公司代码：600708 公司简称：光明地产
光明房地产集团股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人沈宏泽、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人（会计主管人员）盛雪群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境与社会责任 ...... 24
第六节 重要事项 ...... 26
第七节 股份变动及股东情况 ...... 36
第八节 优先股相关情况 ...... 38
第九节 债券相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 42
| 备查文件目录 | 载有董事长签名并公司盖章的半年度报告正本。 |
| 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并公司盖章的财务报表。 | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 立信审计、立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 集团、本集团、光明集团、光明食品集团 | 指 | 光明食品（集团）有限公司 |
| 公司、本公司、上市公司、光明地产 | 指 | 光明房地产集团股份有限公司 |
| 大都市资产 | 指 | 上海大都市资产经营管理有限公司 |
| 农工商绿化 | 指 | 上海农工商绿化有限公司 |
| 农房集团 | 指 | 农工商房地产（集团）有限公司 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 元、千元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 光明房地产集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 光明地产 |
| 公司的外文名称 | BRIGHT REAL ESTATE GROUP CO.,LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | Bright Real Estate |
| 公司的法定代表人 | 沈宏泽 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 苏朋程 | 郑超 |
| 联系地址 | 上海市静安区西藏北路199号 | 上海市静安区西藏北路199号 |
| 电话 | 021-32211128 | 021-32211128 |
| 传真 | 021-32211128 | 021-32211128 |
| 电子信箱 | supengcheng@bre600708.com | 13122451222@126.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A—75室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路838号25楼A座 |
| 公司办公地址 | 上海市静安区西藏北路199号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200070 |
| 公司网址 | www.bre600708.com |
| 电子信箱 | tzzrx@bre600708.com |
| 报告期内变更情况查询索引 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 本公司董（监）事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 光明地产 | 600708 | 海博股份、东海股份 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 7,344,012,718.06 | 9,310,317,493.23 | -21.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,594,972.95 | 44,478,998.98 | -80.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,575,536.87 | 8,150,033.79 | -143.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,200,716.12 | 1,671,605,067.23 | -85.69 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,864,797,995.24 | 12,523,584,759.73 | -5.26 |
| 总资产 | 70,261,255,209.30 | 75,216,709,626.17 | -6.59 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0114 | -0.0208 | 45.19 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0114 | -0.0208 | 45.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0168 | -0.0371 | 54.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.23 | -0.42 | 增加0.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.35 | -0.75 | 增加0.40个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期基本每股收益为-0.0114元/股，其中：归属于上市公司股东的净利润为8,594,972.95元，扣除其他权益工具（永续债）在 2022年度1-6月的股利金额33,952,186.29元后， 归属于上市公司普通股股东的净利润为-25,357,213.34元。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -17,312.47 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,452,529.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,144,847.45 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 849,189.88 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,136,779.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 686,866.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 435,099.01 | |
| 合计 | 12,170,509.82 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
光明房地产集团股份有限公司，证券代码:600708，证券简称:“光明地产”。光明地产由原上海海博股份有限公司于2015年7月与农工商房地产（集团）股份有限公司通过重大资产重组组建而成，控股股东为光明食品（集团）有限公司。光明地产作为上海国资背景的上市房企，上海上市公司协会理事单位，上海市五星级诚信创建企业，上海市著名商标，公司开发足迹遍布江苏、江西、浙江、山东、安徽、河南、河北、湖北、湖南、广西、四川、云南、上海、重庆等十二省二市，累计开发各类住宅、商业办公面积6000多万平方米。公司秉持深耕上海的战略布局，致力于做新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者，建设为具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商，努力成为融入城市综合服务功能的重要载体。公司主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链，是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链等为一体的大型国有综合集团型公司。目前，公司拥有下属企业一百多家，下属房产开发项目、商业房产经营集团、物流集团、服务集团、城市建设集团、供应链企业等。光明地产下属全资子公司农工商房地产（集团）有限公司具有房地产开发企业国家一级资质，是中国房地产业协会理事单位、上海市房地产行业协会副会长单位，上海市五星级诚信创建企业。
公司开发的房地产项目曾获得中国土木工程最高奖项-詹天佑土木工程奖；中国建筑工程最高奖-鲁班奖;上海市建筑工程最高奖一白玉兰奖。
公司坚持围绕上海打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，以及长三角区域一体化国家战略实施、上海自贸试验区临港新片区建设等重大发展机遇，聚焦稳中求进，高质量发展的主基调，聚焦从规模导向转向效益导向，业务上聚焦以“优布局、调结构、去库存、控风险”为重点，在“深耕上海，辐射长三角”的导向下，内精管理，外强协同，加速去化存量，合理拓展上海本土、长三角区域的重点项目，通过城市准入实现合理的长期布局，为未来发展提质换挡。同时通过聚焦美好生活的需求导向，积极参与城市更新、城市建设、城市保障等进程，强化在主营业务和产业协同上的能力建设，以高质量发展为主基调，聚焦“打造新优势，培育新动能，拓展新空间”，坚持稳中求进，成为光明品牌城市建设、城市保障、城市服务中的重要支撑。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）良好的品牌影响力
公司控股股东为光明食品（集团）有限公司，公司是其重要成员企业之一，光明地产是上海上市公司协会理事单位。公司下属全资子公司农工商房地产（集团）有限公司具有房地产开发企业国家一级资质，是中国房地产业协会理事单位、上海市房地产行业协会副会长单位。“农工商房产”为中国驰名商标。公司及其前身农房集团连续多年荣膺“中国房地产开发企业100强”、“中国房地产开发稳健经营10强”。公司所开发的房地产项目获得过中国土木工程最高奖项—詹天佑土木工程奖；中国建筑工程最高奖—鲁班奖；上海市建筑工程最高奖—白玉兰奖等。
2022年上半年，光明地产上下收获荣誉：
1、2022年1月，光明地产蝉联“2022人力资源管理杰出奖”；
2、2022年1月，光明地产获得2021年度上海市“治安安全合格单位”；
3、2022年2月，光明地产下属华都集团下属上海青浦光明印象酒店荣获“2021美团酒店年度卓越服务酒店”荣誉；
4、2022年4月，光明地产下属城建集团下属项目荣获“宣城市建筑施工安全生产标准化工地”；
5、2022年6月，光明地产下属广西区域公司下属项目荣获“南宁市建设工程安全文
明标准化诚信工地”；
6、2022年6月，光明地产下属上海光明生活服务集团有限公司荣获第二届“上海市物业管理行业党建品牌”荣誉；
7、2022年6月，光明地产下属上海光明生活服务集团有限公司荣获“2021年上海市服务专项质量提升活动用户满意服务明星班组”荣誉；
8、2022年3月—6月，光明地产及下属华都集团、服务集团等子公司因在抗击疫情过程中的服务与贡献，收到了诸多发自当地政府、业主、租户、企业、客户等社会各界的各类锦旗、感谢信等。
（二）完善的法人治理结构
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关要求，不断完善公司法人治理结构，充分发挥董事会及各专门委员会的决策和指导作用，强化监事会及党委、纪委的监督机制，完善股东大会的议事规则，合法合规开展信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会和监事会，关联董事对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司结合行业新趋势、企业新动向，不断完善对各条线工作的精细化、精准化，旨在进一步夯实法人治理的制度和理论基石。
（三）坚持高质量发展主基调
公司董事会认真研究当前宏观形势和房地产市场变化对公司的长远影响，顺势而为，深入研究上海城市发展规划、自贸新片区与引领区建设、长三角区域一体化、城市更新以及冷链体系打造等国家战略和政策，通过准确识变、科学应变、主动求变，积极参与到国资国企改革的新一轮发展中去。公司董事会针对公司实际特点、发展阶段和资源优势，找准公司转型的方向，围绕成为“新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者”的战略定位，聚焦“深耕上海，辐射长三角”的战略布局，坚定的向建设具有光明食品基因的城市建设运营集成服务商迈进，努力成为融入城市综合服务功能的重要载体。公司聚焦战略，优化转型，在传统地产开发的基础上，积极探索转型方向，巩固上海纵深发展，辐射已布局长三角区域和重点项目。
（四）资金运作降本创新
在当前经济存在下行压力、房地产市场信心受到冲击的背景下，公司积极深化金融创新，致力降低融资成本。结合经营发展需求，拓宽融资渠道，盘活存量资产，公司通过成
功申请注册中期票据、申请注册并发行超短期融资券等业务，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保障可持续发展。
（五）创新协同的产业平台
公司聚焦产业，协同推进转型平台，聚焦美好生活的需求导向，积极参与到城市更新的进程中，从生活增值服务、商业经营管理、城市更新建设、物流冷链仓储、酒类贸易经营等产业切入点着手，助推公司持续向城市产业建设运营集成服务商迈进，加快将布局转化为业务，将模式转化为效益，将资源转化为资产。
（六）精简高效的管理构架
公司经营层具有多年的行业经营经验，专业能力出色，市场意识敏锐。公司上下众志成城，具有很强的凝聚力与向心力。公司以“员工第一，崇尚奋斗，爱与尊重”为企业文化，将筑梦人生、造福社会、做强企业、成就员工全面融合，形成了高效的执行力。在公司的不断发展中，形成了一支想做事、能做事、做成事的优秀管理团队。
三、 经营情况的讨论与分析
（一）房地产行业
1、政策调控深化
2022年上半年，国内多地受疫情阶段性影响，经济运行面临挑战，面对经济下行压力，中央在多次会议中强调稳住经济基本盘，大力推动经济回归正常轨道、确保经济运行在合理区间。国务院出台一揽子经济措施，支持对疫情影响的企业和个人纾困，引导金融机构将存款利率下降效果传导至贷款端，继续推动实际贷款利率稳中有降。受房地产交易市场下行及房企资金压力影响，政府在推地规模上保持谨慎态度。“房住不炒”仍是政策底线，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”目标，同时，中央支持各地从当地实际出发完善房地产政策，促进已出台政策尽快落实到位，保持房地产融资平稳有序，有效满足居民合理住房需求。
（1）销售。2022年1—6月份，全国商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2%；其中，住宅销售面积下降26.6%。商品房销售额66072亿元，下降28.9%；其中，住宅销售额下降31.8%。
（2）投资。2022年1—6月份，全国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%；其中，住宅投资51804亿元，下降4.5%。
（3）开竣工。2022年1—6月份，全国房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米，同比下降2.8%。其中，住宅施工面积599429万平方米，下降2.9%。房屋新开工面积66423万平方米，下降34.4%。其中，住宅新开工面积48800万平方米，下降35.4%。房屋
竣工面积28636万平方米，下降21.5%。其中，住宅竣工面积20858万平方米，下降20.6%。
2、稳增长政策加快发力
2022年是特殊的一年，受多地疫情反复等超预期因素影响，全国房地产市场经历了前所未有的挑战，商品房销售规模大幅下降，房地产开发投资累计同比首次负增长。开年至今，宏观经济下行压力加大，“稳地产”对“稳经济”重要性有所提升，中央多次表态支持地方政府因城施策稳定房地产市场，在中央“因城施策，促进房地产业良性循环和健康发展”导向的指引下，上半年，全国各省市从降首付比例、加大引才力度、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等方面，适度放宽了调控政策，但政策刺激效果仍需传导过程。
3、融资政策审慎维稳，融资环境适度改善
2022年1月4日，中国人民银行上海总部召开2022年货币信贷工作会议，其中在房地产方面强调继续稳妥实施房地产金融审慎管理；要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加强预期引导，各商业银行要进一步优化信贷结构，提升服务实体经济的能力。3月份以来，由于新一轮疫情、房企信用风险持续发酵等因素影响，在房企融资政策方面各部委频繁发声，融资政策不再缩紧，在遵照“房地产金融谨慎管理”的主线上适当调节，依据企业具体融资要求，开展边界放松重点以支持房地产企业合理融资需求、鼓励优质房企兼并收购出险房企项目，防范化解房地产企业风险为主。
（二）冷链物流行业
2021年12月《十四五冷链物流规划》发布后，2022上半年关于冷链物流的利好政策接踵而至，国家发改委、交通运输部、财政部、商务部积极响应号召，纷纷出台政策支持冷链物流基础设施建设，推进冷链物流高质量发展，以冷链物流建设为支撑点，带动农产品、生物医药、冷链食品等其他产业发展，加速一二三产业融合，满足人们日益增长的对美好生活的需求。2022年6月初，国家发改委印发《关于推进现代冷链物流体系建设工作的通知》，会同中国农业发展银行共同支持符合条件的基础性、公共性重大冷链物流项目建设，加快冷链物流高质量发展步伐，为现代冷链物流体系建设提供有力支撑。期间，将重点加大对国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心、冷链设施智能化绿色化改造提升、冷链物流新业态新模式发展、骨干冷链物流企业培育等5方面的支持力度。整体来看，今年上半年，受疫情多发频发等因素影响，消费市场受到较大冲击，市场销售同比下降。但随着疫情防控形势向好以及促消费政策发力显效，消费市场可能会呈现逐步回暖态势。
（三）报告期内主要经营情况
2022年上半年，在行业整体受前期调控冲击，上海等地受突发疫情阶段性影响的背景
下，公司始终坚持“化危机为机遇”、“化压力为动力”的指导思想，围绕“防疫安全”与“稳健发展”两大重点，统筹抓好疫情防控与经济发展工作，坚决做到“两手抓”、“两不误”。在严格落实疫情防控措施、确保生产安全的前提下，迅速行动，加快复工、复产、复市、复效能的进程，最大程度化解疫情的不利影响。
经营回顾：报告期内，公司实现营业收入73.44亿元，实现利润总额2.63亿元，实现归属于母公司的净利润0.086亿元，经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元。报告期末，归属于母公司所有者权益为118.65亿元。上半年，公司签约面积为47.16万平方米，权益签约面积为32.25万平方米，上半年公司签约金额为51.80亿元，权益签约金额为36.23亿元。
抗疫保供：作为上海本地国有企业，受3月起突发新冠疫情及物流不畅等影响，公司下属上海区域项目生产经营出现阶段性停滞，上海及长三角涉疫各地的建设工地开竣工进度、售楼处开放及销售、部分物业服务、商业、酒店、餐饮等业态的经营运转、企业人员办公等均受到了一定程度影响。
在上海各级政府的关心支持下，在上级党委的坚强领导下，光明地产闻令而动，快速制定了各项疫情防控工作方案，对物资发放、居家办公、安全检查等疫情防控工作进行安排部署，严格落实“日报告”制度，及时准确报送各单位、各项目防疫信息，层层压实责任。公司党政主要领导带队出征，带领党员干部分头奔赴抗疫一线或下沉社区，全力参与城市防疫保供工作，包括配合多个方舱、隔离点和隔离酒店的启动运营；围绕光明食品集团“一个光明人就是一座供应站”的抗疫保供，参与物资冷藏储备及城市配送服务；依托下属服务集团、华都集团等子企业，积极配合保障浦东及临港部分区域的食品供应；围绕下属服务集团所管理的住宅、商业、办公、酒店、商超、工厂、园区、市场等多种物业业态，派员吃住一线、驻扎现场，竭力做好城市服务保障工作，当好战疫“炊事班”、“保供员”，积极投入各项抗疫及民生保供服务工作，在光明食品集团的统筹领导下，全力以赴参与上海城市抗疫、保供、志愿等工作，配合各界齐心协力打赢这场疫情防控阻击战。
复工复产：针对涉疫区域的各事业部、平台公司与项目公司，严格落实各项防疫政策要求，尤其对上海区域的十余个工地，定期召开抗疫会议、编制落实抗疫方案与各项举措，坚持“人-物-环境”同防的同时，在切实保障员工身体健康的前提下，疫情期间通过AI网上云店、一键看房、全民营销、线上系统、视频会议、远程办公等方式减少疫情不利影响；疫情平缓后，积极克服各类区域施工人员、物资、机械流动受阻的物流影响，想方设法积极化解成本上涨和进度滞后等困难，全力推进项目以最快速度落实复工复产，回归正常的
销售经营。
管理提升：从投资拓展布局、存量去化速率、组织架构精简、人才队伍择优等维度，坚持聚焦提质增效，在质量上理性审慎布局，投资缩量聚焦，坚持关注在上海资源布局的占比与质量，逐步优化退出非重点、非战略深耕的区域；在存量上通过积极的销售策略，快速灵活去化各种业态类型的存货与各类存量资产；在人员上进一步推动任期制契约化管理，控制成本支出，完善薪酬考核机制，优化人员结构，培养青年人才。经营提质：围绕降杠杆、去库存、控风险，提升全面预算管理能力，优化资金计划编制执行，积极优化三道红线，拓展融资渠道与模式，降低置换融资成本。提升运营能力，强化总经计划编制执行，深化进度计划和营销、财务节点联动，积极降本增效。提高营销能力，提前布局谋划，狠抓签约回款，加快常规销量，清理滞重存量，挖潜留存容量。尤其在临港区域发展中，高标准推进临港光明中心商办项目，加紧提速上海自贸区临港新片区泥城项目开发地块的运营推盘。信息建设：上半年，光明地产着力推进数字化转型，结合战略发展，推动信息化建设从条线专业的独立系统，到数据化、融合化的综合平台。同时，基本明确SAP体系在地产板块的建设需求、实施范围及策略，为业财一体化转型打下坚实基础，并积极促进五大平台数字化转型。疫情期间，完成了城建集团智慧工地建设，推进海博物流二期智慧园区建设。
（四）下半年重点工作方向
存量去化：通过对房地产行业政策及市场的深入持续研究，做到提前谋划，把握窗口。在当前各地调控“因城施策”进行优化的背景下，及早部署，把握政策暖风到市场回暖之间的过渡期，形成存量去化工作机制，加快制定“一盘一策”并付诸落实，抓住政策窗口期，发挥国企稳定优势，坚持围绕年度目标，重点聚焦指标进度，抢抓营销、现金为王、快速回笼，积极全面推进存量去化。
资金平衡：保障资金总量的动态平衡，量入为出，优化资金计划的编制与执行，争取政策支持，努力盘活监管资金，拓宽融资渠道，优化资产负债结构，继续优化三道红线，力争融资综合成本在当前的基础上继续稳步降低。
管控增效：坚持市场基因，坚持精益管理，坚持效益导向，进一步建立目标明确、边界清晰、权责对等、精简高效的管控体系，持续开展全产业、全过程、全方位的降本增效,借助信息化手段，提升管理运营效率和风险预判能力。
创新研究：加快推进“创新驱动高质量发展”工作，创新业务模式、管理方式、金融
渠道和科技赋能。持续优化创新工作管理机制，推动落地实施，研究创新项目的过程管理。同时持续深化以市场为导向、客户为中心的理念，努力打造创新优质产品，坚守质量过硬，铸就品牌良好形象，积极嫁接光明产业基因，形成差异化的竞争优势。
组织保障：进一步完善部门职能，评估岗位价值，适时开展内部组织架构的调整优化，持续推进薪酬绩效体系建设，针对重点工作，建立专项考核制度，充分调动积极性，提高人均效能，形成优胜劣汰、能上能下、公正透明的选人用人机制，进一步加强优秀人才的储备培养，进一步提高各层级、各条线人员的综合素质。
优化品牌：保持较好的品牌影响力，努力成为光明融入城市综合服务功能的生力军。华都集团统筹做好存量去化和资源盘活两项工作，提升商业项目品牌价值。服务集团优化服务模式，提升管理管控，加快由社区服务向城市综合服务的转变，并助力存量资产去化工作。海博物流进一步构建具有市场竞争力的冷链物流仓储产业链，为城市服务保障贡献力量。海博供应链协同发展好“物流、贸易、商业”平台，巩固酒类贸易底板，放大光明玖壹玖品牌价值。城建集团要在做好传统建设的同时，积极谋划新基建发展机遇。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 7,344,012,718.06 | 9,310,317,493.23 | -21.12 |
| 营业成本 | 6,319,999,790.77 | 8,162,129,692.86 | -22.57 |
| 销售费用 | 200,966,583.42 | 194,039,911.94 | 3.57 |
| 管理费用 | 232,024,943.80 | 312,221,469.30 | -25.69 |
| 财务费用 | 242,023,899.16 | 205,992,065.97 | 17.49 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,200,716.12 | 1,671,605,067.23 | -85.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,523,640.90 | 1,562,491,214.29 | -100.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,099,162,411.17 | -1,876,563,106.69 | -11.86 |
| 税金及附加 | 95,826,295.19 | 192,652,220.96 | -50.26 |
| 其他收益 | 4,857,062.56 | 3,486,355.67 | 39.32 |
| 投资收益 | 9,093,297.56 | -46,027,418.51 | 119.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 47,572.84 | -3,725,857.92 | 101.28 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填 | -17,312.47 | 277,856.28 | -106.23 |
| 列） | |||
| 营业利润 | 267,151,826.21 | 197,293,067.72 | 35.41 |
| 营业外收入 | 2,460,377.44 | 7,144,449.16 | -65.56 |
| 营业外支出 | 7,001,689.49 | 3,601,375.63 | 94.42 |
| 利润总额 | 262,610,514.16 | 200,836,141.25 | 30.76 |
| 净利润 | 119,202,565.63 | 42,775,557.26 | 178.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,594,972.95 | 44,478,998.98 | -80.68 |
| 少数股东损益 | 110,607,592.68 | -1,703,441.72 | 6,593.18 |
| 综合收益总额 | 119,202,565.63 | 42,775,557.26 | 178.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,594,972.95 | 44,478,998.98 | -80.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 110,607,592.68 | -1,703,441.72 | 6,593.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,575,536.87 | 8,150,033.79 | -143.87 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0114 | -0.0208 | 45.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0114 | -0.0208 | 45.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0168 | -0.0371 | 54.72 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,026,953,887.30 | 10,626,917,084.12 | -43.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,093,869,452.82 | 13,391,594,271.28 | -39.56 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 4,477,078,979.04 | 7,014,886,626.59 | -36.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,930,680,173.03 | 3,165,540,550.50 | -39.01 |
| 经营活动产生的现金流出小计 | 7,854,668,736.70 | 11,719,989,204.05 | -32.98 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,000,000.00 | -100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,767,556.53 | 35,397,060.11 | -49.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,900.00 | 471,533.88 | -89.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 307,357,823.47 | 2,095,028,392.51 | -85.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 325,176,280.00 | 2,180,896,986.50 | -85.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,177,420.90 | 94,670,406.34 | -89.25 |
| 投资支付的现金 | 33,830,000.00 | -100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 317,522,500.00 | 489,905,365.87 | -35.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 327,699,920.90 | 618,405,772.21 | -47.01 |
| 吸收投资所收到的现金 | 95,000,000.00 | -100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,000,000.00 | -100.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,122,627.75 | 16,567,401.21 | 148.21 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 601,050,000.00 | 35,634,024.66 | 1,586.73 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,307.41 | -27,353.14 | 236.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,862,448,028.54 | 1,357,505,821.69 | -237.20 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,704,384,695.16 | 9,199,716,064.51 | -48.86 |
营业收入变动原因说明：主要是本期房产主业结转收入同比减少所致。营业成本变动原因说明：主要是本期收入减少相应结转成本减少所致。销售费用变动原因说明：主要是本期营销佣金等费用增加所致。管理费用变动原因说明：主要是本期折旧等费用减少所致。财务费用变动原因说明：主要是本期利息收入减少所致。研发费用变动原因说明：无。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是下属子公司收到房款及企业间往来等减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到合联营企业前期垫款等减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期偿还借款增加等所致。税金及附加变动原因说明：主要是本期收入同比减少所致。其他收益变动原因说明：主要是本期政府补助等增加所致。投资收益变动原因说明：主要是母公司按持股比例承担合联营企业权益变动所致。信用减值损失变动原因说明：主要是本期应收款项坏账准备转回所致。资产处置收益变动原因说明：主要是本期下属子公司固定资产处置收益同比减少所致营业利润变动原因说明：主要是本期房产主业利润增加所致。营业外收入变动原因说明：主要是本期下属子公司补偿款等收入减少所致。营业外支出变动原因说明：主要是本期下属子公司偶然性支出增加所致。利润总额变动原因说明：主要是本期房产主业利润增加所致。净利润变动原因说明：主要是本期房产主业利润增加所致。归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要是非全资子公司本期损益影响所致少数股东损益变动原因说明：主要是少数股东参股公司本期盈利增加所致。综合收益总额变动原因说明：主要是本期房产主业利润增加所致。归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明：主要是非全资子公司本期损益影响所致。归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要是少数股东参股公司本期盈利增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要是本期归母净利润减少所致基本每股收益(元/股)变动原因说明：主要是本期永续债利息同比减少所致。稀释每股收益(元/股)变动原因说明：主要是本期永续债利息同比减少所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）变动原因说明：主要是本期永续债利息同比减少所致。销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：主要是本期下属子公司收到房款减少所致。经营活动现金流入小计变动原因说明：主要是下属子公司收到房款及企业间往来等减少所致。购买商品、接收劳务支付的现金变动原因说明：主要是本期支付工程款等支出减少所致。支付的其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要是本期支付企业间往来减少所致。经营活动产生的现金流出小计变动原因说明：主要是本期支付工程款、支付企业间往来等减少所致。收回投资所收到的现金变动原因说明：主要是上期收回上银购房尾款所致。
取得投资收益所收到的现金变动原因说明：主要是公司收到合联营企业投资收益减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额变动原因说明：主要是本期处置固定资产等收到的现金减少所致。收到的其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要是本期收到合联营企业前期垫款减少所致。投资活动现金流入小计变动原因说明：主要是本期收到合联营企业前期垫款等减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动原因说明：主要是本期下属子公司支付在建工程款减少所致。投资支付的现金变动原因说明：主要是上期支付投资款增加所致。支付的其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要是本期支付合联营企业前期垫款减少所致。投资活动现金流出小计变动原因说明：主要是本期支付合联营企业前期垫款等减少所致。吸收投资所收到的现金变动原因说明：主要是上期下属子公司收到少数股东投资款所致。其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金变动原因说明：主要是上期下属子公司收到少数股东投资款所致。其中：子公司支付给少数股东的股利、利润变动原因说明：主要是本期下属子公司支付少数股东股利增加所致。支付的其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要是本期归还永续债所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要是下属子公司外币结算业务汇率变化本期同比增加所致。现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要是经营活动、投资活动现金流量净额同比减少所致。期末现金及现金等价物余额变动原因说明：主要是本期经营活动、投资活动现金流量净额同比减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 2022年1-6月 | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | ||||
| 房地产开发及配套 | 6,613,698,736.21 | 5,629,933,411.09 | 14.87 | -19.26 | -23.12 | 增加4.27个百分点 |
| 物业及租赁 | 290,932,392.40 | 262,961,145.89 | 9.61 | 10.07 | 13.83 | 减少2.99个百分点 |
| 其他 | 413,056,957.43 | 387,404,687.05 | 6.21 | -23.09 | -20.40 | 减少3.17个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华东地区 | 5,235,254,111.18 | 4,580,498,103.10 | 12.51 | -34.68 | -35.56 | 增加1.19个 |
| 百分点 | ||||||
| 华中地区 | 153,451,994.97 | 142,398,688.53 | 7.20 | -68.18 | -67.76 | 减少1.2个百分点 |
| 西南地区 | 1,928,981,979.89 | 1,557,402,452.40 | 19.26 | 289.50 | 217.72 | 增加18.24个百分点 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 5,372,641,086.66 | 7.65 | 7,911,274,049.33 | 10.52 | -32.09 | 主要是下属子公司收到房款减少及偿还借款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 800,000.00 | 0.00 | 10,081,500.00 | 0.01 | -92.06 | 主要是下属子公司本期应收票据减少所致。 |
| 短期借款 | 1,012,303,215.00 | 1.44 | 11,060,594,268.79 | 14.70 | -90.85 | 主要是本期短期借款减少所致。 |
| 应付票据 | 960,000.00 | 0.00 | 1,687,000.00 | 0.00 | -43.09 | 主要是下属子公司本期应付票据减少所致。 |
| 预收款项 | 41,283,684.95 | 0.06 | 16,315,179.94 | 0.02 | 153.04 | 主要是下属子公司本期预收款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 42,487,743.89 | 0.06 | 100,268,429.00 | 0.13 | -57.63 | 主要是本期发放年终工资奖金所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,269,586,033.98 | 3.23 | 5,036,008,384.05 | 6.70 | -54.93 | 主要是下属子公司本期归还银行借款所致。 |
| 其他流动负债 | 2,217,495,231.55 | 3.16 | 993,089,201.14 | 1.32 | 123.29 | 主要是本期增加超短融所致。 |
| 长期借款 | 22,802,458,000.00 | 32.45 | 11,329,100,000.00 | 15.06 | 101.27 | 主要是本期长期借款增加所致。 |
| 其他权益工具 | 1,093,400,000.00 | 1.56 | 1,689,800,000.00 | 2.25 | -35.29 | 主要是本期归还永续债所致。 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截止报告期末，公司受限资产账面价值为17,573,034,048.37元，详见“第十节 七、82所有权或使用权受到限制的资产”。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 项目名称 | 期末余额 | 当期变动 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收款项融资 | 800,000.00 | -9,281,500.00 |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 注册资本（元） | 报告期末总资产（元） | 报告期末净资产（元） | 报告期内实现营业收入（元） | 报告期内实现净利润（元） | 报告期内实现归属于母公司的净利润（元） |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 1,120,000,000.00 | 46,729,771,339.10 | 7,758,480,204.52 | 2,039,126,689.35 | -147,987,015.83 | -124,900,859.77 |
| 上海申宏冷藏储运有限公司 | 26,940,000.00 | 49,299,409.09 | -78,785,138.93 | 5,867,907.99 | -4,340,155.21 | -4,340,155.21 |
| 上海海博物流（集团）有限公司 | 200,000,000.00 | 350,797,756.59 | -72,057,527.24 | 117,496,462.78 | -17,546,276.18 | -16,403,267.72 |
| 上海海博西郊物 | 115,000,000.00 | 1,027,402,854.21 | -5,494,576.36 | 27,517,338.28 | -10,602,252.61 | -10,602,252.61 |
| 流有限公司 | ||||||
| 上海海博斯班赛国际物流有限公司 | 70,000,000.00 | 261,597,592.94 | 98,801,508.65 | 137,353,618.06 | 2,928,784.30 | 2,928,784.30 |
| 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | 150,000,000.00 | 1,711,762,156.34 | 90,127,962.80 | 1,407,392,600.00 | -17,504,135.03 | -17,504,135.03 |
| 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 100,000,000.00 | 362,344,084.94 | 8,488,400.53 | -11,458,290.22 | -11,458,290.22 | |
| 上海光明泗泾建设发展有限公司 | 100,000,000.00 | 59,347,638.65 | 57,734,049.31 | -3,002,608.72 | -3,002,608.72 | |
| 杭州千岛湖立元置业有限公司 | 100,000,000.00 | 1,082,393,356.58 | -44,981,862.34 | 62,312,267.04 | -27,152,116.05 | -27,152,116.05 |
| 浙江明佑置业有限公司 | 100,000,000.00 | 284,595,562.78 | 204,503,230.84 | 14,987,221.11 | 11,785,784.96 | 11,785,784.96 |
| 烟台平土房地产有限公司 | 60,000,000.00 | 587,426,034.92 | -512,281,312.16 | 41,096,493.34 | -19,001,026.70 | -19,001,026.70 |
| 宜兴鸿鹄地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 293,589,564.62 | 131,188,737.80 | 15,775,413.58 | 1,423,603.04 | 1,423,603.04 |
| 光明房地产集团江苏明宏置业有限公司 | 100,000,000.00 | 239,133,176.26 | 116,670,761.13 | 113,671,883.58 | 3,085,053.35 | 3,085,053.35 |
| 云南光明紫博置业有限公司 | 100,000,000.00 | 3,549,937,615.15 | 201,781,509.52 | 1,727,602,662.72 | 184,387,097.92 | 184,387,097.92 |
| 常州明城置业发展有限公司 | 100,000,000.00 | 793,073,844.05 | 133,536,134.11 | 234,709,178.39 | 14,342,734.36 | 14,342,734.36 |
| 光明房地产集团（苏州）置业有限公司 | 100,000,000.00 | 1,735,092,140.31 | 35,418,844.27 | 298,297,091.71 | -25,105,266.15 | -25,105,266.15 |
| 武汉明利房地产开发有限公司 | 100,000,000.00 | 1,322,040,057.92 | -696,441.60 | 107,691,406.37 | -912,716.78 | -912,716.78 |
| 郑州光明开元置业有限公司 | 100,000,000.00 | 503,112,809.18 | -129,485,388.09 | -16,041,014.67 | -16,041,014.67 | |
| 余姚中珉置业有限公司 | 20,000,000.00 | 157,021,429.97 | 145,140,698.24 | 173,727.72 | 173,727.72 | |
| 苏州绿淼不动产开发有限公司 | 40,000,000.00 | 2,019,012,299.82 | 13,848,015.50 | 211,537,745.17 | 2,601,842.52 | 2,601,842.52 |
| 上海海博供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 434,170,313.05 | 113,751,845.76 | 191,656,890.42 | -5,578,144.28 | -5,578,144.28 |
| 上海光明房地产服务集团有限公司 | 50,000,000.00 | 514,949,472.83 | 183,495,321.77 | 232,043,543.88 | 11,997,190.12 | 11,935,258.60 |
| 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 100,000,000.00 | 808,890,455.07 | 85,066,674.79 | -329,983.72 | -329,983.72 | |
| 邯郸市望源房地产开发有限公司 | 100,000,000.00 | 91,413,804.26 | 91,277,132.61 | -345,985.78 | -345,985.78 | |
| 无锡明景置业有限公司 | 50,000,000.00 | 217,513,519.01 | 74,652,214.37 | 43,102,821.28 | 2,315,801.83 | 2,315,801.83 |
| 常州亿泰房地产开发有限公司 | 100,000,000.00 | 541,390,861.99 | 148,732,037.22 | -269,311.40 | -269,311.40 | |
| 郑州星樽置业有限公司 | 100,000,000.00 | 1,395,878,306.22 | -50,848,881.06 | -37,053,342.11 | -37,053,342.11 | |
| 宁波嘉佳置业有限公司 | 30,000,000.00 | 265,817,537.86 | -30,884,649.14 | -12,054,255.90 | -12,054,255.90 | |
| 上海农工商房地产置业有限公司 | 100,000,000.00 | 638,978,989.22 | 543,151,529.08 | 4,851,191.02 | -9,085,593.37 | -9,085,593.37 |
| 上海光明城市建设发展（集团）有限公司 | 100,000,000.00 | 6,996,269.40 | -81,027.60 | 1,330,188.64 | 4,987.22 | 4,987.22 |
| 常州天宸房地产开发有限公司 | 100,000,000.00 | 2,060,322,449.84 | 362,003,443.33 | 166,070,737.61 | 89,385,026.34 | 89,385,026.34 |
| 上海志胜置业有限公司 | 100,000,000.00 | 2,594,527,571.99 | -356,038,667.92 | 489,965,937.73 | 35,424,454.20 | 31,864,958.30 |
| 上海常州明瑞房地产开发有限公司 | 100,000,000.00 | 1,583,173,033.37 | 48,008,746.53 | -5,045,947.51 | -5,045,947.51 | |
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
| 名称 | 是否纳入合并范围 | 纳入合并范围的依据 |
| 上海农房投资发展合伙企业（有限合伙） | 是 | 根据合伙协议，公司作为GP控制人，实际控制该合伙企业 |
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险。当前，国内外经济形势依然错综复杂，房地产政策方面，“房住不炒”总基调将依然持续贯彻，推进一城一策，严格防范房地产金融风险。房地产行业方面,受国家宏观调控政策影响较大。政策风险集中体现在公司受土地政策、房地产相关政策、冷链物流产业发展政策、财政税收政策变化的影响。公司将加强政策研究，适应宏观调控政策的变化，在市场判断、战略制定、项目销售、资金回笼等各环节做好充分的准备。
2、市场风险。国内房地产行业处于完全市场竞争阶段，由于行业壁垒较低，国内拥有资金、土地资源的企业以及拥有资金、技术、管理优势的开发商均积极介入国内房地产市场。同时，经过多轮房地产调控之后，购房者愈发理性和成熟，对于产品品牌、产品品质、户型设计、物业管理和服务等提出了更高的要求。房地产市场是地区性的市场，当地市场环境条件，尤其是市场供求关系，对公司在当地的销售和业绩状况影响很大。现阶段，部分地区出现需求下降、供应过剩的情况，公司要加强市场监测，谨慎判断投资拓展的区域，及时调整产品结构、营销策略及区域布局。
3、财务风险。房地产行业是资金密集型行业，对资金需求量大，需求时间长。利率市场化改革继续深化，对于房地产企业的融资和经营会产生影响。在个人住房贷款方面，随着市场变化，银行也会不断调整个人住房贷款政策，首付比例和利率高低的变化都将影响购房者的按揭融资成本和潜在客户的购买力，也将对公司销售产生影响。资金链的安全
与否直接决定着企业的生命，宏观政策、资本市场变动或其他突发事件可能会导致公司面临财务风险，公司将持续加强经营管控，确保现金流安全，加强对利率政策、货币政策的研究，早作准备，降低财务风险。
4、经营风险。房地产调控政策的变化会对公司经营策略产生影响，如加速营销去化、更加理性审慎投资、阶段性土地储备增量减少等。公司主要的房地产开发项目为住宅项目，具有投入资金大、开发周期长等特点，对于项目整体开发的管控具有较高的要求。同时，房地产开发和经营涉及的相关行业范围广，合作单位多，需接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管，这对项目的开发控制能力提出较高要求。公司将通过制度和流程加强管控，进一步明确定位、细化职责、降低风险。
5、疫情风险。今年3月起的上海市新冠肺炎疫情及相应封控措施，在短期内对公司在相关区域的生产经营造成了一定影响。未来疫情仍存在局部散发的不确定性，公司将始终严格遵守各地各项防疫政策，主动履行国企社会责任，积极参与城市抗疫、保供、志愿等各项工作，在符合疫情防控政策和维护员工安全、公共卫生安全的情况下，积极保障复工复产，最大限度地降低疫情对公司生产经营的不利影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年5月27日 | www.sse.com.cn | 2022年5月28日 | 临2022-017 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度报告全文及摘要》、《2021年财务决算报告》、《2022年财务预算报告》、《关于2021年度利润分配的预案》、《关于2022年度预计对外提供财务资助的提案》、《关于2022年度预计日常关联交易的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于2021年度董
事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案》、《关于支付独立董事2022年度津贴的提案》、《关于申请注册发行中期票据的提案》。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司秉持绿色发展理念，立足自身专业优势，考虑建筑与人、与自然的和谐之道，不断推动绿色建筑节能技术及应用，践行绿色运营，为创造健康生活环境，提升绿色生活品质贡献力量。
公司投资建设的项目符合国家和地方的环境质量控制标准和污染物排放标准，在设计和竣工时通过了相关专业部门的审核和验收。公司建设项目均符合DGJ08-107-2012《上海市公共建筑节能设计标准》有关规定，所涉及的节能设计、能耗检测都满足要求。
公司围绕绿色建筑领域，不断提升旗下物业和项目的环境效益，严格奉行国家和地方绿色建筑标准。公司投资建设的项目符合国家和地方环境质量控制标准和污物排放标准，力争提高固护架构热工性能至20%、建筑供暖空调负荷减低比例不小于15%、室内主要空气污染物浓度降低比例高于20%、住宅建筑隔声性能达到高要求标准限值、外窗严密，以达到高星级绿色建筑要求。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《关于开展“双一百”村企结对精准扶贫行动的通知》等文件精神及脱贫退出“四不摘”等工作要求，夯实巩固脱贫成果，推进脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接，2022年光明地产与云南剑川县象图乡丰登村继续开展精准扶贫行动，年内拟投入50万元，主要用于丰登村高山优质产品的生产研发、农产品品牌打造等，打造安全优质特色品牌农产品，鼓励农业产业化龙头企业、合作社开展“三品一标”认证，创建农产品品牌，拓展生态农产品增值空间，提高农产品质量效益和竞争力。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 上市公司控股股东：光明食品集团 | 如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由本集团代为先行支付。 | 无 | 否 | 是 | 与社会法人股股东失去联系 | 正履行承诺中，积极寻找社会法人股股东 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 上市公司控股股东：光明食品集团 | 一、保证海博股份的人员独立1、保证海博股份的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在海博股份工作、并在海博股份领取薪酬，不在本集团及本集团除海博股份外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证海博股份的人事关系、劳动关系独立于本集团。3、保证本集团推荐出任海博股份董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,本集团不干预海博股份董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证海博股份的财务独立1、保证海博股份及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证海博股份及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预海博股份的资金使用。3、保证海博股份及其控制的子公司独立在银行开户,不与本集团及其关联企业共用一个银行账户。4、保证海博股份及控制的子公司依法独立纳税。三、保证海博股份的机构独立1、保证海博股份及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构,并与本集团的机构完全分开；海博股份及其控制的子公司(包括但不限于)与本集团及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证海博股份及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作，本集团不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证海博股份的资产独立、完整1、保证海博股份及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用海博股份的资金、资产及其他资源。五、保证海博股份的业务独立1、保证海博股份在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本集团。2、保证本集团及其控制的子公司避免与海博股份及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少海博股份及其控制的子公司与本集团及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照中国证监会、上交所及海博股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预海博股份的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。 | 长期 | 是 | 是 |
| 解决关联交易 | 上市公司控股股东：光明食品集团 | 一、本集团不会利用股东地位，谋求海博股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本集团及其关联方（海博股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益。二、对于与海博股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本集团及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害海博股份及其他中小股东的利益。三、杜绝本集团及本集团所投资的其他企业非法占用海博股份及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求海博股份及其下属子公司违规向本集团及本集团其所投资的其他企业提供任何形式的担保。四、本集团将严格按照海博股份《公司章程》及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务。五、就本集团及其下属子公司与海博股份及其下属全资或控股企业之间将来可能发生的关联交易，将督促海博股份履行合法决策程序，按中国证监会、上交所有关规定及海博股份《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。六、在本集团及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与海博股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保海博股份及其他中小股东的利益不受损害。七、除非本集团不再为海博股份之控股股东，本承诺将始终有效。若本集团违反上述承诺给海博股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本集团承担。 | 长期 | 是 | 是 | |||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上市公司控股股东：光明食品集团 | 本集团承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对海博股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本集团亦将促使本集团下属直接或间接控股企业不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对海博股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。二、如本集团或本集团下属直接或间接控股企业存在任何与海博股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本集团将放弃或将促使本集团下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给海博股份或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。三、本集团将严格遵守中国证监会、上交所有关规定及海博股份《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害海博股份和其他股东的合法权益。四、除非本集团不再为海博股份之控股股东，本承诺将始终有效。若本集团违反上述承诺而给海博股份及其他股东造成的损失将由本集团承担。（注1） | 长期 | 是 | 是 |
注（1）：
光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）为逐步消除及避免在未来业务发展过程中与光明房地产集团股份有限公司（以下简称“光明地产”）可能产生的同业竞争，自光明地产重组上市完成至今，光明食品集团作为控股股东信守承诺事项，积极履行承诺的相关内容，截止2022年6月30日，光明食品集团对下属部分公司业务范围涉及房地产业务履行避免同业竞争进展情况如下：
承诺事项一：上海申富房地产经营公司除现有存量房地产处置外，不再新增房地产开发项目，待处置完毕后予以清算注销。
履行情况：上海申富房地产经营公司已于2019年1月15日完成企业注销工作。
承诺事项二：上海星火房地产有限公司未来仅从事星火农场配套房经营管理，不从事普通房地产开发相关业务。
履行情况：上海星火房地产经营公司目前仍仅从事配套房经营，无普通房地产开发项目。
承诺事项三：上海品磊置业有限公司未来仅从事星火农场内的商品房开发经营，不从事普通房地产开发相关业务。
履行情况：上海品磊置业有限公司已于2018年10月31日完成企业注销工作。
承诺事项四：黄山夏家湖置业有限公司未来仅从事安徽茶林场内的商品房开发经营，不从事普通房地产开发相关业务。
履行情况：黄山夏家湖置业有限公司目前仍仅从事安徽茶林场内的商品房开发经营，无普通房地产开发项目。
承诺事项五：上海冠生园置业发展有限公司将变更营业范围，未来不从事房地产开发业务。履行情况：上海冠生园置业发展有限公司房地产开发资质证书的有效期已届满，按照《房地产开发企业资质管理规定》的规定，该公司已不能从事房地产开发经营业务。
承诺事项六：上海万禄房地产开发有限公司仅从事东海农场内的动迁房改造业务，不从事其他普通房地产开发相关业务。履行情况：上海万禄房地产开发有限公司目前仍仅从事东海农场动迁房改造业务，待改造业务完成后，将加快完成清算注销工作。承诺事项七：将对嘉兴飘鹰房地产开发有限公司进行注销。履行情况：嘉兴飘鹰房地产开发有限公司于2014年7月7日和2014年8月20日分别在嘉兴市地方税务局第二税务分局、嘉兴市工商局秀洲分局办理完成税务注销和企业注销手续。承诺事项八：承诺上海哈茵达房产经营公司未开展实际经营活动，未来不新增加商品房开发项目。履行情况：上海哈茵达房产经营公司已于2021年12月23日完成企业注销工作。承诺事项九：上海新腾飞房地产经营有限公司未来不新增加商品房开发项目；待目前存量项目销售完毕后，进行清算注销或变更营业范围。履行情况：上海新腾飞房地产经营有限公司目前尚有存量房地产尚还未处置完成，待处置完毕后，将加快推进清算注销或变更营业范围工作。承诺事项十：巢湖市金太阳房地产有限公司未来不新增加商品房开发项目；待存量土地开发并销售完毕后，将其股权转让或予以清算注销。履行情况：巢湖市金太阳房地产有限公司已于2017年10月17日完成经营范围变更及公司名称变更工作，公司目前主要从事食品及粮油收购生产、销售、粮油收购等业务，变更后的企业名称为安徽金太阳食品有限公司。
承诺事项十一：承诺将通过减资退出的方式处置光明集团所持有的上海浦东星火开发区联合发展有限公司41%股权。减资退出完成后，光明集团将不再持有该公司股权。
履行情况：2014年7月16日，上海浦东星火开发区联合发展有限公司召开股东会，一致同意光明食品集团所持有该公司的41%股权实施退出，并形成股东会决议。2015年12月18日，上海浦东星火开发区联合发展有限公司在奉贤区市场监管局办理完成变更为一人有限责任公司，光明食品集团已不再持有该公司股权。
截止2022年6月30日，光明食品集团旗下其他子公司除农场配套房产项目和内部存量房屋土地资产盘活项目外，无其他新增的房地产项目开发。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 上海农工商建设发展有限公司（下称“原告”或“农工商建设”） | 莲花木兰溪财富中心（莆田）有限公司（下称“木兰溪公司”） | 建设工程施工合同纠纷 | 原告农工商建设与被告木兰溪公司就“木兰溪国际广场项目”分别签订2份施工合同，约定由农工商建设公司承建“木兰溪国际广场一期续建工程”和“木兰溪国际广场二三期项目”工程。合同签署后，原告农工商建设按约进场施工，但因被告木兰溪公司资金问题造成2019年6月开始停工至今。为此，农工商建设于2020年9月向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼，诉请法院判决被告木兰溪公司支付工程款人民币235,595,121.75元（具体金额以司法鉴定结果为准）及利息936490.61元（暂计至2020年8月31日），并要求享有建设工程优先受偿权。 | 235,595,121.75元及利息（暂计至2020年8月31日为936,490.61元） | 一审审理中 | ||||
| 吴江明乐房地产开发有限公司(下称“原告”或“吴江明乐”） | 吴江市中泰建筑工程有限公司（下称“被告”或“中泰建筑”） | 建设工程施工合同纠纷 | 原被告双方就吴江明丰湖滨花园项目的桩基工程、别墅、商场及会所、商住楼、土方工程以及室外总体等工程施工相关事项签订18份书面合同及补充协议，合计合同金额约6亿元（含甲供材），扣除甲供材料后的施工图预算金额为35434万元。在合同履行过程中，因被告原因工程一直延误，且自2017年11月30日停止施工至今。工程经上海财瑞建设管理有限公司审价，结算价为552319317.62元（含甲供材），原被告均认可该结算价，根据原被告达成的《关于吴江明丰湖滨花园项目施工总承包项目审计结算备忘录》相关约定扣减甲供材后，被告应得的工程结算款为400498812.14元，而原告已超付。为此，原告吴江明乐诉至江苏省苏州市中级人民法院（2020年11月23日立案），诉请法院判决被告返还原告超付的工程价款并承担利息，一审判决驳回原告全部诉讼请求，原告提起上诉，现本案处于二审审理中。 | 111,436,051.04元及利息（计至实际返还之日止） | 二审审理中 | 一审驳回原告全部诉讼请求。 | |||
| 农工商房地产（集团）有限公司（下称“原告”或“农房集团”） | 吴江明乐房地产开发有限公司（下称“被告一”或“吴江明乐”）、吴江明圆投资发展有限公司（下称“被告二”或“吴江明圆”） | 吴江明圆投资发展有限公司（下称“被告二”或“吴江明圆”） | 民间借贷纠纷 | 原告与被告一于2017年5月25日签署《内部借款协议书》，约定原告向被告一提供借款人民币2亿元，借款期限2017年5月26日起至2018年5月25日，同时，被告二作为被告一的股东，与原告签署《质押合同》，约定被告二以其所持被告一49%股权作为质押标的，为被告一前述债务提供担保。2019年11月6日，被告一申请延长借款期限，经协商原告与被告一签署《内部借款协议书之补充协议》，将借款期限延长至2020年12月31日。同时原告与被告二签署《<质押合同>之补充合同》，将被告二为前述借款所做担保顺延至2020年12月31日。2021年1月1日，借款期限再次 | 本金2亿元，利息36,624,444.44元，违约金10,266,666.67元（主张至实际返还之日，暂计至2021年4月30日） | 一审裁定中止诉讼 | |||
| 届满，原告向被告一催讨欠款无果。为保护原告之合法权益，诉至上海市第二中级人民法院，要求被告一立即向原告归还借款本金2亿元，支付资金占用费36,624,444.44元，支付违约金10,266,666.67元（均暂计至2021.4.30）；如被告一不履行上述偿付义务，被告二以其持有的被告一49%股权对上述被告一债务承担质押担保责任，原告有权以前述股权折价或者以拍卖、变卖该质押股权所得的价款优先受偿。 | |||||||||
| 吴江市中泰建筑工程有限公司（下称“原告”或“中泰建筑”） | 吴江明乐房地产开发有限公司(下称“被告”或“吴江明乐”）、第三人一：吴江明圆投资发展有限公司（下称“第三人一”或“吴江明圆”）、第三人二：农工商房地产（集团）有限公司（下称“第三人二”或“农房集团”） | 建设工程合同纠纷 | 原告称吴江明乐公司开发的环湖花园项目、明丰花园项目、湖滨花园项目均由原告中泰建筑公司承建，上述三项工程均经过工程审价；另2008年3月，第三人二农房集团与第三人一吴江明圆公司就吴江明乐公司51%股权转让达成协议，现原告中泰建筑公司认为吴江明乐公司支付前述项目的工程款中涉及到前述股权转让的溢价款，且吴江明乐公司起诉中泰建筑公司要求返还超付工程款与事实不符，遂起诉吴江明乐公司要求支付拖欠的工程款人民币169,960,435.31元及逾期付款利息（以169,960,435.31元为基数，自2020年9月28日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止，暂计算至2021年10月31日为7,234,177.09元）。 | 169,960,435.31元及逾期付款利息（以169,960,435.31元为基数，自2020年9月28日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止，暂计算至2021年10月31日为7,234,177.09元） | 一审审理中 | ||||
| 原告（反诉被告）：建瓯市明城房地产开发有限公司（下称“明城房产”） | 被告（反诉原告）：上海农工商建设发展有限公司（下称“农工商建设”） | 建设工程施工合同纠纷 | 原告诉称：2018年11月16日，原告与被告就案涉工程建瓯市高铁新区A9#地块施工总承包项目签订《建设工程施工合同》，2018年11月26日，原被告就案涉工程的施工具体细节再次协商，并签订《施工总承包合同》，上述两份合同约定，被告为原告建设“明城花苑”小区的A9地块，工程款暂定金额21698万元，上述合同签订后，原告认为被告未按合同约定履行义务，构成违约，遂起诉至法院，诉请解除上述两份合同；请求判令被告人员设备立即离开建瓯市高铁新区A9地块，并将该在建工程交付给原告；请求判令被告支付违约金10,849，000元，原告保留向被告主张赔偿经济损失的权利，待相关损失固定后另行向被告主张。 反诉原告（被告）则认为案涉工程于2019年4月12日开工，由于反诉被告未按时支付工程款，导致案涉工程停工，造成反诉原告停窝工损失，期间反诉被告多次以补充协议和承诺书形式明确拖欠反诉原告工程款的事实，并承诺将案涉工程房屋抵押或者抵债给反诉原告，但均未履行约定或承诺，反诉原告遂提起反诉，请求判令反诉被告支付反诉原告工程款、停窝工损失和相关利息合计人民币147,656,104元【详见诉讼（仲裁）涉及金额】；请求判令反诉原告在反诉被告应付工程款范围内，就案涉工程折价、拍卖所得价款享有优先受偿权。 | 本诉：10，849,000元；反诉：147,656,104元（其中工程款本金112,082,623元、停窝工损失14,802,668元、逾期支付工程进度款的利息16,623,756元（按年利率12%支付至实际付清之日，暂计至2022年2月28日）、已完工程款的利息4,147,057元（以112,082,623元为基数，按年利率12%从2022年3月1日计算至实际付清之日，暂计至2022年6月20日。） | 一审审理中 |
(三) 其他说明
√适用 □不适用
除上述重大诉讼事项外，截至2022年6月30日，本公司下属个别子公司是某些法律诉讼中的被告，也是在日常业务中出现在其他诉讼事项中的原告。尽管目前无法确定这些或有事项、法律诉讼或其他诉讼的结果，管理层预计不会对本公司的财务状况构成重大负面影响。
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东不存在被有权机关调查或追究刑事责任、证券监管部门和其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责等情况，同时不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改情况。
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 光明食品集团财务有限公司 | 母公司的全资子公司 | 0 | 0 | 0 | 295,673,215.00 | 48,930,000.00 | 344,603,215.00 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 控股股东 | 0 | 0 | 0 | 10,100,000,000.00 | -1,100,000,000.00 | 9,000,000,000.00 |
| 上海鲜花港企业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 上海花卉园艺（集团）有限公司 | 母公司的全资子公司 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000.00 | 0.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 10,895,673,215.00 | -1,051,070,000.00 | 9,844,603,215.00 | |
| 关联债权债务形成原因 | 为进一步支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）及其关联方拟在2021年度向公司及下属子公司提供借款合计不超过人民币165亿元（含2021年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准），借款额度期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。鉴于审议光明地产年度关联借款预计额度的股东大会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度关联借款预计额度的股东大会未召开期间，发生的关联借款到期展期授权公司总裁机构在2021年度预计总额度内核准。 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 上述关联交易为控股股东向上市公司及控股子公司提供借款，旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。 | ||||||
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | ||||||
| 光明食品集团财务 | 母公司的全资子公司 | / | 0.05%-2.1% | 3,806,782,133.69 | 22,892,264,938.89 | 24,480,413,582.98 | 2,218,633,489.60 |
| 有限公司 | |||||||
| 合计 | / | / | / | 3,806,782,133.69 | 22,892,264,938.89 | 24,480,413,582.98 | 2,218,633,489.60 |
2. 贷款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | ||||||
| 上海海博供应链管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 200,000,000.00 | 3.5%-3.675% | 165,578,215.00 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 145,578,215.00 |
| 上海农工商建设发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 200,000,000.00 | 3.6750% | 70,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 上海临皓置业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 400,000,000.00 | 4.3500% | - | 122,430,000.00 | - | 122,430,000.00 |
| 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 200,000,000.00 | 4.6075% | 15,600,000.00 | - | 3,500,000.00 | 12,100,000.00 |
| 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 575,000,000.00 | 4.4000% | 44,495,000.00 | - | - | 44,495,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 295,673,215.00 | 132,430,000.00 | 83,500,000.00 | 344,603,215.00 |
3. 授信业务或其他金融业务
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 全资子公司 | 常州明宏置业有限公司 | 40,750,000.00 | 2020/6/8 | 2020/4/30 | 2023/4/30 | 连带担保责任 | 无 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营企业 | |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 全资子公司 | 武汉明泰置业有限公司 | 114,875,000.00 | 2020/6/19 | 2020/6/19 | 2022/9/24 | 连带担保责任 | 无 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 合营企业 | |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 全资子公司 | 宜兴宝明房地产开发有限公司 | 12,250,000.00 | 2020/9/24 | 2020/9/24 | 2023/9/24 | 连带担保责任 | 无 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营企业 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | -415,400,545.45 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 167,875,000.00 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | -1,908,000,995.00 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 5,667,741,215.00 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 5,835,616,215.00 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 44.13 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 5,529,616,215.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | -775,897,420.97 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 4,753,718,794.03 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 47,174 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 光明食品（集团）有限公司 | 0 | 784,975,129 | 35.22 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 上海大都市资产经营管理有限公司 | 0 | 358,249,294 | 16.07 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
| 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司－宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 40,245,438 | 1.81 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
| 邦信资产管理有限公司 | 0 | 38,245,438 | 1.72 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 0 | 37,999,000 | 1.71 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
| 杨捷 | 0 | 22,271,206 | 1.00 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 陈克春 | 0 | 19,515,500 | 0.88 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 金昭 | 17,500,014 | 17,500,014 | 0.79 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 0 | 15,436,841 | 0.69 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
| 中信证券股份有限公司 | -6,851,788 | 12,890,176 | 0.58 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 光明食品（集团）有限公司 | 784,975,129 | 人民币普通股 | 784,975,129 | ||||||
| 上海大都市资产经营管理有限公司 | 358,249,294 | 人民币普通股 | 358,249,294 | ||||||
| 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司－宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙） | 40,245,438 | 人民币普通股 | 40,245,438 | ||||||
| 邦信资产管理有限公司 | 38,245,438 | 人民币普通股 | 38,245,438 | ||||||
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 37,999,000 | 人民币普通股 | 37,999,000 | ||||||
| 杨捷 | 22,271,206 | 人民币普通股 | 22,271,206 | ||||||
| 陈克春 | 19,515,500 | 人民币普通股 | 19,515,500 | ||||||
| 金昭 | 17,500,014 | 人民币普通股 | 17,500,014 | ||||||
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 15,436,841 | 人民币普通股 | 15,436,841 | ||||||
| 中信证券股份有限公司 | 12,890,176 | 人民币普通股 | 12,890,176 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 光明食品（集团）有限公司与上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 上海颛桥资产投资经营有限公司 | 696,010 | —— | 696,010 | —— |
| 2 | 上海奥林匹克酒楼 | 696,010 | —— | 696,010 | —— |
| 3 | 发行人未明确持有人 | 696,010 | —— | 696,010 | —— |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委员会 | 696,009 | —— | 696,009 | —— |
| 5 | 松江食品 | 348,005 | —— | 348,005 | —— |
| 6 | 上海申松实业公司 | 139,201 | —— | 139,201 | —— |
| 7 | 凌桥塑料 | 69,601 | —— | 69,601 | —— |
| 8 | 上海昌隆实业公司 | 18,126 | —— | 18,126 | —— |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
1. 非金融企业债务融资工具基本情况
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 光明房地产集团股份有限公司2019年度第三期中期票据 | 19光明房产MTN003 | 101901051 | 2019/8/7-2019/8/8 | 2019/8/9 | 2099/12/31 | 500,000,000.00 | 5.6976 | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 境内合格机构投资者 | 簿记建档、申购要约、配售缴款 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司2019年度第四期中期票据 | 19光明房产MTN004 | 101901470 | 2019/10/28-2019/10/29 | 2019/10/30 | 2099/12/31 | 600,000,000.00 | 5.87 | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 境内合格机构投资者 | 簿记建档、申购要约、配售缴款 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 20光明房产MTN001 | 102000127 | 2020/2/17-2020/2/18 | 2020/2/19 | 2023/2/19 | 500,000,000.00 | 3.7 | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 境内合格机构投资者 | 簿记建档、申购要约、配售缴款 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据 | 20光明房产MTN002 | 102000513 | 2020/3/25-2020/3/26 | 2020/3/27 | 2023/3/27 | 750,000,000.00 | 3.65 | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 境内合格机构投资者 | 簿记建档、申购要约、配售缴款 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司2020年度第三期中期票据 | 20光明房产MTN003 | 102001530 | 2020/8/12-2020/8/13 | 2020/8/14 | 2023/8/14 | 750,000,000.00 | 4.03 | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 境内合格机构投资者 | 簿记建档、申购要约、配售缴款 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 21光明房产MTN001 | 102100629 | 2021/4/7-2021/4/8 | 2021/4/9 | 2024/4/9 | 650,000,000.00 | 4.55 | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 境内合格机构投资者 | 簿记建档、申购要约、配售缴款 | 否 |
| 光明房地产集团股份有 限公司 2021 年度第二期 中期票据 | 21 光明房产 MTN002 | 102101276 | 2021/7/8-2021/7/9 | 2021/7/12 | 2024/7/12 | 670,000,000.00 | 4.28 | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 境内合格机构投资者 | 簿记建档、申购要约、配售缴款 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限 公司 2021 年度第三期中期 票据 | 21 光明房产MTN003 | 102103020 | 2021/11/19 | 2021/11/22 | 2024/11/22 | 580,000,000.00 | 4.73 | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 境内合格机构投资者 | 簿记建档、申购要约、配售缴款 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限 公司 2022 年度第一期超短融资券 | 22光明房产SCP001 | 12280932 | 2022/3/9-2022/3/10 | 2022/3/11 | 2022/9/7 | 600,000,000.00 | 3.5 | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 境内合格机构投资者 | 簿记建档、申购要约、配售缴款 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限 公司 2022 年度第二期超短融资券 | 22光明房产SCP002 | 12281428 | 2022/4/12-2022/4/13 | 2022/4/14 | 2022/10/11 | 800,000,000.00 | 3.06 | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 | 境内合格机构投资者 | 簿记建档、申购要约、配售缴款 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明无
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
√适用 □不适用
1.本公司于2019年2月17日-2019年2月18日发行金额为人民币800,000,000.00元的中期票据（债券简称：19光明房产MTN002），票面利率为3.98%，利息按年支付，期限为3+2年，本次债券发行由光明食品（集团）有限公司担保。2022年3月1日兑付结束。
2.本公司于2019年1月28日-2019年1月29日发行金额为人民币600,000,000.00元的中期票据（债券简称：19光明房产MTN001），票面利率为5.9%，利息按年支付，期限为3+N年，本次债券发行无担保。2022年1月30日兑付结束。
3.本公司于2022年3月9日-3月10日发行金额为人民币600,000,000.00元的超短期融资券（债券简称：22光明房产SCP001)，2022年3月11日该募集资金全部到账，票面利率为3.5%，期限为180天，本次债券发行无担保。
4.本公司于2022年4月12日-4月13日发行金额为人民币800,000,000.00元的超短期融资券（债券简称：22光明房产SCP002)，2022年4月14日该募集资金全部到账，票面利率为3.06%，期限为180天，本次债券发行无担保。
5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 2.21 | 1.58 | 39.87 | |
| 速动比率 | 0.51 | 0.38 | 34.21 | |
| 资产负债率（%） | 81.18 | 81.69 | -0.51 | |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -3,575,536.87 | 8,150,033.79 | -143.87 | 主要是本期归母净利润同期减少所致。 |
| EBITDA全部债务比 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| 利息保障倍数 | 0.74 | 0.55 | 34.55 | 主要是房产主业毛利同比上升等所致。 |
| 现金利息保障倍数 | 1.88 | 3.40 | -44.71 | 主要是下属子公司收到房款及企业间往来等减少所致。 |
| EBITDA利息保障倍数 | 0.80 | 0.62 | 29.03 | |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注七、 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 5,372,641,086.66 | 7,911,274,049.33 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5 | 1,534,264,219.23 | 1,264,281,337.07 |
| 应收款项融资 | 6 | 800,000.00 | 10,081,500.00 |
| 预付款项 | 7 | 3,245,373,123.71 | 3,156,745,895.56 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8 | 8,327,176,578.17 | 8,125,557,835.78 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9 | 45,870,995,391.66 | 49,114,029,302.87 |
| 合同资产 | 10 | 25,331,402.93 | 26,746,315.01 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13 | 1,704,281,109.98 | 1,382,826,764.50 |
| 流动资产合计 | 66,080,862,912.34 | 70,991,543,000.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17 | 1,687,644,667.98 | 1,700,688,252.87 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 20 | 62,695,637.82 | 64,345,773.66 |
| 固定资产 | 21 | 817,869,068.92 | 836,621,330.18 |
| 在建工程 | 22 | 474,864,772.76 | 441,965,498.18 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 25 | 141,120,275.27 | 153,556,350.78 |
| 无形资产 | 26 | 558,807,699.99 | 564,716,060.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 28 | 230,587.52 | 230,587.52 |
| 长期待摊费用 | 29 | 21,731,036.37 | 27,300,107.01 |
| 递延所得税资产 | 30 | 323,849,323.95 | 344,153,594.18 |
| 其他非流动资产 | 31 | 91,479,226.38 | 91,489,071.67 |
| 非流动资产合计 | 4,180,392,296.96 | 4,225,166,626.05 | |
| 资产总计 | 70,261,255,209.30 | 75,216,709,626.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 32 | 1,012,303,215.00 | 11,060,594,268.79 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35 | 960,000.00 | 1,687,000.00 |
| 应付账款 | 36 | 7,996,812,239.58 | 8,636,320,832.98 |
| 预收款项 | 37 | 41,283,684.95 | 16,315,179.94 |
| 合同负债 | 38 | 9,543,779,473.57 | 11,463,034,491.99 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39 | 42,487,743.89 | 100,268,429.00 |
| 应交税费 | 40 | 1,172,153,070.49 | 1,475,822,622.69 |
| 其他应付款 | 41 | 5,639,664,540.32 | 6,251,323,666.86 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 106,905,022.35 | 179,747,370.23 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 2,269,586,033.98 | 5,036,008,384.05 |
| 其他流动负债 | 44 | 2,217,495,231.55 | 993,089,201.14 |
| 流动负债合计 | 29,936,525,233.33 | 45,034,464,077.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45 | 22,802,458,000.00 | 11,329,100,000.00 |
| 应付债券 | 46 | 3,900,000,000.00 | 4,700,000,000.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 47 | 128,963,060.98 | 102,579,279.99 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 49 | 1,065,857.17 | 1,065,857.17 |
| 预计负债 | 50 | 4,923,530.40 | 5,106,830.40 |
| 递延收益 | 51 | 25,210,488.66 | 25,378,970.98 |
| 递延所得税负债 | 223,246,568.70 | 231,980,413.16 | |
| 其他非流动负债 | 52 | 15,835,198.12 | 15,827,753.25 |
| 非流动负债合计 | 27,101,702,704.03 | 16,411,039,104.95 | |
| 负债合计 | 57,038,227,937.36 | 61,445,503,182.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 53 | 2,228,636,743.00 | 2,228,636,743.00 |
| 其他权益工具 | 54 | 1,093,400,000.00 | 1,689,800,000.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 1,093,400,000.00 | 1,689,800,000.00 | |
| 资本公积 | 55 | 1,271,573,114.08 | 1,275,173,114.08 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59 | 797,969,756.66 | 797,969,756.66 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 60 | 6,473,218,381.50 | 6,532,005,145.99 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,864,797,995.24 | 12,523,584,759.73 | |
| 少数股东权益 | 1,358,229,276.70 | 1,247,621,684.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,223,027,271.94 | 13,771,206,443.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 70,261,255,209.30 | 75,216,709,626.17 | |
公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注十七 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,427,350,493.93 | 2,238,376,123.50 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 2 | 27,487,947,709.16 | 25,727,718,867.21 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 44,089,626.00 | 48,990,585.43 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 661,285.82 | ||
| 流动资产合计 | 28,915,959,488.91 | 27,966,094,990.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 7,148,306,553.50 | 7,154,340,721.02 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 692,635.36 | 828,486.57 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 12,010,772.91 | 16,014,363.87 | |
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,170,809,961.77 | 7,180,983,571.46 | |
| 资产总计 | 36,086,769,450.68 | 35,147,078,562.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,614,469,736.12 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,460,000.00 | 11,405,887.00 | |
| 应交税费 | 311,733.39 | 6,029,075.07 | |
| 其他应付款 | 4,361,351,939.00 | 3,795,037,670.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 82,702,069.32 | 66,606,769.45 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 148,170,115.46 | 148,706,289.90 | |
| 其他流动负债 | 1,411,550,575.34 | - | |
| 流动负债合计 | 5,926,844,363.19 | 14,575,648,658.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,162,960,000.00 | 4,163,970,000.00 | |
| 应付债券 | 3,900,000,000.00 | 4,700,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 9,911,662.29 | 9,693,248.34 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,072,871,662.29 | 8,873,663,248.34 | |
| 负债合计 | 24,999,716,025.48 | 23,449,311,907.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,228,636,743.00 | 2,228,636,743.00 | |
| 其他权益工具 | 1,093,400,000.00 | 1,689,800,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 1,093,400,000.00 | 1,689,800,000.00 | |
| 资本公积 | 4,476,124,078.89 | 4,479,724,078.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 595,549,705.99 | 595,549,705.99 | |
| 未分配利润 | 2,693,342,897.32 | 2,704,056,126.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,087,053,425.20 | 11,697,766,654.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,086,769,450.68 | 35,147,078,562.17 | |
公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
合并利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注七、 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 7,344,012,718.06 | 9,310,317,493.23 | |
| 其中：营业收入 | 61 | 7,344,012,718.06 | 9,310,317,493.23 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 7,090,841,512.34 | 9,067,035,361.03 | |
| 其中：营业成本 | 61 | 6,319,999,790.77 | 8,162,129,692.86 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 62 | 95,826,295.19 | 192,652,220.96 |
| 销售费用 | 63 | 200,966,583.42 | 194,039,911.94 |
| 管理费用 | 64 | 232,024,943.80 | 312,221,469.30 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 66 | 242,023,899.16 | 205,992,065.97 |
| 其中：利息费用 | 358,695,413.72 | 358,579,194.43 | |
| 利息收入 | 126,928,277.37 | 166,802,832.36 | |
| 加：其他收益 | 67 | 4,857,062.56 | 3,486,355.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68 | 9,093,297.56 | -46,027,418.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -832,547.06 | -73,395,850.77 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | 47,572.84 | -3,725,857.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 73 | -17,312.47 | 277,856.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 267,151,826.21 | 197,293,067.72 | |
| 加：营业外收入 | 74 | 2,460,377.44 | 7,144,449.16 |
| 减：营业外支出 | 76 | 7,001,689.49 | 3,601,375.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 262,610,514.16 | 200,836,141.25 | |
| 减：所得税费用 | 77 | 143,407,948.53 | 158,060,583.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,202,565.63 | 42,775,557.26 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,202,565.63 | 42,775,557.26 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,594,972.95 | 44,478,998.98 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 110,607,592.68 | -1,703,441.72 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 119,202,565.63 | 42,775,557.26 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,594,972.95 | 44,478,998.98 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 110,607,592.68 | -1,703,441.72 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0114 | -0.0208 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0114 | -0.0208 | |
公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
母公司利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注十七、 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 4 | 8,256.88 | - |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 7.60 | 406,054.54 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 45,767,363.74 | 44,760,743.25 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -133,300,098.56 | -118,132,494.28 | |
| 其中：利息费用 | 436,286,729.67 | 464,459,841.96 | |
| 利息收入 | 574,556,502.62 | 588,555,691.72 | |
| 加：其他收益 | - | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5 | -12,556,876.25 | 961,085,942.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,556,876.25 | 17,849,031.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,007,891.35 | - | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,976,216.50 | 1,034,051,638.92 |
| 加：营业外收入 | 1.98 | 0.02 | |
| 减：营业外支出 | 2,307,710.68 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,668,507.80 | 1,034,051,638.94 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,668,507.80 | 1,034,051,638.94 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,668,507.80 | 1,034,051,638.94 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 56,668,507.80 | 1,034,051,638.94 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注七、 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,026,953,887.30 | 10,626,917,084.12 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 93,580,870.64 | 81,688,318.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79 | 1,973,334,694.88 | 2,682,988,868.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,093,869,452.82 | 13,391,594,271.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,477,078,979.04 | 7,014,886,626.59 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 255,367,380.59 | 287,415,453.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,191,542,204.04 | 1,252,146,573.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79 | 1,930,680,173.03 | 3,165,540,550.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,854,668,736.70 | 11,719,989,204.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,200,716.12 | 1,671,605,067.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,767,556.53 | 35,397,060.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 50,900.00 | 471,533.88 | |
| 他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 79 | 307,357,823.47 | 2,095,028,392.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 325,176,280.00 | 2,180,896,986.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,177,420.90 | 94,670,406.34 | |
| 投资支付的现金 | - | 33,830,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 79 | 317,522,500.00 | 489,905,365.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 327,699,920.90 | 618,405,772.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,523,640.90 | 1,562,491,214.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 95,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 95,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,503,788,000.00 | 13,836,817,740.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,503,788,000.00 | 13,931,817,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,151,508,995.00 | 14,822,665,279.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 850,391,416.17 | 950,081,542.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,122,627.75 | 16,567,401.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79 | 601,050,000.00 | 35,634,024.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,602,950,411.17 | 15,808,380,846.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,099,162,411.17 | -1,876,563,106.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,307.41 | -27,353.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,862,448,028.54 | 1,357,505,821.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,566,832,723.70 | 7,842,210,242.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,704,384,695.16 | 9,199,716,064.51 | |
公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 18,247,767.60 | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,309,150,944.04 | 8,600,484,605.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,309,150,944.04 | 8,618,732,373.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,000.00 | - | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 35,921,823.47 | 36,042,686.90 | |
| 支付的各项税费 | 5,593,810.89 | 18,979,099.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,001,151,544.84 | 11,274,029,807.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,042,767,179.20 | 11,329,051,593.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -733,616,235.16 | -2,710,319,219.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,900,959.43 | 2,050,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 35,849,325.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,900,959.43 | 2,135,849,325.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,822.13 | 221,914.18 | |
| 投资支付的现金 | 33,830,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,822.13 | 184,051,914.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,893,137.30 | 1,951,797,411.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,400,000,000.00 | 12,460,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,400,000,000.00 | 12,460,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,401,010,000.00 | 9,386,113,028.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | 480,242,531.71 | 472,147,981.40 | |
| 付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 601,050,000.00 | 113,424.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,482,302,531.71 | 9,858,374,434.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,302,531.71 | 2,601,625,565.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -811,025,629.57 | 1,843,103,757.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,238,376,123.50 | 206,353,982.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,427,350,493.93 | 2,049,457,739.29 |
公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
合并所有者权益变动表
2022年1—6月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,228,636,743.00 | 1,689,800,000.00 | 1,275,173,114.08 | 797,969,756.66 | 6,532,005,145.99 | 12,523,584,759.73 | 1,247,621,684.05 | 13,771,206,443.78 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,228,636,743.00 | 1,689,800,000.00 | 1,275,173,114.08 | 797,969,756.66 | 6,532,005,145.99 | 12,523,584,759.73 | 1,247,621,684.05 | 13,771,206,443.78 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -596,400,000.00 | -3,600,000.00 | -58,786,764.49 | -658,786,764.49 | 110,607,592.65 | -548,179,171.84 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 8,594,972.95 | 8,594,972.95 | 110,607,592.65 | 119,202,565.60 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -596,400,000.00 | -3,600,000.00 | -600,000,000.00 | -600,000,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -596,400,000.00 | -3,600,000.00 | -600,000,000.00 | -600,000,000.00 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -67,381,737.4 | -67,381,737.44 | -67,381,737.44 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -67,381,737.44 | -67,381,737.44 | -67,381,737.44 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,228,636,743.00 | - | 1,093,400,000.00 | 1,271,573,114.08 | 797,969,756.66 | 6,473,218,381.50 | 11,864,797,995.24 | 1,358,229,276.70 | 13,223,027,271.94 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,228,636,743.00 | 2,932,300,000.00 | 1,287,096,405.60 | 705,354,725.94 | 6,760,954,192.27 | 13,914,342,066.81 | 705,820,209.58 | 14,620,162,276.39 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,228,636,743.00 | 2,932,300,000.00 | 1,287,096,405.60 | 705,354,725.94 | 6,760,954,192.27 | 13,914,342,066.81 | 705,820,209.58 | 14,620,162,276.39 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,154,010.13 | -90,957,223.55 | -95,111,233.68 | 68,162,935.16 | -26,948,298.52 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 44,478,998.98 | 44,478,998.98 | -1,703,441.70 | 42,775,557.28 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,154,010.13 | -4,154,010.13 | 80,334,924.91 | 76,180,914.78 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -4,154,010.13 | -4,154,010.13 | 11,334,924.91 | 7,180,914.78 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -135,436,222.53 | -135,436,222.53 | -10,468,548.05 | -145,904,770.58 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -135,436,222.53 | -135,436,222.53 | -10,468,548.05 | -145,904,770.58 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,228,636,743.00 | 2,932,300,000.00 | 1,282,942,395.47 | 705,354,725.94 | 6,669,996,968.72 | 13,819,230,833.13 | 773,983,144.74 | 14,593,213,977.87 |
公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,228,636,743.00 | 1,689,800,000.00 | 4,479,724,078.89 | 595,549,705.99 | 2,704,056,126.96 | 11,697,766,654.84 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,228,636 | 1,689,800 | 4,479,724 | 595,549,705 | 2,704,056,126 | 11,697,766 | |||||
| ,743.00 | ,000.00 | ,078.89 | .99 | .96 | ,654.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -596,400,000.00 | -3,600,000.00 | -10,713,229.64 | -610,713,229.64 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 56,668,507.80 | 56,668,507.80 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -596,400,000.00 | -3,600,000.00 | -600,000,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | - | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -596,400,000.00 | -3,600,000.00 | -600,000,000.00 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -67,381,737.44 | -67,381,737.44 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -67,381,737.44 | -67,381,737.44 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,228,636,743.00 | 1,093,400,000.00 | 4,476,124,078.89 | 595,549,705.99 | 2,693,342,897.32 | 11,087,053,425.20 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,228,636,743.00 | 2,932,300,000.00 | 4,487,224,078.89 | 502,934,675.27 | 2,076,937,001.98 | 12,228,032,499.14 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,228,636,743.00 | 2,932,300,000.00 | 4,487,224,078.89 | 502,934,675.27 | 2,076,937,001.98 | 12,228,032,499.14 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 898,615,416.41 | 898,615,416.41 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,034,051,638.94 | 1,034,051,638.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -135,436,222.53 | -135,436,222.53 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | - | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -135,436,222.53 | -135,436,222.53 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,228,636,743.00 | 2,932,300,000.00 | 4,487,224,078.89 | 502,934,675.27 | 2,975,552,418.39 | 13,126,647,915.55 |
公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
光明房地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）更名前为上海海博股份有限公司。前身系上海东海股份有限公司，一九九二年十二月经上海市经济体制改革办公室沪体改办（92）第15号文、上海市农业委员会沪东委（92）327号文批准，由十六家国有农垦骨干企业采用定向募集方式组建成立。一九九六年五月二十三日，经中国证监会批准，向社会公众公开发行3,250万股A股，（其中含540万股内部职工股占上市额度），于一九九六年六月六日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司属于综合类型的股份制企业，公司在证券交易所的交易代码为600708。2005年12月，公司完成了股权分置改革，公司非流通股股东光明食品（集团）有限公司（更名前为上海农工商（集团）有限公司）等为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.5股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，公司股本总数变更为356,902,274股。2007年4月，公司召开2006年度股东大会，当期按每10股送3股红股进行利润分配，公司股本总数变更为463,972,956股。2010年4月，公司召开2009年度股东大会，当期按每10股送1股红股进行利润分配，公司股本总数变更为510,370,252股。2014年公司召开第七届董事会第十六次、第十七次会议决议和2014年度第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1459号文件《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向光明食品（集团）有限公司等7名发行对象非公开发行股票购买资产，新增股本总额570,329,134股，变更后的股本总额为1,080,699,386股。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第115017号验资报告。2015年11月，公司向特定投资者发行238,020,580股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币10.96元/股，变更后公司注册资本为1,318,719,966.00元，上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第115535号验资报告。2015年10月上海海博股份有限公司更名为“光明房地产集团股份有限公司”。2017年6月，公司召开2016年度股东大会，当期按每10股转增3股红股进行利润分配，公司股本总数变更为1,714,335,956股。2018年5月，公司召开2017年度股东大会，当期按每10股转增3股红股进行利润分配，公司股本总数变更为2,228,636,743股。截至2022年6月30日公司股本总数为2,228,636,743股，其中有限售条件股数为3,358,972股，无限售条件股数为2,225,277,771股。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2022年8月29日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
| 截至2022年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下 | ||
| 序号 | 子公司名称 | 报告中简称 |
| 1 | 农工商房地产（集团）有限公司 | 农房集团 |
| 2 | 上海明旺房地产有限公司 | 上海明旺 |
| 3 | 上海明晟房地产有限公司 | 明晟 |
| 4 | 昆山新城市置业发展有限公司 | 昆山新城市 |
| 5 | 上海东旺房地产有限公司 | 东旺房产 |
| 6 | 上海泰尔发房地产开发有限公司 | 泰尔发 |
| 7 | 上海东兰经济发展有限责任公司 | 东兰 |
| 8 | 上海周航房产有限公司 | 周航 |
| 9 | 农工商房地产集团上海福运实业有限公司 | 上海福运 |
| 10 | 张家港福运置业有限公司 | 张家港福运 |
| 11 | 昆山福兴置业发展有限公司 | 昆山福兴 |
| 12 | 农工商房地产（集团）昆山福侬置业有限公司 | 昆山福侬 |
| 13 | 上海飞驰物业发展有限公司 | 飞驰 |
| 14 | 上海民众装饰设计工程有限公司 | 民众 |
| 15 | 上海农工商建设发展有限公司 | 建设 |
| 16 | 上海程卫建筑劳务有限公司 | 程卫 |
| 17 | 上海农工商华都实业（集团）有限公司 | 华都实业 |
| 18 | 上海华仕物业管理有限公司 | 华仕物业 |
| 19 | 上海华蓬商业管理有限公司 | 华蓬 |
| 20 | 上海明汇投资发展有限公司 | 明汇投资 |
| 21 | 镇江金陵风景城邦大酒店有限公司 | 镇江酒店 |
| 22 | 香港上海华都投资有限公司 | 香港华都 |
| 23 | 上海农工商物业经营管理有限公司 | 农工商物业 |
| 24 | 上海锦如置业有限公司 | 锦如置业 |
| 25 | 郑州华都商业管理有限公司 | 郑州华都 |
| 26 | 郑州农工商华臻置业有限公司 | 华臻置业 |
| 27 | 上海汇琪置业有限公司 | 汇琪 |
| 28 | 荥阳索河新天地置业有限公司 | 荥阳索河新天地 |
| 29 | 农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司 | 上海虹阳 |
| 30 | 南通农房虹阳置业有限公司 | 南通虹阳 |
| 31 | 临沂明丰置业有限公司 | 临沂明丰 |
| 32 | 农工商房地产集团舟山置业有限公司 | 舟山置业 |
| 33 | 农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司 | 南宁明丰 |
| 34 | 南宁国粮房地产开发有限公司 | 南宁国粮 |
| 35 | 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司 | 湖北置业 |
| 36 | 湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司 | 汉阳置业 |
| 37 | 农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司 | 浙江兆禾 |
| 38 | 农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司 | 绍兴置业 |
| 39 | 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 | 宜兴明丰 |
| 40 | 宜兴中鸿兴业投资有限公司 | 中鸿兴业 |
| 41 | 宜兴鸿海置业有限公司 | 鸿海置业 |
| 42 | 宜兴鸿达置业有限公司 | 鸿达置业 |
| 43 | 宜兴花海生态旅游有限公司 | 花海生态 |
| 44 | 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司 | 鸿立东方 |
| 45 | 上海明丰实业有限公司 | 上海明丰 |
| 46 | 吴江明乐房地产开发有限公司 | 吴江明乐 |
| 47 | 上海农工商房地产集团池州新时代置业有限公司 | 安徽池州 |
| 48 | 上海金山房产经营有限公司 | 金山置业 |
| 49 | 上海农工商建筑材料有限公司 | 材料 |
| 50 | 上海农工商房地产集团建湖新世纪有限公司 | 建湖新世纪 |
| 51 | 镇江明旺房地产开发有限公司 | 镇江明旺 |
| 52 | 镇江兴兆房地产开发有限公司 | 镇江兴兆 |
| 53 | 上海农工商房地产置业有限公司 | 农房置业 |
| 54 | 昆山明丰房地产有限公司 | 昆山明丰 |
| 55 | 农工商房地产集团上海银航置业有限公司 | 银航 |
| 56 | 上海北茂置业发展有限公司 | 北茂置业 |
| 57 | 农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司 | 汇航 |
| 58 | 农工商房地产（宿州）开发有限公司 | 宿州 |
| 59 | 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 | 万阳置业 |
| 60 | 农工商房地产（集团）溧阳明丰置业有限公司 | 溧阳明丰 |
| 61 | 农工商房地产（集团）溧阳明胜置业有限公司 | 溧阳明胜 |
| 62 | 农工商房地产集团湖南投资置业有限公司 | 湖南置业 |
| 63 | 扬州华利置业有限公司 | 扬州华利 |
| 64 | 农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司 | 汇菁 |
| 65 | 农工商房地产集团宁波置业有限公司 | 宁波置业 |
| 66 | 农工商房地产集团北仑置业有限公司 | 北仑置业 |
| 67 | 上海中景房产有限责任公司 | 中景 |
| 68 | 上海农房投资发展合伙企业（有限合伙） | 合伙企业 |
| 69 | 上海农工商房地产投资管理有限公司 | 投资管理 |
| 70 | 农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司 | 湖州投资 |
| 71 | 农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 | 杭州富阳 |
| 72 | 上海众裕投资管理有限公司 | 众裕 |
| 73 | 农工商房地产（集团）溧阳明豪置业有限公司 | 溧阳明豪 |
| 74 | 农工商房地产集团汇禹上海置业有限公司 | 汇禹 |
| 75 | 农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司 | 扬州明旺 |
| 76 | 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 申阳置业 |
| 77 | 农工商房地产集团上海汇松置业有限公司 | 汇松置业 |
| 78 | 农工商房地产集团上海汇德置业有限公司 | 汇德置业 |
| 79 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 泰日置业 |
| 80 | 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 汇慈置业 |
| 81 | 农工商房地产集团上海明堰置业有限公司 | 上海明堰 |
| 82 | 四川光明牧桦置业有限公司 | 四川牧桦 |
| 83 | 上海汇旭置业有限公司 | 汇旭 |
| 84 | 农工商房地产集团奉发（上海）置业有限公司 | 奉发 |
| 85 | 宁波奉化明茂房地产开发有限公司 | 奉化明茂 |
| 86 | 上海光明明昱置业有限公司 | 明昱 |
| 87 | 金华光明房地产投资有限公司 | 金华地产 |
| 88 | 常州明瑞房地产开发有限公司 | 常州明瑞 |
| 89 | 重庆明渝实房地产开发有限公司 | 重庆明渝实 |
| 90 | 桐庐飘鹰置业有限公司 | 桐庐飘鹰 |
| 91 | 重庆明悦摩码置业有限公司 | 重庆摩码 |
| 92 | 上海临皓置业有限公司 | 临皓 |
| 93 | 上海海博物流（集团）有限公司 | 海博物流 |
| 94 | 上海华丰国际集装箱仓储公司码头 | 华丰 |
| 95 | 上海海博货迪物流有限公司 | 货迪 |
| 96 | 上海农工商经济贸易有限公司 | 农工商经贸 |
| 97 | 上海海博申配物流有限公司 | 申配 |
| 98 | 上海海鸿贸易发展有限公司 | 海鸿 |
| 99 | 上海农信电子商务有限公司 | 农信 |
| 100 | 上海菜管家电子商务有限公司 | 菜管家 |
| 101 | 上海菜管家现代农业发展有限公司 | 现代农业 |
| 102 | 上海艾易餐饮服务有限公司 | 艾易 |
| 103 | 上海旻旺建设工程服务有限公司 | 旻旺 |
| 104 | 上海海博供应链管理有限公司 | 供应链 |
| 105 | 上海明悦全胜企业发展有限公司 | 明悦全胜 |
| 106 | 上海明悦全胜酒业发展有限公司 | 全胜酒业 |
| 107 | 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 | 西郊福斯特 |
| 108 | 上海申宏冷藏储运有限公司 | 申宏储运 |
| 109 | 上海申宏安达冷藏有限公司 | 安达冷藏 |
| 110 | 上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司 | 申宏冷藏 |
| 111 | 上海海博斯班赛国际物流有限公司 | 斯班赛 |
| 112 | 上海海博西郊物流有限公司 | 西郊物流 |
| 113 | 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | 汇晟 |
| 114 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 金山卫 |
| 115 | 上海光明泗泾建设发展有限公司 | 泗泾建设 |
| 116 | 杭州千岛湖立元置业有限公司 | 千岛湖立元 |
| 117 | 浙江明佑置业有限公司 | 浙江明佑 |
| 118 | 烟台平土房地产有限公司 | 烟台平土 |
| 119 | 宜兴鸿鹄地产开发有限公司 | 宜兴鸿鹄 |
| 120 | 余姚中珉置业有限公司 | 余姚中珉 |
| 121 | 光明房地产集团江苏明宏置业有限公司 | 江苏明宏 |
| 122 | 云南光明紫博置业有限公司 | 云南紫博 |
| 123 | 常州明城置业发展有限公司 | 常州明城 |
| 124 | 光明房地产集团（苏州）置业有限公司 | 苏州置业 |
| 125 | 苏州绿淼不动产开发有限公司 | 苏州绿淼 |
| 126 | 武汉明利房地产开发有限公司 | 武汉明利 |
| 127 | 郑州光明开元置业有限公司 | 郑州开元 |
| 128 | 上海光明生活服务集团有限公司 | 服务集团 |
| 129 | 上海东旺房地产经纪有限公司 | 东旺经纪 |
| 130 | 上海农工商旺都物业管理有限公司 | 旺都物业 |
| 131 | 上海谊都物业管理有限公司 | 谊都物业 |
| 132 | 上海光明亿佳科技服务有限公司 | 亿佳 |
| 133 | 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 汇兆 |
| 134 | 邯郸市望源房地产开发有限公司 | 邯郸望源 |
| 135 | 无锡明景置业有限公司 | 无锡明景 |
| 136 | 常州亿泰房地产开发有限公司 | 常州亿泰 |
| 137 | 宁波嘉佳置业有限公司 | 宁波嘉佳 |
| 138 | 郑州星樽置业有限公司 | 郑州星樽 |
| 139 | 上海光明城市建设发展（集团）有限公司 | 城建集团 |
| 140 | 常州天宸房地产开发有限公司 | 常州天宸 |
| 141 | 上海志胜置业有限公司 | 志胜 |
| 142 | 光明房地产集团浙江明玖置业有限公司 | 浙江明玖 |
| 143 | 山东菏泽平土房地产有限公司 | 山东菏泽 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司的主要业务为开发用于出售及出租的房地产产品，其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业周期通常大于12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
① 增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
② 处置子公司
I一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
II分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
①业务模式是以收取合同现金流量为目标；
②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
③业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
④合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
⑥以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利终止；
②金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
各类金融资产信用损失的确定方法：
①应收账款
对于应收账款的减值损失计量，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司将该应收账款按信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失的计提比例进行估计。
除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 组合1 | 合并范围内的应收账款、应收关联方、与政府部门发生的交易款项 |
| 组合2 | 除组合1外的应收账款 |
| 按类别计提信用损失准备的计提方法 | |
| 组合1 | 此类款项发生信用减值损失的可能性极小，该组合预期信用损失率为0% |
| 组合2 | 预期信用损失分析法 |
对应收账款预期信用损失的计提比例估计如下：
| 从业务发生时点开始 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 0-6个月（含6个月） | 0 |
| 7-12个月（含12个月） | 5 |
| 1－2年（含2年） | 10 |
| 2－3年（含3年） | 30 |
| 3年以上 | 100 |
②其他应收款
对于其他应收款的减值损失计量，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 其他应收款组合1 | 合并范围内的其他应收款、应收关联方及房产合作方、应收政府部门款项 |
| 其他应收款组合2 | 除组合1外的其他应收账款 |
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注“五、10（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见附注五、10。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注“五、10（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类和成本
存货分类为：原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、工程施工、发出商品、合同履约成本等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
（2）发出存货的计价方法
①存货发出时按个别认定法或加权平均法计价。
②低值易耗品的摊销方法：领用时采用一次摊销法。
③开发产品按单项实际成本计算确定。
④开发成本由开发产品完工前的各项支出构成，按实际发出的成本计价，包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共设施配套费、开发的间接费用、借款费用及其他费用等。当商品房实现对外销售，而建造成本尚未取得完整的工程审价资料时，根据实际已发生成本和预算暂估成本预估的单位面积建造成本结转销售成本。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）开发用土地的核算方法
纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本。连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。
（5）公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
（6）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（7）维修基金的核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品预售或销售时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
（8）质量保证金的核算方法
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量问题而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
16. 合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
（1）债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
（1）其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
（1）长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业
或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
（1）如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
23. 固定资产
（1）确认条件
√适用 □不适用
固定资产的确认和初始计量固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-35 | 0%-5% | 2.71%-6.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-8 | 3%-5% | 11.88%-32.33% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-15 | 3%-5% | 6.33%-32.33% |
| 通用设备及其他 | 年限平均法 | 3-8 | 3%-5% | 11.88%-32.33% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
（4）固定资产处理
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
详见附注五、42租赁
29. 无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
① 无形资产的计价方法
I、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。II、后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 50~70年 | 土地权证上注明年限 | 土地使用权 |
| 房屋使用权 | 30年 | 预计使用年限 | 房屋使用权 |
| 软件 | 3~5年 | 预计产生经济利益期限 | 软件 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（2）摊销年限
| 类别 | 摊销年限 |
| 装修费 | 2-5年 |
| 租赁房屋改建费 | 2-11年 |
32. 合同负债
（1）合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
详见附注五、42租赁。
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
?或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。?或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
（1）金融负债与权益工具的区分
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
I该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；II将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
(2)金融负债与权益工具的会计处理
公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
38. 收入
（1）收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③ 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
① 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤ 客户已接受该商品或服务等。
（2）本公司收入确认的具体原则
①商品销售收入
I房地产销售收入本公司房地产开发产品在客户取得房地产开发产品控制权时确认收入，具体满足以下条件：
i买卖双方已签订销售合同；ii房地产开发产品已竣工并验收合格；iii收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利；iv办理了交房手续，或者根据购房合同约定的条件视同客户接收时。II销售商品本公司将商品按照合同规定运至约定交货地点，在客户验收且双方签署货物交接单时确认商品销售收入。本公司给予客户的信用期通常较短，与行业惯例一致，不存在重大的融资成分。
②提供物业管理及物流运输等服务的确认
公司对外提供物业管理、酒店运营服务、运输服务收入、仓储服务收入、货运代理服务；以及供应链服务收入等。本公司根据已完成的劳务在一段时间内按照履约进度确认收入。其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
③建造合同
本公司的工程承包业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
（3）同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关
（2）确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
（1）商誉的初始确认；
（2）既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
详见新租赁准则下租赁的确定方法及处理方法
（2）融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
详见新租赁准则下租赁的确定方法及处理方法
（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
①本公司作为承租人
I使用权资产在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
i租赁负债的初始计量金额；ii在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；iii本公司发生的初始直接费用；iv本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“五、30长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
II租赁负债在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
i固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；ii取决于指数或比率的可变租赁付款额；iii根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；iv购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；v行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
i当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；ii当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。III短期租赁和低价值资产租赁本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。IV租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
i该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；ii增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
②本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。I经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。II融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
i该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；ii增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
i假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；ii假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
（1）重要会计政策变更
□适用 √不适用
（2）重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 适用酒类税目 |
| 城市维护建设税 | 按流转税额计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、20%、10%（非居民企业）注1 |
| 教育费附加 | 按流转税额计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按流转税额计缴 | 2%、1% |
| 土地增值税 | 应纳税增值额 | 注2 |
| 土地使用税 | 占地面积 | 按土地所在地税务局的规定征收 |
| 房产税 | 按房产原值扣除30%后的余值或出租收入 | 余值的1.2%或租金收入的12% |
| 印花税 | 按合同所列金额、产权转移书据金额、账载实收资本额计征 | 合同金额的0.3‰，0.5‰，1‰；书据0.3‰，0.5‰； |
| 环保税 | 根据应税污染物的污染当量数计征 | 浮动税额，大气1.2-12元，水1.4-14元 |
注1：本公司部分下属子公司中符合小微企业标准且年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。下属子公司上海农房投资发展合伙企业（有限合伙）为合伙企业不缴纳企业所得税，合伙人分回后缴纳企业所得税。
注2：土地增值税实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%。增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%。增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%。增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额20%的免征土地增值税。公司未达到国家税务总局2006年12月28日国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前，对土地增值税进行预缴。本公司各项目公司根据所在地税务局的规定按预收商品房、办公楼、商铺、车位款项的1%~5%对土地增值税进行预缴。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司下属子公司根据财政部、国家税务总局关于棚户区改造项目有关税收政策的通知（财税2013年101号），公司开发的动迁安置房免征城镇土地使用税及印花税。
本公司部分下属子公司根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）及《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第8号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号），对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部税务总局公告2022年第15号），自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。
本公司下属子公司根据《上海市人民政府关于印发<上海市加快经济恢复和重振行动方案>的通知》（沪府规〔2022〕5号）规定，因受疫情影响，缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的纳税人，可申请减免2022年第二、三季度自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税，对从事国家限制或不鼓励发展的产业不予减免税。
本公司下属子公司符合《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》公告规定，可适用相关优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 369,978.52 | 539,864.73 |
| 银行存款 | 4,731,011,519.67 | 6,610,798,078.24 |
| 其中：存放财务公司款项 | 2,218,633,489.60 | 3,806,782,133.69 |
| 其他货币资金 | 641,259,588.47 | 1,299,936,106.36 |
| 合计 | 5,372,641,086.66 | 7,911,274,049.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,724,585.01 | 3,706,483.28 |
其他说明：
注：其中存放于光明食品集团财务有限公司人民币余额共计2,218,633,489.60元。其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回收到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票、信用证、履约、保函、贷款及按揭贷款担保等保证金 | 301,173,673.48 | 216,450,182.63 |
| 定期存单质押 | 30,000,000.00 | 96,344,671.03 |
| 票据、售房款等监管户 | 307,396,245.83 | 958,330,519.72 |
| 存放境外且汇回受到限制的资金 | ||
| 冻结资金 | 29,686,472.19 | 73,315,952.25 |
| 合计 | 668,256,391.50 | 1,344,441,325.63 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 1,016,605,621.58 |
| 7-12个月 | 246,120,096.25 |
| 1年以内小计 | 1,262,725,717.83 |
| 1至2年 | 193,204,646.83 |
| 2至3年 | 59,808,508.04 |
| 3年以上 | 124,382,576.68 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,640,121,449.38 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 20,423,698.93 | 1.25 | 20,423,698.93 | 100.00 | - | 20,423,698.93 | 1.49 | 20,423,698.93 | 100.00 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 20,423,698.93 | 1.25 | 20,423,698.93 | 100.00 | - | 20,423,698.93 | 1.49 | 20,423,698.93 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,619,697,750.45 | 98.75 | 85,433,531.22 | 5.27 | 1,534,264,219.23 | 1,349,718,658.34 | 98.51 | 85,437,321.27 | 6.33 | 1,264,281,337.07 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合一 | 1,036,859,729.15 | 63.22 | - | - | 1,036,859,729.15 | 823,480,286.35 | 60.10 | 823,480,286.35 | ||
| 组合二 | 582,838,021.30 | 35.53 | 85,433,531.22 | 14.66 | 497,404,490.08 | 526,238,371.99 | 38.41 | 85,437,321.27 | 16.24 | 440,801,050.72 |
| 合计 | 1,640,121,449.38 | / | 105,857,230.15 | / | 1,534,264,219.23 | 1,370,142,357.27 | / | 105,861,020.20 | / | 1,264,281,337.07 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 李善龙 | 5,032,283.00 | 5,032,283.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海厚岸食品贸易有限公司 | 4,657,791.99 | 4,657,791.99 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海豫园餐饮食品有限公司 | 2,593,471.49 | 2,593,471.49 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海春季餐饮管理有限公司 | 1,941,565.46 | 1,941,565.46 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 北京恒盛翔宇科技发展有限公司 | 1,755,000.00 | 1,755,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 味优生物科技（上海）有限公司 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 北京中垦绿粮油有限公司 | 894,694.28 | 894,694.28 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 顶沛（上海）供应链管理有限公司 | 872,924.30 | 872,924.30 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海永会食品有限公司 | 454,720.00 | 454,720.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 吴小兵 | 310,000.00 | 310,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海牧欢牛羊肉销售有限公司 | 143,254.41 | 143,254.41 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 子夏文化 | 67,994.00 | 67,994.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 20,423,698.93 | 20,423,698.93 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合一
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合一 | 1,036,859,729.15 | ||
| 合计 | 1,036,859,729.15 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合二
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合二 | 582,838,021.30 | 85,433,531.22 | 14.66 |
| 合计 | 582,838,021.30 | 85,433,531.22 | 14.66 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 20,423,698.93 | 20,423,698.93 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 85,437,321.27 | -3,790.05 | 85,433,531.22 | |||
| 合计 | 105,861,020.20 | -3,790.05 | 105,857,230.15 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额602,033,950.25元，占应收账款期末余额合计数的比例36.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 800,000.00 | 10,081,500.00 |
| 合计 | 800,000.00 | 10,081,500.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中 |
| 变动 | 确认的损失准备 | |||||
| 银行承兑汇票 | 10,081,500.00 | 3,000,000.00 | 12,281,500.00 | 800,000.00 | ||
| 商业承兑汇票 | 6,615,354.00 | 6,615,354.00 | ||||
| 合计 | 10,081,500.00 | 9,615,354.00 | 18,896,854.00 | 800,000.00 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 189,095,121.28 | 5.83 | 768,363,355.32 | 24.34 |
| 1至2年 | 1,814,246,180.40 | 55.90 | 1,176,348,903.26 | 37.26 |
| 2至3年 | 35,116,847.36 | 0.86 | 893,509,416.29 | 28.30 |
| 3年以上 | 1,206,914,974.67 | 37.41 | 318,524,220.69 | 10.10 |
| 合计 | 3,245,373,123.71 | 100.00 | 3,156,745,895.56 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
1、子公司郑州星樽置业有限公司根据《金星啤酒厂改造项目合作框架协议书》约定，预付河南金星啤酒有限公司用于支付的拆迁安置补偿款，截止2022年6月30日，相关土地尚未开展招拍挂；
2、子公司云南光明紫博置业有限公司根据《呈贡区雨花2号地块二期项目一期集中安置房购买协议》及《呈贡区失地农民安置房雨花2号地块二期建设项目三方合作协议》约定，向云南骐辉投资有限公司预付用于购买安置房项目，截止2022年6月30日，相关安置房尚未交付；3 、子公司郑州光明开元置业有限公司根据《小赵砦城中村改造项目合作协议书》约定，预付郑州市二七区财政局用于支付的拆迁安置补偿款，截止2022年6月30日，相关土地尚未开展招拍挂。
| 账龄 | 期末余额 | |||
| 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 195,226,017.32 | 6.00 | 6,130,896.04 | 189,095,121.28 |
| 1至2年 | 1,814,246,180.40 | 55.80 | 1,814,246,180.40 | |
| 2至3年 | 35,116,847.36 | 1.08 | 35,116,847.36 | |
| 3年以上 | 1,206,914,974.67 | 37.12 | 1,206,914,974.67 | |
| 合计 | 3,251,504,019.75 | 100.00 | 6,130,896.04 | 3,245,373,123.71 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,023,034,016.49元，占预付款项期末余额合计数的比例93.15%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 8,327,176,578.17 | 8,125,557,835.78 |
| 合计 | 8,327,176,578.17 | 8,125,557,835.78 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 1,320,996,177.41 |
| 7-12个月 | 445,299,494.14 |
| 1年以内小计 | 1,766,295,671.55 |
| 1至2年 | 2,147,272,008.88 |
| 2至3年 | 1,551,872,654.68 |
| 3年以上 | 3,091,970,048.87 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 8,557,410,383.98 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 联营、合营企业往来款 | 2,389,582,094.79 | 2,461,113,560.58 |
| 经营及合作项目往来款 | 1,121,655,200.84 | 1,202,348,499.58 |
| 垫付拆迁款 | 2,983,626,187.08 | 2,923,226,537.98 |
| 各项保证金 | 304,294,380.51 | 551,047,792.03 |
| 代收代付款 | 223,974,369.36 | 155,453,189.05 |
| 其他 | 223,194,643.22 | 191,188,852.77 |
| 代垫款 | 1,311,083,508.18 | 871,456,992.39 |
| 合计 | 8,557,410,383.98 | 8,355,835,424.38 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 115,163,807.81 | 52,025,231.56 | 63,088,549.23 | 230,277,588.60 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 920,135.23 | 920,135.23 | ||
| 本期转回 | -114,728.14 | -849,189.88 | -963,918.02 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 116,083,943.04 | 51,910,503.42 | 62,239,359.35 | 230,233,805.81 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用 □不适用
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 8,164,428,356.18 | 79,071,845.97 | 112,335,222.23 | 8,355,835,424.38 |
| 上年年末余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 203,924,280.19 | -1,500,130.71 | -849,189.88 | 201,574,959.60 |
| 本期终止确认 | ||||
| 合并范围变更 | ||||
| 期末余额 | 8,368,352,636.37 | 77,571,715.26 | 111,486,032.35 | 8,557,410,383.98 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 63,088,549.23 | -849,189.88 | 62,239,359.35 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 167,189,039.37 | 920,135.23 | -114,728.14 | 167,994,446.46 | ||
| 合计 | 230,277,588.60 | 920,135.23 | -963,918.02 | 230,233,805.81 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海市奉贤区金汇镇人民政府泰日城中村改造专户 | 垫付拆迁款 | 2,611,492,639.08 | 5年以内 | 30.52 |
| 深圳前海联捷商业保理有限公司 | 代垫款 | 1,311,083,508.18 | 2年以内 | 15.32 | |
| 武汉怡置明鸿房地产开发有限公司 | 合、联营企业往来款 | 507,253,104.98 | 3年以内 | 5.93 | |
| 南昌明伯置业有限公司 | 合、联营企业往来款 | 315,458,777.96 | 4年以内 | 3.69 | |
| 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司 | 合、联营企业往来款及周转、往来款 | 306,686,466.36 | 4年以内 | 3.58 | 96,689.78 |
| 合计 | / | 5,051,974,496.56 | / | 59.04 | 96,689.78 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 271,279.14 | 73,797.59 | 197,481.55 | 365,446.54 | 73,797.59 | 291,648.95 |
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 227,616,491.23 | 7,668,785.00 | 219,947,706.23 | 222,190,971.42 | 7,668,785.00 | 214,522,186.42 |
| 周转材料 | 3,816,559.65 | 0.00 | 3,816,559.65 | 5,664,347.26 | 5,664,347.26 | |
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 940,160,740.33 | 250,424,888.75 | 689,735,851.58 | 871,571,020.65 | 250,424,888.75 | 621,146,131.90 |
| 开发成本 | 27,906,184,193.03 | 795,261,268.00 | 27,110,922,925.03 | 27,330,954,923.61 | 795,261,268.00 | 26,535,693,655.61 |
| 开发产品 | 15,525,987,778.20 | 270,864,601.94 | 15,255,123,176.26 | 19,404,777,127.67 | 321,493,386.59 | 19,083,283,741.08 |
| 发出商品 | 0.00 | |||||
| 出租开发产品 | 2,657,693,972.52 | 66,442,281.16 | 2,591,251,691.36 | 2,719,869,872.81 | 66,442,281.16 | 2,653,427,591.65 |
| 合计 | 47,261,731,014.10 | 1,390,735,622.44 | 45,870,995,391.66 | 50,555,393,709.96 | 1,441,364,407.09 | 49,114,029,302.87 |
1开发成本
| 项目名称 | 开工时间 | 预计下期竣工时间 | 预计投资总额 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 金山瞰海苑 | 2018年11月 | 2024年7月 | 70.00亿元 | 5,064,287,399.47 | 4,936,448,535.11 |
| 金山府北块 | 2018年3月 | 2022年12 | 47.81亿元 | 4,478,819,901.92 | 4,198,591,598.56 |
| 光明星城 | 2021年8月 | 2024年6月 | 82.39亿元 | 3,969,564,622.56 | 3,418,350,897.63 |
| 光明.璟宸苑 | 2018年12月 | 2022年11月 | 31.80亿元 | 1,079,014,950.80 | 1,910,944,824.84 |
| 梦想城 | 2019年2月 | 2022年9月 | 24.44亿元 | 1,576,235,123.01 | 1,614,467,909.58 |
| 右岸雅苑 | 2019年10月 | 2022年7月 | 17.74亿元 | 1,477,778,007.00 | 1,475,311,228.52 |
| 常州光樾华庭 | 2019年12月 | 2022年7月 | 14.84亿元 | 1,308,407,421.97 | 1,251,493,623.60 |
| 明丰湖滨花园 | 2010年3月 | 待定 | 14.77亿元 | 1,206,824,648.07 | 1,206,824,648.07 |
| 光明拾光里 | 2019年10月 | 2022年10月 | 11.75亿元 | 1,030,050,479.53 | 988,458,941.15 |
| 龙运天城 | 2019年1月 | 2022年10月 | 11.00亿元 | 885,882,846.13 | 852,337,643.93 |
| 竹海岭上 | 2019年1月 | 待定 | 待定 | 954,426,029.55 | 833,769,899.04 |
| 118街坊B3-1地块二期 | 2019年7月 | 2023年10月 | 10.00亿元 | 737,371,425.07 | 727,653,541.51 |
| 光明府 | 2019年3月 | 2022年9月 | 4.34亿元 | 489,709,163.83 | 389,035,584.01 |
| 上海浦东航头拓展大型居住社区市政配套项目 | 2012年12月 | 待定 | 待定 | 388,492,343.68 | 382,627,334.10 |
| 原生海 | 2011年4月 | 2022年12月 | 13.30亿元 | 377,885,949.65 | 356,120,985.93 |
| 三林保障房项目 | 2019年3月 | 2023年12月 | 6.41亿元 | 277,260,907.63 | 255,046,501.40 |
| 大团镇15-05地块征收安置房项目 | 2021年1月 | 2024年1月 | 7.00亿元 | 209,997,721.84 | 157,538,271.46 |
| 青溪华府 | 2017年5月 | 待定 | 待定 | 110,513,312.95 | 111,049,279.81 |
| 玺悦珑庭 | 2018年8月 | 2022年12月 | 1.00亿元 | 85,638,425.13 | 83,397,671.59 |
| 川沙六灶08-01地块 | 2020年12月 | 2023年9月 | 7.87亿元 | 321,792,040.23 | 311,503,690.68 |
| 川沙六灶03-01地块 | 2021年6月 | 2023年12月 | 9.68亿元 | 343,724,170.99 | 327,583,620.36 |
| 其他项目 | 1,532,507,302.02 | 1,542,398,692.73 | |||
| 合计 | 27,906,184,193.03 | 27,330,954,923.61 |
2开发产品
| 项目名称 | 最近一期竣工时间 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 御河丹城 | 2019年4月 | 137,197,288.45 | 10,954,761.73 | 126,242,526.72 | |
| 宜兴.英伦尊邸 | 2016年12月 | 283,967,015.47 | 281,220.30 | 283,685,795.17 | |
| 香樟园 | 2020年7月 | 2,099,815.71 | 2,099,815.71 | ||
| 万丰公寓 | 2017年10月 | 185,137,446.67 | 185,137,446.67 |
| 陶里 | 2019年12月 | 51,390,690.69 | 10,300,864.48 | 41,089,826.21 | |
| 索河湾 | 2020年7月 | 471,392,718.18 | 18,174,187.80 | 453,218,530.38 | |
| 泉城熙悦 | 2021年7月 | 251,687,118.84 | 102,081,782.31 | 149,605,336.53 | |
| 青溪华府 | 2021年3月 | 955,529,108.58 | 53,488,639.66 | 902,040,468.92 | |
| 金山府南块 | 2020年11月 | 2,607,594,520.57 | 309,209,923.46 | 2,298,384,597.11 | |
| 汇臻锦苑 | 2020年12月 | 209,604,901.43 | 209,604,901.43 | ||
| 湖北国展中心广场 | 2019年8月 | 884,621,407.54 | 375,000.00 | 884,246,407.54 | |
| 国风云樾花园 | 2020年11月 | 1,959,389,480.53 | 161,976,597.19 | 1,797,412,883.34 | |
| 光明御品 | 2021年12月 | 539,130,232.79 | 312,910,637.86 | 226,219,594.93 | |
| 光明依晨苑 | 2019年3月 | 381,048,187.63 | 28,230,022.54 | 352,818,165.09 | |
| 光明海上海 | 2020年12月 | 203,436,079.79 | 51,274,423.36 | 152,161,656.43 | |
| 富春江花苑 | 2019年12月 | 181,270,099.53 | 13,279,022.26 | 167,991,077.27 | |
| 福侬庄园 | 2017年12月 | 140,238,625.32 | 50,110,666.44 | 90,127,958.88 | |
| 风景城邦 | 2019年6月 | 60,418,139.26 | 486,174.44 | 59,931,964.82 | |
| 东方大境府 | 2019年9月 | 397,144,792.85 | 71,130,211.25 | 326,014,581.60 | |
| 龙运天城 | 2021年11月 | 151,063,845.36 | 144,639,670.63 | 6,424,174.73 | |
| 光明雲庐 | 2021年10月 | 130,116,440.79 | 130,116,440.79 | ||
| 三林保障房项目 | 2021年8月 | 2,105,426,771.72 | 56,943,180.69 | 1,451,620,325.25 | 710,749,627.16 |
| 荷樾府 | 2021年11月 | 899,425,860.17 | 203,846,224.77 | 695,579,635.40 | |
| 梦想城 | 2021年12月 | 830,083,560.15 | 418,864,510.60 | 411,219,049.55 | |
| 光明九胤 | 2021年11月 | 382,336,854.86 | 260,164,016.00 | 122,172,838.86 | |
| 苏州光樾华庭 | 2021年11月 | 1,439,579,787.26 | 334,892,626.27 | 1,104,687,160.99 | |
| 玺悦珑庭 | 2021年8月 | 103,459,403.19 | 41,562,783.21 | 61,896,619.98 | |
| 光明.蓉府 | 2021年5月 | 539,498,176.62 | 173,946,825.53 | 365,551,351.09 | |
| 光明府 | 2021年12月 | 816,172,204.30 | 113,864,955.35 | 702,307,248.95 | |
| 门第镜院 | 2021年5月 | 338,479,803.07 | 3,014,419.57 | 335,465,383.50 | |
| 明荷馨苑 | 2021年8月 | 659,158,186.29 | 659,158,186.29 | ||
| 光明江东府 | 2021年11月 | 239,290,159.81 | 137,045,896.23 | 102,244,263.58 | |
| 光明.璟宸苑 | 2022年1月 | 0.00 | 1,969,740,350.84 | 1,406,373,517.78 | 563,366,833.06 |
| 其他项目 | 868,388,404.25 | 19,273,159.02 | 849,115,245.23 | ||
| 合计 | 19,404,777,127.67 | 2,026,683,531.53 | 5,905,472,881.00 | 15,525,987,778.20 |
3出租开发产品
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本年减少 | 期末余额 | |
| 本期摊销金额 | 本期销售金额 | ||||
| 俱进路二手房/华阳镇人民路二手房 | 60,304,710.24 | 1,105,828.74 | 59,198,881.50 | ||
| 荥阳索河新天地商业项目 | 270,395,044.30 | 3,908,335.02 | 266,486,709.28 | ||
| 嘉定新城D9空间 | 119,848,800.78 | 2,075,773.98 | 117,773,026.80 | ||
| 唐镇壹号 | 62,852,601.09 | 398,647.92 | 62,453,953.17 | ||
| 幸福天地 | 221,581,989.55 | 3,011,237.10 | 22,266,472.60 | 196,304,279.85 | |
| 褐石公馆 | 20,572,012.07 | 260,238.97 | 20,311,773.10 | ||
| 农房-城市花苑 | 405,563,633.92 | 3,147,649.21 | 402,415,98 | ||
| 4.71 | |||||
| 镇江金陵风景城邦大酒店 | 150,864,688.26 | 0.00 | 150,864,688.26 | ||
| 西郊乐缤纷 | 515,586,977.91 | 6,467,317.51 | 509,119,660.40 | ||
| 英伦天地 | 61,952,761.92 | 804,000.00 | 61,148,761.92 | ||
| 其他项目 | 830,346,652.77 | 18,730,399.24 | 811,616,253.53 | ||
| 合计 | 2,719,869,872.81 | 39,909,427.69 | 22,266,472.60 | 2,657,693,972.52 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 73,797.59 | 73,797.59 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 7,668,785.00 | 7,668,785.00 | ||||
| 周转材料 | 0.00 | |||||
| 消耗性生物资产 | 0.00 | |||||
| 合同履约成本 | 250,424,888.75 | 250,424,888.75 | ||||
| 开发成本 | 795,261,268.00 | 795,261,268.00 | ||||
| 开发产品 | 321,493,386.59 | 50,628,784.65 | 270,864,601.94 | |||
| 出租开发产品 | 66,442,281.16 | 66,442,281.16 | ||||
| 工程施工 | 0.00 | |||||
| 合计 | 1,441,364,407.09 | 50,628,784.65 | 1,390,735,622.44 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
存货期末余额中含有借款费用资本化的金额为3,071,579,101.70元，本期确定借款利息费用的资本化率为4.73%。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | ||||||
| 物资采购 | 25,331,402.93 | 25,331,402.93 | 26,746,315.01 | 26,746,315.01 | ||
| 合计 | 25,331,402.93 | 0 | 25,331,402.93 | 26,746,315.01 | 0 | 26,746,315.01 |
合同资产为本公司提供的工程承包服务，按照履约进度确认的收入超过客户办理结算对价的部分，尚未达到合同约定收取合同对价的条件，从而形成合同资产。
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | 158,896,429.54 | 183,386,049.57 |
| 应收退货成本 | ||
| 预交税金及留抵增值税 | 1,545,379,107.10 | 1,199,347,677.00 |
| 其他 | 5,573.34 | 93,037.93 |
| 合计 | 1,704,281,109.98 | 1,382,826,764.50 |
其他说明：
与合同取得成本有关的资产相关的信息
| 类别 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 减值准备 | 期末余额 | 摊销方法 | |
| 本期计提 | 本期转回 | |||||||
| 为取得合同发生的佣金支出等 | 183,386,049.57 | 183,386,049.57 | 28,223,046.72 | 52,712,666.75 | 158,896,429.54 | 随相关收入的确认而摊销 | ||
| 合计 | 183,386,049.57 | 183,386,049.57 | 28,223,046.72 | 52,712,666.75 | 158,896,429.54 | |||
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | ||||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 镇江广丰房地产有限公司 | ||||||||||||
| 长沙碧明房地产开发有限公司(注1) | 5,748,851.81 | -5,748,851.81 | ||||||||||
| 苏州和都置业有限公司 | 55,909,578.42 | -11,030.86 | 55,898,547.56 | |||||||||
| 无锡致弘置业有限公司 | 20,447,544.79 | 99,570.51 | 20,547,115.30 | |||||||||
| 杭州润昕置业有限公司(注1) | ||||||||||||
| 南昌明伯置业有限公司(注2) | ||||||||||||
| 武汉明泰置业有限公司 | 67,537,390.88 | -8,798,030.25 | 58,739,360.63 | |||||||||
| 宁波祥生弘盛房地产开发有限公司 | 8,152,733.55 | -556,430.03 | 7,596,303.52 | |||||||||
| 宁波明科置业有限公司(注1) | ||||||||||||
| 小计 | 157,796,099.45 | -15,014,772.44 | 142,781,327.01 | - | ||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 常州百俊房地产开发有限公司 | 75,613,048.52 | 1,897,542.97 | 77,510,591.49 | 0 | ||||||||
| 镇江扬启房地产开发有限公司(注1) | ||||||||||||
| 四川雅灿房地产开发有限公司(注1) | ||||||||||||
| 嘉兴创通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 84,993,452.81 | 84,993,452.81 | ||||||||||
| 重庆天惠房地产开发有限公司 | 27,994,242.76 | -1,396,253.52 | 26,597,989.24 | |||||||||
| 上海城明置业有限公司 | 6,008,175.85 | -1,515,255.77 | 4,492,920.08 | |||||||||
| 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司 | 26,429,192.55 | 1,882,264.30 | 28,311,456.85 | |||||||||
| 徐州美君房地产有限公司 | 25,060,619.88 | -128,937.19 | 24,931,682.69 | |||||||||
| 常州百瑞房地产开发有限公司 | 14,275,693.03 | -949,270.14 | 13,326,422.89 | |||||||||
| 柳州同鑫房地产开发有限公司 | 22,261,634.07 | -1,684,888.23 | 20,576,745.84 | |||||||||
| 常州明宏置业有限公司 | 16,637,915.68 | -2,243,723.37 | 14,394,192.31 | |||||||||
| 宜兴宝明房地产开发有限公司(注1) | ||||||||||||
| 成都辰禧置业有限公司 | 48,009,715.66 | 26,239,433.31 | -10,200,000.00 | 64,049,148.97 | ||||||||
| 宁波仑茂置业有限公司 | 53,031,745.75 | 11,851,656.68 | 64,883,402.43 | |||||||||
| 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 | 957,210,051.18 | -15,082,384.41 | 942,127,666.77 | |||||||||
| 武汉怡置明鸿房地产开发有限公司 | 185,366,665.68 | -6,698,997.08 | 178,667,668.60 | |||||||||
| 小计 | 1,542,892,153.42 | 12,171,187.55 | -10,200,000.00 | 1,544,863,340.97 | ||||||||
| 合计 | 1,700,688,252.87 | -2,843,584.89 | -10,200,000.00 | 1,687,644,667.98 | ||||||||
其他说明注1：因被投资单位累计亏损导致权益法核算下对应长期股权投资账面价值已减至零。注2：南昌明伯置业有限公司系本公司合营企业，截至2022年6月30日，公司尚未实缴出资。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海市区天天搬场运输有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 上海明乐贸易有限公司 | ||
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 原值 | 减值 | 原值 | 减值 | |
| 上海市区天天搬场运输有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 上海明乐贸易有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 600,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 500,000.00 |
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 97,369,399.17 | 97,369,399.17 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 97,369,399.17 | 97,369,399.17 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 33,023,625.51 | 33,023,625.51 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,650,135.84 | 1,650,135.84 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,650,135.84 | 1,650,135.84 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 34,673,761.35 | 34,673,761.35 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 62,695,637.82 | 62,695,637.82 | ||
| 2.期初账面价值 | 64,345,773.66 | 64,345,773.66 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 桃浦路办公楼 | 4,278,590.57 | 正在办理中 |
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 817,869,068.92 | 836,621,330.18 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 817,869,068.92 | 836,621,330.18 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 914,371,072.43 | 97,103,992.41 | 87,205,480.91 | 20,834,954.03 | 25,679,853.62 | 1,145,195,353.40 |
| 2.本期增加金额 | 47,149.64 | 373,561.43 | 1,132,893.67 | 540,462.51 | 2,094,067.25 | |
| （1）购置 | 47,149.64 | 373,561.43 | 1,132,893.67 | 540,462.51 | 2,094,067.25 | |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）其他 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,123,662.41 | 174,700.46 | 6,055.00 | 1,304,417.87 | ||
| （1）处置或报废 | 1,123,662.41 | 174,700.46 | 6,055.00 | 1,304,417.87 | ||
| （2）合并范围减少 | ||||||
| （3）其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 914,371,072.43 | 97,151,142.05 | 86,455,379.93 | 21,793,147.24 | 26,214,261.13 | 1,145,985,002.78 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 157,743,396.15 | 50,387,185.10 | 64,201,003.00 | 16,715,097.62 | 19,527,341.35 | 308,574,023.22 |
| 2.本期增加金额 | 11,504,802.80 | 2,730,553.38 | 4,328,529.51 | 955,081.25 | 1,114,056.65 | 20,633,023.59 |
| （1）计提 | 11,504,802.80 | 2,730,553.38 | 4,328,529.51 | 955,081.25 | 1,114,056.65 | 20,633,023.59 |
| （2）其他 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,074,579.15 | 10,781.55 | 5,752.25 | 1,091,112.95 | ||
| （1）处置或报废 | 1,074,579.15 | 10,781.55 | 5,752.25 | 1,091,112.95 | ||
| （2）合并范围减少 | ||||||
| （3）其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 169,248,198.95 | 53,117,738.48 | 67,454,953.36 | 17,659,397.32 | 20,635,645.75 | 328,115,933.86 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 745,122,873.48 | 44,033,403.57 | 19,000,426.57 | 4,133,749.92 | 5,578,615.38 | 817,869,068.92 |
| 2.期初账面价值 | 756,627,676.28 | 46,716,807.31 | 23,004,477.91 | 4,119,856.41 | 6,152,512.27 | 836,621,330.18 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 军工路冷库 | 16,892,927.56 | 15,481,610.13 | 1,411,317.43 | ||
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 鹤岗路301号的房屋及建筑物 | 406,904.94 | 无法办出产证 |
| 安达路101号的房屋及建筑物 | 3,554,234.97 | 无法办出产证 |
| 庆园路333弄房屋及建筑物 | 67,216,144.35 | 正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 474,864,772.76 | 441,965,498.18 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 474,864,772.76 | 441,965,498.18 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 临港方竹路项目光明邻里集市 | 0 | 1,735,796.78 | 1,735,796.78 | |||
| 西郊冷链项目 | 474,864,772.76 | 474,864,772.76 | 440,229,701.40 | 440,229,701.40 | ||
| 合计 | 474,864,772.76 | 474,864,772.76 | 441,965,498.18 | 441,965,498.18 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 临港方竹路项目光明邻里集市 | 6,561,900.00 | 1,735,796.78 | 1,735,796.78 | 0 | 自筹 | |||||||
| 西郊冷链项目 | 1,105,382,038.39 | 440,229,701.40 | 34,635,071.36 | 474,864,772.76 | 46.10 | 46% | 19,865,014.19 | 8,951,309.97 | 4.89 | 自筹 | ||
| 合计 | 1,111,943,938.39 | 441,965,498.18 | 34,635,071.36 | 1,735,796.78 | 474,864,772.76 | 19,865,014.19 | 8,951,309.97 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 房屋及建筑物 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 4,684,156.64 | 180,194,771.22 | 139,966.46 | 185,018,894.32 |
| 2.本期增加金额 | 782,605.48 | 782,605.48 | ||
| (1)新增租赁 | 782,605.48 | 782,605.48 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 4,684,156.64 | 180,977,376.70 | 139,966.46 | 185,801,499.80 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 323,433.24 | 31,088,213.41 | 50,896.89 | 31,462,543.54 |
| 2.本期增加金额 | 531,300.00 | 12,687,380.99 | 13,218,680.99 | |
| (1)计提 | 531,300.00 | 12,687,380.99 | 13,218,680.99 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 854,733.24 | 43,775,594.40 | 50,896.89 | 44,681,224.53 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 3,829,423.40 | 137,201,782.30 | 89,069.57 | 141,120,275.27 |
| 2.期初账面价值 | 4,360,723.40 | 149,106,557.81 | 89,069.57 | 153,556,350.78 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利 | 非专 | 软件 | 货运出租车特许经 | 房屋使用权 | 合计 |
| 权 | 利技术 | 营权 | |||||
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 599,381,898.72 | 13,673,426.65 | 26,840,000.00 | 1,679,730.00 | 641,575,055.37 | ||
| 2.本期增加金额 | 122,641.51 | 122,641.51 | |||||
| (1)购置 | 122,641.51 | 122,641.51 | |||||
| (2)内部研发 | |||||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 599,381,898.72 | 13,796,068.16 | 26,840,000.00 | 1,679,730.00 | 641,697,696.88 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 62,133,490.80 | 12,901,463.82 | 1,082,160.00 | 741,880.75 | 76,858,995.37 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,680,828.74 | 266,186.28 | 83,986.50 | 6,031,001.52 | |||
| （1）计提 | 5,680,828.74 | 266,186.28 | 83,986.50 | 6,031,001.52 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 67,814,319.54 | 13,167,650.10 | 1,082,160.00 | 825,867.25 | 82,889,996.89 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 531,567,579.18 | 628,418.06 | 25,757,840.00 | 853,862.75 | 558,807,699.99 | ||
| 2.期初账面价值 | 537,248,407.92 | 771,962.83 | 25,757,840.00 | 937,849.25 | 564,716,060.00 | ||
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 农房-索河湾项目部分土地使用权 | 686,554.78 | 历史原因未取得权属证书 |
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 上海农信电子商务有限公司 | 29,560,182.45 | 29,560,182.45 | ||||
| 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | ||||
| 上海农工商旺都物业管理有限公司 | 230,587.52 | 230,587.52 | ||||
| 合计 | 31,830,769.97 | 31,830,769.97 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 上海农信电子商务有限公司 | 29,560,182.45 | 29,560,182.45 | ||||
| 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | ||||
| 合计 | 31,600,182.45 | 31,600,182.45 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
上海农信电子商务有限公司商誉系2013年9月本公司收购上海农信电子商务有限公司51%权益时所形成，该项交易属非同一控制下的企业合并，合并成本为29,245,864.18元，上海农信电子商务有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为-616,310.33元，差额29,560,182.45元在合并报表中列报为商誉。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。上海农信电子商务有限公司对应的商誉已于以前年度全额计提减值准备。上海西郊福斯特国际贸易有限公司商誉系2014年子公司上海海博物流（集团）有限公司收购上海西郊福斯特国际贸易有限公司51%权益时所形成，该项交易属非同一控制下的企业合并，合并成本为人民币3,060,000.00元，上海西郊福斯特国际贸易有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币2,000,000.00元，差额2,040,000.00元在合并报表中列报为商誉。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。上海西郊福斯特国际贸易有限公司对应的商誉已于以前年度全额计提减值准备。上海农工商旺都物业管理有限公司商誉系2013年子公司农工商房地产（集团）有限公司购买上海农工商旺都物业管理有限公司100%股权时所形成，该项交易属非同一控制下的企业合并，该项股权购买的交易价格为7,710,100.00元，购买时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值为7,479,512.48元，差额230,587.52元在合并报表中列报为商誉。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组范围为与商誉相关的经营性长期资产。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
经商誉减值测试，商誉减值损失等于商誉账面价值，故上海农信电子商务有限公司及上海西郊福斯特国际贸易有限公司对应的商誉已于以前年度全额计提减值准备。经商誉减值测试，公司收购上海农工商旺都物业管理有限公司所形成的商誉，截至 2022 年 6 月 30 日，该商誉所在资产组的可收回金额大于其账面价值，故该商誉不存在减值。
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租赁房屋改造及装修费 | 27,300,107.01 | 3,253,052.90 | 8,822,123.54 | 21,731,036.37 | |
| 合计 | 27,300,107.01 | 3,253,052.90 | 8,822,123.54 | 21,731,036.37 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 515,194,534.60 | 128,798,633.65 | 602,064,233.55 | 150,505,426.86 |
| 内部交易未实现利润 | 515,560,540.56 | 128,890,135.14 | 520,166,730.55 | 130,041,682.63 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 预提成本 | ||||
| 其他 | 264,642,220.64 | 66,160,555.16 | 254,425,938.71 | 63,606,484.69 |
| 合计 | 1,295,397,295.80 | 323,849,323.95 | 1,376,656,902.81 | 344,153,594.18 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 计入合同取得成本的佣金支出 | 111,002,380.64 | 27,750,595.16 | 131,704,069.64 | 32,926,017.41 |
| 丧失控制权产生的视同股权处置收益 | 294,000,000.00 | 73,500,000.00 | 294,000,000.00 | 73,500,000.00 |
| 剩余股权按公允价值重估利得 | 487,983,894.16 | 121,995,973.54 | 502,217,583.00 | 125,554,395.75 |
| 合计 | 892,986,274.80 | 223,246,568.70 | 927,921,652.64 | 231,980,413.16 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,826,454,186.75 | 1,844,865,181.26 |
| 可抵扣亏损 | 4,542,988,621.27 | 4,108,333,876.55 |
| 合计 | 6,369,442,808.02 | 5,953,199,057.81 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 年 | 0 | 0 | |
| 2022 年 | 397,482,539.70 | 436,333,142.94 | |
| 2023 年 | 503,861,464.01 | 506,514,572.76 | |
| 2024 年 | 742,106,021.05 | 742,219,404.33 | |
| 2025 年 | 968,693,065.52 | 1,002,459,361.22 | |
| 2026 年 | 1,402,685,531.92 | 1,420,807,395.30 | |
| 2027 年 | 528,159,999.07 | ||
| 合计 | 4,542,988,621.27 | 4,108,333,876.55 |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 住宅物业保修金（注1） | 81,679,226.38 | 81,679,226.38 | 81,362,453.38 | 81,362,453.38 | ||
| 信托保障基金（注2） | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | ||
| 其他 | 326,618.29 | 326,618.29 | ||||
| 合计 | 91,479,226.38 | 91,479,226.38 | 91,489,071.67 | 91,489,071.67 | ||
其他说明：
注1：期末住宅物业保修金主要为根据各地住宅物业保修管理的规定，下属子公司向项目所在地的物业专项维修资金管理中心交纳住宅物业保修金，可在保修期满符合相关退还规定程序后予以退还。注2：根据《信托业保障基金管理办法》及《中国银监会办公厅关于做好信托保障基金筹集和管理等有关具体事项的通知》规定，本公司委托交银国际信托有限公司（以下简称“交银信托”）
根据发行的信托本金金额的 1%代为缴付信托业保障基金。融资性信托终止日后10个工作日内，交银信托将预期保障基金收益及认购款项本金划付至本公司指定的银行账户。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 保证借款 | 491,578,215.00 | 446,124,532.67 |
| 信用借款 | 500,725,000.00 | 10,614,469,736.12 |
| 合计 | 1,012,303,215.00 | 11,060,594,268.79 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 960,000.00 | 1,687,000.00 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 合计 | 960,000.00 | 1,687,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 7,346,400,069.45 | 7,843,206,562.85 |
| 材料款、货款 | 481,331,063.83 | 550,274,506.96 |
| 营销款 | 79,341,260.80 | 102,093,142.61 |
| 其他 | 89,739,845.50 | 140,746,620.56 |
| 合计 | 7,996,812,239.58 | 8,636,320,832.98 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租 | 11,357,200.43 | 6,810,208.06 |
| 预收其他款项 | 29,926,484.52 | 9,504,971.88 |
| 合计 | 41,283,684.95 | 16,315,179.94 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房款 | 9,155,007,239.47 | 11,204,420,486.45 |
| 预收工程款 | 280,329,329.36 | 156,864,969.83 |
| 预收其他款项 | 108,442,904.74 | 101,749,035.71 |
| 合计 | 9,543,779,473.57 | 11,463,034,491.99 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
预收房款主要情况
| 项目名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
| 右岸雅苑 | 1,557,561,952.29 | 1,370,553,972.48 | 2022年7月 | 90% |
| 常州光樾华庭 | 1,403,108,401.83 | 1,394,701,697.24 | 2022年7月 | 87% |
| 龙运天城 | 1,254,911,485.30 | 1,506,090,832.22 | 2022年10 | 93% |
| 月 | ||||
| 梦想城010地块 | 594,607,649.54 | 525,999,998.17 | 2022年9月 | 66% |
| 国风云樾花园 | 583,807,862.12 | 441,061,901.48 | 已竣工 | 74% |
| 118街坊B3-1地块二期 | 469,768,629.64 | 469,768,629.64 | 2023年10月 | 49% |
| 光明拾光里 | 419,226,538.53 | 362,628,641.28 | 2022年10月 | 43% |
| 三林保障房项目-林韵家园 | 300,480,133.74 | - | 已竣工 | 100% |
| 川沙六灶03-01地块 | 295,501,192.15 | 111,816,660.20 | 2023年12月 | 84% |
| 门第镜院-东区 | 291,843,398.17 | 291,509,453.22 | 已竣工 | 100% |
| 光明星城 | 247,057,707.60 | - | 2024年6月 | 46% |
| 112及118一期项目 | 218,142,176.31 | 72,235,319.14 | 已竣工 | 95% |
| 苏州光樾华庭 | 177,278,563.30 | 261,362,464.22 | 已竣工 | 67% |
| 明丰湖滨花园 | 161,793,492.00 | 161,555,754.29 | 待定 | 46% |
| 川沙六灶08-01地块 | 141,641,815.76 | 50,962,039.63 | 2023年9月 | 99% |
| 艺树家 | 112,659,306.42 | 14,931,109.17 | 2022年12月 | 5% |
| 光明雲庐 | 100,096,104.59 | 66,082,114.68 | 已竣工 | 100% |
| 福侬庄园-三期 | 77,597,443.29 | 99,563,751.55 | 已竣工 | 96% |
| 光明御品三期 | 76,120,179.82 | 225,097,080.46 | 已竣工 | 96% |
| 光明.蓉府 | 70,632,688.07 | 137,510,354.51 | 已竣工 | 81% |
| 金山府 | 67,049,944.04 | 158,103,260.64 | 已竣工 | 55% |
| 御河丹城三期 | 60,791,832.91 | 39,753,255.31 | 2023年12月 | 14% |
| 光明.璟宸苑一期 | 58,341,213.76 | 1,337,407,415.60 | 2022年11月 | 53% |
| 光明九胤 | 50,946,788.99 | 261,315,333.95 | 已竣工 | 99% |
| 合计 | 8,790,966,500.17 | 9,360,011,039.08 |
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 100,041,419.19 | 189,577,566.97 | 247,833,465.33 | 41,785,520.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 227,009.81 | 30,640,715.69 | 30,165,502.44 | 702,223.06 |
| 三、辞退福利 | 2,306,703.00 | 2,306,703.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 |
| 五、其他 | ||||
| 合计 | 100,268,429.00 | 222,524,985.66 | 280,305,670.77 | 42,487,743.89 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 96,635,993.06 | 146,336,185.76 | 205,398,242.79 | 37,573,936.03 |
| 二、职工福利费 | 90,025.00 | 7,321,862.38 | 7,158,259.94 | 253,627.44 |
| 三、社会保险费 | 88,616.87 | 15,503,500.83 | 15,258,829.64 | 333,288.06 |
| 其中：医疗保险费 | 75,493.27 | 14,335,052.56 | 14,109,304.59 | 301,241.24 |
| 工伤保险费 | 5,196.60 | 479,311.89 | 475,530.55 | 8,977.94 |
| 生育保险费 | 7,927.00 | 689,136.38 | 673,994.50 | 23,068.88 |
| 其他 | ||||
| 四、住房公积金 | 6,944.81 | 15,555,496.06 | 15,367,207.87 | 195,233.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,147,218.73 | 3,194,984.27 | 2,912,766.70 | 3,429,436.30 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 72,620.72 | 1,665,537.67 | 1,738,158.39 | |
| 合计 | 100,041,419.19 | 189,577,566.97 | 247,833,465.33 | 41,785,520.83 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 177,059.17 | 23,766,459.23 | 23,448,335.12 | 495,183.28 |
| 2、失业保险费 | 49,220.64 | 737,962.90 | 771,619.88 | 15,563.66 |
| 3、企业年金缴费 | 730.00 | 6,136,293.56 | 5,945,547.44 | 191,476.12 |
| 合计 | 227,009.81 | 30,640,715.69 | 30,165,502.44 | 702,223.06 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 400,393,750.84 | 245,567,732.69 |
| 消费税 |
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 93,281,835.05 | 320,018,035.27 |
| 个人所得税 | 1,223,887.55 | 3,839,300.75 |
| 城市维护建设税 | 14,455,899.58 | 20,615,446.86 |
| 房产税 | 4,186,070.17 | 8,640,088.48 |
| 土地增值税 | 628,633,670.21 | 843,394,544.25 |
| 教育费附加 | 18,518,160.10 | 17,391,564.72 |
| 土地使用税 | 9,580,434.48 | 14,372,142.40 |
| 河道管理税 | ||
| 其他 | 1,879,362.51 | 1,983,767.27 |
| 合计 | 1,172,153,070.49 | 1,475,822,622.69 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 106,905,022.35 | 179,747,370.23 |
| 其他应付款 | 5,532,759,517.97 | 6,071,576,296.63 |
| 合计 | 5,639,664,540.32 | 6,251,323,666.86 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 33,472,049.68 | 15,928,936.10 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-其他权益工具股利 | 49,230,019.64 | 50,677,833.35 |
| 湖北交投地产集团有限公司 | 47,815,020.00 | |
| 上海欣影置业有限公司 | 18,660,000.00 | 18,660,000.00 |
| 上海贵启投资咨询有限公司 | 13,933,280.00 | |
| 上海大都市资产经营管理有限公司 | 5,434,267.68 | 5,434,267.68 |
| 上海浦安建设发展有限公司 | 3,464,900.00 | |
| 上海超杰投资有限公司 | 1,732,450.00 | |
| 上海三叶建筑机械设备租赁有限公司 | 1,732,450.00 | |
| 上海农工商绿化有限公司 | 108,685.35 | 108,685.35 |
| 个人股东 | 20,259,547.75 |
| 合计 | 106,905,022.35 | 179,747,370.23 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 超过一年未支付原因 |
| 普通股股利 | 15,928,936.10 | 15,893,709.17 | 股东尚未领取 |
| 上海欣影置业有限公司 | 18,660,000.00 | 18,660,000.00 | 股东尚未领取 |
| 上海大都市资产经营管理有限公司 | 5,434,267.68 | 5,434,267.68 | 股东尚未领取 |
| 上海农工商绿化有限公司 | 108,685.35 | 108,685.35 | 股东尚未领取 |
| 合计 | 40,131,889.13 | 40,096,662.20 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业间往来款 | 4,706,655,864.91 | 5,082,160,350.60 |
| 回迁安置款、动迁补偿款等 | 59,643,556.83 | 60,081,866.07 |
| 代收代付款 | 122,643,618.37 | 136,761,984.18 |
| 保证金、押金 | 253,466,506.26 | 355,629,441.17 |
| 其他 | 390,349,971.60 | 436,942,654.61 |
| 合计 | 5,532,759,517.97 | 6,071,576,296.63 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 | 885,705,882.36 | 项目前期垫款，随项目回款逐步偿还 |
| 上海新碧房地产开发有限公司 | 573,638,984.23 | 项目前期垫款，随项目回款逐步偿还 |
| 河南金星啤酒有限公司 | 508,986,153.13 | 项目前期垫款，随项目回款逐步偿还 |
| 上海飘鹰房地产开发中心 | 350,161,769.37 | 项目前期垫款，随项目回款逐步偿还 |
| 上海城投置地（集团）有限公司 | 179,386,286.45 | 项目前期垫款，随项目回款逐步偿还 |
| 合计 | 2,497,879,075.54 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
截止资产负债表日，公司对上海传斯祁雅投资中心（有限合伙）其他应付款余额为110,632,648.77元。
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 2,157,855,596.32 | 4,870,193,241.97 |
| 1年内到期的应付债券 | 91,626,424.04 | 113,542,054.18 |
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 19,798,140.32 | 51,712,887.50 |
| 一年内到期的长期应付职工薪酬（注1） | 305,873.30 | 560,200.40 |
| 合计 | 2,269,586,033.98 | 5,036,008,384.05 |
其他说明：
注1：详见本附注“七、49长期应付职工薪酬”。
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 1,411,550,575.34 | |
| 应付退货款 | ||
| 期末未终止确认的已背书尚未到期的应收款项融资 | ||
| 待转销项税 | 805,944,656.21 | 993,089,201.14 |
| 合计 | 2,217,495,231.55 | 993,089,201.14 |
注：待转销项税主要为本公司房地产销售中随预收房款对应收取的增值税销项税。
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 22光明房产SCP001 | 100 | 2022年3月9日-2022年3月10日 | 180天 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 6,386,301.37 | 606,386,301.37 | ||
| 22光明房产SCP002 | 100 | 2022年4月12日-2022年4月13日 | 180天 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 5,164,273.97 | 805,164,273.97 | ||
| 合计 | / | / | / | 1,400,000,000 | 0 | 1,400,000,000 | 11,550,575.34 | 1,411,550,575.34 |
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 4,344,500,000.00 | 4,603,200,000.00 |
| 保证借款 | 6,768,910,000.00 | 4,769,920,000.00 |
| 信用借款 | 9,000,000,000.00 | |
| 抵押加保证借款 | 2,689,048,000.00 | 1,709,580,000.00 |
| 保证加抵押加质押 | 246,400,000.00 | |
| 合计 | 22,802,458,000.00 | 11,329,100,000.00 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
| 项目 | 期末利率区间 |
| 抵押借款 | 4.35%~4.75% |
| 保证借款 | 4.61%~7.20% |
| 信用借款 | 3.23% |
| 抵押加保证借款 | 4.30%~5.00% |
用于借款的抵押物、质押物情况详见第十节财务报告“十四、承诺及或有事项”
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 19光明房产MTN002 | 800,000,000.00 | |
| 20光明房产MTN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 20光明房产MTN002 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 20光明房产MTN003 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 21光明房产MTN001 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 21光明房产MTN002 | 670,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 21光明房产MTN003 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 合计 | 3,900,000,000.00 | 4,700,000,000.00 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期付息 | 本期 偿还 | 重分类至一年内到期的非流动负债 | 期末 余额 |
| 19光明房产MTN002（注1） | 100.00 | 2019年2月27日-2019年2月28日 | 3+2年 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 5,146,739.73 | 31,840,000.00 | 800,000,000.00 | ||||
| 20光明房产MTN001（注2） | 100.00 | 2020/2/17-2020/2/18 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 9,173,972.61 | 18,500,000.00 | 6,697,196.66 | 500,000,000.00 | |||
| 20光明房产MTN002（注3） | 100.00 | 2020/3/25-2020/3/26 | 3年 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 13,575,000.00 | 27,375,000.00 | 7,200,000.00 | 750,000,000.00 | |||
| 20光明房产MTN003（注4） | 100.00 | 2020/8/12-2020/8/13 | 3年 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 14,988,287.67 | 26,581,438.35 | 750,000,000.00 | ||||
| 21光明房产MTN001（注5） | 100.00 | 2021/4/7-2021/4/8 | 3年 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | 14,665,958.90 | 29,575,000.00 | 6,725,273.97 | 650,000,000.00 | |||
| 21光明房产MTN002（注6） | 100.00 | 2021/7/8-2021/7/9 | 3年 | 670,000,000.00 | 670,000,000.00 | 14,220,153.42 | 27,811,791.78 | 670,000,000.00 | ||||
| 21光明房产MTN003（注7） | 100.00 | 2021年11月19日 | 3年 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 | 13,604,257.53 | 16,610,723.28 | 580,000,000.00 | ||||
| 合计 | / | / | / | 4,700,000,000.00 | 4,700,000,000.00 | 85,374,369.86 | 107,290,000.00 | 800,000,000.00 | 91,626,424.04 | 3,900,000,000.00 |
注1：本公司于2019年2月27、2月28日发行了面值为人民币800,000,000.00元的中期票据（债券代码：19光明房产MTN002），票面利率为3.98%，利息按年支付，期限为3+2年，本次债券发行由光明食品（集团）有限公司担保。截至本报告期末债券已归还。注2：本公司于2020年2月17日、2月18日发行了面值为人民币500,000,000.00元的中期票据（债券代码：20光明房产MTN001），票面利率为3.70%，利息按年支付，期限为3年。注3：本公司于2020年3月25日、3月26日发行了面值为人民币750,000,000.00元的中期票据（债券代码：20光明房产MTN002），票面利率为3.65%，利息按年支付，期限为3年。注4：本公司于2020年8月12日、8月13日发行了面值为人民币750,000,000.00元的中期票据（债券代码：20光明房产MTN003），票面利率为4.03%，利息按年支付，期限为3年。注5：本公司于2021年4月7日、4月8日发行了面值为人民币650,000,000.00元的中期票据（债券代码：21光明房产MTN001），票面利率为4.55%，利息按年支付，期限为3年。注6：本公司于2021年7月8日、7月9日发行了面值为人民币670,000,000.00元的中期票据（债券代码：21光明房产MTN002），票面利率为4.28%，利息按年支付，期限为3年。注7：本公司于2021年11月19日发行了面值为人民币580,000,000.00元的中期票据（债券代码：
21光明房产MTN003），票面利率为4.73%，利息按年支付，期限为3年。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 182,692,033.28 | 176,514,121.02 |
| 减：未确认的融资费用 | -33,930,831.98 | -22,221,935.56 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -19,798,140.32 | -51,712,905.47 |
| 合计 | 128,963,060.98 | 102,579,279.99 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | 1,065,857.17 | 1,065,857.17 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 1,065,857.17 | 1,065,857.17 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
√适用 □不适用
本公司的部分职工已办理内退，于资产负债表日，本公司应付内退福利所采用的主要精算假设为：
| 项目 | 2022年1-6月 |
| 年折现率 | 4.65% |
| 计入当期损益的成本 | |
| 其中，将在下一年度支付的福利 | 305,873.30 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 业主赔偿准备 | 5,106,830.40 | 4,923,530.40 | 预计赔偿损失 |
| 超额亏损 | |||
| 合计 | 5,106,830.40 | 4,923,530.40 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 25,378,970.98 | 168,482.32 | 25,210,488.66 | 政府拨款 | |
| 合计 | 25,378,970.98 | 168,482.32 | 25,210,488.66 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目补偿款 | 24,196,863.75 | 24,196,863.75 | 与收益相关 | ||||
| 其他小额政府补助 | 45,972.33 | 3,499.00 | 42,473.33 | 与收益相关 | |||
| 其他小额政府补助 | 1,136,134.90 | 164,983.32 | 971,151.58 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 25,378,970.98 | 164,983.32 | 3,499.00 | 25,210,488.66 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 住房周转金 | 15,835,198.12 | 15,827,753.25 |
| 合计 | 15,835,198.12 | 15,827,753.25 |
其他说明：
无
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,228,636,743.00 | 2,228,636,743.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
2019年8月，本公司发行2019年度第三期中期票据（永续中票）50,000万元，发行期限为3+N年，发行年利率为5.6976%。2019年10月，本公司发行2019年度第四期中期票据（永续中票）
60,000万元，发行期限为3+N年，发行年利率为5.87%。合计金额110,000万元。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币109,340万元。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
其他权益工具发行3年后不续期，可提前归还，其中：永续债1、2已于2021年归还，永续债3于报告期内归还。
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,246,551,808.33 | 1,246,551,808.33 | ||
| 其他资本公积 | 28,621,305.75 | 3,600,000.00 | 25,021,305.75 | |
| 合计 | 1,275,173,114.08 | 3,600,000.00 | 1,271,573,114.08 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内资本公积变动主要原因为永续债手续费冲减所致。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 永续债3 | 6,000,000.00 | 596,400,000.00 | 6,000,000.00 | 596,400,000.00 | ||||
| 永续债4 | 5,000,000.00 | 497,000,000.00 | 5,000,000.00 | 497,000,000.00 | ||||
| 永续债5 | 6,000,000.00 | 596,400,000.00 | 6,000,000.00 | 596,400,000.00 | ||||
| 合计 | 17,000,000.00 | 1,689,800,000.00 | 6,000,000.00 | 596,400,000.00 | 11,000,000.00 | 1,093,400,000.00 | ||
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 764,912,148.05 | 764,912,148.05 | ||
| 任意盈余公积 | 33,057,608.61 | 33,057,608.61 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 797,969,756.66 | 797,969,756.66 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 6,532,005,145.99 | 6,760,954,192.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 6,532,005,145.99 | 6,760,954,192.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,594,972.95 | 70,082,135.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | 92,615,030.72 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 33,429,551.15 | 44,572,734.86 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 应付其他权益工具股利 | 33,952,186.29 | 161,843,416.68 |
| 期末未分配利润 | 6,473,218,381.50 | 6,532,005,145.99 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,317,688,086.04 | 6,280,299,244.03 | 8,992,788,136.13 | 8,040,432,999.02 |
| 其他业务 | 26,324,632.02 | 39,700,546.74 | 317,529,357.10 | 121,696,693.84 |
| 合计 | 7,344,012,718.06 | 6,319,999,790.77 | 9,310,317,493.23 | 8,162,129,692.86 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 区域分部 | 合计 |
| 商品类型 |
| 按经营地区分类 | ||
| 华东地区 | 5,254,212,607.41 | 5,254,212,607.41 |
| 华中地区 | 160,790,543.54 | 160,790,543.54 |
| 西南地区 | 1,929,009,567.11 | 1,929,009,567.11 |
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 按合同期限分类 | ||
| 在某一时点确认 | 6,869,144,827.06 | 6,869,144,827.06 |
| 在某一时段内确认 | 474,867,891.00 | 474,867,891.00 |
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 7,344,012,718.06 | 7,344,012,718.06 |
合同产生的收入说明：
无
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
√适用 □不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为11,095,555,290.45元，主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件的销售合同交易价格。本公司预计在未来1至4年内，在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，并在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 11,579,277.22 | 10,298,994.82 |
| 教育费附加 | 5,371,656.74 | 5,045,756.83 |
| 资源税 | 233,400.00 |
| 房产税 | 7,436,977.73 | 7,903,428.20 |
| 土地使用税 | 5,334,574.63 | 4,898,438.34 |
| 车船使用税 | 19,960.37 | 28,478.30 |
| 印花税 | 4,231,748.10 | 5,921,443.87 |
| 土地增值税 | 56,129,761.69 | 152,072,796.71 |
| 其他 | 5,488,938.71 | 6,482,883.89 |
| 合计 | 95,826,295.19 | 192,652,220.96 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告、业务宣传及展览费 | 12,416,561.95 | 27,051,945.39 |
| 销售佣金及代理费 | 128,719,084.28 | 89,179,229.92 |
| 工资薪酬 | 12,262,164.89 | 23,680,916.87 |
| 租赁及物业管理费 | 589,111.00 | 513,826.68 |
| 装卸运输费 | 2,928,499.78 | 3,961,908.82 |
| 水电费 | 630,854.28 | 666,093.80 |
| 办公及网络通讯费 | 1,586,885.05 | 1,676,972.83 |
| 修理费 | 454,399.08 | 393,275.36 |
| 差旅费 | 212,854.90 | 427,828.85 |
| 其他 | 41,166,168.21 | 46,487,913.42 |
| 合计 | 200,966,583.42 | 194,039,911.94 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 149,736,000.37 | 153,547,634.23 |
| 房产税等税金 | 3,000.00 | 295,535.30 |
| 折旧摊销费 | 7,298,720.98 | 68,862,708.98 |
| 业务招待费 | 1,434,969.17 | 4,811,740.38 |
| 租赁及物业管理费 | 4,966,326.21 | 9,110,418.80 |
| 办公及网络通讯费 | 7,025,745.63 | 10,922,115.12 |
| 车辆使用费 | 3,986,767.79 | 5,938,551.81 |
| 差旅费 | 3,257,864.89 | 5,458,753.80 |
| 水电费 | 1,279,315.90 | 1,752,847.97 |
| 其他 | 53,036,232.86 | 51,521,162.91 |
| 合计 | 232,024,943.80 | 312,221,469.30 |
其他说明：
无
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 358,695,413.72 | 358,579,194.43 |
| 减：利息收入 | -126,928,277.37 | -166,802,832.36 |
| 汇兑损益 | -267,122.96 | 1,125,922.30 |
| 减：汇兑收益 | ||
| 手续费 | 10,523,885.77 | 13,089,781.60 |
| 合计 | 242,023,899.16 | 205,992,065.97 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,444,398.15 | 1,823,975.01 |
| 进项税加计抵减 | 1,054,541.62 | 1,507,064.44 |
| 代扣个人所得税手续费 | 358,122.79 | 155,316.22 |
| 合计 | 4,857,062.56 | 3,486,355.67 |
其他说明：
计入其他收益的政府补助
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政返还 | 1,048,600.00 | 与收益相关 | |
| 疫情补助 | |||
| 政府扶持资金 | 2,934,665.00 | 338,315.58 | 与收益相关 |
| 项目补偿款 | 80,200.00 | 与收益相关 | |
| 其他小额政府补助 | 164,983.32 | 93,796.87 | 与资产相关 |
| 其他小额政府补助 | 264,549.83 | 343,262.56 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,444,398.15 | 1,823,975.01 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -832,547.06 | -73,395,850.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -132,191.97 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 向合联营企业收取的净利息收入 | 9,925,844.62 | 27,500,624.23 |
| 合计 | 9,093,297.56 | -46,027,418.51 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 3,790.05 | 1,252,865.35 |
| 其他应收款坏账损失 | 43,782.79 | -4,978,723.27 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 47,572.84 | -3,725,857.92 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -17,312.47 | 277,856.28 |
| 合计 | -17,312.47 | 277,856.28 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 89,954.58 | 89,954.58 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 89,954.58 | 89,954.58 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 595,467.23 | 1,116,770.40 | 595,467.23 |
| 罚款及违约补偿收入 | 1,185,621.30 | 4,479,275.34 | 1,185,621.30 |
| 其他 | 589,334.33 | 1,548,403.42 | 589,334.33 |
| 合计 | 2,460,377.44 | 7,144,449.16 | 2,460,377.44 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府扶持资金 | 577,647.00 | 1,004,000.00 | 与收益相关 |
| 其他零星补助 | 17,820.23 | 112,770.40 | 与收益相关 |
| 合计 | 595,467.23 | 1,116,770.40 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他
76、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 302.75 | 302.75 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 302.75 | 302.75 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 31,000.00 | 190,000.00 | 31,000.00 |
| 非流动资产报废损失合计 | |||
| 其中：固定资产报废损失 | |||
| 赔偿、补偿、罚款等支出 | 6,643,170.17 | 3,331,470.84 | 6,643,170.17 |
| 其他 | 327,216.57 | 79,904.79 | 327,216.57 |
| 合计 | 7,001,689.49 | 3,601,375.63 | 7,001,689.49 |
其他说明：
无
77、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 131,837,522.76 | 165,019,305.65 |
| 递延所得税费用 | 11,570,425.77 | -6,958,721.66 |
| 合计 | 143,407,948.53 | 158,060,583.99 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 262,610,514.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 65,652,628.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -165,444.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -6,207,776.39 |
| 非应税收入的影响 | -7,570,721.44 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -23,376,313.59 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 115,075,575.60 |
| 所得税费用 | 143,407,948.53 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 其他综合收益
□适用 √不适用
79、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 1,177,954,039.55 | 2,569,940,101.04 |
| 银行存款利息（自有资金产生利息） | 34,679,795.92 | 39,028,613.80 |
| 其他企业日常经营收入 | 80,822,572.21 | 72,237,402.40 |
| 收到保证金、售房监管资金等 | 676,184,934.13 | |
| 政府补助 | 3,693,353.07 | 1,782,751.09 |
| 合计 | 1,973,334,694.88 | 2,682,988,868.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 1,564,124,851.61 | 2,763,249,315.58 |
| 费用性支出 | 243,045,712.39 | 305,148,245.86 |
| 支付保证金、售房监管资金等 | - | 46,152,055.12 |
| 其他企业日常经营支出 | 123,509,609.03 | 50,990,933.94 |
| 合计 | 1,930,680,173.03 | 3,165,540,550.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合营及联营企业项目前期垫款及其他 | 307,357,823.47 | 2,095,028,392.51 |
| 合计 | 307,357,823.47 | 2,095,028,392.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合营及联营企业项目前期垫款及其他 | 317,522,500.00 | 489,905,365.87 |
| 合计 | 317,522,500.00 | 489,905,365.87 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还永续债 | 600,000,000.00 | |
| 归还子公司少数股东的前期垫款及其他 | 35,520,600.00 | |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 1,050,000.00 | 113,424.66 |
| 合计 | 601,050,000.00 | 35,634,024.66 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
80、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 119,202,565.63 | 42,775,557.26 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | -47,572.84 | -3,725,857.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,283,159.43 | 49,315,387.10 |
| 使用权资产摊销 | 13,218,680.99 | 10,672,478.38 |
| 无形资产摊销 | 6,031,001.52 | 6,780,128.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,822,123.54 | 8,572,057.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 17,312.47 | -277,856.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 302.75 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 358,695,413.72 | 205,992,065.97 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,093,297.56 | 46,027,418.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 20,304,270.23 | -15,196,691.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -8,733,844.46 | 8,237,969.38 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,243,033,911.21 | 4,215,934,024.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -881,683,198.18 | -2,052,191,990.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -2,652,850,112.33 | -851,309,623.75 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,200,716.12 | 1,671,605,067.23 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 4,704,384,695.16 | 9,199,716,064.51 |
| 减：现金的期初余额 | 6,566,832,723.70 | 7,842,210,242.82 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,862,448,028.54 | 1,357,505,821.69 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,704,384,695.16 | 6,566,832,723.70 |
| 其中：库存现金 | 369,978.52 | 539,864.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,704,014,716.64 | 6,566,292,858.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,704,384,695.16 | 6,566,832,723.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 668,256,391.50 | 1,344,441,325.63 |
其他说明：
□适用 √不适用
81、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
82、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 668,256,391.50 | 详见附注七、1 |
| 应收票据 | - | |
| 存货 | 16,889,788,107.93 | 用于借款抵押 |
| 固定资产 | 14,989,548.94 | 用于借款抵押 |
| 无形资产 | ||
| 合计 | 17,573,034,048.37 | / |
其他说明：
无
83、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,247,696.88 | 6.7114 | 8,373,792.84 |
| 欧元 | 36,850.05 | 7.0084 | 258,259.89 |
| 港币 | 587,625.83 | 0.85519 | 502,531.73 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
84、 套期
□适用 √不适用
85、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 |
| 农产品冷链物流监控系统研发 | 16,529.43 | 递延收益 | 2,400.32 |
| 农业物联网示范基地建设 | 13,403.90 | 递延收益 | 1,946.44 |
| 农产品冷链智能物流公共服务平台 | 3,116.24 | 递延收益 | 452.52 |
| 立体化农产品城市宅配体系 | 140,682.55 | 递延收益 | 20,429.15 |
| 临港新片区促进商业发展专项资金 | 962,402.78 | 递延收益 | 139,754.89 |
| 与收益相关的政府补助 | |||
| 政府扶持资金 | 2,934,665.00 | 其他收益 | 2,934,665.00 |
| 项目补偿款 | 80,200.00 | 其他收益 | 80,200.00 |
| 其他小额政府补助 | 264,549.83 | 其他收益 | 264,549.83 |
| 政府扶持资金 | 577,647.00 | 营业外收入 | 577,647.00 |
| 其他零星补助 | 17,820.23 | 营业外收入 | 17,820.23 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
86、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海 | 上海 | 实业投资、房地产经营 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海明旺房地产有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海明晟房地产有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 昆山新城市置业发展有限公司 | 昆山 | 昆山 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海东旺房地产有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海泰尔发房地产开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 70 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海东兰经济发展有限责任公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海周航房产有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团上海福运实业有限公司 | 上海 | 上海 | 实业投资、自有房屋租赁 | 70 | 同一控制下的企业合并 | |
| 张家港福运置业有限公司 | 张家港 | 张家港 | 房地产 | 63 | 同一控制下的企业合并 | |
| 昆山福兴置业发展有限公司 | 昆山 | 昆山 | 房地产 | 54.1 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产（集团）昆山福侬置业有限公司 | 昆山 | 昆山 | 房地产 | 85 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海飞驰物业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房屋租赁 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海民众装饰设计工程有限公司 | 上海 | 上海 | 建筑装饰工程 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海农工商建设发展有限公司 | 上海 | 上海 | 工程施工 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海程卫建筑劳务有限公司 | 上海 | 上海 | 劳务分包 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海农工商华都实业（集团）有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理、房屋租赁 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海华仕物业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海华蓬商业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 房屋租赁、房地产经纪 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海明汇投资发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房屋租赁 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 镇江金陵风景城邦大酒店有限公司 | 镇江 | 镇江 | 酒店管理 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 香港上海华都投资有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100 | 同一控制下 | |
| 的企业合并 | ||||||
| 上海农工商物业经营管理有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海锦如置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 60 | 同一控制下的企业合并 | |
| 郑州华都商业管理有限公司 | 郑州 | 郑州 | 商业管理咨询 | 100 | 投资设立 | |
| 郑州农工商华臻置业有限公司 | 郑州 | 郑州 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海汇琪置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 荥阳索河新天地置业有限公司 | 郑州 | 郑州 | 房地产 | 60 | 投资设立 | |
| 农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司 | 上海 | 上海 | 实业投资 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 南通农房虹阳置业有限公司 | 南通 | 南通 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 临沂明丰置业有限公司（注1） | 临沂 | 临沂 | 房地产 | 50 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团舟山置业有限公司 | 舟山 | 舟山 | 房地产 | 93 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司 | 南宁 | 南宁 | 房地产 | 80 | 同一控制下的企业合并 | |
| 南宁国粮房地产开发有限公司 | 南宁 | 南宁 | 房地产 | 80 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司 | 武汉 | 武汉 | 房地产 | 90 | 同一控制下的企业合并 | |
| 湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司 | 武汉 | 武汉 | 房地产 | 45.09 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 房地产 | 94 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 房地产 | 94 | 投资设立 | |
| 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 房地产 | 93 | 同一控制下的企业合并 | |
| 宜兴中鸿兴业投资有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 房地产 | 93 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 宜兴鸿海置业有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 房地产 | 93 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 宜兴鸿达置业有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 房地产 | 93 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 宜兴花海生态旅游有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 房地产 | 93 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 房地产 | 93 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 上海明丰实业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 吴江明乐房地产开发有限公司 | 吴江 | 吴江 | 房地产 | 51 | 同一控制下的企业合并 |
| 上海农工商房地产集团池州新时代置业有限公司 | 池州 | 池州 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海金山房产经营有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海农工商建筑材料有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海农工商房地产集团建湖新世纪有限公司 | 建湖 | 建湖 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 镇江明旺房地产开发有限公司 | 镇江 | 镇江 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 镇江兴兆房地产开发有限公司 | 镇江 | 镇江 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海农工商房地产置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 25 | 75 | 同一控制下的企业合并 |
| 昆山明丰房地产有限公司 | 昆山 | 昆山 | 房地产 | 51 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团上海银航置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海北茂置业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产（宿州）开发有限公司 | 宿州 | 宿州 | 房地产 | 65.05 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产（集团）溧阳明丰置业有限公司 | 溧阳 | 溧阳 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产（集团）溧阳明胜置业有限公司 | 溧阳 | 溧阳 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团湖南投资置业有限公司 | 长沙 | 长沙 | 房地产 | 90 | 同一控制下的企业合并 | |
| 扬州华利置业有限公司 | 扬州 | 扬州 | 房地产 | 75 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团宁波置业有限公司 | 宁波 | 宁波 | 房地产 | 90 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团北仑置业有限公司 | 宁波 | 宁波 | 房地产 | 94 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海中景房产有限责任公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海农房投资发展合伙企业（有限合伙） | 上海 | 上海 | 实业投资，投资管理等 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海农工商房地产投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 50 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司 | 湖州 | 湖州 | 房地产 | 93 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 | 富阳 | 富阳 | 房地产 | 73 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海众裕投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 实业投资，投资管理等 | 100 | 同一控制下的企业合并 |
| 农工商房地产（集团）溧阳明豪置业有限公司 | 溧阳 | 溧阳 | 房地产 | 90 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团汇禹上海置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司 | 扬州 | 扬州 | 房地产 | 93 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 90 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团上海汇松置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团上海汇德置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 90 | 投资设立 | |
| 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 农工商房地产集团上海明堰置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 四川光明牧桦置业有限公司 | 成都 | 成都 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 上海汇旭置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 农工商房地产集团奉发（上海）置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 55 | 投资设立 | |
| 宁波奉化明茂房地产开发有限公司（注2） | 宁波 | 宁波 | 房地产 | 47.5 | 合资设立 | |
| 上海光明明昱置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 金华光明房地产投资有限公司 | 金华 | 金华 | 房地产 | 93 | 投资设立 | |
| 常州明瑞房地产开发有限公司 | 常州 | 常州 | 房地产 | 97 | 投资设立 | |
| 重庆明渝实房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 桐庐飘鹰置业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 重庆明悦摩码置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产 | 51 | 投资设立 | |
| 上海临皓置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 上海海博物流（集团）有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | 100 | 投资设立 | |
| 上海华丰国际集装箱仓储公司码头 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海海博货迪物流有限公司 | 上海 | 上海 | 运输业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海农工商经济贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海海博申配物流有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 上海海鸿贸易发展有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海农信电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 上海菜管家电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 上海菜管家现代农业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 上海艾易餐饮服务有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 非同一控制下的企业合 |
| 并 | ||||||
| 上海旻旺建设工程服务有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 上海海博供应链管理有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海明悦全胜企业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海明悦全胜酒业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 51 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 上海申宏冷藏储运有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海申宏安达冷藏有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海海博斯班赛国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 上海海博西郊物流有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 82 | 投资设立 | |
| 上海光明泗泾建设发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 80 | 投资设立 | |
| 杭州千岛湖立元置业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 61 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 浙江明佑置业有限公司 | 湖州 | 湖州 | 房地产 | 93 | 投资设立 | |
| 烟台平土房地产有限公司 | 山东 | 山东 | 房地产 | 72 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 宜兴鸿鹄地产开发有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 房地产 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 余姚中珉置业有限公司（注3） | 余姚 | 余姚 | 房地产 | 25 | 投资设立 | |
| 光明房地产集团江苏明宏置业有限公司 | 徐州 | 徐州 | 房地产 | 93 | 投资设立 | |
| 云南光明紫博置业有限公司 | 昆明 | 昆明 | 房地产 | 51 | 投资设立 | |
| 常州明城置业发展有限公司 | 常州 | 常州 | 房地产 | 52 | 5 | 投资设立 |
| 光明房地产集团（苏州）置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | 93 | 投资设立 | |
| 苏州绿淼不动产开发有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | 50 | 投资设立 | |
| 武汉明利房地产开发有限公司 | 武汉 | 武汉 | 房地产 | 90 | 投资设立 | |
| 郑州光明开元置业有限公司 | 郑州 | 郑州 | 房地产 | 43.5 | 15 | 投资设立 |
| 上海光明生活服务集团有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理等 | 100 | 投资设立 | |
| 上海东旺房地产经纪有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产经纪 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海农工商旺都物业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海谊都物业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海光明亿佳科技服务有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 60 | 投资设立 | |
| 光明房地产集团上海汇兆置业有限 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 投资设立 |
| 公司 | ||||||
| 邯郸市望源房地产开发有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 房地产 | 76.5 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 无锡明景置业有限公司 | 无锡 | 无锡 | 房地产 | 55 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 常州亿泰房地产开发有限公司（注4） | 常州 | 常州 | 房地产 | 47.5 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 宁波嘉佳置业有限公司 | 宁波 | 宁波 | 房地产 | 80 | 20 | 非同一控制下的企业合并 |
| 郑州星樽置业有限公司（注5） | 郑州 | 郑州 | 房地产 | 50 | 投资设立 | |
| 上海光明城市建设发展（集团）有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | 100 | 投资设立 | |
| 常州天宸房地产开发有限公司（注6） | 常州 | 常州 | 房地产 | 34 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 上海志胜置业有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | 100 | 投资设立 | |
| 光明房地产集团浙江明玖置业有限公司 | 湖州 | 湖州 | 房地产 | 93 | 投资设立 | |
| 山东菏泽平土房地产有限公司 | 菏泽 | 菏泽 | 房地产 | 60 | 同一控制下的企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：临沂明丰置业有限公司由下属子公司上海虹阳持有其50%股权，该公司小股东程义生持有其10%股权，由于小股东程义生与上海虹阳为一致行动人，故表决权比例可达60%。注2：子公司农工商房地产（集团）有限公司持有宁波奉化明茂房地产开发有限公司的股权比例为47.50%，根据与其他股东签署的一致行动承诺书，本公司享有股东会的表决权比例为51%，可以控制宁波奉化明茂房地产开发有限公司。注3：本公司持有余姚中珉25%的股权，根据合作协议约定，项目合作方宁波荣和置业有限公司及其关联公司、宁波碧桂园房地产开发有限公司及其关联公司在项目公司存续期间，将其股东会及董事会表决权全部无条件让渡给本公司，本公司在余姚中珉享有75%的股东会及董事会决议表决权。注4：本公司持有常州亿泰房地产开发有限公司的股权比例为47.50%，根据与其他股东签署的一致行动承诺书，本公司享有股东会的表决权比例为51%，可以控制常州亿泰房地产开发有限公司。注5：本公司持有郑州星樽置业有限公司50%股权，根据与经营者团队签订的一致行动人协议，享有郑州星樽置业有限公司的股东会表决权为54%，此外，郑州星樽置业董事会有5名成员中，本公司派有3名，在董事会中占有多数表决权，并通过多数表决权控制公司重大经营财务事项，因而纳入本公司财务报表合并范围。注6：本公司持有常州天宸34%股权，享有股东会的表决权比例为51%，根据合作协议补充之协议合同约定，项目合作方常州弘阳广场置业有限公司及其关联公司、无锡金科科润房地产开发有限公司及其关联公司退出项目公司日常经营管理。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位：
| 公司名称 | 表决权比例% | 纳入合并范围的原因 |
| 苏州绿淼不动产开发有限公司 | 50 | 该公司董事会成员5人，其中3人由本公司委派， |
| 在董事会中占有多数表决权 | ||
| 上海农工商房地产投资管理有限公司 | 50 | 该公司董事会成员5人，其中3人由农房集团委派，在董事会中占有多数表决权 |
持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
| 公司名称 | 表决权比例% | 未纳入合并范围的原因 |
| 镇江广丰房地产有限公司 | 55 | 根据投资协议约定对被投资单位不能实施控制，因而未纳入本公司财务报表合并范围。 |
| 无锡致弘置业有限公司 | 51 | |
| 杭州润昕置业有限公司 | 51 | |
| 四川雅灿房地产开发有限公司 | 51 | |
| 武汉明泰置业有限公司 | 51 | |
| 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司 | 51 | |
| 重庆天惠房地产开发有限公司 | 51 | |
| 常州百瑞房地产开发有限公司 | 51 | |
| 成都辰禧置业有限公司 | 51 | |
| 宁波仑茂置业有限公司 | 51 | |
| 宁波骏茂房地产开发有限公司 | 51 |
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 常州天宸房地产开发有限公司 | 66.00 | 58,994,117.38 | 238,922,272.60 | |
| 云南光明紫博置业有限公司 | 49.00 | 90,349,677.98 | 98,872,939.66 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
详见本附注“九、1、（1）企业集团的构成”中的注6。
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 常州天宸房地产开发有限公司 | 2,057,797,709.85 | 2,524,739.99 | 2,060,322,449.84 | 1,696,766,997.06 | 1,552,009.45 | 1,698,319,006.51 | 2,310,193,564.89 | 2,529,817.33 | 2,312,723,382.22 | 2,038,552,955.78 | 1,552,009.45 | 2,040,104,965.23 |
| 云南光明紫博置业有限公司 | 3,547,564,938.27 | 2,372,676.88 | 3,549,937,615.15 | 3,348,156,105.63 | 0 | 3,348,156,105.63 | 3,809,300,929.63 | 4,542,122.68 | 3,813,843,052.31 | 3,791,325,471.58 | 5,123,169.13 | 3,796,448,640.71 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 常州天宸房地产开发有限公司 | 166,070,737.61 | 89,385,026.34 | 89,385,026.34 | -168,612,927.39 | 0 | 24,415,157.87 | 24,415,157.87 | 64,745,138.01 |
| 云南光明紫博置业有限公司 | 1,727,602,662.72 | 184,387,097.92 | 184,387,097.92 | 130,218,122.15 | 0 | -13,942,579.30 | -13,942,579.30 | -1,931,244.53 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
1、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
2、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 镇江广丰房地产有限公司 | 镇江 | 镇江 | 房地产 | 25.00 | 权益法 | |
| 武汉明泰置业有限公司 | 武汉 | 武汉 | 房地产 | 50.00 | 权益法 | |
| 杭州润昕置业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 50.00 | 权益法 | |
| 长沙碧明房地产开发有限公司 | 长沙 | 长沙 | 房地产 | 50.00 | 权益法 | |
| 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司 | 武汉 | 武汉 | 房地产 | 36.00 | 权益法 | |
| 重庆天惠房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产 | 41.00 | 权益法 | |
| 成都辰禧置业有限公司 | 成都 | 成都 | 房地产 | 34.00 | 权益法 | |
| 宁波仑茂置业有限公司 | 宁波 | 宁波 | 房地产 | 51.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||
| 镇江广丰房地产有限公司 | 武汉明泰置业有限公司 | 杭州润昕置业有限公司 | 长沙碧明房地产开发有限公司 | 镇江广丰房地产有限公司 | 武汉明泰置业有限公司 | 杭州润昕置业有限公司 | 长沙碧明房地产开发有限公司 | |
| 流动资产 | 72,882.46 | 105,338.59 | 42,373.56 | 146,083.18 | 102,743.34 | 137,376.05 | 54,146.74 | 151,112.38 |
| 其中：现金和现金等价物 | 25,593.36 | 5,383.56 | 22,703.27 | 26,951.16 | 22,284.17 | 12,746.17 | 29,872.45 | 18,484.22 |
| 非流动资产 | 25.50 | 4.13 | 5,033.31 | 51.79 | 6.27 | 5,032.28 | ||
| 资产合计 | 72,882.46 | 105,364.09 | 42,377.69 | 151,116.49 | 102,743.34 | 137,427.84 | 54,153.01 | 156,144.66 |
| 流动负债 | 103,722.29 | 91,032.72 | 53,997.87 | 151,954.98 | 133,000.81 | 121,985.63 | 66,284.41 | 154,468.24 |
| 非流动负债 | 6.95 | 187.39 | 766.01 | 6.95 | 187.39 | 0.00 | 766.01 | |
| 负债合计 | 103,729.24 | 91,220.11 | 53,997.87 | 152,720.99 | 133,007.76 | 122,173.02 | 66,284.41 | 155,234.25 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 归属于母公 | -30,846.78 | 14,143.98 | -11,620.18 | -1,604.50 | -30,264.42 | 15,254.82 | -12,131.40 | 910.41 |
| 司股东权益 | ||||||||
| 按持股比例计算的净资产份额 | -7,711.69 | 7,071.99 | -5,810.09 | -802.25 | -7,566.11 | 7,627.41 | -6,065.70 | 455.20 |
| 调整事项 | 7,711.69 | -1,198.05 | 5,810.09 | 802.25 | 7,566.11 | -873.67 | 6,065.70 | 119.69 |
| --商誉 | 7.29 | 699.92 | 777.77 | 119.69 | 7.29 | 699.92 | 777.77 | 119.69 |
| --内部交易未实现利润 | -1,897.97 | - | -1,573.59 | 0.00 | 0.00 | |||
| --其他 | 7,704.40 | - | 5,032.32 | 682.56 | 7,558.82 | - | 5,287.93 | 0.00 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 5,873.94 | 6,753.74 | 0.00 | 574.89 | ||||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
| 营业收入 | 32,807.19 | 30,762.76 | 5,548.04 | 17,970.40 | 81,394.82 | 20,642.40 | 314,921.52 | 36,397.46 |
| 财务费用 | -51.77 | -15.06 | 94.21 | 89.33 | -98.34 | -57.20 | 300.34 | -209.98 |
| 所得税费用 | - | - | 170.40 | - | -95.63 | 31.88 | 6,939.78 | -186.27 |
| 净利润 | -582.35 | -1,110.84 | 511.21 | -2,514.90 | -1,498.66 | -5,789.03 | -5,886.49 | -575.70 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 综合收益总额 | -582.35 | -1,110.84 | 511.21 | -2,514.90 | -1,498.66 | -5,789.03 | -5,886.49 | -575.70 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||||||||
其他说明无
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||
| 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司 | 重庆天惠房地产开发有限公司 | 成都辰禧置业有限公司 | 宁波仑茂置业有限公司 | 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司 | 重庆天惠房地产开发有限公司 | 成都辰禧置业有限公司 | 宁波仑茂置业有限公司 | |
| 流动资产 | 102,161.99 | 10,917.21 | 85,726.59 | 61,635.16 | 158,036.56 | 20,954.85 | 151,640.35 | 93,526.52 |
| 非流动资产 | 0.72 | 0.05 | 28.77 | 183.76 | 1.67 | 0.10 | 29.17 | 341.99 |
| 资产合计 | 102,162.71 | 10,917.26 | 85,755.36 | 61,818.92 | 158,038.23 | 20,954.95 | 151,669.52 | 93,868.51 |
| 流动负债 | 93,852.52 | 4,349.02 | 67,163.05 | 48,930.06 | 150,250.89 | 14,046.17 | 137,794.69 | 83,303.51 |
| 非流动负债 | 111.05 | 46.14 | 138.72 | 24.90 | 111.05 | 46.14 | 138.72 | 24.90 |
| 负债合计 | 93,963.57 | 4,395.16 | 67,301.77 | 48,954.96 | 150,361.94 | 14,092.31 | 137,933.41 | 83,328.41 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 8,199.14 | 6,522.10 | 18,453.59 | 12,863.96 | 7,676.29 | 6,862.64 | 13,736.11 | 10,540.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,951.69 | 2,674.06 | 6,274.22 | 6,560.62 | 2,763.46 | 2,813.68 | 4,670.28 | 5,375.45 |
| 调整事项 | -120.54 | -14.26 | 130.69 | -72.28 | -120.54 | -14.26 | 130.69 | -72.28 |
| --商誉 | 120.18 | 130.69 | 155.97 | 120.18 | 130.69 | 155.97 | ||
| --内部交易未实现利润 | -240.72 | -14.26 | -228.25 | -240.72 | -14.26 | 0.00 | -228.25 | |
| --其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,831.15 | 2,659.80 | 6,404.91 | 6,488.34 | 2,642.92 | 2,799.42 | 4,800.97 | 5,303.17 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
| 营业收入 | 45,927.09 | 10,756.10 | 79,049.78 | 21,303.61 | - | 33,756.61 | 72,286.63 | 168,901.72 |
| 净利润 | 522.85 | -340.55 | 7,717.48 | 2,323.85 | -603.98 | -1,488.67 | 9,145.82 | 5,983.94 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 综合收益总额 | 522.85 | -340.55 | 7,717.48 | 2,323.85 | -603.98 | -1,488.67 | 9,145.82 | 5,983.94 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||||||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 8,404.20 | 8,450.99 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 1,237.76 | -2,532.33 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 1,237.76 | -2,532.33 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 136,102.13 | 138,742.73 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -2,604.45 | -16,458.31 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -2,604.45 | -16,458.31 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 宁波明科置业有限公司 | -9,585,550.55 | -17,842.87 | -9,603,393.42 |
| 宜兴宝明房地产开发有限公司 | -102,243.27 | -6,074,893.71 | -6,177,136.98 |
其他说明无
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
3、 重要的共同经营
□适用 √不适用
4、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也履行审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(1)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司制订相关制度以确保对客户进行信用评估和记录，实施了相关管理程序确保采取后续行动收回逾期应收款项。本公司定期对应收款项的账面价值进行检查，以确保计提了足够的坏账准备。本公司无重大集中信用风险，因为风险分散于众多客户。本公司作为房地产开发集团公司，其行业特点决定最终不会因信用问题给企业造成损失。财务报告中反映的应收款主要是购房者的购房按揭银行没有放款，对此本公司从多个角度采取风险管理的措施。首先在与客户签订购房合同之前，项目公司及销售代理公司会对客户的信用风险进行评估，协助按揭银行审核客户的相关资信证明资料，对经审核存在信用问题的客户则不与之形成交易，从源头上杜绝信用风险发生。其次对银行尚未放款的应收款，项目公司及销售代理公司全过程跟踪银行放款进度，确保早放，回笼资金。第三对于确实由于银行或客户原因导致银行无法及时放款的，项目公司可采取销售退回方式，并按销售合同收取违约金，以保证公司合法权益。本公司其他应收款主要系保证金及押金、与个人及单位的往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。
(2)市场风险
○
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。基于本公司持续发展及盈利能力的考虑，本公司主要通过严格控制利率水平以控制利率风险，一是通过本公司规模的不断壮大及经营能力的提高，融资渠道的拓展，从而获取低成本的资金；二是借助本公司之母公司光明食品（集团）有限公司所属的财务公司发挥调剂资金的作用，灵活运用融资工具，降低融资成本，提高资金使用效率和效益。本公司关注利率的波动趋势并考虑其对本公司所面临的利率风险的影响。目前本公司固定利率与浮动利率比例可控，总体利率风险可控。
○
2、汇率风险
本公司所有经营活动均在中国境内，主要交易均以人民币结算，本公司无重大外汇风险。
○
3、其他价格风险
本公司所面临的价格风险主要由本公司所持有的交易性金融资产而形成。该交易性金融资产为上海银行流通股股权，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
(3)流动性风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司通过执行资金预算管理，定期分析负债结构和期限，定期检查当前和预期的资金流动性需求，确保公司维持充足的货币资金储备履行到期债务。本公司积极推进存量资产去化，对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
十一、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 800,000.00 | 100,000.00 | 900,000.00 | |
| （七）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
应收款项融资系公司持有的承兑汇票，由于票据剩余期限较短且均已背书，账面余额与公允价值相近，公司以票面金额确认公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司对非上市公司的非交易性权益工具投资被分类为其他权益工具投资，由于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量，因此按被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定相关权益工具为其公允价值的确定依据。本公司截止2022年6月30日其他权益工具投资的账面价值与公允价值之间无重大差异。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 光明食品（集团）有限公司 | 上海市华山路263弄7号 | 国有资产的经营与管理 | 50.08 | 35.22 | 35.22 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见本附注第十节“九、在其他主体中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见本附注第十节“九、在其他主体中的权益”
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 镇江广丰房地产有限公司 | 合营 |
| 长沙碧明房地产开发有限公司 | 合营 |
| 苏州和都置业有限公司 | 合营 |
| 无锡致弘置业有限公司 | 合营 |
| 杭州润昕置业有限公司 | 合营 |
| 常州百俊房地产开发有限公司 | 联营 |
| 镇江扬启房地产开发有限公司 | 联营 |
| 四川雅灿房地产开发有限公司 | 联营 |
| 嘉兴创通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营 |
| 南昌明伯置业有限公司 | 合营 |
| 武汉明泰置业有限公司 | 合营 |
| 宁波祥生弘盛房地产开发有限公司 | 合营 |
| 宁波明科置业有限公司 | 合营 |
| 重庆天惠房地产开发有限公司 | 联营 |
| 上海城明置业有限公司 | 联营 |
| 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司 | 联营 |
| 徐州美君房地产有限公司 | 联营 |
| 常州百瑞房地产开发有限公司 | 联营 |
| 柳州同鑫房地产开发有限公司 | 联营 |
| 常州明宏置业有限公司 | 联营 |
| 宜兴宝明房地产开发有限公司 | 联营 |
| 成都辰禧置业有限公司 | 联营 |
| 宁波仑茂置业有限公司 | 联营 |
| 武汉怡置明鸿房地产开发有限公司 | 联营 |
| 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 | 联营 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明食品集团财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海海博投资有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海梅林正广和股份有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海牛奶（集团）有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海市军天湖农场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海水产集团有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明校园餐饮管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 光明母港（上海）种业科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海海湾国家森林公园有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 576,997.10 | 1,442,093.58 |
| 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 2,270,060.13 | 713,395.59 |
| 光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 43,996.25 | 34,966.35 |
| 光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 449,172.60 | 237,337.20 |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 40,833.78 | |
| 上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 2,050,000.00 | |
| 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 598,046.23 | 2,036,591.46 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 209,387.38 | 18,798.02 |
| 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 2,798,787.38 | |
| 光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 1,317,372.90 | |
| 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 接受劳务 | 4,954.13 | 24,222,395.51 |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 接受劳务 | 199,991.13 | 230,782.53 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 接受劳务 | 16,226.41 | |
| 光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 接受劳务 | 3,393,857.75 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 出售商品 | 21,074.84 | 508,219.03 |
| 光明食品集团财务有限公司 | 出售商品 | ||
| 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 出售商品 | 25,663.72 | 30,761.92 |
| 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 出售商品 | 44,632.28 | 187,925.07 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 出售商品 | 229.35 | |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 出售商品 | 359,028.31 | |
| 光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 出售商品 | 21,500.00 | |
| 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | 173,248.60 | 144,407.56 |
| 光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | 76,618.88 | 537,433.95 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 提供劳务 | 2,034,250.43 | 1,292,751.89 |
| 上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | - | 886,185.35 |
| 上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | - | 831,541.48 |
| 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | 10,647,371.23 | 9,581,171.61 |
| 光明食品集团财务有限公司 | 提供劳务 | 177,495.94 | 151,744.32 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | 2,568.81 | 591,940.13 |
| 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | 1,238,962.13 | 1,020,011.97 |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | 252,001.36 | 513,991.27 |
| 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | 83,670.54 | 1,715,834.32 |
| 光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | 20,550.46 | |
| 光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | 9,912,572.54 | 12,855,048.84 |
| 光明母港（上海）种业科技有限公司 | 提供劳务 | 238,264.16 | |
| 徐州美君房地产有限公司 | 提供劳务 | 2,361,024.96 | |
| 柳州同鑫房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 4,465,573.74 | |
| 常州明宏置业有限公司 | 提供劳务 | 1,160,341.48 | |
| 宜兴宝明房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 518,961.99 | |
| 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 | 提供劳务 | 8,272,046.55 | |
| 宁波祥生弘盛房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 1,360,225.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 | 房屋 | 425,382.99 | 1,584,454.06 |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 房屋 | 776,274.90 | 776,274.90 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 光明食品（集团）有限公司 | 土地 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 车辆 | 0.00 | 25,486.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 房屋 | 0.00 | 318,612.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 房屋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,251,023.72 | 9,423,150.00 | 1,515,922.94 | 0.00 | 0.00 | 138,321,321.38 |
| 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 车位 | 38,532.12 | 77,064.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 常州明宏置业有限公司 | 17,500,000.00 | 2020/9/1 | 2023/4/30 | 否 |
| 常州明宏置业有限公司 | 750,000.00 | 2020/7/3 | 2023/4/30 | 否 |
| 常州明宏置业有限公司 | 15,000,000.00 | 2020/4/30 | 2023/4/30 | 否 |
| 常州明宏置业有限公司 | 7,500,000.00 | 2020/9/3 | 2023/4/30 | 否 |
| 宜兴宝明房地产开发有限公司 | 2,450,000.00 | 2021/1/5 | 2023/9/24 | 否 |
| 宜兴宝明房地产开发有限公司 | 9,800,000.00 | 2021/3/5 | 2023/9/24 | 否 |
| 武汉明泰置业有限公司 | 34,000,000.00 | 2019/11/19 | 2022/9/24 | 否 |
| 武汉明泰置业有限公司 | 40,000,000.00 | 2020/7/28 | 2022/9/24 | 否 |
| 武汉明泰置业有限公司 | 14,000,000.00 | 2021/3/1 | 2022/9/24 | 否 |
| 武汉明泰置业有限公司 | 2,875,000.00 | 2021/4/9 | 2022/9/24 | 否 |
| 武汉明泰置业有限公司 | 24,000,000.00 | 2021/9/23 | 2022/9/24 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 1,000,000.00 | 2021/7/1 | 2022/6/10 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 1,000,000.00 | 2021/7/1 | 2022/12/10 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 496,000,000.00 | 2021/7/1 | 2023/6/30 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 10,000.00 | 2021/6/25 | 2022/6/20 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 10,000.00 | 2021/6/25 | 2022/12/20 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 599,960,000.00 | 2021/6/25 | 2026/6/25 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 250,000,000.00 | 2021/7/16 | 2026/7/16 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 70,000,000.00 | 2021/8/26 | 2026/8/26 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 60,000,000.00 | 2021/9/24 | 2026/9/24 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 660,000,000.00 | 2021/6/18 | 2026/6/18 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 1,540,000,000.00 | 2021/7/12 | 2026/7/12 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 487,000,000.00 | 2021/12/24 | 2026/12/24 | 否 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 2,000,000,000.00 | 2022-05-09 | 2027-05-09 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 光明食品（集团）有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2022/3/30 | 2025/3/30 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2022/3/30 | 2025/3/30 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2022/3/31 | 2025/3/31 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 550,000,000.00 | 2022/4/13 | 2025/4/13 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2022/4/13 | 2025/4/13 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2022/4/13 | 2025/4/13 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 800,000,000.00 | 2022/5/10 | 2025/5/10 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 900,000,000.00 | 2022/5/10 | 2025/5/10 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 500,000,000.00 | 2022/5/10 | 2025/5/10 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 350,000,000.00 | 2022/5/30 | 2025/5/30 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 500,000,000.00 | 2022/5/30 | 2025/5/30 | |
| 光明食品（集团）有限公司 | 400,000,000.00 | 2022/5/30 | 2025/5/30 | |
| 上海鲜花港企业发展有限公司 | 200,000,000.00 | 2022/1/25 | 2023/1/25 | |
| 上海花卉园艺（集团）有限公司 | 300,000,000.00 | 2022/1/25 | 2022/7/24 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 9,750,000.00 | 2018/10/11 | 2023/9/15 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 2,350,000.00 | 2019/1/18 | 2023/9/15 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 26,055,000.00 | 2021/12/3 | 2025/11/9 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 18,440,000.00 | 2021/12/3 | 2026/11/9 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 105,240,000.00 | 2022/1/14 | 2027/1/5 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 17,190,000.00 | 2022/2/15 | 2027/1/5 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/7/15 | 2022/7/15 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 9,681,794.38 | 2021/7/22 | 2022/7/21 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 18,318,205.62 | 2021/7/29 | 2022/7/21 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/8/13 | 2022/8/12 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2021/8/23 | 2022/8/22 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 16,878,215.00 | 2021/8/27 | 2022/8/22 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 1,458,424.35 | 2021/9/18 | 2022/9/17 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 8,541,575.65 | 2021/9/18 | 2022/9/17 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 13,000,000.00 | 2021/9/28 | 2022/9/27 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 7,700,000.00 | 2021/11/19 | 2022/11/18 | |
| 光明食品集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/5/26 | 2023/5/25 | |
| 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 | 885,705,882.36 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 上海飘鹰房地产开发中心 | 356,202,476.58 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，原股东按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 宁波祥生弘盛房地产开发有限公司 | 298,500,000.00 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 宁波明科置业有限公司 | 143,737,418.82 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 常州百瑞房地产开发有限公司 | 162,895,947.87 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 徐州美君房地产有限公司 | 115,120,000.00 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 宜兴宝明房地产开发有限公司 | 97,999,999.99 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 常州明宏置业有限公司 | 43,701,680.08 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 常州百俊房地产开发有限公司 | 73,397,749.25 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 镇江扬启房地产开发有限公司 | 65,967,000.00 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 苏州和都置业有限公司 | 39,447,400.00 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 成都辰禧置业有限公司 | 49,300,000.00 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 无锡致弘置业有限公司 | 5,100,000.00 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 镇江广丰房地产有限公司 | 108,897,097.50 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借流动资金，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 长沙碧明房地产开发有限公司 | 137,193,782.80 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 杭州润昕置业有限公司 | 160,214,379.04 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 南昌明伯置业有限公司 | 315,458,777.96 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 武汉明泰置业有限公司 | 239,322,430.54 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 四川雅灿房地产开发有限公司 | 205,779,665.74 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 上海城明置业有限公司 | 151,417,675.47 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 柳州同鑫房地产开发有限公司 | 60,804,693.11 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 宁波骏茂房地产开发有限公司 | 116,886,069.11 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司 | 306,686,466.36 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 武汉怡置明鸿房地产开发有限公司 | 507,253,104.98 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 | 193,895,647.90 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
| 镇江联启房地产开发有限公司 | 227,302,999.00 | 按实际占用起 | 按实际归还止 | 非经营性拆借，股东间按股权比例同比例拆借，截至期末披露金额尚未归还 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 252.75 | 232.27 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
(1) 公司在关联方的存款情况
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 内容 | 期末余额 | 年初余额 |
| 光明食品集团财务有限公司 | 存款 | 2,218,633,489.60 | 3,806,782,133.69 |
注：光明食品集团财务有限公司于2014年12月25日取得了中国银行业监督管理委员会颁发的金融许可证。
(2) 向关联方收取的利息
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 光明食品集团财务有限公司 | 利息收入 | 20,191,131.71 | 24,855,673.40 |
注：公司存放于光明食品集团财务有限公司的存款按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算利息。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 | 13,524,234.76 | 11,492,643.68 | ||
| 应收账款 | 常州明宏置业有限公司 | 2,637,108.19 | 97,042.03 | 8,027,576.21 | 9,704.20 |
| 应收账款 | 光明生态岛投资发展有限公司 | 17,869,909.15 | 9,701,790.63 | ||
| 应收账款 | 宁波祥生弘盛房地产开发有限公司 | 4,692,863.40 | 5,992,506.40 | ||
| 应收账款 | 镇江联启房地产开发有限公司 | 3,276,383.00 | 3,276,383.00 | ||
| 应收账款 | 上海光明真如置业有限公司 | 2,125,309.00 | |||
| 应收账款 | 光明乳业股份有限公司 | 4,150,498.20 | 2,072,035.95 | ||
| 应收账款 | 宜兴宝明房地产开发有限公司 | 860,966.32 | 13,305.81 | 1,449,654.28 | 13,305.81 |
| 应收账款 | 徐州美君房地产有限公司 | 2,374,484.43 | 772,263.44 | ||
| 应收账款 | 柳州同鑫房地产开发有限公司 | 3,756,506.59 | 531,895.48 | ||
| 应收账款 | 常州百俊房地产开发有限公司 | 98,698.29 | 420,000.00 | ||
| 应收账款 | 上海花卉园艺（集团）有限公司 | 376,940.18 | |||
| 应收账款 | 上海东艺会展服务有限公司 | 300,000.00 | |||
| 应收账款 | 上海益民食品一厂有限公司 | 422,499.99 | 281,666.66 | ||
| 应收账款 | 光明食品（集团）有限公司 | 2,354,865.00 | 200,000.00 | ||
| 应收账款 | 宁波明科置业有限公司 | 262,950.00 | 175,300.00 | ||
| 应收账款 | 上海乳品四厂有限公司 | 506,601.00 | 168,867.00 | ||
| 应收账款 | 农工商超市（集团）有限公司 | 134,063.00 | |||
| 应收账款 | 上海市食品进出口国际货运有限公司 | 533,113.14 | 211,109.60 | ||
| 应收账款 | 江苏光明银宝乳业有限公司 | 177,948.00 | 99,800.00 | ||
| 应收账款 | 上海小木屋会务服务有限公司 | 68,900.00 | |||
| 应收账款 | 常州百瑞房地产开发有限公司 | 43,393.11 | 4,339.31 | 43,393.11 | 4,339.31 |
| 应收账款 | 郑州光明乳业有限公司 | 35,066.66 | |||
| 应收账款 | 上海光明随心订电子商务有限公司 | 14,792.35 | 22,119.35 | ||
| 应收账款 | 光明食品国际贸易（上海）有限公司 | 5,817.80 | 2,073.36 | ||
| 应收账款 | 上海聚能食品原料销售有限公司 | 7,993.04 | 1,441.55 | ||
| 应收账款 | 上海金牛经济发展有限公司 | 52.20 | 52.20 | ||
| 应收账款 | 农工商超市集团句容有限公司 | 3,724,833.20 | 204,886.31 | 3,278,181.06 | 204,886.31 |
| 应收账款 | 上海光明领鲜物流有限公司 | 43,985.76 | 13,195.73 | ||
| 应收账款 | 上海一只鼎食品有限公司 | 1,532.72 | 1,532.72 | 1,532.72 | 1,532.72 |
| 应收账款 | 光明食品集团上海东平小镇农场有限公司花博酒店管理分公司 | 5,437,276.00 | 4,801,876.00 | ||
| 应收账款 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 480,000.00 | |||
| 应收账款 | 大丰市上海农场生活服务有限公司 | 22,400.00 | 30,050.00 | ||
| 预付款项 | 上海良友（集团）有限公司 | 712,354.00 | |||
| 预付款项 | 光明食品集团财务有限公司 | 3,881.00 | 2,229.00 | ||
| 预付款项 | 光明乳业股份有限公司 | 196,362.72 | 368,356.22 | ||
| 预付款项 | 上海冠生园食品供销有限公司 | 223,859.00 | 99,167.00 | ||
| 预付款项 | 光明食品国际贸易（上海）有限公司 | 60,940.00 | 39,000.00 | ||
| 预付款项 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 13,800.00 | 35,000.00 | ||
| 其他应收款 | 武汉怡置明鸿房地产开发有限公司 | 507,253,104.98 | 483,643,534.83 | ||
| 其他应收款 | 南昌明伯置业有限公司 | 315,458,777.96 | 308,903,325.88 | ||
| 其他应收款 | 上海城明置业有限公司 | 151,417,675.47 | 272,233,280.83 | ||
| 其他应收款 | 武汉明泰置业有限公司 | 239,322,430.54 | 233,238,819.43 | ||
| 其他应收款 | 镇江联启房地产开发有限公司 | 227,302,999.00 | 227,302,999.00 | ||
| 其他应收款 | 宁波骏茂房地产开发有限公司 | 116,886,069.11 | 218,886,069.11 | ||
| 其他应收款 | 四川雅灿房地产开发有限公司 | 205,779,665.74 | 205,779,665.74 | ||
| 其他应收款 | 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 | 193,895,647.90 | 192,816,266.65 | ||
| 其他应收款 | 长沙碧明房地产开发有限公司 | 137,193,782.80 | 167,193,782.80 | ||
| 其他应收款 | 杭州润昕置业有限公司 | 160,214,379.04 | 158,879,847.03 | ||
| 其他应收款 | 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司 | 306,686,466.36 | 96,689.78 | 130,286,466.36 | 96,689.78 |
| 其他应收款 | 镇江广丰房地产有限公司 | 108,897,097.50 | 108,897,097.50 | ||
| 其他应收款 | 柳州同鑫房地产开发有限公司 | 60,804,693.11 | 18,000.00 | 82,481,531.22 | 18,000.00 |
| 其他应收款 | 徐州美君房地产有限公司 | 6,657,304.06 | 6,657,304.06 | ||
| 其他应收款 | 重庆天惠房地产开发有限公司 | 6,537,790.58 | |||
| 其他应收款 | 上海良友（集团）有限公司 | 1,356,667.00 | 1,356,667.00 | ||
| 其他应收款 | 宁波祥生弘盛房地产开发有限公司 | 494,180.00 | 5,000.00 | 494,180.00 | 5,000.00 |
| 其他应收款 | 上海光明真如置业有限公司 | 957,468.60 | 142,380.00 | ||
| 其他应收款 | 宜兴宝明房地产开发有限公司 | 40,896.00 | 2,241.45 | 91,582.53 | 2,241.45 |
| 其他应收款 | 上海花卉园艺（集团）有限公司 | 65,628.73 | 65,628.73 | ||
| 其他应收款 | 宁波明科置业有限公司 | 50,000.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应收款 | 农工商超市（集团）有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 上海牛奶（集团）有限公司 | 170,518.00 | |||
| 其他应收款 | 光明乳业股份有限公司 | 110,000.00 | 10,000.00 | ||
| 其他应收款 | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 2,520.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海农工商绿化有限公司 | 402,798.47 | 5,891,272.01 |
| 应付账款 | 上海东艺会展服务有限公司 | 3,300,000.00 | |
| 应付账款 | 上海农垦绿化工程有限公司 | 214,302.00 | |
| 应付账款 | 上海海湾国家森林公园有限公司 | 185,047.61 | 185,047.61 |
| 应付账款 | 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 55,302.00 | 55,302.00 |
| 应付账款 | 上海牛奶（集团）有限公司 | 53,972.69 | 53,972.69 |
| 应付账款 | 光明食品国际贸易（上海）有限公司 | 48,477.50 | 78,304.00 |
| 应付账款 | 上海正广和饮用水有限公司 | 10,426.44 | |
| 应付账款 | 光明米业（集团）有限公司 | 770,119.00 | 953,368.30 |
| 应付账款 | 上海牛奶棚食品有限公司 | 14,243.47 | 14,243.53 |
| 应付账款 | 上海申河米业有限公司 | 36,442.00 | 107,342.00 |
| 应付账款 | 上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司 | 13,048.00 | 3,480.00 |
| 应付账款 | 翡丽百瑞（上海）食品有限公司 | 10,834.37 | - |
| 应付账款 | 上海川田锦农业科技发展有限公司 | 25,316.00 | |
| 应付账款 | 上海茶叶有限公司 | 606.40 | 1,553.60 |
| 应付账款 | 光明渔业有限公司 | 3,420.00 | 1,101.00 |
| 应付账款 | 光明食品集团上海海丰大丰禽业有限公司 | 3,226.00 | |
| 应付账款 | 上海爱森肉食品有限公司 | 7,260.30 | 7,260.30 |
| 应付账款 | 上海大瀛食品有限公司 | 47,435.00 | 5,664.00 |
| 应付账款 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 应付账款 | 上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 应付账款 | 上海光明食品销售有限公司 | 6,632.32 | 7,954.78 |
| 应付账款 | 上海市白茅岭农场有限公司 | 126.31 | 126.31 |
| 应付账款 | 上海光明乳品经营有限公司 | 29,492.66 | 3,220.80 |
| 应付账款 | 黄山茶林场守净生态农业科技有限公司 | 4,104.00 | 724.00 |
| 应付账款 | 上海海博南浦汽车服务有限公司 | 34,762.24 | 17,851.24 |
| 应付账款 | 上海东大滩食品有限公司 | 25,651.00 | |
| 应付账款 | 上海冠生园食品供销有限公司 | 29,131.00 |
| 应付账款 | 光明食品集团上海东平小镇农场有限公司花博酒店管理分公司 | 318,372.68 | |
| 应付账款 | 上海第一食品连锁发展有限公司 | 218,840.63 | 68,600.00 |
| 应付账款 | 上海市瑞华实业有限公司 | 43,260.00 | 49,430.00 |
| 应付股利 | 上海大都市资产经营管理有限公司 | 5,434,267.68 | 5,434,267.68 |
| 应付股利 | 上海农工商绿化有限公司 | 108,685.35 | 108,685.35 |
| 其他应付款 | 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 | 885,705,882.36 | 885,705,882.36 |
| 其他应付款 | 上海飘鹰房地产开发中心 | 356,202,476.58 | 350,161,769.37 |
| 其他应付款 | 宁波祥生弘盛房地产开发有限公司 | 298,500,000.00 | 329,000,000.00 |
| 其他应付款 | 宁波明科置业有限公司 | 143,737,418.82 | 192,237,418.82 |
| 其他应付款 | 常州百瑞房地产开发有限公司 | 162,895,947.87 | 153,530,567.87 |
| 其他应付款 | 徐州美君房地产有限公司 | 115,120,000.00 | 115,120,000.00 |
| 其他应付款 | 宜兴宝明房地产开发有限公司 | 97,999,999.99 | 97,999,999.99 |
| 其他应付款 | 常州明宏置业有限公司 | 43,701,680.08 | 93,924,180.08 |
| 其他应付款 | 常州百俊房地产开发有限公司 | 73,397,749.25 | 71,675,397.25 |
| 其他应付款 | 上海飘鹰实业发展有限公司 | 67,614,963.00 | 67,614,963.00 |
| 其他应付款 | 镇江扬启房地产开发有限公司 | 65,967,000.00 | 65,967,000.00 |
| 其他应付款 | 苏州和都置业有限公司 | 39,447,400.00 | 39,447,400.00 |
| 其他应付款 | 成都辰禧置业有限公司 | 49,300,000.00 | 34,000,000.00 |
| 其他应付款 | 光明食品（集团）有限公司 | 12,633,279.24 | 12,333,279.24 |
| 其他应付款 | 无锡致弘置业有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 其他应付款 | 上海东艺会展服务有限公司 | 1,100,000.00 | |
| 其他应付款 | 光明食品集团上海海丰农场有限公司 | 255,094.91 | 255,094.91 |
| 其他应付款 | 上海市食品进出口家禽有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 上海川田锦农业科技发展有限公司 | 7,000.00 | |
| 其他应付款 | 上海牧仙神牛食品发展有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 光明食品集团上海崇明农场有限公司 | 39,600,000.00 | |
| 其他应付款 | 上海领鲜物流有限公司 | 63,775.60 | |
| 其他应付款 | 上海市食品进出口国际货运有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 上海海博出租汽车有限公司 | 3,984.00 | 3,984.00 |
| 其他应付款 | 光明乳业股份有限公司 | 10,243.11 | |
| 其他应付款 | 上海好德物流有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 预收款项 | 上海光明真如置业有限公司 | 226,415.09 | 226,415.09 |
| 预收款项 | 上海好德物流有限公司 | 12,389.38 | 12,389.38 |
| 合同负债 | 上海光明真如置业有限公司 | 3,118,083.49 | |
| 合同负债 | 宁波骏茂房地产开发有限公司 | 64,476.48 | |
| 合同负债 | 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 | 1,451.13 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1） 公司已用于抵押资产的情况
| 借款单位 | 借款金额 | 抵押期限 | 抵押物类别 | 抵押物 | 抵押物账面价值 | |
| 上海北茂置业发展有限公司 | 12,000,000.00 | 2021/5/18 | 2036/5/17 | 存货 | 光明地产大厦及商业 | 785,896,418.67 |
| 上海北茂置业发展有限公司 | 360,000,000.00 | 2021/5/18 | 2036/5/17 | |||
| 上海北茂置业发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2021/5/18 | 2036/5/17 | |||
| 上海北茂置业发展有限公司 | 290,000,000.00 | 2021/5/18 | 2036/5/17 | |||
| 上海北茂置业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/5/18 | 2036/5/17 | |||
| 上海北茂置业发展有限公司 | 8,220,000.00 | 2021/5/18 | 2036/5/17 | |||
| 上海北茂置业发展有限公司 | 8,000,000.00 | 2021/5/18 | 2036/5/17 | |||
| 上海北茂置业发展有限公司 | 8,150,000.00 | 2021/5/18 | 2036/5/17 | |||
| 上海北茂置业发展有限公司 | 8,350,000.00 | 2021/5/18 | 2036/5/17 | |||
| 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司 | 80,000,000.00 | 2020/4/27 | 2023/4/26 | 存货 | 土地使用权及其在建工程 | 233,338,434.30 |
| 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司 | 40,000,000.00 | 2020/4/27 | 2023/4/26 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 388,652,145.00 | 2018/7/25 | 2023/7/28 | 存货 | 土地使用权及 | 10,433,391,608.00 |
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 18,670,000.00 | 2018/7/25 | 2023/7/28 | 其在建工程 | |
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 145,340,306.00 | 2018/7/25 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 5,055,127.00 | 2018/7/25 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 28,800,000.00 | 2018/7/25 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 700,450,000.00 | 2018/7/25 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 9,300,000.00 | 2018/7/25 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 226,500,000.00 | 2018/7/25 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 84,000,000.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 54,443,825.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 426,600,000.00 | 2018/12/4 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 276,491,211.00 | 2018/12/4 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 97,500,000.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 63,193,547.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 163,110,000.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 105,710,195.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 146,700,000.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 24,000,000.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 183,600,000.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 95,083,644.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 16,000,000.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 32,000,000.00 | 2019/1/10 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 88,320,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 22,080,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 3,400,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 3,500,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 1,600,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 3,600,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | ||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 14,400,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 |
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 30,180,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 8,820,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 15,000,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 2,600,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 4,400,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 6,000,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 7,200,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 28,800,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 3,840,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 15,360,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 18,040,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 5,760,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 78,720,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 19,680,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 3,200,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 12,800,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 21,600,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 5,400,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 42,000,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 42,000,000.00 | 2019/9/20 | 2023/7/28 | |||
| 重庆明渝实房地产开发有限公司 | 261,000,000.00 | 2020/6/17 | 2023/6/17 | 存货 | 土地使用权 | 141,204,700.00 |
| 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | 496,000,000.00 | 2019/7/8 | 2024/7/7 | 存货 | 土地使用权及其在建工程 | 708,472,324.40 |
| 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | 224,930,000.00 | 2019/7/19 | 2022/7/18 | |||
| 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | 115,450,000.00 | 2020/3/30 | 2023/3/21 | |||
| 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 80,000,000.00 | 2021/10/12 | 2024/9/25 | 存货 | 土地使用权 | 132,430,000.00 |
| 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/10/12 | 2024/9/25 |
| 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 45,000,000.00 | 2021/10/12 | 2024/9/25 | |||
| 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 26,055,000.00 | 2021/11/12 | 2025/11/9 | 存货 | 土地使用权 | 485,490,000.00 |
| 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 18,440,000.00 | 2021/11/12 | 2026/11/9 | |||
| 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 26,055,000.00 | 2021/11/12 | 2025/11/9 | |||
| 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 18,440,000.00 | 2021/11/12 | 2026/11/9 | |||
| 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 86,800,000.00 | 2021/11/12 | 2026/11/9 | |||
| 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 70,000,000.00 | 2021/11/12 | 2025/11/9 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 315,730,000.00 | 2022/1/6 | 2027/1/5 | 存货 | 土地使用权 | 3,969,564,622.56 |
| 上海临皓置业有限公司 | 51,600,000.00 | 2022/1/6 | 2027/1/5 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 263,100,000.00 | 2022/1/6 | 2027/1/5 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 43,000,000.00 | 2022/1/6 | 2027/1/5 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 105,240,000.00 | 2022/1/6 | 2027/1/5 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 17,190,000.00 | 2022/1/6 | 2027/1/5 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 78,930,000.00 | 2022/1/6 | 2027/1/5 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 12,890,000.00 | 2022/1/6 | 2027/1/5 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 131,429,000.00 | 2022/1/13 | 2027/1/12 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 43,500,000.00 | 2022/1/13 | 2027/1/12 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 131,429,000.00 | 2022/1/13 | 2027/1/12 | |||
| 上海临皓置业有限公司 | 43,500,000.00 | 2022/1/13 | 2027/1/12 | |||
| 上海民众装饰设计工程有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/1/4 | 2025/1/3 | 固定资产 | 房屋及建筑物 | 14,989,548.94 |
（2）公司已用于质押资产的情况
单位：元 币种：人民币
| 借款单位 | 借款金额 | 质押期限 | 质押物 | 质押物账面价值 | |
| 常州明宏置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2021/12/10 | 2022/9/10 | 定期存单 | 30,000,000.00 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、本公司为子公司担保情况
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海海博供应链管理有限公司 | 9,681,794.38 | 2021-07-22 | 2022-07-21 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海海博供应链管理有限公司 | 18,318,205.62 | 2021-07-29 | 2022-07-21 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海海博供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 2021-08-13 | 2022-08-12 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海海博供应链管理有限公司 | 40,000,000.00 | 2021-08-23 | 2022-08-22 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海海博供应链管理有限公司 | 16,878,215.00 | 2021-08-27 | 2022-08-22 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海海博供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 2021-09-18 | 2022-09-17 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海海博供应链管理有限公司 | 13,000,000.00 | 2021-09-28 | 2022-09-27 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海海博供应链管理有限公司 | 7,700,000.00 | 2021-11-19 | 2022-11-18 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海海博供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 2022-05-26 | 2023-05-25 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海北茂置业发展有限公司 | 16,000,000.00 | 2021-05-27 | 2036-05-17 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海北茂置业发展有限公司 | 360,000,000.00 | 2021-05-28 | 2036-05-17 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海北茂置业发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-06-10 | 2036-05-17 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海北茂置业发展有限公司 | 290,000,000.00 | 2021-06-24 | 2036-05-17 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海北茂置业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-07-08 | 2036-05-17 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海北茂置业发展有限公司 | 8,000,000.00 | 2021-09-16 | 2036-05-17 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海北茂置业发展有限公司 | 4,220,000.00 | 2021-12-17 | 2036-05-17 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海北茂置业发展有限公司 | 8,150,000.00 | 2022-03-16 | 2036-05-17 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海北茂置业发展有限公司 | 8,350,000.00 | 2022-06-16 | 2036-05-17 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 315,730,000.00 | 2022-01-11 | 2027-01-05 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 51,600,000.00 | 2022-02-15 | 2027-01-05 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 263,100,000.00 | 2022-01-14 | 2027-01-05 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 43,000,000.00 | 2022-02-15 | 2027-01-05 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 105,240,000.00 | 2022-01-14 | 2027-01-05 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 17,190,000.00 | 2022-02-15 | 2027-01-05 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 78,930,000.00 | 2022-01-13 | 2027-01-05 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 12,890,000.00 | 2022-02-15 | 2027-01-05 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 131,429,000.00 | 2022-01-27 | 2027-01-12 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 43,500,000.00 | 2022-01-29 | 2027-01-12 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 131,429,000.00 | 2022-01-27 | 2027-01-12 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 上海临皓置业有限公司 | 43,500,000.00 | 2022-01-29 | 2027-01-12 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 农工商房地产（集团）有限公司 | 278,000,000.00 | 2020-12-23 | 2023-12-14 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 农工商房地产（集团）有限公司 | 220,000,000.00 | 2020-12-28 | 2023-12-14 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 18,440,000.00 | 2021-12-03 | 2026-11-09 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 70,000,000.00 | 2021-12-17 | 2025-11-09 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 26,055,000.00 | 2021-12-03 | 2025-11-09 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 86,800,000.00 | 2021-12-17 | 2026-11-09 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 26,055,000.00 | 2021-12-03 | 2025-11-09 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 18,440,000.00 | 2021-12-03 | 2026-11-09 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 65,570,000.00 | 2018-10-09 | 2023-09-15 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 8,800,000.00 | 2019-01-17 | 2023-09-15 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 23,380,000.00 | 2018-10-16 | 2023-09-15 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 3,500,000.00 | 2019-01-18 | 2023-09-15 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 5,750,000.00 | 2018-10-11 | 2023-09-15 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 950,000.00 | 2019-01-18 | 2023-09-15 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 农工商房地产（集团）有限公司 | 1,000,000.00 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 57,370,000.00 | 2018-10-09 | 2022-07-20 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 8,400,000.00 | 2019-01-17 | 2022-07-20 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 20,250,000.00 | 2018-10-16 | 2022-07-20 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 3,000,000.00 | 2019-01-18 | 2022-07-20 | 否 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 900,000.00 | 2019-01-18 | 2022-07-20 | 否 |
光明房地产集团股份有限公司
| 光明房地产集团股份有限公司 | 光明房地产集团上海金山卫置业 | 4,500,000.00 | 2018-10-11 | 2022-07-20 | 否 |
有限公司
注：上述被担保方到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。
2、子公司为子公司担保情况
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-10-28 | 2022-10-27 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-10-28 | 2022-10-27 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2021-08-17 | 2022-08-15 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2021-09-27 | 2022-09-27 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2021-09-24 | 2022-09-16 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-09-24 | 2022-09-23 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2021-07-15 | 2022-07-14 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 46,000,000.00 | 2022-03-15 | 2023-03-15 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2022-01-14 | 2023-01-14 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海农工商建设发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2022-06-16 | 2023-06-15 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海民众装饰设计工程有限公司 | 20,000,000.00 | 2021-12-08 | 2022-12-07 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 上海民众装饰设计工程有限公司 | 20,000,000.00 | 2022-01-11 | 2023-01-10 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 29,600,000.00 | 2021-11-11 | 2024-09-25 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 18,500,000.00 | 2021-11-26 | 2024-09-25 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 29,600,000.00 | 2021-11-11 | 2024-09-25 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 18,500,000.00 | 2021-11-26 | 2024-09-25 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 20,800,000.00 | 2021-11-11 | 2024-09-25 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 13,000,000.00 | 2021-11-26 | 2024-09-25 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司 | 45,000,000.00 | 2022-06-28 | 2024-09-25 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司 | 80,000,000.00 | 2020-04-30 | 2023-04-26 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司 | 40,000,000.00 | 2020-09-01 | 2023-04-26 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 303,750,000.00 | 2018-09-21 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 130,800,000.00 | 2019-02-27 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 80,000,000.00 | 2019-09-19 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 75,000,000.00 | 2019-10-16 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 30,450,000.00 | 2019-11-15 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 80,000,000.00 | 2020-01-08 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020-03-19 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2020-06-18 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020-09-17 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2020-09-23 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020-10-27 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020-12-17 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021-01-15 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-03-18 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-06-18 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2021-08-17 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-09-17 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 34,000,000.00 | 2021-12-17 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 24,750,000.00 | 2022-03-18 | 2022-11-11 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 重庆明渝实房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 2020-06-30 | 2022-12-20 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 重庆明渝实房地产开发有限公司 | 256,000,000.00 | 2020-06-30 | 2023-06-30 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | 72,725,000.00 | 2020-03-31 | 2023-03-21 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | 42,725,000.00 | 2020-04-30 | 2023-03-21 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 武汉明利房地产开发有限公司 | 79,820,000.00 | 2019-09-03 | 2022-09-02 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 武汉明利房地产开发有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-09-10 | 2022-09-02 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 武汉明利房地产开发有限公司 | 60,000,000.00 | 2019-10-30 | 2022-09-02 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 武汉明利房地产开发有限公司 | 95,925,000.00 | 2019-11-25 | 2022-09-02 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 武汉明利房地产开发有限公司 | 175,800,000.00 | 2019-11-25 | 2022-09-02 | 否 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 武汉明利房地产开发有限公司 | 60,000,000.00 | 2020-04-27 | 2022-09-02 | 否 |
注：上述被担保方到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
√适用 □不适用
为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保：
按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为自个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。截至2022年6月30日公司为商品房购房人提供该类信用担保余额为985,582.57万元。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
重大对外融资情况：
公司于2022年8月3日、8月4日实施发行了债券名称为光明房地产集团股份有限公司2022年度第一期中期票据，债券简称：22光明房产MTN001，期限三年，起息日为2022年8月5日，实际发行总额为4亿元，发行利率为4.50%，发行价格为100元/百元面值。本次募集资金已全部到账。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
公司目前无明确的财务报告分部，公司主营业务收入、主营业务成本分地区情况见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 61、营业收入和营业成本”。
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
根据《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案》中的交割协议约定，公司 2015年置出资产相关的法定税费全部由光明集团承担。宜山路全幢房产 16,293 ㎡已于 2018 年度取得相关税费的完税证明。截止2022年 6月 30 日，以下房产相关产权尚未完成过户手续。
| 序号 | 坐落地点 | 土地面积（㎡） | 房屋面积（㎡） |
| 1 | 南汇区东海农场 2 街坊 6/2 丘 | 12,983 | 2,703.74 |
| 2 | 书园镇滨果公路 2389 号 | 33,762 | 4,736 |
| 3 | 书园镇滨果公路 2999 号 | 32,285 | 3,871 |
| 4 | 南汇区东海农场 2 街坊 29/2 丘 | 12,793 | / |
| 5 | 宜山路 829 号 | 14,163 | 16,293 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 44,089,626.00 | 48,990,585.43 |
| 其他应收款 | 27,443,858,083.16 | 25,678,728,281.78 |
| 合计 | 27,487,947,709.16 | 25,727,718,867.21 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海光明生活服务集团有限公司 | - | 4,900,959.43 |
| 浙江明佑置业有限公司 | 44,089,626.00 | 44,089,626.00 |
| 合计 | 44,089,626.00 | 48,990,585.43 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6月 | 2,414,798,592.49 |
| 7-12月 | 8,740,652,542.62 |
| 1年以内小计 | 11,155,451,135.11 |
| 1至2年 | 2,553,542,909.34 |
| 2至3年 | 5,697,983,686.14 |
| 3年以上 | 8,253,529,171.60 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 27,660,506,902.19 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 周转、往来款 | 26,737,773,012.29 | 24,802,363,573.42 |
| 合、联营企业往来款 | 920,201,629.75 | 1,076,205,411.83 |
| 代收代付款 | 2,038,311.64 | 29,475.70 |
| 其他 | 493,948.51 | 770,748.51 |
| 合计 | 27,660,506,902.19 | 25,879,369,209.46 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 492,948.51 | 200,147,979.17 | 200,640,927.68 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 16,007,891.35 | 16,007,891.35 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 492,948.51 | 216,155,870.52 | 216,648,819.03 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 200,147,979.17 | 16,007,891.35 | 216,155,870.52 | |||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中： | ||||||
| 组合一 | ||||||
| 组合二 | 492,948.51 | 492,948.51 | ||||
| 合计 | 200,640,927.68 | 16,007,891.35 | 216,648,819.03 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 周转、往来款 | 8,420,529,857.18 | 4年以内 | 30.44 | |
| 上海临皓置业有限公司 | 周转、往来款 | 2,397,371,267.12 | 1年以内 | 8.67 | |
| 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司 | 周转、往来款 | 2,084,919,821.22 | 3年以内 | 7.54 | |
| 云南光明紫博置业有限公司 | 周转、往来款 | 1,280,560,981.87 | 4年以内 | 4.63 | |
| 光明房地产集团（苏州）置业有限公司 | 周转、往来款 | 1,206,693,579.16 | 1年以内 | 4.36 | |
| 合计 | / | 15,390,075,506.55 | / | 55.64 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 6,816,768,964.05 | 43,200,000.00 | 6,773,568,964.05 | 6,816,768,964.05 | 43,200,000.00 | 6,773,568,964.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 374,737,589.45 | - | 374,737,589.45 | 380,771,756.97 | - | 380,771,756.97 |
| 合计 | 7,191,506,553.50 | 43,200,000.00 | 7,148,306,553.50 | 7,197,540,721.02 | 43,200,000.00 | 7,154,340,721.02 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 4,738,850,766.40 | 4,738,850,766.40 | ||||
| 上海海博供应链管理有限公司 | 112,911,405.57 | 112,911,405.57 | ||||
| 上海申宏冷藏储运有限公司 | 41,331,266.83 | 41,331,266.83 | ||||
| 上海海博西郊物流有限公司 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | ||||
| 上海海博物流（集团）有限公司 | 190,408,533.54 | 190,408,533.54 | ||||
| 上海海博斯班赛国际物流有限公司 | 69,757,841.72 | 69,757,841.72 | ||||
| 邯郸市望源房地产开发有限公司 | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | ||||
| 上海光明生活服务集团有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 无锡明景置业有限公司 | 8,730,274.45 | 8,730,274.45 | ||||
| 常州天宸房地产开发有限公司 | 13,899,771.83 | 13,899,771.83 | ||||
| 常州明城置业发展有限公司 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | ||||
| 光明房地产集团（苏州）置业有限公司 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | ||||
| 杭州千岛湖立元置业有限公司 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 | ||||
| 武汉明利房地产开发有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||||
| 郑州光明开元置业有限公司（注1） | - | - | ||||
| 宁波嘉佳置业有限公司 | 77,107,840.00 | 77,107,840.00 | ||||
| 郑州星樽置业有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||
| 上海光明泗泾建设发展有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | ||||
| 光明房地产集团江苏明宏置业有限公司 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | ||||
| 浙江明佑置业有限公司 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | ||||
| 云南光明紫博置业有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 烟台平土房地产有限公司 | 43,200,000.00 | 43,200,000.00 | 43,200,000.00 | |||
| 余姚中珉置业有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||
| 宜兴鸿鹄地产开发有限公司 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | ||||
| 苏州绿淼不动产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 常州亿泰房地产开发有限公司 | 26,571,263.71 | 26,571,263.71 | ||||
| 上海光明城市建设发展（集团）有限公司（注1） | - | - | ||||
| 上海志胜置业有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 合计 | 6,816,768,964.05 | 6,816,768,964.05 | 43,200,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 镇江广丰房地产有限公司（注2） | |||||||||||
| 长沙碧明房地产开发有限公司（注2） | 5,748,851.81 | -5,748,851.81 | |||||||||
| 苏州和都置业有限公司 | 55,909,578.42 | -11,030.86 | 55,898,547.56 | ||||||||
| 无锡致弘置业有限公司 | 20,447,544.79 | 99,570.51 | 20,547,115.30 | ||||||||
| 杭州润昕置业有限公司（注2） | |||||||||||
| 小计 | 82,105,975.02 | -5,660,312.16 | 76,445,662.86 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 常州百俊房地产开发有限公司 | 75,613,048.52 | 1,897,542.97 | 77,510,591.49 | ||||||||
| 镇江扬启房地产开发有限公司（注2） | |||||||||||
| 四川雅灿房地产开发有限公司（注2） | |||||||||||
| 嘉兴创通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 84,993,452.81 | 84,993,452.81 | |||||||||
| 上海农工商房地产置业有限公司 | 138,059,280.62 | -2,271,398.33 | 135,787,882.29 | ||||||||
| 小计 | 298,665,781.95 | -373,855.36 | 298,291,926.59 | ||||||||
| 合计 | 380,771,756.97 | -6,034,167.52 | 374,737,589.45 | ||||||||
其他说明：
√适用 □不适用
对子公司投资说明：
注1：截至本报告期末，尚未实际出资。
对联营、合营企业投资说明：
注2：公司持有镇江广丰房地产有限公司 25.00%的股权比例，投资成本 15,000,000.00 元，累计权益法调整金额-15,000,000.00 元，因权益法核算对应长期 股权投资账面价值已减至零；
公司持有长沙碧明房地产开发有限公司 50%的股权比例，投资成本 20,000,000 元，累计权益法调整金额-20,000,000 元，因权益法核算对应长期股 权投资账面价值已减至零；公司持有杭州润昕置业有限公司 50.00%的股权比例，投资成本 100,000,000.00 元，累计权益法调整金额-100,000,000.00 元，因权益法核算对应长期 股权投资账面价值已减至零；公司持有镇江扬启房地产开发有限公司 33.00%的股权比例，投资成本 66,000,000.00 元，累计权益法调整金额-66,000,000.00 元，因权益法核算对应 长期股权投资账面价值已减至零；公司持有四川雅灿房地产开发有限公司 51.00%的股权比例，投资成本 51,000,000.00 元，累计权益法调整金额-51,000,000.00 元，因权益法核算对应长期 股权投资账面价值已减至零。
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 8,256.88 | |||
| 合计 | 8,256.88 | |||
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 区域-分部 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 按经营地区分类 | ||
| 华东地区 | 8,256.88 | 8,256.88 |
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认 | 8,256.88 | 8,256.88 |
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 8,256.88 | 8,256.88 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | 1,000,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -12,556,876.25 | 17,849,031.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | -57,255,674.53 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 向合联营企业收取的利息收入 | 492,585.00 | |
| 合计 | -12,556,876.25 | 961,085,942.43 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -17,312.47 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 5,452,529.79 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,144,847.45 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 849,189.88 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,136,779.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 686,866.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 435,099.01 | |
| 合计 | 12,170,509.82 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
| 收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.23 | -0.0114 | -0.0114 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.35 | -0.0168 | -0.0168 |
报告期基本每股收益为-0.0114元/股，其中：归属于上市公司股东的净利润为8,594,972.95元，扣除其他权益工具（永续债）在 2022年度1-6月的股利金额33,952,186.29元后， 归属于上市公司普通股股东的净利润为-25,357,213.34元。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：沈宏泽董事会批准报送日期：2022年8月29日
修订信息
□适用 √不适用