南京公用发展股份有限公司
2022年半年度报告
2022-66
【2022年8月25日】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境和社会责任 ...... 26
第六节 重要事项 ...... 28
第七节 股份变动及股东情况 ...... 34
第八节 优先股相关情况 ...... 40
第九节 债券相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前） | 指 | 南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前） |
| 中北的士 | 指 | 南京公用发展股份有限公司中北的士分公司 |
| 南京港华 | 指 | 南京港华燃气有限公司 |
| 中北房产 | 指 | 南京中北房地产开发有限公司 |
| 中北盛业 | 指 | 南京中北盛业房地产开发有限公司 |
| 中北金基置业 | 指 | 南京中北金基置业有限公司 |
| 中北金基房地产 | 指 | 南京中北金基房地产开发有限公司 |
| 中北金基置地 | 指 | 南京中北金基置地有限公司 |
| 中北金基建筑 | 指 | 南京中北金基建筑装修有限公司 |
| 中北置业 | 指 | 南京中北置业有限公司 |
| 建信中北 | 指 | 南京建信中北房地产开发有限公司 |
| 杭州朗宁 | 指 | 杭州朗宁投资有限公司 |
| 杭州朗优 | 指 | 杭州朗优置业有限公司 |
| 南京朗鑫樾 | 指 | 南京朗鑫樾置业有限公司 |
| 南京颐成 | 指 | 南京颐成房地产开发有限公司 |
| 南京旭晟辉 | 指 | 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 |
| 南京绿北 | 指 | 南京绿北房地产投资有限公司 |
| 北盛置业 | 指 | 南京北盛置业有限公司 |
| 中北汽服 | 指 | 南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司 |
| 中北汽销 | 指 | 南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司 |
| 中北友好 | 指 | 南京中北友好国际旅行社有限公司 |
| 中北小贷 | 指 | 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 |
| 公用传媒 | 指 | 南京公用发展股份有限公司信息传媒分公司 |
| 中北运通 | 指 | 南京中北运通旅游客运有限公司 |
| 河西新能源 | 指 | 南京河西新能源客运服务有限公司 |
| 公用大千 | 指 | 南京公用大千数字城乡建设有限公司 |
| 能网公司 | 指 | 南京能网新能源科技发展有限公司 |
| 唐山丰润 | 指 | 华润电力唐山丰润有限公司 |
| 唐山电厂 | 指 | 唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司 |
| 唐山建投 | 指 | 唐山建设投资有限责任公司 |
| 赛德控股 | 指 | 赛德控股有限公司 |
| 安庆中北 | 指 | 安庆中北巴士有限公司 |
| 公用控股 | 指 | 南京公用控股（集团）有限公司 |
| 市城建集团、南京城建 | 指 | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 |
| 公交集团、南京公交 | 指 | 南京公共交通（集团）有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日－2022年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 南京公用 | 股票代码 | 000421 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 南京公用发展股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 南京公用 | ||
| 公司的法定代表人 | 李祥 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐宁 | 王琴 |
| 联系地址 | 南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层 | 南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层 |
| 电话 | 025-86383650 | 025-86383611 |
| 传真 | 025-86383600 | 025-86383695 |
| 电子信箱 | securities@nj-public.com | securities@nj-public.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,563,400,394.41 | 1,756,072,534.84 | 45.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -14,343,456.61 | 19,815,843.39 | -172.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,254,329.11 | 19,277,608.88 | -184.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 81,787,464.38 | 459,646,039.50 | -82.21% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0260 | 0.0346 | -175.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0250 | 0.0346 | -172.25% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.51% | 0.71% | -1.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,462,759,331.37 | 14,175,600,543.45 | 9.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,812,952,130.09 | 2,863,732,414.36 | -1.77% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,439,680.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,822,170.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,352,031.51 |
| 减：所得税影响额 | 433,630.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -609,981.40 | |
| 合计 | 1,910,872.50 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司从事的主要业务包含燃气产业、房地产开发以及客运产业，报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（一）燃气产业
公司燃气产业又细分为天然气销售业务、工程建造及安装业务、综合能源业务以及智慧燃气业务。
天然气销售业务方面，在积极与上游做好沟通协调、确保气源采购的同时，有效组织和执行，确保管网、用户端设备的安全稳定运行，保障燃气的供应。通过自建储气设施、租赁储气设施等方式，积极履行公司作为城燃企业的储气主体责任。
工程建造及安装业务方面，结合国家、省市发布的城镇燃气安全排查整治工作方案，对管道设施进行隐患排查整治和改造。同时，持续对老旧管网进行改造，推进新建项目及用户迁改项目的实施，并加快建设LNG储备站等工程项目。
综合能源业务方面，继续围绕主营加延伸业务“1+X”模式，积极探索氢能利用等综合能源服务，争取实现由传统保供型向市场服务型的多能互补综合能源服务运营商转型升级，构建适应未来发展的供应体系。
智慧燃气方面，公司根据江苏省城镇燃气“七个一”工作要求，结合“十四五”发展战略规划，推进智能燃气表的更换工作。同时，响应《南京市城市安全风险综合监测预警平台对燃气安全风险监测的要求》，在部分区域开展燃气安全示范区试点建设，推进智能管网改造建设。
（二）房地产业
在坚持“房住不炒”定位及“稳地价、稳房价、稳预期”目标的指导下，中央及地方持续加码房地产调控政策，调控方式与力度均显著升级，房地产金融审慎监管制度持续完善。同时，虽然国内新冠疫情仍在局地爆发，但整体已得到有效控制，房地产市场逐步呈现回暖态势，加上“因城施策”等地方政策的调整，包括土拍、落户等相关政策的落地，房地产处于稳定状况。
公司房地产开发主战场所在的南京作为二线热点城市，公司积极把握所在南京市核心区域，特别是河西、南部新城等地区加快发展的机遇，在控制风险、科学决策的基础上，与品牌开发商合作开发品质商品住宅，并尝试智慧地产、智能家居服务等业务以提高利润附加值。同时，以城市更新业务为方向，积极探索业务模式升级，充分利用国有控股企业的身份，探索对包括公交场站在内的低效用地开发、居住类城市更新等项目，逐步形成成熟模式并进行复制推广，成为细分市场的领先者。同时推动公司现有不动产的融合管理，除可出售部分业态外，其余交由资产经营部门进行经营，争取实现更高的附加值。
（三）客运产业
客运产业作为公司主营业务和发家产业，近年来受疫情以及网约车等外部因素冲击，出租客运和旅游客运受到一定影响。公司与时俱进，积极推进巡游车出租车服务融入“互联网”业态，促进新老业态
融合发展，针对目前新能源车辆热度不断攀升的情况下，自2021年起在南京市率先大批量使用纯电动车辆从事巡游出租车经营的基础上，于2022年继续拓展新能源车辆品牌，持续加大新能源车辆的发包工作，通过多样化举措推进出租汽车绿色化转型，截止2022年6月底已累计更型新能源出租车746辆，在运新能源车辆占比37.2%，实现了经济和社会效益的双提升。旅游客运方面则顺应疫情防控和公务车改革需要，全力开拓防疫保障、通勤班车、政府租赁等业务，逐步扩大车辆规模，形成了大、中、小车型相结合的多元化车辆结构，已形成较好的市场影响。
二、核心竞争力分析
公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象，在保持现有“中北”品牌的基础上拓展延伸“公用”品牌，以通过双品牌实现提优争效的目标。
房地产业：公司所属房地产开发主体均拥有所需的相应资质，秉承“建筑城市，建筑理想”的立业宗旨，借助上市公司的综合实力，通过统筹规划设计、全程质量控制，赢得了市场信誉，创建了和输出了“中北地产”品牌。
客运产业：拥有国家道路旅客运输二级企业资质；出租车营运具备相应的行业资质；
能源产业：
1、控股子公司南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；
2、控股子公司能网公司拥有从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优势。
其他产业：
1、汽车服务产业拥有上海大众4S特约汽车经销店，修理厂（一级资质）和机动车检测，形成汽车销售、维修保养、机动车检测及二手车交易等汽车服务产业链。
2、旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。
3、信息传媒产业拥有出租车后载LED云屏的广告发布载体，已全面进入设备运营管理和市场拓展阶段。
各产业通过自身资源优势协同开展业务经营，加上管理方面所积累的丰富经验，为公司的持续发展奠定了坚实基础。
三、主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入256,340.04万元，较上年同期增加45.97%，其中：汽车营运收入7,503.67万元，较上年同期增加3.14%，基本持平；房地产开发收入46,063.79万元，较上年同期增加5905.92%，主要系本期北盛置业、建信中北楼盘交付确认收入，上期仅有杭州朗优部分车位交付，对应收入结转增加；汽车销售收入5,151.15万元，较上年同期减少11.81%，主要系受疫情影响及市场冲击等
因素，汽车销售量较上年减少；旅游服务收入630.10万元，较上年同期减少63.34%，主要系受疫情影响；燃气销售收入167,081.85万元，较上年同期增加24.03%，主要系南京港华本期燃气供应量及平均销售单价较上年同期增加；工程施工收入15,233.53万元，较上年同期增加19.88%，主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期增加。本期营业成本223,561.17万元，较上年同期增加60.62%，主要系本期北盛置业、建信中北楼盘交付确认成本，上期仅有杭州朗优部分车位交付，对应成本结转增加。管理费用、销售费用、研发费用、财务费用合计发生额37,507.29万元，较上年同期增加18.29%。本期现金及现金等价物净增加额为35,976.35万元，主要系本期银行贷款增加。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,563,400,394.41 | 1,756,072,534.84 | 45.97% | 主要系本期北盛置业、建信中北楼盘交付确认收入，上期无此项收入。 |
| 营业成本 | 2,235,611,732.68 | 1,391,862,831.17 | 60.62% | 主要系本期北盛置业、建信中北楼盘交付确认成本，上期无此项成本。 |
| 销售费用 | 206,359,228.76 | 180,827,487.65 | 14.12% | |
| 管理费用 | 121,347,799.88 | 95,089,287.85 | 27.61% | 主要系本期中北金基置业确认管理服务费，上期无此项费用。 |
| 财务费用 | 43,471,394.63 | 39,374,675.67 | 10.40% | |
| 所得税费用 | 13,621,138.14 | 19,775,485.52 | -31.12% | 主要系本期利润较上期减少，所得税费用较上期减少。 |
| 研发投入 | 3,894,469.01 | 1,777,847.22 | 119.06% | 主要系研发人员增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,787,464.38 | 459,646,039.50 | -82.21% | 主要系本期中北金基房地产、中北金基置地支付土地款。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,082,044.80 | -159,773,720.45 | -147.62% | 主要系南京朗鑫樾归还股东借款，公用大千纳入合并范围。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,888,484.98 | -348,029,691.50 | -158.01% | 主要系本期银行贷款增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 359,763,461.37 | -48,352,721.46 | -844.04% | 主要系本期银行贷款增加。 |
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,563,400,394.41 | 100% | 1,756,072,534.84 | 100% | 45.97% |
| 分行业 | |||||
| 汽车营运 | 75,036,727.65 | 2.93% | 72,751,087.13 | 4.14% | 3.14% |
| 房产开发 | 460,637,876.19 | 17.97% | 7,669,724.68 | 0.44% | 5,905.92% |
| 汽车销售 | 51,511,468.08 | 2.01% | 58,410,821.10 | 3.33% | -11.81% |
| 旅游服务 | 6,300,962.54 | 0.25% | 17,186,948.99 | 0.98% | -63.34% |
| 燃气销售 | 1,670,818,509.72 | 65.18% | 1,347,107,585.91 | 76.71% | 24.03% |
| 工程施工 | 152,335,301.06 | 5.94% | 127,069,147.82 | 7.24% | 19.88% |
| 其他 | 146,759,549.17 | 5.72% | 125,877,219.21 | 7.16% | 16.59% |
| 分产品 | |||||
| 汽车营运 | 75,036,727.65 | 2.93% | 72,751,087.13 | 4.14% | 3.14% |
| 房产开发 | 460,637,876.19 | 17.97% | 7,669,724.68 | 0.44% | 5,905.92% |
| 汽车销售 | 51,511,468.08 | 2.01% | 58,410,821.10 | 3.33% | -11.81% |
| 旅游服务 | 6,300,962.54 | 0.25% | 17,186,948.99 | 0.98% | -63.34% |
| 燃气销售 | 1,670,818,509.72 | 65.18% | 1,347,107,585.91 | 76.71% | 24.03% |
| 工程施工 | 152,335,301.06 | 5.94% | 127,069,147.82 | 7.24% | 19.88% |
| 其他 | 146,759,549.17 | 5.72% | 125,877,219.21 | 7.16% | 16.59% |
| 分地区 | |||||
| 江苏 | 2,539,591,537.65 | 99.07% | 1,723,147,994.10 | 98.13% | 47.38% |
| 安徽 | 21,295,910.76 | 0.83% | 24,119,572.35 | 1.37% | -11.71% |
| 浙江 | 2,512,946.00 | 0.10% | 8,804,968.39 | 0.50% | -71.46% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 汽车营运 | 75,036,727.65 | 103,323,704.16 | -37.70% | 3.14% | 5.52% | -3.10% |
| 房产开发 | 460,637,876.19 | 423,824,924.87 | 7.99% | 5,905.92% | 13,783.67% | -52.21% |
| 燃气销售 | 1,670,818,509.72 | 1,496,246,563.09 | 10.45% | 24.03% | 41.02% | -10.79% |
| 工程施工 | 152,335,301.06 | 77,672,426.72 | 49.01% | 19.88% | -4.37% | 12.93% |
| 分产品 | ||||||
| 汽车营运 | 75,036,727.65 | 103,323,704.16 | -37.70% | 3.14% | 5.52% | -3.10% |
| 房产开发 | 460,637,876.19 | 423,824,924.87 | 7.99% | 5,905.92% | 13,783.67% | -52.21% |
| 燃气销售 | 1,670,818,509.72 | 1,496,246,563.09 | 10.45% | 24.03% | 41.02% | -10.79% |
| 工程施工 | 152,335,301.06 | 77,672,426.72 | 49.01% | 19.88% | -4.37% | 12.93% |
| 分地区 | ||||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 7,412,740.94 | -1,399.40% | 主要系公司对合营企业、联营企业的投资收益 | 具有可持续性 |
| 资产减值 | -108,781.38 | 20.54% | 主要系计提的各项减值损失 | 部分具有可持续性 |
| 营业外收入 | 6,249,022.98 | -1,179.71% | 主要系公司收到的各项非经常性政府补贴以及收取违约金 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 4,142,149.55 | -781.97% | 主要系公司资产报废损失 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | 50,289,755.74 | -9,493.84% | 主要系公司收到的各项经常性政府补贴 | 具有可持续性 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,399,546,665.22 | 15.52% | 2,041,826,694.06 | 14.40% | 1.12% | |
| 应收账款 | 313,308,013.08 | 2.03% | 483,337,858.00 | 3.41% | -1.38% | |
| 合同资产 | 7,160,768.75 | 0.05% | 12,844,155.80 | 0.09% | -0.04% | |
| 存货 | 6,209,248,348.42 | 40.16% | 5,193,094,757.01 | 36.63% | 3.53% | 主要系中北金基房地产、中北金基置地支付土地款。 |
| 投资性房地产 | 188,734,461.41 | 1.22% | 193,672,235.68 | 1.37% | -0.15% | |
| 长期股权投资 | 672,915,156.25 | 4.35% | 710,396,915.11 | 5.01% | -0.66% | |
| 固定资产 | 3,481,652,508.69 | 22.52% | 3,457,712,587.93 | 24.39% | -1.87% | |
| 在建工程 | 246,331,242.50 | 1.59% | 323,655,610.69 | 2.28% | -0.69% | |
| 使用权资产 | 391,980,422.64 | 2.53% | 9,533,787.90 | 0.07% | 2.46% | |
| 短期借款 | 1,529,232,276.85 | 9.89% | 1,934,978,476.51 | 13.65% | -3.76% | |
| 合同负债 | 3,678,313,311.47 | 23.79% | 3,329,527,602.84 | 23.49% | 0.30% | |
| 长期借款 | 1,730,371,142.68 | 11.19% | 770,717,047.55 | 5.44% | 5.75% | 主要系中北金基房地产、中北金基置地开发贷提款。 |
| 租赁负债 | 356,989,085.25 | 2.31% | 685,013.72 | 0.00% | 2.31% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权 | 96,729,725.10 | 25,339,858.94 | 40,321,994.52 | 6,113,585.86 | 128,183,169.90 | |||
| 益工具投资 | ||||||||
| 金融资产小计 | 96,729,725.10 | 25,339,858.94 | 40,321,994.52 | 6,113,585.86 | 128,183,169.90 | |||
| 上述合计 | 96,729,725.10 | 25,339,858.94 | 40,321,994.52 | 6,113,585.86 | 128,183,169.90 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,587,811.11 | 银行承兑汇票保证金、银行保函保证金等 |
| 存货 | 2,961,766,722.55 | 房产开发贷款 |
| 投资性房地产 | 5,527,678.09 | 借款抵押物 |
| 固定资产 | 62,201,599.97 | 借款抵押物 |
| 无形资产 | 1,022,888.44 | 借款抵押物 |
| 合计 | 3,037,106,700.16 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 35,869,944.00 | 89,432,706.00 | -59.89% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 业务 | 投资方式 | 金额 | 比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 | （如有） | （如有） |
| 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | 各类工程建设活动，工程造价咨询业务，建设工程监理，房地产开发经营，工程管理服务等 | 收购 | 2,500,000.00 | 70.00% | 资金 | 大千生态环境集团股份有限公司、臧宁 | 长期 | 投资 | 计划投资3500万元，报告期内南京公用以现金形式收购大千生态环境集团股份有限公司持有的公用大千25%股权，支付股权转让款250万元，累计出资700万元。 | -222,304.73 | -222,304.73 | 否 | ||
| 南京中北城源股权投资合伙企业 | 股权投资，企业管理 | 新设 | 4,929,600.00 | 49.23% | 资 | 南京金基建筑科技有 | 长期 | 投 | 计划投资3.5亿元，报告期内完成工商登 | 0.00 | 0.00 | 否 | 06月16日 | 《关于参与设立股权投资基金的公告》 （公告编号： 2022-51）内容 |
| （有限合伙） | 咨询 | 金 | 限公司、江苏洛德股权投资基金管理有限公司 | 资 | 记与492.96万元出资。 | 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) | ||||||||
| 南京智景融新能源科技有限公司 | 机动车检测检验服务，认证服务 | 新设 | 500,000.00 | 10.00% | 资金 | 江苏智融能源科技有限公司 | 长期 | 投资 | 计划投资50万元，报告期内完成工商登记与50万元出资。 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
| 南京智慧交通信息股份有限公司 | 技术服务，技术开发，技术咨询，软件开发与销售，智能车载设备销售等 | 增资 | 5,605,000.00 | 6.33% | 资金 | 南京智慧交通信息股份有限公司 | 长期 | 投资 | 计划投资560.5万元，报告期内完成560.5万元出资。 | 225,266.00 | 225,266.00 | 否 | 11月23日 | 《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的公告》 （公告编号： 2021-55）内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) |
| 南京滨江液化天然气有限公司 | 燃气经营；建设工程施工 | 新设 | 10,000,000.00 | 80.00% | 资金 | 南京华润燃气有限公司 | 长期 | 投资 | 计划投资1600万元，报告期内完成1000万元出资。 | -20,922,738.99 | -20,922,738.99 | 否 | 05月06日 | 《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署〈南京滨江LNG储配站租赁协议书〉暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-42）内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | -- | -- | 23,534,600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20,919,777.72 | -20,919,777.72 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | （如有） | （如有） |
| 更型出租车 | 其他 | 是 | 出租车 | 10,420,000.00 | 10,420,000.00 | 自有资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 新增营运巴士 | 其他 | 是 | 道路交通运输 | 1,915,344.00 | 1,915,344.00 | 自有资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 12,335,344.00 | 12,335,344.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 品种 | 代码 | 简称 | 最初投资成本 | 计量 模式 | 账面价值 | 变动损益 | 累计公允价值变动 | 购买 金额 | 出售 金额 | 损益 | 账面价值 | 核算科目 | 来源 |
| 境内外股票 | 002454 | 松芝股份 | 10,656,715.98 | 价值计量 | 45,438,851.56 | 25,339,858.94 | 60,121,994.52 | 70,778,710.50 | 其他权益工具投资 | 资金 | |||
| 合计 | 10,656,715.98 | -- | 45,438,851.56 | 25,339,858.94 | 60,121,994.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,778,710.50 | -- | -- | ||
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 股权 | 出售日 | 价格 （万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 日期 | 索引 |
| 江苏老百姓汽车服务有限公司 | 南京河西新能源客运服务有限公司40%股权 | 2022年04月24日 | 796.06 | 0.71 | 有利于盘活存量资产，提高国有资产使用效率 | -698.49% | 按资产基础法评估 | 否 | 无 | 是 | 是 |
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 南京港华燃气有限公司 | 子公司 | 城市管道燃气的生产、输配、销售 | 70000万元 | 4,594,935,786.78 | 1,902,368,129.35 | 1,858,573,519.74 | 69,638,893.61 | 48,548,758.45 |
| 南京中北盛业房地产开发有限公司 | 子公司 | 商品房开发；商品房销售；房屋租赁；提供建筑工程技术服务；提供劳务服务；物业服务 | 35000万元 | 1,482,035,001.63 | 418,223,132.90 | 16,356,980.20 | 7,814,518.25 | 5,761,234.04 |
| 南京北盛置业有限公司 | 子公司 | 房地产开发经营；物业管理；房屋租赁 | 2000万元 | 1,261,860,745.19 | -33,933,569.64 | 358,292,361.49 | -13,389,200.76 | -13,625,515.76 |
| 南京建信中北房地产开发有限公司 | 子公司 | 商品房开发、销售；建筑技术服务；物业管理服务 | 2000万元 | 165,248,534.18 | 101,081,386.58 | 102,345,514.70 | 6,500,853.01 | 4,875,640.88 |
| 南京中北金基置业有限公司 | 子公司 | 许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；一般项目：物业管理；住房租赁 | 10000万元 | 3,807,239,244.75 | 45,014,396.17 | 8,644,677.12 | -18,455,903.34 | -13,841,927.50 |
| 杭州朗优置业有限公司 | 子公司 | 房地产开发经营，房地产信息咨询，物业管理 | 500万元 | 397,364,336.08 | 80,556,988.53 | 5,128,461.47 | 5,010,758.37 | 3,718,068.78 |
| 南京华润能源有限公司 | 公司 | 液化石油气（车用、瓶装、管道）加工、经营、销售、安装及运输；天然气经营及运输；燃气具销售、安装及维修；车用燃气改装及相关技术服务；新能源汽车充电服务；站用加氢及储氢设施销售；光伏发电设备租赁；供暖服务 | 5000万元 | 353,309,770.13 | 208,659,611.72 | 139,643,411.00 | 20,507,248.42 | 15,766,499.52 |
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 公司 | 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务 | 15000万元 | 135,009,746.03 | 131,978,345.91 | 7,868,888.05 | 4,024,865.34 | 3,043,138.61 |
| 南京河西新能源客运服务有限公司 | 公司 | 客运出租运输；汽车租赁；充电场站投资、运营及维护；代理发布车身、户外广告服务；经济信息咨询服务；机构商务代理服务 | 3000万元 | 9,507,151.15 | 9,507,151.15 | 0.00 | 17,733.67 | 17,733.67 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | 公司以现金形式收购大千生态环境集团股份有限公司持有的南京公用大千数字城乡建设有限公司25%股权，现持有该公司70%股权，实现了对公用大千的并购。报告期内公司完成了项目立项、内部决策流程、国资备案流程，在审计评估基础上实施并购，2022年5月7日完成了工商变更。 | 南京公用大千数字城乡建设有限公司主营业务为园林绿化工程设计、生态施工及智慧养护，是公司房地产产业链的延伸，与市城建集团和公司主责主业关联性强，将为公司延伸高附加值产业链、提升自身核心竞争力提供重要的支撑。 |
| 南京中北交通咨询服务有限公司 | 公司通过整体吸收合并的方式合并南京中北交通咨询服务有限公司全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，南京中北交通咨询服务有限公司独立法人资格注销。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。2022年2月17日，本次吸收合并的相关资产转移及工商注销登记等事项已全部办理完毕。 | 南京中北交通咨询服务有限公司为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并有利于理顺股权关系，降低管理成本，不会对本公司当期损益产生实质性影响。 |
主要控股参股公司情况说明
1、南京港华燃气有限公司，简称“南京港华”，为公司控股子公司，公司持有其51%控股股权，南京港华拥有南京主城区独家管道燃气（天然气）经营许可证以及相应的工程施工资质，经营情况稳定。
2、南京中北盛业房地产开发有限公司，简称“中北盛业”，为公司全资子公司，拥有房地产开发二级资质，是公司开展房地产业务的主要运作主体。
3、南京北盛置业有限公司，简称“北盛置业”，为公司控股公司，公司通过全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司持有其60%控股股权，北盛置业作为南京江宁滨江NO.2019G54地块（项目名称：
汝悦铭著）的开发主体，已于报告期内完成首批房源的交付，剩余房源正有序销售中。
4、南京建信中北房地产开发有限公司，简称“建信中北”，为公司控股公司，公司通过全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司持有其49%股权，建信中北作为南京江北新区NO.2018G11地块（项目名称：文苑居）的开发主体，已于报告期内完成所售住宅房源的交付，目前正推进车位及剩余少量房源的去化工作。
5、南京中北金基置业有限公司，简称“中北金基置业”，为公司控股公司，公司通过全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司持有其51%股权，中北金基置业作为南京江北新区NO.2020G03地块（项目名称：映樾里）的开发主体，报告期内已实现项目房源售罄，目前正按时间节点推进工程施工以备交付。
6、杭州朗优置业有限公司，简称“杭州朗优”，为公司控股公司，公司通过持股72.8571%的杭州朗宁投资有限公司持有杭州朗优70%股权，杭州朗优作为杭州市下城区F-R21-05地块项目（项目名称：熙华府）的开发主体，该项目住宅已于2020年6月底整体交付完毕，目前正推进剩余车位去化工作。
7、南京华润能源有限公司，简称“南京华润能源”，为公司参股公司，公司持有其19.6%股权，南京华润能源主要从事交通能源服务业务，为南京市公共交通、营运车辆提供清洁能源服务。截至报告期末，南京华润能源运营有9座天然气加气站，并通过其旗下控股子公司建设、运营有90余座充电站，是南京市规模最大的交通能源运营商，目前在尝试开发综合能源业务。
8、南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司，简称“中北小贷”，为公司参股公司，作为公司旗下金融类产业经营主体，中北小贷主要从事房抵贷、保证贷等贷款业务，各项经营指标持续向好。
9、南京河西新能源客运服务有限公司，简称“河西新能源”，为公司参股公司，公司持有其40%股权。在河西新能源车辆经营期满五年且停运完成车辆资产处置工作后，经河西新能源股东共同决定，通过南京市公共资源交易中心挂牌进行整体股权转让，已于2022年4月完成股权转让工作，受让方为南京江苏老百姓汽车服务有限公司，交易价款为1,990.15万元，公司所持河西新能源40%股权转让收益为796.06万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
虽然新冠疫情控制形势持续向好，但疫情发展形势仍存在不确定性，国内经济仍具有不可预测和不确定性风险，可能会对公司的业务开展产生一定影响。公司在生产经营过程中，积极采取各种措施，在严格履行审议决策、控制风险的基础上拓展业务，并持续强化内部管控工作，努力规避各种经营风险，具体到各主营业务方面：
（一）燃气产业
1、全球油气市场动荡，能源价格大幅波动，俄乌冲突加剧全球能源尤其是天然气供应，全球天然气市场供需形势不明晰，公司气源采购及成本存在一定的不确定性。
2、根据国家对于天然气行业市场化改革总体思路，未来供给侧结构性改革要求继续降低气价，以支持实体经济发展，将会挤压燃气企业利润空间，公司现有特许经营区域主要位于南京市主城范围，可拓展空间及客户增量有限。
应对措施:根据国家发改委、国家能源局对于加快储气设施建设的相关要求，结合公司生产经营实际情况，加快储气相关服务，实现天然气的有效储备。同时，继续推进在综合能源业务方面的探索和拓展，争取实现传统保供型向市场服务型综合供应商的转型升级，构建适应未来发展的供应体系。
（二）房地产业
在国家所确定的“房住不炒”主基调下，房地产行业将继续保持从严监管的调控思路，并已呈现出“覆盖范围广、精准度高、联动性强”的特点。各级政府对热点城市房地产开发的监控力度升级，行业流动性趋紧，房地产开发商资金链承压，市场流动性风险正在积聚。同时，核心热点城市土地市场的竞争也愈发激烈，包括南京在内的22个热点城市实施土地供应“两集中”，每批次土地的招拍挂政策也在不断调整变化，考验着开发商的投资拓展和经营开发能力，导致热门区域土地获取竞争压力和难度增大。而“限房价”、“竞地价”、“竞品质”政策的逐步推广，预售条件也逐渐收紧，房地产开发商的利润空间仍将受到挤压，行业预期不容乐观。
应对措施：公司将继续秉承控制风险、科学决策的原则参与土地竞拍，在开发方面保持与品牌开发
商的合作机制，实施项目专业化管理，加强品牌建设能力；加大项目宣传，开展网络营销，增强去库存力度；关注宏观经济和行业发展形势，建立风险管理体系，采取有效的防范措施，最大限度地降低风险。同时，公司将充分利用国有控股上市公司的身份，积极争取城市发展相关基础建设和低效用地综合开发、居住类城市更新等项目，并推动与公司现有不动产管理的融合，逐步形成成熟的开发、运作模式，提升房地产及周边产业的效益。
（三）客运产业
1、经营风险
出租汽车业务的车辆保险和人力资源等刚性成本不断上升，单车利润下降已呈必然趋势；驾驶员紧缺日益严峻，车辆搁置率不断上升。网约车甚至非法营运车辆的不正当竞争严重影响了传统巡游出租车的运营，传统出租客运企业经营形势日趋严峻。应对措施:积极推动巡游出租车与互联网的融合，发展“巡网融合”的经营模式，推动打造集出租管理、安全监管、线上支付、服务投诉等功能于一体的数字化业务和管理平台，通过专业化管理实现成本集约，并积极拓展业务经营模式，稳住出租车服务质量。
2、驾驶员紧缺风险
受工作性质、疫情等多方面因素影响，巡游出租车行业对驾驶员吸引度逐年降低，驾驶员收入持续下降，招聘引入驾驶员较为困难。出租车驾驶员流失现象已成为影响行业健康稳定发展的突出问题，进而导致车辆搁置等恶性循环。
应对措施:公司推行有厚度、有温度的人力资源管理模式，以关爱司机、稳定队伍为切入点，努力做好用人留人工作；继续驾驶员精准奖励、高温慰问、职工座谈等系列关爱驾驶员举措。同时，积极做好退工驾驶员的家访工作，通过耐心沟通，争取让驾驶员重返工作岗位。
3、疫情风险
自新冠疫情爆发以来，对公司所处的客运产业经营产生了较大冲击，大众出行需求和意愿大幅降低。同时新冠疫情在全球范围内的持续蔓延，对旅游业造成了严重影响。
应对措施:公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，全面执行政府方面对于疫情防控专项方案和操作指引，落实客运单位的防疫主体责任，加强口罩佩戴、测温消毒等防疫措施，持续做好常态化疫情防控工作，全力降低疫情对公司生产经营带来的不利影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.79% | 2022年02月14日 | 2022年02月15日 | 《2022年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号： 2022-09）内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.08% | 2022年04月22日 | 2022年04月23日 | 《2022年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号： 2022-32）内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 56.68% | 2022年05月26日 | 2022年05月27日 | 《2021年年度股东大会决议公告》 （公告编号： 2022-49）内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 蔡红军 | 职工监事 | 被选举 | 2022年01月20日 | 选举（十届二次职工代表大会） |
| 仇向洋 | 独立董事 | 被选举 | 2022年05月26日 | 选举（2021年年度股东大会） |
| 蒋秋龙 | 职工监事 | 离任 | 2022年01月20日 | 工作变动，主动辞职 |
| 周旭 | 独立董事 | 离任 | 2022年05月26日 | 工作变动，主动辞职 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用 □不适用
1、股权激励
报告期内，公司完成了 2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予登记工作。
（1）2021年12月30日，公司召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于〈南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。
（2）2022年1月7日，公司收到控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京公用发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考[2021]270号），原则同意《南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。
（3）2022年1月25日，公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。在自查期间，未发现公司相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。
（4）2022年1月28日，公司独立董事叶邦银先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2022年2月14日召开的2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（5）2022年1月29日至2022年2月7日，公司通过公司内部公告栏公示了《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满，公司未收到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。2022年2月8日，公司监事会出具《监事会关于2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
（6）2022年2月14日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。且公司于2022年2月15日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（7）2022年2月14日，公司召开第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，确定本激励计划的限制性股票的授予日为2022 年2月14日，以2.48元/股的授予价格向符合条件的119名激励对象授予568.5万股限制性股票。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划授予日及激励对象名单出具了核查意见。
（8）2022年3月4日，授予股份上市。
（详见2022年1月8日、2022年2月15日、2022年3月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告）
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息公司主要以从事城市管道天然气供应、房地产开发及客运产业为主营业务。报告期内，公司在生产经营活动中严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保法规，践行绿色发展，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
1、概述
公司董事会和管理层贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，积极承担社会责任，高度重视安全生产、环境保护、节约资源等工作，努力实现公司与员工、与社会和环境的和谐、可持续发展；重视保护股东特别是中小股东的利益，以良好的业绩回报投资者；秉承诚实守信的原则，诚信对外供应商、客户和消费者等利益相关者；认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。
2、股东和债权人权益保护
保护股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，公司持续加强股东和投资者权益保护，不断完善治理体系，加强信息披露管理，提高信息透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，公司积极为中小投资者与公司交流创造便利，通过股东大会、网上业绩说明会、深交所互动易网上平台、投资者热线、官方网站、电子邮件等多种方式，持续与股东、投资者进行有效沟通交流， 维护股东的各项合法权益。
3、职工权益保护
公司以促进员工个人成长与公司发展的统一为着眼点，以充分发挥薪酬激励作用为指导，根据责权利相结合的原则，建立了较为完善的薪酬管理制度，制定了相关薪酬政策。公司综合考虑员工的岗位职责、技能水平以及市场供求等因素确定员工基本薪酬水平；同时，根据员工个人绩效，结合公司整体经营效益，确定员工的绩效报酬。公司密切关注员工身心健康，合理安排员工的劳动生产和休假，组织各类活动，丰富员工生活。公司进一步完善员工培训管理体系，积极向行业前沿学习，为业务开展提供专业性、科学性的理论与实践支持，营造共进氛围，助力业务创新。
4、供应商、客户和消费者权益保护
公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。
5、环境保护与可持续发展
公司主要以从事城市管道天然气供应、房地产开发及客运产业为主营业务。公司始终把安全生产和环境保护作为公司可持续发展的重要内容。报告期内，公司在生产经营活动中严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保法规，践行绿色发展。公司不断完善安全管理体系，坚持不懈地进行安全宣传、教育，不定期进行安全检查，员工安全意识和安全技能进一步提高。
6、公共关系及社会公益事业
报告期内，公司持续打磨“0421党建代码”“红色方向盘”“出租车平安驿站”“程栖技能工作室”等品牌，持续开展好“爱心赏花”“爱心送考”“阳光助残”等公益项目，不断提升品牌美誉度，放大了南京公用品牌效应。广大党员在公司安全生产、项目建设、验房交房、科技创新等各项工作中，冲锋在一线，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。疫情期间，公司彰显国企担当，坚决筑牢疫情防控防线，丰富了公司品牌的社会责任内涵。公司组建“党员突击队”和“青年志愿者服务队”下沉一线，6次“出征”秦淮区光华路街道配合核酸检测工作，累计下沉一线人数400余人次，累计服务时长3450小时，用初心和使命筑起居民群众生命的“安全线”；的士公司党委与海福巷社区在抗疫一线结对共建，让党旗在防控一线飘扬；运通公司积极承接流动核酸采样、疫苗进社区、应急转运包车业务，充分发挥了疫情防护保障作用；公司党委还选派2名党员参加市级单位“抗疫先锋”党员突击队，驻守高速卡口，切实筑牢外防输入防线。公司团委组织开展爱心赏花、“五四”青年节主题团日活动、困境少年帮扶等活动，展示了团员青年奋发向上的精神状态。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的与日常经营相关的关联交易。具体详见第十节财务报告之十二“关联交易情况”。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 ?否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用 □不适用
结合南京市天然气来源不均衡局面等实际情况，为解决城市冬季供气紧张局势，公司控股子公司南京港华燃气有限公司之控股子公司南京滨江液化天然气有限公司（以下简称“滨江液化天然气”）与南京煤气有限公司（以下简称“煤气公司”）签署了《南京滨江LNG储配站租赁协议书》，滨江液化天然气租赁煤气公司投资建设的滨江LNG储配站，开展正常的生产经营活动，租赁期限为10年，自2022年2月1日至2032年1月31日，年租金以不高于南京滨江LNG储配站投资总额75051万元为基数的7%计算，并按每5年递增1%的租赁价格租赁煤气公司投资建设的滨江LNG储配站。2022年5月5日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署〈南京滨江LNG储配站租赁协议书〉暨关联交易的议案》，关联董事商海彬先生回避表决。2022年5月26日，本次关联租赁交易经公司2021年年度股东大会审议通过。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署<南京滨江LNG储配站租赁协议书>暨关联交易的公告》（2022-42） | 2022年05月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 南京中北友好国际旅行社有限公司 | 2021年11月23日 | 400 | 2022年01月01日 | 400 | 连带责任担保 | 不适用 | 否 | 3年 | 否 | 否 |
| 南京北盛置业有限公司 | 2022年04月07日 | 34,734 | 34,734 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 3年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 34,734 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 35,134 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 35,134 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 32,086 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 类型 | （如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 34,734 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 35,134 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 35,134 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 32,086 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 11.41% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 32,086 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 32,086 | ||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明不适用
3、委托理财
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
1、为提高资金使用效率，避免资金闲置，经公司2022年4月6日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司控股公司南京建信中北房地产开发有限公司（以下简称“建信中北”）各股东方江苏省建信建设集团有限公司（以下简称“江苏建信”）、南京山度仕高新科技实业有限公司（以下简称“山度仕”）及公司按照持股比例同比例减资。本次减资后建信中北注册资本金为2,000万元, 其中，江苏建信出资额920万元，持股比例为46%；山度仕出资额100万元，持股比例为5%；公司出资额980万
元，持股比例为49%。详见2022年4月7日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于控股公司南京建信中北房地产开发有限公司减资的公告》（2022-17）。 2022年6月16日，建信中北减资事宜已办理完毕，已经登记机关核准并领取了新的营业执照。
2、2022年5月5日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对参股公司南京颐成房地产开发有限公司提供的财务资助展期的议案》，公司将向参股公司南京颐成房地产开发有限公司（以下简称“南京颐成”）提供的借款中，南京颐成尚未归还的借款余额人民币32,878.50万元进行展期，展期期限自该笔借款到期后24个月。详见2022年5月6日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于对参股公司南京颐成房地产开发有限公司提供的财务资助展期的公告》（2022-39）。截至报告期末，公司向南京颐成提供的财务资助余额为32,878.50万元。
3、2022年5月5日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对参股公司南京朗鑫樾置业有限公司提供的财务资助展期的公告》，南京中北盛业房地产开发有限公司（以下简称“中北盛业”）将向参股公司南京朗鑫樾置业有限公司（以下简称“南京朗鑫樾”）提供的借款中，南京朗鑫樾尚未归还的借款余额人民币20,348.09万元进行展期，展期期限自该笔借款到期后24个月。详见2022年5月6日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《 关于全资子公司对参股公司南京朗鑫樾置业有限公司提供的财务资助展期的公告》（2022-40）。截至报告期末，中北盛业向南京朗鑫樾提供的财务资助余额为16,435.92万元。
4、2022年5月5日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》，公司控股公司杭州朗优置业有限公司（以下简称“杭州朗优”）向杭州朗辉投资管理有限公司（以下简称“杭州朗辉”）及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向杭州朗辉提供的财务资助，借款上限为人民币17,640万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助，借款上限为人民币18,360万元，借款期限1年，自2022年7月1日起至2023年6月30日止，借款年利率3%。详见2022年5月6日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的公告》（2022-41）。截至报告期末，杭州朗优向杭州朗辉及公司提供的财务资助余额分别为15,952.05万元及13,694.99万元。
5、为提高资金使用效率，避免资金闲置，公司控股公司杭州朗优置业有限公司（以下简称“杭州朗优”）股东方杭州朗辉投资管理有限公司（以下简称“杭州朗辉”）及杭州朗宁投资有限公司（以下简称“杭州朗宁”）按照持股比例同比例减资。本次减资后杭州朗优注册资本金为500万元，其中，杭州朗辉出资额150万元，持股比例为30%；杭州朗宁出资额350万元，持股比例为70%。2022年6月21日，杭州朗优减资事宜已办理完毕，已经登记机关核准并领取了新的营业执照。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 5,685,000 | 5,685,000 | 5,685,000 | 0.98% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 5,685,000 | 5,685,000 | 5,685,000 | 0.98% | |||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 5,685,000 | 5,685,000 | 5,685,000 | 0.98% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 二、无限售条件股份 | 572,646,934 | 100.00% | 0 | 0 | 572,646,934 | 99.02% | |||
| 1、人民币普通股 | 572,646,934 | 100.00% | 0 | 0 | 572,646,934 | 99.02% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 三、股份总数 | 572,646,934 | 100.00% | 5,685,000 | 5,685,000 | 578,331,934 | 100.00% | |||
股份变动的原因?适用 □不适用报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划授予登记工作，向符合条件的119名激励对象授予568.5万股限制性股票，2022年3月4日授予股份上市。股份变动的批准情况?适用 □不适用
2021年12月30日，公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
2022年1月7日，公司收到控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京公用发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考[2021]270号），原则同意《南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。
2022年2月14日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
2022年2月14日，公司第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，确定本激励计划的限制性股票的授予日为2022年2月14日，以2.48元/股的授予价格向符合条件的119名激励对象授予568.5万股限制性股票。股份变动的过户情况?适用 □不适用
2022年3月3日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，以2.48元/股的授予价格向符合条件的119名激励对象授予568.5万股限制性股票，2022年3月4日授予股份上市。股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用
本次股份变动后，按新股本578,331,934股摊薄计算，2021年度每股收益为0.1706元，2022年半年度每股收益为-0.0248元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 限售股数 | 解除限售股数 | 增加限售股数 | 限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李祥 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 叶兴明 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 周伟 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 朱伟 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 王飞廷 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 孙彬 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 徐宁 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 童乃文 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 陈志平 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 吴海俊 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 田锦根 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 黄亮 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 樊旗 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 孙瑞国 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%） |
| 36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） | ||||||
| 励对象共计 105 人 | 0 | 0 | 3,185,000 | 3,185,000 | 公司2021年限制性股票授予限售 | 自限制性股票登记完成之日起24个月（解锁33%）36个月（解锁33%）48个月（解锁34%） |
| 合计 | 0 | 0 | 5,685,000 | 5,685,000 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
?适用 □不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 南京公用 | 2022年03月03日 | 2.48 | 5,685,000 | 2022年03月04日 | 5,685,000 | 《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》 （公告编号： 2022-15）内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) | 2022年03月03日 | |
报告期内证券发行情况的说明
报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划授予登记工作，向符合条件的119名激励对象授予568.5万股限制性股票，2022年3月4日授予股份上市。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,298 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 性质 | 比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 状态 | 数量 | |||||||
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 法人 | 49.05% | 283,659,711.00 | 283,659,711.00 | ||||
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限 | 法人 | 4.66% | 26,930,936.00 | 26,930,936.00 | ||||
| 责任公司 | ||||||||
| 南京高淳港华燃气有限公司 | 境内非国有法人 | 1.49% | 8,593,750.00 | 8,593,750.00 | ||||
| 高勇 | 境内自然人 | 1.10% | 6,350,000.00 | 5810000 | 6,350,000.00 | |||
| 许磊 | 境内自然人 | 0.88% | 5,100,000.00 | -1400000 | 5,100,000.00 | |||
| 赵昌富 | 境内自然人 | 0.80% | 4,624,700.00 | -2424600 | 4,624,700.00 | |||
| 上海强生集团有限公司 | 法人 | 0.78% | 4,492,800.00 | 4,492,800.00 | ||||
| 黎春桃 | 境内自然人 | 0.77% | 4,425,000.00 | 1317800 | 4,425,000.00 | |||
| 许喆 | 境内自然人 | 0.63% | 3,650,000.00 | 3650000 | 3,650,000.00 | |||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63% | 3,621,331.00 | 3,621,331.00 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 283,659,711.00 | 普通股 | 283,659,711.00 | |||||
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 26,930,936.00 | 普通股 | 26,930,936.00 | |||||
| 南京高淳港华燃气有限公司 | 8,593,750.00 | 普通股 | 8,593,750.00 | |||||
| 高勇 | 6,350,000.00 | 普通股 | 6,350,000.00 | |||||
| 许磊 | 5,100,000.00 | 普通股 | 5,100,000.00 | |||||
| 赵昌富 | 4,624,700.00 | 普通股 | 4,624,700.00 | |||||
| 上海强生集团有限公司 | 4,492,800.00 | 普通股 | 4,492,800.00 | |||||
| 黎春桃 | 4,425,000.00 | 普通股 | 4,425,000.00 | |||||
| 许喆 | 3,650,000.00 | 普通股 | 3,650,000.00 | |||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 3,621,331.00 | 普通股 | 3,621,331.00 | |||||
| 前10名无限售条件普通股 | 以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市 | |||||||
| 股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 截至本报告期末，前十名普通股股东中，股东黎春桃通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,600,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
?适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 状态 | 持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 李祥 | 董事长 | 现任 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| 周伟 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| 陈志平 | 职工董事 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 王飞廷 | 副总经理 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 孙彬 | 副总经理兼总会计师 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 徐宁 | 副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 童乃文 | 副总经理 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,399,546,665.22 | 2,041,826,694.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,148,034.50 | 326,356.32 |
| 应收账款 | 313,308,013.08 | 483,337,858.00 |
| 应收款项融资 | 700,000.00 | |
| 预付款项 | 89,773,971.92 | 372,214,450.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 244,403,208.42 | 268,212,928.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,840,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,209,248,348.42 | 5,193,094,757.01 |
| 合同资产 | 7,160,768.75 | 12,844,155.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 388,995,925.70 |
| 其他流动资产 | 346,844,266.14 | 273,741,550.05 |
| 流动资产合计 | 9,612,433,276.45 | 9,035,294,675.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 289,818,714.49 | |
| 长期股权投资 | 672,915,156.25 | 710,396,915.11 |
| 其他权益工具投资 | 128,183,169.90 | 96,729,725.10 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 188,734,461.41 | 193,672,235.68 |
| 固定资产 | 3,481,652,508.69 | 3,457,712,587.93 |
| 在建工程 | 246,331,242.50 | 323,655,610.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 391,980,422.64 | 9,533,787.90 |
| 无形资产 | 95,017,293.58 | 97,171,988.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 228,150,658.35 | 138,993,281.95 |
| 递延所得税资产 | 127,542,427.11 | 111,719,735.27 |
| 其他非流动资产 | 720,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,850,326,054.92 | 5,140,305,867.65 |
| 资产总计 | 15,462,759,331.37 | 14,175,600,543.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,529,232,276.85 | 1,934,978,476.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 应付账款 | 624,970,763.06 | 562,637,542.75 |
| 预收款项 | 25,072,518.21 | 17,377,260.25 |
| 合同负债 | 3,678,313,311.47 | 3,329,527,602.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 115,739,824.85 | 108,616,099.46 |
| 应交税费 | 221,642,269.75 | 232,400,815.01 |
| 其他应付款 | 310,130,911.75 | 307,234,768.24 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 26,451,154.06 | 38,043,154.06 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,513,378,286.30 | 1,531,184,967.14 |
| 其他流动负债 | 277,250,278.21 | 245,703,497.27 |
| 流动负债合计 | 8,305,730,440.45 | 8,286,661,029.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,730,371,142.68 | 770,717,047.55 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 356,989,085.25 | 685,013.72 |
| 长期应付款 | 867,816,495.53 | 821,205,826.38 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 205,522,776.95 | 201,247,968.05 |
| 递延所得税负债 | 31,552,290.38 | 25,217,325.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,192,251,790.79 | 1,819,073,181.35 |
| 负债合计 | 11,497,982,231.24 | 10,105,734,210.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 578,331,934.00 | 572,646,934.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 413,204,799.36 | 403,366,750.60 |
| 减：库存股 | 14,098,800.00 | |
| 其他综合收益 | 30,241,495.85 | 11,236,601.64 |
| 专项储备 | 7,474,998.85 | 6,547,980.45 |
| 盈余公积 | 175,933,122.84 | 175,933,122.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,621,864,579.19 | 1,694,001,024.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,812,952,130.09 | 2,863,732,414.36 |
| 少数股东权益 | 1,151,824,970.04 | 1,206,133,918.27 |
| 所有者权益合计 | 3,964,777,100.13 | 4,069,866,332.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,462,759,331.37 | 14,175,600,543.45 |
法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：刘伟伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 579,824,607.80 | 632,382,041.09 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,478,718.43 | 4,908,534.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,181,498.83 | 15,202,777.80 |
| 其他应收款 | 470,705,809.03 | 451,356,566.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 19,632,500.00 | |
| 存货 | 23,225,256.58 | 12,378,077.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 191,064,251.33 | 230,616,300.02 |
| 其他流动资产 | 17,091,303.77 | 15,449,332.20 |
| 流动资产合计 | 1,295,571,445.77 | 1,362,293,630.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 783,494,579.47 | 615,287,380.78 |
| 长期股权投资 | 1,903,773,255.34 | 1,938,214,066.41 |
| 其他权益工具投资 | 85,010,296.36 | 53,556,851.56 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 69,245,496.45 | 71,873,887.09 |
| 固定资产 | 192,974,090.71 | 198,871,411.62 |
| 在建工程 | 5,925,723.89 | 465,996.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,274,344.86 | 2,952,231.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,637,606.32 | 2,903,280.53 |
| 递延所得税资产 | 863,740.12 | 863,716.12 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,046,199,133.52 | 2,884,988,821.73 |
| 资产总计 | 4,341,770,579.29 | 4,247,282,451.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,314,716,562.50 | 1,019,867,588.54 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | 43,874,198.02 | 44,236,974.64 |
| 预收款项 | 8,147,672.57 | 6,324,608.79 |
| 合同负债 | 12,516,648.94 | 13,683,935.49 |
| 应付职工薪酬 | 55,478,302.29 | 59,929,164.87 |
| 应交税费 | 4,499,989.96 | 4,808,013.24 |
| 其他应付款 | 527,037,863.61 | 713,509,259.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,319,986.88 | 12,319,986.88 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 975,149.11 | 636,035.64 |
| 流动负债合计 | 1,977,246,387.00 | 1,877,995,580.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 19,321,879.71 | 18,343,507.31 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 10,080,498.63 | 3,745,533.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,402,378.34 | 22,089,041.21 |
| 负债合计 | 2,006,648,765.34 | 1,900,084,621.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 578,331,934.00 | 572,646,934.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 783,122,902.70 | 772,241,453.84 |
| 减：库存股 | 14,098,800.00 | |
| 其他综合收益 | 30,241,495.85 | 11,236,601.64 |
| 专项储备 | 5,085,207.14 | 4,905,403.99 |
| 盈余公积 | 181,485,313.00 | 175,933,122.84 |
| 未分配利润 | 770,953,761.26 | 810,234,313.71 |
| 所有者权益合计 | 2,335,121,813.95 | 2,347,197,830.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,341,770,579.29 | 4,247,282,451.73 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,563,400,394.41 | 1,756,072,534.84 |
| 其中：营业收入 | 2,563,400,394.41 | 1,756,072,534.84 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,622,796,107.01 | 1,720,926,860.67 |
| 其中：营业成本 | 2,235,611,732.68 | 1,391,862,831.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,111,482.05 | 11,994,731.11 |
| 销售费用 | 206,359,228.76 | 180,827,487.65 |
| 管理费用 | 121,347,799.88 | 95,089,287.85 |
| 研发费用 | 3,894,469.01 | 1,777,847.22 |
| 财务费用 | 43,471,394.63 | 39,374,675.67 |
| 其中：利息费用 | 49,105,141.85 | 44,092,267.94 |
| 利息收入 | 12,071,199.94 | 5,765,711.54 |
| 加：其他收益 | 50,289,755.74 | 45,905,412.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,412,740.94 | -1,774,870.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,196,622.74 | -2,207,107.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -943,591.24 | -518,629.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -108,781.38 | -27,208.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 109,005.94 | 2,716,867.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,636,582.60 | 81,447,244.55 |
| 加：营业外收入 | 6,249,022.98 | 1,394,778.17 |
| 减：营业外支出 | 4,142,149.55 | 7,886,260.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -529,709.17 | 74,955,762.46 |
| 减：所得税费用 | 13,621,138.14 | 19,775,485.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,150,847.31 | 55,180,276.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,150,847.31 | 55,180,276.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -14,343,456.61 | 19,815,843.39 |
| 2.少数股东损益 | 192,609.30 | 35,364,433.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 19,004,894.21 | -2,350,285.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,004,894.21 | -2,350,285.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 19,004,894.21 | -2,350,285.43 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 19,004,894.21 | -2,350,285.43 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,854,046.90 | 52,829,991.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,661,437.60 | 17,465,557.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 192,609.30 | 35,364,433.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0260 | 0.0346 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0250 | 0.0346 |
法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：刘伟伟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 127,063,075.78 | 172,065,277.60 |
| 减：营业成本 | 89,237,143.58 | 124,409,248.52 |
| 税金及附加 | 1,536,552.32 | 2,277,885.50 |
| 销售费用 | 14,394,664.40 | 12,732,205.57 |
| 管理费用 | 17,990,603.71 | 17,077,028.97 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 15,412,300.35 | 17,245,623.22 |
| 其中：利息费用 | 18,726,880.21 | 20,231,710.79 |
| 利息收入 | 3,420,428.76 | 3,264,936.96 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,124,567.26 | 4,207,088.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,508,449.06 | 3,354,851.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,080.17 | -243,992.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 106,430.53 | 2,716,847.27 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,340,270.96 | 5,003,229.36 |
| 加：营业外收入 | 3,174,938.01 | 689,678.50 |
| 减：营业外支出 | 103,231.74 | 50,966.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 731,435.31 | 5,641,941.15 |
| 减：所得税费用 | 914,708.48 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -183,273.17 | 5,641,941.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -183,273.17 | 5,641,941.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 19,004,894.21 | -2,350,285.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 19,004,894.21 | -2,350,285.43 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 19,004,894.21 | -2,350,285.43 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,821,621.04 | 3,291,655.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0013 | 0.0099 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0003 | 0.0099 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,401,192,515.74 | 2,253,095,142.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,616,125.92 | 196,570.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 290,368,796.26 | 486,822,341.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,693,177,437.92 | 2,740,114,055.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,937,654,160.16 | 1,444,815,430.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,346,435.42 | 256,390,361.73 |
| 支付的各项税费 | 171,797,816.93 | 153,624,751.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 247,591,561.03 | 425,637,472.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,611,389,973.54 | 2,280,468,015.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,787,464.38 | 459,646,039.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 61,660,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,241,718.20 | 1,195,836.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,234,767.42 | 4,482.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 109,995,380.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 178,132,465.93 | 1,200,318.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,148,349.31 | 160,974,039.43 |
| 投资支付的现金 | 11,902,071.82 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 102,050,421.13 | 160,974,039.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,082,044.80 | -159,773,720.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,877,350,000.00 | 1,684,280,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 624,525,300.00 | 181,017,083.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,526,375,300.00 | 1,865,297,083.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,534,370,857.18 | 1,860,498,821.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,534,818.30 | 110,067,297.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,184,800.00 | 1,764,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625,581,139.54 | 242,760,655.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,324,486,815.02 | 2,213,326,774.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,888,484.98 | -348,029,691.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,467.21 | -195,349.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 359,763,461.37 | -48,352,721.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,033,195,392.74 | 1,168,727,140.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,392,958,854.11 | 1,120,374,419.34 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,498,854.25 | 176,602,175.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,799,883.41 | 1,334,100,933.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,298,737.66 | 1,510,703,109.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,142,699.43 | 140,963,186.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,219,167.89 | 36,941,662.88 |
| 支付的各项税费 | 7,156,409.63 | 8,793,862.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 612,722,744.51 | 951,324,056.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 745,241,021.46 | 1,138,022,768.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324,942,283.80 | 372,680,341.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 61,660,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,241,718.20 | 13,524,936.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 327,990.00 | 157,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,270,458.20 | 170,524,936.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,170,998.68 | 4,454,228.14 |
| 投资支付的现金 | 11,902,071.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 442,379,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,073,070.50 | 446,833,728.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,197,387.70 | -276,308,791.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,213,750,000.00 | 753,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,098,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,227,848,800.00 | 753,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 918,750,000.00 | 799,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,301,623.78 | 19,114,364.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 995,051,623.78 | 819,104,364.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,797,176.22 | -65,354,364.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.00 | -194,768.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,947,713.88 | 30,822,416.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 624,882,041.09 | 529,860,489.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 573,934,327.21 | 560,682,906.39 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 572,646,934.00 | 403,366,750.60 | 11,236,601.64 | 6,547,980.45 | 175,933,122.84 | 1,694,001,024.83 | 2,863,732,414.36 | 1,206,133,918.27 | 4,069,866,332.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 572,646,934.00 | 403,366,750.60 | 11,236,601.64 | 6,547,980.45 | 175,933,122.84 | 1,694,001,024.83 | 2,863,732,414.36 | 1,206,133,918.27 | 4,069,866,332.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,685,000.00 | 9,838,048.76 | 14,098,800.00 | 19,004,894.21 | 927,018.40 | -72,136,445.64 | -50,780,284.27 | -54,308,948.23 | -105,089,232.50 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 19,004,894.21 | -14,343,456.61 | 4,661,437.60 | 192,609.30 | 4,854,046.90 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,685,000.00 | 9,838,048.76 | 14,098,800.00 | 1,424,248.76 | -54,817,163.51 | -53,392,914.75 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,685,000.00 | 8,413,800.00 | 14,098,800.00 | -55,257,879.00 | -55,257,879.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,424,248.76 | 1,424,248.76 | 440,715.49 | 1,864,964.25 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -57,792,989.03 | -57,792,989.03 | -600,000.00 | -58,392,989.03 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -57,792,989.03 | -57,792,989.03 | -600,000.00 | -58,392,989.03 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 927,018.40 | 927,018.40 | 915,605.98 | 1,842,624.38 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 5,565,599.30 | 5,565,599.30 | 6,005,649.15 | 11,571,248.45 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -4,638,580.90 | -4,638,580.90 | -5,090,043.17 | -9,728,624.07 | |||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 578,331,934.00 | 413,204,799.36 | 14,098,800.00 | 30,241,495.85 | 7,474,998.85 | 175,933,122.84 | 1,621,864,579.19 | 2,812,952,130.09 | 1,151,824,970.04 | 3,964,777,100.13 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 572,646,934.00 | 407,350,699.37 | 1,349,193.99 | 5,674,594.45 | 167,221,241.97 | 1,641,283,863.89 | 2,795,526,527.67 | 1,058,744,128.92 | 3,854,270,656.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 572,646,934.00 | 407,350,699.37 | 1,349,193.99 | 5,674,594.45 | 167,221,241.97 | 1,641,283,863.89 | 2,795,526,527.67 | 1,058,744,128.92 | 3,854,270,656.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,983,948.77 | 9,887,407.65 | 873,386.00 | 8,711,880.87 | 52,717,160.94 | 68,205,886.69 | 147,389,789.35 | 215,595,676.04 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 9,887,407.65 | 98,650,564.47 | 108,537,972.12 | 69,096,611.42 | 177,634,583.54 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | |||||||||||||||
| 者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,711,880.87 | -45,933,403.53 | -37,221,522.66 | -25,351,900.00 | -62,573,422.66 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,711,880.87 | -8,711,880.87 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,221,522.66 | -37,221,522.66 | -25,351,900.00 | -62,573,422.66 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 873,386.00 | 873,386.00 | 1,160,166.21 | 2,033,552.21 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 14,973,057.17 | 14,973,057.17 | 13,581,625.52 | 28,554,682.69 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -14,099,671.17 | -14,099,671.17 | -12,421,459.31 | -26,521,130.48 | |||||||||||
| （六）其他 | -3,983,948.77 | -3,983,948.77 | 77,984,911.72 | 74,000,962.95 |
| 四、本期期末余额 | 572,646,934.00 | 403,366,750.60 | 11,236,601.64 | 6,547,980.45 | 175,933,122.84 | 1,694,001,024.83 | 2,863,732,414.36 | 1,206,133,918.27 | 4,069,866,332.63 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | 11,236,601.64 | 4,905,403.99 | 175,933,122.84 | 810,234,313.71 | 2,347,197,830.02 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | 11,236,601.64 | 4,905,403.99 | 175,933,122.84 | 810,234,313.71 | 2,347,197,830.02 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,685,000.00 | 10,881,448.86 | 14,098,800.00 | 19,004,894.21 | 179,803.15 | 5,552,190.16 | -39,280,552.45 | -12,076,016.07 | ||||
| （一）综合收益总额 | 19,004,894.21 | -183,273.17 | 18,821,621.04 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,685,000.00 | 10,881,448.86 | 14,098,800.00 | 5,552,190.16 | 18,695,709.75 | 26,715,548.77 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,685,000.00 | 8,413,800.00 | 14,098,800.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,864,964.25 | 14,098,800.00 | -12,233,835.75 | |||||||||
| 4．其他 | 602,684.61 | 5,552,190.16 | 18,695,709.75 | 24,850,584.52 | ||||||||
| （三）利润分配 | -57,792,989.03 | -57,792,989.03 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -57,792,989.03 | -57,792,989.03 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 179,803.15 | 179,803.15 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 691,810.16 | 691,810.16 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -512,007.01 | -512,007.01 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 578,331,934.00 | 783,122,902.70 | 14,098,800.00 | 30,241,495.85 | 5,085,207.14 | 181,485,313.00 | 770,953,761.26 | 2,335,121,813.95 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | 1,349,193.99 | 4,692,649.43 | 167,221,241.97 | 769,048,908.56 | 2,287,200,381.79 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | 1,349,193.99 | 4,692,649.43 | 167,221,241.97 | 769,048,908.56 | 2,287,200,381.79 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,887,407.65 | 212,754.56 | 8,711,880.87 | 41,185,405.15 | 59,997,448.23 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 9,887,407.65 | 87,118,808.68 | 97,006,216.33 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,711,880.87 | -45,933,403.53 | -37,221,522.66 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,711,880.87 | -8,711,880.87 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -37,221,522.66 | -37,221,522.66 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 212,754.56 | 212,754.56 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 930,855.22 | 930,855.22 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -718,100.66 | -718,100.66 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 572,646,934.00 | 772,241,453.84 | 11,236,601.64 | 4,905,403.99 | 175,933,122.84 | 810,234,313.71 | 2,347,197,830.02 |
三、公司基本情况
南京公用发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改（92）071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字（1994）333号文批准更名为“南京中北（集团）股份有限公司”。 2016年经公司第九届董事会第八次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称由“南京中北（集团）股份有限公司”变更为“南京公用发展股份有限公司”，英文名称由“NanJing Zhongbei(Group)Co.,Ltd.”变更为“NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd.”，证券简称由“南京中北”变更为“南京公用”。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于1996年7月25日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224号《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金的方式，向南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公共交通（集团）有限公司和广州市恒荣投资有限公司购买其所持有的南京港华燃气有限公司51%的股权和南京华润燃气有限公司14%的股权，其中：发行人民币普通股（A股）180,337,834股，发行价格为4.71元/股，购买港华燃气45%的股权和华润燃气14%的股权，同时公司向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票40,625,000股，每股面值1.00元，每股发行价6.40元。截至2015年1月28日，变更后注册资本为人民币572,646,934元。根据公司2022年第一次临时股东大会决议，公司因实施2021年限制性股票激励计划，向符合条件的119名激励对象合计发行人民币普通股股票5,685,000股，每股面值1.00元，本次变更后公司注册资本增至人民币578,331,934元。
本公司统一社会信用代码为913201001349701847，住所：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层，经营范围：出租汽车服务；公共交通客运；机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；（汽车维修；卷烟、雪茄、烟丝零售；预包装食品零售；机动车驾驶员培训；兼业代理意外伤害保险、机动车辆保险）；汽车配件、日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品、服装销售；机油、轮胎零售；汽车修理培训；鞋帽的
生产、销售；物业管理；室内装璜；客车租赁服务；经济信息咨询服务；商务代理服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；提供劳务；（上海大众品牌汽车销售及配套服务；设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告；自有房产租赁；停车场服务；停车场管理服务；食品添加剂销售；货运代理服务）。括号内项目仅限取得许可证的分支机构经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；礼仪服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；交通及公共管理用标牌销售；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截止2022年6月30日，本公司下设的士分公司、汽车服务分公司、物业分公司、租赁分公司、城东汽车修理厂、信息传媒分公司等经营单位。
本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售、修理中心）、物业分公司、租赁分公司、城东汽车修理厂、信息传媒分公司等内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。本财务报表经本公司董事会于2022年8月23日决议批准报出。本公司2022年半年度纳入合并范围的子公司共32户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至2022年6月30日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。10、金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中
转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（7）金融工具减值（不含应收款项）
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
11、应收票据
□适用 ?不适用
12、应收账款
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
1）单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
2）除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合一：合并报表范围内各子公司的应收款组合 | 本组合为合并报表范围内各子公司应收款项 |
| 组合二：账龄分析法组合 | 本组合以应收款项及商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征 |
| 组合三：银行承兑汇票组合 | 本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票 |
组合一：合并报表范围内各子公司的应收款组合不计提坏账准备。
组合二：对于划分为账龄组合的应收款项及商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项及商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
| 账 龄 | 应收款项计提比例 |
| 1年以内 | 1% |
| 1至2年 | 5% |
| 2至3年 | 20% |
| 3至4年 | 40% |
| 4至5年 | 40% |
| 5年以上 | 80% |
组合三：银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。
13、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14、其他应收款
□适用 ?不适用
15、存货
（1）本公司存货包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、低值易耗品、开发成本、开发产品、在产品（含工程施工）、库存商品等。
（2）存货取得时按照发生的实际成本登记入账，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照成本与可变现净值孰低计价。
房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括:
①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；
②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；
③维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；
④为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。
存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
16、合同资产
合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与“附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
17、合同成本
（1）取得合同的成本
本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
（2）履行合同的成本
本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）合同成本减值
合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
19、债权投资
□适用 ?不适用
20、其他债权投资
□适用 ?不适用
21、长期应收款
□适用 ?不适用
22、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买
方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
| 类 别 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
| 房屋建筑物 | 30-40 | 5% | 3.2%-2.4% |
| 土地使用权 | 20-50 | - | 5%-2% |
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 5 | 3.2-2.4 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8-12 | 5 | 12-8 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 23.75-9.5 |
| 输气设备 | 年限平均法 | 30-40 | 5 | 3.17-2.40 |
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 ?不适用
25、在建工程
□适用 ?不适用
26、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
27、生物资产
□适用 ?不适用
28、油气资产
□适用 ?不适用
29、使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。30、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
| 类 别 | 使用寿命 |
| 土地使用权 | 20-50年 |
| 营运证 | 10-20年 |
| 软件等 | 5-10年 |
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2） 内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。
公司的长期待摊费用的摊销期为：
（1）车用周转总成件按5年平均摊销；
（2）临时性经营用房按5年平均摊销；
（3）经营办公房装璜费、服装费等按2-8年平均摊销；
（4）土地租赁费按3年平均摊销；
（5）储气井检测费按6年平均摊销；
（6）临时性经营设施按25－40年平均摊销。
（7）膜式燃气表按10年平均摊销
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3） 辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
35、租赁负债
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
36、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行
权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
□适用 ?不适用
39、收入
□适用 ?不适用
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复
核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照总额方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
□适用 ?不适用
（2） 融资租赁的会计处理方法
□适用 ?不适用
（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
①租赁的识别
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
②租赁期
租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。
③租赁变更
租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。
④承租人会计处理
本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币100,000元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。
⑤出租人会计处理
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
45、其他
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、5%、3%、1%（征收率） |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额 | 5% |
| 土地增值税 | 注1 | |
| 其他税费 | 按规定缴纳 |
2、税收优惠
（1）增值税
①根据财税〔2013〕106号《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，公司提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。
②《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第8号）第五条规定，对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）第三条规定，《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第8号）规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年3月31日。《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第11号）第三条规定，自2022年1月1日至2022年12月31日，对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。
③《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定：自2020年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2020年第24号）《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策
的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）第一条规定，《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2021年12月31日。《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告2022年第15号）规定，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）第一条规定的税收优惠政策，执行期限延长至2022年3月31日。
（2）企业所得税
①小型微利企业税收优惠
根据财税[2019]13号财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）第一条规定：自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。南京江北中北旅游客运有限公司、南京中北机动车检测有限公司、南京中北运通旅游客运有限公司、南京金宫实业有限公司、南京港华港口能源科技发展有限公司报告期适用20%的企业所得税税率。
②根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，南京市燃气工程设计院有限公司于2021年11月30日取得证书编号为GR202132003165 的“高新技术企业证书”，有效期三年，南京市燃气工程设计院有限公司适用企业所得税税率为15%。
3、其他
注1：按照房地产销售收入扣除规定扣除项目金额后的余额用超率累进税率计算缴纳。土地增值税实行四级超率累进税率：
| 增 值 比 例 | 税 率 |
| 普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额20%的部分 | 0% |
| 增值额未超过扣除项目金额50%的部分 | 30% |
| 增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分 | 40% |
| 增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分 | 50% |
| 增值额超过扣除项目金额200%的部分 | 60% |
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 16,493.74 | 117,625.30 |
| 银行存款 | 2,392,932,313.68 | 2,033,067,738.51 |
| 其他货币资金 | 6,597,857.80 | 8,641,330.25 |
| 合计 | 2,399,546,665.22 | 2,041,826,694.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,478.12 | 6,040.21 |
其他说明
（1）其他货币资金中存出投资款为10,046.69元。
（2）其他货币资金中银行保函保证金为697,530.52元，银行承兑汇票保证金余额为5,000,000.00元，冻结资金890,280.59元。
（3）期末货币资金余额中除第（2）项受到限制外，无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
□适用 ?不适用
3、衍生金融资产
□适用 ?不适用
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,148,034.50 | |
| 商业承兑票据 | 326,356.32 | |
| 合计 | 2,148,034.50 | 326,356.32 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合 | 2,148,0 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 2,148,0 | 329,652 | 100.00% | 3,296.5 | 1.00% | 326,356 |
| 计提坏账准备的应收票据 | 34.50 | 34.50 | .85 | 3 | .32 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,148,034.50 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 2,148,034.50 | 329,652.85 | 100.00% | 3,296.53 | 1.00% | 326,356.32 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提 | 3,296.53 | -3,296.53 | 0.00 | |||
| 合计 | 3,296.53 | -3,296.53 | 0.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 ?不适用
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 ?不适用
（6） 本期实际核销的应收票据情况
□适用 ?不适用
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 617,518.41 | 0.19% | 617,518.41 | 100.00% | 0.00 | 617,518.41 | 0.12% | 617,518.41 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 326,536,096.82 | 99.81% | 13,228,083.74 | 4.05% | 313,308,013.08 | 495,197,522.76 | 99.88% | 11,859,664.76 | 2.39% | 483,337,858.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 327,153,615.23 | 100.00% | 13,845,602.15 | 4.23% | 313,308,013.08 | 495,815,041.17 | 100.00% | 12,477,183.17 | 2.52% | 483,337,858.00 |
按单项计提坏账准备： 617,518.41元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 非关联方合计 | 617,518.41 | 617,518.41 | 100.00% | 账龄较长，预计无法收回 |
| 合计 | 617,518.41 | 617,518.41 | ||
按组合计提坏账准备： 13,228,083.74元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内小计 | 214,671,236.66 | 2,146,712.37 | 1.00% |
| 1至2年 | 99,062,917.47 | 4,953,145.87 | 5.00% |
| 2至3年 | 4,039,216.17 | 807,843.23 | 20.00% |
| 3年以上 | 8,762,726.52 | 5,320,382.27 | 60.72% |
| 3至4年 | 2,736,287.02 | 1,094,514.80 | 40.00% |
| 4至5年 | 1,488,210.35 | 595,284.15 | 40.00% |
| 5年以上 | 4,538,229.15 | 3,630,583.32 | 80.00% |
| 合计 | 326,536,096.82 | 13,228,083.74 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 214,671,236.66 |
| 1至2年 | 99,062,917.47 |
| 2至3年 | 4,039,216.17 |
| 3年以上 | 9,380,244.93 |
| 3至4年 | 2,736,287.02 |
| 4至5年 | 1,488,210.35 |
| 5年以上 | 5,155,747.56 |
| 合计 | 327,153,615.23 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提 | 11,859,664.76 | 1,333,791.58 | 34,627.40 | 13,228,083.74 | ||
| 按单项计提 | 617,518.41 | 617,518.41 | ||||
| 合计 | 12,477,183.17 | 1,333,791.58 | 34,627.40 | 13,845,602.15 | ||
（3） 本期实际核销的应收账款情况
□适用 ?不适用
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 鼓楼区瓶改管补贴 | 6,447,235.41 | 1.97% | 64,472.35 |
| 秦淮区瓶改管补贴 | 6,042,370.87 | 1.85% | 60,423.71 |
| 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 4,732,085.44 | 1.45% | 47,320.85 |
| 雨花台区瓶改管补贴 | 4,136,515.59 | 1.26% | 41,365.16 |
| 中石化南京石油分公司 | 2,100,000.00 | 0.64% | 21,000.00 |
| 合计 | 23,458,207.31 | 7.17% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 ?不适用
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 ?不适用
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 700,000.00 | |
| 合计 | 700,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 76,234,366.63 | 84.92% | 358,238,877.39 | 96.25% |
| 1至2年 | 4,173,570.56 | 4.65% | 4,179,438.16 | 1.12% |
| 2至3年 | 7,233,895.71 | 8.06% | 7,740,108.55 | 2.08% |
| 3年以上 | 2,132,139.02 | 2.37% | 2,056,026.00 | 0.55% |
| 合计 | 89,773,971.92 | 372,214,450.10 | ||
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
| 中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司 | 燃气款 | 23,578,308.81 | 1年以内 | 26.26% |
| 南京金基宁嘉企业管理有限公司 | 预付销售佣金 | 22,593,450.00 | 1年以内 | 25.17% |
| 上海石油天然气交易中心有限公司 | 燃气款 | 8,047,538.04 | 1-3年 | 8.96% |
| 南通十建集团有限公司 | 工程款 | 7,363,533.46 | 1年以内 | 8.20% |
| 泰兴市机电设备安装有限公司 | 工程款 | 5,624,800.00 | 1年以内 | 6.27% |
| 合计 | 67,207,630.31 | 74.86% |
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 7,840,000.00 | |
| 其他应收款 | 244,403,208.42 | 260,372,928.76 |
| 合计 | 244,403,208.42 | 268,212,928.76 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
□适用 ?不适用
2） 重要逾期利息
□适用 ?不适用
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京华润能源有限公司 | 7,840,000.00 | |
| 合计 | 7,840,000.00 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 ?不适用
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 36,787,644.06 | 36,842,689.91 |
| 向少数股东提供借款 | 189,520,464.43 | 215,663,041.67 |
| 应收权益法核算单位款项 | 5,883,279.00 | 7,645,249.00 |
| 其他 | 26,776,993.70 | 15,174,001.76 |
| 合计 | 258,968,381.19 | 275,324,982.34 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 13,025,576.01 | 1,926,477.57 | 14,952,053.58 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -386,903.81 | -386,903.81 | ||
| 其他变动 | 23.00 | 23.00 | ||
| 2022年6月30日余额 | 12,638,695.20 | 1,926,477.57 | 14,565,172.77 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 227,251,478.28 |
| 1至2年 | 8,937,371.46 |
| 2至3年 | 9,573,751.02 |
| 3年以上 | 13,205,780.43 |
| 3至4年 | 1,718,231.66 |
| 4至5年 | 828,969.96 |
| 5年以上 | 10,658,578.81 |
| 合计 | 258,968,381.19 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 14,952,053.58 | -386,903.81 | 23.00 | 14,565,172.77 | ||
| 合计 | 14,952,053.58 | -386,903.81 | 23.00 | 14,565,172.77 | ||
4） 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 ?不适用
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 杭州朗辉投资管理有限公司 | 向少数股东提供借款 | 159,520,464.43 | 1年以内 | 61.60% | 1,595,204.64 |
| 唐山建设投资有限责任公司 | 向少数股东提供借款 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 11.58% | 300,000.00 |
| 南京市江宁区江宁街道财政所 | 保证金 | 15,000,000.00 | 2-3年 | 5.79% | 3,000,000.00 |
| 杭州市物业维修基金管理中心 | 保证金 | 7,209,558.90 | 1-2年 | 2.78% | 360,477.95 |
| 南京中北金基建筑装修有限公司 | 往来款 | 5,883,279.00 | 1年以内 | 2.27% | 58,832.79 |
| 合计 | 217,613,302.33 | 84.02% | 5,314,515.38 |
6） 涉及政府补助的应收款项
□适用 ?不适用
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 ?不适用
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 ?不适用
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 141,691,030.03 | 141,691,030.03 | 51,269,156.69 | 51,269,156.69 | ||
| 在产品 | 148,043,096.69 | 148,043,096.69 | 80,252,649.10 | 80,252,649.10 | ||
| 库存商品 | 22,497,931.24 | 22,497,931.24 | 185,845,966.70 | 185,845,966.70 | ||
| 周转材料 | 59,392.84 | 59,392.84 | 71,406.93 | 71,406.93 | ||
| 房地产开发成本 | 4,673,832,275.29 | 6,846,914.44 | 4,666,985,360.85 | 4,640,395,582.90 | 6,846,914.44 | 4,633,548,668.46 |
| 房地产开发产品 | 1,229,971,536.77 | 1,229,971,536.77 | 242,106,909.13 | 242,106,909.13 | ||
| 合计 | 6,216,095,262.86 | 6,846,914.44 | 6,209,248,348.42 | 5,199,941,671.45 | 6,846,914.44 | 5,193,094,757.01 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 房地产开发成本 | 6,846,914.44 | 6,846,914.44 | ||||
| 合计 | 6,846,914.44 | 6,846,914.44 |
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
| 项目 | 年末数 | |||
| 账面余额 | 其中：借款费用资本化金额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 房地产开发成本 | 4,673,832,275.29 | 161,377,357.12 | 6,846,914.44 | 4,666,985,360.85 |
| 房地产开发产品 | 1,229,971,536.77 | 50,104,940.51 | 1,229,971,536.77 | |
| 合计 | 5,903,803,812.06 | 211,482,297.63 | 6,846,914.44 | 5,896,956,897.62 |
| 项目 | 年初数 | |||
| 账面余额 | 其中：借款费用资本化金额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 房地产开发成本 | 4,640,395,582.90 | 166,955,943.74 | 6,846,914.44 | 4,633,548,668.46 |
| 房地产开发产品 | 242,106,909.13 | 4,815,876.50 | 242,106,909.13 | |
| 合计 | 4,882,502,492.03 | 171,771,820.24 | 6,846,914.44 | 4,875,655,577.59 |
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 ?不适用
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 燃气工程 | 7,496,880.61 | 336,111.86 | 7,160,768.75 | 13,071,486.28 | 227,330.48 | 12,844,155.80 |
| 合计 | 7,496,880.61 | 336,111.86 | 7,160,768.75 | 13,071,486.28 | 227,330.48 | 12,844,155.80 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 燃气工程 | 108,781.38 |
| 合计 | 108,781.38 | —— |
11、持有待售资产
□适用 ?不适用
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 388,995,925.70 | |
| 合计 | 388,995,925.70 |
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税费 | 337,216,073.18 | 260,878,861.01 |
| 车辆保险费 | 9,628,192.96 | 12,862,689.04 |
| 合计 | 346,844,266.14 | 273,741,550.05 |
14、债权投资
□适用 ?不适用
15、其他债权投资
□适用 ?不适用
16、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率 区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 南京颐成房地产开发有限公司借款 | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 | 211,624,776.66 | ||||
| 南京朗鑫樾置业有限公司借款 | 103,834,740.98 | 25,640,803.15 | 78,193,937.83 | ||||
| 合计 | 470,757,557.90 | 180,938,843.41 | 289,818,714.49 | ||||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 其他变动 | 180,938,843.41 | 180,938,843.41 | ||
| 2022年6月30日余额 | 180,938,843.41 | 180,938,843.41 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况根据借款合同中还款期的约定，从一年内到期的非流动资产重分类至长期应收款。
（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 ?不适用
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 ?不适用
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 南京能网新能源科技发展有限公司 | 24,690,027.75 | 4,082.90 | 24,694,110.65 | ||||||||
| [注1] | |||||||||||
| 小计 | 24,690,027.75 | 4,082.90 | 24,694,110.65 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华润电力唐山丰润有限公司 | 111,336,698.17 | -450,249.26 | 110,886,448.91 | ||||||||
| 南京河西新能源客运 | 3,795,766.99 | 3,802,860.46 | 7,093.47 | 0.00 | |||||||
| 服务有限公司 | |||||||||||
| 南京华润能源有限公司 | 32,191,467.47 | 3,012,151.75 | 179,803.15 | 35,383,422.37 | |||||||
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 63,178,251.58 | 1,491,137.91 | 64,669,389.49 | ||||||||
| 南京公用大千数字城乡建设有限公司[注2] | 4,546,485.33 | 2,500,000.00 | -181,536.32 | -6,864,949.01 | 0.00 | ||||||
| 南京港华平凡能源有限公司 | 6,675,601.57 | -236,991.00 | 6,438,610.57 | ||||||||
| 卓佳公用工程（马鞍山）有限公司 | 3,695,346.47 | 323,783.28 | 4,019,129.75 | ||||||||
| 南京绿北房地产投资有限公司 | 116,717,697.18 | -398,618.60 | 116,319,078.58 | ||||||||
| [注1] | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙） | 343,064,094.12 | 30,000,000.00 | 1,625.09 | 7,920,000.00 | 305,145,719.21 | ||||||
| 南京中北金基建筑装修有限公司 | 505,478.48 | -75,831.76 | 429,646.72 | ||||||||
| 南京中北城源股权投资合伙企业（有限 | 4,929,600.00 | 4,929,600.00 |
| 合伙） | |||||||||||
| 小计 | 685,706,887.36 | 7,429,600.00 | 33,802,860.46 | 3,492,564.56 | 179,803.15 | 7,920,000.00 | -6,864,949.01 | 648,221,045.60 | |||
| 合计 | 710,396,915.11 | 7,429,600.00 | 33,802,860.46 | 3,496,647.46 | 179,803.15 | 7,920,000.00 | -6,864,949.01 | 672,915,156.25 |
其他说明[注1]公司对南京颐成房地产开发有限公司、南京朗鑫樾置业有限公司的长期股权投资已减至0元。[注2]自2022年5月1日起，公司将南京公用大千数字城乡建设有限公司纳入合并范围内。
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海加冷松芝汽车空调有限公司 | 70,778,710.50 | 45,438,851.56 |
| 非上市公司股权投资 | 57,404,459.40 | 51,290,873.54 |
| 合计 | 128,183,169.90 | 96,729,725.10 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目 | 股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 上海加冷松芝汽车空调有限公司 | 216,118.20 | 60,121,994.52 | 拟长期持有 | |||
| 非上市公司股权投资 | 19,800,000.00 | 战略性投资 |
19、其他非流动金融资产
□适用 ?不适用
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 284,809,863.55 | 41,374,150.66 | 326,184,014.21 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | |||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 284,809,863.55 | 41,374,150.66 | 326,184,014.21 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 112,290,556.11 | 20,221,222.42 | 132,511,778.53 |
| 2.本期增加金额 | 4,517,467.67 | 420,306.60 | 4,937,774.27 |
| （1）计提或摊销 | 4,517,467.67 | 420,306.60 | 4,937,774.27 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 116,808,023.78 | 20,641,529.02 | 137,449,552.80 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 168,001,839.77 | 20,732,621.64 | 188,734,461.41 |
| 2.期初账面价值 | 172,519,307.44 | 21,152,928.24 | 193,672,235.68 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 ?不适用
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,481,652,508.69 | 3,457,712,587.93 |
| 合计 | 3,481,652,508.69 | 3,457,712,587.93 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输设备 | 通用设备 | 输气管道 | 合计 |
| 一、账面原 |
| 值： | ||||||
| 1.期初余额 | 642,269,135.03 | 439,121,861.80 | 586,589,085.11 | 131,038,992.85 | 3,368,573,091.87 | 5,167,592,166.66 |
| 2.本期增加金额 | 5,803,984.61 | 15,372,070.14 | 1,358,590.66 | 109,726,737.99 | 132,261,383.40 | |
| （1）购置 | 57,445.91 | 15,196,946.25 | 1,170,252.84 | 16,424,645.00 | ||
| （2）在建工程转入 | 5,746,538.70 | 64,112.00 | 109,726,737.99 | 115,537,388.69 | ||
| （3）企业合并增加 | 175,123.89 | 124,225.82 | 299,349.71 | |||
| 3.本期减少金额 | 59,956.14 | 66,529.15 | 53,331,799.82 | 2,799,045.51 | 14,629,760.99 | 70,887,091.61 |
| （1）处置或报废 | 59,956.14 | 66,529.15 | 53,331,799.82 | 2,799,045.51 | 14,629,760.99 | 70,887,091.61 |
| 4.期末余额 | 642,209,178.89 | 444,859,317.26 | 548,629,355.43 | 129,598,538.00 | 3,463,670,068.87 | 5,228,966,458.45 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 310,429,493.08 | 246,089,899.52 | 315,097,901.99 | 87,448,500.22 | 743,879,183.92 | 1,702,944,978.73 |
| 2.本期增加金额 | 7,087,791.33 | 11,630,849.46 | 33,043,913.41 | 3,545,836.75 | 42,374,269.83 | 97,682,660.78 |
| （1）计提 | 7,087,791.33 | 11,630,849.46 | 33,032,822.23 | 3,497,181.95 | 42,374,269.83 | 97,622,914.80 |
| （2）合并增加 | 11,091.18 | 48,654.80 | 59,745.98 | |||
| 3.本期减少金额 | 40,570.09 | 535,503.87 | 51,573,634.75 | 1,886,750.71 | 6,211,830.33 | 60,248,289.75 |
| （1）处置或报废 | 40,570.09 | 535,503.87 | 51,573,634.75 | 1,886,750.71 | 6,211,830.33 | 60,248,289.75 |
| 4.期末余额 | 317,476,714.32 | 257,185,245.11 | 296,568,180.65 | 89,107,586.26 | 780,041,623.42 | 1,740,379,349.76 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 6,934,600.00 | 6,934,600.00 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 6,934,600.00 | 6,934,600.00 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 317,797,864.57 | 187,674,072.15 | 252,061,174.78 | 40,490,951.74 | 2,683,628,445.45 | 3,481,652,508.69 |
| 2.期初账面价值 | 324,905,041.95 | 193,031,962.28 | 271,491,183.12 | 43,590,492.63 | 2,624,693,907.95 | 3,457,712,587.93 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
□适用 ?不适用
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 ?不适用
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 亚东调压站大楼 | 70,918,173.11 | 手续正在办理过程中 |
| 新城科技园办公楼 | 109,919,788.14 | 手续正在办理过程中 |
（5） 固定资产清理
□适用 ?不适用
（6）期末固定资产抵押情况
| 类 别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 120辆融资租赁豪华大客车 | 78,326,490.46 | 16,124,890.49 | 62,201,599.97 | |
| 合 计 | 78,326,490.46 | 16,124,890.49 | 62,201,599.97 |
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 246,331,242.50 | 323,655,610.69 |
| 合计 | 246,331,242.50 | 323,655,610.69 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 燃气管网配套工程 | 214,762,978.14 | 214,762,978.14 | 317,839,558.68 | 317,839,558.68 | ||
| 其他工程 | 25,453,159.94 | 25,453,159.94 | 5,350,055.55 | 5,350,055.55 | ||
| 营运车辆 | 6,115,104.42 | 6,115,104.42 | 465,996.46 | 465,996.46 | ||
| 合计 | 246,331,242.50 | 246,331,242.50 | 323,655,610.69 | 323,655,610.69 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 增加金额 | 固定资产 金额 | 其他 减少金额 | 余额 | 投入占 预算比例 | 进度 | 资本化 累计 金额 | 本期利息 资本化 金额 | 利息 资本 化率 | 来源 |
| 八卦洲LNG储备站及配套中压燃气管网工程（一般计税） | 54,430,000.00 | 11,284,964.63 | 554,383.74 | 11,839,348.37 | 21.75% | 35.00% | 其他 | |||||
| 南京滨江LNG储配站（滨江LNG站-宁芜公路）DN500中压出站管燃气工程 | 9,590,701.72 | 9,214,770.84 | 30,464.37 | 9,245,235.21 | 96.40% | 99.00% | 其他 | |||||
| 东阳门站扩容改造 | 9,400,000.00 | 7,186,641.27 | 571,058.67 | 7,757,699.94 | 82.53% | 90.00% | 其他 | |||||
| 五塘中中压调压站 | 30,000,000.00 | 7,173,960.23 | 7,173,960.23 | 23.91% | 暂缓 | 其他 | ||||||
| 长江路（中山路-汉府街）DN500危旧管改造工程 | 6,645,771.57 | 6,074,535.13 | 185,513.84 | 6,260,048.97 | 0.00 | 94.20% | 99.00% | 其他 | ||||
| 杨家坟地块中压燃气工程（一般计税） | 6,384,469.00 | 5,187,559.73 | 5,187,559.73 | 81.25% | 72.00% | 其他 |
| 北京西路（西康路-北京西路20号）DN500中压危旧管改造工程 | 6,044,548.66 | 4,659,447.83 | 4,659,447.83 | 77.09% | 99.00% | 其他 | ||||||
| 中山东路（中央饭店-逸仙桥）DN500危旧管改造工程 | 9,518,600.92 | 4,424,407.73 | 100,833.02 | 4,525,240.75 | 0.00 | 47.54% | 99.00% | 其他 | ||||
| 工程项目管理系统 | 5,114,000.00 | 4,380,693.23 | 4,380,693.23 | 85.66% | 80.00% | 其他 | ||||||
| 八卦洲服务区（环洲路—八卦洲服务区）DN300中压燃气工程 | 4,424,617.38 | 4,039,829.33 | 74,901.67 | 4,114,731.00 | 0.00 | 93.00% | 100.00% | 其他 | ||||
| 玉兰山庄DN300中低压危旧管改造工程 | 3,919,849.29 | 3,727,981.35 | 3,727,981.35 | 0.00 | 95.11% | 97.00% | 其他 | |||||
| 红山路（十字街——恒府嘉路）DN300中压燃气管迁改工程（一般计税) | 4,209,978.81 | 3,283,775.43 | 252,163.64 | 3,535,939.07 | 83.99% | 99.00% | 其他 | |||||
| 北京西路（虎踞北路-西康路）DN500中压危旧管改造工程 | 4,520,626.06 | 3,248,299.20 | 3,248,299.20 | 71.86% | 99.00% | 其他 | ||||||
| 北京西路（鼓楼四条巷-鼓楼街）DN500中压危旧管改造工程 | 4,181,231.71 | 2,754,450.86 | 2,754,450.86 | 65.88% | 99.00% | 其他 | ||||||
| NO.2016G76地块项目DE地块民建燃气工程 | 3,434,311.00 | 2,166,290.97 | 2,738.22 | 2,163,552.75 | 63.00% | 17.65% | 其他 | |||||
| NO.2019G36项目民建燃气工程 | 5,974,272.00 | 1,602,847.30 | 36,153.34 | 1,639,000.64 | 27.43% | 20.28% | 其他 | |||||
| 汤山汤泉路以北棚户区改造项目民建燃气工程 | 5,054,670.83 | 1,352,430.96 | 114,430.38 | 1,466,861.34 | 29.02% | 74.50% | 其他 | |||||
| 泓通NO.2018G18民建燃气工程 | 4,701,998.23 | 1,337,996.57 | 22,862.31 | 1,360,858.88 | 28.94% | 80.00% | 其他 | |||||
| 南京市NO.2019G37地块项目民建燃气工程 | 4,499,761.00 | 1,333,502.52 | 80,681.55 | 1,414,184.07 | 31.43% | 20.40% | 其他 | |||||
| 水西门客服装修工程 | 2,260,000.00 | 0.00 | - | 其他 | ||||||||
| 中央路大院办公楼改造项目 | 5,120,000.00 | 0.00 | - | 其他 | ||||||||
| 合计 | 189,429,408.18 | 84,434,385.11 | 2,023,446.53 | 18,628,002.07 | 2,738.22 | 67,827,091.35 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 ?不适用
（4） 工程物资
□适用 ?不适用
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 土地 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 7,239,030.75 | 9,158,403.46 | 1,984,470.19 | 18,381,904.40 |
| 2.本期增加金额 | 50,058,870.93 | 110,936,917.24 | 242,704,784.02 | 403,700,572.19 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 57,297,901.68 | 120,095,320.70 | 244,689,254.21 | 422,082,476.59 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 3,619,515.37 | 4,236,366.03 | 992,235.10 | 8,848,116.50 |
| 2.本期增加金额 | 3,895,543.95 | 6,749,576.57 | 10,608,816.93 | 21,253,937.45 |
| （1）计提 | 3,895,543.95 | 6,749,576.57 | 10,608,816.93 | 21,253,937.45 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 7,515,059.32 | 10,985,942.60 | 11,601,052.03 | 30,102,053.95 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 49,782,842.36 | 109,109,378.10 | 233,088,202.18 | 391,980,422.64 |
| 2.期初账面价值 | 3,619,515.38 | 4,922,037.43 | 992,235.09 | 9,533,787.90 |
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 营运证 | 软件等 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 144,994,167.46 | 123,968,790.00 | 48,563,991.10 | 317,526,948.56 |
| 2.本期增加金额 | 1,215,809.67 | 1,215,809.67 | ||
| （1）购置 | 1,215,809.67 | 1,215,809.67 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 144,994,167.46 | 123,968,790.00 | 49,779,800.77 | 318,742,758.23 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 65,151,349.00 | 123,073,844.42 | 32,129,767.12 | 220,354,960.54 |
| 2.本期增加金额 | 1,061,192.49 | 645,907.74 | 1,663,403.88 | 3,370,504.11 |
| （1）计提 | 1,061,192.49 | 645,907.74 | 1,663,403.88 | 3,370,504.11 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 66,212,541.49 | 123,719,752.16 | 33,793,171.00 | 223,725,464.65 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 78,781,625.97 | 249,037.84 | 15,986,629.77 | 95,017,293.58 |
| 2.期初账面价值 | 79,842,818.46 | 894,945.58 | 16,434,223.98 | 97,171,988.02 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 ?不适用
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 新型加氢站卸气装置研发 | 786,954.35 | 786,954.35 | ||||||
| 一种基于NB-IOT网络的智能型阴极保护测试桩研究 | 883,277.86 | 883,277.86 | ||||||
| 降低加氢站能量损失的研究 | 793,652.35 | 793,652.35 | ||||||
| 高精准燃气泄漏检测系统 | 327,891.60 | 327,891.60 | ||||||
| 高压管线无人自动化巡检系统建设 | 321,711.27 | 321,711.27 | ||||||
| 城燃企业能量计量技术和应用研究 | 206,857.52 | 206,857.52 | ||||||
| 计量管理大数据平台 | 574,124.06 | 574,124.06 | ||||||
| 合计 | 3,894,469.01 | 3,894,469.01 | ||||||
28、商誉
（1） 商誉账面原值
□适用 ?不适用
（2） 商誉减值准备
□适用 ?不适用
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修及改造费用 | 6,526,702.41 | 187,857.87 | 773,108.49 | 5,941,451.79 | |
| 临时设施 | 3,882,959.25 | 129,279.60 | 3,753,679.65 | ||
| 膜式燃气表 | 127,782,441.06 | 98,658,380.57 | 8,911,032.77 | 217,529,788.86 | |
| 计价器租赁费 | 675,000.00 | 221,210.00 | 82,500.18 | 813,709.82 |
| 平台系统升级费用 | 126,179.23 | 14,151.00 | 112,028.23 | ||
| 合计 | 138,993,281.95 | 99,067,448.44 | 9,910,072.04 | 228,150,658.35 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 48,942,424.16 | 12,235,606.04 | 47,814,434.58 | 11,877,839.48 |
| 内部交易未实现利润 | 212,760,862.52 | 53,190,215.63 | 150,901,161.40 | 37,725,290.35 |
| 可抵扣亏损 | 77,340,839.48 | 19,335,209.87 | 77,340,839.50 | 19,335,209.87 |
| 递延收益 | 171,125,582.28 | 42,781,395.57 | 171,125,582.26 | 42,781,395.57 |
| 合计 | 510,169,708.44 | 127,542,427.11 | 447,182,017.74 | 111,719,735.27 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 40,321,994.52 | 10,080,498.63 | 14,982,135.58 | 3,745,533.90 |
| 固定资产折旧 | 57,824,769.40 | 14,456,192.35 | 57,824,769.39 | 14,456,192.35 |
| 未实际收到的利息收入 | 28,062,397.60 | 7,015,599.40 | 28,062,397.59 | 7,015,599.40 |
| 合计 | 126,209,161.52 | 31,552,290.38 | 100,869,302.56 | 25,217,325.65 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 127,542,427.11 | 111,719,735.27 | ||
| 递延所得税负债 | 31,552,290.38 | 25,217,325.65 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 122,962,937.16 | 122,962,937.16 |
| 资产减值准备 | 174,310,066.40 | 174,310,066.40 |
| 合计 | 297,273,003.56 | 297,273,003.56 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 476,679.57 | 476,679.57 | |
| 2023年 | 3,652,930.67 | 3,652,930.67 | |
| 2024年 | 36,280,712.56 | 36,280,712.56 | |
| 2025年 | 50,493,872.09 | 50,493,872.09 | |
| 2026年 | 32,058,742.27 | 32,058,742.27 | |
| 合计 | 122,962,937.16 | 122,962,937.16 |
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 旅游质量保证金 | 720,000.00 | 720,000.00 | ||||
| 合计 | 720,000.00 | 720,000.00 | ||||
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 8,647,739.35 | 4,204,804.66 |
| 信用借款 | 1,520,584,537.50 | 1,930,773,671.85 |
| 合计 | 1,529,232,276.85 | 1,934,978,476.51 |
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。
33、交易性金融负债
□适用 ?不适用
34、衍生金融负债
□适用 ?不适用
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 17,000,000.00 |
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及工程款 | 566,367,133.59 | 509,148,462.96 |
| 长期资产购置款 | 42,363,664.64 | 41,055,277.15 |
| 其他 | 16,239,964.83 | 12,433,802.64 |
| 合计 | 624,970,763.06 | 562,637,542.75 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 | 25,148,048.44 | 未到付款期限 |
| 合计 | 25,148,048.44 |
37、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收公交充值费 | 8,021,977.57 | 7,758,344.91 |
| 预收租金 | 17,050,540.64 | 9,618,915.34 |
| 合计 | 25,072,518.21 | 17,377,260.25 |
（2） 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 ?不适用
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 燃气及燃气工程 | 774,838,288.47 | 778,085,714.21 |
| 商品房销售 | 2,877,010,217.43 | 2,524,744,864.95 |
| 其他 | 26,464,805.57 | 26,697,023.68 |
| 合计 | 3,678,313,311.47 | 3,329,527,602.84 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 商品房销售 | 352,265,352.48 | 房屋预售 |
| 合计 | 352,265,352.48 | —— |
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 103,363,407.61 | 224,333,871.08 | 216,534,198.50 | 111,163,080.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,252,691.85 | 33,382,346.13 | 34,058,293.32 | 4,576,744.66 |
| 三、辞退福利 | 60,980.00 | 60,980.00 | ||
| 合计 | 108,616,099.46 | 257,777,197.21 | 250,653,471.82 | 115,739,824.85 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 78,275,316.95 | 186,624,215.09 | 180,244,540.43 | 84,654,991.61 |
| 2、职工福利费 | 78,110.00 | 5,406,166.44 | 5,484,276.44 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 298,412.76 | 14,414,981.04 | 14,415,742.26 | 297,651.54 |
| 其中：医疗保险费 | 298,292.09 | 12,493,622.48 | 12,494,378.37 | 297,536.20 |
| 工伤保险费 | 120.67 | 877,576.92 | 877,582.25 | 115.34 |
| 生育保险费 | 1,043,781.64 | 1,043,781.64 | ||
| 4、住房公积金 | -48,428.70 | 14,802,967.28 | 14,800,847.28 | -46,308.70 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,418,055.57 | 2,984,816.56 | 1,488,067.42 | 6,914,804.71 |
| 6、其他 | 19,341,941.03 | 100,724.67 | 100,724.67 | 19,341,941.03 |
| 合计 | 103,363,407.61 | 224,333,871.08 | 216,534,198.50 | 111,163,080.19 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,166,033.04 | 24,710,448.42 | 24,711,598.47 | 1,164,882.99 |
| 2、失业保险费 | 172,734.79 | 776,555.47 | 776,593.81 | 172,696.45 |
| 3、企业年金缴费 | 3,913,924.02 | 7,895,342.24 | 8,570,101.04 | 3,239,165.22 |
| 合计 | 5,252,691.85 | 33,382,346.13 | 34,058,293.32 | 4,576,744.66 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 12,164,263.79 | 12,831,405.33 |
| 企业所得税 | 13,516,755.14 | 20,038,981.27 |
| 个人所得税 | 221,478.52 | 2,364,071.06 |
| 城市维护建设税 | 528,728.94 | 635,964.19 |
| 土地增值税 | 186,316,430.46 | 186,593,586.42 |
| 教育费附加 | 362,583.48 | 452,828.26 |
| 房产税 | 1,791,437.39 | 1,988,008.31 |
| 印花税 | 2,188.70 | 225,292.57 |
| 各项基金 | 1,073,547.17 | 2,213,814.48 |
| 土地使用税 | 2,146,111.53 | 2,309,207.64 |
| 其他税金 | 3,518,744.63 | 2,747,655.48 |
| 合计 | 221,642,269.75 | 232,400,815.01 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 26,451,154.06 | 38,043,154.06 |
| 其他应付款 | 283,679,757.69 | 269,191,614.18 |
| 合计 | 310,130,911.75 | 307,234,768.24 |
（1） 应付利息
□适用 ?不适用
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 12,319,986.88 | 12,319,986.88 |
| 子公司少数股东股利 | 14,131,167.18 | 25,723,167.18 |
| 合计 | 26,451,154.06 | 38,043,154.06 |
（3） 其他应付款
□适用 ?不适用
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 52,100,129.80 | 69,802,335.39 |
| 工程项目尾款 | 1,225,692.55 | 1,659,268.31 |
| 人工费用 | 24,088,336.46 | 10,776,162.22 |
| 事故处理费 | 2,579,135.93 | 2,876,928.26 |
| 往来款 | 17,306,122.30 | 11,659,174.23 |
| 暂存款 | 23,810,479.84 | 12,609,909.65 |
| 中介服务费 | 1,500,000.00 | 1,595,000.00 |
| 关联企业借款 | 4,635,333.32 | 8,635,333.32 |
| 联营企业往来款 | 109,195,493.75 | 109,195,493.75 |
| 工程管理及广告推广费 | 677,200.00 | 1,615,068.65 |
| 其他 | 46,561,833.74 | 38,766,940.40 |
| 合计 | 283,679,757.69 | 269,191,614.18 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 ?不适用
42、持有待售负债
□适用 ?不适用
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,280,974,849.78 | 1,490,834,657.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 179,515,148.00 | 31,223,481.37 |
| 一年内到期的租赁负债 | 52,888,288.52 | 9,126,828.77 |
| 合计 | 1,513,378,286.30 | 1,531,184,967.14 |
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 277,250,278.21 | 245,703,497.27 |
| 合计 | 277,250,278.21 | 245,703,497.27 |
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 1,180,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 信用借款 | 550,371,142.68 | 390,717,047.55 |
| 合计 | 1,730,371,142.68 | 770,717,047.55 |
长期借款分类的说明：
| 贷款单位 | 起始日 | 终止日 | 币种 | 利率 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 国家开发银行江苏省分行 | 2021.12.01 | 2024.11.30 | 人民币 | 3.5050% | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | ||
| 国家开发银行江苏省分行 | 2022.01.04 | 2025.01.03 | 人民币 | 3.4550% | 110,000,000.00 | |||
国家开发银行江苏省分行
| 国家开发银行江苏省分行 | 2022.04.29 | 2024.04.29 | 人民币 | 3.5000% | 5,000,000.00 | |||
| 国家开发银行江苏省分行 | 2022.04.29 | 2024.10.29 | 人民币 | 3.5000% | 10,000,000.00 | |||
| 国家开发银行江苏省分行 | 2022.04.29 | 2025.04.28 | 人民币 | 3.5000% | 85,000,000.00 | |||
| 国家开发银行江苏省分行 | 2022.05.26 | 2024.05.26 | 人民币 | 3.5000% | 5,000,000.00 |
| 国家开发银行江苏省分行 | 2022.05.26 | 2024.11.26 | 人民币 | 3.5000% | 10,000,000.00 | |||
| 国家开发银行江苏省分行 | 2022.05.26 | 2025.05.25 | 人民币 | 3.5000% | 85,000,000.00 | |||
| 中国建设银行江苏省分行 | 2022.01.01 | 2024.12.31 | 人民币 | 3.4500% | 50,000,000.00 | |||
| 兴业银行南京分行 | 2020.10.23 | 2023.10.15 | 人民币 | 4.5200% | 4,081,632.65 | 19,387,755.10 |
兴业银行南京分行
| 兴业银行南京分行 | 2021.01.21 | 2023.10.15 | 人民币 | 4.5200% | 8,163,265.31 | 38,775,510.20 | ||
| 兴业银行南京分行 | 2021.03.18 | 2023.10.15 | 人民币 | 4.5200% | 4,081,632.65 | 19,387,755.10 | ||
| 兴业银行南京分行 | 2021.05.21 | 2023.10.15 | 人民币 | 4.5200% | 2,448,979.59 | 11,632,653.06 | ||
| 建设银行江苏省分行直属银行 | 2020.10.21 | 2023.10.15 | 人民币 | 4.5200% | 16,326,530.61 | 77,551,020.42 | ||
| 中国银行江北新区分行 | 2020.10.20 | 2023.10.15 | 人民币 | 4.5200% | 20,408,163.27 | 96,938,775.52 | ||
| 交通银行江苏省分行 | 2020.10.22 | 2023.10.15 | 人民币 | 4.5200% | 8,592,910.85 | 38,775,510.20 | ||
| 交通银行江苏省分行 | 2020.10.29 | 2023.10.15 | 人民币 | 4.5200% | 4,296,455.42 | 19,387,755.10 | ||
| 交通银行江苏省分行 | 2020.10.28 | 2023.10.15 | 人民币 | 4.5200% | 4,296,455.42 | 19,387,755.10 | ||
| 交通银行江苏省分行 | 2020.11.26 | 2023.10.15 | 人民币 | 4.5200% | 7,303,974.23 | 38,775,510.20 | ||
| 中国进出口银行江苏省分行 | 2021.04.23 | 2023.04.22 | 人民币 | 3.4000% | 50,000,000.00 | |||
| 中国进出口银行江苏省分行 | 2021.06.29 | 2023.04.22 | 人民币 | 3.4000% | 100,000,000.00 | |||
| 中国进出口银行江苏省分行 | 2021.08.25 | 2023.04.22 | 人民币 | 3.4000% | 50,000,000.00 |
光大银行南京分行营业部
| 光大银行南京分行营业部 | 2022.03.28 | 2025.03.27 | 人民币 | 4.0500% | 300,000,000.00 | |||
| 光大银行南京分行营业部 | 2022.04.01 | 2025.03.27 | 人民币 | 4.0500% | 1,000,000.00 | |||
| 中国银行江北新区分行 | 2022.04.01 | 2025.03.27 | 人民币 | 4.0500% | 300,000,000.00 | |||
| 光大银行南京分行营业部 | 2022.05.09 | 2025.03.27 | 人民币 | 4.0500% | 59,000,000.00 | |||
| 中国银行江北新区分行 | 2022.05.09 | 2025.03.27 | 人民币 | 4.0500% | 50,000,000.00 | |||
| 光大银行南京分行营业部 | 2022.06.17 | 2025.03.27 | 人民币 | 4.0500% | 40,000,000.00 | |||
| 光大银行南京分行营业部 | 2022.06.27 | 2025.06.26 | 人民币 | 3.6000% | 350,000,000.00 | |||
| 工商银行郑州二里岗支行 | 2020.12.28 | 2023.12.13 | 人民币 | 3.8500% | 249,999.90 | 717,047.55 | ||
| 工商银行郑州二里岗支行 | 2021.03.09 | 2024.02.22 | 人民币 | 3.8500% | 121,142.78 | |||
| 合计 | 1,730,371,142.68 | 770,717,047.55 |
46、应付债券
（1） 应付债券
□适用 ?不适用
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 ?不适用
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 ?不适用
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
□适用 ?不适用
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋建筑物 | 356,989,085.25 | 685,013.72 |
| 合计 | 356,989,085.25 | 685,013.72 |
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 866,322,786.22 | 819,635,849.09 |
| 专项应付款 | 1,493,709.31 | 1,569,977.29 |
| 合计 | 867,816,495.53 | 821,205,826.38 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务保证金 | 21,259,948.55 | 21,478,427.97 |
| 融资租赁设备款 | 12,285,736.67 | 26,855,810.67 |
| 借款及利息 | 831,316,431.75 | 770,517,964.08 |
| 其他 | 1,460,669.25 | 783,646.37 |
| 合计 | 866,322,786.22 | 819,635,849.09 |
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 员工改制提留费用 | 1,569,977.29 | 76,267.98 | 1,493,709.31 | [注] | |
| 合计 | 1,569,977.29 | 76,267.98 | 1,493,709.31 |
[注] 员工改制提留的费用为安庆中北巴士有限公司改制时提取的尚未支付的员工身份置换的经济补偿金、内退人员生活费、离退休人员的医疗、统筹等费用。
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
□适用 ?不适用
（2） 设定受益计划变动情况
□适用 ?不适用
50、预计负债
□适用 ?不适用
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 131,086,534.57 | 11,173,500.00 | 6,898,691.10 | 135,361,343.47 | |
| 亚东拆迁补偿[注1] | 13,300,382.13 | 13,300,382.13 | |||
| 合作村地块的燃气设施拆迁补偿及异地功能重置[注2] | 56,861,051.35 | 56,861,051.35 | |||
| 合计 | 201,247,968.05 | 11,173,500.00 | 6,898,691.10 | 205,522,776.95 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 补助金额 | 业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 成本费用金额 | 变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 建造燃气中压管网的补助 [注3] | 1,312,500.00 | 1,312,500.00 | 与资产相关 | |||||
| 老旧燃气管改造工程政府补贴[注4] | 99,651,648.78 | 99,651,648.78 | 与资产相关 | |||||
| 购车补贴 | 30,122,385.79 | 11,173,500.00 | 6,898,691.10 | 34,397,194.69 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 131,086,534.57 | 11,173,500.00 | 6,898,691.10 | 135,361,343.47 | 与资产相关 |
[注1] 根据《市政府关于南京紫金（玄武）科技创业特别社区规划选址的批复（宁政复（2011）108号）》、《关于南京紫金（玄武）科技创业特别社区聚宝山剩余地块环境综合整治项目的备案通知书（玄发改[2013]211号）》文件精神，公司与南京紫金（玄武）科技创业特别社区建设有限公司签订迁建协议。截止2022年6月30日，公司已完成拆迁及迁建工作并收取全部补偿款项2,680万元。按照财政部财会[2009]8号文规定，将补偿款扣除资产报废损失及相关费用后转入递延收益，用于弥补重建的费用。该项补偿按受益年限分摊，本期结转0元，期末余额为13,300,382.13元。
[注2] 根据南京市城市建设需要，南京港华燃气有限公司及南京港华栖霞燃气有限公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京市煤气总公司及南京城建土地整理开发有限公司就港华燃气位于合作村地块的燃气设施拆迁补偿及异地功能重置事宜签署相关补偿协议。截止2022年6月30日，公司已完成拆迁及重置工作并收取相关补偿款项6,930.57万元。按照财政部财会[2009]8号文规定，将补偿
款扣除资产报废损失及相关费用后转入递延收益，用于弥补功能重置的费用。该项补偿按40年的受益年限分摊，本期摊销0元，期末余额为56,861,051.35元。
[注3] 2015年句容市宝华镇人民政府针对宝一路站西路口至312国道的天然气东延工程给予江苏宝华天然气有限公司1,462,500.00元补贴。该项补贴按40年的受益年限分摊，本期结转0元，期末余额为1,312,500.00元。
[注4] 根据《市政府办公厅关于加快推进危旧燃气管道改造的实施意见（宁政办发（2017）13号）》文件，将危旧燃气管道改造任务纳入“十三五”规划，从2016年开始，计划在2019年底前完成，主城六区南京港华燃气公司所属380公里改造项目所需资金约5亿元，市财政局按照改造计划项目的投资30%给予补助（最高不超过1.75亿元），剩余70%部分由南京港华燃气公司自筹解决。截止2022年6月30日，公司已收到老旧燃气管改造工程政府补贴10,782.95万，本期摊销0元，期末余额为99,651,648.78元。
52、其他非流动负债
□适用 ?不适用
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 572,646,934.00 | 5,685,000.00 | 5,685,000.00 | 578,331,934.00 | |||
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 ?不适用
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 ?不适用
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 358,741,931.60 | 358,741,931.60 | ||
| 其他资本公积 | 44,624,819.00 | 9,838,048.76 | 54,462,867.76 | |
| 合计 | 403,366,750.60 | 9,838,048.76 | 413,204,799.36 |
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 14,098,800.00 | 14,098,800.00 | ||
| 合计 | 14,098,800.00 | 14,098,800.00 |
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,236,601.64 | 25,339,858.94 | 6,334,964.73 | 19,004,894.21 | 30,241,495.85 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 11,236,601.64 | 25,339,858.94 | 6,334,964.73 | 19,004,894.21 | 30,241,495.85 | |||
| 其他综合收益合计 | 11,236,601.64 | 25,339,858.94 | 6,334,964.73 | 19,004,894.21 | 30,241,495.85 | |||
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 6,547,980.45 | 5,565,599.30 | 4,638,580.90 | 7,474,998.85 |
| 合计 | 6,547,980.45 | 5,565,599.30 | 4,638,580.90 | 7,474,998.85 |
专项储备情况说明：根据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司2022年1-6月计提安全生产费用5,565,599.30元，本期使用4,638,580.90元。
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 175,933,122.84 | 175,933,122.84 | ||
| 合计 | 175,933,122.84 | 175,933,122.84 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,694,001,024.83 | 1,641,283,863.89 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,694,001,024.83 | 1,641,283,863.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -14,343,456.61 | 98,650,564.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,711,880.87 | |
| 应付普通股股利 | 57,792,989.03 | 37,221,522.66 |
| 期末未分配利润 | 1,621,864,579.19 | 1,694,001,024.83 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,416,640,845.24 | 2,157,408,514.87 | 1,630,195,315.63 | 1,318,421,328.77 |
| 其他业务 | 146,759,549.17 | 78,203,217.81 | 125,877,219.21 | 73,441,502.40 |
| 合计 | 2,563,400,394.41 | 2,235,611,732.68 | 1,756,072,534.84 | 1,391,862,831.17 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 合计 |
| 商品类型 | ||||||
| 汽车营运 | 60,205,194.46 | 14,831,533.19 | 75,036,727.65 | |||
| 房产开发 | 460,637,876.19 | 460,637,876.19 | ||||
| 汽车销售 | 51,511,468.08 | 51,511,468.08 | ||||
| 旅游服务 | 6,300,962.54 | 6,300,962.54 | ||||
| 燃气销售 | 1,670,818,509.72 | 1,670,818,509.72 | ||||
| 其他 | 142,742,231.39 | 2,512,946.00 | 1,504,371.78 | 146,759,549.17 | ||
| 合同类型 | ||||||
| 燃气工程 | 147,375,295.27 | 4,960,005.79 | 152,335,301.06 | |||
| 合计 | 2,539,591,537.65 | 2,512,946.00 | 21,295,910.76 | 2,563,400,394.41 |
与履约义务相关的信息：
商品房销售的履约时间根据房产项目的施工进度决定，相关履约条款为根据合同约定收款及交付，在商品房控制权转移给客户时确认收入。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,367,208,854.59元，其中，2,362,543,641.98元预计将于2022年度确认收入，1,004,665,212.61元预计将于2023年度
及以后年度确认收入。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,824,790.59 | 1,562,506.49 |
| 教育费附加 | 1,308,064.18 | 1,115,761.65 |
| 房产税 | 3,626,823.36 | 4,499,866.56 |
| 土地使用税 | 2,824,031.55 | 2,968,603.60 |
| 车船使用税 | 23,727.94 | |
| 印花税 | 2,191,395.39 | 625,117.29 |
| 土地增值税 | 439,549.22 | |
| 其他税金及附加 | 312,649.04 | 783,326.30 |
| 合计 | 12,111,482.05 | 11,994,731.11 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 105,918,284.08 | 104,217,405.20 |
| 折旧及摊销 | 43,680,766.56 | 42,350,606.57 |
| 修理费 | 11,432,149.10 | 1,617,054.92 |
| 劳务费 | 21,132,796.14 | 18,531,113.81 |
| 运杂费 | 160,677.54 | 158,897.47 |
| 广告宣传费 | 4,859,260.92 | 2,423,275.98 |
| 综合业务费 | 44,856.48 | 380.00 |
| 业务招待费 | 140,617.69 | 135,065.70 |
| 办公费 | 797,521.10 | 366,158.37 |
| 水电费 | 1,026,533.38 | 1,156,251.98 |
| 车辆费 | 85,393.61 | 98,609.70 |
| 劳动保护费 | 8,799,585.42 | 3,810,836.39 |
| 房租及物管费 | 4,630,177.02 | 4,655,128.81 |
| 其他费用 | 3,650,609.72 | 1,306,702.75 |
| 合计 | 206,359,228.76 | 180,827,487.65 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 60,087,019.78 | 63,973,169.11 |
| 业务招待费 | 522,936.40 | 681,495.27 |
| 劳务费 | 1,626,251.89 | 1,319,576.82 |
| 聘请中介机构费 | 2,515,453.54 | 1,576,745.44 |
| 修理费 | 767,246.04 | 1,328,053.56 |
| 折旧及摊销 | 10,001,901.16 | 10,178,208.12 |
| 办公费 | 852,098.99 | 438,445.61 |
| 通讯费 | 1,731,496.49 | 1,492,690.75 |
| 车辆费 | 814,653.31 | 686,604.85 |
| 物料消耗 | 3,923.06 | 12,305.73 |
| 水电费 | 1,478,364.95 | 1,009,216.55 |
| 房租及物管费 | 3,767,778.15 | 2,283,629.96 |
| 差旅费 | 10,834.10 | 188,006.12 |
| 会务费 | 10,641.33 | |
| 保险费 | 2,241,928.47 | 1,896,652.96 |
| 劳动保护费 | 14,003.64 | 196,452.32 |
| 技术服务费 | 28,093,896.59 | 2,047,013.50 |
| 其他费用 | 6,818,013.32 | 5,770,379.85 |
| 合计 | 121,347,799.88 | 95,089,287.85 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 3,439,051.31 | 947,481.44 |
| 折旧费 | 335,790.61 | 2,705.40 |
| 其他 | 119,627.09 | 827,660.38 |
| 合计 | 3,894,469.01 | 1,777,847.22 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 49,105,141.85 | 44,092,267.94 |
| 利息收入 | 12,071,199.94 | 5,765,711.54 |
| 汇兑损失 | -5,467.21 | 195,349.01 |
| 金融机构手续费 | 826,016.32 | 281,529.62 |
| 其他财务损益 | 5,616,903.61 | 571,240.64 |
| 合计 | 43,471,394.63 | 39,374,675.67 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 油贴 | 7,800,000.00 |
| 安庆中北巴士新能源汽车购车补贴 | 6,898,691.10 | 6,005,755.90 |
| 安庆中北巴士公交行业补贴 | 43,063,000.00 | 31,470,147.73 |
| 税费返还 | 72,732.72 | 47,362.34 |
| 加计扣除抵减增值税 | 129,067.44 | 120,597.50 |
| 增值税即征即退 | 126,264.48 | 127,548.54 |
| 退役军人减免增值税 | 18,000.00 | |
| 车辆淘汰补贴 | 316,000.00 | |
| 合计 | 50,289,755.74 | 45,905,412.01 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,496,647.46 | -2,207,107.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,699,975.28 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 216,118.20 | 432,236.40 |
| 合计 | 7,412,740.94 | -1,774,870.85 |
69、净敞口套期收益
□适用 ?不适用
70、公允价值变动收益
□适用 ?不适用
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 386,903.81 | 254,441.36 |
| 应收票据坏账损失 | 3,296.53 | 46,191.38 |
| 应收账款坏账损失 | -1,333,791.58 | -819,262.55 |
| 合计 | -943,591.24 | -518,629.81 |
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -108,781.38 | -27,208.59 |
| 合计 | -108,781.38 | -27,208.59 |
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 109,005.94 | 2,716,867.62 |
| 合计 | 109,005.94 | 2,716,867.62 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,303,527.90 | 456,167.12 | 1,822,170.00 |
| 其他 | 3,945,495.08 | 938,611.05 | 3,945,495.08 |
| 合计 | 6,249,022.98 | 1,394,778.17 | 5,767,665.08 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 项目 | 主体 | 原因 | 类型 | 是否 影响当 年盈亏 | 特殊 补贴 | 发生金额 | 发生金额 | /与收益相关 |
| 文旅局奖励 | 南京市文化和旅游局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 南京市人社局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 38,507.60 | 241,167.12 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 安庆市人社局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 442,850.30 | 与收益相关 | |
| 旅游发展基金 | 南京市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 玄武门办事处产业引导奖励 | 南京市玄武区人民政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 文明城市奖励金 | 南京市财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 南京市公路运输管理处省级补助资金 | 南京市公路运输管理处 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 产业引导奖励 | 玄武门街道 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 2,000.00 | 与收益相关 | |
| 高企申报奖 | 玄武区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 120,000.00 | 与收益相关 | |
| 失业动态监测调查补贴收入 | 玄武区人社局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,000.00 | 与收益相关 | |
| 秦淮旅游局纾困资金 | 秦淮区旅游局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 南京市客运交通管理处客管处付文明城市创建考核奖 | 南京市财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 581,350.00 | 与收益相关 | |
| 出租车协会爱心送考奖励 | 南京出租汽车暨汽车租赁协会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 3,800.00 | 与收益相关 | |
| 疫情补助 | 南京市江北区新区交通运政管理中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 251,520.00 | 与收益相关 | |
| “三供一业”分离移交费用补助 | 南京市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 612,500.00 | 与收益相关 |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 3,548,685.98 | 6,466,200.28 | 3,548,685.98 |
| 罚款、赔款支出 | 516,110.50 | 1,408,701.38 | 516,110.50 |
| 其他 | 77,353.07 | 11,358.60 | 77,353.07 |
| 合计 | 4,142,149.55 | 7,886,260.26 | 4,142,149.55 |
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 29,435,167.38 | 25,588,782.45 |
| 递延所得税费用 | -15,814,029.24 | -5,813,296.93 |
| 合计 | 13,621,138.14 | 19,775,485.52 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -529,709.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -132,427.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -662,497.23 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,510,297.70 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,630,638.46 |
| 其他 | 5,275,126.50 |
| 所得税费用 | 13,621,138.14 |
77、其他综合收益
详见附注七、57
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款等 | 226,792,550.03 | 392,531,215.88 |
| 政府补助 | 52,041,348.20 | 80,563,005.95 |
| 其他 | 11,534,898.03 | 13,728,119.64 |
| 合计 | 290,368,796.26 | 486,822,341.47 |
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款等 | 109,207,353.05 | 320,063,398.57 |
| 付现的经营费用 | 125,970,500.39 | 80,557,313.24 |
| 其他 | 12,413,707.59 | 25,016,760.33 |
| 合计 | 247,591,561.03 | 425,637,472.14 |
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到南京朗鑫樾房产项目资金 | 99,177,211.21 | |
| 非同一控制下购买日子公司持有的现金和现金等价物 | 10,818,169.10 |
| 合计 | 109,995,380.31 |
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 ?不适用
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到少数股东借款 | 610,426,500.00 | 176,967,000.00 |
| 收到少数股东借款利息 | 2,678,083.33 | |
| 收到南京绿北房地产投资有限公司往来款 | 1,372,000.00 | |
| 股权激励 | 14,098,800.00 | |
| 合计 | 624,525,300.00 | 181,017,083.33 |
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还少数股东借款 | 615,780,000.00 | 235,770,000.00 |
| 偿还安徽安凯汽车股份有限公司借款 | 600,000.00 | |
| 超短兑付兑息服务费 | 1,796.60 | |
| 租赁费 | 9,801,139.54 | 6,388,859.33 |
| 合计 | 625,581,139.54 | 242,760,655.93 |
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -14,150,847.31 | 55,180,276.94 |
| 加：资产减值准备 | 108,781.38 | 545,838.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102,560,689.07 | 93,449,910.06 |
| 使用权资产折旧 | 21,253,937.45 | 4,563,510.37 |
| 无形资产摊销 | 3,370,504.11 | 3,401,253.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,910,072.04 | 1,636,665.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -109,005.94 | -2,716,867.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,548,685.98 | 6,466,200.28 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 49,099,674.64 | 44,287,616.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -7,412,740.94 | 1,774,870.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -15,822,691.84 | -6,177,996.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 6,334,964.73 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -177,793,466.02 | -177,793,466.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 168,208,166.74 | 151,652,233.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -67,319,259.71 | 283,375,992.57 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,787,464.38 | 459,646,039.50 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,392,958,854.11 | 1,120,374,419.34 |
| 减：现金的期初余额 | 2,033,195,392.74 | 1,168,727,140.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 359,763,461.37 | -48,352,721.46 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,500,000.00 |
| 其中： | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,818,169.10 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -8,318,169.10 |
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 ?不适用
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,392,958,854.11 | 2,033,195,392.74 |
| 其中：库存现金 | 16,493.74 | 117,625.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,392,932,313.68 | 2,033,067,738.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,046.69 | 10,028.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,392,958,854.11 | 2,033,195,392.74 |
80、所有者权益变动表项目注释
□适用 ?不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,587,811.11 | 银行承兑汇票保证金、银行保函保证金等 |
| 存货 | 2,961,766,722.55 | 房产开发贷款 |
| 固定资产 | 62,201,599.97 | 借款抵押物 |
| 无形资产 | 1,022,888.44 | 借款抵押物 |
| 投资性房地产 | 5,527,678.09 | 借款抵押物 |
| 合计 | 3,037,106,700.16 |
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 965.24 | 6.7114 | 6,478.12 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
83、套期
□适用 ?不适用
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 安庆中北巴士新能源汽车购车补贴 | 6,898,691.10 | 其他收益 | 6,898,691.10 |
| 安庆中北巴士公交行业补贴 | 43,063,000.00 | 其他收益 | 43,063,000.00 |
| 税费返还 | 72,732.72 | 其他收益 | 72,732.72 |
| 加计扣除抵减增值税 | 129,067.44 | 其他收益 | 129,067.44 |
| 增值税即征即退 | 126,264.48 | 其他收益 | 126,264.48 |
| 稳岗补贴 | 38,507.60 | 营业外收入 | 38,507.60 |
| 产业引导奖励 | 2,000.00 | 营业外收入 | 2,000.00 |
| 高企申报奖 | 120,000.00 | 营业外收入 | 120,000.00 |
| 港华收失业动态监测调查补贴收入 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| 秦淮旅游局纾困资金 | 250,000.00 | 营业外收入 | 250,000.00 |
| 南京市客运交通管理处客管处付文明城市创建考核奖 | 581,350.00 | 营业外收入 | 581,350.00 |
| 出租车协会爱心送考奖励 | 3,800.00 | 营业外收入 | 3,800.00 |
| 疫情补助 | 251,520.00 | 营业外收入 | 251,520.00 |
| “三供一业”分离移交费用补助 | 612,500.00 | 营业外收入 | 612,500.00 |
| 稳岗补贴 | 442,850.30 | 营业外收入 | 442,850.30 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
85、其他
□适用 ?不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | 2022年5月7日 | 2,500,000.00 | 25.00% | 现金收购其他股东股权 | 2022年5月7日 | 股权交割完成 | 1,046,062.39 | 73,926.01 |
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 南京公用大千数字城乡建设有限公司 |
| --现金 | 2,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 4,413,181.50 |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 6,913,181.50 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 6,913,181.50 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 10,818,169.10 | 10,818,169.10 |
| 应收款项 | -27,350.40 | -27,350.40 |
| 存货 | 2,266,559.46 | 2,266,559.46 |
| 固定资产 | 331,475.14 | 239,603.73 |
| 无形资产 | ||
| 其他流动资产 | 53,556.89 | 53,556.89 |
| 长期待摊费用 | 138,057.87 | 138,057.87 |
| 递延所得税资产 | 8,662.60 | 8,662.60 |
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | 22,967.85 | |
| 合同负债 | 3,445,871.56 | 3,445,871.56 |
| 应付职工薪酬 | 234,356.25 | 234,356.25 |
| 应交税费 | 9,961.43 | 9,961.43 |
| 净资产 | 9,875,973.57 | 9,807,070.01 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 9,875,973.57 | 9,807,070.01 |
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 ?不适用
（6） 其他说明
□适用 ?不适用
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 ?不适用
（2） 合并成本
□适用 ?不适用
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 ?不适用
3、反向购买
□适用 ?不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
（1）2022年1月，公司子公司南京港华有限公司投资设立南京滨江液化天然气有限公司，股权比例为
80.00%，本公司自南京滨江液化天然气有限公司成立之日起将其纳入合并报表范围。
（2）2022年2月，公司注销了南京中北交通咨询服务有限公司，自完成工商注销之日起不再纳入合并报表范围。
6、其他
□适用 ?不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京中北友好国际旅行社有限公司 | 南京 | 南京 | 旅游服务、旅游客运 | 100.00% | 设立 | |
| 南京中北房地产开发有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 95.00% | 设立 | |
| 南京长发客运有限公司 | 南京 | 南京 | 客运服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南京金宫实业有限公司 | 南京 | 南京 | 客运服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南京中北置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 100.00% | 设立 | |
| 南京中北盛业房地产开发有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 100.00% | 设立 | |
| 南京北盛置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 60.00% | 设立 | |
| 南京中北金基置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 51.00% | 设立 | |
| 南京中北文化发展有限公司 | 南京 | 南京 | 会议服务等 | 100.00% | 设立 | |
| 南京中北运通旅游客运有限公司 | 南京 | 南京 | 旅游运输 | 70.00% | 设立 | |
| 赛德控股有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 实业投资 | 81.08% | 设立 | |
| 唐山赛德热电有限公司 | 唐山 | 唐山 | 电力和热能 | 60.00% | 设立 | |
| 唐山燕山赛德热电有限公司 | 唐山 | 唐山 | 电力和热能 | 60.00% | 设立 | |
| 杭州朗宁投资有限公司 | 杭州 | 杭州 | 投资管理及咨询等 | 72.86% | 设立 | |
| 杭州朗优置业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发 | 70.00% | 设立 | |
| 南京江北中北旅游客运有限公司 | 南京 | 南京 | 客运服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 | 南京 | 南京 | 投资管理及咨询等 | 60.00% | 设立 | |
| 安庆中北巴士有限公司 | 安庆 | 安庆 | 城市及近郊公共汽车客运 | 73.78% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京中北机动车检测有限公司 | 南京 | 南京 | 机动车检验检测服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南京港华燃气有限公司 | 南京 | 南京 | 管道燃气生产、输配、销售 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京煤气管线工程有限公司 | 南京 | 南京 | 城镇煤气管道、设备安装、市政公用工程施工等 | 99.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京市燃气工程设计院有限公司 | 南京 | 南京 | 燃气工程设计、监理及技术咨询；城镇燃气工程总承包 | 99.40% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京公用物业管理有限责任公司 | 南京 | 南京 | 物业管理等 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏宝华天然气有限公司 | 句容 | 句容 | 管道燃气的输配、销售等 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京燃气输配有限公司 | 南京 | 南京 | 城镇煤气管道、设备安装等 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京港华能源投资发展有限公司 | 南京 | 南京 | 天然气分布式能源项目投资 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京港华港口能源科技发展有限公司 | 南京 | 南京 | 天然气分布式能源项目投资等 | 70.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京建信中北房地产开发有限公司[注1] | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 49.00% | 设立 | |
| 南京中北金基房地产开发有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 51.00% | 设立 | |
| 南京中北金基置地有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 51.00% | 设立 | |
| 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | 南京 | 南京 | 工程管理服务 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京滨江液化天然气有限公司 | 南京 | 南京 | 燃气经营、建设工程施工 | 80.00% | 设立 |
注1：2021年7月19日，南京公用取得南京建信中北房地产开发有限公司60%的表决权。
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 少数股东的损益 | 宣告分派的股利 | 少数股东权益余额 |
| 南京中北房地产开发有限公司 | 5.00% | 46,698.33 | 21,294,887.05 | |
| 唐山赛德热电有限公司 | 40.00% | -741,788.24 | 16,875,449.22 | |
| 唐山燕山赛德热电有限公司 | 40.00% | -288,473.21 | 15,577,337.74 | |
| 南京港华燃气有限公司 | 49.00% | 13,570,507.18 | 921,398,492.07 | |
| 杭州朗优置业有限公司 | 30.00% | 1,115,420.63 | 24,167,096.55 | |
| 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 | 40.00% | -787.15 | -2,628,422.90 | |
| 安庆中北巴士有限公司 | 26.22% | 262,305.98 | 7,438,346.93 | |
| 南京北盛置业有限公司 | 40.00% | -5,450,206.30 | -13,573,427.86 | |
| 南京中北金基置业有限公司 | 49.00% | -6,782,544.48 | 22,057,054.12 | |
| 南京建信中北房地产开发有限公司 | 51.00% | 2,486,576.85 | 51,551,507.16 |
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京中北房地产开发有限公司 | 71,388,986.87 | 134,435,453.15 | 205,824,440.02 | 9,162,797.58 | 9,162,797.58 | 66,435,939.59 | 135,288,699.61 | 201,724,639.20 | 6,035,973.70 | 6,035,973.70 | ||
| 唐山 | 56,13 | 7,762 | 63,89 | 9,810 | 675.8 | 9,811 | 48,26 | 7,765 | 56,03 | 12,60 | 12,60 | |
| 赛德热电有限公司 | 0,329.87 | ,601.71 | 2,931.58 | ,987.85 | 8 | ,663.73 | 9,505.57 | ,211.71 | 4,717.28 | 5,763.51 | 5,763.51 | |
| 唐山燕山赛德热电有限公司 | 27,646,281.87 | 7,762,601.71 | 35,408,883.58 | 8,357,508.16 | 675.88 | 8,358,184.04 | 41,708,103.97 | 7,765,211.71 | 49,473,315.68 | 9,194,648.42 | 9,194,648.42 | |
| 南京港华燃气有限公司 | 668,550,258.61 | 3,926,385,528.17 | 4,594,935,786.78 | 1,958,460,314.29 | 734,107,343.14 | 2,692,567,657.43 | 1,228,928,136.75 | 3,941,872,144.67 | 5,170,800,281.42 | 2,734,660,117.19 | 583,144,599.78 | 3,317,804,716.97 |
| 杭州朗优置业有限公司 | 396,686,061.37 | 678,274.71 | 397,364,336.08 | 316,807,347.55 | 0.00 | 316,807,347.55 | 478,447,211.03 | 680,413.65 | 479,127,624.68 | 327,288,704.93 | 327,288,704.93 | |
| 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 | 320,747.96 | 320,747.96 | 6,329,289.86 | 562,515.34 | 6,891,805.20 | 323,109.04 | 323,109.04 | 5,991,053.62 | 901,144.79 | 6,892,198.41 | ||
| 安庆中北巴士有限公司 | 29,407,713.32 | 177,910,751.21 | 207,318,464.53 | 123,950,981.15 | 54,998,501.97 | 178,949,483.12 | 35,382,187.02 | 194,616,466.24 | 229,998,653.26 | 137,257,298.49 | 65,372,777.55 | 202,630,076.04 |
| 南京北盛置业有限公司 | 1,261,850,444.51 | 10,300.68 | 1,261,860,745.19 | 1,018,990,096.27 | 276,804,218.56 | 1,295,794,314.83 | 1,423,581,205.47 | 11,514.06 | 1,423,592,719.53 | 1,167,096,554.85 | 276,804,218.56 | 1,443,900,773.41 |
| 南京中北金基置业有限公司 | 3,738,940,539.24 | 68,298,705.51 | 3,807,239,244.75 | 3,152,189,658.06 | 610,035,190.52 | 3,762,224,848.58 | 3,418,966,017.29 | 323,717,966.67 | 3,742,683,983.96 | 3,070,070,636.44 | 613,757,023.85 | 3,683,827,660.29 |
| 南京建信中北房地产开发有限公司 | 165,235,054.49 | 13,479.69 | 165,248,534.18 | 64,167,147.60 | 0.00 | 64,167,147.60 | 322,498,930.02 | 13,479.69 | 322,512,409.71 | 156,306,664.01 | 156,306,664.01 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 南京中北房地产开发有限公司 | 4,253,135.88 | 952,309.79 | 952,309.79 | 4,111,194.35 | 4,578,691.01 | 1,813,204.39 | 1,813,204.39 | -488,278.27 |
| 唐山赛德热电有限公司 | 536,556.61 | -1,854,470.61 | -1,854,470.61 | -1,251,541.73 | 572,327.04 | -1,966,424.79 | -1,966,424.79 | -1,628,511.25 |
| 唐山燕山赛德热电有限公司 | 536,556.61 | -721,183.02 | -721,183.02 | -1,251,541.73 | 572,327.04 | -764,720.75 | -764,720.75 | -1,628,511.25 |
| 南京港华燃气有限公司 | 1,858,573,519.74 | 48,548,758.45 | 48,548,758.45 | 343,753,514.85 | 1,484,678,154.33 | 80,094,934.34 | 80,094,934.34 | 545,547,784.66 |
| 杭州朗优置业有限公司 | 5,128,461.47 | 3,718,068.78 | 3,718,068.78 | 66,616,391.22 | 12,109,190.09 | 5,617,932.53 | 5,617,932.53 | -164,478,486.33 |
| 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 | 0.00 | -1,967.87 | -1,967.87 | -2,361.08 | -227.68 | -227.68 | -665.33 | |
| 安庆中北巴士有限公司 | 16,335,904.97 | 1,000,404.19 | 1,000,404.19 | 38,119,989.37 | 19,159,566.56 | 808,523.99 | 808,523.99 | 10,296,581.19 |
| 南京北盛置业有限公司 | 358,292,361.49 | -13,625,515.76 | -13,625,515.76 | 43,623,306.52 | -13,541,251.98 | -13,541,251.98 | 70,165,816.31 | |
| 南京中北金基置业有限公司 | 8,644,677.12 | -13,841,927.50 | -13,841,927.50 | 466,944,416.85 | -356,393.58 | -356,393.58 | -81,304,351.19 | |
| 南京建信中北房地产开发有限公司 | 102,345,514.70 | 4,875,640.88 | 4,875,640.88 | -822,943.09 |
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 ?不适用
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 ?不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□适用 ?不适用
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 ?不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京华润能源有限公司 | 南京 | 南京 | 燃气销售 | 19.60% | 权益法 | |
| 华润电力唐山丰润有限公司 | 唐山 | 唐山 | 电力和热能 | 20.00% | 权益法 | |
| 南京绿北房地产投资有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产投资 | 49.00% | 权益法 | |
| 南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）[注] | 南京 | 南京 | 股权投资 | 30.00% | 权益法 | |
注：南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）按照实际出资额的表决权比例为39.47%。
（2） 重要合营企业的主要财务信息
□适用 ?不适用
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 华润电力唐山丰润有限公司 | 南京华润能源有限公司 | 南京绿北房地产投资有限公司 | 南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙） | 华润电力唐山丰润有限公司 | 南京华润能源有限公司 | 南京绿北房地产投资有限公司 | 南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 417,381,066.36 | 158,279,219.95 | 290,877,460.14 | 630,774.19 | 435,889,200.67 | 176,950,109.66 | 294,770,117.07 | 390,657.27 |
| 非流动资产 | 1,822,562,811.42 | 195,030,550.18 | 3,795,449.29 | 772,405,047.83 | 1,888,268,931.79 | 190,726,999.60 | 3,434,755.10 | 868,705,047.83 |
| 资产合计 | 2,239,943,877.78 | 353,309,770.13 | 294,672,909.43 | 773,035,822.02 | 2,324,158,132.46 | 367,677,109.26 | 298,204,872.17 | 869,095,705.10 |
| 流动负债 | 443,666,156.77 | 72,326,770.31 | 36,635,183.52 | 945,702,495.08 | 90,670,447.59 | 39,004,318.42 | ||
| 非流动负债 | 1,241,845,476.47 | 72,323,388.10 | 821,772,146.55 | 86,436,152.31 | ||||
| 负债合计 | 1,685,511,633.24 | 144,650,158.41 | 36,635,183.52 | 1,767,474,641.63 | 177,106,599.90 | 39,004,318.42 | ||
| 少数股东权益 | 30,768,836.11 | 20,651,851.26 | 28,965,217.91 | 21,001,171.75 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 554,432,244.54 | 177,890,775.61 | 237,385,874.65 | 773,035,822.02 | 556,683,490.83 | 161,605,291.45 | 238,199,382.00 | 869,095,705.10 |
| 按持股比例计算的净资产份 | 110,886,448.91 | 34,866,592.02 | 116,319,078.58 | 305,145,719.21 | 111,336,698.17 | 31,674,637.12 | 116,717,697.18 | 343,064,094.12 |
| 额 | ||||||||
| 调整事项 | ||||||||
| --商誉 | 516,830.35 | 516,830.35 | ||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||
| --其他 | ||||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 110,886,448.91 | 35,383,422.37 | 116,319,078.58 | 305,145,719.21 | 111,336,698.17 | 32,191,467.47 | 116,717,697.18 | 343,064,094.12 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
| 营业收入 | 687,246,841.62 | 139,643,411.00 | 644,553,524.41 | 139,373,779.59 | ||||
| 净利润 | -10,767,974.03 | 15,766,499.52 | -1,162,827.84 | 4,116.92 | -18,213,088.53 | 18,346,869.43 | -171,722.58 | 12,360,395.07 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 综合收益总额 | -10,767,974.03 | 15,766,499.52 | -1,162,827.84 | 4,116.92 | -18,213,088.53 | 18,346,869.43 | -171,722.58 | 12,360,395.07 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 7,920,000.00 |
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 24,694,110.65 | 24,690,027.75 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 8,005.71 | 854,168.13 |
| --综合收益总额 | 8,005.71 | 854,168.13 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 80,486,376.53 | 82,396,930.42 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 3,314,878.94 | -11,232,411.38 |
| --综合收益总额 | 3,314,878.94 | -11,232,411.38 |
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 ?不适用
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 ?不适用
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 ?不适用
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 ?不适用
4、重要的共同经营
□适用 ?不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
□适用 ?不适用
6、其他
□适用 ?不适用
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及货币资金等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或港币的银行存款有关，由于美元或港元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或港元的银行存款于本公司总资产所占比例为0.00%，此外
本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
单位：人民币元
| 项目 | 资产 | 负债 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 美元 | 6,478.12 | 166,759.62 | - | - |
敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或港币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期利润总额的影响如下：
单位：人民币元
| 本年利润增加/减少 | 美元影响 | |
| 期末余额 | 期初余额 | |
| 人民币贬值 | 323.91 | 8,337.98 |
| 人民币升值 | -323.91 | -8,337.98 |
本公司管理层认为：外汇汇率可能发生的合理变动占当期利润总额的比例为0.00%，故本公司所面临的外汇风险并不重大。
（2）利率风险－公允价值变动风险
本公司短期借款1,529,232,276.85元、一年内到期的长期借款1,280,974,849.78元。短期借款99,860.00万元为固定利率、52,875.00万元贷款利率主要为LPR下浮0.35-0.70个点，一年内到期的长期借款51,686.00万元为固定利率、76,308.16万元贷款利率为LPR下浮0.59-上浮0.67个点。因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
（3）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。
（4）其他价格风险
本公司管理层认为暂无该类风险情况。
2、信用风险
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险在可控范围内。
此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
（1）本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 项 目 | 1年以内 | 1-5年 |
| 应付账款 | 624,970,763.06 | - |
| 其他应付款 | 310,130,911.75 | - |
| 短期借款 | 1,529,232,276.85 | - |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | - |
| 应付职工薪酬 | 115,739,824.85 | |
| 长期借款及一年内到期的非流动负债 | 1,280,974,849.78 | 1,730,371,142.68 |
| 长期应付款及一年内到期的非流动负债 | 179,515,148.00 | 867,816,495.53 |
| 合 计 | 4,050,563,774.29 | 2,598,187,638.21 |
（2）管理金融负债流动性的方法：
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司将银行借款作为重要的资金来源。2022年6月30日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币68.06亿元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。
综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 公允价值计量 | 公允价值计量 | 公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 70,778,710.50 | 57,404,459.40 | 128,183,169.90 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 70,778,710.50 | 57,404,459.40 | 128,183,169.90 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有的其他权益工具投资第一层次均为在国内A股上市的股票投资。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息管理层有明确意图将应收款项融资在其到期之前通过背书转让或贴现的方式收回其合同现金流量，鉴于这些应收款项期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，因此可以近似认为该等应收款项的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于其摊余成本。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 ?不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
本公司第三层次公允价值计量项目系权益工具投资，主要是非上市股权投资；本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术主要包括市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣等。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
| 项 目 | 2021年12月31日余额 | 第三 层次 | 第三 层次 | 损失总额 | 增加和减少 | 2022年6月30日余额 | ||
| 计入损益 | 综合收益 | 增加 | 减少 | |||||
| 资产 | ||||||||
| 其他权益工具投资 | 51,290,873.54 | - | - | - | - | 6,113,585.86 | - | 57,404,459.40 |
| 合 计 | 51,290,873.54 | - | - | - | - | 6,113,585.86 | - | 57,404,459.40 |
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 ?不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 ?不适用
9、其他
□适用 ?不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 南京市 | 国有独资 | 598,860.26万元 | 49.05% | 49.17% |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 南京市 | 国有独资 | 2,001,487.00万元 | 4.66% | 53.82% |
本企业的母公司情况的说明
（1）公司控股股东：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为49.05%，并通过其100%控股的南京公共交通（集团）有限公司合计持有本公司49.17%的股份，系公司控股股东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。该公司成立于1998年6月18日，注册资本598,860.26万元，法定代表人凌向前。
（2）公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为4.66%，并通过其100%控股的南京公用控股（集团）有限公司及南京公共交通（集团）有限公司合计持有本公司
53.82%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于2002年11月28日，注册资本2,001,487.00万元，法定代表人凌向前。
（3）本公司的最终控制方是：南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理委员会是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其100%控股的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有本公司53.82%的股份。
本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九.1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 南京华润能源有限公司 | 联营企业 |
| 南京颐成房地产开发有限公司 | 合营企业 |
| 南京朗鑫樾置业有限公司 | 联营企业 |
| 卓佳公用工程（马鞍山）有限公司 | 联营企业 |
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 联营企业 |
| 南京绿北房地产投资有限公司 | 联营企业 |
| 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | 联营企业 |
| 南京港华平凡能源有限公司 | 联营企业 |
| 南京中北金基建筑装修有限公司 | 联营企业 |
| 南京能网新能源科技发展有限公司 | 合营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公共交通（集团）有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江南公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京水务集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交场站有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京煤气有限公司 | 受同一公司控制 |
| 江苏金陵环境股份有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京秦淮河建设开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京聚宝山旅游产业发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京幕燕建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京液化石油气有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京旅游集团有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京环境集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 受同一公司控制 |
| 南京好行旅游有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京江北新区公交客运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市给排水工程公司 | 受同一公司控制 |
| 南京公交房地产开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南京市市民卡有限公司 | 参股单位 |
| 南京公用能源有限公司 | 参股单位 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 提供劳务（设计） | 98,580.00 | |
| 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 提供劳务（设计） | 5,000.00 | |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 提供劳务（设计） | 16,000.00 | |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 物料制作 | 113,896.62 | |
| 南京智慧停车有限责任公司 | 物料制作 | 4,600.00 | |
| 南京能网新能源科技发展有限公司 | 物料制作 | 3,392.00 | |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 检测费 | 1,500.00 | |
| 南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司 | 检测费 | 7,800.00 | |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 看护费 | 609,433.97 | |
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 提供劳务（运输） | 700.00 | 1,700.00 |
| 南京好行旅游有限责任公司 | 提供劳务（运输） | 187,200.00 | 268,080.00 |
| 南京水务集团有限公司 | 提供劳务（运输） | 900.00 | |
| 南京城建隧桥经营管理有限责任公司 | 提供劳务（运输） | 4,100.00 | |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 提供劳务（运输） | 1,200.00 | |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 提供劳务（运输） | 1,600.00 | |
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 提供劳务（运输） | 2,800.00 | |
| 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | 提供劳务（工程） | 49,779.89 | |
| 南京水务集团有限公司 | 提供劳务（工程） | 581,994.04 | 337,634.52 |
| 南京秦淮河建设开发有限公司 | 提供劳务（工程） | 129,077.66 | 108,914.95 |
| 南京公交场站有限公司 | 提供劳务（工程） | 19,714.34 | 1,282.98 |
| 南京聚宝山旅游产业发展有限公司 | 提供劳务（物管服务） | 2,295,635.01 | 2,293,045.33 |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 提供劳务（物管服务） | 691,000.00 | |
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 车辆修理 | 831.00 | |
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 车辆修理 | 1,540.00 | |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 车辆修理 | 1,673.00 | |
| 南京幕燕建设发展有限公司 | 车辆修理 | 1,723.00 | |
| 南京公共交通（集团）有限公司 | 车辆修理 | 8,363.72 | 22,400.00 |
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 车辆修理 | 2,858.41 | |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 车辆修理 | 48,104.00 | |
| 南京市市民卡有限公司 | 车辆修理 | 1,307.00 | |
| 南京水务集团有限公司 | 汽车销售 | 212,900.00 |
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 名称 | 资产类型 | 起始日 | 终止日 | 定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 南京公用发展股份有限公司 | 赛德控股有限公司 18.92%股权 | 2007年06月22日 |
鉴于本公司已实际拥有赛德控股有限公司（以下简称“赛德控股”）81.08%的股权，为便于对赛德控股的集中管理，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司将其所持赛德控股18.92%的股权交由本公司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德控股的股东权益交由本公司代为行使。
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 场地租赁 | 2,630,000.00 | |
| 南京公用能源有限公司 | 房屋租赁 | 19,841.34 | |
| 南京江南公交客运有限公司 | 场地租赁 | 1,660,000.00 | 790,476.19 |
| 南京城市建设管理集团有限公司 | 房屋租赁 | 1,548,900.00 | 760,856.99 |
| 南京市液化石油气公司 | 房屋租赁 | 70,979.33 | 47,619.05 |
| 南京华润能源有限公司 | 场地租赁 | 288,750.00 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 南京煤气有限公司 | 房屋 | 8,624,894.84 | 2,748,550.18 | ||||||||
| 南京煤气有限公司 | 土地 | 5,413,505.17 | 2,189,766.20 | ||||||||
| 南京煤气有限公司 | 设备 | 13,929,196.53 | 523,301.42 | ||||||||
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 南京北盛置业有限公司 | 347,340,000.00 | 2022年04月26日 | 2026年04月19日 | 否 |
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 南京朗鑫樾置业有限公司 | 159,464,736.86 | 2022年05月29日 | 2024年05月28日 | 2017年，南京中北盛业房地产以借款的形式注入南京朗鑫樾置业有限公司6.7亿元，本期归还9917.72万元，本期未产生利息收入。2022年5月，双方对本借款进行展期24个月。 |
| 南京颐成房地产开发有限公司 | 328,785,000.00 | 2022年06月11日 | 2024年06月10日 | 2017年，南京旭晟辉企业管理咨询有限公司以借款的形式注入南京颐成房地产开发有限公司7.03亿元，本期未还款，本期未产生利息收入。2020年12月，南京旭晟辉企业管理咨询有限公司将对南京颐成房地产开发有限公司的债权分别转让给南京公用发展股份有限公司及南京朗铭地产集团有限公司。2022年5月，双方对本借款进行展期24个月。 |
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 ?不适用
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,248,060.00 | 1,441,710.00 |
（8） 其他关联交易
□适用 ?不适用
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 南京颐成房地产开发有限公司 | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 南京朗鑫樾置业有限公司 | 203,011,952.19 | 25,640,803.15 | ||
| 长期应收款 | 南京颐成房地产开发有限公司 | 366,922,816.92 | 155,298,040.26 | ||
| 长期应收款 | 南京朗鑫樾置业有限公司 | 103,834,740.98 | 25,640,803.15 | ||
| 其他应收款 | 南京中北金基建筑装修有限公司 | 5,883,279.00 | 58,832.79 | 7,645,249.00 | 76,452.49 |
| 应收账款 | 南京煤气有限公司 | 1,707,096.72 | 170,709.67 | 2,447,600.00 | 24,476.00 |
| 应收账款 | 南京公共交通（集团）有限公司 | 22,953.00 | 2,295.30 | 739,000.00 | 7,390.00 |
| 应收账款 | 南京江北新区公交客运有限公司 | 591,200.00 | 5,912.00 | ||
| 应收账款 | 南京华润能源有限公司 | 158,161.32 | 1,581.61 | ||
| 其他应收款 | 南京煤气有限公司 | 150,000.00 | 15,000.00 | 330,000.00 | 47,000.00 |
| 应收账款 | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 26,071.00 | 2,607.10 | 265,000.00 | 2,650.00 |
| 应收账款 | 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 229,044.11 | 2,290.44 | ||
| 应收账款 | 南京好行旅游有限责任公司 | 187,200.00 | 2,932.80 | 214,200.00 | 2,142.00 |
| 其他应收款 | 南京颐成房地产开发有限公司 | 53,365.88 | 533.66 | ||
| 其他应收款 | 南京公共交通（集团）有限公司 | 40,181.01 | 6,536.20 | ||
| 应收账款 | 南京幕燕建设发展有限公司 | 23,122.08 | 2,312.21 | 23,122.08 | 1,156.10 |
| 应收账款 | 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 21,600.00 | 8,640.00 | ||
| 其他应收款 | 南京公交房地产开发有限公司 | 10,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 应收账款 | 南京公交场站有限公司 | 3,000.00 | 30.00 | 3,000.00 | 30.00 |
| 应收账款 | 南京水务集团有限公司 | 2,100.00 | 21.00 | ||
| 应收账款 | 南京秦淮河建设开发有限公司 | 1,500.00 | 15.00 | ||
| 应收账款 | 南京市市民卡有限公司 | 1,307.00 | 13.07 | ||
| 应收账款 | 南京城建资产经营管理有限公司 | 700.00 | 7.00 | ||
| 其他应收款 | 南京公共交通（集团）有限公司江南 | 40,181.01 | 6,536.20 | ||
| 出租汽车分公司 | |||||
| 其他应收款 | 南京聚宝山旅游产业发展有限公司 | 137,252.60 | 13,725.26 | ||
| 应收账款 | 南京市城市建设（控股）有限公司 | 52,221.97 | 5,222.20 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 南京绿北房地产投资有限公司 | 109,195,493.75 | 109,195,493.75 |
| 合同负债 | 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 8,591,692.20 | 8,632,260.24 |
| 合同负债 | 南京水务集团有限公司 | 5,463,970.02 | 6,098,343.52 |
| 其他应付款 | 南京旅游集团有限责任公司 | 5,635,333.32 | |
| 其他应付款 | 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 南京煤气有限公司 | 2,262,271.87 | 2,866,141.92 |
| 合同负债 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 2,534,069.97 | 2,535,069.97 |
| 预收账款 | 南京城市建设管理集团有限公司 | 1,785,714.28 | 1,221,523.87 |
| 应付账款 | 南京港华平凡能源有限公司 | 692,227.00 | |
| 合同负债 | 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | 214,573.37 | 286,710.57 |
| 合同负债 | 南京秦淮河建设开发有限公司 | 48,000.00 | 264,709.11 |
| 合同负债 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 135,698.41 | 258,000.00 |
| 合同负债 | 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 243,736.00 | 243,736.00 |
| 合同负债 | 南京钟山风景区建设发展有限公司 | 132,771.48 | 190,981.48 |
| 合同负债 | 南京公交场站有限公司 | 78,610.30 | 165,924.30 |
| 预收账款 | 南京城建土地整理开发有限公司 | 132,500.00 | |
| 合同负债 | 南京幕燕建设发展有限公司 | 130,040.33 | 130,040.33 |
| 应付账款 | 南京华润能源有限公司 | 113,777.64 | |
| 合同负债 | 南京公共交通（集团）有限公司 | 95,780.00 | |
| 其他应付款 | 卓佳公用工程（马鞍山）有限公司 | 90,000.00 | |
| 应付账款 | 卓佳公用工程（马鞍山）有限公司 | 58,009.22 | |
| 合同负债 | 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 | 26,170.00 | 32,070.00 |
| 其他应付款 | 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 28,001.00 | 28,001.00 |
| 合同负债 | 南京城建土地整理开发有限公司 | 22,446.00 | 26,991.00 |
| 应付账款 | 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 25,640.84 | 25,640.84 |
| 合同负债 | 南京江南公交客运有限公司 | 23,600.00 | |
| 预收账款 | 南京公用能源有限公司 | 15,873.09 | |
| 预收账款 | 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | 15,873.05 | |
| 合同负债 | 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 其他应付款 | 南京白下危旧房改造开发有限责任公司 | 10,000.00 | |
| 其他应付款 | 南京市给排水工程公司 | 10,000.00 | |
| 其他应付款 | 南京公交场站有限公司 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 合同负债 | 南京环境集团有限公司 | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 其他应付款 | 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | 5,000.00 | |
| 合同负债 | 南京江北新区公交客运有限公司 | 5,000.00 | |
| 合同负债 | 南京城建资产经营管理有限公司 | 3,960.00 | 3,960.00 |
| 合同负债 | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 1,690.26 | |
| 其他应付款 | 南京液化石油气有限公司 | 1,033.00 | |
| 其他应付款 | 南京幕燕建设发展有限公司 | 5,000.00 | |
| 合同负债 | 南京市城市建设（控股）有限公司 | 53,103.62 |
7、关联方承诺
?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 南京公用控股（集团）有限公司 | 关于房产瑕疵风险的补偿承诺 | 南京港华存在部分房产未取得相应权属证明，若因上述权属瑕疵使南京港华受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失，公用控股承诺按照重组前持股比例将相应的损失补偿给公司。 | 2014年11月21日 | 长期 | 目前该承诺在履行中，南京港华的部分未取得相应权属证明的房产使用过程中，无受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失的情况，公用控股无违反承诺的情形，无其他追加承诺。 |
| 南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 避免同业竞争的承诺 | 重大资产重组完成后，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，不利用控股股东的地位损害公司及其它股东的正当权益。公用控股、南京城建及所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，公用控股及南京城建将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，由公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司存在同业竞争。如果违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的，公用控股及南京城建将赔偿公司因此受到的全部损失。 | 2014年04月08日 | 长期 | 正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。 | |
| 南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 规范关联交易的承诺 | 一、公用控股及南京城建将尽量避免和减少与公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。二、公用控股及南京城建承诺在公司股东大会对涉及公用控股及南京城建控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。三、公用控股及南京城建将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。四、公用控股及南京城建保证将依照公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害公司及其他股东的合法权益。除非公用控股及南京城建不再控制公司，本承诺始终有效。若公用控股及南京城建违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由公用控股及南京城建承担。 | 2014年04月08日 | 长期 | 正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。 | |
| 南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责 | 保持上市公司独立性的承诺 | 促使公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持公司独立性。不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司独立性的情况，同时承诺以下事项，保证公司在 | 2014年04月08日 | 长期 | 正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。 |
| 任公司 | 资产、业务、机构、财务、人员上保持独立：1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于公用控股及南京城建及其下属企业。3、机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与公用控股及南京城建及其下属企业机构完全分开。上市公司与公用控股及南京城建及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，公用控股及南京城建及其下属企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。（3）保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改4、财务独立（1）保证上市公司与公用控股及南京城建及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，公用控股及南京城建不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于公用控股及南京城建及其下属企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在公用控股及南京城建及其下属公司担任董事、监事以外的其他职务。保证公用控股及南京城建的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任除董事、监事之外的职务。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||
8、其他
□适用 ?不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 5,685,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2022年3月4日发行568.5万股限制性股票，授予价格为2.48元/股，本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。 |
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价与授予价格的差额 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解除限售的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,864,964.25 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,864,964.25 |
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用 ?不适用
5、其他
□适用 ?不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用 ?不适用
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司的控股公司南京中北金基置业有限公司按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2022年6月30日，南京中北金基置业有限公司提供担保的按揭贷款总额为49,917.00万元。本公司的控股公司南京北盛置业有限公司按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2022年6月30日，南京北盛置业有限公司提供担保的按揭贷款总额为29,993.60万元。 本公司的控股公司南京建信中北房地产开发有限公司按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2022年6月30日，南京建信中北房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额为10,664.00万元。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
□适用 ?不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用 ?不适用
2、利润分配情况
□适用 ?不适用
3、销售退回
□适用 ?不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用 ?不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
□适用 ?不适用
（2） 未来适用法
□适用 ?不适用
2、债务重组
□适用 ?不适用
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
□适用 ?不适用
（2） 其他资产置换
□适用 ?不适用
4、年金计划
□适用 ?不适用
5、终止经营
□适用 ?不适用
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 ?不适用
（2） 报告分部的财务信息
□适用 ?不适用
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 ?不适用
（4） 其他说明
□适用 ?不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 ?不适用
8、其他
□适用 ?不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 106,271.00 | 2.84% | 106,271.00 | 100.00% | 106,271.00 | 2.05% | 106,271.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收 | 3,631,405.53 | 97.16% | 152,687.10 | 4.20% | 3,478,718.43 | 5,076,049.52 | 97.95% | 167,514.95 | 3.30% | 4,908,534.57 |
| 账款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 3,737,676.53 | 100.00% | 258,958.10 | 6.93% | 3,478,718.43 | 5,182,320.52 | 100.00% | 273,785.95 | 5.28% | 4,908,534.57 |
按单项计提坏账准备：106,271.00元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 非关联方合计 | 106,271.00 | 106,271.00 | 100.00% | 账龄较长，预计无法收回 |
| 合计 | 106,271.00 | 106,271.00 | ||
按组合计提坏账准备：152,687.10元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内小计 | 3,124,711.91 | 31,247.12 | 1.00% |
| 1至2年 | 15,051.62 | 752.58 | 5.00% |
| 2至3年 | 416,647.00 | 83,329.40 | 20.00% |
| 3年以上 | 74,995.00 | 37,358.00 | 49.81% |
| 3至4年 | 50,801.00 | 20,320.40 | 40.00% |
| 4至5年 | 5,794.00 | 2,317.60 | 40.00% |
| 5年以上 | 18,400.00 | 14,720.00 | 80.00% |
| 合计 | 3,631,405.53 | 152,687.10 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,124,711.91 |
| 1至2年 | 15,051.62 |
| 2至3年 | 416,647.00 |
| 3年以上 | 181,266.00 |
| 3至4年 | 50,801.00 |
| 4至5年 | 5,794.00 |
| 5年以上 | 124,671.00 |
| 合计 | 3,737,676.53 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 167,514.95 | -14,827.85 | 152,687.10 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 106,271.00 | 106,271.00 | ||||
| 合计 | 273,785.95 | -14,827.85 | 258,958.10 | |||
（3） 本期实际核销的应收账款情况
□适用 ?不适用
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 650,000.00 | 17.39% | 6,500.00 |
| 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 453,572.77 | 12.14% | 4,535.73 |
| 南京白鹭高速客运股份有限公司 | 401,795.00 | 10.75% | 80,359.00 |
| 江苏冠亚建设工程有限公司 | 217,209.66 | 5.81% | 2,172.10 |
| 南京市市场监督管理局 | 181,800.00 | 4.86% | 1,818.00 |
| 合计 | 1,904,377.43 | 50.95% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 ?不适用
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 ?不适用
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 19,632,500.00 | |
| 其他应收款 | 470,705,809.03 | 431,724,066.64 |
| 合计 | 470,705,809.03 | 451,356,566.64 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
□适用 ?不适用
2） 重要逾期利息
□适用 ?不适用
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 19,632,500.00 | |
| 合计 | 19,632,500.00 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 ?不适用
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（3） 其他应收款
□适用 ?不适用
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方内部往来 | 462,058,375.22 | 430,084,459.04 |
| 其他 | 11,906,516.35 | 4,820,686.12 |
| 合计 | 473,964,891.57 | 434,905,145.16 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 1,254,600.95 | 1,926,477.57 | 3,181,078.52 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 78,004.02 | 78,004.02 | ||
| 2022年6月30日余额 | 1,332,604.97 | 1,926,477.57 | 3,259,082.54 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 470,201,603.23 |
| 1至2年 | 195,929.76 |
| 2至3年 | 83,881.01 |
| 3年以上 | 3,483,477.57 |
| 3至4年 | 2,500.00 |
| 4至5年 | 50,000.00 |
| 5年以上 | 3,430,977.57 |
| 合计 | 473,964,891.57 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 3,181,078.52 | 78,004.02 | 3,259,082.54 | |||
| 合计 | 3,181,078.52 | 78,004.02 | 3,259,082.54 | |||
4） 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 ?不适用
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 期末余额 |
| 南京北盛置业有限公司 | 子公司借款借利息 | 398,513,075.34 | 1年以内 | 84.08% |
| 安庆中北巴士有限公司 | 购车款、子公司借款 | 56,885,600.02 | 1年以内 | 12.00% | |
| 南京中北友好国际旅行社有限公司 | 子公司借款 | 5,870,000.00 | 1年以内 | 1.24% | |
| 南京化学工业园区 | 保证金 | 1,500,000.00 | 5年以上 | 0.32% | 1,200,000.00 |
| 肖东升 | 往来款 | 1,083,107.46 | 5年以上 | 0.23% | 1,083,107.46 |
| 合计 | 463,851,782.82 | 97.87% | 2,283,107.46 |
6） 涉及政府补助的应收款项
□适用 ?不适用
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 ?不适用
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 ?不适用
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,357,634,917.99 | 1,357,634,917.99 | 1,354,905,796.52 | 1,354,905,796.52 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 546,138,337.35 | 546,138,337.35 | 583,308,269.89 | 583,308,269.89 | ||
| 合计 | 1,903,773,255.34 | 1,903,773,255.34 | 1,938,214,066.41 | 1,938,214,066.41 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | （账面价值） | 本期增减变动 | （账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 投资 | 投资 | 准备 | 其他 | ||||
| 赛德控股有限公司 | 44,606,873.16 | 44,606,873.16 | |||||
| 南京中北房地产开发有限公司 | 47,500,000.00 | 20,667.15 | 47,520,667.15 | ||||
| 南京中北友好国际旅行社 | 5,604,400.00 | 32,148.90 | 5,636,548.90 | ||||
| 南京长发客运有 | 52,223,678.97 | 52,223,678.97 | |||||
| 限公司 | |||||||
| 南京金宫实业有限公司 | 11,220,000.00 | 11,220,000.00 | |||||
| 南京中北盛业房地产开发有限公司 | 350,000,000.00 | 39,037.95 | 350,039,037.95 | ||||
| 南京中北运通旅游客运有限公司 | 10,482,444.00 | 18,370.80 | 10,500,814.80 | ||||
| 杭州朗宁投资有限公司 | 40,800,000.00 | 40,800,000.00 | |||||
| 南京江北中北旅游客运有限公司 | 15,000,000.00 | 886,063.05 | 15,886,063.05 | ||||
| 南京港华燃气有限公司 | 742,621,385.00 | 742,621,385.00 | |||||
| 南京中北交通咨询服务有限公司 | 31,847,015.39 | -31,847,015.39 | |||||
| 安庆中北巴士有限公司 | 26,714,900.00 | 26,714,900.00 | |||||
| 南京中北机动车检测有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
| 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | 2,500,000.00 | 4,364,949.01 | 6,864,949.01 | ||||
| 合计 | 1,354,905,796.52 | 2,500,000.00 | 229,121.47 | 1,357,634,917.99 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 南京能网新能源科技发展有限公司 | 24,690,027.75 | 4,082.90 | 24,694,110.65 | ||||||||
| 小计 | 24,690,027.75 | 4,082.90 | 24,694,110.65 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华润电力唐山丰润有限公司 | 111,336,698.17 | -450,249.26 | 110,886,448.91 | ||||||||
| 南京河西新能源客运服务有限公司 | 3,795,766.99 | 3,802,860.46 | 7,093.47 | 0.00 | |||||||
| 南京华润能源有限公司 | 32,191,467.47 | 3,012,151.75 | 179,803.15 | 35,383,422.37 | |||||||
| 南京市栖霞区中北农村小额 | 63,178,251.5 | 1,491,137.91 | 64,669,389.4 | ||||||||
| 贷款有限公司 | 8 | 9 | |||||||||
| 南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙） | 343,064,094.12 | 30,000,000.00 | 1,625.09 | 7,920,000.00 | 305,145,719.21 | ||||||
| 南京公用大千数字城乡建设有限公司 | 4,546,485.33 | 2,500,000.00 | -181,536.32 | -6,864,949.01 | 0.00 | ||||||
| 南京中北城源股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,929,600.00 | 4,929,600.00 | |||||||||
| 南京中北金基建筑装修有限公司 | 505,478.48 | -75,831.76 | 429,646.72 | ||||||||
| 小计 | 558,618,242.14 | 7,429,600.00 | 33,802,860.46 | 3,804,390.88 | 179,803.15 | 7,920,000.00 | -6,864,949.01 | 521,444,226.70 | |||
| 合计 | 583,308,269.89 | 7,429,600.00 | 33,802,860.46 | 3,808,473.78 | 179,803.15 | 7,920,000.00 | -6,864,949.01 | 546,138,337.35 |
（3） 其他说明
□适用 ?不适用
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 86,286,644.27 | 77,100,212.42 | 92,342,486.93 | 81,852,454.27 |
| 其他业务 | 40,776,431.51 | 12,136,931.16 | 79,722,790.67 | 42,556,794.25 |
| 合计 | 127,063,075.78 | 89,237,143.58 | 172,065,277.60 | 124,409,248.52 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 江苏省 | 合计 |
| 商品类型 | ||||
| 出租汽车营运 | 36,332,802.68 | 36,332,802.68 | ||
| 汽车销售 | 49,953,841.59 | 49,953,841.59 | ||
| 其他 | 40,776,431.51 | 40,776,431.51 | ||
| 合计 | 127,063,075.78 | 127,063,075.78 |
与履约义务相关的信息：
无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,400,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,808,473.78 | 3,774,851.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,699,975.28 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 216,118.20 | 432,236.40 |
| 合计 | 9,124,567.26 | 4,207,088.39 |
6、其他
□适用 ?不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,439,680.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,822,170.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,352,031.51 | |
| 减：所得税影响额 | 433,630.37 | |
| 少数股东权益影响额 | -609,981.40 | |
| 合计 | 1,910,872.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.51% | -0.0260 | -0.0250 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.57% | -0.0294 | -0.0284 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用 ?不适用
4、其他
□适用 ?不适用