北京盛通印刷股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人许菊平及会计机构负责人(会计主管人员)许菊平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 9
第四节公司治理 ...... 22
第五节环境和社会责任 ...... 25
第六节重要事项 ...... 28
第七节股份变动及股东情况 ...... 33
第八节优先股相关情况 ...... 38
第九节债券相关情况 ...... 39
第十节财务报告 ...... 40
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 本公司、公司、盛通股份 | 指 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 盛通包装 | 指 | 北京盛通包装印刷有限公司 |
| 盛通知行 | 指 | 北京盛通知行教育科技集团有限公司 |
| 上海盛通时代、上海包装 | 指 | 上海盛通时代印刷有限公司 |
| 中鸣数码、中鸣机器人 | 指 | 广州中鸣数码科技有限公司 |
| 乐博教育、乐博乐博 | 指 | 北京乐博乐博教育科技有限公司 |
| 天津兴泓盛 | 指 | 天津兴泓盛印刷有限公司 |
| 数萌儿童成长中心 | 指 | 盛思数维（北京）教育科技有限公司 |
| 中少童创 | 指 | 北京中少童创科技有限公司 |
| 乐益博 | 指 | 北京乐益博教育科技有限公司 |
| 天津新华 | 指 | 天津新华印务有限公司 |
| 商汤 | 指 | 上海商汤智能科技有限公司 |
| 大疆 | 指 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
| 人工智能 | 指 | ArtificialIntelligence，英文缩写为AI |
| OMO | 指 | Online-Merge-Offline |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 盛通股份 | 股票代码 | 002599 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 北京盛通印刷股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 盛通股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | BeijingShengtongPrintingCo.,Ltd | ||
| 公司的法定代表人 | 栗延秋 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 肖薇 | |
| 联系地址 | 北京经济技术开发区经海三路18号 | |
| 电话 | 010-67871609 | |
| 传真 | 010-52249811 | |
| 电子信箱 | ir@shengtongprint.com |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用?不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用?不适用
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,013,045,770.51 | 1,263,810,627.31 | -19.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -32,930,205.75 | 57,481,194.77 | -157.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -35,590,324.67 | 55,292,309.29 | -164.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 92,933,053.59 | -38,435,135.05 | 341.79% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.10 | -160.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.10 | -160.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.27% | 4.06% | -5.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,593,107,958.00 | 2,607,583,026.62 | -0.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,358,396,839.49 | 1,396,805,158.43 | -2.75% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 21,359.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,373,123.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -663,565.84 |
| 减：所得税影响额 | 656,226.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 414,571.37 |
| 合计 | 2,660,118.92 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务公司秉承以“打造教育、印刷文化综合服务生态圈”为发展导向，立足印刷综合服务业务，积极发展科技教育业务。报告期内，公司坚持自主创新，持续加强出版服务平台建设以及智能化自动化工厂的改造，印刷综合服务业务稳定发展，依托国家政策鼓励发展的科技教育业务将成为公司新的利润增长点，有效地实现专业化与多元化协同发展。根据细分领域业务性质的不同，公司将旗下业务板块分为印刷综合服务业务和科技教育服务业务。
1、行业发展情况
（1）印刷综合服务行业2021年年末，工信部、发改委等八部门联合发布《“十四五”智能制造发展规划》，2022年，围绕“十四五”智能制造规划，要加快系统创新、深化推广应用、加强自主供给、夯实基础支撑，推进印刷行业的数字化、智能化，实现整个产业的高质量发展。同时2035年远景目标纲要也明确指出，推动全产业链优化升级，加强与互联网、大数据、人工智能等深度融合，以创新为驱动、政策和需求为导向，整合内外部资源，不断完善智能制造标准体系，建设高端化、智能化、绿色化制造示范工厂。目前，印刷行业智能制造发展总体趋势是印刷方式多样化，生产过程绿色化，装备制造智能化，技术支撑网络化，服务产业专业化。顺应行业趋势，提升智能印刷的发展水平，提高产业的信息化、自动化和智能化水平的产业发展目标，成为引领未来国内行业的发展方向。
（2）科技教育服务行业
2021年7月，教育部办公厅发布《关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》（简称“双减”政策）。“双减”和疫情虽是挑战，但也为非学科类教培打开了机遇窗口，学科类教培规模逐步收窄，素质教育、职业教育、教育信息化等非学科类教培赛道势头强劲。
2022年4月，教育部发布义务教育课程方案（2022年版）和义务教育各学科课程标准（2022年版），本次公布的“义务教育课程方案”按中央要求新独立设置了“信息科技”与“劳动”两项课程科目，将于今年9月秋季学期正式实施，标志着青少年科技教育事业迎来高速发展的时期。
公司作为国内素质教育与科技教育的先锋实践者，在科技教育产品研产销一体化、软硬件课程研发方面成果显著，在权威赛事举办、校企合作与社会实践活动方面有着丰富的运营经验。作为国家课程的有益补充，公司对青少年科技教育需求的服务有着内容的丰富性和多样性，为学生的个性化发展和全面发展提供有力支持。
2、主要业务及主要产品、用途
（1）印刷综合服务业务
公司是国内唯一一家以出版印刷为主业的上市公司，也是北京市出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业之一。公司立足出版综合印刷服务行业多年，定位于出版物和商业印刷的高端市场，致力为客户提供面向出版全产业链的印刷综合服务。除了原有自有产能加工服务外，公司还提供包括创意设计、装桢排版、产能管理、原材料供应链、图书仓配等全产业链综合解决方案。
报告期内，公司坚持以客户为中心，提供一体化的出版服务综合服务解决方案，并不断通过出版服务云平台的持续数字化构建、继续加快产业升级步伐，加大在数字化，自动化、智能方向上的研发投入，坚持绿色、技术创新的发展理念，推动公司稳定的发展。
（2）科技教育服务业务
近些年，公司延续自身的文化基因，聚焦教育行业。依托旗下众多教育子品牌，公司2020年成立了盛通教育集团，提出“对内打通，对外打透”的战略口号，致力于打造中国青少年科技教育领导品牌。公司旗下拥有：面向青少年提供机器人编程培训的乐博乐博，面向少儿提供创新科学教育的创想童年，面向教学机构研发与销售机器人编程教具的中鸣数码，面向学校提供科技教育内容与服务的乐益博，以及提供青少年编程能力等级测评考试服务的中少童创。公司业务领域涵盖青少年编程培训与测评、机器人编程教育销售、以及编程教育校园服务等领域。
报告期内，公司聚焦科技前沿，深耕细作，不断加强线下教育在全国的辐射范围和影响力，丰富线上教育的内容和形式，持续拓展科技教育全产业链。
3、经营模式
（1）印刷综合服务业务
公司致力于为客户提供面向出版全产业链的印刷综合服务，配备8个生产基地，分布京津冀沪，除了原有自有产能加工服务，还提供包括创意设计、装桢排版、产能管理、原材料供应链、图书仓配等全产业链综合解决方案。全面推进“出版综合服务云平台”项目。该项目在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，整合优化生产产能，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。公司充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，既能适应图书大批量的规模化服务要求，又能适应产品小批量的个性化服务要求，提高对出版企业的综合全面服务能力。
（2）科技教育服务业务
盛通教育集团公司依托全新的OMO教学服务平台，以“线上+线下”、“ToB+ToC”、“直营+加盟”相融合的经营模式，将线上和线下、B端和C端的教学与服务全面打通，对青少年科技教育培训提供全面的服务。
学员服务业务的经营模式是:采用直营与加盟两种模式来实现线下渠道的快速拓展。其中，直营模式主要通过在国内一、二线城市核心城区和其他主要城市设立分/子公司进行本地化经营；加盟模式为一、二线城市的郊区以及三、四线城市地区的加盟商提供特许经营授权、培训服务以及教具产品。直营与加盟相辅相成，最大限度地满足各地区客户对课程的需求，为提高品牌的认知度及市场竞争力夯实基础。
机构服务业务的经营模式是:公司所服务的机构主要包括学校、培训机构、青少年宫及其他教育机构。公司针对机构客户，提供包括培训教具研发与销售、技术服务、课题研究、课程进校等服务。
4、市场地位
2022年《印刷经理人》正式发布“2022中国印刷包装企业100强排行榜”，公司排名第18名，这是公司连续第四年跻身该榜单前20名。
2022年公司旗下“盛通出版服务云平台”获得中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖二等奖。
5、主要业绩驱动因素
（1）印刷综合服务
报告期内，在印刷综合服务业务方面，随着智能化程度持续提升，党政类图书、中小学教材教辅、少儿绘本等业务订单继续稳固增长；在包装业务方面，与国内有关疫苗生产、核酸检测及抗原检测试剂等知名制药企业持续建立了良好合作关系，如：中国生物、智飞生物、热景生物、九安医疗、金沃夫、乐普诊断、英诺特、爱普益生物、纳捷诊断、悦康制药、泰德制药等。天津智能化工厂产能进一步释放，新冠疫苗包装盒、抗原检测试剂盒订单显著增长，带动了包装业务的业绩增长。
（2）科技教育服务报告期内，依托国家不断加大对科技素质教育的政策支持力度，秉持“内部打通，外部打透”的整合经营理念，同时在面向学生客户和机构客户两个维度加大管理整合和投入力度。
2022年3月，全资子公司盛通知行与中央电化教育馆签署合作合同，贯彻落实教育“双减”文件中关于“提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求”、“为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动”的要求，合作开发进校课程，探索富有特色的课后服务模式。
报告期内，公司旗下教育子公司还分别与诸多业内优秀企业签订了合作意向。其中，盛通知行与杭州宇树科技有限公司在四足机器人教育领域开展相关合作项目；与江西金太阳教育研究有限公司签署了《战略合作协议》，双方拟在定制科技入校产品、青少年人工智能创新实验室等方面展开合作；与京版芳草教育科技（北京）有限公司签署《合同书》，就授权芳草教育在全国范围内销售盛通知行“盛通幼儿园阶段机器人、创客系列产品”合作相关事宜达成一致；与国信蒲公英教育科技（北京）有限公司就组织青少年信息技术等级考试、蓝桥STEMA评测及青少组参赛、师资培训、STEM86教师赋能平台等事宜，达成合作关系。除此之外，乐益博与深圳市大疆百旺科技有限公司也开展有关合作。
以上合作将涵盖智能机器人、科技入校、人工智能实验室、学前教育装备、校内课后延时服务、竞赛组织、智能产品销售等多个领域。
2022年7月，公司举办了盛通教育集团2022产品升级发布会，各分、子公司对旗下产品进行了4.0升级，包含如学员服务、教学内容、硬件教具、竞赛测评、科技进校等多个方面。
其中正式推出的“乐博乐博4.0”，提出“赋能数字时代的科技少年”的口号，旨在通过专业的课程开发、个性的学习体验与灵活的获客交付方式，多维度提升中国青少年的计算思维和工程素养。“乐博乐博4.0”课程体系契合新课标中关于信息科技的课程要求，以九大模块为纽带，完成多项重磅升级。
产品的创新升级、与业内优秀企业的合作、科技进校方面的布局，都将成为公司业绩增长的重要驱动因素。
二、核心竞争力分析
（一）印刷服务业务的核心竞争力
1、全产业链综合服务能力目前，公司在北京、上海、河北、天津拥有八个生产基地，能够为客户提供综合产能加工、创意设计、装帧排版、原材料供应、图书仓储配送等全产业链综合解决方案。
2、业内领先的生产制造能力公司是新闻出版总署在全国10万余家企业评选的25家“国家印刷示范企业”之一，是北京市22家出版物印刷首都核心功能重点保障企业之一，同时也是拥有国家环保部“中国环境标志产品认证证书”的国家首批绿色印刷企业。连续12年蝉联四届中国出版界的最高荣誉--“中国出版政府奖之印刷复制奖”。同时获得绿色工厂、绿色供应链、“智能制造标杆企业-智能工厂”等多项荣誉。
公司打造的“出版服务云平台”，综合运用大数据、云计算、移动互联技术，进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，降低生产成本，简化图书生产流程，为出版企业客户提供更加快速、高效、智能的生产交付服务，获得了客户的高度认可。2021年该平台获得了“中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖”、“第十六届毕昇印刷科技进步奖”。
3、丰富的客户、行业资源
北京作为我国的出版中心，聚集了200家以上的出版社和一批在国内居于领先位置的民营图书公司，公司在北京从事出版印刷业务多年，积累了丰富的客户和行业资源，与国内众多知名出版社建立并保持了牢固的长期合作关系。
4、打造优秀人才队伍的能力
公司以具备丰富行业经验和前瞻性的管理团队为核心，多渠道、多方式、多手段优化人才资源和配置。公司不断优化激励机制，充分利用上市公司的股权激励工具，聚集了业内一流的技术人才、管理人才、营销人才。公司还与国内多所高校签订了管培生计划，与对口专业院校校共同成立了“盛通班”，进一步强化了人才梯队的建设。
(二）科技教育服务行业的核心竞争力
1、完善的科技教育生态体系
科技教育服务涉及硬件生产、在线教学环境建设、课程体系研发、线下学习中心运营、测评和竞赛组织等多个板块业务，公司是业内唯一具备完整生态体系的企业，随着盛通教育集团中台支持体系的建设，各业务板块相互融合，共同促进，集团化经营的优势日益突出。
2、良好的品牌知名度
公司旗下的“乐博乐博”、“中鸣机器人”等均是细分行业内的知名品牌，课程及产品获得了学员、家长及合作伙伴等多方的认可。公司拥有乐博乐博直营门店以及加盟门店规模在行业处于头部，长期以来在业内保持着较好的品牌声誉。疫情期间公司严格配合疫情防控工作，积极履行社会责任，也进一步增强相关主管部门以及员工、合作伙伴等对公司的认可，树立起了自身在业内的品牌声誉。
3、依托双主业并向发展以及上市公司平台的独特优势
疫情的反复叠加非学科规范性的执行，对经营科技教育服务提出了更高的要求，这些要求包括规范性，合规性，储备资金、优秀人才队伍的培育等，随着非学科教育行业规范化政策的推进经营管理压力较大。公司作为业内少数几家上市公司，可以依托双主业和上市平台的优势，无惧短期的疫情困扰，利用自身的资金储备优势，以及过往经验，执行规范性要求，实现有序可持续发展。
4、优秀的管理运营团队
公司科技教育核心管理团队管理层拥有多年的行业销售和管理经验，在业务发展过程中还持续引入优秀人才，不断优化团队人员配置。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
根据国家统计局披露数据，2022年1-6月，印刷业规模以上企业实现营业收入同比增长
1.1%；实现利润总额同比下降7.2%。其中，上海规模印企的营业收入同比下降26.3%，利润总额同比下降87.4%。在上海的主要工业行业中，印刷业的两项指标均处于最低值。行业市场环境受疫情影响明显。
报告期内，公司实现营业收入101,304.58万元，同比下降19.84%，实现归属于上市股东的净利润-3,293.02万元，同比下降157.29%。主要原因是出版印刷及包装业务所在生产基地：上海、河北、天津工厂，受疫情影响，物流受限，交付困难、生产效率降低，对当期报表产生不利
影响。公司科技教育服务业务之学员业务主要布局的城市如北京、上海、深圳、郑州等城市受到疫情影响，处于大规模的停业状态，其他地区亦受到不同程度的影响，交付受限，进而对当期报表产生重大不利影响。机构业务亦因疫情所导致的物流受阻、学校等机构限制接待等相关因素，进展缓慢。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,013,045,770.51 | 1,263,810,627.31 | -19.84% | |
| 营业成本 | 869,087,165.21 | 989,931,995.86 | -12.21% | |
| 销售费用 | 58,127,380.19 | 67,974,986.65 | -14.49% | |
| 管理费用 | 96,986,497.37 | 102,120,106.38 | -5.03% | |
| 财务费用 | 2,826,775.51 | 3,598,088.98 | -21.44% | |
| 所得税费用 | -1,025,112.37 | 13,641,888.72 | -107.51% | 主要是利润总额的减少 |
| 研发投入 | 19,807,311.76 | 19,225,178.10 | 3.03% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,933,053.59 | -38,435,135.05 | 341.79% | 主要是“购买商品、接受劳务支付的现金”的减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,748,079.52 | -101,201,688.11 | 102.72% | 主要是收回投资款的增加以及“购建固定资产、无形资产和其他长期资产”支付的现金的减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,777,024.08 | -8,570,329.12 | -1,029.21% | 主要是取得借款的减少以及偿还借款的增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 574,137.19 | -148,388,118.24 | 100.39% | 经营性活动净额、投资性活动净额以及筹资性活动净额的共同影响导致 |
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,013,045,770.51 | 100% | 1,263,810,627.31 | 100% | -19.84% |
| 分行业 | |||||
| 印刷综合服务 | 855,651,409.68 | 84.46% | 1,070,304,513.24 | 84.69% | -20.06% |
| 科技教育服务 | 157,394,360.83 | 15.54% | 193,506,114.07 | 15.31% | -18.66% |
| 分产品 | |||||
| 印刷综合服务-出版综合服务 | 716,613,838.21 | 70.74% | 899,412,960.17 | 71.17% | -20.32% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 印刷综合服务 | 855,651,409.68 | 742,946,951.16 | 13.17% | -20.06% | -14.65% | -5.50% |
| 科技教育服务 | 157,394,360.83 | 126,140,214.05 | 19.86% | -18.66% | 5.58% | -18.40% |
| 分产品 | ||||||
| 印刷综合服务-出版综合服务 | 716,613,838.21 | 618,737,244.80 | 13.66% | -20.32% | -16.09% | -4.36% |
| 印刷综合服务-包装印刷 | 139,037,571.47 | 124,209,706.36 | 10.66% | -18.64% | -6.67% | -11.46% |
| 科技教育服务-学员服务 | 117,710,958.92 | 104,906,594.42 | 10.88% | -19.08% | 7.10% | -21.79% |
| 科技教育服务-机构服务 | 39,683,401.91 | 21,233,619.63 | 46.49% | -17.38% | -1.34% | -8.70% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用?不适用
四、非主营业务分析
□适用?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 印刷综合服务-包装印刷 | 139,037,571.47 | 13.72% | 170,891,553.07 | 13.52% | -18.64% |
| 科技教育服务-学员服务 | 117,710,958.92 | 11.62% | 145,472,689.44 | 11.51% | -19.08% |
| 科技教育服务-机构服务 | 39,683,401.91 | 3.92% | 48,033,424.63 | 3.80% | -17.38% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 1,013,045,770.51 | 100.00% | 1,263,483,599.04 | 99.97% | -19.82% |
| 国外 | - | 0.00% | 327,028.27 | 0.03% | -100.00% |
本报告期末
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 210,810,166.67 | 8.13% | 204,820,543.01 | 7.85% | 0.28% | |
2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 40,893,002.78 | 6,035,955.81 | 16,026,369.95 | 14,993,769.60 | 31,935,188.99 | |||
| 应收款项融资 | 13,683,760.63 | -2,027,292.96 | 11,656,467.67 | |||||
| 上述合计 | 54,576,763.41 | 6,035,955.81 | 16,026,369.95 | 14,993,769.60 | -2,027,292.96 | 43,591,656.66 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一、货币资金报告期内，公司货币资金期末账面价值61,786,918.74元受限，受限原因为上述货币资金为票据保证金、信用保证金、保函。
二、固定资产
| 应收账款 | 509,673,709.24 | 19.65% | 478,321,030.81 | 18.34% | 1.31% |
| 存货 | 322,883,768.76 | 12.45% | 299,451,451.50 | 11.48% | 0.97% |
| 长期股权投资 | 29,901,780.94 | 1.15% | 31,522,388.95 | 1.21% | -0.06% |
| 固定资产 | 758,536,913.34 | 29.25% | 782,219,292.01 | 30.00% | -0.75% |
| 在建工程 | 56,134,634.54 | 2.16% | 44,781,188.84 | 1.72% | 0.44% |
| 使用权资产 | 126,045,573.44 | 4.86% | 146,056,991.96 | 5.60% | -0.74% |
| 短期借款 | 113,442,467.90 | 4.37% | 139,777,568.25 | 5.36% | -0.99% |
| 合同负债 | 279,146,959.58 | 10.76% | 263,811,542.84 | 10.12% | 0.64% |
| 长期借款 | 22,935,640.03 | 0.88% | 16,110,000.00 | 0.62% | 0.26% |
| 租赁负债 | 76,470,279.17 | 2.95% | 81,709,452.73 | 3.13% | -0.18% |
公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号的账面价值65,032,745.85元的房屋建筑【X京房权证开字第005096、009412、010085、013002号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。子公司上海盛通时代印刷有限公司将位于上海市金山区亭林镇产业路568号的账面价值132,983,492.33元的房屋建筑【沪房地金字（2016）第008083号】抵押给上海农村商业银行股份有限公司金山支行。公司将账面价值为95,671,354.32元设备抵押给交通银行北京通州分行。
三、无形资产公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号账面价值9,749,687.31元的土地使用权【开有限国用（2006）第21号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。公司将位于天津市宝坻区经济开发区天达路9号的账面价值28,602,773.09元的不动产权【津（2020）宝坻区不动产权第1060939号】抵押给恒生银行北京分行。
六、投资状况分析
1、总体情况?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,855,500.00 | 5,407,900.00 | -65.69% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况?适用□不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动 | 计入权益的累计公 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 损益 | 允价值变动 | ||||||||||||
| 境内外股票 | 215100 | HANAMUST | 10,658,963.21 | 公允价值计量 | 11,544,097.91 | 6,035,955.81 | 16,026,369.95 | 0.00 | 14,993,769.60 | 6,035,955.81 | 2,586,284.12 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | 10,658,963.21 | -- | 11,544,097.91 | 6,035,955.81 | 16,026,369.95 | 0.00 | 14,993,769.60 | 6,035,955.81 | 2,586,284.12 | -- | -- | ||
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2017年 | 发行股份购买资产募集配套资金 | 29,353.1 | 415.45 | 27,393.58 | 0 | 0 | 0.00% | 317.42 | 尚未使用的募集资金317.42万元，存放于公司募集资金专户中，此外有2,000.00万元已用于暂时补充流动资金。 | 0 |
| 合计 | -- | 29,353.1 | 415.45 | 27,393.58 | 0 | 0 | 0.00% | 317.42 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会2016年12月28日以《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》（证监许可[2016]3194号）文件批复，本公司向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊等5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司以每股26.09元的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票15,311,227股，募集股款人民币399,469,912.43元，购买由其持有的北京乐博乐博教育科技有限公司92.90%股权，并以支付现金3,053.00万元购买由北京真格天创股权投资中心（有限合伙）、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余7.10%股权。另外本公司向栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、上海田鼎投资管理有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股10,050,492股新股募集配套资金，每股面值人民币1元，发行价格30.30元/股，实际募集资金总额为人民币304,529,907.60元，扣除发行费用10,998,917.19元，实际募集资金净额为人民币293,530,990.41元。该配套募集资金已于2017年1月20日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB10026号验资报告。截至2022年6月30日，本期共使用募集资金415.45万元，累计使用27,393.58万元,2022半年度募集资金存款利息收入 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用
单位：万元
（扣除手续费）2.67万元，累计利息收入（扣除手续费）357.91万元，截至2022年6月30日募集资金余额为317.42万元。承诺投资项目和超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 收购北京乐博100.00%股权的部分现金对价 | 否 | 3,053 | 3,053 | 0 | 3,053 | 100.00% | 2017年01月11日 | 0 | 否 | 否 |
| 出版服务云平台项目 | 否 | 12,039.99 | 12,039.99 | 415.45 | 10,340.58 | 85.89% | 2022年12月31日 | 66.65 | 不适用 | 否 |
| 永久补充上市公司流动资金 | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,092.99 | 29,092.99 | 415.45 | 27,393.58 | -- | -- | 66.65 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 合计 | -- | 29,092.99 | 29,092.99 | 415.45 | 27,393.58 | -- | -- | 66.65 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于“出版服务云平台项目”中数字生产业务所需的数码设备处在不断升级的过程中，相应的设备更新较快，出版管理软件平台的相关技术方案亦在快速迭代无法在2021年12月31日前达到预定可使用状态。为确保募集资金的使用效果与质量，推动出版服务产业的工业信息化和互联网化有效落地，经公司审慎研究，决定将原计划完成时间2021年12月31日调整为2022年12月31日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 公司出于生产经营实际需求，为了提高募集资金使用效率，实现全体股东和公司利益的最大化，经审慎评估，在“出版服务云平台项目”投资总额、实施主体等保持不变的情况下，减少对出版物管理平台开发部分投入4,000.00万元，把节余的募集资金4,000.00万元投入到数码印刷设备。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 2016年度、2017年度，非公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额6,419,545.64元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2017年3月21日出具信会师报字[2017]第ZB10157号。公司已于2017年5月9日置换预先投入资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流 | 适用 | |||||||||
| 2019年12月25日，第四届董事会2019年第十次会议、第四届监事会2019年第九次会议通过了《关于 | ||||||||||
| 动资金情况 | 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据本公司募集资金投资项目的实施进度，预计本公司在未来12个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额不超过人民币4,000万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。具体时间自本公司董事会审议通过之日起计算，到期后本公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，本公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。本公司独立董事、独立财务顾问对此发表了同意的意见。截至2019年12月31日，上述闲置募集资金暂未用于补充流动资金。公司于2020年1月14日闲置募集资金暂用于补充流动资金4000万，于2020年12月29日归还暂补充流动资金4000万元。2020年12月25日，第五届董事会2020年第四次（临时）会议、第五届监事会2020年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币3,000万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司于2020年12月25日闲置募集资金暂用于补充流动资金3000万，于2021年12月23日归还暂补充流动资金3000万元。2021年12月24日，第五届董事会2021年第十二次（临时）会议、第五届监事会2021年第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币2,000万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至2022年6月30日，闲置募集资金暂用于补充流动资金的金额为2,000万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截至2022年6月30日，募集资金结余317.42万元，结余原因为募集资金项目尚未完工。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金317.42万元，存放于公司募集资金专户中，此外有2,000.00万元已用于暂时补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
八、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京盛通包装印刷有限公司 | 子公司 | 包印装 | 60,000,000 | 176,870,180.18 | 122,053,206.57 | 102,593,971.47 | 6,600,034.55 | 5,722,731.40 |
| 上海盛通时代印刷有限公司 | 子公司 | 印刷 | 160,000,000 | 504,676,813.44 | 123,555,460.71 | 88,970,798.34 | -1,320,462.52 | -1,468,832.10 |
| 北京盛通知行教育科技有限公司 | 子公司 | 科技教育 | 10,000,000 | 217,935,466.70 | -42,412,294.64 | 50,361,904.72 | -23,695,049.39 | -23,993,310.09 |
| 北京乐博乐博教育科技有限公司 | 子公司 | 科技教育 | 10,000,000 | 260,874,445.68 | -59,642,307.03 | 113,056,605.69 | -38,070,856.56 | -38,896,412.47 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用?不适用主要控股参股公司情况说明：无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、原材料价格波动的风险原材料成本在公司的成本构成中占有较大比例，原材料价格的波动对公司经营稳定有较大影响。
应对措施：为了应对原材料价格波动的影响，公司将不断进行规模化集中采购，同时在备料过程中紧盯主要材料供应商的产能利用及客户需求端市场的变化，建立与客户在重要产品上的长期稳定合作，保持价格一定周期的稳定性。
2、疫情对公司经营业绩带来的不确定性风险
目前，全球疫情形势仍不明朗，疫情反复对科技教育服务所带来的停业停课及出版印刷业务物流配送带来的相关影响，会对公司业务造成较大地冲击，同时经济下行风险对消费信心的影响也有诸多不确定性，给公司整体经营业绩带来不确定性的风险。
应对措施:积极应对疫情的影响，加强客户沟通，提质增效，积极把握好疫情下的市场需求，大力推行OMO平台运营模式的实施，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的影响。
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.34% | 2022年02月18日 | 2022年02月19日 | 公告编号：2022013；公告名称：2022年第一次临时股东大会决议公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.57% | 2022年03月28日 | 2022年03月29日 | 公告编号：2022019；公告名称：2022年第二次临时股东大会决议公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn |
| 2021年年度股东大会决议公告 | 年度股东大会 | 34.81% | 2022年06月22日 | 2022年06月23日 | 公告编号：2022039；公告名称：2021年年度股东大会决议公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用□不适用
1、股权激励
公司第二期股票期权激励计划
1、2021年4月14日，公司第五届董事会2021年第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，该期权激励计划于2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过。（公告内容分别详见公司于2021年4月15日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号:2021023；2021年5月15日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号:2021051）。
2、2021年5月10日召开第五届监事会2021年第六次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》。（公告内容详见公司于2021年5月11日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号:2021050）。
3、2021年5月17日，公司召开第五届董事会2021年第七次（临时）会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确认向公司159名员工授予2,827万股股票期权，授予日为2021年5月17日。（详见公司于2021年5月18日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号:2021053）。
4、2021年6月23日第二期股票期权激励计划首次授予登记完成，本次股票期权激励计划首次实际授予激励对象152人，实际授予股票期权2,816.10万份，行权价格：3.06元/份。（详见公司于2021年6月24日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号:2021060）。
5、2021年9月17日召开第五届董事会2021年第九次（临时）会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2021年9月17日为预留授予日，向5名激励对象授予预留的173.00万份股票期权，行权价格为6元/股。（详见公司于2021年9月18日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号:2021088）。
6、2021年10月15日，第二期股票期权预留部分授予登记完成，本次股票期权激励计划预留部分实际授予激励对象5人，实际授予股票期权173.00万份，行权价格：6.00元/份。（详见公司于2021年10月16日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号:2021098）。
2、员工持股计划的实施情况
□适用?不适用
3、其他员工激励措施
□适用?不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无参照重点排污单位披露的其他环境信息
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 北京盛通印刷股份有限公司 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 5 | 车间楼顶分散分布 | 3.75mg/m? | 印刷业挥发性有机物排放标准(DB111201-2015) | 未规定 | （2018年环保费改税以来，税务部门只核定VOCs中苯、甲苯、二甲苯的量，非甲烷总烃不核定） | 未超标 |
| 北京盛通印刷股份有限公司 | 苯 | 有组织排放 | 5 | 车间楼顶分散分布 | 0.152mg/m? | 印刷业挥发性有机物排放标准(DB111201-2015) | 未规定 | 30.80kg | 未超标 |
| 北京盛通印刷股份有限公司 | 甲苯与二甲苯合计 | 有组织排放 | 5 | 车间楼顶分散分布 | 1.07mg/m? | 印刷业挥发性有机物排放标准(DB111201-2015) | 未规定 | 146.86kg | 未超标 |
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用
报告期内，盛通股份按照北京市经济和信息化局相关文件要求，积极参与第一批北京市制造业绿色诊断工作，落实《“十四五”工业绿色发展规划》，深入推进绿色制造体系建设，进一步提升绿色发展水平。
节能减排技术改造项目，4月分布式光伏项目建设工程开始施工，6月初已完成初期建设，受疫情管控及材料供应影响，建设工期延后。未披露其他环境信息的原因：无
二、社会责任情况
公司秉承“主人翁、感恩、创新、开放、公平、成就”的核心价值观。报告期内，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极参与社会公益事业，还在安全生产、员工关怀、人才培训与发展等方面做了如下工作：
1、安全生产：
安全是企业的生命线，安全是员工的幸福源，是一切工作的重中之重。公司历来重视安全生产工作，总部及各子公司不定期的举行安全知识培训与现场演习。报告期内，总部工厂多次进行安全生产培训，廊坊、天津等地子公司也积极组织培训与演习，学习巩固相关安全知识，了解事故应急处理措施。
2、人才培训与发展：
公司十分注重对人才的培养和储备，并建立了行之有效的人才培训管理办法，从各个维度提升各个专业岗位人才的能力。报告期内，公司多次组织有关产品质量、职业技能的培训与考试，提升员工技能、夯实岗位基础。同时，公司开展不定期的新员工与新工艺的培训，使员工增强自身的专业水平能力，不断提升服务水平和质量，更好地服务客户。
3、员工关怀
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，完善劳动用工制度；建立和完善薪酬体系、福利保障、激励机制等管理制度，为员工足额缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险，并实行带薪休年假等福利。
报告期内，公司定期组织员工生日会，营造“家”的氛围、增强员工归属感与责任感；举办读书会与读书分享活动，丰富员工的精神世界；发放防疫物资及防暑物品，为每位员工送去关怀。
4、社会捐赠
2022年2月，盛通教育集团携手乐博乐博捐赠教育用单片机器人及课程20套，用于陕西省铜川市宜君县西村中心红军小学科创实验室创建公益项目。
2022年3月，中鸣机器人将价值54万的18套ROBOSIM虚拟机器人在线体验平台赠与汽车经济开发区教师进修学校，并由教师进修学校下发至汽开区18所中小学，助力汽开区科技课堂的全面发展。
2022年5月13日，由荔波县教育局、荔波县科学技术协会、荔波县关工委共同主办的贵州省第四届青少年人工智能竞赛、贵州省第七届青少年3D创意设计大赛（荔波赛区）启动仪式暨捐赠仪式正式启动，中鸣机器人捐赠价值186万元的62套《校园版robosim虚拟机器人软件》助力荔波县赛事开展。
2022年5月20日，公司宝坻区分子公司积极响应天津市宝坻区委宣传部组织开展的农家书屋“送读上门”试点建设，在位于宝坻区八门城镇刘家场家村进行的捐赠仪式上，捐赠各类图书230个品种，共722本（套）。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 作为公司董事、高级管理人员，栗延秋、贾春琳 | 股份限售承诺 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 | 2011年07月15日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是?否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
□适用?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用?不适用
九、处罚及整改情况
□适用?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易?适用□不适用公司与关联方天津新华签订的《产品和服务互供框架协议》已经期满，为满足公司生产经营工作的需要，公司拟与天津新华续签上述日常关联交易框架协议。本次交易已经公司2022年1月26日召开的第五届董事会2022年第一次（临时）会议、第五届监事会2022年第一次会议审议通过，同时经2022年2月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，关联董事、股东唐正军回避表决。主要内容：公司及下属控股子公司在协议期限内，预计向天津新华采购商品、劳务不超过6,000万元；公司及下属控股子公司在协议期限内，预计向天津新华销售商品、劳务不超过9,000万元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的公告 | 2022年01月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保?适用□不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海盛通时代印刷有限公司 | 2018年10月26日 | 1,020 | 0 | 连带责任担保 | 4年 | 否 | 否 | |||
| 北京盛通包装印刷有限公司、北京盛通兴源供应链管理有限公司 | 2021年08月26日 | 4,000 | 3,609.5 | 连带责任担保 | 北京市北京经济技术开发区经海三路18号的房地产 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 北京盛通兴源供应链管理有限公司 | 2022年01月27日 | 7,000 | 600.21 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 7,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,209.71 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 12,020 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 4,209.71 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 7,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 4,209.71 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 12,020 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 4,209.71 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 3.10% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明：无
3、委托理财
□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 141,730,476 | 26.14% | 0 | 0 | 141,730,476 | 26.36% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 141,730,476 | 26.14% | 0 | 0 | 141,730,476 | 26.36% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 141,730,476 | 26.14% | 0 | 0 | 141,730,476 | 26.36% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 400,535,774 | 73.86% | -4,679,533 | -4,679,533 | 395,856,241 | 73.64% | |||
| 1、人民币普通股 | 400,535,774 | 73.86% | -4,679,533 | -4,679,533 | 395,856,241 | 73.64% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 542,266,250 | 100.00% | -4,679,533 | -4,679,533 | 537,586,717 | 100.00% | |||
股份变动的原因?适用□不适用2022年6月28日，注销回购股份4,679,533股，公司总股本由542,266,250股变更为537,586,717股。股份变动的批准情况?适用□不适用
公司分别于2022年6月1日召开第五届董事会2022年第四次会议、2022年6月22日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，将注销回购股份4,679,533股，并相应减少公司注册资本。股份变动的过户情况
□适用?不适用股份回购的实施进展情况?适用□不适用
截至2022年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式，已回购股份数量为3,079,300股，占公司目前总股本的0.57%，最高成交价为5.48元/股，最低成交价为4.95元/股，成交总金额为人民币15,937,619.95元（不含交易费用）。
截至2022年7月7日，公司2022年回购股份方案已实施完毕。公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份5,965,100股，占公司目前总股本的1.11%，最高成交价为5.48元/股，最低成交价为4.74元/股，支付的总金额为30,012,783.95元（不含交易费用），符合既定方案。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用
2022年期初，公司股本为542,266,250股，报告期末，公司股本变更为537,586,717股。公司股本变动后，2021年度基本每股收益、稀释每股收益为0.1258元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.5983元/股。截至本报告期末，基本每股收益、稀释每股收益为-0.0613元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.5268元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
□适用?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,644 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 栗延秋 | 境内自然人 | 21.34% | 114,742,098 | -9,756,000 | 93,373,573 | 21,368,525 | 质押 | 59,130,000 |
| 贾春琳 | 境内自然人 | 11.65% | 62,640,971 | 0 | 46,980,728 | 15,660,243 | 质押 | 27,060,000 |
| 贾子成 | 境内自然人 | 3.56% | 19,125,000 | 0 | 0 | 19,125,000 | ||
| 贾则平 | 境内自然人 | 3.32% | 17,844,400 | 0 | 0 | 17,844,400 | ||
| 易米基金－贾子裕－易米基金元盛一号单一资产管理计划 | 其他 | 1.81% | 9,756,000 | 9,756,000 | 0 | 9,756,000 | ||
| 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 7,359,100 | 7,359,100 | 0 | 7,359,100 | ||
| 周炜 | 境内自然人 | 1.31% | 7,065,236 | -644,600 | 0 | 7,065,236 | ||
| 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 5,182,430 | -4,246,770 | 0 | 5,182,430 | ||
| 董颖 | 境内自然人 | 0.65% | 3,475,000 | 0 | 0 | 3,475,000 | ||
| 光大永明资管－建设银行－光大永明资产优势精选集合资产管理产品 | 其他 | 0.47% | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 栗延秋女士与贾子成为母子关系，栗延秋女士与易米基金－贾子裕－易米基金元盛一号单一资产管理计划存在一致行动关系，贾春琳先生与贾则平先生为父子关系，贾春琳先生与董颖女士为夫妻关系。除此之外，其余股东之间不存在关联关系或一致行动。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 截至报告期末，北京盛通印刷股份有限公司回购专用证券账户期末持有22,910,520股，占公司总股本的4.26%。 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 栗延秋 | 21,368,525 | 人民币普通股 | 21,368,525 |
| 贾子成 | 19,125,000 | 人民币普通股 | 19,125,000 |
| 贾则平 | 17,844,400 | 人民币普通股 | 17,844,400 |
| 贾春琳 | 15,660,243 | 人民币普通股 | 15,660,243 |
| 易米基金－贾子裕－易米基金元盛一号单一资产管理计划 | 9,756,000 | 人民币普通股 | 9,756,000 |
| 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 7,359,100 | 人民币普通股 | 7,359,100 |
| 周炜 | 7,065,236 | 人民币普通股 | 7,065,236 |
| 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 | 5,182,430 | 人民币普通股 | 5,182,430 |
| 董颖 | 3,475,000 | 人民币普通股 | 3,475,000 |
| 光大永明资管－建设银行－光大永明资产优势精选集合资产管理产品 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 栗延秋女士与贾子成为母子关系，栗延秋女士与易米基金－贾子裕－易米基金元盛一号单一资产管理计划存在一致行动关系，贾春琳先生与贾则平先生为父子关系，贾春琳先生与董颖女士为夫妻关系。除此之外，其余股东之间不存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 周炜参与渤海证券股份有限公司7,065,236股，董颖参与华西证券股份有限公司1,975,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动?适用□不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 栗延秋 | 副董事 | 现任 | 124,498, | 0 | 9,756,00 | 114,742, | 0 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
| 长、总经理 | 098 | 0 | 098 | ||||||
| 合计 | -- | -- | 124,498,098 | 0 | 9,756,000 | 114,742,098 | 0 | 0 | 0 |
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：北京盛通印刷股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 210,810,166.67 | 204,820,543.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 313,500.00 | 1,881,000.00 |
| 应收账款 | 509,673,709.24 | 478,321,030.81 |
| 应收款项融资 | 11,656,467.67 | 13,683,760.63 |
| 预付款项 | 49,148,858.90 | 55,493,522.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 71,611,445.16 | 77,924,523.23 |
| 其中：应收利息 | 145,008.83 | 129,175.09 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 322,883,768.76 | 299,451,451.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,769,596.29 | 34,381,725.37 |
| 流动资产合计 | 1,185,867,512.69 | 1,165,957,556.71 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,901,780.94 | 31,522,388.95 |
| 其他权益工具投资 | 31,935,188.99 | 40,893,002.78 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 758,536,913.34 | 782,219,292.01 |
| 在建工程 | 56,134,634.54 | 44,781,188.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 126,045,573.44 | 146,056,991.96 |
| 无形资产 | 107,993,768.86 | 110,745,163.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 181,193,094.38 | 170,550,890.73 |
| 长期待摊费用 | 38,080,931.59 | 39,986,271.11 |
| 递延所得税资产 | 48,180,959.02 | 41,314,372.04 |
| 其他非流动资产 | 29,237,600.21 | 33,555,908.17 |
| 非流动资产合计 | 1,407,240,445.31 | 1,441,625,469.91 |
| 资产总计 | 2,593,107,958.00 | 2,607,583,026.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 113,442,467.90 | 139,777,568.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 312,034,455.80 | 214,685,958.48 |
| 应付账款 | 254,716,824.91 | 280,086,993.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 279,146,959.58 | 263,811,542.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,622,617.15 | 37,302,877.13 |
| 应交税费 | 24,962,330.03 | 25,368,237.13 |
| 其他应付款 | 18,627,697.35 | 22,319,115.64 |
| 其中：应付利息 | 378,655.63 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,386,256.32 | 80,386,134.68 |
| 其他流动负债 | 17,830,548.71 | 16,768,883.50 |
| 流动负债合计 | 1,107,770,157.75 | 1,080,507,311.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 22,935,640.03 | 16,110,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 76,470,279.17 | 81,709,452.73 |
| 长期应付款 | 656,089.00 | 656,089.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,561,680.32 | 26,771,401.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 124,623,688.52 | 125,246,943.39 |
| 负债合计 | 1,232,393,846.27 | 1,205,754,254.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 537,586,717.00 | 542,266,250.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 615,756,161.98 | 652,138,830.49 |
| 减：库存股 | 89,922,363.84 | 119,470,496.35 |
| 其他综合收益 | 2,275,321.04 | 28,897,699.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,850,051.33 | 57,850,051.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 234,850,951.98 | 235,122,823.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,358,396,839.49 | 1,396,805,158.43 |
| 少数股东权益 | 2,317,272.24 | 5,023,613.51 |
| 所有者权益合计 | 1,360,714,111.73 | 1,401,828,771.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,593,107,958.00 | 2,607,583,026.62 |
法定代表人：栗延秋主管会计工作负责人：许菊平会计机构负责人：许菊平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 87,758,323.13 | 104,410,909.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 313,500.00 | 1,881,000.00 |
| 应收账款 | 414,708,000.40 | 458,374,835.99 |
| 应收款项融资 | 3,233,077.25 | 9,859,992.18 |
| 预付款项 | 12,059,732.65 | 3,791,187.27 |
| 其他应收款 | 515,922,794.35 | 479,546,934.02 |
| 其中：应收利息 | 145,008.83 | 129,175.09 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 111,937,567.41 | 114,916,551.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,502,733.07 | |
| 流动资产合计 | 1,145,932,995.19 | 1,196,284,143.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 833,810,309.91 | 835,198,642.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 231,256,256.73 | 248,693,130.03 |
| 在建工程 | 543,415.24 | 2,364,800.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,549,127.10 | 13,952,855.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 270,527.82 | 48,742.26 |
| 递延所得税资产 | 15,990,404.90 | 15,120,707.02 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,095,420,041.70 | 1,115,378,877.75 |
| 资产总计 | 2,241,353,036.89 | 2,311,663,021.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 85,197,560.97 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 266,960,253.28 | 190,597,598.80 |
| 应付账款 | 228,357,104.01 | 360,750,203.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,515,151.54 | 19,395,793.22 |
| 应付职工薪酬 | 1,673,607.06 | 2,347,577.13 |
| 应交税费 | 6,089,155.38 | 10,483,988.34 |
| 其他应付款 | 57,058,787.80 | 36,130,500.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,366,969.70 | 2,521,453.12 |
| 流动负债合计 | 632,021,028.77 | 707,424,675.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,684,714.93 | 12,761,625.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,684,714.93 | 12,761,625.95 |
| 负债合计 | 643,705,743.70 | 720,186,301.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 537,586,717.00 | 542,266,250.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 619,528,552.79 | 654,048,222.27 |
| 减：库存股 | 89,922,363.84 | 119,470,496.35 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,850,051.33 | 57,850,051.33 |
| 未分配利润 | 472,604,335.91 | 456,782,692.24 |
| 所有者权益合计 | 1,597,647,293.19 | 1,591,476,719.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,241,353,036.89 | 2,311,663,021.29 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,013,045,770.51 | 1,263,810,627.31 |
| 其中：营业收入 | 1,013,045,770.51 | 1,263,810,627.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,052,074,941.10 | 1,186,830,581.19 |
| 其中：营业成本 | 869,087,165.21 | 989,931,995.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,239,811.06 | 3,980,225.22 |
| 销售费用 | 58,127,380.19 | 67,974,986.65 |
| 管理费用 | 96,986,497.37 | 102,120,106.38 |
| 研发费用 | 19,807,311.76 | 19,225,178.10 |
| 财务费用 | 2,826,775.51 | 3,598,088.98 |
| 其中：利息费用 | 6,711,874.85 | 6,392,965.40 |
| 利息收入 | 2,705,539.64 | 3,813,470.02 |
| 加：其他收益 | 7,543,633.73 | 7,599,170.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,620,608.01 | -2,290,665.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,620,608.01 | -2,290,665.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,929,418.75 | -8,339,871.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,359.69 | 256,279.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,014,203.93 | 74,204,960.43 |
| 加：营业外收入 | 895,404.68 | 1,299,498.08 |
| 减：营业外支出 | 1,671,591.79 | 851,841.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,790,391.04 | 74,652,616.80 |
| 减：所得税费用 | -1,025,112.37 | 13,641,888.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,765,278.67 | 61,010,728.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,765,278.67 | 61,010,728.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -32,930,205.75 | 57,481,194.77 |
| 2.少数股东损益 | -1,835,072.92 | 3,529,533.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,035,955.81 | -876,436.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,035,955.81 | -876,436.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,035,955.81 | -876,436.15 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,035,955.81 | -876,436.15 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -28,729,322.86 | 60,134,291.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,894,249.94 | 56,604,758.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,835,072.92 | 3,529,533.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：栗延秋主管会计工作负责人：许菊平会计机构负责人：许菊平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 609,111,747.60 | 865,924,566.45 |
| 减：营业成本 | 531,862,724.41 | 751,228,800.83 |
| 税金及附加 | 2,514,701.93 | 2,322,633.59 |
| 销售费用 | 13,711,856.35 | 22,036,828.98 |
| 管理费用 | 37,828,029.08 | 39,788,760.84 |
| 研发费用 | 7,463,581.91 | 6,390,172.74 |
| 财务费用 | -1,577,355.57 | -1,097,766.56 |
| 其中：利息费用 | 1,248,432.09 | 2,177,650.47 |
| 利息收入 | 2,477,902.30 | 3,462,456.05 |
| 加：其他收益 | 1,803,653.94 | 1,039,738.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,388,332.64 | -1,261,873.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 54,856.88 | -5,415,693.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -0.02 | -36,097.19 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,778,387.65 | 39,581,210.08 |
| 加：营业外收入 | 2,500.00 | 48,149.16 |
| 减：营业外支出 | 19.20 | 1,863.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,780,868.45 | 39,627,495.77 |
| 减：所得税费用 | 1,959,224.78 | 4,949,639.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,821,643.67 | 34,677,856.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,821,643.67 | 34,677,856.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,821,643.67 | 34,677,856.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,992,320.57 | 1,118,066,135.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,079,204.95 | 1,592,643.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,869,081.36 | 13,302,839.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 981,940,606.88 | 1,132,961,617.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,472,784.13 | 761,933,408.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,658,895.33 | 254,873,183.13 |
| 支付的各项税费 | 42,600,670.76 | 49,737,071.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,275,203.07 | 104,853,089.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 889,007,553.29 | 1,171,396,752.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,933,053.59 | -38,435,135.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 33,845,682.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,650,820.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,000.00 | 1,019,697.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38,602,502.67 | 1,019,697.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,998,923.15 | 96,813,485.33 |
| 投资支付的现金 | 1,855,500.00 | 5,407,900.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 35,854,423.15 | 102,221,385.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,748,079.52 | -101,201,688.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 66,511,978.70 | 88,150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,691,806.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,511,978.70 | 106,841,806.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,305,514.12 | 52,245,523.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,188,100.99 | 5,062,854.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 612,374.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,795,387.67 | 58,103,758.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,289,002.78 | 115,412,135.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,777,024.08 | -8,570,329.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,670,028.16 | -180,965.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 574,137.19 | -148,388,118.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,449,110.74 | 258,659,266.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,023,247.93 | 110,271,147.90 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,043,897.37 | 729,273,368.97 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,723,404.78 | 65,521,127.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 744,767,302.15 | 794,794,496.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,545,304.65 | 593,752,869.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,733,801.42 | 76,397,059.33 |
| 支付的各项税费 | 22,588,657.60 | 22,504,125.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,598,838.29 | 130,015,874.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 741,466,601.96 | 822,669,928.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,300,700.19 | -27,875,432.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,851,912.65 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,650,820.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 620,697.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,502,733.07 | 620,697.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,566,095.00 | 20,925,728.89 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,566,095.00 | 20,925,728.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,936,638.07 | -20,305,031.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 901,380.44 | 30,633,047.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,901,380.44 | 85,633,047.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,040,236.11 | 2,603,655.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,937,619.95 | 58,103,758.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,977,856.06 | 100,707,413.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,076,475.62 | -15,074,366.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87,931.05 | -10,392.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,751,206.31 | -63,265,222.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,388,429.56 | 93,757,935.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,637,223.25 | 30,492,712.26 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 542,266,250.00 | 652,138,830.49 | 119,470,496.35 | 28,897,699.57 | 57,850,051.33 | 235,122,823.39 | 1,396,805,158.43 | 5,023,613.51 | 1,401,828,771.94 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 542,266,250.00 | 652,138,830.49 | 119,470,496.35 | 28,897,699.57 | 57,850,051.33 | 235,122,823.39 | 1,396,805,158.43 | 5,023,613.51 | 1,401,828,771.94 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,679,533.00 | -36,382,668.51 | -29,548,132.51 | -26,622,378.53 | -271,871.41 | -38,408,318.94 | -2,706,341.27 | -41,114,660.21 | |||||||
| （一）综合收益 | 6,035,955. | -32,93 | -26,894, | -1,835 | -28,729,322 | ||||||||||
| 总额 | 81 | 0,205.75 | 249.94 | ,072.92 | .86 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,679,533.00 | -36,382,668.51 | -29,548,132.51 | -11,514,069.00 | 7,499.03 | -11,506,569.97 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,286,549.98 | 6,286,549.98 | 6,286,549.98 | ||||||||
| 4．其他 | -4,679,533.00 | -42,669,218.49 | -29,548,132.51 | -17,800,618.98 | 7,499.03 | -17,793,119.95 | |||||
| （三）利润分配 | -878,767.38 | -878,767.38 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -878,767.38 | -878,767.38 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -32,658,334.34 | 32,658,334.34 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -32,658,334.34 | 32,658,334.34 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 537,586,717.00 | 615,756,161.98 | 89,922,363.84 | 2,275,321.04 | 57,850,051.33 | 234,850,951.98 | 1,358,396,839.49 | 2,317,272.24 | 1,360,714,111.73 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 547,919,805.00 | 645,446,914.58 | 61,366,738.85 | 27,508,058.78 | 53,443,795.42 | 171,919,685.51 | 1,384,871,520.44 | 3,800,734.21 | 1,388,672,254.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 547,919,805.00 | 645,446,914.58 | 61,366,738.85 | 27,508,058.78 | 53,443,795.42 | 171,919,685.51 | 1,384,871,520.44 | 3,800,734.21 | 1,388,672,254.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,391,973.00 | 5,643,070.94 | 58,103,757.50 | -876,436.15 | 57,481,194.77 | 752,099.06 | 1,634,139.85 | 2,386,238.91 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -876,436.15 | 57,481,194.77 | 56,604,758.62 | 3,529,533.31 | 60,134,291.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,391,973.00 | 5,643,070.94 | 58,103,757.50 | -55,852,659.56 | -1,225,749.47 | -57,078,409.03 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,907,749.47 | 3,907,749.47 | 3,907,749.47 | ||||||||||||
| 4．其他 | -3,391,973.00 | 1,735,321.47 | 58,103,757.50 | -59,760,409.03 | -1,225,749.47 | -60,986,158.50 | |||||||||
| （三）利润分配 | -604,070.66 | -604,070.66 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -604,070.66 | -604,070.66 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | -65,573.33 | -65,573.33 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 544,527,832.00 | 651,089,985.52 | 119,470,496.35 | 26,631,622.63 | 53,443,795.42 | 229,400,880.28 | 1,385,623,619.50 | 5,434,874.06 | 1,391,058,493.56 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 542,266,250.00 | 654,048,222.27 | 119,470,496.35 | 57,850,051.33 | 456,782,692.24 | 1,591,476,719.49 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 542,266,250.00 | 654,048,222.27 | 119,470,496.35 | 57,850,051.33 | 456,782,692.24 | 1,591,476,719.49 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,679,533.00 | -34,519,669.48 | -29,548,132.51 | 15,821,643.67 | 6,170,573.70 | ||||
| （一）综合收益总额 | 15,821,643.67 | 15,821,643.67 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,679,533.00 | -34,519,669.48 | -29,548,132.51 | -9,651,069.97 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,286,549.98 | 6,286,549.98 | |||||||
| 4．其他 | -4,679,533.00 | -40,806,219.46 | -29,548,132.51 | -15,937,619.95 | |||||
| （三）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 537,586,717.00 | 619,528,552.79 | 89,922,363.84 | 57,850,051.33 | 472,604,335.91 | 1,597,647,293.19 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 547,919,805.00 | 645,446,914.58 | 61,366,738.85 | 53,443,795.42 | 417,126,389.09 | 1,602,570,165.24 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 547,919,805.00 | 645,446,914.58 | 61,366,738.85 | 53,443,795.42 | 417,126,389.09 | 1,602,570,165.24 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,391,973.00 | 7,299,721.47 | 58,103,757.50 | 34,677,856.38 | -19,518,152.65 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 34,677,856.38 | 34,677,856.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,391,973.00 | 7,299,721.47 | 58,103,757.50 | -54,196,009.03 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -3,391,973.00 | 7,299,721.47 | 58,103,757.50 | -54,196,009.03 | ||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 544,527,832.00 | 652,746,636.05 | 119,470,496.35 | 53,443,795.42 | 451,804,245.47 | 1,583,052,012.59 |
三、公司基本情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年5月经北京市工商行政管理局批准，由贾冬临、贾春琳、贾则平共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91110000802209498L。2011年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为印刷和记录媒介复制业类。
截至2022年6月30日止，本公司累计发行股本总数537,586,717.00股，注册资本为537,586,717.00元，注册地：北京市北京经济技术开发区经海三路18号，总部地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。本公司主要经营活动为：出版物印刷、装订，其他印刷品印刷、装订，商标印刷，普通货物运输；广告制作，销售纸张、油墨，货物进出口、技术进出口、代理进出口。本公司法定代表人及实际控制人为栗延秋。
本财务报表业经公司董事会于2022年8月18日批准报出。
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的合并及母公司财务状况以及2022年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2.合并程序本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入
当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1.金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
2.金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3.金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、存货
1.存货的分类和成本
存货分类为：原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品、库存材料、发出商品、委托加工物资等。
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2.发出存货的计价方法
原材料发出时按加权平均法计价。产成品按个别计价法。
3.不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
采用永续盘存制
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
12、合同资产
1.合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
13、持有待售资产主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
14、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2.初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
1.确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
2.折旧方法
3.固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
17、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5 | 4.75-2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5 | 19.00-6.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
2.借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
19、无形资产
一、计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 | 无 | 法律法规 |
| 专利权 | 10年 | 直线法 | 无 | 使用年限 |
| 软件 | 2-10年 | 直线法 | 无 | 使用年限 |
| 软件著作权 | 10年 | 直线法 | 无 | 使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
4.划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5.开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额
首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1.摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2.摊销年限租入的固定资产其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
使用期限超过一年的教学用教具及受益期间超过一年的费用，按照受益期间摊销。
22、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
23、职工薪酬
1.短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
2.离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
3.辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
24、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
?或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
?或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
25、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1.以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2.以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
26、优先股、永续债等其他金融工具
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
27、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
?客户已接受该商品或服务等。
（1）印刷板块收入确认原则：
本公司主要从事期刊、图书以及商业宣传资料等出版物的生产、销售，其产品销售收入的具体确认方法如下：
本公司与客户签订销售合同，双方就该笔业务达成一致后，本公司业务部门开具印刷订单（印刷订单内容包括客户名称、订单内容、数量、金额、交货时间、原材料要求及印装工艺等），生产调度部门根据交货日期安排生产排期，生产完毕，合格产品按约定交付客户指定地点，客户验收后，即确认收入。
（2）教育板块收入确认原则：
1）课时费收入：
按照合同约定的总小时数（包括赠送小时数）和费用收取学费，计算单位小时学费，每月按照学生实际上课的小时数，乘以平均单位小时学费，来确认收入。
2）加盟费收入：
按照合同约定的金额收取加盟费，并在加盟期间内按月均摊，每月月底确认当月加盟费收入。3）教具销售收入：
①加盟商教具销售收入：公司将教具交付给加盟商、加盟商签字确认收货后确认收入。
②学员教具销售收入：公司将教具交付学员、学员签字确认时确认收入。4）运营培训服务收入按合同约定提供运营服务，运营服务结束后与乙方共同确认培训效果，填写《乐博乐博运营培训确认表》对运营培训服务予以验收，验收结束后确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无
28、合同成本合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
29、政府补助
1.类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3.会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
?商誉的初始确认；
?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
31、租赁
1.经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
2.融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进
行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。
32、其他重要的会计政策和会计估计无
33、重要会计政策和会计估计变更
1.重要会计政策变更
□适用?不适用
2.重要会计估计变更
□适用?不适用
34、其他无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、16.5%、15%、20% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 北京盛通包装印刷有限公司 | 15% |
| 上海盛通时代印刷有限公司 | 25% |
| 上海兴源商贸有限公司 | 20% |
| 香港盛通商贸有限公司 | 16.5% |
| 盛通（廊坊）出版物印刷有限公司 | 25% |
| 北京盛通商印快线网络科技有限公司 | 25% |
| 北京盛通兴源供应链管理有限公司 | 25% |
| 天津浩源文化发展有限公司 | 20% |
| 天津盛通兴源供应链管理有限公司 | 25% |
| 天津鸿承印刷有限公司 | 25% |
| 天津兴泓盛印刷有限公司 | 25% |
| 天津宏源盛业印刷有限公司 | 20% |
| 北京翊通纸业有限公司 | 20% |
| 香港泓源商贸有限公司 | 16.5% |
| 北京盛通知行教育科技集团有限公司 | 25% |
| 北京极客海码教育科技有限公司 | 20% |
| 北京乐益博教育科技有限公司 | 20% |
| 北京中少童创科技有限公司 | 20% |
| 杭州雀迪创想童年科技有限公司 | 20% |
| 杭州西姆创想童年科技有限公司 | 20% |
| 杭州巴菲夏创想童年科技有限公司 | 20% |
| 杭州探探尔创想童年科技有限公司 | 20% |
| 北京乐博乐博教育科技有限公司 | 15% |
| 北京乐博乐海教育科技有限公司 | 20% |
| 天津乐博乐博国际贸易有限公司 | 25% |
| 北京乐博乐博教育咨询有限公司 | 20% |
| 北京乐博乐兴教育咨询有限公司 | 20% |
| 北京盛道好思教育咨询有限公司 | 20% |
| 上海乐紫教育培训有限公司 | 20% |
| 上海若博若博教育培训有限公司 | 20% |
| 上海腾棕教育科技有限公司 | 20% |
| 上海乐倾教育培训有限公司 | 20% |
| 上海乐棕教育培训有限公司 | 20% |
| 上海拓棕教育科技有限公司 | 20% |
| 天津乐博乐博培训学校有限公司 | 20% |
| 天津乐博特课外培训中心有限公司 | 20% |
| 天津河西区乐博乐博教育培训学校有限公司 | 20% |
| 天津乐博特教育科技有限公司 | 20% |
| 西安乐博乐博教育科技有限公司 | 20% |
| 广州乐习博教育科技有限公司 | 20% |
| 广西乐博乐享教育科技有限责任公司 | 20% |
| 福州乐博乐博教育科技有限公司 | 20% |
| 深圳乐博乐博教育科技有限公司 | 20% |
| 宁波乐科教育科技有限公司 | 20% |
| 济南乐博乐博教育科技有限公司 | 20% |
| 沈阳乐博教育科技有限公司 | 20% |
| 厦门市乐博乐博教育科技有限责任公司 | 20% |
| 重庆乐小博教育科技有限公司 | 20% |
| 合肥乐学乐成科技有限公司 | 20% |
| 大连乐博乐博教育科技有限公司 | 20% |
| 杭州乐慧教育科技有限公司 | 20% |
| 成都乐博乐博特教育咨询有限公司 | 20% |
| 郑州乐博乐博教育科技有限公司 | 20% |
| 南京乐智博教育科技有限公司 | 20% |
| 武汉乐博特教育科技有限公司 | 20% |
| 武汉乐小博科技有限公司 | 20% |
| 乐博乐博（北京）科技有限公司 | 25% |
| 广州中鸣数码科技有限公司 | 15% |
| 诸暨创想童年科技有限公司 | 20% |
| 上海知娃知娃教育科技（集团）有限责任公司 | 20% |
| 北京乐博特文化科技有限公司 | 20% |
2、税收优惠
1、国内销售业务：根据财税【2005】165号《关于增值税若干政策的通知》规定，印刷企业接受出版单位委托，自行购买纸张，印刷有统一刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报纸和杂志，按货物销售征收增值税，即按9%的税率征收；其他按13%的税率征收。
2、出口销售业务：根据2008年10月21日财税【2008】138号《财政部、国家税务总局关于提高部分商品出口退税率的通知》，自2008年11月1日起，将书籍及类似印刷品的出口退税率提高到9%，具体执行时间以海关注明的出口时间为准。本公司2008年11月1日之后按照销售收入的9%税率征收，按照销售收入的9%税率退税。
3、公司根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定及北京市地方税务局公告2013年第4号第八条规定，公司自获得高新技术企业认证后三年内可享受国家高新技术企业的相关优惠政策，2019年至2021年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR201911002633。
4、子公司北京盛通包装印刷有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定及北京市地方税务局公告2013年第4号第八条规定，公司自获得高新技术企业认证后三年内可享受国家高新技术企业的相关优惠政策，2020年至2022年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：
GR202011008843。
5、子公司北京乐博乐博教育科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定及北京市地方税务局公告2013年第4号第八条规定，公司自获得高新技术企业认证后三年内可享受国家高新技术企业的相关优惠政策，2019年至2021年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：
GR201911006587。
6、子公司广州中鸣数码科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自获得高新技术企业认证后三年内可享受国家高新技术企业的相关优惠政策，2019年至2021年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR2019444005885。
7、根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本次享受小型微利企业所得税税率得企业为：北京翊通纸业有限公司、上海兴源商贸有限公司、天津浩源文化发展有限公司、天津宏源盛业印刷有限公司、天津盛通包装技术有限公司、天津盛通数码科技有限公司、北京极客海码教育科技有限公司、北京乐益博教育科技有限公司、北京中少童创科技有限公司、杭州雀迪创想童年科技有限公司、杭州西姆创想童年科技有限公司、杭州巴菲夏创想童年科技有限公司、杭州探探尔创想童年科技有限公司、北京乐博乐海教育科技有限公司、北京乐博乐博教育咨询有限公司、北京乐博乐兴教育咨询有限公司、北京盛道好思教育咨询有限公司、上海乐紫教育培训有限公司、上海若博若博教育培训有限公司、上海腾棕教育科技有限公司、上海乐棕教育培训有限公司、上海拓棕教育科技有限公司、天津乐博乐博培训学校有限公司、天津乐博特课外培训中心有限公司、天津河西区乐博乐博教育培训学校有限公司、天津乐博特教育科技有限公司、西安乐博乐博教育科技有限公司、广州乐习博教育科技有限公司、广西乐博乐享教育科技有限责任公司、福州乐博乐博教育科技有限公司、深圳乐博乐博教育科技有限公司、宁波乐科教育科技有限公司、济南乐博乐博教育科技有限公司、沈阳乐博教育科技有限公司、厦门市乐博乐博教育科技有限责任公司、重庆乐小博教育科技有限公司、合肥乐学乐成科技有限公司、大连乐博乐博教育科技有限公司、杭州乐慧教育科技有限公司、成都乐博乐博特教育咨询有限公司、郑州乐博乐博教育科技有限公司、南京乐智博教育科技有限公司、武汉乐博特教育科技有限公司、武汉乐小博科技有限公司。
3、其他无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 282,576.08 | 215,105.61 |
| 银行存款 | 148,740,671.85 | 147,620,361.52 |
| 其他货币资金 | 61,786,918.74 | 56,985,075.88 |
| 合计 | 210,810,166.67 | 204,820,543.01 |
其他说明：
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 313,500.00 | 1,881,000.00 |
| 合计 | 313,500.00 | 1,881,000.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用
（2）期末公司已质押的应收票据：无
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无其他说明：无
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
项目
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 61,487,670.06 | 55,480,028.13 |
| 保函 | 283,040.62 | 3,956.56 |
| 信用证保证金 | 16,208.06 | 887,447.58 |
| 合计 | 61,786,918.74 | 56,371,432.27 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 21,064,103.04 | 3.73% | 21,064,103.04 | 100.00% | 21,095,145.09 | 3.97% | 21,095,145.09 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 543,122,506.63 | 96.27% | 33,448,797.39 | 6.16% | 509,673,709.24 | 510,214,605.85 | 96.03% | 31,893,575.04 | 6.25% | 478,321,030.81 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 543,122,506.63 | 96.27% | 33,448,797.39 | 6.16% | 509,673,709.24 | 510,214,605.85 | 96.03% | 31,893,575.04 | 6.25% | 478,321,030.81 |
| 合计 | 564,186,609.67 | 100.00% | 54,512,900.43 | 509,673,709.24 | 531,309,750.94 | 100.00% | 52,988,720.13 | 478,321,030.81 |
按单项计提坏账准备：
单位：元按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 516,865,918.75 | 25,843,296.22 | 5.00% |
| 1至2年 | 10,858,716.40 | 1,085,871.64 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,931,020.70 | 786,204.14 | 20.00% |
| 3年以上 | 11,466,850.78 | 5,733,425.39 | 50.00% |
| 合计 | 543,122,506.63 | 33,448,797.39 | |
确定该组合依据的说明：无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项计提坏账 | 21,064,103.04 | 21,064,103.04 | 100.00% | 账龄较长，预计无法收回 |
| 合计 | 21,064,103.04 | 21,064,103.04 | ||
账龄
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 516,865,918.75 |
| 1至2年 | 10,858,716.40 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 21,095,145.09 | 31,042.05 | 21,064,103.04 | |||
| 账龄分析组合 | 31,893,575.04 | 1,555,222.35 | 33,448,797.39 | |||
| 合计 | 52,988,720.13 | 1,555,222.35 | 31,042.05 | 54,512,900.43 | ||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无
4、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 11,656,467.67 | 13,683,760.63 |
| 合计 | 11,656,467.67 | 13,683,760.63 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况?适用□不适用
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变 | 期末余额 | 累计在其他综合 |
2至3年
| 2至3年 | 3,931,020.70 |
| 3年以上 | 32,530,953.82 |
| 3至4年 | 32,530,953.82 |
| 合计 | 564,186,609.67 |
单位名称
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 22,995,830.65 | 4.08% | 1,159,295.04 |
| 客户2 | 21,564,644.24 | 3.82% | 1,078,232.21 |
| 客户3 | 17,312,120.49 | 3.07% | 865,606.02 |
| 客户4 | 15,403,529.94 | 2.73% | 770,176.50 |
| 客户5 | 12,622,119.34 | 2.24% | 629,931.15 |
| 合计 | 89,898,244.66 | 15.94% |
| 动 | 收益中确认的损失准备 | |||||
| 银行承兑汇票 | 13,683,760.63 | 165,926,143.55 | 167,953,436.51 | 11,656,467.67 | ||
| 合计 | 13,683,760.63 | 165,926,143.55 | 167,953,436.51 | 11,656,467.67 |
说明：应收款项融资余额为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票根据业务特点存在双重目的：既用于背书转让（主要目的）、票据贴现，也用于到期承兑收款，本公司根据持有目的将其列报为应收款项融资；由于银行承兑汇票到期多在半年以内，账面金额与公允价值差异较小，因此本公司视同银行承兑汇票账面金额与公允价值一致。如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用其他说明：
1、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 47,567,574.08 | 96.79% | 53,117,182.27 | 95.72% |
| 1至2年 | 61,284.82 | 0.12% | 2,108,637.06 | 3.80% |
| 2至3年 | 1,500,000.00 | 3.05% | 67,528.36 | 0.12% |
| 3年以上 | 20,000.00 | 0.04% | 200,174.47 | 0.36% |
| 合计 | 49,148,858.90 | 55,493,522.16 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 131,898,575.35 | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 131,898,575.35 | - |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 供应商1 | 7,177,861.00 | 14.60% |
| 供应商2 | 4,392,000.00 | 8.94% |
| 供应商3 | 2,350,262.59 | 4.78% |
| 供应商4 | 1,045,618.84 | 2.13% |
| 供应商5 | 882,492.79 | 1.80% |
| 合计 | 15,848,235.22 | 32.25% |
其他说明：无
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 145,008.83 | 129,175.09 |
| 其他应收款 | 71,466,436.33 | 77,795,348.14 |
| 合计 | 71,611,445.16 | 77,924,523.23 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 票据保证金 | 145,008.83 | 129,175.09 |
| 合计 | 145,008.83 | 129,175.09 |
2）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 57,658,157.29 | 64,528,741.43 |
| 备用金借款 | 2,361,471.50 | 4,487,019.07 |
| 保证金及其他 | 22,805,424.21 | 19,650,465.86 |
| 合计 | 82,825,053.00 | 88,666,226.36 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 7,271,417.53 | 3,599,460.69 | 10,870,878.22 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 436,438.45 | 51,300.00 | 487,738.45 | |
| 2022年6月30日余额 | 7,707,855.98 | 3,650,760.69 | 11,358,616.67 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 36,804,534.96 |
| 1至2年 | 34,856,741.41 |
| 2至3年 | 4,581,842.87 |
| 3年以上 | 6,581,933.76 |
| 3至4年 | 6,581,933.76 |
| 合计 | 82,825,053.00 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账计提 | 10,870,878.22 | 487,738.45 | 11,358,616.67 | |||
| 合计 | 10,870,878.22 | 487,738.45 | 11,358,616.67 | |||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京未科教育科技有限公司 | 往来款 | 18,767,776.00 | 1年以内、1-2年 | 22.66% | 1,438,388.80 |
| 天津奥丰特印刷有限公司 | 往来款 | 10,779,033.25 | 1年以内、1-2年 | 13.01% | 961,019.91 |
| 天津盛辉印刷有限公司 | 往来款 | 8,394,410.47 | 1年以内 | 10.14% | 419,720.52 |
| 北京世纪恒宇印刷有限公司 | 往来款 | 3,078,277.18 | 1年以内、2-3年、3年以上 | 3.72% | 1,183,066.84 |
| 艺堂印刷(天津)有限公司-财务 | 往来款 | 2,263,433.53 | 2-3年 | 2.73% | 452,686.71 |
| 合计 | 43,282,930.43 | 52.26% | 4,454,882.78 |
7、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 203,961,413.90 | 203,961,413.90 | 182,218,345.87 | 182,218,345.87 | ||
| 库存商品 | 82,060,619.09 | 82,060,619.09 | 80,708,631.00 | 80,708,631.00 | ||
| 低值易耗品 | 1,664,750.21 | 1,664,750.21 | 1,604,377.88 | 1,604,377.88 | ||
| 自制半成品 | 34,240,992.65 | 34,240,992.65 | 32,436,956.68 | 32,436,956.68 | ||
| 委托加工物资 | 955,992.91 | 955,992.91 | 2,483,140.07 | 2,483,140.07 | ||
| 合计 | 322,883,768.76 | 322,883,768.76 | 299,451,451.50 | 299,451,451.50 | ||
8、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 9,769,596.29 | 10,613,958.99 |
| 企业所得税应退税额 | 265,033.31 | |
| 待收回投资款 | 23,502,733.07 | |
| 合计 | 9,769,596.29 | 34,381,725.37 |
其他说明：无
9、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海斗金网络科技有限公司 | 246,757.90 | -87,453.50 | 159,304.40 | ||||||||
| 盛思数维（北京）教育科技有限公司 | 476,896.10 | -144,821.87 | 332,074.23 | ||||||||
| 天津新华印务有限公司 | 30,798,734.95 | -1,388,332.64 | 29,410,402.31 | ||||||||
| 小计 | 31,522,388.95 | -1,620,608.01 | 29,901,780.94 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 合计 | 31,522,388.95 | -1,620,608.01 | 29,901,780.94 |
其他说明：无10、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 韩国乐博投资 | 2,586,284.12 | 11,544,097.91 |
| 颉墨（北京）科技有限公司 | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 |
| 北京因科未来教育科技有限公司 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |
| 无锡智特教育科技有限公司 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 青岛乐思乐行教育科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 上海伽牛教育科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| CoolCodeTechnologyLimited | 19,898,904.87 | 19,898,904.87 |
| 合计 | 31,935,188.99 | 40,893,002.78 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 韩国乐博投资 | 34,933,655.38 | 32,658,334.34 | 公司管理该金融资产的业务模式以收取合同现金流量为目的，不以出售该金融资产为目的 | 出售 |
其他说明：无
11、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 758,536,913.34 | 782,219,292.01 |
| 合计 | 758,536,913.34 | 782,219,292.01 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 329,438,934.34 | 946,710,801.96 | 27,558,207.78 | 90,927,538.75 | 1,394,635,482.83 |
| 2.本期增加金额 | 4,999,918.40 | 10,890,163.66 | 525,483.37 | 3,340,141.58 | 19,755,707.01 |
| （1）购置 | 7,493,243.30 | 525,483.37 | 3,188,757.50 | 11,207,484.17 | |
| （2）在建工程转入 | 4,999,918.40 | 3,396,920.36 | 8,396,838.76 | ||
| （3）企 |
| 业合并增加 | |||||
| 其他 | 151,384.08 | 151,384.08 | |||
| 3.本期减少金额 | 3,919,967.11 | 203,293.55 | 835,811.25 | 4,959,071.91 | |
| （1）处置或报废 | 3,919,967.11 | 203,293.55 | 835,811.25 | 4,959,071.91 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 334,438,852.74 | 953,680,998.51 | 27,880,397.60 | 93,431,869.08 | 1,409,432,117.93 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 67,796,250.22 | 479,242,232.07 | 13,900,353.24 | 51,477,355.29 | 612,416,190.82 |
| 2.本期增加金额 | 1,767,384.04 | 32,120,290.17 | 991,643.77 | 5,045,046.85 | 39,924,364.83 |
| （1）计提 | 1,767,384.04 | 32,120,290.17 | 991,643.77 | 5,045,046.85 | 39,924,364.83 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 1,007,380.27 | 167,454.17 | 270,516.62 | 1,445,351.06 | |
| （1）处置或报废 | 1,007,380.27 | 167,454.17 | 270,516.62 | 1,445,351.06 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 69,563,634.26 | 510,355,141.97 | 14,724,542.84 | 56,251,885.52 | 650,895,204.59 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 264,875,218.48 | 443,325,856.54 | 13,155,854.76 | 37,179,983.56 | 758,536,913.34 |
| 2.期初账面价值 | 261,642,684.12 | 467,468,569.89 | 13,657,854.54 | 39,450,183.46 | 782,219,292.01 |
（2）固定资产抵押情况：
公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号的账面价值65,032,745.85元的房屋建筑【X京房权证开字第005096、009412、010085、013002号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。
子公司上海盛通时代印刷有限公司将位于上海市金山区亭林镇产业路568号的账面价值132,983,492.33元的房屋建筑【沪房地金字（2016）第008083号】抵押给上海农村商业银行股份有限公司金山支行。
公司将账面价值为95,671,354.32元设备抵押给交通银行北京通州分行。
12、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 56,134,634.54 | 44,781,188.84 |
| 合计 | 56,134,634.54 | 44,781,188.84 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 机器设备 | 180,142.23 | 180,142.23 | 3,505,143.82 | 3,505,143.82 | ||
| 基建工程-天津 | 348,662.76 | 348,662.76 | 3,142,984.53 | 3,142,984.53 | ||
| 绿色印刷示范基地 | 55,032,260.23 | 55,032,260.23 | 36,261,185.43 | 36,261,185.43 | ||
| 车间装修工程 | 573,569.32 | 573,569.32 | 1,871,875.06 | 1,871,875.06 | ||
| 合计 | 56,134,634.54 | 56,134,634.54 | 44,781,188.84 | 44,781,188.84 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 机器设备 | 3,505,143.82 | 71,918.77 | 3,396,920.36 | 180,142.23 | 其他 | |||||||
| 基建工程-天津 | 104,000,000.00 | 3,142,984.53 | 745,573.30 | 3,539,895.07 | 348,662.76 | 62.54% | 62.54% | 其他 | ||||
| 绿色印刷示范基地 | 120,000,000.00 | 36,261,185.43 | 18,771,074.80 | 55,032,260.23 | 45.88% | 45.88% | 其他 | |||||
| 车间装修工程 | 1,871,875.06 | 161,717.59 | 1,460,023.33 | 573,569.32 | 其他 | |||||||
| 合计 | 224,000,000.00 | 44,781,188.84 | 19,750,284.46 | 8,396,838.76 | 56,134,634.54 |
13、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 213,924,488.61 | 213,924,488.61 |
| 2.本期增加金额 | 15,966,397.38 | 15,966,397.38 |
| 新增租赁 | 15,966,397.38 | 15,966,397.38 |
| 3.本期减少金额 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 229,890,885.99 | 229,890,885.99 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 67,867,496.65 | 67,867,496.65 |
| 2.本期增加金额 | 35,977,815.90 | 35,977,815.89 |
| （1）计提 | 35,977,815.90 | 35,977,815.89 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 103,845,312.55 | 103,845,312.54 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 126,045,573.44 | 126,045,573.44 |
| 2.期初账面价值 | 146,056,991.96 | 146,056,991.96 |
其他说明：无
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 软件著作权 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 99,034,100.01 | 8,483,246.25 | 28,855,138.29 | 2,515,912.02 | 2,600,000.00 | 141,488,396.57 | |
| 2.本期增加金额 | 185,840.71 | 185,840.71 | |||||
| （1）购置 | 185,840.71 | 185,840.71 | |||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业 |
合并增加
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 99,034,100.01 | 8,483,246.25 | 29,040,979.00 | 2,515,912.02 | 2,600,000.00 | 141,674,237.28 | |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 15,686,397.95 | 479,233.81 | 14,035,391.89 | 527,765.16 | 14,444.44 | 30,743,233.25 | |
| 2.本期增加金额 | 986,874.30 | 86,484.01 | 1,531,978.14 | 245,232.08 | 86,666.64 | 2,937,235.17 | |
| （1）计提 | 986,874.30 | 86,484.01 | 1,531,978.14 | 245,232.08 | 86,666.64 | 2,937,235.17 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 16,673,272.25 | 565,717.82 | 15,567,370.03 | 772,997.24 | 101,111.08 | 33,680,468.42 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 82,360,827.76 | 7,917,528.43 | 13,473,608.97 | 1,742,914.78 | 2,498,888.92 | 107,993,768.86 | |
| 2.期初账面价值 | 83,347,702.06 | 8,004,012.44 | 14,819,746.40 | 1,988,146.86 | 2,585,555.56 | 110,745,163.32 |
（2）所有权或使用权受到限制的无形资产公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号账面价值9,749,687.31元的土地使用权【开有限国用（2006）第21号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。公司将位于天津市宝坻区经济开发区天达路9号的账面价值28,602,773.09元的不动产权【津（2020）宝坻区不动产权第1060939号】抵押给恒生银行北京分行。
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京乐博乐博教育科技有限公司 | 394,925,369.76 | 394,925,369.76 | ||
| 大连乐博乐博教育科技有限公司 | 1,390,658.10 | 1,390,658.10 | ||
| 大兴高米店校区1 | 2,716,534.72 | 2,716,534.72 | ||
| 大兴高米店校区2 | 1,351,498.79 | 1,351,498.79 | ||
| 重庆沙坪坝校区 | 4,644,633.95 | 4,644,633.95 | ||
| 深圳江门东湖校区 | 921,887.96 | 921,887.96 | ||
| 广州中鸣数码科技有限公司 | 12,962,330.67 | 12,962,330.67 | ||
| 北京广安门校区 | 941,848.00 | 941,848.00 | ||
| 北京广安门校区 | 2,920,352.74 | 2,920,352.74 | ||
| 北京回龙观校区 | 1,463,538.29 | 1,463,538.29 | ||
| 北京金顶街校区 | 854,685.73 | 854,685.73 | ||
| 北京万年花城校区 | 3,632,757.77 | 3,632,757.77 | ||
| 北京三元桥校区 | 2,876,988.96 | 2,876,988.96 | ||
| 北富力城校区 | 2,676,789.82 | 2,676,789.82 | ||
| 北京天虹校区 | 3,684,032.07 | 3,684,032.07 | ||
| 上海金杨校区 | 2,296,923.62 | 2,296,923.62 | ||
| 上海虹口校区 | 1,070,370.82 | 1,070,370.82 | ||
| 南京仙林校区 | 2,416,307.65 | 2,416,307.65 | ||
| 成都龙舟路校区 | 1,340,879.00 | 1,340,879.00 | ||
| 西安延平门行政中心校区 | 2,660,109.32 | 2,660,109.32 | ||
| 深圳惠州赛格校区 | 66,457.00 | 66,457.00 | ||
| 大连西安路校区 | 1,303,004.19 | 1,303,004.19 | ||
| 沈阳宁山校区 | 971,119.93 | 971,119.93 | ||
| 重庆新牌坊校区 | 1,815,586.26 | 1,815,586.26 | ||
| 合肥大溪校区 | 2,170,710.50 | 2,170,710.50 | ||
| 合肥滨湖校区 | 1,716,315.81 | 1,716,315.81 | ||
| 合肥万象城校区 | 896,362.74 | 896,362.74 | ||
| 武汉徐东、武汉鲁巷、武汉花桥、武汉水果湖校区 | 15,887,203.54 | 15,887,203.54 | ||
| 北京乐益达教育科技有限公司 | 17,012,265.56 | 17,012,265.56 | ||
| 广西东盟校区 | 3,491,248.21 | 3,491,248.21 | ||
| 广西青秀万达、邕宁校区 | 2,747,565.14 | 2,747,565.14 | ||
| 武汉世贸、武汉关山、武汉解放路、武汉菱角湖万达、武汉南湖校区 | 4,856,982.87 | 4,856,982.87 | ||
| 上海宜山路校区 | 1,432,429.15 | 1,432,429.15 | ||
| 成都双流校区 | 87,026.17 | 87,026.17 | ||
| 广州番禺校区 | 1,052,778.54 | 1,052,778.54 | ||
| 西安融侨校区 | 146,236.22 | 146,236.22 | ||
| 大连红星海校区 | 412,296.83 | 412,296.83 | ||
| 沈阳皇姑校区 | 861,931.44 | 861,931.44 | ||
| 北京月坛校区 | 425,884.31 | 425,884.31 | ||
| 厦门松柏、厦门万象城校区 | 2,441,018.36 | 2,441,018.36 | ||
| 北京时代天街校区 | 889,026.50 | 889,026.50 | ||
| 深圳惠州麦地校区 | 1,085,484.89 | 1,085,484.89 | ||
| 重庆奥园校区 | 754,497.37 | 754,497.37 | ||
| 济南历山名郡校区 | 609,935.84 | 609,935.84 | ||
| 成都九里堤校区 | 153,642.58 | 153,642.58 | ||
| 北京极客海码教育科技有限公司 | 3,371,846.59 | 3,371,846.59 | ||
| 杭州雀迪创想童年科技有限公司 | 32,969,771.43 | 32,969,771.43 | ||
| 上海蒲汇塘校区 | 1,532,606.17 | 1,532,606.17 | ||
| 南京建邺万达广场校区 | 476,087.08 | 476,087.08 | ||
| 沈阳青年大街校区 | 48,141.04 | 48,141.04 | ||
| 北京盛通知行教育科技集团有限公司（注1） | 9,879,984.54 | 10,642,203.65 | 20,522,188.19 |
| 合计 | 559,313,944.54 | 10,642,203.65 | 569,956,148.19 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京乐博乐博教育科技有限公司 | 313,807,000.00 | 313,807,000.00 | ||||
| 大连乐博乐博教育科技有限公司 | 1,390,658.10 | 1,390,658.10 | ||||
| 大兴高米店校区1 | 2,716,534.72 | 2,716,534.72 | ||||
| 大兴高米店校区2 | 1,351,498.79 | 1,351,498.79 | ||||
| 重庆沙坪坝校区 | 3,464,000.00 | 3,464,000.00 | ||||
| 深圳江门东湖校区 | 921,887.96 | 921,887.96 | ||||
| 广州中鸣数码科技有限公司 | 4,976,400.00 | 4,976,400.00 | ||||
| 北京广安门校区 | 1,800,700.00 | 1,800,700.00 | ||||
| 北京广安门校区 | ||||||
| 北京回龙观校区 | 779,800.00 | 779,800.00 | ||||
| 北京金顶街校区 | 854,685.73 | 854,685.73 | ||||
| 北京万年花城校区 | 2,204,500.00 | 2,204,500.00 | ||||
| 北京三元桥校区 | 2,876,988.96 | 2,876,988.96 | ||||
| 北富力城校区 | 2,676,789.82 | 2,676,789.82 | ||||
| 北京天虹校区 | 2,313,600.00 | 2,313,600.00 | ||||
| 上海金杨校区 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | ||||
| 上海虹口校区 | 785,000.00 | 785,000.00 | ||||
| 南京仙林校区 | 1,243,700.00 | 1,243,700.00 | ||||
| 成都龙舟路校区 | 203,500.00 | 203,500.00 | ||||
| 西安延平门行政中心校区 | 2,660,109.32 | 2,660,109.32 | ||||
| 深圳惠州赛格校区 | ||||||
| 大连西安路校区 | 1,303,004.19 | 1,303,004.19 | ||||
| 沈阳宁山校区 | ||||||
| 重庆新牌坊校区 | 1,584,300.00 | 1,584,300.00 | ||||
| 合肥大溪校区 | 1,351,200.00 | 1,351,200.00 | ||||
| 合肥滨湖校区 | ||||||
| 合肥万象城校区 | ||||||
| 武汉徐东、武汉鲁巷、武汉花桥、武汉水果湖校区 | 14,545,600.00 | 14,545,600.00 | ||||
| 北京乐益达教育科技有限公司 | 10,605,800.00 | 10,605,800.00 | ||||
| 广西东盟校区 | 3,491,248.21 | 3,491,248.21 | ||||
| 广西青秀万达、邕宁校区 | 2,747,565.14 | 2,747,565.14 | ||||
| 武汉世贸、武汉关山、武汉解放路、武汉菱角湖万达、武汉南湖校区 | 4,856,982.87 | 4,856,982.87 | ||||
| 上海宜山路校区 | ||||||
| 成都双流校区 | ||||||
| 广州番禺校区 | ||||||
| 西安融侨校区 | ||||||
| 大连红星海校区 | ||||||
| 沈阳皇姑校区 | ||||||
| 北京月坛校区 | ||||||
| 厦门松柏、厦门万象城校区 | ||||||
| 北京时代天街校区 | ||||||
| 深圳惠州麦地校区 | ||||||
| 重庆奥园校区 | ||||||
| 济南历山名郡校区 | ||||||
| 成都九里堤校区 | |||
| 北京极客海码教育科技有限公司 | |||
| 杭州雀迪创想童年科技有限公司 | |||
| 上海蒲汇塘校区 | |||
| 南京建邺万达广场校区 | |||
| 沈阳青年大街校区 | |||
| 北京盛通知行教育科技集团有限公司 | |||
| 合计 | 388,763,053.81 | 388,763,053.81 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
注1：2022年5月，北京盛通知行教育科技集团有限公司与北京未科教育科技有限公司签订《转学员协议》，北京未科教育科技有限公司的部分在线课程学员转入北京盛通知行教育科技集团有限公司，构成购买业务，收购总价为0.00元，业务2022年5月26日净资产价值为-10,642,203.65元，形成商誉10,642,203.65元。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”
本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率分别根据被收购方的税前加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。经减值测算，本公司未发现商誉有明显减值情况。
商誉减值测试的影响
其他说明：无
16、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋、厂房装修 | 29,220,087.91 | 6,783,620.69 | 9,182,165.41 | 26,821,543.19 | |
| 自耗摊销 | 8,611,877.03 | 1,498,108.13 | 2,498,521.56 | 7,611,463.60 | |
| 其他摊销 | 2,154,306.17 | 5,608,505.97 | 4,114,887.34 | 3,647,924.80 | |
| 合计 | 39,986,271.11 | 13,890,234.79 | 15,795,574.31 | 38,080,931.59 |
其他说明：无
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 坏账准备 | 65,888,017.10 | 11,739,086.54 | 63,958,598.35 | 10,956,420.85 |
| 未实现内部损益 | 8,323,952.36 | 837,027.05 | 8,903,581.79 | 894,989.99 |
| 递延收益 | 16,663,126.57 | 3,787,165.53 | 19,628,067.23 | 4,475,158.47 |
| 股权激励 | 32,572,771.03 | 4,885,915.65 | 26,286,221.05 | 3,942,933.16 |
| 可弥补亏损 | 153,000,526.39 | 26,931,764.25 | 169,770,582.78 | 21,044,869.57 |
| 合计 | 276,448,393.45 | 48,180,959.02 | 288,547,051.20 | 41,314,372.04 |
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 48,180,959.02 | 41,314,372.04 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 2,536,241.72 | 2,536,241.72 |
| 合计 | 2,536,241.72 | 2,536,241.72 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | |||
| 2022 | 533,286.20 | 533,286.20 | |
| 2023 | 722,732.96 | 722,732.96 | |
| 2024 | 923,686.11 | 923,686.11 | |
| 2025 | 356,536.45 | 356,536.45 | |
| 2026 | |||
| 合计 | 2,536,241.72 | 2,536,241.72 |
其他说明：无
18、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 设备预付款及工程预付款 | 9,605,941.49 | 9,605,941.49 | 13,746,908.17 | 13,746,908.17 | ||
| 课程系统等无形资产 | 19,631,658.72 | 19,631,658.72 | 19,809,000.00 | 19,809,000.00 | ||
| 合计 | 29,237,600.21 | 29,237,600.21 | 33,555,908.17 | 33,555,908.17 |
其他说明：无
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 83,442,467.90 | 122,337,568.25 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 17,440,000.00 |
| 合计 | 113,442,467.90 | 139,777,568.25 |
短期借款分类的说明：
（1）2021年8月24日，公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订合同编号【0694610】的借款合同，借款金额为1,000.00万元。截至2022年6月30日，本公司在北京银行短期借款余额为1,000.00万元。本公司作为借款人，与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订抵押借款合同，合同约定以北京经济技术开发区经海三路18号的房屋所有权【X京房权证开字第005096、009412、010085、013002号】和土地使用权【开有限国用（2006）第21号】作为抵押，同时本公司股东栗延秋提供最高额保证。
（2）2022年3月17日，子公司北京盛通包装印刷有限公司与北京银行经济技术开发区支行签订合同编号【0732080】的借款合同，借款金额900.00万元。截至2022年6月30日，子公司北京盛通包装印刷有限公司在北京银行短期借款余额为900.00万元。
（3）我公司于2022年2月16日向广发银行提流贷1,000万元，2月25日提流贷1000万元，2022年6月16日向广发银行提流贷1,000万。截止2022年6月30日，本公司在广发银行短期借款余额为3,000万元。2021年8月23日，本公司与广发银行股份有限公司北京日坛支行签订协议编号为（2021）京银字第000971号《授信额度合同》。根据《授信额度合同》，在授信期间内，广发银行向公司提供最高限额为人民币2亿元的授信额度。本公司股东栗延秋、贾春琳出具保证合同，为本合同提供连带责任保证。
（4）2021年12月21日，本公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行签订协议编号【BEJ001201501FAM02】和【BJCL090009FAM02】的授信协议，协议约定将天津市宝坻区节能环保工业区内天达路与宝富道交口地块之土地使用权【津（2020）宝坻区不动产权第1060939号】及
地上建筑物作为抵押物，同时本公司股东贾春琳和栗延秋提供最高额保证，分别提供最高不超过人民币5,000万元的短期借款。截止2022年6月30日本公司在恒生银行的短期借款余额为2,000万元。
（5）2021年10月19日，上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订合同编号【31173214010192】的流动资金借款合同，借款金额为2,000.00万元。2021年11月5日，上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订合同编号【31173214010208】的流动资金借款合同，借款金额为700.00万元。上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订《最高额抵押合同》，合同约定以金山区朱行镇16街坊68/10丘，房产证号【沪2020金字不动产权第002608号】作为抵押。截至2022年6月30日，本公司在上海农村商业银行股份有限公司金山支行短期借款余额为2,700.00万元。
（6）2021年9月24日上海兴源商贸有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订协议编号为【31173214010184】借款合同，借款金额450.00万元，2021年10月19日上海兴源商贸有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订协议编号为【31173214010193】流动资金借款合同，借款金额550.00万元。上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订《最高额抵押合同》，合同约定以金山区朱行镇16街坊68/10丘，房产证号【沪2020金字不动产权第002608号】作为抵押。截至2022年6月30日，上海兴源商贸有限公司在上海农村商业银行股份有限公司金山支行短期借款余额为1,000.00万元。20、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 312,034,455.80 | 214,685,958.48 |
| 合计 | 312,034,455.80 | 214,685,958.48 |
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 230,437,588.14 | 257,346,001.06 |
| 一至二年 | 19,736,352.57 | 16,569,177.53 |
| 二至三年 | 431,527.39 | 871,788.36 |
| 三年以上 | 4,111,356.81 | 5,300,026.69 |
| 合计 | 254,716,824.91 | 280,086,993.64 |
22、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 35,265,502.16 | 35,685,420.03 |
| 课程培训收款 | 233,175,117.75 | 211,332,235.55 |
| 比赛报名收款 | 2,183,335.77 | 7,250,405.14 |
| 加盟收款 | 7,110,911.31 | 7,146,906.37 |
| 教具教材收款 | 1,412,092.59 | 2,396,575.75 |
| 合计 | 279,146,959.58 | 263,811,542.84 |
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 35,978,962.74 | 198,175,714.89 | 209,913,376.41 | 24,241,301.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,323,914.39 | 14,342,489.01 | 14,285,087.47 | 1,381,315.93 |
| 合计 | 37,302,877.13 | 212,518,203.90 | 224,198,463.88 | 25,622,617.15 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 33,342,663.48 | 186,014,309.18 | 197,814,442.55 | 21,542,530.11 |
| 2、职工福利费 | 177,026.85 | 173,136.15 | 3,890.70 | |
| 3、社会保险费 | 823,570.32 | 9,199,358.23 | 9,144,567.33 | 878,361.22 |
| 其中：医疗保险费 | 753,838.04 | 8,612,317.72 | 8,555,202.40 | 810,953.36 |
| 工伤保险费 | 46,840.39 | 412,763.20 | 411,219.15 | 48,384.44 |
| 生育保险费 | 22,891.89 | 174,277.31 | 178,145.78 | 19,023.42 |
| 4、住房公积金 | 24,124.80 | 2,000,177.80 | 1,971,930.00 | 52,372.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,788,604.14 | 784,842.83 | 809,300.38 | 1,764,146.59 |
| 合计 | 35,978,962.74 | 198,175,714.89 | 209,913,376.41 | 24,241,301.22 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,285,399.22 | 13,893,110.89 | 13,831,929.71 | 1,346,580.40 |
| 2、失业保险费 | 38,515.17 | 449,378.12 | 453,157.76 | 34,735.53 |
| 合计 | 1,323,914.39 | 14,342,489.01 | 14,285,087.47 | 1,381,315.93 |
其他说明：无
24、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 14,698,400.99 | 9,836,076.23 |
| 企业所得税 | 7,884,002.22 | 12,973,606.79 |
| 个人所得税 | 900,125.38 | 1,335,677.53 |
| 城市维护建设税 | 802,135.18 | 670,259.12 |
| 教育费附加 | 383,951.81 | 316,217.13 |
| 地方教育费附加 | 293,714.45 | 205,668.08 |
| 印花税 | 30,732.25 | |
| 合计 | 24,962,330.03 | 25,368,237.13 |
其他说明：无
25、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 378,655.63 | |
| 其他应付款 | 18,249,041.72 | 22,319,115.64 |
| 合计 | 18,627,697.35 | 22,319,115.64 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 350,737.50 | |
| 长期应付款应付利息 | 27,918.13 | |
| 合计 | 378,655.63 |
（2）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 18,249,041.72 | 22,319,115.64 |
| 合计 | 18,249,041.72 | 22,319,115.64 |
26、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 5,374,359.97 | 20,374,359.97 |
| 租赁负债 | 56,011,896.35 | 60,011,774.71 |
| 合计 | 61,386,256.32 | 80,386,134.68 |
其他说明：无
27、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 17,830,548.71 | 16,768,883.50 |
| 合计 | 17,830,548.71 | 16,768,883.50 |
28、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 22,935,640.03 | 16,110,000.00 |
| 合计 | 22,935,640.03 | 16,110,000.00 |
长期借款分类的说明：
（1）2021年10月15日，上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订协议编号为【31173214080191】的抵押合同，合同约定在2021年10月15日到2024年10月14日止以上海金山区亭林镇广业路568号的房屋所有权【沪2020金字不动产权第002608号】作为抵押向上海盛通印刷时代有限公司提供3,500.00万元长期借款。2021年10月15日上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订合同编号为【31173214570191】的固定资产借款合同，借款金额为3,500.00万元。截至2022年6月30日，公司在上海农村商业银行股份有限公司金山支行长期借款余额为2,351万元，其中2022年到期的余额为537.44万元。
（2）2021年11月8日，子公司杭州探探尔创想童年科技有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行签订合同编号【杭联银(中山)借字第8011120210089344号的借款合同，借款金额480.00万元。沈微微、吕韶与杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行签订最高额抵押合
同，以个人财产提供抵押担保。截至2022年6月30日，本公司在杭州联合农村商业银行借款余额为480.00万元。其他说明，包括利率区间：无
29、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债-租赁付款额 | 85,136,432.15 | 91,946,538.70 |
| 租赁负债-未确认融资费用 | -8,666,152.98 | -10,237,085.97 |
| 合计 | 76,470,279.17 | 81,709,452.73 |
其他说明：无30、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 656,089.00 | 656,089.00 |
| 合计 | 656,089.00 | 656,089.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆乐小博购买业务长期应付款 | 656,089.00 | 656,089.00 |
其他说明：长期应付款为全资子公司重庆乐小博教育科技有限公司购买重庆沙坪坝校区构成业务所致。
31、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 印刷生产线产能扩建项目 | 3,559,519.47 | 236,277.36 | 3,323,242.11 | 注1 | |
| 进口贴息 | 660,348.93 | 197,429.88 | 462,919.05 | 注2 | |
| 绿色节能印刷技术改造项目 | 8,541,757.55 | 643,203.78 | 7,898,553.77 | 注3 | |
| 上海市重点技术改造项目 | 14,009,775.71 | 1,132,810.32 | 12,876,965.39 | 注4 | |
| 合计 | 26,771,401.66 | 2,209,721.34 | 24,561,680.32 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 印刷生产线产能扩建项目 | 3,559,519.47 | 236,277.36 | 3,323,242.11 | 与资产相关 | ||
| 进口贴息 | 660,348.93 | 197,429.88 | 462,919.05 | 与资产相关 | ||
| 绿色节能印刷技术改造项目 | 8,541,757.55 | 643,203.78 | 7,898,553.77 | 与资产相关 | ||
| 上海市重点技术改造项目 | 14,009,775.71 | 1,132,810.32 | 12,876,965.39 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 26,771,401.66 | 2,209,721.34 | 24,561,680.32 |
其他说明：
注1：2021年12月29日公司收到北京经济技术开发区财政审计局拨付的500万元2020年技术改造奖励。根据《企业会计准则》及北京市发展和改革委员会资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。经计算，该笔递延收益本报告期确认其他收益236,277.36元。注2：2013年11月1日公司收到北京市商务委员会拨付的进口设备贴息补贴1,338,022.00元。根据《企业会计准则》及“财政部、商务部以财企【2012】142号印发《进口贴息资金管理办法》”，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。本项目开始时间为2013年11月，可使用期限为120个月。经计算后，该笔递延收益从2013年11月开始的以后每月进行摊销。本年度确认其他收益66,901.08元。2014年9月24日公司收到北京市商务委员会拨付的进口设备贴息补贴2,329,467.00元。按照上述规定，企业应确认为与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。经计算后，该笔递延收益本报告期确认其他收益130,528.80元。注3：2015年6月24日，公司收到北京市发展和改革委员会拨付的“绿色节能印刷技术改造项目”财政补贴11,921,000.00元。根据《企业会计准则》及北京市发展和改革委员会资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入递延收益。本项目开始时间为2015年6月，可使用期限为120个月。2016年12月16日，公司收到北京市发展和改革委员会拨付的“绿色节能印刷技术改造项目”财政补贴3,410,000.00元。根据《企业会计准则》及北京市发展和改革委员会资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入递延收益。
2017年6月27日，公司收到北京市发展和改革委员会拨付的“绿色节能印刷技术改造项目”财政补贴1,649,000.00元。根据《企业会计准则》及北京市发展和改革委员会资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入递延收益。经计算后，以上三笔递延收益本报告期确认其他收益643,203.78元。注4：2015年4月30日，全资子公司上海盛通时代印刷有限公司收到上海市经济信息化委和市财政局拨付的上海市重点技术改造专项资金35,000,000.00元。根据《企业会计准则》及上海市经委、市发改委和市财政局制定的《上海市重点技术改造专项资金管理办法》的规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。本项目开始时间为2015年4月，可使用期限为120个月。经计算后，该笔递延收益从2015年4月开始的以后每月进行摊销。本报告期确认其他收益1,132,810.32元。
32、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 542,266,250.00 | -4,679,533.00 | -4,679,533.00 | 537,586,717.00 | |||
其他说明：
注：2019年7月26日公司披露《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司回购专用账户所持有的4,685,994股公司股票，已于2019年7月24日全部以非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划，本次回购股份剩余4,679,533股。鉴于本次回购股份即将满三年，公司分别于2022年6月1日召开第五届董事会2022年第四次会议、2022年6月22日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，截止2022年6月30日已注销本次回购股份剩余未使用股份4,679,533股，并相应减少公司注册资本，减少资本公积（股本溢价）40,806,219.46元。
33、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 627,762,001.22 | 40,806,219.46 | 586,955,781.76 | |
| 其他资本公积 | 24,376,829.27 | 6,286,549.98 | 1,862,999.03 | 28,800,380.22 |
| 合计 | 652,138,830.49 | 6,286,549.98 | 42,669,218.49 | 615,756,161.98 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2022年度确认限制性股票成本摊销金额6,286,549.98万元，计入资本公积—其他资本公积；2022年半年度注销回购股份，减少资本公积—资本溢价（股本溢价）40,806,219.46元，具体说明见（三十二）、股本“注”；2022年子公司北京盛通知行教育科技集团购买其子公司广州中鸣数码科技有限公司、北京极客海码教育科技有限公司少数股权，减少资本公积—其他资本公积1,862,999.03元。
34、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 119,470,496.35 | 15,937,619.95 | 45,485,752.46 | 89,922,363.84 |
| 合计 | 119,470,496.35 | 15,937,619.95 | 45,485,752.46 | 89,922,363.84 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司于2022年1月26日召开了第五届董事会2022年第一次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司截至2022年6月30日回购股份数量3,079,300股，支付总金额为15,937,619.95元（不含交易费用）2022年半年度，注销回购股份，库存股金额减少45,485,752.46元，具体说明见（三十二）、股本“注”。
35、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 28,897,699.57 | 6,035,955.81 | 32,658,334.34 | -26,622,378.53 | 2,275,321.04 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 28,897,699.57 | 6,035,955.81 | 32,658,334.34 | -26,622,378.53 | 2,275,321.04 | |||
| 其他综合收益合计 | 28,897,699.57 | 6,035,955.81 | 32,658,334.34 | -26,622,378.53 | 2,275,321.04 | |||
36、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 57,850,051.33 | 57,850,051.33 | ||
| 合计 | 57,850,051.33 | 57,850,051.33 |
37、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 235,122,823.39 | 171,919,685.51 |
| 调整后期初未分配利润 | 235,122,823.39 | 171,919,685.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -32,930,205.75 | 67,609,393.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,406,255.91 | |
| 加：其他综合收益转留存收益 | 32,658,334.34 | |
| 期末未分配利润 | 234,850,951.98 | 235,122,823.39 |
38、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 730,052,453.70 | 612,588,307.62 | 908,314,651.72 | 669,525,478.19 |
| 其他业务 | 282,993,316.81 | 256,498,857.59 | 355,495,975.59 | 320,406,517.67 |
| 合计 | 1,013,045,770.51 | 869,087,165.21 | 1,263,810,627.31 | 989,931,995.86 |
与履约义务相关的信息：无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无其他说明：无
39、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,867,493.54 | 1,856,164.84 |
| 教育费附加 | 818,845.65 | 851,381.25 |
| 房产税 | 1,340,500.65 | 536,064.92 |
| 土地使用税 | 161,469.94 | 52,541.25 |
| 车船使用税 | 6,923.20 | 2,003.36 |
| 印花税 | 445,529.69 | 87,779.09 |
| 地方教育费附加 | 546,301.71 | 569,182.35 |
| 环保税 | 52,746.68 | 25,108.16 |
| 合计 | 5,239,811.06 | 3,980,225.22 |
其他说明：无40、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 41,941,537.06 | 39,180,090.52 |
| 租赁费 | 5,751,917.96 | 4,735,293.07 |
| 业务招待费 | 2,482,620.84 | 2,569,341.95 |
| 营销广告费 | 4,825,144.74 | 4,847,606.47 |
| 差旅费 | 457,814.40 | 711,931.42 |
| 交通费 | 332,345.91 | 82,003.46 |
| 邮寄费 | 312,136.76 | 304,986.02 |
| 中介机构服务费 | 320,616.77 | 480,058.14 |
| 通讯费 | 299,668.89 | 101,848.06 |
| 办公费 | 273,123.35 | 308,327.23 |
| 运输费 | - | 13,679,094.91 |
| 折旧费 | 131,950.66 | 131,092.11 |
| 其他费用 | 998,502.85 | 843,313.29 |
| 合计 | 58,127,380.19 | 67,974,986.65 |
其他说明：无
41、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 64,855,028.72 | 71,760,846.81 |
| 股权激励费 | 6,286,549.98 | 3,907,749.47 |
| 中介费 | 5,270,335.50 | 5,337,105.86 |
| 折旧费 | 3,699,824.64 | 3,380,470.29 |
| 办公费 | 3,263,922.13 | 3,191,001.67 |
| 摊销 | 1,733,709.40 | 1,273,281.14 |
| 业务招待费 | 1,003,074.01 | 1,175,973.95 |
| 差旅费 | 515,742.21 | 916,274.25 |
| 通讯费 | 476,984.59 | 440,330.32 |
| 保险费 | 318,229.04 | 365,127.51 |
| 交通费 | 230,569.28 | 627,542.94 |
| 会议费 | 188,976.33 | 199,708.07 |
| 税金 | 92,440.49 | 82,562.21 |
| 培训费 | 14,233.20 | 71,297.33 |
| 租赁费 | 5,394,951.02 | 5,560,804.85 |
| 其他 | 3,641,926.83 | 3,830,029.71 |
| 合计 | 96,986,497.37 | 102,120,106.38 |
其他说明无
42、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 15,486,542.80 | 15,241,468.91 |
| 研发折旧摊销 | 836,351.53 | 1,515,697.77 |
| 研发技术服务费用 | 1,395,511.76 | 128,002.73 |
| 研发材料 | 1,602,834.97 | 1,609,837.64 |
| 其他 | 486,070.70 | 730,171.05 |
| 合计 | 19,807,311.76 | 19,225,178.10 |
其他说明：无
43、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 6,711,874.85 | 6,392,965.40 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 3,539,828.06 | 2,338,166.07 |
| 减：利息收入 | 2,705,539.64 | 3,813,470.02 |
| 汇兑损益 | -2,133,421.84 | 194,846.65 |
| 手续费 | 953,862.14 | 823,746.95 |
| 合计 | 2,826,775.51 | 3,598,088.98 |
其他说明：无
44、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税抵减 | 1,513,643.76 | 4,917,510.28 |
| 个税手续费 | 478,726.46 | 234,426.44 |
| 政府补助 | 5,551,263.51 | 2,447,233.84 |
| 合计 | 7,543,633.73 | 7,599,170.56 |
45、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,620,608.01 | -2,290,665.06 |
| 合计 | -1,620,608.01 | -2,290,665.06 |
其他说明：无
46、信用减值损失
单位：元
其他说明：无
47、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | 21,359.69 | 256,279.96 |
48、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 895,404.68 | 1,299,498.08 | 895,404.68 |
| 合计 | 895,404.68 | 1,299,498.08 | 895,404.68 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高精尖绿色技术资金 | 1,250,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 上海市重点技术改造项目 | 1,132,810.32 | 1,009,796.84 | 与资产相关 | |||||
| 增值税即征即退及减免 | 1,513,643.76 | 1,684,316.31 | 与收益相关 | |||||
| 绿色节能印刷技术改造项目资金补贴 | 643,203.78 | 700,977.10 | 与资产相关 | |||||
| 经开区社会保障保险保障中心技能提升补贴 | 637,356.00 | 94,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 岗位补贴 | 499,679.87 | 104,453.01 | 与收益相关 | |||||
| 个税手续费 | 482,162.96 | 234,426.44 | 与收益相关 | |||||
| 房租补贴 | 410,300.00 | 与收益相关 | ||||||
| 高新补贴 | 400,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 印刷生产线及云管理系统智能化改造项目资金补贴 | 236,277.36 | 与资产相关 | ||||||
| 进口贴息递延收益 | 197,429.88 | 197,429.88 | 与资产相关 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -487,738.45 | -2,001,371.74 |
| 应收票据坏账损失 | 82,500.00 | -26,000.00 |
| 应收账款坏账损失 | -1,524,180.30 | -6,312,499.41 |
| 合计 | -1,929,418.75 | -8,339,871.15 |
| 社保补贴 | 140,769.80 | 91,128.51 | 与收益相关 | |
| 增值税疫情减免 | 3,233,193.97 | 与收益相关 | ||
| 国网光伏补贴 | 249,448.50 | 与收益相关 | ||
| 合计 | 7,543,633.73 | 7,599,170.56 |
其他说明：无
49、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,048,000.00 | 557,522.13 | 1,048,000.00 |
| 其他 | 623,591.79 | 294,319.58 | 623,591.79 |
| 合计 | 1,671,591.79 | 851,841.71 | 1,671,591.79 |
其他说明：无50、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 5,841,474.61 | 16,654,707.55 |
| 递延所得税费用 | -6,866,586.98 | -3,012,818.83 |
| 合计 | -1,025,112.37 | 13,641,888.72 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -35,790,391.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -5,368,558.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,489,798.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 571,494.46 |
| 非应税收入的影响 | 512,614.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 600,975.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -21,100.32 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,436,566.87 |
| 研发费加计扣除 | -2,246,902.97 |
| 所得税费用 | -1,025,112.37 |
其他说明：无
51、其他综合收益详见附注35。
52、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,359,935.35 | 2,128,484.39 |
| 利息收入 | 2,705,539.64 | 3,813,470.02 |
| 往来款及其他 | 4,803,606.37 | 7,360,884.74 |
| 合计 | 11,869,081.36 | 13,302,839.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 日常费用支付的现金 | 42,751,827.08 | 54,369,312.16 |
| 银行手续费支出等 | 953,862.14 | 823,746.95 |
| 往来款及其他 | 30,810,910.12 | 49,365,710.70 |
| 营业外支出 | 758,603.73 | 294,319.58 |
| 合计 | 75,275,203.07 | 104,853,089.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的票据保证金 | 17,691,806.49 | |
| 合计 | 17,691,806.49 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股票支付的款项 | 15,937,619.95 | 58,103,758.50 |
| 减资支付的款项 | ||
| 支付的票据保证金 | 5,415,486.47 | |
| 租赁款项支出 | 37,442,281.25 | |
| 合计 | 58,795,387.67 | 58,103,758.50 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
53、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -34,765,278.67 | 61,010,728.08 |
| 加：资产减值准备 | 1,929,418.75 | 8,339,871.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,924,364.83 | 36,304,041.73 |
| 使用权资产折旧 | 35,977,815.90 | 24,248,064.07 |
| 无形资产摊销 | 2,937,235.17 | 2,754,590.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,795,574.31 | 13,300,295.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -21,359.69 | -256,279.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,578,453.01 | 4,249,645.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,620,608.01 | 2,290,665.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,866,586.98 | -3,012,818.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -23,432,317.26 | -96,614,208.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -17,342,698.96 | -152,692,218.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 72,597,825.17 | 61,642,487.64 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,933,053.59 | -38,435,135.05 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 149,023,247.93 | 110,271,147.90 |
| 减：现金的期初余额 | 148,449,110.74 | 258,659,266.14 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 574,137.19 | -148,388,118.24 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 149,023,247.93 | 148,449,110.74 |
| 其中：库存现金 | 282,576.08 | 215,105.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 148,740,671.85 | 147,620,361.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 613,643.61 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 149,023,247.93 | 148,449,110.74 |
其他说明：无
54、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 61,786,918.74 | 票据保证金、信用保证金、保函 |
| 固定资产 | 293,687,592.50 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 38,352,460.40 | 抵押借款 |
| 合计 | 393,826,971.64 |
其他说明：无
55、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 32,965,083.13 | ||
| 其中：美元 | 4,901,655.63 | 6.71 | 32,896,837.24 |
| 欧元 | 9,724.37 | 7.01 | 68,152.28 |
| 港币 | 0.01 | 1.00 | 0.01 |
| 英镑 | 3.71 | 8.14 | 30.19 |
| 瑞士法郎 | 9.02 | 7.03 | 63.41 |
其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用?不适用
56、租赁
1.作为承租人
| 项目 | 本期金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 3,539,828.06 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 2,295,208.08 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 37,442,281.25 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |
| 售后租回交易现金流入 | |
| 售后租回交易现金流出 |
57、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 印刷生产线产能扩建项目 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 236,277.36 |
| 进口贴息 | 2,329,467.00 | 递延收益 | 197,429.88 |
| 绿色节能印刷技术改造项目 | 16,980,000.00 | 递延收益 | 643,203.78 |
| 上海市重点技术改造项目 | 35,000,000.00 | 递延收益 | 1,132,810.32 |
（2）政府补助退回情况
□适用?不适用其他说明：无
58、其他无
八、合并范围的变更无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京盛通包装印刷有限公司 | 北京 | 北京 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海盛通时代印刷有限公司 | 上海 | 上海 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海兴源商贸有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 77.50% | 设立 | |
| 香港盛通商贸有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 盛通（廊坊）出版物印刷有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 印刷业 | 95.00% | 设立 | |
| 北京盛通商印快线网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 数字印刷 | 100.00% | 设立 | |
| 北京盛通兴源供应链管理有限公司 | 北京 | 北京 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 天津浩源文化发展有限公司 | 天津 | 天津 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津盛通兴源供应链管理有限公司 | 天津 | 天津 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津鸿承印刷有限公司 | 天津 | 天津 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津兴泓盛印刷有限公司 | 天津 | 天津 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津宏源盛业印刷有限公司 | 天津 | 天津 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京翊通纸业有限公司 | 北京 | 北京 | 贸易 | 70.00% | 设立 | |
| 香港泓源商贸有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 天津盛通印刷有限责任公司 | 天津 | 天津 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津兴源印刷有限责任公司 | 天津 | 天津 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津盛通数码科技有限公司 | 天津 | 天津 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津盛通包装技术有限公司 | 天津 | 天津 | 印刷业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京盛通知行教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京极客海码教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 北京乐益博教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 74.36% | 设立 | |
| 北京中少童创科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 70.00% | 设立 | |
| 杭州雀迪创想童年科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 教育培训 | 60.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 杭州西姆创想童年科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 教育培训 | 60.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 杭州巴菲夏创想童年科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 教育培训 | 60.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 杭州探探尔创想童年科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 教育培训 | 60.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 北京乐博乐博教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 北京乐博乐海教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 天津乐博乐博国际贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 北京乐博乐博教育咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 北京乐博乐兴教育咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 北京盛道好思教育咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 上海乐紫教育培训有限公司 | 上海 | 上海 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 上海若博若博教育培训有限公司 | 上海 | 上海 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 上海腾棕教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 上海乐棕教育培训有限公司 | 上海 | 上海 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 上海拓棕教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 天津乐博乐博培训学校有限公司 | 天津 | 天津 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 天津乐博特课外培训中心有限公司 | 天津 | 天津 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 天津河西区乐博乐博教育培训学校有限公司 | 天津 | 天津 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 天津乐博特教育科技有限公司 | 天津 | 天津 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 西安乐博乐博教育科技有限公司 | 西安 | 西安 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 广州乐习博教育科技有限公司 | 广州 | 广州 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 广西乐博乐享教育科技有限责任公司 | 广西 | 广西 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 福州乐博乐博教育科技有限公司 | 福州 | 福州 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 深圳乐博乐博教育科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 宁波乐科教育科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 济南乐博乐博教育科技有限公司 | 济南 | 济南 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 沈阳乐博教育科技有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门市乐博乐博教育科技有限责任公司 | 厦门 | 厦门 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆乐小博教育科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 合肥乐学乐成科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 大连乐博乐博教育科技有限公司 | 大连 | 大连 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 杭州乐慧教育科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 成都乐博乐博特教育咨询有限公司 | 成都 | 成都 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 郑州乐博乐博教育科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 南京乐智博教育科技有限公司 | 南京 | 南京 | 教育培训 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 武汉乐博特教育科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 教育培训 | 80.40% | 非同一控制企业合并 | |
| 武汉乐小博科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 教育培训 | 80.40% | 非同一控制企业合并 | |
| 乐博乐博（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 贸易 | 51.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 广州中鸣数码科技有限公司 | 广州 | 广州 | 机器人产品研发制造 | 58.42% | 非同一控制企业合并 | |
| 北京乐博乐丰教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 北京乐博智学教育咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 北京乐博教科文教育咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 广州乐博特教育科技有限公司 | 广州 | 广州 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州惠控科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 南京乐晨博科技培训有限公司 | 南京 | 南京 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 成都乐小博教育科技有限公司 | 成都 | 成都 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 北京乐博特文化科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 诸暨创想童年科技有限公司 | 诸暨 | 诸暨 | 教育培训 | 100.00% | 设立 | |
| 上海知娃知娃教育科技（集团）有限责任公司 | 上海 | 上海 | 教育培训 | 100.00% | 设立 |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海兴源商贸有限公司 | 22.50% | -139,831.91 | 2,390,045.97 | |
| 盛通（廊坊）出版物印刷有限公司 | 5.00% | 74,114.82 | 1,786,571.66 | |
| 广州中鸣数码科技有限公司 | 41.58% | 236,101.92 | 12,221,890.79 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海兴源商贸有限公司 | 41,129,207.96 | 151,941.42 | 41,281,149.38 | 30,658,722.87 | 30,658,722.87 | 36,480,449.35 | 144,952.80 | 36,625,402.15 | 25,381,500.47 | 25,381,500.47 | ||
| 盛通（廊坊）出版物印刷有限公司 | 11,719,097.08 | 38,005,207.85 | 49,724,304.93 | 13,992,871.84 | 13,992,871.84 | 70,752,697.36 | 40,356,686.30 | 111,109,383.66 | 76,860,247.05 | 76,860,247.05 | ||
| 广州中鸣数码科技有限公司 | 38,526,824.69 | 6,940,567.23 | 45,467,391.92 | 14,435,704.21 | 4,395,521.10 | 18,831,225.31 | 39,055,754.96 | 2,191,395.26 | 41,247,150.22 | 14,773,662.26 | 405,174.36 | 15,178,836.62 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海兴源商贸有限公司 | 33,583,534.62 | -621,475.17 | -621,475.17 | 8,181,774.44 | 37,931,331.72 | 1,943,266.27 | 1,943,266.27 | 175,051.43 |
| 盛通（廊坊）出版物印刷有限公司 | 27,807,001.78 | 1,482,296.48 | 1,482,296.48 | 698,422.43 | 40,824,296.26 | 3,449,305.20 | 3,449,305.20 | 5,468,046.47 |
| 广州中鸣数码科技有限公司 | 19,305,701.02 | 567,853.01 | 567,853.01 | -4,904,972.81 | 25,962,654.16 | 5,287,551.34 | 5,287,551.34 | -2,936,206.94 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海斗金网络科技有限公司 | 上海浦东 | 上海浦东 | 网络开发 | 25.48% | 权益法 | |
| 盛思数维（北京）教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育 | 46.23% | 权益法 | |
| 天津新华印务有限公司 | 天津 | 天津 | 印刷业 | 49.00% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
4、重要的共同经营无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 上海斗金网络科技有限公司 | 盛思数维（北京）教育科技有限公司 | 天津新华印务有限公司 | 上海斗金网络科技有限公司 | 盛思数维（北京）教育科技有限公司 | 天津新华印务有限公司 | |
| 流动资产 | 242,568.52 | 300,280.01 | 60,662,483.94 | 505,721.28 | 173,051.13 | 48,787,166.35 |
| 其中：现金和现金等价物 | ||||||
| 非流动资产 | 3,850,000.00 | 76,673.16 | 39,054,170.97 | 3,850,000.00 | 892,159.84 | 38,005,018.58 |
| 资产合计 | 4,092,568.52 | 376,953.17 | 99,716,654.91 | 4,355,721.28 | 1,065,210.97 | 86,792,184.93 |
| 流动负债 | 2,562,155.40 | 10,008,680.82 | 45,281,992.58 | 2,482,053.20 | 10,383,636.16 | 29,157,707.52 |
| 非流动负债 | ||||||
| 负债合计 | 2,562,155.40 | 10,008,680.82 | 45,281,992.58 | 2,482,053.20 | 10,383,636.16 | 29,157,707.52 |
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | ||||||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||||||
| 调整事项 | ||||||
| --商誉 | ||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | ||||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||||||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 517,048.62 | 28,802,927.14 | 1,669,044.45 | 21,984,921.70 | ||
| 财务费用 | -187.53 | 158.10 | 104,136.75 | -212.16 | -1,255.73 | -2,914.36 |
| 所得税费用 | -94,544.18 | 360,156.51 | ||||
| 净利润 | -343,254.96 | -313,302.46 | -2,833,331.92 | -557,528.55 | -2,336,568.26 | -2,575,251.06 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | -343,254.96 | -313,302.46 | -2,833,331.92 | -557,528.55 | -2,336,568.26 | -2,575,251.06 |
本年度收到的来自合营企业的股利
6、其他无
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
1、信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，
以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
2、流动性风险流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 113,406,467.90 | 113,406,467.90 | |||
| 应付票据 | 312,430,455.80 | 312,430,455.80 | |||
| 其他应付款 | 18,627,697.35 | 18,627,697.35 | |||
| 租赁负债 | 73,953,016.81 | 2,517,262.36 | 76,470,279.17 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,386,256.32 | 61,386,256.32 | |||
| 长期应付款 | 656,089.00 | 656,089.00 | |||
| 合计 | 505,850,877.37 | 74,609,105.81 | 2,517,262.36 | 582,977,245.54 | |
项目
| 项目 | 上年年末余额 | ||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 139,777,568.25 | 139,777,568.25 | |||
| 应付票据 | 214,685,958.48 | 214,685,958.48 | |||
| 其他应付款 | 22,319,115.64 | 22,319,115.64 | |||
| 租赁负债 | 78,756,956.07 | 2,952,496.66 | 81,709,452.73 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,386,134.68 | 80,386,134.68 | |||
| 长期应付款 | 656,089.00 | 656,089.00 | |||
| 合计 | 457,168,777.05 | 79,413,045.07 | 2,952,496.66 | 539,534,318.78 |
3、市场风险金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
4、利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
5、汇率风险汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
6、其他价格风险其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | 11,656,467.67 | 11,656,467.67 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 2,586,284.12 | 29,348,904.87 | 31,935,188.99 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况本公司实际控制人为栗延秋，持股比例21.16%。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 天津新华印务有限公司 | 本公司参股公司，持股比例49% |
| 盛思数维（北京）教育科技有限公司 | 本公司参股公司，持股比例46.23% |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 贾春琳 | 股东 |
| 贾则平 | 股东 |
| 贾子成 | 股东 |
| 董颖 | 股东 |
| 深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙） | 普通合伙人及执行事务合伙人为栗延秋，有限合伙人为贾子裕 |
| 北京和源盛典文化发展有限公司 | 法人代表为贾春琳 |
| 嘉兴启儒投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人为贾春琳 |
| 嘉兴耘硕投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人:嘉兴启儒投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 嘉兴衡耘投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人为董颖 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 天津新华印务有限公司 | 外加工劳务 | 4,157,293.82 | 60,000,000.00 | 否 | 7,410,879.32 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津新华印务有限公司 | 外加工劳务 | 4,976,428.70 | 4,316,939.39 |
| 天津新华印务有限公司 | 辅料、纸张销售 | 8,251,393.54 | 4,152,954.70 |
（2）关联担保情况关联担保情况说明：
1）2018年10月26日，公司第四届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》,公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过400万美元，用于公司日常经营包括但不限于补充流动资金，设备采购等。其中全资子公司上海盛通时代印刷有限公司使用额度不超过150万欧元的等值美元，公司为此提供连带责任担保。2）2021年8月26日，公司第五届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于向银行申请集团综合授信并对子公司提供担保的议案》，公司向北京银行股份有限公司经济技术开发区支行申请集团授信，额度不超过30,000万元，授信期限2年。根据经营需要，将其中不超过4,000万的额度
分配给两家子公司使用，分别为北京盛通包装印刷有限公司、北京盛通兴源供应链管理有限公司。公司以北京市北京经济技术开发区经海三路18号的房地产进行抵押担保，栗延秋为上述事项提供个人保证。在上述额度范围内，当以上2家子公司使用授信额度时，公司将向其提供连带责任担保。3）2022年1月26日，公司第五届董事会2022年第一次（临时）会议审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、广西太阳纸业纸板有限公司签署了《纸张购货专用合同》，公司就《纸张购货专用合同》所实际形成的债务提供7,000万人民币的最高额保证。
（2）子公司为子公司提供担保的情况：
2021年9月2日，孙公司上海兴源商贸有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订协议编号为【31173214170164】的《最高额融资合同》。根据《最高额融资合同》，上海农村商业银行股份有限公司向上海兴源商贸有限公司提供总额为人民币3,000.00万元的授信额度。公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司以其位于金山区亭林镇广业路568号的房地产为其提供抵押担保。
（4）本公司作为被担保方的关联担保情况说明：
1）股东栗延秋为本公司与北京银行经济技术开发区支行的贷款事项提供个人担保。2）股东栗延秋、贾春琳为本公司与广发银行股份有限公司北京日坛支行的贷款事项提供个人担保。3）股东栗延秋、贾春琳为本公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行的贷款事项提供个人担保。4）股东栗延秋、贾春琳为本公司与广发银行股份有限公司北京分行的承兑汇票事项提供个人担保。5）股东栗延秋、贾春琳为本公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行的承兑汇票事项提供个人担保。6）股东栗延秋为本公司与交通银行股份有限公司的承兑汇票事项提供个人担保。
（3）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,913,125.00 | 3,125,111.98 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 天津新华印务有限公司 | 17,312,120.49 | 865,606.02 | 5,307,251.50 | 277,642.78 | |
| 盛思数维（北京）教育科技有限公司 | 257,931.44 | 12,896.57 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 天津新华印务有限公司 | 481,313.26 | 33,840.65 | 408,396.94 | 20,419.85 | |
| 其他应付款 | |||||
| 盛思数维（北京）教育科技有限公司 | 51,741.48 | ||||
| 其他非流动资产 | 盛思数维（北京）教育科技有限公司 | 3,212,601.00 | 3,159,000.00 | ||
7、关联方承诺截止2022年6月30日，本公司不存在已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况?适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 本公司授予股票期权173万份股票期权，授予价格为每份6.00元，合同剩余期限为自授予日2021年9月17日起至2023年9月16日。本公司授予股票期权2,816.10万份股票期权，授予价格为每份3.06元，合同剩余期限为自授予日2021年5月17日起至2023年5月16日。 |
2、以权益结算的股份支付情况?适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 综合被激励对象的离职情况、是否满足可行权条件等，估计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 19,480,349.98 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,286,549.98 |
其他说明：
2021年5月17日，公司召开第五届董事会2021年第七次（临时）会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确认向公司159名员工授予2,827万股股票期权，授予日为2021年5月17日。2021年6月23日第二期股票期权激励计划首次授予登记完成，本次股票期权激励计划首次实际授予激励对象152人，实际授予股票期权2,816.10万份，行权价格：3.06元/份。
2021年9月17日召开第五届董事会2021年第九次（临时）会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2021年9月17日为预留授予日，向5名激励对象授予预留的173.00万份股票期权，行权价格为6元/股。2021年10月15日，第二期股票期权预留部分授予登记完成，本次股票期权激励计划预留部分实际授予激励对象5人，实际授予股票期权173.00万份，行权价格：6.00元/份。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、股份支付的修改、终止情况无
5、其他无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至2022年6月30日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项无
2、利润分配情况无
3、销售退回无
4、其他资产负债表日后事项说明
1.公司第四期员工持股计划公司2022年3月19日召开第五届董事会2022年第二次会议，审议通过《关于北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。
本次员工持股计划拟使用不超过回购股份中的1,500万股，即不超过公司当前总股本的2.77%。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为3.80元/股。
2022年7月28日召开了第五届董事会2022年第五次会议和第五届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案》。2022年，公司推出第四期员工持股计划以来，因受到疫情等多方面因素的影响，公司经营面临更多的不确定性，尽管公司积极采取应对措施、及时调整经营策略，降低不利因素对公司的影响，但仍未达到年初预期的目标，公司第四期员工持股计划中设定的部分业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。为了继续实施第四期员工持股计划，建立股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，拟修订公司第四期员工持股计划部分业绩考核指标。具体调
整为：第一个考核期：公司需满足下列两个条件之一：1、2022年公司营业收入不低于24.00亿元；2、2022年公司净利润不低于5千万。第二个考核期：公司需满足下列两个条件之一：
1、以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于10%；2、以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于137%。
2.回购股份公司于2022年1月26日召开了第五届董事会2022年第一次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币9元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022007）。截至2022年7月7日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份5,965,100股，占公司目前总股本的1.11%，最高成交价为5.48元/股，最低成交价为4.74元/股，支付的总金额为30,012,783.95元（不含交易费用），符合既定方案。
十六、其他重要事项
1、其他公司第二期股票期权激励计划2021年4月14日，公司召开了第五届董事会2021年第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
2021年4月14日，公司召开了第五届监事会2021年第二次会议，审议通过了《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
2021年4月15日至2021年4月30日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期限内，公司监事会未收到任何异议或意见。公示期满后，公司于2021年5月10日召开第
五届监事会2021年第六次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》。
2021年5月14日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，同时，披露了《关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2021年5月17日，公司召开了第五届董事会2021年第七次（临时）会议和第五届监事会2021年第七次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见，独立财务顾问发表了相关核查意见，律师出具了法律意见书。
2021年6月24日，公司披露《关于第二期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021060）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2021年6月23日完成了向152名激励对象授予2,816.10万份股票期权的授予登记工作，期权简称：盛通JLC3，期权代码为037144。股票期权的行权价格为3.06元/份。
2021年9月17日，公司召开了第五届董事会2021年第九次（临时）会议和第五届监事会2021年第九次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对预留部分授予激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见，独立财务顾问发表了相关核查意见，律师出具了法律意见书。
2021年10月16日，公司披露《关于第二期股票期权预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2021098）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2021年10月15日完成了向5名激励对象授予173万份股票期权的授予登记工作，期权简称：盛通JLC4，期权代码为037176。股票期权的行权价格为6.00元/份。
根据《北京盛通印刷股份有限公司第二期股票期权激励计划》规定，激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少
于12个月。截至2022年6月23日，首次授予的激励对象等待期已届满。第一个行权期自首次授予部分股票期权授权完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权完成日起24个月内的最后一个交易日当日止。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 15,321,351.30 | 3.42% | 15,321,351.30 | 100.00% | 15,321,351.30 | 3.12% | 15,321,351.30 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 433,071,221.88 | 96.58% | 18,363,221.48 | 4.24% | 414,708,000.40 | 476,480,272.45 | 96.88% | 18,105,436.46 | 3.80% | 458,374,835.99 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 282,431,629.03 | 62.98% | 18,363,221.48 | 6.50% | 264,068,407.55 | 275,625,807.86 | 56.04% | 18,105,436.46 | 6.57% | 257,520,371.40 |
| 个别认定组合（合并关联方） | 150,639,592.85 | 33.60% | 150,639,592.85 | 200,854,464.59 | 40.84% | 200,854,464.59 | ||||
| 合计 | 448,392,573.18 | 100.00% | 33,684,572.78 | 7.51% | 414,708,000.40 | 491,801,623.75 | 100.00% | 33,426,787.76 | 458,374,835.99 | |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 按单项计提坏账准备 | 15,321,351.30 | 15,321,351.30 | 100.00% | 逾期时间较长较难收回 |
| 合计 | 15,321,351.30 | 15,321,351.30 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 272,398,254.38 | 13,619,912.72 | 5.00% |
| 1至2年 | 364,839.70 | 36,483.97 | 10.00% |
| 2至3年 | 424,808.96 | 84,961.79 | 20.00% |
| 3年以上 | 9,243,725.99 | 4,621,863.00 | 50.00% |
| 合计 | 282,431,629.03 | 18,363,221.48 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 423,037,847.23 |
| 1至2年 | 364,839.70 |
| 2至3年 | 424,808.96 |
| 3年以上 | 24,565,077.29 |
| 3至4年 | 24,565,077.29 |
| 合计 | 448,392,573.18 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 15,321,351.30 | 15,321,351.30 | ||||
| 账龄分析组合 | 18,105,436.46 | 257,785.02 | 18,363,221.48 | |||
| 合计 | 33,426,787.76 | 257,785.02 | 33,684,572.78 | |||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 90,443,613.05 | 20.16% | |
| 客户2 | 21,564,644.24 | 4.81% | 1,078,232.21 |
| 客户3 | 18,139,507.89 | 4.05% | |
| 客户4 | 17,262,675.95 | 3.85% | 863,133.80 |
| 客户5 | 15,403,529.94 | 3.44% | 770,176.50 |
| 合计 | 162,813,971.07 | 36.31% |
2、应收款项融资
（1）应收款项融资情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收票据 | 3,233,077.25 | 9,859,992.18 |
| 应收账款 | ||
| 合计 | 3,233,077.25 | 9,859,992.18 |
（2）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 银行承兑汇票 | 9,859,992.18 | 85,865,608.33 | 92,492,523.26 | 3,233,077.25 | ||
| 合计 | 9,859,992.18 | 85,865,608.33 | 92,492,523.26 | 3,233,077.25 |
说明：应收款项融资余额为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票根据业务特点存在双重目的：既用于背书转让（主要目的）、票据贴现，也用于到期承兑收款，本公司根据持有目的将其列报为应收款项融资；由于银行承兑汇票到期多在半年以内，账面金额与公允价值差异较小，因此本公司视同银行承兑汇票账面金额与公允价值一致。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 53,467,760.70 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 53,467,760.70 |
3、应收票据
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 商业承兑汇票 | 330,000.00 | 1,980,000.00 |
| 减：商业承兑汇票坏账准备 | 16,500.00 | 99,000.00 |
| 合计 | 313,500.00 | 1,881,000.00 |
4、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 145,008.83 | 129,175.09 |
| 其他应收款 | 515,777,785.52 | 479,417,758.93 |
| 合计 | 515,922,794.35 | 479,546,934.02 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 票据保证金 | 145,008.83 | 129,175.09 |
| 合计 | 145,008.83 | 129,175.09 |
2）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内内部往来 | 486,591,946.19 | 439,951,087.95 |
| 往来款 | 33,207,684.41 | 43,914,434.57 |
| 备用金借款 | 707,887.63 | 386,311.73 |
| 保证金 | 113,000.00 | 238,799.29 |
| 合计 | 520,620,518.23 | 484,490,633.54 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 4,080,688.76 | 992,185.85 | 5,072,874.61 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期转回 | -230,141.90 | -230,141.90 | ||
| 2022年6月30日余额 | 3,850,546.86 | 992,185.85 | 4,842,732.71 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 501,784,319.14 |
| 1至2年 | 11,557,286.37 |
| 2至3年 | 4,027,212.87 |
| 3年以上 | 3,251,699.85 |
| 3至4年 | 3,251,699.85 |
| 合计 | 520,620,518.23 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提 | 992,185.85 | 992,185.85 | ||||
| 按组合计提 | 4,080,688.76 | 230,141.90 | 3,850,546.86 | |||
| 合计 | 5,072,874.61 | 230,141.90 | 4,842,732.71 | |||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海盛通时代印刷有限公司 | 往来款 | 258,420,003.23 | 1年以内 | 49.63% | |
| 北京盛通知行教育科技有限公司 | 往来款 | 118,009,931.44 | 1年以内 | 22.67% | |
| 天津盛通兴源供应链管理有限公司 | 往来款 | 67,829,067.53 | 1年以内 | 13.03% | |
| 天津兴泓盛印刷有限公司 | 往来款 | 13,788,306.31 | 1年以内 | 2.65% | |
| 香港盛通商贸有限公司 | 往来款 | 12,564,701.19 | 1年以内 | 2.41% | |
| 合计 | 470,612,009.70 | 90.39% |
5、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 836,099,869.21 | 31,699,961.61 | 804,399,907.60 | 836,099,869.21 | 31,699,961.61 | 804,399,907.60 |
| 对联营、合营企业投资 | 29,410,402.31 | 29,410,402.31 | 30,798,734.95 | 30,798,734.95 | ||
| 合计 | 865,510,271.52 | 31,699,961.61 | 833,810,309.91 | 866,898,604.16 | 31,699,961.61 | 835,198,642.55 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京盛通包装印刷有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
| 上海盛通时代印刷有限公司 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |||||
| 北京盛通商印快线网络科技有限公司 | 140,399,907.60 | 140,399,907.60 | |||||
| 盛通（廊坊）出版物印刷有限公司 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | |||||
| 天津盛通兴源供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||
| 北京盛通知行教育科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 北京乐博乐博教育科技有限公司 | 398,300,000.00 | 398,300,000.00 | 31,699,961.61 | ||||
| 合计 | 804,399,907.60 | 804,399,907.60 | 31,699,961.61 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津新华印务有限公司 | 30,798,734.95 | -1,388,332.64 | 29,410,402.31 | ||||||||
| 小计 | 30,798,734.95 | -1,388,332.64 | 29,410,402.31 | ||||||||
| 合计 | 30,798,734.95 | -1,388,332.64 | 29,410,402.31 | ||||||||
6、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 393,369,333.63 | 327,229,435.76 | 485,163,883.27 | 386,307,120.50 |
| 其他业务 | 215,742,413.97 | 204,633,288.65 | 380,760,683.18 | 364,921,680.33 |
| 合计 | 609,111,747.60 | 531,862,724.41 | 865,924,566.45 | 751,228,800.83 |
与履约义务相关的信息：无
7、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,388,332.64 | -1,261,873.02 |
| 合计 | -1,388,332.64 | -1,261,873.02 |
8、其他无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 21,359.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,373,123.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -663,565.84 | |
| 减：所得税影响额 | 656,226.85 | |
| 少数股东权益影响额 | 414,571.37 | |
| 合计 | 2,660,118.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.27% | -0.06 | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.37% | -0.07 | -0.07 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无
4、其他无