股份有限公司63,273,600.00人民币普通股63,273,600.00
深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司32,420,050.00人民币普通股32,420,050.00
深圳市宝安建设投资集团有限公司30,849,669.00人民币普通股30,849,669.00
深圳市龙华投资控股(集团)有限公司10,130,288.00人民币普通股10,130,288.00
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金8,079,517.00人民币普通股8,079,517.00
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金5,953,429.00人民币普通股5,953,429.00
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金3,224,444.00人民币普通股3,224,444.00
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金1,916,936.00人民币普通股1,916,936.00
基本养老保险基金一零零五组合1,895,186.00人民币普通股1,895,186.00
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明1、公司第一大无限售流通股股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)无此情况

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 ?不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2021年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 ?否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市天威视讯股份有限公司

2022年06月30日

单位:元

项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金609,628,160.79871,519,469.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产230,550,000.0050,000,000.00
衍生金融资产
应收票据797,400.00
应收账款144,536,622.07135,262,764.62
应收款项融资
预付款项48,800,966.7817,869,087.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,671,290.5615,162,293.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货32,880,196.3840,338,592.80
合同资产176,400,980.00186,062,258.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,571,079.954,528,977.51
流动资产合计1,268,039,296.531,321,540,843.10
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资126,455,041.27132,722,091.95
其他权益工具投资200,000,000.00200,000,000.00
其他非流动金融资产107,364,059.70109,161,200.00
投资性房地产228,396,912.66231,233,004.16
固定资产998,156,525.811,023,821,727.13
在建工程143,062,431.83140,169,663.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产57,457,298.0062,729,308.72
无形资产304,676,075.00309,580,499.48
开发支出
商誉
长期待摊费用137,963,565.76152,420,095.59
递延所得税资产813,614.89561,149.21
其他非流动资产26,701,849.6826,316,540.14
非流动资产合计2,331,047,374.602,388,715,280.23
资产总计3,599,086,671.133,710,256,123.33
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款443,805,393.53484,304,180.79
预收款项
合同负债409,379,811.42401,279,278.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬46,322,009.9881,765,269.26
应交税费19,913,362.6310,310,208.54
其他应付款221,969,040.51225,722,381.61
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,991,133.5927,061,694.23
其他流动负债5,925,200.3711,329,461.13
流动负债合计1,173,305,952.031,241,772,473.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债35,892,517.8138,003,566.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益74,274,779.9882,978,877.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计110,167,297.79120,982,443.94
负债合计1,283,473,249.821,362,754,917.56
所有者权益:
股本802,559,160.00802,559,160.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积36,912,425.3936,912,425.39
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积367,253,369.19367,253,369.19
一般风险准备
未分配利润1,041,855,748.841,067,082,900.17
归属于母公司所有者权益合计2,248,580,703.422,273,807,854.75
少数股东权益67,032,717.8973,693,351.02
所有者权益合计2,315,613,421.312,347,501,205.77
负债和所有者权益总计3,599,086,671.133,710,256,123.33

法定代表人:张育民 主管会计工作负责人:林杨 会计机构负责人:邓海峰

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金122,199,758.22166,009,318.51
交易性金融资产130,000,000.0050,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款79,449,826.7677,154,031.87
应收款项融资
预付款项6,708,499.517,567,329.26
其他应收款156,257,046.81143,794,455.74
其中:应收利息
应收股利
存货4,712,174.769,736,134.21
合同资产49,717,093.9436,743,864.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计549,044,400.00491,005,134.17
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资981,297,125.15987,564,175.83
其他权益工具投资200,000,000.00200,000,000.00
其他非流动金融资产107,364,059.70109,161,200.00
投资性房地产227,869,767.06230,547,714.88
固定资产672,728,050.37682,179,177.25
在建工程18,013,879.5216,553,663.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,193,450.1423,148,065.59
无形资产287,103,398.08293,077,491.16
开发支出
商誉
长期待摊费用59,210,238.8264,107,539.14
递延所得税资产
其他非流动资产25,343,350.8423,576,949.53
非流动资产合计2,597,123,319.682,629,915,977.34
资产总计3,146,167,719.683,120,921,111.51
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款203,412,455.08200,899,454.54
预收款项
合同负债203,688,901.98224,628,339.44
应付职工薪酬22,175,879.5839,199,794.30
应交税费7,563,468.555,851,568.86
其他应付款162,769,128.53162,939,022.87
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,022,047.639,989,067.79
其他流动负债4,690,936.28584,568.17
流动负债合计612,322,817.63644,091,815.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债12,231,003.4514,287,936.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益64,020,366.9171,031,964.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计76,251,370.3685,319,900.87
负债合计688,574,187.99729,411,716.84
所有者权益:
股本802,559,160.00802,559,160.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积408,695,538.33408,695,538.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积362,634,977.33341,196,411.12
未分配利润883,703,856.03839,058,285.22
所有者权益合计2,457,593,531.692,391,509,394.67
负债和所有者权益总计3,146,167,719.683,120,921,111.51

3、合并利润表

单位:元

项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入702,827,270.40899,666,593.17
其中:营业收入702,827,270.40899,666,593.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本663,860,018.75822,604,433.97
其中:营业成本493,207,100.81636,133,133.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,441,892.672,865,686.42
销售费用41,238,754.6250,069,691.19
管理费用106,051,498.94112,049,137.48
研发费用25,459,101.8326,460,890.25
财务费用-5,538,330.12-4,974,104.70
其中:利息费用1,292,438.434,870,682.52
利息收入8,268,735.3112,111,356.84
加:其他收益20,687,344.7011,235,570.12
投资收益(损失以“-”号填列)-3,482,725.43-4,611,129.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,267,050.68-5,288,023.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,841,386.70-2,300,485.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)-481,427.57-5,659,680.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)-10.0547,550.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)53,849,046.6075,773,983.23
加:营业外收入788,112.831,063,820.74
减:营业外支出53,363.59638,856.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,583,795.8476,198,947.65
减:所得税费用335,664.30237,859.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)54,248,131.5475,961,088.50
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)54,238,434.0375,961,088.50
2.终止经营净利润(净亏损以9,697.51
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润55,028,764.6777,812,783.25
2.少数股东损益-780,633.13-1,851,694.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额54,248,131.5475,961,088.50
归属于母公司所有者的综合收益总额55,028,764.6777,812,783.25
归属于少数股东的综合收益总额-780,633.13-1,851,694.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06860.0970
(二)稀释每股收益0.06860.0970

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张育民 主管会计工作负责人:林杨 会计机构负责人:邓海峰

4、母公司利润表

单位:元

项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入451,904,337.34424,547,112.71
减:营业成本331,948,301.20310,476,719.74
税金及附加2,673,577.282,237,815.32
销售费用22,417,509.6123,368,782.08
管理费用73,018,583.0675,302,197.77
研发费用12,653,321.4513,025,182.21
财务费用17,277.652,934,056.76
其中:利息费用530,753.714,870,682.52
利息收入925,879.292,582,627.10
加:其他收益12,938,018.258,645,721.06
投资收益(损失以“-”号填列)123,506,578.06-5,079,724.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,267,050.68-5,288,023.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-740,386.83-2,399,012.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)919,870.7618,190.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)-10.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)145,799,837.28-1,612,466.68
加:营业外收入542,285.75111,530.51
减:营业外支出2,070.01382,899.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)146,340,053.02-1,883,835.47
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)146,340,053.02-1,883,835.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)146,340,053.02-1,883,835.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额146,340,053.02-1,883,835.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金779,240,243.51817,223,243.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,026,375.56
收到其他与经营活动有关的现金42,803,788.8542,706,799.68
经营活动现金流入小计823,070,407.92859,930,042.97
购买商品、接受劳务支付的现金383,567,661.52393,723,646.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金246,026,992.26270,010,973.37
支付的各项税费16,512,941.3110,752,431.49
支付其他与经营活动有关的现金60,975,038.0266,053,952.67
经营活动现金流出小计707,082,633.11740,541,004.36
经营活动产生的现金流量净额115,987,774.81119,389,038.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金452,251,465.55164,082,084.58
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,138.0088,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计452,335,603.55164,171,024.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,552,525.4181,301,145.33
投资支付的现金555,220,000.00101,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计650,792,525.41182,301,145.33
投资活动产生的现金流量净额-198,456,921.86-18,130,120.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,135,916.0085,288,427.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18,542,187.64
筹资活动现金流出小计104,678,103.64185,288,427.11
筹资活动产生的现金流量净额-104,678,103.64-185,288,427.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31,277.49-7,036.99
五、现金及现金等价物净增加额-187,115,973.20-84,036,546.24
加:期初现金及现金等价物余额774,027,080.931,054,689,699.99
六、期末现金及现金等价物余额586,911,107.73970,653,153.75

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金379,858,965.27402,703,890.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,108,993.3723,950,062.76
经营活动现金流入小计396,967,958.64426,653,953.05
购买商品、接受劳务支付的现金150,089,887.55217,891,639.87
支付给职工以及为职工支付的现金127,332,341.38140,423,931.51
支付的各项税费9,077,537.001,809,344.48
支付其他与经营活动有关的现金45,618,000.4046,420,856.29
经营活动现金流出小计332,117,766.33406,545,772.15
经营活动产生的现金流量净额64,850,192.3120,108,180.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金162,850,769.0492,613,489.33
取得投资收益收到的现金128,720,000.00170,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额82,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计291,570,769.04262,696,169.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,816,287.7288,095,241.41
投资支付的现金240,000,000.0030,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计314,816,287.72118,095,241.41
投资活动产生的现金流量净额-23,245,518.68144,600,927.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,255,916.0085,288,427.11
支付其他与筹资活动有关的现金5,189,595.41
筹资活动现金流出小计85,445,511.41185,288,427.11
筹资活动产生的现金流量净额-85,445,511.41-185,288,427.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31,277.49-7,036.99
五、现金及现金等价物净增加额-43,809,560.29-20,586,355.28
加:期初现金及现金等价物余额166,009,318.51213,266,803.23
六、期末现金及现金等价物余额122,199,758.22192,680,447.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额802,559,160.0036,912,425.39367,253,369.191,067,082,900.172,273,807,854.7573,693,351.022,347,501,205.77
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额802,559,160.0036,912,425.39367,253,369.191,067,082,900.12,273,807,854.773,693,351.022,347,501,205.7
757
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-25,227,151.33-25,227,151.33-6,660,633.13-31,887,784.46
(一)综合收益总额55,028,764.6755,028,764.67-780,633.1354,248,131.54
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-80,255,916.00-80,255,916.00-5,880,000.00-86,135,916.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-80,255,916.00-80,255,916.00-5,880,000.00-86,135,916.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公
积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额802,559,160.0036,912,425.39367,253,369.191,041,855,748.842,248,580,703.4267,032,717.892,315,613,421.31

上年金额

单位:元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额802,559,160.0036,912,425.39345,814,802.981,026,744,030.702,212,030,419.0775,073,468.562,287,103,887.63
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额802,559,160.36,912,425.3345,814,802.1,026,744,032,212,030,4175,073,468.52,287,103,88
009980.709.0767.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,443,132.75-2,443,132.75-1,851,694.75-4,294,827.50
(一)综合收益总额77,812,783.2577,812,783.25-1,851,694.7575,961,088.50
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-80,255,916.00-80,255,916.00-80,255,916.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-80,255,916.00-80,255,916.00-80,255,916.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公
积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额802,559,160.0036,912,425.39345,814,802.981,024,300,897.952,209,587,286.3273,221,773.812,282,809,060.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2022年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额802,559,160.00408,695,538.33341,196,411.12839,058,285.222,391,509,394.67
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额802,559,160.00408,695,538.33341,196,411.12839,058,285.222,391,509,394.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)66,084,137.0266,084,137.02
(一)综合收益总额146,340,053.02146,340,053.02
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-80,255,916.00-80,255,916.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-80,255,916.00-80,255,916.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使
(六)其他
四、本期期末余额802,559,160.00408,695,538.33341,196,411.12905,142,422.242,457,593,531.69

上年金额

单位:元

项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额802,559,160.00408,695,538.33319,757,844.91726,367,105.292,257,379,648.53
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额802,559,160.00408,695,538.33319,757,844.91726,367,105.292,257,379,648.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-82,139,751.47-82,139,751.47
(一)综合收益总额-1,883,835.47-1,883,835.47
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润-80,25-80,25
分配5,916.005,916.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-80,255,916.00-80,255,916.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额802,559,160.00408,695,538.33319,757,844.91644,227,353.822,175,239,897.06

三、公司基本情况

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1995年7月18日经深圳市广播电视局[1995]4号文批准,由深圳有线广播电视台(深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台,后深圳电视台进行重组并变更名称为“深圳广播电影电视集团”(以下简称“深圳广电集团”))、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公司、深圳深大电话有限公司(以下简称“深大电话”)、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司(1996年公司派生分立变更为“深圳市中金联合实业开发有限公司”,以下简称“中金联合”)共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号:9144030019235964X8。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准,本公司于2008年5月在深圳证券交易所上市。公司所属行业为电信、广播电视和卫星传输服务类。

截至2022年6月30日止,本公司累计发行股本总数802,559,160.00股,注册资本为802,559,160.00元,注册地:深圳市福田区彩田路6001号。本公司主要经营活动为:经营国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目);各类信息咨询(凡国家专项规定的项目除外);进出口业务(具体按深贸管审证字第659号文办理)。信息系统集成;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息传输、软件和信息技术运行维护服务;信息技术咨询服务;动漫、游戏数字内容服务;数字文化内容服务;数字体育内容服务;安全系统监控服务;会议展览展示策划;从事广告业务;计算机及通讯设备租赁(不含金融租赁);计算机、软件及辅助设备批发;通讯设备批发;广播影视设备批发;家用视听设备零售;物业管理、自有物业租赁。许可经营项目是:有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务;广播电视信号传输服务;音视频和数据信息内容服务;因特网信息服务(网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务);因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;广播电视设备制造;通信设备制造;广播、电视、电影和录音制作;经营性互联网信息服务业务;工业机器人制造;智能消费设备制造;机动车停放服务;(在《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广东省有线广播电视台工程设计(安装)许可证》、《广播电视视频点播业务许可证》、《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期内经营)。本公司的母公司为深圳广电集团,本公司的实际控制人为深圳广电集团。本财务报表业经公司董事会于2022年8月17日批准报出。截至2022年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称深圳市天隆广播电视网络有限公司(“天隆网络”)深圳市天宝广播电视网络有限公司(“天宝网络”)深圳宜和股份有限公司(“宜和股份”)深圳宜和购物商贸有限公司(“宜和商贸”)深圳宜和乐游国际旅行社有限责任公司(“宜和乐游”)深圳市天威广告有限公司(“天威广告”)深圳市天威信息技术有限公司(“天威技术”)深圳市天威网络工程有限公司(“天威网络工程”)深圳市长泰传媒有限公司(“长泰公司”)深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司(“深汕广电”)深圳市辰亿建设工程有限公司(“辰亿建工”)深圳市天威数据网络股份有限公司(“天威数据”)深汕特别合作区威视信息科技有限公司(“深汕威视”)深圳市威嵩信息科技有限公司(“威嵩信息”)深圳市威弘信息科技有限公司(“威弘信息”)深圳市威衡信息科技有限公司(“威衡信息”)深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司(“深汕威睿”)

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

公司无影响持续经营能力的事项,预计未来十二个月内具备持续经营的能力,公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

如下

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的合并及母公司财务状况以及2022年1-6月合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2)处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本报告“第十节、五、19长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

账龄组合:应收合并范围外客户无风险组合:应收合并范围内关联方对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于除应收账款以外其他的应收款项(包括其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照金融工具减值的测试方法及会计处理方法处理。对于本公司取得的票据,按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据,公司预期不存在信用损失;承兑人为其他企业的票据,公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

详见本报告“第十节、五、10金融工具”。

12、应收账款

详见本报告“第十节、五、10金融工具”。

13、应收款项融资

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本报告“第十节、五、10金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节、五、10金融工具”。

15、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、工程施工等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节、五、10金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

19、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之

间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。20、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-504.00%1.92%-4.80%
网络小区年限平均法104.00%9.60%
运输设备年限平均法84.00%12.00%
专用设备年限平均法84.00%12.00%
IP网设备年限平均法84.00%12.00%
办公设备年限平均法54.00%19.20%
通讯设备年限平均法54.00%19.20%
其他设备年限平均法54.00%19.20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

22、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、使用权资产

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

1、租赁负债的初始计量金额;

2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

3、本公司发生的初始直接费用;

4、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“第十节、五、26长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命(年)依据
土地使用权50合同性权利
专利权5合同性权利
软件10合同性权利
其他5-10合同性权利

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司的子公司深汕广电收购了具有“电子与智能化工程专业承包”一级资质的深圳市辰亿建设工程有限公司100%股权。经广东省大周行房地产土地资产评估有限公司评估,该股权的市场价值为165万元,其中评估增值的部分,即“电子与智能化工程专业承包”一级资质的市场价值作为使用寿命不确定的无形资产。根据住建部《关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》建市〔2020〕94号,该资质到期后实行简单换证,即按照新旧资质对应关系直接换发新资质证书,不再重新核定资质,对于新证书的有效期及后续新的换证规定尚不明确,因此将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

26、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

27、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

(1)数字机顶盒和智能卡按5-6年摊销;

(2)电缆调制解调器按5年摊销;

(3)管道租赁费在租赁期内摊销;

(4)其他按5-8年摊销。

28、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

30、租赁负债

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

1、固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

2、取决于指数或比率的可变租赁付款额;

3、根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;

4、购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;

5、行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

1、当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

2、当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

31、预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

? 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或

达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计,按照授予日公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。在等待期内,如果取消了授予的权益工具,则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易,本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内的每个资产负债表日,本公司以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

33、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一,在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债:

(1)存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务;

(2)包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;

(3)包含以自身权益进行结算的衍生工具(例如转股权等),且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算;

(4)存在间接地形成合同义务的合同条款;

(5)发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具,在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

?本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。

2、具体会计政策描述如下

有线电视收视维护业务收入是在电视收视服务已经提供,款项已经取得时确认,具体方法是将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入,对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入;宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供,款项已经取得时确认,具体方法是将收到的属于当期的上网使用费确认为收入,对于预收的宽带业务使用费根据其实际归属期确认收入;对于节目传输收入,根据相关合同的约定,在传输服务期内根据其服务归属期分期确认节目传输收入。对于有线电视工程收入,在工程项目完工时确认收入。对于电视购物收入,于第三方物流公司将商品运送至买方、由买方签收且退货期满时确认商品销售收入。对于广告收入,根据合同约定服务期间按权责发生制分期确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

35、政府补助

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助;对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

36、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

?商誉的初始确认;?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

37、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

(1)使用权资产

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;本公司发生的初始直接费用;本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“五、(二十六)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2)租赁负债

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额;根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

(3)短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

(4)租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

(1)经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人

本公司作为承租人,不区分经营租赁与融资租赁,处理方法同经营租赁中承租人处理方法;

2、本公司作为出租人

(1)融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“五、10金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

38、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。套期会计

1、套期保值的分类

(1)公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2)现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3)境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式的指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足,则终止运用套期关系。运用套期会计,应当符合下列套期有效性的要求:

(1)被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2)被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。

(3)采用适当的套期比率,该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡,从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当,但套期风险管理目标没有改变的,应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整,以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3、套期会计处理方法

(1)公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2)现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3)境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

39、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

□适用 ?不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

40、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税3%、5%、6%、9%、13%
消费税按应税销售收入计缴5%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%、5%
企业所得税按应纳税所得额计缴见下表
教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计缴3%
地方教育附加按实际缴纳的增值税及消费税计缴2%
文化事业建设费按应税广告收入计征3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
本公司详见附注六、2、1
天隆网络详见附注六、2、1
天宝网络详见附注六、2、1
宜和股份详见附注六、2、1
天威广告20%
天威技术15%
天威网络工程25%
长泰公司5%
天威数据25%
深汕威视25%
宜和乐游25%
宜和商贸25%
深汕广电25%
辰亿建工25%
威嵩信息25%
威弘信息25%
威衡信息25%
深汕威睿25%

2、税收优惠

1、企业所得税税收优惠

(1)根据财政部、国家税务总局、中宣部财税[2019]16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》,以下公司自2019年1月1日起至2024年12月31日止依法享受文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业后的减免企业所得税优惠政策,减免幅度为100%。各主体原备案信息继续有效。

公司名称依据的税务事项通知书
本公司深圳市福田区地方税务局《税务事项通知书》(深地税福备[2014]517号)
天隆网络深圳市龙岗区地方税务局《税务事项通知书》(深地税龙龙城备[2014]59号)

天宝网络

天宝网络深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》(深地税宝新安备[2014]54号)
宜和股份深国税福减免备案[2014]363号税务事项通知书

(2)2019年12月9日,本公司之子公司天威技术的高新技术企业资质经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定予以备案,证书编号GR201944206290,有效期三年。2020年度至2022年度天威技术享受15%的企业所得税税率,目前正在申请复审。

(3)2020年12月21日,本公司之子公司长泰公司通过高新技术企业审核,并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号GR202044203752,有效期三年。2020年度至2022年度长泰公司享受15%的企业所得税税率,同时符合小微企业税收优惠政策选择享受5%的企业所得税税率。

(4)根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部 税务总局公告2021年第12号《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。天威广告适用小型微利企业税收优惠。

2、增值税税收优惠

(1)按照《财政部、国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税[2019]17号)的规定,本公司、天隆网络及天宝网络从2019年1月1日起至2023年12月31日止享受有线数字电视基本收视维护费免征增值税的优惠政策。

(2)根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,本公司之子公司天威技术销售其自行开发生产的软件产品,按17%(2018年5月1日起16%,2019年4月1日起13%)税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(3)根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)以及财政部、税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(2022年第11号)的规定,本公司、天威网络工程、深汕广电、天隆网络、天宝网络、长泰公司、天威技术自2019年4月1日至2022年12月31日,作为生产、生活性服务业纳税人享受当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额的优惠政策。根据财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(2019年第87号)以及财政部、税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(2022年第11号)的规定,天威广告自2019年10月1日至2022年12月31日,作为生活性服务业纳税人(提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人)享受当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金406,427.16507,641.44
银行存款585,897,432.09781,119,586.48
其他货币资金23,324,301.5489,892,241.11
合计609,628,160.79871,519,469.03

其他说明期末银行存款中6,544,885.97元为计提的大额存单利息收入。货币资金中使用受限资金情况如下:

项目期末余额上年年末余额
保函、履约保证金等16,172,167.0916,084,888.10
结构性存款赎回暂时冻结资金*73,000,000.00
合计16,172,167.0989,084,888.10

*系2021年12月31日到期赎回的暂时冻结资金。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产230,550,000.0050,000,000.00
其中:
衍生金融资产230,550,000.0050,000,000.00
其中:
合计230,550,000.0050,000,000.00

其他说明

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据797,400.00
合计797,400.00

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据797,400.00100.00%0.000.00%797,400.00
其中:
合计797,400.00100.00%0.000.00%797,400.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 ?不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 ?不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额

其他说明:

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款24,254,153.1713.15%24,254,153.17100.00%0.0024,174,153.1713.88%24,174,153.17100.00%0.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款160,199,582.7186.85%15,662,960.649.78%144,536,622.07149,998,831.6386.12%14,736,067.019.82%135,262,764.62
其中:
信用风险组合160,199,582.7186.85%15,662,960.649.78%144,536,622.07149,998,831.6386.12%14,736,067.019.82%135,262,764.62
合计184,453,735.88100.00%39,917,113.8121.64%144,536,622.07174,172,984.80100.00%38,910,220.1822.34%135,262,764.62

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
单项计提坏账准备应收账款24,254,153.1724,254,153.17100.00%预计无法收回
合计24,254,153.1724,254,153.17

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内(含1年)129,781,067.346,489,053.375.00%
1至2年(含2年)11,826,522.531,182,652.2510.00%
2至3年(含3年)8,574,557.771,714,911.5520.00%
3至4年(含4年)6,663,844.543,331,922.2750.00%
4至5年(含5年)2,045,846.661,636,677.3380.00%
5年以上1,307,743.871,307,743.87100.00%
合计160,199,582.7115,662,960.64

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

?适用 □不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)106,177,464.38
1至2年22,279,017.53
2至3年12,915,758.62
3年以上43,081,495.35
3至4年17,446,320.37
4至5年9,525,956.66
5年以上16,109,218.32
合计184,453,735.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备38,910,220.181,006,893.6339,917,113.81
合计38,910,220.181,006,893.6339,917,113.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名16,707,969.789.06%835,398.49
第二名14,150,238.047.67%707,511.90
第三名9,535,050.005.17%476,752.50
第四名9,030,000.004.90%9,030,000.00
第五名8,052,505.984.37%1,960,785.21
合计57,475,763.8031.17%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内45,398,747.0193.03%16,567,925.3992.72%
1至2年2,198,590.454.51%571,532.953.20%
2至3年564,913.511.16%90,913.080.51%
3年以上638,715.811.31%638,715.813.57%
合计48,800,966.7817,869,087.23

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名19,158,296.0039.26
第二名9,535,050.0019.54
第三名5,091,000.0010.43
第四名3,330,987.806.83
第五名2,465,000.005.05
合计39,580,333.8081.11

其他说明:

6、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款21,671,290.5615,162,293.68
合计21,671,290.5615,162,293.68

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金及押金9,903,503.618,489,596.37
代扣代缴款项3,067,966.733,254,722.44
往来款及其他18,395,888.0012,279,549.58
合计31,367,358.3424,023,868.39

2) 坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额2,551,167.206,310,407.518,861,574.71
2022年1月1日余额在本期
本期计提748,880.7685,612.31834,493.07
2022年6月30日余额3,300,047.966,396,019.829,696,067.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)14,324,974.32
1至2年2,993,225.27
2至3年4,830,310.80
3年以上9,218,847.95
3至4年1,536,936.15
4至5年1,285,891.98
5年以上6,396,019.82
合计31,367,358.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备8,861,574.71834,493.079,696,067.78
合计8,861,574.71834,493.079,696,067.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名保证金及押金813,750.001年以内2.59%40,687.50
第二名保证金及押金813,360.802-3年、3-4年、5年以上2.59%792,708.20
第三名保证金及押金606,654.521-2年1.93%60,665.45
第四名保证金及押金544,974.611年以内、2-3年1.74%105,223.92
第五名保证金及押金500,000.003-4年1.59%250,000.00
合计3,278,739.9310.44%1,249,285.07

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1) 存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
库存商品5,644,573.31986,820.274,657,753.048,001,517.151,042,159.576,959,357.58
合同履约成本25,396,387.4025,396,387.4029,429,633.3729,429,633.37
发出商品2,826,055.942,826,055.943,949,601.853,949,601.85
合计33,867,016.65986,820.2732,880,196.3841,380,752.371,042,159.5740,338,592.80

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品1,042,159.5755,339.30986,820.27
合计1,042,159.5755,339.30986,820.27

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
已完工未结算的有线电视工程款191,616,688.2716,194,784.50175,421,903.77201,482,757.0115,747,667.83185,735,089.18
有线电视工程质保金1,034,817.0855,740.85979,076.23348,599.0021,429.95327,169.05
合计192,651,505.3516,250,525.35176,400,980.00201,831,356.0115,769,097.78186,062,258.23

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□适用 ?不适用

本期合同资产计提减值准备情况:

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
合同资产坏账准备481,427.57预期损失
合计481,427.57——

其他说明

9、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待认证和待抵扣进项税3,561,211.514,519,109.07
预缴税金9,868.449,868.44
合计3,571,079.954,528,977.51

其他说明:

10、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
中广电传媒有限公司(以下简称“中广电传媒”)23,273,396.63-4,994,903.5318,278,493.10
深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司(以下简称“天之孚”)*140,249,523.51-526,499.9739,723,023.54
深圳市智城天威通信有限公司(以下简称“智城天威”)*256,104,503.36124,732.2356,229,235.59
深圳市深广洲明科技股份有限公司(以下简称“深广洲明”)*313,094,668.45-870,379.4112,224,289.04
小计132,722,091.-6,267,126,455,041.
95050.6827
合计132,722,091.95-6,267,050.68126,455,041.27

其他说明

1、2019年8月2日公司与上海有孚网络股份有限公司(以下简称“上海有孚”)共同出资设立合资公司天之孚,注册资本10,000万元。其中公司以现金方式出资4,500万元,占合资公司45%的股权;上海有孚以现金方式出资5,500万元,占合资公司55%的股权。截至2022年6月30日,公司完成出资4,500万元。

2、公司于2020年7月14日与深圳市智慧城市通信有限公司(以下简称“深圳智城”)共同投资设立合资公司智城天威,注册资本20,000万元。其中公司以现金方式出资9,800万元,占合资公司49%股权;深圳智城以现金方式出资10,200万元,占合资公司51%股权。截至2022年6月30日,公司完成出资5,880万元。

3、公司于2021年12月14日与深圳广电集团、深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“洲明科技”)三方共同投资设立股份合资公司深广洲明,注册资本5,000万元。其中公司以现金方式出资1,350万元,占股份合资公司27%股份;深圳广电集团以现金方式出资1,900万元,占股份合资公司38%股份;洲明科技以现金方式出资1,750万元,占股份合资公司35%股份。截至2022年6月30日,公司完成出资1,350万元。

11、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
股权投资200,000,000.00200,000,000.00
合计200,000,000.00200,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
中国广电网络股份有限公司

其他说明:

公司的其他权益工具投资是计划长期持有并非用于交易目的而持有投资,旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力,因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产107,364,059.70109,161,200.00
合计107,364,059.70109,161,200.00

其他说明:

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

?适用 □不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额277,914,151.87277,914,151.87
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额277,914,151.87277,914,151.87
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额46,681,147.7146,681,147.71
2.本期增加金额2,836,091.502,836,091.50
(1)计提或摊销2,836,091.502,836,091.50
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额49,517,239.2149,517,239.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值228,396,912.66228,396,912.66
2.期初账面价值231,233,004.16231,233,004.16

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

14、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产998,156,525.811,023,821,727.13
合计998,156,525.811,023,821,727.13

(1) 固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物通讯设备办公设备专用设备运输设备网络小区IP网设备其他合计
一、账面原值:
1.期初余额358,705,456.367,974,500.55109,608,343.34317,302,544.9040,128,116.151,953,472,384.22664,206,164.6217,833,189.983,469,230,700.12
2.本期增加金额2,738,558.90321,734.691,457,719.584,962,131.993,290.2739,759,374.327,142,032.81441,075.2656,825,917.82
(1)购置2,738,558.90321,734.691,453,931.972,572,134.273,290.274,369,691.567,142,032.81441,075.2619,042,449.73
(2)在建工程转入3,787.612,389,997.7235,389,682.7637,783,468.09
(3)企业合并增加
3.本期减少金额0.00133,136.52319,166.553,931.630.00137,435.9044,601.77172,250.00810,522.37
(1)处置或报废133,136.52319,166.553,931.63137,435.9044,601.77172,250.00810,522.37
4.期末余额361,444,015.268,163,098.72110,746,896.37322,260,745.2640,131,406.421,993,094,322.64671,303,595.6618,102,015.243,525,246,095.57
二、累计折旧
1.期177,827,7,339,5592,352,3248,180,32,434,21,319,93547,890,14,273,42,440,22
初余额010.659.5474.60121.7648.790,610.16873.1410.788,209.42
2.本期增加金额4,071,418.12567,238.752,038,354.3010,477,586.81866,026.3751,005,098.4712,857,688.69392,603.6082,276,015.11
(1)计提4,071,418.12567,238.752,038,354.3010,477,586.81866,026.3751,005,098.4712,857,688.69392,603.6082,276,015.11
3.本期减少金额0.00126,057.53303,311.291,966.000.000.00446.02163,637.50595,418.34
(1)处置或报废126,057.53303,311.291,966.00446.02163,637.50595,418.34
4.期末余额181,898,428.777,780,740.7694,087,417.61258,655,742.5733,300,275.161,370,935,708.63560,748,115.8114,502,376.882,521,908,806.19
三、减值准备
1.期初余额1,506,884.11297.44223,143.56174,131.313,267,016.686,812.002,478.475,180,763.57
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额1,506,884.11297.44223,143.56174,131.313,267,016.686,812.002,478.475,180,763.57
四、账面价值
1.期末账面价值178,038,702.38382,060.5216,436,335.2063,430,871.386,831,131.26618,891,597.33110,548,667.853,597,159.89998,156,525.81
2.期初账面价值179,371,561.60634,643.5717,032,825.1868,948,291.837,693,867.36630,274,757.38116,308,479.483,557,300.731,023,821,727.13

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物3,020,910.91详见附注十五、3
房屋及建筑物9,036,756.92人才房无法办理产权证
房屋及建筑物16,572,723.09办理中
房屋及建筑物76,906,800.39办理中

其他说明

15、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程110,272,885.43102,068,063.43
工程物资32,789,546.4038,101,600.42
合计143,062,431.83140,169,663.85

(1) 在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
数字电视网络改造56,703,493.1356,703,493.1352,456,421.5452,456,421.54
威视数据中心40,758,742.4640,758,742.4639,208,469.3239,208,469.32
其他12,810,649.8412,810,649.8410,403,172.5710,403,172.57
合计110,272,885.43110,272,885.43102,068,063.43102,068,063.43

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
数字电视网络改造*165,700,000.0052,456,421.5423,203,748.3820,271,343.5855,388,826.3435.32%其他
威视数据中心一期43,221,800.0039,208,469.321,550,273.1440,758,742.4694.30%其他
有线网络*1160,730,000.0010,342,273.7521,234,268.5717,512,124.5114,064,417.8113.21%其他
合计269,651,800.00102,007,164.6145,988,290.0937,783,468.09110,211,986.61

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明本期无计提在建工程减值准备情况。

(4) 工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
库存材料35,936,248.983,146,702.5832,789,546.4041,248,303.003,146,702.5838,101,600.42
合计35,936,248.983,146,702.5832,789,546.4041,248,303.003,146,702.5838,101,600.42

其他说明:

“数字电视网络改造”、“有线网络”工程累计投入占预算比例为本期数据;“威视数据中心一期”工程累计投入占预算比例为累计数据。

16、使用权资产

单位:元

项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额92,092,772.2992,092,772.29
2.本期增加金额9,558,448.669,558,448.66
-新增租赁9,558,448.669,558,448.66
3.本期减少金额356,886.55356,886.55
-其他356,886.55356,886.55
4.期末余额101,294,334.40101,294,334.40
二、累计折旧
1.期初余额29,363,463.5729,363,463.57
2.本期增加金额14,731,520.7314,731,520.73
(1)计提14,731,520.7314,731,520.73
3.本期减少金额257,947.90257,947.90
(1)处置257,947.90257,947.90
4.期末余额43,837,036.4043,837,036.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值57,457,298.0057,457,298.00
2.期初账面价值62,729,308.7262,729,308.72

其他说明:

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术机顶盒软件财务软件计算机软件数字电视应用平台数字电视综合业务信息系统其他合计
一、账面原值
1.期初余额276,885,059.661,450,000.001,942,229.97216,389,877.322,729,278.547,189,740.072,992,766.00509,578,951.56
2.本期增加金额5,388,620.911,795,631.077,184,251.98
(1)购置5,388,620.91145,631.075,534,251.98
(2)内部研发
(3)企业合并增加1,650,000.001,650,000.00
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额276,885,059.661,450,000.001,942,229.97221,778,498.232,729,278.547,189,740.074,788,397.07516,763,203.54
二、累计摊销
1.64,573,1,450,0382,207122,5602,167,27,189,71,675,1199,998
期初余额879.0700.00.19,222.3239.1640.0764.27,452.08
2.本期增加金额2,776,006.2083,520.009,170,869.9244,024.6414,255.7012,088,676.46
(1)计提2,776,006.2083,520.009,170,869.9244,024.6414,255.7012,088,676.46
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额67,349,885.271,450,000.00465,727.19131,731,092.242,211,263.807,189,740.071,689,419.97212,087,128.54
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值209,535,174.391,476,502.7890,047,405.99518,014.743,098,977.10304,676,075.00
2.期初账面价值212,311,180.591,560,022.7893,829,655.00562,039.381,317,601.73309,580,499.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

18、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
机顶盒和智能卡81,777,932.236,366,707.7120,369,472.9167,775,167.03
电缆调制解调器36,131,539.545,850,338.486,815,386.3735,166,491.65
零星装修工程2,783,314.921,356,281.68506,735.703,632,860.90
付费节目费2,749,999.991,575,000.002,400,000.001,924,999.99
管道租赁费687,682.223,072,536.132,005,565.031,754,653.32
门禁系统及装修支出等28,289,626.693,633,106.434,213,340.2527,709,392.87
合计152,420,095.5921,853,970.4336,310,500.26137,963,565.76

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备2,194,695.23442,510.952,109,912.31316,486.85
递延收益183,333.339,166.67183,333.3327,500.00
预提费用税会差异1,447,749.06361,937.271,447,749.06217,162.36
合计3,825,777.62813,614.893,740,994.70561,149.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产813,614.89561,149.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异75,169,127.4670,800,606.08
可抵扣亏损55,975,854.9149,309,448.57
合计131,144,982.37120,110,054.65

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2022年4,547,199.404,547,199.40
2023年4,877,587.194,877,587.19
2024年15,632,833.4115,632,833.41
2025年16,209,379.0416,209,379.04
2026年8,042,449.538,042,449.53
2027年6,666,406.34
合计55,975,854.9149,309,448.57

其他说明未确认递延所得税资产明细-可抵扣暂时性差异:由于天威数据尚处于清算状态,未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此未确认递延所得税资产。由于本公司及子公司天隆网络、天宝网络、宜和股份自2019年1月1日起至2024年12月31日止免征企业所得税,因此上述公司未确认递延所得税资产。未确认递延所得税资产明细-可抵扣亏损:深汕威视、深汕广电、宜和股份、宜和商贸、宜和乐游、威嵩信息、威弘信息、威衡信息和深汕威睿未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,故未确认资产减值准备及可抵扣亏损对应的递延所得税资产。20、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备款、工程款26,701,849.6826,701,849.6826,316,540.1426,316,540.14
合计26,701,849.6826,701,849.6826,316,540.1426,316,540.14

其他说明:

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
材料设备款84,524,955.5091,093,093.11
工程款216,043,130.45244,603,884.87
宽频出口租金9,418,852.498,546,254.73
商品款35,449,017.3942,108,622.47
节目购置费及其他98,369,437.7097,952,325.61
合计443,805,393.53484,304,180.79

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

24、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
有线电视、宽频业务款279,078,965.27270,156,623.72
工程款123,855,934.76122,133,516.06
电视购物款及其他6,444,911.398,989,138.28
合计409,379,811.42401,279,278.06

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬76,845,680.02192,763,147.14231,080,495.6538,528,331.51
二、离职后福利-设定提存计划4,902,680.0225,644,713.5722,770,624.347,776,769.25
三、辞退福利16,909.223,432,819.903,432,819.9016,909.22
合计81,765,269.26221,840,680.61257,283,939.8946,322,009.98

(2) 短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴76,408,788.34167,669,409.91206,563,000.8637,515,197.39
2、职工福利费6,967,246.246,900,976.7366,269.51
3、社会保险费6,127,420.956,127,420.95
其中:医疗保险费5,660,815.345,660,815.34
工伤保险费99,132.9199,132.91
生育保险费367,472.70367,472.70
4、住房公积金10,696,632.9410,696,632.94
5、工会经费和职工教育经费436,891.681,302,437.10792,464.17946,864.61
合计76,845,680.02192,763,147.14231,080,495.6538,528,331.51

(3) 设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险206,246.3915,788,827.9115,610,445.50384,628.80
2、失业保险费192,932.60192,932.600.00
3、企业年金缴费4,696,433.639,662,953.066,967,246.247,392,140.45
合计4,902,680.0225,644,713.5722,770,624.347,776,769.25

其他说明

26、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税12,690,075.997,263,802.65
企业所得税727,972.65459,627.22
个人所得税3,990,319.671,641,378.98
城市维护建设税125,747.54470,703.49
房产税2,171,985.4713,649.15
教育费附加88,497.05334,253.14
文化建设费及其他118,764.26126,793.91
合计19,913,362.6310,310,208.54

其他说明

27、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款221,969,040.51225,722,381.61
合计221,969,040.51225,722,381.61

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
押金119,845,816.41121,626,301.93
投标、履约保证金35,897,916.5036,373,282.95
预提费用22,033,380.6022,234,784.53
往来款44,191,927.0045,488,012.20
合计221,969,040.51225,722,381.61

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的租赁负债25,991,133.5927,061,694.23
合计25,991,133.5927,061,694.23

其他说明:

29、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税额5,154,197.2410,558,458.00
购物金回馈771,003.13771,003.13
合计5,925,200.3711,329,461.13

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计

其他说明:

30、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
房屋租赁35,892,517.8138,003,566.22
合计35,892,517.8138,003,566.22

其他说明:

31、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助82,978,877.721,500,000.0010,204,097.7474,274,779.98见下表明细
合计82,978,877.721,500,000.0010,204,097.7474,274,779.98

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增本期计入本期计入本期冲减其他变动期末余额与资产相
补助金额营业外收入金额其他收益金额成本费用金额关/与收益相关
(1)“三网融合”下的DRM数字内容网络平台产业化项目781,250.00312,500.00468,750.00与资产相关
(2)“三网融合”的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目781,250.00312,500.00468,750.00与资产相关
(3)基于三网融合的家庭健康监护及增值服务500,000.0075,000.00425,000.00与资产相关
(4)互动新媒体网络示范工程建设497,291.59135,625.00361,666.59与资产相关
(5)三网融合示范小区建设项目911,458.25156,250.00755,208.25与资产相关
(6)NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范345,312.5840,625.00304,687.58与资产相关
(7)新媒体内容聚合服务平台4,833,333.41500,000.004,333,333.41与资产相关
(8)下一代广播电视网(NGB)799,166.75125,000.00674,166.75与资产相关
(9)面向三网融合的广电多业务终端1,562,500.00165,000.001,397,500.00与资产相关
(10)基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程354,166.67106,250.00247,916.67与资产相关
(11)深圳市互联3,633,333.25100,000.023,533,333.23与资产相关
网附注专项资金三网融合试点城市建设项目
(12)基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程项目686,875.08137,375.00549,500.08与资产相关
(13)深圳市有线电视宽带普及提速项目*11,281,250.00187,500.001,093,750.00与资产相关
(14)IPV6数字电视交互系统15,020,833.341,687,500.0013,333,333.34与资产相关
(15)深圳市有线电视监控网项目2,364,583.17227,500.022,137,083.15与资产相关
(16)基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范政府补助1,318,333.30131,250.001,187,083.30与资产相关
(17)光缆建设项目1,491,666.66150,000.001,341,666.66与资产相关
(18)宝安区有线电视双向化改造四期1,187,500.08124,999.981,062,500.10与资产相关
(19)光明新区前端系统建设及维护项目1,800,000.00300,000.001,500,000.00与资产相关
(20)基于分布式云技术的智慧酒店数字化业务支撑平台开发183,333.33183,333.33与资产相关
(21)信息基础设施建设项目1,666,666.70250,000.001,416,666.70与资产相关
(22)“三线下13,617,191.091,998,785.5211,618,405.57与资产相关
地”线路迁改工程
(23)打击小前端项目2,233,163.36900,000.001,333,163.36与资产相关
(24)互动电视新媒体应用聚合云服务示范500,000.00500,000.00与资产相关
(25)深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目1,125,000.0075,000.001,050,000.00与资产相关
(26)南山区城中村智慧安防项目2,600,000.002,600,000.00与资产相关
(27)大鹏新区城中村有线电视管线整治项目3,103,333.26190,000.022,913,333.24与资产相关
(28)DCAS项目3,600,000.003,600,000.00与资产相关
(29)4K示范小区建设项目11,915,085.851,639,187.1810,275,898.67与资产相关
(30)广电VR项目1,155,000.0082,500.001,072,500.00与资产相关
(31)互联网网络安全公共服务平台项目1,130,000.001,130,000.00与资产相关
(32)广电网络大数据平台建设及数据应用项目1,500,000.0093,750.001,406,250.00与资产相关

其他说明:

(1)根据深圳市发展和改革委员会文件深发改[2010]1934号《关于深圳市天威视讯股份有限公司“三网融合”下的DRM数字内容网络平台产业化项目资金申请报告的批复》,由深圳市财政委员会下拨5,000,000.00元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。本年度确认其他收益的金额为312,500.00元,递延收益余额为468,750.00元。

(2)根据深圳市发展和改革委员会文件深发改[2010]1935号《关于深圳市天威视讯股份有限公司面向三网融合的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目资金申请报告的批复》,由深圳市财政委员会下拨5,000,000.00元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。本年度确认其他收益的金额为312,500.00元,递延收益余额为468,750.00元。

(3)根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定,深圳市科技工贸和信息技术化委员会下发文件深科工贸信计财字[2011]63号,为“基于三网融合的家庭健康监护及增值服务”项目无偿资助给公司市科技研发资金科技成果应用示范资助计划人民币1,200,000.00元。本年度确认其他收益的金额为75,000.00元,递延收益余额为425,000.00元。

(4)根据科技部的批复和科技支撑计划课题任务合同书的规定及本公司与东方有线网络有限公司签订的技术开发(合作)合同,本公司收到科技部拨付的“互动新媒体网络示范工程建设项目”补助经费5,400,000.00元。本年度确认其他收益的金额为135,625.00元,递延收益余额为361,666.67元。

(5)根据深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业振兴发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金管理办法(试行)》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定,本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于三网融合示范小区建设项目专项资金4,000,000.00元。本年度确认其他收益的金额为156,250.00元,递延收益余额为755,208.25元。

(6)本公司与国家广播电影电视总局广播电视规划院签订技术开发(合作)合同,双方共同参与国家科技支撑计划课题“下一代广播电视网(NGB)关键技术研究与应用示范(一期)”中的课题“NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范”研究开发事项,本公司累计收到补助1,021,400.00元,用于课题的研究设备及安装材料的购置;本年度确认其他收益的金额为40,625.00元,递延收益余额为304,687.58元。

(7)根据深发改[2012]1200号文件下达的关于深圳市天威视讯股份有限公司新媒体内容聚合服务平台项目资金申请报告的批复,本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金8,000,000.00元用于购置设备。本年度确认其他收益的金额为500,000.00元,递延收益余额为4,333,333.41元。

(8)根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件,本公司累计收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“下一代广播电视网(NGB)C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助1,820,000.00元,用于购置设备及软件服务;本年度确认其他收益的金额为125,000.00元,递延收益余额为674,166.75元。

(9)根据深发改[2012]1241号文件,本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助3,000,000.00元,用于购置设备及软件服务。本年度确认其他收益的金额为165,000.00元,递延收益余额为1,397,500.00元。

(10)根据深发改[2012]1241号文件,本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程”资金补助2,000,000.00元用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费。本年度确认其他收益的金额为106,250.00元,递延收益余额为247,916.67元。

(11)根据深发改[2013]993号文件,本公司累计获得深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助2,250,000.00元;根据深发改[2016]808号文件,子公司天隆网络收到深圳经贸委项目提供的深圳市战略性新兴产业互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助2,000,000.00元,合计4,250,000.00元。截止本年末,本公司该项目尚未实施完成,本年度未确认其他收益;天隆网络本年度确认其他收益的金额为100,000.02元,递延收益的余额合计为3,533,333.23元。

(12)根据科技部关于批复2013年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知“国科发财[2013]491号”文件批示,本公司于2014年6月收到基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程课题专项经费2,500,000.00元,于2015年收到相关课题专项经费4,500,000.00元,其中4,200,000.00元归属于项目的共同申报主体中广电传媒以及南京云创存储科技有限公司;本年度确认其他收益的金额为137,375.00元,递延收益余额为549,500.08元。

(13)根据深圳市2014年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书“深发改[2014]939号”文件批示,公司于2014年9月收到深圳市经济贸易和信息化委员有线电视网宽带普及提速项目专项资金3,000,000.00元,于2015年收到项目专项资金3,000,000.00元。

(14)根据“深发改[2015]938号”文件及“发改办高技[2015]1405号”文件批示,本公司获得关于支持IPV6的数字电视交互系统建设项目地方配套资金9,000,000.00元,国家补助资金16,000,000.00元;2019年深圳市财政委员会支付尾款2,000,000.00元,共计27,000,000.00元。本年度确认其他收益的金额为1,687,500.00元,递延收益余额为13,333,333.34元。

(15)根据粤府办[2015]56号、深府办[2015]100号、深府办[2016]9号、深府办[2017]68号记深府办[015]100号文件的有关规定,子公司天隆网络分别于2016年11月30日与2017年5月24合计收到深圳市信息委员会提供的信息基础建设专项资金4,550,000.00元。本年度确认其他收益的金额为227,500.02元,递延收益余额2,137,083.15元。

(16)根据“深科技创新[2016]100号”文件,公司于2016年收到“SF20160024基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范”项目资助金额4,000,000.00元。本年度确认其他收益的金额为131,250.00元,递延收益余额为1,187,083.30元。

(17)子公司天宝网络于2016年8月10日和2017年2月22日分别在网上申报了“深圳天宝2015年度光缆建设项目”和“深圳天宝2016年度光缆建设项目”。合计收到深圳市经济贸易和信息委员会提供的用于建设宝安区和龙华区的光缆建设补助款3,000,000.00元。本年度确认其他收益的金额为150,000.00元,递延收益余额为1,341,666.66元。

(18)根据子公司天宝网络与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市2016年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书》,深圳市经济贸易和信息化委员会委托公司于2016年1月1日至2017年12月31日开展“深圳市宝安区有线电视双向化改造”等相关工作。甲方为本项目无偿资助2,000,000.00元用于购置设备和软件。本年度确认其他收益的金额为124,999.98元,递延收益余额为1,062,500.10元。

(19)根据本公司与深圳市光明新区综合办公室签订的协议,本公司为其提供频道排序调前的技术系统建设和维护服务。合同签订后,深圳市光明新区发展财政局向本公司付款4,800,000.00元。本年确认其他收益的金额为300,000.00元,递延收益余额为1,500,000.00元。

(20)根据《深圳市科技计划项目合同书》(深科技创新[2016]156号),子公司长泰公司收到深圳市科技创新委员会的科研扶持资金800,000.00元,本年度递延收益的余额为183,333.33元。

(21)根据“深经贸信息信安字[2017]116号”通知,本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于下一代广播电视(NGB)光网改造项目款4,000,000.00元;本年确认其他收益的金额为250,000.00元,递延收益余额为1,416,666.70元。

(22)根据深圳市光明新区综合办公室工作会议纪要,本公司于2017年收到深圳市光明新区发展和财政局“三线下地”线路迁改工程补贴款10,000,000.00元,2018年收到11,000,000.00元;本年确认其他收益的金额为1,998,785.52元,递延收益余额为11,618,405.57元。

(23)2017年7月,子公司天宝网络与深圳市宝安区文体旅游局签订的《宝安区非法“小前端”整治及“户户通”工作经费补助合同》,深圳市宝安区文体旅游局委托公司于2017年6月6日至2018年12月31日开展宝安区非法“小前端”整治及实施“户户通”等相关工作。合同约定,天宝网络应在合同期内完成90000台机顶盒免费发放,文体旅游局以补贴的方式每安装一个机顶盒,补贴100.00元,补贴最多不超过90,000个机顶盒。付款进度:文体旅游局于2017年第三、四季度支付人民币4,500,000.00元;2018年第二、四季度支付人民币4,500,000.00元。本年确认其他收益金额为900,000.00元,递延收益余额为1,333,163.36元。

(24)根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费划拨协议》,本公司于2015年收到江苏省广电有线信息网络股份有限公司转拨《互动电视媒体应用聚合云服务示范》课题的科技部专项经费450,247.00元,于2016年收到专项经费449,603.00元;本年尚未确认收益,递延收益余额为500,000.00元。

(25)根据《深圳市财政委员会关于下达2016年文化产业发展专项资金的通知》(深财教[2016]71号),本公司于2016年获得深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目资助1,500,000.00元。本公司本年确认其他收益的金额为75,000.00元,递延收益的余额为1,050,000.00元。

(26)根据本公司与深圳市文体旅游局签订(以下简称“文体旅游局”)的《深圳市国家文化产业发展专项资金项目资助资金使用合同》,文体旅游局对本公司申报的《南山区城中村智慧安防项目》实施资金扶持。2017年本公司收到设备与技术费资助金共2,600,000.00元。截止本年末,该项目尚未实施完成,本年尚未确认收益,递延收益的余额2,600,000.00元。

(27)根据深鹏科创经服[2020]307号文件等规定,子公司天隆网络于2020年12月22日收到深圳市大鹏新区发展和财政局提供的3,800,000.00元关于大鹏新区城中村有线电视管线整治奖补费用。本年确认其他收益的金额为190,000.02元,递延收益余额为2,913,333.24元。

(28)公司于2020年1月收到国家广播电视总局广播电视科学研究院发来的条件接收系统DCAS项目升级改造补助款3,600,000.00元。本年尚未确认收益。

(29)根据《深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程》(深工信规[2019]2号)的有关规定,深圳市工业和信息化局下达了《市工业和信息化局关于下达2020年度新一代信息技术产业扶持计划资助计划的通知》。公司于2020年9月收到深圳市财政局对于彩田村4k示范小区建设、松坪村(三期)4k示范小区建设项目补助款各5,000,000.00元。根据《深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程》(深工信规〔2019〕2号)的有关规定,深圳市工业和信息化局下达了《市工业和信息化局关于下达2020年度新一代信息技术产业扶持计划资助计划的通知》明确了4K示范小区建设项目资助,公司于2021年6月收到深圳市工业和信息化局4K示范小区建设资金7,740,000.00元。本公司本年确认其他收益的金额为1,639,187.18元,递延收益余额为10,275,898.67元。

(30)根据深圳市发改委“深发改[2017]861号”批文(以下简称“批文”)规定,广电VR项目获批资助经费4,400,000.00元,其中佳创视讯获得财政资助经费的70%,即3,080,000.00元;本公司获得财政资助经费的30%,即1,320,000.00元。本公司本年确认其他收益的金额为82,500.00元,递延收益余额为1,072,500.00元。

(31)根据相关文件,公司于2021年12月收到工业互联网网络安全公共服务平台项目款项1,130,000.00元。本年尚未确认收益。

(32)根据市文化广电旅游体育局《深圳市文化广电旅游体育局关于2021年文化产业发展专项资金原创研发项目办理拨付手续的通知》,公司于2022年1月收到广电网络大数据平台建设及数据应用项目款项1,500,000.00元。本年确认其他收益金额93,750.00元,递延收益余额为1,406,250.00元。

32、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数802,559,160.00802,559,160.00

其他说明:

33、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)36,177,583.0936,177,583.09
其他资本公积734,842.30734,842.30
其中:母公司享有的子公司因权益性交易而产生资本公积变动份额734,842.30734,842.30
合计36,912,425.3936,912,425.39

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

34、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积367,253,369.19367,253,369.19
合计367,253,369.19367,253,369.19

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

35、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,067,082,900.171,026,744,030.70
调整后期初未分配利润1,067,082,900.171,026,744,030.70
加:本期归属于母公司所有者的净利润55,028,764.6777,812,783.25
应付普通股股利80,255,916.0080,255,916.00
期末未分配利润1,041,855,748.841,024,300,897.95

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

36、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务672,718,523.54485,132,141.28864,398,200.84626,803,045.30
其他业务30,108,746.868,074,959.5335,268,392.339,330,088.03
合计702,827,270.40493,207,100.81899,666,593.17636,133,133.33

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
商品类型
其中:
按经营地区分类
其中:
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计

与履约义务相关的信息:

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为512,820,747.73元,其中,295,000,835.90元预计将于2022年度确认收入,162,258,077.32元预计将于2023年度确认收入,55,561,834.51元预计将于2024年度确认收入。其他说明

37、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
消费税17,008.7830,711.64
城市维护建设税591,040.17295,955.11
教育费附加422,171.57202,717.06
房产税2,158,336.322,158,336.32
土地使用税113,214.0077,799.00
车船使用税10,221.7614,273.36
印花税128,400.0746,570.72
其他1,500.0039,323.21
合计3,441,892.672,865,686.42

其他说明:

38、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬25,827,853.4429,725,571.34
网络使用及传输费1,383,549.672,090,861.84
劳务费1,543,628.562,981,489.34
广告宣传费164,668.51322,119.72
物流配送费1,641,040.34
租赁管理费392,401.202,344,348.05
折旧、摊销2,054,940.68534,120.82
其他9,871,712.5610,430,139.74
合计41,238,754.6250,069,691.19

其他说明:

39、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬59,646,768.7160,258,367.75
折旧、摊销29,222,797.6921,475,618.89
租赁及物业管理费6,467,445.0713,942,037.82
水电费3,033,367.574,097,255.43
办公费816,204.281,173,860.18
其他6,864,915.6211,101,997.41
合计106,051,498.94112,049,137.48

其他说明

40、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬22,412,029.5324,075,790.50
折旧与摊销2,646,792.021,590,970.86
租赁费122,891.15459,507.03
其他277,389.13334,621.86
合计25,459,101.8326,460,890.25

其他说明

41、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息费用1,292,438.435,465,659.94
其中:租赁负债利息费用1,292,438.43594,977.42
减:利息收入8,268,735.3112,111,356.84
汇兑损益-31,277.497,036.99
手续费1,469,244.251,664,555.21
合计-5,538,330.12-4,974,104.70

其他说明

42、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助17,953,635.0910,881,223.78
进项税加计抵减2,536,199.63
代扣个人所得税手续费197,509.98354,346.34

43、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-6,267,050.68-5,288,023.64
处置交易性金融资产取得的投资收益2,784,325.25676,894.11
合计-3,482,725.43-4,611,129.53

其他说明

44、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明:

45、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-834,493.071,744,158.70
应收账款坏账损失-1,006,893.63-4,044,644.68
合计-1,841,386.70-2,300,485.98

其他说明

46、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-2,352.23
十二、合同资产减值损失-481,427.57-5,657,328.56
合计-481,427.57-5,659,680.79

其他说明:

47、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置固定资产收益-10.0547,550.21

48、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助3,500.0041,621.113,500.00
非流动资产处置利得39,975.372,029.4639,975.37
罚款收入522,995.20130,657.68522,995.20
赔偿款16,204.49743,332.9916,204.49
其他205,437.77146,179.50205,437.77
合计788,112.831,063,820.74788,112.83

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
一次性留工培训补助深圳市社会保险基金管理局补助3,500.00与收益相关
2021年企业招用高校毕业生补贴深圳市福田区人力资源服务中心补助24,000.00与收益相关
企业招用高新毕业生补贴深圳市南山区粤海街道办补助15,628.03与收益相关
残疾人和用人单位养老及医疗保险补贴深圳市福田区残疾人综合服务中心补助1,993.08与收益相关

其他说明:

49、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
滞纳金、违约金支出1,092.631,092.63
罚款支出48,573.3218,485.6048,573.32
非流动资产毁损报废损失744.28519,047.97744.28
其他2,953.36100,002.312,953.36
合计53,363.59638,856.3253,363.59

其他说明:

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用588,129.98209,795.71
递延所得税费用-252,465.68-4,649.26
对以前期间所得税的调整影响32,712.70
合计335,664.30237,859.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额54,583,795.84
按法定/适用税率计算的所得税费用-145,598.91
调整以前期间所得税的影响-70,439.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响142,914.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响948,451.79
研发费用加计扣除-539,663.87
所得税费用335,664.30

其他说明:

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息收入9,040,828.5012,111,337.34
政府补助9,331,472.8010,782,859.83
往来款7,233,699.868,323,242.82
保证金、押金12,761,489.488,957,492.75
其他4,436,298.212,531,866.94
合计42,803,788.8542,706,799.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
付现管理费用20,379,225.5931,198,363.27
付现销售费用8,832,932.2210,838,534.29
付现研发费用998,263.511,506,809.86
银行手续费1,469,244.251,664,555.21
往来款13,039,559.9312,426,784.86
保证金、押金11,209,919.114,612,841.98
其他5,045,893.413,806,063.20
合计60,975,038.0266,053,952.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
租赁费18,542,187.64
合计18,542,187.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润54,248,131.5475,961,088.50
加:资产减值准备481,427.577,960,166.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧85,112,106.6184,312,404.44
使用权资产折旧14,731,520.735,788,212.04
无形资产摊销12,088,676.4612,113,502.44
长期待摊费用摊销36,310,500.2643,998,961.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)10.50-47,550.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-39,231.09517,018.51
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)1,261,160.944,877,719.51
投资损失(收益以“-”号填列)3,482,725.434,611,129.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-252,465.68-4,649.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)7,458,396.42816,042.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-103,498,541.64-128,494,909.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)4,603,356.766,979,901.17
其他
经营活动产生的现金流量净额115,987,774.81119,389,038.61
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额586,911,107.73970,653,153.75
减:现金的期初余额774,027,080.931,054,689,699.99
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-187,115,973.20-84,036,546.24

(2) 现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金586,911,107.73774,027,080.93
其中:库存现金406,427.16507,641.44
可随时用于支付的银行存款579,352,546.10772,672,086.48
可随时用于支付的其他货币资金7,152,134.45847,353.01
三、期末现金及现金等价物余额586,911,107.73774,027,080.93

其他说明:

货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为22,717,053.06元,其中16,172,167.09元为保函保证金,6,544,885.97元为计提的可转让大额定期存单利息。

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金16,172,167.09保函保证金
合计16,172,167.09

其他说明:

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金669,944.37
其中:美元44,925.556.7114301,513.34
欧元
港币430,817.750.8552368,431.03
应收账款
其中:美元
欧元
港币
长期借款
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与日常经营活动相关的政府补助74,274,779.98递延收益10,204,097.74
与日常经营活动相关的政府补助7,749,537.35其他收益7,749,537.35
与日常经营活动无关的政府补助3,500.00营业外收入3,500.00

(2) 政府补助退回情况

□适用 ?不适用

其他说明:

56、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
深圳市辰亿建设工程有限公司2022年06月30日1,650,000.00100.00%收购2022年06月22日股权变更0.00-17,363.27

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位:元

合并成本
--现金20,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值1,630,000.00
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计1,650,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额1,650,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值
资产:
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产1,650,000.00
负债:
借款
应付款项
递延所得税负债
净资产1,650,000.00
减:少数股东权益
取得的净资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是 ?否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
天隆网络深圳深圳广播电视传输业务100.00%同一控制下企业合并
天宝网络深圳深圳广播电视传输业务100.00%同一控制下企业合并
宜和股份深圳深圳电视购物60.00%同一控制下企业合并
宜和乐游深圳深圳商务服务业60.00%同一控制下企业合并
宜和商贸深圳深圳批发和零售业60.00%同一控制下企业合并
天威广告深圳深圳设计,制作,代理国内外各类广告业务95.00%设立
迪威特深圳深圳文化项目投资等100.00%设立
天威网络工程深圳深圳有线广播电视网络及其他通信网络工程施工及相关的技术服务100.00%设立
长泰公司深圳深圳广播电视传输业务51.00%设立
深汕威视深圳深圳数据信息服务100.00%设立
天威数据*深圳深圳数据信息传输服务等75.00%非同一控制下企业合并
深汕广电深圳深圳广播电视传输业务65.00%设立
威嵩信息深圳深圳数据信息服务100.00%设立
威弘信息深圳深圳数据信息服务100.00%设立
威衡信息深圳深圳数据信息服务100.00%设立
深汕威睿深圳深圳数据信息服务100.00%设立
辰亿建工深圳深圳工程承包100.00%非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

*2012年8月25日,经天威数据股东会审议,决定终止天威数据经营,依法进行清算并解散。截至报告出具日,该公司尚在清算中。

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
天威广告5.00%-23,533.42630,904.70
长泰公司49.00%934,820.545,880,000.007,224,220.69
宜和股份40.00%-563,844.7449,956,267.41
深汕广电35.00%1,130,499.894,684,712.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
天威广告19,681,322.682,093,029.3621,774,352.048,621,048.74535,209.319,156,258.0520,492,736.062,365,239.4422,857,975.509,348,212.91421,000.219,769,213.12
长泰公司20,053,008.943,897,626.2723,950,635.217,840,006.181,367,321.489,207,327.6631,653,317.564,688,351.0036,341,668.569,672,221.901,833,936.1311,506,158.03
宜和股份179,591,636.2224,623,065.90204,214,702.1271,824,799.007,499,234.6179,324,033.61188,878,435.5521,048,715.54209,927,151.0980,802,204.102,824,666.6283,626,870.72
深汕广电14,964,951.8118,796,310.1333,761,261.9418,660,933.801,695,435.0420,356,368.8416,281,670.9417,708,730.3733,990,401.3116,147,387.931,228,120.5917,375,508.52

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
天威广告2,164,264.58-470,668.39-470,668.39-60,970.542,356,352.83-17,696.62-17,696.62-394,954.82
长泰公司8,182,803.871,907,797.021,907,797.02-1,618,007.328,930,854.08828,379.20828,379.20-3,844,087.21
宜和股份112,666,193.69-1,409,611.86-1,409,611.86-38,655,623.5271,343,510.03-3,733,998.67-3,733,998.67-7,360,675.10
深汕广电2,024,414.26-3,209,999.69-3,209,999.69-1,632,175.822,339,297.26-2,180,332.17-2,180,332.17-1,694,708.13

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
中广电传媒深圳深圳文化活动策划等26.17%权益法核算
天之孚深圳深圳计算机信息服务45.00%权益法核算
智城天威深圳深圳信息服务业务49.00%权益法核算
深广洲明深圳深圳媒体广告经营27.00%权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
中广电传媒天之孚智城天威深广洲明中广电传媒天之孚智城天威深广洲明
流动资产103,048,379.1488,508,215.62114,525,584.9720,778,882.21112,814,923.3389,951,681.72114,375,716.8121,047,676.46
非流动资产37,275,151.88138,285.40278,711.5544,530,026.4938,454,336.39259,918.54319,888.8346,842,617.57
资产合计140,323,531.0288,646,501.02114,804,296.5265,308,908.70151,269,259.7290,211,600.26114,695,605.6467,890,294.03
流动负债81,482,434.39632,947.5050,754.482,536,600.5372,853,916.821,028,046.81196,619.181,828,361.11
非流动负债745,316.6717,833,487.23745,316.6717,899,484.55
负债合计82,227,751.06632,947.5050,754.4820,370,087.7673,599,233.491,028,046.81196,619.1819,727,845.66
0.00
少数股东权益3,259,239.463,745,670.01
归属于母公司股东权益54,836,540.5088,013,553.52114,753,542.0444,938,820.9473,924,356.2289,183,553.45114,498,986.4648,162,448.37
按持股比例计算的净资产份额14,090,167.8039,606,099.0856,229,235.6012,224,289.0419,852,276.7840,249,523.5156,104,503.3613,094,668.45
调整事项4,188,325.304,188,325.30
--商誉0.00
--内部交易未实现利润0.00
--其他4,188,325.304,188,325.30
对联营企业权益投资的账面价值18,278,493.1039,606,099.0856,229,235.6012,224,289.0423,273,396.6340,249,523.5156,104,503.3613,094,668.45
存在公开报价的联营企业权益投资的0.000.00
公允价值
营业收入7,489,975.320.0010,823.002,612,376.6511,264,352.393,739.6257,115.0963,679.28
净利润-19,574,246.27-1,169,999.93254,555.58-3,223,627.43-14,426,681.61-2,346,961.01-674,465.94-1,095,872.55
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额-19,574,246.27-1,169,999.93254,555.58-3,223,627.43-14,426,681.61-2,346,961.01-674,465.94-1,095,872.55
本年度收到的来自联营企业的股利0.000.00

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业:
下列各项按持股比例计算的合计数

其他说明

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 :董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理 政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外,对于应收账款和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目期末余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
应付账款11,223,531.9684,297,941.60110,241,096.05233,952,050.974,090,772.95443,805,393.53
其他应付款11,081,876.9647,135,503.0974,793,722.6183,217,827.135,740,110.72221,969,040.51
一年内到期的非流动负债930,767.303,163,445.9521,896,920.3425,991,133.59
租赁负债37,349,923.4837,349,923.48
合计23,236,176.22134,596,890.64206,931,739.00354,519,801.589,830,883.67729,115,491.11
项目上年末余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
应付账款26,380,852.6194,998,865.19242,448,760.48117,200,606.713,275,095.80484,304,180.79
其他应付款15,530,486.0935,841,297.5183,703,092.4585,191,583.345,455,922.22225,722,381.61
一年内到期的非流动负债3,155,090.004,815,100.0020,685,765.0028,655,955.00
租赁负债39,546,690.4239,546,690.42
合计45,066,428.70135,655,262.70346,837,617.93241,938,880.478,731,018.02778,229,207.82

(三)市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时,本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。于2022年6月30日,公司无以浮动利率计算的借款。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目期末余额上年年末余额
美元港币合计美元港币合计
货币资金301,513.34368,431.03669,944.37286,427.62352,227.60638,655.22
合计301,513.34368,431.03669,944.37286,427.62352,227.60638,655.22

于2022年6月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值1%,则公司将增加或减少净利润3,015.13元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司无其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资230,550,000.00107,364,059.70337,914,059.70
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产230,550,000.00107,364,059.70337,914,059.70
(2)权益工具投资107,364,059.70107,364,059.70
(3)衍生金融资产230,550,000.00230,550,000.00
(三)其他权益工具投资200,000,000.00200,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额230,550,000.00307,364,059.70537,914,059.70
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产中二级市场上市公司股票、企业债的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资、限售期内的上市公司股权投资、衍生金融资产等的公允价值是按照可取得的市场信息、市场价值参数和相应期权估值模型来确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息非上市的股权投资的公允价值采用市场比较法估值模型估计,由于采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持,本公司需根据对市净率等不可观测市场参数的估计来确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
深圳广电集团深圳广播电影电视32673357.77%57.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2在合营安排或联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
中广电传媒本公司之联营企业
天之孚本公司之联营企业
智城天威本公司之联营企业
深广洲明本公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
中国电信股份有限公司本公司之股东/持股5%以上
深圳市移动视讯有限公司(“移动视讯”)与本公司同一实际控制人
深圳市天和信息服务有限公司(“天和公司”)与本公司同一实际控制人
深圳市深视传媒有限公司(“深视传媒”)与本公司同一实际控制人
深圳市广视后勤物业管理有限公司(“广视后勤”)与本公司同一实际控制人
深圳市广视餐饮有限公司(“广视餐饮”)与本公司同一实际控制人
深圳市广电生活传媒股份有限公司(“广电生活传媒”)与本公司同一实际控制人
深圳市盐田区广播电视台(“盐田广电中心”)与本公司同一实际控制人
深圳时刻网络传媒有限公司(“时刻网络”)与本公司同一实际控制人
深圳广信网络传媒有限公司(“广信传媒”)与本公司同一实际控制人
华夏城视网络电视股份有限公司(“华夏城视”)与本公司同一实际控制人
深圳广播电影电视文化产业有限公司(“文产公司”)与本公司同一实际控制人
深圳市环球财经传媒有限责任公司(“环球财经”)与本公司同一实际控制人
广东深汕投资控股集团有限公司(“深汕投资”)控股子公司深汕广电之股东
深圳市文化产业(国际)会展有限公司(“文化产业(国际)会展”)与本公司同一实际控制人
深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司(“天之孚”)本公司之联营企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
文产公司房屋租赁费2,926,082.328,050,000.003,195,146.06
广视后勤物业后勤3,619,765.978,715,000.003,846,250.76
广视餐饮餐饮服务2,142,822.814,300,000.001,907,220.78
中广电传媒节目购置费2,235,461.7210,687,283.02
深圳广电集团广告费140,943.401,000,000.00
东部传媒频道使用费84,298.151,400,000.00178,839.34
西部传媒频道使用费160,719.311,500,000.00346,276.09
西部传媒房屋租赁费99,225.00110,000.0090,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳广电集团节目传输费32,567,610.0843,482,075.46
深圳广电集团媒体服务费3,018,867.843,027,358.41
深圳广电集团宽带服务费220,754.722,452.83
深圳广电集团节目制作费12,735.85
深圳广电集团机顶盒销售71,893.81
深圳广电集团付费频道及工程36,331.89
深圳广电集团旅游服务9,433.96
深圳广电集团宣传服务132,075.47
深圳广电集团商品1,228,096.45
天之孚租金收入36,251.25
广信传媒互联网接入服务25,471.7025,471.70
华夏城视互联网接入服务21,075.4730,452.83
中广电传媒营销收入424,528.301,273,584.91
中广电传媒节目分成120,000.00
中广电传媒租赁服务3,274.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
天之孚房屋建筑物36,251.25

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
文产公司房屋建筑物264,915.773,195,146.062,854,861.843,195,146.06222,368.90171,234.42
西部传媒房屋建筑物49,612.5049,612.5049,612.502,362.22

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬2,204,370.003,281,842.00

(8) 其他关联交易

公司与深圳广电集团于2010年5月6日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》,协议约定:

(1)合作项目定位及名称:“深圳市有线电视枢纽大厦”;项目地块编号及位置:B306-0005号地块,座落深圳市福田区彩田路6001号天威花园大院内;项目占地面积:该宗地土地面积8,661.1平方米,总建筑面积41,999.36平方米,已建大楼一栋7,110.1平方米,为公司所有,本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设,建筑面积34,889.26平方米;合作项目权益分配:该地块由双方共同出资兴建,建成后的物业,深圳广电集团拥有该物业的26,170平方米,约占75%;公司拥有该物业8,719.26平方米,约占25%。

(2)项目合作方式:管理机构:双方共同派出人员,组建项目管理机构,共设置招标领导小组、招标项目小组、监督审查小组、项目建设小组等四个小组。所有工作由小组负责解决落实,重大问题上交双方管理层审议后商定。出资形式:

该项目初步预计需投入2.4亿元(不含土地成本和装修费用),其中深圳广电集团承担出资1.8亿元,公司负责出资0.6亿元。双方各自按照建筑面积比例出资建设,按照比例共同承担建设过程发生的相关费用,双方对项目资金实行全过程的财务管理与监督。双方按照计划筹措资金,并依工程进度同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。规划设计:由公司对规划设计功能使用安排方面提出具体方案。以保证满足公司自用需求原则为主,同时兼顾市场需求定位原则,关注整体写字楼市场未来几年的供应情况。在首先满足公司办公、设施配套等自用需求的基础上,实现双方利益最大化原则。建筑物分割:深圳市有线电视枢纽大厦建成后,双方将根据公平合理及有利于使用的原则对建筑物进行分割,并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。实施进度:项目建设期5年,依据外部经济形势制定合理的开发节奏和入市时机,保证项目整体的实施进度;合作模式:双方共同开发,建成以后,由公司管理使用,具体事宜待项目后期另行商定。

(3)合作项目资金的支付方式:双方承诺为保证该项目的顺利实施,双方将按本协议约定及时支付项目资金;有关项目资金的使用及支付办法由双方财务和审计部门另行商定。

(4)双方的合作期限:自本协议签订之日起至大楼建成交付使用之后,时间大致为5年。本协议有效期至协议约定的合作期满之日为止。截至2022年6月30日,该合作项目主体工程已完成并投入使用,本公司已分得25%的物业。本项目竣工时间超出公司、深圳广电集团与深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局签订的深地合字(1993)0115号《深圳市土地使用权出让合同书第七补充协议书》约定的竣工期限,且项目实际建筑面积超出公司、深圳广电集团与深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局签订的深地合字(1993)0115号《深圳市土地使用权出让合同书第五补充

协议书》约定的建筑面积111.76平方米。深圳市规划和自然资源局福田管理局向公司、深圳广电集团出具了《关于深圳广电集团有线电视枢纽大厦的土地使用权出让合同内容变更的复函》(深规划资源福函2021-557),本项目需缴纳超期违约金1,929,372.00元及补交地价款2,862,251.00元。根据《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》的约定:双方各自按照建筑面积比例出资建设,按照比例共同承担建设过程发生的相关费用;建成后的物业,深圳广电集团拥有该物业的26,170平方米,约占75%;公司拥有该物业8,719.26平方米,约占25%。公司经与深圳广电集团协商,双方认为:上述需补交的超期违约金、补交地价款应当按照原协议书约定的比例缴付,即公司承担25%,深圳广电集团承担75%;超建面积亦应当按照原协议书约定分割,即公司拥有超建面积的25%,深圳广电集团拥有超建面积的75%。双方同意据此签署《〈深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书〉第一补充协议书》,双方并同意与深圳市规划和自然资源局福田管理局签署《深地合字(1993)0115号〈深圳市土地使用权出让合同书〉第八补充协议书》,以便后期分配及办理产权证书。公司于2021年11月19日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过上述议案。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
深圳广电集团3,940,556.58197,027.83109,095.415,730.00
中广电传媒6,407,334.781,442,773.576,995,305.671,671,811.58
天之孚21,750.751,087.54
深汕投资122,855.206,142.76
其他应收款
文产公司1,096,390.45152,613.341,098,507.25152,907.99
中广电传媒109,799.6225,905.14108,527.6225,841.54
天之孚1,610.00184.001,610.00184.00
智城天威50,846.252,542.31
广视后勤19,168.00958.40

(2) 应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款
深圳广电集团442.55298,800.00
中广电传媒24,499,021.9622,263,560.24
广视后勤4,270,381.814,019,858.26
其他应付款
深圳广电集团1,797,780.671,577,812.89
深视传媒2,063.902,063.90
广视后勤764,193.93304,546.70
文产公司632,228.55632,228.55
西部传媒250,000.00826,241.84
环球财经9,593.409,593.40
时刻网络8,707.258,707.25

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位:元

拟分配的利润或股利80,255,916.00
经审议批准宣告发放的利润或股利80,255,916.00

2、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位:元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润
天威数据-9,697.519,697.519,697.519,697.51

其他说明

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。由于本公司全部收入来源于中国境内客户,而且本公司全部资产位于中国境内,所以无需列报更详细的地区分部信息。本公司全部收入和资产分别与有线广播电视网络及相关技术服务和电视购物有关,相关分部信息披露如下:

(2) 报告分部的财务信息

单位:元

项目有线广播电视网络及相关技术服务收入电视购物收入分部间抵销合计
主营业务收入360,132,476.4561,272,253.35421,404,729.80
主营业务成本280,922,081.2648,330,886.76329,252,968.02

(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4) 其他说明

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、关于未办妥产权证书的固定资产说明

本公司设立及增资扩股中,有线电视台以包括土地使用权(宗地编号为B306立及号)在内的净资产作价出资人民币8,400万元。2001年11月16日,根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第3000090907号《房地产证》,本公司与有线电视台为B306-5号宗地的共有权人,“他项权利摘要”中注明:“本块土地地价为人民币118,943,350元,其中:8,400万元是国家以土地按市场地价作价入股,3,292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56,430平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司,26,164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”本公司已在上述土地上自建房屋3栋,包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋,合计建筑面积约47,710.74平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。

2005年12月8日,公司、深圳广电集团与深圳市国土局三方签署了编号为深地合字(1993)0115号《〈深圳市土地使用权出让合同书〉第四补充协议书》,明确指出:“(1)深圳市国土局同意将公司与深圳广电集团共有的宗地编号为B306-5号地块分为两宗,其中一宗地的宗地编号为B306-0005,土地面积为8,661.1平方米;另一宗地的宗地编号为B306-0039,土地面积为11,492.47平方米。(2)B306-0005宗地的总建筑面积为41,999.36平方米,深圳广电集团拥有该房地产中26,170平方米的建筑面积,为非商品房;公司拥有该房地产中15,829.36平方米建筑面积(含已建成的7,110.1平方米),为商品房。该地块的使用年限不变。(3)B306-0039宗地的总建筑面积为40,600.64平方米,该地块上的房地产全部归公司所有,土地使用年期延至70年,从1994年4月17日至2064年4月16日止,性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。2007年1月16日,深圳市国土局向公司核发了深房地字第3000448111号《房地产证》,编号B306-0039号宗地,土地面积11,492.47平方米,天威花园1栋建筑面积12,646.52平方米,天威花园2栋建筑面积27,944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定,目前B306-0005号宗地上的规划的房屋建筑已经建设完成,房产证正在办理中。

2、深圳市天威数据网络股份有限公司清算

2012年8月,本公司控股子公司天威数据召开股东大会,审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》,决定终止天威数据经营,依法进行清算并解散。截至报告出具日,清算工作尚在进行中。

4、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款85,325,749.34100.00%5,875,922.586.89%79,449,826.7683,043,688.29100.00%5,889,656.427.09%77,154,031.87
其中:
信用风险组合84,156,063.7798.63%5,875,922.586.98%78,280,141.1982,462,076.4199.30%5,889,656.427.14%76,572,419.99
合并范围内关联方1,169,685.571.37%1,169,685.57581,611.880.70%581,611.88
合计85,325,749.34100.00%5,875,922.586.89%79,449,826.7683,043,688.29100.00%5,889,656.427.09%77,154,031.87

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内(含1年)70,525,111.643,526,255.585.00%
1至2年(含2年)4,278,331.38427,833.1410.00%
2至3年(含3年)2,140,786.84428,157.3720.00%
3至4年(含4年)2,021,440.821,010,720.4150.00%
4至5年(含5年)6,000.004,800.0080.00%
5年以上478,156.08478,156.08100.00%
合计79,449,826.765,875,922.58

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

?适用 □不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)76,020,535.96
1至2年4,658,829.64
2至3年2,140,786.84
3年以上2,505,596.90
3至4年2,021,440.82
4至5年6,000.00
5年以上478,156.08
合计85,325,749.34

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备5,889,656.4213,733.845,875,922.58
合计5,889,656.4213,733.845,875,922.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名16,707,969.7819.58%835,398.49
第二名14,150,238.0416.58%707,511.90
第三名6,699,759.107.85%334,987.96
第四名4,725,000.005.54%236,250.00
第五名3,600,000.004.22%180,000.00
合计45,882,966.9253.77%

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款156,257,046.81143,794,455.74
合计156,257,046.81143,794,455.74

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2) 重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金及押金4,127,491.034,017,347.44
代扣代缴款项2,206,315.792,389,470.50
往来款及其他156,881,882.47143,592,159.61
合计163,215,689.29149,998,977.55

2) 坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额1,775,649.814,428,872.006,204,521.81
2022年1月1日余额在本期
本期计提474,930.79279,189.88754,120.67
2022年6月30日余额2,250,580.604,708,061.886,958,642.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)154,554,709.49
1至2年1,314,692.25
2至3年519,721.66
3年以上6,826,565.89
3至4年978,272.03
4至5年1,140,231.98
5年以上4,708,061.88
合计163,215,689.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备6,204,521.81754,120.676,958,642.48
合计6,204,521.81754,120.676,958,642.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名往来款72,359,491.021年以内44.33%
第二名往来款35,520,805.611年以内21.76%
第三名往来款28,312,876.311年以内17.35%
第四名往来款4,030,289.141年以内2.47%
第五名保证金及押金500,000.003-4年(含4年)0.31%250,000.00
合计140,723,462.0886.22%250,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资859,030,409.18859,030,409.18859,030,409.18859,030,409.18
对联营、合营企业投资122,266,715.97122,266,715.97128,533,766.65128,533,766.65
合计981,297,125.15981,297,125.15987,564,175.83987,564,175.83

(1) 对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
天隆网络274,590,504.11274,590,504.11
天宝网络410,018,20410,018,20
8.988.98
天威广告7,600,000.007,600,000.00
天威技术30,098,651.3630,098,651.36
天威网络工程10,000,000.0010,000,000.00
天威数据12,000,200.0012,000,200.00
宜和股份65,672,844.7365,672,844.73
长泰公司2,550,000.002,550,000.00
深汕威视15,000,000.0015,000,000.00
深汕广电19,500,000.0019,500,000.00
威嵩信息3,000,000.003,000,000.00
威弘信息3,000,000.003,000,000.00
威衡信息3,000,000.003,000,000.00
深汕威睿3,000,000.003,000,000.00
合计859,030,409.18859,030,409.18

(2) 对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
中广电传媒19,085,071.33-4,994,903.5314,090,167.80
天之孚40,249,523.51-526,499.9739,723,023.54
智城天威56,104,503.36124,732.2356,229,235.59
深广洲明13,094,668.45-870,379.4112,224,289.04
小计128,533,766.65-6,267,050.68122,266,715.97
合计128,533,766.-6,267,122,266,715.
65050.6897

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务421,404,729.80329,252,968.02392,699,014.80306,885,233.88
其他业务30,499,607.542,695,333.1831,848,097.913,591,485.86
合计451,904,337.34331,948,301.20424,547,112.71310,476,719.74

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
商品类型
其中:
按经营地区分类
其中:
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计

与履约义务相关的信息:

如下与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为248,060,277.59元,其中,

155,476,681.34元预计将于2022年度确认收入,74,821,361.86元预计将于2023年度确认收入,17,762,234.39元预计将于2024年度确认收入。其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益128,720,000.00
权益法核算的长期股权投资收益-6,267,050.68-5,288,023.64
处置交易性金融资产取得的投资收益1,053,628.74208,298.86
合计123,506,578.06-5,079,724.78

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益39,221.04
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)17,957,135.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,784,325.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出675,768.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,733,709.61
减:所得税影响额223,123.30
少数股东权益影响额2,393,405.30
合计21,573,630.54--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减2,536,199.63元、代扣个人所得税手续费返还197,509.98元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润2.39%0.06860.0686
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.45%0.04170.0417

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长:

张育民二〇二二年八月十九日


  附件:公告原文
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