公司代码：600235 公司简称：民丰特纸
民丰特种纸股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”-“五、其他披露事项”- “（一）可能面对的风险”的相关内容”，敬请投资者予以关注。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 6
第四节 公司治理 ...... 10
第五节 环境与社会责任 ...... 12
第六节 重要事项 ...... 16
第七节 股份变动及股东情况 ...... 21
第八节 优先股相关情况 ...... 23
第九节 债券相关情况 ...... 23
第十节 财务报告 ...... 24
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 载有董事长签署的公司2022年半年度报告全文； | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 民丰、民丰特纸、公司 | 指 | 民丰特种纸股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《民丰特种纸股份有限公司章程》 |
| 控股股东、集团公司 | 指 | 嘉兴民丰集团有限公司 |
| 嘉实集团 | 指 | 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 民丰特种纸股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 民丰特纸 |
| 公司的外文名称 | MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | MFSP |
| 公司的法定代表人 | 曹继华 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚名欢 | 严水明 |
| 联系地址 | 浙江省嘉兴市甪里街70号 民丰特纸董事会办公室 | 浙江省嘉兴市甪里街70号 民丰特纸董事会办公室 |
| 电话 | 0573-82812992 | 0573-82812992 |
| 传真 | 0573-82812992 | 0573-82812992 |
| 电子信箱 | dsh@mfspchina.net | dsh@mfspchina.net |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省嘉兴市甪里街70号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司注册地址无变更 |
| 公司办公地址 | 浙江省嘉兴市甪里街70号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 314000 |
| 公司网址 | http://www.mfspchina.com |
| 电子信箱 | dsh@mfspchina.net |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 民丰特纸 | 600235 | G特纸 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 753,217,386.15 | 731,648,147.37 | 2.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,080,890.69 | 31,631,625.67 | -36.52 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 | 18,486,980.17 | 31,095,221.56 | -40.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,239,236.46 | -11,970,132.04 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,410,413,032.07 | 1,397,358,141.38 | 0.93 |
| 总资产 | 2,218,473,882.64 | 2,216,581,826.41 | 0.09 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.057 | 0.09 | -36.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.057 | 0.09 | -36.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.053 | 0.089 | -40.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.43 | 2.33 | 减少0.90个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） | 1.32 | 2.291 | 减少0.971个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 928,402.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 665,507.57 | |
| 合计 | 1,593,910.52 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多点散发，经济发展极不寻常。中国经济顶住国内外各种挑战，在多重压力下实现了正增长。公司属于造纸及纸制品行业，近年来，随着环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业集中度提高。根据工信部官网信息，2022年上半年，全国机制纸及纸板产量6772.4万吨，同比下降0.6%。规模以上造纸和纸制品企业营业收入7374.6亿元，同比增长2.5%。公司所处的细分领域中，卷烟市场用纸需求总量保持稳定，格拉辛纸市场及其他产品市场竞争依旧激烈；多数以商品纸浆为主要原料的企业，利润受原料价格波动影响较大。
公司主营业务为研发、生产和销售特种纸产品。特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料，是造纸工业的高技术产品。特种纸基材料已被《浙江省新材料产业发展十四五规划中》列为“先进基础材料”。
公司生产的产品种类较多，主要划分为四大类数十个品种，包括烟草行业用纸系列、透明纸系列、格拉辛纸系列和涂布纸系列。
烟草行业用纸系列主要包括卷烟纸、成型纸、烟用接装原纸等产品。公司作为国内卷烟纸的首创者，与国内大部分中烟公司保持长期稳定的合作关系，在行业内居于领先地位。产品被应用于包括中华、芙蓉王和七匹狼在内的国内大部分知名卷烟品牌。
透明纸（亦称描图纸）系列主要适用于传统工程绘图、印刷包装、高档装帧以及高端食品包装等领域。公司自上世纪 50 年代在国内首创描图纸以来，在市场上始终以高品质著称，产品销量在国内市场保持前列。公司近年成功开发了适用于高档电子类产品包装用的半透明包装纸，实现了以纸代塑，且大批量应用于国际和国内最知名消费电子产品品牌。
格拉辛纸系列亦为国内首创，为白色的超压纸，是替代国外引入的环保型商标底纸和双面胶带底纸，它代替传统的黄色涂塑（淋膜）纸，消除在生产过程中使用化工颜料、淋膜制品等造成
的环境污染，并可适用于自动贴标，提高生产效率，已广泛应用于电子、医药、电池、洗涤用品、超市标签、双面胶带等行业。
涂布纸系列是在原纸上涂上一层涂料，使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。公司生产的涂布系列产品主要有镀铝原纸和湿强标签纸，以镀铝原纸为主，主要用途是供啤酒标签印刷企业生产啤酒标签。此外，镀铝原纸也开始替代传统的铝箔复合衬纸，用作烟草企业卷烟镀铝内衬纸。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。
技术优势：卷烟纸、描图纸、格拉辛纸在国内均为民丰首创；国家认定高新技术企业；省级企业技术中心；主持或参与制定了多项国家或行业标准。
品牌优势：公司是国内为数不多具有近百年历史的老牌造纸企业，“民丰”商号以及“船牌”商标自上世纪二三十年代创建以来，就一直在国内造纸行业享有极高的声誉，曾先后荣获“国家免检产品“、“中华老字号”、嘉兴市市长质量奖以及省、市著名商标、名牌等荣誉称号。
装备优势：民丰密切跟踪国际造纸装备技术的发展，自“十五”以来期间淘汰多条落后生产线，同时引进具有国际先进水平的新线；公司拥有多条现代化造纸生产线，以及与之相配套的供水、产汽、发电、机加工维修制造、造纸污水处理等辅助设施；连续多届荣获全国设备管理优秀单位。
区位优势：公司地处浙江省嘉兴市南湖区，位于中国经济发展最具活力的长三角地区，科技 创新资源密集，交通网络发达便捷，项目、人才、资本等要素充分流动。
体系优势：公司已通过了质量/环境/职业健康安全（QES）管理体系认证、FSC森林产销监管链体系认证、测量管理体系、国家实验室认可证书（CNAS）。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司主导产品市场状况与行业整体态势基本保持一致。公司把握行业动态，结合企业生产经营实际情况，坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，主动应对“碳达峰、碳中和”、能源“双控”等新形势、新任务，全力应对木浆、煤炭、化工品等生产过程要素资源的涨价压力，采取加快新品开发、调整产品结构、控制降低消耗等一系列措施，生产经营保持有序稳定。
报告期内，公司共实现营业收入7.53亿元，同比上升2.95%；实现归属于上市公司股东的净利润2008万元，同比减少36.52%；报告期末公司总资产22.18亿元，归属于上市公司股东净资产14.10亿元。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 753,217,386.15 | 731,648,147.37 | 2.95 |
| 营业成本 | 652,782,873.20 | 595,838,254.09 | 9.56 |
| 销售费用 | 4,099,713.27 | 4,483,280.60 | -8.56 |
| 管理费用 | 40,442,725.41 | 51,520,585.86 | -21.50 |
| 财务费用 | 11,282,946.69 | 12,202,071.80 | -7.53 |
| 研发费用 | 22,956,551.32 | 21,229,826.29 | 8.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,239,236.46 | -11,970,132.04 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,925,151.65 | -23,428,851.88 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,896,843.90 | 26,267,485.16 | -77.55 |
营业收入变动原因说明：主要系本期主要产品平均售价上调所致。营业成本变动原因说明：主要系本期木浆及能源价格上升导致营业成本上升所致。销售费用变动原因说明：主要系本期业务及差旅费减少所致。管理费用变动原因说明：主要系上年同期计提工资，本期无此因素。财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出减少所致。研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品提供劳务、提供劳务收到的现金增加，以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期在建工程支出较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 203,787,137.57 | 9.17 | 131,315,464.88 | 5.92 | 55.19 | 主要系本期以货币资金结算的采购货款减少所致。 |
| 在建工程 | 19,498,960.65 | 0.88 | 76,088,260.08 | 3.43 | -74.37 | 主要系本期海盐分公司新11号机透明纸项目竣工转入固定资产所致。 |
| 其他应收款 | 4,510,426.84 | 0.20 | 6,454,821.05 | 0.29 | -30.12 | 主要系本期收回的履约保证金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 11,428,254.98 | 0.52 | 5,569,609.11 | 0.25 | 105.19 | 主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 20,463,934.54 | 0.92 | -100.00 | 主要系本期预付工程设备款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,294,995.36 | 0.06 | 8,484,961.00 | 0.38 | -84.74 | 主要系上期计提工资增加，本期无此因素。 |
| 应交税费 | 10,939,762.21 | 0.49 | 30,058,266.71 | 1.36 | -63.60 | 主要系本期缴纳增值 |
| 税增加所致。 | ||||||
| 其他流动负债 | 5,251,505.48 | 0.24 | 9,497,178.10 | 0.43 | -44.70 | 主要系上年预提运费，本期无此因素。 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
期末使用有限制的大额存单35,465,500.00元、定期存款4,380,000.00元及借款保证金12,400,000.00元，被冻结的ETC款项10,000.00元，合计52,255,500.00元。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司长期股权投资的期末余额为3997.71万元，为公司对浙江民丰罗伯特纸业有限公司、浙江维奥拉塑料有限公司、杭州嘉丰新材料科技有限公司的股权投资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 主营业务 | |
| 控股公司 | ||||
| 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 | 100万元 | 100% | 纸制品加工和销售 | |
| 上海先数功能材料有限公司 | 100万元 | 100% | 生物质材料、高性能膜材料及纳米材料的研发、销售 | |
| 浙江嘉丰纸制品有限公司 | 5000万元 | 100% | 纸制品制造加工，批发、零售、仓储服务 | |
| 参股公司 | ||||
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 1210万美元 | 39% | 生产卷烟纸系列及其相关纸种 | |
| 杭州嘉丰新材料科技有限公司 | 300万元 | 34% | 无纺布新材料的产业应用和销售、特种纸及纸制品的产业应用和销售 | |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 122万美元 | 20% | 生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等 |
| 浙江本科特水松纸有限公司 | 890万美元 | 5% | 生产和经营水松纸及其系列产品 |
| 浙江天堂硅谷资产管理 集团有限公司 | 120000万元 | 5% | 股权投资、实业投资、高新技术企业及项目的创业投资等 |
| 浙江辰道新材料股份有限公司 | 1000万元 | 5% | 化工、塑料原料开发，货物与技术的进出口贸易 |
备注：嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司营业期限于 2022 年 2 月 4 日到期，目前已进入清算期间。浙江民丰罗伯特纸业有限公司营业期限于2020年6月7日到期，目前仍在清算期内。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.政策风险。国家财政、货币政策的变化，比如人民币汇率波动以及存贷款利率变动都将影响到公司的投融资成本，公司主要原料木浆大部分从国外进口，人民币汇率波动将从很大程度上影响公司的原料采购成本。此外，受日趋从紧的环保政策以及碳达峰、碳中和政策影响，将使公司在相关方面的投入不断加大。
2.行业风险。造纸行业整体形势面临挑战，产品价格、原料成本、政策影响等均给造纸行业带来变数，此外市场竞争仍然激烈、环保压力增大，挑战与机会并存。而且在公司所处的卷烟纸、透明纸、格拉辛纸等细分市场，竞争仍不断加剧。
3.项目风险。2021年开始，公司PM8和PM20纸机升级技改项目启动，项目备案、环评和能评的审批尚在进行中，仍存在一定的不确定性。上述项目的实施过程相对较长，在此过程中，将会面对来自政策、市场、技术等情况变化的风险。公司自备电厂技术改造项目尽管已经完成，但仍有可能会受国家政策进一步收紧，致使次高温次高压机组再次受限的风险。
4.新冠疫情反复带来的风险。2020年初以来，新冠疫情的爆发对全球社会、经济正常运行造成了极大的冲击。若新冠疫情出现反复或持续发作，将给全球社会、经济形势带来持续冲击，从而导致对行业、企业个体的运营带来风险。
公司将积极主动应对上述风险，通过不断强化内部基础管理，积极推进降本增效等各种措施，努力将公司各项成本降低到一个合理水平；同时，通过严格加强内部控制，重点做好各项工作的过程管理，及时根据外部客观情况的变化不断调整自身各项策略，牢牢掌控各类可能发生的风险，确保公司处于一个相对安全的经营态势。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年度股东大会 | 2022 年 4月25 日 | http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/n | 2022 年4 月 26 日 | 审议通过： 1、2021年度董事会工作报告 2、2021年度监事会工作报告 3、2021年度财务决算报告 |
| ew/2022-04-26/600235_20220426_1_fPsCOebh.pdf | 4、《2021年年度报告》及其摘要 5、2021年度利润分配预案 6、关于拟续聘公司2022年度财务审计和内控审计机构的议案 7、关于为控股股东提供担保的议案 8、关于选举独立董事的议案 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内公司共召开一次股东大会，审议议案均获表决通过。上述股东大会，公司通过上交所网络投票系统实施网络投票，充分保障了中小股东的权益。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 王红雯 | 独立董事 | 离任 |
| 彭金超 | 独立董事 | 选举 |
| 陶毅铭 | 董事、副董事长 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、独立董事王红雯女士 自2016年2月29日起担任公司独立董事职务，至2022年2月28日连任时间达到六年。根据有关上市公司独立董事任职年限的规定，王红雯女士于2022年2月28日申请辞去独立董事职务。
2、2022 年 4月25 日，公司2021年度股东大会选举彭金超女士为公司独立董事。
3、2022年6月13日，陶毅铭先生因个人退休原因，辞去公司副董事长、董事职务。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
2022年上半年度民丰特纸主要污染物排放及处置情况
| 污染物 | 实际排放情况 | 主要处（理）置方法 | 排放执行标准 | 是否达标 | ||
| 入网废水 | CODCr（mg/L） | 218 | 物化+生物 | 500 | 是 | |
| NH3-N（mg/L） | 6.58 | 35 | 是 | |||
| TP（mg/L） | 0.192 | 8 | 是 | |||
| TN（mg/L） | 10.97 | 无限值 | 是 | |||
| pH | 6.95 | 6-9 | 是 | |||
| 锅炉烟气 | SO2(mg/m3) | 15.55 | SNCR+SCR组合脱硝、布袋除尘、四层喷淋石灰石石膏法脱硫和湿式电除尘 | 400 | 是 | |
| NOX(mg/m3) | 51.55 | 400 | 是 | |||
| 烟尘(mg/m3) | 0.79 | 30 | 是 | |||
| 厂界噪声dB（A） | 东 | 昼 | 55 | 合理布局/降噪设计/润滑减震/隔声消声/绿化降噪 | 65 | 是 |
| 夜 | 46 | 55 | 是 | |||
| 南 | 昼 | 58 | 70 | 是 | ||
| 夜 | 48 | 55 | 是 | |||
| 西 | 昼 | 60 | 65 | 是 | ||
| 夜 | 49 | 55 | 是 | |||
| 北 | 昼 | 61 | 70 | 是 | ||
| 夜 | 51 | 55 | 是 | |||
| 固废 | 一般固废（t） | 14603.56 | 制取建筑材料/制取擦油纸、污泥纸板/供方回收利用/降级利用等 | 工业固废安全利用处置率100% | ||
| 危险废物（t） | 15.29 | 委托有资质的单位处置 | 严格执行危险废物转移联单制度，处置率100% | |||
注：（1）废水排放方式：稳定、连续；排放口数量：1个；分布情况：厂区东侧。
烟气排放方式：稳定、连续；排放口数量：1个；分布情况：厂区西北侧。
（2）报告期内公司主要污染物化学需氧量排放量37.091吨，氨氮3.709吨，符合85.804吨/年和8.580吨/年的许可总量控制要求；二氧化硫排放量9.258吨，氮氧化物30.069吨，符合
70.181吨/年和98.536吨/年的许可总量控制要求；工业固废安全利用处置率100%。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
为加强污染治理，确保污染物达标排放，民丰特纸建设有东区废水处理回用系统、西区废水处理回用系统和入网废水预处理系统。废水主要产生于造纸分厂、动力分厂及全厂职工的生活污水。废水经东、西区废水处理回用系统处理后，大部分送至给水系统替代河水，经给水设施处理
后大部分回用于生产，小部分用于绿化及景观。排入入网废水预处理系统的废水，经预处理后，全部纳入嘉兴市嘉源排水运营有限公司的污水管网收集系统，进入嘉兴市联合污水处理有限公司的污水处理系统，进行集中处理与排放。2022年上半年度入网废水达标排放，主要污染物化学需氧量、氨氮排放总量符合总量控制要求。
民丰特纸共有4台燃煤蒸汽锅炉，蒸发量均为35吨/时。全部锅炉烟气配套烟气处理设施。公司加强了对烟气处理设施的运行管理，确保了烟气处理设施的运行率和污染物去除率，锅炉烟气达标排放，主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量符合总量控制要求。报告期内，公司防污染设施运行正常。主要运行设施包括东区废水处理回用设施、西区废水处理回用设施、入网废水预处理设施、纸机白水回收设施、刷卡排污系统、热电锅炉烟气处理设施、污染源自动监控系统、造纸污泥资源化利用设施和雨水收集回用系统、厂门口电子显示屏、纸机、热电噪声消声设施等。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
报告期内，公司不存在需要开展建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
报告期内，公司健全了环境经营运营管理体制；开展“民丰特纸重要环境因素岗位”、“民丰特纸突发环境事件应急预案”“辐射污染事件应急处置”培训；开展了“入网废水化学需氧量超标排放应急处置演练”、“热电锅炉烟气颗粒物超标排放应急处置演练” 和“危险废物废油泄漏污染环境事件应急处置演练”工作。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
根据国家环保部《《关于印发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）的通知》（环发〔2013〕81号）》的要求，公司制定了《民丰特纸自行监测方案》，按方案的规定，委托有资质的第3方监测机构，开展了自行监测工作，监测数据在《国家排污许可信息管理平台》、《浙江省企业自行监测信息公开平台》以及《浙江省重点污染源自行监测公开信息平台》上发布。
根据浙江省环保厅《关于实施企业刷卡排污总量控制制度的通知（浙环发[2013]26号）》的要求，公司刷卡排污总量自动控制系统完成了建设任务，并通过了验收。
根据国家环境保护部《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 821-2017）》、《排污单位自行监测技术指南造纸工业（HJ 821-2017）》、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉（HJ 821-2017）》三个自行监测标准，公司进一步规范和完善了自行监测工作。
民丰土壤和地下水污染自行监测和管控工作：民丰特纸被列入2022年浙江省重点排污单位名录。按照嘉兴市生态环境环境局南湖区分局的要求，开展对民丰特纸企业地块有毒有害物质排放排查，编制《土壤和地下水污染自行监测方案》，开展自行监测工作。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
报告期内，民丰特纸不存在因环境问题受到行政处罚。
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
1、报告期内，民丰特纸接受政府、环保部门的执法检查等共4次。对检查发现的问题已完成整改。
2、民丰特纸环境信息通过公司网站、《民丰报》、OA系统等平台进行发布。披露了公司环境方针的遵循情况、目标指标的完成情况、环境管理情况、重大环境因素及其控制情况、环保守法情况、环境管理体系运行情况、环境绩效和与相关方进行环境信息交流情况等企业环境信息。为使社会公众、相关方及时了解公司污染源排放情况，公司在厂门口建设电子显示屏实时显示公开污染源自动监测数据。
3、重大环境影响的新建项目。2021年，公司开展了新8号机和新20号机升级技改项目工作。当年组织召开项目启动会、项目组交流会、相关技术交流会、项目设备布置、造纸机主体设备及辅助设备供贷范围及技术要求等相关交流会，并开展项目能评、环评工作。报告期内，无新进展。
4、根据2022年5月10日公布的《关于公布2022年浙江省重点排污单位名录的通知》文件，民丰特纸被列为2022年嘉兴市重点排污单位，名录类别为水环境、大气环境、土壤环境、其他环境。根据《碳排放权交易管理办法（试行）（生态环境部 部令第19号自2021年2月1日起施行）》文件，民丰特纸被列入温室气体重点排放单位。
5、关于存量污泥处置项目工作情况。报告期内，公司与相关方听取了有关施工单位、监理单位和消纳单位提出的存量污泥处置项目实施方案介绍，对各个处置方案的可行性、优化性进行了比较，拟实施最优的“资源化利用”的综合利用方案。开展了存量污泥处置项目试挖、环境监理、处置利用等技术交流。完成了存量污泥处置项目环境监理服务招标工作。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司坚持“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”的经营理念，致力打造环境友好型、资源节约型的企业。公司明确了“质量提升、污染预防、增强相关方满意；遵纪守法、平安健康、构建和谐民丰”的发展战略方针。一方面致力于产品升级上档以及技术、工艺、生产模式和管理的转型升级。另一方面将继续加大环境保护方面的投入，采取措施进一步推进循环经济和清洁生产工作：一是努力提升工艺技术和装备水平；二是切实加强环保设施的运行监管，确保稳定达标排放和总量控制；三是提高资源能源综合利用效率；四是重视职工队伍建设和专业技术培训，深化环境保护理念；五是确保质量、环境和职业健康安全管理体系充分、有效运行；六是号召全体民丰员工，积极行动起来，时刻绷紧环保这根弦，充分排查每个岗位上环境风险，采取切实有效措施加以防控，把环境风险降到最低，杜绝环境事故的发生；以达标排放为最低要求，通过环境整治，公开环境信息，不断满足人民群众的环境期望。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
为积极履行社会责任，承担温室气体减排义务，公司从源头抓起，合理节约燃煤、燃油、水、电、蒸汽，提高能源资源的利用效率，使整个产汽、发电、造纸过程向着高效、优质、短流程、低成本、安全可靠、少能耗、低污染的方向发展。
1、继续强化节能管理。公司组织开展了节能节水宣传活动，强化了各单位水电汽的计量考核，加强了节能现场检查，杜绝了跑、冒、滴、漏现象的发生。各分厂结合产品结构调整，努力采取各种措施，通过调整打浆工艺、优化设备运行、改善工况、加强过程控制、进行技改等，提高纸机运行率和产品成品率。
2、优化煤种采购，确保燃煤的适用性。动力分厂改善锅炉运行工况，次高温次高压参数稳定运行。
3、加强能源计量检测基础管理工作，确保能源计量准确。公司贯彻实施了《用能单位能源计量器具配备和管理通则》国家标准。公司加强入炉燃煤取样检测管理工作，委托有资质的第3方机构开展入炉煤的检测工作，完善了能源计量基础材料。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2022年，公司在对2021年扶贫帮困走访慰问结对名单进行梳理之后，民丰党委及下属在职党支部共结对16家困难户。结合民丰实际，公司党委认真落实上级下达的困难家庭结对帮扶工作，面对面了解结对家庭的具体情况、生活中的所需所盼和存在的实际困难，主动为帮扶对象办实事、解难题。按照要求，对每户结对家庭上门慰问二次，认领一个微心愿。
2022年3月，民丰特纸党委和南湖社区党委共同发起“结对连心”帮扶项目，与社区一户独居残疾低保户开展“点对点”帮扶，采取每月定期上门慰问，面对面交流、手拉手帮扶、心连心服务，坚持把常态化、点对点帮扶工作落实落细落到位，切实帮助独居残疾低保户解决实际困难，鼓励其提振信心，积极乐观面对生活。
公司工会以春节走访、助学等时点为契机，对困难员工进行困难补助、爱心救助、临时补助、节日慰问。
截至2022年6月底，民丰特纸党委和下属各党支部累计上门慰问生活困难家庭34次，送去慰问金和慰问品共计2万余元。公司工会以困难补助、爱心救助、节日慰问等形式，为困难职工（124人次）送去慰问金和慰问品共计7.36万元。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 在本公司正式设立、合法持续经营期间并且为本公司控股股东期间，不从事、不参与、不经营和本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活动，以保护上市公司及其股东的合法权益。嘉兴民丰集团有限公司如有违反协议的情况，应将其所获的全部收益归本公司所有。 | 在嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东期间，该协议不可撤消。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 民丰特纸关于2022年度日常关联交易预计的公告 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600235_20220331_21_mhjUslFM.pdf |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 民丰特种纸股份有限公司 | 公司本部 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 5,000.00 | 2022.03.11 | 2023.03.11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 | |||
| 民丰特种纸股份有限公司 | 公司本部 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 4,000.00 | 2021.10.12 | 2022.10.11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 | |||
| 民丰特种纸股份有限公司 | 公司本部 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 2,800.00 | 2022.03.14 | 2022.09.14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 | |||
| 民丰特种纸股份有限公司 | 公司本部 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 2,800.00 | 2022.04.12 | 2022.10.12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 | |||
| 民丰特种纸股份有限公司 | 公司本部 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 2,800.00 | 2022.04.19 | 2022.10.19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 | |||
| 民丰特种纸股份有限 | 公司本部 | 嘉兴民丰集团有限公 | 2,800.00 | 2022.04.21 | 2022.10.24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 | |||
| 公司 | 司 | ||||||||||||||
| 民丰特种纸股份有限公司 | 公司本部 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 2,800.00 | 2022.04.26 | 2022.10.26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 | |||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 19,000.00 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 23,000.00 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0.00 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 23,000.00 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 16.31 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 23,000.00 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 23,000.00 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 29,275 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 0 | 122,500,000 | 34.87 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 胡志平 | 4,025,700 | 5,059,400 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张国明 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 程从兴 | -700,000 | 2,000,000 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨日红 | 0 | 1,330,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周玉良 | 43,200 | 1,067,900 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杭州乐信投资管理有限公司－乐信鑫璟私募证券投资基金 | 49,600 | 1,050,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 张杏霞 | 1,035,000 | 1,035,000 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈巧威 | 905,300 | 905,300 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 郭珍庆 | 302,200 | 900,000 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 122,500,000 | 人民币普通股 | 122,500,000 | |||||
| 胡志平 | 5,059,400 | 人民币普通股 | 5,059,400 | |||||
| 张国明 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |||||
| 程从兴 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||
| 杨日红 | 1,330,000 | 人民币普通股 | 1,330,000 | |||||
| 周玉良 | 1,067,900 | 人民币普通股 | 1,067,900 | |||||
| 杭州乐信投资管理有限公司－乐信鑫璟私募证券投资基金 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 | |||||
| 张杏霞 | 1,035,000 | 人民币普通股 | 1,035,000 | |||||
| 陈巧威 | 905,300 | 人民币普通股 | 905,300 | |||||
| 郭珍庆 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东间不存在关联关系或一致行动；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 203,787,137.57 | 131,315,464.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 222,503,153.03 | 281,154,986.44 | |
| 应收款项融资 | 133,680,033.08 | 130,786,398.67 | |
| 预付款项 | 93,192,427.95 | 80,632,411.18 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,510,426.84 | 6,454,821.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 355,487,099.83 | 373,337,828.42 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,428,254.98 | 5,569,609.11 | |
| 流动资产合计 | 1,024,588,533.28 | 1,009,251,519.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 39,977,083.60 | 40,430,075.82 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 63,563,695.27 | 63,563,695.27 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,015,795,443.23 | 950,545,720.70 | |
| 在建工程 | 19,498,960.65 | 76,088,260.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 53,411,407.61 | 54,053,608.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,638,759.00 | 2,185,012.00 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 20,463,934.54 | ||
| 非流动资产合计 | 1,193,885,349.36 | 1,207,330,306.66 | |
| 资产总计 | 2,218,473,882.64 | 2,216,581,826.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 660,407,616.14 | 638,691,441.17 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 77,851,179.92 | 82,492,008.56 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 10,311,174.30 | 9,259,927.29 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,294,995.36 | 8,484,961.00 | |
| 应交税费 | 10,939,762.21 | 30,058,266.71 | |
| 其他应付款 | 11,820,737.16 | 10,556,022.20 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,251,505.48 | 9,497,178.10 | |
| 流动负债合计 | 777,876,970.57 | 789,039,805.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 25,803,880.00 | 25,803,880.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 30,183,880.00 | 30,183,880.00 | |
| 负债合计 | 808,060,850.57 | 819,223,685.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 351,300,000.00 | 351,300,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 830,314,866.51 | 830,314,866.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -700,431.56 | -700,431.56 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 81,150,370.41 | 81,150,370.41 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 148,348,226.71 | 135,293,336.02 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,410,413,032.07 | 1,397,358,141.38 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,410,413,032.07 | 1,397,358,141.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,218,473,882.64 | 2,216,581,826.41 | |
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 199,711,637.06 | 119,789,773.06 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 222,646,001.04 | 279,355,348.89 | |
| 应收款项融资 | 127,987,775.15 | 130,026,029.86 | |
| 预付款项 | 93,192,427.95 | 80,604,335.54 | |
| 其他应收款 | 4,729,106.52 | 6,454,035.55 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 352,683,775.02 | 364,802,138.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,974,363.41 | 3,783,054.16 | |
| 流动资产合计 | 1,011,925,086.15 | 984,814,715.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 93,917,964.51 | 94,370,956.73 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 63,563,695.27 | 63,563,695.27 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 964,588,561.15 | 896,175,226.68 | |
| 在建工程 | 19,268,872.15 | 76,088,260.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 43,337,515.91 | 43,871,782.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,638,759.00 | 2,185,012.00 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 19,656,534.54 | ||
| 非流动资产合计 | 1,186,315,367.99 | 1,195,911,467.31 | |
| 资产总计 | 2,198,240,454.14 | 2,180,726,182.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 660,407,616.14 | 638,691,441.17 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 63,424,502.31 | 62,756,984.67 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 10,311,174.30 | 8,927,894.28 | |
| 应付职工薪酬 | 1,294,995.36 | 7,200,000.00 | |
| 应交税费 | 10,211,238.18 | 29,602,849.97 | |
| 其他应付款 | 11,820,737.16 | 10,345,394.34 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,251,505.48 | 9,454,013.81 | |
| 流动负债合计 | 762,721,768.93 | 766,978,578.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 25,803,880.00 | 25,803,880.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 30,183,880.00 | 30,183,880.00 | |
| 负债合计 | 792,905,648.93 | 797,162,458.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 351,300,000.00 | 351,300,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 838,839,739.04 | 838,839,739.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 81,150,370.41 | 81,150,370.41 | |
| 未分配利润 | 134,044,695.76 | 112,273,615.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,405,334,805.21 | 1,383,563,724.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,198,240,454.14 | 2,180,726,182.89 | |
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
合并利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 753,217,386.15 | 731,648,147.37 | |
| 其中：营业收入 | 753,217,386.15 | 731,648,147.37 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 737,906,949.72 | 696,578,139.20 | |
| 其中：营业成本 | 652,782,873.20 | 595,838,254.09 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 6,342,139.83 | 11,304,120.56 | |
| 销售费用 | 4,099,713.27 | 4,483,280.60 | |
| 管理费用 | 40,442,725.41 | 51,520,585.86 | |
| 研发费用 | 22,956,551.32 | 21,229,826.29 | |
| 财务费用 | 11,282,946.69 | 12,202,071.80 | |
| 其中：利息费用 | 12,851,730.40 | 15,366,924.47 | |
| 利息收入 | 700,468.78 | 883,939.00 | |
| 加：其他收益 | 928,402.95 | 484,231.13 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,007.78 | 95,444.57 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,129,535.96 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,070,231.18 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,415,383.12 | 31,579,452.69 | |
| 加：营业外收入 | 676,342.14 | 54,502.98 | |
| 减：营业外支出 | 10,834.57 | 2,330.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,080,890.69 | 31,631,625.67 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,080,890.69 | 31,631,625.67 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,080,890.69 | 31,631,625.67 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,080,890.69 | 31,631,625.67 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,080,890.69 | 31,631,625.67 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 20,080,890.69 | 31,631,625.67 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.057 | 0.090 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.057 | 0.090 | |
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
母公司利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 743,783,588.87 | 723,702,002.69 | |
| 减：营业成本 | 643,759,200.98 | 590,656,850.87 | |
| 税金及附加 | 6,279,644.64 | 11,273,523.54 | |
| 销售费用 | 3,987,039.66 | 4,014,434.05 | |
| 管理费用 | 39,316,526.35 | 50,621,247.87 | |
| 研发费用 | 22,956,551.32 | 20,570,834.70 | |
| 财务费用 | 11,315,329.92 | 12,223,021.67 | |
| 其中：利息费用 | 12,851,730.40 | 15,366,924.47 | |
| 利息收入 | 665,924.58 | 860,431.17 | |
| 加：其他收益 | 899,106.09 | 429,599.49 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,007.78 | 1,237,302.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,119,494.62 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,070,231.18 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,234,904.49 | 31,938,760.37 | |
| 加：营业外收入 | 572,873.93 | 54,502.98 | |
| 减：营业外支出 | 10,697.86 | 2,330.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,797,080.56 | 31,990,933.35 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,797,080.56 | 31,990,933.35 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,797,080.56 | 31,990,933.35 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 28,797,080.56 | 31,990,933.35 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,634,185.25 | 812,886,269.53 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,650,512.46 | 16,835,134.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 890,284,697.71 | 829,721,404.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,552,571.77 | 681,312,723.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 73,180,422.26 | 70,429,546.56 | |
| 支付的各项税费 | 59,963,655.75 | 46,717,698.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的 | 60,348,811.47 | 43,231,567.89 | |
| 现金 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 811,045,461.25 | 841,691,536.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,239,236.46 | -11,970,132.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 500,000.00 | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,425,151.65 | 24,228,851.88 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,425,151.65 | 24,228,851.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,925,151.65 | -23,428,851.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 364,023,000.00 | 353,808,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 364,023,000.00 | 353,808,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 341,348,800.00 | 308,674,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,777,356.10 | 18,866,274.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 358,126,156.10 | 327,540,514.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,896,843.90 | 26,267,485.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134,256.02 | -702,653.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,076,672.69 | -9,834,152.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,454,964.88 | 146,612,506.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,531,637.57 | 136,778,353.55 | |
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 829,118,392.23 | 807,447,572.20 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,614,261.80 | 16,756,995.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 853,732,654.03 | 824,204,567.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,003,463.01 | 687,030,054.03 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,179,456.21 | 67,620,001.35 | |
| 支付的各项税费 | 59,218,793.65 | 45,125,286.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,078,067.47 | 42,904,258.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 770,479,780.34 | 842,679,600.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,252,873.69 | -18,475,033.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 500,000.00 | 1,941,674.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 1,941,674.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,979,597.57 | 18,775,997.86 | |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,979,597.57 | 24,775,997.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,479,597.57 | -22,834,323.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 364,023,000.00 | 353,808,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 364,023,000.00 | 353,808,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 341,348,800.00 | 308,674,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,777,356.10 | 18,866,274.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 358,126,156.10 | 327,540,514.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,896,843.90 | 26,267,485.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134,256.02 | -702,653.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,535,864.00 | -15,744,524.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,930,273.06 | 141,102,799.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,466,137.06 | 125,358,274.58 |
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
合并所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 351,300,000.00 | 830,314,866.51 | -700,431.56 | 81,150,370.41 | 135,293,336.02 | 1,397,358,141.38 | 1,397,358,141.38 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 351,300,000.00 | 830,314,866.51 | -700,431.56 | 81,150,370.41 | 135,293,336.02 | 1,397,358,141.38 | 1,397,358,141.38 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,054,890.69 | 13,054,890.69 | 13,054,890.69 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 20,080,890.69 | 20,080,890.69 | 20,080,890.69 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,026,000.00 | -7,026,000.00 | -7,026,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,026,000.00 | -7,026,000.00 | -7,026,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 351,300,000.00 | 830,314,866.51 | -700,431.56 | 81,150,370.41 | 148,348,226.71 | 1,410,413,032.07 | 1,410,413,032.07 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合收益 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 储备 | 风险准备 | 权益 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 351,300,000.00 | 830,314,866.51 | -687,000.59 | 75,138,045.97 | 88,263,297.18 | 1,344,329,209.07 | 1,344,329,209.07 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 351,300,000.00 | 830,314,866.51 | -687,000.59 | 75,138,045.97 | 88,263,297.18 | 1,344,329,209.07 | 1,344,329,209.07 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,362,125.67 | 26,362,125.67 | 26,362,125.67 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,631,625.67 | 31,631,625.67 | 31,631,625.67 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和 |
| 减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -5,269,500.00 | -5,269,500.00 | -5,269,500.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,269,500.00 | -5,269,500.00 | -5,269,500.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末 | 351,300,000.00 | 830,314,866.51 | -687,000.59 | 75,138,045.97 | 114,625,422.85 | 1,370,691,334.74 | 1,370,691,334.74 |
余额
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 351,300,000.00 | 838,839,739.04 | 81,150,370.41 | 112,273,615.20 | 1,383,563,724.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 351,300,000.00 | 838,839,739.04 | 81,150,370.41 | 112,273,615.20 | 1,383,563,724.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,771,080.56 | 21,771,080.56 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 28,797,080.56 | 28,797,080.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -7,026,000.00 | -7,026,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,026,000.00 | -7,026,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 351,300,000.00 | 838,839,739.04 | 81,150,370.41 | 134,044,695.76 | 1,405,334,805.21 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 351,300,000.00 | 838,839,739.04 | 75,138,045.97 | 63,432,195.28 | 1,328,709,980.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 351,300,000.00 | 838,839,739.04 | 75,138,045.97 | 63,432,195.28 | 1,328,709,980.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,721,433.35 | 26,721,433.35 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,990,933.35 | 31,990,933.35 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -5,269,500.00 | -5,269,500.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -5,269,500.00 | -5,269,500.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 351,300,000.00 | 838,839,739.04 | 75,138,045.97 | 90,153,628.63 | 1,355,431,413.64 |
公司负责人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
一、公司基本情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据浙江省人民政府《关于设立民丰特种纸股份有限公司的批复》（浙政发〔1998〕201号）批准，由民丰集团公司（2004 年12月28日已改制并更名为嘉兴民丰集团有限公司）为主发起人,吸收浙江中百股份有限公司及吕士林、商人龙、王柏松、王柏乔、吴建强、祝永栽、万济生等七位自然人现金入股共同发起设立。公司于1998年11月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330000710959275N的营业执照，注册资本351,300,000.00元，股份总数351,300,000股（每股面值1元），均系无限售条件流通股。公司股票已于2000年6月15日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属造纸行业。主要经营活动为卷烟纸的生产销售、纸浆、纸和纸制品制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工；车船及机械设备维修；化工原料（不含危险品）、热、电、水的生产；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务；仓储服务（不含危险品和易制毒化学品），包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构，凭《印刷经营许可证》经营）。本财务报表业经公司2022年8月30日八届十四次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司、上海先数功能材料有限公司、浙江嘉丰纸制品有限公司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终
止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 30 |
| 2-3年 | 60 |
| 3年以上 | 100 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
会计处理方法参照上述 10.金融工具相关内容。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
会计处理方法参照上述 10.金融工具相关内容。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
会计处理方法参照上述 10.金融工具相关内容。
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本附注（十）金融工具相关内容。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-45 | 5 | 9.50-2.11 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 10-28 | 5 | 9.50-3.39 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-22 | 5 | 9.50-4.32 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-12 | 5 | 19.00-7.92 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 8-22 | 5 | 11.88-4.32 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 非专利技术 | 10 |
| SAP系统 | 2 |
| 其他软件 | 2 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
内销收入：在公司发货之后，经客户质检并收到产品合格的相关反馈，收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。 外销收入：公司已根据合同约定将产品报关、装船、取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15% |
| 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.根据浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国税局和浙江省地税局颁发的高新技术企业证书，认定本公司为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，2021年度按15%的税率计缴企业所得税。
2.根据财税[2019]13号文件《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司经嘉兴市南湖区国家税务局审核，符合小型微利企业认定标准，适用小型微利企业所得税优惠政策，自2019年12月31日至2021年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 46,440.72 | 61,624.31 |
| 银行存款 | 151,459,108.89 | 79,381,501.30 |
| 其他货币资金 | 52,281,587.96 | 51,872,339.27 |
| 合计 | 203,787,137.57 | 131,315,464.88 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 75,857.78 |
其他说明：
其他货币资金期末余额包括：使用有限制的大额存单35,465,500.00元、定期存款4,380,000.00元及借款保证金12,400,000.00元和被冻结的ETC款项10,000.00元和其他不受限货币资金26,087.96元，合计52,281,587.96元。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 229,259,056.17 |
| 1至2年 | 559,168.78 |
| 2至3年 | 525,655.01 |
| 3年以上 | 19,450,150.26 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 249,794,030.22 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 10,483,203.75 | 4.20 | 10,483,203.75 | 100.00 | 0.00 | 10,483,203.75 | 3.35 | 10,483,203.75 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 10,483,203.75 | 4.20 | 10,483,203.75 | 100.00 | 0.00 | 10,483,203.75 | 3.35 | 10,483,203.75 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 239,310,826.47 | 95.80 | 16,807,673.44 | 7.02 | 222,503,153.03 | 302,148,406.89 | 96.65 | 20,993,420.45 | 6.95 | 281,154,986.44 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 239,310,826.47 | 95.80 | 16,807,673.44 | 7.02 | 222,503,153.03 | 302,148,406.89 | 96.65 | 20,993,420.45 | 6.95 | 281,154,986.44 |
| 合计 | 249,794,030.22 | / | 27,290,877.19 | / | 222,503,153.03 | 312,631,610.64 | / | 31,476,624.20 | / | 281,154,986.44 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 浙江普瑞克特种纸有限公司 | 10,483,203.75 | 10,483,203.75 | 100.00 | 破产清算多年无实质进展，相关资产无法执行 |
| 合计 | 10,483,203.75 | 10,483,203.75 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按照账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合计 | 239,310,826.47 | 16,807,673.44 | 7.02 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 10,483,203.75 | 10,483,203.75 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 20,993,420.45 | -1,056,211.05 | -3,129,535.96 | 16,807,673.44 | ||
| 合计 | 31,476,624.20 | -1,056,211.05 | -3,129,535.96 | 27,290,877.19 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,056,211.05 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
√适用 □不适用
本期实际核销应收账款1,056,211.05元。
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 | 坏账准备 |
| 的比例(%) | |||
| 第一名 | 31,167,543.63 | 12.48 | 1,558,377.18 |
| 第二名 | 16,307,575.94 | 6.53 | 815,378.80 |
| 第三名 | 10,483,203.75 | 4.20 | 10,483,203.75 |
| 第四名 | 9,408,399.89 | 3.77 | 470,419.99 |
| 第五名 | 9,398,235.99 | 3.76 | 469,911.80 |
| 小 计 | 76,764,959.20 | 30.74 | 13,797,291.52 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 133,680,033.08 | 130,786,398.67 |
| 合计 | 133,680,033.08 | 130,786,398.67 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 92,824,116.57 | 99.60 | 80,264,099.80 | 99.54 |
| 1至2年 | 96,705.77 | 0.10 | 96,705.77 | 0.12 |
| 2至3年 | 24,443.76 | 0.03 | 24,443.76 | 0.03 |
| 3年以上 | 247,161.85 | 0.27 | 247,161.85 | 0.31 |
| 合计 | 93,192,427.95 | 100.00 | 80,632,411.18 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付账款余额 |
| 的比例(%) | ||
| 第一名 | 12,221,463.02 | 13.11 |
| 第二名 | 12,116,000.00 | 13.00 |
| 第三名 | 11,378,310.93 | 12.21 |
| 第四名 | 10,373,962.90 | 11.13 |
| 第五名 | 7,387,192.12 | 7.93 |
| 小 计 | 53,476,928.97 | 57.38 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,510,426.84 | 6,454,821.05 |
| 合计 | 4,510,426.84 | 6,454,821.05 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 4,884,855.94 |
| 1至2年 | 2,208,349.14 |
| 2至3年 | 1,503,085.07 |
| 3年以上 | 17,774,828.80 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 26,371,118.95 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 采购款 | 19,653,912.85 | 19,679,450.00 |
| 押金保证金 | 5,573,600.00 | 6,885,700.00 |
| 其他 | 1,143,606.10 | 1,750,363.16 |
| 合计 | 26,371,118.95 | 28,315,513.16 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2022年1月1日余额 | 207,059.53 | 1,031,610.00 | 20,622,022.58 | 21,860,692.11 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 207,059.53 | 1,031,610.00 | 20,622,022.58 | 21,860,692.11 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 采购款 | 16,202,000.00 | 3年以上 | 61.44 | 16,202,000.00 |
| 第二名 | 履约保证金 | 3,070,600.00 | 1年以内 | 11.64 | 153,530.00 |
| 第三名 | 采购款 | 1,430,500.00 | 3年以上 | 5.42 | 1,430,500.00 |
| 第四名 | 采购款 | 1,209,429.48 | 3年以上 | 4.59 | 1,209,429.48 |
| 第五名 | 履约保证金 | 700,000.00 | 1-2年 | 2.65 | 210,000.00 |
| 合计 | / | 22,612,529.48 | / | 85.74 | 19,205,459.48 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 213,858,211.44 | 213,858,211.44 | 221,124,054.07 | 221,124,054.07 | ||
| 在产品 | 962,967.14 | 962,967.14 | 4,998,525.78 | 4,998,525.78 | ||
| 库存商品 | 155,406,034.00 | 18,264,928.32 | 137,141,105.68 | 165,830,421.05 | 18,615,172.48 | 147,215,248.57 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 在途物资 | 3,524,815.57 | 3,524,815.57 | 0.00 | |||
| 合计 | 373,752,028.15 | 18,264,928.32 | 355,487,099.83 | 391,953,000.90 | 18,615,172.48 | 373,337,828.42 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 18,615,172.48 | 350,244.16 | 18,264,928.32 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 18,615,172.48 | 350,244.16 | 18,264,928.32 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税进项税 | 10,916,960.58 | 3,355,754.88 |
| 待摊贴现利息 | 1,569,988.40 | |
| 待摊财产保险费 | 457,905.96 | 601,412.99 |
| 其他 | 53,388.44 | 42,452.84 |
| 合计 | 11,428,254.98 | 5,569,609.11 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 36,175,493.32 | -46,955.54 | 36,128,537.78 | ||||||||
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 3,973,539.82 | 93,963.32 | 500,000 | 3,567,503.14 | |||||||
| 杭州嘉丰新材料科技有限公司 | 281,042.68 | 281,042.68 | |||||||||
| 小计 | 40,430,075.82 | 47,007.78 | 500,000.00 | 39,977,083.60 | |||||||
| 合计 | 40,430,075.82 | 47,007.78 | 500,000.00 | 39,977,083.60 | |||||||
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 63,563,695.27 | 63,563,695.27 |
| 合计 | 63,563,695.27 | 63,563,695.27 |
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,015,795,443.23 | 950,545,720.70 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,015,795,443.23 | 950,545,720.70 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 通用设备 | 专用设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 603,135,518.61 | 13,849,534.05 | 1,296,542,677.97 | 795,104,770.67 | 2,539,905.72 | 2,711,172,407.02 |
| 2.本期增加金额 | 38,630,311.10 | 3,265,572.07 | 50,799,524.33 | 92,695,407.50 | ||
| （1）购置 | 38,630,311.10 | 3,265,572.07 | 50,799,524.33 | 92,695,407.50 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 641,765,829.71 | 17,115,106.12 | 1,347,342,202.30 | 795,104,770.67 | 2,539,905.72 | 2,803,867,814.52 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 220,920,711.25 | 11,655,276.62 | 906,566,204.52 | 611,649,840.72 | 2,526,104.12 | 1,753,318,137.23 |
| 2.本期增加金额 | 8,124,439.96 | 1,758,428.58 | 17,626,968.51 | 1,913,786.37 | 27,509,837.05 | |
| （1）计提 | 8,124,439.96 | 1,758,428.58 | 17,626,968.51 | 1,913,786.37 | 27,509,837.05 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 229,045,151.21 | 13,413,705.20 | 924,193,173.03 | 611,649,840.72 | 4,439,890.49 | 1,780,827,974.28 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,076.41 | 15,154.73 | 4,421,339.95 | 2,855,978.00 | 7,308,549.09 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 16,076.41 | 15,154.73 | 4,421,339.95 | 2,855,978.00 | 7,308,549.09 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 412,704,602.09 | 3,686,246.19 | 420,705,627.77 | 180,598,951.95 | -1,899,984.77 | 1,015,795,443.23 |
| 2.期初账面价值 | 382,198,730.95 | 2,179,102.70 | 385,555,133.50 | 180,598,951.95 | 13,801.60 | 950,545,720.70 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 478,412.50 | 438,415.47 | 16,076.41 | 23,920.62 | |
| 通用设备 | 37,509,535.55 | 31,212,718.82 | 4,421,339.95 | 1,875,476.78 | |
| 专用设备 | 38,465,005.97 | 33,685,777.67 | 2,855,978.00 | 1,923,250.30 | |
| 运输设备 | 320,745.00 | 304,707.75 | 15,154.73 | 882.52 | |
| 其他设备 | 3,500.00 | 3,325.00 | 175.00 | ||
| 小 计 | 76,777,199.02 | 65,644,944.71 | 7,308,549.09 | 3,823,705.22 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 海盐分公司房屋建筑物 | 123,245,406.78 | 建筑物容积率未达标 |
| 嘉丰房产 | 51,327,747.01 | 尚在办理中 |
| #22机主厂房 | 29,762,677.23 | 租赁土地，办理困难 |
| 木浆仓库 | 6,386,488.65 | 跨区域土地，办理困难 |
| 原山打士房屋建筑物 | 6,192,180.50 | 尚未报建，无法办理 |
| 专家楼 | 5,434,738.55 | 部分建在水上，办理困难 |
| #15成品仓库 | 2,557,418.78 | 尚未报建，无法办理 |
| 1号仓库 | 1,176,541.44 | 尚未报建，无法办理 |
| 仓储简易仓库 | 857,957.78 | 尚未报建，无法办理 |
| 17号仓库 | 774,408.81 | 尚未报建，无法办理 |
| 小车班停车库和休息室 | 476,598.91 | 尚未报建，无法办理 |
| #22机碎浆间 | 475,245.53 | 租赁土地，办理困难 |
| 轻钙仓库 | 210,317.95 | 尚未报建，无法办理 |
| 小 计 | 228,877,727.92 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 19,498,960.65 | 76,088,260.08 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 19,498,960.65 | 76,088,260.08 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 海盐分公司新11号机透明纸项目 | 75,659,560.53 | 75,659,560.53 | ||||
| 新8#和20#纸机项目 | 18,959,600.00 | 18,959,600.00 | ||||
| 零星工程 | 539,360.65 | 539,360.65 | 428,699.55 | 428,699.55 | ||
| 合计 | 19,498,960.65 | 19,498,960.65 | 76,088,260.08 | 76,088,260.08 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 海盐分公司新11号机透明纸项目 | 15372万元 | 75,659,560.53 | 75,659,560.53 | 0.00 | 49.22 | 100.00 | 自有资金 | |||||
| 新8#和20#纸机项目 | 36900万元 | 18,959,600.00 | 18,959,600.00 | 5.14 | 5.00 | 自有资金 |
| 零星工程 | 428,699.55 | 110,661.10 | 539,360.65 | 自有资金 | ||||||||
| 合计 | 52272万元 | 76,088,260.08 | 19,070,261.10 | 75,659,560.53 | 0.00 | 19,498,960.65 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | SAP系统 | 其他软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 64,154,037.10 | 17,361,300.00 | 1,740,571.79 | 307,769.25 | 83,563,678.14 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 64,154,037.10 | 17,361,300.00 | 1,740,571.79 | 307,769.25 | 83,563,678.14 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 10,100,428.85 | 17,361,300.00 | 1,740,571.79 | 307,769.25 | 29,510,069.89 |
| 2.本期增加金额 | 642,200.64 | 642,200.64 | |||
| （1）计提 | 642,200.64 | 642,200.64 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 10,742,629.49 | 17,361,300.00 | 1,740,571.79 | 307,769.25 | 30,152,270.53 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 53,411,407.61 | 53,411,407.61 | |||
| 2.期初账面价值 | 54,053,608.25 | 54,053,608.25 | |||
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 排污费 | 2,185,012.00 | 546,253.00 | 1,638,759.00 | ||
| 合计 | 2,185,012.00 | 546,253.00 | 1,638,759.00 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
□适用 √不适用
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程设备款 | 0.00 | 0.00 | 20,463,934.54 | 20,463,934.54 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 20,463,934.54 | 20,463,934.54 |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 525,407,616.14 | 543,691,441.17 |
| 信用借款 | ||
| 质押及保证借款 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 660,407,616.14 | 638,691,441.17 |
短期借款分类的说明：
质押借款35,000,000.00元由均由民丰特种纸股份有限公司质押票据提供担保；保证借款525,407,616.14元中，294,799,891.46元由嘉兴市实业资产投资集团有限公司提供保证担保，130,343,496.56元由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保，100,264,228.12元由嘉兴民丰集团有限公司、嘉兴市实业资产投资集团有限公司共同提供保证担保；质押及保证借款100,000,000.00元由嘉兴民丰集团有限公司提供质押及保证担保。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 48,898,112.31 | 54,012,412.60 |
| 设备款 | 26,492,097.40 | 26,405,811.38 |
| 其他 | 2,460,970.21 | 2,073,784.58 |
| 合计 | 77,851,179.92 | 82,492,008.56 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 10,311,174.30 | 9,259,927.29 |
| 合计 | 10,311,174.30 | 9,259,927.29 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 7,200,000.00 | 62,115,866.53 | 68,020,871.17 | 1,294,995.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,574,411.80 | 6,574,411.80 | 0.00 | |
| 三、辞退福利 | 1,284,961.00 | 1,284,961.00 | 0.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | |||
| 合计 | 8,484,961.00 | 68,690,278.33 | 75,880,243.97 | 1,294,995.36 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,200,000.00 | 49,367,266.15 | 56,567,266.15 | |
| 二、职工福利费 | 3,127,232.26 | 1,832,236.90 | 1,294,995.36 | |
| 三、社会保险费 | 3,923,842.55 | 3,923,842.55 | ||
| 其中：医疗保险费 | 3,652,360.11 | 3,652,360.11 | ||
| 工伤保险费 | 271,482.44 | 271,482.44 | ||
| 四、住房公积金 | 5,019,264.00 | 5,019,264.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 678,261.57 | 678,261.57 | ||
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 7,200,000.00 | 62,115,866.53 | 68,020,871.17 | 1,294,995.36 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 6,323,992.04 | 6,323,992.04 | ||
| 2、失业保险费 | 250,419.76 | 250,419.76 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 6,574,411.80 | 6,574,411.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,145,348.25 | 15,849,823.23 |
| 消费税 | 0.00 | |
| 营业税 | 0.00 | |
| 企业所得税 | 195,130.78 | 2,843,853.09 |
| 个人所得税 | 482,131.96 | 1,217,846.60 |
| 城市维护建设税 | 342,597.83 | 649,208.22 |
| 教育费附加 | 151,564.49 | 298,849.67 |
| 地方教育附加 | 101,042.99 | 199,233.12 |
| 印花税 | 44,241.71 | 37,912.46 |
| 土地使用税 | 2,410,352.09 | 4,928,091.00 |
| 房产税 | 2,067,352.11 | 4,033,449.32 |
| 合计 | 10,939,762.21 | 30,058,266.71 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 11,820,737.16 | 10,556,022.20 |
| 合计 | 11,820,737.16 | 10,556,022.20 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 10,155,800.00 | 8,148,773.28 |
| 应付暂收款 | 1,664,937.16 | 2,407,248.92 |
| 合计 | 11,820,737.16 | 10,556,022.20 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 预提土地租金 | 1,437,060.50 | |
| 预提运费 | 4,737,840.33 | |
| 预提电费 | 3,354,027.81 | 3,255,547.23 |
| 待转销项税额 | 1,152,134.24 | |
| 预提排污权使用费 | 450,000.00 | 300,000.00 |
| 其他 | 10,417.17 | 51,656.30 |
| 合计 | 5,251,505.48 | 9,497,178.10 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 |
| 合计 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 |
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 国家拨入的专门用途拨款 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 | 根据国家发展和改革委员会、财政部发改投资〔2004〕1248号文收到企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的中央预算内专项资金4,380,000.00元。2008年该废纸脱墨浆生产线改造项目已停建。 | ||
| 合计 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 | / |
其他说明：
无
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 预提污泥治理费 | 25,803,880.00 | 25,803,880.00 | |
| 合计 | 25,803,880.00 | 25,803,880.00 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 351,300,000.00 | 351,300,000.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 829,224,866.51 | 829,224,866.51 | ||
| 其他资本公积 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | ||
| 合计 | 830,314,866.51 | 830,314,866.51 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所 | 减：前 | 减：前 | 减：所 | 税后归 | 税后归 | |||
| 得税前发生额 | 期计入其他综合收益当期转入损益 | 期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 得税费用 | 属于母公司 | 属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -700,431.56 | -700,431.56 | ||||||
| 其中：权益法 |
| 下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -700,431.56 | -700,431.56 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -700,431.56 | -700,431.56 |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 81,150,370.41 | 81,150,370.41 | ||
| 任意盈余公积 |
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 81,150,370.41 | 81,150,370.41 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 135,293,336.02 | 88,263,297.18 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 135,293,336.02 | 88,263,297.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,080,890.69 | 58,311,863.28 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 6,012,324.44 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 7,026,000.00 | 5,269,500.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 148,348,226.71 | 135,293,336.02 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 739,689,276.96 | 639,220,873.87 | 715,408,897.72 | 580,416,289.28 |
| 其他业务 | 13,528,109.19 | 13,561,999.33 | 16,239,249.65 | 15,421,964.81 |
| 合计 | 753,217,386.15 | 652,782,873.20 | 731,648,147.37 | 595,838,254.09 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 453,385.24 | 1,218,256.38 |
| 教育费附加 | 1,137,829.54 | 1,013,326.09 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,067,352.09 | 4,042,516.44 |
| 土地使用税 | 2,410,352.16 | 4,777,574.28 |
| 车船使用税 | 2,863.44 | 4,750.16 |
| 印花税 | 250,234.25 | 239,166.76 |
| 环保税 | 20,123.11 | 8,530.45 |
| 合计 | 6,342,139.83 | 11,304,120.56 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 2,032,360.70 | 1,869,037.11 |
| 销售劳务佣金 | 91,265.16 | 159,832.26 |
| 业务经营及招待费 | 1,839,093.31 | 2,085,192.14 |
| 差旅费 | 104,074.19 | 359,030.20 |
| 其他 | 32,919.91 | 10,188.89 |
| 合计 | 4,099,713.27 | 4,483,280.60 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,995,506.76 | 32,900,888.63 |
| 离退休人员社保 | 696,072.60 | 729,217.30 |
| 折旧、摊销 | 6,117,958.35 | 4,713,780.63 |
| 招待、差旅费 | 139,840.23 | 224,036.95 |
| 仓库搬运费 | 1,495,400.70 | 2,065,625.20 |
| 水电汽 | 1,724,096.23 | 816,746.75 |
| 中介服务 | 1,284,605.81 | 1,210,549.89 |
| 材料消耗费 | 1,005,067.45 | 1,180,928.34 |
| 修理费 | 1,447,188.69 | 1,586,354.05 |
| 办公费 | 808,002.78 | 798,231.78 |
| 其他 | 5,728,985.81 | 5,294,226.34 |
| 合计 | 40,442,725.41 | 51,520,585.86 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 领用材料 | 17,350,402.16 | 15,791,960.53 |
| 职工薪酬 | 5,360,392.86 | 5,103,501.93 |
| 其他 | 245,756.30 | 334,363.83 |
| 合计 | 22,956,551.32 | 21,229,826.29 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 12,851,730.40 | 15,366,924.47 |
| 利息收入 | -700,468.78 | -883,939.00 |
| 汇兑损益 | -1,063,761.19 | -2,390,937.82 |
| 手续费 | 195,446.26 | 110,024.15 |
| 合计 | 11,282,946.69 | 12,202,071.80 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 928,402.95 | 484,231.13 |
| 合计 | 928,402.95 | 484,231.13 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 47,007.78 | 95,444.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 47,007.78 | 95,444.57 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 3,129,535.96 | |
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 3,129,535.96 |
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
| 的金额 | |||
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 676,342.14 | 54,502.98 | 676,342.14 |
| 合计 | 676,342.14 | 54,502.98 | 676,342.14 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 10,834.57 | 2,330.00 | 2,330.00 |
| 合计 | 10,834.57 | 2,330.00 | 2,330.00 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
□适用 √不适用
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 履约保证金 | 11,942,204.56 | 5,412,461.71 |
| 票据保证金转出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非税收类政府补助 | 1,331,496.98 | 484,231.13 |
| 利息收入 | 700,468.78 | 883,939.00 |
| 营业外收入 | 676,342.14 | 54,502.98 |
| 合计 | 24,650,512.46 | 16,835,134.82 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 17,830,170.90 | 20,959,548.25 |
| 业务经营及招待费 | 1,839,093.31 | 2,306,274.59 |
| 仓库搬运费 | 1,495,400.70 | 2,065,625.20 |
| 水电汽 | 25,007,067.49 | 816,746.75 |
| 佣金、手续费 | 245,756.30 | 110,024.15 |
| 差旅费 | 226,012.71 | 552,608.48 |
| 其他 | 4,838,967.82 | 6,314,083.67 |
| 支付备用金、保证金等 | 8,332,618.78 | 7,141,200.00 |
| 承兑汇票贴现利息 | 522,888.89 | 2,963,126.80 |
| 营业外支出 | 10,834.57 | 2,330.00 |
| 合计 | 60,348,811.47 | 43,231,567.89 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 20,080,890.69 | 31,631,625.67 |
| 加：资产减值准备 | 4,070,231.18 | |
| 信用减值损失 | -3,129,535.96 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,189,798.48 | 35,155,387.91 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 642,200.64 | 1,284,401.28 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,282,946.69 | 12,202,071.80 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -47,007.78 | -95,444.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 17,850,728.59 | -4,070,231.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -3,715,394.11 | 4,842,950.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -37,915,390.78 | -96,991,124.49 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,239,236.46 | -11,970,132.04 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 151,531,637.57 | 136,778,353.55 |
| 减：现金的期初余额 | 79,454,964.88 | 146,612,506.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 72,076,672.69 | -9,834,152.61 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 151,531,637.57 | 79,454,964.88 |
| 其中：库存现金 | 46,389.04 | 61,624.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,145,960.57 | 79,381,501.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 26,087.96 | 11,839.27 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 151,531,637.57 | 79,454,964.88 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
期末货币资金余额中包含使用有限制的大额存单35,465,500.00元、定期存款4,380,000元及借款保证金12,400,000.00元和被冻结的ETC款项10,000.00元，共计52,255,500.00元不属于现金及现金等价物。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 52,255,500.00 | 使用有限制的存款 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 52,255,500.00 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 38,770.61 | 6.7114 | 260,205.07 |
| 欧元 | 113,448.00 | 7.0084 | 795,088.96 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 退2021年个税手续费 | 22,187.80 | 其他收益 | 22,187.80 |
| 2020年度第八批稳岗返还款 | 235,950.53 | 其他收益 | 235,950.53 |
| 2022年一季度支持工业企业稳生产政策兑现 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 21年度土地使用税减免 | 620,264.62 | 其他收益 | 620,264.62 |
| 合计 | 928,402.95 | 928,402.95 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市甪里街吴径桥堍 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海先数功能材料有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江嘉丰纸制品有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 制造业 | 39.00 | 权益法核算 | |
| 司 | ||||||
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 制造业 | 20.00 | 权益法核算 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 浙江维奥拉塑料有限公司 | 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 浙江维奥拉塑料有限公司 | |
| 流动资产 | 91,060,907.60 | 15,171,100.38 | 91,059,952.13 | 17,328,606.21 |
| 非流动资产 | 4,392,952.20 | 5,878,164.21 | 4,514,306.50 | 6,083,933.05 |
| 资产合计 | 95,453,859.80 | 21,049,264.59 | 95,574,258.63 | 23,412,539.26 |
| 流动负债 | 86,268.56 | 3,287,340.55 | 86,268.56 | 3,557,404.53 |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 86,268.56 | 3,287,340.55 | 86,268.56 | 3,557,404.53 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 95,367,591.24 | 17,761,924.04 | 95,487,990.07 | 19,855,134.73 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 37,193,360.58 | 3,567,503.14 | 37,240,316.13 | 3,971,026.95 |
| 调整事项 | -1,064,822.81 | -1,064,822.81 | ||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --坏账损失[注1] | -1,230,432.04 | -1,230,432.04 | ||
| --其他[注2] | 165,609.23 | 165,609.23 | ||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 36,128,537.77 | 3,567,503.14 | 36,175,493.31 | 3,973,539.82 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 9,873,645.87 | 14,071,397.43 | ||
| 净利润 | -120,398.83 | 479,404.68 | -85,576.22 | 749,757.39 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -120,398.83 | 479,404.68 | -85,576.22 | 749,757.39 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 500,000.00 | 800,000.00 | ||
其他说明[注1]本期公司对浙江普瑞克特种纸有限公司应收账款全额计提坏账，同时调增浙江民丰罗伯特纸业有限公司对其应收账款坏账准备至全额计提，产生的对联营企业权益投资的账面价值与按持股比例计算的净资产份额间差异。[注2]调整事项其他系联营企业浙江民丰罗伯特纸业有限公司立时收到外币出资因出资时间不同采用的不同汇率折算，产生的对联营企业权益投资的账面价值与按持股比例计算的净资产份额间差异。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3及五（一）5之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
3.85% (2021年12月31日：25.19%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 660,407,616.14 | 670,798,725.29 | 670,798,725.29 | ||
| 应付账款 | 85,851,179.92 | 85,851,179.92 | 38,266,930.45 | ||
| 其他应付款 | 11,820,737.16 | 11,820,737.16 | 10,155,800.00 | ||
| 其他流动负债 | 5,246,394.89 | 5,246,394.89 | 5,246,394.89 | ||
| 小 计 | 763,325,928.11 | 773,717,037.26 | 724,467,850.63 | ||
(续上表)
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 638,691,441.17 | 650,240,011.38 | 650,240,011.38 | ||
| 应付账款 | 82,492,008.56 | 82,492,008.56 | 82,492,008.56 | ||
| 其他应付款 | 10,556,022.20 | 10,556,022.20 | 10,556,022.20 | ||
| 其他流动负债 | 9,497,178.10 | 9,497,178.10 | 9,497,178.10 | ||
| 小 计 | 741,236,650.03 | 752,785,220.24 | 752,785,220.24 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 嘉兴市甪里街70号 | 资产经营管理 | 59,927万元 | 34.87 | 34.87 |
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 联营企业 |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 联营企业 |
| 杭州嘉丰新材料科技有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 母公司之母公司 |
| 浙江本科特水松纸有限公司 | 本公司参股公司 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 卷烟纸 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 包装材料 | 2,781,539.80 | 2,758,235.64 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 其他 | 61,519.83 | 63,435.32 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 5,000.00 | 2022.03.11 | 2023.03.11 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 2,800.00 | 2022.03.14 | 2022.09.14 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 2,800.00 | 2022.04.12 | 2022.10.12 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 2,800.00 | 2022.04.19 | 2022.10.19 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 2,800.00 | 2022.04.21 | 2022.10.24 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 2,800.00 | 2022.04.26 | 2022.10.26 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 4,000.00 | 2021.10.12 | 2022.10.11 | 否 |
| 小计 | 23,000.00 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 嘉实集团 | 30,000,000.00 | 2022/3/3 | 2023/3/1 | 否 |
| 嘉实集团 | 38,000,000.00 | 2021/9/9 | 2022/9/7 | 否 |
| 嘉实集团 | 36,000,000.00 | 2021/10/13 | 2022/10/10 | 否 |
| 嘉实集团 | 36,000,000.00 | 2021/11/1 | 2022/10/31 | 否 |
| 嘉实集团 | 40,000,000.00 | 2022/1/19 | 2023/1/18 | 否 |
| 嘉实集团 | 20,000,000.00 | 2021/12/2 | 2022/12/1 | 否 |
| 嘉实集团 | 20,007,000.00 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 否 |
| 嘉实集团 | 20,007,000.00 | 2022/3/28 | 2023/3/28 | 否 |
| 嘉实集团 | 40,005,000.00 | 2022/3/30 | 2023/3/28 | 否 |
| 嘉实集团 | 14,004,000.00 | 2022/4/6 | 2023/4/6 | 否 |
| 小计 | 294,023,000.00 | |||
| 嘉实集团、民丰集团 | 10,000,000.00 | 2022/2/18 | 2023/2/15 | 否 |
| 嘉实集团、民丰集团 | 20,000,000.00 | 2022/4/28 | 2023/4/28 | 否 |
| 嘉实集团、民丰集团 | 30,000,000.00 | 2022/5/5 | 2023/5/5 | 否 |
| 嘉实集团、民丰集团 | 30,000,000.00 | 2022/5/13 | 2023/5/13 | 否 |
| 嘉实集团、民丰集团 | 10,000,000.00 | 2022/1/1 | 2023/1/1 | 否 |
| 小计 | 100,000,000.00 | |||
| 民丰集团 | 25,000,000.00 | 2021/10/27 | 2022/10/25 | 否 |
| 民丰集团 | 35,000,000.00 | 2021/11/11 | 2022/11/9 | 否 |
| 民丰集团 | 30,000,000.00 | 2021/9/28 | 2022/9/27 | 否 |
| 民丰集团 | 20,000,000.00 | 2022/6/28 | 2022/12/28 | 否 |
| 民丰集团 | 60,000,000.00 | 2021/8/17 | 2022/8/16 | 否 |
| 民丰集团 | 40,000,000.00 | 2022/6/27 | 2022/12/27 | 否 |
| 民丰集团 | 20,000,000.00 | 2022/1/7 | 2023/1/4 | 否 |
| 小计 | 230,000,000.00 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
(1) 本公司与嘉兴民丰集团有限公司（以下简称民丰集团）于1998年11月20日签署的《关于生产经营的合同书》，下述条款本期仍在实施中:
1) 本公司按市场价或成本价加5%管理费的结算价向民丰集团提供能源（水、电、汽）供应等。
2) 民丰集团原有技术无偿归本公司使用。双方在生产经营中的技术改造成果，其知识产权归属开发方所有，另一方可无偿使用，但重大技术应有偿使用，具体方式及费用双方另行协商。
(2) 根据本公司与民丰集团于1998年11月20 日签署的《关于后勤服务的合同书》,民丰集团按公平合理、等价有偿的原则保证本公司职工及家属医疗等方面享有保障服务。
(3) 民丰集团将其已注册的“船”和“船牌”商标无偿转让给本公司使用,该项转让事宜于本公司成立时业已生效。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江维奥拉塑料有限公司 | 155,250.00 | 504,149.71 |
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 3,000,000.00 | 3,063,294.34 | |
| 小 计 | 3,155,250.00 | 3,567,444.05 | |
| 其他应付款 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 117,871.39 | 215,625.21 |
| 小 计 | 117,871.39 | 215,625.21 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
√适用 □不适用
本公司主要生产销售各类纸制品，不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下（单位：元）：
| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 卷烟纸 | 300,016,564.27 | 266,851,908.96 |
| 工业配套纸 | 382,199,880.41 | 322,269,206.68 |
| 描图纸 | 57,311,528.04 | 49,901,842.37 |
| 其他 | 161,304.24 | 197,915.86 |
| 合计 | 739,689,276.96 | 639,220,873.87 |
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 229,240,123.48 |
| 1至2年 | 559,168.78 |
| 2至3年 | 525,655.01 |
| 3年以上 | 19,450,150.26 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 249,775,097.53 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 10,483,203.75 | 4.20 | 10,483,203.75 | 100.00 | 0.00 | 10,483,203.75 | 3.37 | 10,483,203.75 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 10,483,203.75 | 4.20 | 10,483,203.75 | 100.00 | 0.00 | 10,483,203.75 | 3.37 | 10,483,203.75 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 239,291,893.78 | 95.80 | 16,645,892.74 | 6.96 | 222,646,001.04 | 300,176,947.30 | 96.63 | 20,821,598.41 | 6.94 | 279,355,348.89 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 239,291,893.78 | 95.80 | 16,645,892.74 | 6.96 | 222,646,001.04 | 300,176,947.30 | 96.63 | 20,821,598.41 | 6.94 | 279,355,348.89 |
| 合计 | 249,775,097.53 | / | 27,129,096.49 | / | 222,646,001.04 | 310,660,151.05 | / | 31,304,802.16 | / | 279,355,348.89 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 浙江普瑞克特种纸有限公司 | 10,483,203.75 | 10,483,203.75 | 100.00 | 破产清算多年无实质进展，相关资产无法执行 |
| 合计 | 10,483,203.75 | 10,483,203.75 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合计 | 239,291,893.78 | 16,645,892.74 | 6.96 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 10,483,203.75 | 10,483,203.75 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 20,821,598.41 | -1,056,211.05 | -3,119,494.62 | 16,645,892.74 | ||
| 合计 | 31,304,802.16 | -1,056,211.05 | -3,119,494.62 | 27,129,096.49 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,056,211.05 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
√适用 □不适用
本期实际核销应收账款1,056,211.05元。
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 | 坏账准备 |
| 的比例(%) | |||
| 第一名 | 31,167,543.63 | 11.98 | 1,558,377.18 |
| 第二名 | 16,307,575.94 | 6.27 | 815,378.80 |
| 第三名 | 10,483,203.75 | 4.03 | 10,483,203.75 |
| 第四名 | 9,408,399.89 | 3.62 | 470,419.99 |
| 第五名 | 9,398,235.99 | 3.61 | 469,911.80 |
| 小 计 | 76,764,959.20 | 29.51 | 13,797,291.52 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,729,106.52 | 6,454,035.55 |
| 合计 | 4,729,106.52 | 6,454,035.55 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 5,475,334.71 |
| 1至2年 | 460,000.00 |
| 2至3年 | 299,000.00 |
| 3年以上 | 6,365,000.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 12,599,334.71 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 6,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 押金保证金 | 5,573,600.00 | 6,875,700.00 |
| 其他 | 1,025,734.71 | 1,448,563.74 |
| 合计 | 12,599,334.71 | 22,324,263.74 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 207,018.19 | 1,031,610.00 | 14,631,600.00 | 15,870,228.19 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 207,018.19 | 1,031,610.00 | 6,631,600.00 | 7,870,228.19 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 采购款 | 6,000,000.00 | 3年以上 | 47.62 | 6,000,000.00 |
| 第二名 | 押金保证金 | 3,070,600.00 | 1年以内 | 24.37 | 153,530.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 700,000.00 | 1年以内 | 5.56 | 35,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 360,000.00 | 3年以上 | 2.86 | 360,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 300,000.00 | 1-2年 | 2.38 | 90,000.00 |
| 合计 | / | 10,430,600.00 | / | 82.79 | 6,638,530.00 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 94,037,888.69 | 40,550,000.00 | 53,487,888.69 | 94,490,880.91 | 40,550,000.00 | 53,940,880.91 |
| 对联营、合营企业投资 | 40,430,075.82 | 40,430,075.82 | 40,430,075.82 | 40,430,075.82 | ||
| 合计 | 134,467,964.51 | 40,550,000.00 | 93,917,964.51 | 134,920,956.73 | 40,550,000.00 | 94,370,956.73 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 | 3,111,948.42 | 3,111,948.42 | ||||
| 上海先数功能材料有限公司 | 828,932.49 | 828,932.49 | 40,550,000.00 | |||
| 浙江嘉丰纸制品有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 合计 | 53,940,880.91 | 53,940,880.91 | 40,550,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 36,175,493.32 | -46,955.54 | 36,128,537.78 | ||||||||
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 3,973,539.82 | 93,963.32 | 4,067,503.14 | ||||||||
| 杭州嘉丰新材料科技有限公司 | 281,042.68 | 281,042.68 | |||||||||
| 小计 | 40,430,075.82 | 47,007.78 | 40,477,083.60 | ||||||||
| 合计 | 40,430,075.82 | 47,007.78 | 40,477,083.60 |
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 733,822,012.10 | 633,590,128.48 | 707,687,499.95 | 575,218,387.37 |
| 其他业务 | 9,961,576.77 | 10,169,072.50 | 16,014,502.74 | 15,438,463.50 |
| 合计 | 743,783,588.87 | 643,759,200.98 | 723,702,002.69 | 590,656,850.87 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,141,857.50 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 47,007.78 | 95,444.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 47,007.78 | 1,237,302.07 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 928,402.95 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 665,507.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 1,593,910.52 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.43 | 0.057 | 0.057 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.32 | 0.053 | 0.053 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：曹继华董事会批准报送日期：2022年8月30日
修订信息
□适用 √不适用