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诚益通:2022年半年度报告 下载公告
公告日期:2022-08-30

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2022年半年度报告

2022-033

2022年8月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁凯、主管会计工作负责人卢振华及会计机构负责人(会计主管人员)杨露露声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述,均不构成本公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”,敬请投资者予以关注,注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 32

第五节 环境和社会责任 ...... 34

第六节 重要事项 ...... 35

第七节 股份变动及股东情况 ...... 40

第八节 优先股相关情况 ...... 44

第九节 债券相关情况 ...... 45

第十节 财务报告 ...... 46

备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(三)载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。

(四)以上备查文件备置地点:公司董事会办公室。

释义

释义项释义内容
证监会、中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
公司、诚益通北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
监事会北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会
股东大会北京诚益通控制工程科技股份有限公司股东大会
执行器自动化控制系统中接收控制信息并对受控对象施加控制作用的装置。执行器也是控制系统正向通路中直接改变操纵变量的仪表,由执行机构和调节机构组成。
控制器自动化控制系统中负责接收、处理来自工业生产过程中传感器传送的模拟式及数字式信号数据、并能向执行器发出控制信号以实现工业过程控制和监视的装置。
GMP良好作业规范(Good Manufacturing Practice),是药品生产管理和质量控制的基本要求,旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险,确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。
发酵利用微生物的代谢活动,通过生物催化剂(微生物细胞或酶),将有机物转化为产品的过程。
分离将两种或多种物质的混合物彼此分开,得到几种纯净物的方法。
纯化除去物质中混有的少量杂质,得到纯净的物质的方法。
元/万元人民币元/万元
龙之杰、广州龙之杰广州龙之杰科技有限公司
博日鸿、北京博日鸿北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司
金安药机浙江金安制药机械有限公司
广州施瑞广州市施瑞医疗科技有限公司
诚益通科技北京诚益通科技有限公司
章和智能广州市章和智能科技有限责任公司
诚益通万杰朗北京诚益通万杰朗生物科技有限公司
盐城诚益通盐城市诚益通机械制造有限责任公司
美国子公司CHIEFTAIN AMERICA INC

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称诚益通股票代码300430
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称北京诚益通控制工程科技股份有限公司
公司的中文简称(如有)诚益通
公司的外文名称(如有)Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)CTN
公司的法定代表人梁凯

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名邱义鹏张金婷
联系地址北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号
电话010-61258926010-61258926
传真010-61258926010-61258926
电子信箱sec@eastctn.comsec@eastctn.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2021年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□适用 ?不适用

公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2021年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-36,725.30
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,700,672.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,718,645.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211,141.19
减:所得税影响额576,218.61
少数股东权益影响额(税后)37,087.31
合计3,558,145.72
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)446,711,611.07418,300,409.106.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)51,621,096.0148,870,461.165.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)48,062,950.2943,825,731.149.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)-35,997,732.88-13,757,495.79-161.66%
基本每股收益(元/股)0.190.185.56%
稀释每股收益(元/股)0.190.185.56%
加权平均净资产收益率2.76%2.73%0.03%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,916,409,405.412,878,023,044.881.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,892,841,941.891,842,222,326.692.75%

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司主营业务情况

公司成立于2003年,2015年登陆创业板,2017年通过并购龙之杰将业务拓展至康复医疗设备领域,整合完成后,公司确立了“一体两翼、双轮驱动”的发展战略,致力于成为大健康领域服务提供商。目前公司业务涵盖智能制造业务和康复医疗设备业务两大板块。

1、智能制造业务

(1)所属行业基本情况

① 行业概况

公司智能制造业务主要服务的客户为医药、生物制品生产企业,致力于为客户提供智能制造整体解决方案。医药工业是关系国计民生的重要产业,是《中国制造2025》战略性新兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。智能制造与医药工业融合发展极大推动药品制造的智能化、信息化及可追溯性,从而实现医药工业由大到强的转变。

② 行业现状

从行业发展来看,2022年3月工信部联合中国电子技术标准化研究院发布了《智能制造发展指数报告(2021)》,报告显示,2021年全国制造业智能制造能力成熟度较2020年有所提升,一级及以下的低成熟度企业占比减少6个百分点,三级以上的高成熟度企业数量增加了5个百分点。

从医药制造业情况来看,2021年,一级及以下的低成熟度企业占比65.1%、二级成熟度企业占比20.2%、三级及以上成熟度企业占比14.7%。

表1:全国智能制造能力成熟度水平(2019-2021)

表2:行业前10智能制造能力成熟度等级分布

③ 行业前景

“十四五”是我国制造业进入产业升级、智能化改造的关键时期,医药生物智能制造顺势迎来行业发展黄金期。2021年以来,行业利好政策频出,政策护航,促进行业稳步发展。2021年3月,全国人大会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,其中“深入实施制造强国战略”独立成章,提出推动制造业优化升级,深入实施智能制造和绿色制造工程,推动医药及医疗设备等9个产业创新发展。

2021年11月,工信部连续印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,再次表明国家政策对智能制造、工业软件大方向的支持和决心。

2021年12月,工信部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》,进一步加强了政策对智能制造发展方向的引导。政策明确指出,到2025年,我国70%的规模以上制造业企业要实现数字化、网络化,建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂;智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%,培育150家以上专业的智能制造系统解决方案供应商。

2022年1月,工业和信息化部等九部门联合发布《“十四五”医药工业发展规划》,规划提出“十四五”期间推动医药工业创新转型、实现高质量发展的重点任务。规划设定六项具体目标,“制造水平系统提升”位列其中。“十四五”期间,制药企业绿色化、数字化、智能化发展水平明显提高,安全技术和管理水平有效提升,生产安全风险管控能力显著增强。

2022年6月工信部、发展改革委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》。目标是到2025年,重点工业行业能效全面提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提效工艺技术装备广泛应用,标准、服务和监管体系逐步完善。

④ 公司所处行业地位

公司自成立以来聚焦医药生物智能制造领域,是该领域早期市场开拓者,历经近20年的发展,公司凭借先进的技术、丰富的产品以及对制药工艺的深刻理解,逐步确立了细分领域的领先地位。2020年,公司中标工信部《2020年智能制造系统解决方案供应商》项目,并参与编制工信部与中国医药企业管理协会联合发布的《中国制药工业智能制造白皮书(2020年版)》,“智能制造专家”身份获得国家认可。

2021年,公司再获殊荣。2021年8月,公司获评国家级专精特新“小巨人”企业;2021年11月,公司荣膺国家级“服务型制造示范企业”,服务型制造创新模式获得认可;2021年12月,公司入选“北京市第一批智能制造诊断服务商”,智能制造诊断技术服务能力获得肯定。

(2)主营业务及产品

公司作为智能制造整体解决方案提供商,可以向制药企业、生物制品生产企业提供个性化的智能制造整体解决方案。公司的智能制造整体解决方案以制药工艺为基础,将自动化控制系统、工业软件及智能装备进行集成,从而赋能客户提升自动化、数字化、智能化水平,最终实现制药生产自动化控制和智能化管理。

公司的产品主要有三类,分别是自动化控制系统、工业软件及智能装备。三类产品相互配合,逐渐促进客户实现智能化生产。

①自动化控制系统

工业自动化是指在工业生产中广泛采用自动控制装置,用以代替人工操纵机器进行加工生产,相较于传统方式,自动化使工厂的生产和制造更加高效、精准,自动控制系统是实现自动化生产的主要手段,是工业3.0实现的关键环节。自动化控制系统由控制器(控制信号)、传感器(测量信号)、执行器(控制动作)等组成,作用于被控制对象,

在对自动化系统的关键参数进行设定后,可以保证被控制对象能够按照预定的参数进行生产,从而达到预期目标。

公司的自动化控制系统品类丰富,覆盖生物发酵、化学合成、中药及植物提取、药品制剂等多个领域,实现了对制药产业链的全覆盖。

② 工业软件信息化产品

工业软件是以科学的管理理念为灵魂,以信息技术为手段,为制造业企业实现精益制造、敏捷制造、柔性制造提供强大的技术支持,从而为企业实现智能制造打下了深厚的技术基础,是工业4.0实现的关键环节。

工业软件对工业产业有着极强依赖,其应用需要对工艺有着非常深刻的理解,软件的开发需要与企业管理与生产流程紧密结合,并在应用过程中不断迭代优化,最终形成满足工业实际需求的软件产品。工业软件的应用从整体架构上打通了从生产计划到生产过程的信息流、数据流、物流,从而满足制造业企业的业务需求,实现制造业企业对产品质量、生产效率和生产成本等业务目标的达成。

公司的软件产品主要应用于医药、生物制品生产领域,产品涵盖4大类,包括制造执行系统(iMES)、智能物流追溯系统(MTS)、数据采集与集中监控系统(SCADA)、仓储管理系统(WMS)等。

③ 智能装备

公司的智能装备产品主要应用于药品制剂及智能包装领域。公司药品制剂领域的特色智能装备涵盖制剂工艺的多个环节,如用于分装环节的CF/CD系列计量分装机、用于粉碎环节的CFS系列高效粉碎机、用于配料环节的CB系列自动配料系统、应用混合环节的脉冲型气动混合机、用于清洁环节的CQXZ系列移动式清洗站、用于提取环节的TQ系列多功能提取罐等。

智能包装领域,公司可以为客户提供自动化智能包装设备以及个性化包装问题解决方案,解决方案涵盖贴标、装盒、称重、裹包、视觉检测、二级赋码、激光打码、装箱、捆扎等环节,打通了药品生产走向流通的最后一个环节。

(3)业务发展规划

智能制造业务作为公司的核心业务,将“扩领域”和“智能化”作为该板块的发展方向。

① 扩领域

横向开拓扩大业务范围:

从生产方式来看,原料药生产方式主要包括生物发酵、化学合成、中药/植物提取以及生物制药等。

自成立以来,公司主要服务于生物发酵原料药生产企业,生物发酵原料药生产过程自动化控制业务是公司的传统业务,是智能制造板块收入的重要来源,公司是该业务领域的早期市场开拓者,在该业务领域具有明显的技术优势并始终处于行业的领先地位。

为完善产业布局,公司将产业链横向拓展至化学合成、中药及植物提取领域。化学合成领域,历经数年摸索,化学合成领域已经建立了较为完备的产品体系以及营销模式,目前该领域业务发展势头强劲,已成为公司业绩增长新动力。中药提取领域,为促进中药领域业务拓展,2018年公司收购金安药机,通过整合,将公司在自动化控制领域的优势与金安药机产品进行融合,形成完善的中药系统智能制造解决方案,从而提升公司在中药领域的市场竞争力。植物提取领域,公司开发了工业大麻提纯加工的整体解决方案,2020年,公司首套生产线通过美国UL认证,产品线安全性获得认可,为下一步市场开拓奠定基础。生物制药领域作为医药制造行业快速发展的新兴领域,公司将其作为关注重点,力争将其培育成新的业务发展方向。

纵向延伸完善业务布局:

公司在横向开拓新业务的同时也注重产业链的纵向延伸,公司以子公司诚益通科技为依托,将服务内容延伸至制剂生产领域。目前公司已经形成以智能物流系统、配料系统、混合系统、隔离系统、分装系统及信息化业务为核心产品的

系统解决方案。包装是药品进入市场流通的必要环节。2017年,公司通过收购博日鸿将产业链纵向延伸至智能包装领域,由此,公司在医药生物生产制造过程的产品结构更加完善,提供整体解决方案的能力得以提升。

② 信息化

工业软件信息化产品是智能制造体系建设的关键环节,作为公司未来重要发展方向之一,公司高度重视信息化领域研发投入,不断开发新产品,目前公司信息化产品主要包括智能制造系统(MES)、智能物流追溯系统(MTS)、数据采集与集中监控系统(SCADA)、仓储管理系统(WMS)等,在医药生物智能制造领域有着丰富的项目实施成果,先后参与悦康药业、华邦制药、宜昌三峡制药等国家级发展专项及新模式运用项目,以及正大青春宝“中药智能化平台”、芍花堂“芍花堂中药饮片数字化车间”项目等。

2、康复医疗设备业务

(1)所属行业基本情况

① 行业概况

公司的康复医疗设备业务属于康复医疗器械行业。按照 WHO的概念,医学是由预防医学、保健医学、临床医学、康复医学四位一体组成的一种维护健康的自然科学。康复医学覆盖病种领域广泛,涉及到神经系统、骨科、心血管、呼吸、精神等多类疾病。康复医疗的治疗手段多样,最常见的包括物理疗法、运动疗法、言语训练等多种手段,从而消除或减轻功能障碍,使患者在体格、精神、社会、职业上得到康复。

康复医疗器械是指在康复医疗中用于康复评定、训练与治疗,从而有效改善或恢复患者功能的医疗设备,也是各级康复医疗机构开展诊疗活动的必备条件;而康复医疗器械按照作用的不同,又可分为康复评定设备、康复训练设备以及康复理疗设备。

② 行业现状

康复医疗器械行业作为医疗器械行业的分支之一,在中国起步较晚,属于较为新兴的行业。从行业的发展来看,该细分领域增长速度高于医疗器械行业整体行业水平,但国内康复市场仍面临供不应求的局面。

从需求端来看:

根据《柳叶刀》研究统计,中国作为全球康复需求最大的国家,2019年,我国康复需求总人数达到4.6亿人

。分疾病来看,肌肉骨骼疾病患者数量最多,其次为感觉障碍患者和神经系统疾病患者。分群体来看,康复对应的患者人群主要包括老年人群体、神经系统疾病患者、残疾人群体、术后功能障碍者群体、产后功能障碍者群体等。截止2021年底,我国65岁以上老年人口2.01亿人,占总人口比重达到14.20%

;以脑卒中为代表的神经系统疾病患者数量持续上升,目

数据来源:国盛证券《老龄化加速需求觉醒,康复服务迎来黄金发展期》

数据来源:《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》

前40岁以上脑卒中现患病达到1,318万人,标化患病率由2012年的1.89%上升至2018年的2.32%

;第六次全国人口普查数据显示我国残疾人总数约为8502万人,其中得到基本康复服务的持证残疾人及残疾儿童为1,077.7万,约占残疾人总数的13%

;2020年我国医疗卫生机构住院病人手术人次达到6,663.74万人

;2021年,我国新生人口约1,062万人

,2021年7月,国家出台《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》支持进一步优化生育政策,鼓励一对夫妻可以生育三个子女,三胎政策及相关配套措施的出台有望促进新生人口逐渐增多。从供给端来看:

我国建立三级医疗康复体系,在该体系中,三级综合医院承担急性期治疗功能,康复医院或者以康复为主的二级综合医院承担稳定期治疗功能,社区、基层医疗机构承担恢复期治疗功能。目前我国康复医疗资源主要集中在三级综合医院。从医院数量来看,截至2020年,全国康复医院数量为739家,占专科医院总数8%。从康复医学科床位数来看,截至2020年,全国康复医学科床位数为30.04万张,占床位总数的3.30%

,与《综合医院康复医学科基本标准(试行)》要求的康复科室设置床位数预期达到5%的水平仍有近2%的缺口。

③ 行业前景

政策的支持为行业发展提供有力保障。2021年6月以来,康复领域政策密集出台,国家利好政策频出,精准施政,康复行业步入快速发展阶段。2021年6月,卫健委、医保局等国家8部委出台《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》,《意见》的出台明确了未来康复医疗量化发展目标,让康复产业市场规模逐渐明朗、有迹可循。为切实推动各地按照《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》落实相关任务,2021年10月,国家卫健委发布《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》。国家结合各地实际情况,确定在北京市、天津、上海、江苏等15个省份率先开展康复医疗服务试点工作,重点在康复医疗服务体系、多元化服务模式、专业队伍建设以及价格支付等支持政策方面积极探索创新,先行先试,形成可复制可推广的地方经验,以点带面,带动全国康复医疗服务快速发展。

2021年11月,中共中央、国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》,政策将满足老年人口需求和解决老龄化问题相结合,再一次强调实施积极应对人口老龄化国家战略。政策指出,要完善老年人健康支撑体系,一方面,要提高老年人健康服务和管理水平。通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。与此同时,要深入推进医养结合。鼓励医疗卫生机构与养老机构开展协议合作,进一步整合优化基层医疗卫生和养老资源,提供医疗救治、康复护理、生活照料等服务。支持医疗资源丰富地区的二级及以下医疗机构转型,开展康复、护理以及医养结合服务。

2021年12月,国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》,该《规划》在《关于加强新时

数据来源:《中国脑卒中防治报告(2019)》

数据来源:中国残疾人联合会《2020年残疾人事业发展统计公报》

数据来源:国家统计局

数据来源:《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》

数据来源:东莞证券:《政策风起,催化需求释放》与《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》

代老龄工作的意见》基础上做了进一步细化,是我国老龄事业发展及养老服务体系的总纲性文件。《规划》明确了“十四五”时期的总体要求,提出了扩大普惠型养老服务覆盖面、强化居家社区养老服务能力、完善老年健康支撑体系等9项任务,力争在“十四五”时期,积极应对人口老龄化国家战略的制度框架基本建立,老龄事业和产业有效协同、高质量发展,居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系加快健全,全社会积极应对人口老龄化格局初步形成,老年人获得感、幸福感、安全感显著提升。

2021年12月,工信部等十部门联合发布《“十四五”医疗装备产业发展规划》,该文件是首个国家层面的医疗装备领域产业发展规划,彰显了国家对医疗装备领域持续发展的重视。《规划》提出“7556”的推进思路,即围绕7个重点领域、部署5项重点任务、实施5个专项行动、采取6项保障措施,推进医疗装备产业发展目标的实现。“保健康复装备”位列7个重点领域之一,政策鼓励发展基于机器人、智能视觉与语音交互等的新型护理康复装备;攻关智能康复机器人、智能助行系统等智能化装备;促进光疗、电疗、磁疗等传统保健康复装备系统化、定制化、智能化发展;提升平衡功能检查训练、语言评估与训练等专用康复装备供给能力。《规划》聚焦临床需求和健康保障,力争到2025年实现医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升,主流医疗装备基本实现有效供给,高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升,初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。2021年12月,国务院印发《国家残疾预防行动计划(2021—2025年)》,政策提出5大行动目标,其中之一就是“康复服务促进行动”。政策进一步提出,要提高康复医疗服务能力,加强康复医疗人才教育培养,积极发展社区和居家康复医疗,鼓励有条件的医疗机构将机构内康复医疗服务延伸至社区和家庭。力争到2025年,每10万人口康复医师人数达到8人、开展精神障碍社区康复服务的区、县〉80%、开展精神障碍社区康复服务的区、县的居家患者接受康复服务比率〉60%、残疾人基本康复服务覆盖率〉85%、残疾人辅助器具适配率〉85%,从而实现残疾康复服务状况持续改善,残疾预防主要指标处于中高收入国家前列。2022年3月1日,国家卫健委等部门印发《“十四五”健康老龄化规划》,政策指出,要加强老年人康复和护理服务,充分发挥康复医疗在老年健康服务中的作用,为老年患者提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务,促进老年患者功能恢复。鼓励各地以基层医疗卫生机构为依托,积极开展社区和居家康复医疗服务。与此同时,加强老年医疗卫生机构建设,通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,鼓励公共医疗资源丰富的地区将部分公立医疗机构转型为康复、护理机构。提高基层医疗卫生机构的康复、护理床位占比。2022年7月,11部委联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》,政策鼓励推动机构深入开展医养结合服务。鼓励医疗卫生机构依法依规在养老服务机构设立医疗服务站点,提供嵌入式医疗卫生服务。同时,各地要优化医疗资源布局,通过新建、改扩建、转型发展等方式,加强康复医院、护理院(中心、站)和安宁疗护机构建设,支持老年医学科和安宁疗护科发展,支持医疗资源丰富地区的二级及以下医疗卫生机构转型,开展康复、护理以及医养结合服务。

④ 公司所处行业地位

公司康复医疗设备业务主要以全资子公司龙之杰为基础进行开展。龙之杰成立于2000年,历经20年发展形成了集研发、生产、销售、服务于一体的成熟经营模式,是康复医疗器械行业内的创新引领型企业。从业务覆盖范围来看,公司产品进入国内5000余家医疗机构,远销全球30多个国家,多款产品获得CE和FDA认证。

(2)主营业务及产品

龙之杰自成立至今,逐步完成从单一产品销售向康复整体解决方案服务商转型。龙之杰致力于为国内外医疗机构、康复机构、养老护理机构、体育运动等专业机构提供优质完善的整体解决方案。

① 产品齐备的康复产品线

成立伊始,龙之杰以电磁场治疗仪、空气波压力循环治疗仪等产品完成早期客户资源和工艺技术积累,历经多年发展,研发生产逐渐规模化、系统化,通过自主研发夯实基础,逐步形成了丰富的产品线。目前龙之杰产品覆盖康复评定、康复训练、物理理疗三大领域,应用运动疗法、作业疗法、物理治疗、言语治疗等多种治疗方法,是国内覆盖产品线较为齐全的公司之一。

② 康复专科解决方案

品类齐备的产品线是基础,丰富的行业经验是优势,龙之杰从临床实际需求出发,针对不同疾病问题推出专科解决

方案。相较于单一设备销售,专科解决方案针对性更强,能够“一站式”解决常见的疾病问题。目前龙之杰专科解决方案覆盖6大领域,包括疼痛康复解决方案、神经康复解决方案、养老康复解决方案、孕产康复解决方案、骨科及运动康复解决方案、临床康复一体化解决方案。

③ 康复整体解决方案

在国内康复市场供不应求的背景下,国家出台各项政策鼓励医疗机构康复医学科建设。龙之杰积极响应客户需求,推出康复整体解决方案助力客户更快捷、高效的建立符合国家要求的康复医学中心。公司的整体解决方案是以深度服务为特色的,在战略规划、设备集成、专业技术、管理运营、软件服务等方面对公司提出了更高的要求,在方案实施的过程中,龙之杰结合监管机构的建设标准,为客户提供从前期的场地规划设计、康复设备提供、人才培养及学术帮扶到后期的科室管理、售后服务的全过程服务。与传统的康复医学中心建设模式相比,整体解决方案的针对性更强、建设周期更短,售后服务专人对接更加便捷高效。

(3)业务发展规划

龙之杰作为康复医疗设备领域的领先企业,始终坚持围绕“做全做优产品线”、“拓展维护销售渠道”、“学术推广打造品牌知名度”三个方面打造企业的核心竞争力。

① 做全做优产品线

做全:内生外延双重方式布局亚专科康复领域,实现矩阵式产品应用龙之杰以集团大健康战略为基础,坚持建立科技创新型、产品引领型、资本驱动型的现代医疗科技企业,不断加大研发投入力度,锻造业内最强劲的“发动机”,充分展现龙之杰核心竞争力,以不断延伸优势技术在其他亚专科康复领域的应用,实现销售成果最大化。

做优:物联网建设助推“智慧康复系统”发展,致力提升产品智能化水平龙之杰依托现有设备,通过与物联网、云存储的连接,通过对大数据、AI等技术应用,使得原有设备拥有互联网智能化功能。康复医疗设备硬件智能化建设不仅能提升现有康复医疗设备智能化水平,同时还能为用户提供康复数据统计分析及患者个人全康复周期的数据共享服务(便于患者转院康复及院后康复),龙之杰作为康复整体解决方案提供商的综合实力得以提升。

② 拓展维护销售渠道

龙之杰的销售采用经销商为主的销售模式,康复医疗器械行业经销渠道具有共用性和排他性,共用性是指当一种产品打通渠道并获得客户认可后,企业能够通过该渠道销售其他产品,排他性是指先进入的企业较为容易形成渠道壁垒,形成较强的行业竞争优势。

从龙之杰的市场定位来看,自成立以来,公司主要以三级医院为主要开拓目标,发展至今形成了稳定的经销渠道,打造了良好的品牌美誉度。对于传统的三级医院市场,未来公司将继续加强经销商渠道维护,并利用渠道的共用性持续推广新产品,不断深耕优势领域。与此同时,公司顺应政策导向,积极下沉目标市场,拓展经销渠道布局县乡基层医疗机构市场,力争利用渠道排他性形成公司渠道竞争优势。

③ 学术推广打造品牌知名度

品牌创造价值,品牌是企业战略的外化表达,是赋能业务的重要工具。龙之杰致力于通过学术推广活动提升公司口碑和影响力,获得更多康复专家的认可,从而让产品更多的走进康复机构,最终服务更多有需要的患者。

龙之杰采用线上线下双重模式打造品牌价值。线下交流方面,龙之杰首创“常春藤康复生态圈”,搭建康复优势资源平台,为康复同道提供一个基于康复发展共识,以共筑和谐生态、同结友谊藤蔓、实现可持续发展战略为目标的健康合作环境。线上交流方面,龙之杰推出“常春藤康复菁英大讲坛”,邀请多位康复界专家分享康复专业知识,同时为康复同道搭建一个经验分享,共展芳华的康复知识平台。丰富的学术推广活动在打造企业品牌知名度的同时也让龙之杰积累丰富的康复专家合作资源,同时也更有利于发展产学研一体化,提升产品技术创新性。

(二)经营模式

1、采购模式

① 智能制造业务

因产品的特点,公司采购模式可区分为一般采购模式和定制化外协采购模式。对于标准部件如现场仪表、传感器、部分执行器等硬件设备以及钢材等原材料采取直接从供应商处采购的一般模式。对于非标准组件如控制器以及部分执行

器等,则需要根据工艺特点进行定制化外协采购。

② 康复医疗设备业务

龙之杰主要依据销售情况并结合市场预测情况进行原材料的采购。龙之杰结合具体的生产计划编制月度采购计划,经批准后由采购部具体执行。龙之杰建立了一套完善的供应商考核体系,通过价格比对、样品确认检验等方式确定合格供应商名录,在执行采购任务时向合格供应商下达采购订单,确定交货周期保证原材料的按时供应。

2、生产模式

① 智能制造业务

从生产的产品类别来看,公司生产的产品主要有2种,分别是系统设备及组件、智能制造系统软件产品及服务。

系统设备及组件是智能制造系统中的关键零部件,公司采用以销定产方式为主,计划生产为辅。生产的设备及组件供内部自行使用,同时也可以对外销售,目前该生产业务主要以子公司盐城诚益通、诚益通科技、博日鸿为基础进行开展。

智能制造系统软件产品及服务包含三个环节:前期的方案设计及合同签订;中期的软件产品根据生物医药工艺、质量、设备、信息化管理需求定制化开发,以及配套服务器、传感器、执行器、操作终端的采购、后期的现场安装调试、测试及验收、验证。根据项目的大小、工艺水平的复杂程度,以及受施工的难易程度、客户自身施工和配合条件等因素的影响,现场实施的期限有所不同。

② 康复医疗设备业务

龙之杰的产品主要系标准化产品,生产计划按照预计客户需求及销售计划制定,采用库存生产的模式,即先备货,客户下单后及时发货。龙之杰生产主要以零配件的装配、调试为主,将采购的原材料及外协的零部件根据设计要求进行组装、老化测试,通过检验后入库。

3、销售模式

① 智能制造业务

公司自主生产的系统设备及组件可以对外销售,一般根据合同金额大小及客户要求,采用招投标和协商定价等方式销售。智能制造系统主要客户为各大医药、生物企业,因项目规模一般较大,因此多以招投标方式进行。同时,为了扩大产品宣传,公司利用展览会、研讨会、技术交流会等行业内活动以及网络媒体、期刊等媒体平台积极开展市场推广活动。

② 康复医疗设备业务

龙之杰采用经销、直销两种模式。国内市场中经销、直销两种方式并行,国际市场以经销为主。国内市场中,经销为主,直销为辅。经销模式中,国内设置东北、华北、西南等七大区,由大区经理负责各大区的经销推广,产品通过经销商向最终客户销售。直销模式主要针对政府采购项目,在政府采购项目进行招标时,龙之杰会直接参与政府项目的竞标,中标后由龙之杰与政府部门直接签订销售合同,龙之杰直接向政府部门供货。国际市场中,龙之杰的销售主要通过

与国外经销商合作,再由经销商销售给下游客户。

(三)报告期内经营情况分析

2022年上半年,一季度实现良好开局,二季度在多点散发的疫情冲击下,运营承压。为应对疫情带来的不利影响,公司董事会快速部署,以市场为导向,以客户为中心,积极面对挑战,总体实现了各项业务的稳健发展,展现出公司强大的发展动力与韧性。报告期内,公司实现营业收入4.47亿元,同比增长6.79%;实现净利润5094.51万元,同比增长3.05%。截止2022年6月30日,公司总资产达到29.16亿元,较期初增长1.33%;归属于上市公司净资产达到18.93亿元,较期初增长

2.75%。

2022年上半年,公司统筹推进各业务板块工作开展,主要经营成果如下:

(一)智能制造板块

报告期内,公司智能制造业务板块实现营业收入3.34亿元,占据集团收入比重的75%,同比增长4.10%;实现净利润2,952.63万元,占据集团净利润的58%,同比增长9.67%。

拓展新的应用场景、实现新材料领域业务突破。公司以医药制造业为核心客户,积极关注与其工艺相近的新兴业务领域。报告期内,公司与某企业签订公司首个聚乳酸领域业务合同,公司提供的产品及技术服务覆盖聚乳酸生产核心关键工序,实现了在新材料领域业务突破。未来随着标杆项目的落地,公司也将逐渐打开新材料领域的市场渠道,逐步拓展外部市场。

深入推进市场聚焦与营销精细化管理。报告期内,公司重新划分区域市场,公司的市场区域由5大区域细化为9个区域,市场聚焦更为精准,有助于各辖区事业部更加有效的挖掘市场机会并做好客户维护。在细分区域市场的基础上,公司营销团队进一步扩大,为此,公司加强营销团队精细化管理,不断强化人员培训及考核机制,提高销售队伍的执行力和作战力。

努力克服疫情困难,项目施工平稳有序。2022年上半年疫情多点散发,公司多举措并行,积极克服疫情反复带来的人员流动、工程施工、项目调试、物流运输等诸多不利影响,在做好疫情防控的同时,通过合理安排工程建设周期、统筹人员进场时间等措施,确保项目顺利实施并完成调试、验收,赢得了较高的客户满意度及市场认可度。

(二)康复医疗设备板块

2022年上半年疫情反复,人员出行受阻对设备调试、售后服务等产生了不利因素影响,为此,公司采取多种举措,最大限度克服疫情带来的不利干扰,较好地完成了上半年经营目标。报告期内,公司康复医疗设备板块实现营业收入

1.12亿元,占据集团收入比重的25%,同比增长15.71%;受研发投入增加、营销人员数量扩编、搬迁导致的一次性费用投入等因素影响,上半年实现净利润2141.40万元,同比下降4.87%,占据集团净利润的42%。

坚持科技创新,推动研发稳步前行。公司继续围绕“以开发板块为核心、以研究板块为引领、以产学研板块为支持”的多维度研发体系,持续推进技术创新以及新产品开发,以适应不断发展的市场需求。报告期内,公司研发投入1270万

元,同比增速达到27%。期间,公司持续加强老产品优化升级及新产品开发,截止2022年7月底,公司完成了新型空气波压力循环治疗仪(LGT-2200SP)、上下肢主被动康复训练器(LGT-5100D/S/P)等5款产品取证。未来,公司也将继续丰富产品结构,为客户提供更优更全的产品,从而提升公司竞争力。乡村事业部业务拓展顺利,对业绩产生积极影响。2022年上半年,乡村事业部有步骤的加快市场拓展步伐,并提高团队专业化能力。报告期内,公司新增运营项目20家,截止目前,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份。与比同时,随着标杆项目示范效应逐步蔓延,市场对公司康复整体解决方案认知加深,潜在客户增多,截至2022年7月,现有意向客户63家。专业的营销团队是公司业务迅速发展的保障与基础,目前,乡村事业部销售团队超过40人,经过持续培训,目前具备独立项目拓展能力的项目经理团队达到15人,成为乡村事业部发展的中坚力量,也为未来的业务开拓打下坚实基础。龙之杰乔迁新址,将在“龙之杰康养产业园”焕新前行。2022年上半年,龙之杰康养产业园顺利建成并启用,园区占地2.5万平方米,建筑面积约8.5万平方米,集研发、办公、生产、销售为一体。新园区的落成不仅提升了产能,也是龙之杰大健康产业布局中的重要一环,是一段崭新的开始。

二、核心竞争力分析

1、多维度布局带来的机遇

公司将通过聚焦核心目标,围绕大健康领域,依托互联网、机器人、人工智能、工艺研究、信息化等平台技术,整合资源,多维度布局,成为大健康领域行业的领先企业。公司业务的延伸,使公司在现有智能制造方案优势的基础上,积极向上扩展信息化工作,向下延伸到装备及工艺优化,为大健康领域的用户提供两化深度融合的智能制造系统方案及产品。目前,公司已初步完成了在医药生物智能制造领域、康复医疗器械领域的产业布局,未来,公司将进一步贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略,深耕市场,努力实现业绩增长。

2、持续的技术创新和产品研发优势

公司扎根医药生物智能制造和康复医疗器械领域,始终把技术创新作为提高企业核心竞争力的手段。医药生物智能制造领域:公司自成立以来,坚持技术创新、重视对产品的研发投入。公司组建专业素质过硬的研发团队,深入了解客户需求,倾听行业专家意见,密切关注行业发展动向,不断开发新技术与新产品来满足客户的需求,目前公司建立了较为完备的研发设计体系,取得了多种富有高技术附加值的研究成果,如一键式连消水消系统、智能物流系统、数字化交付平台、iMES系统、仓库信息管理、能源管理、设备管理系统等研发项目。康复医疗器械领域:公司以“龙之杰”为依托布局康复医疗蓝海市场。龙之杰始终将自主创新作为其核心动力,十分注重产品的推陈出新,目前拥有较为完善康复医疗设备产品线,在电疗、光疗、磁疗、压力疗法等物理因子治疗产品及运动治疗产品领域,均处于国内领先地位,获得了海内外物理治疗师及合作伙伴的高度认可。

3、品牌与品质优势

医药生物智能制造领域:公司的产品和服务大部分属于非标准化产品及个性化服务,相比一般行业,客户往往更看重品牌的知名度。公司是国内较早从事该领域的领先企业,凭借对行业的深刻理解以及在技术开发、工程服务一体化等方面的优势,在行业内形成了良好的声誉,“诚益通”的品牌已经赢得了众多客户的认同,这为公司巩固行业地位,扩大市场份额打下了良好基础。

康复医疗器械领域:医疗器械类产品关系到使用者的健康状况,消费者在选择时尤其关注产品的品牌知名度。龙之杰自成立以来,将品牌建设贯穿整个发展历程,以突出的创新能力、过硬的产品质量,树立良好的企业形象,主要产品受到广泛认可。此外,近年来龙之杰多次获得全国 AAA 级质量等级信用单位、广东省诚信示范单位、广州开发区知识产权示范企业等荣誉。随着龙之杰的品牌影响力不断加大,其品牌优势更为突出。

4、稳定的管理团队及人才聚集的优势

公司拥有稳定的核心管理团队,管理团队的高素质、高稳定性及丰富的行业经验增强了公司的凝聚力和创造力,保障公司长期稳定的发展。2018年7月,公司董事长、总经理梁凯先生入选第三批“新创工程?亦麒麟”领军人才名单,在董事会及高管团队的带领下,公司将继续贯彻发展战略,求真务实,提高公司市场竞争力。在企业管理方面,公司建立灵活高效的管理机制并制定标准化、规范化的管理制度。同时,公司秉持以人为本、共同发展的理念,广聚海内外高端人才,拥有健全的人才培育机制,科学的人力资源体系,培养出众多优秀人才。此外,公司注重人才激励机制,通过绩效考核、员工持股计划等多种方式激发员工积极性。

三、主营业务分析

概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入446,711,611.07418,300,409.106.79%
营业成本266,962,783.14256,733,507.793.98%
销售费用51,078,077.6339,845,225.9128.19%主要系销售人员扩编、人工成本增加、市场推广等因素影响所致
管理费用41,750,835.6639,323,544.446.17%
财务费用5,173,282.798,891,058.28-41.81%主要系融资方式及融资主体的变化所致
所得税费用3,953,450.702,371,037.7766.74%主要系利润增加所致
研发投入29,737,220.2021,802,017.6336.40%主要系加大研发力度所致
经营活动产生的现金流量净额-35,997,732.88-13,757,495.79-161.66%主要系研发投入增加、人员数量扩编、市场推广等因素影响所致
投资活动产生的现金流量净额-68,866,356.03-68,896,365.180.04%
筹资活动产生的现金流量净额-12,854,193.41-6,056,006.59-112.26%主要系支付票据、信用证保证金
增加所致
现金及现金等价物净增加额-115,254,473.46-89,385,416.82-28.94%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 ?不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况?适用 □不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分产品或服务
控制系统245,142,768.54174,129,200.4228.97%11.92%10.46%0.94%
康复医疗器械112,338,555.5530,917,143.8172.48%15.71%-6.68%6.61%
系统设备及其他87,430,076.7161,508,944.8729.65%-13.26%-6.13%-5.34%
相关技术服务1,800,210.27407,494.0477.36%29.36%-8.19%9.25%

四、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益1,718,645.383.13%股利分配、理财收益
公允价值变动损益0.000.00%
资产减值-321,829.60-0.59%合同资产坏账准备
营业外收入6,553.820.01%收到赔偿款
营业外支出233,944.710.43%捐赠防疫物资
信用减值损失-4,013,464.15-7.31%应收账款坏账准备
其他收益9,032,528.3616.45%增值税退税、政府补助
资产处置收益-20,475.60-0.04%资产处置

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金131,361,891.534.50%256,356,705.428.91%-4.41%
应收账款488,004,727.3216.73%431,686,874.0915.00%1.73%
合同资产40,656,444.001.39%35,980,919.491.25%0.14%
存货662,595,547.9922.72%628,935,792.9321.85%0.87%
投资性房地产6,951,100.740.24%7,399,558.680.26%-0.02%
长期股权投资0.000.00%0.00%0.00%
固定资产199,754,538.496.85%197,780,800.906.87%-0.02%
在建工程486,707,279.0416.69%346,499,601.4012.04%4.65%
使用权资产12,273,490.170.42%12,632,581.420.44%-0.02%
短期借款214,260,531.307.35%195,386,075.816.79%0.56%
合同负债116,293,777.243.99%131,628,364.314.57%-0.58%
长期借款106,000,000.003.63%116,500,000.004.05%-0.42%
租赁负债7,997,939.660.27%7,380,964.480.26%0.01%

2、主要境外资产情况

?适用 □不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
CHIEFTAIN AMERICA INC投资设立子公司15,129,842.51美国俄勒冈州自主经营建立了健全的业务监管规章制度及内部控制及风险防范机制-59,469.990.80%

3、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)0.008,500,000.008,500,000.00
4.其他权益工具投资49,818,552.9349,818,552.93
应收款项融资42,838,362.1015,096,989.0127,741,373.09
上述合计92,656,915.038,500,000.0015,096,989.0186,059,926.02
金融负债0.000.00

其他变动的内容应收款项融资主要是由银行承兑汇票构成,其变动主要由银行承兑汇票到期或贴现所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目期末账面价值受限原因
货币资金29,670 ,988.02保证金
投资性房地产6,951,100.74银行借款抵押
固定资产6,173,119.54银行借款抵押
无形资产18,589,236.99银行借款抵押
合 计61,384,445.29--

六、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
106,000,000.008,250,000.001,184.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□适用 ?不适用

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

(1) 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位:万元

募集资金总额29,519.10
报告期投入募集资金总额820.42
已累计投入募集资金总额28,478.48
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
募集资金总体使用情况说明
募集资金:经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]127 号)核准,公司向龙之杰、博日鸿原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙之杰、博日鸿100%股权,并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900股,发行价格 46.94 元/股,募集资金总额人民币 308,766,626.00 元,扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88元后,剔除承销费用对应的增值税566,037.74元,实际募集资金净额为295,190,990.86 元。 报告期资金使用:2022年上半年直接投入募集资金项目820.42万元,用于闲置募集资金暂时性补充流动资金2000万元。 账户结余:截至2022年6月30日止,募集资金账户余额为32.34万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
广州龙之杰100%股权11,934.7211,934.7211,934.72100.00%2018/12/31不适用
北京博日鸿100%股权1,9501,9501,56080.00%2018/12/31不适用
营销及技术支持服务中心建设6,9926,992820.426,341.3890.69%不适用
补充流动资金10,0008,642.388,642.38100.00%不适用
承诺投资项目小计--30,876.7229,519.10820.4228,478.48--------
超募资金投向
不适用不适用
合计--30,876.7229,519.1820.4228,478.48----00----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)收购北京博日鸿100%股权项目,由于部分股东暂未缴纳税款,因此公司暂未支付该部分股东的股权转让款,导致公司付款进度未达到计划。其余项目均按照计划进度进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品自有资金1,05085000
合计1,05085000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

(2) 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年12月7日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 2017年度非公开发行股份募集资金2,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向2021年12月7日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 2017年度非公开发行股份募集资金2,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日12个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

八、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
广州龙之杰科技有限公司子公司康复医疗器械104,117,647.00699,725,824.16459,803,943.09112,338,555.5523,022,288.3221,418,756.68
北京诚益通科技有限公司子公司控制系统100,000,000.00363,930,759.11201,741,490.5543,370,542.68164,218.2447,943.51
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司子公司自动化包装设备15,000,000.00153,655,688.8985,301,409.0920,581,565.685,659,170.714,945,340.79
北京东方诚益通科技有限责任公司子公司医疗器械16,000,000.0021,845,333.5915,579,231.611,581,023.91-629,222.56-658,358.49
盐城市诚益通机械制造有限责任公司子公司机械产品45,000,000.00282,615,711.6464,912,078.9932,219,497.33759,184.10599,198.25
北京欧斯莱软件有限责任公司子公司软件产品500,000.0021,776,661.0114,253,778.121,228,141.66-834,699.35-834,699.35
浙江金安制药机械有限公司子公司机械产品15,000,000.0078,196,264.6327,635,602.4617,277,737.60-1,249,786.63-1,276,636.63
CHIEFTAIN AMERICA INC子公司工业大麻提取5,626,400.0015,129,842.513,571,460.71174,485.56-59,469.99-59,469.99

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧风险

随着公司下游行业客户的实力不断提升,对产品的要求也相应提高,综合性需求也越来越多,未来,随着国内外医药生物智能制造行业及康复医疗设备行业的发展,将加剧行业市场竞争。

公司将发挥品牌效应和融资优势,借助资本市场资源,通过整合优化企业优势,完善产业链布局,扩展业务板块等方式积极应对市场环境变化,同时持续加强自主研发能力,加大产品研发力度,横向扩展公司产品链,纵向深入开发产品性能,增强客户粘性,提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度和满意度,增强公司核心竞争优势。

2、技术研发及新产品开发的风险

公司医药生物智能制造及康复医疗设备业务都是技术密集型行业,产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点,因此,科技创新及新产品研发对于从事该行业的公司能否持续取得领先地位具有前导性作用,公司在新产品研发过程中,可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况,或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术,尤其是一些新产品和新技术,将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入,可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。

为此,公司建立了研发风险控制体系,对研发项目进行可行性研究并经管理层讨论立项,同时在项目研发过程中定期跟踪,及时反馈和改进研发方向,降低以上风险。

3、人才短缺风险

作为技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才对企业的发展起着非常重要的作用,特别是伴随着公司的成长,公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化,对公司管控能力提出了更高要求,能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才,是影响公司未来发展的关键性因素。

为应对风险,公司积极引进人才,注重人才培养,不断在人才培养和激励方面继续进行机制创新,实施员工持股计划等多种激励措施,努力吸引和稳定高素质人才。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2022年01月12日北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号实地调研机构东方基金、中加基金、方正富邦基金、中信建投资管、方正证券资管、华夏久盈资管、上海景领投资、兴业证券、幸福人寿、国寿安保基金管理有限公司、建信养老金管理公司、中华联合保险集团股份有限公司公司业务情况公司披露的投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年度股东大会年度股东大会40.34%2022年05月17日2022年05月18日《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-025)刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2021年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用

1、股权激励

2021年10月27日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,独立董事就相关事项发表了一致同意的独立意见,律师出具了法律意见书。本次激励计划的激励工具为限制性股票,授予价格为5.54元/股,股份来源为公司回购的股份和向激励对象定向发行公司A 股普通股,累计不超过340万股。此次激励计划预留30.50万股,首次授予309.50万股,占授予权益总额的91.03%,激励对象共计94人,主要为董事、高管及核心管理及核心技术骨干。具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-066)。2021年11月2日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,本次的《草案修

订稿》对原激励草案中的解除限售安排及预留股份授予内容进行了部分修订,独立董事就相关事项发表了一致同意的独立意见,律师出具了补充法律意见书。具体内容详见于2021年11月2日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:

2021-076)

2021年11月12日,公司召开2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案。2021年11月18日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案,确定以2021年11月18日为授予日,向符合条件的80名激励对象授予301.40万股限制性股票。截止2021 年11月29日,由于2人放弃认购,公司实际向78名激励对象授予限制性股票295万股(包括回购股份

205.18万股、发行A股普通股89.82万股),共计收到股权激励认购款1,634.30万元。2021年12月10日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大信验字[2021]第2-10051号)。截止目前,本次授予的295万股已完成登记,授予的限制性股票上市日期为2021年12月24日。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施
不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内公司及子公司均不属于环境保护部门认定的重点排污单位。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用作为上市公司,公司十分重视生态文明建设,并致力于为环境保护、节能减排贡献力量。从业务内容来说,公司可以为客户提供智能制造整体解决方案,在方案实施中,通过自动化控制系统、信息化软件等产品的应用,可以在助力客户在实现智能化生产的同时降低能源消耗,起到节能减排的效果。在日常经营中,公司积极开展环境保护宣传,号召员工践行绿色出行、节能减耗的理念,最大程度节约能源,从而实现办公绿色化。同时减少空调、电脑等用电设备的待机能耗,公司合理设置了办公区域的空调温度,努力节约各种能源;建立电子化、网络化办公模式,利用OA办公平台和ERP系统软件,使用电子文档进行无纸化办公,节约能源和纸张;积极利用网络平台资源和现代信息技术手段,通过视频会议和电话会议系统开展工作,切实践行低碳环保理念。

二、社会责任情况

公司自上市以来,积极履行企业社会责任,建立健全公司内部管理和控制制度,组织协调各职能部门工作,持续深入开展治理活动,促进规范运作,提高治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,通过现场、网络等合法有效的方式,让更多的股东参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,公司认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,维护广大投资者的利益。

在其他方面,公司也一直坚持履行对社会的责任,自觉遵守法律规范,积极响应国家制定的环境保护、资源节约、安全生产及职工权益保障等方面的法规和政策,维护职工权益,维护客户和供应商权益、遵守市场经济秩序,并积极维护公共关系和社会公益事业。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用 ?不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是 ?否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

七、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
未到达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司及子公司作为被告/被申请人应诉)18.09共5件案件,其中3件已出结果,2件案件已提交证据资料待一审开庭。3件判决(含调解)支付对方6.85万元,2件案件未出结果3件案件按判决(含调解)结果支付完毕6.85万元2022年08月30日《2022年半年度报告》
未到达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司及子公司作为原告/申请人起诉)2,512.50共12件案件,其中3件上年遗留未结案件和1件上年结转二审案件;另3件已出结果,2件已开庭未出结果,7件未开庭。3件已出结果案件中,1件未得到法院支持,涉及金额20万元,2件已按我公司诉求得到法院支持,共计判决对方支付我司1534.36万元及承担诉讼费用;其他9件案件均在正常跟进处理中。未得到法院支持的1件案件,共涉及金额20万元,我公司接受一审判决结果未继续提起进一步审理诉求;已按我公司诉求得到法院支持的2件案件,其中,1件已根据二审判决结果和对方签订分期还款协议,还款协议金额共计1172.68万元(含1123.67万元货款,8.93万元诉讼费和40.07万元利息),目前按分期还款协议正常回款中;另一件已提起强制执行,涉及金额410.70万元,目前正在执行中。2022年08月30日《2022年半年度报告》

九、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司2022/04/253,0002,199.52连带责任担保1年
北京诚益通科技有限公司2022/04/2510,0007,714.96连带责任担保1年
北京东方诚益通科技有限责任公司2022/04/25500400连带责任担保1年
北京欧斯莱软件有限责任公司2022/04/25500100连带责任担保1年
广州龙之杰科技有限公司2022/04/2525,00018,670连带责任担保1-9年
浙江金安制药机械有限公司2022/04/251,0001,000连带责任担保1年
北京诚益通控制工程科技股份有限公司2022/04/2570,00016,033.94连带责任担保1年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)105,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)17,491.62
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)120,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)46,118.41
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
广州市章和智能科技有限责任公司2022年04月25日500500连带责任担保1-5年
广州市施瑞医疗科技有限公司2021年04月21日500475连带责任担保1-5年
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)1,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)1,000报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)975
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)106,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)17,991.62
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)121,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)47,093.41
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例24.88%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)0

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份17,765,5876.51%-430,594-430,59417,334,9936.35%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股17,765,5876.51%-430,594-430,59417,334,9936.35%
其中:境内法人持股
境内自然人持股17,765,5876.51%-430,594-430,59417,334,9936.35%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份255,141,50993.49%430,594430,594255,572,10393.65%
1、人民币普通股255,141,50993.49%430,594430,594255,572,10393.65%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数272,907,096100.00%00272,907,096100.00%

股份变动的原因?适用 □不适用股份变动原因主要系自然人股份限售解除所至。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
梁凯7,603,2007,603,200高管锁定股2023/1/1
罗院龙5,490,0125,490,012高管锁定股2023/1/1
王健1,722,375430,5941,291,781高管锁定股2023/1/1
祝水仙100,000100,000股权激励限售股2022/12/26
王林祥100,000100,000股权激励限售股2022/12/26
饶敏芳100,000100,000股权激励限售股2022/12/26
李旭君100,000100,000股权激励限售股2022/12/26
李谦85,00085,000股权激励限售股2022/12/26
梁林80,00080,000股权激励限售股2022/12/26
程琳70,00070,000股权激励限售股2022/12/26
其他2,315,0002,315,000股权激励限售股2022/12/26
合计17,765,587430,594017,334,993----

二、证券发行与上市情况

□适用 ?不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数14,828报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持有特别表决权股份的股东总数(如有)0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京立威特投资有限责任公司境内非国有法人18.76%51,209,77151,209,771质押29,885,515
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人8.93%24,376,63924,376,639
梁学贤境内自然人6.76%18,455,04018,455,040质押6,000,000
梁凯境内自然人3.71%10,137,6007,603,2002,534,400
刘棣境内自然人3.25%8,881,360-100,0008,881,360
罗院龙境内自然人2.68%7,320,0165,490,0121,830,004质押4,950,004
中国建设银行股份有限公司-工银瑞其他2.56%7,000,0007,000,000
信前沿医疗股票型证券投资基金
罗小兵境内自然人1.34%3,660,0103,660,010质押2,475,000
罗小柱境内自然人1.14%3,111,2603,111,260质押2,175,000
全国社保基金五零四组合其他1.09%2,967,3311,499,9912,967,331
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。 2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣为北京立威特投资有限责任公司股东。 3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。 4、上述股东中刘棣为北京立威特投资有限责任公司董事。 5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。 6、上述股东中罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11)
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京立威特投资有限责任公司51,209,771人民币普通股51,209,771
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业(有限合伙)24,376,639人民币普通股24,376,639
梁学贤18,455,040人民币普通股18,455,040
刘棣8,881,360人民币普通股8,881,360
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金7,000,000人民币普通股7,000,000
罗小兵3,660,010人民币普通股3,660,010
罗小柱3,111,260人民币普通股3,111,260
全国社保基金五零四组合2,967,331人民币普通股2,967,331
梁凯2,534,400人民币普通股2,534,400
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置2,181,700人民币普通股2,181,700
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。 2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣,为北京立威特投资有限责任公司股东。 3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。 4、上述股东中刘棣为北京立威特投资有限责任公司董事。 5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。 6、上述股东中罗小兵、罗小柱为一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)

公司是否具有表决权差异安排

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 ?不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2021年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 ?否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:北京诚益通控制工程科技股份有限公司

单位:元

项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金131,361,891.53256,356,705.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产8,500,000.000.00
衍生金融资产
应收票据0.000.00
应收账款488,004,727.32431,686,874.09
应收款项融资27,741,373.0952,151,198.30
预付款项103,380,496.8777,563,490.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,339,327.7517,637,408.91
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货662,595,547.99628,935,792.93
合同资产40,656,444.0035,980,919.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产17,214,776.2912,827,788.35
流动资产合计1,500,794,584.841,513,140,178.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,290,966.744,013,541.02
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资49,818,552.9349,818,552.93
其他非流动金融资产
投资性房地产6,951,100.747,399,558.68
固定资产199,754,538.49197,780,800.90
在建工程486,707,279.04346,499,601.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,273,490.1712,632,581.42
无形资产60,621,305.0762,135,989.10
开发支出
商誉520,249,284.85520,249,284.85
长期待摊费用6,349,601.714,804,412.93
递延所得税资产31,070,633.1827,706,326.45
其他非流动资产37,528,067.65131,842,216.76
非流动资产合计1,415,614,820.571,364,882,866.44
资产总计2,916,409,405.412,878,023,044.88
流动负债:
短期借款214,260,531.30195,386,075.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据243,181,036.79290,564,913.44
应付账款174,841,305.70146,161,111.58
预收款项0.000.00
合同负债116,293,777.24131,628,364.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,294,263.4911,862,814.34
应交税费42,353,123.3930,494,429.03
其他应付款33,331,818.6328,733,459.06
其中:应付利息
应付股利5,458,141.92
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,801,130.2227,937,183.66
其他流动负债16,087,613.5117,093,159.80
流动负债合计878,444,600.27879,861,511.03
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款106,000,000.00116,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,997,939.667,380,964.48
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债0.00
递延收益8,969,814.229,152,068.44
递延所得税负债608,028.46683,078.45
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计123,575,782.34133,716,111.37
负债合计1,002,020,382.611,013,577,622.40
所有者权益:
股本272,907,096.00272,907,096.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积902,593,467.31898,615,761.05
减:库存股16,343,000.0016,343,000.00
其他综合收益-231,470.41-710,425.26
专项储备
盈余公积41,248,100.3441,248,100.34
一般风险准备
未分配利润692,667,748.65646,504,794.56
归属于母公司所有者权益合计1,892,841,941.891,842,222,326.69
少数股东权益21,547,080.9122,223,095.79
所有者权益合计1,914,389,022.801,864,445,422.48
负债和所有者权益总计2,916,409,405.412,878,023,044.88

法定代表人:梁凯 主管会计工作负责人:卢振华 会计机构负责人:杨露露

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金44,008,797.0684,308,118.89
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据0.00
应收账款307,521,321.60284,493,312.90
应收款项融资25,592,796.2742,838,362.10
预付款项74,940,328.1062,803,500.74
其他应收款227,629,956.13228,284,065.88
其中:应收利息
应收股利
存货438,724,252.92413,419,877.38
合同资产25,999,940.9124,373,863.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产0.00
流动资产合计1,144,417,392.991,140,521,100.91
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,009,938,991.591,007,769,456.21
其他权益工具投资46,818,552.9346,818,552.93
其他非流动金融资产
投资性房地产6,951,100.747,399,558.68
固定资产9,527,903.219,864,146.01
在建工程0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产772,610.951,158,916.45
无形资产1,771,782.692,014,249.77
开发支出
商誉0.00
长期待摊费用0.00
递延所得税资产9,528,258.299,578,702.35
其他非流动资产16,000,000.0016,000,000.00
非流动资产合计1,101,309,200.401,100,603,582.40
资产总计2,245,726,593.392,241,124,683.31
流动负债:
短期借款74,010,531.3078,057,901.82
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据195,117,959.15252,709,944.92
应付账款190,299,579.27155,363,191.09
预收款项0.00
合同负债95,763,907.21110,318,749.43
应付职工薪酬199,510.59141,928.34
应交税费19,035,818.9410,887,588.97
其他应付款101,476,064.7085,136,880.49
其中:应付利息
应付股利5,458,141.92
持有待售负债
一年内到期的非流动负债799,906.66781,047.95
其他流动负债12,449,307.9414,341,437.42
流动负债合计689,152,585.76707,738,670.43
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债404,851.82
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益50,000.00100,000.00
递延所得税负债0.00
其他非流动负债
非流动负债合计50,000.00504,851.82
负债合计689,202,585.76708,243,522.25
所有者权益:
股本272,907,096.00272,907,096.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积903,307,364.35899,329,658.09
减:库存股16,343,000.0016,343,000.00
其他综合收益0.00
专项储备
盈余公积41,248,100.3441,248,100.34
未分配利润355,404,446.94335,739,306.63
所有者权益合计1,556,524,007.631,532,881,161.06
负债和所有者权益总计2,245,726,593.392,241,124,683.31

3、合并利润表

单位:元

项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入446,711,611.07418,300,409.10
其中:营业收入446,711,611.07418,300,409.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本397,981,092.74369,411,729.64
其中:营业成本266,962,783.14256,733,507.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,278,893.322,816,375.59
销售费用51,078,077.6339,845,225.91
管理费用41,750,835.6639,323,544.44
研发费用29,737,220.2021,802,017.63
财务费用5,173,282.798,891,058.28
其中:利息费用6,535,916.648,660,981.88
利息收入304,492.30268,866.49
加:其他收益9,032,528.3610,766,828.91
投资收益(损失以“-”号填列)1,718,645.38-92,196.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-554,528.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,013,464.15-7,591,669.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)-321,829.608,490.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)-20,475.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)55,125,922.7251,980,132.45
加:营业外收入6,553.82304,324.49
减:营业外支出233,944.71476,618.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,898,531.8351,807,838.93
减:所得税费用3,953,450.702,371,037.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)50,945,081.1349,436,801.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)50,945,081.1349,436,801.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润51,621,096.0148,870,461.16
2.少数股东损益-676,014.88566,340.00
六、其他综合收益的税后净额478,954.85-39,876.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额478,954.85-39,876.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益478,954.85-39,876.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额478,954.85-39,876.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额51,424,035.9849,396,924.63
归属于母公司所有者的综合收益总额52,100,050.8648,830,584.63
归属于少数股东的综合收益总额-676,014.88566,340.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.190.18
(二)稀释每股收益0.190.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:梁凯 主管会计工作负责人:卢振华 会计机构负责人:杨露露

4、母公司利润表

单位:元

项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入229,709,621.59201,616,693.95
减:营业成本167,498,153.02140,686,899.69
税金及附加973,621.05612,661.01
销售费用10,152,111.296,620,018.72
管理费用16,760,200.4316,283,387.89
研发费用8,372,650.925,389,970.19
财务费用3,172,145.532,871,912.00
其中:利息费用2,866,205.302,650,821.23
利息收入179,752.36171,302.42
加:其他收益3,524,332.651,612,752.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,548,524.5811,330.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)398,221.29-3,315,239.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)-111,927.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)22,673.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)28,162,563.5027,460,687.99
加:营业外收入0.0018,485.49
减:营业外支出20,801.1021,319.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,141,762.4027,457,853.81
减:所得税费用3,018,480.173,595,829.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)25,123,282.2323,862,023.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,123,282.2323,862,023.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额25,123,282.2323,862,023.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金451,304,715.69454,145,552.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,615,121.106,965,972.09
收到其他与经营活动有关的现金34,926,382.1229,465,956.28
经营活动现金流入小计490,846,218.91490,577,480.60
购买商品、接受劳务支付的现金334,061,832.67308,267,837.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金98,888,974.5674,796,771.84
支付的各项税费21,210,403.0738,299,827.08
支付其他与经营活动有关的现金72,682,741.4982,970,540.14
经营活动现金流出小计526,843,951.79504,334,976.39
经营活动产生的现金流量净额-35,997,732.88-13,757,495.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金105,542,198.03178,722,224.49
取得投资收益收到的现金1,718,645.38453,001.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68,600.0023,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计107,329,443.41179,198,225.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,823,401.4155,972,181.01
投资支付的现金110,372,398.03192,122,410.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计176,195,799.44248,094,591.01
投资活动产生的现金流量净额-68,866,356.03-68,896,365.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金126,110,531.30123,986,075.81
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计126,110,531.30123,986,075.81
偿还债务支付的现金118,936,075.8189,940,388.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,183,109.013,727,938.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,845,539.8936,373,755.27
筹资活动现金流出小计138,964,724.71130,042,082.40
筹资活动产生的现金流量净额-12,854,193.41-6,056,006.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,463,808.86-675,549.26
五、现金及现金等价物净增加额-115,254,473.46-89,385,416.82
加:期初现金及现金等价物余额216,945,376.97219,274,542.23
六、期末现金及现金等价物余额101,690,903.51129,889,125.41

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金242,138,649.70201,230,801.05
收到的税费返还1,846,971.301,621,770.66
收到其他与经营活动有关的现金93,017,588.6950,250,084.61
经营活动现金流入小计337,003,209.69253,102,656.32
购买商品、接受劳务支付的现金236,110,917.21195,946,168.32
支付给职工以及为职工支付的现金25,986,932.2216,730,689.09
支付的各项税费10,155,249.7613,532,632.51
支付其他与经营活动有关的现金73,210,442.2127,003,460.28
经营活动现金流出小计345,463,541.40253,212,950.20
经营活动产生的现金流量净额-8,460,331.71-110,293.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.0012,234.49
取得投资收益收到的现金1,548,524.582,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,600.0023,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计1,591,124.5837,234.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金882,565.97407,256.08
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计882,565.97407,256.08
投资活动产生的现金流量净额708,558.61-370,021.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金52,810,531.3061,857,901.82
收到其他与筹资活动有关的现金7,244,802.45
筹资活动现金流入小计60,055,333.7561,857,901.82
偿还债务支付的现金56,857,901.8236,722,032.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,161,419.321,901,556.35
支付其他与筹资活动有关的现金20,614,856.3932,524,145.18
筹资活动现金流出小计79,634,177.5371,147,734.21
筹资活动产生的现金流量净额-19,578,843.78-9,289,832.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-27,330,616.88-9,770,147.86
加:期初现金及现金等价物余额47,482,421.8854,318,419.17
六、期末现金及现金等价物余额20,151,805.0044,548,271.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额272,907,096.000.000.000.00898,615,761.0516,343,000.00-710,425.260.0041,248,100.34646,504,794.561,842,222,326.6922,223,095.791,864,445,422.48
加:会计政策变更0.000.00
前期差错更正0.000.00
同一控制下企业合并0.00
其他0.000.00
二、本年期初余额272,907,096.000.000.000.00898,615,761.0516,343,000.00-710,425.260.0041,248,100.34646,504,794.561,842,222,326.6922,223,095.791,864,445,422.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.003,977,706.260.00478,954.850.000.0046,162,954.0950,619,615.20-676,014.8849,943,600.32
(一)综合收益总额478,954.8551,621,096.0152,100,050.86-676,014.8851,424,035.98
(二)所有者投入和减少资本0.000.000.000.003,977,706.260.000.000.000.000.003,977,706.260.003,977,706.26
1.所有者投入的普通股0.000.00
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额3,977,706.263,977,706.263,977,706.26
4.其他0.000.00
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-5,458,141.92-5,458,141.920.00-5,458,141.92
1.提取盈余公积0.000.000.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-5,458,141.92-5,458,141.92-5,458,141.92
4.其他0.000.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.00
3.盈余公积弥补亏损0.000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.00
5.其他综合收益结转留存收益0.000.00
6.其他0.000.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.000.00
2.本期使用0.000.00
(六)其他0.000.00
四、本期期末余额272,907,096.000.000.000.00902,593,467.3116,343,000.00-231,470.410.0041,248,100.34692,667,748.651,892,841,941.8921,547,080.911,914,389,022.80

上年金额

单位:元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额272,008,896.000.000.000.00903,526,343.580.00-335,293.520.0038,551,382.76550,741,362.241,764,492,691.0621,337,535.311,785,830,226.37
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额272,008,896.000.000.000.00903,526,343.580.00-335,293.520.0038,551,382.76550,741,362.241,764,492,691.0621,337,535.311,785,830,226.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.000.005,998,847.00-39,876.530.000.0044,530,273.1038,491,549.57566,340.0039,057,889.57
(一)综合收益总额-39,876.5348,870,461.1648,830,584.63566,340.0049,396,924.63
(二)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.005,998,847.000.000.000.000.00-5,998,847.000.00-5,998,847.00
1.所有者投入的普通股0.000.00
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额0.000.00
4.其他5,998,847.00-5,998,847.00-5,998,847.00
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-4,340,188.06-4,340,188.060.00-4,340,188.06
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-4,340,188.06-4,340,188.06-4,340,188.06
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额272,008,896.000.000.000.00903,526,343.585,998,847.00-375,170.050.0038,551,382.76595,271,635.341,802,984,240.6321,903,875.311,824,888,115.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2022年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额272,907,096.000.000.000.00899,329,658.0916,343,000.000.000.0041,248,100.34335,739,306.631,532,881,161.06
加:会计政策变更0.00
前期差错更正0.00
其他0.00
二、本年期272,90.000.000.00899,316,340.000.0041,24335,71,532,
初余额07,096.0029,658.093,000.008,100.3439,306.63881,161.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.003,977,706.260.000.000.000.0019,665,140.3123,642,846.57
(一)综合收益总额0.0025,123,282.2325,123,282.23
(二)所有者投入和减少资本0.000.000.000.003,977,706.260.000.000.000.000.003,977,706.26
1.所有者投入的普通股0.000.00
2.其他权益工具持有者投入资本0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额3,977,706.263,977,706.26
4.其他0.000.00
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-5,458,141.92-5,458,141.92
1.提取盈余公积0.000.00
2.对所有者(或股东)的分配-5,458,141.92-5,458,141.92
3.其他0.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.00
3.盈余公积弥补亏损0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.00
5.其他综合收益结转留存收益0.00
6.其他0.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.00
2.本期使用0.00
(六)其他0.00
四、本期期末余额272,907,096.000.000.000.00903,307,364.3516,343,000.000.000.0041,248,100.34355,404,446.941,556,524,007.63

上期金额

单位:元

项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额272,008,896.00904,240,240.6238,551,382.76315,809,036.511,530,609,555.89
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额272,008,896.000.000.000.00904,240,240.620.000.000.0038,551,382.76315,809,036.511,530,609,555.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.000.005,998,847.000.000.000.0019,521,835.7813,522,988.78
(一)综合收益总额23,862,023.8423,862,023.84
(二)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.005,998,847.000.000.000.000.00-5,998,847.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金
4.其他5,998,847.00-5,998,847.00
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-4,340,188.06-4,340,188.06
1.提取盈余公积0.000.00
2.对所有者(或股东)的分配-4,340,188.06-4,340,188.06
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额272,008,896.000.000.000.00904,240,240.625,998,847.000.000.0038,551,382.76335,330,872.291,544,132,544.67

三、公司基本情况

北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经北京市工商行政管理局登记注册,统一社会信用代码为91110000752630339B。住 所:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号法定代表人: 梁凯注册资本:贰亿柒仟贰佰玖拾万柒仟零玖拾陆元整类型:其他股份有限公司(上市)经营范围:技术开发、技术服务;销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备;货物进出口;物业管理;出租办公用房;施工总承包、专业承包、劳务分包;生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本财务报表由本公司董事会于2022年8月30日批准报出。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的财务状况、2022年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资,视为本公司的库存股,作为股东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益项目下以“减:库存股”项目列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按份额确认共同持有的资产或负债;确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入;按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债,则参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方,按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理;本公司为非合营方,根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1)金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关利得和损失均计入其他综合收益,且后续不转入当期损益。

(2)金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1)金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(2)金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“存货”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“其他流动资产”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述两项差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-40年3%-5%2.38%-4.85%
机器设备年限平均法8-10年3%-5%9.50%-12.13%
运输设备年限平均法5-10年3%-5%9.50%-19.40%
其他设备年限平均法3-8年3%-5%11.88%-32.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③承租人发生的初始直接费用;④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧;对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号--资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职

工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:①固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额;③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项;④购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;⑤行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率;如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的,则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的,则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用,一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

本公司营业收入主要包括控制系统、产品销售、技术服务 ,收入确认具体政策和方法如下:

(1)本公司与客户之间的控制系统业务通常包含货物的交付、现场安装调试验收等多项承诺,由于设备交付和安装调试服务不可单独区分,本公司将设备交付和安装调试服务确定为一项履约义务,并在客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

(2)本公司与客户之间的产品销售业务通常仅包含转让商品交付的履约义务。公司将商品运至合同规定的交货地点,经客户签收后确认收入。

(3)本公司与客户之间的技术服务业务,通常包含提供技术服务和调试验收,本公司在客户验收完成时点确认技术服务收入。

合同变更

本公司与客户之间的设备销售合同发生合同变更时:

1.如果合同变更增加了可明确区分的设备销售、安装服务及合同价款,且新增合同价款反映了新增设备销售、安装服务单独售价的,本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理;

2.如果合同变更不属于上述第 1 种情形,且在合同变更日已转让的设备销售、安装服务与未转让的设备销售、安装服务之间可明确区分的,本公司将其视为原合同终止,同时,将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理;

3.如果合同变更不属于上述第 1 种情形,且在合同变更日已转让的设备销售、安装服务与未转让的建造服务之间不可明确区分,本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,在合同变更日调整当期收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

□适用 ?不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应税收入13%、9%、6%、5%
城市维护建设税应纳流转税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额15%、21%、25%
教育费附加应纳流转税额3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
北京诚益通控制工程科技股份有限公司15%
北京诚益通科技有限公司15%
北京欧斯莱软件有限责任公司15%
北京东方诚益通科技有限责任公司15%
盐城市诚益通机械制造有限责任公司15%
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司15%
广州龙之杰科技有限公司15%
龙之杰医疗集团(香港)有限公司25%
广州龙之杰医疗设备有限公司25%
广州云杉健康产业有限公司15%
广州市施瑞医疗科技有限公司15%
广州市施瑞健康科技有限公司25%
广州龙之杰康养科学技术研究院有限公司25%
浙江金安制药机械有限公司15%
浙江吾瑞机械科技有限公司25%
江苏诚益通智能装备有限责任公司25%
CHIEFTAIN AMERICA INC21%
长沙岳泽医疗科技有限公司25%
广州市章和智能科技有限责任公司25%
北京诚益通万杰朗生物科技有限公司25%
广州诚龙物业管理有限公司25%

2、税收优惠

1.增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)和《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关精神,公司销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司及子公司北京诚益通科技有限公司、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司、北京欧斯莱软件有限责任公司、北京东方诚益通科技有限责任公司、广州龙之杰科技有限公司、广州云杉健康产业有限公司、广州市章和智能科技有限责任公司、广州市施瑞医疗科技有限公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。

2.企业所得税

本公司及子公司北京诚益通科技有限公司、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司、北京欧斯莱软件有限责任公司、北京东方诚益通科技有限责任公司、盐城市诚益通机械制造有限责任公司、广州龙之杰科技有限公司、广州云杉健康产业有限公司、广州市施瑞医疗科技有限公司、浙江金安制药机械有限公司系经认定的高新技术企业,享受高新技术企业所得税优惠,按15%税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金1,145,044.78187,967.17
银行存款100,543,928.73216,757,409.80
其他货币资金29,672,918.0239,411,328.45
合计131,361,891.53256,356,705.42
其中:存放在境外的款项总额1,362.151,101.91

其他说明

注:其他货币资金中银行承兑汇票保证金29,470,988.02元,借款保证金200,000.00元。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产8,500,000.00
其中:
理财产品投资8,500,000.00
合计8,500,000.000.00

其他说明:

3、衍生金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
合计0.000.00

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 ?不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 ?不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款12,934,378.662.17%12,934,378.66100.00%0.0013,132,888.662.45%13,132,888.66100.00%0.00
按组合计提坏账准备的应收账款582,909,449.3397.83%94,904,722.0116.28%488,004,727.32522,821,129.2597.55%91,134,255.1617.43%431,686,874.09
其中:
组合1:账龄组合582,909,449.3397.83%94,904,722.0116.28%488,004,727.32522,821,129.2597.55%91,134,255.1617.43%431,686,874.10
合计595,843,8107,839,488,004,535,954,104,267,431,686,
27.99100.67727.32017.91143.82874.09

按单项计提坏账准备:12,934,378.66

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
深圳市汇丰嘉润医院投资管理有限公司3,787,273.603,787,273.60100.00%预计无法收回
宁夏可可美生物工程有限公司2,487,699.762,487,699.76100.00%预计无法收回
呼伦贝尔北方药业有限公司2,520,161.902,520,161.90100.00%预计无法收回
三明欣茂药业有限公司1,029,070.401,029,070.40100.00%预计无法收回
其他单位汇总3,110,173.003,110,173.00100.00%预计无法收回
合计12,934,378.6612,934,378.66

按组合计提坏账准备:94,904,722.01

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内361,170,411.5623,259,374.516.44%
1至2年119,743,196.8514,441,029.5412.06%
2至3年40,079,501.7314,909,574.6437.20%
3至4年44,197,007.9526,986,693.0561.06%
4至5年9,910,731.487,499,450.5175.67%
5年以上7,808,599.767,808,599.76100.00%
合计582,909,449.3394,904,722.01

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)361,170,411.56
1至2年119,833,241.85
2至3年40,168,501.73
3年以上74,671,672.85
3至4年45,175,567.95
4至5年12,229,262.48
5年以上17,266,842.42
合计595,843,827.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备104,267,143.824,417,734.81784,401.9661,376.00107,839,100.67
合计104,267,143.824,417,734.81784,401.9661,376.00107,839,100.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
宜昌东阳光长江药业股份有限公司44,642,348.007.49%2,874,967.21
山东天力药业有限公司25,869,350.004.34%1,936,018.71
江苏东汇生物科技有限公司22,723,167.913.81%2,656,616.24
新疆合源正达生物化学有限公司12,832,008.002.15%1,328,922.16
浙江华康药业股份有限公司12,616,000.002.12%812,470.40
合计118,682,873.9119.91%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据27,741,373.0952,151,198.30
合计27,741,373.0952,151,198.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 ?不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□适用 ?不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内82,715,177.9280.01%69,291,286.4389.33%
1至2年11,673,894.0711.29%3,380,289.114.36%
2至3年3,450,697.783.34%2,114,779.952.73%
3年以上5,540,727.105.36%2,777,135.463.58%
合计103,380,496.8777,563,490.95

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)
河北和歌山建设有限公司23,473,171.6122.71
内蒙古乾富佳机电设备有限公司16,252,060.0015.72
蔚县宏腾电气安装有限公司6,442,308.806.23
沈阳九鑫自动化设备有限公司2,564,264.672.48
温州兆曜生物工程有限公司2,466,179.002.38
合计51,197,984.0849.52

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款21,339,327.7517,637,408.91
合计21,339,327.7517,637,408.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2) 重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

?适用 □不适用

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金10,261,472.7810,587,720.72
备用金5,799,131.105,082,643.95
应收退税款7,847,469.214,097,058.12
其他往来1,147,803.13823,754.24
减:坏账准备-3,716,548.47-2,953,768.12
合计21,339,327.7517,637,408.91

2) 坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信整个存续期预期信用整个存续期预期信用
用损失损失(未发生信用减值)损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额2,953,768.122,953,768.12
2022年1月1日余额在本期
本期计提762,780.35762,780.35
2022年6月30日余额3,716,548.473,716,548.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)16,028,934.44
1至2年5,562,347.26
2至3年1,566,701.72
3年以上1,897,892.80
3至4年396,150.00
4至5年503,500.00
5年以上998,242.80
合计25,055,876.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备2,953,768.12762,780.353,716,548.47
合计2,953,768.12762,780.353,716,548.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联

交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
国家税务总局广州市黄埔区税务局应收退税款3,467,521.571年以内13.84%226,082.41
北京市大兴区国家税务局应收退税款2,299,480.681年以内9.18%149,926.14
宜昌东阳光长江药业股份有限公司保证金1,500,000.001-2年5.99%246,150.00
北京市西城区国家税务局应收退税款1,298,531.591年以内5.18%84,664.26
新发药业有限公司保证金730,000.001年以内2.91%47,596.00
合计9,295,533.8437.10%754,418.81

6) 涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
北京诚益通控制工程科技股份有限公司增值税即征即退款2,116,918.891年以内2022年
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司增值税即征即退款1,298,531.591年以内2022年
北京东方诚益通科技有限责任公司增值税即征即退款129,914.941年以内2022年
北京欧斯莱软件有限责任公司增值税即征即退款98,051.991年以内2022年
广州市施瑞医疗科技有限公司增值税即征即退款261,653.421年以内2022年
广州龙之杰科技有限公司出口退税款、增值税即征即退款3,467,521.571年以内2022年
北京诚益通科技有限公司增值税即征即退款52,646.851年以内2022年
广州云杉健康产业有限公司增值税即征即退款192,481.901年以内2022年
广州市章和智能科技有限责任公司增值税即征即退款229,748.061年以内2022年
合计:7,847,469.21

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1) 存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成账面价值
本减值准备本减值准备
原材料62,581,509.1862,581,509.1863,666,792.8063,666,792.80
在产品458,235,962.511,248,675.96456,987,286.55431,365,624.581,248,675.96430,116,948.62
库存商品140,655,767.09140,655,767.09133,110,936.73133,110,936.73
低值易耗品2,370,985.172,370,985.172,041,114.782,041,114.78
合计663,844,223.951,248,675.96662,595,547.99630,184,468.891,248,675.96628,935,792.93

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
在产品1,248,675.961,248,675.96
合计1,248,675.961,248,675.96

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
1年以内(含1年)43,454,942.282,798,498.2840,656,444.0038,457,588.172,476,668.6835,980,919.49
合计43,454,942.282,798,498.2840,656,444.0038,457,588.172,476,668.6835,980,919.49

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

?适用 □不适用

项 目期末余额期初余额
账面余额预期信用损失率(%)减值准备账面余额预期信用损失率(%)减值准备
账龄组合43,454,942.286.442,798,498.2838,457,588.176.442,476,668.68
合 计43,454,942.286.442,798,498.2838,457,588.176.442,476,668.68

本期合同资产计提减值准备情况:

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明

11、持有待售资产

单位:元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
合计0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
预缴税款987,913.821,304,349.88
待抵扣增值税16,226,862.4711,523,438.47
合计17,214,776.2912,827,788.35

其他说明:

14、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位:元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位:元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
履约保证金4,378,537.4987,570.754,290,966.744,095,450.0281,909.004,013,541.02
合计4,378,537.4987,570.754,290,966.744,095,450.0281,909.004,013,541.02

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业

其他说明

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
宁夏伊品生物科技股份有限公司46,818,552.9346,818,552.93
北京健租宝科技有限公司3,000,000.003,000,000.00
合计49,818,552.9349,818,552.93

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

?适用 □不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额19,147,734.2619,147,734.26
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额19,147,734.2619,147,734.26
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额11,748,175.5811,748,175.58
2.本期增加金额448,457.94448,457.94
(1)计提或摊销448,457.94448,457.94
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额12,196,633.5212,196,633.52
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值6,951,100.746,951,100.74
2.期初账面价值7,399,558.687,399,558.68

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产199,754,538.49197,780,800.90
合计199,754,538.49197,780,800.90

(1) 固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额185,096,905.7851,178,610.1811,142,177.0025,789,686.48273,207,379.44
2.本期增加金额218,021.572,442,044.845,462,120.388,122,186.79
(1)购置218,021.572,442,044.845,462,120.388,122,186.79
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额194,578.65216,764.8398,488.81509,832.29
(1)处置或报废194,578.65216,764.8398,488.81509,832.29
4.期末余额185,314,927.3553,426,076.3710,925,412.1731,153,318.05280,819,733.94
二、累计折旧
1.期初余额31,092,999.6322,777,340.865,552,523.9916,003,714.0675,426,578.54
2.本期增加金额2,394,858.292,245,336.89590,333.15862,464.456,092,992.78
(1)计提2,394,858.292,245,336.89590,333.15862,464.456,092,992.78
3.本期减少金额172,590.42205,926.5975,858.86454,375.87
(1)处置或报废172,590.42205,926.5975,858.86454,375.87
4.期末余额33,487,857.9224,850,087.335,936,930.5516,790,319.6581,065,195.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值151,827,069.4328,575,989.044,988,481.6214,362,998.40199,754,538.49
2.期初账面价值154,003,906.1528,401,269.325,589,653.019,785,972.42197,780,800.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

(5) 固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程486,707,279.04346,499,601.40
合计486,707,279.04346,499,601.40

(1) 在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
康复医疗设备生产建设项目(一期)315,365,346.44315,365,346.44211,477,452.72211,477,452.72
粉粒体工程及口服固体制剂智能装备数字化生产建设项目171,341,932.60171,341,932.60134,822,562.25134,822,562.25
其他项目199,586.43199,586.43
合计486,707,279.04486,707,279.04346,499,601.40346,499,601.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
康复医疗设备生产建设398,000,000.211,477,452.103,887,893.72315,365,346.4479.24%79.24%6,615,787.502,835,787.504.05%其他
项目(一期)0072
粉粒体工程及口服固体制剂智能装备数字化生产建设项目222,000,000.00134,822,562.2536,519,370.35171,341,932.6077.18%77.18%其他
合计620,000,000.00346,300,014.97140,407,264.07486,707,279.046,615,787.502,835,787.504.05%

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 ?不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

□适用 ?不适用

24、油气资产

□适用 ?不适用

25、使用权资产

单位:元

项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额17,584,131.8417,584,131.84
2.本期增加金额3,197,211.873,197,211.87
3.本期减少金额5,244,514.575,244,514.57
4.期末余额15,536,829.1415,536,829.14
二、累计折旧
1.期初余额4,951,550.424,951,550.42
2.本期增加金额2,884,582.772,884,582.77
(1)计提2,884,582.772,884,582.77
3.本期减少金额4,572,794.224,572,794.22
(1)处置
4.期末余额3,263,338.973,263,338.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值12,273,490.1712,273,490.17
2.期初账面价值12,632,581.4212,632,581.42

其他说明:

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术商标权专利权及非专利技术软件及其他合计
一、账面原值
1.期初余额57,734,335.964,023,650.0711,350,030.477,481,017.4280,589,033.92
2.本期增加金额478,774.50478,774.50
(1)购置478,774.50478,774.50
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额57,734,335.964,023,650.0711,350,030.477,959,791.9281,067,808.42
二、累计摊销
1.期初余额7,419,833.471,916,761.655,289,439.633,827,010.0718,453,044.82
2.本期增加金额601,267.0590,317.45393,284.42908,589.611,993,458.53
(1)计提601,267.0590,317.45393,284.42908,589.611,993,458.53
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额8,021,100.522,007,079.105,682,724.054,735,599.6820,446,503.35
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值49,713,235.442,016,570.975,667,306.423,224,192.2460,621,305.07
2.期初账面价值50,314,502.492,106,888.426,060,590.843,654,007.3562,135,989.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

27、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
合计

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
广州龙之杰科技有限公司390,814,599.42390,814,599.42
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司110,125,485.08110,125,485.08
广州市施瑞医疗科技有限公司13,458,313.6713,458,313.67
浙江金安制药机械有限公司2,631,171.022,631,171.02
广州市章和智能科技有限责任公司5,850,886.685,850,886.68
合计522,880,455.87522,880,455.87

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
浙江金安制药机械有限公司2,631,171.022,631,171.02

单位:元商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费4,786,004.303,235,120.882,629,123.475,392,001.71
ERP费用18,408.6318,408.63
产品注册费1,008,000.0050,400.00957,600.00
合计4,804,412.934,243,120.882,697,932.106,349,601.71

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备115,134,926.8718,231,695.33110,491,312.9517,323,746.30
内部交易未实现利润5,809,953.79871,493.078,953,744.221,343,061.63
可抵扣亏损57,821,021.6611,871,341.4043,110,521.138,934,864.50
递延收益640,689.2296,103.38697,693.44104,654.02
合计179,406,591.5431,070,633.18163,253,271.7427,706,326.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值4,053,523.10608,028.464,553,856.37683,078.45
合计4,053,523.10608,028.464,553,856.37683,078.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产31,070,633.1827,706,326.45

合计

合计2,631,171.022,631,171.02
递延所得税负债608,028.46683,078.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异555,467.26536,852.63
可抵扣亏损8,913,212.937,330,273.03
合计9,468,680.197,867,125.66

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2023年度272,428.76272,428.76
2024年度1,832,701.711,832,701.71
2025年度774,121.35774,121.35
2026年度2,976,989.272,976,989.27
2027年度1,582,939.90
无期限1,474,031.941,474,031.94
合计8,913,212.937,330,273.03

其他说明

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付工程及设备款37,528,067.6537,528,067.65131,842,216.76131,842,216.76
合计37,528,067.6537,528,067.65131,842,216.76131,842,216.76

其他说明:

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款10,000,000.00
抵押借款31,200,000.0046,200,000.00
保证借款163,060,531.30124,738,075.81
信用借款20,000,000.0014,448,000.00
合计214,260,531.30195,386,075.81

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明

33、交易性金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票243,181,036.79290,564,913.44
合计243,181,036.79290,564,913.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)137,055,537.28125,483,725.89
1年以上37,785,768.4220,677,385.69
合计174,841,305.70146,161,111.58

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
合计0.000.00

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
合同预收款116,293,777.24131,628,364.31
合计116,293,777.24131,628,364.31

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬11,853,281.0593,287,906.2092,906,752.9212,234,434.33
二、离职后福利-设定提存计划9,533.297,045,030.926,994,735.0559,829.16
合计11,862,814.34100,332,937.1299,901,487.9712,294,263.49

(2) 短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴9,933,636.0383,288,052.5583,023,364.9910,198,323.59
2、职工福利费1,703,987.961,703,987.96
3、社会保险费2,713.504,143,453.594,112,393.9333,773.16
其中:医疗保险费1,972.374,037,032.624,010,641.4728,363.52
工伤保险费143,186.35137,782.415,403.94
生育保险费741.1339,923.1740,664.30
4、住房公积金3,072.002,398,930.492,402,002.49
5、工会经费和职工教育经费1,913,859.521,247,120.151,158,642.092,002,337.58
其他短期薪酬506,361.46506,361.46
合计11,853,281.0593,287,906.2092,906,752.9212,234,434.33

(3) 设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险9,281.146,851,439.256,803,383.4657,336.93
2、失业保险费252.15193,591.67191,351.592,492.23
合计9,533.297,045,030.926,994,735.0559,829.16

其他说明

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税28,650,453.3819,526,361.24
企业所得税11,895,639.249,490,868.74
个人所得税211,105.90396,324.06
城市维护建设税871,368.70590,792.97
教育费附加638,948.64430,345.46
房产税40,123.4121,101.14
土地使用税45,484.1238,635.42
合计42,353,123.3930,494,429.03

其他说明

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付股利5,458,141.92
其他应付款27,873,676.7128,733,459.06
合计33,331,818.6328,733,459.06

(1) 应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2) 应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
普通股股利5,458,141.92
合计5,458,141.92

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
股权转让款3,900,000.003,900,000.00
股票回购义务款16,343,000.0016,343,000.00
往来款7,630,676.718,490,459.06
合计27,873,676.7128,733,459.06

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款22,700,000.0023,900,000.00
一年内到期的租赁负债3,101,130.224,037,183.66
合计25,801,130.2227,937,183.66

其他说明:

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税16,087,613.5117,093,159.80
合计16,087,613.5117,093,159.80

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款106,000,000.00116,500,000.00
合计106,000,000.00116,500,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计——

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
租赁付款额12,204,563.2612,219,136.76
减:未确认融资费用-1,105,493.38-800,988.62
减:一年内到期的租赁负债-3,101,130.22-4,037,183.66
合计7,997,939.667,380,964.48

其他说明:

48、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

(2) 专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
合计0.00

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助9,152,068.44182,254.228,969,814.22财政补助
合计9,152,068.44182,254.228,969,814.22

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
技术改造项目补助100,000.0050,000.0050,000.00与资产相关
盐城新厂房建设项目597,693.447,004.22590,689.22与资产相关
产业转型升级项目补助8,454,375.00125,250.008,329,125.00与资产相关
合计9,152,068.44182,254.228,969,814.22

其他说明:

52、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
合计0.000.00

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数272,907,096.00272,907,096.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)897,883,082.46897,883,082.46
其他资本公积732,678.593,977,706.264,710,384.85
合计898,615,761.053,977,706.260.00902,593,467.31

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
库存股16,343,000.0016,343,000.00
合计16,343,000.0016,343,000.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益-710,425.26478,954.85478,954.85-231,470.41
外币财务报表折算差额-710,425.26478,954.85478,954.85-231,470.41
其他综合收益合计-710,425.26478,954.85478,954.85-231,470.41

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积41,248,100.3441,248,100.34
合计41,248,100.3441,248,100.34

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润646,504,794.56550,741,362.24
调整后期初未分配利润646,504,794.56550,741,362.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润51,621,096.01102,800,337.96
减:提取法定盈余公积2,696,717.58
应付普通股股利5,458,141.924,340,188.06
期末未分配利润692,667,748.65646,504,794.56

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务434,832,921.54262,208,950.85412,187,845.88253,393,379.95
其他业务11,878,689.534,753,832.296,112,563.223,340,127.84
合计446,711,611.07266,962,783.14418,300,409.10256,733,507.79

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
商品类型
其中:
按经营地区分类
其中:
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税1,077,415.56805,613.36
教育费附加785,535.19662,656.20
房产税1,040,246.781,021,411.24
土地使用税124,252.59117,403.89
车船使用税2,740.004,250.00
印花税231,903.20188,130.90
环境保护税16,800.0016,910.00
合计3,278,893.322,816,375.59

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬30,915,670.2221,201,578.64
广告及业务费3,929,986.322,358,321.36
办公及差旅费8,662,694.387,723,210.66
运输包装费2,746,679.921,818,218.23
售后服务费486,162.79488,346.43
其他4,336,884.006,255,550.59
合计51,078,077.6339,845,225.91

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬19,006,898.4616,299,979.18
业务招待费447,604.82591,566.83
中介机构费用3,447,092.075,719,544.60
办公及差旅费6,730,951.448,370,797.67
折旧与摊销5,499,393.565,745,941.81
股权激励费用3,977,706.26
其他2,641,189.052,595,714.35
合计41,750,835.6639,323,544.44

其他说明

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
材料3,459,777.243,587,214.68
职工薪酬22,707,909.7515,295,152.88
折旧费用502,041.83409,652.36
技术服务费632,519.34871,764.80
其他费用2,434,972.041,638,232.91
合计29,737,220.2021,802,017.63

其他说明

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息费用6,535,916.648,660,981.88
减:利息收入304,492.30268,866.49
汇兑损失45,363.38
减:汇兑收益2,310,840.28150,932.93
手续费及其他支出1,207,335.35649,875.82
合计5,173,282.798,891,058.28

其他说明

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
增值税即征即退6,331,855.615,675,148.15
个税返还1,303,445.5819,300.00
其他补贴685,546.05100,600.00
高新技术企业奖励补助400,000.00240,000.00
递延收益摊销182,254.22125,250.00
稳岗补贴95,926.9024,666.38
科技保险保费补贴资助33,500.0029,800.00
可快速部署的个人防护器材批量消毒系统1,000,000.00
产学研协同创新重大专项补助800,000.00
生物医药产业发展补助600,000.00
泡型塑托产品智能高速装盒系统500,000.00
科技项目配套资助资金400,000.00
高精尖项目匹配资金388,200.00
知识产权局知识产权资助金307,100.00
大兴区促进高精尖产业发展暂行办法280,600.00
知识产权质押融资补贴276,164.38
合计:9,032,528.3610,766,828.91

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入1,548,524.58
对联营企业和合营企业的投资收益-554,528.47
其他170,120.80462,332.14
合计1,718,645.38-92,196.33

其他说明

69、净敞口套期收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明:

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-762,780.35-101,360.83
长期应收款坏账损失-5,661.75
应收账款信用减值损失-3,245,022.05-7,490,308.84
合计-4,013,464.15-7,591,669.67

其他说明

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
十二、合同资产减值损失-321,829.608,490.08
合计-321,829.608,490.08

其他说明:

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得-20,475.60

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助14,972.61
非流动资产处置利得18,485.49
其他6,553.82270,866.396,553.82
合计6,553.82304,324.496,553.82

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失16,249.7011,826.6916,249.70
对外捐赠115,000.0035,900.00115,000.00
罚款、滞纳金支出31,158.5931,158.59
其他71,536.42428,891.3271,536.42
合计233,944.71476,618.01233,944.71

其他说明:

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用7,392,807.437,448,104.95
递延所得税费用-3,439,356.73-5,077,067.18
合计3,953,450.702,371,037.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额54,898,531.83
按法定/适用税率计算的所得税费用8,234,779.77
子公司适用不同税率的影响-1,285,122.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响817,183.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响398,022.84
研究开发费附加扣除额-4,211,413.15
所得税费用3,953,450.70

其他说明:

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到的政府补助7,546,828.564,912,399.15
利息收入304,492.30268,866.49
收到的往来款及其他27,075,061.2624,284,690.64
合计34,926,382.1229,465,956.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付的付现费用37,704,071.5226,723,330.23
支付的往来款及其他34,978,669.9756,247,209.91
合计72,682,741.4982,970,540.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
合计0.000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
合计0.000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付票据、信用证保证金13,845,539.8930,374,908.27
购买库存股5,998,847.00
合计13,845,539.8936,373,755.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润50,945,081.1349,436,801.16
加:资产减值准备4,335,293.757,583,179.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,541,450.726,314,590.80
使用权资产折旧2,884,582.77
无形资产摊销1,993,458.531,833,486.44
长期待摊费用摊销2,697,932.101,262,674.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的-20,475.60-18,485.49
损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)16,249.7011,826.69
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)6,535,916.649,336,531.14
投资损失(收益以“-”号填列)-1,718,645.3892,196.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-3,364,306.73-4,968,712.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-75,049.99-76,254.27
存货的减少(增加以“-”号填列)-30,935,812.59-24,437,349.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-45,225,125.64-93,643,832.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-30,608,282.2933,515,851.24
其他
经营活动产生的现金流量净额-35,997,732.88-13,757,495.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额101,690,903.51129,889,125.41
减:现金的期初余额216,945,376.97219,274,542.23
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-115,254,473.46-89,385,416.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金101,690,903.51216,945,376.97
三、期末现金及现金等价物余额101,690,903.51216,945,376.97

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金29,670,988.02保证金
应收票据0.00
存货0.00
固定资产6,173,119.54银行借款抵押
无形资产18,589,236.99银行借款抵押
投资性房地产6,951,100.74银行借款抵押
合计61,384,445.29

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金44,870,401.58
其中:美元4,970,853.886.711433,361,388.48
欧元1,642,174.127.008411,509,013.10
港币
应收账款
其中:美元
欧元
港币
长期借款
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

?适用 □不适用

重要境外经营实体境外主要经营地记账本位币选择依据
CHIEFTAIN AMERICA INC美国俄勒冈州美元经营主要货币来源

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
增值税即征即退6,331,855.61增值税即征即退6,331,855.61
个税返还1,303,445.58个税返还1,303,445.58
其他补贴685,546.05其他补贴685,546.05
高新技术企业奖励补助400,000.00高新技术企业奖励补助400,000.00
递延收益摊销182,254.22递延收益摊销182,254.22
稳岗补贴95,926.90稳岗补贴95,926.90
科技保险保费补贴资助33,500.00科技保险保费补贴资助33,500.00

(2) 政府补助退回情况

□适用 ?不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
广州诚龙物业管理有限公司2022年06月17日1,000,000.00100.00%新设子公司

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位:元

合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计
减:取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值
资产:
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债:
借款
应付款项
递延所得税负债
净资产
减:少数股东权益
取得的净资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是 ?否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2) 合并成本

单位:元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是 ?否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ?否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称主要 经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
北京欧斯莱软件有限责任公司北京市北京市软件业100.00%投资设立
北京诚益通科技有限公司北京市北京市制造业100.00%投资设立
北京东方诚益通科技有限责任公司北京市北京市制造业100.00%同一控制下企业合并
盐城市诚益通机械制造有限责任公司江苏盐城江苏省盐城市制造业100.00%同一控制下企业合并
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司北京市北京市制造业100.00%非同一控制下企业合并
广州龙之杰科技有限公司广州市广州市制造业100.00%非同一控制下企业合并
龙之杰医疗集团(香港)有限公司香港香港制造业100.00%非同一控制下企业合并
广州龙之杰医疗设备有限公司广州市广州市制造业100.00%非同一控制下企业合并
广州云杉健康产业有限公司广州市广州市制造业80.00%非同一控制下企业合并
广州市施瑞医疗科技有限公司广州市广州市制造业80.00%非同一控制下企业合并
广州市施瑞健康科技有限公司广州市广州市制造业100.00%投资设立
广州龙之杰康养科学技术研究院有限公司广州市广州市制造业100.00%投资设立
长沙岳泽医疗科技有限公司长沙市长沙市制造业100.00%投资设立
浙江金安制药机械有限公司浙江瑞安浙江省瑞安市制造业55.00%非同一控制下企业合并
浙江吾瑞机械科技有限公司浙江瑞安浙江省瑞安市制造业100.00%投资设立
江苏诚益通智能装备有限责任公司江苏盐城江苏省盐城市制造业100.00%投资设立
CHIEFTAIN AMERICA INC俄勒冈州俄勒冈州制造业100.00%投资设立
广州市章和智能科技有限责任公司广州市广州市制造业65.00%非同一控制下企业合并
北京诚益通万杰朗生物科技有限公司北京市北京市制造业55.00%投资设立
广州诚龙物业管理有限公司广州市广州市服务业100.00%投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:

1.信用风险

本公司的信用风险主要与应收账款、其他应收款和应收票据有关。公司制定相关政策以控制信用风险,同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期,定期对客户信用记录进行持续监控,并采取措施加强应收账款的回收管理。对于信用记录不良的客户,公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2.流动风险

为控制流动风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截至2022年6月30日,本公司流动性充足,流动性风险较低。本公司各项金融负债按到期日列示如下:

项 目期末余额
1年以内1-5年5年以上合计
短期借款214,260,531.30214,260,531.30
应付票据243,181,036.79243,181,036.79
应付账款174,841,305.70174,841,305.70
其他应付款33,331,818.6333,331,818.63
一年内到期的非流动负债25,801,130.2225,801,130.22
长期借款76,000,000.0030,000,000.00106,000,000.00
租赁负债7,997,939.667,997,939.66
合 计691,415,822.6483,997,939.6630,000,000.00805,413,762.30
项 目期初余额
1年以内1-5年5年以上合计
短期借款195,386,075.81195,386,075.81
应付票据290,564,913.44290,564,913.44
应付账款146,161,111.58146,161,111.58
其他应付款28,733,459.0628,733,459.06
一年内到期的非流动负债27,937,183.6627,937,183.66
长期借款89,500,000.0027,000,000.00116,500,000.00
租赁负债7,380,964.487,380,964.48
合 计688,782,743.5596,880,964.4827,000,000.00812,663,708.03

3.市场风险

(1)利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。公司目前长短期借款是固定利率借款,因此不存在利率风险。

(2)外汇风险

本公司主要经营位于中国,除设立在美国的子公司CHIEFTAIN AMERICA INC以美元作为记账本位币外,其他公司均采用人民币为记账本位币。公司主要及持续性业务大部分以人民币计价结算,目前的客户或供应商中有使用美元、欧元进行结算,面临的汇率变动风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。公司管理层负责监控汇率风险,对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产8,500,000.008,500,000.00
(二)其他权益工具投资49,818,552.9349,818,552.93
(三)应收款项融资27,741,373.0927,741,373.09
持续以公允价值计量的资产总额86,059,926.0286,059,926.02
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于应收款项融资,因收回金额具有固定性且期限短,所以公司按票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。对于其他权益工具投资,因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的最佳估计数。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
北京立威特投资有限责任公司北京市投资与资产管理1950000018.76%18.76%

本企业的母公司情况的说明注:公司实际控制人梁学贤、梁凯。本企业最终控制方是。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
北京健租宝科技有限公司公司持有其5%以上股权
维珂瑞(北京)环境科技有限公司同一实际控制人
北京并捷信息技术有限公司母公司的联营企业
健租宝健康服务(上海)有限公司北京健租宝科技有限公司之子公司
北京健脊士康复技术有限公司同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
北京健脊士康复技术有限公司商品销售38,619.4728,336.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬1,945,095.591,888,777.34

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款北京健租宝科技有限公司175,600.00122,813.15195,600.00137,947.15
应收账款北京健脊士康复技术有限公司168,817.2077,094.77155,125.2094,719.45
应收账款健租宝健康服务(上海)有限公司16,422.0010,027.2716,422.0010,027.27
应收账款维珂瑞(北京)环境科技有限公司6,400.002,810.286,400.001,224.36
合计367,239.20212,745.47373,547.20243,918.23

(2) 应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款北京健租宝科技有限公司973.44973.44
应付账款维珂瑞(北京)环境科技有限公司9,199.119,199.11
应付账款北京并捷信息技术有限公司400,000.00400,000.00
合 计410,172.55410,172.55

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

?适用 □不适用

单位:元

公司本期授予的各项权益工具总额0.00
公司本期行权的各项权益工具总额0.00
公司本期失效的各项权益工具总额0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限5.54元/股;29个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

?适用 □不适用

单位:元

授予日权益工具公允价值的确定方法授予日当天的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据根据最新取得的可解除限售激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额4,670,341.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额4,670,341.69

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截止资产负债表日,公司无重大需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截止资产负债表日,公司无重大需披露的或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位:元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位:元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的报告分部按照经营业务类型的不同,主要划分为:自动化控制分部、康复医疗分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位:元

项目自动化控制康复医疗分部间抵销合计
一、营业收入334,373,055.52112,338,555.55446,711,611.07
二、营业成本236,045,639.3330,917,143.81266,962,783.14
三、对联营和合营企业的投资收益
四、信用减值损失-1,954,458.40-2,059,005.75-4,013,464.15
五、资产减值损失-321,829.60-321,829.60
六、折旧费和摊销费9,226,278.174,324,433.9213,550,712.09
七、利润总额31,997,072.0322,901,459.8054,898,531.83
八、所得税费用2,470,747.581,482,703.123,953,450.70
九、净利润29,526,324.4521,418,756.6850,945,081.13
十、资产总额2,154,941,602.93699,725,824.16-61,741,978.322,916,409,405.41
十一、负债总额700,356,523.22239,921,881.07-61,741,978.321,002,020,382.61

(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款8,362,390.062.28%8,362,390.06100.00%0.008,560,900.062.48%8,560,900.06100.00%0.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款358,907,559.8297.72%51,386,238.2214.32%307,521,321.60336,321,276.8297.52%51,827,963.9215.41%284,493,312.90
其中:
组合1:账龄组合344,348,890.0093.76%51,386,238.2214.92%292,962,651.78320,104,915.3992.82%51,827,963.9216.19%268,276,951.47
组合2:合并范围内组合14,558,669.823.96%14,558,669.8216,216,361.434.70%0.00%16,216,361.43
合计367,269,949.88100.00%59,748,628.2816.27%307,521,321.60344,882,176.88100.00%60,388,863.9817.51%284,493,312.90

按单项计提坏账准备:8,362,390.06

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
宁夏可可美生物工程有限公司2,487,699.762,487,699.76100.00%预计无法收回
呼伦贝尔北方药业有限公司2,520,161.902,520,161.90100.00%预计无法收回
三明欣茂药业有限公司1,029,070.401,029,070.40100.00%预计无法收回
神雾环保技术新疆有限公司805,500.00805,500.00100.00%预计无法收回
江西东风药业股份有限公司520,900.00520,900.00100.00%预计无法收回
其他单位汇总999,058.00999,058.00100.00%预计无法收回
合计8,362,390.068,362,390.06

按组合计提坏账准备:51,386,238.22

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内210,865,510.3613,579,738.866.44%
1至2年81,637,693.089,845,505.7912.06%
2至3年21,716,443.338,078,516.9237.20%
3至4年24,388,302.9414,891,497.7761.06%
4至5年3,082,455.462,332,494.0575.67%
5年以上2,658,484.832,658,484.83100.00%
合计344,348,890.0051,386,238.22

确定该组合依据的说明:

无按组合计提坏账准备:14,558,669.82

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
子公司应收款项14,558,669.820.000.00%
合计14,558,669.820.00

确定该组合依据的说明:

无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)219,780,713.06
1至2年87,176,046.08
2至3年21,674,672.40
3年以上38,638,518.34
3至4年17,996,850.76
4至5年9,492,166.68
5年以上11,149,500.90
合计367,269,949.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
宜昌东阳光长江药业股份有限公司44,642,348.0012.15%2,874,967.21
山东天力药业有限公司25,869,350.007.04%1,936,018.71
江苏东汇生物科技有限公司22,723,167.916.19%2,656,616.24
新疆合源正达生物化学有限公司12,832,008.003.49%1,328,922.16
浙江华康药业股份有限公司12,616,000.003.44%812,470.40
合计118,682,873.9132.31%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款227,629,956.13228,284,065.88
合计227,629,956.13228,284,065.88

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2) 重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况?适用 □不适用

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来220,079,611.80221,064,104.84
保证金4,987,737.255,061,664.30
备用金1,525,454.761,256,986.90
应收退税款2,116,918.891,741,885.90
其他往来2,823.90
减:坏账准备-1,082,590.47-840,576.06
合计227,629,956.13228,284,065.88

2) 坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额840,576.06840,576.06
2022年1月1日余额在本期
本期计提242,014.41242,014.41
2022年6月30日余额1,082,590.471,082,590.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)67,114,121.04
67,114,121.04
1至2年7,097,522.29
2至3年49,534,000.00
3年以上104,966,903.27
3至4年77,290,915.00
4至5年5,928,033.29
5年以上21,747,954.98
合计228,712,546.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
盐城市诚益通机械制造有限责任公司往来款183,191,071.275年以内80.10%
北京诚益通科技有限公司往来款30,271,756.981年以内13.24%
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司往来款6,619,307.291年以内2.89%
北京市大兴区国家税务局增值税即征即退款2,116,918.891年以内0.93%138,023.11
宜昌东阳光长江药业股份有限公司保证金1,500,000.001-2年0.66%246,150.00
合计223,699,054.4397.82%384,173.11

6) 涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
北京市大兴区国家税务局增值税即征即退款2,116,918.891年以内2022

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,009,938,991.590.001,009,938,991.591,007,769,456.210.001,007,769,456.21
合计1,009,938,991.590.001,009,938,991.591,007,769,456.210.001,007,769,456.21

(1) 对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
盐城市诚益通机械制造有限责任公司43,768,112.37121,353.7443,889,466.11
北京东方诚益通科技有限责任公司19,037,078.63107,870.0019,144,948.63
北京欧斯莱软件有限责任公司500,000.00500,000.00
北京诚益通科技有限公司190,039,914.58229,223.76190,269,138.34
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司130,007,043.7540,451.26130,047,495.01
广州龙之杰科技有限公司602,290,906.881,670,636.62603,961,543.50
浙江金安制药机械有限公司16,500,000.0016,500,000.00
CHIEFTAIN AMERICA INC5,626,400.005,626,400.00
合计1,007,769,456.212,169,535.381,009,938,991.590.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务228,365,164.67166,763,877.67199,338,764.29140,024,305.85
其他业务1,344,456.92734,275.352,277,929.66662,593.84
合计229,709,621.59167,498,153.02201,616,693.95140,686,899.69

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
商品类型
其中:
控制系统199,140,174.18
产品销售及其他27,794,839.29
技术服务1,430,151.20
其他业务1,344,456.92
按经营地区分类
其中:
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
在某一时点确认229,709,621.59
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入1,548,524.580.00
其他11,330.80
合计1,548,524.5811,330.80

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益-36,725.30
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,700,672.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,718,645.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211,141.19
减:所得税影响额576,218.61
少数股东权益影响额37,087.31
合计3,558,145.72--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润2.76%0.190.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.57%0.180.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他


  附件:公告原文
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