财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)		昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
大亚圣象：2022年半年度报告 （下载公告）
公告日期:2022-08-26

大亚圣象家居股份有限公司

2022年半年度报告

2022年8月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈建军、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 18

第五节 环境和社会责任 ...... 19

第六节 重要事项 ...... 23

第七节 股份变动及股东情况 ...... 37

第八节 优先股相关情况 ...... 41

第九节 债券相关情况 ...... 42

第十节 财务报告 ...... 43

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他有关资料。

释义

释义项 指 释义内容中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局公司、本公司或大亚圣象 指 大亚圣象家居股份有限公司控股股东、大亚集团指大亚科技集团有限公司圣象集团指本公司全资子公司圣象集团有限公司人造板集团 指 本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 《大亚圣象家居股份有限公司章程》股东大会指大亚圣象家居股份有限公司股东大会董事会指大亚圣象家居股份有限公司董事会监事会 指 大亚圣象家居股份有限公司监事会报告期、本报告期 指 2022年1月1日--2022年06月30日上年同期 指 2021年1月1日--2021年06月30日元、万元 指 人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 大亚圣象 股票代码 000910股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 大亚圣象家居股份有限公司公司的中文简称（如有）大亚圣象公司的外文名称（如有）Dare Power Dekor Home Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Dare Power Dekor公司的法定代表人 陈建军

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名吴谷华 戴柏仙联系地址

江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园电话0511-86981046 0511-86981046传真0511-86885000 0511-86885000电子信箱 wuguhua@cndare.com daibaixian@cndare.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用 ?不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）3,328,085,381.70

3,563,323,435.67

-6.60%

归属于上市公司股东的净利润（元）

191,339,867.20

301,719,554.12

-36.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

126,707,064.83

272,327,906.31

-53.47%

经营活动产生的现金流量净额（元）

203,351,421.28

152,634,467.48

33.23%

基本每股收益（元/股） 0.35

0.55

-36.36%

稀释每股收益（元/股） 0.35

0.55

-36.36%

加权平均净资产收益率

3.09%

5.26%

-2.17%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 9,595,619,086.81

9,419,151,307.92

1.87%

归属于上市公司股东的净资产（元）

6,222,067,255.22

6,113,948,192.19

1.77%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

44,600,166.14

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

38,475,239.56

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,427,732.49

减：所得税影响额 20,310,252.30

少数股东权益影响额（税后） 560,083.52

合计 64,632,802.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司主要业务情况

公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板、homelegend实木地板、SPC和WPC地板等，“圣象”地板因产品质量稳定、花色品种众多、健康环保等特点而被广泛用于住宅、酒店、办公楼等房屋装修和装饰。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路板等，也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。

报告期内，公司不断优化管理效率, 更加健全公司制度体系，同时坚持绿色产业链发展战略，坚持走品牌化和可持续发展之路，打造绿色、环保、健康的产品原料、开发、生产、销售和服务的供应链体系。在原材料采购上关注市场行情，适时调整采购计划，强化内部管理，切实做好资源保障工作；在产品生产上积极围绕产业链上下游，加强技术创新和新品开发力度；在产品销售上，主要采取自主品牌的经营模式，通过直销模式、经销商模式、网络销售模式及新零售模式，不断尝试营销创新，逐步提高公司“大亚”人造板和“圣象”地板的品牌价值。

2022年上半年，国际环境复杂严峻，国内疫情多发散发，经济下行压力加大，公司克服行业困难及疫情影响，报告期内公司实现营业收入332,808.54万元，同比减少6.60%；实现营业利润23,049.62万元，同比减少38.24%；实现利润总额23,292.39万元，同比减少37.43%；实现净利润18,895.59万元，同比减少38.36%；归属于母公司所有者的净利润19,133.99万元，同比减少36.58%。

（二）报告期内公司所属行业情况

报告期内公司主营业务所属行业包括木地板行业和人造板行业，根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》，公司属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。

1、木地板行业

木地板主要用于城镇房产的装修，城镇化率持续提升将给木地板行业带来长期稳定需求。根据国家统计局数据（第七次全国人口普查），截至2021年末，我国城镇常住人口达到91,425万人，常住人口城镇化率为64.72%，比2020年末提高0.83个百分点。整体水平距离发达国家80%以上的平均水平仍有较大的增长空间，农村人口向城市转移将带动木地板市场大量的新增需求。此外，随着我国居民生活水平不断提高，部分高端需求逐步释放，消费者环保理念及个性化需求越来越突出，给木地板行业带来更广阔的发展空间。

公司的“圣象”地板在技术研发、装备水平、企业管理、资金实力、营销网络和品牌知名度等方面都具备行业优势，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度，多次获得“全国同类产品销量第一名”、“消费者最信赖品牌”、“中国木地板十大品牌”、“中国房地产开发企业500强首选品牌”等称号，充分展现出“圣象”地板的行业地位。同时，公司“圣象”地板以市场为导向，以客户需求为中心，积极应对市场变化，不断进行技术创新，从产品到解决方案，从设计和审美出发，提升产品质量，提高环保标准，满足不同客户的需求，推出符合市场发展潮流的新产品，并通过服务增值，扩大品牌推广力度，增强企业自身的核心竞争力。

2、人造板行业

我国作为人造板生产、贸易和消费的第一大国，人均拥有木材资源不足，行业需求和供给增量逐步放缓，市场从高速发展期进入平台期，行业同质化竞争激烈，净利润逐年下降。近年来由于上游资源及限砍限伐政策的出台、新生产线的不断投产，加速了资源竞争的内卷化。同时随着原材料价格、运输成本、人力成本的不断上涨，国家对安全、环保要求的不断提高，市场对人造板的产品品质要求越来越高，地方小产能出清速度加快，份额向中大型企业逐渐集中，市场集中度有望进一步提升。

公司的大亚人造板致力于以满足消费者对美好生活向往的需求为根本出发点，始终坚持“绿色、健康、环保”标准，不断提高木材的使用效率，通过工艺技术和设备提高生产效率，通过技术创新和新品研发提升产品附加值，从而不断扩

大“大亚”人造板的品牌影响力。作为中国人造板行业的龙头企业，大亚人造板将继续坚持绿色产业战略，生产绿色产品，引导绿色消费，创造绿色生活，继续引领行业健康发展。

综上所述，报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。公司产品从基材、工厂、研发、设计、营销、服务等环节，构建一条完整的绿色产业链，产品质量好，规模化优势明显，龙头地位稳固。同时，公司持续打造“大亚”和“圣象”品牌。产品质量+规模优势+品牌效应使公司在行业竞争中确立了稳固的市场地位。公司行业发展与地产行业有一定的关联性，行业周期及业绩驱动一定程度上受地产行业起伏、变化的影响。报告期内公司业绩变化符合行业发展状况。

二、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、行业地位：国家林业重点龙头企业、高新技术企业，地板和人造板行业龙头企业。

2、品牌优势：目前，“圣象”品牌已成为公司最核心、最具价值的无形资产，2022年“中国500最具价值品牌”排行榜显示“圣象”品牌价值已达757.85亿元，多年位居中国家居行业榜首。同时，大亚人造板荣获“行业影响力十大品牌”、“匠心板材十大品牌”、“十大优选家居板材品牌”等殊荣。 3、产品优势：公司“圣象”地板产品涵盖强化木地板、多层实木复合地板、三层实木复合地板、homelegend实木地板、SPC和WPC地板等，圣象产品以品质为基石、以环保为准绳、以服务为后盾，并将“健康、绿色、可持续发展”的理念根植于产品的每个细节，从基材、工厂、研发、设计、营销、服务等环节，构建一条完整的绿色产业链；大亚人造板产品主要包括中高密度纤维板和刨花板等，其产品质量符合国际标准，在同行业中有很高的产品质量口碑。

4、规模优势：公司以地板和人造板为核心，目前拥有年产8,000万平方米的地板生产能力，并拥有年产155万立方

米的中高密度板和刨花板的生产能力。公司具备规模化的生产能力与较强的市场竞争力，20多年来，圣象地板产销规模已超过7亿平方米，累计用户规模超过2,300万户。

5、营销优势：公司圣象地板营销网络遍布全球，在中国拥有近3,000家统一授权、统一形象的地板专卖店，并开拓

了天猫、京东、苏宁的在线分销专营店，不断创新营销模式。大亚人造板总部位于江苏丹阳，在广东、江西等多地设有制造工厂，并在上海、广州、北京、武汉、成都、沈阳、大连等地设有区域营销中心，大亚人造板目前已经成为行业内知名品牌的首选原材料供应商。

6、技术与研发优势：公司非常注重新品研发、技术创新和科研的投入，曾先后设立博士后科研工作站、省级技术中

心、工程中心，拥有行业内首家经国家认证的地板实验室，并与国内各大知名林业高校共建了中国木业产学研科创平台。通过不断地技术革新、创新升级、提质增效满足消费者日趋多样化的需求，确保公司持续稳定的发展。目前，公司地板和人造板在生产技术、工艺、研发上均处于国内龙头地位。

报告期内，公司无核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响等情况。

三、主营业务分析

概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 3,328,085,381.70

3,563,323,435.67

-6.60%

营业成本 2,524,880,830.10

2,524,711,621.43

0.01%

销售费用 268,255,305.74

282,535,900.61

-5.05%

管理费用284,716,915.86

311,047,298.62

-8.47%

财务费用-17,526,506.97

20,190,966.62

-186.80%

本报告期内汇兑收益

增加，导致财务费用减少所得税费用 43,968,045.02

65,701,537.71

-33.08%

本报告期利润总额减少，导致所得税费用减少研发投入 68,478,551.64

65,527,444.28

4.50%

经营活动产生的现金流量净额

203,351,421.28

152,634,467.48

33.23%

主要是本报告期经营活动现金流出相对减少所致投资活动产生的现金流量净额

-281,804,323.16

-143,831,555.55

-95.93%

主要是本报告期购买理财产品投资所支付的现金净额相对增加所致筹资活动产生的现金流量净额

-63,052,009.30

-120,787,604.91

47.80%

主要是报告期内偿还债务支付的现金相对减少所致现金及现金等价物净增加额

-123,209,906.18

-116,685,912.30

-5.59%

税金及附加 31,952,708.23

43,051,486.48

-25.78%

本报告期销售收入减少，导致税金及附加相应减少投资收益 -251,883.28

21,119,490.32

-101.19%

主要是去年同期有股权投资处置收益1,703.63万元以及取得结构性存款到期收益411.96万元所致信用减值损失 -27,789,052.44

-11,754,856.44

136.40%

本报告期内按账龄计提的应收账款坏账准备增加所致资产处置收益 44,738,011.96

-1,707,497.64

2,720.09%

本报告期内阜阳大亚装饰材料有限公司完成政策性搬迁，相关资产的资产处置收益增加所致营业外收入 3,683,554.98

1,982,534.12

85.80%

本报告期内保险赔款收入增加所致营业外支出 1,255,822.49

2,971,314.33

-57.74%

主要是去年同期资产报废损失较大所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 ?不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元

本报告期 上年同期

同比增减金额

占营业收入比

重

金额

占营业收入比

重营业收入合计 3,328,085,381.70

100%

3,563,323,435.67

100%

-6.60%

分行业装饰材料业 3,305,337,652.33

99.32%

3,545,010,003.53

99.49%

-6.76%

其他 22,747,729.37

0.68%

18,313,432.14

0.51%

24.21%

分产品中高密度板 638,535,042.89

19.19%

710,881,534.56

19.95%

-10.18%

木地板 2,080,461,278.03

62.51%

2,564,328,878.97

71.96%

-18.87%

木门及衣帽间 32,933,932.42

0.99%

19,336,307.75

0.54%

70.32%

竹、石塑地板等 553,407,398.99

16.63%

250,463,282.25

7.03%

120.95%

其他 22,747,729.37

0.68%

18,313,432.14

0.51%

24.21%

分地区华北地区 342,201,800.76

10.28%

424,697,868.24

11.92%

-19.42%

华东地区 1,085,801,098.20

32.63%

1,175,705,584.17

32.99%

-7.65%

西北地区 134,150,435.55

4.03%

136,904,280.01

3.84%

-2.01%

西南地区 115,706,934.38

3.48%

144,634,123.87

4.06%

-20.00%

华南地区 444,159,774.20

13.35%

591,982,926.25

16.61%

-24.97%

中南地区 466,397,550.95

14.01%

624,860,757.05

17.54%

-25.36%

国外 716,920,058.29

21.54%

446,224,463.94

12.52%

60.66%

其他 22,747,729.37

0.68%

18,313,432.14

0.51%

24.21%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业装饰材料业 3,305,337,652.33

2,512,063,107.57

24.00%

-6.76%

-0.29%

-4.93%

分产品中高密度板 638,535,042.89

577,586,042.40

9.55%

-10.18%

-8.18%

-1.97%

木地板 2,080,461,278.03

1,448,325,113.15

30.38%

-18.87%

-13.97%

-3.97%

木门及衣帽间 32,933,932.42

24,506,798.73

25.59%

70.32%

75.47%

-2.18%

竹、石塑地板等

553,407,398.99

461,645,153.29

16.58%

120.95%

139.20%

-6.37%

分地区华北地区 342,201,800.76

236,628,355.67

30.85%

-19.42%

-18.18%

-1.05%

华东地区 1,085,801,098.20

813,912,924.64

25.04%

-7.65%

2.06%

-7.13%

西北地区 134,150,435.55

92,693,747.77

30.90%

-2.01%

1.28%

-2.25%

西南地区 115,706,934.38

79,507,880.02

31.29%

-20.00%

-19.80%

-0.16%

华南地区 444,159,774.20

345,674,266.43

22.17%

-24.97%

-23.25%

-1.75%

中南地区 466,397,550.95

323,879,488.60

30.56%

-25.36%

-23.47%

-1.71%

国外 716,920,058.29

619,766,444.44

13.55%

60.66%

68.25%

-3.90%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

四、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

金额 占利润总额比例

形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 -251,883.28

-0.11%

处置合肥圣宗家居有限公司股权确认处置收益-13.78万元，按权益法核算的对联营企业投资收益-

11.4万元

否营业外收入3,683,554.98

1.58%

主要是保险公司、供应商等赔款收入

否营业外支出1,255,822.49

0.54%

主要是赔偿金、违约金及罚款等支出

否信用减值损失 -27,789,052.44

-11.93%

计提应收账款、其他应收款坏账

否

其他收益 46,471,553.79

19.95%

本期收到增值税即征即退799.63万元、政策性搬迁补偿金转入其他收益2,275.40万元，其他政府补助1,572.12万元

扣除增值税即征即退其他无可持续性资产处置收益 44,738,011.96

19.21%

阜阳大亚装饰材料有限公司完成房产土地交付、设备处置，相应的政策性搬迁补偿金转入资产处置收益4,433.14万元

否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末 上年末

比重增减

重大变动

说明金额

占总资产

比例

金额 占总资产比例

货币资金 2,035,007,924.83

21.21%

2,167,413,640.15

23.01%

-1.80%

--交易性金融资产

300,000,000.00

3.13%

0.00

0.00%

3.13%

--应收账款 1,804,426,929.57

18.80%

1,905,023,633.75

20.23%

-1.43%

--存货 2,580,602,659.38

26.89%

2,257,759,665.70

23.97%

2.92%

--投资性房地产39,811,640.66

0.41%

41,346,482.36

0.44%

-0.03%

--长期股权投资3,616,583.00

0.04%

3,730,620.46

0.04%

0.00%

--固定资产 1,664,317,333.47

17.34%

1,740,854,563.22

18.48%

-1.14%

--在建工程 47,167,286.56

0.49%

33,981,616.63

0.36%

0.13%

--使用权资产 127,660,839.40

1.33%

147,901,843.71

1.57%

-0.24%

--短期借款 244,609,692.22

2.55%

187,450,247.18

1.99%

0.56%

--合同负债440,626,337.62

4.59%

382,193,144.08

4.06%

0.53%

--租赁负债126,183,539.40

1.32%

137,298,351.59

1.46%

-0.14%

--

2、主要境外资产情况

□适用 ?不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值变动

损益

计入权益的累计公允价值变

动

本期计提

的减值

本期购买

金额

本期出售

金额

其他变动

期末数金融资产

1.交易性

金融资产（不含衍生金融资产）

0.00

300,000,0

00.00

300,000,0

00.00

金融资产小计

0.00

300,000,0

00.00

300,000,0

00.00

上述合计 0.00

300,000,0

00.00

300,000,0

00.00

金融负债 0.00

0.00

其他变动的内容报告期内，公司购买了人民币理财产品，具体情况如下：

发行单位 产品名称

产品类型

金额（万元）

资金来源

起息日 到期日

期限

预计年化收

益率中国工商银行股份有限公司

挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2022年第152期G款

保本浮动收益型

20,000

自有资金

2022年4月13日

2022年12月20日

天

1.50%~3.69%

中信建投证券股份有限

公司

中信建投收益凭证“看涨宝”153期

本金保障

6,000

自有资金

2022年4月

22日

2023年4月

20日

天

2.00%~4.50%

中信建投证券股份有限公司

中信建投收益凭证“看涨宝”154期

本金保障

4,000

自有资金

2022年4月

22日

2023年4月

20日

天

2.00%~4.07%

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

六、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

337,132,887.89

454,465,623.74

-25.82%

注：其中本期购买结构性存款等理财产品3亿元，上年同期购买结构性存款理财产品3.9亿元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

八、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称

公司类

型

主要业务

注册资本

总资产 净资产 营业收入

营业利润

净利润圣象集团有限公司

子公司

木地板生产销售

45,000万元

5,551,130,341.00

1,571,037

,027.94

2,661,468

,519.22

48,356,10

5.73

38,855,69

3.60

大亚（江苏）地板有限公司

子公司

高档复合工程地板生产销售

18,000万元

809,607,4

92.50

512,607,0

42.71

187,705,9

47.67

7,917,274

.91

6,035,188

.43

大亚人造板集团有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

27,093.22万元

3,032,813,763.90

2,555,532

,380.10

536,980,0

37.04

174,659,0

22.53

143,733,2

00.27

大亚木业（江西）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

14,066.66万元

386,319,9

62.98

279,750,2

05.38

126,029,4

09.99

-1,864,316

.85

-1,820,287

.85

大亚木业（茂名）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

16,555.44万元

458,303,2

44.92

392,257,4

49.42

98,599,23

5.43

537,689.7

446,457.3

大亚木业（肇庆）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

37,000万元

559,929,9

74.65

511,595,0

38.25

142,386,0

12.04

12,599,38

6.17

12,226,46

4.00

大亚木业（黑龙江）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

16,000万元

114,168,6

81.02

-620,684,5

09.50

380,952.3

-3,418,571

.20

-3,418,571

.20

圣象（上海）新材料科技有限公司

子公司

住宅室内装饰装修

5,000万元

232,417,3

87.53

2,816,706

.84

33,039,70

1.03

-4,548,901

.37

-4,548,900

.54

大亚木业（江苏）有限公司

子公司

刨花板生产销售

30,000万元

581,757,7

83.60

259,107,0

62.38

180,277,9

54.13

-1,701,845

.53

-1,164,308.92

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明 报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司实现净利润3,885.57万元，比上年同期5,743.01万元减少32.34%，主要原因是公司销售收入减少，同时毛利率下降所致。 报告期内，本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司实现净利润603.52万元，比上年同期2,245.72万元减少

73.13%，主要原因是公司销售收入减少，同时毛利率下降所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司实现净利润14,373.32万元，比上年同期21,609.49万元减少

33.49%，主要原因是公司销售收入减少，同时毛利率下降所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(江西)有限公司实现净利润-182.03万元，比上年同期488.30万元减少

670.33万元，主要原因是公司销售收入减少，同时毛利率下降所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(茂名)有限公司实现净利润44.65万元，比上年同期2,145.81万元减少

97.92%，主要原因是公司销售收入减少，同时毛利率下降所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(肇庆)有限公司实现净利润1,222.65万元，比上年同期2,097.34万元减少

41.70%，主要原因是公司销售收入减少，同时毛利率下降所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司亏损341.86万元，与上年同期亏损346.20万元相比基本持平，主要原因是公司已停产，相关资产的折旧与摊销导致亏损。 报告期内，本公司全资子公司圣象（上海）新材料科技有限公司实现净利润-454.89万元，比上年同期减少亏损

121.66万元，主要原因是公司销售收入增加所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业（江苏）有限公司实现净利润-116.43万元，比上年同期减少亏损587.90万元，主要原因是公司销售收入增加，同时毛利率有所上升所致。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）原材料短缺及价格波动风险

公司地板和人造板产品的主要原材料是原木、“三剩物”、次小薪材和化工原料等，受国家生态文明建设和林业产业政策以及生产基地周边国家地区政策、自然灾害及气候影响，木材采伐量存在调减的预期，同时也影响“三剩物”、次小薪材的供应量，原材料产能收缩、加工成本上升等因素可能导致原材料价格的波动，可能影响公司产品的产量和毛利率，将会对公司的盈利水平产生一定影响。

（2）房地产市场调控的风险

公司木地板和人造板产品主要用于建筑物的装修，其市场需求易受房地产市场周期性波动影响。近年来为遏制房价过快上涨，抑制投机性房地产需求，国家陆续出台了一系列房地产调控措施，加上房地产市场整体上供大于求，致使我

国房地产行业发展速度放缓。房地产调控政策的不确定性以及房地产市场周期性波动对装修装饰行业需求带来一定的影响，导致公司未来产品销售情况具有一定的不确定性。

（3）管理风险

为扩大公司的市场占有率，提高公司的生产规模和市场竞争力，以及靠近原材料产地节约物流成本，公司人造板业务部分子公司分布在江苏丹阳和宿迁、江西抚州、广东茂名和肇庆等地区，公司组织管理压力随之加大。由于各地经营水平有一定差异，各子公司如果不能及时适应整个公司业务发展和资本市场要求，适时调整和优化管理体系，将直接影响整个公司的运营效率及盈利状况。同时公司产品属于消费品，产品更新速度的加快、互联网对品牌营销的变革和消费者消费心理的变化，都对公司的品牌管理工作提出了新的挑战，如果公司不能根据上述趋势持续提升品牌形象，将对公司产品的销售产生一定的影响。

（4）人力资源储备风险

公司作为木地板和人造板行业的龙头企业，市场规模大、产品和技术更新快、高素质的技术、研发、销售和管理人才对于公司保持市场竞争力、实现可持续发展至关重要，特别是随着行业竞争的日趋激烈，公司需及时调整团队配置、加大员工培训和投入，同时为吸引高层次技术人才、维持高水平人才队伍的稳定，需要付出更高的人力成本。

（5）疫情反复风险

2022年3月份以来，国内疫情呈现多点散发、局部暴发态势，疫情形势依然严峻复杂，防疫工作仍在继续，若国内疫情反复，将对公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司将不断改进产品生产技术工艺提高原材料利用率，不断提高原材料成本管理和控制能力，继续合理配置，拓宽原材料采购渠道，加强资源管理团队建设，充分了解市场行情和信息，加强市场开发和采购过程控制，切实做好资源保障工作；继续推进品牌建设，强化产品开发、设计、质量、环保标准，提高售后服务水平，进一步提升“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌忠诚度、知名度和美誉度，巩固公司在行业的优势地位，坚持以消费者需求为导向，积极拓展产品应用领域，合理布局，着眼长远发展。同时，公司将不断加大内部管理力度，加强规范管理、精益化管理和产业协同管理，优化运营流程，提高运营效率；建立健全人才储备制度，积极培养、引进高素质人才，加强管理团队打造，重视团队梯队建设，形成良好的激励机制，积极发挥员工主动性，增强企业凝聚力和向心力。此外，公司将持续抓好常态化疫情防控工作，加强重点环节、重点人群防控，严防疫情输入，保障公司干部员工的身体健康、生命安全；密切关注国内外疫情信息，以及宏观经营环境和政策的变化，加强与客户和供应商的沟通，采用多种方式推进业务持续稳定运行，最大限度减少疫情可能对公司经营及发展所带来的不利影响。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型

投资者参

与比例

召开日期 披露日期 会议决议

2021年度股东大会 年度股东大会 55.46%

2022年05月16日 2022年05月17日

详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大亚圣象家居股份有限公司2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-015）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否公司或子公司名称

主要污染物及特征污染

物的名称

排放方式

排放口数量

排放口分

布情况

排放浓度

执行的污染物排放

标准

排放总

量

核定的排放总

量

超标排放情况

大亚人造板集团有限公司

废水：COD

废水经物理处理法、化学处理法、生物处理法后纳管排放

总排放口DW-001

49mg/L 500mg/L

7.918

吨/年

-- 无废水：氨氮

0.036mg/L 45mg/L

0.006

吨/年

-- 无废水：总磷

1.33mg/L 8mg/L

0.215

吨/年

-- 无废水：总氮

24mg/L 70mg/L

3.878

吨/年

-- 无废水：甲醛

1.02mg/L 5mg/L

0.165

吨/年

-- 无废水：色度

4 -- -- -- 无废水：BOD 17.2mg/L 300mg/L

2.779

吨/年

-- 无废水：悬浮物

7mg/L 400mg/L

1.131

吨/年

-- 无废水：PH 7.8 6-9 -- -- 无大气：颗粒物

废气经湿电除尘/湿处理后排放

DA-001干燥旋风

8.9mg/m? 120mg/m?

12.847

吨/年

-- 无大气：氮氧化物

33mg/m? 240mg/m?

47.636

吨/年

-- 无大气：有机性挥发物

0.76mg/m? 120mg/m?

1.09吨

/年

-- 无大气：甲醛

0.05mg/m? 25mg/m?

0.072

吨/年

-- 无大气：颗粒物

DA-002压机尾气

8mg/m? 120mg/m?

2.668

吨/年

-- 无大气：有机性挥发物

1.34mg/m? 120mg/m?

0.447

吨/年

-- 无大气：甲醛

2.5mg/m? 25mg/m?

0.834

吨/年

-- 无大气：臭气浓度

加盖除臭 1

DA-003加盖除臭压机尾气

72 2000 -- -- 无

大亚木业（江西）有限公司

废水-COD

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

总排放口WS-00001

140mg/L 300mg/L

6.974

吨/年

-- 无废水-氨氮 1mg/L 50mg/L

0.165

吨/年

-- 无废水-PH 8.20 6-9 -- -- 无大气-颗粒物（其他）

有组织排放

FQ-0001干燥旋风1 FQ-0002干燥旋风2

80mg/m? 240mg/m?

55.38

吨/年

-- 无大气-二氧化硫

60mg/m? 120mg/m?

32..2

吨/年

-- 无大气-氮氧20mg/m? 120mg/m? 9.32吨-- 无

化物 /年大气-甲醛 12mg/m? 25mg/m?

5.84吨

/年

-- 无

大亚木业（茂名）有限公司

废水：五日生化需氧量

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

污水总排放口DW001

7.55mg/L 30mg/L

0.224

吨/年

-- 无废水：总磷

0.19mg/L 1.0mg/L

0.006

吨/年

-- 无废水：甲醛

0.34mg/L 1.5mg/L

0.012

吨/年

-- 无废水：氨氮

0.65mg/L 10mg/L

0.025

吨/年

-- 无废水：总氮（以N计）

0.63mg/L --

0.019

吨/年

-- 无废水：悬浮物

46.33mg/L 100mg/L

1.304

吨/年

-- 无废水：化学需氧量

33.0mg/L 110mg/L

1.268

吨/年

-- 无大气：氮氧化物

有组织排放

干燥旋风DA001、干燥旋风DA002

28.41mg/Nm? 120mg/Nm?

11.53

吨/年

-- 无大气：颗粒物

25.78mg/Nm? 120mg/Nm?

9.66吨

/年

-- 无大气：甲醛

0.75mg/Nm? 25mg/Nm?

1.82吨

/年

-- 无大气：非甲烷总烃

10.16mg/Nm? 120mg/Nm?

1.82吨

/年

-- 无

大亚木业（肇庆）有限公司

废水：COD

废水经物理处理法、化学处理法、生物处理法后回用于生产系统，不向外排放

-- -- 56mg/L 60mg/L -- -- 无废水：氨氮

-- -- 2.83mg/L 10mg/L -- -- 无废水：PH -- -- 7.2 6.5-8.5 -- -- 无大气：颗粒物

有组织排放

干燥尾气DA005

17.21mg/m? 120mg/m?

24.47

吨/年

-- 无大气：二氧化硫

3.74 mg/m? 500mg/m?

4.9吨/

年

-- 无大气：氮氧化物

37.9 mg/m? 120 mg/m?

54.95

吨/年

-- 无大气：甲醛

0.62mg/m? 25 mg/m?

0.62吨

/年

-- 无大气：挥发性有机物

18.1mg/m? 30 mg/m?

8.3吨/

年

-- 无大亚木业（江苏）有限公司

大气：颗粒物（其他）

有组织排放

干燥尾气DA-001

6mg/m? 10mg/m?

9.50吨

/年

97.84

吨/年

无大气：二氧化硫

25mg/m? 50mg/m?

39.42

吨/年

121.91

吨/年

无大气：氮氧化物

3mg/m? 35mg/m?

4.75吨

/年

75.3

吨/年

无大气：甲醛

0.5mg/m? 5mg/m?

0.8吨/

年

0.1755

吨/年

无大亚（江苏）地板有限公司

大气：颗粒物

布袋除尘收集后15米高空排放

DA0001-DA0011

3.3mg/m? 120mg/m?

5.94吨

/年

-- 无大气：低浓度颗粒物

布袋除尘后30米高空排放

1 DA0016

5.9mg/m? 30mg/m?

0.088

吨/年

-- 无大气：二氧收集后3018mg/m? 200mg/m? 0.505-- 无

化硫 米高空排放

吨/年大气：氮氧化物

炉内脱硝收集后30米高空排放

59mg/m? 200mg/m?

1.728

吨/年

-- 无大气：VOCS

收集后15米高空排放

DA0012-DA0015

0.011mg/m? 60mg/m?

0.0015

吨/年

-- 无废水：COD

废水经物理处理法、化学处理法、生物处理法后纳管排放

1 WS001

27mg/L 350mg/L

0.00675

吨/年

-- 无废水：悬浮物

11mg/L 400mg/L

0.00285

吨/年

-- 无

圣象实业（江苏）有限公司

大气：甲醛

经喷淋+活性炭吸附处理后15米排气管排放

1 DA001 0.3mg/m? 25mg/m?

0.033

吨/年

-- 无大气：低浓度颗粒物

经二级布袋除尘处理后15米排气管排放

1 DA002 10.0mg/m? 120mg/m?

16吨/年

-- 无大气：低浓度颗粒物

有组织15米高空排放

1 DA006

0.5mg/m? 20mg/m?

0.014

吨/年

-- 无大气：氮氧化物

25mg/m? 80mg/m?

0.68吨

/年

-- 无大气：SO2 3mg/m? 50mg/m?

0.081

吨/年

-- 无废水：COD废水经物理，生化处理法后纳管排放

1 WS-001

24mg/L 350mg/L

0.009

吨/年

-- 无废水：悬浮物

7mg/L 400mg/L

0.026

吨/年

-- 无废水：PH 7.6 6-9 -- -- 无

圣象木业（阜阳）有限公司

大气：挥发性有机物

废气经光氧催化处理后高空排放

DA003浸渍干燥废气1号排口

1.67mg/m? 120mg/m?

0.0168

吨/年

-- 无大气：甲醛

0.49mg/m? 25mg/m?

0.0050

吨/年

-- 无大气：挥发性有机物

DA004浸渍干燥废气2号排口

1.67mg/m? 120mg/m?

0.0168

吨/年

-- 无大气：甲醛

0.603mg/m? 25mg/m?

0.0204

吨/年

-- 无大气：颗粒物

废气经布袋除尘处理后高空排放

DA001开料有组织废气排口DA002开槽有组织废气排口

22mg/m? 120mg/m?

0.116

吨/年

-- 无大气：颗粒物废气经水幕除尘及布袋除尘处理后高空排放

DA005锅炉废气排口

10.36mg/m? 30mg/m?

0.036

吨/年

-- 无大气：二氧化硫

39mg/m? 200mg/m?

0.147

吨/年

-- 无大气：氮氧化物

68mg/m? 200mg/m?

0.269

吨/年

-- 无防治污染设施的建设和运行情况

在公司日常生产经营过程中，大亚人造板集团有限公司（以下简称“大亚人造板”）、大亚木业（江西）有限公司（以下简称“大亚江西”）、大亚木业（茂名）有限公司（以下简称“大亚茂名”）、大亚木业（肇庆）有限公司（以下简称“大亚肇庆”）、大亚木业（江苏）有限公司（以下简称“人造板宿迁工厂”）、大亚（江苏）地板有限公司（以下简称“大亚地板”）、圣象实业（江苏）有限公司（以下简称“圣象实业”）及圣象木业（阜阳）有限公司（以

下简称“阜阳强化”）严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。针对生产过程中产生的废水、废气等污染物，大亚人造板、大亚江西、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂、大亚地板、圣象实业及阜阳强化已投入资金采购专业设备，确保废水、废气的排放均能符合法律法规和监管规定。2022年半年度所有环保设施运行稳定。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

大亚人造板、大亚江西、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂、大亚地板、圣象实业及阜阳强化现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。突发环境事件应急预案大亚人造板、大亚江西、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂、大亚地板、圣象实业及阜阳强化按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。环境自行监测方案

大亚人造板、大亚江西、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂、大亚地板、圣象实业及阜阳强化严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年编制环保监测方案，明确废水、废气等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司

名称

处罚原因 违规情形 处罚结果

对上市公司生产经营的影响

公司的整改

措施大亚人造板集团有限公司

2022年5月18日收到镇江市生态环境局行政处罚决定书（文号：镇环罚字[2022]43号），处罚原因：

单线年产30万中高密度纤维板技改扩能项目未通过审批，项目需要配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产。

违反了《建设项目环境保护管理条例》相关条例规定

处罚41万元

无

目前处于行政复议阶段

其他应当公开的环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

其他环保相关信息

公司及子公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和谐发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，清洁生产纳入公司日常管理，不断改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。

二、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方，积极承担相应的社会责任。积极纳税，不拖欠国家一分钱税款；保护股东和债权人利益，公平对待每一位投资者；认真履行合同，不拖欠工程款；按平等自愿、协商一致的原则与职工订立劳动合同，建立、健全了公司劳动安全卫生制度和社会保障制度，积极保护职工的合法权益。注重环境保护，在项目建设中，按国家和地方政府有关规定，积极采用新产品、新技术，降低能耗，控制污染；努力提高产品质量，诚信对待客户和消费者；积极从事社区建设等公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

公司在日常经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，按照有关要求，积极履行社会责任。

2、公司报告期内暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作，后续也暂无相关计划。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕

及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用 ?不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是 ?否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

七、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□适用 ?不适用

九、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

关联交易方

关联关

系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格关联交易金额

（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

大亚整装智慧家居（福建）有限公司

大亚整装智慧家居（福建）有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

向关联人销售产品、商品

公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚整装智慧家居（福建）有限公司销售地板、墙板等

市场价格

-- 217.48

0.07%

1,200

否

按季度向大亚整装智慧家居（福建）有限公司收取货款

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

大亚智慧家居（江苏）有限公司

大亚智慧家居（江苏）有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

向关联人销售产品、商品

公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚智慧家居（江苏）有限公司销售地板、墙板等

市场价格

-- 42.44

0.01%

2,000

否

按季度向大亚智慧家居（江苏）有限公司收取货款

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

大亚整装智慧家居（福建）有限公司

大亚整装智慧家居（福建）有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

向关联人采购门、柜

全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚整装智慧家居（福建）有限公司采购门、柜

市场价格

-- 501.44

0.20%

3,300

否

按季度向大亚整装智慧家居（福建）有限公司支付费用

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

江苏大亚家居有限公司

江苏大亚家居有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司的全资子公司

向关联人采购木门、接受其木门安装服务

公司全资子公司圣象集团有限公司向江苏大亚家居有限公司采购木门、接受其木门安装服务

市场价格

--

1,236.

0.49%

3,300

否

按季度向江苏大亚家居有限公司支付费用

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

大亚车轮制造有限公司

大亚车轮制造有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股54%的控股子公司

向关联人供应蒸汽

公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向大亚车轮制造有限公司供应蒸汽

市场价格

-- 83.58

12.02

%

否

按季度向大亚车轮制造有限公司收取货款

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预

计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

江苏大亚新型包装材料有限公司

江苏大亚新型包装材料有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

向关联人供应蒸汽

公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有限公司供应蒸汽

市场价格

-- 521.11

74.95

%

1,200

否

按季度向江苏大亚新型包装材料有限公司收取货款

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）江苏大亚滤嘴材料有限公司

江苏大亚滤嘴材料有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限

向关联人供应蒸汽

公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚滤嘴

市场价格

-- 90.54

13.02

%

否

按季度向江苏大亚滤嘴材料有限公司收取

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣

公司下属的全资子公司

材料有限公司供应蒸汽

货款 象家

居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

大亚科技集团有限公司

大亚科技集团有限公司是公司控股股东

向关联人租赁仓库和场地

司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司向大亚科技集团有限公司租赁仓库和场地

丹阳市当地同等条件租赁标准

-- 200.92

2.85%

否

按年度支付，每年12月底之前向大亚科技集团有限公司付清当年全部租金

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

江苏大亚家具有限公司

江苏大亚家具有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司

向关联人租赁厂房

公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的强化地板分公司向江苏大亚家具有限公司租赁厂房

丹阳市当地同等条件租赁标准

-- 265.45

3.73%

否

按年度支付，每年12月底之前向江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

江苏大亚家具有限公司

江苏大亚家具有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司

向关联人租赁展厅

公司全资子公司圣象集团有限公司向江苏大亚家具有限公司租赁展厅

丹阳市当地同等条件租赁标准

-- 0

0.00%

否

按年度支付，每年12月底之前向江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

大亚科技集团有限公司

大亚科技集团有限公司是公司控股股东

向关联人租赁办公房屋

公司向大亚科技集团有限公司租赁办公房屋

丹阳市当地同等条件租赁标准

-- 247.97

3.51%

否

租金按年支付

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

江苏大亚家具有限公司

江苏大亚家具有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司

向关联人租赁场地

公司下属全资子公司圣象实业（江苏）有限公司向江苏大亚家具有限公司租赁场地

丹阳市当地同等条件租赁标准

-- 76.74

1.08%

否

按年度支付，每年12月底之前向江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预

计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

福建鲲鹏供应链管理有限公司

福建鲲鹏供应链管理有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股55%的控股子公司

接受关联人提供的部分运输服务

公司全资子公司圣象集团有限公司接受福建鲲鹏供应链管理有限公司提供的部分运输服务

市场价格

-- 401.1

3.81%

3,000

否

按月结算

--

2022年03月29日

公告编号：

2022-006，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）合计 -- --

3,884.

--

16,70

-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

报告期内公司实际发生上述日常经营性关联交易3,884.84万元，未超出年初的预计范围。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

（1）2022年3月25日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于商标使用许

可的关联交易议案》，江苏合雅木门有限公司、江苏美诗整体家居有限公司和江苏大亚家居有限公司在产品生产、销售、服务等经营活动中使用本公司全资子公司圣象集团有限公司的“圣象”牌注册商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用费。（详细情况已于2022年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）。

（2）2022年3月25日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于字号使用许

可的关联交易议案》，大亚整装智慧家居（福建）有限公司在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样，并按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团有限公司支付许可使用费。（详细情况已于2022年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称《圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》

2022年03月29日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》

2022年03月29日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》

2022年03月29日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司（以下简称“人造板集团”）租赁经营惠州市盛易木业有限公司（以下简称“盛易木业”），经双方协商达成一致，于2018年3月8日续签了《企业租赁经营协议》，根据该协议人造板集团每年需向盛易木业支付租赁费2,500万元人民币。（详细情况已于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司大亚人造板集团有限公司与惠州市盛易木业有限公司续签〈企业租赁经营协议〉的公告》）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象

名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类

型

担保物

（如有）

反担保

情况（如有）

担保

期

是否履行完毕

是否为关联方

担保公司对子公司的担保情况担保对象

名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类

型

担保物

（如有）

反担保

情况（如有）

担保

期

是否履行完毕

是否为关联方

担保

大亚（江苏）地板有限公司

2021年06月08日

10,000

2021年06月25日

10,000

连带责任担保

-- -- 3年 是 否圣象集团有限公司

2021年03月29日

20,000

否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

20,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

30,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况担保对象

名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保金额

担保类

型

担保物

（如有）

反担保

情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

20,000

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

30,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

0.00%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产50%部分的金额（F）

上述三项担保金额合计（D+E+F）

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

无

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

无

采用复合方式担保的具体情况说明无

3、委托理财

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

重要事项概述 披露日期 刊载的互联网网站及检索路径《大亚圣象家居股份有限公司关于阜阳大亚装饰材料有限公司收到首期补偿款的公告》

2022年01月14日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司2021年年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司2021年年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司2021年年度审计报告》、《关于大亚圣象家居股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》、《内部控制审计报告》、《关于福建华宇集团有限公司2021年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》、《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2021年度独立董事述职报告》、《大亚圣象家居股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结》、《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于收购股权业绩承诺完成情况的专项说明》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》、《大亚圣象家居股份有限公司股东大会议事规则（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司董事会议事规则（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司监事会议事规则（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事工作制度（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司总裁工作细则（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司董事会秘书工作制度（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司募集资金管理办法（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司对外担保管理办法（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司关联交易管理办法

2022年03月29日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司分红管理制度（2022年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022年3月修订）》

《大亚圣象家居股份有限公司关于举办2021年度业绩说明会的公告》

2022年04月08日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司2022年第一季度报告》

2022年04月28日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告》

2022年05月10日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司2021年度股东大会决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于大亚圣象家居股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司章程》

2022年05月17日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》

2022年05月23日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于阜阳大亚装饰材料有限公司收到补偿款的进展公告》

2022年05月27日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》

2022年07月01日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

十四、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、报告期内，公司全资子公司大亚木业（肇庆）有限公司的法定代表人发生了变更，法定代表人由“严川林”变更

为“仲宏年”。

2、报告期内，公司全资子公司圣象集团有限公司下属子公司安徽圣象木业有限公司处置了子公司合肥圣宗家居有限

公司，处置收益-137,845.82元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量 比例

一、有限售条件股份

271,500

0.05%

271,500

0.05%

1、国家持股 0

0.00%

0.00%

2、国有法人持股 0

0.00%

0.00%

3、其他内资持股 271,500

0.05%

271,500

0.05%

其中：境内法人持股 0

0.00%

0.00%

境内自然人持股271,500

0.05%

271,500

0.05%

4、外资持股

0.00%

0.00%

其中：境外法人持股 0

0.00%

0.00%

境外自然人持股 0

0.00%

0.00%

二、无限售条件股份

547,126,

99.95%

547,126,

99.95%

1、人民币普通股

547,126,

99.95%

547,126,

99.95%

2、境内上市的外资股 0

0.00%

0.00%

3、境外上市的外资股 0

0.00%

0.00%

4、其他

0.00%

三、股份总数

547,397,

100.00%

547,397,

100.00%

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售

股数

本期增加限售

股数

期末限售股数

限售原因 解除限售日期

陈钢 270,000

270,000

高管锁定股

按照高管解除限售规定执行丁功庆 1,500

1,500

高管锁定股

按照高管解除限售规定执行合计 271,500

271,500

-- --

二、证券发行与上市情况

□适用 ?不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数 26,917

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称 股东性质

持股比例

报告期末持有的普通股

数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的普通股数量

持有无限售条件的普通股数

量

质押、标记或冻结情

况股份

状态

数量大亚科技集团有限公司

境内非国有法人

46.44%

254,200,800

0 0

254,200,800

质押

196,000,000

全国社保基金一一三组合

其他 4.16%

22,783,542

-716,500 0

22,783,542

中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金

其他 3.93%

21,526,802

5,789,603 0

21,526,802

香港中央结算有限公司

境外法人 2.97%

16,283,140

-11,850,058

16,283,140

中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

其他 2.29%

12,530,349

4,527,500 0

12,530,349

瞿惠玲 境内自然人

0.70%

3,821,064

1,956,425 0

3,821,064

中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品

其他 0.55%

3,000,000

-119,100 0

3,000,000

基本养老保险基金一二零一

其他 0.51%

2,765,099

-866,700 0

2,765,099

组合上海凹凸彩印有限公司

国有法人 0.48%

2,600,748

0 0

2,600,748

上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远58号私募证券投资基金

其他 0.45%

2,474,400

-89,700 0

2,474,400

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）

无上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不

属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联

关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

无前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）

无

前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类股份种类 数量大亚科技集团有限公司 254,200,800

人民币普通股

254,200,800

全国社保基金一一三组合 22,783,542

人民币普通股

22,783,542

中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金

21,526,802

人民币普通股

21,526,802

香港中央结算有限公司 16,283,140

人民币普通股

16,283,140

中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

12,530,349

人民币普通股

12,530,349

瞿惠玲 3,821,064

人民币普通股

3,821,064

中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品

3,000,000

人民币普通股

3,000,000

基本养老保险基金一二零一组合

2,765,099

人民币普通股

2,765,099

上海凹凸彩印有限公司 2,600,748

人民币普通股

2,600,748

上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远58号私募证券投资基金

2,474,400

人民币普通股

2,474,400

前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

上述股东中，自然人股东瞿惠玲通过投资者信用证券账户持有3,821,064股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 ?不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 ?否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：大亚圣象家居股份有限公司

2022年06月30日

单位：元项目 2022年6月30日 2022年1月1日流动资产：

货币资金2,035,007,924.83

2,167,413,640.15

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 300,000,000.00

衍生金融资产

应收票据2,232,416.82

7,992,775.23

应收账款1,804,426,929.57

1,905,023,633.75

应收款项融资 59,467,257.29

135,625,895.09

预付款项 62,630,821.63

73,345,737.53

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款49,360,655.11

37,312,552.90

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 2,580,602,659.38

2,257,759,665.70

合同资产

持有待售资产

6,426,935.77

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 52,639,999.46

86,087,021.68

流动资产合计 6,946,368,664.09

6,676,987,857.80

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 3,616,583.00

3,730,620.46

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 39,811,640.66

41,346,482.36

固定资产 1,664,317,333.47

1,740,854,563.22

在建工程 47,167,286.56

33,981,616.63

生产性生物资产

油气资产

使用权资产127,660,839.40

147,901,843.71

无形资产 441,906,586.92

448,139,970.76

开发支出

商誉 188,636,031.06

183,908,905.56

长期待摊费用 34,332,811.09

38,414,595.68

递延所得税资产36,505,541.29

26,203,318.99

其他非流动资产65,295,769.27

77,681,532.75

非流动资产合计 2,649,250,422.72

2,742,163,450.12

资产总计 9,595,619,086.81

9,419,151,307.92

流动负债：

短期借款 244,609,692.22

187,450,247.18

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

22,600,000.00

应付账款 1,723,907,222.16

1,655,422,362.48

预收款项

合同负债440,626,337.62

382,193,144.08

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬110,818,642.58

167,400,628.31

应交税费95,126,513.18

104,813,454.35

其他应付款 349,728,942.66

363,035,358.24

其中：应付利息

应付股利 679,324.67

3,392,395.21

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

517,101.38

其他流动负债 53,789,418.49

45,710,896.42

流动负债合计 3,018,606,768.91

2,929,143,192.44

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 126,183,539.40

137,298,351.59

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 4,886,333.48

5,331,333.44

递延所得税负债 14,070,104.87

14,686,082.39

其他非流动负债

非流动负债合计145,139,977.75

157,315,767.42

负债合计3,163,746,746.66

3,086,458,959.86

所有者权益：

股本 547,397,500.00

547,397,500.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 237,894,112.21

237,894,112.21

减：库存股

其他综合收益 82,743,141.97

78,380,346.14

专项储备

盈余公积 238,324,742.76

238,324,742.76

一般风险准备

未分配利润 5,115,707,758.28

5,011,951,491.08

归属于母公司所有者权益合计 6,222,067,255.22

6,113,948,192.19

少数股东权益 209,805,084.93

218,744,155.87

所有者权益合计 6,431,872,340.15

6,332,692,348.06

负债和所有者权益总计 9,595,619,086.81

9,419,151,307.92

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2022年6月30日 2022年1月1日流动资产：

货币资金 817,932,382.94

971,365,413.47

交易性金融资产 300,000,000.00

衍生金融资产

应收票据

应收账款169,947.62

2,102,049.15

应收款项融资 12,340,091.99

24,749,341.16

预付款项 22,290.64

20,854.69

其他应收款 1,135,258,094.43

1,126,329,236.38

其中：应收利息

应收股利

存货62,910,031.32

62,910,031.32

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,068,354.53

6,618,249.74

流动资产合计2,334,701,193.47

2,194,095,175.91

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 2,875,790,166.27

2,875,790,227.68

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 9,562,109.52

10,508,599.83

在建工程 2,695,441.68

2,695,441.68

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 54,302,645.22

55,653,866.22

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产10,000.00

非流动资产合计 2,942,360,362.69

2,944,648,135.41

资产总计 5,277,061,556.16

5,138,743,311.32

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 4,917,935.89

7,038,215.56

预收款项

合同负债316,655.40

68,451.17

应付职工薪酬 1,700,000.00

7,700,000.00

应交税费 375,722.88

454,060.99

其他应付款 1,415,672,924.32

1,175,576,107.78

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,422,983,238.49

1,190,836,835.50

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计1,422,983,238.49

1,190,836,835.50

所有者权益：

股本 547,397,500.00

547,397,500.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 848,986,800.80

848,986,800.80

减：库存股

其他综合收益 86,248,792.19

86,248,792.19

专项储备

盈余公积 238,324,742.76

238,324,742.76

未分配利润 2,133,120,481.92

2,226,948,640.07

所有者权益合计 3,854,078,317.67

3,947,906,475.82

负债和所有者权益总计 5,277,061,556.16

5,138,743,311.32

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

3、合并利润表

单位：元项目 2022年半年度 2021年半年度

一、营业总收入 3,328,085,381.70

3,563,323,435.67

其中：营业收入 3,328,085,381.70

3,563,323,435.67

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,160,757,804.60

3,247,064,718.04

其中：营业成本 2,524,880,830.10

2,524,711,621.43

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加31,952,708.23

43,051,486.48

销售费用268,255,305.74

282,535,900.61

管理费用 284,716,915.86

311,047,298.62

研发费用 68,478,551.64

65,527,444.28

财务费用 -17,526,506.97

20,190,966.62

其中：利息费用 6,178,623.51

11,068,457.57

利息收入5,695,937.50

3,061,724.85

加：其他收益46,471,553.79

49,312,624.64

投资收益（损失以“－”号填列）

-251,883.28

21,119,490.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-114,037.46

-36,451.93

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-27,789,052.44

-11,754,856.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

44,738,011.96

-1,707,497.64

三、营业利润（亏损以“－”号填

230,496,207.13

373,228,478.51

列）

加：营业外收入 3,683,554.98

1,982,534.12

减：营业外支出 1,255,822.49

2,971,314.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

232,923,939.62

372,239,698.30

减：所得税费用43,968,045.02

65,701,537.71

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

188,955,894.60

306,538,160.59

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

188,955,894.60

306,538,160.59

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 191,339,867.20

301,719,554.12

2.少数股东损益 -2,383,972.60

4,818,606.47

六、其他综合收益的税后净额 4,362,795.83

-3,579,816.15

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

4,362,795.83

-3,579,816.15

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

4,362,795.83

-3,579,816.15

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 4,362,795.83

-3,579,816.15

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 193,318,690.43

302,958,344.44

归属于母公司所有者的综合收益总额 195,702,663.03

298,139,737.97

归属于少数股东的综合收益总额 -2,383,972.60

4,818,606.47

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.35

0.55

（二）稀释每股收益 0.35

0.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

4、母公司利润表

单位：元项目 2022年半年度 2021年半年度

一、营业收入 7,154,362.10

15,727,208.48

减：营业成本 7,164,255.49

15,164,561.69

税金及附加136,387.56

139,885.36

销售费用40,906.10

22,494.16

管理费用 21,272,617.06

27,910,262.32

研发费用

财务费用 -15,140,599.30

689,603.01

其中：利息费用

利息收入2,005,485.89

1,028,649.27

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）

-61.41

204,119,538.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-61.41

-61.33

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-85,876.33

-2,135,767.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

161,216.18

156,476.62

二、营业利润（亏损以“－”号填

列）

-6,243,926.37

173,940,649.90

加：营业外收入

1.56

减：营业外支出

631.78

三、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

-6,244,558.15

173,940,651.46

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填

列）

-6,244,558.15

173,940,651.46

（一）持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

-6,244,558.15

173,940,651.46

（二）终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -6,244,558.15

173,940,651.46

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

5、合并现金流量表

单位：元项目 2022年半年度 2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,539,281,677.34

3,625,831,007.41

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 24,847,235.42

46,474,583.77

收到其他与经营活动有关的现金 100,005,440.44

162,756,300.33

经营活动现金流入小计 3,664,134,353.20

3,835,061,891.51

购买商品、接受劳务支付的现金 2,540,745,862.95

2,580,181,675.83

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 458,916,501.85

434,066,914.52

支付的各项税费 174,843,077.12

280,046,799.98

支付其他与经营活动有关的现金 286,277,490.00

388,132,033.70

经营活动现金流出小计 3,460,782,931.92

3,682,427,424.03

经营活动产生的现金流量净额 203,351,421.28

152,634,467.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

300,000,000.00

取得投资收益收到的现金

7,216,438.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

55,531,084.39

2,449,234.22

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-202,519.66

968,395.62

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 55,328,564.73

310,634,068.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

37,132,887.89

47,016,850.85

投资支付的现金 300,000,000.00

407,448,772.89

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 337,132,887.89

454,465,623.74

投资活动产生的现金流量净额 -281,804,323.16

-143,831,555.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 98,000.00

200,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

98,000.00

200,000.00

取得借款收到的现金 59,478,397.25

198,236,529.81

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 59,576,397.25

198,436,529.81

偿还债务支付的现金 2,318,952.21

213,891,685.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

103,755,621.33

105,332,449.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

9,504,014.70

8,737,939.85

支付其他与筹资活动有关的现金 16,553,833.01

筹资活动现金流出小计 122,628,406.55

319,224,134.72

筹资活动产生的现金流量净额 -63,052,009.30

-120,787,604.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

18,295,005.00

-4,701,219.32

五、现金及现金等价物净增加额 -123,209,906.18

-116,685,912.30

加：期初现金及现金等价物余额 2,108,691,878.92

1,912,928,179.72

六、期末现金及现金等价物余额 1,985,481,972.74

1,796,242,267.42

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢



6、母公司现金流量表

单位：元项目 2022年半年度 2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 39,470,292.82

51,907,432.88

收到的税费返还 1,432,361.30

2,142,887.78

收到其他与经营活动有关的现金 226,487,410.67

146,140,843.45

经营活动现金流入小计 267,390,064.79

200,191,164.11

购买商品、接受劳务支付的现金 10,386,409.95

26,153,054.15

支付给职工以及为职工支付的现金 17,276,309.83

22,220,648.53

支付的各项税费 12,477.43

5,302,892.06

支付其他与经营活动有关的现金 18,988,695.45

261,959,909.70

经营活动现金流出小计 46,663,892.66

315,636,504.44

经营活动产生的现金流量净额 220,726,172.13

-115,445,340.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

300,000,000.00

取得投资收益收到的现金

207,216,438.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

273,600.00

604,500.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 273,600.00

507,820,938.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

60,198.00

68,663.60

投资支付的现金 300,000,000.00

200,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 300,060,198.00

200,068,663.60

投资活动产生的现金流量净额 -299,786,598.00

307,752,274.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

87,583,600.00

87,583,600.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 87,583,600.00

287,583,600.00

筹资活动产生的现金流量净额 -87,583,600.00

-287,583,600.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

13,210,995.34

-1,436,784.11

五、现金及现金等价物净增加额 -153,433,030.53

-96,713,449.69

加：期初现金及现金等价物余额 967,665,413.47

747,262,472.98

六、期末现金及现金等价物余额 814,232,382.94

650,549,023.29

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2022年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计优先股

永续债

其他

一、上年期末

余额

,397,500.

,894,112.

78,

,34

6.1

,324,742.

5,011,

,49

1.0

6,113,

,19

2.1

,744,155.

6,332,

,34

8.0

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

,397,500.

,894,112.

78,

,34

6.1

,324,742.

5,011,

,49

1.0

6,113,

,19

2.1

,744,155.

6,332,

,34

8.0

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

4,362,

.83

,756,267.

,119,063.

-8,939,

.94

99,

,99

2.0

（一）综合收

益总额

4,362,

.83

,339,867.

,702,663.

-2,383,

.60

,318,690.

（二）所有者

投入和减少资本

,84

5.8

,84

5.8

1．所有者投入的普通股

98,

.00

98,

.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计

入所有者权益的金额4．其他

,84

5.8

,84

5.8

（三）利润分

配

-87,

,60

0.0

-87,

,60

0.0

-6,790,

.16

-94,

,54

4.1

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-87,

,60

0.0

-87,

,60

0.0

-6,790,

.16

-94,

,54

4.1

4．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

,397,500.

,894,112.

82,

,14

1.9

,324,742.

5,115,

,75

8.2

6,222,

,25

5.2

,805,084.

6,431,

,34

0.1

上年金额

单位：元

项目

2021年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工

具

资本公积

减：

库存

股其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末

余额

547,397,500.

244,331,697.

77,000,9

42.1

238,324,742.

4,504,400,20

8.17

5,611,455,09

0.42

184,153,686.

5,795,608,77

6.54

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

547,397,500.

244,331,697.

77,000,9

42.1

238,324,742.

4,504,400,20

8.17

5,611,455,09

0.42

184,153,686.

5,795,608,77

6.54

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

-6,551,24

8.58

-3,579,81

6.15

214,135,954.

204,004,889.

-14,616,8

57.6

189,388,031.

（一）综合收

益总额

-3,579,81

6.15

301,719,554.

298,139,737.

4,818,60

6.47

302,958,344.

（二）所有者

投入和减少资本

-6,551,24

8.58

-6,551,24

8.58

-10,697,5

24.3

-17,248,7

72.8

1．所有者投入的普通股

-10,697,5

24.3

-10,697,5

24.3

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-6,551,24

-6,551,24

-6,551,24

8.58

8.58

8.58

（三）利润分

配

-87,583,6

00.0

-87,583,6

00.0

-8,737,93

9.85

-96,321,5

39.8

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-87,583,6

00.0

-87,583,6

00.0

-8,737,93

9.85

-96,321,5

39.8

4．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

547,397,500.

237,780,448.

73,421,1

25.9

238,324,742.

4,718,536,16

2.29

5,815,459,97

9.81

169,536,828.

5,984,996,80

8.24

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2022年半年度股本

其他权益工具

资本公

积

减：库存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公积

未分配

利润

其他

所有者权益合

计优先股

永续债

其他

一、上年期末

余额

547,397,500.

848,986,800.

86,248,792.1

238,324,742.

2,226,948,64

0.07

3,947,906,47

5.82

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初

余额

547,397,500.

848,986,800.

86,248,792.1

238,324,742.

2,226,948,64

0.07

3,947,906,47

5.82

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

-93,828,158.1

-93,828,158.1

（一）综合收

益总额

-6,244,

558.15

-6,244,

558.15

（二）所有者

投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

-87,583,600.0

-87,583,600.0

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-87,583,600.0

-87,583,600.0

3．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

547,397,500.

848,986,800.

86,248,792.1

238,324,742.

2,133,120,48

1.92

3,854,078,31

7.67

上年金额

单位：元项目

2021年半年度股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

未分配

利润

其他

所有者权益合

计优先股

永续债

其他

一、上年期末

余额

547,397,500.

848,986,800.

86,248,792.1

238,324,742.

2,061,750,70

1.88

3,782,708,53

7.63

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初

余额

547,397,500.

848,986,800.

86,248,792.1

238,324,742.

2,061,750,70

1.88

3,782,708,53

7.63

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

86,357,051.4

86,357,051.4

（一）综合收

益总额

173,940,651.

173,940,651.

（二）所有者

投入和减少资本1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

-87,583,600.0

-87,583,600.0

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-87,583,600.0

-87,583,600.0

3．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

547,397,500.

848,986,800.

86,248,792.1

238,324,742.

2,148,107,75

3.34

3,869,065,58

9.09

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

三、公司基本情况

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1998年6月27日经江苏省人民政府苏政复（1998）67号文批准，由江苏大亚集团公司（现已更名为大亚科技集团有限公司，以下简称“大亚集团”）作为主要发起人（以净资产出资）上海凹凸彩印总公司作为第二发起人（以净资产出资），同时联合其他三家发起人（以现金出资）共同发起募集设立“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）31号文批复同意，于1999年3月23日采取“上网定价发行”方式按1：6.25溢价向社会公开发行8000万股普通股。本公司于1999年4月18日创立，并于1999年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记。经深圳证券交易所深证上（1999）51号文同意，1999年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称为“大亚股份”，股票代码为“000910”。

2002年7月11日，经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”变更为“大亚科技股份有限公司”；经深交所核准，自2002年7月24日起，公司股票简称由“大亚股份”变更为 “大亚科技”，股票代码不变。2016年10月17日，经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“大亚科技股份有限公司”变更为“大亚圣象家居股份有限公司”；经深交所核准，自2016年10月19日起，公司股票简称由“大亚科技”变更为“大亚圣象”，公司股票代码不变，仍为“000910”。

经过历次股本变更，截止2022年6月30日，本公司股本为54,739.75万元。

公司注册地址：江苏省丹阳经济技术开发区齐梁路99号

公司总部办公地：江苏省丹阳经济技术开发区齐梁路99号

公司法定代表人：陈建军

公司注册资本：人民币54,739.75万元

公司的经营范围：装饰材料新产品、新工艺的研发应用；各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与管理；港口普通货物装卸；高新技术产品的研究、开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本财务报表业经公司董事会于2022年8月25日批准报出。

截至2022年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号 子公司名称

1 大亚（江苏）地板有限公司2 圣象(上海)新材料科技有限公司3 大亚木业（江西）有限公司4 大亚木业（茂名）有限公司5 大亚木业（肇庆）有限公司6 大亚木业（黑龙江）有限公司7 大亚人造板集团有限公司8 江苏大亚装饰材料有限公司9 阜阳大亚装饰材料有限公司10 大亚木业(福建)有限公司11 大亚饰面板（江苏）有限公司12 丹阳市康源人造板有限公司13 上海永荣人造板有限公司14 福建瓯亚人造板有限公司15 圣象集团有限公司16 北京圣象木业有限公司17 沈阳圣象家居有限公司18 西安圣象家居有限公司19 武汉圣象木业有限公司20 成都圣象家居有限公司21 广州圣象木业有限公司

22 深圳市圣象木业有限公司23 圣象实业（江苏）有限公司24 江苏宏耐木业有限公司25 安徽圣象木业有限公司26 上海圣象家居有限公司27 圣象(江苏)木业研究有限公司28 广州厚邦木业制造有限公司29 石家庄圣象商贸有限公司30 广州市展朗木业有限公司31 成都恒玉建材有限公司32 济南圣象家居有限公司33 圣象集团（韩国）有限公司34 圣象集团（香港）有限公司35 圣象木业（阜阳）有限公司36 句容圣诺木业有限公司37 圣象地板江苏有限公司38 上海圣诺木业贸易有限公司39 南京恒盟木业有限公司40 圣象集团（美国）有限公司41 Power Dekor North America Inc.42 Home Legend LLC43 Easy Sky Group Holdings Limited44 圣象控股（欧洲）有限公司45 圣象地板（句容）有限公司46 江苏圣象木业有限公司47 圣象（上海）电子商务有限公司48 圣象（北京）家居有限公司49 南京圣象家居有限公司50 圣象新饰材（江苏）有限公司51 福建华宇集团有限公司52 福建居怡竹木业有限公司53 福建驰宇装饰材料有限公司54 福建正奇竹业有限公司55 福建雅风竹木业有限公司56 上海爱骐家实业有限公司57 福建建瓯居佳家居有限公司58 大亚木业（江苏）有限公司59 江苏大亚新型胶黏剂有限公司60 西安康茂林家居有限公司61 合肥圣宗家居有限公司62 福建圣象木业有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。 公司自报告期末起12个月内的具有持续经营能力，不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

A、增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

B、处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C、购买子公司少数股权因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工物资、合同履约成本、消耗性生物资产。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

12、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计方法详见本附注“五、10、金融工具”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

?该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。 划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值

之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

（1） 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2） 折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 8－50年 5.00% 11.88%－1.90%机器设备 年限平均法 5－20年 5.00% 19.00%－4.75%运输设备 年限平均法 5－12年 5.00% 19.00%－7.92%办公及其他设备 年限平均法 5－10年 5.00% 19.00%－9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（4） 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承

担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。20、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

ⅰ.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

ⅱ.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目 预计使用寿命 依据土地使用权 土地使用权的有效期

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来

经济利益的期限内按直线法摊销。商标使用权 10年专有技术 10年软件使用费 10年

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2） 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

ⅰ完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

ⅱ具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

ⅲ无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

ⅳ有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

ⅴ归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目 摊销方法 摊销年限办公楼装修 平均年限法 5年

23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。 本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定

金额的现金或其他金融资产进行结算；

（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；

（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

?客户已接受该商品或服务等。

（2）具体原则

国内销售：

①地板

地板属于终端产品，采用经销方式在确认产品所有权发生转移时即确认产品销售收入的实现，直接销售给消费者（或者工程客户）并需要负责安装，地板安装验收完毕后，即确认产品销售收入的实现。

②其他木材加工的产品

销售采取直销方式，即由公司直接将产品销售给需要的厂商或者经销商，并由其继续加工或者销售，产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

出口销售：

公司为自营出口企业，直接将产品销售给境外客户。出口商品销售价格以离岸价(FOB)结算，产品报关出口并离岸后确认产品所有权发生转移，即确认自营出口销售收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无

29、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款

金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

? 商誉的初始确认；

? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、20、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。3）短期租赁和低价值资产租赁本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。4）租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易

公司按照本附注“五、27、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

32、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

33、套期会计

（1）套期保值的分类

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的

预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资

产中的权益份额。

（2）套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

①被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

②被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

③采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不

一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

（3）套期会计处理方法

①公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用 ?不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

13%、9%、6%、5%、3%、1%

消费税按应税销售收入计缴 5%城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 7%、5%企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%，25%

2、税收优惠

母公司所得税税率为25%；全资子公司大亚木业（江西）有限公司通过高新技术企业复审，并获取江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202036001283，有效期3年，发证时间为：

2020年9月14日，按15%的税率征收企业所得税。全资子公司大亚人造板集团有限公司通过高新技术企业审查，已在《关于江苏省2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕 39 号）文件中公示，序号8088，证书编号为：GR202032008088，有效期3年。根据相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。全资子公司大亚木业（茂名）有限公司通过高新技术企业审核，并获取广东省科学技术厅,广东省财政厅，广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201944007047，有效期3年,发证时间为：

2019年12月2日，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司大亚木业（肇庆）有限公司通过高新技术企业审核，并获取广东省2021年认定的第二批高新技术企业备案名单，公示证书编号为：GR202144006043，发证时间为：2021年12月20日，按15%的税率征收企业所得税。全资子公司圣象集团的子公司圣象实业（江苏）有限公司通过高新技术企业复审，并获取江苏省科学技术厅,江苏省财政厅，国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201932000026，有效期3年，发证时间为：2019年11月7日，按15%的税率征收企业所得税。全资子公司圣象集团的子公司广州厚邦木业制造有限公司通过高新技术企业审核，并获取广东省科学技术厅,广东省财政厅，广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201944006224，有效期3年,发证时间为：2019年12月9日，按15%的税率征收企业所得税。

根据企业所得税法及实施条例的相关规定，大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司是以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额计征企业所得税。

根据财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知财税[2021]40号的第三条规定，对纳税人销售的以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等 3 类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸，由税务机关实行增值税即征即退办法，具体退税比例为90%。本公司享受该退税政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目 期末余额 期初余额库存现金380,437.18

3,403,602.27

银行存款1,985,101,535.56

2,105,288,276.65

其他货币资金 49,525,952.09

58,721,761.23

合计 2,035,007,924.83

2,167,413,640.15

其中：存放在境外的款项总额 112,823,583.12

87,837,282.10

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额

49,525,952.09

58,721,761.23

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 年初余额银行承兑汇票保证金 --

4,520,000.00

信用证保证金 321,108.53

8,417,685.96

履约保证金 43,504,843.56

39,512,999.03

冻结银行存款 5,700,000.00

6,271,076.24

合计 49,525,952.09

58,721,761.23

子公司大亚木业（江苏）有限公司因涉诉，被人民法院执行财产保全，冻结银行存款2,000,000.00元，同时冻结股东大亚圣象家居股份有限公司银行存款3,700,000.00元，案号（2021）苏1302财保870号。该冻结资金已于2022年7月解冻。截至2022年6月30日，本公司无银行定期存单为质押。

2、交易性金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

300,000,000.00

其中：

理财产品 300,000,000.00

其中：

合计 300,000,000.00

其他说明报告期内，公司购买了人民币理财产品，具体情况如下：

发行单位 产品名称

产品类型

金额（万

元）

资金来源

起息日 到期日

期限

预计年化收

益率中国工商银行股份有限公司

挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2022

年第152期G款

保本浮动收益

型

20,000

自有资金

2022年4月

13日

2022年12月

20日

天

1.50%~3.69%

中信建投证券股份有限公司

中信建投收益凭证“看涨宝”153期

本金保障

6,000

自有资金

2022年4月

22日

2023年4月

20日

天

2.00%~4.50%

中信建投证券股份有限公司

中信建投收益凭证“看涨宝”154期

本金保障

4,000

自有资金

2022年4月

22日

2023年4月

20日

天

2.00%~4.07%

3、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元项目 期末余额 期初余额商业承兑票据 2,232,416.82

7,992,775.23

合计 2,232,416.82

7,992,775.23

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额

计提比例其中：

按组合计提坏账准备的应收票据

2,254,96

6.48

100.00%

22,549.

1.00%

2,232,4

16.82

8,073,5

10.34

100.00%

80,735.

1.00%

7,992,77

5.23

其中：

组合1：

账龄分析法

2,254,96

6.48

22,549.

2,232,4

16.82

8,073,5

10.34

80,735.

7,992,77

5.23

合计

2,254,96

6.48

100.00%

22,549.

2,232,4

16.82

8,073,5

10.34

100.00%

80,735.

7,992,77

5.23

按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内 2,254,966.48

22,549.66

1.00%

合计2,254,966.48

22,549.66

确定该组合依据的说明：无如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 ?不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他坏账准备 80,735.11

-58,185.45

22,549.66

合计80,735.11

-58,185.45

22,549.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ?不适用

（3） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额商业承兑票据 3,636,619.39

合计3,636,619.39

4、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比

例按单项计提坏账准备的应收账款

24,042,

432.64

1.24%

24,042,

432.64

100.00%

45,387,

432.94

2.26%

45,387,

432.94

100.00%

其中：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

24,042,

432.64

1.24%

24,042,

432.64

100.00%

45,387,

432.94

2.26%

45,387,

432.94

100.00%

按组合计提坏账准备的应收账款

1,910,337,377.

98.76%

105,910,447.63

5.54%

1,804,426,929.

1,962,802,351.

97.74%

57,778,

718.03

2.94%

1,905,023,633.

其中：

组合1：账龄分析法

1,910,337,377.

98.76%

105,910,447.63

5.54%

1,804,426,929.

1,962,802,351.

97.74%

57,778,

718.03

2.94%

1,905,023,633.

合计

1,934,379,809.

100.00%

129,952,880.27

1,804,426,929.

2,008,189,784.

100.00%

103,166,150.97

1,905,023,633.

按单项计提坏账准备：本期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款金额24,042,432.64元，涉及15个客户，其中金额400万元以上的客户如下：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由廊坊京御房地产开发有限公司 6,550,556.66

6,550,556.66

100.00% 无法收回

B.R.Custom Surface.LLC 4,392,332.21

4,392,332.21

100.00% 无法收回

合计10,942,888.87

10,942,888.87

按组合计提坏账准备：账龄分析法

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内 1,085,242,544.76

10,852,425.46

1.00%

1-2年 597,880,587.95

17,936,417.65

3.00%

2-3年 126,264,058.44

12,626,405.84

10.00%

3-4年 46,315,930.77

13,894,779.23

30.00%

4-5年 8,067,671.68

4,033,835.85

50.00%

5年以上 46,566,583.60

46,566,583.60

100.00%

合计 1,910,337,377.20

105,910,447.63

确定该组合依据的说明：无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 1,085,242,544.76

1至2年 597,904,055.03

2至3年 136,597,006.11

3年以上 114,636,203.94

3至4年54,500,457.29

4至5年13,333,766.20

5年以上 46,801,980.45

合计 1,934,379,809.84

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他应收账款坏账准备

103,166,150.97

26,786,729.30

129,952,880.27

合计 103,166,150.97

26,786,729.30

129,952,880.27

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计

数的比例

坏账准备期末余额第一名 47,576,691.27

2.46%

486,007.82

第二名 24,487,698.05

1.27%

244,876.98

第三名 12,227,722.94

0.63%

122,277.23

第四名 10,848,824.50

0.56%

108,488.25

第五名 10,721,981.93

0.55%

107,219.82

合计 105,862,918.69

5.47%

5、应收款项融资

单位：元项目 期末余额 期初余额应收票据 59,467,257.29

135,625,895.09

合计 59,467,257.29

135,625,895.09

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况?适用 □不适用

项目 上年年末余额

本期新增 本期终止确认

其他变动

期末余额

累计在其他综合收益中确

认的损失准备应收票据

135,625,895.09

347,464,171.78

423,622,809.58

59,467,257.29

合计135,625,895.09

347,464,171.78

423,622,809.58

59,467,257.29

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 ?不适用

其他说明：无

6、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 54,444,443.61

86.93%

63,968,911.58

87.22%

1至2年 6,671,365.99

10.65%

8,629,993.16

11.77%

2至3年789,069.37

1.26%

532,241.12

0.73%

3年以上725,942.66

1.16%

214,591.67

0.28%

合计 62,630,821.63

73,345,737.53

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例

第一名 3,677,167.20

5.87%

第二名 2,100,000.00

3.35%

第三名 1,740,000.00

2.78%

第四名 1,400,000.00

2.24%

第五名 1,293,726.00

2.07%

合计 10,210,893.20

16.31%

其他说明：无

7、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 49,360,655.11

37,312,552.90

合计49,360,655.11

37,312,552.90

（1） 应收利息

无

（2） 应收股利

无

（3） 其他应收款

1） 按账龄披露单位：元

账龄 期末余额 期初余额1年以内 32,753,455.50

26,614,412.95

1至2年 10,444,960.67

5,171,116.64

2至3年 4,218,620.77

3,911,011.54

3至4年 2,788,195.51

5,364,267.94

4至5年 6,211,462.27

2,076,280.29

5年以上 50,381,261.56

50,552,256.12

小计 106,797,956.28

93,689,345.48

减：坏账准备 57,437,301.17

56,376,792.58

合计 49,360,655.11

37,312,552.90

2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 上年年末余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额

比例（%）

金额

计提比例（%）

金额

比例（%）

金额

计提比例（%）

按单项计提坏账准备

3,534,328

.46

3.31

3,534,328.

8,636,7

82.86

9.22

8,636,782.86

其中：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他

3,534,328

.46

3,534,328.

8,636,7

82.86

8,636,782.86

应收款

按组合计提坏账准备

103,263,6

27.82

96.69

53,902,972

.71

52.20

49,360,65

5.11

85,052,

562.62

90.78

47,740,00

9.72

56.13

37,312,5

52.90

其中：

组合1：账龄分析法

103,263,6

27.82

53,902,972

.71

49,360,65

5.11

85,052,

562.62

47,740,00

9.72

37,312,5

52.90

合计

106,797,9

56.28

57,437,301

.17

49,360,65

5.11

93,689,

345.48

56,376,79

2.58

37,312,5

52.90

按单项计提坏账准备：

本期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款金额3,534,328.46元，涉及5个客户，其中单项金额大于150万的客户如下：

单位：元

名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由福建省大和竹业有限公司 2,900,000.00

2,900,000.00

无法收回合计 2,900,000.00

2,900,000.00

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

单位：元

名称

期末余额其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）1年以内 32,753,455.50

327,534.56

1%

1-2年 9,841,721.96

295,251.66

3%

2-3年 4,218,620.77

421,862.08

10%

3-4年 2,786,105.76

835,831.73

30%

4-5年 3,282,462.27

1,641,231.14

50%

5年以上 50,381,261.56

50,381,261.54

100%

合计 103,263,627.82

53,902,972.71

3） 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预

期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信

用减值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2022年1月1日余额56,376,792.58

56,376,792.58

2022年1月1日余额在本期—— —— —— ——--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提1,060,508.59

1,060,508.59

本期转回

本期转销

本期核销

其他变动

2022年6月30日余额57,437,301.17

57,437,301.17

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失(已发生

信用减值)上年年末余额 93,689,345.48

93,689,345.48

上年年末余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期新增 13,108,610.80

13,108,610.80

本期终止确认

其他变动

期末余额 106,797,956.28

106,797,956.28

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回

核销 其他其他应收款坏账准备

56,376,792.58

1,060,508.59

57,437,301.17

合计 56,376,792.58

1,060,508.59

57,437,301.17

5） 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：无

6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额惠州市盛易木业有限公司

租赁保证金 15,500,000.00

5年以上 14.51%

15,500,000.00

抚州市林业局―营林

造林款 7,000,000.00

5年以上 6.55%

7,000,000.00

福建省宏森林业有限公司

林地转让款 4,279,722.60

5年以上 4.01%

4,279,722.60

丹阳农业开发科技中心

营林款 3,554,094.00

5年以上 3.33%

3,554,094.00

福建省大和竹业有限公司

往来款 2,900,000.00

4~5年 2.72%

2,900,000.00

合计

33,233,816.60

31.12%

33,233,816.60

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1） 存货分类

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额

存货跌价准备或合同履约成

本减值准备

账面价值 账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减值

准备

账面价值原材料

585,447,221.

34,457,317.6

550,989,903.

664,499,646.

34,457,317.

630,042,328.

在产品

174,487,523.

387,561.01

174,099,962.

188,584,680.

387,561.01

188,197,119.

库存商品

1,708,139,87

9.57

17,842,910.8

1,690,296,96

8.71

1,290,751,07

1.76

17,842,910.

1,272,908,16

0.90

消耗性生物资产

156,626,311.

468,900.00

156,157,411.

156,626,311.

468,900.00

156,157,411.

合同履约成本

40,158.00

40,158.00

委托加工物资 6,851,824.89

6,851,824.89

6,578,481.66

6,578,481.66

低值易耗品 2,206,587.62

2,206,587.62

3,836,005.56

3,836,005.56

合计

2,633,759,34

8.89

53,156,689.5

2,580,602,65

9.38

2,310,916,35

5.21

53,156,689.

2,257,759,66

5.70

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原

料

材

34,457,317.64

34,457,317.64

在

产

品

产

387,561.01

387,561.01

库存

商品

库存

17,842,910.86

17,842,910.86

消

耗

性生物资

产

468,900.00

468,900.00

合计

53,156,689.51

53,156,689.51

9、其他流动资产

单位：元项目 期末余额 期初余额待抵扣进项税 37,408,655.30

53,667,961.60

预交税金 6,679,336.58

12,030,304.01

待摊费用 8,552,007.58

20,388,756.07

合计52,639,999.46

86,087,021.68

其他说明：无

10、长期股权投资

单位：元被投资

单位

期初余额（账

面价值）

本期增减变动

期末余额（账

面价值）

减值准备期末

余额追加投

资

减少投

资

权益法下确认的投资

损益

其他综合收益

调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或

利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

大亚（江西）林业投资有限公司

3,079,

562.04

-

266.17

3,079,

295.87

陕西圣象塑料制品有限公司

651,05

8.42

-113,77

1.29

537,28

7.13

小计

3,730,

620.46

-114,03

7.46

3,616,

583.00

合计

3,730,

620.46

-114,03

7.46

3,616,

583.00

其他说明:无

11、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

?适用 □不适用

单位：元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额

64,624,914.81

64,624,914.81

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资

产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 64,624,914.81

64,624,914.81

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 23,278,432.45

23,278,432.45

2.本期增加金额 1,534,841.70

1,534,841.70

（1）计提或摊销

1,534,841.70

1,534,841.70

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 24,813,274.15

24,813,274.15

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 39,811,640.66

39,811,640.66

2.期初账面价值 41,346,482.36

41,346,482.36

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

12、固定资产

单位：元项目 期末余额 期初余额固定资产 1,664,317,333.47

1,737,367,221.66

固定资产清理

3,487,341.56

合计1,664,317,333.47

1,740,854,563.22

（1） 固定资产情况

单位：元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备

合计

一、账面原值：

1.期初余额

1,816,422,954.5

3,103,902,491.3

67,636,438.65

104,358,406.13

5,092,320,290.7

2.本期增加

金额

3,952,981.33

9,766,566.41

884,721.57

687,613.80

15,291,883.11

（1）购

置

3,836,525.02

7,076,934.63

884,721.57

687,613.80

12,485,795.02

（2）在

116,456.31

2,689,631.78

2,806,088.09

建工程转入

（3）企

业合并增加

3.本期减少

金额

1,268,083.98

2,302,840.62

1,627,191.38

5,198,115.98

（1）处

置或报废

1,268,083.98

2,302,840.62

1,627,191.38

5,198,115.98

4.期末余额

1,820,375,935.8

3,112,400,973.7

66,218,319.60

103,418,828.55

5,102,414,057.8

二、累计折旧

1.期初余额 769,807,995.45

2,408,475,825.2

52,271,144.01

67,252,608.24

3,297,807,572.9

2.本期增加

金额

42,872,269.13

37,788,264.66

2,027,768.43

5,537,761.58

88,226,063.80

（1）计

提

42,872,269.13

37,788,264.66

2,027,768.43

5,537,761.58

88,226,063.80

3.本期减少

金额

1,195,011.02

1,749,033.69

1,977,006.05

4,921,050.76

（1）处

置或报废

1,195,011.02

1,749,033.69

1,977,006.05

4,921,050.76

4.期末余额

812,680,264.58

2,445,069,078.8

52,549,878.75

70,813,363.77

3,381,112,585.9

三、减值准备

1.期初余额 4,188,054.34

52,107,926.96

766,141.49

83,373.31

57,145,496.10

2.本期增加

金额

（1）计

提

3.本期减少

金额

161,357.72

161,357.72

（1）处

置或报废

161,357.72

161,357.72

4.期末余额 4,188,054.34

51,946,569.24

766,141.49

83,373.31

56,984,138.38

四、账面价值

1.期末账面

价值

1,003,507,616.9

615,385,325.67

12,902,299.36

32,522,091.47

1,664,317,333.4

2.期初账面

价值

1,042,426,904.7

643,318,739.16

14,599,153.15

37,022,424.58

1,737,367,221.6

（2） 暂时闲置的固定资产情况

无

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

无

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

（1）子公司大亚木业（黑龙江）有限公司原值金额合计67,224,506.98元的厂房及办公楼的房屋权证尚未办妥；

（2）子公司大亚（江苏）地板有限公司原值金额合计39,032,012.96元的厂房、食堂及新建宿舍楼的房屋权证尚未办妥；

（3）子公司句容圣诺木业有限公司原值金额合计60,842,991.54元的房产权证正在办理之中；

（4）子公司大亚木业（江苏）有限公司原值金额合计68,629,429.42元的厂房及办公楼的房屋权证尚未办妥；

（5）子公司江苏大亚新型胶粘剂有限公司原值金额合计5,859,238.87元的厂房及办公楼的房屋权证尚未办妥。

（5） 固定资产清理

单位：元项目 期末余额 期初余额建筑物

115,126.23

运输设备

52,448.17

机械设备

3,289,596.91

电子设备

30,170.25

合计

3,487,341.56

其他说明：无

13、在建工程

单位：元项目 期末余额 期初余额在建工程 47,167,286.56

33,981,616.63

合计 47,167,286.56

33,981,616.63

（1） 在建工程情况

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值办公软件 2,695,441.68

2,695,441.68

2,695,441.68

2,695,441.68

宿迁工厂深加工车间厂房

2,284,060.86

2,284,060.86

居佳工厂500万平方米生产线

1,007,497.78

1,007,497.78

124,646.02

124,646.02

驰宇工厂厂房 1,792,353.13

1,792,353.13

1,660,062.76

1,660,062.76

居怡工厂厂房 37,700,866.05

37,700,866.0

26,691,001.0

26,691,001.0

除尘器系统防爆工程

893,805.31

893,805.31

2,141,957.50

2,141,957.50

零星工程 793,261.75

793,261.75

668,507.58

668,507.58

合计 47,167,286.56

47,167,286.5

33,981,616.6

33,981,616.6

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称

预算数

期初余

额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余

额

工程累计投入占预算比例

工程进度

利息资本化累计金额

其中：

本期利息资本化金

额

本期利息资本化率

资金来源

办公软件

2,695,4

41.68

0.00

2,695,4

41.68

其他宿迁工厂深加工车间厂房

2,284,060.

2,284,0

60.86

其他居佳工厂500万平方米生产线

124,646

.02

882,8

51.76

1,007,4

97.78

其他驰宇工厂厂房

1,660,0

62.76

132,2

90.37

1,792,3

53.13

其他居怡工厂厂房

26,691,

001.09

11,009,864

.96

37,700,

866.05

其他除尘器系统防爆工程

2,141,9

57.50

1,238,938.

2,487,090.

893,805

.31

其他零星工程

668,507

.58

553,1

86.03

318,9

97.90

109,4

33.96

793,261

.75

其他合计

33,981,

616.63

16,101,191

.98

2,806,088.

109,4

33.96

47,167,

286.56

14、使用权资产

单位：元项目房屋及建筑物 机器设备合计

一、账面原值

1.期初余额 66,087,292.45

126,640,696.11

192,727,988.56

2.本期增加金额 2,566,347.43

2,566,347.43

（1）新增租赁 2,566,347.43

2,566,347.43

3.本期减少金额

4.期末余额 68,653,639.88

126,640,696.11

195,294,335.99

二、累计折旧

1.期初余额

21,715,569.73

23,110,575.12

44,826,144.85

2.本期增加金额 11,252,064.18

11,555,287.56

22,807,351.74

（1）计提 11,252,064.18

11,555,287.56

22,807,351.74

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

32,967,633.91

34,665,862.68

67,633,496.59

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

35,686,005.97

91,974,833.43

127,660,839.40

2.期初账面价值

44,371,722.72

103,530,120.99

147,901,843.71

其他说明：无

15、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元项目 土地使用权

专利权 非专利技术

商标权 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额

596,444,85

9.46

38,629,047

.14

180,069,42

3.88

14,344,922.

829,488,253.

2.本期增加金额

（1）购置

（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

596,444,85

9.46

38,629,047

.14

180,069,42

3.88

14,344,922.

829,488,253.

二、累计摊销

1.期初余额

153,601,55

5.93

37,729,878

.07

180,035,86

5.14

8,934,950.9

380,302,250.

2.本期增加金额

5,277,456.

391,469.95

0.00

564,457.71

6,233,383.84

（1）计提

5,277,456.

391,469.95

0.00

564,457.71

6,233,383.84

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

158,879,01

2.11

38,121,348

.02

180,035,86

5.14

9,499,408.6

386,535,633.

三、减值准备

1.期初余额

1,046,032.

1,046,032.40

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

1,046,032.

1,046,032.40

四、账面价值

1.期末账面价值

436,519,81

4.95

507,699.12

33,558.74

4,845,514.1

441,906,586.

2.期初账面价值

441,797,27

1.13

899,169.07

33,558.74

5,409,971.8

448,139,970.

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：无

16、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元被投资单位名称或

形成商誉的事项

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额被投资单位名称或

形成商誉的事项

期初余额

企业合并形

成的

其他—汇率变动

处置其他期末余额美国HOMELEGEND,

LLC

87,395,729.64

4,727,125.50

92,122,855.14

上海爱骐家实业有限公司

3,502,885.49

3,502,885.49

福建华宇集团有限公司

105,225,067.78

105,225,067.78

合计 196,123,682.91

4,727,125.50

200,850,808.41

（2） 商誉减值准备

单位：元被投资单位名称或

形成商誉的事项

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额被投资单位名称或

形成商誉的事项

期初余额 计提

其他—汇率变

动

处置 其他 期末余额美国HOMELEGEND,

LLC

2,788,948.95

2,788,948.95

上海爱骐家实业有限公司

1,110,155.08

1,110,155.08

福建华宇集团有限公司

8,315,673.32

8,315,673.32

合计12,214,777.35

12,214,777.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明 本期商誉的其他变化数系美元汇率变动而产生的外币折算差额，该商誉是由圣象集团全资子公司圣象集团(美国)有限公司收购HomeLegend股权（2011年）而形成的，金额为13,707,628.91美元。

17、长期待摊费用

单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修费 38,414,595.68

503,537.94

4,585,322.53

34,332,811.09

合计 38,414,595.68

503,537.94

4,585,322.53

34,332,811.09

其他说明：无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 137,237,068.31

31,327,222.61

186,318,398.58

19,565,743.02

可抵扣亏损 20,713,274.70

5,178,318.68

10,599,089.42

6,637,575.97

合计 157,950,343.01

36,505,541.29

196,917,488.00

26,203,318.99

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值

56,280,419.48

14,070,104.87

58,744,329.56

14,686,082.39

合计 56,280,419.48

14,070,104.87

58,744,329.56

14,686,082.39

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元项目

递延所得税资产和负债期末互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期末余额

递延所得税资产和负

债期初互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期初余额递延所得税资产

36,505,541.29

26,203,318.99

递延所得税负债

14,070,104.87

14,686,082.39

（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 161,362,523.08

197,633,443.56

可抵扣亏损534,449,344.19

619,699,373.06

合计695,811,867.27

817,332,816.62

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份 期末金额 期初金额 备注2022年

129,944,568.03

2023年 175,745,049.81

175,745,049.81

2024年 157,692,472.50

157,692,472.50

2025年 75,882,416.43

75,882,416.43

2026年 80,434,866.29

80,434,866.29

2027年 44,694,539.16

合计 534,449,344.19

619,699,373.06

其他说明：无

19、其他非流动资产

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备

账面价值 账面余额 减值准备

账面价值预付设备及工程款

65,295,769.27

65,295,769.27

77,681,532.75

77,681,532.75

合计 65,295,769.27

65,295,769.27

77,681,532.75

77,681,532.75

其他说明：无

20、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元项目 期末余额 期初余额信用借款 244,609,692.22

185,291,876.03

保理借款

2,158,371.15

合计 244,609,692.22

187,450,247.18

短期借款分类的说明：无

（2） 已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

21、应付票据

单位：元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票

22,600,000.00

合计

22,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

22、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元项目 期末余额 期初余额1年以内 1,379,280,976.32

1,205,927,278.62

1年以上 344,626,245.84

449,495,083.86

合计1,723,907,222.16

1,655,422,362.48

（2） 账龄超过1年的重要应付账款

其他说明：本期末无账龄超过1年的重要应付账款。

23、合同负债

单位：元项目 期末余额 期初余额预收货款 440,626,337.62

351,193,144.08

销售折扣折让

31,000,000.00

合计 440,626,337.62

382,193,144.08

24、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬

167,130,578.69

354,736,404.47

411,413,317.55

110,453,665.61

二、离职后福利-设定

提存计划

270,049.62

35,814,941.81

35,720,014.46

364,976.97

三、辞退福利 0.00

11,613,432.16

11,613,432.16

0.00

合计 167,400,628.31

402,164,778.44

458,746,764.17

110,818,642.58

（2） 短期薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴

和补贴

161,397,245.46

317,862,522.47

374,720,887.01

104,538,880.92

2、职工福利费

795,551.85

14,180,852.81

14,098,288.79

878,115.87

3、社会保险费 270,575.21

14,051,860.31

14,104,699.30

217,736.22

其中：医疗保险费 255,073.06

12,655,686.75

12,721,258.78

189,501.03

工伤保险费 6,525.67

947,770.89

946,526.92

7,769.64

生育保险费 8,976.48

448,402.67

436,913.60

20,465.55

4、住房公积金

91,436.61

7,528,026.43

7,505,558.03

113,905.01

5、工会经费和职工教

4,535,325.30

1,113,142.45

943,440.16

4,705,027.59

育经费

8、其他短期薪酬 40,444.26

40,444.26

合计 167,130,578.69

354,736,404.47

411,413,317.55

110,453,665.61

（3） 设定提存计划列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险

239,772.32

35,088,617.30

34,978,507.18

349,882.44

2、失业保险费

30,277.30

726,324.51

741,507.28

15,094.53

合计 270,049.62

35,814,941.81

35,720,014.46

364,976.97

其他说明：无

25、应交税费

单位：元项目 期末余额 期初余额增值税 36,053,198.05

37,757,999.61

消费税5,029,905.61

4,414,480.19

企业所得税 44,230,981.96

48,336,781.42

个人所得税 2,116,919.71

3,754,715.79

城市维护建设税2,269,759.01

2,662,018.04

教育费附加 1,758,283.58

2,065,641.35

房产税 1,375,149.81

1,421,166.99

土地使用税 1,895,512.45

1,916,242.36

印花税 188,879.05

409,735.72

环境保护税 191,272.30

234,070.44

其他地方税金及规费 16,651.65

1,840,602.44

合计 95,126,513.18

104,813,454.35

其他说明：无

26、其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额应付股利 679,324.67

3,392,395.21

其他应付款 349,049,617.99

359,642,963.03

合计 349,728,942.66

363,035,358.24

（1） 应付利息

无

（2） 应付股利

单位：元项目 期末余额 期初余额少数股东股利 679,324.67

3,392,395.21

合计 679,324.67

3,392,395.21

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

（3） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额保证金 50,837,871.17

53,834,467.74

代收代付款 7,331,051.35

17,592,666.41

子公司向少数股东借款 10,000,000.00

10,000,000.00

其他往来 107,912,838.06

98,539,290.37

预提费用 152,967,857.41

159,676,538.51

股权转让款 20,000,000.00

20,000,000.00

合计 349,049,617.99

359,642,963.03

2） 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因茂名市茂南区政府 10,708,676.57

预提工业基金何伟锋 10,000,000.00

子公司向少数股东借款合计 20,708,676.57

其他说明：无

27、一年内到期的非流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额一年内到期的租赁负债

517,101.38

合计

517,101.38

其他说明：无

28、其他流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额待核销销项税 53,789,418.49

45,710,896.42

合计53,789,418.49

45,710,896.42

其他说明：无

29、租赁负债

单位：元项目 期末余额 期初余额租赁负债 126,183,539.40

137,298,351.59

合计 126,183,539.40

137,298,351.59

其他说明：无

30、递延收益

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 5,331,333.44

444,999.96

4,886,333.48

投资奖励合计 5,331,333.44

444,999.96

4,886,333.48

涉及政府补助的项目：

单位：元负债项目

期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收

入金额

本期计入其他收益

金额

本期冲减成本费用

金额

其他变

动

期末余额

与资产相关/与收益相

关尾气改造治污保洁和节能减排专项资金

416,000.08

25,999.98

390,000.10

与资产相关

2017年产业发展引导资金及激光产业发展引导资金

4,598,000.

363,000.0

4,235,000.

与资产相关

研发设备购置资金补助

317,333.36

55,999.98

261,333.38

与资产相关

合计

5,331,333.

444,999.9

4,886,333.

其他说明：

1、根据肇庆市环保局、财政局下发的肇环字【2017】68号关于下达2017年省级治污保洁和节能减排专项资金（第一批）及环境整治专项资金（第一批）计划的通知，公司于2019年3月份收到专项资金52万元。资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内平均分摊递延收益至其他收益，本报告期内分摊2.60万元。

2、根据宿迁市宿城区人民政府下发的宿区政发【2018】23号关于兑现2017年度宿城区产业发展引导资金及激光产业发展引导资金的通知，公司于2018年5月份收到专项资金726万元。资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内平均分摊递延收益至其他收益,本报告期分摊36.30万元。

3、根据丹阳市财政局和丹阳市科学技术局下发的丹科【2020】85号关于下达2019年度丹阳市科技创新专项资金后补助类项目立项经费的通知，公司于2020年11月份收到专项资金56万元。资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内平均分摊递延收益至其他收益，本报告期内分摊5.60万元。

31、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股

送股 公积金转股

其他 小计股份总数 547,397,500.00

547,397,500.00

其他说明：无

32、资本公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）194,689,209.52

194,689,209.52

其他资本公积43,204,902.69

43,204,902.69

合计 237,894,112.21

237,894,112.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

33、其他综合收益

单位：元

项目 期初余额

本期发生额

期末余额

本期所得税前发生

额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减：所得

税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东

一、不能

重分类进损益的其他综合收益

86,248,79

2.19

86,248,79

2.19

政府搬迁补偿结余

86,248,79

2.19

86,248,79

2.19

二、将重

分类进损益的其他综合收益

-7,868,446

.05

4,362,795

.83

4,362,795

.83

-3,505,650

.22

外币财务报表折算差额

-7,868,446

.05

4,362,795

.83

4,362,795

.83

-3,505,650

.22

其他综合收益合计

78,380,34

6.14

4,362,795

.83

4,362,795

.83

82,743,14

1.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

34、盈余公积

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 229,042,575.50

229,042,575.50

任意盈余公积 9,282,167.26

9,282,167.26

合计 238,324,742.76

238,324,742.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

35、未分配利润

单位：元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 5,011,951,491.08

4,504,400,208.17

调整后期初未分配利润5,011,951,491.08

4,504,400,208.17

加：本期归属于母公司所有者的净利润191,339,867.20

301,719,554.12

减：应付普通股股利 87,583,600.00

87,583,600.00

期末未分配利润 5,115,707,758.28

4,718,536,162.29

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

36、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 3,305,337,652.33

2,512,063,107.57

3,545,010,003.53

2,519,410,235.66

其他业务22,747,729.37

12,817,722.53

18,313,432.14

5,301,385.77

合计3,328,085,381.70

2,524,880,830.10

3,563,323,435.67

2,524,711,621.43

与履约义务相关的信息：无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。其他说明：无

37、税金及附加

单位：元项目 本期发生额 上期发生额消费税 12,432,058.99

16,098,601.46

城市维护建设税 5,810,423.49

9,255,228.21

教育费附加 4,453,596.96

7,375,604.29

房产税 4,255,590.07

3,977,071.56

土地使用税2,951,663.47

3,655,868.05

车船使用税 25,797.04

39,782.64

印花税 1,545,172.74

1,801,494.87

环境保护税 478,405.47

847,835.40

合计 31,952,708.23

43,051,486.48

其他说明：无

38、销售费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额广告宣传费 41,833,658.38

46,446,234.81

销售推广及市场开发费 72,662,674.35

88,620,332.91

专利费 19,273,857.59

19,121,909.51

职工薪酬 108,465,917.83

85,723,808.81

办公及差旅费 15,398,677.79

32,866,627.40

其他 10,620,519.80

9,756,987.17

合计 268,255,305.74

282,535,900.61

其他说明：无

39、管理费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 137,202,076.43

143,410,344.79

办公及差旅费 64,024,914.70

81,270,160.59

折旧与摊销 40,323,254.26

43,154,128.59

业务招待费 30,657,941.36

35,145,226.06

财产保险费 3,071,303.23

3,096,197.35

其他 9,437,425.88

4,971,241.24

合计284,716,915.86

311,047,298.62

其他说明：无

40、研发费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 23,127,915.83

20,987,772.05

试验材料 36,070,223.30

36,425,056.29

能源费 3,775,272.01

4,329,367.51

折旧与摊销 4,099,979.80

2,795,814.92

其他费用 1,405,160.70

989,433.51

合计 68,478,551.64

65,527,444.28

其他说明：无

41、财务费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 6,178,623.51

11,068,457.57

减：利息收入 5,695,937.50

3,061,724.85

汇兑损益 -26,500,121.18

3,098,816.21

手续费 8,490,928.20

9,085,417.69

合计-17,526,506.97

20,190,966.62

其他说明：无

42、其他收益

单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额增值税即征即退款 7,996,314.23

24,195,451.63

政策性搬迁补偿金 22,754,016.09

企业扶持资金 15,721,223.47

25,117,173.01

合计 46,471,553.79

49,312,624.64

43、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -114,037.46

-36,451.93

处置长期股权投资产生的投资收益-137,845.82

17,036,342.25

处置交易性金融资产取得的投资收益

4,119,600.00

合计 -251,883.28

21,119,490.32

其他说明

（1）处置长期股权投资产生的投资收益-137,845.82元：

本期处置安徽圣象木业有限公司子公司合肥圣宗家居有限公司全部股权确认处置收益-137,845.82元。

44、信用减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失-1,060,508.59

-1,761,372.24

应收票据坏账损失 58,185.45

-96,094.50

应收账款坏账损失 -26,786,729.30

-9,897,389.70

合计-27,789,052.44

-11,754,856.44

其他说明：无

45、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置收益 38,246,977.38

-1,707,497.64

无形资产处置收益 6,491,034.58

合计 44,738,011.96

-1,707,497.64

46、营业外收入

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额赔款收入 3,094,981.91

1,417,571.47

3,094,981.91

罚款收入 217,581.49

330,634.44

167,038.73

无法支付的应付款项 3,511.87

43,176.32

54,055.46

其他 367,479.71

191,151.89

367,478.88

合计3,683,554.98

1,982,534.12

3,683,554.98

其他说明：无

47、营业外支出

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠 6,049.00

50,000.00

6,049.00

赔偿金、违约金及罚款支出

1,006,279.15

317,052.81

1,006,279.15

非流动资产毁损报废损失 54,515.25

2,484,421.11

54,515.25

其他 188,979.09

119,840.41

188,979.09

合计 1,255,822.49

2,971,314.33

1,255,822.49

其他说明：无

48、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 54,886,244.84

67,530,132.53

递延所得税费用 -10,918,199.82

-1,828,594.82

合计 43,968,045.02

65,701,537.71

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目 本期发生额利润总额 232,923,939.62

按法定/适用税率计算的所得税费用 58,230,984.88

子公司适用不同税率的影响 -18,568,384.29

调整以前期间所得税的影响 7,923,564.64

非应税收入的影响-18,689,062.27

不可抵扣的成本、费用和损失的影响17,175.16

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -6,976,268.12

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 26,955,429.72

税法规定的额外可扣除费用 -4,953,877.45

归属于合营企业和联营企业的损益 28,482.75

所得税费用43,968,045.02

其他说明：无

49、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“33、其他综合收益”。

50、现金流量表项目

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息收入 5,695,937.50

3,061,724.85

政府补助 49,194,002.58

24,672,173.04

其他营业外收入 3,680,043.11

1,939,357.80

往来款项 28,601,659.85

108,188,954.52

信用证、保函保证金 12,833,797.40

24,894,090.12

合计100,005,440.44

162,756,300.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额销售费用 147,771,943.16

184,607,477.46

管理费用及研发费用 100,107,415.60

116,924,726.34

财务费用-手续费 8,490,928.20

9,085,417.69

营业外支出 1,131,147.82

403,620.61

往来款项 24,395,694.16

50,887,290.01

信用证、保函保证金 4,380,361.06

26,223,501.59

合计286,277,490.00

388,132,033.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

（3） 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额支付融资租赁款 16,553,833.01

0.00

合计16,553,833.01

0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

51、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 188,955,894.60

306,538,160.59

加：资产减值准备 27,789,052.44

11,754,856.44

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 89,760,905.50

88,625,281.30

使用权资产折旧22,807,351.74

21,765,207.49

无形资产摊销6,233,383.84

10,116,191.65

长期待摊费用摊销 4,585,322.53

4,525,752.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-44,738,011.96

1,707,497.64

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 54,515.25

2,484,421.11

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00

0.00

财务费用（收益以“－”号填列）-9,140,028.11

12,820,005.69

投资损失（收益以“－”号填列）251,883.28

-21,119,490.32

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -10,302,222.30

-388,448.03

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -615,977.52

-1,440,146.79

存货的减少（增加以“－”号填列） -322,842,993.68

-347,251,492.23

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 204,369,437.88

-116,561,376.62

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）46,182,907.79

179,058,046.83

其他

经营活动产生的现金流量净额 203,351,421.28

152,634,467.48

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 1,985,481,972.74

1,796,242,267.42

减：现金的期初余额 2,108,691,878.92

1,912,928,179.72

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-123,209,906.18

-116,685,912.30

（2） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 0.00

其中：

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 202,519.66

其中：

合肥圣宗家居有限公司 202,519.66

其中：

处置子公司收到的现金净额-202,519.66

其他说明：无

（3） 现金和现金等价物的构成

单位：元项目 期末余额 期初余额

一、现金 1,985,481,972.74

2,108,691,878.92

其中：库存现金 380,437.18

3,403,602.27

可随时用于支付的银行存款1,985,101,535.56

2,105,288,276.65

三、期末现金及现金等价物余额

1,985,481,972.74

2,108,691,878.92

其他说明：无

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元项目 期末账面价值 受限原因货币资金 49,525,952.09

保证金及冻结资金等合计 49,525,952.09

其他说明：无

53、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金

414,462,643.33

其中：美元59,604,074.52

6.7114 400,026,785.73

欧元106,165.21

7.0084 744,048.26

港币2,361,926.58

0.8552 2,019,919.61

韩元 34,124,439.00

0.0052 175,926.38

澳元 5.36

4.6145 24.73

加拿大元 2,208,294.33

5.2058 11,495,938.62

应收账款

196,761,328.74

其中：美元28,520,761.64

6.7114 191,414,239.67

欧元

0.00

7.0084 0.00

港币2,722,593.14

0.8552 2,328,361.65

韩元 585,542,557.00

0.0052 3,018,727.42

应付账款

192,410,236.01

其中：美元 26,683,169.83

6.7114 179,081,426.00

欧元 782,142.75

7.0084 5,481,569.25

港币 1,670,362.93

0.8552 1,428,494.38

韩元 1,245,044,235.00

0.0052 6,418,746.38

其他应收款

5,606,263.00

其中：美元 682,252.83

6.7114 4,578,871.64

港币 1,201,346.31

0.8552 1,027,391.36

其他应付款

24,902,935.37

其中：美元 3,656,011.30

6.7114 24,536,954.24

欧元 3,000.00

7.0084 21,025.20

港币 0.00

0.8552 0.00

韩元 66,911,102.00

0.0052 344,955.93

短期借款

218,980,587.22

其中：美元 32,578,566.84

6.7114 218,647,793.49

韩元 64,552,000.00

0.0052 332,793.73

其他说明：无

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及

选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 ?不适用

54、政府补助

（1） 政府补助基本情况

单位：元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额尾气改造治污保洁和节能减排专项资金

390,000.10

资产负债表：递延收益 25,999.98

2017年产业发展引导资金及激光产业发展引导资金

4,235,000.00

资产负债表：递延收益 363,000.00

研发设备购置资金补助 261,333.38

资产负债表：递延收益 55,999.98

政策性搬迁补偿资金 22,754,016.09

利润表：其他收益 22,754,016.09

增值税即征即退款 7,996,314.23

利润表：其他收益 7,996,314.23

其他企业扶持资金 15,276,223.51

利润表：其他收益 15,276,223.51

（2） 政府补助退回情况

□适用 ?不适用

其他说明：无

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期安徽圣象木业有限公司处置了子公司合肥圣宗家居有限公司，处置收益-137,845.82元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接大亚（江苏）地板有限公司

丹阳市开发区 丹阳市开发区

高档复合工程地板制造

100.00%

同一控制下企业合并圣象(上海)新材料科技有限公司

上海 上海

住宅室内装饰装修

100.00%

设立大亚木业（江西）有限公司

抚州市抚北工业园区

抚州市抚北工业园区

生产中(高)密度纤维板

100.00%

同一控制下企业

合并大亚木业（茂名）有限公司

茂名市茂南区 茂名市茂南区

生产中(高)密度纤维板

100.00%

同一控制下企业

合并大亚木业（肇庆）有限公司

肇庆市德庆县 肇庆市德庆县

生产中(高)密度纤维板

100.00%

设立大亚木业（黑龙江）有限公司

黑龙江绥芬河市

黑龙江绥芬河市

生产中(高)密度纤维板

100.00%

设立大亚人造板集团有限公司

丹阳市开发区 丹阳市开发区

生产中(高)密度纤维板

100.00%

同一控制下企业

合并江苏大亚装饰材料有限公司

江苏阜宁 江苏阜宁

生产销售中、高密度人造板

75.00%

同一控制下企业

合并阜阳大亚装饰材料有限公司

安徽阜阳 安徽阜阳

生产销售中、高密度人造板

100.00%

同一控制下企业

合并大亚木业(福建)有限公司

福建沙县 福建沙县

生产销售中、高密度人造板

51.00%

设立大亚饰面板（江苏）有限公司

江苏丹阳 丹阳

人造板销售、林业种植

100.00%

设立丹阳市康源人造板有限公司

丹阳 丹阳 人造板销售 100.00%

设立上海永荣人造板有限公司

上海浦东 上海浦东

建筑装饰材料销售

100.00%

设立福建瓯亚人造板有限公司

福建 建瓯

人造板制造销售

100.00%

设立圣象集团有限公司

丹阳市开发区 丹阳市开发区

木地板制造销售

100.00%

设立北京圣象木业有限公司

北京 北京 地板等销售 80.00%

设立沈阳圣象家居有限公司

沈阳 沈阳 地板等销售 100.00%

设立西安圣象家居有限公司

西安 西安 地板等销售 100.00%

设立武汉圣象木业有限公司

武汉 武汉 地板等销售 65.00%

设立成都圣象家居有限公司

成都 成都 地板等销售 60.00%

设立广州圣象木业有限公司

广州 广州 地板等销售 100.00%

设立深圳市圣象木业有限公司

深圳 深圳 地板等销售 100.00%

设立圣象实业（江苏）有限公司

江苏丹阳 江苏丹阳

地板生产、销售

100.00%

设立江苏宏耐木业有江苏丹阳 江苏丹阳 地板生产、销100.00%

设立

限公司 售安徽圣象木业有限公司

合肥 合肥 地板等销售 100.00%

设立上海圣象家居有限公司

上海 上海 地板等销售 100.00%

设立圣象(江苏)木业研究有限公司

江苏丹阳 江苏丹阳 研发 100.00%

设立广州厚邦木业制造有限公司

广州 广州

地板生产、销售

50.00%

设立石家庄圣象商贸有限公司

石家庄 石家庄 地板等销售 60.00%

设立广州市展朗木业有限公司

广州 广州

地板生产、销售

50.00%

设立成都恒玉建材有限公司

成都 成都

建材、日用品等

60.00%

设立济南圣象家居有限公司

山东济南 山东济南 地板等销售 51.00%

设立圣象集团（韩国）有限公司

韩国 韩国 地板等销售 80.00%

设立圣象集团（香港）有限公司

香港 香港 地板等销售 60.00%

设立圣象木业（阜阳）有限公司

安徽阜阳 安徽阜阳

地板生产、销售

100.00%

设立句容圣诺木业有限公司

江苏句容 江苏句容

地板生产、销售

100.00%

设立圣象地板江苏有限公司

江苏句容 江苏句容

地板生产、销售

100.00%

设立上海圣诺木业贸易有限公司

上海 上海 地板等销售 90.00%

设立南京恒盟木业有限公司

江苏南京 江苏南京

地板生产、销售

50.00%

设立圣象集团（美国）有限公司

美国 美国 地板等销售 100.00%

设立PowerDekorNorthAmericaInc.

加拿大 加拿大 地板等销售 60.00%

设立HomeLegendLLC 美国 美国 地板等销售 100.00%

设立EasySkyGroupHoldingsLimited

香港 香港 投资 100.00%

设立圣象控股（欧洲）有限公司

德国 德国 投资 100.00%

设立圣象地板（句容）有限公司

镇江 镇江句容市

生产、加工木制品、木质地板

75.00%

设立江苏圣象木业有限公司

镇江 镇江句容市

装潢、销售、安装地板

100.00%

设立圣象（上海）电子商务有限公司

上海 上海

电子商务，地板、家具等销售

100.00%

设立圣象（北京）家居有限公司

北京 北京 地板等销售 100.00%

设立南京圣象家居有限公司

南京 南京 地板等销售 60.00%

设立圣象新饰材（江苏）有限公司

江苏丹阳 江苏丹阳

地板配件的生产

100.00%

设立福建华宇集团有限公司

福建建瓯 福建建瓯

地板生产、销售

90.00%

非同一控制下企

业合并福建居怡竹木业福建建瓯 福建建瓯 地板生产、销100.00%

非同一控制下企

有限公司 售 业合并福建驰宇装饰材料有限公司

福建建瓯 福建建瓯

地板生产、销售

100.00%

非同一控制下企业合并福建正奇竹业有限公司

福建建瓯 福建建瓯

地板生产、销售

80.00%

非同一控制下企业合并福建雅风竹木业有限公司

福建建瓯 福建建瓯

地板生产、销售

100.00%

非同一控制下企业合并上海爱骐家实业有限公司

上海 上海 地板等销售 100.00%

非同一控制下企业合并福建建瓯居佳家居有限公司

福建建瓯 福建建瓯

地板生产、销售

66.53%

设立大亚木业（江苏）有限公司

宿迁 宿迁

生产销售中、高密度人造板

100.00%

设立江苏大亚新型胶黏剂有限公司

宿迁 宿迁

生产销售脲醛树脂胶，甲醛溶液

100.00%

设立西安康茂林家居有限公司

陕西西安 陕西西安 地板等销售 51.00%

设立合肥圣宗家居有限公司

安徽合肥 安徽合肥 地板等销售 60.00%

设立，本期已处

置福建圣象木业有限公司

福建 福建 地板等销售 100.00%

设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无

（2） 重要的非全资子公司

单位：元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东

的损益

本期向少数股东宣告

分派的股利

期末少数股东权益余

额福建华宇集团有限公司 10.00%

1,857,511.24

76,730,671.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无其他说明：无

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元子公司名称

期末余额 期初余额流动资产

非流动资

产

资产合计

流动负债

非流动负

债

负债合计

流动资产

非流动资

产

资产合计

流动负债

非流动负

债

负债合计福建华宇集团有限公司

619,190,51

8.01

352,301,69

3.90

971,492,21

1.91

578,210,94

1.30

15,081,627

.00

593,292,56

8.30

573,818,88

5.19

349,176,69

3.20

922,995,57

8.39

555,389,01

3.69

15,452,741

.60

570,841,75

5.29

单位：元

子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入

净利润

综合收益

总额

经营活动现金流量

营业收入

净利润

综合收益

总额

经营活动现金流量

福建华宇集团有限公司

432,477,8

76.60

19,235,93

8.70

19,235,93

8.70

16,006,89

9.63

533,883,3

51.38

42,728,34

4.45

42,728,34

4.45

29,722,75

2.02

其他说明：无

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：

投资账面价值合计3,616,583.00

3,730,620.46

下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润 -114,037.46

-36,451.93

--综合收益总额 -114,037.46

-36,451.93

联营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

其他说明：无

十、与金融工具相关的风险

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。短期借款利率风险主要来源于国家货币政策变化。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目

期末余额 上年年末余额美元 其他外币 合计 美元 其他外币 合计货币资金 400,026,785.73

14,435,857.60

414,462,643.33

369,831,143.60

7,891,983.13

377,723,126.73

应收账款 191,414,239.67

5,347,089.07

196,761,328.74

153,450,073.49

5,529,038.31

158,979,111.80

应付账款 179,081,426.00

13,328,810.01

192,410,236.01

267,486,426.27

13,889,788.58

281,376,214.85

其他应收款

4,578,871.64

1,027,391.36

5,606,263.00

3,022,976.31

623,857.40

3,646,833.71

其他应付款

24,536,954.24

365,981.13

24,902,935.37

120,653,384.79

969,432.98

121,622,817.77

短期借款 218,647,793.49

332,793.73

218,980,587.22

160,798,501.24

493,374.79

161,291,876.03

合计 1,018,286,070.77

34,837,922.90

1,053,123,993.67

1,075,242,505.70

29,397,475.19

1,104,639,980.89

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

项目 期末余额 上年年末余额交易性金融资产 300,000,000.00

--

合计 300,000,000.00

--

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业

的持股比例

母公司对本企业

的表决权比例大亚科技集团有限公司

丹阳市经济开发区

实业投资等 10,000万元 46.44% 46.44%本企业的母公司情况的说明大亚科技集团有限公司是本公司控股股东，报告期末持有本公司股票254,200,800股，占报告期末公司总股本的46.44%。

本企业最终控制方是陈建军、陈巧玲、张晶晶、戴品哎。其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系大亚（江西）林业有限公司 联营企业陕西圣象塑料制品有限公司 联营企业其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系大亚科技集团有限公司 母公司大亚产业基金管理有限公司 大亚集团的子公司江苏疌泉大亚林工产业基金(有限合伙) 大亚集团的子公司丹阳市文达投资管理有限公司 大亚集团的股东丹阳市思赫投资管理有限公司 大亚集团的股东丹阳市意博瑞特投资管理有限公司 大亚集团的大股东丹阳市卓睿投资管理有限公司 大亚集团的股东上海大亚（集团）有限公司 丹阳市文达投资管理有限公司的子公司上海丹亚商贸有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海大亚投资咨询有限公司 大亚产业基金管理有限公司的子公司上海亚良实业发展有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海大亚互联网商务有限公司 上海亚良实业发展有限公司的子公司上海大亚信息产业有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海大亚东海数码有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海大亚光电通信设备有限公司 上海大亚（集团）的子公司丹阳大亚运输有限公司 大亚集团的子公司大亚科技（美国）有限公司 大亚集团的子公司大亚控股(香港)有限公司 大亚集团的子公司大亚木业有限公司 大亚集团的子公司大亚（江西）林业有限公司 大亚木业有限公司的子公司上海圣世年轮家具有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚家居有限公司 大亚集团的子公司江苏合雅木门有限公司 大亚集团的子公司江苏合雅木门有限公司工程分公司 江苏合雅木门有限公司的分公司江苏合雅木门有限公司江山分公司 江苏合雅木门有限公司的分公司江苏美诗整体家居有限公司 大亚集团的子公司大亚农业有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚家具有限公司 大亚集团的子公司北京大亚圣世年轮家具有限公司 江苏大亚家具有限公司的子公司江苏大亚板材有限公司 江苏大亚家具有限公司的子公司江苏大亚铝业有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚铝业有限公司洛阳分公司 江苏大亚铝业有限公司的分公司江苏大亚纸制品科技有限公司 大亚集团的子公司福建大亚科技有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚印务有限公司 大亚集团的子公司大亚新材料集团有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚新型包装材料有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司江苏大亚滤嘴材料有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司江苏万腾新材料科技有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司江苏大亚新型印刷材料有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司佛山南海力豪包装有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司江苏大亚物业管理有限公司 大亚集团的子公司大亚车轮制造有限公司 大亚集团的子公司镇江大亚家居有限公司 江苏大亚家居有限公司的子公司上海大亚印务有限公司 大亚集团的子公司

江苏康逸实业有限公司 大亚集团的子公司北京大亚诺屋装饰材料有限公司 江苏康逸实业有限公司的子公司江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司 大亚集团的子公司绥芬河大亚森工实业有限公司 大亚集团的子公司大亚木业（菏泽）有限公司 大亚集团的子公司常德芙蓉大亚化纤有限公司 大亚集团的参股公司林产品（大连）国际交易中心有限公司 大亚集团的参股公司大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司 大亚集团的分公司大亚科技集团有限公司句容置业分公司 大亚集团的分公司福建鲲鹏供应链管理有限公司 大亚集团的子公司大亚智慧家居有限公司 大亚集团的子公司大亚智慧家居（江苏）有限公司 大亚智慧家居有限公司的子公司大亚智慧整装家居（江苏）有限公司 大亚智慧家居有限公司的子公司大亚智慧家居（福建）有限公司 大亚智慧家居（江苏）有限公司的子公司大亚整装智慧家居（福建）有限公司 大亚智慧整装家居（江苏）有限公司的子公司其他说明：无

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额

获批的交易额

度

是否超过交易额度

上期发生额江苏美诗整体家居有限公司 采购衣帽间 304,986.21

646,892.08

江苏合雅木门有限公司 采购木门 165,496.67

7,254,859.14

江苏大亚家居有限公司 采购木门 12,360,719.15

33,000,000.00

否 3,974,605.35

江苏大亚家具有限公司 采购水 33,538.76

江苏合雅木门有限公司 采购电 197,107.50

福建鲲鹏供应链管理有限公司 运输仓储服务 4,011,017.16

30,000,000.00

否

大亚整装智慧家居（福建）有限公司

采购木门衣橱柜 5,014,425.23

33,000,000.00

否

陕西圣象塑料制品有限公司 采购配件 1,821,128.88

1,537,328.17

出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额江苏合雅木门有限公司 销售地板配件 17,761.06

1,380.53

江苏合雅木门有限公司 销售密度板 0.00

325,765.74

江苏大亚滤嘴材料有限公司 销售蒸汽 905,440.37

529,096.31

江苏大亚新型包装材料有限公司 销售蒸汽 5,211,114.68

3,068,853.21

大亚车轮制造有限公司 销售蒸汽 835,788.99

522,472.47

江苏美诗整体家居有限公司 销售纤维板、地板配件 37,390.27

1,048,436.79

大亚整装智慧家居（福建）有限公司 销售地板墙板配件 2,174,808.83

大亚智慧家居（福建）有限公司 销售地板墙板配件 424,442.81

江苏大亚家居有限公司 销售密度板 0.00

147,386.99

江苏大亚家居有限公司 销售地板配件 0.00

18,753.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

（2） 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元出租方名

称

租赁资产种类

简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）

未纳入租赁负债计量的可变租赁

付款额（如适用）

支付的租金

承担的租赁负债

利息支出

增加的使用权资

产本期发

生额

上期发

生额

本期发

生额

上期发

生额

本期发

生额

上期发

生额

本期发

生额

上期发

生额

本期发

生额

上期发

生额大亚科技集团有限公司

房屋

797,63

8.28

869,16

6.78

-3,691,

268.58

33,253,036.1

江苏大亚家具有限公司

房屋

431,56

9.69

670,53

7.37

-413,65

7.02

25,409,836.3

关联租赁情况说明：无

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 江苏合雅木门有限公司 2,675,256.77

26,752.57

4,195,376.77

41,953.77

应收账款

江苏大亚新型包装材料有限公司

887,400.00

8,874.00

1,318,730.00

13,187.30

应收账款 江苏大亚滤嘴材料有限公司 334,050.00

3,340.50

132,930.00

3,573.90

应收账款 镇江大亚家居有限公司 922,161.90

276,648.57

922,161.90

92,216.19

应收账款 江苏美诗整体家居有限公司 186,587.75

148,437.33

183,918.57

9,195.93

应收账款 大亚车轮制造有限公司 91,800.00

918.00

582,540.00

5,825.40

应收账款 江苏大亚铝业有限公司 0.00

0.00

941,899.58

9,419.00

应收账款 上海圣世年轮家具有限公司 12,120.69

12,120.69

12,120.69

12,120.69

应收账款

大亚整装智慧家居（福建）有限公司

535,012.95

5,350.13

0.00

0.00

预付账款 江苏合雅木门有限公司 193,762.56

0.00

380,773.80

0.00

预付账款 江苏美诗整体家居有限公司 1,026,573.84

0.00

391,231.23

0.00

预付账款

大亚整装智慧家居（福建）有限公司

4,862,133.32

0.00

6,648,419.79

0.00

其他应收款 江苏美诗整体家居有限公司 117,300.00

35,190.00

117,300.00

11,730.00

（2） 应付项目

单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 江苏大亚家具有限公司 3,551.05

1,625,546.00

应付账款 陕西圣象塑料制品有限公司 302,820.81

51,080.68

应付账款 江苏大亚家居有限公司 496,833.46

1,703,506.64

应付账款 江苏合雅木门有限公司 72,967.77

0.00

应付账款 福建鲲鹏供应链管理有限公司 2,515,604.14

4,531,868.51

合同负债 大亚车轮制造有限公司 278,710.70

1,387,977.90

合同负债 江苏大亚新型包装材料有限公司 923,493.86

923,493.86

合同负债 江苏大亚印务有限公司 1,028,367.97

1,028,367.97

合同负债 大亚智慧家居（福建）有限公司 4,357.45

0.00

其他应付款 大亚（江西）林业有限公司 151,530.00

151,530.00

其他应付款 福建鲲鹏供应链管理有限公司 300,000.00

2,277,041.74

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 ?不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺公司承诺事项没有发生变动，具体可参见2021年年度报告。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

本报告期内无其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比

例其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

171,664.26

100.00%

1,716

.64

1.00%

169,947

.62

2,123,2

81.97

100.00%

21,232.

1.00%

2,102,04

9.15

其中：

组合1：

账龄分析法

171,664.26

1,716

.64

169,947

.62

2,123,2

81.97

21,232.

2,102,04

9.15

合计

171,664

.26

100.00%

1,716

.64

169,947

.62

2,123,2

81.97

100.00%

21,232.

2,102,04

9.15

按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内 171,664.26

1,716.64

1.00%

合计171,664.26

1,716.64

确定该组合依据的说明：无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额

1年以内（含1年）171,664.26

合计 171,664.26

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他坏账准备 21,232.82

-19,516.18

1,716.64

合计21,232.82

-19,516.18

1,716.64

（3） 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：本期无实际核销的应收账款。

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额大连爱丽思生活用品有限公司 171,664.26

100.00%

1,716.64

合计 171,664.26

100.00%

2、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 1,135,258,094.43

1,126,329,236.38

合计1,135,258,094.43

1,126,329,236.38

（1） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额其他应收款项 1,135,258,094.43

1,126,329,236.38

合计1,135,258,094.43

1,126,329,236.38

2） 坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期整个存续期预期信整个存续期预期信

信用损失 用损失(未发生信

用减值)

用损失(已发生信用减值)2022年1月1日余额 12,721,293.91

12,721,293.91

2022年1月1日余额在本期

本期计提105,392.51

105,392.51

2022年6月30日余额12,826,686.42

12,826,686.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 1,145,745,549.93

1至2年 1,000,000.00

2至3年 0.00

3年以上 1,339,230.92

3至4年

0.00

4至5年

0.00

5年以上 1,339,230.92

合计 1,148,084,780.85

3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他坏账准备 12,721,293.91

105,392.51

12,826,686.42

合计 12,721,293.91

105,392.51

12,826,686.42

4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质

期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余

额大亚木业（黑龙江）有限公司 资金往来 650,766,526.36

1年以内 56.68%

6,507,665.26

圣象（上海）新材料科技有限公司

资金往来 207,103,213.88

1年以内 18.04%

2,071,032.14

大亚木业（江苏）有限公司 资金往来 201,070,294.86

1年以内 17.51%

2,010,702.95

大亚木业（福建）有限公司 资金往来 52,154,846.26

1年以内 4.54%

521,548.46

上海永荣人造板有限公司 资金往来 24,000,000.00

1年以内 2.09%

240,000.00

合计

1,135,094,881.36

98.86%

11,350,948.81

3、长期股权投资

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资

3,081,338,25

6.29

205,790,500.

2,875,547,75

6.29

3,081,338,25

6.29

205,790,500.

2,875,547,75

6.29

对联营、合营企业投资

242,409.98

242,409.98

242,471.39

242,471.39

合计

3,081,580,66

6.27

205,790,500.

2,875,790,16

6.27

3,081,580,72

7.68

205,790,500.

2,875,790,22

7.68

（1） 对子公司投资

单位：元被投资单位

期初余额（账面价

值）

本期增减变动

期末余额（账

面价值）

减值准备期

末余额追加投资 减少投资

计提减值准备

其他圣象集团有限公司

674,550,547

.95

674,550,547.

大亚人造板集团有限公司

686,949,627

.82

686,949,627.

大亚木业(江西)有限公司

229,702,801

.13

229,702,801.

大亚木业(茂名)有限公司

248,659,464

.14

248,659,464.

大亚（江苏）地板有限公司

315,685,315

.25

315,685,315.

大亚木业(肇庆)有限公司

370,000,000

.00

370,000,000.

大亚木业(黑龙江)有限公司

0.00

0.00

205,790,500

.00

上海易匠信息科技有限公司

50,000,000.

50,000,000.0

大亚木业（江苏）有限公司

300,000,000

.00

300,000,000.

合计

2,875,547,7

56.29

2,875,547,75

6.29

205,790,500

.00

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元投资单位

期初余额（账

面价值）

本期增减变动

期末余额（账

面价值）

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资

损益

其他综合收益

调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或

利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

丹阳市康源人造板有限公司

242,471

.39

-61.41

242,409

.98

小计

242,471

.39

-61.41

242,409

.98

合计

242,471

.39

-61.41

242,409

.98

（3） 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务7,154,362.10

7,164,255.49

15,727,208.48

15,164,561.69

合计 7,154,362.10

7,164,255.49

15,727,208.48

15,164,561.69

与履约义务相关的信息：无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。其他说明：无

5、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

200,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益 -61.41

-61.33

处置交易性金融资产取得的投资收益

4,119,600.00

合计-61.41

204,119,538.67

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益 44,600,166.14

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

38,475,239.56

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,427,732.49

减：所得税影响额 20,310,252.30

少数股东权益影响额 560,083.52

合计 64,632,802.37

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润

3.09%

0.35

0.35

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

2.05%

0.23

0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，

应注明该境外机构的名称

不适用

大亚圣象家居股份有限公司董事会

董事长：陈建军二〇二二年八月二十六日
  附件：公告原文
↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。